ARQUIVAMENTO DIGITAL DAS OPERAÇÕES DO SISTEMA FIEB
Manual de Utilização do Sistema
Acessar o Sistema
O link para acessar o sistema está localizado na intranet corporativa, na opção “Para o Trabalho”
na parte inferior da página, no agrupamento de links para os diversos sistemas.
Ao clicar no link, será aberta a tela de acesso, onde será possível conectar-se com o mesmo
usuário e senha de rede. (caso não tenha acesso ao Cadastro de Usuários do Sistema FIEB,
solicitar a GTI).
Consultar a Documentação
O Sistema é dividido em duas partes. À esquerda da tela, o menu de consultas e à direita da
tela, contém os filtros, o painel de consulta e os pop-ups. Na tela inicial do sistema, mostrará
mensagem de boas-vindas e, em seguida, o link de acesso a este manual.
Na lateral à esquerda da tela, é possível acessar a documentação em um menu dividido por
módulos (a opção configurações só ficará disponível para administradores do sistema).
Menu Carteira
Nesse menu se encontra disponível para consulta, o comprovante de depósito da sangria
dos valores após fechamento do caixa carteira (o responsável pela sangria irá efetuar a
disponibilização do comprovante no ato da transação, apenas após essa etapa o comprovante
ficará disponível).
Na tela de filtros é possível classificar selecionar por Entidade, Banco, Conta Bancária e Período
do depósito.
Na tela a seguir, é possível consultar todos os depósitos realizados no período selecionado.
Na coluna de ações, clicando no símbolo de visualização, é possível ter acesso a documentação
(link para acesso ao arquivo abrirá em um pop-up).
No próximo menu está disponível para consulta o Extrato Bancário, contendo as mesmas
opções de filtro do menu de Comprovantes de Depósito.
Esse menu não tem a tela de consulta, pois o extrato é logo visualizado, após a confirmação da
seleção dos filtros.
Em seguida, tem-se o menu onde fica disponível para consulta o Extrato do Protheus
(espelhamento do extrato bancário no módulo financeiro do Protheus), contendo as mesmas
opções de filtro do menu de Comprovantes de Depósito e Extrato Bancário.
Na tela a seguir, é possível consultar todos os movimentos realizados no período selecionado
(nesse menu não tem detalhamento em pop-up).
O quarto menu disponibiliza a consulta do Razão do Protheus (espelhamento do
extrato bancário no modulo contábil do Protheus), contendo as mesmas opções de filtro do
menu de Comprovantes de Depósito, Extrato Bancário e Extrato do Protheus.
Na tela abaixo é possível consultar todos os movimentos realizados no período selecionado
(nesse menu não tem detalhamento em pop-up).
No menu seguinte fica disponível para consultar o Recibo, onde é possível localizar todos
os documentos que são gerados após o recebimento de valor, em espécie, no caixa carteira (o
responsável pelo recebimento irá efetuar a disponibilização do recibo no ato da transação,
apenas após essa etapa o recibo ficará disponível).
Na tela de filtros é possível selecionar por Entidade, Banco, CPF/CNPJ e Período do
recebimento.
Na tela abaixo é possível consultar todos os recebimentos realizados no período selecionado.
Na coluna de ações, clicando no símbolo de visualização, é possível ter acesso a documentação
(link para acesso ao arquivo abrirá em um pop-up).
No último menu está disponível para consulta ao Relatório de Fechamento, onde é
possível visualizar o relatório obtendo o diário de fechamento do caixa carteira (o responsável
pelo fechamento irá efetuar a disponibilização do relatório no ato da transação, apenas após
essa etapa, o relatório ficará disponível).
Na tela de filtros a consulta deve ser feita elegendo Entidade, Conta Contábil e Data do
fechamento.
Na tela abaixo é possível consultar o relatório de fechamento do dia selecionado.
Na coluna de ações, clicando no símbolo de visualização é possível ter acesso a documentação
(link para acesso ao arquivo abrirá em um pop-up).
Menu Contas a Pagar
Nesse menu está disponível para consulta as Aprovações de pagamentos que são realizadas
no sistema SPEF.
Na tela de filtros é possível filtrar por Entidade, Banco, Conta Bancária, Período da aprovação,
Status, Nome do Arquivo, e Período de envio do arquivo de remessa ao banco.
Na tela abaixo é possível consultar todas as remessas enviadas para aprovação no período
selecionado.
Na coluna de ações, ao clicar no símbolo de visualização é possível ter acesso a documentação
(link para acesso ao arquivo abrirá em um pop-up).
No pop-up de consulta da remessa é possível ter acesso a detalhes das notas que compõem o
arquivo (nos casos que existe nota integrada ao WBC é possível clicar em um link na coluna
ações e ser direcionado a imagem da nota no menu de notas).
No menu seguinte é possível consultar os Borderôs e Tributos, onde são agrupadas
notas em remessas para serem aprovadas e enviadas ao banco.
Na tela de filtros é possível selecionar por Entidade, Banco, Conta Bancária, Período de
pagamento, CPF/CNPJ do fornecedor, Nome do fornecedor, Tipo do Borderô, Número do
Borderô e Número do Título.
Na tela a seguir é possível consultar todos os Borderôs, conforme filtro selecionado.
Na coluna ações, ao clicar no símbolo de visualização é possível ter acesso a documentação
que abrirá na tela.
No próximo menu é possível consultar os Comprovantes de Pagamento.
Na tela de filtros é possível selecionar por Entidade, Banco, Conta Bancária, Período de
pagamento, CPF/CNPJ do fornecedor, Nome do fornecedor e Faixa de valor do pagamento.
Na tela a seguir é possível consultar todos os Comprovantes de Pagamento.
Na coluna comprovante, ao clicar no símbolo de visualização é possível ter acesso a
documentação que abrirá em um pop-up.
No quarto menu é possível consultar os Contatos com os fornecedores, que são gerados
e assinados no portal de compras – WBC.
Na tela de filtros é possível selecionar por Entidade, CPF/CNPJ do fornecedor, Nome do
fornecedor, Número do contrato e Faixa vigência do contrato.
Na tela a seguir é possível consultar todos os Contratos.
Na coluna de ações, ao clicar no símbolo de visualização terá acesso a documentação (link para
acesso ao arquivo abrirá em um pop-up).
O último menu é de consulta as Notas Fiscais.
Na tela de filtros é possível filtrar por Filial, Número da Nota Fiscal, Período de emissão, Nome
do fornecedor, CPF/CNPJ e Faixa de valor.
Na tela abaixo verá a relação de todas as Notas Fiscais do período selecionado.
Na coluna comprovante, ao clicar no símbolo de visualização é possível ter acesso a
documentação (link para acesso ao arquivo abrirá em um pop-up).