PASSOS BÁSICOS PARA PARAMETRIZAÇÃO DO RM LIBER
CADASTRO PRINCIPAL:
Completar cadastro de Filiais a Aba DADOS ADICIONAIS e DADOS FISCAIS por completo, visto que estes dados serão necessários
na geração das Rotinas Legais:
1) Cadastro dos Tributos em: CADASTROS / TRIBUTOS
- Preenchimento obrigatório do Tipo de alíquota se é VARIAVEL ou FIXO.
- RETENÇÃO NA FONTE DEDUZ - Habilitando o campo Valor Contábil indica que o valor tributo da pasta Outros Tributos será
deduzido do Valor Contábil do Lançamento Fiscal , o campo Valor Financeiro indica que o valor do tributo da pasta Outros Tributos
será deduzido do Valor Financeiro (Integração RM Fluxus) do Lançamento Fiscal e os dois campos indica que o valor do tributo da
pasta Outros Tributos será deduzido do Valor Contábil e do Valor Financeiro do Lançamento Fiscal.
2) Cadastro das Naturezas Fiscais em CADASTROS / NATUREZAS:
- Criar Naturezas Analíticas e Sintéticas;
- Se a Natureza for utilizada para Prestação de Serviços, deve ter TIPO DE ICMS = SEM ICMS e TIPO DE IPI = SEM IPI e
Desabilitado na aba Outros Dados o campo de NATUREZA FISCAL.
- Tipo de Movimentação – Habilitar se será REAL ou SIMBOLICA, pois se o cliente necessitar gerar o ATO COTEPE, dependera
também desta parametrização para geração do mesmo.
- Para Calculo do DIFAL, para calculo da alíquota inserir nos campos ALIQUOTA ICMS(ALIQUOTA INTERESTADUAL) e ALIQUOTA
ST(ALIQUOTA INTERNA) e Tipo ICMS utilizar D para 2.556 e T para 2.551.
- Aba OUTROS TRIBUTOS utilizada mais nos casos das parametrizações de impostos retidos com alíquota fixa, exceto IRRF, pois o
mesmo é definido preferencialmente pelo CADASTRO DE CLI/FOR e exceto também o ISS, pois o mesmo é definido
preferencialmente de acordo com sua alíquotas variáveis por município no cadastro de Produtos.
3) Parametrizar o RM LIBER em OPÇÕES/ PARAMETROS / GERAIS/TABELAS
03.01 - IDENTIFICAÇÃO DE REGRAS
Marcando está opção o sistema estará buscando a Alíquota
do Anexo Alíquota Interestadual do cadastro de Estado para
o preenchimento dos campos Alíquota ICMS, Alíquota
Interestadual e para o cálculo do campo ICMS Próprio do
Lançamento Fiscal.
Definição em conformidade com a
tributação do cliente
Liberação para Controle dos Créditos
do Ativo Imobilizado.
Utilizado para controle da emissão de Documento Fiscal,
ou seja, AIDF (Autorização de Impressão de Documentos
Fiscais).
Se este parâmetro estiver habilitado, o
sistema irá exibir o campo Alíquota de
ICMS original na tela de [Link] as
variáveis de totalização dos valores por
alíquota, o sistema irá agrupar
considerando a alíquota efetiva e a
alíquota original.
Habitando este campo o sistema soma o
valor contábil de todas as saídas não
canceladas, que não se referem à
operação de Transferência e que não
estão vinculadas a um fornecedor "órgão
Estadual" e sobre este valor aplica a
alíquota informada no Cadastro de
Período, pasta Regime Especial/ SIMPLES
Marque esta opção, caso deseje que o sistema
consista a inclusão de lançamentos de Entrada /
Saída com a data IGUAL OU SUPERIOR a data
atual do sistema. Na confirmação do campo,
somente poderão ser incluídos lançamentos com
data igual ou superior a data do sistema.
O campo observação do lançamento
poderá ser gravado automaticamente.
03.02 – APURAÇÃO DE TRIBUTOS
,
Rotinas Legais – Parametrização do locl de geração.
4) Inserir Períodos de Apuração em Utilitários / Períodos de Apuração / Insere Períodos de Apuração ou Manual em Lançamentos /
Períodos de Apuração:
5) Inserir os Exportar os Relatórios default em Relatórios / Relatórios Fiscais:
Após a criação exportar LAYOUT:
6) Parametrização dos Códigos de Receita utilizado para apuração dos Tributos Federais em Cadastro / Tabelas auxiliares /
Obrigações Federais / Código da Receita:
Em anexos a Variação do Código de Receita que servirá para geração da Rotina Legal da DCTF:
7) Cadastro das AIDF (Autorização de Impressão de Documentos Fiscais) em Cadastro / Tabelas Auxiliares / AIDF:
Em anexos Itens da AIDF:
8) Apuração do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL sobre Faturamento por Contas Contábeis em Cadastros / Contabilidade / Regras
Tributárias / Eventos Tributários e Vigências Tributárias:
9) Cadastro Cli/For dados necessários para geração do IRRF:
10) Cadastro de Produtos/ Serviços, preenchimento para o ISS, incluir todas as variações utilizadas possíveis para este produto: