UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN
VETERINAR ION IONESCU DE LA BRAD
Plan de afaceri
Profesor coordonatot : STEJREL BREZULEANU
Profesor ndrumtor : RADU MORARU
Student : Gtlan Lucian
Anul : IV
Specializarea : TPPA
Grupa : 431
Anul universitar : 2011-2012
Cuprins
1. Informaii despre firm................................................................3
2. Strategia de afaceri.......................................................................3
3. Descrierea produsului..................................................................6
[Link] pieei................................................................................7
5. Planul de marketing.....................................................................10
6. Procesul de producie..................................................................13
7. Bugetul proiectului i planul de finanare...................................16
PLAN DE AFACERI
FERMA PENTRU CRESTEREA SI VALORIFICAREA PUILOR DE
CARNE
[Link] DESPRE FIRM
1.1. Numele firmei:
S.C. AVICOLA PACANI S.R.L.
[Link] firmei i conducerea:
Gtlan Lucian - proprietar i manager
1.3. Numar de inmatriculare la Registrul Comertului:
J29/836/2011
1.4. Cod Fiscal:
R851.9764/11.06.2011
1.5. Forma juridica:
Societate cu raspundere limitata = S.R.L.
1.6. Adresa:
Strada Sportului , nr.11, localitatea Pacani , jud. Iai
Activitatea curenta este activitatea de comert cu amanuntul.
[Link]: realizarea unei ferme pentru cresterea si valorificarea puilor de
carne.
[Link] DE AFACERI
2.1 Strategia personal
Pentru mine, ca manager al acestei firme, cel mai important lucru este familia i
aceast afacere. Gradul de implicare n aceast afacere va fi destul de mare deoarece
aceasta nu este altceva dect un mijloc de a obine independena i bunstarea familiei
precum i posibilitatea mririi acesteia cu cel puin doi membri. Dup atingerea acestor
scopuri perspectiva se va lrgi spre mrirea capacitii de producie, angajarea mai multor
salariai, sprijinul comunitii i o mai mare deschidere spre colaborare cu alte firme.
Toate acestea se vor putea realiza prin: reinvestirea profitului, obinerea unor finanri,
contracte de colaborare cu instituii de cercetare i parteneri strini.
2.2. Perspectiva firmei
Obiectivele pe care i le propune firma n primii 2 ani de activitate:
-
impunerea produselor proprii pe piaa local i ptrunderea cu produse n
comunele i oraele apropiate (Ruginoasa i Lespezi);
crearea unei noi clientele i pstrarea celei actuale prin promovarea calitii i
diversificarea produciei;
promovarea produselor prin aspectul comercial avnd n vedere segmentele de
pia crora le sunt adresate.
De asemenea societatea i propune pentru urmtorii 5 ani urmtoarele:
- achiziionarea unor sisteme de ntreinere performante;
- achiziionarea de utilaje pentru amenajarea unui abator cu o capacitate de 500 1000 de pui pe zi;
- construirea unui magazin local pentru desfacere.
2.3 Descrierea tehnica:
Investiia:
7 module hale pentru crsterea puilor (dimensiuni 12 x 92 x 3 m);
constructii anexe, depozite si platforme;
retele utilitati energie electrica (PI = 150 kW), gaz natural, apa
potabila si canalizare;
instalatii si echipamente (conform ofertei tehnice a furnizorului):
instalatie de iluminat;
instalatie de ventilatie;
linii de furajare;
linii de adapare;
linii de evacuare dejectii;
dotari sanitare-veterinare.
Proces tehnologic:
achizitionari si populare hale cu pui de carne de o zi;
crestere si ingrasare pui pana la faza de sacrificare pentru o greutate de
2 kg la un ciclu de 42-45 de zile;
vidare sanitara (la terminarea ciclului de productie):
curatenie generala
dezinfectie
reparaii
ciclu de 15 zile
Total ciclu de productie: 57 60 de zile
Total cicluri de productie pe an: 5,5 (de calcul).
Capacitatea obiectivului :
pe modul: 122.000 capete pui/an=232 to/an
pe ferma: 854.000 capete pui/an = 1.624 to/an
Produse primare:
pui 2 kg pt. sacrificare si transare
Produse pentru valorificare:
pui + cap + picioare 80%
produse transate
20%, din care:
pulpe 28%;
piept 18,5%;
aripi 16,66%;
spinari 30,08%;
organe 4,5%;
pierderi 1,91%.
Necesarul de materii prime:
854.000 capete pui x 3,5 kg hrana/cap pui = 3.000 to nutreturi combinate/an
In prima etapa Societatea va asigura hrana prin realizarea unei fabrici de nutreturi
combinate cu o capacitate de 6.000 to/an.
Cat priveste materia prima cerealele pentru fabrica de nutreturi combinate
FNC, acestea se vor asigura in prima etapa din achizitii, iar in etapa a II-a, cerealele se
vor asigura prin infiintarea de culturi proprii in cele 10.000 ha teren agricol in curse de
achizitie.
Medicamentele si vaccinurile se asigura de pe piata interna.
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
Produsele firmei sunt puii hibrizi de carne zburai (21 de zile) care au fost
achiziionai la vrsta de o zi de la AVI-TOP , Rzboieni, pui de carne finisai (42 de
zile) i ou de consum, cu coaj brun, obinute de la gini aparinnd hibridului Roso
SL-2000 .
Puii de carne sunt hibrizi Ross 308 care se preteaz foarte bine la condiiile din
zon, fiind rezisteni i putndu-se aclimatiza uor n orice gospodrie.
Hibridul Ross 208, este un hibrid tetraliniar, produs n mai multe variante genetice
de ctre firma Ross Breeders din Marea Britanie. Importat la noi n ar de civa ani a
reuit s se impun ateniei cresctorilor de pui prin performanele realizate.
Acest hibrid atinge greuti de 3 kg la masculi i de 2,5-2,8 kg la femele la vrsta de 42
de zile cu un consum de nutreuri foarte redus de 1,9-2,2 kg.
Hibridul Ross 308 are i un bun randament la sacrificare, precum i o participare
superioar a principalelor poriuni tranate (piept i pulpe) ale carcasei n alctuirea
acesteia.
3.1. Oferta actual
Momentan n aceast perioad, datorit cerinelor foarte mari pentru puii zburai
(21 de zile) societatea noastr i-a propus creterea i comercializarea puilor pn la
aceast vrst. Doar n perioadele de non-sezon se vor crete puii pn la 45 de zile
pentru a fi comercializai la greuti de sacrificare, respectiv 2,1 - 2,3 kg. Activitate ce a
fost programat de firma noastr n perioada septembrie - octombrie.
3.2. Avantajul competitiv
Competiia vine pe pia cu puii de la distane destul de mari i de cele mai multe
ori prin intermediari ceea ce face s creasc preul puiului zburat pn la 70-75 de mii
/pui. Acest fapt d un avantaj firmei noastre care presteaz un pre net inferior competiiei
i care reduce mult distana de achiziionare a puilor.
4. ANALIZA PIEEI
4.1 Piaa int
Produsele firmei S.C. AVICOLA PACANI S.R.L. se integreaz n piaa
produselor agroalimentare i se adreseaz unui segment foarte larg al populaiei, puii
fiind un aliment necesar alimentaiei tuturor persoanelor indiferent de sex i vrst iar
oule de consum sunt un produs aproape inexistent pe piaa local.
Piaa existent n momentul actual este reprezentat n primul rnd de populaia
local i din satele nvecinate, iar n al doilea rnd sunt potenialii cumprtori care se
adun n fiecare mari la trgul din oraul Pacani, miercuri la cel din comuna Ruginoasa
i vineri la cel din comuna Lespezi.
Din totalul puilor vndui n comun, n perioada 1 februarie - 30 aprilie, firma
noastr a acoperit aproximativ 20% din aceast pia.
Ca obiective viitoare, firma i propune mrirea acestui procent de acoperire a
pieei ca urmare a practicrii unor preuri care s fie accesibile tuturor consumatorilor. De
asemenea calitatea produselor va fi ireproabil, prin acestea sporind ncrederea
consumatorilor n firma i produsele noastre.
Preurile practicate vor fi cu 10% mai mici dect ale celorlali concureni, pentru a
ctiga o grup important de clieni. .
Piaa este format din cumprtori care difer ntre ei n privina dorinelor de
cumprare, a localizrii geografice, a compartimentului de cumprare i a practicelor de
cumprare.
4.2 nelegerea pieei
Pentru elaborarea politicii de pia, ca i pentru fundamentarea programelor
curente de aciune, firma noastr i propune studierea capacitii pieii poteniale, care
este un indicator utilizat n prospectarea pieei.
Pentru a aprecia capacitatea pieei poteniale dup numrul de consumatori i
frecvena cumprrilor de mrfuri, dup gradul de ptrundere al unui produs pe pia i
raza de desfacere a firmei, am utilizat sondajul statistic.
Eantionul pe baza cruia s-au fcut aprecierile a fost reprezentat de totalitatea
vizitatorilor care au venit la ferm i de majoritatea cumprtorilor din trgul local ct i
din cele ale localitilor i oraelor apropiate. ntrebrile au vizat date personale despre
consumatori, frecvena i modul de efectuare a cumprturilor, preferinele pentru o
anumit firm i un anumit produs, precum i distana pe care au parcurs-o pn la ferm
sau trg.
Rezultatele anchetei au scos n eviden urmtoarele aspecte:
- din cei care au vizitat ferma noastr (100 de persoane, timp de o sptmn)
60% au cumprat cel puin 10 pui de carne oferii spre vnzare;
- din totalul consumatorilor chestionai n trguri (700 de persoane) 20% au
cumprat cel puin 4 pui de la firma noastr;
- din totalul persoanelor care au cumprat produsele noastre 35% au sub 30 de
ani, 40% au ntre 35-60 de ani i 25% au peste 55 de ani.
Aproximativ 70% din cei luai n studiu au afirmat c, n viitor, i vor cumpra
pui i ou de la firma noastr.
Raportul cerere/ofert demonstreaz c cererea la puii de carne este acoperit de
forele concureniale existente dar, datorit preurilor practicate de firma noastr, calitii
produselor i aspectului comercial atrgtor noi credem c vom reui s acaparm o mare
parte din pia.
Avnd preurile cele mai accesibile, puii i oule pot fi achiziionai i de familiile
a cror bugete se situeaz la un nivel inferior mediei populaiei.
4.3. Competitorii
n zona n care i desfoar activitatea societatea noastr,
concurena nu este foarte strns, societile cu care intrm n competiie fiind n numr
de 2. Aceast concuren este benefic, oblignd la o adaptare de ordin calitativ i
funcional.
Dintre firmele de pe pia, care ofer pui, cea mai important ar fi AVITOP Iai,
ale crei produse sunt de calitate superioar dar la preuri mari. Un alt concurent ar fi
R.T.C. Iai, dar datorit distanei dintre localitatea Pacani i aceasta, produsele ajung n
localitate cu ajutorul intermediarilor, la preuri relativ mari i fr a acoperi n totalitate
cerinele pieei locale.
Puncte forte ale concurenei:
-
calitate;
producie mare.
Puncte slabe ale concurenei:
-
distane mari ntre firmele lor i clieni;
existena intermediarilor;
preul ridicat.
Tabelul 1. Analiza competitorilor
Nume
AVITOP
R.T.C.
Localizare
Rzboieni
Podu Iloaei
% din pia
40
20
Tabelul 2. Comparare cu concurenii principali utiliznd o scal de la 1 la 5.
Produs sau
Firma proprie
2
AVITOP
5
RTC
3
serviciu
Pre
Calitate
Experien
Reputaie/
5
5
1
5
1
5
5
5
3
2
2
4
imagine
Publicitate
Amplasament
3
5
4
5
1
4
Firma noastr a reuit s intre pe pia datorit:
9
- calitii produselor;
- reducerii distanei: produs-client;
- preurilor practicate.
5. PLANUL DE MARKETING
5.1. Strategia de penetrare a pieei
Comercializarea produselor firmei noastre se realizeaz direct de la ferm i n
trgurile din mprejurimi: Pacani, Ruginoasa, Lespezi.
Firma i propune pe viitor construirea unui magazin propriu, precum i
colaborarea cu alte magazine de profil prin elaborarea de contracte cu acestea.
Pentru stimularea personalului care se ocup direct de comercializarea produselor,
managerul duce o politic de acordare a unor premii n bani sau produse funcie de cota
de vnzri.
Preocuparea de baz n prezent este asigurarea calitii produselor actuale i
satisfacerea cerinelor cumprtorilor, n aceste 3 luni de cnd a fost nfiinat firma ne
confruntndu-se cu nici o reclamaie.
5.2 Strategii de promovare
Promovarea vnzrilor reprezint termenul generic ce face referire la ansamblul
activitilor orientate ctre susinerea i creterea volumului desfacerilor i susinerea
imaginii firmei.
Programul de marketing abordat const n:
Reclam/publicitate;
Vnzarea personal;
Promovarea propriu-zis a vnzrilor;
Relaiile publice.
10
Principalele obiective ale promovrii produselor firmei noastre, realizat prin
campania publicitar sunt urmtoarele:
- descoperirea ct mai multor puncte de distribuie strategice;
- creterea vnzrilor;
- creterea poziiei pe pia a firmei;
- crearea unei mrci, a cunoaterii i recunoaterii acesteia;
- formarea unei diferenieri a produsului.
Condiia de baz a promovrii este tendina de cretere a nevoii de consum, care
trebuie satisfcut de produsele oferite de firma noastr i punerea n valoare a calitilor
vizibile dar mai ales a celor invizibile a produselor oferite (condiii de cretere optime,
spor mare de cretere, consum specific de furaje mic, rezisten organic mrit).
Mesajul publicitar urmrete convingerea cumprtorului c produsul oferit de
noi i va satisface preteniile.
Publicitatea de produs este forma care mbrac publicitatea de informare care-i
propune transmiterea de mesaje informative privind existena i lansarea pe pia a unui
produs.
Produsele firmei sunt puii de carne, care vor fi comercializai, n funcie de
cererea pieei, la diferite greuti (700-2000g).
Preurile practicate vor fi mai mici dect cele de pe piaa intern, iar factorii care
influeneaz stabilirea preului sunt:
- natura pieei i a cererii;
- concurena;
- alte elemente de conjunctur (condiii economice, unele msuri guvernamentale,
legi).
Situarea sub preul pieei constituie o tehnic ce se utilizeaz ca baz de referin,
iar avantajul este conferit de ideea de a crea o imagine proprie, deosebit de a celorlali
competitori, prin preuri mai coborte, care s atrag un numr sporit de cumprtori.
Preurile practicate vor fi urmtoarele:
- puii de 700g (21 de zile) 6 lei/ bucat;
- puii de 2000g - 2200g (45 de zile) 6 lei/kg;
11
Ca mijloc de transport utilizat n deplasarea produselor pn la pieele din
mprejurimi vom folosi autoturismul personal al managerului.
Publicitatea la locul vnzrii cuprinde aciunile care se desfoar n zona de
comercializare, i const n transmiterea mesajului cu privire la produsele comercializate,
ct i la ferm. Publicitatea la locul vnzrii este exterioar i are rolul de a atrage atenia
potenialilor consumatori ct i de a transforma trectorul n client.
Mijlocul cel mai utilizat pentru transmiterea mesajului publicitar la ferm este
banner-ul. De regul titlul este cea mai important component a unei reclame, fiind cel
mai citit comparativ cu restul anunului.
Exemplu de mesaj publicitar: Vnd pui de carne calitate superioar la un
pre rezonabil!
Publicitatea produselor va fi efectuat i prin:
- fluturai ( sub form de pui ) care s cuprind toate informaiile despre
produsele comercializate de ferm n momentul respectiv i la ce preuri. Aceti vor fi
distribuii n zone strategice, respectiv: piee; biserici, spitale, coli, magazine i barurile
din satele care aparin comunei i oraelor vizate precum i n timpul trgurilor
sptmnale care se organizeaz n zon ;
- afie sau bannere amplasate n locuri de nalt trafic respectiv la intrarea n sat,
intersecii etc;
- mesaje aplicate pe maina firmei;
- prin publicitate la radio i televiziunea local;
- crearea unei pagini web care s cuprind informaii utile despre amplasarea
firmei i produsele acesteia.
- sponsorizarea Zilelor Pacaniului prin organizarea unei mese festive care s
utilizeze ca materie prim produsele noastre;
- organizarea unor zile a porilor deschise.
Pentru creterea ncrederii n firm noastr ne propunem s organizam un
experiment n care s se foloseasc puii din gospodriile populaiei locale i pui proprii.
Localnicii vor fi chemai la fiecare sfrit de sptmn, pn la 45 de zile, pentru a
observa diferenele ce exista ntre aceste 2 situaii. Iar la finalul acestuia se va organiza i
o instruire a acestora pe probleme de cretere a puiului de carne.
12
6. PROCESUL DE PRODUCIE
6.1. Capacitile de producie
Ferma are 7 hale de 500, respectiv 700mp. fiecare. ntr-o hal se cresc 854.000
pui de carne pe an. Sistemul de cretere este la sol pe aternut permanent la pui ct i la
gini unde pe mijloc sunt amplasate hrnitoare i adptori iar pe laterale cuibare.
Pe viitor se preconizeaz achiziionarea de utilaje performante i sisteme moderne
de ntreinere.
6.2. Derularea procesului de producie
Procesul de producie merge pe principiul totul plin, totul gol urmrindu-se o
micare a efectivului funcie de cerina de pe piaa.
Fazele dificile ale procesului de producie sunt legate de alimentaie, respectiv
calitatea furajului cumprat care nu are totdeauna nivelul de nutrieni specificai n reet
i de defectarea uneori a unor elemente de tehnologie. De aceea periodic se execut
analizele chimice ale furajului i produsului finit n laboratoarele de specialitate iar pe
viitor se propune achiziionarea de noi tehnologii.
n vederea creterii productivitii muncii i a eficienei economice, n fiecare
exploataie zootehnic trebuie s existe o preocupare permanent pentru o mai bun
organizare i desfurare a diferitelor procese de munc ce se impun n unitate.
Experiena managerului n activitatea prestat este de 2 ani dar nu la asemenea
capaciti de producie.
Pentru derularea procesului de producie este necesar un personal calificat compus
din 3 oameni care s fie direct implicat n toate activitile firmei. De aceea pe lng
manager firma a mai angajat 2 tehnicieni unul zootehnist i veterinar.
n organizarea lucrrilor se parcurg urmtoarele etape:
13
- stabilirea necesarului de utilaje i a forei de munc n corelaie cu perioada optim de
executare a lucrrilor;
- organizarea locului de munc;
- executarea propriu-zis a lucrrii.
Executarea optim a oricrei lucrri depinde de respectarea strict a urmtoarelor
elemente:
- proporionalitatea ntre elementele participante;
- coordonarea (executarea operaiunilor componente ale lucrrii complexe n ordinea n
care se condiioneaz unele pe altele);
- ritmicitatea (meninerea ritmului constant n executarea diferitelor operaiuni);
- continuitate (executarea fr ntrerupere a lucrrii pe toat durata schimbului de munc).
Pentru orice activitate este necesar s se cunoasc:
- volumul lucrrii;
- perioada optim de efectuare;
- numrul i capacitatea personalului;
- distanele de transport ( dac este cazul)
- dotarea cu maini;
- productivitatea zilnic a muncii etc.
Managementul
resurselor
umane
urmrete
antrenarea
direcionarea
personalului n ansamblul fluxului tehnologic pentru realizarea produciei optime.
6.3. Furnizorii firmei
Furnizorii principali ai firmei sunt AVI-TOP Rzboieni care ne furnizeaz puiul
de o zi la un pre de 16. lei, Agricola Internaional Bacu de unde achiziionm puicuele
de nlocuire la un pre de 13 lei i Nutrimold S.A. Iai de unde cumprm furajele pentru
puii de carne (Demaraj, Cretere i Finisare) i ginile outoare.
Preuri de achiziionare furaje:
-
furaj Demaraj = 1,52 lei/kg;
furaj Cretere = 1.35 lei/kg;
furaj Finisare = 1,15 lei/kg;
14
AVI-TOP
Rzboieni.
S.C. AGRICOLA
INTERNAIONAL
NUTRIMOLD
FIRMA S.C AVICOLA
PACANI S.R.L.
Alegerea furnizorilor a fost determinat, n primul rnd, de lipsa altor furnizori
importani din zon, apoi de calitatea serviciilor oferite de acetia care pn n momentul
de fa a fost satisfctoare.
Verificarea calitii de la furnizori se poate face att n ferm ( la pui i gini
outoare), prin produciile nregistrate, ct i n cadrul unor laboratoare specializate
( pentru furaje) unde se fac determinri care s confirme integrarea acestora n
standardele de calitate.
15
7. BUGETUL PROIECTULUI I PLANUL DE FINANARE
7.1. Bugetul Proiectului
Costurile au fost structurate astfel:
[Link] si amenajare teren;
[Link] realizare infrastructura exterioara obiectivului
[Link] cu investitia de baza;
[Link], studii, avize, taxe, asistenta tehnica.
Terenul
Suprafata de teren necesara obiectivului este evaluata la 28.000 mp.
Au fost luate in consideratie si cele 3 hale care urmeaza a fi construite in plus fata
de cele 7 si care au destinatia reproducerii.
Cheltuielile pentru infrastructura exterioara incintei
Costurile pentru realizarea retelei electrice pentru o putere de 150 kW pe o distanta de
560 m pana la obiectiv = 40.000 EURO/total si aferenta obiectivului = 10.000 EURO.
Pentru reteaua de gaz metan costul este de 32.000 EURO, iar aferent obiectivului
este 8.000 EURO.
Cheltuielile pentru investitia de baza sunt prezentate mai jos:
Tabel 3. Cheltuieli
16
CATEGORII DE CHELTUIELI
EURO
Cap. I Cheltuieli pentru obtinere si amenajari teren
1.1.
Cheltuieli pentru obtinere teren 280.000 mp
60.000
1.2
Cheltuieli pentru amenajare teren si imprejmuire 850 mp
20.000
1.3
Cheltuieli pentru protectia mediului
1.500
SUBTOTAL 1
100.000
Cap. II Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii
Lucrari si echipamente in afara incintei obiectivului
2.1.
Reteaua electrica P = 150 kW
10.000
2.2.
Retea gaz natural
8.000
SUBTOTAL 2
18.000
Cap. III. Cheltuieli pentru investitia de baza
3.1.
Constructie 7 module hale x 1.000 mp
597.200
3.2.
Constructie cladiri anexe 600mp x 80 EURO/mp
60.000
3.3.
Achizitionare utilaje instalatii pentru 7 module
218.000
3.4.
Montaj utilaje, instalatii, probe tehnologice P.I.F.
21.800
3.5.
Retele electrice
15.000
3.6.
Retele gaz
11.000
3.7.
Retele apa
7.000
3.8.
Puturi apa + statie pompare + rezervoare
20.000
3.9.
Retea canalizare
15.000
3.10.
Mijloace de transport
15.000
SUBTOTAL 3
815.700
Cap. 4 Studii, documentatii, avize
4.1.
Studii, documentatii tehnice, asistenta tehnica 5%
60.000
4.2.
Avize, acorduri, autorizatii
18.000
4.3.
Taxe de conectare utilitati, diverse
18.000
SUBTOTAL 4
96.000
Diverse si neprevazute
20.000
Recapitulare
Cap. 1 Obtinere si amenajare teren
100.000
Cap. 2 Cheltuieli realizare infrastructura externa
18.000
Cap. 3 Cheltuieli investitia de baza
980.000
Cap. 4 Documentatii+asistenta tehnica+taxe
96.000
TOTAL
1.194.000
Din care:
Credit furnizor
Surse proprii
1.000.000
194.000
17
7.2. Planul de finanare
Sursele de finanare ale proiectului:
credit furnizor
= 1.000.000 EURO
surse proprii
= 194.000 EURO
TOTAL
= 1.194.000 EURO
Tabelul 4. Condiii de creditare
18
Credit
1.000.000
Dobnda
15%
Numr rate/an
Perioada graie
12 luni
Numr an pentru credit
5 ani
Valoarea ratei
62.500
de rambursare
Tabelul 5.
Evaluarea costurilor mprumutului
Condiii de rambursare
Nr.
Sold credit
Dobnd
Rat
1
2
3
4
5
6
7
8
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
937.500
875.000
812.500
scadent
37.500
37.500
37.500
37.500
37.500
35.156
32.813
30.469
rambursare
0
0
0
0
62.500
62.500
62.500
62.500
de Rest
de Dobnd
rambursare
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
937.500
875.000
812.500
750.000
cumulat
37.500
75.000
112.500
150.000
187.500
222.656
255.469
285.938
19
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
750.000
687.500
625.000
562.500
500.000
437.500
375.000
312.500
250.000
187.500
125.000
62.500
28.125
25.781
23.438
21.094
18.750
16.406
14.063
11.719
9.375
7.031
4.688
2.344
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
62.500
687.500
625.000
562.500
500.000
437.500
375.000
312.500
250.000
187.500
125.000
62.500
0
314.063
339.844
363.282
384.376
403.126
419.532
433.595
445.314
454.689
461.720
466.408
468.752
7.3. Date pentru analiza economico- financiar
7.3.1 Planul de finanare i capitalul de lucru
Capitalul de lucru necesar pentru primul ciclu de productie este de:
total costuri de exploatare
= 1.1289.365 EURO/an;
costuri de exploatare/luna
= 107.447 EURO;
costuri/ciclu de 45 de zile
= 161.170 EURO.
Necesarul de finantare:
o credit furnizor
= 1.000.000 EURO;
o aport propriu
= 194.000 EURO;
o capital de lucru
= 225.00 EURO.
TOTAL
= 1.429.000 EURO.
[Link]
20
*CAPACITATEA DE PRODUCTIE N UNITI FIZICE/AN
SPECIFICATIE
CAPACITATE
NOMINALA
PIERDERI
(MORTALITATE)
5%
CAPACITATE
UTILA
CAPACITATE
MODUL
122.000
6.000
116.000
854.000
42.000
812.000
CAPETE/AN
CAPACITATE
FERMA
CAPETE/AN
*CAPACITATE DE PRODUCIE TO/AN
SPECIFICATIE
CAPACITATE MODUL TO/AN
CAPACITATE FERMA TO/AN
TO/AN
232
1.624
Din care la export 1.200 to/an i la intern 424 to/an.
*STRUCTURA PRODUCIEI
TOTAL PRODUCTIE
DIN CARE
PUI+CAP+PICIOARE
TRANSARE
SUBPRODUSE
%
100
MODUL TO/AN
228
FERMA TO/AN
1.600
80
182
1.280
20
46
320
*VENITURI PREVIZIONATE
21
Nr.
Venituri din vnzri pui+cap+picioare
Sortimente
Crt.
1. PULPE
VENIT
VNZRI
PRODUC
IE MODUL
2. PIEPT
VENIT
VNZRI
PRODUC
IE FERM
3. ARIPI
4.
SPINARI
5.
6.
ORGANE
PIERDERI
TOTAL
Pre unitar
CANTITATE
PRE UNITAR
%
TO/AN
EURO/TO
TO/AN
EURO/TO
28,8182 92,17
1.658
1.300
18,0
57,76
1.858
5 1.280
1.300
16,6
53,31
1.515
6
30,0
96,25
575
8
4,5
14,4
1.715
1,91
6,11
0
320
-
EURO/AN
Venit pe an
152.818
236.600
107.318
1.644.000
80.767
55.344
24.695
0
420.914
Pierderi luate in calcul = 15%
Venituri din tranare
Venituri din vnzri pui-cap-picioare
= 1.664.000 EURO/AN
Venituri din vnzri subproduse
= 420.912 EURO/AN
TOTAL VENITURI = 2.084.912
EURO/AN
Venituri pe perioada de creditare
UTILIZARE
VENIT
EXPLOATARE
AN 1
12%
AN 2
85%
AN 3
85%
AN 4
85%
AN 5
85%
250.190
1.772.175
1.772.175
1.772.175
1.772.175
EURO
TOTAL VENITURI PE 5 ANI = 7.338.890 EURO
22
7.3.3. Costuri
Evaluarea costurilor de exploatare pentru un modul cu o productie de 122.000
capete/an, productie corespunzatoare unui numar de 5,5 cicluri:
Nr.
COSTURI
SPECIFICARE
Crt.
1. Achizitie pui o zi
122.000 capete x 0,2 EURO/cap
2. Cheltuieli administrare hrana 122.000 capete x 0,85 EURO/cap
3. Cheltuieli medic.+vaccinuri
122.000 capete x 0,04 EURO/cap
4. Cheltuieli utilitati si transport 122.000 capete x 0,08 EURO/cap
5. Amortisment
6. Cheltuieli cu personalul operativ 6 x 2.500 EURO/an
7. Cheltuieli pentru pregatire si dezinfectii 5,5 cicluri
Total costuri exploatare modul EURO/an
8. Costuri prestari servicii abatorizare 122.000 capete x 0,27 EURO/cap
EURO/AN
24.000
103.700
4.880
9.760
4.750
15.000
2.000
164.090
33.000
TOTAL COSTURI EXPLOATARE MODUL
= 164.090 EURO
COSTURI PRESTARI SERVICII ABATORIZARE
= 33.000 EURO
COSTURI TOTALE/MODUL
=197.090 EURO
COSTURI CRESCATORIE FERMA
= 19.700 EURO
TOTAL GENERAL
= 216.700 EURO
COSTURI FERMA
= 1.516.900 EURO
23
Costuri pe perioada de creditare :
AN 1
12
162.624
Utilizare %
Costuri
AN 2
85
1.289.365
AN 3
85
1.289.365
AN 4
85
1.289.365
AN 5
85
1.289.365
Utilizarea capacitatilor de productie luate in calcul a fost de 12% in primul an si respectiv
de 85% in urmatorii ani.
[Link] veniturilor i cheltuielilor pe 5 ani de creditare
Specificare
I
II
Capital de 225.000
lucru
Anul I
III
IV
0
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
Anul V
225.00
Venituri
din vnzri
250.19
0
250.190
1.772.17
5
1.772.17
5
1.772.17
5
1.772.175
Cheltuieli
de
producie
Profit brut
162.62
4
162.624
1.289.36
5
1.289.36
5
1.289.36
5
1.289.365
87.566
87.566
1.643.81
0
1.643.81
0
1.643.81
0
1.643.810
Impozit
profit
14.011
14.011
263.010
263.010
263.010
263.010
Dobnd
scadent
37.500
37.500
37.500
37.500
150.000
135.938
98.438
60.938
23.438
Profit
disponibil
36.055
36.055
341.194
378.694
416.194
453.694
Profit
cumulate
36.055
36.055
377.249
755.943
1.172.13
7
1.625.831
Tabel 6. Venituri I cheltuieli
24
8.3.5. Fluxul de numerar
Specificare
Anul I
II
122.500
Anul I
Anul II
Anul III
Anul IV
Anul V
I
429.000
III
85.000
IV
47.500
684.000
352.566
449.438
583.810
755.682
1.000.000
1.000.000
Vnzri
250.190
250.190
1.772.175
1.772.175
1.772.175
1.772.175
Total
intrri
numerar
Investiii
1.429.000
122.500
85.000
297.690
1.934.190
2.124.741
2.221.613
2.355.985
2.527.857
1.194.000
1.194.000
Cheltuieli
operaional
e
Cheltuieli
financiare
Rat credit
162.624
162.624
1.289.365
1.289.365
1.289.365
1.289.365
37.500
37.500
37.500
37.500
150.000
135.938
98.438
60.938
23.438
250.000
250.000
250.000
250.000
Total
ieiri
numerar
Surplus
numerar
1.231.500
37.500
37.500
200.124
1.506.624
1.675.303
1.637.803
1.600.303
1.562.803
122.500
85.000
47.500
97.566
352.566
449.438
583.810
755.682
965.054
Resurse
financiare
proprii
Credite
Tabel 7. Fluxul de numerar
Din datele prezentate proiectul este fezabil.
25
Bibliografie
1. Aurel Chiran , 2007- Marketing n agricultur , Editura Alma Print Galai
2. Stejrel Brezuleanu , 2009- Management n agricultur , Editura Tehnopress Iai
3. [Link]
4. [Link]
26