Mapa de 6. Etapa (P): Mapa de Processo: 7. Etapa Mapa de Processo: Subprocesso:8. Etapa Mapa de Processo: Subprocesso:9.

e Processo: Subprocesso:9. Etapa Mapa de Processo: 10. Etapa Mapa de Processo: 11. Etapa Mapa de Processo: 12. Etapa Mapa de Processo: 13. Etapa Mapa de 14. Etapa Mapa de Processo: 15. Etapa Mapa de Processo: 16. Etapa Mapa de Processo: 17. Etapa (P): Mapa de Processo: Subprocesso:18. Etapa Mapa de 19. Etapa Mapa de Processo: 20. Etapa Mapa de 21. Etapa Mapa de Processo: 22. Etapa Mapa de Processo:
Processo: Processar o 1. Fazer upload do (P): 1. Baixar o Contas a (P): 1. Extrair dados Conciliação (P): 1. Acessar o portal (P): Executar 1. Definir o (P): 1. Revisar o (P): Efetuar 1. Acessar o (P): Processo: (P): 1. Garantir que todas as (P): Gerar 1. Acessar o (P): 1. Comparar os Gerar as 1. Utilizar o Reporting (P): Processo: (P): 1. Executar (P): Gerar e Processo: (P): 1. Enviar o (P): 1. Acessar o sistema
1. Acessar o lote de arquivo de Realizar a arquivo de Receber Calcular transacionais e Importar do banco rotina de período e as Analisar, relatório de lançamentos módulo de Validar e 1. Executar Calcular e aquisições/baixas de o módulo de Revisar, saldos atuais com demonstrações balancete Regulatório Atualizar 1. Monitorar Extrair e rotinas de ETL validar os 1. Executar a Aprovar o arquivo Submeter do BACEN (ex:
módulo de pagamentos e remessa na baixa dos retorno da e apurar das Fechamento extratos parceiro e baixar conciliação contas a serem investigar e pendências. contábeis de lançamentos encerrar os checklists de lançar a ativos foram registradas. balancete contabilidade analisar períodos financeiras aprovado como os publicações consolidar (Extract, arquivos rotina de envio do validado e o arquivo STA).
pagamentos efetuar as plataforma do pagamentos plataforma do as plataformas de Contábil bancários o arquivo de automática conciliadas no identificar a 2. Investigar a ajuste no manuais no módulos fechamento depreciação 2. Executar a rotina de de geral (razão). variações anteriores. (DRE, BP, base. parâmetros de novas os dados Transform, regulatórios geração do arquivo relatórios de ao 2. Fazer upload do
no ERP. transferências banco. no sistema banco. receitas clientes. para o extrato entre extrato sistema. causa raiz transação no ERP ERP. auxiliares para cada e cálculo da verificação 2. Definir os e 2. Analisar as DFC) 2. Executar as do sistema normas e para a Load) para no formato arquivo no regulatório suporte para o sistema arquivo
2. Selecionar 2. A plataforma do ERP/AP 2. Fazer upload a 2. Aplicar as sistema de eletrônico. e 2. Executar o das sistema de 2. Criar um novopara o módulo (AP, amortização depreciação/amortizaçãopreliminar parâmetros aprovar principais rotinas de de layouts pelo base extrair dados exigido sistema de gestor. do Banco regulatório
todas as banco valida a do arquivo de receber regras de conciliação 2. Fazer upload do contabilidade processo de divergências origem (ERP, lançamento fechamento AR, Ativo mensal no ERP. para geração o variações e geração dos reporting BACEN. regulatória do ERP. reporting. 2. O gestor revisa Central aprovado.
ordens estrutura e o retorno no negócio para arquivo no "match" extrato). com base no Fixo). 3. Revisar o relatório de do relatório balancete investigar suas relatórios regulatório 2. Analisar o 2. Mapear os 2. Executar os números 3. Aguardar o
agendadas conteúdo do sistema ERP. cálculo de sistema de automático que 3. Classificar a plano de ação. 2. Realizar cálculo e contabilizar os (período, causas. (DRE, BP, impacto e dados da rotinas de chave e a processamento e
para a data arquivo. 3. Executar a tarifas e juros. conciliação/ERP. compara valores, causa da 3. Inserir contas conciliações lançamentos gerados. nível de 3. Solicitar ajustes, DFC) no solicitar estrutura validação consistência validação pelo
corrente. 3. A plataforma rotina de baixa 3. Consolidar os 3. Executar a datas e divergência débito/crédito, entre os Determinação das Variáveis conta). se necessário, e sistema. adequação à contábil para a internas e geral. sistema.
3. Executar a processa cada automática valores a rotina de históricos. (ex: erro de valor e módulos e o Críticas: 3. Executar a conceder a 3. Verificar a área de TI. estrutura comparar 3. O gestor 4. Salvar o protocolo
rotina de pagamento que atualiza o receber por importação e 3. Gerar o relatório lançamento, histórico razão y - Acuracidade do rotina de aprovação formal. consistência e 3. Testar, regulatória. totais com concede a de
geração do individualmente. status das tipo de receita. parsing do com itens tarifa não explicativo. contábil. cálculo da despesa de geração do Determinação das o fechamento homologar e 3. Carregar os o balancete. aprovação recebimento/aceite
arquivo de 4. Gerar um faturas para 4. Gerar o arquivo. conciliados e provisionada). 4. Salvar e 3. Executar a depreciação*. balancete. Variáveis Críticas: entre as promover as dados na base 3. Ajustar e formal (e-mail, como evidência.
remessa. arquivo de 'Pagas'. relatório para a Determinação das pendências. 4. Documentar a efetivar o rotina de x1 - Cadastro correto Determinação das y - Número de demonstrações. alterações de reporting. reprocessar, sistema). Determinação das
4. Salvar o retorno 4. Verificar e contabilidade. Variáveis Críticas: Determinação das análise e lançamento. encerramento dos ativos (vida útil, Variáveis Críticas: ajustes solicitados 4. Formatar os para Determinação das se Determinação das Variáveis Críticas:
arquivo (feedback do tratar Determinação das y - % de Variáveis Críticas: definir a ação Determinação das do período valor, data) (C)*. y - Tempo após a revisão*. relatórios para produção. Variáveis Críticas: necessário. Variáveis Críticas: Y - Entrega do
CNAB em processamento). eventuais Variáveis Críticas: arquivos de y - % de itens corretiva. Variáveis Críticas: em cada x2 - Parametrização para geração x1 - Qualidade e apresentação. Determinação das y - Integridade Determinação y - Tempo para arquivo
um diretório Determinação das rejeições. Y- extrato que conciliados Determinação das y - % de módulo. correta das taxas e do balancete. clareza do Determinação das Variáveis e completude das Variáveis obter a regulatório no
seguro. Variáveis Críticas: Determinação das Acuracidade falham na automaticamente Variáveis Críticas: lançamentos Determinação das métodos no sistema x1 - balancete (R). Variáveis Críticas: Críticas: dos dados na Críticas: aprovação*. prazo e sem
Determinação das y - % de Variáveis Críticas: dos valores de importação*. (índice de y - Tempo de ajuste Variáveis Críticas: (C)*. Performance x2 - Experiência e Y- y- base y - % de x1 - erros*.
Variáveis pagamentos Y- receita x1 - automação)*. médio para feitos com y - Aderência Classificação de Entradas e do sistema senso crítico do Conformidade Aderência consolidada*. arquivos Disponibilidade x1 -
Críticas: rejeitados pelo Acuracidade apurados*. Disponibilidade x1 - Qualidade e resolução de erro*. ao Saídas: ERP (C). Controller/Gerente e acuracidade do sistema x1 - gerados do gestor (R)*. Disponibilidade e
y - % de banco*. do saldo de x1 - do extrato no parametrização pendências*. x1 - Clareza e cronograma Entrada: Saldos das x2 - (C)*. das aos layouts Performance e com erros x2 - Confiança performance do
arquivos de x1 - contas a pagar Integridade e banco (R)*. das regras de x1 - precisão do de contas de ativos fixos. Encerramento x3 - demonstrações regulatórios confiabilidade de do gestor na sistema do
remessa Disponibilidade no ERP*. disponibilidade x2 - conciliação Experiência e plano de ação fechamento Saída: Lançamentos de correto de Disponibilidade financeiras*. vigentes*. dos scripts de validação*. qualidade do BACEN (R)*.
gerados com da plataforma x1 - Formato dos dados Compatibilidade (C)*. conhecimento (R)*. contábil*. depreciação/amortização todos os de relatórios de x1 - Estrutura x1 - ETL (C)*. x1 - processo de x2 - Qualidade
erro de do banco do arquivo de transacionais do layout do x2 - do analista x2 - x1 - no ERP - PP (Produto módulos suporte para de contas e Interpretação x2 - Qualidade Qualidade geração (C)*. final do arquivo
formatação*. parceiro (R)*. retorno (R)*. arquivo com o Padronização (C)*. Conhecimento Conclusão de em Processo). auxiliares análise (C)*. plano de correta das e da base de Classificação de gerado (R)*.
x1 - Layout x2 - Saldo compatível x2 - Precisão sistema de dos históricos x2 - Acesso contábil do todas as (R)*. Classificação de contas normas pelo disponibilidade dados Entradas e Saídas: x3 - Certificado
do CNAB suficiente na com o ERP das regras de conciliação nos lançamentos do analista analista (C)*. atividades x3 - Entradas e Saídas: corretamente analista dos dados nos consolidada Entrada: digital válido e
configurado conta bancária (C)*. cálculo no (C)*. contábeis (C)*. aos sistemas x3 - Política operacionais Integridade Entrada: configurados (C)*. sistemas de (R)*. Arquivo corretamente
corretamente (R)*. x2 - sistema (C)*. x3 - x3 - Qualidade de origem de alçadas nas áreas da base de Balancete de no ERP (C)*. x2 - origem (R)*. x2 - regulatório instalado (C).
no ERP x3 - Aderência Consistência x3 - Conectividade dos dados (C). para (R)*. dados Verificação. x2 - Agilidade e x3 - Correta validado. Classificação de
(C)*. do arquivo de dos Parametrização de rede (C). importados do x3 - Clareza lançamentos x2 - Clareza contábil (C)*. Saída: Balancete Acuracidade qualidade da Mapeamento aplicação Saída: Entradas e Saídas:
x2 - Dados remessa ao identificadores correta de Classificação de extrato e do ERP do relatório manuais (C). e completude Classificação de Aprovado - PP do balancete entrega da "de-para" entre das regras Aprovação para Entrada:
bancários do layout do banco de pagamento produtos e Entradas e Saídas: (R)*. de pendências Classificação de do checklist Entradas e Saídas: (Produto em aprovado (R)*. área de TI contas correto de negócio submissão - PP Aprovação para
fornecedor (R)*. entre remessa tarifas (C). Entrada: Classificação de (C). Entradas e Saídas: de Entrada: Processo). x3 - (R). e atualizado no sistema (Produto em submissão.
corretos no Classificação de e retorno (C)*. Classificação de Extrato bancário Entradas e Saídas: Classificação de Entrada: fechamento Todos os Ferramenta de x3 - Clareza (C)*. de Processo). Saída: Protocolo
cadastro Entradas e Saídas: x3 - Entradas e Saídas: eletrônico Entrada: Entradas e Saídas: Plano de ação (C)*. lançamentos reporting e Classificação de reporting de recebimento do
(R)*. Entrada: Estabilidade Entrada: (formato Transações Entrada: para ajuste x3 - do período financeiro antecedência Entradas e Saídas: (C)*. BACEN - PF
x3 - Arquivo de do sistema Dados de CNAB). bancárias e Relatório de das Inexistência validados. adequada (C). da Entrada: Classificação de (Produto Final).
Integridade remessa ERP durante o transações de Saída: lançamentos pendências de pendências. de erros Saída: Classificação de comunicação Dados Entradas e
do sistema bancária. processamento clientes Transações contábeis do conciliação. Saída: impeditivos Balancete de Entradas e Saídas: do BACEN contábeis e Saídas:
ERP (C). Saída: Arquivo (C). (tarifas, juros). bancárias ERP. Saída: Plano Lançamento de Verificação - Entrada: (R)*. financeiros do Entrada:
Classificação de de retorno com Classificação de Saída: carregadas no Saída: Relatório de ação para de ajuste fechamento PP (Produto Balancete Classificação de período. Base de
Entradas e confirmação dos Entradas e Saídas: Relatório de sistema - PP de itens ajuste das efetivado - PP nos sistemas em Aprovado. Entradas e Saída: Base de dados
Saídas: pagamentos - Entrada: contas a (Produto em conciliados e pendências - (Produto em (C). Processo). Saída: Saídas: dados consolidada
Entrada: PP (Produto Arquivo de receber - PF Processo). pendências - PP PP (Produto Processo). Classificação de Relatórios de Entrada: consolidada para
Ordens de em Processo). retorno de (Produto (Produto em em Entradas e Demonstrações Normas e para reporting reporting.
pagamento pagamentos. Final). Processo). Processo). Saídas: Financeiras - leiautes de - PP (Produto Saída:
agendadas Saída: Faturas Entrada: PF (Produto relatórios em Processo). Arquivo
para o dia. com status Lançamentos Final). regulatórios. regulatório
Saída: 'Pagas' - PF transacionais Saída: validado -
Arquivo de (Produto do período. Sistema de PP
remessa Final). Saída: reporting (Produto
bancária - Módulos configurado em
PP (Produto auxiliares - PP Processo).
em fechados - (Produto
Processo). PP (Produto em
em Processo).
Processo).