Orçamento e Fluxo de Caixa Rilos 2023
Traduzido por
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ScribdTranslationsCOMPANHIA RILOS
CEDULA DE PRESUPUESTO DE VENTAS
Abril Maio Junho Julio Agosto
Ventas 50000 80000 60000 50000 40000
Ventas a crédito 40% 20000 32000 24000 20000
Vendas em dinheiro 60% 30000 48000 36000 30000
TOTALES 50000 80000 60000 50000
CEDULA DE COBROS
Abril Maio Junho Julio
Ventas en efectvo al mes 30000 48000 36000 30000
Ventas a crédito del mes pasado 16000 20000 32000 24000
COBROS TOTALES 46000 68000 68000 54000
CÉDULA DE ORÇAMENTO DE COMPRAS
Abril Maio Junho Julio Agosto
VENTAS 50000 80000 60000 50000 40000
INVENTARIO FINAL DESEADO 64800 53600 48000 42400
COSTO DE VENTAS (70%) 35000 56000 42000 35000 28000
TOTAL NECESARIO 99800 109600 90000 77400
MENOS INVENTARIO INICIAL 48000 64800 53600 48000
COMPRAS A REALIZAR 51800 44800 36400 29400
CEDULA DE PAGO DE COMPRAS
Abril Maio Junho Julio
50% das compras do mês passado 16800 25900 22400 18200
50% de compras deste mês 25900 22400 18200 14700
Desembolo de compras 42700 48300 40600 32900
CÉDULA DE ORÇAMENTO DE SALÁRIOS E COMISSÕES
Abril Maio Junho Julio
Salários fixos 2500 2500 2500 2500
Comissões 15% de vendas em curso 7500 12000 9000 7500
Salários e comissões totais 10000 14500 11500 10000
CÉDULA DE PAGAMENTOS DE SALÁRIOS E COMISSÕES
Abril Maio Junho Julio
Salários e Comissões
Saldo do mês passado 8500 10000 14500 11500
importe deste mês 10000 14500 11500 10000
Salarios y Comisones totales 18500 24500 26000 21500
PESUPUESTO DE FLUJO DE CAPITAL
Abril a Julho de 2007 Abril Maio Junho
Saldo anterior 10000 10,550 10,990
Cobranças pelas vendas 46.000 68.000 68.000
Efectivo disponible 56.000 78,550 78.990
Saídas operacionais
Compras de mercancias 42,700 48.300 40.600
Salários e comissões 9.250 12.250 13.000
Gastos varios 2,500 4.000 3.000
Aluguel 2,000 2.000 2.000
Total de saídas de operação 56.450 66.550 58,600
Saída Extraordinária/Camioneta 3.000 - 0
Total salidas 59.450 66.550 58.600
Minimo Deseado 10.000 10.000 10.000
Necessidades de caixa 69,450 76.550 68,600
Sobrante ou faltante de dinheiro 13,450 2.000 10,390
Empréstimo 14.000
Pagamento principal 1000 1000
Interesses 0 10 150
Entradas (saídas) financeiras 14.000 1,010 10.150
Saldo de caixa 10.550 10.990 10,240
Balanço Geral
| Ativos
Eficaz 13030
Contas a receber de clientes 20,000
Inventário 42.400
Seguro pagado por adelantado 1000 76430
Ativos Fixos
Equipe 40000
Depreciação Acumulada 14,800 25,200
Total Activos 101630
Pasivo y Capital
Passivo Circulante 14700
Salarios y comisiones por pagar 5.000 19,700
Deuda bancaria 81.930 81.930
Total Pasivo circulante 101.630
Patrimonio de accionistas
Utilidades
Total passivo e capital
Estado de Resultado.
Vendas 240.000
Custo de Vendas 168,000
Utilidade bruta 72.000
Gastos operativos
Salários e comissões 46.000
Renda 800
Gastos Varios 12,000
Seguro 800
Depreciação 2000 68800
(=)Utilidade antes de financeiros 3.200
Gastos por intereses 220
Utilidade líquida 2980
Julio
10,240
54,000
64,240
32,900
10.750
2.500
2.000
48.150
0
48,150
10.000
58,150
6,090
3000
60
3.060
13.030