CAIXA: DATA R$ 3,621.

00
CLIENTE ENTRADA SAIDA DESCRIÇAO

1/25/2026
MOEDAS
ESPECIE R$ 8.00
CARTÃO DEBITO R$ 721.40
PIX R$ 1,203.20
CARTÃO CREDITO R$ 512.20
R$ 25.00 policia
R$ 150.00 tadeu R$ 200.00 R$ -
R$ 8.00 agua R$ 100.00 2 R$ 200.00
R$ 1,000.00 carnes R$ 50.00 13 R$ 650.00
R$ 20.00 5 R$ 100.00
R$ 10.00 R$ -
R$ 5.00 R$ -
R$ 2.00 4 R$ 8.00

R$ 958.00

R$ 3,627.80 R$ - ESPECIE R$ 8.00

R$ 6.80
 1009
183
R$ 57.50
92
R$ 14.00
1,161.10
R$ 1,189.20
R$ 240.00
R$ 48.00
R$ 240.00
R$ 144.00 880 110 8
R$ 48.00 536 134 R$ 4.00 110 GELO
R$ 80.00 134 AGUA
R$ 80.00
R$ 48.00
R$ 40.00
R$ 48.00
R$ 160.00
R$ 240.00

1416
 453300 307500
R$ 503,300.00 R$ 407,500.00
 CAIXA: DATA R$ 2,412.50
CLIENTE ENTRADA SAIDA DESCRIÇAO

1/25/2026
MOEDAS
ESPECIE R$ 365.00
CARTÃO DEBITO R$ 495.60
PIX R$ 731.50
CARTÃO CREDITO R$ 208.00
R$ 20.00 pao
R$ 24.00 policia R$ 200.00 R$ -
R$ 8.00 agua R$ 100.00 R$ -
R$ 300.00 2 cx stella 330 R$ 50.00 2 R$ 100.00
R$ 105.00 salgados R$ 20.00 3 R$ 60.00
R$ 140.00 salgados R$ 10.00 4 R$ 40.00
R$ 5.00 24 R$ 120.00
R$ 2.00 15 R$ 30.00

R$ 350.00

R$ 2,397.10 R$ - ESPECIE R$ 365.00

-R$ 15.40
1479 50.6
365 708.4
20 2.9665
24 15.9715
8
300
105
140
 DATA DATA
10/25/2025 10/27/2025
MEDEIROS R$ 373.04 MATEUS R$ 186.82
 VALOR DESCRIÇÃO
R$ 1,331.75 BONES E DIVERSOS
R$ 587.37 10/17/2025
R$ 6,982.28 10/20/2025
R$ 3,569.88 10/21/2025
R$ 2,659.11 10/22/2025
R$ 1,527.56 10/23/2025
R$ 9,625.83 RESTANTE DO ANO

R$ 26,283.78 TOTAL

VALOR DESCRIÇÃO
R$ 1,331.75 BONES E DIVERSOS
R$ 587.37 10/17/2025
R$ 6,982.28 10/20/2025
R$ 3,569.88 10/21/2025
R$ 2,659.11 10/22/2025
R$ 1,527.56 10/23/2025
R$ 9,625.83 RESTANTE DO ANO

R$ 26,283.78 TOTAL
 1.6

1.8

7.22

1.3
 JULHO JUNHO
CONFINS R$ 837.52 CONFINS R$ 799.26
IRPJ R$ 253.22 IRPJ R$ 253.22
CSLL R$ 151.93 CSLL R$ 151.93
PIS R$ 181.83 PIS R$ 173.10
PARCELAMENTO R$ 2,145.99 PARCELAMENTO R$ 2,127.54

TOTAL R$ 3,570.49 TOTAL R$ 3,505.05

R$ 3,570.49
 BALANCETE SETEMBRO 2025

VENDAS R$ 293,844.15

FORNECEDOR BOLETOS R$ 190,323.71

FORNECEDOR À VISTA R$ 35,090.81
DESPESAS R$ 23,541.13
PRO LABORE R$ 5,761.93

R$ 39,126.57
 PROLABORE
VALOR TOTAL R$ 5,761.93
R$ 130.70
R$ 338.16
R$ 61.39
R$ 97.97
R$ 32.98
R$ 91.36
R$ 96.96
R$ 451.00
R$ 15.64
R$ 217.13
R$ 12.98
R$ 276.02
R$ 434.06
R$ 93.33
R$ 64.35
R$ 77.88
R$ 100.05
R$ 21.88
R$ 686.99
R$ 18.49
R$ 154.68
R$ 123.62
R$ 45.54
R$ 137.12
R$ 136.31
R$ 153.98
R$ 116.35
R$ 74.64
R$ 86.27
R$ 50.15
R$ 231.31
R$ 729.73
R$ 86.12
R$ 49.80
R$ 89.59
R$ 177.40
PRODUTO QUANTIDADE
 MÊS DE JUNHO
23 ALUNOS R$ 2,300.00

FIXO R$ 1,600.00
PORCENTAGEM

ALUGUEL R$ 800.00
INTERNET R$ 80.00
AGUA R$ 64.00
FRANQUIA R$ 250.00

SALDO -R$ 494.00

 POLPAS NUTRIVITA

ABACAXI/HORTELÃ 500G R$ 8.49

MORANGO 500G R$ 9.79
ABACAXI 500G R$ 6.49
BACURI 500G R$ 12.99
CAJA 500G R$ 8.49
ACEROLA 500G R$ 5.99
CAJU 500G R$ 4.90
CUPUAÇU 500G R$ 7.49
GOIABA 500G R$ 4.49
GRAVIOLA 500G R$ 7.49
MARACUJA 500G R$ 14.49
TAMARINDO 500G R$ 4.49
x
67500
45500
13650
 CAIXA: VITORIA 04/08/2025 DATA 1/25/2026
CLIENTE ENTRADA SAIDA DESCRIÇAO SALDO
R$ 3,591.14

MOEDAS R$ 7.50
ESPECIE R$ 549.00
CARTÃO DEBITO R$ 408.96
PIX R$ 2,018.77
CARTÃO CREDITO R$ 606.91

R$ 200.00 R$ -
R$ 100.00 R$ -
R$ 50.00 2.00 R$ 100.00
R$ 20.00 9.00 R$ 180.00
R$ 10.00 25.00 R$ 250.00
R$ 5.00 1.00 R$ 5.00
R$ 2.00 7.00 R$ 14.00

R$ 549.00

R$ 3,591.14 R$ - ESPECIE R$ 556.50

R$ 1.38

PIX TOTAL PIX RELATORIO

R$ -
DIFERENÇA R$ -
 CAIXA: DATA 11/6/2025 R$ 2,204.70
CLIENTE ENTRADA SAIDA DESCRIÇAO

1/25/2026
MOEDAS R$ 4.50
ESPECIE R$ 435.00
CARTÃO DEBITO R$ 456.00
PIX R$ 692.20
CARTÃO CREDITO R$ 348.30
R$ 50.00 carne CARLINHOS
R$ 25.00 pm R$ 200.00 R$ -
R$ 10.00 pao R$ 100.00 2 R$ 200.00
R$ 100.00 cozinheira CARLINHOS R$ 50.00 1 R$ 50.00
R$ 79.00 FRUTAS E VERDURAS R$ 20.00 8 R$ 160.00
R$ 10.00 R$ -
R$ 5.00 1 R$ 5.00
R$ 2.00 10 R$ 20.00

R$ 435.00

R$ 2,200.00 R$ - ESPECIE R$ 439.50

-R$ 4.70