Scribd
Carregar
4 visualizações4 páginas

Controle de Contas a Pagar Mensal

O documento apresenta um controle mensal de contas a pagar, detalhando pagamentos de fornecedores com suas respectivas datas de vencimento e valores. O total de pagamentos a vencer é de R$ 48.923,51, com diversas parcelas programadas para o mês. As condições de pagamento incluem a quantidade de parcelas e o número total de parcelas para cada item listado.

Enviado por

arq.guilhermeoliveira
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
4 visualizações4 páginas

Controle de Contas a Pagar Mensal

O documento apresenta um controle mensal de contas a pagar, detalhando pagamentos de fornecedores com suas respectivas datas de vencimento e valores. O total de pagamentos a vencer é de R$ 48.923,51, com diversas parcelas programadas para o mês. As condições de pagamento incluem a quantidade de parcelas e o número total de parcelas para cada item listado.

Enviado por

arq.guilhermeoliveira
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

Controle Mensal de Contas a Pagar

Pagamentos com vencimento hoje -


Pagamentos com vencimento amanhã -
Total de pagamentos a vencer -
Pagamentos vencidos -

Data Efetiva de
Valor da parcela a ser Data de Vencimento
Fornecedor Descrição do item Pagamento desta
paga neste mês da Parcela deste mês
parcela

Arrendamento Arrandamento Motel Império 16.000,00 01/06/2025 01/06/2025


Jorge Nepomuceno Colocação porta do apto 24 70,00 05/06/2025 05/06/2025
Império Motel Pagamento dos Funcionários 11.966,56 06/06/2025 06/06/2025
Equatorial Fornecedor de energia elétrica 1.047,92 10/06/2025 09/06/2025
Império Hotel Produtos fornecidos (cvj, refri, halls) 612,70 10/06/2025 10/06/2025
Mega Link Provedor de Internet 157,70 10/06/2025 09/06/2025
Jorge Batista (Boleto) Compra de insumo 273,01 11/06/2025 11/06/2025
Jorge Batista (Boleto) Compra de insumo NF4819095 201,74 12/06/2025 11/06/2025
Retirada (Guilherme) Compra de itens para o motel 328,48 13/06/2025 13/06/2025
Eletropeças Nunes Conserto Tv apto 106 e 24 300,00 14/06/2025 14/06/2025
Império Hotel Compra de 03 ar-condicionados 779,70 15/06/2025 15/06/2025
Cartão Pessoal Compra travesseiros para o Motel 196,67 15/06/2025 15/06/2025
Rescisão Rescisão Michelle (camareira) 897,75 17/06/2025 17/06/2025
Diária Extra Diária extra dia 12/06 (Michelle) 120,00 17/06/2025 17/06/2025
Mix Mateus Supermercados Compra de água viena (NF 32804) 228,00 18/06/2025 18/06/2025
Simples Nacional Imposto 1.326,90 20/06/2025 20/06/2025
INSS Imposto 828,20 20/06/2025 20/06/2025
FGTS Imposto 923,98 20/06/2025 20/06/2025
Rescisão (Funcionária Afastada) FGTS rescisório 4.624,55 20/06/2025 20/06/2025
Rescisão (Funcionária Afastada) Rescisão (Maria da Guia da Silva Dias) 7.048,20 20/06/2025 20/06/2025
Jorge Batista (Boleto) Compra de insumo NF4819095 203,45 22/06/2025 22/06/2025
Fardamento Funcionário Fardamento Luzineide Barbosa 56,00 23/06/2025 23/06/2025
H Piaui LTDA ME Lubrificante Intimo KY 240,00 23/06/2025 23/06/2025
Tem Tem (R Vieira de Barros Lima) Trident 42UNDX8G 87,00 24/06/2025 24/06/2024
Casa das Mangueiras Compra mangueira para tanquinho 45,00 28/06/2025 28/06/2025
Randaal Company ASO camareiras (Luzineide e Sandra) 160,00 28/06/2025 28/06/2025
Maylson Francisco Gomes Jardinagem e limpeza frente do Motel 150,00 28/06/2025 28/06/2025
José Ribamar de Oliveira Lima Gravação da voz propaganda Rádio 50,00 30/06/2025 30/06/2025
Total
48.923,51
Data 01/07/2025

Condições de Pagamento

Número da parcela Número Total de


deste mês Parcelas
4 12
1 1
1 1
1 1
1 1
1 10
3 3
1 3
1 1
1 1
1 10
1 3
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 3
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

Você também pode gostar