CAPÍTULO UM

HOW TO OPEN OR CREATE COMPANY

Existem duas maneiras de abrir ou criar uma empresa

1. Menu de inicialização

Iniciar-todos o programa-Peachtree quantum 2010-peachtree quantum 2010-

create new company or open an existing company.
2. Do menu de arquivos do Peachtree
Do menu de arquivo aberto do Peachtree, selecione nova empresa ou abra
empresa

Passo para Criar uma Nova Empresa

Clique em Criar Nova Empresa

Clique em Avançar

Escolha um produto Peachtree - Peachtree Quantum 2010-Next

Part [Link] Information

Insira as seguintes informações,

Company name:Habesha general trading plc

Add1: Arada k\k k-08
Add2: [Link] 7611
City : Addis Ababa
Country: Ethiopia
Tel: 251-115-15-64-72
Fax : 251-115-15-67-88
Business Type: Limited Liability Company
Website: habeshageneral .com
Email : habeshageneral@[Link]
Próximo

1
Part II. Chart of Account
Selecione Construa seu próprio plano de contas……..Clique em Próximo
Part III. Account Segment
Se você usar Segmento de Conta, selecione sim

Se você não usar o Segmento de Conta, selecione Não.......Clique em Avançar

Parte IV. Método de Contabilidade

Selecione Acumulação………………………..Clique em Avançar

Part V. Posting Method

Selecione Tempo Real……………………….Clique em Next
PARTE VI: PERÍODO CONTÁBIL
Se você usar GC, selecione o seguinte;
12 meses do período contábil
Selecionar Próximo
De 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019
Selecionar Próximo
Selecione Concluir
If you use EC, select the following;
O período contábil selecionado não corresponde ao mês calendário
Selecionar Próximo
Selecione o Período Contábil 12
Insira a data de início 8 de julho de 2019
Usando a Mudança de Calendário de EC para GC
Selecionar Próximo
Selecione o acabamento

STEP TO TAKE BACKUP( SAVE/SAVE AS)

Existem dois dispositivos de armazenamento de dados;

1. External device:-flash, floppy, CD etc
[Link] interno:-disco rígido interno, disco local C, disco local D, meu
document, desktopetc
The followings are the steps to take back up;
Passo 1. No menu de arquivo do Peachtree, selecione fazer backup
Passo 2. Selecione a caixa de me lembrar quando eu não tiver feito backup em 7 dias
a caixa de incluir o nome da empresa e clique em fazer backup
Passo 3. Clique em salvar na pasta
Step 4. Select the device (external or internal)
Step 5. Save
Passo 6. Ok

2
STEP TO DELETE AN EXISTING COMPANY

Os passos a seguir são para deletar a empresa

Passo 1. Abra a empresa que você deseja excluir
Etapa 2. Vá ao menu de manutenção, selecione informações da empresa e escreva seu
empresa arquivo diretório/ C:/programa arquivos/sábio
software/Peachtree/empresa/Habesha General Trading PLC
Passo 3. Ok
Passo 4. Fechar a contabilidade Peachtree
Passo 5. Vá para o meu computador
Passo 6. Clique duas vezes em cada pasta até encontrar o nome da sua pasta da empresa,
uma vez que você acertar, clique com o botão direito e exclua ou pressione shift mais delete

ETAPA PARA RESTAURAR ARQUIVO DE BACKUP

Restaurar:- está reabrindo arquivos

Os seguintes são os passos para restaurar a empresa;
Passo 1. No menu de arquivos do Peachtree aberto, selecione restaurar
Etapa 2. Clique em explorar
Step3. Click on look in
Etapa 4. Selecione o dispositivo (externo ou interno)
Etapa 5. Selecione os arquivos de backup
Step6. Open
Passo 7. Próximo
Passo 8. Selecione nova empresa
Etapa 9. Próximo
Passo 10. Próximo
Passo 11. Finalizar

3
 CHAPTER TWO
CONFIGURAÇÃO BÁSICA DE CONTAS (MANTER CONFIGURAÇÃO)

Chart of account:-is a list of account id, account description and account

tipo.
Antes de começar a registrar qualquer registro, você deve primeiro configurar o livro-razão.
contas.

Passos para manter o plano de contas

1. Vá para o menu de manutenção
2. Selecionar plano de contas
3. Insira o ID da conta
4. Enter Description
5. Selecione o tipo de conta
6. Clique em salvar e novo
7. Repita o passo 3 até 6 para adicionar outra conta

Deve-se ter cuidado ao fornecer os tipos de contas de cada uma delas. Aqueles
account types are:-

Contas a receber (devedores comerciais)

Contas a pagar (credores comerciais)
Depreciação acumulada (conta contra de ativo fixo)
Dinheiro (todas as formas de dinheiro)
Custo das vendas
Patrimônio encerrado
A equidade não se fechou
Lucros retidos de patrimônio
Expense
Fixed Asset
Income(Revenue)- any income
Inventário (mercadoria)
Long term liability
Outros ativos (intangíveis como patentes, direitos autorais etc.)
Outro ativo circulante
Outras obrigações correntes
Manter a idade a pagar
manter idade a receber

4
Os tipos de contas acima são onde as contas presentes nas finanças
declaração. No final do período fiscal, o saldo de;

Expense
Income
Custo das vendas
Equidade fechou

Eles estão se aproximando da conta de lucros retidos.

Passos para inserir o saldo inicial

1. Vá para o menu de manutenção

2. Selecione o plano de contas

3. Clique no saldo inicial da conta

4. Selecione o período Ex. De 01/12/19 a 31/12/19

5. Insira todos os Ativos no lado do Débito, Passivo e Capital no lado do Crédito

6. Uma vez que o total de Ativos é igual ao total de Passivos e Capital ou A=L+C

7. Ok

CUSTOMER SET UP
Antes de começar a registrar o cliente (livro razão auxiliar de contas a receber), você deve preencher o

informações necessárias sobre informações padrão.

Existem dois tipos de clientes

1. Clientes pagantes em dinheiro: - eles compram mercadorias à vista.

Quando vendemos à vista para eles, fazemos o seguinte lançamento

Dinheiro………………. ××
IVA a pagar……………..××
Vendas……………………..××

The followings are the steps to set up default information for cash customers;

Passo 1. No Peachtree aberto, selecione manter

Etapa 2. Selecione informações padrão

Passo 3. Selecionar cliente

5
Passo 4. Na aba de crédito a prazo

Selecione C.O.D (Pagamento na entrega)

Conta de vendas G/L - selecione o tipo de conta de vendas ou de receita
de caixas de lista. Ex: 4100-010 (Vendas de computador)
Conta de desconto G/L - selecione desconto de vendas ou contra vendas
conta da lista de caixas Ex: 43000 (Desconto de vendas)
Ok

2. Clientes a crédito: - eles compram produtos a prazo.

Quando vendemos a crédito para eles, fazemos o seguinte lançamento

A/R………………. ××
IVA a pagar……………..××

Vendas……………………..××

Os seguintes são os passos para configurar informações padrão para clientes de crédito;

Passo 1. No Peachtree aberto, selecione manter

Etapa 2. Selecione as informações padrão

Etapa 3. Selecionar cliente

Passo 4. Sob a aba de crédito a prazo

Selecione o prazo em número de dias

Pagamento líquido em 30 dias
Desconto em 10 dias
Desconto de 2%
Limite de crédito Ex. 500.000
Notificar sobre limite ultrapassado
Conta de vendas G/L - selecione o tipo de conta de vendas ou conta de receita
a partir de caixas de lista. Ex. 4100-010 (Vendas de computadores)

Conta de desconto G/L - selecione desconto de vendas ou contra vendas

conta da lista de caixas. Exemplo 43000 (Desconto de vendas)
Ok

6
Os seguintes são os passos para entrar no livro razão auxiliar do cliente de crédito:

1. No menu de manutenção, selecione cliente/potenciais clientes.

2. sob a guia geral:-

Insira o ID do cliente, nome do cliente, tipo de cliente e
telefone.
3. Sob a aba Contato:-

Digite o nome do contato

4. Na aba Endereço
Digite o endereço

5. Sob a aba Histórico

Clique em Saldo inicial

Selecione Sim
Insira o número da fatura, a data da fatura, o número do pedido de compra,
valor e, a partir da conta do G/L, selecione Contas a Receber
Salvar e fechar
6. Clique em Novo
7. Repita o passo 2 até 6 para inserir o próximo

Após terminar de inserir todos os clientes, você pode ver ou imprimir o razão do cliente.

Passos para ver ou imprimir o livro razão do cliente

1. A partir de Relatórios e Formulários

2. Clique em Contas a Receber

3. Clique duas vezes no livro razão do cliente
CONFIGURAÇÃO DE FORNECEDOR

Antes de começar a gravar o fornecedor (livro auxiliar de contas a pagar), você deve preencher o
informações necessárias sobre informações padrão.

Existem dois tipos de fornecedores

1. Fornecedor de dinheiro: - eles vendem mercadorias à vista.

Quando compramos à vista deles, fazemos o seguinte lançamento

Inventário………………. ××
IVA a receber…………. ××
Dinheiro……………………..××

7
Os seguintes são os passos para configurar informações padrão para fornecedores de caixa;

1. No Peachtree aberto, selecione manter

2. Selecionar informações padrão

3. Selecionar fornecedor

4. na aba de pagamento

C.O.D (Pagamento na entrega)

Conta de despesas G/L - selecione o tipo de conta de despesa ou inventário
de caixas de lista. Ex. 1200-010 (Inventário de computador)
Conta de desconto G/L - selecione desconto de compra ou contra
conta de compra a partir das caixas de lista Ex.: 52000 (Custo de
computador).
Ok

2. Fornecedor de crédito: - eles vendem mercadorias a prazo

Quando compramos a crédito deles, fazemos o seguinte lançamento

Inventário………………. ××
Créditos de IVA…………. ××
A/P……………………..××

Os seguintes são os passos para configurar informações padrão para o fornecedor de caixa;

1. No Peachtree aberto, selecione manter

2. Selecione as informações padrão

3. Selecionar fornecedor

4. sob a aba de pagamento

Selecione o vencimento em número de dias

Pagamento líquido em 30 dias
Desconto em 10 dias
Desconto de 2%
Limite de crédito Ex: 500.000
Conta de despesas G/L - selecione o tipo de conta de despesa ou inventário
de caixas de lista. Ex.: 1200-010 (Inventário de computadores)

8
 Conta de desconto G/L - selecione desconto de compra ou contra
conta de compra da lista de caixas Ex: 52000(Custo de
computador).
Ok

Os seguintes são os passos para entrar no livro razão do fornecedor:

1. No menu de manutenção, selecione fornecedores.

2. sob a aba geral:-

Enter vendor ID, vendor name, contact, vendor type and

telefone.

3. Sob a aba Endereço

Insira o endereço

4. Sob a aba Histórico

Clique em Saldo inicial

Selecione Sim
Insira o número da fatura, a data da fatura, o número do pedido de compra,
valor e, do plano de contas, selecione Contas a Pagar
Salvar e fechar
5. Clique em Novo
6. Repita o passo 2 até 6 para inserir o próximo

Após terminar de inserir todos os fornecedores, você pode ver ou imprimir o livro razão dos fornecedores.

Passos para ver ou imprimir o livro razão do fornecedor

1. Vá para Relatórios e Formulários

2. Selecione Contas a Pagar

3. Clique duas vezes no livro razão do fornecedor

CONFIGURAÇÃO DE ESTOQUE

Existem dois tipos de sistema de inventário

1. Sistema de Inventário Perpétuo: - Há um registro contínuo para cada

inventário. A contagem física é opcional, não obrigatória neste sistema.
Cash/Credit Sales Cash/Credit Purchase
Caixa/A Receber……………….×× Inventário ××

IVA a pagar……………..×× Créditos de VAT…………..××

Sales……………………..×× Dinheiro/A/P………………××
Cost of sales……………. ××

9
 Inventário………………..××

2. Sistema de Inventário Periódico: - Não há registro contínuo para cada

inventário. A contagem física é obrigatória neste sistema para saber o final
estoque e custo das mercadorias vendidas.
Cash/Credit Sales Cash/Credit Purchase
Caixa/Contas a Receber……………….×× Compra………………. ××
IVA a pagar……………..×× Vat receivable…………..××
Vendas……………………..×× Caixa/A/P………………××

Antes de começar a gravar os itens de inventário, você deve preencher o necessário

informações sobre informações padrão

Os seguintes são os passos para configurar o inventário;

1. No Peachtree aberto, selecione manter

2. Selecionar informações padrão

3. Selecione itens de inventário

4. Sob a aba de custo da conta G/L

Conta de vendas G/L - selecione o tipo de conta de vendas ou conta de receita

a partir das caixas de lista de contas. Exemplo: 4100-010(Vendas de computadores)
Conta de inventário G/L - selecione a conta de inventário a partir da conta
caixas de lista. Ex.: 1200-010 (Inventário de computadores)
Conta de custo das vendas DA/GL - selecione a conta de custo das vendas da
listas de contas. Ex. 5100-010(Custo do computador)
Método de custeio - FIFO, LIFO, MÉDIA Ex: Selecionar Média
Conta de frete G/L - selecione a conta de custo do frete ou de custo de vendas
das caixas de lista de contas. Ex: 53000 (Conta de Frete)
Ok

Os seguintes são os passos para entrar no livro auxiliar de inventário:-

1. No menu de manutenção, selecione itens de inventário.

2. sob a aba geral:-

Digite o ID do item, descrição, sob a classe do item selecione item em estoque,
sob o nível de preço, insira o preço de venda, o número da peça, o tipo de item, unidade
medição, para cada tipo de item selecione a conta de vendas G/L, G/L
inventory account, G/L cost of sales, enter minimum stock,
quantidade de reabastecimento

3. Clique no saldo inicial

10
4. Selecione Sim

5. Ao selecionar o item, insira a quantidade, o custo unitário e o custo total

6. Clique em OK

7. Clique em Novo

8. Repita a etapa 2 até 7 para inserir o próximo

Após terminar de inserir todos os itens do inventário, você pode ver ou imprimir o inventário
livro razão
Passos para ver ou imprimir o livro razão de inventário

1. Vá para Relatórios e Formulários

2. Selecionar Estoque
3. Clique duas vezes no relatório de avaliação de estoque

11
 Configuração do IVA
Manter Sales Tax
2. Selecione Configurar um novo Imposto sobre Vendas
Próximo
3. Enter the total rate that you will charge e.g. 15%
Enter 1 to use individual rates Próximo
4. Inserir Agência de Imposto sobre Vendas

Sales tax Agent I.D

e.g. ERCA A.A
Sales tax Agent name
Filial ERCA Eastern A.A
Vendedor, você envia os impostos que coletou para clique em
este campo Selecionar Novo
Vendor I.D: ERCA Eastern A.A
Vendor Name: ERCA Eastern A.A Branch
No campo de Conta de Despesas, selecione; Conta de IVA a Pagar
Save , Close
Selecione ERCA Eastern A.A
Cálculo do imposto sobre vendas insira pela taxa única
Rate : 15%
Selecione a Conta de IVA a Pagar da conta para rastrear impostos sobre vendas
campo.
2300 IVA a Pagar Próximo
5. Insira o NIF do imposto sobre vendas, por exemplo, IVA

Enter tax Name : value Added Tax

Não use imposto sobre vendas no frete Selecione Não Terminar

12
 CAPÍTULO TRÊS
TRANSACTION
PARTE I: Transação do Cliente
Nesta parte, aprenderemos mais sobre;
Vendas/fatura-transação de vendas a crédito
Recepção - coleta de caixa de cliente crediário
Transação de venda em dinheiro direta
Pedido de venda - receber pedido de venda de cliente a crédito
Vendas/fatura - envio do pedido de venda
Nota de crédito - transação de devolução de vendas
Revisão do relatório A/R
Sales/invoice
Fatura de venda - quando você vendeu um item ou serviço a prazo, você deve seguir o
seguintes passos;
Passo 1. No menu de tarefas, selecione vendas/fatura
Passo 2. Selecione o ID do cliente
Passo 3. Insira o número da fatura e a data da transação
Step [Link] the opened sales/invoice window, there are two tabs;
I. Aplicar ao pedido de venda
Quando o cliente selecionado tem um pedido de venda aberto, use isto
aba selecionando o número do pedido de venda nas caixas de lista.
II. Aplicar às vendas
Quando o cliente selecionado não tem pedido de venda aberto (direto
transação de vendas a crédito) use esta aba inserindo quantidade, item
type , unit price of the sold item and add vat or other tax if there
é.

Etapa [Link]

Recibo
Para registrar a coleta de caixa de clientes que pagam a crédito, selecione << aplicar a
invoice>>

Transação de venda à vista selecione << aplicar à receita >>

Os seguintes são os passos para registrar o recibo;

13
Passo 1. No menu de tarefas, selecione recibo.

Passo 2. Selecione o ID do cliente ou insira o nome do cliente à vista no campo de nome.

Passo 3. Insira a referência, o número do recibo e a data da transação.

[Link] the opened receipt window, there are two tabs;

I. Aplicar à fatura
Quando o cliente selecionado tem uma fatura aberta (dinheiro
coleta de cliente de crédito) use esta guia selecionando a fatura
número da lista de faturas e clique na caixa de pagamento se o
a coleção está completa e insira o valor na caixa de valor pago se
a coleção é parcial. Sob aplicar a receita selecione o
conta GL apropriada para registrar adiantamento de imposto sobre lucro e selecionar
isento na caixa de impostos, insira o valor usando o sinal negativo em
ordem a ser registrada no lado do débito
II. Aplicar à receita
Quando o cliente selecionado não tiver fatura aberta (dinheiro direto
transação de vendas) use esta aba inserindo quantidade, tipo de item e
preço unitário do item vendido e adicionar IVA ou outro imposto, se houver ou
selecione a conta contábil apropriada para registrar o imposto de renda antecipado e
selecione isento na caixa de impostos, insira o valor usando o sinal negativo
para ser registrado no lado devedor. Para registrar outra cobrança de
caixa diferente das vendas de estoque use a conta G/L e insira o
quantidade na caixa de quantidade.

Passo 5. Salvar

Depósito

Selecione para Depósito:- Quando você deposita dinheiro no banco, deve seguir o
passos a seguir,

Passos

[Link] to task menu- select for deposit

[Link] o ID da conta bancária

3. Insira a data do bilhete de depósito

[Link] deposit ticket ID

[Link] na caixa de depósito

14
 [Link]

Pedido de venda
Sales order-when you received sales order from credit customer, you should
siga os seguintes passos;
Passo 1. No menu de tarefas, selecione Cotações/pedido de venda/proposta - selecione novamente vendas.
pedido
Passo 2. Selecione o ID do cliente
Passo 3. Insira a data do pedido de venda, a data de envio e o número do pedido de venda (SO)
Etapa 4. Insira a quantidade, selecione o item, insira o preço unitário, o valor e adicione IVA ou outro
imposto se houver
Passo 5. Salvar.

Envio do pedido de venda

Fatura de venda - quando você enviar o pedido de venda para o cliente a crédito, você deve seguir
os seguintes passos;
Passo 1. No menu de tarefas, selecione vendas/fatura
Passo 2. Selecione o ID do cliente
Step 3. Enter invoice number and transaction date
Etapa 5. Selecione o número do pedido de venda sob aplicar ao número do pedido de venda
Step [Link] shipping quantity in the shipped box
Passo 7. Salvar

Transação de devolução de vendas

Nota de Crédito - quando o cliente que possui crédito retorna mercadorias, você deve seguir o

seguintes passos;
Step 1. From task menu select credit memo
Passo 2. Selecione o ID do cliente
Passo 3. Insira a data da transação e o número do crédito
Passo 5. Selecione o número da fatura sob aplicar ao número da fatura
Passo 6. Insira a quantidade de devolução na caixa de devolução
Step [Link]

15
PARTE II: Transação do Vendedor

Nesta parte, aprenderemos mais sobre;

compra/recebimento de inventário-transação de compra a crédito
pagamento - liquidação de compra a crédito
Transação de compra em dinheiro direto
Ordem de compra - enviar ordem de compra ao fornecedor (fornecedor)
Comprar/receber receber-inventário de compra pedido por
fornecedores
Nota de crédito do fornecedor - transação de devolução de compra
Revisão do relatório A/P

comprar/receber inventário
compra/recebe estoque: quando você compra um item ou serviço a prazo,
você deve seguir os seguintes passos;

Passo 1. No menu de tarefas, selecione compra/recepção de inventário

Step 2. Select vendor ID
Step 3. Enter invoice number and transaction date
Passo 4. Na janela de compra/recebimento de inventário aberta, há duas abas;

I. Aplicar ao pedido de compra

Quando o fornecedor selecionado tiver um pedido de compra em aberto, use isso
aba selecionando o número do pedido de compra nas caixas de listagem.

II. Candidate-se para comprar

When the selected vendor has no opened purchase order (direct

transação de compra a crédito) use esta aba inserindo a quantidade,
tipo de item e preço unitário do item comprado e usar G/L
conta para registrar o VAT a receber.

Passo 5. Salvar

16
 Passo para Registrar Pagamento

Para registrar a liquidação da compra a crédito, selecione << aplicar na fatura >>
Transação de compra em dinheiro direto selecionar << aplicar à despesa >>

Os seguintes são os passos para registrar o pagamento;

Etapa 1. No menu de tarefas, selecione pagamento.

Etapa 2. selecione o ID do fornecedor ou digite o nome do fornecedor em dinheiro no campo nome.

Passo 3. Insira o número do cheque e a data da transação.

Passo 4. Na janela de pagamento aberta, existem duas abas;

I. Aplicar à fatura
Quando o fornecedor selecionado tiver uma fatura aberta, use esta aba por
selecionando a fatura paga nas caixas de lista e clicando na caixa de pagamento
se o acordo estiver completo e insira o valor no valor pago
caixa se o acordo for parcial e usar aplicar à despesa para registrar
imposto de renda retido na fonte a pagar na conta G/L inserindo negativo
quantia na caixa de quantia.

II. Aplicar à despesa

Quando o fornecedor selecionado não tem fatura aberta (dinheiro direto

transação de compra) use esta aba inserindo quantidade, tipo de item
e o preço unitário do item de compra ou selecione a GL apropriada
conta para registrar outro pagamento além da compra de estoque
item da conta de campo geral e, em seguida, insira o valor.

Passo 5. Salvar

Reabastecimento de caixa pequena

Escreva cheque: - Quando você reabastecer o fundo de caixa, deve seguir o

seguintesteps

Passos
1.Vá para o menu de tarefas - selecione escrever cheques

[Link] acash account-click on ok

3. Insira o nome no campo de nome
[Link] o número do cheque e a data da transação

5. Insira o valor reabastecido na caixa de dólares

17
 [Link] em dividir
7. Selecione o número da conta, escreva a descrição e insira o valor
[Link]
9. Salvar

Pedido de compra
Ordem de compra - quando você envia uma ordem de compra para o fornecedor de crédito, você
deve seguir os seguintes passos;
Passo 1. No menu de tarefas, selecione ordem de compra
Passo 2. Selecione o ID do fornecedor

Etapa 3. Insira a data do pedido de compra, a data de recebimento e o número do pedido de compra (PO)
Passo 4. Insira a quantidade, selecione o item, insira o preço unitário, o montante e usando G/L
registar o IVA a receber ou outro imposto, se houver
Passo 5. Salvar
Recebimento de pedido de compra pelo fornecedor a crédito
Compra/Recebimento de estoque - quando o fornecedor crédito recebeu seu pedido de compra,
você deve seguir os seguintes passos;
Step 1. From task menu select purchase/receive inventory
Step 2. Select vendor ID
Etapa 3. Insira o número da fatura e a data da transação
Passo 5. Selecione o número do pedido de compra em aplicar ao número do pedido de compra
Passo 6. Insira a quantidade recebida na caixa recebida
Step [Link]

Transação de devolução de compra

Nota de Crédito do Fornecedor - quando você devolver mercadorias para creditar o fornecedor, você deve seguir

os seguintes passos;
Etapa 1. No menu de tarefas, selecione nota de crédito do fornecedor.

Step 2. Select vendor ID

Step 3. Enter transaction date and credit number
Passo 5. Selecione o número da fatura em Aplicar ao número da fatura
Etapa 6. Insira a quantidade de retorno na caixa de devolução
Step [Link]

18
PARTE III
Transação de Inventário
Veremos que

Compra de itens de inventário

Nesta parte, aprenderemos mais sobre:-

1. Vendas de itens de estoque

2. Compra de itens de estoque

Comprar itens de inventário

Existem duas maneiras de comprar itens de estoque

Na conta usePurchase/receber inventário
Compra à vista usarPagamento

Obs: O mesmo passo para o recebimento de estoque de compras e pagamento como fizemos em

transação de fornecedor

Vendas de itens de inventário

There are two ways of sales of inventory items

Em conta useSales/faturamento
Vendas à vista usarRecibo

N.B: o mesmo passo para vendas/faturamento e recibo como fizemos com o cliente

Transação

Ajuste de item de inventário

Ajustando feito para

19
 Estrago
Falha ao registrar
Dano
Faltando etc

Para fazer um ajuste de inventário, use os seguintes passos:

Passos
1. No menu de tarefas, selecione ajuste de estoque
2. Insira a referência que você observou e a data em que a mudança ocorreu
item de inventário ocorreu
3. Selecione o ID do item de inventário
4. Insira ou selecione uma conta do G/L
5. Insira a quantidade ajustada em valor positivo para aumentar ou em negativo
para diminuir o item do inventário
6. Preencha o motivo para ajustar
7. Salvar

PARTE IV
Lançamento no Diário Geral
Nesta parte, iremos aprender mais sobre

Registrando uma entrada no diário geral

Digite uma entrada de razão geral reversa

1. Gravando uma entrada de diário geral

Use o lançamento geral, exceto
Transação do cliente
Transação de fornecedor
Transação de inventário

Passos

1. No menu de tarefas, selecione lançamento no diário geral

2. Insira ou selecione a data da transação
3. Se necessário, selecione a caixa de seleção de inversão
4. Insira uma referência para uma transação

20
 5. Digite o ID da conta
6. Insira a descrição
7. Insira o valor de débito e crédito
8. Uma vez fora de equilíbrio, torne-se zero, selecione salvar

CAPÍTULO QUATRO

Reconciliação de Conta
Passo para reconciliar a conta bancária do G/L;

1. No menu de tarefas, selecione reconciliação de contas

2. Selecione a conta bancária no campo de conta para reconciliar
3. Insira a data de encerramento/finalização dentro do período da conta
4. Insira o saldo final da declaração
5. Selecione a caixa de seleção ao lado de cada item que está incluído no
extrato bancário
6. Selecione o ícone de ajuste para inserir lançamentos no diário de ajuste
7. Se você inserir lançamentos de ajuste, selecione a caixa vazia ao lado de cada um.
estes itens
8. Ok

21
 Payroll Set Up

Part I. Income Tax

Arquivo Fórmulas de Folha de Pagamento Mantido pelo Usuário

Fórmula ID: ETHIO 19
Name: ETHIO 19
Afetado na Remuneração Bruta: Subtrai da Remuneração Bruta
Filling Status : All
Classificação da fórmula: Imposto
Agência Tributária: Federal
Fórmula: RESPOSTA=-TABELA(GROSSO_AJUSTADO)
Clique em Configurar Faixas de Imposto
Se a renda tributável for Withhold Plus
sobre
600 0 10 Ok
1.650 105.00 15
Save , New
3.200 337.50 20
5.250 747.50 25 Parte II. Fundo de Pensão
7.800 1,385.00 30
10.900 2,315.00 35 7% (Funcionário)

Fórmula ID; PANEE 19

Name: PANEE 19
Efeito no Salário Bruto: Subtrair do Bruto
Filling Status: All
Classification of formula : Tax
Tax Agency : Federal
Fórmula : RESPOSTA=-7%*(RENDA_AJUSTADA)
Save, New

11% (Empregador)

22
 Formula ID: PANER 19
NAME : PANER 19
Efeito sobre o Salário Bruto: Subtrair do Bruto
Filling Status : All
Classificação da Fórmula : Imposto
Agência Tributária: Federal
Fórmula: RESPOSTA=-11%*(RENDIMENTO_AJUSTADO)
Save , New

Parte III. Inserindo Ganhos Totais

Formula ID: ADDIT 19

Name : ADDIT 19
Classificação da Fórmula: Benefício
Effect on Gross Pay : Add to Gross
Filling Status: All
Fórmula : RESPOSTA=(RENDA_BRUTA_AJUSTADA)
Save, New

Parte IV. Inserindo a Dedução Total

Fórmula ID: DEDUC 19

Name : DEDUC 19
Classificação da Fórmula: Dedução
Effect on Gross Pay : Subtract from Gross
Filling Status : All
Fórmula ; RESPOSTA=(RENDA_LIQUIDA)
Salvar
Clique em Próximo passo para adicionar essas fórmulas aos padrões do Funcionário.
Selecione "Sim" se você quiser abrir o assistente de configuração da folha de pagamento agora
Clique em Avançar
Selecione a opção Faça você mesmo em casa Próximo
Selecione a opção Faça você mesmo Próximo Próximo Selecione o Estado A.A
Próximo Sob a opção de tipo de pagamento SelecionarSalário
G/L Account No. SelectSalary expense Próximo
Sob Benefícios que sua empresa oferece, não marque nenhum benefício
opções Próximo
Sob a Conta de Responsabilidade Fiscal nº. Selecionar Imposto de Renda a Pagar
Sob a Conta de Despesa Fiscal nº. Selecione Despesa do Fundo de Pensão
Próximo Terminar

Inserindo informações padrão dos funcionários

23
 Manter Informação Padrão Funcionários
No Campo do Funcionário
Bruto 1.

. Field name : EnterIncome_Tax

. Conta G/L: Selecionar Imposto de Renda a Pagar
. Calcule: Verificado
. Fórmula :ETIO
Cru 2.
Field Name: Pension_EE
G/L Account : SelectPension Fund Payable
Calcule: Verificado
Fórmula: PANEE

Bruto 3.

Field Name:Trans_NonTax
G/L Account: SelectTransport Allowance
Calcule: Não verificado

Raw 4.

Field Name: Advance_EE

G/L Account : Select Employees Advance
Calcule: Desmarcado

Bruto 5.

Field Name:OT
G/L Account : Select Over Time Expense Account
Calcule: Não verificado
Vá para o campo de Imposto de Renda

Clique no botão Ajustar continuar

Verificou a opção de uso no campo OT
Ok.

Cru 6.

Field Name:Other_Ded
G/L Account : Select Suspense Account
Calcular : Não verificado

24
Cru 7.

Field Name:Tran_Tax
G/L Account : Select Transportation Allowance
Calcular: Não verificado
Vá para o campo de Imposto de Renda

Clique no botão Ajustar continuar:

Verificado Tran_CampoImposto
Ok.

Raw 8.

Field Name:TTL_Earning
Calcule: Verificado
Fórmula: ADDIT
Memo: Verificado
Clique no botão Ajustar Continuar:
Marcou a opção "Usar" para obter o subtotal.
Ex. Bruto ,Trans_NonTax ,OT ,Trans_Tax
e qualquer outro campo adicional.
Ok.

Cru 9.

Field Name :TTL_ Deduction

Calculate : Verificado
Fórmula :DEDUC
Memorando: Verificado
Clique no botão Ajustar Continuar:
Marquei a opção "Usar" para obter o subtotal.
E.g.Income_Tax ,Pension_EE Avançar_EE e qualquer outro
campo de dedução.
Ok.

Cru 10.

Field Name:Signature
Memo: Verificado

Na guia Campo da Empresa

25
 Cru 1
Field name:Pension _ER
Responsabilidade: Pagamento do Fundo SelectPension
Expense: SelectPension Fund Expense
Calcule: Verificado
Fórmula: PANER
Excluir outras linhas
Ok

Maintain Employees

Manter Funcionários/Representante de Vendas

Employee ID:AK-01
Name; Aster Kebede
Vá para as informações de pagamento:

-Pay method: Salary

-Pay frequency; Monthly
-Salary Rate: Enter Gross Salary Br. 2,000.00
Vá para o Campo do Funcionário
Não verificado Trans_NonTax e insira Br 500,00.
OT Br não verificado 400,00.
Taxa Br 100,00
UncheckedAdvance_EE Br -300,00
Salvar e Fechar
Step to record payroll entry
Tarefa Entrada de folha de pagamento

Selecione o ID do Funcionário, por exemplo, Aster Kebde

Insira o número do cheque e o número do CPV. Exemplo: CK14616&CPV0013, Data

31 de janeiro de 2019
Salvar e Fechar

Passo para Projetar Relatório de Pagamento Líquido

Vá para o menu de relatórios.

Selecione a folha de pagamento.

Clique duas vezes no registro de folha de pagamento.

Selecione o ícone da coluna para ajustar a ordem da coluna.

Mostrar coluna selecionar "Nenhum".
Selecione as caixas de seleção da coluna necessária para
aparecer no relatório de Pagamento Líquido, ajuste a posição da coluna selecionando
mover para cima ou mover para baixo na lista de ordem das colunas.

26
 E.g. Employee Name, Gross, OT, Trans_NonTax,
Trans_Tax ,TTL_Earning,Income_Tax,Pension_EE,Pension_ER,Adv
ance_EE,Other_Deduc,TTL_Dedu,Amount,Signature.
Ok.
Selecione Salvar.
Report name : Net Pay
Salvar.

Procedimento de fechamento de final de ano usando Peachtree 2010

Passos
1.Vá para o menu de tarefas - selecione sistema - selecione assistente de encerramento de ano

[Link] Sim

3. Clique em próximo

4. Selecionar anos fiscais e de impostos sobre a folha de pagamento

5. Clique em próximo

6. Selecione marcar tudo - para imprimir o relatório do livro-razão ou selecione desmarcar tudo - se você
não imprimir – Clique em próximo

7. Selecione Revisão Interna de Contabilidade para pesquisar sua empresa em busca de comuns
erros de transação e transações ou condições que não aderem a
princípios contábeis geralmente aceitos- Clique em próximo

8. Clique em Fazer backup - Clique em próximo

9. Selecionar Empresa de Arquivo - cria uma cópia separada da sua empresa em aread
apenas estado. Você pode visualizar transações e imprimir relatórios enquanto estiver em um arquivado
empresa, mas você não pode editar ou excluir transações existentes ou adicionar novas
transações. O arquivo será uma cópia dos dados da sua empresa como existem antes
para fechar o ano - clique em próximo

10. Selecione o próximo ano fiscal - clique em próximo

11. Confirme o fechamento de final de ano - clique em próximo

[Link] em Começar fechar-Clique em próximo 13. Clique em terminar

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28