0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

3 просмотров75 страниц

BaselineRUSolutionScope V1604 RU RU

BaselineRUSolutionScope_V1604_RU_RU

Загружено:

Александр Мягков

Авторское право

Мы серьезно относимся к защите прав на контент. Если вы подозреваете, что это ваш контент, заявите об этом здесь.

Доступные форматы

Скачать в формате DOC, PDF, TXT или читать онлайн в Scribd

0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

3 просмотров75 страниц

BaselineRUSolutionScope V1604 RU RU

BaselineRUSolutionScope_V1604_RU_RU

Загружено:

Александр Мягков

Авторское право

Доступные форматы

Скачать в формате DOC, PDF, TXT или читать онлайн в Scribd

EHP4 for SAP ERP

6.0
Сентябрь 2010
Русский

SAP Best Practices

Baseline Package
Объем решения

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
SAP Best Practices Объем решения

© 2010 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express
permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of
other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System
z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390, OS/390,
OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+, POWER6,
POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System Storage, GPFS,
HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, Intelligent Miner,
WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of
Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or
registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ®, World Wide Web
Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented and
implemented by Netscape.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer,
and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or
registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web
Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their
respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP France in the United States and in other
countries.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data
contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its affiliated
companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and
SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP
Group products and services are those that are set forth in the express warranty statements accompanying
such products and services, if any. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty.

Значки

Значок Описание
Предупреждение

Пример

Примечание

Рекомендация

Синтаксис

Внешний процесс

Выбор решения/варианта бизнес-процесса

Типографские обозначения

Стиль шрифта Описание

Пример текста Слова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это
имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также
названия пунктов меню, пути по меню и опции.
Перекрестные ссылки на другую документацию.
Пример текста Выделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки
рисунков и таблиц.
ПРИМЕР ТЕКСТА Имена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды
транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка
программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.
Пример текста Сообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов,
каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена
переменных и параметров, а также названия инструментальных
средств установки, обновления и базы данных.
ПРИМЕР ТЕКСТА Клавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2)
или клавиша ENTER.
Пример текста Точные данные, вводимые пользователем. Это слова или
символы, вводимые в систему в точности так же, как они указаны в
документации.
<Пример текста> Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки
указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены
соответствующими вводимыми значениями.

Содержание

1 Цель............................................................................................................................................. 5
2 Функциональный объем - поддерживаемые бизнес- процессы или сценарии......................5
2.1 Внешний учет и отчетность............................................................................................. 5
2.2 Учет основных средств.................................................................................................. 12
2.3 Планирование................................................................................................................. 15
2.4 Закрытие периода и фактические проводки.................................................................24
2.5 Сбыт................................................................................................................................ 29
2.6 Управление материальными потоками.........................................................................35
2.7 Планирование и управление производством...............................................................40
2.8 Общая логистика / управление качеством / управление жизненным циклом продукта
......................................................................................................................................... 45
2.9 Сервис............................................................................................................................. 48
2.10 Создание основных данных - описание и отчетность..................................................52
3 Функциональный объем – функции.........................................................................................58
3.1 Финансы.......................................................................................................................... 59
3.2 Аналитика........................................................................................................................ 61
3.3 Управление человеческим капиталом..........................................................................63
3.4 Заготовка и оперативная логистика..............................................................................63
3.5 Производство продукции............................................................................................... 68
3.6 Продажа и обслуживание.............................................................................................. 69
3.7 Корпоративные сервисы................................................................................................ 74

SAP Best Practices Baseline Package – объем

решения
1 Цель
Документ с описанием объема решения содержит обзор процессов и функций,
представленных в SAP Best Practices Baseline Package (Россия). В нем описаны
функциональные возможности и приведены пояснения соответствующих бизнес-целей.
В разделе Функциональный объем – поддерживаемые бизнес-процессы или сценарии
содержится обзор функций по конкретным сценариям. В разделе Функциональный объем –
функции информация представлена согласно группам функций и базируется на
соответствующей карте решения SAP Solution Map.

Документ по объему решения не включает в себя техническую информацию об

использовании описываемых функциональных возможностей. Для получения
дополнительной информации по этой теме см. процедуру бизнес-процесса.

2 Функциональный объем - поддерживаемые

бизнес- процессы или сценарии
2.1 Внешний учет и отчетность
2.1.1 Главная книга
Цель
Основная задача Главной книги – создание всесторонней картины внешнего учета и счетов.
Запись всех бизнес-операций (проводок первичных документов и расчетов внутреннего учета)
в программной системе, полностью интегрированной со всеми остальными областями
деятельности компании, гарантирует полноту и точность данных учета.
Главная книга имеет следующие характеристики:

 Свободный выбор уровня: корпоративная группа или компания

 Автоматическое и одновременное выполнение проводок всех позиций

вспомогательной книги по соответствующим счетам Главной книги (контрольные
счета)

 Одновременное обновление Главной книги и областей учета затрат

 Анализ и составление отчетности по текущим данным бухгалтерского учета в режиме

реального времени, а именно: просмотр счетов, составление балансовых отчетов с их
различными версиями и дополнительным анализом.

Главная книга служит для полной записи всех бизнес-операций. Она выступает в качестве
централизованного справочника, содержащего самые свежие данные, необходимые для
ведения счетов. В любое время можно проверить отдельные фактические операции в режиме
реального времени при помощи просмотра исходных документов, отдельных позиций и
данных оборотов на следующих уровнях:

 Информация по счету

 Журналы

 Суммарные значения / данные оборотов

 Баланс/ анализ прибылей и убытков

Выполнение
 Проводка документов основного счета
 Просмотр журнала документов
 Просмотр балансов ГК (список)
 Выполнение долгосрочных проводок
 Ведение счета: автоматическое и ручное выравнивание

Ключевые моменты
 Позволяет получить полное представление о внешнем учете и счетах
 Записывает все бизнес-операции в полностью интегрированный программный
комплекс
 Обеспечивает полноту и аккуратность бухгалтерских данных
 Автоматическое и одновременное выполнение проводок всех позиций
вспомогательной книги по соответствующим счетам Главной книги (контрольные
счета)
 Параллельное обновление Главной книги и областей учета затрат
 Анализ и составление отчетности по текущим данным бухгалтерского учета в режиме
реального времени
 Балансовые отчеты с разными версиями и дополнительным анализом
 Отдельные фактические транзакции можно проверить в любое время в режиме
реального времени

2.1.2 Бухгалтерия дебиторов

Цель
Данный компонент выполняет проводку бухгалтерских данных для клиентов в Бухгалтерии
дебиторов. Оттуда данные сортируются по клиентам и становятся доступными для других
функциональных областей, например для системы сбыта. При проводке данных в
Бухгалтерии дебиторов система создает документ и переносит введенные данные в Главную
книгу. После этого счета Главной книги (счета прибылей и убытков) и счета клиентов
обновляются согласно соответствующей операции клиентских платежей (дебиторская
задолженность, предоплата, кредитовое авизо и т. д.). Все бизнес-операции проводятся и
управляются посредством счетов, для чего создаются основные записи клиента. Во
избежание большого объема основных данных используется опция "Разовый клиент".
Бизнес-процесс Бухгалтерии дебиторов включает следующие действия:

 Проводка счета на предоплату

 Проводка авансового платежа вручную
 Проводка счета-фактуры клиента
 Проводка кредитового авизо со ссылкой на счет-фактуру
 Проводка платежей с помощью программы платежей
 Проводка платежа вручную
 Автоматическое выравнивание открытых позиций в счетах клиента
 Выравнивание открытых позиций в счетах клиента вручную
 Обработка банковской выписки по счету вручную
 Повторная обработка выписки по счету
 Напоминание
 Начисление процентов на сальдо счетов
 Проводка счетов разных лиц
 Определение лимита кредитования
 Отчет по контролю кредитования

Общие бизнес-процессы: в этом документе перечислены некоторые транзакции,

охватывающие следующие общие бизнес-процессы
 Просмотр бухгалтерского документа.
 Просмотр и изменение отдельных позиций
 Просмотр сальдо
 Сторнирование документа
 Сторнирование документа - отдельное сторно
 Сторнирование документа - групповое сторно

Выполнение
 Проводка требования авансового платежа вручную
 Проводка счета-фактуры клиента и
 Проводка кредитового авизо со ссылкой на счет-фактуру
 Проводка платежей с помощью Программы платежей
 Проводка платежа вручную
 Автоматическое выравнивание открытых позиций в счетах клиента
 Выравнивание открытых позиций счетов клиента вручную.
 Обработка банковской выписки по счету вручную
 Повторная обработка выписки по счету
 Напоминание
 Начисление процентов на сальдо

 Проводка одноразовых счетов

 Настройка лимита кредитования и отчет по контролю кредитования

Ключевые моменты
 При проводке данных в Бухгалтерии дебиторов будет создан документ, введенные
данные будут перенесены в Главную книгу.
 Счета клиентов, прибылей и убытков будут обновлены в соответствии с транзакцией
данных платежных операций клиента.
 Все бизнес-операции проводятся по счетам
 Все бизнес-операции управляются счетами, для чего создаются основные записи
клиентов.
 Во избежание большого объема основных данных используется опция "Разовый клиент".

2.1.3 Бухгалтерия кредиторов

Цель
Данный сценарий выполняет проводку бухгалтерских данных для поставщиков в Бухгалтерии
кредиторов. Оттуда данные сортируются по поставщикам и становятся доступными для
других функциональных областей, например для системы закупок. При проводке данных в
Бухгалтерии дебиторов система создает документ и переносит введенные данные в Главную
книгу. После этого основные счета и счета поставщиков обновляются согласно
соответствующей операции платежей поставщиков (кредиторская задолженность,
предоплата, кредитовое авизо и т. д.). Проводка всех бизнес-операций осуществляется по
счетам, которые также служат для управления бизнес-операциями, для чего создаются
основные записи поставщиков.
 Бизнес-процесс Бухгалтерии кредиторов включает следующие операции:
 Запрос авансового платежа/выравнивание
 Проводка авансовых платежей с помощью программы платежей
 Проводка счета поставщика
 Ввод кредитового авизо поставщика
 Просмотр и деблокирование блокированных счетов-фактур
 Выбор счетов к оплате
 Обзор и блокирование счетов к оплате в случае необходимости
 Проводка платежей с помощью программы платежей
Создание платежных документов с помощью инструмента Payment Media Workbench
(вариант 1)
Создание платежных документов с помощью классической программы выпуска
платежных документов (вариант 2)
 Выплата вручную
 Обработка банковской выписки по счету вручную
 Отображение проведенных документов

Выполнение
 Проводка документов Бухгалтерии кредиторов
 Выравнивание открытых позиций автоматически и вручную
 Проводка авансовых платежей с помощью программы платежей
 Проводка исходящих платежей, выполняемых автоматически и вручную

2.1.4 Управление наличностью

Цель
Управление наличностью в решении SAP включает три основные функции:
 Быстрый и надежный перевод всей информации по наличным средствам из
внутренних и внешних источников в систему управления наличными средствами
(входящие данные)
 Анализ и отчет по текущим и будущим потокам наличных средств, что поможет
принимать решения по управлению наличными средствами (анализ и решение)
Взаимодействие с банками и другими деловыми партнерами по результатам процесса
принятия решения (исходящие данные)
Обзор кассовых позиций содержит информацию о текущем финансовом состоянии
банковских счетов. Это отправная точка для процесса концентрации наличности, в котором
сальдо различных банковских счетов концентрируются в одном конечном счете; при этом
учитываются минимальное сальдо и оптимизация платежа.

Выполнение
 Анализ статуса управления наличными средствами
 Концентрация наличных средств

Ключевые моменты
 Проводка счета-фактуры поставщика в местной и иностранной валюте.
 Проводка счета-фактуры клиента в местной валюте (из заказа клиента).

 Проводка плановых позиций и отдельных записей.

 Выполнение отчета, содержащего сводку о состоянии финансов и прогноз
ликвидности.
 После проводки выписки по счету вручную будет показан поток между уровнями
планирования.
 Автоматическая архивация отдельных записей
 Функция концентрации наличных средств определяет соответствующую сумму и
переносит ее со счета на счет.
 Операции по закрытию периода
o Прогноз ликвидности и состояния наличных средств

2.1.5 Учет затрат по обороту

Цель
Учет затрат по обороту сравнивает выручку от продаж за отчетный период с
соответствующими производственными затратами. Расходы распределяются по
коммерческим функциональным сферам (производство, продажи и распределение,
администрирование и т. п.). Расходы и доходы, которые невозможно присвоить
функциональным областям, вносятся в позиции будущих прибылей и убытков, сортируются по
видам расхода и дохода.
Такой тип группировки позволяет компании с помощью учета затрат по обороту установить
происхождение затрат. Таким образом, создается наглядное представление о коммерческом
назначении расходов.

Выполнение
 Функциональная сфера в плане счетов
 Функциональная сфера в ключе проводки
 Категории мест возникновения затрат
 Отчет по отдельным позициям (переприсвоение объектов затрат)
 Балансы и отчеты по прибылям и убыткам
 Учет затрат по обороту - отчеты по прибылям и убыткам

Ключевые моменты
 Сравнение выручки от продаж за отчетный период с соответствующими
производственными затратами.
 Учет затрат по обороту определяет источники расходов предприятия.
 Учет затрат по обороту отображает коммерческую цель расхода
 Расходы распределяются по коммерческим функциональным сферам (производство,
продажи и распределение, администрирование и т. п.).
 Расходы/доходы, которые невозможно присвоить ни одной функциональной сфере,
вносятся в позиции будущих прибылей и убытков.
 Операции по закрытию периода

o Повторная проводка неприсвоенной функциональной сферы

2.1.6 Отчетность по сегментам

Цель
Цель отчетности по сегментам – обеспечить прозрачность ситуации с прибылями и рисками в
отдельных подразделениях (сегментах) предприятия.

Выполнение
 Проводка документа основного счета с различными сегментами
 Распределение нераспределяемого сегмента в конце периода
 Балансы и отчеты по прибылям и убыткам
 Учет затрат по обороту - отчеты по прибылям и убыткам
 Дебиторская и кредиторская задолженность по сегментам

Ключевые моменты
 В соответствии с правилами бухучета AS/ IFRS учет по сегментам должен
проводиться для сфер предприятия, связанных с продукцией.
 Тем самым делается прозрачным прибыль и состояния рисков в отдельных сферах
организации.

2.1.7 Активация разделения документа

Цель
Разделение документа обеспечивает комплексное отображение документов. В результате
можно в любое время составить полные балансовые отчеты по выбранным измерениям.
С помощью процедуры разделения документа можно также создать сегментированное
(частичное) представление баланса в соответствии с юридическими требованиями
(например, IAS) или сферами ответственности.
Поле Segment является стандартным в итоговой таблице для новой бухгалтерии Главной
книги (FAGLFLEXT). Новые FI функции подробного отчета позволяют создавать балансовые
отчеты по сегментам. Разделение документа релевантно только для главной книги; оно не
должно отображаться во вспомогательных книгах.

Выполнение
Предусмотрены следующие функциональные возможности:
 Пассивное разделение: В процессе выравнивания (к примеру, во время платежа)
контировки позиций, подлежащих выравниванию, передаются отдельным
выравниваемым позициям(и) (например, отдельная позиция(и) кредитора).
 Активное разделение (на основе правил): Документы разделяются по правилам
(стандартным или введенным) разделения документов. Правила разделения
документов можно конфигурировать.

 Строки выравнивания или создание нулевого сальдо: для осуществления разделения

строки выравнивания будут созданы автоматически. Данный процесс можно
контролировать с помощью индикатора нулевого сальдо.

Ключевые моменты
 Гибкость и расширяемость - добавление новых полей, возможность создавать
управленческие отчеты, дополнительные балансы и отчет о прибылях и убытках для
конкретных отраслевых и корпоративных нужд.
 Повышенное качество данных - результаты разделения документа видны в самом
документе. Это уменьшает необходимость дополнительных шагов проверки
альтернативных списков и повышает качество данных.
 Ускоренное закрытие - сокращение программ дополнительного периодического
разделения значительно ускоряет процесс закрытия.

2.2 Учет основных средств

2.2.1 Учет основных средств

Цель
Функции для обработки материальных активов позволяют иллюстрировать и
документировать разработку основных средств в целях учета.
Учет активов представляет собой вспомогательную книгу главной книги, которая используется
для управления и подробного документирования движений основных средств. В бухгалтерии
Главной книги можно обновить амортизацию и изменения стоимости основных средств в
Учете основных средств. Для этих движений также можно создать различные контировки на
учет затрат.
В результате интеграции в SAP ERP Учет основных средств (FI-AA) обеспечивает перенос
данных напрямую в другие компоненты SAP ECC и обратно: например, прямая проводка из
компонента Управление материальными потоками (ММ) в FI-AA. При закупке основных
средств или их производстве на месте возможна прямая проводка поступления счета или
материала либо отпуск со склада в основные средства в компоненте Учет основных средств.
Также можно перейти от амортизации и расчета процентов напрямую к компонентам
Финансовый учет (FI) и Учет затрат (CO). В компоненте Техническое обслуживание и ремонт
оборудования (РМ) доступны работы ТОРО, требующие оприходования в основные средства.
Для управления материальными активами доступны бизнес-функции следующих компонентов
системы:

Компонент Функции
Финансовый учет (FI) Интеграция с главной и другими вспомогательными книгами
Учет основных средств (FI- Оценка основных средств и расчет незавершенного
AA) капитального строительства
Учет затрат (CO) Проводка амортизации при учете затрат

Выполнение
 Приобретение от закупки через поставщика

 Приобретение с автоматической проводкой по корреспондирующему счету

 Выбытие с доходом
 Продажа актива без клиента
 Оприходование задним числом
 Увеличение балансовой стоимости
 Расчет незавершенного капитального строительства
 Счет на предоплату для незавершенного капитального строительства
 Прогон проводки амортизационных отчислений
 Проводка затрат на приобретение и производство
 Моделирование амортизации/планирование первичных затрат

Ключевые моменты
 Полный жизненный цикл основного средства от заказа или первоначального
получения (может управляться как незавершенное капитальное строительство) до
выбытия
 Расчет амортизации и процентов
 Прогноз амортизации

2.2.2 Поступление основных средств с прямым

оприходованием
Цель
Для покупки инвестиций основного средства, которая не имеет стадии незавершенного
капитального строительства (НКС), актив оприходуется непосредственно в Учете активов.
Потребность в новом активе запрашивается и утверждается менеджером места
возникновения затрат, закупается через отдел закупок, после обработки счета-фактуры
поставщика оприходуются затраты, связанные с заказом на поставку.

Выполнение
 Создание предложения на позицию складского запаса
 Преобразование предложения в заказ
 Комплектование и отгрузка позиций
 Выставление счета клиенту
 Поступление платежей

Ключевые моменты
 Покупка инвестиций в активы, не имеющие стадии незавершенного капитального
строительства, путем прямого оприходования актива.

 Потребность в новом активе запрашивается и утверждается менеджером места

возникновения затрат.
 Актив, приобретенный через отдел закупок.
 Затраты по заказу на покупку оприходуются после обработки счета поставщика.
 Операции по закрытию периода
o Расчет заказа (незавершенное капитальное строительство)
o Моделирование/прогон амортизации
o Проводка затрат на приобретение и производство
o Открытие и закрытие периода FI основного средства
o Повторная калькуляция стоимости
o Смена финансового года
o Выверка счетов
o Закрытие года в Учете активов

2.2.3 Поступление основных средств для основных средств

собственного изготовления
Цель
Незавершенное капитальное строительство (НКС) представляет собой особую форму
материальных активов. НКС отображается отдельной статьей баланса, и поэтому для него
требуется выбрать отдельный счет и определить собственный класс основных средств. В
течение фазы капитального строительства все фактические проводки присваиваются НКС.
После завершения строительства выполняется перенос в конечное основное средство.
Рекомендацией по использованию инвестиционных заказов для фиксирования стоимости
активов НКС во время обработки периода и месяца будет "расчет" затрат из инвестиционного
заказа в НКС. Это позволяет вводить информацию о бюджете для НКС и отслеживать
фактический бюджет. После завершения НКС в соответствующем классе основных средств
создается конечное основное средство, и инвестиционный заказ получает статус "завершено",
чтобы следующий расчет обеспечил перенос стоимости основного средства НКС в
завершенные основные средства.

Выполнение
 Создание инвестиционного заказа для незавершенного строительства
 Создание бюджета актива
 Деблокирование инвестиционного заказа
 Проводка счета-фактуры на инвестиционный заказ
 Контроль заказа
 Расчет незавершенного капитального строительства
 Закрытие заказа

Ключевые моменты

 Прозрачность приобретаемого основного средства

 Эффективная автоматическая обработка

2.3 Планирование
2.3.1 Планирование выручки
Цель
Производитель различных групп изделий использует систему SAP в одной сбытовой
организации. Организация имеет один центральный отдел контроллинга, который
рассчитывает и планирует объемы сбыта и выручки.

Выполнение
 Планирование выручки на основе исторических данных
 Журнал калькуляции
 Перенос в УПСП

Ключевые возможности
 Интеграция с Продажами, Финансами, Контроллингом и Производством
 Использование автоматической функциональности для планирования
 Возможность планирования данных в электронной таблице

2.3.2 Перенос из УПСП через долгосрочное планирование в

ИСЛ/ИСЗ/данные мощностей
Цель
Как правило, в компаниях осуществляется ежегодное планирование, известное как Годовое
планирование производства (ГПП, англ. AOP). В этом плане планируются все аспекты
деятельности организации, как то: доходы, производство, прямые и непрямые заготовки,
мощности и затраты на продукт (прямые и косвенные).
ГПП также иногда называют годовым бюджетом. Этот план готовится на следующий
финансовый год, и сбор данных для плана/бюджета обычно начинается в последнем
квартале текущего финансового года.
Осуществление ГПП начинается с прогнозирования объема сбыта и выручки для будущего
финансового года.
Менеджеры по продажам просматривают и корректируют объемы сбыта, исходя из
имеющейся у них информации и собственной оценки. Исправленные планы по объему
продаж загружаются в СО-РА. Эти объемы продаж проверяются еще раз, при необходимости
корректируются вручную и затем оцениваются. В результате появляется оцененный доход с
продаж и затраты на продажи для планового объема сбыта.

Описание актуальных бизнес-процессов основано на шагах процесса, начиная с этой точки

процесса ГПП.
Затем утвержденный объем продаж переносится в укрупненное планирование сбыта и
производства (УПСП) В УПСП выполняется укрупненное планирование мощностей для
бюджетного объема сбыта, цель которого - подтвердить, что подлежащие продаже товары
могут быть произведены с помощью узких ресурсов компании, необходимых для
производства этих товаров.
После доказательства со стороны УПСП выполнимости производственного плана он
переносится в плановый сценарий модуля долгосрочного планирования (ДП) путем создания
плановых первичных потребностей (ППП), отражающих созданный УПСП производственный
план.
На базе ППП в режиме моделирования запускается планирование потребностей в
материалах (ППМ) для создания и просмотра плановых потребностей по всем материалам
(компонентам, сырью) и всем ресурсам, необходимым для выполнения созданного УПСП
производственного плана. Моделирование ППМ также позволяет проанализировать
мощности заводов. Затем для упрощения прохождения "узких мест" можно выполнить
перераспределение мощностей.
По завершении ППМ выполняются предварительные шаги (предпосылки), цель которых -
достичь одной из основных целей логистической части ГПП: расчета полного использования
видов работ, присвоенных производственным рабочим местам, распределенных по
производственному плану. Показатели использования рассчитываются исходя из
потребления типов операций, указанных в технологических картах продуктов
производственного плана (полуфабрикатов и готовых изделий).
Агрегированное использование видов операций рабочих мест является основой процесса
бюджетирования производственных мест возникновения затрат.

Выполнение
 Создание плана продаж и перенос его в УПСП (Укрупненное планирование сбыта и
производства).
 Примерное сопоставление бюджетных объемов сбыта и производственных ресурсов в
УПСП.
 Создание сценария планирования в долгосрочном планировании для моделирования
планирования производства бюджетных объемов сбыта
 Расчет мощностей рабочих мест и потребностей в материалах на основе
моделирования производственных и операционных производственных данных
(спецификаций, технологических карт)
 Использование потребностей в материалах для ГПП – планирование цен закупаемых
материалов
 Использование мощностей рабочих мест в ГПП – общее планирование мест
возникновения затрат

Ключевые моменты
 Прогнозирование объемов продаж и доходов
 Менеджеры по продажам просматривают и корректируют объемы сбыта
 Планы объемов сбыта загружаются в СО-РА и затем переносятся в Планирование
сбыта и производства.

 Примерное сопоставление бюджетных объемов сбыта и производственных ресурсов в

УПСП.
 Создание плановых первичных потребностей
 На базе ППП моделируется планирование потребностей в материалах для создания и
просмотра плановых потребностей в материалах и ресурсах
 Расчет полного использования видов операций, присвоенных производственным
рабочим местам, которые требуются для достижения бюджетных объемов сбыта

2.3.3 Планирование цен для закупочных материалов

Цель
Стандартные затраты на закупаемые материалы необходимо периодически пересматривать и
обновлять для приведения их в соответствие с текущими условиями рынка и обговоренными
ценами.
Данный процесс начинается с переноса количеств требуемых материалов из Долгосрочного
планирования и выгрузки актуальных закупочных цен. Потребности в материалах,
рассчитанные с использованием последних закупочных цен, рассматриваются закупщиками с
целью сравнения с текущими стандартами.
Закупщики обновляют в электронной таблице цены, которые они решают сделать новым
стандартом. Обновленные цены загружаются как новые плановые цены. Эти плановые цены
используются при выполнении калькуляции затрат на продукт для оценки полуфабрикатов и
готовых изделий на соответствие стандартной стоимости проданных товаров для конечной
продукции.

Выполнение
 Сценарий переноса из Долгосрочного планирования в Информационную систему
закупок
 Загрузка закупленных материалов для обновления бюджетной закупочной цены
 Анализ данных и переговоры с поставщиками
 Изменение плановой цены материала 1 (основная запись материала)

Ключевые моменты
 Перенос требуемых количеств материала из долгосрочного планирования
 Загрузка последних закупочных цен
 Оценка потребности в материалах в соответствии с последними закупочными ценами
 Запуск плановых цен, используемых при калькуляции затрат на продукт, для оценки
товаров со стандартными затратами
 Стандартные затраты используются как новые плановые цены

2.3.4 Общее планирование МВЗ

Цель

При составлении годового бюджета менеджеры мест возникновения непроизводственных

затрат (отделов сбыта, маркетинга, исследований и разработок, администрации и т. п.)
планируют затраты по различным типам/видам затрат для соответствующих МВЗ. Как
правило, отправной точкой разработки таких планов являются фактические данные по
текущему/предыдущему году.
В данном процессе фактические расходы предыдущего года по этим МВЗ копируются в
версию бюджета годового производственного плана (ГПП) в учете по МВЗ. Как вариант,
данные бюджета за предыдущий год тоже могут использоваться как отправная точка этого
процесса. Данные в этой версии выгружаются в электронные таблицы по каждому виду затрат
и МВЗ. Соответствующие менеджеры МВЗ рассматривают и обновляют значения бюджета в
соответствии со своими потребностями и планами. Затем эти планы загружаются обратно в
SAP. Планы в SAP просматриваются и финализируются.
Плановая амортизация основных средств переносится отдельно в плановую версию МВЗ.
Система выполняет расчет плановой амортизации по основным средствам по МВЗ, исходя из
стоимости основных средств, проведенной в МВЗ. Для МВЗ с машинным оборудованием
амортизация планируется по МВЗ и виду операций.

Выполнение
 Копирование прошлогодних фактических или бюджетных данных для использования в
качестве основы при планировании
 Перенос плановой амортизации из основных средств
 Выгрузка видов затрат в электронную таблицу для составления бюджета
доходов/расходов
 Обновление значений бюджета по доходам и расходам без учета производства
 Загрузка видов затрат по доходам и расходам без учета производства
 Планирование затрат на резервные отчисления, статистических показателей и
раскладок
 Подтверждение бюджета для мест возникновения непроизводственных затрат
 Копирование версии ГПП в фактическую версию 0 и блокировка обеих версий для
планирования

Ключевые моменты
 Копирование фактических расходов прошлого года по местам возникновения затрат в
версию бюджета ГПП
 Изменение скопированных данных
 Отдельный перенос амортизации в ГПП
 Выгрузка данных в электронные таблицы по каждому виду затрат и месту
возникновения затрат
 Загрузка скорректированных данных в SAP
 В SAP производится просмотр и заключительная обработка планирования МВЗ
(начисленные издержки, статистические показатели, раскладки)
 Активация плановых данных в версии ГПП

2.3.5 Планирование производственных МВЗ

Цель
При составлении годового бюджета менеджеры мест возникновения производственных затрат
планируют затраты по различным типам/видам затрат для соответствующих МВЗ. Как
правило, отправной точкой разработки таких планов являются фактические данные по
текущему/предыдущему году.
В данном процессе фактические расходы предыдущего года по этим МВЗ копируются в
версию бюджета годового производственного плана (ГПП) в учете по МВЗ. Как вариант,
данные бюджета за предыдущий год тоже могут использоваться как отправная точка этого
процесса. Данные в этой версии выгружаются в электронные таблицы по каждому виду затрат
и МВЗ. Соответствующие менеджеры МВЗ рассматривают и обновляют значения бюджета в
соответствии со своими потребностями и планами. Затем эти планы загружаются обратно в
систему. Планы в системе просматриваются и подвергаются окончательному расчету.
Плановая амортизация основных средств переносится отдельно в плановую версию МВЗ.
Система выполняет расчет плановой амортизации по основным средствам по МВЗ, исходя из
стоимости основных средств, проведенной в МВЗ. Для МВЗ с машинным оборудованием
амортизация планируется по МВЗ и виду операций.
Потребности в ресурсах, выраженные плановыми количествами по операциям, переносятся
из Укрупненного планирования сбыта и производства в МВЗ в качестве планового
потребления операций. Выполняется выверка плана для согласования потребностей по
операциям УПСП с плановыми потребностями, внесенными вручную в местах возникновения
производственных затрат. После окончательной доработки количеств по операциям и
бюджетных сумм в системе рассчитываются плановые тарифы.

Выполнение
 Выгрузка бюджета мест возникновения затрат в электронные таблицы, пересмотр
данных менеджерами МВЗ, загрузка пересмотренных данных
 Перенос плановых потребностей по операциям из производства (УПСП)
 Подготовка плановых данных вручную
 Расчет плановых тарифов по видам операций (для ввода в сценарий "ГПП – расчет
стандартных цен")

2.3.6 Внутренний заказ, исследования и разработки –

планирование
Цель
При работе над различными внутренними проектами потребляются ресурсы, что приводит к
возникновению затрат или расходов. Обычно целью таких проектов является будущая
разработка продуктов. Для подобных проектов обычно выделяются линии продуктов. Затраты
на эти проекты необходимо отслеживать в разных целях, например, для управления
затратами, расчета возврата инвестиций, налоговой отчетности и т.д.
Этот процесс позволяет использовать функциональность внутреннего заказа SAP для
отслеживания затрат и статуса. Для каждого выполняемого проекта создается внутренний
заказ с использованием типа заказа R&D (исследования и разработки) (Y100). По этому
заказу выполняется планирование затрат. После утверждения проекта заказ деблокируется.
Затем понесенные по проекту затраты можно провести по данному заказу. Периодически
суммарные затраты по заказу рассчитываются по присвоенному МВЗ ИР или СО-РА (если
СО-РА активирован). После завершения и полного расчета проекта заказ можно закрыть,
присвоив ему соответствующий статус.

Выполнение
 Внутренний заказ на исследования и разработки
 Установка профиля плановика
 Планирование затрат по внутреннему заказу на исследования и разработки
 Расчет плановых затрат по внутреннему заказу на исследования и разработки
 Подтверждение правильности расчета
 Отчеты

Ключевые моменты
 Для каждого выполняемого проекта создается внутренний заказ
 По этому заказу выполняется планирование затрат
 Плановые затраты тоже могут рассчитываться по присвоенному МВЗ на ИР или в СО-
РА

2.3.7 Внутренний заказ, затраты на маркетинг и другие

косвенные затраты – планирование
Цель
При работе над различными внутренними проектами потребляются ресурсы, что приводит к
возникновению затрат или расходов. Обычно целью таких проектов является будущая
разработка продуктов. Для подобных проектов обычно выделяются линии продуктов. Затраты
на эти проекты необходимо отслеживать в разных целях, например, для управления
затратами, расчета возврата инвестиций, налоговой отчетности и т.д.

Этот процесс позволяет использовать функциональность внутреннего заказа SAP для

отслеживания затрат и статуса.
Для маркетинговых проектов внутренний заказ создается с помощью вида маркетингового
заказа. Маркетинговые заказы создаются как статистические заказы. Это означает, что
затраты проводятся по приписанному МВЗ и дополнительно как статистические затраты по
внутреннему заказу. Такой заказ не требует расчета, поскольку реальные затраты относятся
на МВЗ.
Для других проектов с косвенными расходами внутренние заказы можно создавать с
помощью вида заказа на косвенные расходы. В этом случае присваивается ответственное
МВЗ. Внутренние заказы должны рассчитываться для этого МВЗ.

Выполнение
 Создание внутренних заказов
 Планирование элементов затрат по внутренним заказам
 Расчет внутренних заказов (плановые затраты)

Ключевые моменты
 После создания внутреннего заказа следует установить профиль плановика и
выполнить планирование затрат на уровне видов затрат. Для заказов с выручкой
можно планировать выручку.
 Также имеется возможность назначать бюджеты внутреннему заказу. Бюджеты
представляют собой паушальные суммы, которые не разбиваются на виды затрат.
 После проверки правил расчета производится расчет плановых затрат для
получателей.
 Для подтверждения правильности расчета и бюджетов, назначенных заказам, можно
использовать стандартные отчеты.
 Плановые и фактические затраты по таким проектам можно отслеживать, например,
для управления затратами, для расчета окупаемости инвестиций, для налоговой
отчетности и пр.

2.3.8 Стандартная калькуляция затрат

Цель
Ежегодно в рамках годового планирования производства (ГПП) выполняется обновление
стандартных цен на продукты. Это необходимо для отражения изменений в ценах закупаемых
компонентов, изменений в затратах на оплату труда и косвенных затратах, а также изменений
в спецификациях материалов и операциях, необходимых для производства полуфабрикатов и
готовых изделий.
После обновления плановых цен на закупаемые компоненты и расчета плановых тарифов
выполняется прогон калькуляции для расчета новых стандартных плановых цен на
материалы. Рассчитанные стандарты проверяются. Ответственных сотрудников просят
внести необходимые изменения, например, в основные данные. Как только расчеты
признаются правильными, цены обновляются как будущие плановые затраты в
соответствующих записях основных данных материала.

После закрытия текущего года помеченные калькуляции деблокируются. В результате

происходит переоценка существующего запаса по новым стандартным ценам.

Выполнение
 Создание и выполнение прогона калькуляции
 Анализ предлагаемых стандартных цен
 Повторение сценариев годовых планов производства
 Редактирование и выполнение прогона калькуляции
 ГПП – перенос выручки/затрат по обороту
 Создание фиксированного прогона калькуляции / выполнение прогона калькуляции
 Выделение в качестве будущей плановой цены
 Деблокирование плановой калькуляции затрат и переоценка запаса в начале нового
финансового года

Ключевые моменты
 Стандартные затраты по продуктам обновляются как часть годового
производственного планирования (ГПП)
 Для расчета новых стандартных плановых цен на материалы выполняется прогон
калькуляции
 Ответственных сотрудников просят внести необходимые корректировки
 Обновление цен как будущих плановых цен в основных записях материалов
 После закрытия текущего года помеченная калькуляции затрат деблокируются
 Переоценка существующего запаса по новым стандартным ценам
 Операции по закрытию периода
o Прогон калькуляции

2.3.9 Квартальный план – прогноз объема сбыта в CO-PA

Цель
Производитель различных групп изделий использует систему SAP в одной сбытовой
организации. Организация имеет один центральный отдел контроллинга, который
рассчитывает и планирует объемы сбыта и выручки.

Выполнение
 Планирование объема сбыта на основе исторических данных
 Перенос в УПСП

2.3.10 Ссылочно-моделирующая калькуляция

Цель
Учет затрат путем моделирования или по образцу - инструмент планирования затрат и
установки цен, с помощью которого можно вручную вводить расходные позиции в форму
электронной таблицы для калькуляции единичных затрат.
С помощью этого компонента можно создавать базовые объекты планирования. Базовый
объект планирования представляет собой ссылочный объект планирования затрат на
продукт, создаваемый в ссылочно-моделирующей калькуляции для планирования затрат на
новый продукт или услугу и моделирования изменений в существующих калькуляциях. Если
планируется новый продукт, для которого в SAP ERP не существует основных данных, можно
выполнить начальное планирование и планирование затрат, создав базовый объект
планирования с помощью модуля Учет затрат путем моделирования или по образцу. С
помощью этого метода можно вручную спланировать затраты для позиции.
После создания в системе SAP ERP первых основных данных материала можно использовать
калькуляцию материалов без количественной структуры для планирования вручную затрат на
произведенные материалы и COGS для продукта. В качестве ссылки для этих целей можно
использовать калькуляцию базового объекта. Доступны два способа планирования
калькуляции материалов без количественной структуры - многоуровневая единичная
калькуляция и одноуровневая единичная калькуляция. Многоуровневая единичная
калькуляция позволяет планировать затраты на уровне сборки без запроса производственных
спецификаций.

Выполнение
 Создание базового объекта планирования и калькуляция затрат
 Анализ результатов
 Изменение базового объекта планирования
 Отчет из информационной системы

Ключевые моменты
 Ссылочно-моделирующая калькуляция
 Объект базового планирования
o Создав базовый объект планирования и выполнив для него калькуляцию
затрат, можно подвергнуть его контролю и анализу.
 Отчет из информационной системы
o Контроль базового объекта планирования.

2.4 Закрытие периода и фактические проводки

2.4.1 Закрытие периода обычного завода
Цель

Процесс закрытия периода завода выполняется с целью гарантировать выполнение всех

финансовых проводок по всем операциями на одном или нескольких заводах за
определенный период. В течение дня на заводе выполняются проводки различных
финансовых документов в Главную книгу и модуль учета затрат. Данный процесс гарантирует,
что все операции на заводе отражены правильно и ни одна финансовая проводка не
пропущена. Некоторые данные (значение общего запаса, общий запас, класс оценки,
индикатор управления ценой и единица измерения цены) управляются по периодам. Для
данных значений и перемещений материалов, которые нужно провести в соответствующий
период, необходимо установить период каждый раз при наступлении нового периода. Для
составления управленческих отчетов необходимо получить сведения по заводу со ссылками
на отклонения, НзП и брак, что позволит правильно отразить в отчетности эти цифры.
Необходимо установить флажок closed для производственных заказов/заказов на обработку,
которые больше неактивны, чтобы не допустить их проводки в будущем. Данный процесс
завершается процессом центрального закрытия, который заканчивает составление
финансовой отчетности компании.

Закрытие периода "обычного" завода охватывает закрытие для контроллинга затрат на

продукт по периоду и по заказу. Процедура учета затрат по заказу является одной и той же
независимо от того, использует ли производитель заказы на обработку или производственные
заказы.

Выполнение
 Выполнение цикла раскладки для затрат на обеспечение качества
 Обеспечение завершения движения материалов и производственных операций
 Открытие нового периода управления материальными потоками (ММ)
 Закрытие периода для производственных заказов (косвенные затраты, калькуляция
НзП, калькуляция отклонений, расчет производственных заказов)
 Закрытие выполненных производственных заказов
 Сбор данных для иерархии уплотнения (отчетность)
 Проведение фактической раскладки всех затрат по МВЗ в учете результатов (СОРА)
 Запуск отчета по учету результатов

Ключевые моменты
 Выполнение цикла раскладки для затрат на обеспечение качества
 Обеспечение завершения движения материалов и производственных операций
 Открытие нового периода управления материальными потоками (ММ)
 Закрытие периода для производственных заказов (косвенные затраты, калькуляция
НзП, калькуляция отклонений, расчет производственных заказов)
 Закрытие выполненных производственных заказов
 Сбор данных для иерархии уплотнения (отчетность)
 Проведение фактической раскладки всех затрат по МВЗ в учете результатов (СОРА)
 Запуск отчета по учету результатов

2.4.2 Оценка запасов для закрытия года

Цель
Данный компонент осуществляет процесс оценки запаса - балансовой оценки на конец года.
Данный сценарий предоставляет конечным пользователям описание примеров процессов,
которые можно использовать в качестве шаблона для собственных процессов оценки.
Процедуры бизнес-процесса включают следующие шаги процесса:
 Оценка запасов сырья, упаковочных материалов и торговых изделий по принципу
минимальной стоимости.
 Дополнительная уценка по ходкости.
 Калькуляция затрат запаса для готовых изделий и полуфабрикатов в соответствие с
принципом минимальной возможной стоимости
 Отчеты о стоимости запаса в форме сравнительного анализа.
 Проводка вручную корректировки стоимости запасов в модуле Финансового учета.
Эти процедуры бизнес-процессов можно использовать всем предприятиям, работающим в
системе SAP ERP с интеграцией компонентов Управление материальными потоками (MM),
Планирование производства (PP), Финансы (FI) и Контроллинг (CO).
Калькуляция по данным инвентаризации служит для расчета цен с учетом налогов или
рыночных цен для готовых изделий и полуфабрикатов. После расчета стоимости запасов
результаты калькуляции переносятся в основные записи материалов как рыночные цены и
цены с учетом налогов.
Оценка запаса выполняется в соответствие с местным законодательством (например,
Торговый кодекс Германии), включая настройки структуры косвенных расходов, варианта
оценки и оценки запаса с уценкой по ходкости материала.

Выполнение
 Оценка запасов сырья, упаковочных материалов и торговых изделий по принципу
минимальной стоимости.
 Дополнительные уценки по ходкости материала.
 Калькуляция затрат запаса для готовых изделий и полуфабрикатов в соответствии с
принципом минимально возможной стоимости.
 Отчет о стоимости запаса в форме сравнительного анализа
 Проводка вручную корректировки стоимости запасов в модуле Финансового учета.

Ключевые моменты
 Оценка запасов сырья, упаковочных материалов и торговых изделий исходя из
минимально возможной стоимости
 Оценка запаса полуфабрикатов и готовых изделий в соответствии с местными
требованиями к оценке
 Корректировка стоимости запаса

2.4.3 Контроллинг косвенных затрат - фактические данные

Цель
Данный сценарий описывает фактические проводки на основе транзакций, которые
используются в контроллинге косвенных затрат.
Пояснение операций, выполняемых в конце периода, см. в разделе Закрытие периода.

Выполнение
 Фактическая проводка для места возникновения затрат
o Проводка первичных затрат для соответствующего МВЗ
o Обновление МВЗ в соответствие с корректными значениями
o Проводка значений статистических показателей
 Периодические операции и закрытие года
o Сравнение фактических и плановых затрат для места возникновения затрат
o Распределение первичных и вторичных затрат с помощью раскладки по
элементам затрат
o Ежемесячная проводка резервных отчислений на дополнительные затраты на
рабочую силу
o Ведение версии контроллинга
o Блокирование периода

Ключевые моменты
 Обработка документа Главной книги в различных целях
 Необходимые шаги для подготовки периодических операций и операций закрытия
года

2.4.4 Внутренний заказ, исследования и разработки –

фактические данные
Цель
При работе над различными внутренними проектами потребляются ресурсы, что приводит к
возникновению затрат или расходов. Обычно целью таких проектов является будущая
разработка продуктов. Для подобных проектов обычно выделяются линии продуктов. Затраты
на эти проекты необходимо отслеживать в разных целях, например, для управления
затратами, расчета возврата инвестиций, налоговой отчетности и т.д.
Этот процесс позволяет использовать функциональность внутреннего заказа SAP для
отслеживания затрат и статуса. Для каждого выполняемого проекта создается внутренний
заказ с использованием типа заказа R&D (исследования и разработки) (Y100). По этому
заказу выполняется планирование затрат. После утверждения проекта заказ деблокируется.
Затем понесенные по проекту затраты можно провести по данному заказу. Периодически
суммарные затраты по заказу рассчитываются по присвоенному МВЗ ИР или СО-РА (если

СО-РА активирован). После завершения и полного расчета проекта заказ можно закрыть,
присвоив ему соответствующий статус.

Выполнение
 Создание внутреннего заказа на исследования и разработки
 Закупка расходных материалов
 Проводки отпуска материала по внутреннему заказу на исследования и разработки
 Расчет внутреннего заказа

Ключевые моменты
 Прозрачное представление открытых заказов, поставок и запасов
 Эффективная автоматическая обработка

2.4.5 Внутренний заказ, затраты на маркетинг и другие

косвенные затраты – фактические данные
Цель
При работе над различными внутренними проектами потребляются ресурсы, что приводит к
возникновению затрат или расходов. Обычно целью таких проектов является будущая
разработка продуктов. Для подобных проектов обычно выделяются линии продуктов. Затраты
на эти проекты необходимо отслеживать в разных целях, например, для управления
затратами, расчета возврата инвестиций, налоговой отчетности и т.д.
Этот процесс позволяет использовать функциональность внутреннего заказа SAP для
отслеживания затрат и статуса.
Для маркетинговых проектов внутренний заказ создается с помощью вида маркетингового
заказа. Маркетинговые заказы создаются как статистические заказы. Это означает, что
затраты проводятся по приписанному МВЗ и дополнительно как статистические затраты по
внутреннему заказу. Такой заказ не требует расчета, поскольку реальные затраты относятся
на МВЗ.
Для других проектов с косвенными расходами внутренние заказы можно создавать с
помощью вида заказа на косвенные расходы. В этом случае присваивается ответственное
МВЗ. Внутренние заказы должны рассчитываться для этого МВЗ.

Выполнение
 Создание внутреннего заказа
 Проводка по основному счету
 Проверка правила расчета
 Проверка расчета
 Проверка фактического бюджета

Ключевые моменты
 Этот процесс позволяет использовать функциональность внутреннего заказа SAP для
отслеживания затрат и статуса.
 Обеспечивается прозрачность внутреннего заказа
 Допускает эффективную автоматическую обработку

2.4.6 Закрытие периода в Финансовом учете

Цель
Операции закрытия являются периодическими задачами и подразделяются в финансовом
учете следующим образом:
 Закрытие дня
 Закрытие месяца
 Закрытие года
Компонент операций закрытия поможет вам подготовить и выполнить операции, необходимые
для выполнения закрытия дня, месяца и года. С этой целью система предлагает серию
стандартных отчетов, которые можно использовать для проведения непосредственной оценки
и анализа из всех проведенных сальдо счетов. Система поможет выполнить следующие
операции:
 Создание балансовых отчетов и отчетов о прибылях и убытках
 Документирование данных проводки

Для выполнения закрытия дня не требуется дополнительных проводок.

Данные проводки доступны с помощью следующих оценок для закрытия дня и
документирования:
 Сокращенный журнал документов
 Анализ документов, которые не были проведены

Для выполнения операций закрытия в бухгалтерии Главной книги необходимо выполнить

операции закрытия во вспомогательных книгах используемых сфер бухгалтерии. К ним
относятся:
 Бухгалтерия кредиторов и дебиторов
 Учет запасов
 Учет активов

Закрытие года выполняется в два этапа:

 В начале нового финансового года вы открываете новые периоды проводок и
переносите сальдо с предыдущего года.
 Затем готовите и создаете балансовые отчеты и документируете бизнес-операции,
используя регистр счета.

SAP-система предлагает широкий спектр отчетов, посредством которых можно перенести

сальдо в новый финансовый год. При выполнении этой операции счета прибылей и убытков
переносятся на один или несколько счетов переноса сальдо. Сальдо счетов наличия просто
переносятся в новый финансовый год. Необязательно создавать специальные
открывающиеся балансовые отчеты.
Любые проводки, которые вы сделаете в предыдущем финансовом году, автоматически
изменяют соответствующее перенесенное сальдо. Закрытие старого финансового года и
выполнение проводок закрытия до открытия нового финансового года необязательны.
Как и в случае закрытия месяца, можно создать все требуемые внешние отчеты,
документировать данные проводки и выполнить внутренние аналитические отчеты.

Выполнение
 закрытие дня
 закрытие месяца
 закрытие года

Ключевые моменты
 Обновление валютных курсов
 Пропуски в нумерации документов
 Дублированные номера счетов-фактур
 Отображение сокращенного журнала документов

2.5 Сбыт
2.5.1 Поставка третьим лицом (с уведомлением об
отправке)
При обработке заказа на поставку третьему лицу доставка позиций компанией клиенту не
осуществляется. Вместо этого заказ переадресовывается стороннему поставщику, который
отправляет материал непосредственно клиенту и выполняет фактурирование. Стандартный
заказ клиента автоматически создает заявку на материалы, подлежащие доставке сторонним
поставщиком.
В этом сценарии поставщик направляет авизо об отправке. После этого выполняется
проводка статистического поступления материала. При получении входящего счета-фактуры
от поставщика фактурируемое количество обновляется, поэтому документ фактуры клиента
может быть создан только после ввода счета-фактуры от поставщика.
.

2.5.2 Кредитный менеджмент

Каждый раз при создании или изменении заказов клиента может выполняться автоматическая
проверка лимита кредитования. Проверка выполняется в рамках одной службы контроля
кредитования. При изменении количества или стоимости в документе проверка повторяется.
В состав службы кредитного контроля входит одна или несколько балансовых единиц.
Торговый документ принадлежит одной службе контроля кредитования в зависимости от

присвоения сбытовой организации балансовой единице. В системе SAP выполняется

проверка лимита кредитования, предоставленного клиенту в этой службе контроля
кредитования. Службы контроля кредитования и лимит кредитования клиента определяются в
Финансах и вводятся в основную запись клиента. Во время проверки в SAP-системе для
каждой позиции торгового документа суммируется дебиторская задолженность, открытые
позиции и чистая стоимость заказа клиента. В открытых позициях учитываются обязательства
по договору, которые не были записаны в целях учета, но включают в себя затраты
посредством различных бизнес-операций. После этого итоговая величина сравнивается с
лимитом кредитования. В случае превышения лимита выполняются действия, определенные
в меню конфигурации.
В этом решении используется автоматический контроль кредитования. Во время
проведения автоматического контроля кредитования можно настроить реагирование
системы ("A" – предупреждение; "B" – ошибка; "C" – как "A" + значение превышения лимита
кредитования; "D" – как "B" + значение превышения лимита кредитования). При превышении
лимита кредитования используется вариант "C" (предупреждение + значение превышения
лимита кредитования).
В системе может использоваться транзакция, позволяющая просматривать список всех
торговых документов, блокированных для поставки, с информацией о причине блокирования.
Текущее состояние кредитования клиента проверяется вручную отделом кредитования, при
утверждении заказа клиента блокирование поставки удаляется из заказа клиента. Возможен
непосредственный переход от списка к отдельному документу.

2.5.3 Обработка заказа клиента: продажа со склада

В этом сценарии описывается вся последовательность шагов стандартного процесса продаж
(продажа со склада) клиенту. Бизнес-процесс охватывает все шаги от создания заказа до
выравнивания счета клиента после получения платежа.
Процесс начинается с создания стандартного заказа клиента. В зависимости от клиента и
материала в процессе ввода заказа выполняются разные операции, такие как расчет цен по
клиенту/материалу, вставка применимых скидок, проверка доступности материалов и
кредитной истории клиента.
Проверяется наличие достаточного количества материалов на нужном складе. При нехватке
проводится движение запаса. Затем для работников склада создаются накладные на отгрузку
продукта клиенту.
После комплектования физически отправленное количество должно быть зарегистрировано в
системе, чтобы гарантировать отсутствие расхождений между заказом клиента и документом
поставки. В случае фактических расхождений их также можно задокументировать, чтобы
обеспечить правильность проводок.
По завершении комплектования заведующий складом должен систематически сокращать
запасы. Это фактическая регистрация физического количества, отправляемого клиенту. В
результате стоимость проданных товаров регистрируется в модуле Финансы.
После регистрации можно внести поставку в счет-фактуру. Доход вместе со стоимостью
проданных товаров регистрируется во Внутреннем учете. Этот шаг означает конец бизнес-
операции в Сбыте.

2.5.4 Бесплатная поставка

В этом сценарии описывается процесс предоставления материалов клиенту бесплатно. Для
этого создается специальный вид заказа клиента, не являющийся релевантным для
фактурирования. Заказ подтверждается на основании доступности материалов. Затем

создается поставка; материалы соответствующим образом комплектуются, подтверждаются и

поставляются клиенту.

2.5.5 Возвраты и рекламации

В этом сценарии описывается обработка возврата по заказу клиента. Процесс начинается с
заказа клиента на возврат со ссылкой на оригинальную счет-фактуру на товары. Документ
печатается и отправляется клиенту для прикрепления к поступающим товарам. Товары
отправляются назад, создается поставка возврата со ссылкой на заказ возврата, и материал
поступает в запас возврата. Склад запаса возврата устанавливается нерелевантным для
планирования потребности в материалах. Проводится контроль качества товаров, в
результате которого товар возвращается в запас или списывается. В процессе
фактурирования кредитовое авизо создается и проводится на счет клиента.

2.5.6 Предложение
Этот сценарий описывает процесс стандартного предложения. Процесс начинается с
получения от клиента запроса на предложение. В ответ на запрос клиента в SAP-системе
создается предложение. Затем клиент может либо принять предложение, либо отклонить его.

2.5.7 Обработка заказов потенциальных клиентов

Данный сценарий позволяет обработать документы заказов клиентов без предварительного
просмотра информации о клиенте.
Фиктивный клиент используется в случае, когда обработчикам заказа клиента необходимо
изучить заказ без предварительного просмотра номера счета клиента. Заказ клиента может
быть сохранен, но останется незавершенным до тех пор, пока действительный номер счета
клиента не будет введен в заказ клиента. Данная функция особенно важна для организаций,
принимающих заказы по телефону. Например, клиент звонит и хочет узнать расценки и
информацию о позиции каталога. Обработчик заказа может создать весь заказ без номера
счета клиента до самого конца. Как только номер счета клиента введен, вся информация о
клиенте переносится из основных данных клиента и других записей, касающихся клиента.

2.5.8 Поставка третьим лицом (без уведомления об

отправке)
При обработке заказа на поставку третьему лицу доставка товаров компанией клиенту не
осуществляется. Вместо этого заказ переадресовывается стороннему поставщику, который
отправляет материал непосредственно клиенту и выполняет фактурирование. Стандартный заказ
клиента автоматически создает заявку на материалы, доставляемые сторонним поставщиком.
При получении входящего счета-фактуры от поставщика фактурируемое количество обновляется,
поэтому документ фактуры клиента может быть создан только после ввода счета-фактуры от
поставщика.

2.5.9 Сбыт нескладируемых позиций с заготовкой под

заказа

В этом сценарии клиент заказывает материал, который в настоящее время отсутствует на

складе. Поэтому материал заготавливается у внешнего поставщика. Пример:

Клиент 100003 заказывает 100 единиц материала H14 в закупочной организации 1000.
Материала в данный момент нет на складе, и его следует заготовить через внешнего
поставщика.
После создания заказа клиента создается заявка. На следующем шаге выполняется
преобразование заявки в заказ на поставку для поставщика 300000.
Поступление материала создается в особом запасе для клиента 100003. За этим следуют
выписка счета-фактуры и поставка. Наконец, проводится проверка счета-фактуры по
поступившему материалу.
Для клиента 100003 активирован кредитный менеджмент.

2.5.10 Обработка дебетового авизо

Процесс работы с дебетовым авизо используется при дебетовании счета клиента после
выявления ошибки ценообразования или расчета налога, в результате которой клиенту
выставлен счет на сумму меньше следуемой. В этом случае создается требование на
увеличение счета-фактуры, в котором указывается сумма дебетования. Требование
помещается в блокирование фактуры для просмотра. Затем данное требование должно быть
деблокировано, чтобы стать релевантным для фактурирования и появиться в рабочем списке
фактур. В процессе периодического фактурирования создается дебетовое авизо, подлежащее
отправке клиенту, и выполняется проводка бухгалтерского документа.

2.5.11 Обработка экспорта для внешней торговли

По мере роста глобализации рынков и усложнения бизнес-структур все больше становится
необходимость тщательно вести внешнеторговые операции. Приложение SAP Foreign
Trade/Customs (FT) предоставляет инструменты для успешной деятельности на современных,
высококонкурентных, быстроменяющихся рынках. Оно разработано для удовлетворения
быстро меняющихся требований в сфере внешней торговли вашего предприятия.
Данный сценарий описывает шаги, связанные с получением таможенных форм, а также
выполнением системой проверки на полноту данных, чтобы убедиться в наличии в системе
всей необходимой информации.

2.5.12 Обработка консигнационного запаса клиента

В этом сценарии описано, как обрабатываются готовые изделия и товары в рамках процесса
обработки консигнационного запаса. Продукты, отгруженные клиенту, остаются
собственностью компании, пока не будут проданы клиентом третьей стороне. Материалы,
которые находятся, как правило, в филиале или на складе клиента, проводятся как запас
(консигнационный запас), закрепляемый за соответствующим клиентом. Это позволяет в
любой момент просмотреть данные о текущем запасе клиента.

2.5.13 Обработка возвратных позиций

Стандартные поддоны принадлежат производителю и обрабатываются как возвратные
материалы или упаковочные материалы. В данном сценарии описывается отгрузка
стандартных поддонов и их возврат.

Этот сценарий использует поддон L001 с видом материала LEIH, который обрабатывается как
возвратный материал.

2.5.14 Обработка заказа клиента несколькими балансовыми

единицами
В этом сценарии описывается обработка сбыта для нескольких балансовых единиц.
Клиент заказывает товары в сбытовой организации поставщика. У поставщика имеется завод-
производитель/склад, относящийся к другой балансовой единице. Здесь материал
производится/хранится и поставляется заводом-производителем/складом непосредственно
клиенту.
Ключевые моменты:
 Завод-поставщик относится к другой балансовой единице
 Прямая поставка с завода-поставщика клиенту
 Счет дебитору и документ внутреннего перерасчета
 Внутренние трансфертные цены
Клиент 100009 направляет заказ на поставку в сбытовую организацию поставщика. Здесь
создается стандартный заказ с заводом-производителем/складом другой балансовой
единицы в качестве завода-поставщика.
Материал поставляется заводом-производителем/складом непосредственно клиенту.
Фактурирование поставки выполняется дважды: первый раз для создания счета-фактуры
клиенту, а второй раз – для выполнения внутреннего перерасчета.
Клиент оплачивает счет-фактуру путем перевода суммы на банковский счет. Выполняется
проводка выписки по счету вручную, выравнивается открытая позиция на счете клиента.

2.5.15 Обработка заказа клиента с авансовым платежом

клиента
Часто в бизнесе, особенно в условиях единичного производства, клиенты должны заплатить
некоторую сумму аванса перед поставкой товаров. Этот процесс используется для создания
счетов на предоплату, регистрации поступления предоплаты, создания окончательного счета-
фактуры с вычетом полученных сумм предоплаты и создания поступления итоговой суммы,
причитающейся по счету-фактуре.
В процессе используются функциональные возможности плана фактурирования. За счет
интеграции процесса осуществляется ведение соответствующего потока документов от сбыта
до финансовых транзакций.

2.5.16 Сбыт: операции закрытия периода

В этом сценарии описывается ряд периодических операций, выполняемых в модуле Сбыт,
включая операции закрытия дня.

2.5.17 Обработка кредитового авизо

Процесс кредитового авизо используется для кредитования счета клиента, если установлено,
что с клиента была списана излишняя сумма в результате ошибки при расчете цены или
ставки налога с оборота. Создается требование на исправление счета-фактуры, в котором
указывается сумма, на которую кредитуется счет. Оно помещается в блокирование фактуры
для просмотра. Затем запрос деблокируется, чтобы стать доступным для фактурирования, и
включается в рабочий список фактур. В периодическом процессе фактурирования создается
кредитовое авизо, подлежащее отправке клиенту, и проводится бухгалтерский документ.

2.5.18 Обработка бонусов: бесплатные товары

В этом сценарии описывается вся последовательность шагов стандартного процесса продаж
(продажа со склада) для клиента с включением бесплатных товаров. Бесплатные товары
включены в заказ, то есть клиент получает заказанное количество, но оплачивает только
часть его стоимости. Бизнес-процесс охватывает все шаги от создания заказа до
выравнивания счета клиента после получения платежа.
Процесс начинается с создания стандартного заказа клиента. Для использованного
материала была создана запись условия бесплатных товаров. Таким образом, клиент
получает бесплатно определенное количество товара в зависимости от заказанного
количества.
Проверяется наличие достаточного количества материалов на нужном складе. При нехватке
проводится движение запаса. Затем для работников склада создаются накладные на отгрузку
продукта клиенту.
После комплектования физически отправленное количество должно быть зарегистрировано в
системе, чтобы гарантировать отсутствие расхождений между заказом клиента и документом
поставки. В случае фактических расхождений их также можно задокументировать, чтобы
обеспечить правильность проводок.
По завершении комплектования заведующий складом должен систематически сокращать
запасы. Это фактическая регистрация физического количества, отправляемого клиенту. В
результате стоимость проданных товаров регистрируется в модуле Финансы.
После регистрации можно внести поставку в счет-фактуру. Доход вместе со стоимостью
проданных товаров регистрируется во Внутреннем учете. Этот шаг означает конец бизнес-
операции в Сбыте.

2.5.19 Групповая обработка заказов клиента с совместным

фактурированием
Этот сценарий описывает, как использовать стандартный процесс обработки заказа клиента
(продажа со склада) для групповой обработки.
Процесс начинается с создания нескольких стандартных заказов клиента.
С заданной периодичностью отбираются все готовые к поставке заказы клиента, для которых
имеются в наличии материалы, и для них создаются поставки. Для оптимизации затрат на
транспортировку все заказы на поставку материалов одному и тому же клиенту объединяются
в один документ поставки. Для складов с минимизированным управлением автоматически
создаются соответствующие заказы на перемещение запаса и документы комплектования.
Материалы комплектуются, и фактически укомплектованное количество отмечается в
поставке. Выполняется проводка поступления материала и создаются накладные. В фоновом

режиме проводится учет использования материала. После этого материалы могут быть
переданы клиенту.
С заданной периодичностью все поставки отбираются для фактурирования. В целях
оптимизации затрат все поставки, готовые для фактурирования, объединяются в один счет-
фактуру. В фоновом режиме выполняется бухгалтерская проводка доходов.

2.6 Управление материальными потоками

2.6.1 Минимизированное управление складами
Минимизированное управление складами используется для того, чтобы в процессе отгрузки
имелся документ комплектования.
Распечатка документа комплектования производится при создании поставки для
местоположения, которое присвоено складу. Это выполняется автоматически. От
пользователя не требуется работать с транспортными заказами, созданными при управлении
складом.

2.6.2 Предложение по заготовке

Процесс запроса (RFQ) начинается с запроса материалов у поставщика. Процесс RFQ
включает сравнение цен для выбора лучшего источника. Закупщик анализирует ответы
поставщика, чтобы определить лучший источник поставки. Принятое предложение
преобразовывается в заказ на поставку, а поставщикам, предложения которых были
отклонены, отправляется письмо с отказом.
Конкретная информация по материалу, включая указанные в предложении расценки
поставщика и время подготовки, вносится в записи основных данных ERP.

2.6.3 Закупка расходных материалов

В этом сценарии представлены операции создания заказа на поставку во время процесса
заготовки. Кроме того, описываются дополнительные шаги процесса утверждения заказа на
поставку, поступления расходных материалов, утверждения отчетов по сервису и
поступления счета по отдельной позиции. Процесс также описывает обработку исходящих
платежей, конца периода для завода и закрытие периода.
Расходные позиции (товары или услуги) введены без номера материала с коротким
текстовым описанием, которое используется как главная отличительная характеристика.
Перед отправкой поставщику заказ на поставку подлежит утверждению на основании
предварительно определенных параметров.
В системе отсутствует склад для расходных материалов. Путем проводки поступления
стоимость товаров вводится в место возникновения затрат или в другой вид затрат.
Полученные счета от поставщика вводятся со ссылкой на соответствующий заказ на поставку,
обеспечивая трехстороннее совпадение значения заказа на поставку, значения поступления
товаров и значения счета-фактуры. При наличии различий между значениями счета-фактуры
и заказа на поставку счет-фактура блокируется и отправляется закупщику для утверждения.
Чеки поставщикам генерируются на основании условий сделки, отражаемых в счете, в
соответствии с основной записью поставщика. Различия из-за отклонений от стандартной
цены собираются в месте возникновения затрат закупки и присваиваются уровню продуктовой
линейки на основании предопределенного процента.

Заготовка потребления услуг осуществляется в рамках того же общего процесса. Различие

состоит в том, что проводка потребления услуг выполняется с использованием ведомости
учета работ/услуг, а не поступления материала. В обоих случаях счет-фактура подчиняется
одним и тем же правилам.

2.6.4 Заготовка без управления качеством

Процесс закупки может начинаться с требования предложения, с помощью которого
организация-закупщик запрашивает предложение на поставку материалов поставщиком.
Процесс требования предложения включает сравнение предложений с целью выбора
оптимального источника поставки. Закупщик анализирует ответы поставщика и определяет
лучший источник поставки. Согласованная стоимость материала вводится в основную запись
материала и является частью оценки запаса на основе деблокированных стандартных
затратах. Для работы с предложениями запустите процедуру бизнес-процесса "Предложение
по заготовке (128)".
Специфичная для материала информация, включая цены поставщика и время подготовки из
предложения, вводится в записи основных данных SAP, а именно в инфо-записи, и может
привязываться к транзакционным заявкам и заказам на поставку с помощью поиска SAP,
именуемого книгой источников поставок. В инфо-записях и книгах источников поставок с
материалом может быть связан один или несколько поставщиков, однако в качестве
основного источника для материала может быть указан только один поставщик.
Посредством процесса планирования потребности в материалах или вручную автором
запроса создается заявка. Закупщик проверяет точность заявки и преобразовывает заявку в
заказ на поставку. Перед отпуском к поставщику заказ на поставку подлежит утверждению на
основании предварительно определенного количества.
Товары отгружаются от поставщика и поступают по заказу на поставку со ссылкой на
документ поставщика. Запас принимается на хранение на основе фиксированных параметров,
взятых из основных данных материала, которые могут быть изменены во время сбора
переменных данных, например при создании заказа на поставку или поступлении материалов.
От поставщика поступает счет-фактура. Счета-фактуры вводятся со ссылкой на заказ на
поставку и позицию, обеспечивая совпадение трех значений стоимости: в заказе на поставку,
в поступлении товара и в счете-фактуре. При наличии различий между значениями счета-
фактуры и заказа на поставку счет-фактура блокируется и отправляется закупщику для
утверждения. Чеки поставщикам генерируются на основании условий сделки, отражаемых в
счете и указанных в основной записи поставщика. Различия из-за отклонений от стандартной
цены собираются в месте возникновения затрат и распределяются по уровню продуктовой
линейки, на основании предварительно определенного компанией процента.

2.6.5 Обработка запаса: списание в брак и блокировка

запаса, уценка
Этот сценарий запускается следующими различными процессами:
 Возвраты от клиентов
 Дополнительная обработка в производстве
 Другие логистические процессы и причины
 Уценка материала до материала с другим номером и последующее восстановление
уцененного материала

2.6.6 Заготовка по контракту

Процесс создания контракта начинается с потребности сохранить большой объем сырья и
материалов, а также сократить затраты на заготовку. Создание контракта можно запустить
после уточнения следующих условий:
- Количество/объем материала или услуг
- Сроки действия договора
- Условия оплаты
- Контрактное количество каждого материала/услуги
- Контрактная цена каждой позиции
- Место, куда поставляются материалы/услуги
Договор подписывается менеджером по закупкам или закупщиком.
Относящиеся к договору заявки и заказы на поставку могут быть обработаны после создания
договора.

2.6.7 Перемещение запаса с поставкой

Процес перемещения запаса начинается с запроса на перемещение материала с одного
завода на другой в пределах одной балансовой единицы. Данный запрос в виде заявки на
перемещение запаса может быть создан в заготавливающем заводе автоматически через
ППМ или вручную закупщиком.
Тем не менее, этот процесс может выполняться и без ППМ. В таком случае заказ на
перемещение запаса создается непосредственно закупщиком.
Требования к основным данным для поддержки процесса перемещения запаса отсутствуют,
за исключением наличия основных записей материалов. Основные записи материалов
должны существовать на обоих заводах: заготавливающем (получатель) и отпускающем
(поставщик). Для заказов на перемещение запаса не требуется утверждение, как для других
заказов на поставку.
Закупщик проверяет правильность заявки на перемещение запаса и преобразовывает ее в
заказ на перемещение запаса. Если ППМ не используется, закупщик создает заказ на
поставку с перемещением запаса напрямую.
Сотрудник склада на отпускающем заводе проверяет материалы, подлежащие отгрузке, и
надлежащим образом создает поставки. После создания поставки для материалов создается
комплектовочная ведомость. Заведующий складом принимает материалы и подтверждает
укомплектованное количество. После выполнения поставки количество материала
отпускается в соответствии с объемом поставки, и оформляется соответствующая
документация. Далее выполняется отгрузка материалов. На этом процесс для завода-
поставщика завершается.
Материалы поступают на завод-получатель со ссылкой на номер поставки в документах
отгрузки. Запас принимается на хранение на основе фиксированных параметров, взятых из
основных данных материала, которые могут быть изменены во время сбора переменных
данных, например при создании заказа на поставку или поступлении материалов.
Процесс перемещения запас спроектирован для перемещений с завода А на завод Б, однако
работает и в обратном направлении.

2.6.8 Перемещение запаса без поставки

Руководство по конфигурации предоставляет информацию, необходимую для настройки
конфигурации этого Building Block вручную.
Если конфигурация вручную пользователю нежелательна и он предпочитает
автоматизированный процесс установки с помощью пакетов настройки бизнес-конфигурации
и прочих инструментов, следует обратиться к руководству по установке в данном building
block.

2.6.9 Возврат поставщику

Процесс возврата материала поставщику инициируется при необходимости возврата
поставщику определенной позиции. Начальной операцией при этом является запрос у
поставщика права на возврат материала (RMA). Этот шаг выполняется вручную. Номер RMA
вводится в текстовое поле заказа на поставку для возврата. Далее закупщик создает заказ на
поставку для возврата. Заказ на возврат поставщику похож на стандартный заказ на поставку
за исключением флажка возврата, который устанавливает возврат поставки и позволяет
вернуть позиции поставщику.
Подтверждение заказа на возврат поставщику поступает поставщику, а поставка возврата
направляется в отдел отгрузки, где позиции укомплектовываются и отгружаются поставщику
вместе с накладной. После того как отдел отгрузки создает поставку, позиции отпускаются со
склада. Создается кредитовое авизо, после чего ответственным за материал становится
поставщик.

2.6.10 Инвентаризация/инвентарный подсчет и

корректировка
В этом сценарии рассматривается периодический процесс внесения после инвентаризации
необходимых корректировок в наличные запасы.
Процесс начинается с создания требуемых документов инвентарного подсчета. Кроме того, в
процессе инвентаризации есть возможность блокировать материалы для проводки. После
распечатки инвентаризационной ведомости для данных материалов выполняется подсчет
фактического запаса. Затем результат подсчета вводится в систему для поиска любых
расхождений с количеством в системе. Запас можно подсчитывать повторно до тех пор, пока
не будет принят конечный результат и выполнена проводка инвентаризационных разниц.

2.6.11 Обработка давальческих материалов

Процесс обработки давальческих материалов в управлении материалами предполагает
отправку компонентов сырья поставщику для специализированных производственных
процессов и получение обратно в запас готовых материалов с добавленной стоимостью.
Заявка на обработку давальческих материалов создается через процесс Планирования
потребности в материалах (ППМ) или вручную автором запроса. Закупщик проверяет
точность заявки и преобразует ее в заказ на поставку. Перед отправкой поставщику заказ на
поставку подлежит утверждению на основании предварительно определенных параметров.
Потребление посланных компонентов записывается по получении готового материала с
добавленной стоимостью. Поставщик направляет счет-фактуру за предоставленные услуги,
который оплачивается в рамках обычного цикла платежей.

Клиент заказывает товары у конкретного поставщика (3000XX) как подрядчику на основании

определенного производственного плана как процесса заготовки запаса или на основании
сценария планирования потребности в материалах (сценарий ППМ).
При поставке товаров,
Этот сценарий включает в себя следующие операции:
 Создание заказа на базе плановой заявки, созданной в процессе последнего
прогона ППМ
 Создание заказа на поставку вручную (необязательно)
 Утверждение заказа на поставку (при необходимости)
 Создание документа исходящей поставки.
 Проводка отпуска материала для поставки и отгрузка подрядчику.

После получения материалов сценарий включает в себя следующие действия:

 Поступление материала по заказу на поставку, доставленному субподрядчиком.
 Проводка резервирования компонентов и количеств потребленных компонентов
как предоставления материала.
 Поступление счета по отдельной позиции
 Проверка счета-фактуры и определение затрат на налоги
 Процесс исходящего платежа.

2.6.12 Заготовка и расход консигнационного запаса

При обработке консигнационного запаса поставщик предоставляет материалы, которые затем
хранятся в вашей компании. Юридически материал принадлежит поставщику до момента его
отпуска (вашей компанией) из консигнационного запаса. Платеж поставщику осуществляется
только после отпуска материала. Фактурирование производится согласно установленным
периодам, например ежемесячно. Кроме того, можно согласовать с поставщиком принятие
права собственности на остающийся консигнационный материал по истечении определенного
периода времени.

Ежедневный запуск ППМ создает заявки с использованием типа позиции "K" для компонентов,
которые должны быть заготовлены на основе консигнации.

2.6.13 Внутренняя заготовка: перемещение запаса между

балансовыми единицами
Этот раздел описывает перенос запаса между двумя заводами - разными балансовыми
единицами. Процесс использует заказ на поставку с заводом-отправителем в качестве
поставщика. В заказе на поставку можно зафиксировать цену и условия для поставщика
(завода-поставщика).
Требуемые материалы находятся в запасе, доступном на заводе-отправителе. Количество
запаса материала RAW20(R20) на заводе-поставщике (производство PLANT1(1000)) и складе
(10300) создается простой проводкой MM (транзакция mb1c, вид движения 501 или 561).

2.7 Планирование и управление производством

2.7.1 Логистическое планирование
Цель планирования логистики - убедиться, что будущий спрос может быть удовлетворен
имеющимися у вашего предприятия ресурсами, и выявить ситуации, в которых спрос не
может быть удовлетворен вовремя или в желаемых количествах.
Иногда данный процесс упоминается как Планирование сбыта и производства. Как
правило, этот процесс выполняется в режиме моделирования и на агрегированном уровне
(обычно на уровне группы продуктов). Подходящий производственный план,
удовлетворяющий спрос, может применяться в качестве основы для операционного
планирования производства (ППМ и подробного календарного планирования мощностей).
Сценарии Best Practices данного раздела охватывают планирование следующих рабочих
операций:
 Планирование/прогноз будущего спроса
 Агрегированное планирование производства, включая проверку мощности, для
проверки на уровне группы продуктов возможности удовлетворить спрос (с
помощью функциональности УПСП)
 Перенос результатов в Долгосрочное планирование (с помощью модуля
Долгосрочного планирования (ДП)) для моделирования потребности в материалах
на основе производственного плана
 Планирование осуществляется в отдельных (смоделированных) плановых версиях
в рамках ДП
 Просмотр и корректировка спланированных требований при необходимости
 После приема смоделированных требований потребности (независимые
требования) переносятся в активное управление потребностями для детального
ППМ и производственного планирования / календарного планирования в активной
версии.

2.7.2 Производство складского запаса – дискретное

производство
Сценарий "Производство складского запаса (MTS)" включает:
 независимое от заказа клиента производство с использованием функций обработки
производства складского запаса (MTS)/производственного заказа;
 Плановые первичные потребности
 Инициирование производства на основе производственного плана
 Производство складского запаса – двухуровневое производство для промежуточного узла
и конечной сборки
 Использование вариантов изготовления
 Необязательное расширение: серийный номер для конечного продукта
 Необязательное расширение: обработка на стороне
 Необязательное расширение: обработка с управлением партиями

 Ссылки на различные сценарии заготовки сырья

Продукт, произведенный анонимно и поставленный на склад, является готовым изделием

MTS.

2.7.3 Производство складского запаса – непрерывное

производство
Сценарий Производство складского запаса – непрерывное производство включает:
 Независимое от заказа клиента производство с использованием функций обработки
производства складского запаса (MTS)/ заказа на обработку.
 Создание плановых заказов для производства и заявок на сырье при планировании ППМ
с определением плановых первичных потребностей.
 Преобразование плановых заказов в заказы на обработку.
 Перемещение компонентов на производственный склад.
 Компоненты, управляемые партиями, отпускаются немедленно при запуске производства,
полуфабрикаты и готовые изделия производятся в соответствии с настройками
управления партиями.
 Отпуск задним числом используется для упаковочного материала (без управления
партиями) при подтверждении готового изделия.
 Процесс подтверждения заказа запускает процессы контроллинга и расчета по заказу.

 Создание плановых первичных потребностей

Процесс можно начать с двух разных отправных точек:
o начать с УПСП (Укрупненное планирование сбыта и производства) → перейти к
сценарию XXX (ГПП – УПСП ДП) и XXX (Планирование логистики) и запустить XXX
(Производство складского запаса– непрерывное производство) со вторым шагом:
Планирование потребностей в материалах (ППМ)
o начать с создания первичных потребностей вручную → перейти к ХХХ
(Производство складского запаса - Непрерывное производство) с первым шагом
Независимо от выбранной отправной точки результатом будет создание первичных
потребностей для материала заголовка спецификации, которые затем будут использоваться в
качестве значений ввода для планирования ППМ.

 Планирование потребности в материалах (ППМ)

При ежедневном выполнении ППМ создаются элементы пополнения запаса на каждом уровне
планирования потребности в материалах. Система автоматически создает заявки на
закупаемые компоненты в рамках трехмесячного периода открытия, установленного для
планового заказа. Плановые заказы используются системой для внедрения необходимых
элементов поступления.
Как правило, в системе также создаются плановые заказы для компонентов, которые
изготавливаются на собственном производстве. По наступлении плановой даты открытия эти
плановые заказы преобразуются плановиком производства в производственные заказы. В
результате в системе резервируются все требуемые компоненты.

Потребности в мощностях, созданных для плановых заказов и заказов на обработку,

позволяют выполнить анализ требуемых ресурсов на каждом уровне. Изменение в графике
заказов в случае перегрузки мощностей требует повторного прогона ППМ для установки
новых сроков для вторичных потребностей материалов.
Планирование некоторых материалов (например, партия сырья 3 (R30)) выполняется на
основе их потребления. Поскольку данные материалы не имеют ограничений по хранению в
связи со сроком годности, на складе могут храниться большие объемы данных материалов.
По достижении заданной точки заказа инициируются заказы на пополнение запаса.

 Производство складского запаса для полуфабрикатов и готовых изделий

Плановик производства преобразует плановые заказы, для которых выбирает начальную
дату. Предполагается, что наличие материала на заводе гарантировано предварительным
планированием ППМ. Компоненты хранятся на основном складе и поступают на
производственный уровень в объемах, необходимых для ежедневного производства.
Для обеспечения однородности данных (компоненты, управляемые партиями, например
ингредиенты, отпускаются с тем же номером партии, которая используется физически)
проводка отпуска материала со ссылкой на заказ выполняется при запуске производства.
Отпуск задним числом может использоваться для компонентов, которые не управляются
партиями, например для упаковочных материалов.
Хотя производство полуфабриката продолжается, данный полуфабрикат уже передается на
следующий этап обработки как входной материал для готового изделия. Следовательно,
проводки поступления материала уже выполнены для определенной части количества, что
позволяет расходовать их немедленно на следующем шаге производства и таким образом
гарантирует отслеживаемость партии.
Как только дневное производство полуфабрикатов окончено, сумма произведенного за день
количества (как и дополнительное количество брака) переносится в окончательное
подтверждение заказа. Обычно подтверждается только последняя фаза операции, тем самым
подтверждая предыдущие фазы операции через подтверждение основных этапов. Ранние
фазы операции могут подтверждаться пошагово только в особых ситуациях, например при
незапланированном браке.
Окончательное подтверждение автоматически изменяет статус заказа на обработку и
запускает контроллинг производства. Анализ отклонений и расчет заказа могут выполняться
отдельно для каждого выполненного заказа или как часть процесса закрытия периода, в
зависимости от требований к отчетности.

2.7.4 Единичное производство по заказу клиента с

конфигурацией вариантов
Сценарий "Единичное производство по заказу клиента – обработка заказа клиента с
конфигурацией вариантов" демонстрирует обработку заказа клиента с материалами, которые
обладают предварительно выбранными значениями признаков (варианты материалов) и
компонентами, которые производятся в соответствии с объемами сбыта, запланированными
для данных вариантов. Если конфигурация заказа клиента не предусматривает вариант
материала, сервисная служба для клиентов может выполнить конфигурирование материала
по заказу, выбрав требуемые значения признаков. При сохранении заказа создается
калькуляция заказа клиента, которая затем используется для оценки себестоимости
реализованной продукции.
Процесс запускается при получении от клиента заказа по конфигурируемому материалу.
Заказ клиента распознается при прогоне ППМ, в результате чего создается плановый заказ на

производство данного материала. Если доступный складской запас является недостаточным,

также создаются заявки на требуемое сырье.
При создании производственного заказа рассчитываются нормативные затраты для партии
производственного заказа (предварительная калькуляция). В процессе производства при
возникновении затрат заказ обновляется, что позволяет отслеживать и сравнивать
планируемые и фактические затраты в любое время.
В отношении заказа выполняются операции закрытия периода. Они включают калькуляцию
незавершенного производства и вычисление отклонений. Затем незавершенное производство
рассчитывается в финансовом учете, а производственные отклонения рассчитываются в
управленческом и финансовом учете. Производственные отклонения рассчитываются в учете
результатов, одним из признаков которого является заказ клиента.

2.7.5 Единичное производство по заказу клиента без

конфигурации вариантов
В этом сценарии описывается вся последовательность шагов стандартного
процесса продаж (для единичного производства по заказу клиента) при
взаимодействии с клиентом. Данный бизнес-процесс охватывает все шаги от
предложения до выравнивания счета клиента после получения платежа.
Обработка предложений является первой стадией производственного процесса. Сценарий
начинается с поступления запроса. В ответ на запрос клиента в системе SAP создается
предложение. При просьбе клиента внести изменение в предложение создается
последующее предложение. Наконец, клиент принимает второе предложение, после чего
создается заказ клиента со ссылкой на это предложение. Подтверждение заказа посылается
клиенту, и начинается производственный процесс. Допустим, клиент требует внести
техническое изменение. В этом случае производится повторный расчет заказа клиента и
спецификации. Процесс заканчивается поставкой и фактурированием произведенного
материала.
Процесс может быть расширен индивидуально путем выполнения таких дополнительных
шагов, как создание серийного номера, обработка давальческих материалов, управление
качеством в производстве, кредитный менеджмент и закрытие периода завода и компании.

2.7.6 Серийное производство

Серийное производство обычно используется в случаях, когда производственный процесс
удовлетворяет следующим критериям. Во-первых, одинаковые или похожие продукты
производятся в течение длительного периода времени. Изготавливаемые продукты
производятся не отдельными партиями. Вместо этого весь объем производится за
определенный период с указанным коэффициентом за неполный период. Продукты всегда
изготавливаются посредством одной и той же последовательности операций на одном и том
же оборудовании и рабочих местах. Технологические карты, как правило, достаточно просты
и незначительно различаются между собой.

2.7.7 Обработка давальческих материалов при

производстве (обработка на стороне)
В процессе производства плановый заказ на производство преобразуется в
производственный заказ, при этом по технологическим картам/рабочим местам будет
выполнен поиск всех операций, требующих обработки на стороне. Обработка на стороне

представляет собой отдельные шаги производства (основные или вспомогательные

операции), которые выполняются поставщиком за пределами предприятия. Этот тип
обработки особенно важен для обработки давальческого материала. Он также может
предоставить предприятию разумную альтернативу собственной обработке в случае нехватки
мощностей.
При календарном планировании производственного заказа следует учитывать операции на
стороне. Длительность операции на стороне рассчитывается с помощью времени плановой
поставки или по стандартным значениям. Будет автоматически создана заявка для основной
или вспомогательной операции, требующей обработки на стороне. Плановик производства
должен сообщить закупщику о необходимости проверить рабочую нагрузку для заявок,
требующих обработки на стороне.
При ведении данных для внешнего действия указывается вид затрат. Вид затрат определяет,
как оценивается данное внешнее действие. Необходимо определить, будет ли основная или
вспомогательная операция обрабатываться на стороне, с помощью управляющего ключа. В
управляющем ключе определено, спланированы ли обрабатываемые на стороне операции на
базе их стандартных значений или времени плановой поставки. Данная информация
необходима для расчета выполняемых на стороне основных и вспомогательных операций,
помеченных как релевантные для калькуляции в управляющих ключах.
Закупки не должны преобразовывать заявку, пока не потребуется обработка на стороне,
потому что любые изменения количества в производственном заказе автоматически обновят
заявку.
Созданный заказ на поставку распечатывается и оправляется поставщику. Заказ на поставку
сообщает поставщику информацию о требуемой услуге.
В стандарте SAP вывод заказа на обработку давальческого материала через принтер/EDI
выполняется отделом закупок. Поскольку производственный процесс для готового изделия
является текущим (не релевантным для учета запаса), в стандартной системе
предоставление материала начальником склада через накладную или движение материала
невозможно.
Если в дополнение к заказу на обработку давальческого материала требуется накладная,
закупщик/плановик/планировщик вручную создает документ отгрузки. Он сообщает в отдел
отгрузки, какие компоненты необходимо собрать для обработки на стороне, и отгружает
компоненты поставщику.
Другой вариант (не описан в данном сценарии) заключается в настройке дополнительного
вида выходного документа с соответствующей формой только для операций в рамках
управляющего операциями ключа для внешней обработки производственных заказов. В
форме выходного документа, разработанного в виде накладной для операции внешней
обработки, следует указать номер заказа на поставку и производственного заказа.
По завершении поставщиком внешней обработки материал отгружается обратно. Работник
склада получает обработанные на стороне материалы обратно на склад. Услуга поставщика
отражается в производственном заказе через подтверждение операции. Заказ на поставку и
производственный заказ отображают полученное количество.

2.7.8 Обработка восстановления (произведенный материал

в запасах)
В этом процессе основное внимание сосредоточено на операциях восстановления и
проводках материалов после выполнения производства для исходного материала (включая
поступление материала продукта) с дополнительным производственным заказом на
восстановление.

В реальных условиях проблемы с произведенным материалом рассматриваются после его

проводки в запас. Данный процесс можно выполнить несколькими способами:
После выполнения проводки перемещения материала из исходного продукта в материал,
предназначенный для восстановления, создается новый производственный заказ. После
этого материал для восстановления используется как компонент, а продукт становится опять
исходным материалом. Материальная оценка материала для восстановления должна
отражать стоимость готового изделия за вычетом затрат на восстановление. Затраты
суммируются в новом производственном заказе и рассчитываются в контроллинге как
производственные отклонения. Кроме того, финансовая проводка, инициированная из
проводки перемещения материала, покрывает средние затраты на восстановление.
Так как проводка перемещения материала используется не всегда, она не вошла в данный
сценарий.
В этом сценарии процесс восстановления произведенного в запасах материала выполняется
с созданием нового производственного заказа с использованием материала, подлежащего
восстановлению, на входе и получением того же материала на выходе. Затраты суммируются
в новом производственном заказе и рассчитываются в контроллинге как производственные
отклонения. Компонент на входе и продукт имеют одинаковый номер материала.

2.7.9 Обработка восстановления (незавершенное

производство)
В этом сценарии описывается процесс восстановления в условиях производства. Все
необходимые операции по восстановлению связаны с родительским производственным
заказом. По этой причине обнаружение ошибок и выполнение исправлений, например вставка
операции восстановления, выполняются в рамках одного производственного заказа.
Дополнительная операция восстановления подтверждается и рассчитывается в исходном
производственном заказе, что вызывает производственные отклонения в контроллинге и
ценовые различия для конкретного продукта.

2.8 Общая логистика / управление качеством /

управление жизненным циклом продукта
2.8.1 Управление партиями
Если материалы управляются партиями, может потребоваться изменить основные данные
партии или выяснить, где используется партия - например, для выполнения отзыва партии
или составления управленческого отчета.

2.8.2 Отзыв партии

В данном сценарии бракованная партия выявляется, а затем отзывается у клиентов и
потенциальных клиентов, получивших данную партию.
Программу запускают, чтобы выявить всех клиентов, получивших бракованную партию. Затем
пользователь выбирает адреса соответствующих контактных лиц, и система распечатывает
стандартное письмо каждому клиенту, чтобы сообщить об отзыве. В системе по каждому из
клиентов сохраняется информация об этих последующих операциях. При необходимости
вводятся и документируются поставки возврата.

Чтобы удостовериться, что были оповещены все клиенты, которых затронула проблема
бракованной партии, необходимо проверить, оказала ли бракованная партия влияние на
последующие партии. В этих целях можно использовать функцию стандартной системы
Ведомость использования партии, подробно описываемую в стандартной документации SAP
ERP. Данный сценарий отзывает партию из готовых изделий или оптовой продажи. Таким
образом, можно с легкостью найти всех клиентов, получивших данные изделия. Однако
поставщик может сообщить о том, что сырье, полуфабрикаты, товары или прочие материалы,
используемые в производстве, не соответствуют стандартам качества. В этом случае
необходимо определить, какой из готовых или торговых материалов был произведен с
использованием этих бракованных партий.

2.8.3 Управление качеством для заготовки с аттестацией

поставщика
В этом сценарии представлены операции заготовки, связанные с контролем качества.
Клиент заказывает материалы у определенного поставщика 300001. При поступлении
материалов создается контрольная партия в соответствии с определенными спецификациями
материала. На основании результатов контроля принимается решение об использовании, т. е.
о приеме или отклонении материала (в данном сценарии материал отклоняется). Затем
выполняются последующие процессы, такие как уведомление о качестве и аттестация
поставщика.
Этот сценарий включает в себя следующие операции:
 Поступление материала на основе заказа на поставку
 Регистрация результатов контроля дефектов
 Решение об использовании по результатам контроля
 Создание и завершение уведомления о качестве
 Возврат материала поставщику и создание поставки возврата
 Процесс аттестации поставщика

2.8.4 Внутренняя разработка продукта (с системой проектов

PS)
В этом сценарии компания хочет спроектировать новый продукт, затребованный внутренним
маркетинговым отделом в форме технических характеристик продукта. Внутренний
конструкторский отдел создает предложение по разработке нового продукта.
В этом сценарии также описано слияние управления документами в SAP ERP и в электронном
документообороте SAP.
Компания использует функцию управления проектом, чтобы суммировать все затраты и
собрать документы для разработки продукта. В проекте формируется централизованная
структура для сбора данных о затратах и управления документированием.
В бэкэнд-системе создается новая основная запись материала и спецификация материала.
Затем отдел производственного планирования создает технологическую карту как основу для
производства и расчета продукта.
Для проверки уровня цен, указанного для нового продукта отделом маркетинга, отдел
производственного планирования вычисляет затраты на материал с использованием
спецификации и технологической карты. Поскольку расчетная цена превышает указанную
предельную цену, один из компонентов новой спецификации продукта заменяется менее
дорогостоящим компонентом с помощью средств управления изменениями. Конструкторский

отдел создает основную запись конструкторского изменения для сбора и документирования

всех изменений согласно документу спецификации.
После второго прогона калькуляции затрат цена приводится в соответствие бюджету. Теперь
статус разработки нового продукта можно зафиксировать, присвоив ему статус изменения.
В конце сценария отдел внутреннего проектирования записывает операции, выполненные во
время проекта, и выполняет окончательное закрытие проекта.
Производитель создает производственную спецификацию путем копирования
конструкторской спецификации (вид использования 2) в производственную спецификацию
(вид использования 1).
 Управление документами (электронный документооборот)
o Назначение документа (KPR) основным записям материалов готового
продукта
 Управление проектами
o Создание проекта на основе шаблона
 Управление данными по продукту с ECM
o Создание номера изменения для проекта разработки
o Просмотр спецификации нового продукта
o Повторный просмотр спецификации (результатов изменения номера)
o Управление статусом спецификации
o Присвоение статуса изменения основной записи нового продукта
 Контроллинг затрат на продукт
o Калькуляция затрат на материалы для нового продукта до и после изменения
спецификации (отражается влияние изменения на цену)
o Калькуляция затрат на материал
 Закрытие проекта
o Регистрация операций разработки (конструирования)

2.9 Сервис
2.9.1 Сервисные заказы при закрытии периода
Данный сценарий описывает операции закрытия сервисных заказов, а также помогает
пользователю подготовить и выполнить требуемые действия.

2.9.2 Управление данными командировок

Цель данного процесса - предоставить полное интегрированное управление всех понесенных
командировочных расходов - от этапа планирования/утверждения до момента проводки
командировочных расходов в Финансах и распределения по причинам возникновения в Учете
затрат.

2.9.3 Внутреннее ТОРО

В этом бизнес-сценарии описывается инициированное работником внутреннее техническое
обслуживание и ремонт единицы оборудования.

2.9.4 Спот-консалтинг с фактурированием по

фиксированным ценам
В этом бизнес-сценарии описывается проведение спот-консалтинга с фактурированием по
фиксированным ценам. Заказ клиента является центральной точкой процесса, поскольку
формализует потребности клиента, собирает затраты на рабочую силу и командировки, а
также служит основой для фактурирования по фиксированной цене. Этот сценарий
используется, как правило, для недлительных консалтинговых работ, для которых не
требуется детальное планирование работ и выполнения.
Сценарий начинается с создания заказа клиента.
По завершении сотрудниками, задействованными в выполнении консалтинга,
соответствующих работ они записывают отработанные часы и командировочные затраты на
заказ клиента как на носителя затрат. В итоге клиенту выставляется счет-фактура на базе
фиксированной цены. Периодически выполняется анализ результатов заказа клиента, после
чего собранные данные рассчитываются в CO-PA и FI.

2.9.5 Заказ клиента с фактурированием по фиксированным

ценам и срокам/материалам
Данный бизнес-сценарий описывает цикл работы над проектом от первоначального
предложения до завершения, при этом часть проекта фактурируется по фиксированным
ценам. Оставшаяся часть фактурируется на основе данных о фактической выполненной
работе. Торговый документ в виде заказа клиента представляет собой ключевой элемент
процесса: он формализует требования клиента, определяет затраты на оплату труда и
выполняет фактурирование времени и материалов. Данный сценарий обычно применяется
при проведении консультаций, не требующих детального планирования и выполнения работ.

2.9.6 Проект с фактурированием по фиксированным ценам

и срокам/материалам
Данный бизнес-сценарий описывает типичные бизнес-процессы компании технического или
промышленного дизайна. Соглашение с клиентом по проекту разработок требует авансовых
платежей и фактурирования на основе выполнения определенных этапов. Дизайнерская
компания устанавливает структуру проекта и назначает сотрудников на определенные работы
в соответствии с их навыками и доступностью. Проект создается из заказа клиента
автоматически с использованием предварительно определенного шаблона структуры
проекта.

2.9.7 Внутренний проект

В любой профессиональной компании сервисного обслуживания много времени уделяется
таким видам внутренней работы, как работа над запросами, обучение или разработка новых
сервисных предложений. Сбор данных по объемам времени и затрат, понесенным в связи с

выполнением таких задач, желательно выполнять с помощью тех же инструментов, что и для
внешней работы.
Установка кодов для внутренних проектов может отличаться, так как не требуется наличия
заказа клиента. Сбор данных должен следовать той же логике, что и при внешней работе.
Последующее ведение учета и отчетности отличается, однако должно привести в конечном
итоге к законченной картине.
Описанный здесь процесс охватывает:
 Создание кода для сбора данных по затратам
 Сбор данных по затратам (время, расходы, закупки)
 Периодические работы
 Закрытие кода для последующих проводок

Могут также выполняться различные процедуры фактурирования по внутренним проектам для

возмещения косвенных затрат, однако они здесь не описываются.

2.9.8 Предоставление услуг с фактурированием по времени

и материалам
В процессе документирования клиентского запроса поставщику на оказание услуг создается
системное уведомление для документирования и классификации требуемых работ.
Необязательная операция позволяет ответственному за сервис вновь позвонить клиенту,
чтобы дополнить информацию, необходимую для подготовки предложения.
Создается предложение со ссылкой на портфель услуг поставщика. Портфель представлен
широким спектром продуктов сервиса. Предлагаемые клиенту цены на заявленные услуги
основываются на сроках и материалах. В процессе переговоров окончательная цена
меняется. Клиенту направляется окончательное информационное предложение для
утверждения.
Если предложение отклоняется, причина отклонения фиксируется в торговом документе для
выполнения сторнирования и завершения обработки. Если же клиент принимает
предложение, автоматически создается заказ клиента и сервисный заказ. В сервисном заказе
содержатся сведения о ресурсах, времени и материалах, включенных в предложение
сервиса.
В процессе выполнения сервиса заказ клиента фактурируется один или несколько раз.
Фактурная сумма определяется на основе сроков и материалов, а в качестве метода
фактурирования используется фактурирование на основе затрат. Фактическая выручка в
таком случае определяется на основе фактически выполненной работы и может отличаться
от оценки предложения.
В этом сценарии расчет для учета результатов осуществляется независимо от сервисного
заказа (фактических затрат) и заказа клиента (фактической выручки). Учет результатов для
сервиса выполняется в отчете CO-PA.
Описанная ситуация отражает сервис с небольшим объемом предложений (обычно тот,
который соответствует каталогу услуг), для которого не требуется проведение отдельного
анализа по прибылям и убыткам. Фактические затраты и выручка отражаются только в отчете
CO-PA, где анализируется большой объем данных на основании таких признаков, как период
времени, клиент, рынок сбыта, место возникновения затрат поставщика, предоставленные
сервисы или вид сервиса и т. д.

2.9.9 Сервисный договор с периодическим

фактурированием
Поставщик услуг заключает с клиентом сервисный договор.

Бизнес-процесс начинается с сообщения и сервисного заказа.

Затраты, связанные с сервисным заказом (сборы, оплата запасных частей, командировочные

расходы), относятся на счет, назначенный этому заказу, и предъявляются к оплате клиенту
путем периодического фактурирования договора. Предоставляемые услуги отражаются в
заказе клиента по единицам сервиса, что позволяет разделять и фактурировать сервис по
дискретным единицам.

Цена сервисной единицы не рассчитывается системой в данном примере, но в заказе клиента

обновляется вручную поставщиком услуг после переговоров с клиентом.

При необходимости заказываются и закупаются запасные части.

2.9.10 Предоставление услуг с фактурированием по

фиксированным ценам
В процессе документирования клиентского запроса поставщику на оказание услуг создается
системное уведомление для документирования и классификации требуемых работ.

Созданное предложение ссылается на портфель услуг поставщика, Портфель представлен

широким спектром продуктов сервиса. Предлагаемые клиенту цены фиксируются для
заявленных услуг. В процессе переговоров окончательная цена меняется. Клиенту
направляется окончательное информационное предложение для утверждения.

Если предложение отклоняется, причина отклонения фиксируется в торговом документе для

его сторнирования, и процесс завершается. Если же клиент принимает предложение,
автоматически создается заказ клиента и сервисный заказ. В сервисном заказе содержатся
сведения о ресурсах, времени и материалах, включенных в предложение сервиса.

Заказ клиента фактурируется однократно на этапе конечной доставки услуг в размере

итоговой суммы, принятой в обязательном предложении.

В этом сценарии расчет для Учета результатов осуществляется независимо от сервисного

заказа (фактических затрат) и заказа клиента (фактической выручки). Учет результатов для
сервиса выполняется в отчете CO-PA.

Описанная ситуация отражает сервис с небольшим объемом предложений (обычно тех,

которые входят в сервисный каталог), для которых не требуется проведение отдельного
анализа по прибылям и убыткам. Фактические затраты и выручка отражаются только в отчете
CO-PA, где анализируется большой объем данных на основании таких характеристик, как
период времени, клиент, рынок сбыта, место возникновения затрат поставщика,
предоставленные сервисы или тип сервисов и т. д.

2.9.11 Закрытие периода для проектов

Данный сценарий описывает операции закрытия проектов и помогает пользователю
подготовить и выполнить требуемые действия.

2.9.12 Заготовка ресурсов третьих сторон

Поставщику услуг требуется услуга от третьей стороны.
Бизнес-процесс начинается с создания заказа на поставку. Можно создать заказ на поставку
без ссылки или со ссылкой на заявку.
После получения входящей поставки проводится поступление материала. Проводка счета-
фактуры осуществляется со ссылкой на заказ на поставку.

2.9.13 Заготовка услуг на стороне

Поставщику услуг требуется услуга от третьей стороны.
Бизнес-процесс начинается с создания заказа на поставку. Можно создать заказ на поставку
без ссылки или со ссылкой на заявку.
Запись сервисного обслуживания регистрируется, чтобы подтвердить предоставление услуг.
Проводка счета-фактуры осуществляется со ссылкой на заказ на поставку.

2.9.14 Управление людскими ресурсами / учет рабочего

времени
Табель рабочего времени – это инструмент для регистрации рабочего времени сотрудника,
которому назначены определенные работы. Рабочее время может быть указано в заказе
клиента, внутреннем заказе, сервисном заказе или проекте. Кроме того, можно перейти к
управлению данными командировок для возмещения и проводки командировочных расходов.

2.9.15 Продажа плановых работ/услуг

Клиент подписывает долгосрочный контракт с поставщиком услуг. Поставщик услуг
поставляет услуги на регулярной основе. Обычно подобные контракты представляют собой
соглашения об уровне обслуживания, заключаемые клиентом с поставщиком услуг.

Бизнес-процесс начинается с клиента, который делает запрос на оказание частых или

постоянных услуг поставщиком услуг. Таким образом, создается план ТО, далее
автоматически генерируется сервисный заказ и выполняется заказ необходимых запчастей и
материалов.

Затраты (расходы на комиссии и запасные части, а также командировочные расходы),

понесенные в связи с сервисным заказом, включаются в сервисный заказ и фактурируются на
основе затрат у клиента согласно соответствующим трудозатратам и расходам.

2.9.16 Ремонт в мастерских

В этом сценарии описывается обработка обращения в сервисный центр, начиная с
первоначального сообщения клиента о проблеме и заканчивая выставлением счета клиенту;
все работы по сервисному обслуживанию проводятся на заводе.
Бизнес-процесс начинается с сообщения клиента о проблеме с ноутбуком. Поставщик услуг
создает в системе сервисное сообщение. Номер этого уведомления используется на
протяжении процесса ремонта в качестве номера разрешения на возврат материала.
Сервисный агент проверяет гарантию по уведомлению о сервисе и затем создает сервисный

договор. Сервисный центр информирует клиента о том, что он должен прислать свой ноутбук
в центральный сервисный центр. В документах отгрузки должен быть указан номер
уведомления о сервисе (номер разрешения на возврат), в противном случае ноутбук не будет
принят сервисным центром. Если необходимых запасных частей нет в наличии, их следует
заказать. На основе уведомления о сервисе создается заказ на ремонт, что позволяет
контролировать весь процесс ремонта и производить расчет. В заказе на ремонт неисправный
компьютер автоматически назначается путем создания позиций возврата. Затем на основе
предложения позиции автоматически создается сервисный заказ, чтобы дать возможность
провести ремонт. После ремонта в сервисном заказе подтверждаются понесенные затраты
(почасовая плата и стоимость запасных частей). Отремонтированный ноутбук доставляется
клиенту, после чего можно просмотреть итоговый статус ремонта. Сервисный центр создает
запрос фактуры. Он включается в заказ на ремонт в качестве дополнительной позиции и не
является отдельным документом (в отличие от запроса фактуры в процессе сервисного
обслуживания на объекте). Впоследствии заказ на ремонт представляется к оплате.
Периодически для заказа на ремонт производится расчет затрат и выручки по сервисному
заказу, давая возможность оценить их величину.

2.10 Создание основных данных - описание и

отчетность
2.10.1 Описания для создания основных данных
Базовый пакет SAP Best Practices Baseline Package предоставляет различные описания
создания основных данных.
Вот эти описания:
 Создание счетов и групп счетов
 Создание основных средств
 Ведение сегментов и мест возникновения прибыли
 Ведение функциональных областей
 Создание МВЗ и групп МВЗ
 Ведение иерархии мест возникновения затрат
 Создание видов затрат и групп видов затрат
 Создание коллектора затрат
 Ведение циклов раскладки
 Создание стандартной цены для отдельного материала
 Создание видов работ/групп
 Создание внутреннего заказа
 Ведение аттестации поставщиков
 Создание основных записей поставщиков
 Создание инфо-записи закупки
 Создание книги источников поставок
 Создание контракта на закупку
 Создание основной записи клиента

 Создание условий продажной цены

 Ведение мощностей
 Создание рабочего места
 Ведение иерархии рабочих мест
 Создание ресурсов для непрерывного производства
 Создание групп продуктов
 Создание сырья (ROH)
 Создание полуфабрикатов (HALB)
 Создание торговых изделий (HAWA)
 Создание готовых изделий (FERT) (не конфигурируемых)
 Создание готовых изделий (FERT) (конфигурируемых)
 Создание вариантов конфигурируемых материалов
 Создание номера конструкторского изменения
 Создание варианта изготовления
 Ведение расширения материала до уровня завода
 Ведение расширения материала до уровня склада
 Создание серийного номера/номера оборудования
 Ведение расширения материала до уровня сбытовой организации
 Создание новой спецификации
 Ведение спецификации – связь с конфигурируемым материалом
 Создание технологической карты
 Создание стандартной технологической карты
 Ведение планирования материалов по технологической карте
 Создание технологической рецептуры
 Прикрепление технологической карты вариантов материала к технологической карте
родительского материала
 Создание профиля конфигурации
 Создание классификации вариантов
 Загрузка зависимостей спецификаций
 Создание стандартного структурного плана проекта (СПП)
 Создание стандартного сетевого графика
 Ведение сетевых параметров для заказа клиента
 Создание условий выходных документов (SD)
 Создание условий налога (SD)
 Создание инфо-записи поиска материала
 Создание инфо-записи определения натурального рабата
 Ведение каталогов - создание кодов и их групп

 Ведение каталогов - создание выбранных наборов и их кодов

 Создание основного контрольного признака
 Ведение спецификации материала
 Создание классификации партий
 Ведение расширений основных записей материалов
 Создание сотрудника
 Создание торгового представителя
 Создание технологической карты
 Создание основной записи работы/услуги
 Создание сервисного продукта
 Создание гарантии
 Создание сервисного материала (DIEN)

2.10.2 Отчеты SAP ERP

В SAP ERP разные отчеты могут использоваться для мониторинга и контроля процессов
компании. SAP Best Practices включает следующие отчеты:
Главная книга
 Документы долгосрочных проводок
 Отчеты по основным счетам
 Балансовый отчет
 Балансовый отчет: сравнение факт/факт
 Сокращенный журнал документов
 Журнал отдельных позиций
 Документы долгосрочных проводок
 Сводная декларация
 Справка об авансовых взносах налога
 План счетов
Основные средства
 Отчет по основным средствам (по МВЗ)
 Отчет по основным средствам (по классу активов)
 Сальдо основных средств
 Движения основных средств
 Поступление основных средств
 Выбытие основных средств
Учет по видам затрат
 Контроллинговые документы: фактические затраты
 Внутренние заказы: отчет по основным данным

Учет по МВЗ
 Места возникновения затрат: факт/план/отклонение
 Диапазон: места возникновения затрат
 Диапазон: виды затрат
 Места возникновения затрат: обзор планирования
 Диапазон: факт/бюджет/облиго
 Места возникновения затрат: тарифы
Внутренние заказы
 Заказы: фактические отдельные позиции
 Заказы: отдельные позиции облиго
 Список: заказы
 Заказы: факт/план/отклонение
 Заказ: обзор планирования
 Список: бюджет/факт/облиго
Калькуляция затрат на изделие
 Multilevel BOM: Value / Amount / Status
 Элемент затрат
 Itemization
 Виды затрат
 Analyze/Compare Material Cost Estimates
 Analyze Product Cost Collector
 Analyze Product Order
Учет результатов
 Execute Report
Информационная система
 Затраты/выручка/расходы/поступления
 Затраты/выручка
Общая логистика
 Ведомость ППМ
 Просмотр списка заявок
 Обзор запасов
 Монитор исходящих поставок
Сбыт
 Список заказов клиентов
 Выбор заказа клиента
 Анализ заказов клиента
 Позиции фактических затрат для торговых документов

 Список документов фактуры

 Деблокирование документов фактуры для бухгалтерского учета
 Неполные документы SD
 Документы SD, блокированные для поставки
 Неполные документы SD
 Заявки по контировке
 Заказы на поставку по контировке
 Список предложений
 Предложения с истекающим сроком действия
 Предложения с истекшим сроком действия
 Закрытые предложения
 Обзор кредитов
 Клиенты с отсутствующими данными кредитования
 Кредитовые авизо
 Лицензия: присвоенные документы
 Проверка основной записи клиента в целях правового контроля
 Отстающие заказы
 Монитор поддержки сбыта
 Возвраты
Управление материальными потоками и заготовка
 Общий анализ: заказы на поставку, контракты и соглашения о поставках, предложение
 Список уведомлений
 Анализ стоимости заказов на поставку
 Заказы на поставку по материалам
 Заказы на поставку по поставщикам
 Заказы на поставку по номерам документов
 Анализ группы закупок
 Деблокирование документов закупки
 Присвоение и обработка заявок
 Ведомость потребности/запасов
 Отслеживание запаса давальческого материала для поставщика
 Анализ поставщиков
 Массовая активация плановых изменений для поставщика
 Список документов материала
 Просмотр складских запасов материала
 Бухгалтерские документы для материала
 Документы материала с причиной движения

 Анализ партии
 Обзор доступности
 Анализ завода
 Анализ материалов
 Расчет консигнационного запаса и запаса трубопровода
 Групповое преобразование
Сервис
 Сервисные сообщения
 Сервисные заказы и заказы ТОРО
 Список оборудования
 Анализ затрат
 Обзор сроков предупредительного ТОРО
Производство
 Информационная система производственных заказов
 Информационная система дефицитных материалов
 Планирование мощностей
 Долгосрочное планирование мощностей
 Долгосрочное планирование: ведомость ППМ
 План изменений
 Аналитический отчет по планированию групп продуктов
 Выбор: план/факт/отклонение
 Затраты/выручка/расходы/поступления
 Факт/план/абсолютное отклонение/отклонения в %
 Отчет по выполнению заказа
 Просмотр подтверждения производственного заказа

2.10.3 Отчеты с использованием SAP Business Explorer

SAP Business Explorer Analyzer представляет собой средство анализа и составления отчетов
SAP Business Explorer, встроенное в Microsoft Excel. С помощью SAP NetWeaver Business
Client можно просматривать списки с использованием SAP Business Explorer Analyzer.

3 Функциональный объем – функции

Использование SAP Best Practices является наиболее простым способом внедрения бизнес-
решения, обеспечивающего неограниченную масштабируемость, лучшие функциональные
возможности, полную интеграцию и простое взаимодействие для любой компании. SAP Best
Practices позволяет компании быстро получить преимущества и добиться максимального
снижения рисков. Эта система обладает комплексными преимуществами мощного решения и
проверенного бизнес-контента, достигнутыми в результате сотрудничества между компанией
SAP и ее партнерами.

Решение SAP Best Practices Baseline Package (Россия) позволяет быстро превратить
программное обеспечение SAP в продуктивную систему, отвечающую всем специфическим
бизнес-требованиям. Предварительно сконфигурированные бизнес-сценарии позволяют
быстро получить преимущества без необходимости масштабного конфигурирования.
Воспользуйтесь ими для оценки своего конкретного бизнес-решения и для его внедрения,
чтобы быстрее понять все его преимущества, с меньшими усилиями и затратами, чем когда-
либо прежде.
SAP Best Practices предназначается для предприятий среднего бизнеса, которые стремятся к
быстрому внедрению системы, а также для крупных компаний, целью которых является
формирование корпоративной модели для последующего использования в дочерних
предприятиях. Это решение можно легко использовать для существующих у клиента
решений.
Решение SAP Best Practices отличается простотой и удобством использования. Оно состоит
из трех компонентов:
o Подробные, пошаговые процедуры внедрения, в том числе автоматизированные
операции.
o Обширная многократно используемая документация, предназначенная для
самостоятельного изучения или анализа, а также для обучения проектной команды и
конечных пользователей.
o Все настройки предварительной конфигурации, обеспечивающие все необходимое
для выполнения интегрированных ключевых процессов и позволяющие снизить объем
работ по установке. Полностью документированная конфигурация, включая
предварительно сконфигурированные бизнес-процессы, учебные материала и роли
пользователя. Решение построено в соответствии с новейшими технологиями,
поэтому его можно быстро и легко адаптировать.

3.1 Финансы

3.1.1 Финансовый учет

Компонент Финансовый учет поддерживает оценку и отчетность по запасам в соответствии с
различными официальными требованиями и нормативными актами.
Компонент Регистр материалов позволяет вести инвентарную стоимость в двух
дополнительных видах валют/оценки. Соответственно, все движения материала в Регистре
материалов выполняются максимум по трем валютам или оценкам. Суммы в валюте
переводятся в иностранную валюту по историческому валютному курсу на момент проводки.
Модуль Фактическая калькуляция поддерживает определение фактических затрат (в
сравнении со стандартными затратами) для заготовленных на стороне материалов и
материалов, произведенных предприятием самостоятельно. Эта опция может использоваться
для оценки запаса материалов, например сырья, полуфабрикатов и готовых изделий
соответственно.
Внедрение этих процессов позволит достичь следующих бизнес-целей и выполнить
следующие задачи:
 Сокращение производственных затрат и повышение эффективности.
 Уменьшение количества административного персонала и усовершенствование
бизнес-процессов.

[Link] Главная книга

Эта функция позволяет получить полное представление о внешнем учете и счетах. Запись
всех бизнес-операций (проводка первичных документов и расчеты внутреннего учета) в
системе программного обеспечения, которая полностью интегрирована со всеми
операционными сферами компании. Это обеспечивает полноту и точность бухгалтерских
данных.

[Link] Бухгалтерия дебиторов

Записывает и управляет бухгалтерскими данными клиента через компонент Бухгалтерия
дебиторов (AR). Данная функция связывает AR напрямую с Главной книгой с помощью
специального контрольного счета.

[Link] Бухгалтерия кредиторов

Записывает и управляет бухгалтерскими данными клиента через компонент Бухгалтерия
кредиторов (AP). Данная функция связывает AP напрямую с Главной книгой с помощью
специального контрольного счета.

[Link] Учет по основным средствам

Ведение и анализ основных средств в соответствии с общепринятыми правилами в стране,
где зарегистрирована данная компания. Поставляется вместе с системой шаблонов для
данной страны.

[Link] Учет запасов

Поддерживает оценку и отчетность по запасам в соответствии с различными
законодательными актами. Разносит стоимость запаса по двум дополнительным
валютам/оценкам через компонент Книги. Соответственно, все движения материала в
Регистре материалов выполняются максимум по трем валютам или оценкам. Переводит
суммы в валюте в иностранную валюту по историческому валютному курсу на момент
проводки. Поддерживает определение фактических затрат (по сравнению со стандартными
затратами) для заготовленных вовне материалов и материалов, произведенных
предприятием самостоятельно через Фактические затраты. Оценивает запасы материала,
например сырья, полуфабрикатов и готовых изделий соответственно.

[Link] Расчет налогов

Поддерживает расчет и отчетность по налогам с оборота и налогам на источники дохода.

[Link] Финансовые отчеты

Отдельные компании создают финансовые отчеты как часть закрытия периода или года в
соответствии с законодательством своей страны.

3.1.2 Внутренний учет и отчетность

Компонент Внутренний учет и отчетность предоставляет оценку и запись финансовых
данных в качестве основы для всех отчетов по затратам и выручке.
Внедрение этих процессов позволит достичь следующих бизнес-целей и выполнить
следующие задачи:
 Увеличение выручки
o Максимизация прибыльности по клиенту
 Сокращение производственных затрат и повышение эффективности
o Сокращение затрат на реализованную продукцию (COGS)
o Улучшение наглядности запасов

[Link] Учет по МВЗ и внутренним заказам

Регистрирует затраты, понесенные в процессе производственной деятельности компании,
путем присвоения их местам возникновения затрат (присвоенным менеджерам или
организационным единицам). Планирует, регистрирует и затем анализирует затраты на
предмет соответствия плану. Использует внутренние заказы для планирования, сбора и
расчета затрат на внутренние работы и задания. С помощью системы SAP контролирует
внутренние заказы на протяжении всего их жизненного цикла от первичного создания,
планирования и проводки всех фактически затрат до окончательного расчета и архивации.

[Link] Учет и отчетность по проекту

Контролирует точное планирование подробных операций, задействованных в
крупномасштабных проектах, например строительстве завода, и в небольших проектах,
например организации выставки. Помогает менеджеру проекта обеспечить выполнение
проекта эффективно, в срок и в рамках бюджета - путем обеспечения доступности требуемых
ресурсов и фондов в нужном виде и в нужное время.

[Link] Контроллинг затрат на продукт

Помогает компании быть в курсе затрат на свою продукцию в целях успешного управления
портфелем продуктов. Рассчитывает затраты на произведенные материалы (COGM) или
затраты на проданные материалы (COGS) с разбивкой по шагам производственного
процесса. Использует информацию о продукте, автоматически собранную другими
приложениями SAP.

[Link] Учет результатов

Записывает затраты и выручку по сегментам рынка для расчета маржинальной прибыли по
каждому сегменту рынка. Сегменты рынка могут быть продуктами и группами продуктов,
клиентами и группами клиентов, заказами либо любым их сочетанием или стратегическими
бизнес-единицами, например сбытовыми организациями либо бизнес-сферами.

[Link] Выбор трансфертных цен

Управляет внутренними ценами, помогая предприятиям с разделенными задачами между
разными организационными единицами оценивать товары и услуги, которыми эти единицы
обмениваются. Особенно эффективно используется в крупных компаниях, которые поделены
на ряд независимо функционирующих отделений или организаций, обменивающихся друг с
другом крупными партиями товаров и услуг. Внутренние цены можно использовать для
контроллинга корпоративных единиц по мере увеличения разделения труда между
операционными единицами в разных странах, при этом цепочки добавленной стоимости
усложняются, а полномочия становятся менее централизованными. Оценивает обмен
товарами и услугами с помощью внутренних цен, тем самым значительно способствуя
успешной фактической деятельности отделений компании или мест возникновения прибыли.
Помогает современным системам учета обеспечить поддержку решений, которые
представляют результаты производственной деятельности с различных точек зрения и
используют разные валюты.

3.2 Аналитика
SAP™ ERP - полноценное интегрированное решение для анализа и бизнес-информации,
включая стратегическое управление предприятием, финансовый, производственный анализ и
анализ трудовых ресурсов. Аналитика позволяет компаниям четко понимать источники своей
прибыли, тесно связывать стратегическое планы с производственной деятельностью и
поддерживать на предприятии единую аналитическую платформу.

Основные возможности включают:

 Финансовый анализ позволяет определить финансовые цели, разработать

реализуемый бизнес-план и контролировать затраты и прибыль в процессе его
реализации.
 Анализ производственной деятельности позволяет составлять подробные
производственные отчеты и поддерживать информационную обеспеченность при
принятии производственных решений.
 Анализ трудовых ресурсов поддерживает политику управления трудовыми ресурсами
и принятие решений в этой области.

3.2.1 Операционная аналитика

SAP ERP поддерживает операционный анализ, который упрощает сбор подробных
производственных отчетов и поддерживает обеспеченность информацией при принятии
производственных решений - предоставляет руководству и сотрудникам информацию,
необходимую для более полного понимания бизнес-процессов. Кроме того, планирование
продаж позволяет компаниям создавать полную картину всей цепочки поставок, включая
влияние продаж на производственную деятельность.

[Link] Планирование сбыта

Планирование продаж представляет собой приложение планирования для переноса целей
компании в конкретные, согласованные стратегии маркетинга, сбыта и услуг. Данное
приложение основано на согласованном процессе планирования нисходяще-восходящих
продаж и призвано улучшить прозрачность, что приведет к усовершенствованию процесса
принятия решений и росту прибыли.

[Link] Аналитика заготовки

Эта функция
 Контролирует закупочные операции (например, сколько товаров получено по заказам
на поставку за последний месяц) с помощью разных стандартных анализов и отчетов.
 Упрощает детальный анализ закупочной деятельности и процессов заготовки в
компании (например, ранжирует поставщиков по объемам закупок).

[Link] Аналитика управления запасами и складами

Контроль запасов предоставляет различные стандартные анализы и отчеты для просмотра
фактического запаса по количественным и стоимостным критериям. Другие отчеты
используются для периодического контроля характеристик.

[Link] Производственная аналитика

Различные стандартные анализы и отчеты для наглядного представления производственной
информации.

[Link] Аналитика продаж

Позволяет продавцам легко и быстро понять фактический статус и общую эффективность
сбытовой организации. Помогает получить данные, необходимые для предупредительных
действий и измерения уровня недополученной прибыли и недостигнутых целей продаж.

[Link] Аналитика сервисного обслуживания клиентов

Предоставляет компаниям полную картину ключевых значений всех сценариев, связанных с
сервисным обслуживанием.

3.2.2 Услуги для конечного пользователя: роли SAP

Предоставление услуг конечному пользователю SAP ERP End-User Service Delivery позволяет
с минимальными затратами поставлять услуги ERP вместе с бизнес-контентом для всей
компании и за ее пределами. Конечные пользователи получают множество способов доступа
к услугам ERP в зависимости от ситуации, их предпочтений и бизнес-условий.
Стандартизация и автоматизация бизнес-процессов позволит компаниям внедрить
эффективные стратегии совместных сервисов, достичь совершенства сервисов и
содействовать росту и инновациям.
SAP Best Practices поставляет несколько предопределенных ролей для использования в SAP
Netweaver Business Client (NMBC), что обеспечит конечным пользователям эффективный
доступ к системе. Можно использовать эти готовые роли или без труда адаптировать их в
соответствии с потребностями компании.

3.3 Управление человеческим капиталом

Для удовлетворения спроса современной интеллектуальной экономики компаниям
необходимо максимально задействовать потенциал и продуктивность своих работников. Для
успеха компании жизненно важно максимизировать вложения в трудовые ресурсы. SAP Best
Practices обеспечивает предварительную конфигурацию для выбранных сфер управления
процессами для работников: управления сотрудниками и управления временем и
присутствиями.

3.3.1 Управление сотрудниками

SAP предлагает улучшенные возможности управления сотрудниками, например ведение или
изменение статуса сотрудника.

3.3.2 Временные данные и участие

SAP оптимизирует процессы планирования, управления и оценки рабочего времени и
деятельности внутренних сотрудников посредством возможностей управления временными
данными.

3.4 Заготовка и оперативная логистика

С помощью SAP ERP Operations можно управлять комплексной логистикой для завершенных
бизнес-циклов. Данное решение позволяет выполнять широкий спектр действий от веб-заявок
до гибкой обработки платежей, включая управление материальными потоками.

3.4.1 Заготовка
Заготовка в SAP ERP поддерживает не только такие традиционные процессы, как заявки,
управление заказами на поставку и проверку счетов, но и веб-заявки по каталогам для
материалов и услуг MRO. Интеграция каталогов расширена до ведения операций и
управления проектами.

[Link] Заявки
Заявка на поставку представляет собой заявку или указание закупить и заготовить
определенное количество материала или объем услуги, которое должно быть доступным в
определенный момент времени.
Создание корзины покупок вручную
Позволяет сотрудникам создавать и управлять своими заявками на продукты или услуги.
Уменьшает нагрузку на отдел закупок, одновременно ускоряя и облегчая управление
процессом заготовки. Предоставление каталогов наиболее часто заказываемых материалов
гарантирует, что работники могут легко управлять своими заказами на поставку в
соответствии с правилами вашей компании.

Заполнив корзину покупок, сотрудники могут разместить заказ напрямую или сохранить его
для последующего завершения. Пользователи в любое время могут проверить статус своей
покупки с помощью графического представления.
Утверждение
После выпуска корзины покупок для заказа будет выполнена проверка необходимости
утверждения заказа. Если, к примеру, корзина покупок должна быть утверждена одним или

несколькими менеджерами из-за превышения определенной стоимости, сообщение с

запросом на утверждение будет автоматически отправлено в соответствующие ящики
входящей почты.

[Link] Обработка заявок

Отдел закупок работает с заявками на поставку, решая, можно ли покрыть требуемое
количество товара имеющимся запасом или требуется заготовить его из внешних источников
с учетом вопросов оптимизации.

Источник распределения запаса

 Преобразование требований в заказы на поставку
Потребности, созданные и выпущенные для заготовки (например, потребности в запасных
частях для технического обслуживания завода, потребности в материалах сырья,
определенные при выполнении планирования, или введенные сотрудником запросы на
канцтовары) переносятся в закупку как заявки. Эти заявки попадают закупщику в виде рабочих
списков, которые помогают закупщику преобразовать заявки в заказы на поставку. Процедуры
деблокирования помогают контролировать важнейшие процессы заготовки.

[Link] Обработка заказов на поставку

После создания заказа на поставку проводится ряд проверок, чтобы убедиться в
правильности ссылок на соответствующий контракт, скидку, цену и пр. Обработка заказа на
поставку также связана с передачей заказа поставщику.
После создания заказа на поставку проводится ряд проверок, чтобы убедиться в
правильности ссылок на соответствующий контракт, скидку, цену и пр.

[Link] Поступление
Поступление связано с фактической отгрузкой материалов или выполнением услуг
поставщиком, регистрацией в системе поступления материалов или услуг и последующими
связанными с этим действиями, например обработкой возвратов.

 Поступление материала
Подтверждение полученного количества создается централизованно и формирует основу
информационного потока в отделы планирования и закупок. Эти отделы могут учесть новый
запас или потребность и увидеть поступление в истории заказа. Если для поступления
используется управление складом, подтверждение поступления привязывается к обработке
физического входящего поступления. Подтверждение поступления автоматически инициирует
оценку материала и создание документов бухучета. При необходимости создаются также
документы контроллинга.

 Обработка возвратов
Если поставленные материалы окажутся с дефектом или повреждениями, можно вернуть
поставщику всю поставку или ее часть. При наличии подтверждения можно вернуть
поставщику все позиции или их часть.

3.4.2 Управление запасами и складами

Процессы Управления запасами занимаются регистрацией и отслеживанием материалов по
количеству и стоимости. Сюда относится планирование, ввод и документирование движение
запаса, например поступление материала, отпуск материала, физический перенос запаса, а
также проводки переноса и проведение инвентаризации. Процессы управления складом
охватывают хранение материалов и перемещения внутри склада.

[Link] Складирование и хранение

Процессы хранения материалов и перемещения внутри склада

Управление запасами
Управляет запасами компании с точки зрения их количества и стоимости. Интегрируется с
учетом цепочки поставок и отвечает за:
 Поступление и отпуск материала
 Управление различными категориями запаса (доступным запасом, блокированным
запасом, запасом на контроле качества и пр.)
 Специальный запас (включая консигнационный запас, проектный запас и т. д.)
Позволяет видеть общую картину запасов в цепочке поставок.

Производственное обеспечение
Запас материала на производственных складских местах может управляться модулем SAP
Управление складом. Комплектование для рабочих заказов поддерживается с помощью
развитых стратегий и объединено с управлением единицами обработки. Возможно выполнить
упаковку для конкретного рабочего заказа.

Управление хранением и запасами

 Серийные номера
 Управление партиями. Включает обработку партий и определение партий для
комплектования поставки, производственного запаса или внутренних складских
процессов.

[Link] Инвентаризация
Управляет инвентаризацией собственных запасов компании или специальных запасов на ее
складе.

Инвентаризация - фаза планирования

Процесс инвентаризации может планировать, какой материал на каком складе и на какую
дату следует подсчитать. Запасы можно блокировать для перемещений материала до начала
подсчета, измерения и взвешивания.

Инвентаризация - фаза подсчета

После ввода результатов подсчета можно контролировать разницу и при необходимости

запустить перерасчет. В случае проводки разниц подсчета на складах автоматически
запускается обновление оценки материала и финансового учета.

Контроль операций инвентаризации

Доступны подробные функции контроля за полнотой выполнения инвентаризации, контроль
за статусом выполняемых и завершенных операций инвентаризации, а также результаты
исторических операций инвентаризации. Можно контролировать операции на уровне
материала или склада.

3.4.3 Логистика входящих и исходящих поставок

Процесс входящей логистики содержит все шаги процесса заготовки на стороне,
выполняемой при поступлении материала. Исходящая логистика охватывает действия,
необходимые для подготовки и отгрузки материала по месту назначения.

[Link] Обработка входящих поставок

Поступление материала
Данное действие выполняется после заказа на поставку. Формирует основу для обновления
финансовых и инвентаризационных записей, может инициировать процессы управления
складом и управления качеством.

С помощью системы управления складом можно контролировать процессы поступления и

отпуска материала на физическом уровне. Возможны поступления материала из заказа на
поставку, входящих поставок (уведомление о предстоящей поставке), заказов на
перемещение запаса или производственных заказов. При поступлении материала
инициируется процесс приемки на склад, в рамках которого могут применяться различные
дополнительные стратегии.

Определение внешних потребностей

Определяет данные, описывающие потребности в материале, заготавливаемом на стороне.
Эти данные включают требуемое количество, дату отпуска поставщику, дату поступления
материала поставки и склад, на который следует отгружать материал.

Авизо об отправке
Исходит от поставщика и содержит точную информацию о материалах, количестве и дате
поставки со ссылкой на заказ. Этот документ превращается во входящую поставку процесса
поступления.

[Link] Обработка исходящих поставок

Отпуск материала
Исходящая поставка формирует основу для проводки отпуска материала. Данные,
необходимые для проводки отпуска материала, копируются из исходящей поставки в
документ отпуска материала. Во время проводки отпуска материала для исходящей поставки
на основе документа отпуска материала выполняются следующие операции:
 Складской запас уменьшается на количество поставки.

 Стоимостные изменения проводятся по счету наличия в бухгалтерии запасов.

 Потребности сокращаются на объем поставки.

 Обновляется статус серийного номера.

 В потоке документов автоматически создается запись о проводке отпуска материала.

 Для консигнационного запаса поставщика выполняется определение запаса.

 Создается рабочий список подтверждения поставки.

После проводки отпуска материала исходящей поставки резко ограничиваются возможности
внесения изменений в документ поставки. Таким образом предотвращаются несоответствия
между документов отпуска материала и исходящей поставкой.

Обработка поставок и распределение

Контролируется фактическое выполнение заказов клиентов, заказов на поставку и заказов на
перемещение запаса. Здесь же выполняется обработка заданий логистики. При обработке
поставок отгружаются материалы и распечатываются соответствующие документы.
Потребности сбыта могут быть переданы на другие склады. Поставка может отгружаться
клиенту напрямую со склада выполнения (более одной поставки) или объединяться на одном
складе до отправки полной поставки конечному клиенту.

3.5 Производство продукции

SAP ERP Operations помогает управлять проектированием и дизайном, создавать
соответствующие данные о продукте, планировать и выполнять производственные операции.
Данное решение обеспечивает связь с производственными системами, соблюдение
требований качества и соответствие законодательным актам и стандартам.

3.5.1 Планирование производства

SAP ERP использует методы ППМ для создания неограниченных производственных планов в
виде производственных заказов или плановых заказов.

3.5.2 Выполнение производства

Поддерживает процесс сбора фактической производственной информации с
производственных площадей для поддержки процессов контроля производства и калькуляции
затрат.

Изготовление на заказ
Поддерживает планирование и производство по заказам клиента (в зависимости от отрасли).
Реализована поддержка процессов сборки для (не)конфигурируемых материалов в рамках
серийного производства или производство (не)конфигурируемых материалов по
производственным заказам. Для обоих процессов важным условием является наглядность
заказа клиента. Это достигается за счет использования структур динамического
предупреждения и ведомостей разметки потребностей/заказов при планировании и
производстве.

Серийное производство

Серийное производство – система управления минимизированным производством на основе

нормативов. Осуществляется на производственных линиях и сборочных конвейерах с
календарным планированием на основе тактов. Для планирования микс-моделей и тактовых
режимов доступны оптимизатор и эвристические процедуры. При планировании учитывается
непрерывное поступление заготовок и выпуск готовой продукции. Производство выполняется
без заказов на партию продукции и версии продукции. Отпуск задним числом материала и
трудозатрат в точках подсчета поддерживает процесс минимизированного производства.

Непрерывное производство
Поддерживает завод как многопроцессовый объект. Управление ресурсами и рецептами
формирует основу планирования и определения последовательности производственных
партий. Программа так планирует последовательность заказов на обработку, чтобы по
возможности избежать затрат на очистку или переналадку. Достичь этого можно с помощью
производственных кампаний, планирования блоков или составления подробного графика с
упором на критические ресурсы. Заказы на обработку используются для составления
графика, выполнения и расчета затрат. Управление процессами координирует обмен
данными между системой выполнения SAP и системами контроля связанных процессов. Эти
процессы могут документироваться и оцениваться. Глубокая интеграция с управлением
качеством позволяет контролировать процесс и стабильность результатов.

Управление партиями
Управление партиями удовлетворяет потребности управления и отслеживания партий на
протяжении всего процесса производства. В разных отраслях промышленности, особенно в
непрерывном производстве, приходится работать с однородными частями количества
материала или продукта на протяжении всей цепочки количества и создания добавочной
стоимости. В системе SAP партия является количеством или частью количества конкретного
материала или продукта, произведенного по одному и тому же рецепту. Причины этого
различны:
 Требования нормативной документации, например руководства по производству
товаров (GMP) или ограничения по использованию опасных материалов.
 Отслеживание дефектов, действия по отзыву и потребность в ресурсах.
 Потребность в дифференцированном управлении запасом на основе количества и
стоимости, например через неоднородные количества выхода/результата или
неравные компоненты в производстве.
 Разница в использовании и соответствующем контроле планирования материалов,
сбыта и производства.
 Производственные или технические потребности, например расчет количества
материала на базе разных спецификаций партий.

[Link] Управление документами

Упрощенное управление документацией SAP Easy Document Management

Позволяет использовать управление документаций как виртуальный элемент в Microsoft®
Explorer (например, использование перетаскивания при блокировании и возврате
документов). Также можно блокировать и возвращать документы напрямую из всех офисных

приложений, выполнять поиск документов и добавлять их в рабочий список, вести

классификационные данные и создавать ссылки на объекты.

3.6 Продажа и обслуживание

Сфера сбыта и сервисного обслуживания занимается процессами обслуживания клиента,
например продажей продукции и услуг, предоставлением сервисного обслуживания. Она
позволяет сбытовым организациям управлять циклом продаж, заказами на продажу и
обслуживание, а также последующими действиями.

3.6.1 Управление заказами клиентов

Предоставляет возможности создания запросов и предложений, получения и ввода заказов,
конфигурации продуктов, определения цен, проверки доступности продукта, отслеживания и
управления, а также фактурирования заказов.

[Link] Обработка счетов

Предоставляет компаниям подробный обзор потенциальных и фактических клиентов.
Собирает, контролирует и отслеживает такую информацию как основные данные, а также
предоставляет обзор критических отношений.

[Link] Обработка предложений

Позволяет создавать и обрабатывать заказы, включая определение цен и составление
графика выполнения заказа. SAP ERP поддерживает множество вариантов процесса,
например:

 Отгрузка на заказ
 Изготовление на заказ
 Возвращаемые материалы (поддоны)
 Обработка партии
 Обработка серийных номеров
 Обработка поставки третьей стороне
 Обработка претензий
 Возвраты

[Link] Обработка заказа клиента

Возможности управления заказами позволяют торговым представителям легко
конфигурировать, выставлять цену и создавать заказы клиентов. Кроме того, управление
заказами дает возможность выполнять определение продукта и его замену, разбивать
структурированные продукты в транзакциях для расчета цен, проверки доступности, переноса

этих потребностей в производство или закупки для продукта в заголовке или его компонентов,
а также выполнять проверку на полноту данных.

[Link] Обработка контрактов

Количественный контракт
Контролирует соглашения, предусматривающие размещение клиентом заказа на
определенного количество продукта в течение указанного периода времени. Имеются
следующие функции:
 Создание рамочного договора (количественного контракта)
 Создание заявки
 Присвоение заявки и создание заказа на поставку
 Утверждение заказов на поставку
 Контроль исполнения договора
 Поступление материала
 Поступление счета по отдельной позиции
 Исходящий платеж

Документы фактуры, например счета-фактуры, кредитовые или дебетовые авизо могут

создаваться на основе только информации о заказе или информации о заказе и поставке, где,
к примеру, фактурируемое количество берется из накладной.

В процессе фактурирования пользователь создает, изменяет и удаляет документы фактуры,

такие как счета-фактуры, кредитовые и дебетовые авизо. Имеется гибкий расчет бонусов.

Интеграция с финансовым учетом состоит из отправки данных фактурирования в счета-

фактуры, кредитовые и дебетовые авизо для финансового учета. Будут выполнены записи
проводок по корреспондирующему счету на соответствующие счета (с помощью контировки).
Система проверит, что модуль FI распознал все документы фактуры, принадлежащие к одной
бизнес-операции (например, кредитовое авизо для счета-фактуры). Интеграция с
контроллингом заключается в присвоении затрат и выручки соответствующим
вспомогательным книгам.

[Link] Управление возвращаемыми упаковочными

материалами
Возвращаемые упаковочные материалы состоят из материалов, которые хранятся у клиента,
но остаются собственностью продавца. Клиент обязан оплатить стоимость возвращаемых
упаковочных материалов только в случае их невозврата в указанный срок.

[Link] Consignment
Консигнационный товар − это товар, который хранится на складе клиента, но пока
принадлежит компании. Клиенты хранят консигнационный товар на собственных складах.
Клиент не обязан оплачивать этот товар до тех пор, пока он не будет удален из
консигнационного запаса. В противном случае клиент может вернуть консигнационный товар,
который не требуется.

[Link] Управление сервисными контрактами

Осуществляет создание и управление сервисными договорами с соответствующими планами
фактурирования, условиями и ценами. Сервисные договора могут являться ссылкой для
последующих сервисных процессов. Сервисные планы допускают стратегии превентивного
технического обслуживания и ремонта в рамках контракта по времени и/или фактическому
состоянию.

[Link] Сервисное обслуживание и поддержка клиентов

Управляет входящими запросами на сервис и поддержку, определяет клиентов с
соответствующей установленной базой. Исходя из этой информации определяет надлежащие
гарантийные и сервисные договора. Задания на решение сервисных вопросов могут
планироваться с необходимыми людскими и материальными ресурсами.
Обработка возврата определяет, отслеживает и кредитует возвраты продуктов в рамках
сервиса, включая проверку гарантии на дополнительные модули, распознавание причин
возврата и проверку количества.
Документы фактуры, например счета-фактуры, кредитовые или дебетовые авизо могут
создаваться на базе предоставленных услуг и/или использованных ресурсов.

[Link] Управление гарантией и претензиями

Обработка гарантийных претензий удовлетворяет потребности как производителей,
импортеров или поставщиков сложных продуктов, так и их поставщиков. Обработка
гарантийных претензий предлагает решение, которое можно использовать для работы с
большим объемом гарантийных претензий, при этом по возможности процесс будет
автоматизирован. Для обработки вручную будут выделяться только те претензии, которые
выдали отрицательные результаты в процессе автоматической проверки.
Регистрация продукта и гарантии: можно создавать гарантии и присваивать им технические
объекты.

3.6.2 Поставка профессиональных услуг

Предоставляет полный набор возможностей для продажи, планирования, поставки и
фактурирования проектных услуг. Проекты можно создавать, структурировать и наполнять
соответствующими ресурсами. Предоставляются комплексные услуги, связанные с ними
проекты следует выполнять в заданные временные рамки с надлежащим качеством и в
соответствии с условиями контракта. Изменения временных рамок проекта, его масштаба и
наполнения необходимо обрабатывать. Интегрированный проектный контроллинг является
основой для многих сценариев. Процессы управления занятостью сопутствуют поставке

услуг: договоры следует прописывать в соответствии с достигнутыми с клиентом

договоренностями, временные и финансовые затраты регистрируются, тарифицируются и
фактурируются клиенту разными способами.

[Link] Обработка предложений

Данный бизнес-процесс позволяет обеспечить доставку деловым партнерам продукта
определенной конфигурации, в нужном количестве, в конкретное время и по условленной
цене При обработки заказа на поставку сотрудник отдела продаж может пользоваться
разными функциями продаж и специальными функциями предложения

[Link] Обработка заказа клиента

Бизнес-процесс позволяет пользователю поставить определенные конфигурацию и
количество продукта или предоставить услугу в определенное время. В процессе обработки
заказа клиента сбытовая организация принимает заказ клиента и несет ответственность за
выполнение заказа клиента.

[Link] Выполнение проекта

Выполнение проекта на базе проектного плана, включая создание документов,
моделирование альтернативных структур проекта и аналитику.

[Link] Временные данные и участие

Оптимизирует процессы планирования, управления и оценки рабочего времени и
деятельности внутренних и внешних сотрудников посредством опций Учета рабочего времени
в SAP ERP HCM. Обеспечивает понятный, ориентированный на пользователя интерфейс с
поддержкой централизованного или децентрализованного управления рабочим временем.

[Link] Управление учетом рабочего времени сотрудников

Оптимизирует процессы планирования, управления и оценки рабочего времени и
деятельности внутренних и внешних сотрудников посредством Учета рабочего времени в SAP
ERP.

[Link] Учет и отчетность по проекту

[Link] Фактурирование на основе затрат

Повременная оплата и все прочие виды затрат (например, командировочные расходы,
расходы третьей стороны) могут фактурироваться клиенту с помощью нескольких правил.
Возможно поставить фильтр времени и расходов и/или отклонить или отказаться от
фактурирования позиций.

[Link] Фактурирование
Заключительная стадия обработки бизнес-операции сбыта. Информация по фактурированию
доступна на каждой стадии обработки заказа и обработки поставки.
Документы фактуры, например счета-фактуры, кредитовые или дебетовые авизо могут
создаваться на основе только информации о заказе или информации о заказе и поставке, где,
к примеру, фактурируемое количество берется из накладной.
В процессе фактурирования пользователь создает, изменяет и удаляет документы фактуры,
такие как счета-фактуры, кредитовые и дебетовые авизо.
Интеграция с финансовым учетом состоит из отправки данных фактурирования в счета-
фактуры, кредитовые и дебетовые авизо для финансового учета. Будут выполнены проводки
по корреспондирующим счетам на соответствующие счета (с помощью контировки). Система
проверит, что модуль FI распознал все документы фактуры, принадлежащие к одной бизнес-
операции (например, кредитовое авизо для счета-фактуры). Интеграция с контроллингом
заключается в присвоении затрат и выручки соответствующим вспомогательным книгам.

3.7 Корпоративные сервисы

Модуль SAP ERP Корпоративные услуги поддерживает и упрощает административные
процессы, стандартные в большинстве компаний - те важнейшие вспомогательные процессы,
которые следует выполнять с максимальной эффективностью и под особым контролем.
Можно настроить SAP ERP Корпоративные услуги в соответствии с вашими требованиями к
прозрачности и контролю, а также к снижению финансовых и сопутствующих рисков в
следующих сферах:

 Управление командировками - SAP ERP Корпоративные услуги помогает сократить

издержки, упрощает процессы управления командировками, контролирует
выполнение командировочных политик компании, управляет изменениями моделей
компенсации и тарификации для поставщиков, глобальных систем сбыта и
туристических агентств.
 Управление качеством - SAP ERP Корпоративные услуги предоставляет
унифицированный подход ко всеобщему управлению качеством, обеспечивает
прибыльность в результате меньшего объема возвратов продукта и улучшенного
использования основных средств.

3.7.1 Учет и отчетность по проекту

Контролирует точное планирование детализированных операций, задействованных в
проектах. Помогает менеджеру проекта убедиться в эффективном и своевременном
исполнении проекта в рамках бюджета.

Интегрированное планирование и отслеживание

Детализированная интеграция добавила в мир проектов возможности SAP ERP FI, включая
бюджетирование, планирование затрат и подтверждение и облиго фактических затрат из
разных источников.
Расчет финансовых данных
Перенос затрат и доходов в ERP Финансовый учет (FI), Учет основных средств (AA), Учет
результатов и анализ продаж (CO-PA) и Контроллинг (CO)

3.7.2 Управление данными командировок

Цель данного процесса - предоставить полное интегрированное управление всех понесенных
командировочных расходов - от этапа планирования/утверждения до момента проводки
командировочных расходов в Финансовом учете и распределения по причинам возникновения
в Учете затрат.

3.7.3 Управление качеством

Управление качеством является комплексным решением для поддержки компании на
протяжении жизненного цикла продукта на протяжении всей цепочки поставок. Оно
предлагает широкий спектр функций и совместных сервисов, полностью интегрированных в
SAP ERP для обеспечения и управления качеством продукции. Данное решение также
помогает предотвратить и постоянно совершенствовать процессы благодаря совместной
работе и последовательному контролю качества.

[Link] Разработка качества

Планирование проверок
Определяет параметры проверки (тесты) и методы проверки (процедуры), присваивает их
различным проверочным операциям плана проверки или спецификации материала. SAP ERP
предлагает современные инструменты планирования проверки и управления стандартными
производственными процедурами. Сюда входит планирование множественных спецификаций
для одного параметра проверки в зависимости от выбранных критериев, таких как страна,
клиент или нормативные допуски.

Управление поставщиками
Гарантирует, что продукты поставщика будут готовы к использованию с минимальным
вмешательством и проверками. SAP ERP поддерживаются:
 Определение требований к продукту и качеству

 Оценка, выбор, сертификация и рейтинг поставщиков

 Совместное планирование качества

 Сотрудничество с поставщиком в процессе выполнения договора

 Подтверждение соответствия требованиям

 Программа повышения качества

[Link] Обеспечение/контроль качества

Контроль качества
Измеряет, оценивает, тестирует и проверяет одну или несколько характеристик продукта или
услуги, сравнивает результаты с конкретными требованиями, чтобы определить, имеется ли
соответствие по каждому из параметров. Включает проверку партий из разных источников.
Регистрирует результаты и дефекты (в том числе в веб-среде). Включает решение об
использовании и деблокирование запаса, находящего в процессе проверки качества.
Последующие действия включают классификацию партий и балльную оценку качества.

Управление партиями и их отслеживаемость

Требуется в случаях, если продукт может различаться по качеству или происходит из разных
производственных партий. SAP ERP предоставляет определение, классификацию и
управление запасом для разных партий материала. Предоставляет нисходящий и
восходящий анализ для просмотра конечных продуктов, в которые попала данная партия
сырья, или партий сырья, которые попали в конечный продукт. Также может потребоваться
для просмотра жизненного цикла отдельных позиций. В этом случае их можно отследить по
серийным номерам. Кроме того, данные процесса могут храниться в записи заказа и в архиве
на оптических носителях (электронной записи партии).