MANUAL DO
USUÁRIO
“Complemento da Fonte de recursos nas rotinas do e-
Cidade”
Elaborado por: Núbia Monteiro Em: 07/2021
Elaborado por Núbia Silveira Monteiro
Técnica Suporte/Implantação - Área Financeira
OBJETIVO:
Este documento visa explicar o Complemento da fonte de recursos nas funcionalidades no
sistema E-cidade.
O campo "Complemento do Recurso Vinculado" foi criado recentemente, para uso
no exercício de 2020, visando à identificação das receitas oriundas de Transferências da
União decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais ou de Bancada, com a finalidade
de efetuar o cálculo da Receita Corrente Líquida Ajustada, em atendimento às Emendas
Constitucionais nº 86/2015 e nº 100/2019.
Esse campo também deverá ser utilizado para identificação dos recursos despendidos com
a pandemia COVID-19. Para isso, a relação de códigos que serão aceitos pelo SIAPC/PAD
foi ampliada:
Orienta-se, então, que todos os recursos relacionados à COVID-19 sejam
registrados nos códigos correspondentes (3140, 3150 ou 3160), pelo menos nos arquivos
correspondentes à "Despesa", independentemente do código de recurso vinculado utilizado.
Na medida do possível, solicita-se que os arquivos de "Receita" e o "Balancete de
Verificação" também sejam alimentados com essa informação.
Resumo das orientações:
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DEMONSTRAÇÃO DOS PROCESSOS NO E-CIDADE
O tutorial visa demonstrar todas as rotinas e telas do sistema em que a fonte de recursos se
faz presente e também as regras de utilização das mesmas.
1 - MÓDULO ORÇAMENTO
1.1) FINANCEIRO > Orçamento > Cadastros > Tipos de Recursos > Inclusão
Utilizado para cadastrar todos os recursos a ser utilizados na confecção da peça
orçamentária, os quais servirão para vincular as receitas, despesas e contas bancárias.
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Especificação: escolher no combo box um já existente, se o intuito é cadastrar um recurso
que já existe, mas que tenha complemento de fonte;
Complemento: Escolher entre a lista de complementos de fontes apresentados:
Código Tribunal: Informar o código do recurso, conforme o campo especificação;
Código do SICONFI: Informar o código da Matriz de Saldos Contábeis, com 8 dígitos;
Descrição: Descrição resumida do recurso;
Tipo do recurso: Livre ou vinculado;
Data limite: Se optar por uma data limite, apenas cadastrar, senão deixar em branco;
Finalidade: Descrever a finalidade do recurso.
Caso o intuito do cadastro seja um recurso novo, primeiramente deve ser acessado o
cadastro de especificação de recurso, conforme segue:
1.2) FINANCEIRO > Orçamento > Cadastros > Tipos de Recursos > Cadastro de
Especificação
No primeiro campo, informar o código do recurso (especificação) e no segundo campo, a
descrição do mesmo.
Para pesquisar/alterar uma especificação já criada, basta clicar no botão Pesquisar e
então a lista de especificações já criadas aparece:
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Importante:
Os campos especificação, complemento, código do tribunal e Código do SICONFI não
podem ser alterados caso o recurso já tenha execução orçamentária realizada, o sistema
apresentará a seguinte mensagem:
2 - MÓDULO COMPRAS
2.1) PATRIMONIAL > Compras > Procedimentos > Autorização de Empenho > Gerar
Autorização de Empenho
Após incluir normalmente a solicitação de compras no menu PATRIMONIAL > Compras >
Procedimentos > Solicitação de Compras > Inclusão, na tela de gerar a autorização, foi
incluído um checkbox para seleção do complemento da fonte de recursos:
Regra implementada na rotina:
A listagem dos complementos varia, conforme o recurso da dotação escolhida na
Solicitação de compras, ou seja, se a dotação escolhida for do recurso 0040 - ASPS, e o
mesmo possuir mais de um complemento, (3120, 3160, por exemplo) aparecerão nesse
checkbox a lista destes recursos, que será:
0 - Não se aplica;
3120 - Emendas Parlamentares Bancada;
3160 - COVID 19.
3 - MÓDULO CONTRATOS
3.1) PATRIMONIAL > Contratos > Procedimentos > Acordo > Gerar Autorizações
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Após incluir o Acordo no sistema, na tela de gerar a autorização, foi incluído um checkbox
para seleção do complemento da fonte de recursos:
Regra implementada na rotina:
A listagem dos complementos varia, conforme o recurso da dotação escolhida na
Solicitação de compras, ou seja, se a dotação escolhida for do recurso 0040 - ASPS, e o
mesmo possuir mais de um complemento, (3120, 3160, por exemplo) aparecerão nesse
checkbox a lista destes recursos, que será:
0 - Não se aplica;
3120 - Emendas Parlamentares Bancada;
3160 - COVID 19.
4 - MÓDULO LICITAÇÕES
4.1) PATRIMONIAL > Licitações > Procedimentos > Gera Autorização
Após a inclusão da Licitação, foi incluído um checkbox para seleção do complemento da
fonte de recursos:
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Regra implementada na rotina:
A listagem dos complementos varia, conforme o recurso da dotação escolhida na
Solicitação de compras, ou seja, se a dotação escolhida for do recurso 0040 - ASPS, e o
mesmo possuir mais de um complemento, (3120, 3160, por exemplo) aparecerão nesse
checkbox a lista destes recursos, que será:
0 - Não se aplica;
3120 - Emendas Parlamentares Bancada;
3160 - COVID 19.
5 - MÓDULO EMPENHO
FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Autorização de Empenho > Inclusão
Nas situações onde a Autorização de empenhos é emitida diretamente sem tramitar pelos
processos de Solicitação e Processo de Compras, Licitações ou Contratos, será possível
após a seleção da dotação orçamentária a manutenção do Complemento da Fonte de
Recursos, conforme demonstrado na figura abaixo:
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DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Planilha de Lançamento > Inclusão
No que se refere a arrecadação da receita, o Complemento da Fonte de Recursos poderá
ser configurado no momento da inclusão de uma receita a ser arrecadada na Planilha de
Lançamentos, conforme demonstrado na imagem a seguir.
DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Recibo de Receita
Da mesma forma, na emissão dos recibos de receita, temos a mesma situação.
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REALIZANDO MANUTENÇÃO NO COMPLEMENTO DA FONTE DE
RECURSOS
Principalmente neste momento onde o Complemento da Fonte de Recursos está em fase
de consolidação como informação contábil, faz-se necessária uma funcionalidade para
reparar possíveis erros ou omissões de classificação dos movimentos de empenho da
despesa ou de arrecadação da receita. Para tanto, foi desenvolvida a rotina constante no
menu: “DB:FINANCEIRO > Contabilidade > Procedimentos > Utilitários da Contabilidade >
Manutenção Complemento da Fonte”. Seguem as instruções.
Para dados de despesa
Filtra-se algum dado da despesa, como o recurso ou o empenho e a data da movimentação
a ser alterada o complemento;
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Aplicando as alterações desejadas e clicando no botão “Salvar”, será efetivada a operação.
Para dados de receita
Ao filtrar as informações conforme a figura acima, o resultado será o mesmo apresentado
na imagem anterior, ou seja, estarão disponíveis todos os lançamentos de arrecadação e
os mesmos campos para aplicar e selecionar os complementos.