FORMATO 3.

1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2022
RUC: 20124000652
SOBRENOMES E NOME, DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL: INVERSIONES CERTUS S.A.C

EXERCÍCIO O EJERCICIO O
PERIODO PERÍODO

ACTIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

Caixa e Equivalentes de Caixa 87.700 Sobregiros Bancários
Investimentos Financeiros Contas a Pagar Comerciais - Terceiros 30,300
Contas a Receber Comerciais - Terceiros 24,170 Contas a Pagar Comerciais - Relacionados
Contas a Receber Comerciais - Relacionados Outras Contas a Pagar 15,906
Outras Contas a Receber Obrigações Financeiras 39.400
Existencias 95,400 TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 85,606
Serviços e Outros Contratados com Antecedência
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 207,270 PASSIVO NÃO CORRENTE
Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
ACTIVO NÃO CORRENTE Contas a Pagar Comerciais - Relacionados
Contas a Receber Comerciais - Terceiros Ctas. Por Pag. A Accionist. Direct. e Gerent.
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionados Obrigações Financeiras 19600
Outras Contas a Receber a Longo Prazo Outras Contas a Pagar
Inversões Mobiliárias Provisões
Inversões Imobiliárias Passivo Diferido
Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero TOTAL PASSIVO NÃO CORRENTE 19.600
Imóveis, Maquinário e Equipamento (líquido de depreciação acumulada)
82.350
Ativos Intangíveis (liquido de amortização acumulada) TOTAL PASIVO 105,206
Ativos Biológicos
Desvalorização de Ativo Imobilizado PATRIMONIO NETO
Activo Diferido Capital 140,000
Outros Ativos. Acciones de Inversión
TOTAL DO ATIVO NÃO CORRENTE 82,350 Capital Adicional
Resultados não Realizados
Excedente de Reavaliação
Reservas Legais
Outras Reservas
Resultados Acumulados 44.414
TOTAL PATRIMONIO NETO 184,414
TOTAL ACTIVO 289,620 TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 289.620
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2022
RUC: 20124000652
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
FECHA GLOSA O
CORRELATIVO

DEL
DE LA DESCRIPCIÓN DE
ASSENTO
O CÓDIGO
OPERAÇÃO A OPERAÇÃO
ÚNICO
DE LA
OPERAÇÃO
1 1/31/2021 Pelo assento de Abertura

2
INVERSIONES CERTUS S.A.C

REFERÊNCIA DA OPERAÇÃO CONTA CONT

CÓDIGO DO LIVRO NÚMERO NÚMERO DO

O REGISTRO CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO

(TABELA 8) SUSTENTATÓRIO

3 101
1041
1042
121
123
201
334
335
336
395
4017
411
4115
421
423
451
501
591
TABELA ASSOCIADA À OPERAÇÃO MOVIMENTO

DENOMINACIÓN DEVE HABER

Caixa 26700
Cuenta Corriente BCP 49700
Conta Corrente BBVA 11300
Faturas a Receber 12400
Letras por Cobrar 11770
Mercadorias 95400
Unidades de Transporte 88250
Móveis 4800
Equipos Diversos 8000
Depreciação Acumulada 18700
Imposto de Renda 6152
Remunerações a Pagar 7600
Férias a Pagar 2154
Faturas a Pagar 20900
Letras por Pagar 9400
Obligaciones Financieras 59000
Capital 140000
Utilidades não distribuídas 44414
TOTALES 308.320,00 308.320,00
Desenvolver a seguinte planilha
Todos os trabalhadores têm filhos menores de 18 anos Jan-22
Assento por destino: 50% GA + 50% GV
Asiento del pago a Essalud, ONP y AFP

TRABALHADORES DNI SALÁRIO Asig Familiar Horas Extr

Juan Morales Rodriguez* 12345678 3200.00
Jose Oyola Bazalar 87654321 3000,00 350,00
Luisa Prado Garcia* 01234567 1500,00 250,00

TOTAL 7700.00 0,00 600.00

621 622 622

TIPO DE ENTIDAD A/OBL. PRIMA SEG CON VAR TAXA TOTAL

ONP 13% 0 0 13%
AFP* 10% 1.40% 1.32% 12,72%
 ADELANTO DE
ONP AFP SUELDO EMPRÉSTIMO 5ª Categ. NETO A PAGAR
407,04 500 190.00 2602.96
435,50 300.00 160.00 2754.50
222,60 1527.40

435.50 629.64 500.00 300.00 350,00 6884.86

4032 417 1412 1411 40173 4111

ASIENTO DE SUELDOS
621 Salários e Ordenados
622 Outras Remunerações
627 Regime de Prestação de Saúde
1411 Prestamos
1412 Adiantamento de Remunerações
40173 Renda de Quinta Categoria
4031 Essalud
4032 ONP
4111 Remunerações a pagar
417 Administradoras de Fundos de Pensão
ASENTO POR DESTINO DO GASTO DE FOLHA
94 Gastos Administrativos
95 Gastos de Ventas
79 Cargas Imputáveis

PAGO DE LA PLANILLA
4111 Remunerações a pagar
104 Cta. Cte. Em Instituições financeiras

PAGO À SUNAT
40173 Renda de Quinta Categoria
4031 Essalud
4032 ONP
417 Administradoras de Fundo de Pensões
104 Cta. Cte. Em Instituições financeiras
ESSALUD
288.00
301.50
157.50

747.00
627
4031

7700,00
600,00
747.00
300.00
500.00
350.00
747,00
435,50
6884.86
629,64

4523.50
4523,50
9047,00

6884.86
6884.86

350,00
747
 435,5
629.64
2162,14

27141.00 27941.00
 LIVRO DIÁRIO

Nº FECHA DESCRIPCIÓN COD DENO

1 1/1/2021 Pelo registro da aquisição 33411 Custo
do veículo 4011 Imposto Geral sobre as
4654 Propriedade, planta e equipamento
2 1/1/2021 Por el registro de la cancelación 4654 Propriedade, planta e eq
do veículo 1041 Contas correntes ope
3 1/1/2021 Pelo registro da depreciação 68413 Unidades de transporte
do veículo 39525 Unidades de transporte
4 1/1/2021 Pelo registro da entrada de destino 94 Gastos de Administrac
do veículo 791 Cargas imputáveis a cu
5 31/03/2021 Pelo registro da aquisição 335 Muebles y Enseres
de los escritorios 4011 Imposto Geral sobre as
4654 Propriedade, planta e equipamento
6 31/03/2021 Pelo registro da depreciação 68424 Móveis e Utensílios
dos escritórios 39537 Móveis e Utensílios
7 31/03/2021 Pelo registro do assento de destino 94 Gastos de Administração
pela depreciação 95 Gastos de Ventas
791 Cargas imputáveis a CU
8 30/06/2021 Pelo registro da aquisição 33411 Costo
del vehículo 4011 Imposto Geral sobre as
4654 Propriedade, planta e eq
9 30/06/2021 Pelo registro da depreciação 68413 Unidades de transporte
do veículo 39525 Unidades de transporte
10 30/06/2021 Pelo registro do assento de destino 94 Gastos de Administração
pela depreciação 95 Gastos de Ventas
791 Cargas imputáveis a cu
11 5/1/2021 Pelo registro da compra de 33311 Custo
maquinário 4011 Imposto Geral sobre as
4654 Propriedade, planta e eq
12 5/1/2021 Pelo registro da cancelamento 4654 Propriedade, planta e equipamento
da maquinaria 1041 Contas correntes ope
13 31/05/2021 Pelo registro da depreciação 68412 Máquinas e Equipamentos
da maquinaria 39524 Máquinas e Equipamentos
14 31/05/2021 Pelo registro do assento de destino 94 Gastos de Administração
da maquinaria 95 Gastos de Ventas
791 Cargas imputáveis a cu
15 4/1/2021 Pelo registro da aquisição 33211 Custo
dos imóveis 4011 Imposto Geral sobre
4654 Propriedade, planta e eq
16 30/04/2021 Pelo registro da depreciação 68411 Edificações
dos imóveis 39521 Edificações
17 30/04/2021 Pelo registro do assento de destino 94 Gastos de Administrac
dos imóveis 791 Cargas imputáveis a
18 3/1/2021 Pelo registro da aquisição 335 Móveis e Utensílios
dos móveis 4011 Imposto Geral sobre as
4654 Propriedade, planta e eq
19 31/03/2021 Pelo registro da depreciação 68424 Móveis e Utensílios
de los muebles 39537 Móveis e Utensílios
31/03/2021 Pelo registro do assento de destino 94 Gastos de Administrac
dos móveis 791 Cargas imputáveis a cu
20 4/1/2021 Pelo registro da compra de 33611 Custo
computadores 4011 Imposto Geral sobre as
4654 Propriedade, planta e eq
21 31/12/2021 Pelo registro da depreciação 68415 Equipamentos diversos
de computador a fim de ano 39527 Equipamentos diversos
22 31/12/2021 Pelo registro do lançamento de destino
95 Gastos de Ventas
dos computadores 791 Cargas imputáveis a cu
23 9/1/2021 Pelo registro da compra de 34311 Custo
um software 4011 Imposto Geral sobre as
4655 Intangíveis
24 31/12/2021 Pelo registro da depreciação 68613 Programas de computa
do software 39613 Programas de computação
25 31/12/2021 Pelo registro do lançamento de destino
94 Gastos de Administração
do software 791 Cargas imputáveis a cu

PARA
OMINAÇÃO DEVE HABER 1 DEPRECIACIÓN
101.694,92
s Vendas 18.305,08 101,694.92
equipe 120,000.00 81.355,94
equipe 120.000,00 61.016,96
erativas 120,000.00 40,677.97
e 1,694.92 20,338.99
e 1,694.92
ção 1,694.92
contas de custos e despesas 1,694.92
10,000.00
s Vendas 1,800.00
equipe 11,800.00 3 DEPRECIAÇÃO
83,33
83,33 45.000,00
ção 41,66 36.000,00
41,67 27.000,00
contas de custos e despesas 83,33 18.000,00
45.000,00 9.000,00
Vendas 8.100,00
equipe 53,100.00
e 750,00 5 DEPRECIA
e 750,00
ção 375.00 210,000.00
375,00 189,000.00
contas de custos e despesas 750,00 168.000,00
62.000,00 147.000,00
s Ventas 11,160.00
equipe 73.160,00
time 73.160,00
erativas 73,160.00 7 DEPRECIA
de Exploração 1,033.33
de Exploração 1.033,33 21.186,44
ción 516.66 15.889,83
516,67 10.593,22
contas de custos e despesas 1,033.33 5,296.61
210.000,00
s Vendas 37,800.00
equipe 247.800,00
875,00 8 DEPRECIA
875,00
ção 875.00
contas de custos e despesas 875.00
1,694.92 27,966.10
s Vendas 305,08
equipe 2.000,00
14.12 2.796,61 É O VAL
14.12
ção 14.12
contas de custos e despesas 14.12
 21.186,44 233,05 É O VAL
s Ventas 3.813,56
equipe 25.000,00 233.05
3.972,42 233.05
3,972.42 233,05
3,972.42 233.05
contas de custos e despesas 3.972,42 233,05
27,966.10 233,05
s Vendas 5,033.90 233.05
33.000,00 233.05
adora (software) 932.20 233,05
adora (software) 932,20 233.05
ção 932.20 233,05
contas de custos e despesas 932,20 233,06

OTALES 777.730,64 777.730,64

 20% 2 DEPRECIACIÓN 10%

20,338.98 10.000,00 1.000,00

20.338,98 9.000,00 1.000,00
20,338.98 8.000,00 1,000.00
20.338,99 1.000,00

20% 4 DEPRECIACIÓN 20%

9,000.00 62.000,00 12,400.00

9,000.00 49.600,00 12.400,00
9,000.00 61.016,96 12,400.00
9.000,00 37,200.00 12.400,00
24.800,00 1900

AÇÃO 5% 6 DEPRECIAÇÃO 10%

10.500,00 1,694.92 169.49

10.500,00 1.525,43 169,49
10,500.00 1,355.94 169.49
1,186.45

ACIÓN 25%

5,296.61 441.38
5.296,61
5,296.61

AÇÃO 10%

2.796,61

LOR DE DEPRECIAÇÃO POR CADA ANO

LOR MENSAL DE DEPRECIAÇÃO

É O TOTAL DA DEPRECIAÇÃO
DURANTE OS DOZE MESES
DE ADQUIRIDO O SOFTWARE

MAS SOMENTE SERÁ TOMADO EM

CONTA DESDE
SETEMBRO A DEZEMBRO
QUE SERIAM 4 MESES
1.610,17
289.83
1900
 COSTO DE VENTA
VENTAS 701
INV INICIAL MERCA 0 C.V. 691
+ COMPRAS MERCA 0 U.B.
- INVENÇÃO MERCA FINAL 0
C.V. 0

ASIENTO PELO CUSTO DAS VENDAS

691 Costo de Venta 0
201 Mercadoria 0

15847.65
12562.36

PRODUTO "A"
15.2
15.3
15.1
22
14.95
15.45
24
 601 10000
40111 1800
421 11800

201 10000
611 10000
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENDAS E INGRESSOS

PERIODO: 2021
RUC: 20124000652
SOBRENOMES E NOMES, DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL:

NÚMERO DATA DE FECHA COMP

CORRELATIVO EMISSÃO DO DE O

DO REGISTRO O COMPROVANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO

DA OPERAÇÃO O DOCUMENTO (TABELA 10)

01 1/2/2021 01

02 1/12/2021 01

03 1/15/2021 01

04 1/31/2021 07

05 2/2/2021 08

07

03

08
 INVERSIONES CERTUS S.A.C

PROVA DE PAGAMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE

DOCUMENTO

N° SÉRIE O DOCUMENTO DE IDENTIDADE

N° DE SÉRIE DA NÚMERO TIPO NÚMERO

MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)

F03 05245 6 20115566884

F03 05246 6 10550012302

F03 05247 6 20855140063

001 0321 1 10203625

001 0322 1 96857425

xxx xxxx 6 xxxx

xxx xxxx 1 xxxx

xxx xxxx 6 XXXX

 VALOR BASE

FATURADO IMPONÍVEL

APELIDOS E NOMES, DE LA DE LA

DENOMINACIÓN EXPORTAÇÃO OPERAÇÃO

A RAZÃO SOCIAL GRAVADA

ABC-PLUS S.A.C. 35.600,00

Pedro Gonzales Carrion 9.400,00

PANCHITO E.I.R.L. 28.000,00

Manuel Bello Campos 441,53

Vanessa Castillo Duarte 347,46

JOSELITO SRL -5,600.00

XXXXX 381.36

CASTRO MENDIETA 75

TOTALES 68.645,35
VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO OUTROS TRIBUTOS

EXONERADA O INAFECTA E CARGOS QUE

ISC IGV E/O IPM NÃO FORMAM PARTE

EXONERADA INAFECTA DE LA

BASE IMPONIBLE

6.408,00

1,692.00

5,040.00

79,48

62,54

-1,008.00

68,64

13.50

12.356,16
 IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL DE N° DO

COMPROVANTE CÂMBIO DATA TIPO SÉRIE COMPROVANTE

DE PAGO (TABLA 10) DE PAGO O DOCUMENTO

42.008,00

11.092,00

33,040.00

521,01

410.00

-6,608.00 x/x 1 XXX xxxx

450,00

88,50 XXX 1 XXX XXXX

81.001,51
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: 2021
RUC: 20124000652
SOBRENOMES E NOMES, DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL: INVERSÃO

COMPROV

NÚMERO FECHA DE FECHA OD

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DO REGISTRO O COMPROVANTE VENCIMENTO TIPO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABELA 10)

DA OPERAÇÃO O DOCUMENTO DE PAGO (1)

01 1/4/2021 01

02 1/8/2021 01

03 1/13/2021 01

04 16/01/2021 02

05 1/18/2021 02

06 1/19/2021 14

07 1/20/2021 01

08 1/21/2021 14

9 1/22/2021 07
 08

(1) Indicar a data correspondente, de acordo com o estabelecido na alínea b) do inciso II do numeral 1

(2) Somente para os casos de utilização de serviços ou aquisições de intangíveis provenientes do exterior.
(3) Apenas para os casos de detrações. O preenchimento é opcional quando existir um sistema de link que ma
ES CERTUS S.A.C

BANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO,

DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEM DO

SÉRIE O ANO DE FORMULÁRIO FÍSICO OU VIRTUAL,

CÓDIGO DA EMISSÃO DE N° DE DUA, DSI OU LIQUIDAÇÃO DE

DEPENDÊNCIA A DUA COBRANÇA OU OUTROS DOCUMENTOS

ADUANEIRA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR

(TABELA 11) O CRÉDITO FISCAL NA IMPORTAÇÃO

002 01425

003 006251

001 05412

001 00451

001 00147

001 142587

001 002288

003 15574

001 0256
 XXXX XXXXX

do Artigo 10 do Regulamento da Lei do IGV.

.
mantenha essas informações e possa identificar os comprovantes de pagamento em relação aos quais se efe
 INFORMAÇÃO DO

PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDADE APELLIDOS

E NOMES,

TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN

(TABELA 2) A RAZÃO

SOCIAL

6 20145874632 INDÚSTRIAS EL KERO S.A.C.

6 20003614811 IMPORTADORA AQUA S.A.C

6 20114788147 CORPORACÃO EL TUMI S.A.C.

6 10588381412 HECTOR RIVAS MORENO

6 10225881965 LUIS LAMAS PUCCIO

6 20998877451 SEDAPAL S.A.

6 20584455612 EL RAPIDITO S.A.C

6 20881170276 ENEL S.A.C.

6 20114788147 CORPORACION EL TUMI S.A.C.

 6 XXXXXX MÓVEL FINO

TOTALES

efetuo o depósito.
ADQUISICIONES GRAVADAS ADQUISIÇÕES TRIBUTADAS DESTINADAS A AQUISIÇÕES TRIBUTADAS
DESTINADAS A OPERAÇÕES OPERAÇÕES OPERAÇÕES

GRAVADAS E/OU DE GRAVADAS E/O DE EXPORTAÇÃO E A

EXPORTACIÓN OPERAÇÕES NÃO GRAVADAS

BASE BASE BASE

IMPONÍVEL IGV IMPOSÍVEL IGV IMPONÍVEL

10.650,00 1,917.00

19.000,00 3.420,00

7.500,00 1.350,00

385.00 69,30

3.600,00 648,00

385.00 69,30

-620.00 -111.60
 70 12.6

1770
AS DESTINADAS A

NÃO GRAVADAS VALOR

DE LAS OUTROS IMPORTE

AQUISIÇÕES ISC TRIBUTOS E TOTAL

IGV NÃO CARGOS

GRAVADAS

12.567,00

22.420,00

8,850.00

1,900.00 152.00 1.748,00

1,400.00 1,400.00

454.30

4,248.00

454,30

-731.60
82,6
 N° DE CONSTÂNCIA DE DEPÓSITO REFE

COMPROVANTE DE DETRAÇÃO (3) O DO

DE PAGO TIPO

EMITIDO POR DATA DE FECHA

SUJETO NÃO NÚMERO DE CAMBIO

DOMICILIADO (2) EMISIÓN

1 X/X
XXX XXX
ERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

TIPO SÉRIE COMPROVANTE

(TABELA 10) DE PAGO O

DOCUMENTO

1 1 5412
XXX XXX XXXX
FORMATO 1.1: "LIVRO CAIXA E BANCOS - DETALHE DOS MOVIMENTOS DO DINHEIRO"
PERIODO: 2022
RUC: 20124000652
SOBRENOME E NOME, DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL:

Número Fecha Descripción de la Operación

Saldo Inicial
INVERSIONES CERTUS S.A.C
Cuenta Contable Asociada Saldos e Movimentos
Código Denominación Debe Haver
101 26700

26700 0
SALDO 0 0
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANC
PERIODO:
RUC: 20124000652
SOBRENOMES E NOME, DENOMINA
ENTIDAD FINANCIERA:

Número Data Médio de

Pago
(Tabela 1)

0 0
COS - DETALHE DOS MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

AÇÃO O RAZÃO SOCIAL: INVER

SOLES

Operações Bancárias Cuen

Descripción de la Operación Código

RSIONES CERTUS S.A.C

Contadora Associada Saldos e Movimentos

Denominação Deve Haver

0 0
SALDO
TOTALES 0 0 104

ABC LUIS LOPEZ HONORÁRIO 2800

DISPOSIÇÃO
ASIENTO DE PROVISÃO
6322 2800
40172 224 HONORARIOS
424 2576 RETENÇÃO 8%
NETO A PAGAR
ASIENTO DE DESTINO
941 2800
791 2800 O valor a pagar
 Dois mil quinhentos
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS Seis y 00/100 Sole
424 2576
104 2576

DEPÓSITO DA RETENÇÃO AO BN
40172 224
104 224
 2800
224
2576

r será de:
s Setenta y
es
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS D
PERIODO:
RUC: 20124000652
SOBRENOMES E NOMES, DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA: BBVA SÓLES

Operações Bancárias
Número Fecha Médio de
Descripción de a
Pago Código
Operação
(Tabela 1)
Saldo Inicial 104
121
141
DA CONTA CORRENTE

INVERSIONES CERTUS S.A.C

Conta Contábil Associada Saldos e Movimentos

Denominação Deve Haver

Cuentas corrientes en instituciones financieras 11300.00

Facturas, Boletas e outros Comprovantes a Receber 42008.00
Prestamos ao Pessoal 1800.00

53308.00 1800.00
SALDO
TOTALES 53308,00 1800.00
NÃO MOVIMENTO SALD
ORD COD. CTA DEVE HAVER DEVEDOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
DOS AJUSTES INVENTARIO [Link] [Link].F
ACREEDOR DEVE HÁBER ACTIVO PASIVO PERDAS GANHOS PERDIDAS
FUNÇÃO.
GANANCIAS
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BA

EJERCICIO:
RUC: 20124000652

SOBRENOMES E NOMES, DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL:

EXERCÍCIO O
PERIODO

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa
Inversões Financeiras

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros

Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionados

Outras Contas a Receber

Existências

Serviços e Outros Contratados por Antecedência

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ATIVO NÃO CORRENTE

Contas a Receber Comerciais - Terceiros
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionados
Outras Contas a Receber a Longo Prazo
Investimentos Mobiliários

Inversões Imobiliárias

Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero

Imóveis, Máquinas e Equipamentos (líquido de depreciação
acumulada)
Ativos Intangíveis (líquido de amortização acumulada)

Activos Biológicos
Desvalorização de Ativo Imobilizado
Ativo Diferido
Outros Ativos.
TOTAL DE ATIVO NÃO CORRENTE

TOTAL ACTIVO 0
BALANÇO GERAL" (1)

INVERSIONES CERTUS S.A.C

EJERCICIO O
PERIODO

PASSIVO E PATRIMÔNIO

PASSIVO CIRCULANTE
Sobregiros Bancários
Contas a Pagar Comerciais - Terceiros

Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionados

Otras Cuentas por Pagar

Obrigações Financeiras
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE

PASSIVO NÃO CORRENTE

Contas a Pagar Comerciais - Terceiros

Contas a Pagar Comerciais - Relacionados
Ctas. Por Pag. A Accionist. Direct. e Gerent.
Obrigações Financeiras
Outras Contas a Pagar
Provisões

Passivo Diferido
TOTAL PASSIVO NÃO CORRENTE
 TOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional

Resultados não Realizados

Excedente de Reavaliação

Reservas Legales

Outras Reservas

Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO NETO 0

TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 0

FORMATO 3.20: "LIVRO DE INVENTÁRIOS E BALANÇOS - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EXERCÍCIO:
RUC: 20124000652
SOBRENOMES E NOMES, DENOMINAÇÃO OU RAZÃO SOCIAL: INVERSIONES CERTUS S.A

DESCRIPCIÓN EXERCÍCIO O
PERÍODO

Ventas Netas (ingresos operacionales)

Outras Receitas Operacionais
Total de Ingresos Brutos

Custo de vendas
Utilidade Bruta

Gastos Operacionais
Gastos de Administración
Gastos de Venta
Utilidade Operativa

Outros Rendimentos (despesas)

Receitas Financeiras
Gastos Financeiros
Otros Ingresos
Outros Gastos
Resultados por Exposição à Inflação

Resultados antes de Participações,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participações
Imposto de Renda

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingressos Extraordinários
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interesses Minoritários

Interesse Minoritário

Utilidade (Prejuízo) Líquida do Exercício

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidade (prejuízo) Líquida atribuível aos Acionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidade (prejuízo) Básica por Ação de Investimento
Utilidade (perda) Diluída por Ação Comum
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Poderá ser utilizado o formato aprovado pela CONASEV, desde que seja cumprido o registro da
informação mínima requerida para este Formato.