07/04/25, 21:59 Bling - Relatório de Caixa e Bancos
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Relatório de caixa - Todas categorias - Período de 17/03/2025 até 07/04/2025.
Data Cliente/Fornecedor Histórico Categoria Entrada Saída
MARIA NILDA SILVA Descontos concedidos - Ref. ao
07/04/2025 Descontos concedidos 1,66
CARVALHO pedido de venda nº 2202
07/04/2025 PEROLA DISTRIBUIÇAO BOLETO PEROLA Compras de fornecedores 343,31
UMA CESTA PRATA BRINDE
06/04/2025 Brindes 160,00
MARINALVA
06/04/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 80,00
Descontos concedidos - Ref. ao
06/04/2025 RAFAEL SILVA BARBOSA Descontos concedidos 0,66
pedido de venda nº 2245
Descontos concedidos - Ref. ao
06/04/2025 LUCIA AMERICA SILVA Descontos concedidos 10,00
pedido de venda nº 2409
05/04/2025 GASOLINA PALIO Combustíveis e lubrificantes 30,00
04/04/2025 TAXA DEVOLUÇÃO CHEQUE Tarifa bancária 109,00
04/04/2025 ALMOÇO Alimentação 56,00
2 MIOJO PARA A MONTAGEM DA Compra de insumos e matéria
04/04/2025 3,90
CESTA prima
04/04/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 220,00
COMISSÃO WILIAN PELA A VENDA
04/04/2025 Comissões 60,00
DAS 5 CESTAS
ROBERTO SILVA DOS
04/04/2025 VALE PAGO PARA JUNIOR Vale alimentação 100,00
SANTOS JUNIOR
PAGAMENTO PAGO PRO
03/04/2025 RIVALDINHO Serviços contábeis 330,00
CONTADOR
03/04/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 180,00
03/04/2025 recarga de celular Internet 40,00
JUROS DO LIMITE CONTA
03/04/2025 Tarifa bancária 875,00
BRADESCO
03/04/2025 AGUA Água 15,00
02/04/2025 GASOLINAA Combustíveis e lubrificantes 100,00
02/04/2025 PEROLA DISTRIBUIÇAO BOLETO PEROLA Compras de fornecedores 343,13
Descontos concedidos - Ref. ao
01/04/2025 JANIELE LIMA MACEDO Descontos concedidos 20,00
pedido de venda nº 2244
Descontos concedidos - Ref. ao
01/04/2025 JANIELE LIMA MACEDO Descontos concedidos 20,00
pedido de venda nº 2244
Descontos concedidos - Ref. ao
01/04/2025 JANIELE LIMA MACEDO Descontos concedidos 20,00
pedido de venda nº 2244
01/04/2025 AGUA Água 8,00
01/04/2025 ALMOÇO Alimentação 38,00
01/04/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 200,00
01/04/2025 PRATILEIRAS PARCELA 6/8 DA PRATILEIRA 524,00
SALÁRIO JOSÉ ARMANDO ( INDIO
01/04/2025 JOSE ARMANDO Salários 1.380,00
)
SALARIO OLAVO REFERENTE AO
01/04/2025 OLAVO LIRA Pró-labore 5.000,00
MES DE MARÇO
EMBALAGENS PRA CESTAS (
31/03/2025 KARMUS EMBALAGENS Material de escritório 184,22
KARMUS )
31/03/2025 BOLETO MUNDLISS Compras de fornecedores 4.978,00
31/03/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 100,00
31/03/2025 MUND LISS COSMETICOS 1/5 BOLETO MUND LISS 4.978,94
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07/04/25, 21:59 Bling - Relatório de Caixa e Bancos
30/03/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 40,00
30/03/2025 PARCELA DO CARRO Comissões 1.469,00
29/03/2025 OLEO DO CARRO Combustíveis e lubrificantes 32,00
29/03/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 100,00
Compra de insumos e matéria
29/03/2025 MERCADORIA PRA CESTA 39,44
prima
28/03/2025 QUITAÇÃO DO CHEQUE TEXAKE Compras de fornecedores 5.000,00
28/03/2025 TAXAS DO BANCO SANTANDER Tarifa bancária 417,77
28/03/2025 ALMOÇO Alimentação 34,00
28/03/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 130,00
27/03/2025 JONATAS LEÃO COMISSÃO JONATAS Comissões 300,00
27/03/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 100,00
25/03/2025 BOLETO ALQUIMIA Compras de fornecedores 3.182,00
25/03/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 200,00
24/03/2025 DERMIVAL ( PARCELA DO CARRO ) Comissões 1.000,00
24/03/2025 GASOLINAA Combustíveis e lubrificantes 80,00
22/03/2025 GASOLINAA Combustíveis e lubrificantes 50,00
22/03/2025 CAPO DESCARTAVEL Material de uso e consumo 6,75
21/03/2025 PAGO PARA O MECANICO Serviços de terceiros 330,00
21/03/2025 ALMOÇO Alimentação 47,00
21/03/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 150,00
21/03/2025 AUTO PEÇAS Manutenção de veículos 140,00
19/03/2025 CHEKE TEXAKE Compras de fornecedores 5.000,00
19/03/2025 ATACADAO BARREIRAS BOLETO ATACADÃO Compras de fornecedores 1.730,00
19/03/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 100,00
19/03/2025 SÁLARIO JUNIOR + A COMISSÃO Salários 562,00
18/03/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 30,00
17/03/2025 ALMOÇO Alimentação 15,00
17/03/2025 COPIA DA CHAVE Serviços de terceiros 8,00
17/03/2025 GASOLINA Combustíveis e lubrificantes 50,00
MATERIAL PRO PONTO (MAIS
17/03/2025 Material de escritório 73,80
PAPEL )
17/03/2025 INTERNET DO PONTO Internet 51,00
Totais 0,00 40.976,58
Diferença (Entrada - Saída) -40.976,58
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