0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

22 просмотров91 страница

159 BPP Ru Ru

159_BPP_RU_RU

Загружено:

Александр Мягков

Авторское право

Мы серьезно относимся к защите прав на контент. Если вы подозреваете, что это ваш контент, заявите об этом здесь.

Доступные форматы

Скачать в формате DOC, PDF, TXT или читать онлайн в Scribd

0% нашли этот документ полезным (0 голосов)

22 просмотров91 страница

159 BPP Ru Ru

159_BPP_RU_RU

Загружено:

Александр Мягков

Авторское право

Доступные форматы

Скачать в формате DOC, PDF, TXT или читать онлайн в Scribd

EHP5 for SAP ERP

6.0
Июнь 2011
Русский

Закрытие периода в
Финансовом учете (159)
Процедура бизнес-процесса

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
SAP Best Practices Закрытие периода в Финансовом учете (159): BPD

© 2011 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the
express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components
of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z,
System z10, System z9, z10, z9, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, eServer, z/VM, z/OS, i5/OS, S/390,
OS/390, OS/400, AS/400, S/390 Parallel Enterprise Server, PowerVM, Power Architecture, POWER6+,
POWER6, POWER5+, POWER5, POWER, OpenPower, PowerPC, BatchPipes, BladeCenter, System
Storage, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA,
AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli and Informix are trademarks or registered trademarks of
IBM Corporation.

Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of
Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or
registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ®, World Wide Web
Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented
and implemented by Netscape.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork,
and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or
registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries.

Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions,
Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as
their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business
Objects is an SAP company.

Sybase and Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and
services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of
Sybase, Inc. Sybase is an SAP company.

All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data
contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its
affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of
any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only
warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as
constituting an additional warranty.

Значки

Значок Описание
Предупреждение

Пример

Примечание

Рекомендация

Синтаксис

Внешний процесс

Выбор решения/варианта бизнес-процесса

Типографские обозначения

Стиль шрифта Описание

Пример текста Слова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это
имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также
названия пунктов меню, пути по меню и опции.
Перекрестные ссылки на другую документацию.
Пример текста Выделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки
рисунков и таблиц.
ПРИМЕР ТЕКСТА Имена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды
транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка
программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.
Пример текста Сообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов,
каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена
переменных и параметров, а также названия инструментальных
средств установки, обновления и базы данных.
ПРИМЕР ТЕКСТА Клавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2)
или клавиша ENTER.
Пример текста Точные данные, вводимые пользователем. Это слова или
символы, вводимые в систему в точности так же, как они указаны в
документации.
<Пример текста> Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки
указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены
соответствующими вводимыми значениями.

Содержание

1 Цель....................................................................................................................................... 6
2 Предпосылки......................................................................................................................... 6
2.1 Основные данные.......................................................................................................... 6
2.2 Роли................................................................................................................................ 7
3 Таблица обзора процесса.................................................................................................... 9
3.1 Процесс 1: закрытие дня по процессу..........................................................................9
3.2 Процесс 2: закрытие месяца по процессу.................................................................10
3.3 Процесс 3: закрытие года по процессу......................................................................14
4 Шаги процесса.................................................................................................................... 16
4.1 Сценарий 1: закрытие дня..........................................................................................16
4.1.1 Обновление валютных курсов.............................................................................16
4.1.2 Пропуски в нумерации документов.....................................................................17
4.1.3 Дублированные номера счетов-фактур..............................................................18
4.1.4 Просмотр сокращенного журнала документов...................................................19
4.1.5 Автоматическое выравнивание сторнированных счетов-фактур логистики....20
4.1.6 Подсистема корреспонденции счетов................................................................21
4.2 Сценарий 2: закрытие месяца....................................................................................25
4.2.1 Обновление валютных курсов.............................................................................25
4.2.2 Пропуски в нумерации документов.....................................................................26
4.2.3 Дублированные номера счетов-фактур..............................................................27
4.2.4 Открытие и закрытие периодов проводки..........................................................28
4.2.5 Ввод долгосрочных проводок..............................................................................29
4.2.6 Проводка долгосрочных проводок......................................................................31
4.2.7 Запуск сеанса пакетного ввода...........................................................................32
4.2.8 Автоматическое выравнивание счета ПМ/ПСч..................................................33
4.2.9 Анализ перерасчетных счетов ПМ/ПСч..............................................................35
4.2.10 Автоматическое выравнивание...........................................................................36
4.2.11 Выравнивание вручную.......................................................................................43
4.2.12 Переоценка иностранной валюты.......................................................................45
4.2.13 Проводка налоговой задолженности (проводка сумм налога вручную)...........46
4.2.14 Подготовка данных для декларации по НДС.....................................................48
4.2.15 Контрольный анализ............................................................................................60
4.2.16 Закрытие предыдущего отчетного периода.......................................................62
4.2.17 Просмотр журнала документов...........................................................................63
4.2.18 Финансовые отчеты.............................................................................................. 65
4.2.19 Анализ оборов по покупателям и поставщикам.................................................71
4.2.20 Анализ платежей по покупателям и поставщикам.............................................73

4.3 Сценарий 3: закрытие года.........................................................................................75

4.3.1 Создание производственного календаря на новый год.....................................75
4.3.2 Перенос сальдо дебиторов/кредиторов.............................................................76
4.3.3 Перенос сальдо Главной книги...........................................................................77
4.3.4 Перераспределение кредиторской/дебиторской задолженности.....................78
4.3.5 Подтверждение сальдо дебиторской задолженности.......................................81
4.3.6 Подтверждение сальдо кредиторской задолженности......................................83
4.3.7 Акт сверки расчетов с контрагентами.................................................................86
4.3.8 Окончательное закрытие и деблокирование финансовой отчетности.............87
4.3.9 Закрытие предыдущего отчетного периода.......................................................89
4.3.10 Просмотр журнала документов...........................................................................90
5 Приложение........................................................................................................................ 91
5.1 Сторнирование шагов процесса.................................................................................91
5.2 Используемые формуляры.........................................................................................92

Закрытие периода в Финансовом учете

1 Цель
Операции закрытия являются периодическими задачами и подразделяются в финансовом
учете следующим образом:
 Закрытие дня
 Закрытие месяца
 Закрытие года
Компонент операций закрытия поможет вам подготовить и выполнить операции,
необходимые для выполнения закрытия дня, месяца и года. С этой целью система
предлагает серию стандартных отчетов, которые можно использовать для проведения
непосредственной оценки и анализа из всех проведенных сальдо счетов. Система
поможет выполнить следующие операции:
 Создание балансовых отчетов и отчетов о прибылях и убытках
 Документирование данных проводки
Для выполнения закрытия дня не требуется дополнительных проводок.
Можно использовать следующие аналитические отчеты для закрытия дня и
документирования проводимых данных:
 Сокращенный журнал документов
 Анализ документов, которые не были проведены
Для выполнения операций закрытия в Главной книге в первую очередь необходимо
выполнить операции закрытия в остальных субкнигах. К ним относятся:
 Бухгалтерия кредиторов и дебиторов
 Учет запасов
 Учет активов
Закрытие года выполняется в два этапа:
 В начале нового финансового года открывается новый период проводок и
переносится сальдо с предыдущего года.
 Затем подготавливаются и создаются финансовые отчеты и документируются
бизнес-операции с помощью регистра счета.
SAP System предлагает широкий спектр отчетов, посредством которых можно перенести
сальдо в новый финансовый год. При выполнении этой операции счета прибылей и
убытков переносятся на один или несколько счетов переноса сальдо. Сальдо счетов
наличия просто переносятся в новый финансовый год. Нет необходимости создавать
специальные выписки входящего сальдо.
Любые проводки, которые вы сделаете в предыдущем финансовом году, автоматически
изменяют соответствующее перенесенное сальдо. Нет необходимости закрывать
предыдущий финансовый год и выполнять закрывающие проводки перед открытием
нового финансового года.
Как и в случае закрытия месяца, можно создать все требуемые внешние отчеты,
документировать проводимые данные и выполнить внутренние аналитические отчеты.

2 Предпосылки
2.1 Основные данные
Необходимо ввести основные данные, требуемые для выполнения процедур этого
сценария.

Сервис
Производство/торговля
Выбранны
Основные данные Значение Примечание
й элемент
необходимы все проведенные
МВЗ * Все
МВЗ
Основные данные необходимы все проведенные
* ALL
материалов материалы
Счета главной книги * ALL необходимы все счета

2.2 Роли
Использование
Приведенные ниже роли должны быть уже установлены для тестирования данного
сценария в SAP Netweaver Business Client (NWBC). Роли, указанные в настоящей
процедуре бизнес-процесса, должны быть присвоены пользователю или пользователям,
тестирующим этот сценарий. Эти роли необходимы только в случае использования
интерфейса NWBC. При работе в стандартном SAP GUI эти роли не требуются.

Предпосылки
Пользователю, ответственному за тестирование этого сценария, должны быть присвоены
соответствующие бизнес-роли.
Подробная
Бизнес-роль Операция Операция
информация
Присвоение
этой роли
Сотрудник требуется для
SAP_NBPR_EMPLOYEE-
(Профессиональный получения
S
пользователь) доступа к
основным
функциям.
Финансовый менеджер Пропуски в
S_ALR_870123
(SAP_NBPR_FINACC_M) нумерации
42
документов
Дублированные
S_ALR_870123
номера счетов-
41
фактур
Ввод долгосрочных
FBD1
проводок
Проводка
долгосрочных F.14
проводок
Запуск сеанса
SM35
пакетного ввода
Балансовый отчет S_ALR_870122
84
или
S_PL0_860000
28

Создание
производственного
SCAL
календаря на
новый год
Проводка
налоговой FB41
задолженности
Справка об
S_ALR_870123
авансовых взносах
57
Финансовый менеджер налога
(Россия)
Сводная S_ALR_870124
SAP_NBPR_RU_FINACC декларация 00
_M
Отчеты по
внешнеэкономическ S_ALR_870124
им предписаниям 05
Z4
Отчеты по
S_ALR_870121
внешнеэкономическ
62
им предписаниям
SAP_NBPR_AP_CLERK_
M (Руководитель Выравнивание
F-44
бухгалтерии вручную
поставщиков)
SAP_NBPR_AR_CLERK-
S Подтверждение
F.17
(Бухгалтер по расчетам с сальдо клиента
клиентами)
SAP_NBPR_AP_CLERK_
S Подтверждение
F.18
(Бухгалтер по расчетам с сальдо поставщика
постащиками)
SAP_NBPR_IT_ADMIN-S
(Системный
Раздел Сводной
администратор SP01
декларации
(Профессиональный
пользователь)
SAP_NBPR_FINACC_S Обновление S_BCE_680001
(Бухгалтер по Главной валютных курсов 74
Книге)
Отображение
сокращенного S_ALR_870122
журнала 89
документов
Начисление
процентов на F.52
сальдо
Открытие и
S_ALR_870036
закрытие периодов
42 (OB52)
проводки
Автоматическое F.13
выравнивание
счета ПМ/ПСч

Анализ
перерасчетных F.19
счетов ПМ/ПСч
Проводка
корректирующих FB50
записей
Переоценка
иностранной FAGL_FC_VAL
валюты
Документы
сравнения/данные FAGLF03
оборотов
Дополнительные
оценки – резервные
отчисления:
F107_PROV
присвоение
резервных
отчислений
Определение
OB42
процентных ставок
Оценка резервных
F107
отчислений
Отображение
S_ALR_870122
журнала
87
документов
Перенос сальдо
дебиторов/кредито F.07
ров
Перенос сальдо ГК FAGLGVTR
Перераспределени
е
кредиторской/дебит FAGLF101
орской
задолженности
S_ALR_870122
Балансовый отчет
84

3 Таблица обзора процесса

3.1 Процесс 1: закрытие дня по процессу
Ссылка Код
на Бизнес- тран Ожидаемые
Шаг процесса Бизнес-роль
внешний условие закц результаты
процесс ии
Курсы
обмена Бухгалтер по
S_B
Обновление валют Главной
CE_6 Доступны новые
валютных обновляютс Книге
8000 валютные курсы
курсов я каждый (SAP_NBPR_
174
день или FINACC_S)
месяц.

Ссылка Код
на Бизнес- тран Ожидаемые
Шаг процесса Бизнес-роль
внешний условие закц результаты
процесс ии
Контрольны
й список по Контрольный
выявлению список,
Пропуски в пропусков в Финансовый S_AL выявляющий
нумерации присвоении менеджер R_87 пропуски в списках
документов номеров (SAP_NBPR_ 0123 номеров
документов FINACC_M) 42 документов
в нескольких
Бухгалтерск
их книгах
Контрольны Контрольный
й список Финансовый S_AL список,
Дублированн
документов, менеджер R_87 выявляющий
ые номера
присвоенны (SAP_NBPR_ 0123 дублированные
счетов-фактур
х более FINACC_M) 41 номера счетов-
одного раза фактур
Контрольны
й список Итоговые
Отображение наиболее Бухгалтер по S_AL ведомости, которые
сокращенного важных главной книге R_87 отражают итоговые
журнала данных из (SAP_NBPR_ 0122 суммы
документов проведенны FINACC_S) 89 дебета/кредита по
х каждому виду счета
документов
Выравнивани
Бухгалтер по Выравнивание
е
главной книге J3RC позиций в
сторнированн
(SAP_NBPR_ REV сторнированных
ых счетов из
FINACC_S) счетах логистики
ММ
Формировани Бухгалтер по
Определение
е Контрольны главной книге J3RK
корреспонденции
корреспонден й (SAP_NBPR_ KRS
счетов
ции счетов FINACC_S)

3.2 Процесс 2: закрытие месяца по процессу

Ссылка
на
Шаг Код
внешни Бизнес- Ожидаемые
процесс Бизнес-роль транза
й условие результаты
а кции
процес
с
Обновл Курсы обмена
Бухгалтер по
ение валют S_BCE
главной книге Доступны новые
валютн обновляются _68000
(SAP_NBPR_FINA валютные курсы
ых каждый день 174
CC_S)
курсов или месяц.
Пропуск Контрольный Финансовый S_ALR Контрольный
ив список по менеджер _87012 список,
присвое выявлению (SAP_NBPR_FINA 342 выявляющий
нии пропусков в CC_M) пропуски в
номеров присвоении списках

Ссылка
на
Шаг Код
внешни Бизнес- Ожидаемые
процесс Бизнес-роль транза
й условие результаты
а кции
процес
с
номеров
документов в номеров
докумен документов
нескольких
тов
Бухгалтерских
книгах
Контрольный Контрольный
Дублиро
список Финансовый список,
ванные S_ALR
документов, менеджер выявляющий
номера _87012
присвоенных (SAP_NBPR_FINA дублированные
счетов- 341
более одного CC_M) номера счетов-
фактур
раза фактур
В предыдущем
периоде нельзя
Закрытие выполнить
бухгалтерии проводки по
дебиторов, бухгалтерии
Открыти бухгалтерии дебиторов,
еи кредиторов и бухгалтерии
закрыти подсистемы Бухгалтер по S_ALR кредиторов и
е основных главной книге _87003 основным
периодо средств из (SAP_NBPR_FINA 642 средствам.
в проводок в CC_S) (OB52)
проводк предыдущем Открывается
и периоде; новый период
начинается для проводок,
новый период чтобы можно
проводки было
обработать
транзакции.
Сеанс
пакетного ввода
создан с
Необходимо
"проводками" по
обработать Финансовый
Ввод документам
документ менеджер
долгоср долгосрочной
долгосрочной (SAP_NBPR_FINA
очных FBD1 проводки,
проводки, CC_M)
проводо которые можно
который был
к обработать для
введен в
проводки
систему
требуемой
финансовой
операции.
Проводк Необходимо Финансовый F.14 Сеанс
а обработать менеджер пакетного ввода
долгоср документ (SAP_NBPR_FINA создан с
очных долгосрочной CC_M) "проводками" по
проводо проводки, документам
к который был долгосрочной
введен в проводки,
систему которые можно
обработать для

Ссылка
на
Шаг Код
внешни Бизнес- Ожидаемые
процесс Бизнес-роль транза
й условие результаты
а кции
процес
с
проводки
требуемой
финансовой
операции.
Проведены
бухгалтерские
Проводка
документы, а
документа
документы
Запуск долгосрочной Финансовый
долгосрочной
сеанса проводки, менеджер
SM35 проводки
пакетног который был (SAP_NBPR_FINA
обновлены по
о ввода обработан в CC_M)
параметрам
предыдущем
обработки (next
шаге.
run on и number
of runs).
Анализы
Анализ
Анализ перерасчетных
перерасчетных Бухгалтер по
перерас счетов
счетов ПМ/ПСч главной книге
четных F.19 поступления
и отображение (SAP_NBPR_FINA
счетов материала/пост
налога на CC_S)
ПМ/ПСч упления счета
приобретение
(ПМ/ПСч)
Как только
выполнена
проводка
поступления
материала и
Выравнивание
поступления
счета ПМ/ПСч
счета, счет
по
Автомат ПМ/ПСч
"соответствующ
ическое Бухгалтер по выравнивается
им"
выравн главной книге относительно
дебетам/кредит F.13
ивание (SAP_NBPR_FINA правильных
ам, чтобы
счета CC_S) заказов на
облегчить
ПМ/ПСч поставку и
анализ
объемов
открытой
стоимости. Это
позиции.
поддерживает
анализ счета
ПМ/ПСч на
управляемом
уровне.
Автомат
ическое
Документы из
выравн Руководитель
J3RCA бухгалтерии
ивание Выравнивание бухгалтерии
LK, кредиторов ,
счетов позиций поставщиков
J3RCA дебиторов
дебитор контрагентов (SAP_NBPR_AP_C
LD выравниваются
ов, LERK-M)
(в т.ч. частично)
кредито
ров

Ссылка
на
Шаг Код
внешни Бизнес- Ожидаемые
процесс Бизнес-роль транза
й условие результаты
а кции
процес
с
Если
невозможно
Руководитель Документы из
Выравн автоматическое
бухгалтерии бухгалтерии
ивание выравнивание
поставщиков F-44 кредиторов
вручну документов. Их
(SAP_NBPR_AP_C выравниваются
ю можно
LERK-M) вручную.
выровнять
вручную.
Проводка
Убедитесь, что
корректировок
финансовая
таких текущих
Проводк отчетность
финансовых
а Бухгалтер по лучше всего, в
данных, как
коррект Главной Книге пределах
отчисления, FB50
ирующи (SAP_NBPR_FINA возможного,
чтобы лучше
х CC_S) представляет
представить
записей бизнес-
текущую
операции за
финансовую
период.
ситуацию.
J3RFR
EGINV
K,
Подгото
Формируются Бухгалтер по J3RFR
вка Формируются
основные Главной Книге EGINV
отчетно отчеты по учету
отчеты по учету (SAP_NBPR_FINA D,
сти по НДС
НДС CC_S) J3RFP
НДС
URB,
J3RFS
ELB
Формируются
Подгото J3RFU
Формируются Бухгалтер по проводки НДС к
вка M26,
основные Главной Книге возмещению из
отчетно S_ALR
отчеты по учету (SAP_NBPR_FINA бюджета,
сти по _87012
НДС CC_S) декларация
НДС 357
НДС
Транзакции в
Проводки в
иностранной
Переоце иностранной
валюте Бухгалтер по
нка FAGL_ валюте будут
необходимо Главной Книге
иностра FC_VA представлены в
оценивать по (SAP_NBPR_FINA
нной L статье "оценка
текущему CC_S)
валюты на текущую
валютному
дату".
курсу.
Проводк
а SAP_NBPR_
налогов Финансовая FINACC-M
FB41
ой отчетность (Финансовый
задолже менеджер)
нности
Деклара Финансовая S_ALR Декларация

Ссылка
на
Шаг Код
внешни Бизнес- Ожидаемые
процесс Бизнес-роль транза
й условие результаты
а кции
процес
с
_87012
ция НДС отчетность НДС
357
Докумен
ты
Бухгалтер по
сравнен
Финансовая главной книге FAGLF
ия/данн
отчетность (SAP_NBPR_FINA 03
ые
CC_S)
оборото
в
"Закрытие"
предыдущего
отчетного
Закрыти периода, с тем
В предыдущем
е чтобы больше
Бухгалтер по S_ALR периоде более
предыд нельзя было
главной книге _87003 недопустимы
ущего выполнить
(SAP_NBPR_FINA 642 проводки по
отчетног финансовые
CC_S) (OB52) основным
о проводки,
счетам.
периода которые бы
изменили
результаты
отчетности.
Отобра Список
Список Бухгалтер по
жение S_ALR проведенных
проведенных главной книге
журнала _87012 документов за
документов за (SAP_NBPR_FINA
докумен 287 период для
период CC_S)
тов документации

S_ALR Финансовые
Балансо Финансовый _87012 отчеты
вый Финансовая менеджер 284 или Балансовый
отчет отчетность (SAP_NBPR_FINA S_PL0_ отчет:
CC_M) 860000 сравнение
28 факт/факт
J3RFD
Отчетно SLD,
сть по Финансовый J3RFK
контраге Финансовая менеджер SLD, Отчетность по
нтам отчетность (SAP_NBPR_FINA J3RFP контрагентам
CC_M) DE,
J3RFP
CR

3.3 Процесс 3: закрытие года по процессу

Ссылка
на
Шаг Код
внешни Бизнес- Ожидаемые
процесс Бизнес-роль транзак
й условие результаты
а ции
процес
с
Создани
е
произво Производственн
Финансовый
дственн ый календарь
менедежр
ого SCAL определен на
(SAP_NBPR_FINAC
календа следующий год
C_M)
ря на (или годы)
новый
год
Перенос
Перенос сальдо Сальдо
Бухгалтер по
сальдо бухгалтерии поставщика и
главной книге
дебитор дебиторов в F.07 клиента были
(SAP_NBPR_FINAC
ов/кред новый перенесены в
C_S)
иторов финансовый новый год
год
Счета наличия
имеют сальдо
на новый год, а
Бухгалтер по
Перенос сальдо счета
главной книге FAGLG
сальдо прибыли и
(SAP_NBPR_FINAC VTR
ГК убытков
C_S)
проводятся в
счетах
переноса.
Перерас
пределе
ние
Бухгалтер по
кредито
главной книге FAGLF1
рской/д
(SAP_NBPR_FINAC 01
ебиторс
C_S)
кой
задолже
нности
Подтвер
Менеджер по
ждение
расчетам с
сальдо
клиентами
дебитор F.17
(Accounts
ской
Receivable
задолже
Manager)
нности
Подтвер
ждение Бухгалтер по
сальдо расчетам с
кредито поставщиками F.18
рской (SAP_NBPR_AP_C
задолже LERK_S)
нности
Акт Бухгалтер по J3RFAS
сверки с расчетам с D,

Ссылка
на
Шаг Код
внешни Бизнес- Ожидаемые
процесс Бизнес-роль транзак
й условие результаты
а ции
процес
с
поставщиками
контраге J3RFAS
(SAP_NBPR_AP_C
нтами K
LERK_S)
Окончат
ельное
Должен быть
закрыти
предоставлен Бухгалтер по Выпущены
еи S_ALR_
отчет по главной книге финансовые
выпуск 8701228
финансовым (SAP_NBPR_FINAC результаты
финанс 4
результатам C_S) компании.
овой
компании.
отчетно
сти
Больше
финансовых
Закрыти проводок в
е предыдущем В предыдущем
Бухгалтер по S_ALR_
предыд периоде не периоде более
главной книге 8700364
ущего допускается, не допустимы
(SAP_NBPR_FINAC 2
отчетног так как финансовые
C_S) (OB52)
о результаты проводки.
периода были
деблокирован
ы.
Отобра
Бухгалтер по
жение S_ALR_
главной книге
журнала 8701228
(SAP_NBPR_FINAC
докумен 7
C_S)
тов

4 Шаги процесса
4.1 Сценарий 1: закрытие дня
4.1.1 Обновление валютных курсов
Использование
В данной операции проводится обновление валютных курсов.

Бухгалтер по главной книге

Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Главная книга  Периодические работы  Оценка
Меню бизнес-роли
иностранной валюты  Обновление валютных курсов
2. На экране Курсы пересчета валют: изменение: обзор нажмите Новые записи.
3. Введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
добавьте тип курса
Тип курса Валютный курс M 'M' для необходимых
комбинаций валют
Действите <например, текущая
льно с дата>
Прямая Здесь нужно ввести
<Число>
котировка валютный курс
Из <Иностранная валюта> например, <USD>
В < Внутренняя валюта > <RUB>

Чтобы облегчить обновление, можно скопировать существующие записи:

выбрать строку и скопировать (F6), а затем изменить дату Действительно С и
значения Прямая котировка.

Валютный курс основывается на соотношении, определенном для валютных

пар. Поле Косвенная котировка отражает валютный курс в соответствии с
методом обратной котировки. Валютный курс указывает сумму исходной
валюты (Из ), которую получают за единицу (10, 100 и т. д.) конечной валюты
(В ). Поле Прямая котировка отражает валютный курс в соответствии с
методом прямой котировки. Валютный курс указывает сумму конечной валюты
(В ), которую необходимо заплатить за единицу (10, 100 и т. д.) исходной (Из )
валюты.
4. Выберите Сохранить.

Результат
Доступны новые валютные курсы.

4.1.2 Пропуски в нумерации документов

Использование
Этот отчет можно использовать для поиска пропусков в нумерации документов по
нескольким книгам.
Система определяет и документирует номера документов, которые были присвоены
несколько раз в интервале.
Обработка осуществляется на уровне балансовой единицы, диапазона номеров и
финансового года. Если выбрать в качестве критерия отбора вид документа, программа
автоматически определяет соответствующий диапазон номеров.

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

документов. Для выполнения проводки необходимо запустить процессы в
сценарии Внешний учет и отчетность (102), Главная книга (156),
Бухгалтерия дебиторов (157), Бухгалтерия кредиторов (158) или
Управление наличностью (160) с использованием основных данных из
настоящих документов.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®
Меню SAP ECC Информационная система ® Отчеты по Главной книге (нов.)
® Документ ® Общее ® Пропуски при нумерации документов
Код транзакции S_ALR_87012342
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Главная книга  Аналитические отчеты  Документы 
Меню бизнес-роли
Пропуски при нумерации документов
2. На экране Пропуски при нумерации документов введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Балансовая 1000
единица
Финансовый год <Текущий год>

Результат
Выбраны все документы для указанного интервала диапазона номеров, и система
проверяет, имеются ли пропуски или номера документов, присвоенные несколько раз.
Если существуют ошибки, создается список недостающих номеров документов и номеров
документов, присвоенных несколько раз.

4.1.3 Дублированные номера счетов-фактур

Использование
Программа создает список, отображающий все документы по номеру счета поставщика
или клиента, которые несколько раз появляются в рамках ссылочного номера, в случае
если присутствует дублирование.

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

документов. Для осуществления проводки запустите процессы в сценарии
Бухгалтерия дебиторов (157) или Бухгалтерия кредиторов (158) с
использованием основных данных настоящих документов.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®
Меню SAP ECC Информационная система ® Отчеты по Главной книге (нов.)
® Документ ® Общее ® Двойные номера счетов-фактур
Код транзакции S_ALR_87012341
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Главная книга  Аналитические отчеты  Документы 
Меню бизнес-роли
Двойные номера счетов-фактур
2. На экране Двойные номера счетов-фактур введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Балансовая 1000
единица
Финансовый год <Текущий год>
Дата проводки <фактическая дата>

Результат
Создан список дублированных номеров документов.

4.1.4 Просмотр сокращенного журнала документов

Использование
В сокращенном журнале документов отображаются наиболее важные данные из
заголовков документов и позиций в форме таблицы для выбранных документов. Список
можно использовать в качестве сокращенного журнала и для выверки сальдо счетов
(процесс выверки счетов).

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

документов. Для осуществления проводки запустите процессы в сценарии
Главная книга (156), Бухгалтерия дебиторов (157) или Бухгалтерия
кредиторов (158) с использованием основных данных настоящих документов.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность  Финансы  Главная книга 
Меню SAP ECC Информационная система  Отчеты по Главной книге (нов.)
 Документ  Общее  Компактный журнал документов
Код транзакции S_ALR_87012289
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по главной книге
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_S)

Главная книга  Аналитические отчеты  Журнал

Меню бизнес-роли
документов  Компактный журнал документов
2. На экране Компактный журнал документов введите необходимые данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Балансовая 1000
единица
Финансовый Текущий
год финансовый год
Выберите необходимую книгу.
Если имеется только одна книга,
Регистр это поле необязательно,
соответственно, заполняется
стандартная книга <0L>.
Общие
критерии
выбора
При необходимости введите
Ссылочный указанные ссылочные номера
номер документов (см. ввод данных в
примере)
3. Выберите Выполнить (F8).

Результат
Создан отдельный список для каждого статуса документов (стандартные документы,
первичные документы долгосрочной проводки, документы-модели, статистические
документы). Статус документа указан в заголовке списка.
Итоговые ведомости, которые отражают итоговые суммы дебета/кредита по каждому виду
счета (основные счета, клиенты, поставщики) отдельно в соответствии с периодом
проводок, публикуются по каждой балансовой единице в конце сокращенного журнала
документов.

4.1.5 Автоматическое выравнивание сторнированных

счетов-фактур логистики
Использование
При сторнировании счета-фактуры в Управлении материальными потоками (MM) остаются
две открытые позиции в Бухгалтерии кредиторов (FI-AP) – для исходного счета-фактуры и
для документа сторно, соответственно. Программа используется для выравнивания таких
документов.
Программа обрабатывает счета логистики и их сторно только в том случае, если с этими
документами не было никаких последующий действий, таких как, оплата, выравнивание
открытых позиций и т.п.

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

документов счетов и сторно счетов поставщиков. Для осуществления проводки
запустите процессы в сценарии Заготовка без управления качеством (130), с
использованием основных данных настоящих документов.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию:
Вариант 1: Графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Кредиторы ®
Периодические работы ® Функции специфические для
Меню SAP ECC
отдельных стран ® Россия ® Очистить сторнированные
счета-фактуры
Код транзакции J3RCREV
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес роль
(SAP_NBPR_RU_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Операции 
Меню бизнес роли
Выровнять сторнированные счета-фактуры
2. На экране введите необходимые данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Балансовая 1000
единица
Дата проводки <Дата проводки>
Указать если необходимо
Кредитор <выбрать>
ограничить по кредитору
Скрыть
документы Активировать если необходимо
<активировать>
учета и скрыть бухгалтерские документы
отчетности
Активируется для запуска
Выполнить
<активировать> программы выравнивания в
немедленно
продуктивном режиме
Просмотр
Активируется для просмотра
выровненных <активировать>
выровненных документов
документов
3. Выберите Выполнить (F8).
4. Если не активирован индикатор Выполнить немедленно на экране отчета выберите
Выполнить (F8).

Результат
Выведен список сторнированных счетов-фактур подлежащих выравниванию, а так же
статус их обработки. Зеленый индикатор - если выравнивание выполнено, красные – если
не выполнено.

4.1.6 Подсистема корреспонденции счетов

[Link] Автоматическая корреспонденция счетов
Использование
Развертка всех бухгалтерских документов должна выполняться таким образом, чтобы
каждая проводка по дебету была сопоставлена только с одной проводкой по кредиту, и
наоборот. В системе исполнители проводят все бухгалтерские документы как

стандартные, а корреспондирующие счета определяются позже с помощью программы

автоматической корреспонденции счетов.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию:
Вариант1: Графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®
Периодические работы ® Закрытие ® Документирование ®
Меню SAP ECC Регистр счета ® Все счета ® Определение
корреспондирующих счетов (Российская Федерация) ®
Определение корреспондирующих счетов Автоматически
Код транзакции J3RKKRS
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес роль
(SAP_NBPR_RU_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Операции 
Меню бизнес роли
Определение корреспондирующих счетов Автоматически
2. На экране введите необходимые данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Балансовая 1000
единица
Указать если необходимо
Номер
<ввести> обработать конкретные
документа
документы
Дата проводки <Дата проводки>
Активировать для выбора всех
Выбор всех
<активировать> документов, в том числе уже
документов
обработанных.
Определение
Активировать если необходимо
корреспонденции <активировать>
обработать документы
счетов
3. Выберите Выполнить (F8).

Результат
Выведен список документов в соответствии с введенными на экране выбора параметрами.
Документы могут быть уже обработанными (корреспонденция разобрана) и не
обработанными. Для каждого документа возможно просмотреть бухгалтерский документ,
просмотреть корреспондирующие счета.

[Link] Ручная корреспонденция счетов

Использование
Развертка всех бухгалтерских документов должна выполняться таким образом, чтобы
каждая проводка по дебету была сопоставлена только с одной проводкой по кредиту, и
наоборот. В системе исполнители проводят все бухгалтерские документы как
стандартные, а корреспондирующие счета определяются позже с помощью программы
автоматической корреспонденции счетов. В случае если результаты корреспонденции не
корректны или автоматически не были обработаны их обрабатывают вручную.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию:
Вариант 1: Графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®
Периодические работы ® Закрытие ® Документирование ®
Меню SAP ECC Регистр счета ® Все счета ® Определение
корреспондирующих счетов (Российская Федерация) ®
Определение корреспондирующих счетов ® Вручную
Код транзакции J3RKKRD
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес роль
(SAP_NBPR_RU_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Операции 
Меню бизнес роли
Определение корреспондирующих счетов вручную
2. На экране введите необходимые данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя Примечание
и значения
Балансовая единица 1000
Указать если необходимо
Номер документа <ввести> обработать конкретные
документы
Финансовый год <Год>
Активировать для
Сбросить все пары <активировать> аннулирования предыдущей
корреспонденции документа.
3. Выберите Выполнить (F8) . Затем выполните разбор корреспонденции вручную

Результат
Выведен документ с результатами корреспонденции либо до корреспонденции. Затем в
программе вручную определяются пары корреспондирующих счетов.

[Link] Анализ сальдо счетов

Использование
Отчет показывает результаты работы корреспонденции счетов в виде сальдо счетов в
метной валюте.

Предпосылки

Для того, чтобы выполнить данный отчет, должна быть разобрана

корреспонденция счетов.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию:
Вариант1: Графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECC Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®

Периодические работы ® Закрытие ® Документирование ®

Регистр счета ® Все счета ® Определение
корреспондирующих счетов (Российская Федерация) ®
Отчеты ® Сальдо счета ® Сальдо счета в местной валюте
Код транзакции J3RKKRL
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес роль
(SAP_NBPR_RU_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Операции 
Меню бизнес роли
Отчетность  Сальдо счета в местной валюте
2. На экране введите необходимые данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Выбрать счет, по которому
Счет главной книги <выбрать> будет запущен отчет,
например 60001100
Ввести количество цифр, в
Классификация зависимости от того, какое
<ввести>
счетов количество знаков счета
необходимо вывести
Корреспондирующие счета
Выбрать счет, по которому
Счет главной книги <выбрать> будет запущен отчет,
например 51100000
Ввести количество цифр, в
Классификация зависимости от того, какое
<ввести>
счетов количество знаков счета
необходимо вывести
Дальнейший выбор
При необходимости
Дата проводки <дата>
ограничить датами
Балансовая единица 1000
Опции обработки
Активировать параметры
Параметры
<активировать> необходимые для вывода
группировки
отчета
Просмотр текстов
Активировать те тексты,
Просмотр текстов <активировать> которые необходимо
выводить в отчет
3. Выберите Выполнить (F8).

Результат
Отчет выводит результаты работы корреспонденции счетов в виде сальдо счетов в
метной валюте.

4.2 Сценарий 2: закрытие месяца

4.2.1 Обновление валютных курсов

Использование
В данной операции проводится обновление валютных курсов. Валютные курсы можно
обновлять каждый день или по меньшей мере в конце каждого месяца.

Чтобы облегчить обновление, можно скопировать существующие записи:

выбрать строку и скопировать (F6), а затем изменить дату Действительно С и
значения Прямая котировка.

Валютный курс основывается на соотношении, определенном для валютных

пар. Поле Косвенная котировка отражает валютный курс в соответствии с
методом обратной котировки. Валютный курс указывает сумму исходной
валюты (С), которую получают за единицу (10, 100 и т. д.) конечной валюты
(По). Поле Прямая котировка. отражает валютный курс в соответствии с
методом прямой котировки. Валютный курс указывает сумму конечной валюты

(По), которую необходимо заплатить за единицу (10, 100 и т. д.) исходной (С)
валюты.
4. Выберите Сохранить. При необходимости сохраните изменения в транспортный
запрос.

Результат
Доступны новые валютные курсы.

4.2.2 Пропуски в нумерации документов

Использование
Этот отчет можно использовать для поиска пропусков в нумерации документов по
нескольким книгам.
Система определяет и документирует номера документов, которые были присвоены
несколько раз в интервале.
Обработка осуществляется на уровне балансовой единицы, диапазона номеров и
финансового года. Если выбрать в качестве критерия отбора тип документа, программа
автоматически определяет соответствующий диапазон номеров.

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®
Меню SAP ECC Информационная система ® Отчеты по Главной книге (нов.)
® Документ ® Общее ® Пропуски при нумерации документов
Код транзакции S_ALR_87012342
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Главная книга  Аналитические отчеты  Документы 
Меню бизнес-роли
Пропуски при нумерации документов
2. На экране Пропуски при нумерации документов введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Балансовая 1000
единица
Финансовый год <Текущий год>
3. Выберите Выполнить (F8).

Результат

Выбраны все документы для указанного интервала диапазона номеров, и система

проверяет, имеются ли пропуски или номера документов, присвоенные несколько раз.
Если существуют ошибки, создается список недостающих номеров документов и номеров
документов, присвоенных несколько раз.

4.2.3 Дублированные номера счетов-фактур

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®
Меню SAP ECC Информационная система ® Отчеты по Главной книге (нов.)
® Документ ® Общее ® Двойные номера счетов-фактур
Код транзакции S_ALR_87012341
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Главная книга  Аналитические отчеты  Документы 
Меню бизнес-роли
Двойные номера счетов-фактур
2. На экране Двойные номера счетов-фактур введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Балансовая 1000
единица
Финансовый год <Текущий год>
Дата проводки <фактическая дата>
3. Выберите Выполнить.

Результат
Создан список дублированных номеров документов.

4.2.4 Открытие и закрытие периодов проводки

Использование
В данной операции выполняется закрытие периодов проводок и открытие нового периода
проводок.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ® Среда ®
Меню SAP ECC Текущие параметры настройки ® Открытие и закрытие
периодов проводок
Код транзакции S_ALR_87003642 (OB52)
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по Главной Книге
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Главная книга  Периодические работы  Закрытие периодов
Меню бизнес-роли
 Открытие/Закрытие периода проводок
2. На экране Определить периоды проводки: изменение: обзор введите следующие
данные:
Действие пользователя и
Имя поля Описание Примечание
значения

0010 вариант для

Вариант
балансовой единицы
Счет * Вид счета
Новый период для
С периода 1 <Новый период> видов счетов (A, D, K,
M, S)
<текущий год> или в конце года год для видов счетов
Год
<новый год> (A, D, K, M, S)
<самый поздний из
По период
разрешенных периодов>
<самый поздний из
Год разрешенных финансовых
лет>

Вид счета Описание

+ Действительно для всех видов счетов
A Активы
D Клиенты
K Поставщики
M Материалы
S Основные счета
3. Выберите Сохранить.

Результат
В предыдущем периоде нельзя выполнить проводки по бухгалтерии дебиторов,
бухгалтерии кредиторов и управлению материальными потоками. Чтобы просмотреть
ведомость сроков задолженности поставщика, используйте транзакцию S_ALR_87012085
или путь по меню Учет и отчетность ® Финансы ® Кредиторы ® Информационная

система ® Отчеты для бухгалтерии кредиторов ® Позиции кредиторов 

Платежное поведение по отношению к кредиторам с растром ОП.
Чтобы просмотреть ведомость сроков задолженности клиента, используйте транзакцию
S_ALR_87012178 или путь по меню Учет и отчетность ® Финансы ® Дебиторы ®
Информационная система ® Отчеты для бухгалтерии дебиторов ® Позиции
дебиторов  Анализ ОП дебиторов по сальдо просроченных позиций.

4.2.5 Ввод долгосрочных проводок

Использование
В данной операции создаются модели документов для долгосрочных проводок.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ® Проводка
Меню SAP ECC
® Ссылочные документы ® Документ долгосрочной проводки
Код транзакции FBD1
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Главная книга  Проводка  Долгосрочные проводки  Ввод
Меню бизнес-роли
долгосрочной проводки
2. На экране Ввод долгосрочной проводки: данные заголовка введите следующие
данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения

1000 Балансовая
БЕ
Единица 1000
Выполнение
долгосрочной
проводки
Определяет дату,
когда будет
Д/первого <Дата первого
выполнена первая
выполнения выполнения>
долгосрочная
проводка
Определяет дату,
когда будет
<Дата последнего выполнена
ПоследВыполн
выполнения проследняя
долгосрочная
проводка
например <1> - 1
Интервал в месяцах <выберите интервал>
раз каждый месяц
Дата выполнения <Дата, на которую будет Например, 01
выполняться (определяет дату
долгосрочная проводка проводки, когда
каждый месяц> будет выполняться

Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
долгосрочная
проводка)
В этом поле
вводится
информация,
которая в
последующем будет
наследоваться в
поле заголовка
документа в каждом
Информация к
из документов
заголовку
долгосрочной
документа
проводки. Как
пример, здесь
может быть указан
тип расходов,
который отражается
документом
долгосрочной
проводки.
Вид документа SA
Валюта RUB
Например,
Ссылка <Ссылочный текст>
разграничения
Первачя позиция
документа
Код проводки 40
Например, 35000900
Счет <Номер счета ГК>
Арендная плата
3. Нажмите Ввод. Подтвердите все сообщения.
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Сумма <Сумма> Например, 500
Код налога <Выберите код налога> Наприме, M0
Расчет
<Выбрать>
налога
МВЗ * 1101
Например,
<ежемесячные
Текст <текст>
отчисления по
арендной плате>
Следующая
позиция
документа
Код 31
проводки
Счет <Лицевой счет Например, 300000

поставщика>
4. Нажмите Ввод. Подтвердите все сообщения нажатием клавиши Ввод..
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Введите <*> или
сумму с
Сумма *
предыдущего экрана
(500)
Способ
P - перевод
платежа
5. Выполните сохранение документа. Нажмите Проводка (Ctrl+S) и запомните созданный
документ модели долгосрочной проводки.

Результат
В системе созданы модели документов долгосрочных проводок. Фактические проводки по
счетам ГК выполнены не были.

4.2.6 Проводка долгосрочных проводок

Использование
В данной операции выполняется прогон программы, которая формирует в системе
проводки по счетам ГК в соответствии с введенными ранее документами долгосрочных
проводок. Система проверяет, имеются ли долгосрочные проводки с датой проводки в
течение периода проводки.

Предпосылки
Чтобы выполнить данную операцию, необходимо ввести долгосрочные проводки.
Запустите процессы шага 4.2.5.

<Текущий финансовый
Финансовый год
год>
<начальная дата
периода, в котором
нужно проверить например, <1-е число
Период расчета С
наличие документов текущего месяца>
долгосрочных
проводок>
Период расчета например, <последний
<дата окончания>
По день текущего месяца>
При необходимости.
Если отдельное Имя
сеанса пакетного
Имя сеанса <Введите имя сеанса ввода не присвоено,
пакетного ввода пакетного ввода> программой
устанавливается имя
сеанса пакетного
ввода SAPF120.
С помощью этого
параметра вы можете
Имя пользователя *
выбрать имя
пользователя.
3. Нажмите кнопку Выполнить (F8).

Результат
Сеанс пакетного ввода создан с "проводками" по документам долгосрочной проводки,
которые можно обработать для проводки требуемой финансовой операции.

4.2.7 Запуск сеанса пакетного ввода

Использование
Данная операция запускает сеанс пакетного ввода.

Предпосылки
Сеанс пакетного ввода должен существовать, или же его необходимо создать.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Меню SAP ECC Система ® Услуги ® Пакетный ввод ® Сеансы
Код транзакции SM35
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Закрытие:
Меню бизнес-роли
Подготовительные работы  Контроль пакетного ввода
2. На экране Пакетный ввод: Обзор сеансов выберите сеанс для обработки и нажмите
Выполнить сеанс (F8).

3. На экране Выполнение сенса SAPF120 (или собственное название сеанса) введите

следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Просмотр только
<выбрать>
ошибок
Выполнить <Выбрать>

Выполнить видимо: все экраны отображаются и должны быть подтверждены

нажатием клавиши Ввод.
Просмотр только ошибок: документы не проводятся в диалоговом режиме;
отображаются только документы с ошибками, которые можно исправить.
Фоновый режим: документы не проводятся в диалоговом режиме. Документы
с ошибками остаются в сеансе, а затем могут быть обработаны и исправлены в
диалоговом режиме.
Проверьте вручную, все ли документы сеанса были проведены. Это можно
увидеть в обзоре сеанса. Если сеанс был обработан в диалоговом режиме,
после проводки появляется экран выбора Выполнение сеанса пакетного
ввода завершено. Подтвердите экран выбора, нажав клавишу Ввод.
4. Исправьте все ошибки, отображаемые во время обработки.

Результат
Проведены бухгалтерские документы, а документы долгосрочной проводки обновлены с
использованием данных обработки. Чтобы просмотреть проведенный документ,
используйте код транзакции FBL1N.

4.2.8 Автоматическое выравнивание счета ПМ/ПСч

Использование
Данная операция выполняет автоматическое выравнивание счетов ПМ/ПСч. Для
сравнения документов используются номер заказа на поставку и позиция.

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

документов по управлению материальными потоками. Чтобы осуществить
проводку, запустите процессы в сценарии Управление материальными
потоками (104) с использованием основных данных из настоящих документов.

(SAP_NBPR_FINACC_S)
Главная книга  Периодические работы  Выравнивание 
Меню бизнес-роли
Автоматическое выравнивание
2. На экране Автоматическое выравнивание введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Балансовая 1000
единица
<Текущий финансовый
Финансовый год
год>
Выбрать
<Выбрать>
основные счета
например, 15101100

Основные счета <ввести счета> Ввод не интервалов,

а отдельных
значений
Можно установить
флажок, Test run,
чтобы просмотреть
Тестовый прогон <отменить выбор> данные, которые
можно выровнять,
не осуществляя это
в действительности.
Параметры проводки
например,
xxxx/12/31
Дата <Последний день Последний день
выравнивания текущего периода> месяца для
выравнивания в
конце месяца
3. Нажмите кнопку Выполнить.
4. Появится сообщение Этот прогон программы продуктивный. Нажмите клавишу
Ввод.

Результат
Как только выполнена проводка поступления материала и поступления счета, счет
ПМ/ПСч выравнивается относительно правильных заказов на поставку и объемов
стоимости. Это поддерживает анализ счета ПМ/ПСч на управляемом уровне. Система
создает отчет, отображающий подробную информацию по документам, которые не
"выровнены" и "выровнены" с информацией по документу выравнивания.

4.2.9 Анализ перерасчетных счетов ПМ/ПСч

Использование
В данной операции выполняется анализ перерасчетных счетов ПМ/ПСч и отображение
налога на приобретение.
Программа анализирует перерасчетные счета поступления материала/поступления счета
(ПМ/ПСч) на указанную отчетную дату, а также при необходимости выполняет проводку

корректировок. Это необходимо для правильного отображения в балансе следующих

бизнес-операций:
 Доставленные, но не фактурированные материалы
 Фактурированные, но не доставленные материалы
Программа выбирает все позиции перерасчетных счетов ПМ/ПСч, которые являются
открытыми на указанную отчетную дату. Если открытые позиции по номеру заказа на
поставку и позиции по внутренней валюте не сбалансированы до нуля, для таких позиций
в сеансе пакетного ввода создается проводка корректировок. При кредитовом сальдо
транзакция рассматривается как поставлено, но не отфактуровано. При дебетовом
сальдо транзакция рассматривается как отфактуровано, но не поставлено.
Проводки корректировок выполняются по каждой балансовой единице, по перерасчетным
счетам ПМ/ПСч, контрольному счету и бизнес-сфере. Все проводки сторнированы в
указанную дату сторнированной проводки. Если дата не указана, программа сторнирует
проводки на дату после отчетной даты.
Если используются параллельные местные валюты, сальдо в первой местной валюте
также определяет транзакцию. Если сальдо по первой внутренней валюте равно нулю, код
транзакции определяется по параллельной валюте.

Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Сгененировать
<выбрать>
проводки
дата документа
Дата пакетного ввода
*
документа (например, последний
день месяца)
вид документа
Вид документа * проводки (например,
SA)
дата проводки
Дата проводки * (например, последний
день месяца)
Дата дата проводки сторно
сторнирующей * (например, последний
проводки день месяца)
4. Нажмите кнопку Выполнить.
5. Выполняется пакетный ввод с именем RFWERE00.
6. Запустите сеанс пакетного ввода в соответствии с описанием в главе 4.2.7, используя
имя сеанса RFWERE00.

4.2.10 Автоматическое выравнивание

[Link] Автоматическое выравнивание (равные суммы)
Использование
Данная программа выравнивает открытые позиции по клиенту, поставщику и основным
счетам (в частности, по перерасчетным счетам ПМ/ПСч).
Она выбирает все счета, указанные в диапазоне значений, которые имеют проводки по
дебету и кредиту с равными суммами. Данную программу рекомендуется использовать
для проводки выравнивания по перерасчетным счетам ПМ/ПСч, по бансковским счетам
(входящие и исходящие платежи).

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

документов открытых позиций. Для осуществления проводки запустите
процессы в сценарии Главная книга (156), Бухгалтерия дебиторов (157) или
Бухгалтерия кредиторов (158) с использованием основных данных
настоящих документов.

Последовательность шагов

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей

навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®
Меню SAP ECC Периодические работы ® Автоматическое выравнивание ®
Без задания валюты выравнивания
Код транзакции F.13
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по главной книге
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Главная книга  Периодические работы  Выравнивание 
Меню бизнес-роли
Автоматическое выравнивание
2. На экране Автоматическое выравнивание введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Балансовая 1000
единица
<Текущий финансовый
Финансовый год
год>
<Первая дата месяца>
Дата проводки <Последняя дата
месяца>
Выбрать
<выбрать>
дебиторов
Выбрать
<выбрать>
кредиторов
Выбрать
<выбрать> 15101000
основные счета
Можно установить
флажок, Тестовый
прогон, чтобы
просмотреть
Тестовый прогон <отменить выбор>
данные, которые
можно выровнять,
не осуществляя это
в действительности.
Параметры проводки
например,
xxxx/12/31
<Последний день
Дата Последний день
текущего финансового
выравнивания месяца для
года>
выравнивания в
конце месяца
3. Нажмите кнопку Выполнить.
4. Появится сообщение Этот прогон программы продуктивный. Нажмите клавишу
Ввод

Результат

Эта программа автоматически выравнивает открытые позиции из счетов клиента,

поставщика и основного счета, если условие автоматического выравнивания выполнено
(суммы по дебету и кредиту совпадают, присвоение совпадает).

[Link] Автоматическое выравнивание по клиентам и

поставщикам
Использование
Программы выравнивания открытых позиции по клиенту ипоставщику выполняют
выравнивание в случае частичного выравниания или выравнивания методом позиции
остатка.
Они выбирают все счета, указанные в соответствии с опциями экрана выбора после чего
они группируются и сортируются.
В случае если используется DMS для ведения договоров позиции для выравнивания
необходимо группировать по номеру договора (при предварительной настройке номер
документа копируется в поле Присвоение). Для этого на экране выбора необхоимо ввести
соответствующие параметры.

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

Последовательность шагов
1. Автоматическое выравнивание: клиентам
a. Вызовите транзакцию:
Вариант 1: гГрафический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Дебиторы ®
Периодические работы ® Функции специфические для
Меню SAP ECC
отдельных стран ® Россия ® Автоматическое
выравнивание
Код транзакции J3RCALD
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес роль
(SAP_NBPR_RU_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Операции 
Меню бизнес роли Отчетность  Автоматическое выравнивание дебиторов
(Россия)
b. На экране Автоматическое выравнивание введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Балансовая 1000
единица
Дебитор <выбрать> Не обязательный
ввод. Выбирается
для ограничения по

Дебитору
Не обязательный
Контрольный ввод. Выбирается
<выбрать>
счет дл яограничение по
Контрольному счету.
Например <Последняя
Отчетная дата
дата месяца>
Счета-фактуры
Валюта <выбрать>
Выбирается в
случае если
Только позиции
<активировать> необходимо
ОГК
ограничить выборку
только по коду ОГК
Указывается для
дополнительной
Код ОГК <выбрать>
выборки документов
с кодом ОГК
Платежи
Валюта <выбрать>
Выбирается в
случае если
Только позиции
<активировать> необходимо
ОГК
ограничить выборку
только по коду ОГК
Указывается для
дополнительной
Код ОГК <выбрать>
выборки документов
с кодом ОГК
Опции вырванивания
Если необходимо.
Будут выбираться
Только позиции с
<активировать> позиции только с
№ присвоения
заполненным полем
Присвоение.
Если необходимо
выбрать только
документы с
указанным на
Определение экране значением в
<активировать>
присвоения поле Присвоение. В
том числе при
использовании DMS
для ведения
договоров.
Если необходимо
выбрать только
Определить документы с
<активировать>
договоры указанным на
экране значением в
поле Договор

Значение поля
Присвоения для
Присвоение <ввести>
сортировки
документов
Значение поля
Внутренний Договор для
<выбрать>
номер договора сортировки
документов
Режим прогона
Вызвать Для продуктивного
<активировать>
транзакцию прогона
Документы выравнивания
<Дата анализа>
Дата документа

<Дата анализа>
Дата проводки

Вид документа
<выбрать> AB
проводки
Правила выравнивания
Выбрать правило:
- 1 счета-фактура и
1 платеж
- 1 платеж и
Счет/Платеж <активировать> несколько счетов
- несколько
платежей и 1 счет
Рекомендуется
использовать 1:N
- с позициями
остатка
- с частичным
платежом
Метод <активировать>
Рекомендуется
использовать метод
с частичным
платежом
c. Нажмите кнопку Выполнить.
d. Появится сообщение Этот прогон программы продуктивный. Нажмите
клавишу Ввод
2. Автоматическое выравнивание по поставщикам
a. Вызовите транзакцию:
Вариант 1: гГрафический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Кредиторы ®
Периодические работы ® Функции специфические для
Меню SAP ECC
отдельных стран ® Россия ® Автоматическое
выравнивание

Код транзакции J3RCALK

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес роль
(SAP_NBPR_RU_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Операции 
Меню бизнес роли Отчетность  Автоматическое выравнивание кредиторов
(Россия)
b. На экране Автоматическое выравнивание введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Балансовая 1000
единица
Не обязательный
Кредитор <выбрать>
ввод
Контрольный Не обязательный
<выбрать>
счет ввод
Например <Последняя
Отчетная дата
дата месяца>
Счета-фактуры
Валюта <выбрать>
Выбирается в
случае если
Только позиции
<активировать> необходимо
ОГК
ограничить выборку
только по коду ОГК
Указывается для
дополнительной
Код ОГК <выбрать>
выборки документов
с кодом ОГК
Платежи
Валюта <выбрать>
Выбирается в
случае если
Только позиции
<активировать> необходимо
ОГК
ограничить выборку
только по коду ОГК
Указывается для
дополнительной
Код ОГК <выбрать>
выборки документов
с кодом ОГК
Опции вырванивания
Если необходимо.
Будут выбираться
Только позиции с
<активировать> позиции только с
№ присвоения
заполненным полем
присвоения.
Определение <активировать> Если необходимо
присвоения выбрать только

документы с
указанным на
экране значением в
поле Присвоение. В
том числе при
использовании DMS
для ведения
договоров.
Если необходимо
выбрать только
Определить документы с
<активировать>
договоры указанным на
экране значением в
поле Договор
Значение поля
Присвоения для
Присвоение <ввести>
сортировки
документов
Значение поля
Внутренний Договор для
<выбрать>
номер договора сортировки
документов
Режим прогона
Вызвать Для продуктивного
<активировать>
транзакцию прогона
Документы выравнивания
<Дата анализа>
Дата документа

<Дата анализа>
Дата проводки

платежом
c. Нажмите кнопку Выполнить.
d. Появится сообщение Этот прогон программы продуктивный. Нажмите
клавишу Ввод

Результат
Эта программа автоматически выравнивает открытые позиции из счетов клиента и
поставщика даже если суммы по дебету и кредиту не совпадают.

4.2.11 Выравнивание вручную

Использование
Если выравнивание документов нельзя выполнить автоматически (например, присвоение
неравноценное), их можно выровнять вручную.

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

документов с открытыми позициями. Запустите процессы в сценарии Главная
книга (156), Бухгалтерия дебиторов (157) или Бухгалтерия кредиторов (158) с
использованием основных данных из этого документа.
Запустите процессы в сценарии Главная книга (156, раздел 4.13) или Бухгалтерия
дебиторов (157, раздел 4.11. Документы из бухгалтерии кредиторов также выравниваются
вручную.
Процесс для кредиторов описан следующим образом.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность  Финансы  Кредиторы  Счет 
Меню SAP ECC
Выравнивание
Код транзакции F-44
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по операциям с кредиторами
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_AP_CLERK-M)
Меню бизнес-роли Кредиторы  Проводка  Обработка документа
2. Только для SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC):
отметьте первую строку требуемого делового партнера и выберите Выравнивание
позиций кредитора.
3. На экране Выравнивание счета кредитора: данные заголовка введите необходимые
данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Счет Введите поставщика. Введите номер счета
поставщика, для
которого были

проведены счет и
кредитовое авизо.
например, 300000
Балансовая 1000
единица
Другие
ограничения
выбора
Ссылка
4. Нажмите клавишу Ввод
5. На экране Выравнивание счета кредитора Ввод условий выбора введите требуемые
данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Ссылка C Ссылочный номер
6. Выберите Обработка ОП.
7. В зависимости от ваших пользовательских настроек необходимо предварительно
активировать открытые позиции, которые нужно выровнять. Для этого пометьте
открытые позиции и выберите Активировать позиции.
8. Если была рассчитана скидка, удалите суммы по умолчанию в соответствующем
столбце.
Необходимо указать открытые позиции, которые следует полностью выровнять, и
открытые позиции, для которых следует создать частчный платеж.
Если суммы по дебету и кредиту не совпадают, прейдите на закладку Частичный
платеж. Сделайте суммы равными – для этого в колонке Сумма платежа кликните
дважды по большей сумме, чтобы она сравнялась с меньшей и в итоге разница стала
равна нулю. После этого вы можете смоделировать документ
9. Выберите Сохранить.
Запишите номер документа выравнивания.
10. Выберите Назад для того, чобы вернуться на экран SAP Easy Access screen (SAP GUI)
Или
Выберите Выход (Shift+F3) и подтвердите системное сообщение для того, чобы
вернуться на экран SAP Home (SAP NetWeaver Business Client).

Результат
Выровнены выбранные открытые позиции счета. При выявлении разницы будет создана
позиция остатка или новая открытая позиция.

4.2.12 Переоценка иностранной валюты

Использование
Итоговая разница по всем открытым позициям счета проводится в счете корректировки
баланса; таким образом сохраняется исходное сальдо счета. Прибыли или убытки,
возникающие в результате отклонений от оценок, вводятся как проводки по
корреспондирующему счету в отдельных счетах расходов и доходов по курсовой разнице.
Если выполнить продуктивный прогон и ввести имя сеанса пакетного ввода, после
создания сеанса его можно запустить. Для получения дополнительной информации см.
процедуру бизнес-процесса "Запуск сеансов пакетного ввода".

Предпосылки
Таблица валютных курсов включает данные по валютам. Определяются методы оценки.

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®
Меню SAP ECC Периодические работы ® Закрытие ® Оценка ® Оценка
иностранной валюты (нов.)
Код транзакции FAGL_FC_VAL
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по главной книге
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Главная книга  Периодические работы  Оценка
Меню бизнес-роли
иностранной валюты  Оценка иностранной валюты
2. На экране Оценка иностранной валюты введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Балансовая 1000
единица
Контрольная дата для
Дата выполнения <Последний день
оценки иностранной
оценки предыдщего месяца>
валюты
Область оценки YB
3. Выберите закладку Проводки.
4. Установите флажок немедленная проводка оценки (для проводки в продуктивном
прогоне).
5. Установите флажок Определить параметры автоматически для задания
парметров проводки.
6. Выберите закладку Открытые позиции вспомогат книга.
7. Установите флажки Оценка ОП кредиторов и Оценка ОП дебиторов. Выберите
необходимых дебиторов/кредиторв для переоценки
8. Выберите закладку Открытые позиции:основные счета
Установите флажок Оценка ОП основных счетов (если необходимо переоценить
позиции основных счетов)
9. Выберите закладку Сальдо основных счетов.

10. Установите флажок Оценка сальдо основных счетов. Выберите необходимые счета
ГК для переоценки сальдо
11. Нажмите кнопку Выполнить.

Результат
Проводки в иностранной валюте представлены в финансовых отчетах с оценкой на
текущую дату. Выполняется проводка двух типов документов:
1) Документы за отчетный период, формирующие переоценку.
2) Документы следующего периода, сторнирующие первую проводку.
Система создает отчет Оценка Иностранной Валюты, отражающий подробную
информацию по тому, какие счета по каждому документу были переоценены.
Проводка по переоценке валюты выполняется в корреспонденции с корректировочным
счетом, указанным в настройках данной программы.

4.2.13 Проводка налоговой задолженности (проводка сумм

налога вручную)
Использование
Меню бухгалтерии Главной книги содержит общие отчеты, используемые для создания
справки об авансовых взносах налога и годовой налоговой декларации, в виде списка.
Затем эти данные переносятся в форму налоговой инспекции. Данные оцениваются через
документы.
Обычно проводку счета исходящего налога нельзя выполнить напрямую, что означает, что
невозможно выполнить напрямую на счет налоговой задолженности проводку переноса
для сальдо счета. SAP ERP предоставляет следующие варианты для проводок переноса:
 Можно создать сеанс пакетного ввода для проводки данного переноса
посредством налоговой декларации.
 Можно выполнить проводку сумм налога на счет налоговой задолженности
вручную с помощью функции Проводка налогового платежа. Суммы по налоговой
декларации, по которым была выполнена проводка переноса, все равно не будут
учитываться в следующем месяце, потому что созданный документ не содержит
какой-либо спецификации налога.
Данная транзакция не охватывает процедуру налогообложения для заводов, находящихся
за границей, или операций с участием нескольких балансовых единиц (настройка дельты).
Начисление налогов в общем случае выполняется по счетам ГК. Затем формируется
документ задолженности перед налоговым органом по отдельным налогам. Для этого
налоговые органы создаются в системе как кредиторы с соответсвующими контрольными
счетами (68*, 69).
Например, НДС начисленный отражается на счете , 68020200, НДС к возмещению – на
счете , 68020400. Сальдо этих счетов переносится на счет кредитора Налоговый орган с
контрольным счетом 68020100 Внесено в бюджет НДС. Далее кредиторская
задолженность подлежит оплате программой платежей.

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность  Финансы  Главная книга 
Меню SAP ECC Периодические работы  Закрытие  Сообщения в
финансовые органы  Проводка долга ФО
Код транзакции FB41
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_RU_FINACC-M)
Главная книга  Периодические работы  Аналитические
Меню бизнес-роли
отчеты  Проводка НалогДолгФинОрг(FB41)
2. На экране Проводка НалогДолгФинОрг: данные заголовка введите следующие
данные:
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
например, <фактическая
Дата документа <Дата документа>
дата>
Вид KA
Балансовая 1000
единица
например, <фактическая
Дата проводки <Дата проводки>
дата>
Валюта RUB
Код проводки 40
например, 68020200 -
Начислено НДС по
Счет <Начисленный НДС>
прод.продукции(тов./раб./
усл.)
<Ввод>
<Введите сумму,
Сумма рассчитанную к например, 1000
начислению НДС>
Код проводки 50
<Сумма налога, например, 68020400-НДС
Счет рассчитанная к к возмещению (база-
возмещению> оплачено)
<Ввод>
<Введите сумму,
Сумма рассчитанную к например, 600
возмещению>
<Ввод>
Код проводки 31

<Лицевой счет
Введите кредитора-
Счет кредитора- налоговой
налоговая инспекция
инспекции>
<Ввод>
<Введите сумму 1000-
Сумма 400 или “*”
600=400>
Способ платежа P
3. Нажмите Проводка (Ctrl+S).

Результат
В системе выполнена проводка по отражению задолженности кредитору-налоговому
органу.

4.2.14 Подготовка данных для декларации по НДС

[Link] Формирование журнала полученных счетов-
фактур
Использование
Данныая программа используется для формирования журнала полученных счетов фактур

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

документов входящих фактур. Для осуществления проводки запустите
процессы в сценарииProcurement without QM (130), Поставка третьим лицом
(107), Поставка третьим лицом (без уведомления об отправке) (114), Учет
основных средств (162) или Бухгалтерия кредиторов (158) с использованием
основных данных настоящих документов.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Кредиторы ® Система
Меню SAP ECC
отчетности ® Россия ® Журнал счетов-фактур кредитора
Код транзакции J3RFREGINVK
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес роль
(SAP_NBPR_RU_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Отчетность 
Меню бизнес роли
Журнал счетов-фактур кредитора
2. На экране Журнал счетов-фактур кредиторов введите следующие данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Счет Для отбора данных по
Кредитора отдельным контрагентам,

Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
выберите их код
Балансовая 1000
единица
Финансовый <текущий финансовый
Текущий финансовый год
год год>
Период Анализируемый <анализируемый
проводки период период>
При необходимости
ограничьте отчет
Дата проводки
требуемой датой
проводки
При необходимости
Дата ограничьте отчет
документа требуемой датой
документа
Ограничьте отчет видами
Обычные Обязательный документов, которые
счета- параметр для KR, RE используются для ввода
фактуры отбора фактур счетов-фактур от
кредиторов
Выберите
предварительно
настроеный формат
Формат вывода отчета, либо
настройте нужный
формат на листе вывода
отчета
Выберите
Выполнить(F8)

Результат
Отчет выводит список полученных счетов-фактур

[Link] Формирование журнала выданных счетов-фактур

Использование
Данная программа используется для формирования журнала выданных счетов фактур

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку счетов

фактур клиенту. Для осуществления проводки запустите процессы в сценарии
Проект с фактурированием по фиксированным ценам и срокам/материалам
(196), Единичное производство по заказу клиента с конфигурацией вариантов
(147), Бухгалтерия дебиторов (157) или другие сценарии, содержащие
операции по созданию счетов фактур дебиторов

Последовательность шагов

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих

возможностей навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Дебиторы ® Система
Меню SAP ECC
отчетности ® Россия ® Журнал счетов-фактур дебитора
Код транзакции J3RFREGINVD
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес роль
(SAP_NBPR_RU_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Отчетность 
Меню бизнес роли
Журнал счетов-фактур дебитора
2. На экране Журнал счетов-фактур дебиторов введите следующие
данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Для отбора данных по
Счет
отдельным контрагентам,
Дебитора
выберите их код
Балансовая 1000
единица
<текущий финансовый
Финансовый год
год>
Период <анализируемый
проводки период>
При необходимости
огранчьте отчет
Дата проводки
требуемой датой
проводки
При необходимости
огранчьте отчет
Дата докмента
требуемой датой
документа
Обязательный
Ограничьте отчет видами
параметр для
Обычные документов, которые
отбора счтов DR, RE
счета-фактуры используются для ввода
фактур
счетов-фактур дебиторов
дебитора
Выберите пердварительно
настроенный формат
вывода отчета, либо
Формат
настройте нужный
формат на листе вывода
отчета
Выберите
Выполнить(F8)

Результат
Отчет выводит список выданных счетов-фактур

[Link] Ввод документов вторичных событий

Использование
Если входящий НДС подлежит возмещению только после совершения дополнительного
события (например НДС по закупленным ОС подлежит возмещению после ввода ОС в
эксплуатацию), то при наступлении такого события в системе регистрируется так
называемый документ вторичного события. Он содержит ссылку на на первичную счет-
фактуру. Только при наличии документа вторичного события будет осуществляться
перенос суммы НДС на счет 68 НДС к возмещению. При этом сумма НДС будет
рассчитана пропорционально сумме, введенной в документе вторичного события. Так
например, если ОС вводится в эксплуатацию частично, то документ вторичного события
создается на часть сумы первичной фактуры и соответсвенно НДС возмещатеся также
частично.
Для учета таких операций используется три кода предварительного НДС. Например код
О2 (выбирается при вводе счета-фактуры, счет 19*), для которого настраивается целевой
код О9. Для О9 настраивается целевой код ОС (счет 68* НДС к возмещению).

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

документов счетов фактур по закупке ОС. Для осуществления проводки
запустите процессы в сценарии Учет основных средств (162)с использованием
основных данных настоящих документов.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Система ® Услуги ® Система отчетов® введите код
Меню SAP ECC
программы J_3RTSEMAINT
Код транзакции sa38, программа J_3RTSEMAINT
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
IT Администратор (Профессиональный пользователь)
Бизнес роль
(SAP_NBPR_IT_ADMIN_S)
IT администрирование ® Администрирование ® ABAP ®
Меню бизнес роли
ABAP редактор
2. На экране программы J_3RTSEMAINT выберите соответсвующую функцию
Создать/Изменить/просмотреть. Для Операции Создать введите следующие данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Счет фактура
БЕ 1000
Введите системный
номер счета
Номер фактуры, к
документа которому относится
документ
вторичного события

Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
<Дата счета
Дата проводки фактуры>
<номер позиции
Позиция расхода >
Вторичный
документ
<произвольный
Номер номер документа
документа вторичного
события>
<Дата документа
Дата вторичного
документа события>
Позиция <Номер позиции>
Сумма <Сумма докментв
вторичного вторичного Сумма без НДС
события события>
Валюта RUB
Вид движения 1
Вкл./искл. НДС X Сумма позиции без НДС
Выберите Сохранить

Результат
Создается документ вторичного события, который будет учитываться прогрмаммой
J3RFUM26 - Вторичные события (Россия) при переносе суммы НДС к возмещениею из
бюджета.

[Link] Расчет НДС к возмещению

Использование
При регистрации входящего счета-фактуры используется предварительный код
НДС(например, М2), который настроен на счет 19*. Для кодов НДС по предварительным
налогам настраиваются целевые коды НДС (например, МС для М2). Для формирования
проводки НДС к возмещению из бюджета используется программа J_3RFUM26 , которая
выполняет перенос суммы НДС с 19 счета на 68 (на целевой код НДС, настроенный на
счет 68*). Программа отбирает документы фактур, с кодами НДС, для которых настроены
целевые коды .
Данная программа также обрабатывает документы вторичных событий. Т.е. если для
операции пердполагается возмещение НДС только при наличии документа вторичных
событий (см. п. [Link]) , то поводка переноса счет 68* Возмещение из бюджета
выполняется только при наличии вторичных событий к обрабатываемой счет-фактуре.
Проводка НДС к возмещению должна выполняться при наличии документа поступления
материала и наличии оригинала счета-фактуры. Для отслеживания наличия оригинала
фактуры исользуется поле Ссылочный ключ 1. Данное поле заполнятеся в фактурах в
позиции кредитора значением даты, когда получен оригинал счета-фактуры. Поле должно
быть заполнено в формате ГГММДД. Если данное поле не заполнено, то документ не
отбирается, НДС не переносится к возмещению. Т.о. проводка переноса суммы НДС к
возмещению выполняется только при наличии оригинала фактуры и если данная дата
меньше либо равна отчетной даты программы J_3RFUM26.

Предпосылки

Для оподготовки данных для данного процесса запустите процессы в

сценарии,Заготовка без управления качеством (130), Поставка третьим
лицом (107), Поставка третьим лицом (без уведомления об отправке) (114),
Учет основных средств (162) или Бухгалтерия кредиторов (158) с
использованием основных данных настоящих документов.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ® Система
Меню SAP ECC отчетности ® Налоговые декларации ® Россия ® Вторичные
события
Код транзакции J3RFUM26
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес роль
(SAP_NBPR_RU_FINACC_M)
Главная книга ® периодические работы ® Операции ®
Меню бизнес роли
Вторичные события
2. На экране программы Вторичные события (Россия) выберите следующие параметры
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
БЕ 1000
Номер Указывается для отбора
вторичного отдельных документов
события вторичного события
Указывается для отбора
Дата вторичного
по дате документа
события
вторичного события
Счет
предварительного 19000000-19999999
НДС
Указывается для отбора
Тип вторичного
отдельных типов
события
вторичных событий
Код Налога М2, О2
Указывается для отбора
Кредитор данных по отдельным
контрагентам
К оплате НА <Отчетная дата> Последний день месяца

Х Не отслеживаются
База Начислено
оплаты

Без проверки Выбирается, если нет

Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
необходимости
отслеживать наличие
Ссылочного ключа
оригинала счета фаткруы
БП
(анализ поля ссылочный
ключ 1 не выполняется)

Х Если это продуктивный

Создать докмент
прогон

Дата проеодки <Отчетная дата> Последний день месяца

Дата документа <Отчетная дата> Последний день месяца

Выберите
Выполнить(F8)

Результат
В продуктивном прогоне создается проводка переноса НДС с 19* счета на счет 68* НДС к
возмещению

[Link] Формирование книги покупок

Использование
Данная программа используется для формирования книги покупок

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

документов входящих фактур. Для осуществления проводки запустите
процессы в сценарии,Заготовка без управления качеством (130), Поставка
третьим лицом (107), Поставка третьим лицом (без уведомления об отправке)
(114), Учет основных средств (162) или Бухгалтерия кредиторов (158) с
использованием основных данных настоящих документов.
А также должен быть выполнен перенос предварительного НДС на счет 68*
возмещения из бюджета (см. П. [Link] Расчет НДС к возмещению )

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ® Система
Меню SAP ECC отчетности ® Налоговые декларации Россия ® J3RFPURB
- Бухгалтерская книга покупок
Код транзакции J3RFPURB - Бухгалтерская книга покупок
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес роль
(SAP_NBPR_RU_FINACC_M)

Главная книга ® периодические работы ® Отчетность ®

Меню бизнес роли
Книга покупок
2. На экране книги покупок введите следующие данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Балансовая 1000
единица
Финансовый <текущий финансовый
Текущий финансовый год
год год>
Период Анализируемый <анализируемый
проводки период период>
При необходимости
огранчьте отчет
Дата проводки
требуемой датой
проводки
При необходимости
Дата огранчьте отчет
документа требуемой датой
документа
Укажите целевые коды
MC, OC, MA, , AC предварительного НДС,
Код НДС
код НДС по авансам
полученным
Для отбора данных по
Счет
отдельным контрагентам,
Кредитора
выберите их код
Без Отчет формируется в
x
экстрактов формате ALV
Отчет формируется в
Список ALV x
формате ALV
Функция выбирается для
Создать подготовки данных для
экстракт вывода отчета в формате
PDF
Используется при выборе
Найти PDF формуляра, для
ссылочный вывода в качестве
номер номера фактуры значения
из поля Ссылка
Считать Функция выбирается
экстракт после того, как экстракт
был создан. для
Основ на PDF
подготовки данных для
формуляр
вывода отчета в формате
Выберите PDF. Используйте
Выполнить(F8) формуляр J_3RF_PB_283

Результат
Отчет выводит книгу покупок

[Link] Формирование книги продаж

Использование
Данная программа используется для формирования книги продаж

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку счетов

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ® Система
Меню SAP ECC отчетности ® Налоговые декларации Россия ® J3RFSELB
- Бухгалтерская книга продаж
Код транзакции J3RFSELB - Бухгалтерская книга продаж
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес роль
(SAP_NBPR_RU_FINACC_M)
Главная книга ® периодические работы ® Отчетность ®
Меню бизнес роли
Книга продаж
2. На экране Книги продаж введите следующие данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Балансовая 1000
единица
Финансовый <текущий финансовый
Текущий финансовый год
год год>
Период Анализируемый <анализируемый
проводки период период>
При необходимости
огранчьте отчет
Дата проводки
требуемой датой
проводки
При необходимости
Дата огранчьте отчет
документа требуемой датой
документа
Укажите коды исходящего
Код НДС BC,FC, AC НДС, код НДС по авансам
полученным

Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Для отбора данных по
Счет
отдельным контрагентам,
Дебитора
выберите их код
Без Отчет формируется в
x
экстрактов формате ALV
Отчет формируется в
Список ALV x
формате ALV
Функция выбирается для
Создать подготовки данных для
экстракт вывода отчета в формате
PDF
Используется при выборе
Найти PDF формуляра, для
ссылочный вывода в качестве
номер номера фактуры значения
из поля Ссылка
Считать Функция выбирается
экстракт после того, как эктсракт
был создан. для
Основ на PDF
подготовки данных для
формуляр
вывода отчета в формате
Выберите PDF. Используйте
Выполнить(F8) формуляр J_3RF_SB_283

Результат
Отчет выводит книгу проодаж

[Link] Подготовка данных для декларации НДС

Использование
Программа RFUMSV00 используется для подготовки данных для декларации НДС

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

документов исходящих счетов фактур (с исходящими кодами НДС), авансов
полученных, проводку переноса входящего НДС на счета НДС к возмщению.
Для осуществления проводки запустите процессы в сценарии), Бухгалтерия
дебиторов (157) или Бухгалтерия кредиторов (158), с использованием
основных данных настоящих документов, п.[Link] Расчет НДС к
возмещению

Код транзакции S_ALR_87012357

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_RU_FINACC-M)
Главная книга  Периодические работы  Аналитические
Меню бизнес-роли
отчеты  Декларация НДС
2. На экране Декларация НДС введите следующие данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Балансовая единица 1000
<текущий
Финансовый год Текущий финансовый год
финансовый год>
xx = фактический месяц
Дата проводки [Link] – [Link]
yy = фактический год
Доп.критерии
выбора
Указываются
используемые коды
исходящего НДС.
BC, FC, AC, MC, OC,
Код НДС Указываются целевые
MB
коды предварительного
НДС (которые настроены
на 68* счет)
Выбрать исходящий
X
НДС
Выбрать
предварительный x
НДС
Управление
выводом
Итого по
Х выбрать
дебету/кредиту
Параметры
проводки

Печать формуляра

Выбирается для
подготовки данных для
последующего вывода
Подготовить печать
X декларации по НДС.
формуляра
Если отчет запускается в
тестовом прогоне, поле
не активироуется
Укажите дату запуска
Дата выполнения
[Link] программы (текущая
программы
дата)
Идентификатор Z1 ИД в произвольном

Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
формате (затем
используется в
программе по
формированию
декларации НДС)
Выберите
Выполнить(F8)

Результат
Отчет формирует данные для последующего формирования декларации НДС (данные в
таблице UMSV). При этом проводки не формируются. После подготовки данных для
налоговой декларации, выполняется печать самой декларации с помощью программы
J_3RTAX21_09.
Отражение кредиторской задолженности в налоговой орган происходит вручную с
помощью транзакции FB41 как описано выше.

[Link] Формирование декларации по НДС

Использование
Программа J_3RTAX21_09 формирует декларацию по НДС в PDF формате

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить шаг

[Link]Подготовка данных для декларации НДС

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Система ® Услуги ® Система отчетов ® Система
Меню SAP ECC
отчетности ® программа J_3RTAX21_09
Код транзакции sa 38, программа J_3RTAX21_09
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
IT Администратор (Профессиональный пользователь)
Бизнес роль
(SAP_NBPR_IT_ADMIN_S)
IT администрирование ® Администрирование ® ABAP ®
Меню бизнес роли
ABAP редактор
2. На экране Декларация по НДС введите следующие данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Дата прогона Данные из п. [Link]
Подготовка данных для
Ид прогона декларации НДС
Титульный Лист х

Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
выбирается, какой раздел
Раздел 3 х декларации подлежит
формированию
Заполняется реквизитами
Общая Организации, для
информация заполнения титульного
листа

4.2.15 Контрольный анализ

Использование
При операциях закрытия периода (закрытия месяца, квартала или года) можно сравнить
данные оборотов с итоговой суммой по проведенным документам. Для этого можно
запустить следующие проверки:
 Данные оборотов по дебету и кредиту основных счетов, счетов клиента и счетов
поставщика сравниваются с итоговыми суммами по дебету и кредиту проведенных
документов. Такое сравнение можно выполнять для документов в ракурсе регистрации
или в ракурсе Главной книги.
Если проверка выполняется по документам в ракурсе Главной книги и используется
разделение документов, система одновременно проверяет, действительно ли в
документах сальдо равняется нулю по тем характеристикам, по которым установлено
нулевое сальдо.
 Данные оборотов по дебету и кредиту основных счетов, счетов клиента и счетов
поставщика сравниваются с прикладными индексами (вторичными индексами).
Система использует прикладные индексы для счетов с управлением открытыми
позициями или для просмотра отдельных позиций.

Предпосылки
Чтобы выполнить анализ выверки, необходимо обладать полномочиями на доступ к кодам
соответствующей компании (объект полномочий F_BKPF_BUK).

Закройте периоды проводки, по которым выполняется контрольный анализ.

Это гарантирует, что данные оборотов или документы при выверке не будут
изменены. Такие изменения прервут работу с отчетом.

Главная книга  Периодические работы  Аналитические

Меню бизнес-роли
отчеты  Выверка
2. На экране Сравнение документов/данных оборотов введите следующие
данные:
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Финансовый <Текущий финансовый
год год>
Балансовая 1000
единица
Регистр 0L ведущий регистр
3. Выберите Выполнить (F8).

Ввод значений
Чтобы ограничить контрольный анализ, можно использовать критерии выбора. Есть
следующие варианты:
 Общие критерии выбора
Заполните поля Финансовый год, БЕ и Период проводки и при необходимости поле
Регистр.

Проведите контрольный анализ для всех бухгалтерских книг с одинаковым

вариантом финансового года. Если имеется бухгалтерская книга со
смещенным вариантом финансового года или внутридневная бухгалтерская
книга, такие бухгалтерские книги необходимо выверять раздельно.
Это необходимо, так как система всегда выбирает период в соответствующей
бухгалтерской книге. Например, если выверяется период 1, это месяц январь в
вашей основной бухгалтерской книге, но 01 января в вашей внутридневной
бухгалтерской книге.
 Данные для параллельной обработки
Чтобы ускорить обработку соответствующих документов, можно использовать
параллельную обработку. Таким образом, соответствующие документы разделяются
на необходимое число пакетов. Можно указать, сколько документов должно входить в
партию. Система обрабатывает пакеты параллельно (то есть одновременно) на
различных серверах приложений, которые были сгруппированы в серверные группы.
Если не требуется использовать параллельную обработку, введите 1 в поле Число
параллельных шагов. Параллельная обработка производится автоматически, если в
поле Число параллельных шагов вводится число, превышающее 1.
 Ракурс регистрации или Ракурс ГК
В ракурсе регистрации или ракурсе Главной книги можно осуществлять контрольный
анализ:
  Ракурс регистрации
Документы в ракурсе регистрации используются для выверки.
  Ракурс ГК
Документы в ракурсе Главной книги используются для выверки. Если установить
индикатор Ракурс ГК, отображается поле Регистр, и можно ограничить анализ
выверки отдельной бухгалтерской книгой.

Одновременно можно выбрать функцию сравнение отдельных документов для

документов в ракурсе Главной книги. С помощью данной функции система
сравнивает документы в ракурсе Главной книги с теми, что находятся в ракурсе
регистрации, перед тем как запустить проверку данных оборотов. Это наиболее
полная проверка, но также и самая длительная по времени.

Результат
Экран, отображающий результаты контрольного анализа, разделен на две части. В обеих
частях можно использовать функции SAP List Viewer (ALV), например, для сортировки.
Более полную информацию по функциям можно найти в документации в библиотеке SAP
с помощью меню SAP NetWeaver ® Application Platform ® ABAP Technology ® UI
Technology ® Controls & Control Framework for SAP GUI ® SAP List Viewer.
Верхняя половина экрана
В верхней половине экрана отображаются только различия:
 Ракурс регистрации
Различия сгруппированы по виду валюты и виду счета. Таким образом, экран отражает
основные счета и вспомогательные счета.
 Ракурс ГК
Различия сгруппированы по бухгалтерской книге, так что основная бухгалтерская книга
указывается в списке первой. Если дополнительно выполнить сравнение отдельных
документов и выбрать на экране вывода результатов Лицевые счета, также будут
отображаться различия для счетов вспомогательной книги.
Нижняя половина экрана
 Ракурс Главной книги без сравнения отдельных документов
Сообщения об успешном выполнении можно выводить по каждому основному счету.
Для этого нажмите Сообщения об усп./ошиб.
 Ракурс Главной книги со сравнением отдельных документов
К тому же на уровне отдельного документа будет выведено сообщение об ошибке
(например, если сумма в ракурсе Главной книги не совпадает с суммой в ракурсе
регистрации).

4.2.16 Закрытие предыдущего отчетного периода

Использование
В данной операции происходит закрытие предыдущего периода проводок.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность  Финансы  Главная книга  Среда 
Меню SAP ECC Текущие параметры настройки  Открытие и закрытие
периодов проводок
Код транзакции S_ALR_87003642 (OB52)
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по Главной книге
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Главная книга  Периодические работы  Закрытие периодов
Меню бизнес-роли
 Открытие/Закрытие периода проводок

2. На экране Определить периоды проводки: изменение: обзор введите следующие

данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Вариант периода <Вариант периода например, <0010>
Вар
проводок проводки для БЕ> для компании 1000
Счет * Вид счета
Обновление на
новый период по
С периода 1 <С периода>
всем видам
оставшихся счетов.
Обновление на год
Год <Финансовый год> по всем видам
оставшихся счетов.
3. Выберите Сохранить.

Результат
В предыдущем периоде более недопустимы проводки по основным счетам.
Вид счета Описание
+ Действительно для всех видов счетов
A Активы
D Клиенты
K Поставщики
M Материалы
S Счета
V Контокоррентные счета

4.2.17 Просмотр журнала документов

Использование
Журнал документов создается один раз каждый месяц и содержит все проводки
документов за определенный период проводки. Он распечатывается на бумаге с
официальной нотариальной печатью. Журнал документов содержит наиболее важные
данные заголовков и позиций документов.

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

Информационная система  Отчеты по Главной книге (нов.)

 Документ  Общее  Журнал документов
Код транзакции S_ALR_87012287
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по главной книге
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Главная книга  Аналитические отчеты  Журнал
Меню бизнес-роли
документов  Журнал документов
2. На экране Журнал документов введите необходимые данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Балансовая 1000
единица
<Текущий финансовый
Финансовый год
год>
Выберите
Регистр необходимую Главную
книгу
Общие критерии
выбора

Дата проводки <первый день месяца>

По <последний день
С - По месяца>
При необходимости
введите указанные
Ссылочный номер ссылочные номера
документов (см. ввод
данных в примере)
Дополнительные
критерии выбора
При необходимости
Счет Главной
введите данные из
Книги
примера
Управление
выполнением
программ
Примечание: для
Германии
необязательно
выполнять
Тестовый прогон 
обновление, так что
кнопка тестового
прогона должна быть
активирована
Управление
выводом: список
Только страницы

отд.позиций

Выберите
выполнить(F8)

Тестовый прогон:
Этот флажок определяет, является ли прогон тестовым.
Если флажок Тестовый прогон установлен, система только создает журнал.
Данные в базе данных не меняются и не обновляются.
Если флажок Тестовый прогон не установлен, система обновляет данные в
базе данных.
Если на текущий момент еще не запущен перенос сальдо, дата запуска должна
быть первым периодом года (появится сообщение в диалоговом окне).
Если дата проводки не является датой первого месяца, выводится
предупреждение:
<Документы должны быть выбраны с [Link], иначе суммы переноса будут
неверными>.

Результат
На основе введенных в экране выбора параметров создан список. Можно выбрать
различные уровни детализации, позиции номеров в последовательном порядке или
вывести альтернативный номер счета вместо номера, указанного в документе.
Код проводки и, где это необходимо, код ОГК распечатывается для каждой позиции
документа. Если позиция документа проводится как отрицательная, к коду проводки
прибавляется "-".

4.2.18 Финансовые отчеты

Использование
Описанный ниже отчет используется как при формировании Баланса (ф.1), так и для
Отчета о Прибылях и убытках (ф.2) для отчетного периода, определяемого
пользователем, в течение Финансового года с абсолютным и относительным сравнением
по периоду сравнения.
С помощью данного отчета можно создать столько балансов и отчетов по прибылям и
убыткам, сколько потребуется, на основе принципов группировки, определяемых
пользователем. Способ создания баланса и отчета по прибылям и убыткам определяется
с помощью версии баланса, которая указывается в соответствующем поле на
селекционном экране запуска отчета.
Существуют две возможности просмотра финансового отчета.
Первый вариант — вывести баланс с помощью старого отчета RFBILA00 (транзакция:
S_ALR_87012284 – Баланс/П+У).
Второй вариант — вывести баланс с помощью нового отчета СПАО (транзакция:
S_PL0_86000028 - Баланс/П+У/Сравнение факт/факт).
Развернутый отчет гораздо более гибкий. Выбор по стандартным характеристикам
возможен прямо на экране ввода.

Предпосылки
Выполнены предварительные проводки балансов и отчетов по прибылям и убыткам, и
выполнена оценка валютных балансовых счетов и открытых позиций в иностранных
валютах.
Каждый новый счет должен быть включен в версию баланса.

Вариант 1: отчет RFBILA00 (транзакция: S_ALR_87012284)

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®
Информационная система ® Отчеты по Главной книге (нов.)
Меню SAP ECC
® Баланс/П+У/Денежный поток ® Общее ® Сравнения
факт/факт ® Баланс/П+У
Код транзакции S_ALR_87012284
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Аналитические
Меню бизнес-роли
отчеты  Баланс/Отчет о прибылях и убытках
2. На экране Баланс/П+У введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
План счетов YARU
Балансовая 1000
единица
Регистр 0L
Версия баланса B1RF, B2RF
RU или
Язык
EN
Отчетный год ФГ (финансовый год)
Год для сравнения ФГ – 1 (предыдущий год)
Классический список
Вывод списка ALV Grid Control
ALV Tree Control
3. Выберите Выполнить (F8).

Результат
Версия баланса содержит позиции, особенно важные для балансового отчета и
информационной системы Главной книги.
Балансовая прибыль или потери, а также результаты отчета по прибылям и убыткам
вычисляются в соответствии с отчетом, создающим баланс и отчет по прибылям и
убыткам. В разделе Неприсвоенные счета отчета также перечисляются счета, которые не
были присвоены позиции в версии баланса.
Балансовая прибыль или убытки определяются по счетам основных средств,
кредиторским задолженностям и счетам акционерного капитала, а также счетам, которые
не удалось присвоить. Сальдо всех остальных счетов определяются на основе
результатов отчета по прибылям и убыткам.

При составлении отчета для создания баланса и отчета по прибылям и убыткам не

выполняются проводки; отчет используется только для расчета и отображения
результатов в балансе и отчете по прибылям и убыткам.

Можно создать баланс для указанных МВП или сегментов с использованием

той же транзакции. Для этого выберите на экране выбора –(NWBC: Другие …
) Обработать  Динамические ограничния выбора (Shift+F4). В
появившемся окне отметьте МВП и/или Сегмент и перенесите выбранное
поле с помощью кнопки Скопировать выделенные ( или двойным кликом по
выбранному полю) в расположенный справа экран выбора. Теперь можно
будет запустить отчет по отдельно выбранным МВП и/или Сегменту.

Вариант 2: транзакция S_PL0_86000028 - финансовый отчет:

сравнение факт/факт
Использование
С помощью транзакции S_PL0_86000028 финансовый отчет можно вывести как
развернутый список.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®
Информационная система ® Отчеты по Главной книге (нов.)
Меню SAP ECC
® Баланс/П+У/Денежный поток ® Общее ® Сравнения
факт/факт ® Баланс/П+У/Сравнение факт/факт
Код транзакции S_PL0_86000028
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Аналитические
Меню бизнес-роли
отчеты  Баланс/П+У/Сравнение факт/факт
2. На экране Выбор: Баланс/П+У/Сравнение факт/факт введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Тип валюты 10
Балансовая 1000
единица
Версия баланса Версия баланса B2RF
Регистр 0L
<текущий Финансовый
Отчетный год
Год>
Отчетный
<С периода> например, 01
период С
Отчетный
<По период> например, 12
период По

Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Год для
<текущий год> - 1
сравнения
Сравн.период С <С периода> например, 01
Сравн.период По <По период> например, 12
Выберите Выполнить(F8)

Результат
Финансовый отчет выведен на экран.

Возможно создание балансового отчета для МВП или сегментов с

использованием той же транзакции.

Вариант 3: Балансовые отчеты (Россия) (транзакция:

J3RFFSALL)
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®
Информационная система ® Отчеты по Главной книге (нов.)
Меню SAP ECC ® Баланс/П+У/Денежный поток ® Россия ® Балансовые
отчеты(Формат по законодательству) ® Балансове
отчеты
Код транзакции J3RFFSALL
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_M )
Главная книга  Периодические работы  Аналитические
Меню бизнес-роли
отчеты  Финансовые отчеты
2. На экране Балансовые отчеты (Россия) введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
План счетов YARU
Балансовая 1000
единица
Регистр 0L
B1RF, B2RF, B3RF,
Версия баланса B5RF
Номер формы Форма 1 –
баланса Бухгалтерский баланс
Форма 2 – Отчет о
прибылях и убытках
Форма 3 – Отчет об

изменениях капитала
Форма 5 – Приложение
к бухгалтерскому
балансу
RU или
Язык
EN
Отчетный год ФГ (финансовый год)
Отчетный период 34 (Ежегодный)
Вывод PDF Выберите нужный
Вывод списка
варинат вывода

Введите реквизиты
Закладка
организации для
Доплнительные
заплонения
данные
титульного листа
3. Выберите Выполнить (F8).

Результат
Финансовый отчет выведен на экран.

Вариант 4: Отчет о движении денежных средств

Возможно в сиcтеме отсутсвуют настройки для колонтитулов, которые должны

выводиться в отчетах. Без их наличия отчет невозможно выплнить. Для их
создания выберите транзакцию SO10,
введите наименование текста заголовка «RU_CASH_FLOW_HEADER» в поле
Имя текста, язык RU, текст ST . Выберите Создать. На следующем экране
выберите Текст Загрузить. ФорматITF.
Загрузите соответствующий файл, выбрав его по ссылке..\Misc\Baseline\
Russia
Повторите действия для текста нижнего колонтитула
RU_CASH_FLOW_FOOTER

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®
Информационная система ® Отчеты по Главной книге (нов.)
Меню SAP ECC
® Баланс/П+У/Денежный поток ® Россия ® Отчет одвижении
денежных средств ® Отчет о движении денежных средств
Код транзакции J3RFF4
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Меню бизнес-роли Главная книга  Периодические работы  Аналитические

отчеты  Отчет о движении денежных средств

2. На экране Выбор: Баланс/П+У/Сравнение факт/факт введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Балансовая 1000
единица
Версия отчета Версия баланса F4RF
<текущий Финансовый
Финансовый год
Год>
Предыдущ. год
<текущий год> - 1
(для сравнения)
Сравн.период С <С периода> например, 01
Сравн.период По <По период> например, 12
Уплотнение БЕ 1 (Баланс по БЕ)
Уплотнение 3 (баланс с уплотнентем
бизнес-сфер по всем БС)
Определение
٧
корресп. счетов
Сохранить
корреспондентс ٧
кие счета
Просмотр
Внутр. валюта
отчета в
М (Стандартный пересчет
Тип курса по средневзвешенному
курсу)
Текст для
RU_CASH_FLOW_HEADE
вехнего
R
колонтитула
Текст для
RU_CASH_FLOW_FOOTE
нижнего
R
колонтитула
3. Выберите Выполнить(F8).

Результат
Финансовый отчет выведен на экран.

4.2.19 Анализ оборов по покупателям и поставщикам

[Link] Анализ оборов по покупателям
Использование
Этот отчет используется для просмотра списка итоговых сумм, ежемесячно проводимых
по дебету и кредиту на счет дебитора.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)

Учет и отчетность ® Финансы ® Дебиторы ® Система

Меню SAP ECC
отчетности ® Россия ® Баланс оборота дебитора
Код транзакции J3RFDSLD
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Аналитические
Меню бизнес-роли
отчеты  Баланс оборота дебитора
2. На экране введите необходимые данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Ввести для выбора
Счет дебитора <выбрать> данных по конкретным
дебиторам
Балансовая единица 1000
Финансовый год <Год>
Другие критерии выбора
Ввести отчетные периоды
Отчетные периоды <ввести>
для выбора данных
Активируется для запуска
Код ОГК <выбрать> программы выравнивания
в фоновом режиме
Управление выводом
Выбрать необходимые
Параметры вывода <активировать> параметры для вывода
отчета
3. Выберите Выполнить (F8).

Результат
Для всех выбранных периодов итоговый обзор содержит по каждому дебитору –
начальное сальдо, итоговые проводки по дебету и кредиту, итоговое сальдо в конце
последнего периода.

[Link] Анализ оборов по поставщикам

Использование
Этот отчет используется для просмотра списка итоговых сумм, ежемесячно проводимых
по дебету и кредиту на счет кредитора.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Кредиторы ® Система
Меню SAP ECC
отчетности ® Россия ® Баланс оборота кредитора
Код транзакции J3RFKSLD
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Финансовый менеджер
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Аналитические
Меню бизнес-роли
отчеты  Баланс оборота кредитора
2. На экране введите необходимые данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Ввести для выбора
Счет кредитора <выбрать> данных по конкретным
кредиторам
Балансовая единица 1000
Финансовый год <Год>
Другие критерии выбора
Ввести отчетные периоды
Отчетные периоды <ввести>
для выбора данных
Активируется для запуска
Код ОГК <выбрать> программы выравнивания
в фоновом режиме
Управление выводом
Выбрать необходимые
Параметры вывода <активировать> параметры для вывода
отчета
3. Выберите Выполнить (F8).

Результат
Для всех выбранных периодов итоговый обзор содержит по каждому кредитору –
начальное сальдо, итоговые проводки по дебету и кредиту, итоговое сальдо в конце
последнего периода.

4.2.20 Анализ платежей по покупателям и поставщикам

[Link] Анализ платежей по покупателям
Использование
Исполнители могут использовать этот отчет для проверки того, какие счета-фактуры и
платежи записаны на дебитора. Здесь также содержится информация о выравнивании.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Дебиторы ® Система
Меню SAP ECC
отчетности ® Россия ® Анализ клиентских платежей
Код транзакции J3RFPDE
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)

Главная книга  Периодические работы Отчетность 

Меню бизнес-роли
Анализ платежей дебитора
2. На экране введите необходимые данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Ввести для выбора
Счет дебитора <выбрать> данных по конкретным
дебиторам
Балансовая единица 1000
Выбор позиций
Необходимо ввести дату
Открытые позиции на
<ввести> до которой будут
дату
выбраны все документы
При необходимости
Дата выравнивания <ввести>
ограничить список вывода
Дальнейший вывод
Выбрать необходимые
Счет-фактура <выбрать> для вывода счета-
фактуры
Просмотр опций
Активировать
Опции <активировать> необходимы параметры
просмотра
Тип вывода
Вывод с управлением Активировать для
элементами дерева <активировать> просмотра отчета в
ALV формате ALV
3. Выберите Выполнить (F8).

Результат
Отчет содержит все счета-фактуры и платежи, относящиеся к каждому дебитору.
Отображаются также документы сторно, но дебет и кредит в этих документах исключен из
баланса.

[Link] Анализ платежей по поставщикам

Использование
Исполнители могут использовать этот отчет для проверки того, какие счета-фактуры и
платежи записаны на кредитора. Здесь также содержится информация о выравнивании.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Кредиторы ® Система
Меню SAP ECC
отчетности ® Россия ® Анализ платежей кредитора
Код транзакции J3RFPCR
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Финансовый менеджер (Россия)

Бизнес-роль
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Главная книга  Периодические работы Отчетность 
Меню бизнес-роли
Анализ платежей кредитора
2. На экране введите необходимые данные.
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Ввести для выбора
Счет кредитора <выбрать> данных по конкретным
кредиторам
Балансовая единица 1000
Выбор позиций
Необходимо ввести дату
Открытые позиции на
<ввести> до которой будут
дату
выбраны все документы
При необходимости
Дата выравнивания <ввести>
ограничить список вывода
Дальнейший вывод
Выбрать необходимые
Счет-фактура <выбрать> для вывода счета-
фактуры
Просмотр опций
Активировать
Опции <активировать> необходимы параметры
просмотра
Тип вывода
Вывод с управлением Активировать для
элементами дерева <активировать> просмотра отчета в
ALV формате ALV
3. Выберите Выполнить (F8).

Результат
Отчет содержит все счета-фактуры и платежи, относящиеся к каждому кредитору.
Отображаются также документы сторно, но дебет и кредит в этих документах исключен из
баланса.

4.3 Сценарий 3: закрытие года

4.3.1 Создание производственного календаря на новый
год
Использование
Данная операция создает производственный календарь на новый год (для последующих
лет). Это производится ежегодно или один раз на все последующие годы.
Производственный календарь используется в производстве, чтобы помочь составить
расписание работы на основе рабочих дней, определенных в этом календаре.

Последовательность шагов

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей

навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Логистика  Сбыт  Основные данные  Прочие  SCAL -
Сроки фактуры Или
Меню SAP ECC
Из ссылочного меню SPRO: SAP NetWeaver  Общие
параметры настройки  Ведение календаря
Код транзакции SCAL
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_MSAP_NBPR_FINACC_M)
Главная книга  Периодические работы  Закрытие:
Меню бизнес-роли Подготовительные работы  Создать производственный
календарь
2. На экране Календарь: Начальный экран введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Календарь
<Выбрать>
ПраздДней
<Выберите Изменить>
3. Выделите строку RU и нажмите Изменить.
4. Убедитесь, что поле Действ. По отражает дату по меньшей мере на два года вперед
от текущей. Дважды нажмите Назад.
5. Выберите Производственный календарь и нажмите Изменить.
6. Выберите идентификатор RU и нажмите Изменить.
7. Убедитесь, что поле Действ По отражает дату по меньшей мере на два года вперед
от текущей. Дважды нажмите Назад.

Результат
Производственный календарь доступен по крайней мере на два ближайших года, так что в
производстве можно осуществлять планирование на будущее.

4.3.2 Перенос сальдо дебиторов/кредиторов

Использование
SAP рекомендует запускать программу в начале нового финансового года. Если
программа уже была запущена в конце прошлого финансового года, выполненные после
этого в прошлом финансовом году проводки не вызывают автоматическую корректировку
переноса сальдо, так как это не является проводкой в предыдущем году. В таком случае
необходимо вновь запустить программу после данных проводок, чтобы перенести
проводки, введенные позже.

Код транзакции F.07

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалер по Главной Книге
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Главная книга  Периодические работы  Перенос сальдо 
Меню бизнес-роли
Главная книга: перенос сальдо дебиторов и кредиторов
2. На экране Перенос сальдо контокоррента введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Балансовая 1000
единица
Перенос в <Текущий финансовый
финансовый год год +1>
Выбрать
<Выбрать>
дебиторов
Выбрать
<Выбрать>
кредиторов
Тестовый прогон <Не выбрано>
Подробный журнал <Выбрано>
3. Нажмите кнопку Выполнить.
4. Система создает отчет Перенос сальдо контокоррента Продуктивный прогон. Отчет
отражает число записей поставщиков/клиентов, для которых выполнен перенос сальдо
во время запуска.

Результат
Сальдо поставщика и клиента были перенесены в новый финансовый год год.

4.3.3 Перенос сальдо Главной книги

Использование
SAP рекомендует запускать программы переноса сальдо в начале нового финансового
года. Как только был выполнен перенос сальдо, система автоматически обновляет новый
год по всем финансовым проводкам, которые возникли за предыдущий период.
В качестве проверки системы можно указать вид счета прибыли и убытков в основной
записи каждого счета прибыли и убытков. Это ключ, определяющий счет переноса сальдо
по каждому плану счетов.

( SAP_NBPR_FINACC_S)
Главная книга  Периодические работы  Перенос сальдо 
Меню бизнес-роли
Главная книга: перенос сальдо
2. На экране Перенос сальдо введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Регистр 0L
Балансовая 1000
единица
Перенос в
<Ноый год>
финансовый год
Тестовый прогон Флажок снят
3. Нажмите кнопку Выполнить. Система создает отчет Перенос сальдо Регистр 0L за
год XXXX ПродПрогон. В отчет входит обзорный отчет, также возможен вывод
развертки счета наличия и проводок счетов переноса сальдо.

Результат
В ходе этого процесса счета прибылей и убытков переносятся на один или несколько
счетов переноса сальдо. Сальдо счетов наличия просто переносятся в новый финансовый
год.

4.3.4 Перераспределение кредиторской/дебиторской

задолженности
Общая информация
Использование
Корректировочные проводки выполняются в следующих случаях:
 Растр по срокам погашения
 дебиторы в роли кредиторов и дебиторы в роли кредиторов;
 Измененные контрольные счета или партнеры (VBUND)
Все хранимые счета обрабатываются посредством управления открытыми позициями. По
каждой созданной проводке переноса в сеанс включается также проводка сброса. Для
контрольных счетов клиента или поставщика выполняется проводка на корректировочный
счет.
В отчете кредиторская и дебиторская задолженности перераспределяются в соответствии
с требуемым методом сортировки (например, "4й директивы ЕС ") и выполняются
проводки переноса. Можно определить свои собственные методы сортировки. В
стандартной системе SAP переадресовывает сроки погашения 4-й директивы ЕС в метод
сортировки EG93. Директива поддерживает следующий растр:
 Дебиторская задолженность – менее 1 года и более 1 года
 Кредиторская задолженность – менее 1 года, от 1 года до 5 лет и более 5 лет
Кредитовое сальдо счета клиента должно отражаться как кредиторская задолженность, в
то время как дебетовое сальдо счета поставщика должно отражаться как дебиторская
задолженность (поставщики с дебетовым сальдо и клиенты с кредитовым сальдо). В
таких случаях выполняются соответствующие корректировочные проводки.
В отчете выполняются проводки корректировок для измененных контрольных счетов
или счетов особой Главной книги. В ходе этой процедуры позиции старых контрольных
счетов присваиваются новым счетам.

Предпосылки
Если растр выполняется с учетом корректировок в иностранной валюте, сначала с
помощью новой транзакции FAGL_FC_VAL необходимо оценить иностранную валюту.
Должен быть доступен метод сортировки (EG93).
Чтобы отобразить в балансе кредиторскую и дебиторскую задолженности в соответствии с
оставшимися сроками погашения, необходимо выполнить проводки переносов.
Кредиторская и дебиторская задолженности с самыми короткими сроками погашения
остаются на предыдущем контрольном счете, а для кредиторской и дебиторской
задолженности с более длительными сроками погашения выполняются проводки
переноса на отдельные основные счета. Если проводка переноса выполняется на
отдельный основной счет, на корректировочный счет для предыдущего счета дебиторской
или кредиторской задолженности выполняется проводка по корреспондирующему счету.
Счет кредиторской или дебиторской задолженности отображается в балансе вместе со
корректировочным счетом.
По каждой из проводок необходимо создавать корректировочные счета и целевые счета.
Кредитовое сальдо счета клиента должно отражаться как кредиторская задолженность, в
то время как дебетовое сальдо счета поставщика должно отражаться как дебиторская
задолженность (поставщики с дебетовым сальдо и клиенты с кредитовым сальдо). В
таких случаях выполняются соответствующие корректировочные проводки.
Данная программа также позволяет выполнять перераспределение задолженности, с
учетом группировки по договорам. Если осуществляется ведение договоров, номер
договора сохраняется в поле Присвоение, то при выборе соответсвующего параметра,
программа выполнит группировку по полю Присвоение для дальнейшего
перераспределения задоженности.
Чтобы активировать отчет для выполнения проводок по перераспределению кредиторской
и дебиторской задолженностей для измененных контрольных счетов, необходимо
определить счета корректировки и коды проводок для таких проводок в системе.

Чтобы выполнить данную операцию, необходимо осуществить проводку

документов по кредиторской или дебиторской задолженности с позициями,
открытыми менее и более одного года. Для проводки выполните процессы в
сценарии Обработка заказа клиента: продажа со склада (109) или
Бухгалтерия кредиторов (158) с использованием основных данных из
настоящего документа с соответствующими днями позиции.

Перераспределение
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность  Финансы  Дебиторы (или
Меню SAP ECC Кредиторы)  Периодические работы  Закрытие 
Перераспределение  Растр/перераспределение (нов.)
Код транзакции FAGLF101
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по Главной Книге
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Главная книга  Периодические работы 
Меню бизнес-роли
Перераспределение  Перераспределение

2. На экране Приложение к балансу – анализ ОП введите следующие данные:

Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Балансовая 1000
единица
Дата составления 31.12.<текущий ФГ>
баланса
Метод растра RAS
Область оценки YB
Проводки
Генерация

проводок
Имя сеанса FAGL_CL_REGR
пакетного ввода
Дата документа 31.12.<текущий ФГ>
Вид документа SA
Дата проводки 31.12.<текущий ФГ>
Период проводки 12
01.01.<текущий
Дата сторно финансовый год + 1>
Период сторно 01
Провести в
валюте 
транзакции
Критерии выбора
Вид счета Д – К
Поставщик
Клиент
Параметры
Группиров.партне

ров
Активируйте, если
было выполнено
изенение
контрольного счета
Изм.контр.счет. контрагента (для
корректного
отражения
задолженности в
балансе)
Активируйте, если
Групп. По
ведется учет в
договорам
разрезе договоров
3. Выберите Выполнить (F8).
В отображенный список входят все проводки, которые необходимо учесть при
перераспределении. На экране вывода результатов прогона программы путем выбора

пиктограммы Проводки можно просмотреть записи проводки для перераспределенной

кредиторской/дебиторской задолженности.

Если был запущен продуктивный прогон, можно выполнить сеанс пакетного

ввода. Для получения дополнительной информации см. процедуру бизнес-
процесса "Запуск сеанса пакетного ввода".

Результат
После выполнения сеанса можно вызвать сокращенный журнал документов.
Дополнительную информацию можно найти в разделе Компактный журнал документов
настоящего документа. Выберите следующие данные:
Действие пользователя и
Имя поля Описание Примечание
значения
31.12 текущего FY до
Дата проводки
01.01 текущего FY +1
Дальнейший выбор
Предв.зарегистрир
Удалите этот флаг.
.документы
Динамические
Выберите соответствующие
ограничения выбора
имена сеансов.
(Shift+F4)
Выполнение

4.3.5 Подтверждение сальдо дебиторской задолженности

Использование
Подтверждения сальдо можно использовать, чтобы проверить правильность дебиторской
и кредиторской задолженностей в отношении бизнес-партнеров. Могут возникнуть
несоответствия, которые необходимо прояснить с бизнес-партнером, или корректировки
отдельных значений, которые необходимо провести.
При подтверждении сальдо уведомите вашего бизнес-партнера об отдельных суммах,
которые он/она должны подтвердить. Запросите подтверждение вне зависимости от того,
присутствуют ли несоответствия.

Предпосылки

Подтверждения сальдо можно распечатать для клиентов и поставщиков.

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

документов дебиторской задолженности. Чтобы выполнить проводку,
запустите процессы в сценарии Обработка заказа клиента: продажа со
склада (109) с использованием основных данных из настоящих документов.
Формы и тексты
Стандартные тексты:
 Заголовок письма YB_HEADER
Данные отправителя YB_SENDER
Подпись YB_SIGN
Нижний колонтитул YB_FOOTER

Необходимо определить в системе формы для письма и ответа, а также для каждого
списка и оценки.
 Ответ F130_CONFIRM_01
 Список контроля F130_LIST_01
 Таблица результатов F130_RESULT_01
 Список ошибок F130_ERROR_01
Для каждой балансовой единицы необходимо определить по крайней мере один набор
форм с письмами и ответами поставщикам, одну форму для списка контроля и одну
форму для списка ошибок в системе.
 Распечатайте отчет: SAPF130K / SAPF130D

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность  Финансы  Дебиторы 
Меню SAP ECC Периодические работы  Закрытие  Проверка/Подсчет 
Подтверждение сальдо: печать
Код транзакции F.17
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по расчетам с клиентами
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_AR_CLERK-S)
Бухгалтерия дебиторов  Периодические операции и
Меню бизнес-роли
операции закрытия  Подтверждение сальдо клиента
2. На экране Подтверждение сальдо: дебитор введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
<Выберите лицевой счет
Клиент
клиента>
Балансовая единица 1000
Введите нужную дату Например, [Link],
Дата выверки сверки с где XX – текущий
контрагентом год
Дополнительные
критерии выбора
Отдельные

дебиторы
Управление
выводом
Сортировка
<Выберите K1, K2 or K3> например, K2
корреспонденции
Сортировка <выберите вариант
например, P4
отдельных позиций сортировки>

Процедура <пусто>
подтверждения

<Дата отправки
Дата выставления
контрагенту>
этот флаг можно
установить или
Без подтверждения <установить> или <снять> снять в зависимости
от необходимости
ответа
<Наиболее поздняя дата,
Дата ответа когда должен быть
получен ответ>
например, 100 (для
Ответ (кому) <адрес БЕ>
БЕ 1000)
Управление печатью
Принтер для LOCL
формуляра
Принтер для LOCL
контрольного списка
Принтер для LOCL
ТаблицРезультатов
Принтер для списка LOCL
ошибок
Принтер для выбора
Выберите Выполнить (F8)

Предпосылка: необходимо сохранять ответ и адресные данные балансовой

единицы. Выберите ID 100 в качестве адреса ответа для балансовой единицы
1000, чтобы распечатать пример.

Также необходимо хранить ID адреса балансовой единицы (вводите вручную,

чтобы определить соответствующие данные компании). Если данный адрес не
хранится в балансовой единице, программа прерывает работу. Необходимо
сохранить адрес в пользовательских настройках.

Результат
Письмо и ответ выводятся по каждому клиенту. Список контроля, таблица результатов и
при необходимости список ошибок выводятся по каждой балансовой единице. Титульный
лист выбора может быть выведен при каждом запуске отчета.

4.3.6 Подтверждение сальдо кредиторской

задолженности
Использование
Подтверждения сальдо можно использовать, чтобы проверить правильность дебиторской
и кредиторской задолженностей в отношении бизнес-партнеров. Могут возникнуть
несоответствия, которые необходимо прояснить с бизнес-партнером, или корректировки
отдельных значений, которые необходимо провести.
При подтверждении сальдо уведомите вашего бизнес-партнера об отдельных суммах,
которые он/она должны подтвердить. Запросите подтверждение вне зависимости от того,
присутствуют ли несоответствия.

Предпосылки

Подтверждения сальдо можно распечатать для клиентов и поставщиков.

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

документов кредиторской задолженности. Чтобы осуществить проводку,
запустите процессы в сценарии Бухгалтерия кредиторов (158) с помощью
основных данных из настоящих документов.
Формы и текст
Стандартные тексты:
 Заголовок письма YB_HEADER
Данные отправителя YB_SENDER
Подпись YB_SIGN
Нижний колонтитул YB_FOOTER
Необходимо определить в системе формы для письма и ответа, а также для каждого
списка и оценки.
 Ответ F130_CONFIRM_01
 Список контроля F130_LIST_01
 Таблица результатов F130_RESULT_01
 Список ошибок F130_ERROR_01
Для каждой балансовой единицы необходимо определить по крайней мере один набор
форм с письмами и ответами поставщикам, одну форму для списка контроля и одну
форму для списка ошибок в системе.
 Распечатайте отчет: SAPF130K / SAPF130D

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность  Финансы  Кредиторы  Periodic
Меню SAP ECC Периодические работы  Закрытие  Проверка/подсчет 
F.18 - Подтверждение сальдо: печать
Код транзакции F.18
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по операциям с поставщиками
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Кредиторы  Периодические операции и операции закрытия
Меню бизнес-роли
 Подтверждение сальдо кредитора
2. На экране Подвтерждение сальдо: кредитор введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Поставщик <Выбрать поставщика>
Балансовая 1000
единица

Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Введите нужную дату Например, [Link],
Дата выверки сверки с где XX – текущий
контрагентом год
Дополнительные
критерии выбора
Отдельные

кредиторы
Управление
выводом
Сортировка
<Выберите K1, K2 or K3> например, K2
корреспонденции
Сортировка <выберите вариант
например, P4
отдельных позиций сортировки>

Процедура <пусто>
подтверждения

<Дата отправки
Дата выставления
контрагенту>
этот флаг можно
установить или
Без подтверждения <установить> или <снять> снять в зависимости
от необходимости
ответа
<Наиболее поздняя дата,
Дата ответа когда должен быть
получен ответ>
например, 100 (для
Ответ (кому) <адрес БЕ>
БЕ 1000)
Управление
печатью
Принтер для LOCL
формуляра
Принтер для
контрольного LOCL
списка
Принтер для
ТаблицРезультато LOCL
в
Принтер для LOCL
списка ошибок
Принтер для
выбора
Выберите Выполнить (F8)

Предпосылка: необходимо сохранять ответ и адресные данные балансовой

единицы. Выберите ID 100 в качестве адреса ответа для балансовой единицы
1000, чтобы распечатать пример.

Также необходимо хранить ID адреса балансовой единицы (вводите вручную,

Результат
Письмо и ответ выводятся по каждому поставщику. Список контроля, таблица результатов
и при необходимости список ошибок выводятся по каждой балансовой единице.
Титульный лист выбора может быть выведен при каждом запуске отчета.

4.3.7 Акт сверки расчетов с контрагентами

Использование
Проверка дебиторской/кредиторской задолженности позволяет подтвердить и сверить
сумму задолженности, числящуюся на счетах бухгалтерского учета, а также выявить
расхождения и соответствующим образом отразить их. Отчет позволяет выполнить сверку
расчетов в разрезе договора.
Для сверки расчетов с дебиторами используется транзакция
J3RFASD - Сообщение о сальдо для клиента.
Для сверки расчетов с кредиторами – транзакция J3RFASK - Сообщение о сальдо для
кредитора
В данном разделе приведен пример формирования акта для дебитора. Для кредиторов
используется транзакция J3RFASK по аналогии с дебиторами.

Предпосылки
Должны быть выполнены шаги и операции по регистрации дебиторской задолженности
например, Обработка заказа клиента: продажа со склада (109), а также операции
платежей контрагентов

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность  Финансы  Дебиторы  Система
Меню SAP ECC отчетности  Россия  J3RFASD - Сообщение о сальдо для
клиента
Код транзакции J3RFASD - Сообщение о сальдо для клиента
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Финансовый менеджер (Россия)
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_AP_CLERK_S)
Главная книга  Периодические работы Отчетность 
Меню бизнес-роли
Сообщение о сальдо для клиента
2. На экране Акт сверки расчетов (дебиторы) Россия введите следующие данные:

Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Системный номер
Счет дебитора Выберите контрагента,
например 100000
Балансовая единица 1000
Отчетные периоды Дата анализа
Для отбора
Укажите, если
Внутренний номер данных по х используете
контракта отдельным
ведение договоров
договорам
Разбивка по месяцам ٧
Укажите, если
Группировка по ٧ используете
договорам
ведение договоров
Укажите, если
контрагент
Документы выступает в роли
Кредитора кредитора и
дебитора
одновременно
Формуляр на базе J_3RF_RECONCILIATION
PDF _STATEMENT
Доп. Текст нижнего AKTSV
колонтитула
Активно, если
Немедленная
необходимо
печать
распечать акт

* Используемый
Принтер
принтер
3. Выберите Выполнить (F8).

Результат
Выполнен Акт сверки расчетов с дебитором 100000 в разрезе договора.

4.3.8 Окончательное закрытие и деблокирование

финансовой отчетности
Использование
Отчет создает Баланс(ф.1) и ОПиУ (Ф.2) для отчетного периода, определяемого
пользователем, в течение финансового года с абсолютным и относительным сравнением
по периоду сравнения.
С помощью данного отчета можно создать столько балансов и отчетов по прибылям и
убыткам, сколько потребуется, на основе принципов группировки, определяемых
пользователем. Способ создания баланса и отчета по прибылям и убыткам определяется
с помощью версии баланса, которая указывается в соответствующем поле.

Каждый новый счет должен быть включен в версию баланса.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность ® Финансы ® Главная книга ®
Информационная система ® Отчеты по Главной книге (нов.)
Меню SAP ECC
® Баланс/П+У/Денежный поток ® Общее ® Сравнения
факт/факт ® Баланс/П+У
Код транзакции S_ALR_87012284
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по Главной Книге
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Главная книга  Периодические работы  Аналитические
Меню бизнес-роли
отчеты  Баланс/Отчет о прибылях и убытках
2. На экране Баланс/П+У введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
План счетов YARU
Балансовая единица 1000
Регистр 0L
Версия баланса YRU1
RU или
Язык
EN
Отчетный год ФГ (финансовый год)
Год для сравнения ФГ – 1 (предыдущий год)
Классический список
Вывод списка ALV –сетка
ALV - дерево
3. Выберите Выполнить (F8).

Можно создать баланс для указанных МВП или сегментов с использованием

той же транзакции. Для этого выберите на экране выбора Обработать 
Динамические критерии выбора (Shift+F4). В появившемся окне отметьте МВП
и/или Сегмент и перенесите выбранное поле с помощью кнопки Скопировать
выделенное в расположенный справа экран выбора. Теперь можно выбрать
МВП или сегмент для отчета.

4.3.9 Закрытие предыдущего отчетного периода

Использование
В данной операции происходит закрытие предыдущего периода проводок.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность  Финансы  Главная книга  Среда 
Меню SAP ECC Текущие параметры настройки  Открытие и закрытие
периодов проводок
Код транзакции S_ALR_87003642
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по Главной Книге
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Главная книга  Периодические работы  Закрытие периодов
Меню бизнес-роли
 Открытие/Закрытие периода проводок
2. На экране Определить периоды проводки: изменение: обзор введите следующие
данные:
Действие
Имя поля Описание пользователя и Примечание
значения
Вариант <Вариант периода
например, <0010> для
Вар периода проводок, присвоенный
компании 1000
проводок БЕ>
Обновление на новый
С периода 1 <С периода> период по всем видам
оставшихся счетов.
Обновление на год по всем
Год <Год>
видам оставшихся счетов.
3. Выберите Сохранить.

Результат
В предыдущем периоде более недопустимы проводки по основным счетам.
Вид счета Описание
+ Действительно для всех видов счетов
A Активы
D Клиенты
K Поставщики

M Материалы
S Основные счета
V Контокоррентные счета

4.3.10 Просмотр журнала документов

Предпосылки

Чтобы осуществить данную операцию, необходимо выполнить проводку

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP (SAP GUI)
Учет и отчетность  Финансы  Главная книга 
Меню SAP ECC Информационная система  Отчеты по Главной книге (нов.)
 Документ  Общее  Журнал документов
Код транзакции S_ALR_87012287
Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль
Бухгалтер по Главной Книге
Бизнес-роль
(SAP_NBPR_FINACC_S)
Главная книга  Аналитические отчеты  Журнал
Меню бизнес-роли
документов  Журнал документов
2. На экране Журнал документов введите следующие данные:
Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Балансовая 1000
единица
Финансовый год Текущий финансовый год
Регистр
Общие критерии
выбора
Дата проводки
С - По [Link] – [Link]

Действие пользователя
Имя поля Описание Примечание
и значения
Ссылочный номер
Дополнительные
критерии выбора
Счет Главной
Книги
Управление
выполнением
программ
Тестовый прогон <Выбрать>
Управление
выводом: список
Только страницы
<Выбрать>
отд.позиций
Выберите Выполнить(F8)

Результат
На основе введенных в экране выбора параметров создан список. Можно выбрать
различные уровни детализации и уровни сведения, позиции номеров в последовательном
порядке или вывести альтернативный номер счета вместо номера, указанного в
документе.
Код проводки и, где это необходимо, специальный индикатор Главной книги
распечатывается для каждой позиции документа. Если позиция документа проводится как
отрицательная, к коду проводки прибавляется "-".

5 Приложение
5.1 Сторнирование шагов процесса
В этом разделе приведены наиболее типичные шаги по сторнированию некоторых
операций, описанных в настоящем документе.
Автоматическое выравнивание особой обработки счетов ПМ/ПСч
Код транзакции (SAP GUI) F.13
Сторно:
Код транзакции (SAP GUI) FBRA
только одна выровненная позиция может быть
Примечание
сброшена за один раз

5.2 Используемые формуляры

Использование
В некоторых операциях этого бизнес-процесса используются формуляры. В следующей
таблице представлены подробные данные по этим формулярам.
Общее Используется
Тип Output
название на шаге Техническое имя
формуляра type
формуляра процесса
Контрольный SAPscript
4.3.5 / 4.3.6 NEU F130_LIST_01
список forms
Итоговый
SAPscript 4.3.5 / 4.3.6 NEU F130_RESULT_01
список
Набор форм.
подтвержд. SAPscript 4.3.5 / 4.3.6 NEU F130_CONFIRM_01
сальдо
Список ошибок SAPscript 4.3.5 / 4.3.6 NEU F130_ERROR_01