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W016A Rio do Ouro Clube Residencial DALL (145)
Demonstrativo de Receitas e Despesas
De 01/05/2025 até 31/05/2025; Detalhado
Valor
Saldo em 30/04/2025 20.435,22
Receitas
Regulares
Taxas de condomínio 132.998,40
Gás 14.096,26
Água-Esgoto 25.934,61
Fundo de reserva 13.296,00
Filtro Purificatta 4.324,80
Multas e infrações irregularidades no salão de festas (venc. 11 /2024) 1.204,70
Multas e infrações sujeira de animal 277,08
Multas e infrações transporte irregular 277,08
Total de Regulares 192.408,93
EVENTUAIS
Chamadas de capital substituição dos portões da garage - Parc. 2/4 2.184,00
Reservas de salão de festas (01/04/2025-Salão de Festas A Piscina - Di) 100,00
Reservas de salão de festas (02/04/2025-Salão de Festas A Piscina - Di) 100,00
Reservas de salão de festas (05/04/2025-Salão de Festas A Piscina - Di) 100,00
Reservas de salão de festas (05/04/2025-Salão de Festas B Em frente a ) 100,00
Reservas de salão de festas (06/04/2025-Salão de Festas A Piscina - Di) 100,00
Reservas de salão de festas (06/04/2025-Salão de Festas B Em frente a ) 100,00
Reservas de salão de festas (11/04/2025-Salão de Festas B Em frente a ) 100,00
Reservas de salão de festas (12/04/2025-Salão de Festas A Piscina - Di) 100,00
Reservas de salão de festas (13/04/2025-Salão de Festas A Piscina - Di) 100,00
Reservas de salão de festas (13/04/2025-Salão de Festas B Em frente a ) 100,00
Reservas de salão de festas (14/04/2025-Salão de Festas B Em frente a ) 100,00
Reservas de salão de festas (16/04/2025-Salão de Festas B Em frente a ) 100,00
Reservas de salão de festas (17/04/2025-Salão de Festas A Piscina - Di) 100,00
Reservas de salão de festas (18/04/2025-Salão de Festas B Em frente a ) 100,00
Reservas de salão de festas (20/04/2025-Salão de Festas A Piscina - Di) 100,00
Reservas de salão de festas (20/04/2025-Salão de Festas B Em frente a ) 100,00
Reservas de salão de festas (21/04/2025-Salão de Festas A Piscina - Di) 100,00
Reservas de salão de festas (21/04/2025-Salão de Festas B Em frente a ) 100,00
Reservas de salão de festas (29/03/2025-Salão de Festas A Piscina - Di) 100,00
Reservas de salão de festas (29/03/2025-Salão de Festas B Em frente a ) 100,00
Isenção de condomínio Subsíndico -277,08
Descontos ref. valor a maior água -20,67
Pulseiras de acesso 01 pulseira 50,00
Total de EVENTUAIS 3.936,25
Receitas financeiras
Multas 0,01
Total de Receitas financeiras 0,01
Investimentos
Rendimento bruto aplicação 86,27
Total de Investimentos 86,27
Total de Receitas 196.431,46
Despesas
MENSAIS
Luz e energia 02/2025 UC 54742452 416,52
Luz e energia 02/2025 UC 54742576 290,34
Luz e energia 02/2025 UC 54742606 343,43
Luz e energia 02/2025 UC 54742894 376,62
Luz e energia 02/2025 UC 54742908 379,79
Luz e energia 02/2025 UC 54742932 392,03
Luz e energia 02/2025 UC 54742940 341,76
Luz e energia 02/2025 UC 54742975 398,40
Luz e energia 02/2025 UC 54743262 343,04
Luz e energia 02/2025 UC 54743270 345,32
ADF Administradora de Condomínios
Rua Dr. Nereu Ramos, 197, Sala 104/105/106 - CEP 88.303-140 - Centro - Itajaí/SC
Telefone: (47) 3046-1229 - Email: contato@[Link]
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Luz e energia 02/2025 UC 54743300 323,41
Luz e energia 03/2025 UC 54748892 2.480,87
Luz e energia 03/2025 UC 54748914 323,31
Luz e energia 03/2025 UC 54748973 4.349,30
Luz e energia 03/2025 UC 54748990 1.320,22
Agua e esgoto Ref. 03/2025 M. 63960-5 - 24.750,30
Internet Ref 04.2025 99,90
Abastecimento de gás 8.038,96
Elevadores ref. manu mensal 03/2025 . bloco A, B, C, D, E e F 2.002,35
Elevadores ref. manu mensal mar bloco G, H, I, J, K e 2.002,35
Elevadores ref. manutençao G, H, I, J, K e L. 2.002,35
Elevadores ref. manutenção A, B, C, D, E e F. 2.002,35
Síndico Ref 03/2025 8.197,00
Contabilidade Ref. Serviços de contabilidade 30,00
Portaria ref. PORTARIA 24 HORAS 22.773,93
Telefone e internet Ref. 04/2025 935,95
Filtros e bebedouros ref. aluguel 4.155,00
Piscina - Manutenção mensal ref. SERVIÇO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA PISCINA DO 800,00
CONDOMINIO RIDO OURO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025
Honorários 6.375,60
Total de MENSAIS 96.590,40
ADMINISTRATIVO
Custas Judiciais Guia ou Subguia: 5358519 Processo Judicial: 50046576520258240005 83,34
Fotocópias impressões diversas e-ou encadernação do balancete. [Link]ão, digitalização e 181,81
encadernação ref mes 04/2025
Fotocópias impressões diversas e-ou encadernação do balancete. ref. impressao, digitalização e 213,01
encadernação ref 03/2025
Despesas com antecipação de receitas ref. NF 901 - E 9.413,81
Total de ADMINISTRATIVO 9.891,97
MANUTENÇÃO
Elétrica ref. manu mensal de ar condicionado e troca de disjuntor 1.450,00
Elétrica ref. mao de obra eletrica 1 de 3 3.500,00
Elétrica ref. troca de luminarias e ajuste nas alturas dos postes do estacionamento... e troca de 4 disjuntores 2 2.250,00
de 2
Elétrica ref. troca de luminarias na area de pedestre em frente aos blocos, instalação de 2 refletores na guarita 2.000,00
da frente 2 de 2
Portões Ref. portão de ferro 1 de 4 2.100,00
Portas grades aberturas e janelas ref. TROCA DE FECHADURA PERFIL PORTA DE ALUMÍNIO (ACESSO 235,00
BOMBAS PISCINA)
Desinsetização e desratização Ref. Serviços de Desinsetização e Desratização do Programa de Controle de 907,80
Pragas Urbanas, Pulverização de Inseticidas,
Esgoto-fossa Ref. limpeza de fossa, limpeza de 2 caixas de gordura, limpeza de 5 caixas de passagem 4 de 593,75
4
Esgoto-fossa ref. Serviço de limpeza de fossa 5 de 5 760,00
Esgoto-fossa ref. limpeza fossa, cx de gordura, cx de passagem e retirada parcela 1/10 2.584,00
Mão de obra Ref. serviços prestados 30.000,00
Mão de obra Ref. serviços prestados 1 de 2 19.500,00
Mão de obra ref. manutençao e troca do motor, portao A e B 1 de 2 400,00
Controle de acesso REF. CONTRATO SUPORTE E MANUTENÇÃO 780,00
Prestação de serviço de serralheria Ref a Serviços de serralheria 1.150,00
Prestação de serviço de serralheria Ref a conserto no portão 850,00
Elevadores reparo e troca de peças ref. fim de curso em termplas e spot embutir 194,21
Material de Reparo ref. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Referente ao 1.400,00
mes de Mai/2025
Material de Reparo ref. abracadeira, alavanca e arruela 1 de 2 490,60
Material de Reparo ref. ancinho, areia suja, argamassa 1 de 2 1.337,60
Material de Reparo ref. bloco de conta aux frontal, contato mini, chave boia 252,00
Assistência técnica Ref. manutenção sistema de CFTV 244,32
Assistência técnica ref. 3 suportes inox 1494,00 desisntalacao e instalacao de suportes 550,00 3 de 3 681,34
Assistência técnica ref. INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA SISTEMA DE CÂMERA PET PLACE; HACK; 1.104,00
DVR 04 CANAIS; FIAÇÃO E ELETRODUTOS 2 de 4
Total de MANUTENÇÃO 74.764,62
MATERIAIS
Produtos de limpeza Ref. produtos de limpeza 1 de 2 1.638,83
Produtos de limpeza Ref. produtos de limpeza 2 de 2 740,71
ADF Administradora de Condomínios
Rua Dr. Nereu Ramos, 197, Sala 104/105/106 - CEP 88.303-140 - Centro - Itajaí/SC
Telefone: (47) 3046-1229 - Email: contato@[Link]
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Produtos de limpeza ref. limpa pedras, hipoclorito, detergente, papel toalha, saco de lixo, aromatizante e limpa 896,32
pedras 2 de 2
Produtos de limpeza ref. produtos de limpeza 2 de 2 1.214,12
Compra de material elétrico ref. reflet. led 1 de 3 516,80
Compra de material elétrico ref. refletor led 1 de 3 129,20
Plantas produtos e artigos para o jardim ref. tempero bandeja e terra adubada 210,00
Piscina - Materiais para manutenção da piscina Ref. produtos de limpeza piscina 845,00
Materiais para reparo ref. luminaria publica 2 de 3 1.500,00
Materiais para reparo ref. materiais para reparo 1 de 2 3.111,00
Materiais para reparo ref. materiais para reparo 2 de 3 2.500,00
Total de MATERIAIS 13.301,98
TRIBUTÁRIAS
ISS retenção EVO SERVICOS DE APOIO PREDIAL LTDA 7384 918,70
ISS retenção FABIO CARRINHO SIQUEIRA 1821 5,63
ISS retenção FCS MONITORAMENTO ELETRONICO 1820 101,70
ISS retenção JE LIMPEZA DE FOSSAS E SERVICOS LTDA 136,00
ISS retenção JE LIMPEZA DE FOSSAS E SERVICOS LTDA 782 117,92
INSS retenção EVO SERVICOS DE APOIO PREDIAL LTDA 7384 3.368,58
INSS retenção SOBERANA CONTROLE DE PRAGAS 112,20
INSS retenção ref. patronal nf 33 900,00
INSS retenção ref. patronal nf 34 800,00
PIS COFINS CSLL EVO SERVICOS DE APOIO PREDIAL LTDA 7384 1.423,98
Total de TRIBUTÁRIAS 7.884,71
FINANCEIRAS
Atualizações de pagamentos 260,97
Descontos -0,01
Total de FINANCEIRAS 260,96
TARIFAS BANCÁRIAS
Manutenção de conta Manutenção de conta 29,90
Total de TARIFAS BANCÁRIAS 29,90
Total de Despesas 202.724,54
Mov. Líquido (Receitas-Despesas) -6.293,08
Saldo em 31/05/2025 14.142,14
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Resumo Financeiro
De 01/05/2025 até 31/05/2025
Conta Saldo ant. Créditos* Débitos* Saldo final
Conta Digital PJBank 0,00 0,00 0,00 0,00
Conta Corrente 0,00 0,00 0,00 0,00
Conta Corrente - Sicredi 955,23 210.795,19 211.724,54 25,88
Conta Poupança 0,00 0,00 0,00 0,00
Caixa Fundo de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,00
Sicrediinvest 19.479,99 9.086,27 14.450,00 14.116,26
Saldo final 20.435,22 219.881,46 (226.174,54) 14.142,14
(*) Inclui transferência entre contas.
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