Mês para Cálculo September aa Carteira Base Hoje R$ 103,364.99 3.

365%
Data para Cálculo 9/5/2007 Carteira Consolidada R$ 102,978.43 2.978%
Carteira Inicial Mês R$ 100,000.00 Carteira Corrente R$ 102,978.43 2.978%
Retiradas e Aportes R$ - Carteira Stop R$ 102,978.43 2.978%
Carteira Média Inicial R$ 100,000.00 Disponível Daytrade R$ 411,913.72
Objetivo Nominal Mês R$ 12,300.00 Disp. Swing R$ 102,978.43

"USA SEMPRE O STOP, SEU MISERÁVEL INDISCIPLINADO!!! R$ 599,450.00

CA
REGI MODA
TE QUANTID
MÊS STR DATA LIDAD PRAZO TIPO ATIVO STATUS VALOR
GO ADE
O E
RIA
0
September aa 1 a 9/1/2007 long daytrade compra vale5 fechada (1000) 50.000
September aa 2 a 9/1/2007 long daytrade venda vale5 fechada 1000 50.500
September aa 3 a 9/1/2007 short daytrade venda petr4 fechada 500 61.000
September aa 4 a 9/1/2007 short daytrade venda petr4 fechada 1500 61.500
September aa 5 a 9/1/2007 short daytrade compra petr4 fechada (2000) 61.300
September aa 6 a 9/1/2007 long swing compra bbdc4 fechada (500) 57.000
September aa 7 a 9/1/2007 long daytrade compra bbdc4 fechada (500) 57.000
September aa 8 a 9/1/2007 long daytrade venda bbdc4 fechada 500 56.700
September aa 9 a 9/1/2007 long swing compra tnlp4 fechada (1000) 40.000
September aa 10 o 9/1/2007 short swing venda tnlpi42 exercida 1000 0.800
September aa 11 a 9/1/2007 IRRF - - - - - (2.500)
September aa 12 a 9/2/2007 long swing compra bbdc4 fechada (500) 56.900
September aa 13 a 9/2/2007 long swing média bbdc4 fechada (1000) 56.950
September aa 14 - 9/2/2007 - - - - - - -
September aa 15 o 9/3/2007 long swing exercício tnlpi42 exercida (1000) -
September aa 16 a 9/3/2007 long swing venda tnlp4 exercida 1000 42.000
September aa 17 a 9/3/2007
imp. rastreador - - - - - (2.100)
September aa 18 a 9/4/2007 long swing dividendo bbdc4 - - 400.000
September aa 19 - 9/4/2007 - - - - - - -
September aa 20 a 9/5/2007 long swing venda bbdc4 fechada 1000 56.600
September aa 21 a 9/5/2007
imp. rastreador - - - - - (1.750)
- - - - - - - - - -
(1,000)
 Resultado Corrente R$ 2,978.43 R. Corrente Posicionado R$ -
Res. Consolid. Mês R$ 2,978.43 R. Cons. Mês Máximo Posicionável R$ 411,913.72
Res. Consolid. Dia R$ (386.56) R. Cons. Dia Volume Operado Mês R$ -
Res. Daytrade R$ 294.31 R. Daytrade Saldo Projetado R$ 2,978.43
Res. Swing R$ 2,690.47 R$ -
Res. Outros R$ (6.35) Res. Outros

R$ - R$ (53,600.00) 3,350.00 R$ 2,978.43 2,978.43 (195.00)

RES.
COTAÇÃ FINANCEIRO RESULTADO FINANCEIRO RESULTADO CORRETA
CORRENTE %
O ATUAL BRUTO BRUTO LÍQUIDO LÍQUIDO GEM
BRUTO

- - - R$ (50,000.000) - R$ (50,027.500) (27.50) (15.00)

- - - R$ 50,500.000 500.00 R$ 50,472.370 472.37 (15.00)
- - - R$ 30,500.000 - R$ 30,477.370 (22.63) (15.00)
- - - R$ 92,250.000 - R$ 92,211.940 (38.06) (15.00)
- - - R$ (122,600.000) 150.00 R$ (122,645.650) 104.35 (15.00)
- - - R$ (28,500.000) - R$ (28,524.980) (24.98) (15.00)
- - - R$ (28,500.000) - R$ (28,522.130) (22.13) (15.00)
- - - R$ 28,350.000 (150.00) R$ 28,327.910 (172.09) (15.00)
- - - R$ (40,000.000) - R$ (40,029.000) (29.00) (15.00)
- - - R$ 800.000 - R$ 783.920 (16.08) (15.00)
- - - R$ - - R$ (2.500) (2.50) -
- - - R$ (28,450.000) - R$ (28,474.960) (24.96) (15.00)
- - - R$ (56,950.000) - R$ - - -
- - - R$ - - - - -
- - - R$ - 800.00 - 800.00 -
- - - R$ 42,000.000 2000.00 R$ 41,970.300 1,970.30 (15.00)
- - - R$ - - R$ (2.100) (2.10) -
- - - R$ 400.000 400.00 R$ 400.000 400.00 -
- - - R$ - - - - -
- - - R$ 56,600.000 (350.00) R$ 56,565.190 (384.81) (15.00)
- - - R$ - - R$ (1.750) (1.75) -
 - - - - - - - -
R$ - R$ (53,600.00) R$ 3,350.00 R$ 2,978.43 R$ 2,978.43 ###
R$ -
R$ 411,913.72
R$ -
R$ 2,978.43

(170.22) R$ - R$ -
TOTAL
STOP STOP RESULTADO ULT. FECH. SALDO
TAXAS CORRENTE
GATILHO VENDA STOP COTAÇÃO ANTERIOR PROJETADO
BRUTO

(12.50) 8.05 R$ - - - -50,027.50 R$ -

(12.63) 6.28 R$ - - - 444.87 R$ -
(7.63) 6.39 R$ - - - 30,922.24 R$ -
(23.06) R$ - - - 123,134.18 R$ -
(30.65) R$ - - - 488.53 R$ -
(9.98) R$ - - - -28,036.45 R$ -
(7.13) R$ - - - -56,558.58 R$ -
(7.09) R$ - - - -28,230.67 R$ -
(14.00) R$ - - - -68,259.67 R$ -
(1.08) R$ - - - -67,475.75 R$ -
- R$ - - - -67,478.25 R$ -
(9.96) R$ - - - -95,953.21 R$ -
- R$ - - - -95,953.21 R$ -
- R$ - - - -95,953.21 R$ -
- R$ - - - -95,953.21 R$ -
(14.70) R$ - - - -53,982.91 R$ -
- R$ - - - -53,985.01 R$ -
- R$ - - - -53,585.01 R$ -
- R$ - - - -53,585.01 R$ -
(19.81) R$ - - - 2,980.18 R$ -
- R$ - - - 2,978.43 R$ -
 - - - - - - -
R$ (170.22) R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 599,450.00

TOTAL FECHAMENTO TOTAL POSICIONADO GIRO BRUTO

R$ - R$ - R$ 50,000.00
R$ - R$ - R$ 50,500.00
R$ - R$ - R$ 30,500.00
R$ - R$ - R$ 92,250.00
R$ - R$ - R$ 122,600.00
R$ - R$ - R$ 28,500.00
R$ - R$ - R$ 28,500.00
R$ - R$ - R$ 28,350.00
R$ - R$ - R$ 40,000.00
R$ - R$ - R$ 800.00
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 28,450.00
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 42,000.00
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 400.00
R$ - R$ - R$ -
R$ - R$ - R$ 56,600.00
R$ - R$ - R$ -
 - - -
R$ - R$ - R$ 599,450.00
 Valor Inicial de Carteira R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 Valor Inicial Mês

Valor Atual de Carteira R$ 102,978.43

Valor em Conta Margem R$ -

Data de Último Registro 9/5/2007 September aa Maior valor de carteira

Carteira a mercado deve utilizar como base a carteira por soma 5

3 4 5 6 7 8 9
FINANCEIRO RESULTADO SALDO EM
MÊS DIA DATA Descrição
LÍQUIDO LÍQUIDO CONTA
-
September sábado 9/1/2007 Valor Inicial R$ - R$ - R$ 100,000.00
September sábado 9/1/2007 ações R$ (68,247.17) R$ 252.83 R$ 31,752.83
September sábado 9/1/2007 opções R$ 783.92 R$ (16.08) R$ 32,536.75
September domingo 9/2/2007 ações R$ (28,474.96) R$ (24.96) R$ 4,061.79
September segunda 9/3/2007 ações R$ 41,968.20 R$ 1,968.20 R$ 46,029.99
September segunda 9/3/2007 opções R$ (15.00) R$ 785.00 R$ 46,014.99
September terça 9/4/2007 ações R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 46,414.99
September quarta 9/5/2007 ações R$ 56,563.44 R$ (386.56) R$ 102,978.43
- - - - - - -
 Variações da Carteira
consolidada a mercado
Desde o Início 2.978% 2.978%

Mês Atual 2.978% 2.978%

Maior valor de carteira R$ 103,364.99 R$ 103,364.99

6 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 17
RESULTADO RESULTADO
MARGEM OK POSICIONADO VOLUME IBOV CDI
ABERTO BRUTO

R$ - ok R$ - R$ - R$ - R$ - 1.000000 1.000000
R$ - R$ 68,500.00
R$ - R$ 69,300.00
R$ - R$ 97,750.00
R$ - R$ 57,750.00
R$ - R$ 56,950.00
R$ - R$ 56,950.00
R$ - R$ -
- - - - - - -
 Aportes Retiradas Total

Desde o início R$ - R$ - R$ -

Mês atual R$ - R$ - R$ -

Mês atual média R$ 100,000.00

14 15 16 17 18
18 19 20 21 22
CARTEIRA (POR CARTEIRA SEM
CARTEIRA (POR SOMA) CARTEIRA A MERCADO CARTEIRA IBOV
SALDO) CUSTOS
R$ 100,000.00
R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 R$ 100,000.00
R$ 100,252.83 R$ 100,252.83 R$ 100,252.83 R$ 100,000.00 R$ -
R$ 101,836.75 R$ 100,236.75 R$ 100,236.75 R$ 100,000.00 R$ -
R$ 101,811.79 R$ 100,211.79 R$ 100,211.79 R$ 100,000.00 R$ -
R$ 103,779.99 R$ 102,179.99 R$ 102,179.99 R$ 100,000.00 R$ -
R$ 102,964.99 R$ 102,964.99 R$ 102,964.99 R$ 100,000.00 R$ -
R$ 103,364.99 R$ 103,364.99 R$ 103,364.99 R$ 100,000.00 R$ -
R$ 102,978.43 R$ 102,978.43 R$ 102,978.43 R$ 100,000.00 R$ -
- - - -
 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

19
DIA A DIA CORRIDO MÊS A MÊS
23
CONSOLID A SEM CONSOLID A SEM
CARTEIRA CDI ADO MERCADO CUSTOS
IBOV CDI
ADO MERCADO CUSTOS
IBOV CDI

R$ 100,000.00 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000
R$ - 1.00253 1.00253 1.00000 1.00253 1.00253 1.00000 1.00000 1.00000
R$ - 0.99984 0.99984 1.00000 1.00237 1.00237 1.00000 1.00000 1.00000
R$ - 0.99975 0.99975 1.00000 1.00212 1.00212 1.00000 1.00000 1.00000
R$ - 1.01964 1.01964 1.00000 1.02180 1.02180 1.00000 1.00000 1.00000
R$ - 1.00768 1.00768 1.00000 1.02965 1.02965 1.00000 1.00000 1.00000
R$ - 1.00388 1.00388 1.00000 1.03365 1.03365 1.00000 1.00000 1.00000
R$ - 0.99626 0.99626 1.00000 1.02978 1.02978 1.00000 1.00000 1.00000
- - - - - - - -
 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

CORRIDO DESDE O INÍCIO Rentabilidade Isolada no Dia Rentabilidade Acumulada no

CONSOLID A SEM Consolid Sem Consolid

IBOV CDI Mercado IBOV CDI Mercado
ADO MERCADO CUSTOS ado Custos ado

1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 - - - - - - -

1.00253 1.00253 1.00000 1.00000 1.00000 0.253% 0.253% - - - 0.253% 0.253%
1.00237 1.00237 1.00000 1.00000 1.00000 -0.016% -0.016% - - - 0.237% 0.237%
1.00212 1.00212 1.00000 1.00000 1.00000 -0.025% -0.025% - - - 0.212% 0.212%
1.02180 1.02180 1.00000 1.00000 1.00000 1.964% 1.964% - - - 2.180% 2.180%
1.02965 1.02965 1.00000 1.00000 1.00000 0.768% 0.768% - - - 2.965% 2.965%
1.03365 1.03365 1.00000 1.00000 1.00000 0.388% 0.388% - - - 3.365% 3.365%
1.02978 1.02978 1.00000 1.00000 1.00000 -0.374% -0.374% - - - 2.978% 2.978%
- - - - - - - - -
 Valor Inicial da Carteira Teórica

42 43 44 45 46 47 48 49 50

46 47 48 49 50 51 52 53 54

Rentabilidade Acumulada no Mês Rentabilidade Acumulada desde o Inicio

Sem Consolid Sem

IBOV CDI Mercado IBOV CDI SOMA
Custos ado Custos

- - - - - - - - 0 R$ 100,000.00
- - - 0.253% 0.253% - - - R$ 100,252.83
- - - 0.237% 0.237% - - - R$ 100,236.75
- - - 0.212% 0.212% - - - R$ 100,211.79
- - - 2.180% 2.180% - - - R$ 102,179.99
- - - 2.965% 2.965% - - - R$ 102,964.99
- - - 3.365% 3.365% - - - R$ 103,364.99
- - - 2.978% 2.978% - - - R$ 102,978.43
- - - - -
R$ 100,000.00

MERCADO SEM CUSTOS IBOV CDI

R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 R$ 100,000.00 R$ 100,000.00

R$ 100,252.83 R$ 100,000.00 R$ - R$ -
R$ 100,236.75 R$ 100,000.00 R$ - R$ -
R$ 100,211.79 R$ 100,000.00 R$ - R$ -
R$ 102,179.99 R$ 100,000.00 R$ - R$ -
R$ 102,964.99 R$ 100,000.00 R$ - R$ -
R$ 103,364.99 R$ 100,000.00 R$ - R$ -
R$ 102,978.43 R$ 100,000.00 R$ - R$ -
 Valor de Carteira R$ 56,900.00
Risco por Operação (%) 2.00% equivalente à R$ 1,138.00
Risco Total (%) 6.00% equivalente à R$ 3,414.00

Simulação de Operação
Preço de Entrada 5.85
Preço Stop de Entrada 5.63 (preço imaginado na execução)
Prejuízo por Ação (0.22)
Quantidade Autorizada 5,173
 Evolução das
R$ 120,000.00

R$ 100,000.00

R$ 80,000.00

R$ 60,000.00

R$ 40,000.00

R$ 20,000.00

R$ -

0 0 7 00 7 00 7 00 7 0 07 00 7 00 7 00 7
2 2 2 2 2 2 2 2
/ 1 / / 1 / / 1 / / 2 / /3 / / 3 / / 4 / / 5 /
9 9 9 9 9 9 9 9
 R$ -

0 0 7 00 7 00 7 00 7 0 07 00 7 00 7 00 7
2 2 2 2 2 2 2 2
/ 1 / / 1 / / 1 / / 2 / /3 / / 3 / / 4 / / 5 /
9 9 9 9 9 9 9 9

R$ 1.00
R$ 0.90
R$ 0.80
R$ 0.70
R$ 0.60
R$ 0.50
R$ 0.40

Carteir R$ 0.30
R$ 0.20

a Soma R$ 0.10
R$ -
9/1/2007 9/1/2007 9/1/2007 9/2/2007 9/3/2007 9/3/2007 9/4/2007 9/5/2007

VOLU
volução das Carteiras
 Volume

007

VOLUME
R$ 120,000.00

R$ 100,000.00

R$ 80,000.00

R$ 60,000.00

R$ 40,000.00

R$ 20,000.00

R$ -
9/2/2007
Soma
Mercado
Sem Custos
IBOV
CDI
Lista de Ativos
Código Data Abertura Max Min Ult Fec Vol. Quantidade Negócios
ACES4 ### #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
ALLL11 ### #N/A #N/A
AMBV4 ### #N/A #N/A
ARCE3 ### #N/A #N/A
ARCZ6 ### #N/A #N/A
BAZA3 ### #N/A #N/A
BBAS13 ### #N/A #N/A
BBAS3 ### #N/A #N/A
BBDC3 ### #N/A #N/A
BBDC4 ### #N/A #N/A
BNCA3 ### #N/A #N/A
BOBR4 ### #N/A #N/A
BRAP4 ### #N/A #N/A
BRIV3 ### #N/A #N/A
BRKM5 ### #N/A #N/A
BRTO4 ### #N/A #N/A
BRTP3 ### #N/A #N/A
BRTP4 ### #N/A #N/A
CARD3 ### #N/A #N/A
CCRO3 ### #N/A #N/A
CESP6 ### #N/A #N/A
CGAS5 ### #N/A #N/A
CLSC6 ### #N/A #N/A
CMIG4 ### #N/A #N/A
CNFB4 ### #N/A #N/A
COCE5 ### #N/A #N/A
CPFE3 ### #N/A #N/A
CPLE3 ### #N/A #N/A
CPLE6 ### #N/A #N/A
CPNY3 ### #N/A #N/A
CPSL3 ### #N/A #N/A
CRUZ3 ### #N/A #N/A
CSAN3 ### #N/A #N/A
CSMG3 ### #N/A #N/A
CSNA3 ### #N/A #N/A
CTAX3 ### #N/A #N/A
CTAX4 ### #N/A #N/A
CTKA4 ### #N/A #N/A
CTNM4 ### #N/A #N/A
CYRE3 ### #N/A #N/A
DASA3 ### #N/A #N/A
DOLFUT ### #N/A #N/A
DURA4 ### #N/A #N/A
ELEK4 ### #N/A #N/A
ELET3 ### #N/A #N/A
ELET6 ### #N/A #N/A
EMBR3 ### #N/A #N/A
ENBR3 ### #N/A #N/A
ETER3 ### #N/A #N/A
FESA4 ### #N/A #N/A
FFTL4 ### #N/A #N/A
FJTA4 ### #N/A #N/A
GFSA3 ### #N/A #N/A
GGBR4 ### #N/A #N/A
GOAU4 ### #N/A #N/A
GOLL4 ### #N/A #N/A
GRND3 ### #N/A #N/A
IBOV ### #N/A #N/A
IDNT3 ### #N/A #N/A
INDFUT ### #N/A #N/A
INEP4 ### #N/A #N/A
ITAU4 ### #N/A #N/A
ITSA4 ### #N/A #N/A
KLBN4 ### #N/A #N/A
LAME4 ### #N/A #N/A
LIGT3 ### #N/A #N/A
LIXC4 ### #N/A #N/A
LREN3 ### #N/A #N/A
MAGS5 ### #N/A #N/A
MOAR3 ### #N/A #N/A
MYPK4 ### #N/A #N/A
NATU3 ### #N/A #N/A
NETC4 ### #N/A #N/A
PCAR4 ### #N/A #N/A
PETR3 ### #N/A #N/A
PETR4 ### #N/A #N/A
PIBB11 ### #N/A #N/A
PLAS3 ### #N/A #N/A
PMAM4 ### #N/A #N/A
POMO4 ### #N/A #N/A
PRGA3 ### #N/A #N/A
PSSA3 ### #N/A #N/A
PTIP4 ### #N/A #N/A
RAPT4 ### #N/A #N/A
RENT3 ### #N/A #N/A
RIPI4 ### #N/A #N/A
RNAR3 ### #N/A #N/A
RSID3 ### #N/A #N/A
SASG3 ### #N/A #N/A
SASG9 ### #N/A #N/A
SBSP3 ### #N/A #N/A
SDIA4 ### #N/A #N/A
SMTO3 ### #N/A #N/A
SUBA3 ### #N/A #N/A
SUZB5 ### #N/A #N/A
SZPQ4 ### #N/A #N/A
TAMM4 ### #N/A #N/A
TBLE3 ### #N/A #N/A
TCSL3 ### #N/A #N/A
TCSL4 ### #N/A #N/A
TLPP3 ### #N/A #N/A
TLPP4 ### #N/A #N/A
TMAR5 ### #N/A #N/A
TMCP3 ### #N/A #N/A
TMCP4 ### #N/A #N/A
TNCP4 ### #N/A #N/A
TNLP3 ### #N/A #N/A
TNLP4 ### #N/A #N/A
TRPL4 ### #N/A #N/A
UBBR11 ### #N/A #N/A
UGPA4 ### #N/A #N/A
UNIP6 ### #N/A #N/A
UOLL4 ### #N/A #N/A
USIM5 ### #N/A #N/A
VAGV4 ### #N/A #N/A
VALE3 ### #N/A #N/A
VALE5 ### #N/A #N/A
VCPA4 ### #N/A #N/A
VIVO3 ### #N/A #N/A
VIVO4 ### #N/A #N/A
WHRL4 ### #N/A #N/A
VVAX11 ### #N/A #N/A
WEGE3 ### #N/A #N/A
WINFUT ### #N/A #N/A
WDLFUT ### #N/A #N/A
VALEH76 ### #N/A #N/A
VALEH76 ### #N/A #N/A
Dados Listas

Dados sobre a Corretora Mês

Corretagem Fixa R$ 15.00 Janeiro
Alavancagem Intraday 400.00% Fevereiro
Março
Dados sobre contratos de Mini Abril
Preço por ponto - Mini índice R$ 0.20 Maio
Preço por ponto - Mini Dólar R$ 0.50 Junho
Margem por contrato Mini Índic R$ 1,104.00 Julho
Margem por contrato Mini Dólar R$ 1,110.00 Agosto
Setembro
Dados sobre Taxas Outubro
Ações Novembro
Daytrade 0.025% Dezembro
SwingTrade 0.035%
Opções
Daytrade 0.045%
SwingTrade 0.135%
Contratos
Mini Indice
Daytrade R$ 1.00
SwingTrade R$ 2.00
Mini Dólar
Daytrade R$ 2.00
SwingTrade R$ 4.00

Dados sobre Imposto

Ações & Opções Daytrade
IRRF 1.00%
Imposto total 20.00%
Ações & Opções SwingTrade
IRRF 0.05%
Imposto total 15.00%

Dados sobre Imposto

Objetivo de Rentabilidade 12.30%
Risco por Operação 1.50%
Risco Carteira 6.00%
Categoria Modalidade Prazo Tipo Status Descrição
a long daytrade compra aberta ações
o short swing venda fechada opções
i IRRF - média expirada mini índice
d imp. rastreador carregamento exercida mini dólar
- ajuste BM&F exercício - margem
taxas dividendo aporte
multa juros s/ capital retirada
juros limite custos aluguel feriado
cpmf margem -
iof -
imposto
aporte
retirada
-
[Link] Trading
Esta é uma planilha da [Link]. Acesse o nosso site em [Link].
Autor: Thiago Canez Bisi
E-mail: bisi@[Link]

As habilidades de Excel do autor são bastante limitadas. Se você pode contribuir com esta planilha, criando macros mais
inteligentes para esta (principalmente no que se refere a criação de gráficos para acompanhamento das carteiras), por favor, entr
em contato pelo e-mail acima. Seria de grande valia para toda a comunidade de traders no Brasil.

Como começar:
1 - O primeiro passo dessa planilha é ir na planilha "Dados e Listas" e acertar o custo de corretagem de sua corretora bem como a alavancagem

2 - O segundo passo é informar à planilha o valor inicial de sua carteira. Provavelmente você possui posições compradas e algum saldo líquido p
compra de todas as posição abertas (sem corretagem, custos e taxas) e somar ao valor disponível para compra de ações que resta na sua conta
planilha Acompanhamento. Na linha 14 desta mesma planilha você deve inserir uma data de início.

3 - Vá na planilha de registros e insira as operações que você possui abertas. Na coluna "Tipo"; selecione a opção carregamento.

4 - Pronto. Agora você já pode ir acrescentando os dados e a planilha calculará tudo para você.

Orientações rápidas:
1 - O calculo das taxas (emolumentos) depende de como você classifica a operação (swing ou daytrade). Você deve seguir a Bovespa nesse sen
médio com as operações. Operações no mesmo ativo dentro do mesmo dia são sempre daytrade, não importa se na sua cabeça vocêe entende
discrepância. Geralmente de 1 centavo. SEMPRE confira sua nota de corretagem e faça o ajuste direto em alguma célula de taxas para que o fin

2 - Ao acrescentar as operações, quando uma é fechada, você deve acrescentar o resultado bruto na coluna resultado bruto. Isso pode ser facilm
operação de compra e da operação de venda. O Excel irá mostrar a diferença de valor no canto inferior direito do programa. Basta colocar essa in
resultado bruto (porque não sao fruto de um fechamento de posição), utilize o sinal "-".

3 - Sempre que você terminar de inserir todas as operações de um dia, você deve acrescentar uma linha correspondente na planilha de acompan
Você deve inserir a soma de financeiro líquido e resultado líquido do dia. Eu também costumo deixar o valor posicionado no final de cada dia na c
seus respectivos valores através do recurso de comentário de Excel. Essa prática é bastante útil. O valor inserido ali é sempre o que aparece em

4 - Para o fechamento das operação nas planilha de registros, a quantidade deve ser sempre "casada". Ou seja,caso você tenha comprado 2k de
divida a compra de 2k em duas compras de 1k. Para isso, clique com o botão direito em cima da linha da compra a ser desdobrada e selecione "i
para copiar. Clique em cima da linha criada e cole. Isso é importante para manter as fórmulas da planilha. Será necessário você ajustar as quanti
desdobramentos fizer.

5 - Em caso de entradas na planilha que afetam o financeiro mas não estão diretamente inseridas no contexto de uma operação (corretagem, tax
ser inserido na coluna valor. Se for um custo, será inserido com o valor negativo e vice versa.

6 - Se você tiver paciência de informar o giro bruto do dia (volume) e o valor de posições abertas na planilha acompanhamento, você terá como m
carteira.

7 - Àqueles que são mais ativos no mercado, eu sugiro para cada dia de mercado acrescentar uma linha na planilha acompanhamento. Eu faço a
Dessa forma eu posso comparar minha carteira ao desempenho desses dois indicadores.

8 - Demais dúvidas podem ser encaminhadas ao meu e-mail. Mas por favor, tentem pensar um pouco antes de mandarem perguntas. É tudo bas
ferramenta.
Dessa forma eu posso comparar minha carteira ao desempenho desses dois indicadores.

8 - Demais dúvidas podem ser encaminhadas ao meu e-mail. Mas por favor, tentem pensar um pouco antes de mandarem perguntas. É tudo bas
ferramenta.
 criando macros mais
das carteiras), por favor, entre

etora bem como a alavancagem permitida. Outros dados também são editáveis por essa planilha.

mpradas e algum saldo líquido para operações. Para chegar ao valor correto, você deve somar o valor de
de ações que resta na sua conta (excluindo limite operacional). Esse valor você irá inserir na célula E2 da

ão carregamento.

eve seguir a Bovespa nesse sentido para tudo ser calculado corretamente. Ou seja, sempre fazer preço
e na sua cabeça vocêe entende como o final de um swing e início de outro. Mesmo assim, as vezes há
ma célula de taxas para que o financeiro bata com sua nota de corretagem.

ultado bruto. Isso pode ser facilmente calculado clicando-se em cima do célula de resultado bruto da
o programa. Basta colocar essa informação na célula correspondente. Nas células que não possuem

pondente na planilha de acompanhamento, isolado por tipo de mercado (ações, opções, futuros etc).
cionado no final de cada dia na coluna Posicionado em Acompanhamento. Eu identifico as posições com
o ali é sempre o que aparece em financeiro bruto da coluna Registros para a posição aberta.

caso você tenha comprado 2k de algum papel e faça uma venda parcial de 1k, é necessário que você
a a ser desdobrada e selecione "inserir linha". Clique novamente na linha a ser desdobrada e dê comando
ecessário você ajustar as quantidades e a corretagem. Você terá que dividir a corretagem por quantos

e uma operação (corretagem, taxas etc), selecione a opção desejada pela drop-down list e o valor deve

mpanhamento, você terá como montar um gráfico bastante interessante do comportamento de sua

ilha acompanhamento. Eu faço assim informando a variação nominal do mercado (IBOV) e do CDI.

mandarem perguntas. É tudo bastante óbvio nessa planilha. Espero ter ajudado a todos com essa
mandarem perguntas. É tudo bastante óbvio nessa planilha. Espero ter ajudado a todos com essa