Honorários - Configurações iniciais
Os itens abaixo mostram de forma mais detalhadas as configurações necessárias para deixar o módulo
honorários em funcionamento.
Definição da empresa do escritório e clientes
No cadastro das empresas, você define se a empresa utilizará o módulo Honorários, caso use, defina se a
mesma será Escritório ou Cliente.
•Escritório: Será a empresa/cnpj que irá controlar o módulo Honorários e realizará o gerenciamento
financeiro.
•Cliente: Serão os contratos gerenciados pelo escritório.
1 - Acesse o menu Controle > Empresas:
2 - Localize o cadastro da empresa escritório e clique no botão [Módulos];
3 - Marque a opção Honorários e no campo Usar como selecione Escritório;
4 - Clique em [OK].
CONFIGURAÇÕES INICIAIS CENTRAL DE SOLUÇÕES
5 - Para definir uma empresa como Cliente, o processo é semelhante ao da definição da empresa Escritório. A
diferença é a opção do campo “Usar como”, que deverá selecionar a opção “Cliente”.
•Acesse o menu Controle > Empresas;
•Localize o cadastro da empresa escritório e clique no botão [Módulos];
•Marque a opção Honorários e no campo Usar como selecione Cliente;
•Clique em [OK].
Definição dos Parâmetros
Veremos as configurações principais para o funcionamento correto do módulo.
1 - Acesse o módulo Domínio Honorários;
2 - Ative a empresa Escritório definida anteriormente, será exibida uma mensagem informando que a
empresa Não possui Parâmetros, clique em OK para iniciar a configuração.
3 – Guia Geral, selecione a opção:
CONFIGURAÇÕES INICIAIS CENTRAL DE SOLUÇÕES
•Bloquear o acesso as empresas de clientes inadimplentes nos demais módulos do sistema: Com
essa opção marcada os clientes que estiverem inadimplentes serão automaticamente bloqueados nos
módulos. Ou seja: para cliente devedor, não será possível realizar movimentações pelos funcionários do
escritório.
•Não permitir incluir ou alterar o lançamento de eventos em competências já faturadas no faturamento
do cliente, você pode lançar valores a receber complementando a mensalidade fixa do escritório; como
por exemplo gastos com impressões de documentos. Com essa opção marcada, o sistema não permite
que sejam lançados novos eventos, após ter sido realizado o faturamento do mês.
•Sobre vencimento de contas a pagar: utilize essa opção para controle de 'Contas a pagar', ao acessar
o sistema é demonstrado uma mensagem lembrando x dias antes do vencimento das contas a pagar do
escritório.
•Sobre contas a receber em atraso: Controle de 'Contas a receber', ao acessar o módulo é listado aviso
com a relação de todas os recebimentos em atraso do escritório, ou seja, relação de clientes
inadimplentes.
•Clique no botão [Inserir], para inserir uma logo do escritório, essa será emitida em documentos de
cobrança ou boletos.
OBS: A imagem deve estar em formato BITMAP (.bmp).
4 - Na guia Faturamento, selecione a opção:
CONFIGURAÇÕES INICIAIS CENTRAL DE SOLUÇÕES
•Não faturar com parcelas vencidas, para que clientes inadimplentes não sejam faturados (não geram
novas cobranças). No campo a frente, configura-se a partir de quantas parcelas em aberto não haverá
novos faturamentos.
•Calcular desconto no contrato para clientes adimplentes, para gerar desconto no faturamento para
clientes que estejam com suas mensalidades em dia. No campo abaixo pode-se configurar o desconto
de maneira global (para todos os clientes), ou informar que para cada contrato o desconto é de uma
forma.
•Faturar clientes inativos, para que clientes que estejam “inativos” sejam faturados.
•Faturar clientes em constituição, para que clientes que estejam “em constituição” sejam faturados.
•Avisar sobre os reajustes vencidos, para que seja emitido um aviso na 1ª competência em que houver
um faturamento com valor desatualizado, onde o contrato em específico deveria ter sido reajustado
naquele mês, e não foi realizado o processo.
•Avisar se o cliente possui mais de [ ] parcelas em aberto, Durante o faturamento, caso o cliente esteja
inadimplente, é demonstrado por aviso quais são suas pendências.
•Tipo: Configurar o “tipo de vencimento” dos contratos, ou seja: “Dias úteis”, “Dias corridos antecipados”,
etc..
• Limitar dias de vencimento: Fixar as datas de vencimento dos contratos. Exemplo: Contratos só vencem
dias 5 e 10 do mês.
5 - Na guia Recebimento, selecione a opção:
CONFIGURAÇÕES INICIAIS CENTRAL DE SOLUÇÕES
•Calcular juros no recebimento: Para recebimentos em atraso, caso haja cobrança de juros, o sistema
calcule o valor de forma automática.
•Calcular multa no recebimento: Para recebimentos em atraso, caso haja cobrança de multa, o sistema
calcule o valor de forma automática.
•Emitir comprovante no momento do recebimento: No recebimento, seja emitido o recibo dos valores
recebidos.
•Emitir comprovante de recebimento no adiantamento: Para que sejam emitidos o recibo dos
adiantamentos de mensalidades.
Cadastro de Contas financeiras
O cadastro em questão, trata-se das contas equivalente ao caixa do escritório, ou seja, por onde haverá fluxo de
valores, normalmente cadastra-se um “Caixa geral” referente aos valores que ficam no próprio escritório e
também a Conta banco que corresponde aos valores que estão em conta(s) bancária(s) do escritório.
1 - Para cadastrar um Caixa Geral, acesse o menu Arquivos > Contas Financeiras;
2 - Preencha o campo “Descrição” com o nome da conta financeira, preencha o campo “Tipo” com a opção
“Caixa”.
CONFIGURAÇÕES INICIAIS CENTRAL DE SOLUÇÕES
Cadastro de Contas financeiras para Bancos
1 - Para cadastrar uma conta financeira para o seu banco poderá utilizar a solução abaixo:
Como configurar a conta financeira para emissão de boleto e remessa no seu banco?
Cadastro de clientes e contratos
1 - Após a marcação que a empresa será Cliente no Honorários, deve-se cadastrá-la como Cliente e após isso
cadastrar seu Contrato.
Como cadastrar Cliente fixo ou eventual no módulo Honorários?
Como cadastrar um contrato?
Cadastro de eventos
1 - Os eventos são utilizados como base nos lançamentos de contas a receber, ou seja os itens que você estará
cobrando do seu cliente.
Como cadastrar um evento?
Lançando contas a receber
1 - Os eventos de recebimento serão cobrados do seu cliente ao realizar um faturamento, para isso é preciso
lança-los para seu cliente.
Como lançar eventos de contas a receber de forma mensal?
Como lançar eventos de contas a receber em grupo?
Faturando os eventos para o cliente
1 - Realizando o Faturamento:
•Acesse o menu Processos > Faturamento:
•Preencha os campos Competência inicial e final;
•Clique em [Faturar]:
•Primeiramente serão demonstrados os avisos de faturamento;
•Após os avisos serão demonstrados os cálculos: Para visualização detalhada, basta clicar no + antes do
nome do cliente; na competência e na data de vencimento.
OBS: Relatórios de conferência podem ser visualizados em Relatórios > Faturamento;
CONFIGURAÇÕES INICIAIS CENTRAL DE SOLUÇÕES
2 - Emitindo o Documento de cobrança:
•Acesse menu Processos > Documentos de cobrança > Emissão:
•Informe a Competência e o Modelo do documento.
•Clique em [Gerar]: Selecione os documentos em [Todos], clique em [Informar Número do Documento] e
finalize em [Imprimir]:
•Visualize o relatório e feche-o.
•Clique em [Gravar Impressão]
3 - Emitindo o Boleto:
•Acesse menu Processos > Boletos > Emissão:
•Informe a Competência e o Modelo do documento; Preencha a guia Dados bancários.
•Clique em [Gerar]: Selecione os documentos em [Todos], clique em [Gerar Nosso Número] e finalize em
[Imprimir]:
•Visualize e feche o relatório.
•Clique em [Gravar Impressão]
Recebendo as parcelas em aberto
1 - Após o cliente realizar o pagamento, o escritório deverá dar baixa na parcela.
Como realizar o recebimento das parcelas em aberto?