Tranzacț ie

Tranzacț ie Utilizare
Date de bază
FPP1/FPP2/FPP3 Creează/modifică/afiș ează partenerul de afaceri
CAA1/CAA2/CAA3 Creează/modifică/afisează contul de contract

Postări ș i documente
FPE1/FPE2/FPE3 Creează, schimbă, afiș ează documentul RM-CA
FPE2M Schimbare în masă RM-CA document (împărț irea articolelor)

FP40 Transfer Publicare (Realiniere)

FPMA Clearing automat
FP07 Resetare Ș tergere
FP06 Account Maintenance
FP08 Document RM-CA inversat
FP08M Document de revenire în masă RM-CA
FPB1 RFKKBIB0-Introducere Directă (Introducere Directă)
FPB2 RFKKBIB0-Eroare de procesare (Intrare directă)
FPL9 Afiș are sold cont

Plăț i
FP05 Creează/modifică/afisează lotul de plată
FPB3 Transferaț i fiș ierul lot de plată
FPB4 Fiș ierul lot de plată - corectează erorile
FPCPL Lista de verificare pentru clarificarea lotului de plată

FPR_PLCL Lista de muncă pentru clarificarea plăț ii la data cheie

FP30 Scanare plată lot (găsiț i plata)
FP30 Găsiț i caz de clarificare
FPRU Prezentare generală a cererilor de rambursare

FP18 Cerere de returnare inversă

FPY1 Executarea plăț ii (DD/CC/RF)

FPPCDS Card de credit - crearea fiș ierului intern
FDTA Administrarea DME (fiș iere de plată)
FPCPR Lista de verificare pentru clarificarea procesului de plată

FP25 Creare/modificare/afiș are lot cec

FP20 Lista de depunere a cecurilor (standard)
ZZISTFP20 Lista de depunere a cecurilor (personalizată)

FPT1 Verificaț i cheia de reconciliere a tabelelor Totals

FPT2 Corectează cheia de reconciliere a totalurilor tabelului

Returnări
FP09 Creare/modificare/afisare returnează lot
FPB5 Transferaț i fiș ierul de retururi de lot

FPB6 Returnează fiș ierul lot - editează erorile

FPCRL Lista de lucru pentru clarificarea loturilor de returnare

FPM4 Istoricul retururilor

FPCOHIST Istoricul corespondenț ei

Incasări ș i recuperări
FPM3 Istoricul de încasare
FPVA Propunere de încasare
FPVB Activitate de recuperare a datoriilor rulată

FP03E Eliberaț i creanț ele către agenț ia de colectare (CACS) - proces unic
FP03M Eliberaț i creanț ele către agenț ia de colectare (CACS) - proces în masă
FP03D Trimite creanț ele către agenț ia de colectare (CACS)
ZFPCI Informaț ii pentru agenț ia de colectare (CACS)
FPR1/FPR2/FPR3 Creează/modifică/afiș ează planul de rate
SM49 Trimite fiș iere către CACS
Propuneri de restituire a datoriilor (+activitate) pentru anumite conturi de contract
 Tranzacț ie

Tranzacț ie Utilizare
FB03 Afiș ează documentul FI-GL
FS10 Afiș aț i soldul contului GL
VÂNZARE Configurare ALE (idocs către SAP FI / FIDCC2)

FI/CO General
FS00 Creare/modificare/afiș are cont GL
KA01/KA02/KA03 Creare/modificare/afiș are element de cost principal
KS01/KS02/KS03 Creare/modificare/afiș are centru de cost
KE51/KE52/KE53 Creează/modifică/afiș ează centru de profit
OB52 Deschide/închide perioada de postare
F.16 Transmiteț i soldurile conturilor GL (sfârș itul anului)

Rapoarte standard
FPO1P Elemente deschise la data cheie (procesare paralelelă)
FPO4 Evaluarea elementelor deschise
FPPCBP Găseș te partener de afaceri pe baza numărului CC
FPPCAS Găsiț i tranzacț ia de plată cu cardul de credit

Mesaje ș i idocs
BD87 Prezentare generală a idoc-urilor

WE09 Caută idoc-uri pe baza conț inutului

WE19 Re-trimite idoc-urile

WE02 Afiș aț i idoc-urile de intrare/ieș ire

WE20 Configurarea mesajului (de exemplu, colectarea/transferul idoc-urilor/definirea profilului partenerului)

WE05 Lista Idoc (pentru a vedea erorile)

SM58 Găseș te erori RFC
SM59 Configuraț ia RFC

Arhivare
SARI explorator de arhivă
SARA admin de arhivă FI_MKKDOC (pentru a merge la arhivă)

General SAP
SM37 Prezentare generală a locului de muncă

SM50 Prezentare generală a procesului

SM04 Prezentare generală a utilizatorului

SA38 Executaț i programul/raportul ABAP

SE37 Rulaț i modulul de funcț ii
SE38 Creează/Modifică/Execută programul/raportul ABAP
SPRO Personalizarea IMG
AL11 Afiș aț i folderele ș i fiș ierele unix
DB02 Dimensiunea tabelului ș i a indicelui

DB20 Statistici tabel

DB15 Linkuri tabele ș i arhivare obiecte
EFRM Afisare formular de aplicare
SEARCH_SAP_MENU Găseș te tranzacț ia pe baza codului sau descrierii
ST22 Afiș aț i erorile scurte
SQVI Vizualizator rapid

Configurarea documentului
FPN1 Intervale de numere pentru documentele RM-CA

FBN1 Intervale de numere pentru documentul FI

OBA7 Configurarea tipului de document FI

Personalizare
OB47 instrucț iuni bancare chei (refundări externe)
FQP9 parametrii pentru DME (rambursări externe)
FQC0 determinarea postării (tranzacț ie principală T000 / subtranzacț ie T001)
definiț ia contului bancar / al casei
 Transacț ie

Tranzacț ie Utilizare
SM12 Afiș aț i blocările de tabelă
SE93 Creează/Schimbă/Afiș ează tranzacț ii
SM59 Executaț i comenzi externe (folosit pentru a trimite manual fiș iere CACS)

Admin
RZ11 Pentru a schimba parametrii profilului online

Extras de cont
FPCCUM Menț ine Actualizarea Strategiei de Colectare
FPCCU Alergare pentru actualizarea strategiei de colectare

FPCCT FI-CA: Seria de teste - Strategii de colectare

FPCCR Clarificarea cecurilor încasaț i
FPCCMD Datele Master f. Strategii Challenger
FPCC0034 Generaț i notificarea de anulare
FPCC0029 Creează Declaraț ia Partenerului de Afaceri
FPCC0026 Notificare de Sold Cont Creare
FPCC0002 Creează extrase de cont
FPCC Afiș are închidere casierie
FPCOPARA Imprimare corespondenț ă
DB15 Găsiț i obiectul Arhivă

Arhivare
BUPA_PRE_DA Setaț i steagul de ș tergere sau arhivare pe partenerul de afaceri
SARJ Activează infrastructura de arhivă
CA_BUPA_ALL Structura informaț iilor arhivate pentru partenerul de afaceri

Jurnale de aplicaț ie
SLG2 Ș terge jurnalele aplicaț iei
SBAL Ș TERGE Ș tergeț i jurnalele aplicaț iei
BC_SBAL Arhivarea obiectului pentru jurnale, foloseș te-l cu SARA
 Masă

Masă Utilizare

Tabele standard pentru documentele RM-CA

DFKKKO Antet document RM-CA
DFKKOP RM-CA document articole de linie partener de afaceri
DFKKOPK Elemente de linie GL document RM-CA
DFKKSUM Rezumatul înregistrărilor cheie de reconciliere

DFKKSUMC Controlaț i datele pe cheia de reconciliere

Tabele standard pentru documentele FI-GL

BKPF Antet document FI-GL
BSEG linie de document FI-GL
BSET Date fiscale document FI-GL

Tabele standard pentru plăț i

DFKKZF Chei de reconciliere a loturilor de plată

DFKKZK Antetul lotului de plată

DFKKZP Articolele din lotul de plată

DFKKZS Plata articolelor din lot - selecț ii suplimentare

DFKKZPT Articole din lotul de plată - alocări parț iale
DFKKCFZST Cazuri de clarificare din lotul de plată
DFKKZA Cereri de rambursare

DPAYH/ FPY1 Runda de plată (DD/CC/RF) - tranzacț ii de plată

DPAYP Runda de plată (DD/CC/RF) - articolele compensate

DFKKCFPAYRUN2 Cazuri de clarificare: rulaj de plată (returnări)

Tabele standard pentru retururi

DFKKRF Returnează cheile de reconciliere a lotului

DFKKRK Antet lot retur

DFKKRP Returnaț i articolele din lot

DFKKCFRLS Cazuri de clarificare: Returnează loturi

Tabele standard ș i personalizate pentru BW

DFKKOPBW Extrageț i articolele deschise BW

DFKKCIBW Elemente clare extrase BW

ZZIST_SUM_BILL Extras BW - date sumare postare facturare
ZZIST_SUM_PR Extracț ie BW - date rezumative despre runda de plată (DD/CC/RF)

ZZIST_SUM_PL Extract BW - date rezumate pentru postarea lotului de plată

ZZIST_SUM_CLAR Extracț ie BW - date sumare plăț i aplicate (procesare clarificare)

ZZIST_SUM_RL Extract BW - date rezumative returnează lot
ZZIST_STATUSARCH Starea extractorului de arhive BW
ZZIST_YEAR_ODS Mapping între an ș i denumirea ODS (Arhivă)

Tabele personalizate pentru interfaț a CODA

ZZIST_CODA_TRANS Selectarea tranzacț iilor relevante pentru plată/restituiri din fiș ierul CODA
ZZIST_CODA_CONV CODA se întoarce - conversia motivului returnărilor ș i intervalul documentelor

27/11/2019 11:01:30 Pagina 4 / 6

 Masă

Masa Utilizare
ZZIST_CODA_RETCO CODA se întoarce - descrieri ale motivelor de returnare

ZZIST_COMMUNICAT Comunicaț ii structurate CODA - locaț ia referinț ei în înregistrările CODA

Structuri pentru ieș irea CODA

BFKKZGR00 structura pentru transferul lotului de plată (antetul fiș ierului)

BFKKZK structură pentru transferul lotului de plată (antetul lotului)

BFKKZP structură pentru transferul lotului de plată (articul)

BFKKZS structură pentru transferul lotului de plată (element selecț ii suplimentare)

BFKKRGR00 structură pentru transferul loturilor de returnare (antetul fiș ierului)

BFKKRK structură pentru transferul loturilor de returnare (antetul lotului)

BFKKRP structură pentru transferul lotului de retururi (articol)

Tabele pentru interfaț a de facturare

FKKBUE Postarea facturii - numărul de documente per ID de rulare/cheie de reconciliere

ZZIST_CONV_COBOL Conversia cifrei semnate Cobol în număr (interfaț a de facturare)

ZZIST_FILE_LOG Tabel de procesare a postării facturii
ZZIST_TRANS_MAP Rezultatele după facturare.

Tabelele fluxului de lucru pentru rambursări

ZZIST_WF_FICA_01 Rezolvare rol WF FICA

ZZIST_WF_FICA_02 Limitele de aprobat WF FICA
ZZIST_WF_FICA_03 Parametrii WF FICA
ZZIST_WF_SUBSTIT Lista de verificare pentru substituț ia WF

ZZIST_WF_COMPCAL Calendare de fabrică WF

Alte tabele personalizate

ZZIST_CC_RET Returnările cardurilor de credit - maparea motivelor de returnare Ogone/RM-CA (Ogone în)

ZZIST_CONVCOLLST Tabel de conversie - Statutul colecț iei (CACS)

ZZIST_CONVLANG Tabel de Conversie Limbă
ZZIST_CONVMD Date Master pentru Tabelul de Conversie (PNI)

ZZIST_CONVPAYMET Tabel de conversie Metodă de plată (PNI)

ZZIST_HARDCODE Program Hardcodes tabel (parametrii pentru execuț ie nu sunt controlaț i prin selecț ii)
ZZIST_LOG_TABLE Jurnal de apeluri BAPI
ZZIST_WOFFREASON Împerecherea între cauza exterioară de anulare ș i ID-urile de rulare în SAP

Recuperare datorii ș i colectare

DFKKCRH capacitatea de creditare pe partener de afaceri

FKKMAZE Istoricul de înș elăciune al articolelor de linie

DFKKCOLL Colectii (OCA)

DFKKWOH Istoricul de anulare

General
DFKKBPTAXNUM irecafaderN
neum
T
tV
rA
ăpae
DFKKCRH Capacitatea de plată per partener de afaceri
DFKKCOH istoric de corespondenț ă
DFKKCOHI istoricul corespondenț ei

11/27/2019 11:01:30 Pagina 5 / 6

 Masă

Masă Utilizare
DFKKLOCKS încuietori RM-CA (articol & cont de contract)
DFKKLOCKSH Istoricul blocajelor RM-CA (articol ș i cont de contract)
DFKKREP01 Date pentru raportarea impozitelor (jurnal de vânzări ș i listă anuală)

DFKKREP02 Date pentru raportarea impozitelor (lista de vânzări EC & IBLC/BLW)

Tabele de configurare
TVARV Variabilepentruutilizareînvarianteledeprogram
ZUXTS $U job definition
ZUXTV $U job mapping of external & internal variables
TFK033D Tabelul principal de determinare a postării (acces prin FQC0)
T007K )el ibam
zopiăzabedirudlos(T
V
AeratroparedpuG
r

T007L )elacsifrolirudlosem
ulesT
V
A
(eratroparedpurg

11/27/2019 11:01:30 Pagina 6 / 6