Microsiga – Validação de Processos
Cliente: 00302 – Gutenberg Máquinas e Materiais Graficos Ltda.
Área / Departamento: Administrativa / Financeiro
Descrição do Processo: CNAB A PAGAR – PAGFOR BRADESCO.
O fluxo do processo do CNAB a Pagar se desenvolve da seguinte maneira:
- O Título a Pagar está em aberto, onde a usuária terá que entrar nesse título, checar a data de vencimento e o
valor do título, alimentar o campo código de barra pela leitora e salvar.
- Para Títulos a Pagar via crédito em conta corrente, DOC, TED e Cheque OP, não é necessário informar o
código de barras, porém as informações do Banco, Agência e Conta Corrente devem estar no cadastro de
Fornecedores no seguinte escopo:
o Banco (3 posições): Colocar Zeros a Esquerda.
o Agência (5 posições): Colocar Zeros a Esquerda. O último dígito deve obrigatóriamente ser o dígito
de controle. Se não houver, colocar “0”. Exemplo: para agência 0131 (“sem dígito”) informar
“01310”.
o Conta Corrente (15 posições): Os dois últimos dígitos devem obrigatóriamente ser o dígito de
controle. Se não houver, colocar “00”. Separar os dígitos de controle com hífem (“-“). Exemplo:
Para Conta 21343-6 informar “21343-06”.
- Efetuar o processo de Borderô de Pagamentos, onde a faixa de datas dessa tela se refere a data de
vencimento real do título. Atenção para o modelo de pagamento: deve ser gerado um borderô para cada
modalidade de pagamento diferente, de acordo com a tabela apresentada. Selecione também o Tipo de
Pagamento a partir da Tabela (normalmente é “20 – Pagamento Fornecedores”). Em seguida é apresentada
uma tela com os Títulos a Pagar que vençam na faixa de datas informadas anteriormente. Selecione os
Títulos a Pagar que comporão esse borderô, verifique o valor total e a quantidade e confirme.
- Em seguida, proceder a Geração do Arquivo Envio, preenchendo os parâmetros com as seguintes
informações:
o Do Borderô até o Borderô: Informar a faixa de borderôs criados.
o Arquivo de Configuração: [Link] para pagamentos da Empresa Gutenberg ou
[Link] para pagamentos da Empresa [Link].
o Arquivo de Saída: PGDDMMSS – Onde PG é fixo, DD é o dia, MM é o mês e SS é o sequencial de
arquivos gerados no dia. Para o primeiro arquivo gerado no dia, SS = 00. Exemplo: O primeiro
arquivo gerado em 23/10/03, recebe o nome PG231000.
o Código do Banco, Agência e Conta: Selecione o Banco do Cadastro e os demais dados são
preenchidos automaticamente.
o Código da Sub-Conta: É sempre “001”.
o Configuração CNAB: É sempre “Modelo 1”.
o Considera Filiais Abaixo: É sempre Não.
o Da Filial até a Filial: “ ” a “ZZ”.
o Receita Bruta Acumulado: É sempre “0.00”.
- Após confirmar a tela acima, Clique em “Gerar Arquivo”. Após o processamento, o arquivo
[Link] (ou, segundo o exemplo, [Link]) estará criado no Diretório M:\. Então basta
acessar o software do Bradesco para enviá-lo ao banco. A extensão “.REM” significa Remessa.
- Quando do retorno dessa remessa, o Bradesco retorna um arquivo com o mesmo nome, porém com a
extensão “.RET” (de Retorno). Esse arquivo deve ser copiado do Diretório do Bradesco para o Diretório
M:\, para que o Protheus possa processá-lo.
- No Protheus, emita o Relatório (Relatórios / Diversos / Rel. Retorno CNAB), preenchendo os parâmetros
assim:
o Arquivo de Entrada: [Link] (ou, segundo o exemplo, [Link]).
o Arquivo de Configuração: É sempre [Link], para as duas empresas.
o Código do Banco, Agência e Conta: Selecione o Banco do Cadastro e os demais dados são
preenchidos automaticamente.
o Código da Sub-Conta: É sempre “001”.
o Carteira: É sempre PAGAR.
o Configuração CNAB: É sempre “Modelo 1”.
- Verifique se existe alguma mensagem de erro, indicando que o banco recusou algum dos títulos enviados.
Em caso positivo o procedimento para ajuste será:
o Identifique a que Borderô este título pertence.
o Cancele esse Borderô.
o Gere um novo Borderô apenas com os título que foram ACEITOS pelo Banco.
o Proceda a correção do erro no(s) título(s) rejeitado(s).
o Gere um novo Borderô apenas com o(s) título(s) rejeitado(s).
o Reenviar apenas esse último Borderô para o Banco.
- Efetue a recepção do retorno (Atualizações / Contas a Pagar / Retorno CNAB Pagar), preenchendo os
parâmetros assim:
o As duas primeiras perguntas de acordo com a opção do cliente.
o Arquivo de entrada: é o nome do arquivo recebido do Banco (no exemplo, [Link]).
o Arquivo de Configuração: É sempre [Link].
o Código do Banco, Agência e Conta: Selecione o Banco do Cadastro e os demais dados são
preenchidos automaticamente.
o Código da Sub-Conta: É sempre “001”.
o Contabiliza On-Line: Conforme opção do cliente.
o Configuração CNAB: É sempre “Modelo 1”.
- Clique em “Receber Arquivo”. Após o processamento, os títulos que tiverem a ocorrência do Banco
“Pagamento Efetuado” estarão baixados.
Observação: Para esse processo do PAGFOR, o Bradesco não aceita:
- Em relação ao nome do arquivo ([Link]): dia e mês inferior a data vigente ou a sequência
repetida (o controle da sequência está a critério da usuária).
- Em relação ao conteúdo do arquivo: Títulos já vencidos, pagamentos de títulos de concessionárias de
serviço público (luz, água, telefone etc.) e Tributos (Darf, GPS etc.).
Não há restrições e/ou observações sobre os dados/resultados gerados pelo objeto, acima
especificado, dessa validação. Alertamos que caso o cliente não se pronuncie por escrito, não
concordando com o exposto, no prazo de 48 horas da data de disponibilização para validação,
perderá o direito de reclamação.
Consultor Microsiga: Flávio Novaes Ass.: ________________________ Data: ___/___/___.
Validado por: Osmil Squarcine Ass.:________________________ Data: ___/___/___.