Scribd
Carregar
5 visualizações1 página

Análise de Fluxo de Caixa do Investimento

O documento apresenta um mapa financeiro detalhando os meios libertos e a capacidade de reembolso ao longo de cinco anos. Inclui informações sobre cash flow do investimento e de exploração, além de indicadores de rentabilidade como Valor Atual Líquido e Taxa Interna de Retorno. O projeto mostra um saldo acumulado positivo ao final do período, com um período de retorno do investimento de 36 meses.

Enviado por

Maurício Mendes
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd
5 visualizações1 página

Análise de Fluxo de Caixa do Investimento

O documento apresenta um mapa financeiro detalhando os meios libertos e a capacidade de reembolso ao longo de cinco anos. Inclui informações sobre cash flow do investimento e de exploração, além de indicadores de rentabilidade como Valor Atual Líquido e Taxa Interna de Retorno. O projeto mostra um saldo acumulado positivo ao final do período, com um período de retorno do investimento de 36 meses.

Enviado por

Maurício Mendes
Direitos autorais
© All Rights Reserved
Levamos muito a sério os direitos de conteúdo. Se você suspeita que este conteúdo é seu, reivindique-o aqui.
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia on-line no Scribd

Mapa nº 16/IMLib.

Meios Libertos / Capacidade de Reembolso

Rubricas Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5


1. Meios Libertos Brutos 11 263 239,60 82 028 026,37 196 388 113,08 371 896 682,38 639 082 233,05 1 049 159 262,31
2. Reembolso do Financiamento 0,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00 162 500 000,00
3. Encargos Financeiros 289 250 000,00 126 750 000,00 95 062 500,00 31 687 500,00 0,00 0,00
4. Saldo (1-2-3) -277 986 760,40 -207 221 973,63 -61 174 386,92 177 709 182,38 476 582 233,05 886 659 262,31
5. Saldos Acumulados -277 986 760,40 -485 208 734,03 -268 396 360,55 116 534 795,46 654 291 415,43 1 363 241 495,36
165 761 259,46
Mapa de Determinação

Rubricas Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5


- - - - - - -
1. CASH FLOW DO INVESTIMENTO 371 586 741,08 371 586 741,08 371 586 741,08 371 586 741,08 371 586 741,08 371 586 741,08
1.1 Activo Fixo 371 586 741,08 58 966 279,14 58 966 279,14 58 966 279,14 58 966 279,14 58 966 279,14
1.2 Fundo de Maneio 192 364 297,88 18 961 173,82 52 879 342,63 253 949 860,35 613 009 272,87 1 345 194 791,63
1.3 Variação do Fundo de Maneio 0,00 -173 403 124,06 33 918 168,81 201 070 517,72 359 059 412,52 732 185 518,76
- - - - - - -
Taxa % Associada aos Imprevistos (Riscos) 30% 28% 26% 24% 22% 22%
Imprevistos (Desvios) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- - - - - - -
2. CASH FLOW DE EXPLORAÇÃO 219 131 524,46 222 802 553,52 383 310 008,08 627 731 242,32 990 869 605,98 1 545 443 172,47
2.1 [Link].(RL+Am+J+Prov) 11 263 239,60 82 028 026,37 196 388 113,08 371 896 682,38 639 082 233,05 1 049 159 262,31
2.2 Valor Residual Capital Fixo 0,00 312 620 461,94 312 620 461,94 312 620 461,94 312 620 461,94 312 620 461,94
2.3 Valor Residual F. Maneio (1.2 - 1.3) 192 364 297,88 192 364 297,88 18 961 173,82 52 879 342,63 253 949 860,35 613 009 272,87
- - - - - - -
3. CASH FLOW LIQUIDO (2-1) -1 026 891 977,03 -765 953 317,07 -316 096 368,53 257 338 482,83 1 008 956 153,32 1 829 479 065,56
Factor de Actualização (7,5%) 1,00 0,93 0,87 0,80 0,75 0,70
- - - - - - -
4. CASH FLOW LIQUIDO ACTUALIZADO -1 026 891 977,03 -712 514 713,55 -273 528 496,29 207 147 331,70 755 506 902,13 1 274 339 435,82
5. CASH FLOW LIQ. ACT. ACUMULADO -1 026 891 977,03 -1 739 406 690,58 -986 043 209,85 -66 381 164,60 962 654 233,83 2 029 846 337,95

Designação Indicadores de Rendibilidade do Projecto


- - - - - - -
Valor Actual Líquido (VAL) 102 419 642,00
- - - - - - -
Taxa Interna de Retorno (TIR) 15,76 % de Cresimento do Capital Investido Por Ano - - -
- - - - - - -
Periodo de Retorno do Investimento (PRI) 0 Ano - Recuperação do Invest. em Meses 36 Meses
-1

Você também pode gostar