EHP3 for SAP ERP

6.0
Июнь 2008
Русский

Внутренняя заготовка с
перемещением запаса
между балансовыми
единицами (141)
Процедура бизнес-процесса

SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Germany
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Copyright

© Copyright 2008 SAP AG. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the
express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components
of other software vendors.

Microsoft, Windows, Excel, Outlook, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation.

IBM, DB2, DB2 Universal Database, OS/2, Parallel Sysplex, MVS/ESA, AIX, S/390, AS/400, OS/390,
OS/400, iSeries, pSeries, xSeries, zSeries, System i, System i5, System p, System p5, System x, System
z, System z9, z/OS, AFP, Intelligent Miner, WebSphere, Netfinity, Tivoli, Informix, i5/OS, POWER,
POWER5, POWER5+, OpenPower and PowerPC are trademarks or registered trademarks of IBM
Corporation.

Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are either trademarks or registered trademarks of
Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation.

UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group.

Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or
registered trademarks of Citrix Systems, Inc.

HTML, XML, XHTML and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C ®, World Wide Web
Consortium, Massachusetts Institute of Technology.

Java is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc.

JavaScript is a registered trademark of Sun Microsystems, Inc., used under license for technology invented
and implemented by Netscape.

SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP Business ByDesign, and
other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or
registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other
product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in
this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

These materials are subject to change without notice. These materials are provided by SAP AG and its
affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of
any kind, and SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only
warranties for SAP Group products and services are those that are set forth in the express warranty
statements accompanying such products and services, if any. Nothing herein should be construed as
constituting an additional warranty.

© SAP AG Стр. 2 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Значки

Значок Описание
Предупреждение

Пример

Примечание

Рекомендация

Синтаксис

Внешний процесс

Альтернативный бизнес процесс/Выбор решения

Типографские обозначения

Стиль шрифта Описание

Пример текста Слова или символы, отображаемые на экране. В том числе, это
имена полей, заголовки экранов, значения кнопок, а также
названия пунктов меню, пути по меню и опции.
Перекрестные ссылки на другую документацию.
Пример текста Выделяемые слова или фразы в свободном тексте, заголовки
рисунков и таблиц.
ПРИМЕР ТЕКСТА Имена компонентов системы. Это имена отчетов, программ, коды
транзакций, имена таблиц и отдельные ключевые слова языка
программирования в тексте, например, SELECT и INCLUDE.
Пример текста Сообщения, выводимые на экран. В том числе, это имена файлов,
каталогов и пути к ним, сообщения, исходный текст, имена
переменных и параметров, а также названия инструментальных
средств установки, обновления и базы данных.
ПРИМЕР ТЕКСТА Клавиши на клавиатуре, например, функциональные клавиши (F2)
или клавиша ENTER.
Пример текста Точные данные, вводимые пользователем. Это слова или
символы, вводимые в систему в точности так, как они указаны в
документации.
<Пример текста> Переменные данные, вводимые пользователем. Угловые скобки
указывают на то, что эти слова и символы должны быть заменены
соответствующими вводимыми значениями.

© SAP AG Стр. 3 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Содержание

1 Цели использования............................................................................................................. 5
2 Предпосылки......................................................................................................................... 5
2.1 Основные и организационные данные..........................................................................5
2.2 Бизнес-условия............................................................................................................... 7
2.3 Предварительные шаги.................................................................................................. 7
2.3.1 Проводка первоначального запаса.......................................................................7
2.4 Роли................................................................................................................................. 8
3 Таблица обзора процесса.................................................................................................... 9
4 Шаги процесса.................................................................................................................... 10
4.1 Создание заказа на поставку.......................................................................................10
4.2 Создание исходящей поставки для заказа на поставку.............................................11
4.3 Проводка отпуска материала для поставки................................................................12
4.4 Проверка статуса перемещения запаса......................................................................13
4.5 Создание документа фактуры (необязательно).........................................................14
4.5.1 Печать документа фактуры вручную (необязательно)......................................15
4.6 Показ документа фактуры (необязательно)................................................................16
4.7 Проводка поступления материала для заказа перемещения запаса.......................17
4.8 Поступление счета по отдельной позиции..................................................................19
4.9 Исходящий платеж (между несколькими балансовыми единицами)........................20
5 Приложение........................................................................................................................ 21
5.1 Сторнирование шагов процесса..................................................................................21
5.2 Отчеты SAP ERP........................................................................................................... 21
5.3 Используемые формы.................................................................................................. 22
5.3.1 Заготовка............................................................................................................... 22
5.3.2 Движения материала........................................................................................... 22

© SAP AG Стр. 4 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Внутренняя заготовка с перемещением запаса

между балансовыми единицами

1 Цели использования
Данный документ описывает бизнес-процесс перемещения запаса между балансовыми
единицами. Этот сценарий поддерживает следующие функции для поставок между
балансовыми единицами:
 Роли партнера
 Клиент для поставки между балансовыми единицами (балансовая единица 1010
заказывает материал в балансовой единице1000)
 Заказ на перемещение запаса на конкретный завод
 Заказ на перемещение запаса — присвоение вида поставки
 Заказ на перемещение запаса — вид документа закупки
 Выбор поля для видов движения
 Допустимые роли партнеров для группы счетов
 Дополнительные ракурсы основной записи материала для материала, подлежащего
поставке
 Условия для соответствующего материала
 Поставщик для завода-поставщика

2 Предпосылки
2.1 Основные и организационные данные
Стандартные значения SAP Best Practices
В фазе внедрения системой ERP создаются важные основные и организационные данные,
которые относятся к организационной структуре вашей компании, и основные данные,
соответствующие операционной ориентации, например основные данные о материалах,
поставщиках и клиентах.
Основные данные включают в себя, как правило, стандартизированные значения по
умолчанию SAP Best Practices и позволяют выполнить шаги процесса сценария.

Дополнительные основные данные (значения по умолчанию)

Можно тестировать сценарий с другими значениями по умолчанию SAP Best
Practices с аналогичными признаками.
Проверьте систему SAP ECC для поиска других основных данных материала.

Использование собственных основных данных

© SAP AG Стр. 5 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Также можно использовать пользовательские значения для любого материала

или организационные данные, для которых созданы основные данные. Для
получения дополнительной информации по созданию основных данных см.
документацию процедур основных данных.
Используйте следующие основные данные в шагах процесса, описанных в этом
документе.

Осн./орг. Значение Подробные осн./орг. данные Примечания

данные
Материал H11 Товар для обычной торговли с См. разделы Бизнес-условия
категорией позиций NORM и Предварительные шаги
(планирование PD)
без серийных номеров, без
партий
Материал R13 Сырье как компонент См. разделы Бизнес-условия
обработки давальческих и Предварительные шаги
материалов с отдельной
позицией, NORM
(планирование PD), нет
партии, нет серийного
номера
Завод 1000 Завод 1 Завод отгрузки
Завод 1010 завод 3 Завод-получатель
Склад 1020 Завод#1000 Производство без
минимизированного
управления складами
Склад 1030 Завод#1000 Отгрузка с
минимизированным
управлением складами
Склад 1050 Завод #1000 Склад с минимизированным
управлением складами
Склад 1010 Завод1010 Принимающий склад
Поставщик 491000 NATIONAL_PROD_PLANT_VE Закуп. орг. 1000
NDOR
Поставщик 491100 NATIONAL_DIST_PLANT_VEN Закуп. орг. 1000
DOR
Поставщик 49300 NATIONAL_PROD_PLANT_VE Закуп. орг. 1010
NDOR
БЕ 1000 БЕ 1000
БЕ 1010 БЕ 1010 Специальный номер для
другой балансовой единицы
Закуп. Орг. 1000 Закуп. орг. #1000
Закуп. Орг. 1010 Закуп. орг. 1010 Закупочная организация для
другой балансовой единицы
Группа 100 Группа закупок 100 Завод #1000
закупок

© SAP AG Стр. 6 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Осн./орг. Значение Подробные осн./орг. данные Примечания

данные
Группа 101 Группа закупок 101 Завод 1000
закупок
Группа 102 Группа закупок 102 Завод 1000
закупок
Группа 103 Группа закупок 103 Завод 1000
закупок
Группа 110 Группа закупок 110 Завод 1100
закупок
Группа 111 Группа закупок 111 Завод 1100
закупок
Группа 112 Группа закупок 112 Завод 1100
закупок
Группа 113 Группа закупок 113 Завод 1100
закупок
Группа 100 Группа закупок 300 Завод 1010
закупок

2.2 Бизнес-условия
Бизнес-процесс, описанный в этой процедуре бизнес-процесса, является частью большей
цепи интегрированных бизнес-процессов или сценариев. Как следствие, должны быть
закончены следующие процессы и выполнены следующие бизнес-условия перед началом
прохождения этого сценария:
Бизнес-условие Сценарий
Закончены все соответствующие шаги, Предыдущие шаги процесса (154)
описанные в процедуре бизнес-процесса
Предыдущие шаги процесса (154)

2.3 Предварительные шаги

2.3.1 Проводка первоначального запаса

Использование
Цель этой операции — выполнить проводку первоначального запаса из требуемого
материала, например H11 (R13), если доступного запаса нет. Если запас достаточен, этот
шаг должен быть пропущен.

Предпосылки
Материал H11 (R13) должен поддерживаться на заводе #1000/складе 1050 (склад с
минимизированным управлением) и заводе 1010/складе 1050 (склад с минимизированным
управлением).

Последовательность шагов
© SAP AG Стр. 7 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

1. Вызовите транзакцию путем выбора одной из следующих возможностей навигации:

Меню SAP Логистика  Управление материальными потоками

 Управление запасами  Движение материала 
Поступление материала  Прочие
Код транзакции MB1C

2. На экране Ввод прочих поступлений материала: Первый экран введите следующие

данные, затем нажмите Enter:

Имя поля Описание Действие пользователя и Примечания

значения
Тип движения 561
Завод 1000
Склад Отгрузка 1030

3. На экране Ввод прочих поступлений материала:: Новые позиции введите следующие

данные, затем нажмите Enter:
Имя поля Описание Действие пользователя и Примечания
значения
Материал H11 (R13)
Количество 100 Допускается
вводить другое
количество.

4. На экране Ввод прочих поступлений материала: Групповая обработка сохраните

свои настройки.

Результат
В наличии запас из материала H11 (R13).

2.4 Роли
Использование
Приведенные ниже роли должны быть установлены для тестирования данного сценария в
SAP Netweaver Business Client (NWBC). Роли в этой процедуре бизнес-процесса должны
быть присвоены пользователям, тестирующим этот сценарий. При использовании
стандартного SAP GUI, а не интерфейса NWBC, данные роли не нужны.

Предпосылки
Бизнес-роли присваиваются пользователю, тестирующему данный сценарий.
Бизнес-роль Техническое имя Шаг процесса
Закупщик SAP_BPR_PERCHUASER-S Создание заказа на поставку
(ME21N)
Заведующий SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALI Создание исходящей поставки для
складом ST-S PO (заказа на закупку) (VL10B),

© SAP AG Стр. 8 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Бизнес-роль Техническое имя Шаг процесса

Проводка отпуска материала для
поставки (VL02N),
Проверка статуса перемещения
запаса (MMBE),
Проводка поступления материала
для заказа перемещения запаса
(MIGO)

3 Таблица обзора процесса

Шаг процесса Ссылка Бизнес- Бизнес-роль Код Ожидаемые
на условие транза результаты
внешний кции
процесс
Создание заказа Закупщик ME21N Будет создан
на поставку заказ на
(процесс) поставку

Создание Будет Управляющий VL10B Будет создан

исходящей создан складом номер
поставки для номер поставки для
заказа на поставки заказа на
поставку для заказа перемещение
(процесс) на запаса
перемеще
ние
запаса.
Комплектование Управляющий VL02N На закладке
исходящей складом Picking
поставки поставке
(процесс) присваивается
статус
комплектации
Fully picked
Проводка отпуска Управляющий VL02N Отпуск
материала для складом материалов
поставки выполняется с
(процесс) сообщением
Replen.
Балансовая
единица
<xxxxxxx>
сохранена

Проверка статуса Управляющий MMBE На экране

перемещения складом будет
запаса (процесс) отображен
обзор запасов

© SAP AG Стр. 9 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Шаг процесса Ссылка Бизнес- Бизнес-роль Код Ожидаемые

на условие транза результаты
внешний кции
процесс
в пути
Проводка Управляющий MIGO Поступление
поступления складом материалов
материала для для заказа
заказа поставки
перемещения проводится в
запаса (процесс) свободно
используемый
запас завода-
получателя

4 Шаги процесса
4.1 Создание заказа на поставку
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI

Меню SAP Логистика  Управление материальными потоками 

Закупки  Заказ на поставку  Создать 
Поставщик/завод-поставщик известен
Код транзакции ME21N

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль (Имя) Закупщик (SAP_BPR_PURCHASER-S)

Меню бизнес-роли Закупки  Заказы на поставку -Создание заказа на
поставку

2. На экране Создать закупочный заказ введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя Примечание
и значения
Тип заказа Стандартный заказ на Тип заказа NB
поставку
Поставщик Например, 491000 Завод-производитель
1000
Орг. данные Выберите
(закладка)
Закупочная 1010 Закупочная организация
организация 1010
Группа Например, 001 Закуп. Группа 001
закупки

© SAP AG Стр. 10 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Имя поля Описание Действие пользователя Примечание

и значения
Код компании 1010 Балансовая единица
(1010)
Просмотр Выберите Если не отображается
позиции окно просмотра позиции.
Материал Например, H11 Или, например, (R13)
Обьем заказа Например, 10 Любое другое количество
Дата <Значение по умолчанию> Значение по умолчанию
поставки — сегодня.
При выборе даты более
поздней, чем "конец
следующей недели",
необходимо убедиться,
что выбрана правильная
дата на этапе создания
исходящей поставки для
заказа
Цена нетто Произвольное значение Будет поддерживаться из
существующей инфо-
записи; при
необходимости может
поддерживаться вручную
(можно указать условия,
например Фрахт)
Валюта евро
Завод 1010 Внутренний
перерабатывающий завод
компании (завод из другой
балансовой единицы,
завод-получатель)
Склад например, 1050 (завод Минимизированное
1010) управление складом на
заводе 1010

3. Нажмите Enter.

4. Для сохранения заказа на поставку нажмите Сохранить (Ctrl+S).

Результат
Будет создан заказ на поставку для перемещения запаса между балансовыми единицами.

4.2 Создание исходящей поставки для заказа на

поставку
Последовательность шагов

© SAP AG Стр. 11 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей

навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI

Меню SAP Логистика  Сбыт  Отгрузка и транспортировка 

Исходящая поставка  Создать  Групповая
обработка документов для отгрузки  Заказы на
поставку
Код транзакции VL10B

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Заведующий складом
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Управление складами → Отгрузка → Подлежащие
отгрузке заказы на пост

2. На экране Заказ на поставку ,быстрый просмотр введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и Примечание
значения
Пункт 1000
отгрузки
Дата Удалите значения
поставки
Правило для 3 Подлежит отгрузке до
определения конца следующей недели
значения по (включая просроченные
умолчанию поставки)
для даты
создания
поставки
Закладка
Заказы на
покупку
Завод 1000
поставщик

3. Выберите Выполнить (F8).

4. На экране просмотра выделите позиции и выберите Фоновый режим (Shift + F7).

Результат
Создается номер поставки для заказа на перемещение запаса. Кнопка Show/hide delivery
(Shift+F8) показывает/скрывает созданную поставку. См. также Log for delivery creation
(Ctrl+F4). На этом этапе можно вывести на экран номер созданного документа для SD
поставки, нажав Документы. Внесите созданный номер для SD поставки.

4.3 Проводка отпуска материала для поставки

Последовательность шагов
© SAP AG Стр. 12 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей

навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI

Меню SAP Логистика  Сбыт  Отгрузка и транспортировка 

Проводка отпуска материала  Отдельный документ
исходящей поставки
Код транзакции VL02N

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Заведующий складом
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S )
Меню бизнес-роли Управление складами → Отгрузка →Изменение
исходящей поставки

2. На экране Изменение исходящей поставки введите номер исходящей поставки и

нажмите Enter.

3. Выделите строку позиции и перейдите к заголовку "Обработать"  "Неполнота данных

4. Выделите строку позиции и перейдите к заголовку "Среда" - > "Доступность".

5. На экране Изменение для нескольких балансовых единиц XXXXXXXX: Обзор

убедитесь, что на закладке Комплектование в качестве склада отпуска материалов
указан склад 1030 (склад отправки), и нажмите Сохранить.

6. Выполняется возврат к экрану Изменение исходящей поставки. Выберите Проводка

отпуска материала.

Результат
Отпуск материалов выполняется с сообщением Replen. Cross-company <xxxxxxx>
сохранен.
Документ отпуска материалов (TF для запасов в пути) для выбранной позиции партии
можно просмотреть с помощью команд Просмотреть исходящую поставку (Ctrl+F1) и
Enter under Среда Поток документов (F7).

4.4 Проверка статуса перемещения запаса

1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI

Меню SAP Логистика  Управление материальными потоками 

Управление запасами  Среда  Запас  Обзор запасов
Код транзакции MMBE

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль (Имя) Складской Мониторинг
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-K)
Меню бизнес-роли Управление складамиУправление
иныентаоизациейОбзор запасов

© SAP AG Стр. 13 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

2. На экране Обзор запасов введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и Примечание
значения
Номер H11 (R13) Номер материала из
материала заказа на поставку
Завод 1010 Внутренний
перерабатывающий
завод компании (завод-
получатель)
Выполнить <F8>
Выберите Подробный См. вид запаса
Просмотр. Ожидаемые поставки.

Результат
На экране появляется обзор запасов в пути. Сюда относятся все материалы, покинувшие
завод-поставщик и пока не прибывшие на завод-получатель.

4.5 Создание документа фактуры (необязательно)

Использование
На этом этапе поставщик (завод #1000) выпускает счет-фактуру клиенту (завод 1010).

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Обработать рабочий список фактур
Код транзакции VF04

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Выставление счетов по реализации
(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)
Меню бизнес-роли Обороты Фактарирование Создать фактуру

2. На экране Обработать рабочий список фактур введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и Примечание
значения
Дата Например, начиная со
фактуры от вчерашнего дня и
заканчивая днем через
месяц от сегодняшней даты
Заказчик Например, 493000 Внутренний клиент
Относящийся Установите этот флажок

© SAP AG Стр. 14 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

к поставке
Внутренний Установите этот флажок Должны быть выполнены
перерасчет настройки для получения
документов для другой
балансовой единицы

3. Выберите Просмотреть рабочий список фактур.

4. На экране Обработать рабочий список фактур появятся накладные для
фактурирования.
5. Выберите поставку, созданную ранее, и нажмите кнопку Отдельная фактура.
6. Откроется экран Счет фактура создать: обзор позиций фактуры Для проверки
документа перейдите к заголовку "Обработать"  "Журнал". Будет открыто системное
сообщение " Журнал ошибок не создан ".
7. Выберите Save. Будет открыто системное сообщение "Document 9xxxxxx has been
saved".
8. Выберите Назад.

Результат
Создан документ фактуры, а также выполнены проводки в FI и CO.
Примечание:
Настройки FI для сделок с разными балансовыми единицами не входят в данное
программное решение и должны выполняться вручную.

Распечатка счета-фактуры выполняется автоматически и немедленно (см.

параметры настройки в SAP GUI, транзакция VV33, для вида выходного
документа RD00 и значения по умолчанию в ваших пользовательских
параметрах настройки в транзакции SU3).

4.5.1 Печать документа фактуры вручную

(необязательно)

Использование
Можно также начать печать вручную.

Последовательность шагов
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Фактурирование  Фактура 
Просмотреть
Код транзакции VF03
1. Перейдите к транзакции VF03 на экране Фактура просмотр: в меню выберите Billing
document  Вывести
2. Выделите строку с типом сообщения RD00
3. Выберите Печать.

© SAP AG Стр. 15 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Выставление счетов по реализации
(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)
Меню бизнес-роли Обороты Фактурирование
1. Выберите вкладку Все фактуры (обновите текущий вопрос в случае необходимости).
2. Отметьте свой документ фактуры.
3. Выберите Печать счета-фактуры.

4.6 Показ документа фактуры (необязательно)

Использование
На этом этапе счет-фактура клиента анализируется с точки зрения финансовых проводок
и расчета цен.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI
Меню SAP ECC Логистика  Сбыт  Отгрузка и транспортировка 
Фактурирование  Фактура  Просмотреть
Код транзакции VF03

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Выставление счетов по реализации
(SAP_BPR_SALESPERSON-S2)
Меню бизнес-роли Обороты Фактурирование Создать фактуру

2. На экране Просмотр счет фактуры введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и Примечание
значения
Документ Номер внешнего документа
фактуры фактуры, созданного ранее.

3. Нажмите Enter.
4. На экране Просмотр счет фактуры: обзор позиций выберите Учет и отчетность.
5. В диалоговом окне Список Документов в учете и отчетности выберите счет-
фактуру 9000xxxx.

Материалы были поставлены с завода, относящегося к балансовой единице

1010. Тем не менее поле балансовой единицы в бухгалтерском документе
показывает, что счет-фактура клиента был проведен по балансовой
единице1000. Исходный заказ тоже был введен для сбытовой организации
#1000.
6. Вернитесь на экран Просмотр счет фактуры: обзор позиций

© SAP AG Стр. 16 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

7. На экране Просмотр счет фактуры: обзор позиций выберите Перейти  Заголовок

Заголовок. подробно
Будут открыты данные заголовка документа фактуры. В поле Схема калькуляции
будет указано, что используется схема калькуляции YBAA01. В заголовке будет
отображен вид фактуры "F2".
8. Вернитесь на экран Просмотр счет фактуры: обзор позиций
9. Выберите позицию и нажмите кнопку Pricing conditions header.
На экран будут выведены условия расчета цены.

В схеме калькуляции YBAA01 "итог" включает в себя условия PR00 (цена) и

MWST (налог).
10. Вернитесь на экран Просмотр счет фактуры: обзор позиций, выберите Счет
фактура Изменить и нажмите ENTER.

4.7 Проводка поступления материала для заказа

перемещения запаса
Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:

Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI

Меню SAP Логистика  Управление материальными потоками 
Управление запасами  Движение материала 
Поступление материала  К заказу на поставку  №
заказа неизвестен
Код транзакции MIGO

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль (Имя) Заведующий складом
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Управление складамиПотребление и
перемещениеЗаказ на поставку поступления
материала

2. На экране Поступление материала Заказ на поставку - <user name> введите

следующие данные:
Имя поля Описание Действие пользователя Примечание
и значения
Вид движения Список полей ПМ Поступление 101 (здесь: поступление
материала материала для заказа на
поставку на склад/в
филиалы)
Ссылочный Список полей Исходящая поставка
документ
Дата < текущая дата >

© SAP AG Стр. 17 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Имя поля Описание Действие пользователя Примечание

и значения
документа
Дата < текущая дата >
проводки
Накладная Введите номер накладной Обязательное поле для
с завода #1000 ввода данных.
Транспортная <не обязательно> Введите номер
накладная документа транспортной
накладной с завода
#1000.
ВВОД Целесообразно сначала
определить значения.
Закладкадета Выберите
ли позиции: №
Склад 1050 (Склад с Если еще не было
минимизированным введено при создании
управлением) заказа на поставку
Позиция OK X Необходимо пометить.
Экранная Проверить Подтверждение
кнопка сообщения. Можно
игнорировать сообщение
"Document flow for
delivery can not be
updated" или, к примеру,
"для партии xyz
материала C10150, класс
не может быть
определен".
Экранная Проводка Или сохранить (Ctrl+S)
кнопка

3. Выберите Проверить для проверки введенных данных.

4. Примечание: игнорируйте системное сообщение о типах значений, которое имеет вид

"Номер накладной не удалось найти в системе".

5. Выберите Провести или Сохранить (Ctrl+S).

Результат
Поступление материалов для заказа на поставку проведено в свободно используемый
запас завода-получателя (можно проверить с помощью транзакции ММВЕ).

© SAP AG Стр. 18 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

4.8 Поступление счета по отдельной позиции

Использование
Здесь осуществляется контроль счетов-фактур.

Последовательность шагов
1. Вызовите транзакцию с использованием одной из следующих возможностей
навигации:
Вариант 1: графический интерфейс пользователя SAP GUI
SAP-система Логистика Управление материальными потоками
Контроль счетов логистики Ввод документа
Ввод входящего счета-фактуры
Код транзакции MIRO

Вариант 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) через бизнес-роль

Бизнес-роль Специалист по кредиторской задолженности 1
(SAP_BPR_AP_CLERK-S1)
Меню бизнес-роли Кредиторы  Счет фактуры  Ввод входящего счета

2. На экране Добавить входящий счет: БЕXXXX выберите область Основные данные и

введите следующие данные:
Имя поля Описание Действие пользователя и Примечание
значения
Дата счета Дата счета-фактуры
(например, сегодня)
Ссылка (Фиктивный) номер счета-
фактуры завода-
поставщика
Сумма Общая сумма (включая
налог) счета-фактуры (в т.ч.
фиктивного)
Расчет Установите флажок "Х"
налога
Сумма Система проводит НДС на
налога сумму заказа на поставку

3. Перейдите к вкладке "Ссылка на Заказ на поставку" и введите следующие данные:

Имя поля Описание Действие пользователя и Примечание
значения
заказ на Соответствующий номер
поставку заказа на поставку
соглашение
о поставках
Вариант Сокращение суммы счета
просмотр

© SAP AG Стр. 19 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Выберите Enter, чтобы отобразить данные о заказе на поставку на экране "Экран

позиции". Убедитесь, что на экране "Экран позиции" указаны все необходимые данные
заказа на поставку.

3. Выберите Моделирование, чтобы смоделировать значения счета. Появится

диалоговое окно "Моделирование документа в RUB (Валюта документа)". Убедитесь,
что сальдо равно "0" и выберите Назад

4. При появлении сообщений "Clear messages are warnings" и "Red messages are show
stoppers" исправьте проблемы, указанные в красных сообщениях, и выберите
Проводка для сохранения транзакции. Появится сообщение, подтверждающее
выполнение проводки и также сообщающее, является ли это блокировкой платежа.

5. Выберите Проводка для выполнения проводки счета.

Результат
1. Счет зарегистрирован. Система также выполняет финансовые проводки в
соответствии со сведениями по поступлению материалов и в зависимости от значения
ввода при контроле счета. Счет поступления материалов/счетов является
сбалансированным, ценовая разница либо регистрируется на счетах запасов (если
индикатор управления ценой в основных данных материала – скользящая средняя
цены и запас материала достаточен, чтобы покрыть количество по счету), либо на
счетах ценовой разницы (если индикатор управления ценой в основных данных
материала – стандартная цена или запас недостаточен, чтобы покрыть необходимое
количество по счету). Сальдо документа зарегистрировано в соответствии с границами
допуска (отклонение цены, небольшая разница).

Настройки FI для сделок с разными балансовыми единицами не входят в данное

программное решение и должны выполняться вручную.

4.9 Исходящий платеж (между несколькими

балансовыми единицами)

Для данной операции полностью выполните документ сценария 158 – AP –

Бухгалтерия кредиторов с использованием основных данных из данного
документа сценария. В этом случае будет выполнен не реальный платеж, а
внутреннее выравнивание.
Процесс исходящего платежа будет описан, но не выполнен, т. к. FI-проводки
для фактурирования операций с разными балансовыми единицами в данном
решении не поставляются.

© SAP AG Стр. 20 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

5 Приложение
5.1 Сторнирование шагов процесса

Создание заказа на поставку

Код транзакции (SAP GUI) ME21N
Сторно: Изменение заказа на поставку
Код транзакции (SAP GUI) ME22N
Бизнес-роль Закупщик (SAP_BPR_PURCHASER-S)
Меню бизнес-роли ЗакупкиЗаказы на поставкуИзменение заказа на
поставку
Примечание

Создание исходящей поставки для заказа на поставку

Код транзакции (SAP GUI) VL10B
Сторно: Изменение исходящей поставки
Код транзакции (SAP GUI) VL02N
Бизнес-роль Заведующий складом
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Управление складами → Отгрузка →Изменение
исходящей поставки
Примечание Удаление поставки

Проводка поступления материала на склад

Код транзакции (SAP GUI) MIGO
Сторно: Удаление документа материала
Код транзакции (SAP GUI) MBST
Бизнес-роль Заведующий складом
(SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S)
Меню бизнес-роли Логистика  Управление материальными потоками 
Управление запасами  Документ материала 
Сторнировать
Примечание Удаление поступления материала

5.2 Отчеты SAP ERP

Использование

© SAP AG Стр. 21 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Приведенная ниже таблица отражает список самых употребительных отчетов, которые

помогут получить информацию по данным бизнес-процессам.

Подробные описания индивидуальных отчетов можно найти в следующих BPD-

документах, которые представляют собой полное собрание всех важных
отчетов:
 Финансы: Отчеты SAP ERP для учета и отчетности (221)
 Логистические процессы: Отчеты SAP ERP для логистики (222)
Следует обратить внимание на то, что описания некоторых отчетов, являющихся
обязательной частью выполнения операций, можно найти прямо в разделе, к которому
они относятся.

Отчеты
Название отчета Код Примечание
транзакции
Документы материала MB51 Список документов материала,
проведенных для одного или более
материалов.
Просмотр складскиз запасов к MB52 Список складского запаса
материалу
Обзор запасов:БЕ\Завод\Склад\ MMBE Список запасов.
Партия
Выполнение отчета о KE30 Отчет относительно
результатах плана/фактических операций.

5.3 Используемые формы

Использование
В некоторых операциях данного бизнес-процесса используются формы. Ниже в таблице
даны подробные сведения по этим формам.

5.3.1 Заготовка
Общее название Тип Используется Тип вывода Техническое имя
формы формы в шаге
процесса
Purchase Order SmartForm Шаг 4 NEU /SMBA0/AA_MMPO

5.3.2 Движения материала

Общее название Тип Используется Тип вывода Техническое имя
формы формы в шаге
процесса
Goods Receipt SmartForm Шаг 4 WE01 /SMBA0/AA_MMGR1
(individual slip)

© SAP AG Стр. 22 из 23
SAP Best Practices
Внутренняя заготовка cперемещением запаса между балансовыми единицами (141): BPD

Goods Receipt SmartForm Шаг 4 WE02 /SMBA0/AA_MMGR2

(individual slip with
inspection text)
Goods Receipt SmartForm Шаг 4 WE03 /SMBA0/AA_MMGR3
(collective slip)

© SAP AG Стр. 23 из 23