RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL (RPCM)
UG 160447
MAR/2025
1. INTRODUÇÃO
A Reunião Mensal de Acompanhamento de Gestão (RMAG), com previsão na Portaria - SEF/C Ex n° 198, de 28 de junho de 2022, é
instrumento de avaliação da gestão que permite aos OD vericar, mensalmente, as ações e responsabilidades dos agentes da administração, o
cumprimento de normas, planos e diretrizes e a prestação de contas, visando à efetividade, economicidade, eciência e ecácia na utilização dos
recursos alocados às OM.
Além disso, a RMAG e respectivo relatório, têm o objetivo de cumprir o dever constitucional de prestação de contas, § Único do Artigo 70 da
CF/88:
Prestará contas, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre
dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza
pecuniária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
A RMAG deverá ser realizada mensalmente até o décimo dia útil do mês subsequente ao de referência.
O presente Relatório trata do resultado da RMAG, realizada em dd / mm / aaaa
presidida por mim, - Ordenador de Despesas (OD) , agente responsável, presentes
Militar Função Obs
Outros Agentes Responsáveis/Corresponsáveis
Militar Função Obs
Outrossim, deixaram de participar da RMAG os seguintes agentes
Militar Função Obs Motivo da Ausência
2. EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES
2.1 PCA
2.1.1 Situação das contratações relativas ao PCA:
Item do PCA Fase do processo
Descrição do objeto a contratar Prazo de execução Observações
Nr licitatório
2.1.2 Licitações
Nº da Valor Total Estimado da
Objeto da Licitação Fase Atual Valor Final Homologado
Licitação Licitação
2.2 GCALC
Gerenciadora
OM Coordenadora ou Documento Objeto da Licitação Fase Atual
Participante?
3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
3.1 EXECUÇÃO DAS DESPESAS DO EXERCÍCIO
3.1.1 Situação Geral
UG Provisão Recebida Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Percentual Empenhado Percentual Liquidado
3.1.2 Cumprimento das Metas da Dtz Orç Fin Cmt Ex (customizadas):
Percentual
Tipo Estágio Meta Vincenda atingido até o Justificativa
mês do RPCM
Discricionárias Empenho 0.00 % 0.00 %
Discricionárias Liquidação 0.00 % 0.00 %
Alimentação Empenho 0.00 % 0.00 %
Alimentação Liquidação 0.00 % 0.00 %
Fardamento Empenho 0.00 % 0.00 %
Fardamento Liquidação 0.00 % 0.00 %
Reg Fisc
Produtos Empenho 0.00 % 0.00 %
Controlados
Reg Fisc
Produtos Liquidação 0.00 % 0.00 %
Controlados
Movimentação Empenho 0.00 % 0.00 %
Movimentação Liquidação 0.00 % 0.00 %
Saúde Empenho 0.00 % 0.00 %
Saúde Liquidação 0.00 % 0.00 %
Engenharia Empenho 0.00 % 0.00 %
Engenharia Liquidação 0.00 % 0.00 %
3.1.3 Notas de empenho há mais de 60 dias sem liquidação
NE Data Emissão Dias Objeto Valor
3.2 EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
3.2.1 Execução de Restos a Pagar Processados (liquidados antes da inscrição em RP)
Percentual Percentual
RPP Inscritos RPP Cancelados RPP Pagos RPP a Pagar
Cancelado Pago
3.2.2 Execução de Restos a Pagar Não Processados (empenhos inscritos em RP não liquidados):
RPNP Inscritos e Percentual Percentual
RPNP Cancelados RPNP Liquidados RPNP Bloqueados
Reinscritos Cancelado Liquidado
3.2.3 Cumprimento das Metas da Diretriz Orç Fin Cmt Ex (customizada):
Percentual
Tipo Meta Justificativa
Liquidado
Discricionárias 0.00 % 0.00 %
Alimentação 0.00 % 0.00 %
Fardamento 0.00 % 0.00 %
Reg Fisc
Produtos 0.00 % 0.00 %
Controlados
Movimentação 0.00 % 0.00 %
Saúde 0.00 % 0.00 %
Engenharia 0.00 % 0.00 %
3.2.4 Situação dos RPNP (SAG):
Há Previsão de
NE Dias A Liq Bloqueado Motivação da Não Liquidação Valor a ser Liq
Cancelamento?
160447
167447
3.2.5 Justificativas de cancelamento RP
Mês Nº do
Código UG Nome da UG UGR Ação PTRES PI ND
Canc Empenho
3.3 CONTRATOS EM EXECUÇÃO
3.3.1 Receitas
[Link] Receitas arrecadadas com a exploração econômica de bens imóveis:
Modalidade
(permissão ou Nr contrato Mês (mm/
Objeto Valor recebido no mês (em R$) RA
cessão de uso, (se houver) aaaa)
arrendamento etc.)
[Link] Receitas arrecadadas de outras fontes:
Origem Valor (em R$) RA
[Link] As receitas corretamente validadas no SIGA.
3.3.2 Acompanhamento dos Contratos de Despesa da UG:
Valor Global (anual) em Nome do Fiscal/ Registrado Registrado
Nr Contrato Objeto Vigência
R$ Substituto [Link] SIAFI Web
3.3.3 Pagamento de Juros e Multas por falta/atraso de pagamento
[Link] Quadro Demonstrativo do pagamento de despesas relativas a juros de mora e multa por atraso no pagamento de faturas das
concessionárias de serviços públicos (informações necessárias para o entendimento correto do fato gerador):
Nr Proc Proc Adm
Mês UG NE PI Nome PI ND Tipo Liquidou Justificativa
Adm Detalhamento
[Link] Além disso, a fim de identificar, no processo de pagamento de concessionária, o problema que está ocasionando juros e multas, por atraso
no pagamento, a cada ocorrência, o OD deve verificar os pontos de controle temporais, preenchendo o quadro de Nexo de causalidade para
cada ocorrência de juros e multas:
3.4 SUPRIMENTO DE FUNDOS
Esta UG possui suprimento de fundos com mais de 120 dias, conforme abaixo:
Prazo de Nº de
Agente Suprido CPF Finalidade Valor (R$) Justificativa
Aplicação Dias
3.5 RECOLHIMENTOS TRIBUTÁRIOS
3.5.1 E-Social, EFD-REINF e DCTFweb:
Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial)
Houve fechamento
Dentro/Fora do Medidas adotadas pela UG (no caso de
folha: Com ou Sem Justificativas atraso (se houver)
prazo atraso)
alteração
3.5.2 Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf):
Encerramento dos
Eventos Medidas adotadas pela UG (no caso de
Dentro/Fora do prazo Justificativas atraso (se houver)
periódicos: Com atraso)
ou Sem alteração
3.5.3 Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb):
Transmissão: Com Medidas adotadas pela UG (no caso de
Dentro/Fora do prazo Justificativas atraso (se houver)
ou Sem alteração atraso)
3.5.4 Pendência/Omissão/lmpropriedade junto à Receita Federal do Brasil:
Situação Dívida
Data CNPJ Situação Pendência Certidão Anexa Providências
Cadastral Ativa
4. CONTABILIDADE
4.1 EQUAÇÕES DE AUDITOR (CONDESAUD)
A UG não possui equações no CONDESAUD a regularizar.
Equação Descrição Valor Justificativa
4.2 SALDO INVERTIDO
A UG não possui saldo invertido em seu balancete.
Conta Contábil Descrição Valor Justificativa
4.3 CONFORMIDADE DOS REGISTROS DE GESTÃO
A UG não possui registro de conformidade com restrição ou não registrou a conformidade.
Providências adotadas para Número do DIEx enviado
Data Motivo da restrição/falta de registro
regularização da restrição ao CGCFEx
4.4 PASSIVO COM INDICADOR DE SUPERÁVIT FINANCEIRO - ISF “P” (PERMANENTE)
A UG não possui saldo de passivo indicador de superávit financeiro.
CC Descrição Valor (R$) Justificativa
4.5 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM PASSIVO (ND 339092)
A UG não possui despesa de exercício anterior realizada sem registro do passivo anterior.
Nota de Empenho Descrição Valor (R$) Justificativa
4.6 DEPÓSITO DE TERCEIROS (contas 218810409 e 218810447)
A UG não possui depósito de terceiros.
Justificativa,
Saldo Conta Data
Conta Contábil Conta Corrente NRO PF/GRU Valor (R$) Data beneficiário, cpf e prazo
Corrente (R$) Vencimento
de recolhimento
4.7 ENTESOURAMENTO
A UG não possui saldo de entesouramento.
Fonte PF PI Valor (R$) Justificativa
5. GESTÃO PATRIMONIAL
5.1 CONTROLE PATRIMONIAL
5.1.1 Os saldos das contas de movimento patrimonial no SIAFI estão compatibilizados com os constantes no Relatório de Movimentação de
Almoxarifado (RMA) e no Relatório de Movimentação de Bens Móveis (RMB), que por sua vez espelham os saldos registrados no Sistema de
Controle Físico (SISCOFIS), disponíveis no banco de dados do CITEx, conforme quadros abaixo:
[Link] Divergência contábil no RMA
Justificativa para as
Conta Contábil Conta Corrente Saldo SIAFI Saldo SISCOFIS Divergência
divergências encontradas
[Link] Divergência contábil no RMB
Justificativa para as
Conta Contábil Conta Corrente Saldo SIAFI Saldo SISCOFIS Divergência
divergências encontradas
5.1.2 Os saldos das contas de depreciação no SIAFI estão compatibilizados com os constantes no Relatório Sintético da Depreciação do
SISCOFIS, conforme consta no quadro a seguir:
Saldo da depreciação mensal Justificativa para as
Conta Contábil Conta Corrente Divergência
SIAFI SISCOFIS divergências encontradas
5.1.3 Bens em estoque
Data do
Conta Contábil Conta Corrente Valor (R$) Justificativa
Recebimento
5.2 BENS E MATERIAIS EM TRÂNSITO
A UG não possui bens em trânsito há mais de 30 dias.
a. Conta 799920102 (Bens de estoque enviados)
b. Conta 799920202 (Bens móveis enviados)
c. Conta 799920101 (Bens de estoque a receber)
d. Conta 799920201 (Bens móveis a receber)
Prazo
Conta Contábil Conta Corrente UG de Origem Documento Valor (R$) Justificativa
(dias)
5.3 BENS EM MANUTENÇÃO
A UG não possui bens em manutenção.
a. Conta 123110803
b. Conta 123110804
Conta Contábil Conta Corrente Descrição Ano Saldo (R$) Justificativa
5.4 BENS INSERVÍVEIS (123110805)
A UG não possui saldo em bens inservíveis.
Conta Contábil Descrição Ano Valor (R$) Justificativa
5.5 IMPORTAÇÕES EM ANDAMENTO
A UG não possui importação em andamento.
Conta Contábil Descrição Ano Saldo (R$) Observação
5.6 OBRAS EM ANDAMENTO, ESTUDOS E PROJETOS e BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO
A UG não possui obras em andamento.
a. 123210601 - Obras em andamento
b. 123210605 - Estudos e projetos
c. 123110701 - Bens Móveis em andamento
Valor Total Data
Conta Contábil Conta Corrente Descrição Ano Saldo (R$) Justificativa
(R$) Conclusão
5.7 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (saldo negativo)
A UG não possui depreciação negativa.
Depreciação
Valor líquido Negativo -
Conta Contábil Acumulada Bens Justificativa
(R$)
Móveis - (R$)
5.8 BAIXA DE MATERIAIS
UG Data Nº Bol Adm
5.8.1 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (115610100 - P07)
5.8.2 OUTRAS CONTAS A CRITÉRIO DA UG
5.9 CUSTOS
A UG adota, desde 1º JAN 21, o Sistema de Informações de Custos do Governo Federal (SIC), disto:
Estão atualizadas informações de Custos relativas à Pessoal no SICAPEx, sob a responsabilidade do Chefe da Seção de Pessoal
.
a. estão pendentes de regularização os seguintes militares:
CPF Nome Observação
b. Achados – DH com possível erro de mês/ano de referência (Tesouro Gerencial)
DH - UG Documento DH - Dia Mês de Centro de
Valor (R$) Observação
Emitente Hábil Emissão Referência Custo
c. Lançamento de CC diferente da ND (Tesouro Gerencial)
DH - UG Documento DH - Dia Mês de Centro de
Valor (R$) Observação
Emitente Hábil Emissão Referência Custo
d. PA no CC 999, que deveria ser de material (Tesouro Gerencial)
DH - UG
Documento Hábil DH - Dia Emissão Valor (R$) Centro de Custo Observação
Emitente
e. Possível erro de lançamento de CC – UG beneficiada – movimentação de militar (Tesouro Gerencial)
DH - UG
Documento Hábil DH - Dia Emissão Valor (R$) Centro de Custo Observação
Emitente
f. Utilização da UG beneficiária 167XXX, ao invés da 160XXX (Tesouro Gerencial)
DH - UG
Documento Hábil DH - Dia Emissão Valor (R$) Centro de Custo Observação
Emitente
6. SCDP
6.1 Utilização do SCDP
No SCDP Caso não tenha sido processada no
PCDP do Mês (Nr) Favorecido Valor R$
Sim Não SCDP, informar motivo
6.2 Prestação de Contas de Viagens
Esta UGA não possui Processos de Concessão de Diárias e Passagens pendentes de prestação e/ou aprovação de contas.
Justificativa para falta de
PCDP Nr Favorecido Data da Viagem Data do Retorno
prestação/aprovação de contas
7. CAPACITAÇÃO (Art 41 da Portaria - SEF/C Ex n° 198, 28 JUN 22)
Registado no
Data BI que publicou a SAG?
Função Agente (Posto / Grad e Nome) Data Designação
Capacitação capacitação
Sim Não
OD (titular) dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
OD (substituto) dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Fisc Adm (titular) dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Fisc Adm
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(substituto)
Enc Pes (titular) dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Enc Pes
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(substituto)
Ch Pgt Pes (titular) dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Ch Pgt Pes
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(substituto)
Enc Set Fin (titular) dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Enc Set Fin
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(substituto)
Enc Set Mat
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(titular)
Enc Set Mat
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(substituto)
Enc Set Aprv
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(titular)
Enc Set Aprv
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(substituto)
Enc SALC (titular) dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Enc SALC
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(substituto)
Ag Contratação
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(titular)
Ag Contratação
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(substituto)
Enc ConfReg
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(titular)
Enc ConfReg
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(substituto)
Ges Ctt (titular) dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Gest Ctt
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(substituto)
Fisc Ctt - Água dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Fisc Ctt - Energia dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Fisc Ctt - Tlf Fixo dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Fisc Ctt - Tlf Móvel dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Fisc Ctt - Correios dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Fisc Ctt dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Enc Mat Subun A dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Enc Mat Subun B dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Enc Mat Subun C dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Enc Mat Subun D dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Enc Dep (titular) dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Enc Dep
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(substituto)
Enc Ofic (titular) dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Enc Ofic
dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
(substituto)
Aux Pes dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Aux Pgt Pes dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Aux Tes dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Aux Mat dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Aux Aprv dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
Aux SALC dd / mm / aaaa dd / mm / aaaa
8. Almoxarifado Virtual Nacional (AVN)
DATA SUBITEM Conta Nº NS/PA DATA Inclusão BOL ADM (pub
Nº do Pedido
(Recebimento do Contábil Inclusão SIAFI- SISCOFIS (Ent. inclusão Valor (R$)
AVN
material) 115610100 WEB (ETQ091) não orçamentária) material)
9. PAGAMENTO DE PESSOAL
9.1 CONTROLE DOS VALORES RECEBIDOS DO CPEX
Valores relativos a Pagamento de Pessoal
Data Recebimento Data Limite Envio
CPF ou CNPJ Beneficiário Motivo / Justificativa dos Valores do dos Valores à STN
CPEx (1 Ano)
9.2 CONTRAPARTIDA NÃO-FINANCEIRA – PNR
Os seguintes militares dessa OM ocupam PNR e aderiram à opção de contrapartida não-financeira:
Posto/ Parcela/ Nr
Nome Completo PREC-CP Contrapartida R$ Justificativa
Grad Parcelas
9.3 DESCONTO FUSEX
Posto/
Nome Completo PREC-CP Valor R$ Justificativa
Grad
10. CONTROLES INTERNOS DA GESTÃO
10.1 DISPONIBILIZAÇÃO DOS PROCESSOS (AC 389)
10.1.1 Percentual de disponibilização:
UG
10.1.2 Outrossim, estão pendentes de disponibilização os seguintes processos, pelos seguintes motivos:
Contratação Direta -
Justificativa
Licitação / Processo
10.2 ROL DOS RESPONSÁVEIS
Alteração
Analisando o Rol dos Responsáveis (UG principal e secundária)
(Sim ou Não)
Constam todas as NATUREZAS DE RESPONSABILIDADE previstas: Ordenador de Despesas, Ordenador de
Despesa por Delegação (se for o caso), Fiscal Administrativo, Encarregado do Setor Financeiro, Encarregado
do Setor de Pessoal, Encarregado da Conformidade dos Registros de Gestão e Encarregado do Setor de
Material (Almoxarife)?
Existe(m) caso(s) de falta de segregação de funções?
Dentro de cada NATUREZA DE RESPONSABILIDADE, há sobreposição de agentes?
Dentro de cada NATUREZA DE RESPONSABILIDADE, há período sem responsável (HIATO)?
Constam o nr e data dos boletins de Designação e de Exoneração do titular (es) e responsável (eis)?
Dentro de cada NATUREZA DE RESPONSABILIDADE, existe o agente SUBSTITUTO?
Os lançamentos da UG 160 são compatíveis com os da UG 167?
O endereço dos agentes estão corretos (o mesmo da OM)?
Todos os agentes estão com e-mail (funcional) cadastrado?
Realizou o upload do relatório atualizado (SIAFI, comando >CONAGENTE,opção PF9=EMAIL), no SISUP, até o
10º dia útil de cada mês?
10.2.1 Alterações do Rol dos Responsáveis:
Justificativa
10.2.2 Alterações de Titularidade do Rol dos Responsáveis
Não houve alteração de função no rol dos responsáveis da UG no mês.
Alterações
10.2.3 Substituições de Titularidade/Substituto do Rol dos Responsáveis
Nenhum agente substituto assumiu a titularidade da função.
Substituições
10.3 INDÍCIOS APONTADOS PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO (SAG)
10.3.1 Possíveis sobrepreços homologados vigentes (preços 50% acima da média)
Favorecido Pregão Item Valor Homologado Média Perc % Providência da UG
10.3.2 Possíveis sobrepreços empenhados (pregões com preços 50% acima da média)
Favorecido Pregão Item Valor Homologado Média Perc % Providência da UG
10.3.3 Sanção Impeditiva Ata x SICAF (com a certidão SICAF):
Data Início Órgão
Favorecido Pregão Sanção Fim Sanção Providência da UG
Homologação Sanção Sancionador
10.3.4 NE x SICAF (com a certidão SICAF) dados a partir de 12/02/21
Data Início Órgão
Favorecido NE Sanção Fim Sanção Providência da UG
Emissão Sanção Sancionador
10.3.5 Sanção Ata x CEIS (com acesso a CEIS):
Data Início Órgão
Favorecido Pregão Sanção Fim Sanção Providência da UG
Homologação Sanção Sancionador
10.3.6 NE x CEIS
Data Início Órgão
Favorecido NE Sanção Fim Sanção Providência da UG
Emissão Sanção Sancionador
10.3.7 Favorecido OB X Favorecido NE (inclusive empenhos de RPNP)
OB Favorecido da OB NE Favorecido da NE Providência/Justificativa da UG
10.3.8 NE x livro PDR Log 2022:
NE Data Emissão Descrição dos Itens Favorecido PI ND
10.3.9 NE x Ementário DPGO:
NE Data Descrição dos Itens Favorecido PI ND
10.3.10 NE x Caderno de Orientação aos Agentes da Administração:
NE Data da NE Favorecido Descrição dos Itens PI Recomendação
10.4 MONITORAMENTO DAS VISITAS DE AUDITORIAS (PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTES)
Ano da Motivo/Justificativa da OM por não haver a conclusão/
Achado encontrado pela equipe de Auditoria
Auditoria: finalização da Recomendação:
11. DANOS AO ERÁRIO
Declaro para fins de atendimento ao disposto no § 1º, do Art. 33 da Port. Cmt Ex nº 1.845/2022 que foi realizada a conferência das portarias
instauradas para apurar indícios de dano ao erário no corrente mês com o cadastro constante do Sistema de Acompanhamento de danos ao
Erário (SISADE), sendo constatada(s) a(s) seguinte(s) pendência(s) no Relatório de Acompanhamento da Apuração de Indícios de Irregularidades
Administrativas (RAAIIA), gerado naquele sistema e anexo ao presente RPCM.
Para fins de atendimento ao disposto no § 4º, do Art. 33 da Port. Cmt Ex nº 1.845/2022, “Além do registro no SISADE, o Cmt, Ch
ou Dir OM deverá providenciar os registros pertinentes dos valores em apuração, no Sistema Integrado de Administração
Financeira do Governo Federal (SIAFI).”
Ação Apuratória
Objeto Status Valor Original R$ Situação (1) Justificativa (2)
(Tipo/Port/Data)
(1) *Inconsistência encontrada;
(2) Informar se houve a correção ou justificativa (aceitável) da impossibilidade da correção da inconsistência.
Informar a situação conforme a trilha do SISADE.
12. OUTRAS INFORMAÇÕES
Esta UG declara não possuir outros assuntos relevantes que possam impactar negativamente sua Gestão, as demonstrações contábeis, assim
como a imagem do Exército, que devam ser abordados neste Relatório.
Alterações
Lista de Anexos:
Assinatura dos agentes que participaram da reunião:
***** ATENÇÃO: Este relatório deve ser FINALIZADO no sistema antes de ser assinado e enviado ao CGCFEx!!! *****
(Uma vez finalizado, as informações do RPCM não poderão mais ser alteradas no sistema)
Após finalizar o relatório, imprima esta página (Ctrl+P) como PDF (com folha em modo 'paisagem' para melhor visualização).
O arquivo PDF deve ser assinado com o [Link] (ou similar) por todos os Agentes e submetido no SISUP (clique aqui)
- Aprovo o presente relatório e seus anexos.
- Determino o arquivamento físico ou digital, na Seção de Conformidade dos Registros de Gestão (SCRG) e a remessa, por meio eletrônico, ao
CGCFEx, até o 15º dia útil do mês subsequente ao que se refere o presente relatório.
***** ATENÇÃO: Este relatório deve ser FINALIZADO no sistema antes de ser assinado e enviado ao CGCFEx!!! *****
(Uma vez finalizado, as informações do RPCM não poderão mais ser alteradas no sistema)
Após finalizar o relatório, imprima esta página (Ctrl+P) como PDF (com folha em modo 'paisagem' para melhor visualização).
O arquivo PDF deve ser assinado com o [Link] (ou similar) por todos os Agentes e submetido no SISUP (clique aqui)
Ordenador de Despesas
OBSERVAÇÕES:
- Todos os agentes presentes devem assinar este Relatório, por meio de assinatura digital (sugere-se o [Link]) para envio ao CGCFEx e
arquivamento na SCRG.
- O OD deve orientar e garantir que as informações constantes do presente documento sejam inseridas no SAG, nos casos específicos, tais como
RP Cancelados, pagamento de Juros e Multas, por exemplo, antecipando o recebimento das justificativas pelo CGCFEx e diminuindo a
quantidade de diligências enviadas para as UGA solicitando as mesmas justificativas.
- O arquivamento na SCRG poderá ser realizado em meio digital, valendo-se do SPED 3.0, da seguinte maneira:
• elaborar o documento e anexos, em meio digital;
• assinar o documento e anexos, por meio digital ([Link]);
• no SPED 3.0, criar o processo com “Assunto: RPCM - 299º Bda Inf Sl / MMM / AAAA”;
• anexar o documento (RPCM e anexos);
• OD despacha para SCRG e outros, conforme o caso.