SOCIETATEA MAMĂ S.A.

SIMBOL SOLD INITIAL RULAJ TOTAL SUME SOLD FINAL SIMBOL

DENUMIRE CONT
CONT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT CONT
Clasa 1
1012 Capital social 0 30,702,761 0 0 0 30,702,761 0 30,702,761 1012
104 Prime de capital 0 1,718,235 0 0 0 1,718,235 0 1,718,235 104
105 Rezerve din reevaluare 0 7,656,842 0 0 0 7,656,842 0 7,656,842 105
106 Rezerve 0 1,819,929 0 0 0 1,819,929 0 1,819,929 106
117 Rezultat reportat 5,905,288 0 0 0 5,905,288 0 5,905,288 0 117
121 Profit sau pierdere 1,516,617 0 20,378,961 9,961,809 21,895,578 9,961,809 11,933,770 0 121
162 Credit bancar pe termen lung 0 3,095,818 319,086 0 319,086 3,095,818 0 2,776,732 162
167 Alte imprumuturi și datorii asimilate 0 156,421 4,476 0 4,476 156,421 0 151,945 167
168 Dobânzi aferente împ. și dat. asimilate 0 19,929 13,509 12,312 13,509 32,242 0 18,733 168
Clasa 2
205 Concesiuni, brevrte și alte valori 332,722 0 0 0 332,722 0 332,722 0 205
2111 Terenuri 11,949,000 0 0 0 11,949,000 0 11,949,000 0 2111
212 Constructii 15,012,947 0 0 0 15,012,947 0 15,012,947 0 212
213 Inst. Tehnice și mijl. de transport 35,951,453 0 158,224 18,048 36,109,677 18,048 36,091,628 0 213
214 Mobilier, aparatură birotică 111,360 0 0 0 111,360 0 111,360 0 214
231 Imobilizari corporale în curs 992,094 0 225,724 148,720 1,217,818 148,720 1,069,098 0 231
261 Acțiuni deținute la entitățile afiliate 93,500 0 253,200 0 346,700 0 346,700 0 261
267 Creanțe imobilizate 0 0 8,250 0 8,250 0 8,250 0 267
280 Amortiz. privind imob. necorporale 0 176,270 0 5,515 0 181,785 0 181,785 280
281 Amortiz. privind imobilizari corporale 0 26,082,155 18,048 226,005 18,048 26,308,159 0 26,290,111 281
Clasa 3
301 Materii prime 844,195 0 5,322,323 5,474,109 6,166,519 5,474,109 692,409 0 301
302 Materiale consumabile 964,620 0 670,163 522,117 1,634,783 522,117 1,112,666 0 302
303 Materiale de nat. obiectelor de inventar 110,667 0 77,418 80,056 188,086 80,056 108,029 0 303
331 Produse in curs de executie 1,161,486 0 1,217,466 1,161,486 2,378,952 1,161,486 1,217,466 0 331
345 Produse finite 7,125,574 0 9,482,498 9,813,800 16,608,072 9,813,800 6,794,272 0 345
346 Produse reziduale 2 0 5,958 5,958 5,960 5,958 2 0 346
371 Mărfuri 159,166 0 32,278 29,990 191,443 29,990 161,454 0 371
381 Ambalaje 14,444 0 4,172 35,686 18,616 35,686 0 17,070 381
391 Ajustări pt. deprecierea mat. Prime 0 308 0 0 0 308 0 308 391
392 Ajustări pt. depreciere materialelor 0 20,980 0 0 0 20,980 0 20,980 392
394 Ajustări pt. deprecierea produselor 0 46,374 3,680 0 3,680 46,374 0 42,694 394
397 Ajustări pt. deprecierea marfurilor 0 6,885 0 0 0 6,885 0 6,885 397
Clasa 4
401 Furnizori 0 2,398,160 8,357,932 14,536,917 8,357,932 16,935,077 0 8,577,145 401
403 Efecte de plătit 0 17,532,480 4,487,048 5,696,854 4,487,048 23,229,334 0 18,742,286 403
404 Furnizori de imobilizări 0 98,743 65,126 153,527 65,126 252,270 0 187,144 404
408 Furnizori-facturi nesosite 0 783,015 753,491 431,952 753,491 1,214,967 0 461,476 408
409 Furnizori debitori 43,717 0 51,762 24,467 95,478 24,467 71,011 0 409
4111 Clienți 12,576,225 0 8,051,865 10,465,083 20,628,090 10,465,083 10,163,007 0 4111
421 Personal-salarii datorate 0 339,285 15,143,013 27,463,457 15,143,013 27,802,742 0 12,659,730 421
423 Personal aj. mat. datorate 0 13,372 14,717 15,115 14,717 28,487 0 13,770 423
424 Particip. personal la profit 0 325 0 0 0 325 0 325 424
425 Avansuri acordate personalului 0 0 522,465 522,671 522,465 522,671 0 206 425
426 Drepturi de personal neridicate 0 21 0 0 0 21 0 21 426
427 Rețineri din remun. dat terților 0 8,519 62,588 62,987 62,588 71,506 0 8,918 427
428 Alte datorii și creanțe 21,780 0 134,871 84,549 156,651 84,549 72,101 0 428
431 Asigurări sociale 0 1,478,410 792,021 762,399 792,021 2,240,809 0 1,448,788 431
437 Ajutor de somaj 0 124,137 64,160 59,910 64,160 184,047 0 119,887 437
441 Impozit pe profit 51,027 0 0 0 51,027 0 51,027 0 441
4424 TVA de recuperat 1,763,442 0 3,799,572 3,658,477 5,563,014 3,658,477 1,904,537 0 4424
444 Impozit pe venituri de nat. salariilor 0 163,860 163,860 161,850 163,860 325,710 0 161,850 444
446 Alte impozite și taxe 0 32,066 47,819 15,747 47,819 47,813 6 0 446
447 Fonduri speciale 0 110,628 63,940 61,006 63,940 171,635 0 107,695 447
457 Dividente de plată 0 806,845 326 0 326 806,845 0 806,519 457
461 Debitori diverși 37,218 0 6,710 8,824 43,928 8,824 35,105 0 461
471 Cheltuieli înreg. în avans 330,767 0 116,173 412,692 446,940 412,692 34,248 0 471
473 Decont. din operații in curs de clarif. 21,819 0 600 18,857 22,419 18,857 3,562 0 473
491 Provizioane pt. deprec. creanțelor 0 29,552 0 0 0 29,552 0 29,552 491
496 Ajustări pt. depr. creanțelor-deb. div. 0 50,191 0 0 0 50,191 0 50,191 496
Clasa 5
508 Alte invest. pe term. scurt și creanțe asim. 0 0 384,673 383,573 384,673 383,573 1,100 0 508
5121 Conturi la bănci în lei 0 555,454 12,993,410 1,772,215 12,993,410 2,327,669 10,665,741 0 5121
519 Credite bancare pe termen scurt 0 1,098,178 0 1,181 0 1,099,359 0 1,099,359 519
5311 Casa în lei 3,879 0 146,302 145,400 150,181 145,400 4,781 0 531
532 Alte valori 7,010 0 240,442 247,372 247,452 247,372 80 0 532
542 Avansuri de trezorerie 14,130 0 44,508 42,131 58,637 42,131 16,506 0 542
581 Viramente interne 0 0 8,538,330 8,538,330 8,538,330 8,538,330 0 0 581
Clasa 6
601 Chelt. cu materiile prime 0 0 5,521,855 5,521,855 5,521,855 5,521,855 0 0 601
602 Cheltuieli cu materiale consumabile 0 0 522,179 522,179 522,179 522,179 0 0 602
603 Chelt. privind mater. de nat. ob. de inventar 0 0 88,760 88,760 88,760 88,760 0 0 603
604 Cheltuieli privind mater. nestocate 0 0 18,464 18,464 18,464 18,464 0 0 604
605 Cheltuieli privind energia și apa 0 0 556,613 556,613 556,613 556,613 0 0 605
607 Cheltuieli privind mărfurile 0 0 20,992 20,992 20,992 20,992 0 0 607
608 Cheltuieli privind ambalajele 0 0 35,686 35,686 35,686 35,686 0 0 608
611 Cheltuieli de întreținere și reparații 0 0 7,411 7,411 7,411 7,411 0 0 611
612 Cheltuieli redev., locații de gest. și chirii 0 0 4,845 4,845 4,845 4,845 0 0 612
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0 0 5,882 5,882 5,882 5,882 0 0 613
621 Cheltuieli cu colaboratorii 0 0 15,901 15,901 15,901 15,901 0 0 621
622 Cheltuieli privind comis. și onorarii 0 0 12,203 12,203 12,203 12,203 0 0 622
623 Cheltuieli de protoc., reclamă și publicit. 0 0 14,905 14,905 14,905 14,905 0 0 623
624 Chelt. cu transp. de bunuri și personal 0 0 51,571 51,571 51,571 51,571 0 0 624
625 Cheltuieli de deplasări, detaș. și transf. 0 0 18,879 18,879 18,879 18,879 0 0 625
626 Chelt. poștale și taxe de telecomunicații 0 0 21,554 21,554 21,554 21,554 0 0 626
627 cheltuieli cu serv. bancare 0 0 13,072 13,072 13,072 13,072 0 0 627
628 Alte chelt. cu serv. exec. de terți 0 0 69,039 69,039 69,039 69,039 0 0 628
635 Chelt. cu alte imp., taxe și vărs. 0 0 71,884 71,884 71,884 71,884 0 0 635
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0 1,799,511 1,799,511 1,799,511 1,799,511 0 0 641
645 Cheltuieli priv. asig. și prot. socială 0 0 527,564 527,564 527,564 527,564 0 0 645
658 Alte cheltuieli de exploatare 0 0 139,962 139,962 139,962 139,962 0 0 658
665 Cheltuieli din dif. de curs valutar 0 0 1,854 1,854 1,854 1,854 0 0 665
666 Cheltuieli privind dobînzilor 0 0 32,328 32,328 32,328 32,328 0 0 666
667 Cheltuieli privind sconturile acordate 0 0 8,459 8,459 8,459 8,459 0 0 667
681 Cheltuieli de expl. privind amortiz. și prov. 0 0 231,519 231,519 231,519 231,519 0 0 681
Clasa 7
701 Venit. din vînzarea produselor finite 0 0 9,722,936 9,722,936 9,722,936 9,722,936 0 0 701
703 Venit din vînzarea produselor reziduale 0 0 5,958 5,958 5,958 5,958 0 0 703
704 Venit din lucrări exec. și serv. prestate 0 0 12,951 12,951 12,951 12,951 0 0 704
706 Venit din redev., loc gest. și chirii 0 0 1,681 1,681 1,681 1,681 0 0 706
707 Venituri din vînzarea mărfurilor 0 0 23,011 23,011 23,011 23,011 0 0 707
708 Venituri din activitați diverse 0 0 3,154 3,154 3,154 3,154 0 0 708
711 Variatia stocurilor 0 0 10,566,067 10,566,067 10,566,067 10,566,067 0 0 711
722 Venituri din prod. de imobiliz. corporale 0 0 61,718 61,718 61,718 61,718 0 0 722
758 Alte venituri din exploatare 0 0 4,386 4,386 4,386 4,386 0 0 758
764 Venituri din investiții financiare cedat 0 0 58 58 58 58 0 0 764
765 Venituri din dif. de curs valutar 0 0 125,206 125,206 125,206 125,206 0 0 765
766 Venituri din dobînzi 0 0 750 750 750 750 0 0 766
TOTAL SUME 97116149 97126149 133583925 133583925 230700074 230710074 115869871 115879872
 Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

Sold la
Denumirea elementului Nr. rd.
31.12.2018

A B 1.00

ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂ RI NECORPORALE (ct. 201+203+205+206+2071+4094+208- 1 273571.94

80-290)

A. II. IMOBILIZĂ RI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 217 + 2 1352302.03
223 + 224 + 227 + 231 + 235 +4093 - 281 - 291- 2931 - 2935)

III. IMOBILIZĂ RI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 267* - 3 23842.13
296*)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03) 4 1649716.10

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 + 321 + 322 +/- 308 + 323 + 326 + 327 + 328
+ 331 + 332 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348 + 351 + 354 + 356 + 357 + 358
+ 361 +/- 368 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 5 481806.12
- 397 - 398 - din ct. 4428)

II. CREANŢE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare
de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 267* - 296*
+ 4091 + 4092 + 4093 + 4094 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** +
437** + 4382 + 441** + 4424 + din ct. 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** 6 667118.10
+ 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 473** - 491 - 495 - 496 +
5187)

C.
III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508’ +
5113 + 5114 - 591 - 595 - 596 - 598) 7 0.00

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂ NCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 +
541 + 542) 8 1028620.99

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08) 9 2177545.21

CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 11+12) 10 274609.28

Sume de reluat într-o perioadă de pâ nă la un an (din ct. 471) 11 274609.28

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471) 12 0.00
 DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂ TITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂ NĂ LA
UN AN (ct. 161 + 162 + 166 + 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 + 405
D. + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 13 3006952.44
+ 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** +
453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 09 + 11 - 13 - 20 - 14 -554839.62

23 - 26)

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 04 + 12 + 14) 15 1094876.48

DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂ TITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE
DE UN AN (ct. 161 + 162 + 166+ 167 + 168 - 169 + 269 + 401 + 403 + 404 +
G. 405 + 408 + 419 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 16 0.00
4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451***
+ 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 519)

H. PROVIZIOANE (ct. 151) 17 0.00

VENITURI ÎN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28), din care: 18 41.67

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475), (rd. 20 + 21): 19 0.00

Sume de reluat într-o perioadă de pâ nă la un an (din ct. 475) 20 0.00

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475) 21 0.00

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472), (rd. 23 + 24): 22 41.67

I. Sume de reluat într-o perioadă de pâ nă la un an (ct. 472*) 23 41.67

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*) 24 0.00

3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi (ct. 25 0.00
478), (rd. 26 + 27):

Sume de reluat într-o perioadă de pâ nă la un an (din ct. 478) 26 0.00

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478) 27 0.00

Fond comercial negativ (ct. 2075) 28 0.00

CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 + 34 - 35), din care: 29 350200.00
1. Capital subscris vă rsat (ct. 1012) 30 350200.00
2. Capital subscris nevă rsat (ct. 1011) 31 0.00
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32 0.00

4. Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018) 33 0.00

SOLD C 34 0.00
5. Alte elemente de
capitaluri proprii (ct.
103) SOLD D 35 0.00

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 36 0.00

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 37 10512.66
 IV. REZERVE (ct. 106) 38 410081.33

Acţiuni proprii (ct. 109) 39 0.00

Câ ştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141) 40 0.00
J.
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149) 41 0.00

V. PROFITUL SAU SOLD C 42 306337.29

PIERDEREA
REPORTAT(Ă ) (ct. 117)
SOLD D 43 0.00

VI. PROFITUL SAU SOLD C 44 412357.59

PIERDEREA LA
SFÂ RŞITUL PERIOADEI
DE RAPORTARE (ct. SOLD D 45 0.00
121)

Repartizarea profitului (ct. 129) 46 0.00

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 36 + 37 + 38 - 39 + 40 - 41 + 42 - 43

+ 44 - 45 - 46) 47 1489488.87

Interesele minoritarilor in rezultatul exercitiului (1081) 48 472.00

Interesele minoritarilor in capitaluri proprii (1082) 49 21626.00
CAPITALURI - TOTAL (rd. 47 + 48 + 49) 50 1511586.87

Activ
Pasiv
118176
 Situația poziției financiare - CPP

Elemente VALOARE CONSOLIDARE

VENITURI DIN EXPLOATARE (fără 711 + 722) 10,102,191.00
SOLD DEBITOR 711 + 722 -11,936,151.00
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE 10,158,284.00
REZULTAT DIN EXPLOATARE -11,992,244.00
VENITURI FINANCIARE 126,014.00
CHELTUIELI FINANCIARE 62,139.00
REZULTAT FINANCIAR 63,875.00
PROFIT/PIERDERE CURENTA -11,928,369.00
VENITURI TOTALE -1,707,946.00
CHELTUIELI TOTALE 10,220,423.00
PROFIT/PIERDERE BRUTA -11,928,369.00
IMPOZIT PE PROFIT 0.00
PROFIT/PIERDERE NETA -11,928,369.00
PEZULTATUL NET MINORITAR (1081) 472.00
REZULTATUL AFERENT ACT. SOCIETATII MAMA -11,928,841.00