ANEXOS

84
08. GUIAS DE PAGAMENTO

85
 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ Razão Social

96.491.386/0001-50
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
Pagar este documento até
30/11/2019 24/12/2019 07.01.31287.3238965-6
Observações
24/12/2019
Valor Total do Documento

PIS S/ FATURAMENTO NOV / 2019

Sicalc Contribuinte - 2051 - PE 3.172,86
Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

8109 PIS - LUCRO PRESUMIDO 3.172,86 3.172,86
PIS - LUCRO PRESUMIDO
PA 11/2019 Vencimento 24/12/2019

Totais 3.172,86 0,00 0,00 3.172,86

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 24/10/2022 15:32:57

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 CNPJ: 96.491.386/0001-50

Número: 07.01.22297.3232945-6
Pagar até: 24/12/2019
Valor: 3.172,86

86
 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ Razão Social

96.491.386/0001-50
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
Pagar este documento até
31/12/2019 24/01/2020 07.01.31287.3238965-6
Observações
24/01/2020
Valor Total do Documento

PIS S/ FATURAMENTO DEZ / 2019

Sicalc Contribuinte - 2051 - PE 2.197,85
Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

8109 PIS - LUCRO PRESUMIDO 2.197,85 2.197,85
PIS - LUCRO PRESUMIDO
PA 12/2019 Vencimento 24/01/2020

Totais 2.197,85 0,00 0,00 2.197,85

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 24/10/2022 15:32:57

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 CNPJ: 96.491.386/0001-50

Número: 07.01.22297.3232945-6
Pagar até: 24/01/2020
Valor: 2.197,85

87
 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ Razão Social

96.491.386/0001-50
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
Pagar este documento até
30/11/2019 24/12/2019 07.01.31287.3238965-6
Observações
24/12/2019
Valor Total do Documento

COFINS S/ FATURAMENTO NOV / 2019

Sicalc Contribuinte - 2051 - PE 14.643,98
Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

2172 COFINS - LUCRO PRESUMIDO 14.643,98 14.643,98
COFINS - LUCRO PRESUMIDO
PA 11/2019 Vencimento 24/12/2019

Totais 14.643,98 0,00 0,00 14.643,98

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 24/10/2022 15:32:57

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 CNPJ: 96.491.386/0001-50

Número: 07.01.22297.3232945-6
Pagar até: 24/12/2019
Valor: 14.643,98

88
 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ Razão Social

96.491.386/0001-50
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
Pagar este documento até
31/12/2019 24/01/2020 07.01.31287.3238965-6
Observações
24/01/2020
Valor Total do Documento

COFINS S/ FATURAMENTO DEZ / 2019

Sicalc Contribuinte - 2051 - PE 19.307,41
Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

2172 COFINS - LUCRO PRESUMIDO 19.307,41 19.307,41
COFINS - LUCRO PRESUMIDO
PA 12/2019 Vencimento 24/01/2020

Totais 19.307,41 0,00 0,00 19.307,41

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 24/10/2022 15:32:57

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 CNPJ: 96.491.386/0001-50

Número: 07.01.22297.3232945-6
Pagar até: 24/01/2020
Valor: 19.307,41

89
 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ Razão Social

96.491.386/0001-50
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
Pagar este documento até
30/11/2019 30/12/2019 07.01.21287.3238945-6
Observações
30/12/2019
Valor Total do Documento

IRPJ 3º TRIM 2019

Sicalc Contribuinte - 2051 - PE 21.527,89
Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

2089 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO 21.527,89 21.527,89
02 CSLL - LUCRO PRESUMIDO
PA 11/2019 Vencimento 30/12/2019

Totais 21.527,89 0,00 0,00 21.527,89

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 24/10/2022 15:32:57

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 CNPJ: 96.491.386/0001-50

Número: 07.01.22297.3232945-6
Pagar até: 30/12/2019
Valor: 21.527,89

90
 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ Razão Social

96.491.386/0001-50
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
Pagar este documento até
31/12/2019 31/01/2020 07.01.31287.3238945-6
Observações
31/01/2020
Valor Total do Documento

IRPJ 4º TRIM 2019

Sicalc Contribuinte - 2051 - PE 22.751,82
Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

2089 IRPJ - LUCRO PRESUMIDO 22.751,82 22.751,82
02 CSLL - LUCRO PRESUMIDO
PA 12/2019 Vencimento 31/01/2020

Totais 22.751,82 0,00 0,00 22.751,82

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 24/10/2022 15:32:57

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 CNPJ: 96.491.386/0001-50

Número: 07.01.22297.3232945-6
Pagar até: 31/01/2020
Valor: 22.751,82

91
 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ Razão Social

96.491.386/0001-50
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
Pagar este documento até
30/11/2019 30/12/2019 07.01.21287.3232945-6
Observações
30/12/2019
Valor Total do Documento

CSLL 3º TRIM 2019

Sicalc Contribuinte - 2051 - PE 12.054,45
Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

2372 CSLL - LUCRO PRESUMIDO 12.054,45 12.054,45
01 CSLL - LUCRO PRESUMIDO
PA 11/2019 Vencimento 30/12/2019

Totais 12.054,45 0,00 0,00 12.054,45

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 24/10/2022 15:32:57

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 CNPJ: 96.491.386/0001-50

Número: 07.01.22297.3232945-6
Pagar até: 30/12/2019
Valor: 12.054,45

92
 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ Razão Social

96.491.386/0001-50
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
Pagar este documento até
31/12/2019 31/01/2020 07.01.21297.3232945-6
Observações
31/01/2020
Valor Total do Documento

CSLL 4º TRIM 2019

Sicalc Contribuinte - 2051 - PE 11.837,57
Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

2372 CSLL - LUCRO PRESUMIDO 11.837,57 11.837,57
01 CSLL - LUCRO PRESUMIDO
PA 12/2019 Vencimento 31/01/2020

Totais 11.837,57 0,00 0,00 11.837,57

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 24/10/2022 15:32:57

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 CNPJ: 96.491.386/0001-50

Número: 07.01.22297.3232945-6
Pagar até: 31/01/2020
Valor: 11.837,57

93
 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ Razão Social

96.491.386/0001-50
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
Pagar este documento até
30/11/2019 20/12/2019 07.01.31287.3238965-6
Observações
20/12/2019
Valor Total do Documento

IRRF S/ SALÁRIOS NOV / 2019

Sicalc Contribuinte - 2051 - PE 1.263,35
Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

0561 IRRF 1.263,35 1.263,35
IRRF
PA 11/2019 Vencimento 20/12/2019

Totais 1.263,35 0,00 0,00 1.263,35

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 24/10/2022 15:32:57

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 CNPJ: 96.491.386/0001-50

Número: 07.01.22297.3232945-6
Pagar até: 20/12/2019
Valor: 1.263,35

94
 Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ Razão Social

96.491.386/0001-50
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
Pagar este documento até
31/12/2019 20/01/2020 07.01.31287.3238965-6
Observações
20/01/2020
Valor Total do Documento

IRRF S/ SALÁRIOS DEZ / 2019

Sicalc Contribuinte - 2051 - PE 1.263,35
Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação Principal Multa Juros Total

0561 IRRF 1.263,35 1.263,35
IRRF
PA 12/2019 Vencimento 20/01/2020

Totais 1.263,35 0,00 0,00 1.263,35

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 24/10/2022 15:32:57

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais Pague com o PIX

85820000033 3 69480385223 8 04070122297 1 32329456418 5 CNPJ: 96.491.386/0001-50

Número: 07.01.22297.3232945-6
Pagar até: 20/01/2020
Valor: 1.263,35

95
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL
DAE 10

85990000000-8 00000192010-3 58040000008-3 50168530000-5

01 - NOME / DENOMINAÇÃO / RAZÃO SOCIAL 02 - DATA DE VENCIMENTO 03 - NÚMERO DO DOCUMENTO
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS 28/12/2019 *****************
OBSERVAÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA 05 - VALOR DO TRIBUTO EM R$

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO: EMITIDO EM: 14/12/2019 VERSÃO: 01 91.957,05

06 - CÓDIGO DA RECEITA 07 - PERÍODO FISCAL 08 - VALOR DA MULTA EM R$
00058-2 11/2019 0,00

09 - DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 10 - VALOR DOS JUROS EM R$

TIPO 1 Nº 0754440-54 0,00

11 - DOCUMENTO ORIGEM DO RECOLHIMENTO 12 - TAXA DO EXPEDIENTE

TIPO 4 Nº 0008501685-3 *****************
13 - PARCELA 14 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 15 - TOTAL A PAGAR EM UFIR
0 4066 *****************
Valor atualizado do tributo, conforme
Art. 86 da Lei 10.654/91
16 - TOTAL A PAGAR EM R$
NÃO ACEITAR APÓS: 28/12/2019
91.957,05
Via Banco - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque Aqui

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL DAE 10

85990000000-8 00000192010-3 58040000008-3 50168530000-5

01 - NOME / DENOMINAÇÃO / RAZÃO SOCIAL 02 - DATA DE VENCIMENTO 03 - NÚMERO DO DOCUMENTO
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS 28/12/2019 *****************
OBSERVAÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA 05 - VALOR DO TRIBUTO EM R$

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO: EMITIDO EM: 14/12/2019 VERSÃO: 01 91.957,05

06 - CÓDIGO DA RECEITA 07 - PERÍODO FISCAL 08 – VALOR DA MULTA EM R$
00058-2 11/2019
0,00
09 - DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 10 - VALOR DOS JUROS EM R$
TIPO 1 Nº 0754440-54
0,00
11 - DOCUMENTO ORIGEM DO RECOLHIMENTO 12 - TAXA DO EXPEDIENTE
TIPO 4 Nº 0008501685-3 *****************
13 - PARCELA 14 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO
0 4066
Valor atualizado do tributo,
Valor atualizado do tributo, conforme conformeArt. 86 da Lei
Art. 86 da Lei 10.654/91 10.654/91

16 - TOTAL A PAGAR EM R$
NÃO ACEITAR APÓS: 28/12/2019
91.957,05
Via Contribuinte - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque Aqui

96
 GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL
DAE 10

85990000000-8 00000192010-3 58040000008-3 50168540000-5

01 - NOME / DENOMINAÇÃO / RAZÃO SOCIAL 02 - DATA DE VENCIMENTO 03 - NÚMERO DO DOCUMENTO
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS 28/01/2020 *****************
OBSERVAÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA 05 - VALOR DO TRIBUTO EM R$

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO: EMITIDO EM: 14/01/2020 VERSÃO: 01 47.379,15

06 - CÓDIGO DA RECEITA 07 - PERÍODO FISCAL 08 - VALOR DA MULTA EM R$
00058-2 12/2019 0,00

09 - DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 10 - VALOR DOS JUROS EM R$

TIPO 1 Nº 0754440-54 0,00

11 - DOCUMENTO ORIGEM DO RECOLHIMENTO 12 - TAXA DO EXPEDIENTE

TIPO 4 Nº 0008501685-3 *****************
13 - PARCELA 14 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 15 - TOTAL A PAGAR EM UFIR
0 4066 *****************
Valor atualizado do tributo, conforme
Art. 86 da Lei 10.654/91
16 - TOTAL A PAGAR EM R$
NÃO ACEITAR APÓS: 28/01/2020
47.379,15
Via Banco - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque Aqui

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA DA FAZENDA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL DAE 10

85990000000-8 00000192010-3 58040000008-3 50168540000-5

01 - NOME / DENOMINAÇÃO / RAZÃO SOCIAL 02 - DATA DE VENCIMENTO 03 - NÚMERO DO DOCUMENTO
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS 28/01/2020 *****************
OBSERVAÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA 05 - VALOR DO TRIBUTO EM R$

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO: EMITIDO EM: 14/01/2020 VERSÃO: 01 47.379,15

06 - CÓDIGO DA RECEITA 07 - PERÍODO FISCAL 08 - VALOR DA MULTA EM R$
00058-2 12/2019 0,00

09 - DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 10 - VALOR DOS JUROS EM R$

TIPO 1 Nº 0754440-54 0,00

11 - DOCUMENTO ORIGEM DO RECOLHIMENTO 12 - TAXA DO EXPEDIENTE

TIPO 4 Nº 0008501685-3 *****************
13 - PARCELA 14 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 15 - TOTAL A PAGAR EM UFIR
0 4066 *****************
Valor atualizado do tributo, conforme
Art. 86 da Lei 10.654/91
16 - TOTAL A PAGAR EM R$
NÃO ACEITAR APÓS: 28/01/2020
47.379,15
Via Contribuinte - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Destaque Aqui

97
09. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
10. LIVRO DIÁRIO DE NOVEMBRO

118
 folha 1 de 75

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 75(setenta e cinco) folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 75 em uma via,
todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 1, da empresa ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA, estabelecida no(a) cidade Recife, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 96.491.386/0001-50 e
registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o n° 78243012060 por despacho de
01/11/2019.

Recife - PE, 1º de Novembro de 2019

Luis Henrique Moura Barbosa Bruna Carolina de Oliveira Ventura Miriã Raquel Silva dos Santos
Diretor Geral Contadora Diretora Administrativa
CPF 507.868.574-04 CRC 57666 PE CPF 489.406.884-22

119
Livro Diário folha 2 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4290181 50.000,00
SOCIAL A IVYRTON BEZERRA DA SILVA
INTEGRALIZA CHEQUE 42989
R
01/11/2019 [Link].0001 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4290181 50.000,00
SOCIAL IVYRTON BEZERRA DA SILVA
SUBSCRITO CHEQUE 42989
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4291103 50.000,00
BRASIL S/A IVYRTON BEZERRA DA SILVA
CHEQUE 42989
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4291103 50.000,00
SOCIAL A IVYRTON BEZERRA DA SILVA
INTEGRALIZA CHEQUE 42989
R
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4291187 50.000,00
SOCIAL A MIRIÃ RAQUEL SILVA DOS SANTOS
INTEGRALIZA 62547
R
01/11/2019 [Link].0001 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4291187 50.000,00
SOCIAL MIRIÃ RAQUEL SILVA DOS SANTOS
SUBSCRITO 62547
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4291194 50.000,00
BRASIL S/A MIRIÃ RAQUEL SILVA DOS SANTOS
62547
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4291194 50.000,00
SOCIAL A MIRIÃ RAQUEL SILVA DOS SANTOS
INTEGRALIZA 62547
R
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297109 50.000,00
SOCIAL A LUIS HENRIQUE MOURA BARBOSA
INTEGRALIZA EM CHEQUE 12578
R
01/11/2019 [Link].0001 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297109 50.000,00
SOCIAL LUIS HENRIQUE MOURA BARBOSA
SUBSCRITO EM CHEQUE 12578
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297134 50.000,00
BRASIL S/A LUIS HENRIQUE MOURA BARBOSA
CHEQUE 12578
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297134 50.000,00
SOCIAL A LUIS HENRIQUE MOURA BARBOSA
INTEGRALIZA CHEQUE 12578
R
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297167 50.000,00
SOCIAL A ANTONIO SERGIO SANTOS DE MELO
INTEGRALIZA JUNIOR CHEQUE 65874
R
01/11/2019 [Link].0001 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297167 50.000,00
SOCIAL ANTONIO SERGIO SANTOS DE MELO
SUBSCRITO JUNIOR CHEQUE 65874
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297176 50.000,00
BRASIL S/A ANTONIO SERGIO SANTOS DE MELO
JUNIOR CHEQUE 65874
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297176 50.000,00
SOCIAL A ANTONIO SERGIO SANTOS DE MELO
INTEGRALIZA JUNIOR CHEQUE 65874
R
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297184 50.000,00
SOCIAL A LUÃ MAGERO DE ANDRADE CHEQUE
INTEGRALIZA 35789
R
01/11/2019 [Link].0001 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297184 50.000,00
SOCIAL LUÃ MAGERO DE ANDRADE CHEQUE
SUBSCRITO 35789
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297190 50.000,00
BRASIL S/A LUÃ MAGERO DE ANDRADE CHEQUE
35789
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297190 50.000,00
SOCIAL A LUÃ MAGERO DE ANDRADE CHEQUE
INTEGRALIZA 35789
R
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297201 50.000,00
SOCIAL A MATHEUS FARIAS LEVY CHEQUE
INTEGRALIZA 78956
R
01/11/2019 [Link].0001 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297201 50.000,00
SOCIAL MATHEUS FARIAS LEVY CHEQUE
SUBSCRITO 78956
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297204 50.000,00
BRASIL S/A MATHEUS FARIAS LEVY CHEQUE
78956
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297204 50.000,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

120
Livro Diário folha 3 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOCIAL A MATHEUS FARIAS LEVY CHEQUE
INTEGRALIZA 78956
R
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297252 50.000,00
SOCIAL A LEANDRO HENRIQUE SILVEIRA
INTEGRALIZA GIRÃO CHEQUE 48795
R
01/11/2019 [Link].0001 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297252 50.000,00
SOCIAL LEANDRO HENRIQUE SILVEIRA
SUBSCRITO GIRÃO CHEQUE 48795
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297255 50.000,00
BRASIL S/A LEANDRO HENRIQUE SILVEIRA
GIRÃO CHEQUE 48795
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297255 50.000,00
SOCIAL A LEANDRO HENRIQUE SILVEIRA
INTEGRALIZA GIRÃO CHEQUE 48795
R
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297273 50.000,00
SOCIAL A GRAZIELLA DA CUNHA GONÇALVES
INTEGRALIZA CHEQUE 78426
R
01/11/2019 [Link].0001 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297273 50.000,00
SOCIAL GRAZIELLA DA CUNHA GONÇALVES
SUBSCRITO CHEQUE 78426
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297279 50.000,00
BRASIL S/A GRAZIELLA DA CUNHA GONÇALVES
CHEQUE 78426
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297279 50.000,00
SOCIAL A GRAZIELLA DA CUNHA GONÇALVES
INTEGRALIZA CHEQUE 78426
R
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297287 50.000,00
SOCIAL A HANAH PEREIRA DE LIMA CHEQUE
INTEGRALIZA 24784
R
01/11/2019 [Link].0001 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297287 50.000,00
SOCIAL HANAH PEREIRA DE LIMA CHEQUE
SUBSCRITO 24784
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297290 50.000,00
BRASIL S/A HANAH PEREIRA DE LIMA CHEQUE
24784
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297290 50.000,00
SOCIAL A HANAH PEREIRA DE LIMA CHEQUE
INTEGRALIZA 24784
R
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297301 50.000,00
SOCIAL A BRUNA CAROLINA DE OLIVEIRA
INTEGRALIZA VENTURA GOMES CHEQUE 47356
R
01/11/2019 [Link].0001 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297301 50.000,00
SOCIAL BRUNA CAROLINA DE OLIVEIRA
SUBSCRITO VENTURA GOMES CHEQUE 47356
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297305 50.000,00
BRASIL S/A BRUNA CAROLINA DE OLIVEIRA
VENTURA GOMES CHEQUE 47356
01/11/2019 [Link].0002 CAPITAL VLR COTA CAPITAL SOCIAL DE 4297305 50.000,00
SOCIAL A BRUNA CAROLINA DE OLIVEIRA
INTEGRALIZA VENTURA GOMES CHEQUE 47356
R
01/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000001 4299499 9.901,00
DIVERSOS-LP
01/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4299499 1.782,18
SOBRE 000001
VENDAS DE
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000001 4299499 9.901,00
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4299499 1.782,18
RECOLHER 000001
01/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000002 4300240 4.443,00
DIVERSOS-LP
01/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4300240 799,74
SOBRE 000002
VENDAS DE
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000002 4300240 4.443,00
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4300240 799,74
RECOLHER 000002
01/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000005 4300598 7.450,00
DIVERSOS-LP
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

121
Livro Diário folha 4 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

01/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4300598 1.341,00
SOBRE 000005
VENDAS DE
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000005 4300598 7.450,00
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4300598 1.341,00
RECOLHER 000005
01/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000006 4300610 1.827,40
DIVERSOS-LP
01/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4300610 328,93
SOBRE 000006
VENDAS DE
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000006 4300610 1.827,40
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4300610 328,93
RECOLHER 000006
01/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000008 4300621 1.300,00
DIVERSOS-CP
01/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4300621 234,00
SOBRE 000008
VENDAS DE
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000008 4300621 1.300,00
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4300621 234,00
RECOLHER 000008
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000003 4306465 149,00
BRASIL S/A
01/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306465 26,82
SOBRE 000003
VENDAS DE
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000003 4306465 149,00
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306465 26,82
RECOLHER 000003
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000004 4306489 175,00
BRASIL S/A
01/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306489 31,50
SOBRE 000004
VENDAS DE
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000004 4306489 175,00
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306489 31,50
RECOLHER 000004
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000007 4306520 588,00
BRASIL S/A
01/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306520 105,84
SOBRE 000007
VENDAS DE
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000007 4306520 588,00
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306520 105,84
RECOLHER 000007
01/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000009 4307746 1.976,00
DIVERSOS-LP
01/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000009 4307746 98,80
SOBRE
FATURAMENTO
01/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000009 4307746 1.976,00
SERVICOS
PRESTADOS
01/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000009 4307746 98,80
RECOLHER
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000010 4307753 226,50
BRASIL S/A
01/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000010 4307753 11,33
SOBRE
FATURAMENTO
01/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000010 4307753 226,50
SERVICOS
PRESTADOS
01/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000010 4307753 11,33
RECOLHER
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000011 4307756 548,00
BRASIL S/A
01/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000011 4307756 27,40
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

122
Livro Diário folha 5 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOBRE
FATURAMENTO
01/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000011 4307756 548,00
SERVICOS
PRESTADOS
01/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000011 4307756 27,40
RECOLHER
01/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000012 4307757 1.761,40
DIVERSOS-LP
01/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000012 4307757 88,07
SOBRE
FATURAMENTO
01/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000012 4307757 1.761,40
SERVICOS
PRESTADOS
01/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000012 4307757 88,07
RECOLHER
01/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 014545 - 4313292 5.162,62
PARA ORIGINAL FILTER INDUSTRIA E
REVENDA COMERCIO DE AUTO PECAS.
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 014545 - 4313292 1.133,26
RECUPERAR ORIGINAL FILTER INDUSTRIA E
COMERCIO DE AUTO PECAS. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 014545 -
ORIGINAL FILTER INDUSTRIA E
COMERCIO DE AUTO PECAS.
01/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 014545 - 4313292 6.295,88
S NACIONAIS ORIGINAL FILTER INDUSTRIA E
DIVERSOS COMERCIO DE AUTO PECAS.
01/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 10179 - 4313300 2.056,38
PARA CAUPECAS COMERCIO LTDA.
REVENDA
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 10179 - 4313300 451,40
RECUPERAR CAUPECAS COMERCIO LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 10179 -
CAUPECAS COMERCIO LTDA.
01/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 10179 - 4313300 2.507,78
S NACIONAIS CAUPECAS COMERCIO LTDA.
DIVERSOS
01/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 10388 - 4313326 82,00
PARA MORELATE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA AUTO PECAS LTDA.
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 10388 - 4313326 18,00
RECUPERAR MORELATE DISTRIBUIDORA DE
AUTO PECAS LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 10388 - MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS
LTDA.
01/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 10388 - 4313326 100,00
S NACIONAIS MORELATE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS AUTO PECAS LTDA.
01/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 10423 - 4313331 3.753,63
PARA CAUPECAS COMERCIO LTDA.
REVENDA
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 10423 - 4313331 823,97
RECUPERAR CAUPECAS COMERCIO LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 10423 -
CAUPECAS COMERCIO LTDA.
01/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 10423 - 4313331 4.577,60
S NACIONAIS CAUPECAS COMERCIO LTDA.
DIVERSOS
01/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 10564 - 4313338 328,00
PARA MORELATE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA AUTO PECAS LTDA.
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 10564 - 4313338 72,00
RECUPERAR MORELATE DISTRIBUIDORA DE
AUTO PECAS LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 10564 - MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS
LTDA.
01/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 10564 - 4313338 400,00
S NACIONAIS MORELATE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS AUTO PECAS LTDA.
01/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 000000020 4336969 450,00
S NACIONAIS - SERVICOS AUTOMOTIVOS VIA
DIVERSOS CH Nº 00001
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 000000020 4336969 450,00
BRASIL S/A - SERVICOS AUTOMOTIVOS VIA
CH Nº 00001
01/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 002344 - 4336979 420,00
S NACIONAIS IAUTO MOLAS E PECAS VIA CH
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

123
Livro Diário folha 6 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

DIVERSOS Nº 00002
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 002344 - 4336979 420,00
BRASIL S/A IAUTO MOLAS E PECAS VIA CH
Nº 00002
01/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4337015 1.758,41
S NACIONAIS 0181285500 - ELETROPAR
DIVERSOS AUTOPECAS VIA CH Nº 00003
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4337015 1.758,41
BRASIL S/A 0181285500 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº 00003
01/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 01- 4337046 432,54
S NACIONAIS 82041103/A - SK AUTOMOTIVE
DIVERSOS S/A DIST AUTOPCS VIA CH Nº
00004
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 01- 4337046 432,54
BRASIL S/A 82041103/A - SK AUTOMOTIVE
S/A DIST AUTOPCS VIA CH Nº
00004
01/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 01- 4337119 159,00
S NACIONAIS B2041099/A - SK AUTOMOTIVE
DIVERSOS S/A DIST AUTOPCS VIA CH Nº
00005
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 01- 4337119 159,00
BRASIL S/A B2041099/A - SK AUTOMOTIVE
S/A DIST AUTOPCS VIA CH Nº
00005
01/11/2019 [Link].0001 TAXAS DE - VALOR REFERENTE AO 4420693 332,00
LICENÇA E PAGAMENTO DO DAE DE ABERTURA
FUNCIONAMEN
TO
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - VALOR REFERENTE AO 4420693 332,00
BRASIL S/A PAGAMENTO DO DAE DE ABERTURA
01/11/2019 [Link].0001 TAXAS DE - VALOR REF CIM 2019 - N° DO 4420695 395,41
LICENÇA E PROCESSO 42112154
FUNCIONAMEN
TO
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - VALOR REF CIM 2019 - N° DO 4420695 395,41
BRASIL S/A PROCESSO 42112154
01/11/2019 [Link].0001 TAXAS DE - VALOR REF DAM N° 0990621 - 4420697 352,00
LICENÇA E REF ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
FUNCIONAMEN
TO
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - VALOR REF DAM N° 0990621 - 4420697 352,00
BRASIL S/A REF ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
01/11/2019 [Link].0006 COMPUTADORE VALOR REF AQUISICAO DE 4420745 14.800,00
S E COMPUTADORES NF Nº 001287
PERIFÉRICOS
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF AQUISICAO DE 4420745 14.800,00
BRASIL S/A COMPUTADORES NF Nº 001287
01/11/2019 [Link].0005 MOVEIS E VALOR REF AQUISIÇÃO DE 4420746 5.500,00
UTENSÍLIOS BALCÕES NF N° 010203
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF AQUISIÇÃO DE 4420746 5.500,00
BRASIL S/A BALCÕES NF N° 010203
01/11/2019 [Link].0004 MÁQUINAS E VALOR REF AQUISIÇÃO DE 4420751 20.000,00
EQUIPAMENTO ELEVADOR AUTOMOTIVO NF Nº
S 030405
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF AQUISIÇÃO DE 4420751 20.000,00
BRASIL S/A ELEVADOR AUTOMOTIVO NF Nº
030405
01/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000615 4426742 3.500,00
DIVERSOS-LP
01/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4426742 630,00
SOBRE 000615
VENDAS DE
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000615 4426742 3.500,00
MERCADORIAS
01/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4426742 630,00
RECOLHER 000615
01/11/2019 [Link].0004 MÁQUINAS E VALOR REF AQUISIÇÃO DE RAMPA 4453864 14.000,00
EQUIPAMENTO ALINHAMENTO PNEUMÁTICA NF Nº
S 045468
01/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF AQUISIÇÃO DE RAMPA 4453864 14.000,00
BRASIL S/A ALINHAMENTO PNEUMÁTICA NF Nº
045468
Totais do dia 01: 1.111.831,53 1.111.831,53
02/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000616 4426770 2.000,00
DIVERSOS-LP
02/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4426770 360,00
SOBRE 000616

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

124
Livro Diário folha 7 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

VENDAS DE
MERCADORIAS
02/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000616 4426770 2.000,00
MERCADORIAS
02/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4426770 360,00
RECOLHER 000616
Totais do dia 02: 2.360,00 2.360,00
03/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000617 4426832 290,00
BRASIL S/A
03/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4426832 52,20
SOBRE 000617
VENDAS DE
MERCADORIAS
03/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000617 4426832 290,00
MERCADORIAS
03/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4426832 52,20
RECOLHER 000617
Totais do dia 03: 342,20 342,20
04/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000014 4300638 1.960,00
DIVERSOS-LP
04/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4300638 352,80
SOBRE 000014
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000014 4300638 1.960,00
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4300638 352,80
RECOLHER 000014
04/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000015 4300645 2.640,00
DIVERSOS-LP
04/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4300645 475,20
SOBRE 000015
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000015 4300645 2.640,00
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4300645 475,20
RECOLHER 000015
04/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000019 4300649 4.714,00
DIVERSOS-LP
04/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4300649 848,52
SOBRE 000019
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000019 4300649 4.714,00
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4300649 848,52
RECOLHER 000019
04/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000016 4306600 160,00
BRASIL S/A
04/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306600 28,80
SOBRE 000016
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000016 4306600 160,00
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306600 28,80
RECOLHER 000016
04/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000020 4306685 2.944,60
DIVERSOS-LP
04/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306685 530,03
SOBRE 000020
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000020 4306685 2.944,60
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306685 530,03
RECOLHER 000020
04/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000013 4306703 114,00
BRASIL S/A
04/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306703 20,52
SOBRE 000013
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000013 4306703 114,00
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306703 20,52
RECOLHER 000013
04/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000017 4306728 925,00
BRASIL S/A

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

125
Livro Diário folha 8 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

04/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306728 166,50
SOBRE 000017
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000017 4306728 925,00
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306728 166,50
RECOLHER 000017
04/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000018 4306733 190,00
BRASIL S/A
04/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306733 34,20
SOBRE 000018
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000018 4306733 190,00
MERCADORIAS
04/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306733 34,20
RECOLHER 000018
04/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000021 4307758 1.860,00
DIVERSOS-LP
04/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000021 4307758 93,00
SOBRE
FATURAMENTO
04/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000021 4307758 1.860,00
SERVICOS
PRESTADOS
04/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000021 4307758 93,00
RECOLHER
04/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000022 4307759 355,00
BRASIL S/A
04/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000022 4307759 17,75
SOBRE
FATURAMENTO
04/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000022 4307759 355,00
SERVICOS
PRESTADOS
04/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000022 4307759 17,75
RECOLHER
04/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000023 4307761 1.354,00
DIVERSOS-CP
04/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000023 4307761 67,70
SOBRE
FATURAMENTO
04/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000023 4307761 1.354,00
SERVICOS
PRESTADOS
04/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000023 4307761 67,70
RECOLHER
04/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000024 4307762 1.230,00
DIVERSOS-CP
04/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000024 4307762 61,50
SOBRE
FATURAMENTO
04/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000024 4307762 1.230,00
SERVICOS
PRESTADOS
04/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000024 4307762 61,50
RECOLHER
04/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 140893 - 4313342 5.812,16
PARA DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA VEICULOS E PECAS LTDA.
04/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 140893 - 4313342 1.275,84
RECUPERAR DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 140893 -
DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS LTDA.
04/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 140893 - 4313342 7.088,00
S NACIONAIS DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS VEICULOS E PECAS LTDA.
04/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 14260 - 4313348 145,63
PARA ARMAZEM CORAL LTDA.
REVENDA
04/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 14260 - 4313348 31,97
RECUPERAR ARMAZEM CORAL LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA N 14260 - ARMAZEM
CORAL LTDA.
04/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 14260 - 4313348 177,60
S NACIONAIS ARMAZEM CORAL LTDA.
DIVERSOS
04/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 14484 - 4313352 405,02
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

126
Livro Diário folha 9 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

PARA REEDIESEL RECIFE AUTODIESEL
REVENDA LTDA.
04/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 14484 - 4313352 88,91
RECUPERAR REEDIESEL RECIFE AUTODIESEL
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA N
14484 - REEDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA.
04/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 14484 - 4313352 493,93
S NACIONAIS REEDIESEL RECIFE AUTODIESEL
DIVERSOS LTDA.
04/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 14740 - 4313356 184,70
PARA REDIESEL RECIFE AUTODIESEL
REVENDA LTDA.
04/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 14740 - 4313356 40,55
RECUPERAR REDIESEL RECIFE AUTODIESEL
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA N
14740 - REDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA.
04/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 14740 - 4313356 225,25
S NACIONAIS REDIESEL RECIFE AUTODIESEL
DIVERSOS LTDA.
04/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 15252 - 4313360 61,01
PARA ARMAZEM CORAL LTDA.
REVENDA
04/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 15252 - 4313360 13,39
RECUPERAR ARMAZEM CORAL LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA N 15252 - ARMAZEM
CORAL LTDA.
04/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 15252 - 4313360 74,40
S NACIONAIS ARMAZEM CORAL LTDA.
DIVERSOS
04/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 01- 4337130 150,60
S NACIONAIS B2041101/A - SK AUTOMOTIVE
DIVERSOS S/A DIST AUTOPCS VIA CH Nº
00006
04/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 01- 4337130 150,60
BRASIL S/A B2041101/A - SK AUTOMOTIVE
S/A DIST AUTOPCS VIA CH Nº
00006
04/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 13659/03 4337150 476,00
S NACIONAIS - STAR NORSTE COMERCIO P A
DIVERSOS VIA CH Nº 00007
04/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 13659/03 4337150 476,00
BRASIL S/A - STAR NORSTE COMERCIO P A
VIA CH Nº 00007
04/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 180597500 4337184 409,68
S NACIONAIS - ELETROPAR AUTOPECAS VIA CH
DIVERSOS Nº 00008
04/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 180597500 4337184 409,68
BRASIL S/A - ELETROPAR AUTOPECAS VIA CH
Nº 00008
04/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 180852900 4337202 305,60
S NACIONAIS - ELETROPAR AUTOPECAS VIA CH
DIVERSOS Nº 00009
04/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 180852900 4337202 305,60
BRASIL S/A - ELETROPAR AUTOPECAS VIA CH
Nº 00009
04/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 180862100 4337212 582,56
S NACIONAIS - ELETROPAR AUTOPECAS VIA CH
DIVERSOS Nº 00010
04/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 180862100 4337212 582,56
BRASIL S/A - ELETROPAR AUTOPECAS VIA CH
Nº 00010
Totais do dia 04: 31.126,74 31.126,74
05/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000028 4306709 11.459,00
DIVERSOS-LP
05/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306709 2.062,62
SOBRE 000028
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000028 4306709 11.459,00
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306709 2.062,62
RECOLHER 000028
05/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000029 4306719 8.624,00
DIVERSOS-LP
05/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306719 1.552,32
SOBRE 000029
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000029 4306719 8.624,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

127
Livro Diário folha 10 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306719 1.552,32
RECOLHER 000029
05/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000030 4306729 2.000,00
DIVERSOS-LP
05/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306729 360,00
SOBRE 000030
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000030 4306729 2.000,00
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306729 360,00
RECOLHER 000030
05/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000031 4306736 3.415,00
DIVERSOS-LP
05/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306736 614,70
SOBRE 000031
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000031 4306736 3.415,00
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306736 614,70
RECOLHER 000031
05/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000025 4306739 295,00
BRASIL S/A
05/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306739 53,10
SOBRE 000025
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000025 4306739 295,00
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306739 53,10
RECOLHER 000025
05/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000026 4306744 110,00
BRASIL S/A
05/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306744 19,80
SOBRE 000026
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000026 4306744 110,00
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306744 19,80
RECOLHER 000026
05/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000027 4306749 455,00
BRASIL S/A
05/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306749 81,90
SOBRE 000027
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000027 4306749 455,00
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306749 81,90
RECOLHER 000027
05/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000032 4306756 150,00
BRASIL S/A
05/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306756 27,00
SOBRE 000032
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000032 4306756 150,00
MERCADORIAS
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306756 27,00
RECOLHER 000032
05/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000033 4307767 5.130,00
DIVERSOS-LP
05/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000033 4307767 256,50
SOBRE
FATURAMENTO
05/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000033 4307767 5.130,00
SERVICOS
PRESTADOS
05/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000033 4307767 256,50
RECOLHER
05/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000034 4307769 525,00
BRASIL S/A
05/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000034 4307769 26,25
SOBRE
FATURAMENTO
05/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000034 4307769 525,00
SERVICOS
PRESTADOS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

128
Livro Diário folha 11 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

05/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000034 4307769 26,25
RECOLHER
05/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000035 4307771 4.338,00
DIVERSOS-LP
05/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000035 4307771 216,90
SOBRE
FATURAMENTO
05/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000035 4307771 4.338,00
SERVICOS
PRESTADOS
05/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000035 4307771 216,90
RECOLHER
05/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000036 4307774 290,00
BRASIL S/A
05/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000036 4307774 14,50
SOBRE
FATURAMENTO
05/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000036 4307774 290,00
SERVICOS
PRESTADOS
05/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000036 4307774 14,50
RECOLHER
05/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 21624 - 4313363 1.046,32
PARA POWER STAR DO NORDESTE COM DE
REVENDA PECAS AUTOM LTDA.
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 21624 - 4313363 229,68
RECUPERAR POWER STAR DO NORDESTE COM DE
PECAS AUTOM LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA N 21624 - POWER
STAR DO NORDESTE COM DE PECAS
AUTOM LTDA.
05/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 21624 - 4313363 1.276,00
S NACIONAIS POWER STAR DO NORDESTE COM DE
DIVERSOS PECAS AUTOM LTDA.
05/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 2217 - 4313364 163,75
PARA CABINE PECAS E ACESSORIOS
REVENDA LTDA.
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 2217 - 4313364 35,95
RECUPERAR CABINE PECAS E ACESSORIOS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA N
2217 - CABINE PECAS E
ACESSORIOS LTDA.
05/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 2217 - 4313364 199,70
S NACIONAIS CABINE PECAS E ACESSORIOS
DIVERSOS LTDA.
05/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 225834 - 4313366 380,08
PARA MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS
REVENDA LTDA.
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 225834 - 4313366 83,43
RECUPERAR MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA N
225834 - MELO DISTRIBUIDORA
DE PECAS LTDA.
05/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 225834 - 4313366 463,51
S NACIONAIS MELO DISTRIBUIDORA DE PECAS
DIVERSOS LTDA.
05/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 242921 - 4313367 3.094,35
PARA EATON LTDA.
REVENDA
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 242921 - 4313367 679,25
RECUPERAR EATON LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 242921 - EATON
LTDA.
05/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 242921 - 4313367 3.773,60
S NACIONAIS EATON LTDA.
DIVERSOS
05/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 245760 - CIL 4313369 487,81
PARA COM. DE INFORMATICA LTDA.
REVENDA
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 245760 - CIL 4313369 107,08
RECUPERAR COM. DE INFORMATICA LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA N 245760
- CIL COM. DE INFORMATICA
LTDA.
05/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 245760 - CIL 4313369 594,89
S NACIONAIS COM. DE INFORMATICA LTDA.
DIVERSOS
05/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 180862200 4337224 523,56
S NACIONAIS - ELETROPAR AUTOPECAS VIA CH
DIVERSOS Nº 00011
05/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 180862200 4337224 523,56
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

129
Livro Diário folha 12 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

BRASIL S/A - ELETROPAR AUTOPECAS VIA CH
Nº 00011
05/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 26468 - 4337235 810,66
S NACIONAIS COSTA ANUNCIACAO PECAS E ACES
DIVERSOS VIA CH Nº 00012
05/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 26468 - 4337235 810,66
BRASIL S/A COSTA ANUNCIACAO PECAS E ACES
VIA CH Nº 00012
05/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 316183/09 4337263 514,00
S NACIONAIS - IMBIRIBEIRA DIESEL COM VIA
DIVERSOS CH Nº 00013
05/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 316183/09 4337263 514,00
BRASIL S/A - IMBIRIBEIRA DIESEL COM VIA
CH Nº 00013
05/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 3189 - 4337275 166,00
S NACIONAIS BANNUCCI COMERCIO IMP E EXP
DIVERSOS A P VIA CH Nº 00014
05/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 3189 - 4337275 166,00
BRASIL S/A BANNUCCI COMERCIO IMP E EXP
A P VIA CH Nº 00014
05/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 5587 - 4427188 47,77
PARA REDIESEL RECIFE AUTODIESEL
REVENDA LTDA.
05/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 5587 - 4427188 10,48
RECUPERAR REDIESEL RECIFE AUTODIESEL
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
5587 - REDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA.
05/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 5587 - 4427188 58,25
S NACIONAIS REDIESEL RECIFE AUTODIESEL
DIVERSOS LTDA.
Totais do dia 05: 50.456,76 50.456,76
06/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000039 4306753 2.610,00
DIVERSOS-LP
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306753 469,80
SOBRE 000039
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000039 4306753 2.610,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306753 469,80
RECOLHER 000039
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000037 4306764 545,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306764 98,10
SOBRE 000037
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000037 4306764 545,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306764 98,10
RECOLHER 000037
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000038 4306776 329,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306776 59,22
SOBRE 000038
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000038 4306776 329,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306776 59,22
RECOLHER 000038
06/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000040 4306780 1.216,00
DIVERSOS-CP
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306780 218,88
SOBRE 000040
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000040 4306780 1.216,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306780 218,88
RECOLHER 000040
06/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000041 4306785 4.248,20
DIVERSOS-LP
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306785 764,68
SOBRE 000041
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000041 4306785 4.248,20
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306785 764,68
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

130
Livro Diário folha 13 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

RECOLHER 000041
06/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000042 4306794 1.691,00
DIVERSOS-LP
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306794 304,38
SOBRE 000042
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000042 4306794 1.691,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306794 304,38
RECOLHER 000042
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000045 4306815 250,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306815 45,00
SOBRE 000045
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000045 4306815 250,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306815 45,00
RECOLHER 000045
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000044 4306822 140,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306822 25,20
SOBRE 000044
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000044 4306822 140,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306822 25,20
RECOLHER 000044
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000049 4306825 544,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306825 97,92
SOBRE 000049
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000049 4306825 544,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306825 97,92
RECOLHER 000049
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000050 4306828 210,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306828 37,80
SOBRE 000050
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000050 4306828 210,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306828 37,80
RECOLHER 000050
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000052 4306829 697,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306829 125,46
SOBRE 000052
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000052 4306829 697,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306829 125,46
RECOLHER 000052
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000055 4306831 510,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306831 91,80
SOBRE 000055
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000055 4306831 510,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306831 91,80
RECOLHER 000055
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000056 4306833 293,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306833 52,74
SOBRE 000056
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000056 4306833 293,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4306833 52,74
RECOLHER 000056
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

131
Livro Diário folha 14 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

06/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000053 4306841 5.587,00
DIVERSOS-LP
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306841 1.005,66
SOBRE 000053
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000053 4306841 5.587,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306841 1.005,66
RECOLHER 000053
06/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000054 4306844 1.665,40
DIVERSOS-LP
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306844 299,77
SOBRE 000054
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000054 4306844 1.665,40
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4306844 299,77
RECOLHER 000054
06/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000051 4307765 3.615,00
DIVERSOS-LP
06/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4307765 650,70
SOBRE 000051
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000051 4307765 3.615,00
MERCADORIAS
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4307765 650,70
RECOLHER 000051
06/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000045 4309489 2.167,00
DIVERSOS-LP
06/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000045 4309489 108,35
SOBRE
FATURAMENTO
06/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000045 4309489 2.167,00
SERVICOS
PRESTADOS
06/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000045 4309489 108,35
RECOLHER
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF N° 000046 4309566 338,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000046 4309566 16,90
SOBRE
FATURAMENTO
06/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000046 4309566 338,00
SERVICOS
PRESTADOS
06/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000046 4309566 16,90
RECOLHER
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF N° 000047 4309574 470,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000047 4309574 23,50
SOBRE
FATURAMENTO
06/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000047 4309574 470,00
SERVICOS
PRESTADOS
06/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000047 4309574 23,50
RECOLHER
06/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000048 4309582 4.085,00
DIVERSOS-LP
06/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000048 4309582 204,25
SOBRE
FATURAMENTO
06/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000048 4309582 4.085,00
SERVICOS
PRESTADOS
06/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000048 4309582 204,25
RECOLHER
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000057 4309668 130,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000057 4309668 6,50
SOBRE
FATURAMENTO
06/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000057 4309668 130,00
SERVICOS
PRESTADOS
06/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000057 4309668 6,50
RECOLHER
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000058 4309671 304,10
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

132
Livro Diário folha 15 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000058 4309671 15,21
SOBRE
FATURAMENTO
06/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000058 4309671 304,10
SERVICOS
PRESTADOS
06/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000058 4309671 15,21
RECOLHER
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000059 4309672 114,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000059 4309672 5,70
SOBRE
FATURAMENTO
06/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000059 4309672 114,00
SERVICOS
PRESTADOS
06/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000059 4309672 5,70
RECOLHER
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000060 4309674 100,00
BRASIL S/A
06/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000060 4309674 5,00
SOBRE
FATURAMENTO
06/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000060 4309674 100,00
SERVICOS
PRESTADOS
06/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000060 4309674 5,00
RECOLHER
06/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 297803 - 4313370 1.034,38
PARA ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE
REVENDA DE CARGAS LTDA.
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 297803 - 4313370 227,06
RECUPERAR ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE
DE CARGAS LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 297803 - ITAMARATI
EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS
LTDA.
06/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 297803 - 4313370 1.261,44
S NACIONAIS ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE
DIVERSOS DE CARGAS LTDA.
06/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 30328 - 4313371 400,96
PARA COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
REVENDA LTDA.
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 30328 - 4313371 88,02
RECUPERAR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA N
30328 - COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
06/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 30328 - 4313371 488,98
S NACIONAIS COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
DIVERSOS LTDA.
06/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 30654 - 4313372 193,14
PARA COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
REVENDA LTDA.
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 30654 - 4313372 42,40
RECUPERAR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA N
30654 - COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
06/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 30654 - 4313372 235,54
S NACIONAIS COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
DIVERSOS LTDA.
06/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 31212 - 4313375 152,59
PARA COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
REVENDA LTDA.
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 31212 - 4313375 33,49
RECUPERAR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA N
31212 - COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
06/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 31212 - 4313375 186,08
S NACIONAIS COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
DIVERSOS LTDA.
06/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 31355 - 4313378 83,72
PARA COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
REVENDA LTDA.
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 31355 - 4313378 18,38
RECUPERAR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA N
31355 - COBRA ROLAMENTOS E
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

133
Livro Diário folha 16 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

AUTOPECAS LTDA.
06/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 31355 - 4313378 102,10
S NACIONAIS COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
DIVERSOS LTDA.
06/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 329820/04 4337293 510,07
S NACIONAIS - TECAL PECAS PARA AUTOS VIA
DIVERSOS CH Nº 00015
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 329820/04 4337293 510,07
BRASIL S/A - TECAL PECAS PARA AUTOS VIA
CH Nº 00015
06/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 3299 - 4337306 352,00
S NACIONAIS BANNUCCI COMERCIO IMP E EXP
DIVERSOS AUTOPECAS VIA CH Nº 00016
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 3299 - 4337306 352,00
BRASIL S/A BANNUCCI COMERCIO IMP E EXP
AUTOPECAS VIA CH Nº 00016
06/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 35189002 4337321 421,07
S NACIONAIS - TECAL PECAS PARA AUTOS VIA
DIVERSOS CH Nº 00017
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 35189002 4337321 421,07
BRASIL S/A - TECAL PECAS PARA AUTOS VIA
CH Nº 00017
06/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 36129001 4337334 288,21
S NACIONAIS - TECAL PECAS PARA AUTOS VIA
DIVERSOS CH Nº 00018
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 36129001 4337334 288,21
BRASIL S/A - TECAL PECAS PARA AUTOS VIA
CH Nº 00018
06/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 386014/03 4337352 115,75
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00019
06/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 386014/03 4337352 115,75
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00019
06/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 55351 - 4427083 287,18
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
06/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 55351 - 4427083 63,04
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 55351
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
06/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 55351 - 4427083 350,22
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
Totais do dia 06: 40.902,68 40.902,68
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000061 4307221 110,00
BRASIL S/A
07/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307221 19,80
SOBRE 000061
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000061 4307221 110,00
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307221 19,80
RECOLHER 000061
07/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000062 4307246 7.692,50
DIVERSOS-LP
07/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307246 1.384,65
SOBRE 000062
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000062 4307246 7.692,50
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307246 1.384,65
RECOLHER 000062
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000063 4307280 444,00
BRASIL S/A
07/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307280 79,92
SOBRE 000063
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000063 4307280 444,00
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307280 79,92
RECOLHER 000063
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000064 4307285 369,00
BRASIL S/A
07/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307285 66,42
SOBRE 000064

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

134
Livro Diário folha 17 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

VENDAS DE
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000064 4307285 369,00
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307285 66,42
RECOLHER 000064
07/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000065 4307297 11.200,00
DIVERSOS-LP
07/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307297 2.016,00
SOBRE 000065
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000065 4307297 11.200,00
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307297 2.016,00
RECOLHER 000065
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000066 4307313 380,00
BRASIL S/A
07/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307313 68,40
SOBRE 000066
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000066 4307313 380,00
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307313 68,40
RECOLHER 000066
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000067 4307412 297,00
BRASIL S/A
07/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307412 53,46
SOBRE 000067
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000067 4307412 297,00
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307412 53,46
RECOLHER 000067
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000068 4307418 223,00
BRASIL S/A
07/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307418 40,14
SOBRE 000068
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000068 4307418 223,00
MERCADORIAS
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307418 40,14
RECOLHER 000068
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000069 4309676 462,00
BRASIL S/A
07/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000069 4309676 23,10
SOBRE
FATURAMENTO
07/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000069 4309676 462,00
SERVICOS
PRESTADOS
07/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000069 4309676 23,10
RECOLHER
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000070 4309679 188,00
BRASIL S/A
07/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000070 4309679 9,40
SOBRE
FATURAMENTO
07/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000070 4309679 188,00
SERVICOS
PRESTADOS
07/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000070 4309679 9,40
RECOLHER
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000071 4309680 360,00
BRASIL S/A
07/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000071 4309680 18,00
SOBRE
FATURAMENTO
07/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000071 4309680 360,00
SERVICOS
PRESTADOS
07/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000071 4309680 18,00
RECOLHER
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000072 4309681 219,00
BRASIL S/A
07/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000072 4309681 10,95
SOBRE
FATURAMENTO
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

135
Livro Diário folha 18 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

07/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000072 4309681 219,00
SERVICOS
PRESTADOS
07/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000072 4309681 10,95
RECOLHER
07/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 32072 - 4313380 238,21
PARA ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 32072 - 4313380 52,29
RECUPERAR ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA N 32072
- ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
07/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 32072 - 4313380 290,50
S NACIONAIS ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
07/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 32158 - 4313383 335,50
PARA ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 32158 - 4313383 73,65
RECUPERAR ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA N 32158
- ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
07/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 32158 - 4313383 409,15
S NACIONAIS ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
07/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 32211 - 4313389 42,87
PARA ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 32211 - 4313389 9,41
RECUPERAR ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA N 32211
- ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
07/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 32211 - 4313389 52,28
S NACIONAIS ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
07/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 32266 - 4313390 469,66
PARA COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
REVENDA LTDA.
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 32266 - 4313390 103,10
RECUPERAR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA N
32266 - COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
07/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 32266 - 4313390 572,76
S NACIONAIS COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
DIVERSOS LTDA.
07/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 32269 - 4313392 177,37
PARA ELTROPAR AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 32269 - 4313392 38,94
RECUPERAR ELTROPAR AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 32269 -
ELTROPAR AUTOPECAS LTDA.
07/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 32269 - 4313392 216,31
S NACIONAIS ELTROPAR AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
07/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 386165/03 4337379 205,25
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00020
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 386165/03 4337379 205,25
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00020
07/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 386219/03 4337403 161,83
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00021
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 386219/03 4337403 161,83
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00021
07/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 386385/02 4337419 158,76
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00022
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 386385/02 4337419 158,76
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00022
07/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 386399/03 4337447 153,80
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00023
07/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 386399/03 4337447 153,80
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00023
07/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 5458 - 4427021 540,30
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

136
Livro Diário folha 19 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

PARA ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
REVENDA LTDA.
07/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 5458 - 4427021 118,60
RECUPERAR ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
5458 - ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
07/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 5458 - 4427021 658,90
S NACIONAIS ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
DIVERSOS LTDA.
Totais do dia 07: 28.614,28 28.614,28
08/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000073 4307432 540,00
BRASIL S/A
08/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307432 97,20
SOBRE 000073
VENDAS DE
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000073 4307432 540,00
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307432 97,20
RECOLHER 000073
08/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000074 4307501 295,00
BRASIL S/A
08/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307501 53,10
SOBRE 000074
VENDAS DE
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000074 4307501 295,00
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307501 53,10
RECOLHER 000074
08/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000075 4307521 2.517,00
DIVERSOS-LP
08/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307521 453,06
SOBRE 000075
VENDAS DE
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000075 4307521 2.517,00
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307521 453,06
RECOLHER 000075
08/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000076 4307526 500,00
BRASIL S/A
08/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307526 90,00
SOBRE 000076
VENDAS DE
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000076 4307526 500,00
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307526 90,00
RECOLHER 000076
08/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000077 4307530 6.322,00
DIVERSOS-LP
08/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307530 1.137,96
SOBRE 000077
VENDAS DE
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000077 4307530 6.322,00
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307530 1.137,96
RECOLHER 000077
08/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000078 4307531 1.076,00
DIVERSOS-CP
08/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307531 193,68
SOBRE 000078
VENDAS DE
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000078 4307531 1.076,00
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307531 193,68
RECOLHER 000078
08/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000079 4307535 170,00
BRASIL S/A
08/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307535 30,60
SOBRE 000079
VENDAS DE
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000079 4307535 170,00
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307535 30,60
RECOLHER 000079
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

137
Livro Diário folha 20 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

08/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000080 4307550 463,00
BRASIL S/A
08/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307550 83,34
SOBRE 000080
VENDAS DE
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000080 4307550 463,00
MERCADORIAS
08/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307550 83,34
RECOLHER 000080
08/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000081 4310560 868,80
BRASIL S/A
08/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000081 4310560 43,44
SOBRE
FATURAMENTO
08/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000081 4310560 868,80
SERVICOS
PRESTADOS
08/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000081 4310560 43,44
RECOLHER
08/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000082 4310633 6.150,00
DIVERSOS-LP
08/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000082 4310633 307,50
SOBRE
FATURAMENTO
08/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000082 4310633 6.150,00
SERVICOS
PRESTADOS
08/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000082 4310633 307,50
RECOLHER
08/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000083 4310660 505,00
BRASIL S/A
08/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000083 4310660 25,25
SOBRE
FATURAMENTO
08/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000083 4310660 505,00
SERVICOS
PRESTADOS
08/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000083 4310660 25,25
RECOLHER
08/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000084 4310676 320,00
BRASIL S/A
08/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000084 4310676 16,00
SOBRE
FATURAMENTO
08/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000084 4310676 320,00
SERVICOS
PRESTADOS
08/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000084 4310676 16,00
RECOLHER
08/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 3529 - R.F. 4313395 1.780,29
PARA CAR DISTRIBUIDORA DE PECAS
REVENDA AUTOMOTIVAS EIRELI- ME.
08/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 3529 - R.F. 4313395 390,79
RECUPERAR CAR DISTRIBUIDORA DE PECAS
AUTOMOTIVAS EIRELI- ME. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 3529 - R.F.
CAR DISTRIBUIDORA DE PECAS
AUTOMOTIVAS EIRELI- ME.
08/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 3529 - R.F. 4313395 2.171,08
S NACIONAIS CAR DISTRIBUIDORA DE PECAS
DIVERSOS AUTOMOTIVAS EIRELI- ME.
08/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 36510 - FW 4313402 751,53
PARA DISTRIBUIDORA LTDA.
REVENDA
08/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 36510 - FW 4313402 164,97
RECUPERAR DISTRIBUIDORA LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA N 36510 - FW
DISTRIBUIDORA LTDA.
08/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 36510 - FW 4313402 916,50
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA LTDA.
DIVERSOS
08/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 38110 - 4313409 144,50
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
08/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 38110 - 4313409 31,72
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 38110 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
08/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 38110 - 4313409 176,22
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

138
Livro Diário folha 21 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

DIVERSOS
08/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 38166 - 4313416 116,44
PARA VENEZA DIESEL COM. LTDA.
REVENDA
08/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 38166 - 4313416 25,56
RECUPERAR VENEZA DIESEL COM. LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 38166 -
VENEZA DIESEL COM. LTDA.
08/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 38166 - 4313416 142,00
S NACIONAIS VENEZA DIESEL COM. LTDA.
DIVERSOS
08/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N 38182 - 4313420 193,36
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
08/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N 38182 - 4313420 42,45
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 38182 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
08/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N 38182 - 4313420 235,81
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
08/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 386764 - 4337457 180,66
S NACIONAIS DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH Nº
DIVERSOS 00024
08/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 386764 - 4337457 180,66
BRASIL S/A DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH Nº
00024
08/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 387259/02 4337470 113,05
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00025
08/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 387259/02 4337470 113,05
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00025
08/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 387515/02 4337522 281,18
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00026
08/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 387515/02 4337522 281,18
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00026
08/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 387678/01 4337549 174,04
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00027
08/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 387678/01 4337549 174,04
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00027
Totais do dia 08: 26.648,47 26.648,47
09/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000085 4307564 2.100,00
DIVERSOS-LP
09/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307564 378,00
SOBRE 000080
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000085 4307564 2.100,00
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307564 378,00
RECOLHER 000080
09/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000086 4307568 457,00
BRASIL S/A
09/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307568 82,26
SOBRE 000086
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000086 4307568 457,00
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307568 82,26
RECOLHER 000086
09/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000087 4307575 457,00
BRASIL S/A
09/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307575 82,26
SOBRE 000087
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000087 4307575 457,00
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307575 82,26
RECOLHER 000087
09/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000088 4307580 78,00
BRASIL S/A
09/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307580 14,04
SOBRE 000088

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

139
Livro Diário folha 22 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

VENDAS DE
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000088 4307580 78,00
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307580 14,04
RECOLHER 000088
09/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000089 4307583 2.280,00
DIVERSOS-LP
09/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307583 410,40
SOBRE 000089
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000089 4307583 2.280,00
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307583 410,40
RECOLHER 000089
09/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000090 4307587 179,15
BRASIL S/A
09/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307587 32,25
SOBRE 000090
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000090 4307587 179,15
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307587 32,25
RECOLHER 000090
09/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000091 4307595 961,00
BRASIL S/A
09/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307595 172,98
SOBRE 000091
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000091 4307595 961,00
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307595 172,98
RECOLHER 000091
09/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000092 4307605 429,00
BRASIL S/A
09/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307605 77,22
SOBRE 000092
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000092 4307605 429,00
MERCADORIAS
09/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307605 77,22
RECOLHER 000092
09/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000093 4310687 1.040,00
DIVERSOS-CP
09/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000093 4310687 52,00
SOBRE
FATURAMENTO
09/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000093 4310687 1.040,00
SERVICOS
PRESTADOS
09/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000093 4310687 52,00
RECOLHER
09/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000094 4310736 755,00
BRASIL S/A
09/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000094 4310736 37,75
SOBRE
FATURAMENTO
09/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000094 4310736 755,00
SERVICOS
PRESTADOS
09/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000094 4310736 37,75
RECOLHER
09/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000095 4310748 1.093,00
DIVERSOS-CP
09/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000095 4310748 54,65
SOBRE
FATURAMENTO
09/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000095 4310748 1.093,00
SERVICOS
PRESTADOS
09/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000095 4310748 54,65
RECOLHER
09/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000096 4310775 280,00
BRASIL S/A
09/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000096 4310775 14,00
SOBRE
FATURAMENTO
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

140
Livro Diário folha 23 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

09/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000096 4310775 280,00
SERVICOS
PRESTADOS
09/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000096 4310775 14,00
RECOLHER
09/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 38712 - 4313424 283,74
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
09/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 38712 - 4313424 62,29
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 38712 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
09/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 38712 - 4313424 346,03
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
09/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 38771 - 4313427 89,33
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
09/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 38771 - 4313427 19,61
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 38771 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
09/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 38771 - 4313427 108,94
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
09/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 38817 - 4313432 267,11
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
09/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 38817 - 4313432 58,63
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 38817 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
09/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 38817 - 4313432 325,74
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
09/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 38948 - 4313434 447,33
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
09/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 38948 - 4313434 98,20
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 38948 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
09/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 38948 - 4313434 545,53
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
09/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 39 - VS 4313438 1.200,48
PARA SUPRIMENTOS PARA COMUNIC
REVENDA VISUAL LTDA (PE).
09/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 39 - VS 4313438 263,52
RECUPERAR SUPRIMENTOS PARA COMUNIC
VISUAL LTDA (PE). ICMS S/NF
DE ENTRADA N 39 - VS
SUPRIMENTOS PARA COMUNIC
VISUAL LTDA (PE).
09/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 39 - VS 4313438 1.464,00
S NACIONAIS SUPRIMENTOS PARA COMUNIC
DIVERSOS VISUAL LTDA (PE).
Totais do dia 09: 14.307,20 14.307,20
11/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000097 4307614 932,00
BRASIL S/A
11/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307614 167,76
SOBRE 000097
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000097 4307614 932,00
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307614 167,76
RECOLHER 000097
11/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000098 4307622 17.487,00
DIVERSOS-LP
11/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307622 3.147,66
SOBRE 000098
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000098 4307622 17.487,00
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307622 3.147,66
RECOLHER 000098
11/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000099 4307624 300,00
BRASIL S/A
11/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307624 54,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

141
Livro Diário folha 24 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOBRE 000099
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000099 4307624 300,00
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307624 54,00
RECOLHER 000099
11/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000100 4307628 1.439,00
DIVERSOS-CP
11/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307628 259,02
SOBRE 000100
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000100 4307628 1.439,00
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307628 259,02
RECOLHER 000100
11/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000101 4307631 3.318,00
DIVERSOS-LP
11/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307631 597,24
SOBRE 000101
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000101 4307631 3.318,00
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307631 597,24
RECOLHER 000101
11/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000102 4307642 3.240,00
DIVERSOS-LP
11/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307642 583,20
SOBRE 000102
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000102 4307642 3.240,00
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307642 583,20
RECOLHER 000102
11/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000103 4307645 2.955,50
DIVERSOS-LP
11/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307645 531,99
SOBRE 000103
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000103 4307645 2.955,50
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307645 531,99
RECOLHER 000103
11/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000104 4307650 390,00
BRASIL S/A
11/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307650 70,20
SOBRE 000104
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000104 4307650 390,00
MERCADORIAS
11/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307650 70,20
RECOLHER 000104
11/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000105 4310812 3.264,00
DIVERSOS-LP
11/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000105 4310812 163,20
SOBRE
FATURAMENTO
11/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000105 4310812 3.264,00
SERVICOS
PRESTADOS
11/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000105 4310812 163,20
RECOLHER
11/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000106 4310832 614,00
BRASIL S/A
11/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000106 4310832 30,70
SOBRE
FATURAMENTO
11/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000106 4310832 614,00
SERVICOS
PRESTADOS
11/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000106 4310832 30,70
RECOLHER
11/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000107 4310945 2.145,00
DIVERSOS-LP
11/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000107 4310945 107,25
SOBRE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

142
Livro Diário folha 25 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

FATURAMENTO
11/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000107 4310945 2.145,00
SERVICOS
PRESTADOS
11/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000107 4310945 107,25
RECOLHER
11/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000108 4310956 645,00
BRASIL S/A
11/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000108 4310956 32,25
SOBRE
FATURAMENTO
11/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000108 4310956 645,00
SERVICOS
PRESTADOS
11/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000108 4310956 32,25
RECOLHER
11/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 39449 - 4313439 102,02
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
11/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 39449 - 4313439 22,40
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 39449 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
11/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 39449 - 4313439 124,42
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
11/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 39455 - 4313440 131,36
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
11/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 39455 - 4313440 28,84
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 39455 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
11/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 39455 - 4313440 160,20
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
11/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 39551 - 4313443 78,82
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
11/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 39551 - 4313443 17,30
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 39551 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
11/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 39551 - 4313443 96,12
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
11/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 39562 - 4313446 315,27
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
11/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 39562 - 4313446 69,21
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 39562 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
11/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 39562 - 4313446 384,48
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
11/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 39622 - 4313449 604,27
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
11/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 39622 - 4313449 132,65
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 39622 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
11/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 39622 - 4313449 736,92
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
11/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 387918/02 4337568 135,09
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00028
11/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 387918/02 4337568 135,09
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00028
11/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 387995/02 4337582 117,18
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00029
11/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 387995/02 4337582 117,18
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00029
11/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388000/02 4337595 155,54
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00030
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

143
Livro Diário folha 26 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

11/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388000/02 4337595 155,54
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00030
11/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388007/02 4337605 91,94
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00031
11/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388007/02 4337605 91,94
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00031
Totais do dia 11: 44.475,86 44.475,86
12/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000109 4307654 101,00
BRASIL S/A
12/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307654 18,18
SOBRE 000109
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000109 4307654 101,00
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307654 18,18
RECOLHER 000109
12/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000110 4307659 292,00
BRASIL S/A
12/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307659 52,56
SOBRE 000110
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000110 4307659 292,00
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307659 52,56
RECOLHER 000110
12/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000111 4307665 29.898,20
DIVERSOS-LP
12/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307665 5.381,68
SOBRE 000111
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000111 4307665 29.898,20
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307665 5.381,68
RECOLHER 000111
12/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000112 4307671 237,00
BRASIL S/A
12/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307671 42,66
SOBRE 000112
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000112 4307671 237,00
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307671 42,66
RECOLHER 000112
12/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000113 4307677 7.144,00
DIVERSOS-LP
12/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307677 1.285,92
SOBRE 000113
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000113 4307677 7.144,00
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307677 1.285,92
RECOLHER 000113
12/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000114 4307682 283,80
BRASIL S/A
12/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307682 51,08
SOBRE 000114
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000114 4307682 283,80
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307682 51,08
RECOLHER 000114
12/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000115 4307684 36.500,00
DIVERSOS-LP
12/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307684 6.570,00
SOBRE 000115
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000115 4307684 36.500,00
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307684 6.570,00
RECOLHER 000115
12/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000116 4307687 250,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

144
Livro Diário folha 27 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

BRASIL S/A
12/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307687 45,00
SOBRE 000116
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000116 4307687 250,00
MERCADORIAS
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307687 45,00
RECOLHER 000116
12/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000117 4311231 60,00
BRASIL S/A
12/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000117 4311231 3,00
SOBRE
FATURAMENTO
12/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000117 4311231 60,00
SERVICOS
PRESTADOS
12/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000117 4311231 3,00
RECOLHER
12/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000118 4311613 294,00
BRASIL S/A
12/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000118 4311613 14,70
SOBRE
FATURAMENTO
12/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000118 4311613 294,00
SERVICOS
PRESTADOS
12/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000118 4311613 14,70
RECOLHER
12/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000119 4311643 582,00
BRASIL S/A
12/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000119 4311643 29,10
SOBRE
FATURAMENTO
12/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000119 4311643 582,00
SERVICOS
PRESTADOS
12/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000119 4311643 29,10
RECOLHER
12/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000120 4311660 2.175,00
DIVERSOS-LP
12/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000120 4311660 108,75
SOBRE
FATURAMENTO
12/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000120 4311660 2.175,00
SERVICOS
PRESTADOS
12/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000120 4311660 108,75
RECOLHER
12/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 40002 - 4313454 216,32
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 40002 - 4313454 47,48
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 40002 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
12/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 40002 - 4313454 263,80
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
12/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 419 - CSDS 4313457 387,04
PARA DO MERCEDES COMERCIO.
REVENDA
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 419 - CSDS 4313457 84,96
RECUPERAR DO MERCEDES COMERCIO. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 419 - CSDS
DO MERCEDES COMERCIO.
12/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 419 - CSDS 4313457 472,00
S NACIONAIS DO MERCEDES COMERCIO.
DIVERSOS
12/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 42783 - 4313464 36,90
PARA DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA VEICULOS E PECAS LTDA.
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 42783 - 4313464 8,10
RECUPERAR DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 42783 -
DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS LTDA.
12/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 42783 - 4313464 45,00
S NACIONAIS DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS VEICULOS E PECAS LTDA.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

145
Livro Diário folha 28 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

12/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 43196 - 4313467 598,60
PARA DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA VEICULOS E PECAS LTDA.
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 43196 - 4313467 131,40
RECUPERAR DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 43196 -
DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS LTDA.
12/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 43196 - 4313467 730,00
S NACIONAIS DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS VEICULOS E PECAS LTDA.
12/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 43317 - 4313472 43,16
PARA DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA VEICULOS E PECAS.
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 43317 - 4313472 9,48
RECUPERAR DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS. ICMS S/NF
DE ENTRADA N 43317 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E
PECAS.
12/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 43317 - 4313472 52,64
S NACIONAIS DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS VEICULOS E PECAS.
12/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388274/03 4339302 418,80
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00032
12/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388274/03 4339302 418,80
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00032
12/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388325/03 4339310 267,46
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00033
12/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388325/03 4339310 267,46
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00033
12/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388534/01 4339320 45,20
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00034
12/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388534/01 4339320 45,20
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00034
12/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388632/01 4339332 96,60
S NACIONAIS - DISTRIB AUTOMOTIVAS S/A VIA
DIVERSOS CH Nº 00035
12/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388632/01 4339332 96,60
BRASIL S/A - DISTRIB AUTOMOTIVAS S/A VIA
CH Nº 00035
12/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388727/01 4339335 112,50
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00036
12/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388727/01 4339335 112,50
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00036
12/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 44482 - 4426802 84,10
PARA DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA VEICULOS E PECA
12/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 44482 - 4426802 18,46
RECUPERAR DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECA ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 44482 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E
PECA
12/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 44482 - 4426802 102,56
S NACIONAIS DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS VEICULOS E PECA
Totais do dia 12: 94.026,19 94.026,19
13/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000121 4307691 372,40
BRASIL S/A
13/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307691 67,03
SOBRE 000121
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000121 4307691 372,40
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307691 67,03
RECOLHER 000121
13/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000122 4307694 496,50
BRASIL S/A
13/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307694 89,37
SOBRE 000122
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

146
Livro Diário folha 29 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

VENDAS DE
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000122 4307694 496,50
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307694 89,37
RECOLHER 000122
13/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000123 4307697 1.165,00
DIVERSOS-CP
13/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307697 209,70
SOBRE 000123
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000123 4307697 1.165,00
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307697 209,70
RECOLHER 000123
13/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000124 4307698 131,20
BRASIL S/A
13/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307698 23,62
SOBRE 000124
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000124 4307698 131,20
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307698 23,62
RECOLHER 000124
13/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000125 4307702 5.172,00
DIVERSOS-LP
13/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307702 930,96
SOBRE 000125
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000125 4307702 5.172,00
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307702 930,96
RECOLHER 000125
13/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000126 4307705 340,00
BRASIL S/A
13/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307705 61,20
SOBRE 000126
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000126 4307705 340,00
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307705 61,20
RECOLHER 000126
13/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000127 4307707 1.935,60
DIVERSOS-LP
13/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307707 348,41
SOBRE 000127
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000127 4307707 1.935,60
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307707 348,41
RECOLHER 000127
13/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000128 4307709 440,00
BRASIL S/A
13/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307709 79,20
SOBRE 000128
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000128 4307709 440,00
MERCADORIAS
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAIDA Nº 4307709 79,20
RECOLHER 000128
13/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000129 4311753 200,00
BRASIL S/A
13/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000129 4311753 10,00
SOBRE
FATURAMENTO
13/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000129 4311753 200,00
SERVICOS
PRESTADOS
13/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000129 4311753 10,00
RECOLHER
13/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000130 4311768 432,00
BRASIL S/A
13/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000130 4311768 21,60
SOBRE
FATURAMENTO
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

147
Livro Diário folha 30 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

13/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000130 4311768 432,00
SERVICOS
PRESTADOS
13/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000130 4311768 21,60
RECOLHER
13/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000131 4311823 6.118,00
DIVERSOS-LP
13/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000131 4311823 305,90
SOBRE
FATURAMENTO
13/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000131 4311823 6.118,00
SERVICOS
PRESTADOS
13/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000131 4311823 305,90
RECOLHER
13/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000132 4311868 614,00
BRASIL S/A
13/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000132 4311868 30,70
SOBRE
FATURAMENTO
13/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000132 4311868 614,00
SERVICOS
PRESTADOS
13/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000132 4311868 30,70
RECOLHER
13/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 45178 - NOVO 4313478 287,00
PARA MUNDO CAMINHOES E EQUIP
REVENDA RODOVIARIOS LTDA.
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 45178 - NOVO 4313478 63,00
RECUPERAR MUNDO CAMINHOES E EQUIP
RODOVIARIOS LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA N 45178 - NOVO
MUNDO CAMINHOES E EQUIP
RODOVIARIOS LTDA.
13/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 45178 - NOVO 4313478 350,00
S NACIONAIS MUNDO CAMINHOES E EQUIP
DIVERSOS RODOVIARIOS LTDA.
13/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 45996 - NOVO 4313488 101,68
PARA MUNDO CAMINHOES E EQUIP
REVENDA RODOVI.
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 45996 - NOVO 4313488 22,32
RECUPERAR MUNDO CAMINHOES E EQUIP
RODOVI. ICMS S/NF DE ENTRADA
N 45996 - NOVO MUNDO
CAMINHOES E EQUIP RODOVI.
13/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 45996 - NOVO 4313488 124,00
S NACIONAIS MUNDO CAMINHOES E EQUIP
DIVERSOS RODOVI.
13/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 48054 - 4313497 109,77
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 48054 - 4313497 24,09
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA N 48054
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
13/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 48054 - 4313497 133,86
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
13/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 4989 - 4313500 62,44
PARA ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
REVENDA LTDA.
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 4989 - 4313500 13,71
RECUPERAR ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA N
4989 - ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
13/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 4989 - 4313500 76,15
S NACIONAIS ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
DIVERSOS LTDA.
13/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 5204 - 4329712 158,34
PARA ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
REVENDA LTDA.
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 5204 - 4329712 34,76
RECUPERAR ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
5204
13/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 5204 - 4329712 193,10
S NACIONAIS ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
DIVERSOS LTDA.
13/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388743/02 4339340 143,92
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

148
Livro Diário folha 31 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00037
13/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388743/02 4339340 143,92
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00037
13/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388786/01 4340076 108,96
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00038
13/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388786/01 4340076 108,96
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00038
13/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388977/03 4340077 149,86
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00039
13/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388977/03 4340077 149,86
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00039
13/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388978/01 4340079 123,64
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00040
13/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388978/01 4340079 123,64
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00040
13/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 389095/02 4340080 294,66
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00041
13/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 389095/02 4340080 294,66
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00041
13/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 5330 - 4426879 166,66
PARA ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
REVENDA LTDA.
13/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 5330 - 4426879 36,59
RECUPERAR ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
5330 - ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
13/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 5330 - 4426879 203,25
S NACIONAIS ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
DIVERSOS LTDA.
Totais do dia 13: 21.495,79 21.495,79
14/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000133 4308193 720,00
BRASIL S/A
14/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308193 129,60
SOBRE 000133
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000133 4308193 720,00
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308193 129,60
RECOLHER 000133
14/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000135 4308194 353,00
BRASIL S/A
14/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308194 63,54
SOBRE 000135
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000135 4308194 353,00
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308194 63,54
RECOLHER 000135
14/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000136 4308196 104,00
BRASIL S/A
14/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308196 18,72
SOBRE 000136
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000136 4308196 104,00
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308196 18,72
RECOLHER 000136
14/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000139 4308199 300,00
BRASIL S/A
14/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308199 54,00
SOBRE 000139
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000139 4308199 300,00
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308199 54,00
RECOLHER 000139
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

149
Livro Diário folha 32 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

14/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000140 4308200 960,00
BRASIL S/A
14/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308200 172,80
SOBRE 000140
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000140 4308200 960,00
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308200 172,80
RECOLHER 000140
14/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000134 4309461 42.179,00
DIVERSOS-LP
14/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309461 7.592,22
SOBRE 000134
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000134 4309461 42.179,00
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309461 7.592,22
RECOLHER 000134
14/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000137 4311659 4.396,00
DIVERSOS-LP
14/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311659 791,28
SOBRE 000137
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000137 4311659 4.396,00
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311659 791,28
RECOLHER 000137
14/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000138 4311705 6.351,20
DIVERSOS-LP
14/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311705 1.143,22
SOBRE 000138
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000138 4311705 6.351,20
MERCADORIAS
14/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311705 1.143,22
RECOLHER 000138
14/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000141 4318882 125,00
BRASIL S/A
14/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000141 4318882 6,25
SOBRE
FATURAMENTO
14/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000141 4318882 125,00
SERVICOS
PRESTADOS
14/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000141 4318882 6,25
RECOLHER
14/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000142 4318886 691,00
BRASIL S/A
14/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000142 4318886 34,55
SOBRE
FATURAMENTO
14/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000142 4318886 691,00
SERVICOS
PRESTADOS
14/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000142 4318886 34,55
RECOLHER
14/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000143 4318887 180,00
BRASIL S/A
14/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000143 4318887 9,00
SOBRE
FATURAMENTO
14/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000143 4318887 180,00
SERVICOS
PRESTADOS
14/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000143 4318887 9,00
RECOLHER
14/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000144 4318896 562,00
BRASIL S/A
14/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000144 4318896 28,10
SOBRE
FATURAMENTO
14/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000144 4318896 562,00
SERVICOS
PRESTADOS
14/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000144 4318896 28,10
RECOLHER
14/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 5623 - 4329731 165,32
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

150
Livro Diário folha 33 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

PARA ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
REVENDA LTDA.
14/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 5623 - 4329731 36,29
RECUPERAR ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº5623
14/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 5623 - 4329731 201,61
S NACIONAIS ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
DIVERSOS LTDA.
14/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 62737 - 4329758 252,91
PARA COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
14/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 62737 - 4329758 55,52
RECUPERAR COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 62737
14/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 62737 - 4329758 308,43
S NACIONAIS COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
14/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 62985 - 4329859 161,88
PARA COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
14/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 62985 - 4329859 35,53
RECUPERAR COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 62985
14/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 62985 - 4329859 197,41
S NACIONAIS COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
14/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 643 - CASA 4329874 131,20
PARA DO MERCEDES COMERCIO.
REVENDA
14/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 643 - CASA 4329874 28,80
RECUPERAR DO MERCEDES COMERCIO. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 643
14/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 643 - CASA 4329874 160,00
S NACIONAIS DO MERCEDES COMERCIO.
DIVERSOS
14/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 63773 - 4337047 127,17
PARA COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
14/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 63773 - 4337047 27,91
RECUPERAR COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 63773
14/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 63773 - 4337047 155,08
S NACIONAIS COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
14/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 389132/02 4340086 245,06
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00042
14/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 389132/02 4340086 245,06
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00042
14/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 389164/01 4340106 126,48
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00043
14/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 389164/01 4340106 126,48
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00043
14/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 389584/02 4340403 356,57
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00044
14/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 389584/02 4340403 356,57
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00044
14/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 389729/01 4340404 123,00
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00045
14/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 389729/01 4340404 123,00
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00045
Totais do dia 14: 68.838,12 68.838,12
15/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000618 4426863 150,00
BRASIL S/A
15/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4426863 27,00
SOBRE 000618
VENDAS DE
MERCADORIAS
15/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000618 4426863 150,00
MERCADORIAS
15/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4426863 27,00
RECOLHER 000618
Totais do dia 15: 177,00 177,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

151
Livro Diário folha 34 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

16/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000152 4308198 1.254,00
DIVERSOS-CP
16/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308198 225,72
SOBRE 000152
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000152 4308198 1.254,00
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308198 225,72
RECOLHER 000152
16/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000145 4308201 383,00
BRASIL S/A
16/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308201 68,94
SOBRE 000145
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000145 4308201 383,00
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308201 68,94
RECOLHER 000145
16/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000146 4311747 2.534,00
DIVERSOS-LP
16/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311747 456,12
SOBRE 000146
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000146 4311747 2.534,00
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311747 456,12
RECOLHER 000146
16/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000147 4311806 40.259,00
DIVERSOS-LP
16/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311806 7.246,62
SOBRE 000147
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000147 4311806 40.259,00
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311806 7.246,62
RECOLHER 000147
16/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000154 4311811 1.350,75
DIVERSOS-CP
16/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000154 4311811 67,54
SOBRE
FATURAMENTO
16/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000154 4311811 1.350,75
SERVICOS
PRESTADOS
16/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000154 4311811 67,54
RECOLHER
16/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000148 4311960 2.359,00
DIVERSOS-LP
16/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311960 424,62
SOBRE 000148
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000148 4311960 2.359,00
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311960 424,62
RECOLHER 000148
16/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000149 4312089 10.325,00
DIVERSOS-LP
16/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312089 1.858,50
SOBRE 000149
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAIDA Nº 000149 4312089 10.325,00
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312089 1.858,50
RECOLHER 000149
16/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000150 4312126 1.562,00
DIVERSOS-LP
16/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312126 281,16
SOBRE 000150
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000150 4312126 1.562,00
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312126 281,16
RECOLHER 000150
16/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000151 4312150 8.259,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

152
Livro Diário folha 35 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

DIVERSOS-LP
16/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312150 1.486,62
SOBRE 000151
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000151 4312150 8.259,00
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312150 1.486,62
RECOLHER 000151
16/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000155 4312229 304,75
BRASIL S/A
16/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000155 4312229 15,24
SOBRE
FATURAMENTO
16/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000155 4312229 304,75
SERVICOS
PRESTADOS
16/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000155 4312229 15,24
RECOLHER
16/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000156 4312253 184,00
BRASIL S/A
16/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000156 4312253 9,20
SOBRE
FATURAMENTO
16/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000156 4312253 184,00
SERVICOS
PRESTADOS
16/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000156 4312253 9,20
RECOLHER
16/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000153 4318901 119,00
BRASIL S/A
16/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000153 4318901 5,95
SOBRE
FATURAMENTO
16/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000153 4318901 119,00
SERVICOS
PRESTADOS
16/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000153 4318901 5,95
RECOLHER
16/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 67944 - SK 4329934 204,54
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
REVENDA AUTO PECAS.
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 67944 - SK 4329934 44,90
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 67944
16/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 67944 - SK 4329934 249,44
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
DIVERSOS AUTO PECAS.
16/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 68887 - 4329966 139,24
PARA SKUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
REVENDA AUTOPECAS.
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 68887 - 4329966 30,57
RECUPERAR SKUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTOPECAS. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 68887
16/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 68887 - 4329966 169,81
S NACIONAIS SKUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
DIVERSOS AUTOPECAS.
16/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 68928 - SK 4329985 564,98
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
REVENDA AUTO PECAS.
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 68928 - SK 4329985 124,02
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 68928
16/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 68928 - SK 4329985 689,00
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
DIVERSOS AUTO PECAS.
16/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 6909 - COSTA 4333959 1.269,88
PARA ANUNCIACAO PECAS E ACESSORIOS
REVENDA LTDA.
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 6909 - COSTA 4333959 278,76
RECUPERAR ANUNCIACAO PECAS E ACESSORIOS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
6909
16/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 6909 - COSTA 4333959 1.548,64
S NACIONAIS ANUNCIACAO PECAS E ACESSORIOS
DIVERSOS LTDA.
16/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 68062 - SK 4337256 376,41
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

153
Livro Diário folha 36 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

REVENDA AUTO PECAS.
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 68062 - SK 4337256 82,63
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 68062
16/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 68062 - SK 4337256 459,04
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
DIVERSOS AUTO PECAS.
16/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000619 4426890 3.000,00
DIVERSOS-LP
16/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4426890 540,00
SOBRE 000619
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000619 4426890 3.000,00
MERCADORIAS
16/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4426890 540,00
RECOLHER 000619
Totais do dia 16: 87.695,66 87.695,66
18/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000161 4308203 1.380,00
DIVERSOS-CP
18/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308203 248,40
SOBRE 000161
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000161 4308203 1.380,00
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308203 248,40
RECOLHER 000161
18/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000157 4308206 380,00
BRASIL S/A
18/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308206 68,40
SOBRE 000157
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000157 4308206 380,00
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308206 68,40
RECOLHER 000157
18/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000162 4308208 1.267,60
DIVERSOS-CP
18/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308208 228,17
SOBRE 000162
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000162 4308208 1.267,60
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308208 228,17
RECOLHER 000162
18/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000158 4308209 206,00
BRASIL S/A
18/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308209 37,08
SOBRE 000158
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000158 4308209 206,00
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308209 37,08
RECOLHER 000158
18/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000160 4308215 260,00
BRASIL S/A
18/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308215 46,80
SOBRE 000160
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000160 4308215 260,00
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308215 46,80
RECOLHER 000160
18/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000163 4308217 90,00
BRASIL S/A
18/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308217 16,20
SOBRE 000163
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000163 4308217 90,00
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308217 16,20
RECOLHER 000163
18/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000164 4308220 660,68

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

154
Livro Diário folha 37 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

BRASIL S/A
18/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308220 118,92
SOBRE 000164
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000164 4308220 660,68
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308220 118,92
RECOLHER 000164
18/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000159 4312251 7.172,50
DIVERSOS-LP
18/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312251 1.291,05
SOBRE 000159
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000159 4312251 7.172,50
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312251 1.291,05
RECOLHER 000159
18/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000165 4318904 33.733,00
DIVERSOS-LP
18/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000165 4318904 1.686,65
SOBRE
FATURAMENTO
18/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000165 4318904 33.733,00
SERVICOS
PRESTADOS
18/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000165 4318904 1.686,65
RECOLHER
18/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000166 4318906 414,00
BRASIL S/A
18/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000166 4318906 20,70
SOBRE
FATURAMENTO
18/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000166 4318906 414,00
SERVICOS
PRESTADOS
18/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000166 4318906 20,70
RECOLHER
18/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000167 4318915 2.950,00
DIVERSOS-LP
18/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000167 4318915 147,50
SOBRE
FATURAMENTO
18/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000167 4318915 2.950,00
SERVICOS
PRESTADOS
18/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000167 4318915 147,50
RECOLHER
18/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000168 4318925 630,00
BRASIL S/A
18/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000168 4318925 31,50
SOBRE
FATURAMENTO
18/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000168 4318925 630,00
SERVICOS
PRESTADOS
18/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000168 4318925 31,50
RECOLHER
18/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 7193 - COSTA 4333972 579,92
PARA ANUNCIACAO PECAS E ACESSORIOS
REVENDA LTDA.
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 7193 - COSTA 4333972 127,30
RECUPERAR ANUNCIACAO PECAS E ACESSORIOS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
7193
18/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 7193 - COSTA 4333972 707,22
S NACIONAIS ANUNCIACAO PECAS E ACESSORIOS
DIVERSOS LTDA.
18/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 7200 - 4334012 585,59
PARA CANAPUS DISTRIBUIDORA DE
REVENDA AUTOPECAS LTDA.
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 7200 - 4334012 128,55
RECUPERAR CANAPUS DISTRIBUIDORA DE
AUTOPECAS LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 7200
18/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 7200 - 4334012 714,14
S NACIONAIS CANAPUS DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS AUTOPECAS LTDA.
18/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 736 - R A 4334271 344,40
PARA ROLAMENTOS E FERRAGENS LTDA.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

155
Livro Diário folha 38 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

REVENDA
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 736 - R A 4334271 75,60
RECUPERAR ROLAMENTOS E FERRAGENS LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 736
18/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 736 - R A 4334271 420,00
S NACIONAIS ROLAMENTOS E FERRAGENS LTDA.
DIVERSOS
18/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 7382 - 4334284 183,51
PARA CANAPUS DISTRIBUIDORA DE
REVENDA AUTOPECAS LTDA.
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 7382 - 4334284 40,28
RECUPERAR CANAPUS DISTRIBUIDORA DE
AUTOPECAS LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 7382
18/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 7382 - 4334284 223,79
S NACIONAIS CANAPUS DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS AUTOPECAS LTDA.
18/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 73971 - 4334331 350,03
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 73971 - 4334331 76,84
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 73971
18/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 73971 - 4334331 426,87
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
18/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390019/01 4340405 167,39
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00046
18/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390019/01 4340405 167,39
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00046
18/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390040/01 4340513 266,00
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00047
18/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390040/01 4340513 266,00
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00047
18/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390063/01 4340514 69,82
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00048
18/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390063/01 4340514 69,82
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00048
18/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390160/02 4340515 132,94
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00049
18/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390160/02 4340515 132,94
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00049
18/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000620 4426917 1.900,00
DIVERSOS-LP
18/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4426917 342,00
SOBRE 000620
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000620 4426917 1.900,00
MERCADORIAS
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4426917 342,00
RECOLHER 000620
18/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 5351 - 4426952 410,21
PARA ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
REVENDA LTDA.
18/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 5351 - 4426952 90,04
RECUPERAR ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
5351 - ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
18/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 5351 - 4426952 500,25
S NACIONAIS ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
DIVERSOS LTDA.
Totais do dia 18: 58.955,57 58.955,57
19/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000174 4308214 1.115,50
DIVERSOS-CP
19/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308214 200,79
SOBRE 000174
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000174 4308214 1.115,50
MERCADORIAS

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

156
Livro Diário folha 39 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

19/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308214 200,79
RECOLHER 000174
19/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000169 4308224 868,25
BRASIL S/A
19/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308224 156,29
SOBRE 000169
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000169 4308224 868,25
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308224 156,29
RECOLHER 000169
19/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000172 4308226 948,75
BRASIL S/A
19/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308226 170,78
SOBRE 000172
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000172 4308226 948,75
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308226 170,78
RECOLHER 000172
19/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000175 4308228 529,00
BRASIL S/A
19/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308228 95,22
SOBRE 000175
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000175 4308228 529,00
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308228 95,22
RECOLHER 000175
19/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000176 4308231 362,25
BRASIL S/A
19/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308231 65,21
SOBRE 000176
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000176 4308231 362,25
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308231 65,21
RECOLHER 000176
19/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000171 4312281 31.014,00
DIVERSOS-LP
19/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312281 5.582,52
SOBRE 000171
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000171 4312281 31.014,00
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312281 5.582,52
RECOLHER 000171
19/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000173 4312353 3.215,00
DIVERSOS-LP
19/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312353 578,70
SOBRE 000173
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000173 4312353 3.215,00
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312353 578,70
RECOLHER 000173
19/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000177 4318928 470,00
BRASIL S/A
19/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000177 4318928 23,50
SOBRE
FATURAMENTO
19/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000177 4318928 470,00
SERVICOS
PRESTADOS
19/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000177 4318928 23,50
RECOLHER
19/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000178 4318934 1.650,00
DIVERSOS-LP
19/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000178 4318934 82,50
SOBRE
FATURAMENTO
19/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000178 4318934 1.650,00
SERVICOS
PRESTADOS
19/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000178 4318934 82,50
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

157
Livro Diário folha 40 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

RECOLHER
19/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000179 4318944 5.066,00
DIVERSOS-LP
19/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000179 4318944 253,30
SOBRE
FATURAMENTO
19/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000179 4318944 5.066,00
SERVICOS
PRESTADOS
19/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000179 4318944 253,30
RECOLHER
19/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000180 4318951 220,00
BRASIL S/A
19/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000180 4318951 11,00
SOBRE
FATURAMENTO
19/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000180 4318951 220,00
SERVICOS
PRESTADOS
19/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000180 4318951 11,00
RECOLHER
19/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74364 - 4334351 584,81
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
19/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74364 - 4334351 128,37
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 74364
19/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74364 - 4334351 713,18
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
19/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74396 - 4334444 89,63
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
19/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74396 - 4334444 19,68
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 74396
19/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74396 - 4334444 109,31
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
19/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74404 - 4334450 105,04
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
19/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74404 - 4334450 23,06
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 74404
19/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74404 - 4334450 128,10
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
19/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74471 - 4334688 91,50
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A
REVENDA
19/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74471 - 4334688 20,09
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 74471
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A
19/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74471 - 4334688 111,59
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A
DIVERSOS
19/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74587 - 4336712 117,06
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
19/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74587 - 4336712 25,70
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 74587
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
19/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74587 - 4336712 142,76
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
19/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390258/02 4340518 173,22
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00050
19/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390258/02 4340518 173,22
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00050
19/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390664/01 4340521 229,31
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00051
19/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390664/01 4340521 229,31
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

158
Livro Diário folha 41 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

Nº 00051
19/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390858/01 4340524 205,00
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00052
19/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390858/01 4340524 205,00
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00052
19/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391292/01 4340528 185,04
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00053
19/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391292/01 4340528 185,04
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00053
19/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA N° 000171 4419394 5.131,00
DIVERSOS-LP
19/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA N° 4419394 923,58
SOBRE 000171
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA N° 000171 4419394 5.131,00
MERCADORIAS
19/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA N° 4419394 923,58
RECOLHER 000171
Totais do dia 19: 60.730,65 60.730,65
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000181 4308235 96,00
BRASIL S/A
20/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308235 17,28
SOBRE 000181
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000181 4308235 96,00
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308235 17,28
RECOLHER 000181
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000182 4308240 396,00
BRASIL S/A
20/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308240 71,28
SOBRE 000182
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000182 4308240 396,00
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308240 71,28
RECOLHER 000182
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000184 4308245 900,00
BRASIL S/A
20/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308245 162,00
SOBRE 000184
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000184 4308245 900,00
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308245 162,00
RECOLHER 000184
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000185 4308248 128,00
BRASIL S/A
20/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308248 23,04
SOBRE 000185
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000185 4308248 128,00
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308248 23,04
RECOLHER 000185
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000186 4308251 142,50
BRASIL S/A
20/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308251 25,65
SOBRE 000186
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000186 4308251 142,50
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308251 25,65
RECOLHER 000186
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000187 4308255 108,00
BRASIL S/A
20/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308255 19,44
SOBRE 000187
VENDAS DE
MERCADORIAS

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

159
Livro Diário folha 42 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

20/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000187 4308255 108,00
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308255 19,44
RECOLHER 000187
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000188 4308260 142,00
BRASIL S/A
20/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308260 25,56
SOBRE 000188
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000188 4308260 142,00
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308260 25,56
RECOLHER 000188
20/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000189 4309536 1.071,00
DIVERSOS-CP
20/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000189 4309536 53,55
SOBRE
FATURAMENTO
20/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000189 4309536 1.071,00
SERVICOS
PRESTADOS
20/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000189 4309536 53,55
RECOLHER
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000190 4309545 377,00
BRASIL S/A
20/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000190 4309545 18,85
SOBRE
FATURAMENTO
20/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000190 4309545 377,00
SERVICOS
PRESTADOS
20/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000190 4309545 18,85
RECOLHER
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000191 4309549 330,00
BRASIL S/A
20/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000191 4309549 16,50
SOBRE
FATURAMENTO
20/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000191 4309549 330,00
SERVICOS
PRESTADOS
20/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000191 4309549 16,50
RECOLHER
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000192 4309555 305,00
BRASIL S/A
20/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000192 4309555 15,25
SOBRE
FATURAMENTO
20/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000192 4309555 305,00
SERVICOS
PRESTADOS
20/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000192 4309555 15,25
RECOLHER
20/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74753 - 4336722 83,79
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
20/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74753 - 4336722 18,39
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
74753 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74753 - 4336722 102,18
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
20/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74837 - 4336725 78,29
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
20/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74837 - 4336725 17,19
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
74837 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74837 - 4336725 95,48
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
20/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 7492 - COSTA 4336728 759,71
PARA ANUNCIACAO PECAS E ACESSORIOS
REVENDA LTDA.
20/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 7492 - COSTA 4336728 166,77
RECUPERAR ANUNCIACAO PECAS E ACESSORIOS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

160
Livro Diário folha 43 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

LTDA. ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 7492 - COSTA ANUNCIACAO
PECAS E ACESSORIOS LTDA.
20/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 7492 - COSTA 4336728 926,48
S NACIONAIS ANUNCIACAO PECAS E ACESSORIOS
DIVERSOS LTDA.
20/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74874 - 4336733 117,23
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
20/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74874 - 4336733 25,73
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
74874 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74874 - 4336733 142,96
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
20/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74939 - 4336747 133,18
PARA PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE
REVENDA AUTOPECAS LTDA.
20/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74939 - 4336747 29,23
RECUPERAR PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE
AUTOPECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 74939 - PELLEGRINO
DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS
LTDA.
20/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74939 - 4336747 162,41
S NACIONAIS PELLEGRINO DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS AUTOPECAS LTDA.
20/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391325/01 4340531 230,08
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00054
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391325/01 4340531 230,08
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00054
20/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391333/01 4340533 68,06
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00055
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391333/01 4340533 68,06
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00055
20/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391373/01 4340536 148,30
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00056
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391373/01 4340536 148,30
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00056
20/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391376/01 4340537 122,64
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00057
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391376/01 4340537 122,64
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00057
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000183 4419107 108,00
BRASIL S/A
20/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4419107 19,44
SOBRE 000183
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000183 4419107 108,00
MERCADORIAS
20/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4419107 19,44
RECOLHER 000183
20/11/2019 [Link].0019 ALUGUÉIS - VALOR REF CONTRATO DE 4427643 10.000,00
ALUGUEL N° 20162017
20/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - VALOR REF CONTRATO DE 4427643 10.000,00
BRASIL S/A ALUGUEL N° 20162017
Totais do dia 20: 16.569,93 16.569,93
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000194 4309329 515,00
BRASIL S/A
21/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309329 92,70
SOBRE 000194
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000194 4309329 515,00
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309329 92,70
RECOLHER 000194
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000196 4309338 508,00
BRASIL S/A
21/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309338 91,44
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

161
Livro Diário folha 44 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOBRE 000196
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000196 4309338 508,00
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309338 91,44
RECOLHER 000196
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000197 4309350 678,00
BRASIL S/A
21/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309350 122,04
SOBRE 000197
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000197 4309350 678,00
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309350 122,04
RECOLHER 000197
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000198 4309357 165,00
BRASIL S/A
21/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309357 29,70
SOBRE 000198
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000198 4309357 165,00
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309357 29,70
RECOLHER 000198
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000199 4309361 540,00
BRASIL S/A
21/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309361 97,20
SOBRE 000199
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000199 4309361 540,00
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309361 97,20
RECOLHER 000199
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000200 4309396 276,00
BRASIL S/A
21/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309396 49,68
SOBRE 000200
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000200 4309396 276,00
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309396 49,68
RECOLHER 000200
21/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000201 4309561 1.127,00
DIVERSOS-CP
21/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000201 4309561 56,35
SOBRE
FATURAMENTO
21/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000201 4309561 1.127,00
SERVICOS
PRESTADOS
21/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000201 4309561 56,35
RECOLHER
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000202 4309567 102,00
BRASIL S/A
21/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000202 4309567 5,10
SOBRE
FATURAMENTO
21/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000202 4309567 102,00
SERVICOS
PRESTADOS
21/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000202 4309567 5,10
RECOLHER
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000203 4309578 653,00
BRASIL S/A
21/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000203 4309578 32,65
SOBRE
FATURAMENTO
21/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000203 4309578 653,00
SERVICOS
PRESTADOS
21/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000203 4309578 32,65
RECOLHER
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000204 4309581 890,00
BRASIL S/A
21/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000204 4309581 44,50
SOBRE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

162
Livro Diário folha 45 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

FATURAMENTO
21/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000204 4309581 890,00
SERVICOS
PRESTADOS
21/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000204 4309581 44,50
RECOLHER
21/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000193 4312433 9.128,00
DIVERSOS-LP
21/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312433 1.643,04
SOBRE 000193
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000193 4312433 9.128,00
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312433 1.643,04
RECOLHER 000193
21/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000195 4312502 7.007,50
DIVERSOS-LP
21/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312502 1.261,35
SOBRE 000195
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000195 4312502 7.007,50
MERCADORIAS
21/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312502 1.261,35
RECOLHER 000195
21/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75298 - 4336767 93,69
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
21/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75298 - 4336767 20,57
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
75298 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75298 - 4336767 114,26
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
21/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75319 - 4336777 92,02
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
21/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75319 - 4336777 20,20
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
75319 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75319 - 4336777 112,22
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
21/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75417 - 4336779 117,01
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
21/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75417 - 4336779 25,68
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
75417 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75417 - 4336779 142,69
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
21/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75512 - 4336784 75,66
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
21/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75512 - 4336784 16,61
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 75512
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
21/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75512 - 4336784 92,27
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
21/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75493 - 4336793 174,49
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
21/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75493 - 4336793 38,30
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
75493 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75493 - 4336793 212,79
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

163
Livro Diário folha 46 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

21/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391387/01 4340549 205,75
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00058
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391387/01 4340549 205,75
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00058
21/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391488/02 4340553 203,08
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00059
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391488/02 4340553 203,08
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00059
21/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391576/01 4340557 97,23
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00060
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391576/01 4340557 97,23
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00060
21/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391612/01 4340561 192,35
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00061
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391612/01 4340561 192,35
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00061
21/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391612/02 4342149 192,35
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00062
21/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391612/02 4342149 192,35
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00062
Totais do dia 21: 26.680,24 26.680,24
22/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000205 4309408 540,00
BRASIL S/A
22/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309408 97,20
SOBRE 000205
VENDAS DE
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000205 4309408 540,00
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309408 97,20
RECOLHER 000205
22/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000206 4309413 710,50
BRASIL S/A
22/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309413 127,89
SOBRE 000206
VENDAS DE
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000206 4309413 710,50
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309413 127,89
RECOLHER 000206
22/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000207 4309421 334,00
BRASIL S/A
22/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309421 60,12
SOBRE 000207
VENDAS DE
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000207 4309421 334,00
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309421 60,12
RECOLHER 000207
22/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000208 4309429 220,00
BRASIL S/A
22/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309429 39,60
SOBRE 000208
VENDAS DE
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000208 4309429 220,00
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309429 39,60
RECOLHER 000208
22/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000209 4309441 874,00
BRASIL S/A
22/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309441 157,32
SOBRE 000209
VENDAS DE
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000209 4309441 874,00
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4309441 157,32
RECOLHER 000209
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

164
Livro Diário folha 47 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

22/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000213 4309589 3.935,00
DIVERSOS-LP
22/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000213 4309589 196,75
SOBRE
FATURAMENTO
22/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000213 4309589 3.935,00
SERVICOS
PRESTADOS
22/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000213 4309589 196,75
RECOLHER
22/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000214 4309592 1.213,00
DIVERSOS-CP
22/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000214 4309592 60,65
SOBRE
FATURAMENTO
22/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000214 4309592 1.213,00
SERVICOS
PRESTADOS
22/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000214 4309592 60,65
RECOLHER
22/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000215 4309594 220,00
BRASIL S/A
22/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000215 4309594 11,00
SOBRE
FATURAMENTO
22/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000215 4309594 220,00
SERVICOS
PRESTADOS
22/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000215 4309594 11,00
RECOLHER
22/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000216 4309601 1.015,00
DIVERSOS-CP
22/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000216 4309601 50,75
SOBRE
FATURAMENTO
22/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000216 4309601 1.015,00
SERVICOS
PRESTADOS
22/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000216 4309601 50,75
RECOLHER
22/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000210 4311923 292,00
BRASIL S/A
22/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311923 52,56
SOBRE 000210
VENDAS DE
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000210 4311923 292,00
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311923 52,56
RECOLHER 000210
22/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000211 4311954 190,00
BRASIL S/A
22/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311954 34,20
SOBRE 000211
VENDAS DE
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000211 4311954 190,00
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311954 34,20
RECOLHER 000211
22/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000212 4311975 108,00
BRASIL S/A
22/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311975 19,44
SOBRE 000212
VENDAS DE
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000212 4311975 108,00
MERCADORIAS
22/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311975 19,44
RECOLHER 000212
22/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 76064 - 4336797 212,28
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
22/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 76064 - 4336797 46,60
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
76064 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 76064 - 4336797 258,88
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

165
Livro Diário folha 48 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

22/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 76144 - 4336824 77,50
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
22/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 76144 - 4336824 17,01
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 76144
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
22/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 76144 - 4336824 94,51
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
22/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 76423 - 4336829 628,06
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
22/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 76423 - 4336829 137,87
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
76423 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 76423 - 4336829 765,93
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
22/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 76435 - 4336860 310,28
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
22/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 76435 - 4336860 68,11
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
76435 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 76435 - 4336860 378,39
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
22/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 76663 - 4336872 214,15
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
22/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 76663 - 4336872 47,01
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 76663
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
22/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 76663 - 4336872 261,16
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
22/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391685/01 4342289 42,50
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00063
22/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391685/01 4342289 42,50
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00063
22/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391737/01 4342291 90,00
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00064
22/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391737/01 4342291 90,00
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00064
22/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 392027/02 4342299 249,66
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00065
22/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 392027/02 4342299 249,66
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00065
22/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 392174/01 4342304 140,34
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00066
22/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 392174/01 4342304 140,34
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00066
Totais do dia 22: 12.840,35 12.840,35
23/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000225 4309603 437,00
BRASIL S/A
23/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000225 4309603 21,85
SOBRE
FATURAMENTO
23/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000225 4309603 437,00
SERVICOS
PRESTADOS
23/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000225 4309603 21,85
RECOLHER
23/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000226 4309610 128,00
BRASIL S/A
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

166
Livro Diário folha 49 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

23/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000226 4309610 6,40
SOBRE
FATURAMENTO
23/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000226 4309610 128,00
SERVICOS
PRESTADOS
23/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000226 4309610 6,40
RECOLHER
23/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000227 4309614 408,00
BRASIL S/A
23/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000227 4309614 20,40
SOBRE
FATURAMENTO
23/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000227 4309614 408,00
SERVICOS
PRESTADOS
23/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000227 4309614 20,40
RECOLHER
23/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000228 4309618 125,00
BRASIL S/A
23/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000228 4309618 6,25
SOBRE
FATURAMENTO
23/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000228 4309618 125,00
SERVICOS
PRESTADOS
23/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000228 4309618 6,25
RECOLHER
23/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000217 4312027 320,00
BRASIL S/A
23/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312027 57,60
SOBRE 000217
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000217 4312027 320,00
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312027 57,60
RECOLHER 000217
23/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000218 4312065 504,00
BRASIL S/A
23/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312065 90,72
SOBRE 000218
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000218 4312065 504,00
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312065 90,72
RECOLHER 000218
23/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000220 4312083 456,10
BRASIL S/A
23/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312083 82,10
SOBRE 000220
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000220 4312083 456,10
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312083 82,10
RECOLHER 000220
23/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000221 4312100 350,00
BRASIL S/A
23/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312100 63,00
SOBRE 000221
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000221 4312100 350,00
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312100 63,00
RECOLHER 000221
23/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000222 4312110 318,00
BRASIL S/A
23/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312110 57,24
SOBRE 000222
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000222 4312110 318,00
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312110 57,24
RECOLHER 000222
23/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000223 4312127 464,70
BRASIL S/A
23/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312127 83,65
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

167
Livro Diário folha 50 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOBRE 000223
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000223 4312127 464,70
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312127 83,65
RECOLHER 000223
23/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000224 4312143 365,00
BRASIL S/A
23/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312143 65,70
SOBRE 000224
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000224 4312143 365,00
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312143 65,70
RECOLHER 000224
23/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000219 4312510 3.658,80
DIVERSOS-LP
23/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312510 658,58
SOBRE 000219
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000219 4312510 3.658,80
MERCADORIAS
23/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312510 658,58
RECOLHER 000219
23/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77084 - 4336893 103,77
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
23/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77084 - 4336893 22,78
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 77084
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
23/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77084 - 4336893 126,55
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
23/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77088 - 4336923 481,59
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
23/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77088 - 4336923 105,71
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 77088
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
23/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77088 - 4336923 587,30
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
23/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77411 - 4336948 156,87
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
23/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77411 - 4336948 34,44
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
77411 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77411 - 4336948 191,31
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
23/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77225 - 4419260 138,35
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
23/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77225 - 4419260 30,37
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 77225
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
23/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77225 - 4419260 168,72
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
23/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77319 - 4419262 230,22
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
23/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77319 - 4419262 50,53
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 77319
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
23/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77319 - 4419262 280,75
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

168
Livro Diário folha 51 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

DIVERSOS
Totais do dia 23: 10.102,72 10.102,72
25/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000229 4308218 1.045,00
DIVERSOS-CP
25/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308218 188,10
SOBRE 000229
VENDAS DE
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000229 4308218 1.045,00
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308218 188,10
RECOLHER 000229
25/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000234 4308221 1.210,00
DIVERSOS-CP
25/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308221 217,80
SOBRE 000234
VENDAS DE
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000234 4308221 1.210,00
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308221 217,80
RECOLHER 000234
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000230 4312161 276,40
BRASIL S/A
25/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312161 49,75
SOBRE 000230
VENDAS DE
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000230 4312161 276,40
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312161 49,75
RECOLHER 000230
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000231 4312182 358,00
BRASIL S/A
25/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312182 64,44
SOBRE 000231
VENDAS DE
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000231 4312182 358,00
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312182 64,44
RECOLHER 000231
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000232 4312202 610,00
BRASIL S/A
25/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312202 109,80
SOBRE 000232
VENDAS DE
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000232 4312202 610,00
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312202 109,80
RECOLHER 000232
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000233 4312219 420,00
BRASIL S/A
25/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312219 75,60
SOBRE 000233
VENDAS DE
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000233 4312219 420,00
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312219 75,60
RECOLHER 000233
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000235 4312233 376,00
BRASIL S/A
25/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312233 67,68
SOBRE 000235
VENDAS DE
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000235 4312233 376,00
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312233 67,68
RECOLHER 000235
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000236 4312244 80,00
BRASIL S/A
25/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312244 14,40
SOBRE 000236
VENDAS DE
MERCADORIAS
25/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000236 4312244 80,00
MERCADORIAS

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

169
Livro Diário folha 52 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

25/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312244 14,40
RECOLHER 000236
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000237 4318702 206,00
BRASIL S/A
25/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000237 4318702 10,30
SOBRE
FATURAMENTO
25/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000237 4318702 206,00
SERVICOS
PRESTADOS
25/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000237 4318702 10,30
RECOLHER
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000238 4318729 768,50
BRASIL S/A
25/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000238 4318729 38,43
SOBRE
FATURAMENTO
25/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000238 4318729 768,50
SERVICOS
PRESTADOS
25/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000238 4318729 38,43
RECOLHER
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000239 4318795 483,00
BRASIL S/A
25/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000239 4318795 24,15
SOBRE
FATURAMENTO
25/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000239 4318795 483,00
SERVICOS
PRESTADOS
25/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000239 4318795 24,15
RECOLHER
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000240 4318817 282,00
BRASIL S/A
25/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000240 4318817 14,10
SOBRE
FATURAMENTO
25/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000240 4318817 282,00
SERVICOS
PRESTADOS
25/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000240 4318817 14,10
RECOLHER
25/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77722 - 4339194 186,72
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
25/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77722 - 4339194 40,99
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 77722
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
25/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77722 - 4339194 227,71
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
25/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77731 - 4339195 138,35
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
25/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77731 - 4339195 30,37
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 77731
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
25/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77731 - 4339195 168,72
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
25/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77763 - 4339196 114,39
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
25/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77763 - 4339196 25,11
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 77763
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
25/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77763 - 4339196 139,50
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
25/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77807 - 4339197 149,36
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
25/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77807 - 4339197 32,79
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 77807
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

170
Livro Diário folha 53 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
25/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77807 - 4339197 182,15
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
25/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77826 - 4339198 153,14
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A
REVENDA
25/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77826 - 4339198 33,62
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 77826
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
25/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77826 - 4339198 186,76
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A
DIVERSOS
25/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 392403/01 4342306 117,95
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00067
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 392403/01 4342306 117,95
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00067
25/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 392455/01 4342309 213,09
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00068
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 392455/01 4342309 213,09
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00068
25/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 392470/01 4342313 110,24
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00069
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 392470/01 4342313 110,24
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00069
25/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 392951/01 4343919 126,24
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00070
25/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 392951/01 4343919 126,24
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00070
Totais do dia 25: 8.461,81 8.461,81
26/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000252 4311713 1.180,00
DIVERSOS-CP
26/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000252 4311713 59,00
SOBRE
FATURAMENTO
26/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000252 4311713 1.180,00
SERVICOS
PRESTADOS
26/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000252 4311713 59,00
RECOLHER
26/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000241 4312520 25.689,00
DIVERSOS-LP
26/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312520 4.624,02
SOBRE 000241
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000241 4312520 25.689,00
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312520 4.624,02
RECOLHER 000241
26/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000242 4312529 3.030,90
DIVERSOS-LP
26/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312529 545,56
SOBRE 000242
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000242 4312529 3.030,90
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312529 545,56
RECOLHER 000242
26/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000247 4312555 1.896,60
DIVERSOS-LP
26/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312555 341,39
SOBRE 000247
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000247 4312555 1.896,60
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312555 341,39
RECOLHER 000247
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

171
Livro Diário folha 54 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

26/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000243 4317990 625,00
BRASIL S/A
26/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317990 112,50
SOBRE 000243
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000243 4317990 625,00
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317990 112,50
RECOLHER 000243
26/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000244 4317996 277,00
BRASIL S/A
26/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317996 49,86
SOBRE 000244
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000244 4317996 277,00
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317996 49,86
RECOLHER 000244
26/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000245 4318005 785,00
BRASIL S/A
26/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318005 141,30
SOBRE 000245
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000245 4318005 785,00
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318005 141,30
RECOLHER 000245
26/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000246 4318009 161,50
BRASIL S/A
26/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318009 29,07
SOBRE 000246
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000246 4318009 161,50
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318009 29,07
RECOLHER 000246
26/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000248 4318015 538,00
BRASIL S/A
26/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318015 96,84
SOBRE 000248
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000248 4318015 538,00
MERCADORIAS
26/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318015 96,84
RECOLHER 000248
26/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000249 4318838 370,00
BRASIL S/A
26/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000240 4318838 18,50
SOBRE
FATURAMENTO
26/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000249 4318838 370,00
SERVICOS
PRESTADOS
26/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000249 4318838 18,50
RECOLHER
26/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000250 4318846 240,00
BRASIL S/A
26/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000250 4318846 12,00
SOBRE
FATURAMENTO
26/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000250 4318846 240,00
SERVICOS
PRESTADOS
26/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000250 4318846 12,00
RECOLHER
26/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000251 4318854 134,20
BRASIL S/A
26/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000251 4318854 6,71
SOBRE
FATURAMENTO
26/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000251 4318854 134,20
SERVICOS
PRESTADOS
26/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000251 4318854 6,71
RECOLHER
26/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 78178 - 4339199 89,89
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

172
Livro Diário folha 55 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
26/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 78178 - 4339199 19,73
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 78178
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
26/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 78178 - 4339199 109,62
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
26/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 78201 - 4339200 132,68
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
26/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 78201 - 4339200 29,12
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 78201
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
26/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 78201 - 4339200 161,80
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
26/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 78208 - 4339201 472,03
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
26/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 78208 - 4339201 103,62
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 78208
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
26/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 78208 - 4339201 575,65
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
26/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 78241 - 4339202 107,47
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
26/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 78241 - 4339202 23,59
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 78241
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
26/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 78241 - 4339202 131,06
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
26/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 78257 - 4339203 96,96
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
26/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 78257 - 4339203 21,28
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 78257
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
S.A.
26/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 78257 - 4339203 118,24
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
26/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 393628/01 4343920 143,24
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00071
26/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 393628/01 4343920 143,24
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00071
26/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 393755/01 4343921 91,50
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00072
26/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 393755/01 4343921 91,50
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00072
26/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 393779/01 4343922 111,00
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00073
26/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 393779/01 4343922 111,00
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00073
26/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 393799/01 4343923 113,50
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00074
26/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 393799/01 4343923 113,50
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00074
Totais do dia 26: 42.519,56 42.519,56
27/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000259 4308225 1.300,00
DIVERSOS-CP
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

173
Livro Diário folha 56 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

27/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308225 234,00
SOBRE 000259
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000259 4308225 1.300,00
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308225 234,00
RECOLHER 000259
27/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000263 4311731 1.400,00
DIVERSOS-CP
27/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000263 4311731 70,00
SOBRE
FATURAMENTO
27/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000263 4311731 1.400,00
SERVICOS
PRESTADOS
27/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000263 4311731 70,00
RECOLHER
27/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000261 4312315 1.737,50
DIVERSOS-LP
27/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000261 4312315 86,88
SOBRE
FATURAMENTO
27/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000261 4312315 1.737,50
SERVICOS
PRESTADOS
27/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000261 4312315 86,88
RECOLHER
27/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000264 4312324 12.897,00
DIVERSOS-LP
27/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000264 4312324 644,85
SOBRE
FATURAMENTO
27/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000264 4312324 12.897,00
SERVICOS
PRESTADOS
27/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000264 4312324 644,85
RECOLHER
27/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000256 4312591 3.060,00
DIVERSOS-LP
27/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312591 550,80
SOBRE 000256
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000256 4312591 3.060,00
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312591 550,80
RECOLHER 000256
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000253 4318022 737,50
BRASIL S/A
27/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318022 132,75
SOBRE 000253
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000253 4318022 737,50
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318022 132,75
RECOLHER 000253
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000254 4318029 464,00
BRASIL S/A
27/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318029 83,52
SOBRE 000254
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000254 4318029 464,00
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318029 83,52
RECOLHER 000254
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000255 4318036 470,00
BRASIL S/A
27/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318036 84,60
SOBRE 000255
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000255 4318036 470,00
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318036 84,60
RECOLHER 000255
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000257 4318061 250,00
BRASIL S/A
27/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318061 45,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

174
Livro Diário folha 57 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOBRE 000257
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000257 4318061 250,00
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318061 45,00
RECOLHER 000257
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000258 4318065 490,00
BRASIL S/A
27/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318065 88,20
SOBRE 000258
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000258 4318065 490,00
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318065 88,20
RECOLHER 000258
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000260 4318072 100,00
BRASIL S/A
27/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318072 18,00
SOBRE 000260
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000260 4318072 100,00
MERCADORIAS
27/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318072 18,00
RECOLHER 000260
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000262 4318869 191,00
BRASIL S/A
27/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000262 4318869 9,55
SOBRE
FATURAMENTO
27/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000262 4318869 191,00
SERVICOS
PRESTADOS
27/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000262 4318869 9,55
RECOLHER
27/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 805040 - 4339204 141,88
PARA AUTO NORTE DIST. DE PECAS
REVENDA LTDA.
27/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 805040 - 4339204 31,14
RECUPERAR AUTO NORTE DIST. DE PECAS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
805040 - AUTO NORTE DIST. DE
PECAS LTDA.
27/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 805040 - 4339204 173,02
S NACIONAIS AUTO NORTE DIST. DE PECAS
DIVERSOS LTDA.
27/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 805088 - 4339205 355,18
PARA AUTO NORTE DIST. DE PECAS
REVENDA LTDA.
27/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 805088 - 4339205 77,97
RECUPERAR AUTO NORTE DIST. DE PECAS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
805088 - AUTO NORTE DIST. DE
PECAS LTDA.
27/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 805088 - 4339205 433,15
S NACIONAIS AUTO NORTE DIST. DE PECAS
DIVERSOS LTDA.
27/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 805462 - 4339206 802,20
PARA BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
REVENDA PECAS LTDA.
27/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 805462 - 4339206 176,09
RECUPERAR BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
PECAS LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 805462 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.
27/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 805462 - 4339206 978,29
S NACIONAIS BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
DIVERSOS PECAS LTDA.
27/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 805670 - 4339207 366,70
PARA AUTO NORTE DIST. DE PECAS
REVENDA LTDA.
27/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 805670 - 4339207 80,50
RECUPERAR AUTO NORTE DIST. DE PECAS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
805670 - AUTO NORTE DIST. DE
PECAS LTDA.
27/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 805670 - 4339207 447,20
S NACIONAIS AUTO NORTE DIST. DE PECAS
DIVERSOS LTDA.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

175
Livro Diário folha 58 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

27/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 805835 - 4339208 322,87
PARA AUTO NORTE DIST. DE PECAS
REVENDA LTDA.
27/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 805835 - 4339208 70,88
RECUPERAR AUTO NORTE DIST. DE PECAS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
805835 - AUTO NORTE DIST. DE
PECAS LTDA.
27/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 805835 - 4339208 393,75
S NACIONAIS AUTO NORTE DIST. DE PECAS
DIVERSOS LTDA.
27/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 394265/01 4343924 43,50
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00075
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 394265/01 4343924 43,50
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00075
27/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 394472/01 4343925 136,28
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00076
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 394472/01 4343925 136,28
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00076
27/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 394698/01 4343926 217,49
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00077
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 394698/01 4343926 217,49
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00077
27/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 395150/01 4343927 312,57
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº00078
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 395150/01 4343927 312,57
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº00078
27/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 607055103 4343928 438,64
S NACIONAIS - PELLEGRINO DISTRIB
DIVERSOS AUTOPECAS VIA CH Nº 00079
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 607055103 4343928 438,64
BRASIL S/A - PELLEGRINO DISTRIB
AUTOPECAS VIA CH Nº 00079
27/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4343929 284,91
S NACIONAIS 6083710203 - PELLEGRINO
DIVERSOS DISTRIB AUTOPECAS VIA CH Nº
00080
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4343929 284,91
BRASIL S/A 6083710203 - PELLEGRINO
DISTRIB AUTOPECAS VIA CH Nº
00080
27/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 6136501- 4343930 280,96
S NACIONAIS 1R - AOKI DISTRIB AUTO PECAS
DIVERSOS VIA CH Nº 00081
27/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 6136501- 4343930 280,96
BRASIL S/A 1R - AOKI DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00081
Totais do dia 27: 29.284,91 29.284,91
28/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000276 4312336 1.540,00
DIVERSOS-LP
28/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000276 4312336 77,00
SOBRE
FATURAMENTO
28/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000276 4312336 1.540,00
SERVICOS
PRESTADOS
28/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000276 4312336 77,00
RECOLHER
28/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000267 4312597 18.500,00
DIVERSOS-LP
28/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312597 3.330,00
SOBRE 000267
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000267 4312597 18.500,00
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312597 3.330,00
RECOLHER 000267
28/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000269 4312608 15.750,00
DIVERSOS-LP
28/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312608 2.835,00
SOBRE 000269
VENDAS DE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

176
Livro Diário folha 59 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000269 4312608 15.750,00
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312608 2.835,00
RECOLHER 000269
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000273 4318883 472,00
BRASIL S/A
28/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000273 4318883 23,60
SOBRE
FATURAMENTO
28/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000273 4318883 472,00
SERVICOS
PRESTADOS
28/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000273 4318883 23,60
RECOLHER
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000274 4318891 808,00
BRASIL S/A
28/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000274 4318891 40,40
SOBRE
FATURAMENTO
28/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000274 4318891 808,00
SERVICOS
PRESTADOS
28/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000274 4318891 40,40
RECOLHER
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000275 4318894 190,00
BRASIL S/A
28/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000275 4318894 9,50
SOBRE
FATURAMENTO
28/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000275 4318894 190,00
SERVICOS
PRESTADOS
28/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000275 4318894 9,50
RECOLHER
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000265 4320287 420,00
BRASIL S/A
28/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320287 75,60
SOBRE 000265
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000265 4320287 420,00
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320287 75,60
RECOLHER 000265
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000266 4320292 704,00
BRASIL S/A
28/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320292 126,72
SOBRE 000266
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000266 4320292 704,00
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320292 126,72
RECOLHER 000266
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000268 4320296 53,00
BRASIL S/A
28/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320296 9,54
SOBRE 000268
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000268 4320296 53,00
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320296 9,54
RECOLHER 000268
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000270 4320298 136,00
BRASIL S/A
28/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320298 24,48
SOBRE 000270
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000270 4320298 136,00
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320298 24,48
RECOLHER 000270
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000271 4320303 440,00
BRASIL S/A
28/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320303 79,20
SOBRE 000271
VENDAS DE
MERCADORIAS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

177
Livro Diário folha 60 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

28/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000271 4320303 440,00
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320303 79,20
RECOLHER 000271
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000272 4320306 350,00
BRASIL S/A
28/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320306 63,00
SOBRE 000272
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000272 4320306 350,00
MERCADORIAS
28/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320306 63,00
RECOLHER 000272
28/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 807840 - 4339209 144,39
PARA AUTO NORTE DIST. DE PECAS
REVENDA LTDA.
28/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 807840 - 4339209 31,70
RECUPERAR AUTO NORTE DIST. DE PECAS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
807840 - AUTO NORTE DIST. DE
PECAS LTDA.
28/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 807840 - 4339209 176,09
S NACIONAIS AUTO NORTE DIST. DE PECAS
DIVERSOS LTDA.
28/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 808002 - 4339210 4.888,50
PARA AUTO NORTE DIST. PECAS LTDA.
REVENDA
28/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 808002 - 4339210 1.073,08
RECUPERAR AUTO NORTE DIST. PECAS LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
808002 - AUTO NORTE DIST.
PECAS LTDA.
28/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 808002 - 4339210 5.961,58
S NACIONAIS AUTO NORTE DIST. PECAS LTDA.
DIVERSOS
28/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 808575 - 4339211 154,14
PARA AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA PECAS LTDA.
28/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 808575 - 4339211 33,83
RECUPERAR AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 808575 - AUTO
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 808575 - 4339211 187,97
S NACIONAIS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS PECAS LTDA.
28/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 808947 - 4339212 443,57
PARA AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA PECAS LTDA
28/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 808947 - 4339212 97,37
RECUPERAR AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 808947 - AUTO
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 808947 - 4339212 540,94
S NACIONAIS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS PECAS LTDA
28/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 8261 - 4339213 3.959,29
PARA BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
REVENDA PECAS LTDA.
28/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 8261 - 4339213 869,11
RECUPERAR BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
PECAS LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 8261 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.
28/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 8261 - 4339213 4.828,40
S NACIONAIS BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
DIVERSOS PECAS LTDA.
28/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 6136866- 4343931 847,14
S NACIONAIS 1R - AOKI DISTRIB AUTO PECAS
DIVERSOS VIA CH Nº 00082
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 6136866- 4343931 847,14
BRASIL S/A 1R - AOKI DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00082
28/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 6137377- 4343932 565,54
S NACIONAIS 1R - AOKI DISTRIB AUTO PECAS
DIVERSOS VIA CH Nº 00083
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 6137377- 4343932 565,54
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

178
Livro Diário folha 61 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

BRASIL S/A 1R - AOKI DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00083
28/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 78410-11 4343933 456,66
S NACIONAIS - COMPEX VIA CH Nº 00084
DIVERSOS
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 78410-11 4343933 456,66
BRASIL S/A - COMPEX VIA CH Nº 00084
28/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 8868818 - 4343934 2.054,90
S NACIONAIS PACAEMBU AUTO PECAS VIA CH
DIVERSOS Nº 00085
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 8868818 - 4343934 2.054,90
BRASIL S/A PACAEMBU AUTO PECAS VIA CH
Nº 00085
28/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 8868926 - 4343935 289,90
S NACIONAIS PACAEMBU AUTO PECAS VIA CH
DIVERSOS Nº 00086
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 8868926 - 4343935 289,90
BRASIL S/A PACAEMBU AUTO PECAS VIA CH
Nº 00086
28/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº NF119565B 4343936 390,00
S NACIONAIS - MELO DISTRIB PECAS VIA CH
DIVERSOS Nº 00087
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº NF119565B 4343936 390,00
BRASIL S/A - MELO DISTRIB PECAS VIA CH
Nº 00087
28/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4343937 115,50
S NACIONAIS N°393863/01 - DISTRIBAUTOM.
DIVERSOS S/A VIA CH Nº 00088
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4343937 115,50
BRASIL S/A N°393863/01 - DISTRIBAUTOM.
S/A VIA CH Nº 00088
28/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4343938 271,33
S NACIONAIS 0180589400/01 - DISTRIBAUTOM.
DIVERSOS S/A VIA CH Nº 00089
28/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4343938 271,33
BRASIL S/A 0180589400/01 - DISTRIBAUTOM.
S/A VIA CH Nº 00089
Totais do dia 28: 62.742,99 62.742,99
29/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000280 4308230 1.006,00
DIVERSOS-CP
29/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308230 181,08
SOBRE 000280
VENDAS DE
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000280 4308230 1.006,00
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308230 181,08
RECOLHER 000280
29/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000281 4308237 1.477,00
DIVERSOS-CP
29/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308237 265,86
SOBRE 000281
VENDAS DE
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000281 4308237 1.477,00
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308237 265,86
RECOLHER 000281
29/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000282 4308242 1.481,20
DIVERSOS-CP
29/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308242 266,62
SOBRE 000282
VENDAS DE
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000282 4308242 1.481,20
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308242 266,62
RECOLHER 000282
29/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000285 4312350 1.953,00
DIVERSOS-LP
29/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000285 4312350 97,65
SOBRE
FATURAMENTO
29/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000285 4312350 1.953,00
SERVICOS
PRESTADOS
29/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000285 4312350 97,65
RECOLHER
29/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000286 4312367 2.350,00
DIVERSOS-LP
29/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000286 4312367 117,50
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

179
Livro Diário folha 62 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOBRE
FATURAMENTO
29/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000286 4312367 2.350,00
SERVICOS
PRESTADOS
29/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000286 4312367 117,50
RECOLHER
29/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000288 4312389 3.502,00
DIVERSOS-LP
29/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000288 4312389 175,10
SOBRE
FATURAMENTO
29/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000288 4312389 3.502,00
SERVICOS
PRESTADOS
29/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000288 4312389 175,10
RECOLHER
29/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000287 4318897 781,00
BRASIL S/A
29/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000287 4318897 39,05
SOBRE
FATURAMENTO
29/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000287 4318897 781,00
SERVICOS
PRESTADOS
29/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000287 4318897 39,05
RECOLHER
29/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000277 4320313 965,40
BRASIL S/A
29/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320313 173,77
SOBRE 000277
VENDAS DE
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000277 4320313 965,40
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320313 173,77
RECOLHER 000277
29/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000278 4320315 220,00
BRASIL S/A
29/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320315 39,60
SOBRE 000278
VENDAS DE
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000278 4320315 220,00
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320315 39,60
RECOLHER 000278
29/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000279 4320316 396,00
BRASIL S/A
29/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320316 71,28
SOBRE 000279
VENDAS DE
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000279 4320316 396,00
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320316 71,28
RECOLHER 000279
29/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000283 4320317 699,00
BRASIL S/A
29/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320317 125,82
SOBRE 000283
VENDAS DE
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000283 4320317 699,00
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320317 125,82
RECOLHER 000283
29/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000284 4320318 100,00
BRASIL S/A
29/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320318 18,00
SOBRE 000284
VENDAS DE
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000284 4320318 100,00
MERCADORIAS
29/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320318 18,00
RECOLHER 000284
29/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 9130 - CASA 4339214 1.826,96
PARA DAS CONEXOES COMERCIO E
REVENDA REPRESENTACOES LTDA.
29/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 9130 - CASA 4339214 401,04
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

180
Livro Diário folha 63 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

RECUPERAR DAS CONEXOES COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 9130 -
CASA DAS CONEXOES COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
29/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 9130 - CASA 4339214 2.228,00
S NACIONAIS DAS CONEXOES COMERCIO E
DIVERSOS REPRESENTACOES LTDA.
29/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU 4339215 3.190,29
PARA PECAS COMERCIO LTDA.
REVENDA
29/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU 4339215 700,31
RECUPERAR PECAS COMERCIO LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU
PECAS COMERCIO LTDA.
29/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU 4339215 3.890,60
S NACIONAIS PECAS COMERCIO LTDA.
DIVERSOS
29/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 8261 - 4339216 679,29
PARA BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
REVENDA PECAS LTDA.
29/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 8261 - 4339216 149,11
RECUPERAR BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
PECAS LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 8261 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.
29/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 8261 - 4339216 828,40
S NACIONAIS BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
DIVERSOS PECAS LTDA.
29/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 875 - 4340351 1.854,38
PARA TOPASSO & OLIVEIRA LTDA - ME.
REVENDA
29/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 875 - 4340351 407,06
RECUPERAR TOPASSO & OLIVEIRA LTDA - ME.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº 875
- TOPASSO & OLIVEIRA LTDA -
ME.
29/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 875 - 4340351 2.261,44
S NACIONAIS TOPASSO & OLIVEIRA LTDA - ME.
DIVERSOS
29/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 9130 - CASA 4340355 268,96
PARA DAS CONEXOES COMERCIO E
REVENDA REPRESENTACOES LTDA.
29/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 9130 - CASA 4340355 59,04
RECUPERAR DAS CONEXOES COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 9130 -
CASA DAS CONEXOES COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
29/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 9130 - CASA 4340355 328,00
S NACIONAIS DAS CONEXOES COMERCIO E
DIVERSOS REPRESENTACOES LTDA.
29/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4343939 834,42
S NACIONAIS 0180843500 - ELETROPAR
DIVERSOS AUTOPECAS VIA CH Nº00090
29/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4343939 834,42
BRASIL S/A 0180843500 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº00090
29/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4343940 4.069,16
S NACIONAIS 0181481500 - ELETROPAR
DIVERSOS AUTOPECAS VIA CH Nº 00091
29/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4343940 4.069,16
BRASIL S/A 0181481500 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº 00091
29/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 01- 4343941 203,06
S NACIONAIS 82041187/A - SK AUTOMOTIVE
DIVERSOS S/A DIST AUTOPCS VIA CH Nº
00092
29/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 01- 4343941 203,06
BRASIL S/A 82041187/A - SK AUTOMOTIVE
S/A DIST AUTOPCS VIA CH Nº
00092
29/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4343942 620,51
S NACIONAIS 0182039917/A - SK AUTOMOTIVE
DIVERSOS S/A DIST AUTOPCS VIA CH Nº
00093
29/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4343942 620,51
BRASIL S/A 0182039917/A - SK AUTOMOTIVE
S/A DIST AUTOPCS VIA CH Nº
00093
29/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 049089832 4343943 267,28
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

181
Livro Diário folha 64 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

S NACIONAIS - COMERCIAL AUTOM. VIA CH Nº
DIVERSOS 00094
29/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 049089832 4343943 267,28
BRASIL S/A - COMERCIAL AUTOM. VIA CH Nº
00094
29/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 052139/02 4343944 110,33
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00095
29/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 052139/02 4343944 110,33
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00095
Totais do dia 29: 32.143,13 32.143,13
30/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000293 4308250 1.064,00
DIVERSOS-CP
30/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308250 191,52
SOBRE 000293
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000293 4308250 1.064,00
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308250 191,52
RECOLHER 000293
30/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000299 4311760 1.115,00
DIVERSOS-CP
30/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000299 4311760 55,75
SOBRE
FATURAMENTO
30/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000299 4311760 1.115,00
SERVICOS
PRESTADOS
30/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000299 4311760 55,75
RECOLHER
30/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000298 4312406 31.202,50
DIVERSOS-LP
30/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000298 4312406 1.560,13
SOBRE
FATURAMENTO
30/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000298 4312406 31.202,50
SERVICOS
PRESTADOS
30/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000298 4312406 1.560,13
RECOLHER
30/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000290 4314733 25.689,00
DIVERSOS-LP
30/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314733 4.624,02
SOBRE 000290
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000290 4314733 25.689,00
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314733 4.624,02
RECOLHER 000290
30/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000294 4314754 19.969,00
DIVERSOS-LP
30/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314754 3.594,42
SOBRE 000294
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000294 4314754 19.969,00
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314754 3.594,42
RECOLHER 000294
30/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000289 4320319 196,00
BRASIL S/A
30/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320319 35,28
SOBRE 000289
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000289 4320319 196,00
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320319 35,28
RECOLHER 000289
30/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000291 4320320 453,00
BRASIL S/A
30/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320320 81,54
SOBRE 000291
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000291 4320320 453,00
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320320 81,54
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

182
Livro Diário folha 65 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

RECOLHER 000291
30/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000292 4320321 100,00
BRASIL S/A
30/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320321 18,00
SOBRE 000292
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000292 4320321 100,00
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320321 18,00
RECOLHER 000292
30/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000295 4320324 208,50
BRASIL S/A
30/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320324 37,53
SOBRE 000295
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000295 4320324 208,50
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320324 37,53
RECOLHER 000295
30/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000296 4320325 18,00
BRASIL S/A
30/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320325 3,24
SOBRE 000296
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000296 4320325 18,00
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320325 3,24
RECOLHER 000296
30/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000297 4322383 265,25
BRASIL S/A
30/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000297 4322383 13,26
SOBRE
FATURAMENTO
30/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000297 4322383 265,25
SERVICOS
PRESTADOS
30/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000297 4322383 13,26
RECOLHER
30/11/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000300 4323019 1.153,00
DIVERSOS-CP
30/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000300 4323019 57,65
SOBRE
FATURAMENTO
30/11/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000300 4323019 1.153,00
SERVICOS
PRESTADOS
30/11/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000300 4323019 57,65
RECOLHER
30/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 809708 - 4340360 144,39
PARA AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA PECAS LTDA.
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 809708 - 4340360 31,70
RECUPERAR AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 809708 - AUTO
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 809708 - 4340360 176,09
S NACIONAIS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS PECAS LTDA.
30/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 810389 - 4340363 358,62
PARA AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA PECAS LTDA.
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 810389 - 4340363 78,72
RECUPERAR AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 810389 - AUTO
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 810389 - 4340363 437,34
S NACIONAIS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS PECAS LTDA.
30/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 810424 - 4340372 205,80
PARA AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA PECAS LTDA.
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 810424 - 4340372 45,18
RECUPERAR AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

183
Livro Diário folha 66 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

ENTRADA Nº 810424 - AUTO
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 810424 - 4340372 250,98
S NACIONAIS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS PECAS LTDA.
30/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 810966 - 4340396 120,85
PARA AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA PECAS LTDA.
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 810966 - 4340396 26,53
RECUPERAR AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 810966 - AUTO
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 810966 - 4340396 147,38
S NACIONAIS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS PECAS LTDA.
30/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 811811 - 4340399 625,55
PARA AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA PECAS LTDA.
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 811811 - 4340399 137,32
RECUPERAR AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 811811 - AUTO
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 811811 - 4340399 762,87
S NACIONAIS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS PECAS LTDA.
30/11/2019 [Link].0006 AGUA - VALOR REF AO CONSUMO DE 4427353 600,00
AGUA 11-2019 NF N° 57718421
30/11/2019 [Link].0002 OUTROS - VALOR REF AO CONSUMO DE 4427353 600,00
PRESTADORES AGUA 11-2019 NF N° 57718421
30/11/2019 [Link].0004 ENERGIA - VALOR REF AO CONSUMO DE 4427379 3.200,00
ENERGIA 11-2019 NF N°
153664253
30/11/2019 [Link].0002 OUTROS - VALOR REF AO CONSUMO DE 4427379 3.200,00
PRESTADORES ENERGIA 11-2019 NF N°
153664253
30/11/2019 [Link].0005 TELEFONIA - VALOR REF A 4427426 230,00
TELEFONE/INTERNET 11-2019 NF
N° 01020325
30/11/2019 [Link].0002 OUTROS - VALOR REF A 4427426 230,00
PRESTADORES TELEFONE/INTERNET 11-2019 NF
N° 01020325
30/11/2019 [Link].0001 P.E.C.L.D. VALOR REF P.E.C.L.D DO 4453786 1.168,34
PERÍODO
30/11/2019 [Link].0003 ( - ) VALOR REF P.E.C.L.D DO 4453786 1.168,34
P.E.C.L.D. PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 DEPRECIAÇÃO VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453819 1.000,00
DIVERSAS ELEVADOR AUTOMOTIVO NF Nº
030405
30/11/2019 [Link].0002 ( - ) VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453819 1.000,00
DEPRECIAÇÕE ELEVADOR AUTOMOTIVO NF Nº
S 030405
ACUMULADAS
MAQUINAS
30/11/2019 [Link].0001 DEPRECIAÇÃO VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453896 740,00
DIVERSAS COMPUTADORES E TELEFONES NF
Nº 001287
30/11/2019 [Link].0005 ( - ) VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453896 740,00
DEPRECIAÇÕE COMPUTADORES E TELEFONES NF
S ACUM. Nº 001287
COMPUTAD/PE
RIFÉR
30/11/2019 [Link].0001 DEPRECIAÇÃO VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453906 275,00
DIVERSAS BALCÕES NF N° 010203
30/11/2019 [Link].0004 ( - ) VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453906 275,00
DEPRECIAÇÕE BALCÕES NF N° 010203
S ACUM.
MÓVEIS E
UTENSÍL
30/11/2019 [Link].0001 DEPRECIAÇÃO VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453909 700,00
DIVERSAS RAMPA ALINHAMENTO PNEUMÁTICA
NF Nº 045468
30/11/2019 [Link].0002 ( - ) VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453909 700,00
DEPRECIAÇÕE RAMPA ALINHAMENTO PNEUMÁTICA
S NF Nº 045468
ACUMULADAS
MAQUINAS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

184
Livro Diário folha 67 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

30/11/2019 [Link].0002 OUTRAS VALOR REF A VENDA DE BALCÕES 4454253 5.500,00
DESPESAS NF N° 010203
30/11/2019 [Link].0005 MOVEIS E VALOR REF A VENDA DE BALCÕES 4454253 5.500,00
UTENSÍLIOS NF N° 010203
30/11/2019 [Link].0004 ( - ) VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 4454263 275,00
DEPRECIAÇÕE VENDA DE BALCÕES NF N° 010203
S ACUM.
MÓVEIS E
UTENSÍL
30/11/2019 [Link].0001 OUTRAS VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 4454263 275,00
RECEITAS VENDA DE BALCÕES NF N° 010203
30/11/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF AQUISIÇÃO DE 4454270 3.657,50
BRASIL S/A BALCÕES NF N° 010203
30/11/2019 [Link].0001 OUTRAS - RECEBIDO CONF AQUISIÇÃO DE 4454270 3.657,50
RECEITAS BALCÕES NF N° 010203
30/11/2019 [Link].0006 ( - ) VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO DE 4454800 1.756,90
DEVOLUÇÕES VENDAS DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 CLIENTES VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO DE 4454800 1.756,90
DIVERSOS-CP VENDAS DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS DO 4454805 316,24
RECUPERAR PERÍODO
30/11/2019 [Link].0007 ICMS ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS DO 4454805 316,24
S/DEVOLUÇÃO PERÍODO
DE VENDAS
30/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO DE 4454808 1.054,14
PARA VENDAS DO PERÍODO
REVENDA
30/11/2019 [Link].0001 CUSTO DAS VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO DE 4454808 1.054,14
MERCADORIAS VENDAS DO PERÍODO
VENDIDAS
30/11/2019 [Link].0002 ( - ) PIS VALOR REF APURAÇÃO DE PIS 4454846 3.172,86
SOBRE S/VENDAS DE MERCADORIAS DO
FATURAMENTO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0003 PIS A VALOR REF APURAÇÃO DE PIS 4454846 3.172,86
RECOLHER S/VENDAS DE MERCADORIAS DO
PERÍODO
30/11/2019 [Link].0003 ( - )COFINS VALOR REF APURAÇÃO DO COFINS 4454863 14.643,98
SOBRE S/VENDAS DE MERCADORIAS DO
FATURAMENTO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0004 COFINS A VALOR REF APURAÇÃO DO COFINS 4454863 14.643,98
RECOLHER S/VENDAS DE MERCADORIAS DO
PERÍODO
30/11/2019 [Link].0002 ( - ) PIS VALOR REF PIS S/SERVIÇOS DO 4454889 1.188,80
SOBRE PERÍODO
FATURAMENTO
DE SERVICOS
30/11/2019 [Link].0003 PIS A VALOR REF PIS S/SERVIÇOS DO 4454889 1.188,80
RECOLHER PERÍODO
30/11/2019 [Link].0003 ( - ) VALOR REF COFINS S/SERVIÇOS 4454897 5.486,77
COFINS DO PERÍODO
SOBRE
FATURAMENTO
DE SERVICOS
30/11/2019 [Link].0004 COFINS A VALOR REF COFINS S/SERVIÇOS 4454897 5.486,77
RECOLHER DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A VALOR REF APURAÇÃO DE ICMS DO 4455062 15.579,71
RECOLHER PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 ICMS A VALOR REF APURAÇÃO DE ICMS DO 4455062 15.579,71
RECUPERAR PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 CUSTO DAS VALOR REF CMV NFs Nº 140893; 4455221 35.293,64
MERCADORIAS 014545;808002; 8261; 10423;
VENDIDAS 9959; 242921; 9130; 875;
805462;
30/11/2019 [Link].0002 MERCADORIAS VALOR REF CMV NFs Nº 140893; 4455221 35.293,64
PARA 014545;808002; 8261; 10423;
REVENDA 9959; 242921; 9130; 875;
805462;
30/11/2019 [Link].0002 SALÁRIOS E VALOR REF PROVISÃO DE 4659208 16.466,58
ORDENADOS SALÁRIOS DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 SALÁRIOS A VALOR REF PROVISÃO DE 4659208 16.466,58
PAGAR SALÁRIOS DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0010 INSALUBRIDA VALOR REF PROVISÃO DE 4659256 1.667,74
DE INSALUBRIDADE DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 SALÁRIOS A VALOR REF PROVISÃO DE 4659256 1.667,74
PAGAR INSALUBRIDADE DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0003 FÉRIAS VALOR REF A PROVISÃO DE 4659259 1.829,63
FERIAS DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0002 FERIAS A VALOR REF A PROVISÃO DE 4659259 1.829,63
PAGAR FERIAS DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0002 FGTS VALOR REF A PROVISÃO DE FGTS 4659327 1.450,75
DO PERÍODO
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

185
Livro Diário folha 68 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

30/11/2019 [Link].0002 FGTS A VALOR REF A PROVISÃO DE FGTS 4659327 1.450,75
RECOLHER DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF A PROVISÃO DE 4659366 1.372,22
DECIMO TERCEIRO DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF A PROVISÃO DE 4659366 1.372,22
A PAGAR DECIMO TERCEIRO DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0002 FGTS VALOR REF PROVISÃO DE FGTS 4659650 120,90
13° SALÁRIO DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0002 FGTS A VALOR REF PROVISÃO DE FGTS 4659650 120,90
RECOLHER 13° SALÁRIO DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 INSS VALOR REF PROVISÃO DE INSS 4660884 435,22
PATRONAL 13° SALÁRIO DO
PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 INSS A VALOR REF PROVISÃO DE INSS 4660884 435,22
RECOLHER PATRONAL 13° SALÁRIO DO
PERÍODO
30/11/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF PROVISÃO DE 4660889 138,98
INSALUBRIDADE 13° SALÁRIO DO
PERÍODO
30/11/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF PROVISÃO DE 4660889 138,98
A PAGAR INSALUBRIDADE 13° SALÁRIO DO
PERÍODO
30/11/2019 [Link].0003 FÉRIAS VALOR REF PROVISÃO DE 4662342 185,31
INSALUBRIDADE SOBRE FERIAS
30/11/2019 [Link].0002 FERIAS A VALOR REF PROVISÃO DE 4662342 185,31
PAGAR INSALUBRIDADE SOBRE FERIAS
30/11/2019 [Link].0001 INSS VALOR REF PROVISÃO DE INSS 4662358 580,30
SOBRE FERIAS
30/11/2019 [Link].0001 INSS A VALOR REF PROVISÃO DE INSS 4662358 580,30
RECOLHER SOBRE FERIAS
30/11/2019 [Link].0002 FGTS VALOR REF PROVISÃO DE FGTS 4662379 161,19
SOBRE FERIAS
30/11/2019 [Link].0002 FGTS A VALOR REF PROVISÃO DE FGTS 4662379 161,19
RECOLHER SOBRE FERIAS
30/11/2019 [Link].0001 INSS VALOR REF PROVISÃO DE INSS 4663955 5.222,68
PATRONAL DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 INSS A VALOR REF PROVISÃO DE INSS 4663955 5.222,68
RECOLHER PATRONAL DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 SALÁRIOS A VALOR REF PROVISÃO DO 4664028 1.551,29
PAGAR DESCONTO DE INSS SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
30/11/2019 [Link].0001 INSS A VALOR REF PROVISÃO DO 4664028 1.551,29
RECOLHER DESCONTO DE INSS SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
30/11/2019 [Link].0001 SALÁRIOS A VALOR REF PROVISÃO DO 4664069 484,00
PAGAR DESCONTO DO V.A. SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
30/11/2019 [Link].0009 VALE VALOR REF PROVISÃO DO 4664069 484,00
REFEIÇÃO DESCONTO DO V.A. SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
30/11/2019 [Link].0001 SALÁRIOS A VALOR REF PROVISÃO DO 4664118 771,99
PAGAR DESCONTO DO V.T. SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
30/11/2019 [Link].0006 VALE VALOR REF PROVISÃO DO 4664118 771,99
TRANSPORTE DESCONTO DO V.T. SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
30/11/2019 [Link].0001 SALÁRIOS A VALOR REF PROVISÃO DO 4664142 247,35
PAGAR DESCONTO DE IRRF SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
30/11/2019 [Link].0002 IRRF 0561 A VALOR REF PROVISÃO DO 4664142 247,35
RECOLHER DESCONTO DE IRRF SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
30/11/2019 [Link].0003 ADIANTAMENT PAGO CONF ADIANTAMENTO DO 13° 4664600 1.372,22
OS 13° SALARIO DOS COLABORADORES
SALARIO
30/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF ADIANTAMENTO DO 13° 4664600 1.372,22
BRASIL S/A SALARIO DOS COLABORADORES
30/11/2019 [Link].0009 VALE PAGO CONF VALE ALIMENTAÇÃO DO 4664608 1.194,48
REFEIÇÃO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF VALE ALIMENTAÇÃO DO 4664608 1.194,48
BRASIL S/A PERÍODO
30/11/2019 [Link].0003 ADIANTAMENT PAGO CONF ADIANTAMENTO DO 13º 4664616 138,98
OS 13° SALARIO DOS COLABORADORES
SALARIO
30/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF ADIANTAMENTO DO 13º 4664616 138,98
BRASIL S/A SALARIO DOS COLABORADORES
30/11/2019 [Link].0006 VALE PAGO CONF VALE TRANSPORTE DO 4664623 1.363,82
TRANSPORTE PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF VALE TRANSPORTE DO 4664623 1.363,82
BRASIL S/A PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 PRÓ-LABORE VALOR REF PROVISÃO DO PRO 4673555 40.000,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

186
Livro Diário folha 69 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

LABORE DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0005 PRÓ LABORE VALOR REF PROVISÃO DO PRO 4673555 40.000,00
A PAGAR LABORE DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 INSS VALOR REF PROVISÃO INSS 4673576 11.520,00
PATRONAL PRO LABORE DO
PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 INSS A VALOR REF PROVISÃO INSS 4673576 11.520,00
RECOLHER PATRONAL PRO LABORE DO
PERÍODO
30/11/2019 [Link].0005 PRÓ LABORE VALOR REF PROVISÃO DO 4673592 3.961,80
A PAGAR DESCONTO DE INSS PRO LABORE
DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 INSS A VALOR REF PROVISÃO DO 4673592 3.961,80
RECOLHER DESCONTO DE INSS PRO LABORE
DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0005 PRÓ LABORE VALOR REF PROVISÃO DO 4673611 1.016,00
A PAGAR DESCONTO DE IRRF PRO LABORE
DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0002 IRRF 0561 A VALOR REF PROVISÃO DO 4673611 1.016,00
RECOLHER DESCONTO DE IRRF PRO LABORE
DO PERÍODO
30/11/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF A EMPRÉSTIMO 4674841 38.400,00
BRASIL S/A ADQUIRIDO
30/11/2019 [Link].0007 IOF VALOR REF A EMPRÉSTIMO 4674841 733,56
ADQUIRIDO
30/11/2019 [Link].0004 TARIFAS VALOR REF A EMPRÉSTIMO 4674841 576,00
BANCÁRIAS ADQUIRIDO
30/11/2019 [Link].0005 TCC VALOR REF A EMPRÉSTIMO 4674841 120,00
ADQUIRIDO
30/11/2019 [Link].0001 EMPRESTIMOS VALOR REF A EMPRÉSTIMO 4674841 11.616,96
NAC - CP ADQUIRIDO
30/11/2019 [Link].0001 EMPRESTIMOS VALOR REF A EMPRÉSTIMO 4674841 28.212,60
NACIONAIS - ADQUIRIDO
LP
30/11/2019 [Link].0003 ( - ) JRS A VALOR REF JRS DE EMPRESTIMO 4675043 2.696,09
TRANSC ADQUIRIDO
EMPREST
NACIONAIS -
CP
30/11/2019 [Link].0003 ( - ) JRS A VALOR REF JRS DE EMPRESTIMO 4675043 6.547,66
TRANSC ADQUIRIDO
EMPREST
NACIONAIS -
LP
30/11/2019 [Link].0001 JUROS VALOR REF JRS DE EMPRESTIMO 4675043 2.696,09
S/EMPRESTIM ADQUIRIDO
OS
30/11/2019 [Link].0001 JUROS VALOR REF JRS DE EMPRESTIMO 4675043 6.547,66
S/EMPRESTIM ADQUIRIDO
OS
30/11/2019 [Link].0002 CUSTO DOS VALOR REF AO CSP DO PERIODO 4675606 28.980,27
SERVIÇOS
PRESTADOS
30/11/2019 [Link].0002 SALÁRIOS E VALOR REF AO CSP DO PERIODO 4675606 9.879,95
ORDENADOS
30/11/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF AO CSP DO PERIODO 4675606 906,72
30/11/2019 [Link].0003 FÉRIAS VALOR REF AO CSP DO PERIODO 4675606 1.208,95
30/11/2019 [Link].0002 FGTS VALOR REF AO CSP DO PERIODO 4675606 1.039,70
30/11/2019 [Link].0001 INSS VALOR REF AO CSP DO PERIODO 4675606 3.742,92
30/11/2019 [Link].0009 VALE VALOR REF AO CSP DO PERIODO 4675606 426,29
REFEIÇÃO
30/11/2019 [Link].0006 VALE VALOR REF AO CSP DO PERIODO 4675606 355,10
TRANSPORTE
30/11/2019 [Link].0004 ENERGIA VALOR REF AO CSP DO PERIODO 4675606 2.880,00
30/11/2019 [Link].0006 AGUA VALOR REF AO CSP DO PERIODO 4675606 540,00
30/11/2019 [Link].0019 ALUGUÉIS VALOR REF AO CSP DO PERIODO 4675606 7.000,00
30/11/2019 [Link].0010 INSALUBRIDA VALOR REF AO CSP DO PERIODO 4675606 1.000,64
DE
30/11/2019 [Link].0001 IMPOSTO DE VALOR REF APURAÇÃO IR A 4685054 21.527,89
RENDA RECOLHER
30/11/2019 [Link].0003 IR A VALOR REF APURAÇÃO IR A 4685054 21.527,89
RECOLHER RECOLHER
30/11/2019 [Link].0002 CONTRIBUIÇÃ VALOR REF APURAÇÃO CSLL DO 4685059 12.054,45
O SOCIAL S/ PERÍODO
LUCRO
LIQUIDO
30/11/2019 [Link].0005 CSLL A VALOR REF APURAÇÃO CSLL DO 4685059 12.054,45
RECOLHER PERÍODO
30/11/2019 [Link].0002 RESULTADO VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE 5101517 465.438,60
DO LUCRO 11/2019
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

187
Livro Diário folha 70 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

EXERCÍCIO
30/11/2019 [Link].0003 DIVIDENDOS VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE 5101517 176.866,67
A PAGAR LUCRO 11/2019
30/11/2019 [Link].0001 RESERVA VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE 5101517 23.271,93
LEGAL LUCRO 11/2019
30/11/2019 [Link].0003 RESERVA VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE 5101517 132.650,00
PARA LUCRO 11/2019
INVESTIMENT
O
30/11/2019 [Link].0002 RESERVA VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE 5101517 132.650,00
PARA LUCRO 11/2019
CONTINGENCI
A
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 667,10
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0007 ICMS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 316,24
S/DEVOLUÇÃO RESULTADO COMP 11/2019
DE VENDAS
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 604,48
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 120,00
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 2.715,00
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 OUTRAS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 3.932,50
RECEITAS RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 12.054,45
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 284,19
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 320,00
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 60,00
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 14.015,28
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 40.000,00
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 1.168,34
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 733,56
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0002 VENDA DE VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 182.892,25
SERVICOS RESULTADO COMP 11/2019
PRESTADOS
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 28.980,27
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 107.536,76
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 1.079,41
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

188
Livro Diário folha 71 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 805,99
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 VENDAS DE VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 597.426,28
MERCADORIAS RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 5.486,77
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 1.188,80
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 9.144,64
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 6.586,63
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 236,73
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 230,00
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 5.500,00
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 576,00
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 21.527,89
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 3.000,00
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 693,14
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 34.239,50
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 1.756,90
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 14.643,98
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 3.172,86
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 465.438,60
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0010 INSALUBRIDA VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 667,10
DE RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 316,24
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 604,48
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0005 TCC VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 120,00
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0001 DEPRECIAÇÃO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 2.715,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

189
Livro Diário folha 72 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

DIVERSAS RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 3.932,50
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0002 CONTRIBUIÇÃ VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 12.054,45
O SOCIAL S/ RESULTADO COMP 11/2019
LUCRO
LIQUIDO
30/11/2019 [Link].0009 VALE VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 284,19
REFEIÇÃO RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0004 ENERGIA VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 320,00
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0006 AGUA VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 60,00
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0001 INSS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 14.015,28
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0001 PRÓ-LABORE VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 40.000,00
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0001 P.E.C.L.D. VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 1.168,34
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0007 IOF VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 733,56
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 182.892,25
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0002 CUSTO DOS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 28.980,27
SERVIÇOS RESULTADO COMP 11/2019
PRESTADOS
30/11/2019 [Link].0001 (- ) ICMS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 107.536,76
SOBRE RESULTADO COMP 11/2019
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/11/2019 [Link].0001 TAXAS DE VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 1.079,41
LICENÇA E RESULTADO COMP 11/2019
FUNCIONAMEN
TO
30/11/2019 [Link].0003 FÉRIAS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 805,99
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 597.426,28
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
APURADO
30/11/2019 [Link].0003 ( - ) VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 5.486,77
COFINS RESULTADO COMP 11/2019
SOBRE
FATURAMENTO
DE SERVICOS
30/11/2019 [Link].0002 ( - ) PIS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 1.188,80
SOBRE RESULTADO COMP 11/2019
FATURAMENTO
DE SERVICOS
30/11/2019 [Link].0001 ( - ) ISS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 9.144,64
SOBRE RESULTADO COMP 11/2019
FATURAMENTO
30/11/2019 [Link].0002 SALÁRIOS E VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 6.586,63
ORDENADOS RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0006 VALE VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 236,73
TRANSPORTE RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0005 TELEFONIA VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 230,00
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0002 OUTRAS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 5.500,00
DESPESAS RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0004 TARIFAS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 576,00
BANCÁRIAS RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0001 IMPOSTO DE VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 21.527,89
RENDA RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0019 ALUGUÉIS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 3.000,00
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0002 FGTS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 693,14
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0001 CUSTO DAS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 34.239,50
MERCADORIAS RESULTADO COMP 11/2019
VENDIDAS
30/11/2019 [Link].0006 ( - ) VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 1.756,90
DEVOLUÇÕES RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 [Link].0003 ( - )COFINS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 14.643,98
SOBRE RESULTADO COMP 11/2019
FATURAMENTO
30/11/2019 [Link].0002 ( - ) PIS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 3.172,86
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

190
Livro Diário folha 73 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOBRE RESULTADO COMP 11/2019
FATURAMENTO
30/11/2019 [Link].0002 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101528 465.438,60
DO RESULTADO COMP 11/2019
EXERCÍCIO
Totais do dia 30: 2.428.781,62 2.428.781,62
Totais do mês de novembro: 4.413.111,96 4.413.111,96

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

191
Balanço Patrimonial folha 74 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Data: 30/11/2019

Conta Saldo
1 ATIVO 1.302.532,08D
1.1 CIRCULANTE 583.394,78D
1.1.1 DISPONIVEL 514.377,13D
[Link] DEPOSITOS BANCARIOS 514.377,13D
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 69.017,65D
[Link] DUPLICATAS A RECEBER 32.212,81D
[Link] ADIANTAMENTOS 1.511,20D
[Link] ESTOQUES 35.293,64D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 719.137,30D
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 672.777,30D
[Link] DIVERSAS REALIZAÇÕES A LONGO PRAZO 672.777,30D
1.2.3 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS 46.360,00D
[Link] IMOBILIZADO 48.800,00D
[Link] ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 2.440,00C

2 PASSIVO 1.302.532,08C
2.1 CIRCULANTE 485.747,55C
2.1.1 OBRIGAÇÕES 230.494,70C
[Link] OBRIGAÇÕES SOCIAIS 230.494,70C
2.1.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS 185.443,92C
[Link] IMPOSTOS A RECOLHER 123.892,93C
[Link] CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 61.550,99C
2.1.3 FORNECEDORES 58.191,97C
[Link] FORNECEDORES NACIONAIS 58.191,97C
2.1.4 EMPRESTIMOS E FINANC - CP 11.616,96C
[Link] EMPRESTIMOS - CP 8.920,87C
[Link] JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.696,09C
2.2 NÃO CIRCULANTE 28.212,60C
2.2.4 EMPRESTIMOS E FINANC - LP 28.212,60C
[Link] EMPRESTIMOS - LP 21.664,94C
[Link] JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.547,66C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 788.571,93C
2.4.1 CAPITAL SOCIAL 500.000,00C
[Link] CAPITAL SOCIAL NACIONAL 500.000,00C
2.4.2 RESERVAS 288.571,93C
[Link] RESERVAS DE LUCRO 288.571,93C

Recife - PE, 30 de Novembro de 2019

Luis Henrique Moura Barbosa Bruna Carolina de Oliveira Ventura Miriã Raquel Silva dos Santos
Diretor Geral Contadora Diretora Administrativa
CPF 507.868.574-04 CRC 57666 PE CPF 489.406.884-22

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

192
 folha 75 de 75

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 75(setenta e cinco) folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 75 em uma via,
todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n° 1, referente ao período 01/11/2019 a
30/11/2019, da empresa ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) cidade Recife, estado PE,
inscrita no C.N.P.J. 96.491.386/0001-50 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
sob o n° 78243012060 por despacho de 01/11/2019.

Recife - PE, 30 de Novembro de 2019

Luis Henrique Moura Barbosa Bruna Carolina de Oliveira Ventura Miriã Raquel Silva dos Santos
Diretor Geral Contadora Diretora Administrativa
CPF 507.868.574-04 CRC 57666 PE CPF 489.406.884-22

193
11. LIVRO DIÁRIO DE DEZEMBRO

194
 folha 1 de 75

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 75(setenta e cinco) folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 75 em uma via,
todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário n° 2, da empresa ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA, estabelecida no(a) cidade Recife, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 96.491.386/0001-50 e
registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o n° 78243012060 por despacho de
01/11/2019.

Recife - PE, 1º de Dezembro de 2019

Luis Henrique Moura Barbosa Bruna Carolina de Oliveira Ventura Miriã Raquel Silva dos Santos
Diretor Geral Contadora Diretora Administrativa
CPF 507.868.574-04 CRC 57666 PE CPF 489.406.884-22

195
Livro Diário folha 2 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

01/12/2019 [Link].0004 MÁQUINAS E VALOR REF AQUISIÇÃO DE 4420780 1.600,00
EQUIPAMENTO CALIBRADOR ELETRONICO NF Nº
S 040506
01/12/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF AQUISIÇÃO DE 4420780 1.600,00
BRASIL S/A CALIBRADOR ELETRONICO NF Nº
040506
01/12/2019 [Link].0005 MOVEIS E VALOR REF AQUISIÇÃO DE 4420783 1.631,99
UTENSÍLIOS CADEIRAS E BEBEDOURO NF Nº
070809
01/12/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF AQUISIÇÃO DE 4420783 1.631,99
BRASIL S/A CADEIRAS E BEBEDOURO NF Nº
070809
01/12/2019 [Link].0004 MÁQUINAS E VALOR REF AQUISICAO DE 4420785 15.400,00
EQUIPAMENTO ALINHADOR DE DIRECAO Nº NF
S 789562
01/12/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF AQUISICAO DE 4420785 15.400,00
BRASIL S/A ALINHADOR DE DIRECAO Nº NF
789562
01/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 40; 78; 4453832 11.127,05
BRASIL S/A 95; 93; 123; 154; 216; 229;
280; 299.
01/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - RECEBIDO CONF NF Nº 40; 78; 4453832 11.127,05
DIVERSOS-CP 95; 93; 123; 154; 216; 229;
280; 299.
01/12/2019 [Link].0004 MÁQUINAS E VALOR REF AQUISIÇÃO DE AR 4453878 4.400,00
EQUIPAMENTO CONDICIONADO NF N° 060730
S
01/12/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF AQUISIÇÃO DE AR 4453878 4.400,00
BRASIL S/A CONDICIONADO NF N° 060730
Totais do dia 01: 34.159,04 34.159,04
02/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000321 4308259 1.140,00
DIVERSOS-CP
02/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308259 205,20
SOBRE 000321
VENDAS DE
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000321 4308259 1.140,00
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4308259 205,20
RECOLHER 000321
02/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000324 4314766 2.168,40
DIVERSOS-LP
02/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314766 390,31
SOBRE 000324
VENDAS DE
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000324 4314766 2.168,40
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314766 390,31
RECOLHER 000324
02/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000325 4314790 1.750,00
DIVERSOS-LP
02/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314790 315,00
SOBRE 000325
VENDAS DE
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000325 4314790 1.750,00
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314790 315,00
RECOLHER 000325
02/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000315 4318926 1.000,00
BRASIL S/A
02/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000315 4318926 50,00
SOBRE
FATURAMENTO
02/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000315 4318926 1.000,00
SERVICOS
PRESTADOS
02/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000315 4318926 50,00
RECOLHER
02/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000319 4320327 255,00
BRASIL S/A
02/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320327 45,90
SOBRE 000319
VENDAS DE
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000319 4320327 255,00
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320327 45,90
RECOLHER 000319
02/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000320 4320328 270,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

196
Livro Diário folha 3 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

BRASIL S/A
02/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320328 48,60
SOBRE 000320
VENDAS DE
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000320 4320328 270,00
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320328 48,60
RECOLHER 000320
02/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000322 4320330 991,00
BRASIL S/A
02/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320330 178,38
SOBRE 000322
VENDAS DE
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000322 4320330 991,00
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320330 178,38
RECOLHER 000322
02/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000323 4320333 373,00
BRASIL S/A
02/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320333 67,14
SOBRE 000323
VENDAS DE
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000323 4320333 373,00
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4320333 67,14
RECOLHER 000323
02/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000326 4322390 138,00
BRASIL S/A
02/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322390 24,84
SOBRE 000326
VENDAS DE
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000326 4322390 138,00
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322390 24,84
RECOLHER 000326
02/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000316 4323068 2.166,32
DIVERSOS-LP
02/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000316 4323068 108,31
SOBRE
FATURAMENTO
02/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000316 4323068 2.166,32
SERVICOS
PRESTADOS
02/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000316 4323068 108,31
RECOLHER
02/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAIDA Nº 000317 4323436 7.913,00
DIVERSOS-LP
02/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000317 4323436 395,65
SOBRE
FATURAMENTO
02/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAIDA Nº 000317 4323436 7.913,00
SERVICOS
PRESTADOS
02/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000317 4323436 395,65
RECOLHER
02/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000318 4323454 3.217,00
DIVERSOS-LP
02/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000318 4323454 160,85
SOBRE
FATURAMENTO
02/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000318 4323454 3.217,00
SERVICOS
PRESTADOS
02/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000318 4323454 160,85
RECOLHER
02/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 10651 - 4343890 123,00
PARA MORELATE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA AUTO PECAS LTDA.
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 10651 - 4343890 27,00
RECUPERAR MORELATE DISTRIBUIDORA DE
AUTO PECAS LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 10651
02/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 10651 - 4343890 150,00
S NACIONAIS MORELATE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS AUTO PECAS LTDA.
02/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 10761 - 4343891 698,56
PARA MORELATE DISTRIBUIDORA DE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

197
Livro Diário folha 4 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

REVENDA AUTO PECAS LTDA.
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 10761 - 4343891 153,34
RECUPERAR MORELATE DISTRIBUIDORA DE
AUTO PECAS LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA Nº 10761
02/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 10761 - 4343891 851,90
S NACIONAIS MORELATE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS AUTO PECAS LTDA.
02/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 10804 - 4343892 59,04
PARA MORELATE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA AUTO PECAS LTDA.
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 10804 - 4343892 12,96
RECUPERAR MORELATE DISTRIBUIDORA DE
AUTO PECAS LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA Nº 10804
02/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 10804 - 4343892 72,00
S NACIONAIS MORELATE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS AUTO PECAS LTDA.
02/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 120672 - 4343893 2.472,77
PARA PECAS AUTOMOTIVAS ZEEBE LTDA.
REVENDA
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 120672 - 4343893 542,80
RECUPERAR PECAS AUTOMOTIVAS ZEEBE LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
120672
02/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 120672 - 4343893 3.015,57
S NACIONAIS PECAS AUTOMOTIVAS ZEEBE LTDA.
DIVERSOS
02/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 12753 - 4343895 69,86
PARA ARMAZEM CORAL LTDA.
REVENDA
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 12753 - 4343895 15,34
RECUPERAR ARMAZEM CORAL LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 12753
02/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 12753 - 4343895 85,20
S NACIONAIS ARMAZEM CORAL LTDA.
DIVERSOS
02/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 080969/0 4343945 219,17
S NACIONAIS - CAR CENTRAL AUTOPECAS E
DIVERSOS ROLAMENTOS VIA CH Nº 00096
02/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 080969/0 4343945 219,17
BRASIL S/A - CAR CENTRAL AUTOPECAS E
ROLAMENTOS VIA CH Nº 00096
02/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 10649/B - 4343946 424,83
S NACIONAIS AMERICAN DIESEL AUTOPECAS
DIVERSOS VIA CH Nº00097
02/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 10649/B - 4343946 424,83
BRASIL S/A AMERICAN DIESEL AUTOPECAS
VIA CH Nº00097
02/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 10776 - 4343947 248,00
S NACIONAIS AMERICAN DIESEL AUTOPECAS
DIVERSOS VIA CH Nº 00098
02/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 10776 - 4343947 248,00
BRASIL S/A AMERICAN DIESEL AUTOPECAS
VIA CH Nº 00098
02/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 114253/02 4343948 773,16
S NACIONAIS - RODOBENS CAMINHOES RECIFE
DIVERSOS VIA CH Nº 00099
02/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 114253/02 4343948 773,16
BRASIL S/A - RODOBENS CAMINHOES RECIFE
VIA CH Nº 00099
02/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 114282/02 4343949 2.065,59
S NACIONAIS - RODOBENS CAMINHOES RECIFE
DIVERSOS VIA CH Nº 00100
02/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 114282/02 4343949 2.065,59
BRASIL S/A - RODOBENS CAMINHOES RECIFE
VIA CH Nº 00100
02/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 67265 - SK 4426827 625,86
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
REVENDA AUTO PECAS.
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 67265 - SK 4426827 137,39
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 67265 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS.
02/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 67265 - SK 4426827 763,25
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
DIVERSOS AUTO PECAS.
02/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF N° 000621 4427046 200,00
BRASIL S/A
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

198
Livro Diário folha 5 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

02/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA N° 4427046 36,00
SOBRE 000621
VENDAS DE
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA N° 000621 4427046 200,00
MERCADORIAS
02/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA N° 4427046 36,00
RECOLHER 000621
Totais do dia 02: 32.276,57 32.276,57
03/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000334 4311415 1.002,00
DIVERSOS-CP
03/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311415 180,36
SOBRE 000334
VENDAS DE
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000334 4311415 1.002,00
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311415 180,36
RECOLHER 000334
03/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000335 4311426 1.130,00
DIVERSOS-CP
03/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311426 203,40
SOBRE 000335
VENDAS DE
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000335 4311426 1.130,00
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311426 203,40
RECOLHER 000335
03/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000327 4311836 1.326,00
DIVERSOS-CP
03/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000327 4311836 66,30
SOBRE
FATURAMENTO
03/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000327 4311836 1.326,00
SERVICOS
PRESTADOS
03/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000327 4311836 66,30
RECOLHER
03/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000329 4311860 1.360,00
DIVERSOS-CP
03/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000329 4311860 68,00
SOBRE
FATURAMENTO
03/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000329 4311860 1.360,00
SERVICOS
PRESTADOS
03/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000329 4311860 68,00
RECOLHER
03/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000328 4312422 2.179,50
DIVERSOS-LP
03/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000328 4312422 108,98
SOBRE
FATURAMENTO
03/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000328 4312422 2.179,50
SERVICOS
PRESTADOS
03/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000328 4312422 108,98
RECOLHER
03/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000337 4314802 1.660,00
DIVERSOS-LP
03/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314802 298,80
SOBRE 000337
VENDAS DE
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000337 4314802 1.660,00
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314802 298,80
RECOLHER 000337
03/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000330 4318930 225,00
BRASIL S/A
03/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000330 4318930 11,25
SOBRE
FATURAMENTO
03/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000330 4318930 225,00
SERVICOS
PRESTADOS
03/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000330 4318930 11,25
RECOLHER
03/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000331 4322433 970,00
BRASIL S/A
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

199
Livro Diário folha 6 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

03/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322433 174,60
SOBRE 000331
VENDAS DE
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000331 4322433 970,00
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322433 174,60
RECOLHER 000331
03/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000332 4322470 519,00
BRASIL S/A
03/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322470 93,42
SOBRE 000332
VENDAS DE
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000332 4322470 519,00
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322470 93,42
RECOLHER 000332
03/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000333 4322504 120,00
BRASIL S/A
03/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322504 21,60
SOBRE 000333
VENDAS DE
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000333 4322504 120,00
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322504 21,60
RECOLHER 000333
03/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000336 4322514 700,00
BRASIL S/A
03/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322514 126,00
SOBRE 000336
VENDAS DE
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000336 4322514 700,00
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322514 126,00
RECOLHER 000336
03/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000338 4322520 548,00
BRASIL S/A
03/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322520 98,64
SOBRE 000338
VENDAS DE
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000338 4322520 548,00
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322520 98,64
RECOLHER 000338
03/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 153989 - 4343898 2.488,89
PARA ANCHIETA PECAS DIT DE PCS P
REVENDA CAM E ONIBUS EIRRELI.
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 153989 - 4343898 546,34
RECUPERAR ANCHIETA PECAS DIT DE PCS P
CAM E ONIBUS EIRRELI. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 153989
03/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 153989 - 4343898 3.035,23
S NACIONAIS ANCHIETA PECAS DIT DE PCS P
DIVERSOS CAM E ONIBUS EIRRELI.
03/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 163862/01 4344083 338,70
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00101
03/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 163862/01 4344083 338,70
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00101
03/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 17192/3 - 4344088 915,00
S NACIONAIS ATIVA FOMENTO COMERCIAL VIA
DIVERSOS CH Nº 00102
03/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 17192/3 - 4344088 915,00
BRASIL S/A ATIVA FOMENTO COMERCIAL VIA
CH Nº 00102
03/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 17900 1/1 4344095 480,00
S NACIONAIS - ERIPECAS COMERCIO PECAS
DIVERSOS VIA CH Nº 00103
03/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 17900 1/1 4344095 480,00
BRASIL S/A - ERIPECAS COMERCIO PECAS
VIA CH Nº 00103
03/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 180279900 4344097 1.265,04
S NACIONAIS - DISTRIB PECAS AUGUSTO VIA
DIVERSOS CH Nº 00104
03/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 180279900 4344097 1.265,04
BRASIL S/A - DISTRIB PECAS AUGUSTO VIA
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

200
Livro Diário folha 7 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

CH Nº 00104
03/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 180810100 4344101 799,40
S NACIONAIS - ELETROPAR AUTOPECAS VIA CH
DIVERSOS Nº 00105
03/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 180810100 4344101 799,40
BRASIL S/A - ELETROPAR AUTOPECAS VIA CH
Nº 00105
03/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 15911 - 4344111 37,72
PARA RODOBENS CAMINHOES RECIFE
REVENDA LTDA.
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 15911 - 4344111 8,28
RECUPERAR RODOBENS CAMINHOES RECIFE
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
15911
03/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 15911 - 4344111 46,00
S NACIONAIS RODOBENS CAMINHOES RECIFE
DIVERSOS LTDA.
03/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 16920 - 4344178 434,60
PARA REDIESEL RECIFE AUTODIESEL
REVENDA LTDA.
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 16920 - 4344178 95,40
RECUPERAR REDIESEL RECIFE AUTODIESEL
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 16920
03/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 16920 - 4344178 530,00
S NACIONAIS REDIESEL RECIFE AUTODIESEL
DIVERSOS LTDA.
03/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 211827 - 4344218 1.799,49
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 211827 - 4344218 395,01
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 211827
03/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 211827 - 4344218 2.194,50
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
03/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 2148 - 4344229 893,23
PARA CABINE PECAS E ACESSORIOS
REVENDA LTDA.
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 2148 - 4344229 196,07
RECUPERAR CABINE PECAS E ACESSORIOS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 2148
03/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 2148 - 4344229 1.089,30
S NACIONAIS CABINE PECAS E ACESSORIOS
DIVERSOS LTDA.
03/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF N° 000622 4427123 90,00
BRASIL S/A
03/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA N° 4427123 16,20
SOBRE 000622
VENDAS DE
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA N° 000622 4427123 90,00
MERCADORIAS
03/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA N° 4427123 16,20
RECOLHER 000622
Totais do dia 03: 23.990,22 23.990,22
04/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000339 4311885 1.256,50
DIVERSOS-CP
04/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000339 4311885 62,83
SOBRE
FATURAMENTO
04/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000339 4311885 1.256,50
SERVICOS
PRESTADOS
04/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000339 4311885 62,83
RECOLHER
04/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000340 4312505 2.848,00
DIVERSOS-LP
04/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000340 4312505 142,40
SOBRE
FATURAMENTO
04/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000340 4312505 2.848,00
SERVICOS
PRESTADOS
04/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000340 4312505 142,40
RECOLHER
04/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000344 4314807 1.634,00
DIVERSOS-LP
04/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314807 294,12

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

201
Livro Diário folha 8 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOBRE 000344
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000344 4314807 1.634,00
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314807 294,12
RECOLHER 000344
04/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000347 4314827 2.309,00
DIVERSOS-LP
04/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314827 415,62
SOBRE 000347
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000347 4314827 2.309,00
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314827 415,62
RECOLHER 000347
04/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000342 4318937 575,20
BRASIL S/A
04/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000342 4318937 28,76
SOBRE
FATURAMENTO
04/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000342 4318937 575,20
SERVICOS
PRESTADOS
04/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000342 4318937 28,76
RECOLHER
04/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000343 4322525 105,00
BRASIL S/A
04/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322525 18,90
SOBRE 000343
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000343 4322525 105,00
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322525 18,90
RECOLHER 000343
04/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000345 4322529 210,00
BRASIL S/A
04/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322529 37,80
SOBRE 000345
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000345 4322529 210,00
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322529 37,80
RECOLHER 000345
04/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000346 4322532 87,00
BRASIL S/A
04/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322532 15,66
SOBRE 000346
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000346 4322532 87,00
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322532 15,66
RECOLHER 000346
04/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000348 4322537 519,00
BRASIL S/A
04/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322537 93,42
SOBRE 000348
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000348 4322537 519,00
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322537 93,42
RECOLHER 000348
04/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000349 4322556 183,50
BRASIL S/A
04/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322556 33,03
SOBRE 000349
VENDAS DE
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000349 4322556 183,50
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322556 33,03
RECOLHER 000349
04/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000350 4322571 120,00
BRASIL S/A
04/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322571 21,60
SOBRE 000350
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

202
Livro Diário folha 9 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

VENDAS DE
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000350 4322571 120,00
MERCADORIAS
04/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322571 21,60
RECOLHER 000350
04/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000341 4323456 2.232,96
DIVERSOS-LP
04/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - SS S/NF DE SAÍDA Nº 000341 4323456 111,64
SOBRE
FATURAMENTO
04/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000341 4323456 2.232,96
SERVICOS
PRESTADOS
04/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000341 4323456 111,64
RECOLHER
04/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 29763/01 4344103 1.138,70
S NACIONAIS - CAUPECAS COMERCIO VIA CH
DIVERSOS Nº 00106
04/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 29763/01 4344103 1.138,70
BRASIL S/A - CAUPECAS COMERCIO VIA CH
Nº 00106
04/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 29992-01 4344104 3.542,58
S NACIONAIS - CAUPECAS COMERCIO VIA CH
DIVERSOS Nº 00107
04/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 29992-01 4344104 3.542,58
BRASIL S/A - CAUPECAS COMERCIO VIA CH
Nº 00107
04/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4344106 421,00
S NACIONAIS 316660/09A - IMBIRIBEIRA
DIVERSOS DIESEL COMERCIO VIA CH
Nº00108
04/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4344106 421,00
BRASIL S/A 316660/09A - IMBIRIBEIRA
DIESEL COMERCIO VIA CH
Nº00108
04/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4344107 1.140,00
S NACIONAIS 316721/09A - IMBIRIBEIRA
DIVERSOS DIESEL COMERCIO VIA CH Nº
00109
04/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4344107 1.140,00
BRASIL S/A 316721/09A - IMBIRIBEIRA
DIESEL COMERCIO VIA CH Nº
00109
04/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4344109 820,00
S NACIONAIS 317009/09A - IMBIRIBEIRA
DIVERSOS DIESEL COMERCIO VIA CH Nº
00110
04/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4344109 820,00
BRASIL S/A 317009/09A - IMBIRIBEIRA
DIESEL COMERCIO VIA CH Nº
00110
04/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 246045 - 4344231 353,42
PARA IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO
REVENDA LTDA.
04/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 246045 - 4344231 77,58
RECUPERAR IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 246045
04/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 246045 - 4344231 431,00
S NACIONAIS IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO
DIVERSOS LTDA.
04/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 2475 - ARLA 4368050 9.074,94
PARA BRASIL IND COM E TRANSP DE
REVENDA PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
04/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 2475 - ARLA 4368050 1.992,06
RECUPERAR BRASIL IND COM E TRANSP DE
PRODUTOS QUIMICOS LTDA. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 2475 -
ARLA BRASIL IND COM E TRANSP
DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
04/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 2475 - ARLA 4368050 11.067,00
S NACIONAIS BRASIL IND COM E TRANSP DE
DIVERSOS PRODUTOS QUIMICOS LTDA.
04/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 2611 - SO 4368054 112,16
PARA VEDACOES LTDA.
REVENDA
04/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 2611 - SO 4368054 24,62
RECUPERAR VEDACOES LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 2611 - SO VEDACOES
LTDA.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

203
Livro Diário folha 10 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

04/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 2611 - SO 4368054 136,78
S NACIONAIS VEDACOES LTDA.
DIVERSOS
04/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 295 - M GOIS 4371621 984,00
PARA PEREIRA EIRELLI- ME.
REVENDA
04/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 295 - M GOIS 4371621 216,00
RECUPERAR PEREIRA EIRELLI- ME. ICMS S/
NF DE ENTRADA Nº 295 - M GOIS
PEREIRA EIRELLI- ME.
04/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 295 - M GOIS 4371621 1.200,00
S NACIONAIS PEREIRA EIRELLI- ME.
DIVERSOS
04/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 2957 - 4371642 797,61
PARA ARMAZEM CORAL LTDA.
REVENDA
04/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 2957 - 4371642 175,09
RECUPERAR ARMAZEM CORAL LTDA. ICMS S/
NF DE ENTRADA Nº 2957 -
ARMAZEM CORAL LTDA.
04/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 2957 - 4371642 972,70
S NACIONAIS ARMAZEM CORAL LTDA.
DIVERSOS
Totais do dia 04: 34.225,70 34.225,70
05/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000361 4311437 1.338,00
DIVERSOS-CP
05/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311437 240,84
SOBRE 000361
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000361 4311437 1.338,00
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311437 240,84
RECOLHER 000361
05/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000354 4311911 1.085,64
DIVERSOS-CP
05/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000354 4311911 54,28
SOBRE
FATURAMENTO
05/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000354 4311911 1.085,64
SERVICOS
PRESTADOS
05/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000354 4311911 54,28
RECOLHER
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000352 4318989 584,00
BRASIL S/A
05/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000352 4318989 29,20
SOBRE
FATURAMENTO
05/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000352 4318989 584,00
SERVICOS
PRESTADOS
05/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000352 4318989 29,20
RECOLHER
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000355 4322583 315,30
BRASIL S/A
05/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322583 56,75
SOBRE 000355
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000355 4322583 315,30
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322583 56,75
RECOLHER 000355
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000356 4322590 160,00
BRASIL S/A
05/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322590 28,80
SOBRE 000356
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000356 4322590 160,00
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322590 28,80
RECOLHER 000356
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000357 4322600 680,00
BRASIL S/A
05/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322600 122,40
SOBRE 000357
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000357 4322600 680,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

204
Livro Diário folha 11 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322600 122,40
RECOLHER 000357
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000358 4322604 600,00
BRASIL S/A
05/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322604 108,00
SOBRE 000358
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000358 4322604 600,00
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322604 108,00
RECOLHER 000358
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000359 4322610 201,00
BRASIL S/A
05/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322610 36,18
SOBRE 000359
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000359 4322610 201,00
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322610 36,18
RECOLHER 000359
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000360 4322621 248,00
BRASIL S/A
05/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322621 44,64
SOBRE 000360
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000360 4322621 248,00
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322621 44,64
RECOLHER 000360
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000362 4322638 266,00
BRASIL S/A
05/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322638 47,88
SOBRE 000362
VENDAS DE
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000362 4322638 266,00
MERCADORIAS
05/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322638 47,88
RECOLHER 000362
05/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000351 4323484 1.630,90
DIVERSOS-LP
05/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAIDA Nº 000351 4323484 81,54
SOBRE
FATURAMENTO
05/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000351 4323484 1.630,90
SERVICOS
PRESTADOS
05/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAIDA Nº 000351 4323484 81,54
RECOLHER
05/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000353 4323498 2.132,00
DIVERSOS-LP
05/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000353 4323498 106,60
SOBRE
FATURAMENTO
05/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000353 4323498 2.132,00
SERVICOS
PRESTADOS
05/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000353 4323498 106,60
RECOLHER
05/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 31943 - 4343518 220,06
PARA ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
05/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 31943 - 4343518 48,30
RECUPERAR ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
31943 - ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA
05/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 31943 - 4343518 268,36
S NACIONAIS ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
05/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 31996 - 4343555 407,44
PARA ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
05/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 31996 - 4343555 89,44
RECUPERAR ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 31996
- ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

205
Livro Diário folha 12 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

05/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 31996 - 4343555 496,88
S NACIONAIS ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
05/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 32977 - 4344112 171,20
S NACIONAIS MORELATE DISTR AUTO PCS VIA
DIVERSOS CH Nº 00111
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 32977 - 4344112 171,20
BRASIL S/A MORELATE DISTR AUTO PCS VIA
CH Nº 00111
05/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 33770003 4344113 402,00
S NACIONAIS - TECAL PECAS PARA AUTOS VIA
DIVERSOS CH Nº 00112
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 33770003 4344113 402,00
BRASIL S/A - TECAL PECAS PARA AUTOS VIA
CH Nº 00112
05/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 35653001 4344115 452,97
S NACIONAIS - TECAL PECAS PARA AUTOS VIA
DIVERSOS CH Nº 00113
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 35653001 4344115 452,97
BRASIL S/A - TECAL PECAS PARA AUTOS VIA
CH Nº 00113
05/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 382238/03 4344117 118,24
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00114
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 382238/03 4344117 118,24
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00114
05/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 384644/03 4344120 168,21
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00115
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 384644/03 4344120 168,21
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00115
05/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 31744 - 4371644 90,73
PARA COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
REVENDA LTDA.
05/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 31744 - 4371644 19,92
RECUPERAR COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 31744 - COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
05/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 31744 - 4371644 110,65
S NACIONAIS COBRA ROLAMENTOS E AUTOPECAS
DIVERSOS LTDA.
05/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 31910 - 4374346 360,26
PARA ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
05/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 31910 - 4374346 79,08
RECUPERAR ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
31910 - ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
05/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 31910 - 4374346 439,34
S NACIONAIS ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
05/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 31916 - 4374349 133,89
PARA ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
REVENDA
05/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 31916 - 4374349 29,39
RECUPERAR ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
31916 - ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
05/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 31916 - 4374349 163,28
S NACIONAIS ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
DIVERSOS
05/12/2019 [Link].0001 SALÁRIOS A PAGO CONF SALÁRIO DO PERIODO 4664584 15.079,69
PAGAR 11/2019
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF SALÁRIO DO PERIODO 4664584 15.079,69
BRASIL S/A 11/2019
05/12/2019 [Link].0005 PRÓ LABORE PAGO CONF SALÁRIO PRO LABORE 4673641 35.022,20
A PAGAR 11/2019
05/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF SALÁRIO PRO LABORE 4673641 35.022,20
BRASIL S/A 11/2019
Totais do dia 05: 63.090,97 63.090,97
06/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000370 4311461 1.340,00
DIVERSOS-CP
06/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311461 241,20
SOBRE 000370
VENDAS DE
MERCADORIAS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

206
Livro Diário folha 13 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

06/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000370 4311461 1.340,00
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311461 241,20
RECOLHER 000370
06/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000363 4312429 2.270,00
DIVERSOS-LP
06/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000363 4312429 113,50
SOBRE
FATURAMENTO
06/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000363 4312429 2.270,00
SERVICOS
PRESTADOS
06/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000363 4312429 113,50
RECOLHER
06/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000365 4312439 4.133,74
DIVERSOS-LP
06/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000365 4312439 206,69
SOBRE
FATURAMENTO
06/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000365 4312439 4.133,74
SERVICOS
PRESTADOS
06/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000365 4312439 206,69
RECOLHER
06/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000373 4314847 5.761,20
DIVERSOS-LP
06/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314847 1.037,02
SOBRE 000373
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000373 4314847 5.761,20
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314847 1.037,02
RECOLHER 000373
06/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000364 4318995 190,00
BRASIL S/A
06/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000364 4318995 9,50
SOBRE
FATURAMENTO
06/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000364 4318995 190,00
SERVICOS
PRESTADOS
06/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000364 4318995 9,50
RECOLHER
06/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000366 4318997 625,00
BRASIL S/A
06/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000366 4318997 31,25
SOBRE
FATURAMENTO
06/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000366 4318997 625,00
SERVICOS
PRESTADOS
06/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000366 4318997 31,25
RECOLHER
06/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000367 4322647 224,00
BRASIL S/A
06/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322647 40,32
SOBRE 000367
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000367 4322647 224,00
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322647 40,32
RECOLHER 000367
06/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000368 4322718 148,00
BRASIL S/A
06/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322718 26,64
SOBRE 000368
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000368 4322718 148,00
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322718 26,64
RECOLHER 000368
06/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000369 4322727 660,50
BRASIL S/A
06/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322727 118,89
SOBRE 000369
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000369 4322727 660,50
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

207
Livro Diário folha 14 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322727 118,89
RECOLHER 000369
06/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000371 4322733 502,00
BRASIL S/A
06/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322733 90,36
SOBRE 000371
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000371 4322733 502,00
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322733 90,36
RECOLHER 000371
06/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000372 4322740 310,00
BRASIL S/A
06/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322740 55,80
SOBRE 000372
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000372 4322740 310,00
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322740 55,80
RECOLHER 000372
06/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000374 4322748 304,00
BRASIL S/A
06/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322748 54,72
SOBRE 000374
VENDAS DE
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000374 4322748 304,00
MERCADORIAS
06/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322748 54,72
RECOLHER 000374
06/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 32301 - 4343590 94,14
PARA ELETROPAR AUTOPECAS LTDA
REVENDA
06/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 32301 - 4343590 20,66
RECUPERAR ELETROPAR AUTOPECAS LTDA ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 32301 -
ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
06/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 32301 - 4343590 114,80
S NACIONAIS ELETROPAR AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
06/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 32315 - 4343599 204,66
PARA ELETROPAR AUTOPECAS LTDA
REVENDA
06/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 32315 - 4343599 44,92
RECUPERAR ELETROPAR AUTOPECAS LTDA ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 32315 -
ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
06/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 32315 - 4343599 249,58
S NACIONAIS ELETROPAR AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
06/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 32320 - 4343615 1.208,84
PARA ELETROPAR AUTOPECAS LTDA
REVENDA
06/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 32320 - 4343615 265,35
RECUPERAR ELETROPAR AUTOPECAS LTDA ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 32320 -
ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
06/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 32320 - 4343615 1.474,19
S NACIONAIS ELETROPAR AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
06/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 32343 - 4343626 101,34
PARA ELETROPAR AUTOPECAS LTDA
REVENDA
06/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 32343 - 4343626 22,24
RECUPERAR ELETROPAR AUTOPECAS LTDA ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 32343 -
ELETROPAR AUTOPECAS LTDA.
06/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 32343 - 4343626 123,58
S NACIONAIS ELETROPAR AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
06/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA N° 323884 - 4343658 5.071,59
PARA CUMMINS FILTROS LTDA
REVENDA
06/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA N° 323884 - 4343658 1.113,28
RECUPERAR CUMMINS FILTROS LTDA ICMS S/
NF DE ENTRADA Nº 323884 -
CUMMINS FILTROS LTDA.
06/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA N° 323884 - 4343658 6.184,87
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

208
Livro Diário folha 15 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

S NACIONAIS CUMMINS FILTROS LTDA
DIVERSOS
06/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 385237/03 4344238 319,13
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00116
06/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 385237/03 4344238 319,13
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00116
06/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 385781/03 4344243 115,70
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00117
06/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 385781/03 4344243 115,70
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00117
06/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 386021/03 4344244 246,49
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00118
06/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 386021/03 4344244 246,49
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00118
06/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 386126/02 4344246 141,75
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00119
06/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 386126/02 4344246 141,75
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00119
06/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 386606/02 4344247 154,94
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00120
06/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 386606/02 4344247 154,94
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00120
Totais do dia 06: 27.619,36 27.619,36
07/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000379 4311476 1.062,00
DIVERSOS-CP
07/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311476 191,16
SOBRE 000379
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000379 4311476 1.062,00
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311476 191,16
RECOLHER 000379
07/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000375 4311971 1.339,20
DIVERSOS-CP
07/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000375 4311971 66,96
SOBRE
FATURAMENTO
07/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000375 4311971 1.339,20
SERVICOS
PRESTADOS
07/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000375 4311971 66,96
RECOLHER
07/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000376 4312471 2.222,00
DIVERSOS-LP
07/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000376 4312471 111,10
SOBRE
FATURAMENTO
07/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000376 4312471 2.222,00
SERVICOS
PRESTADOS
07/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000376 4312471 111,10
RECOLHER
07/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000377 4312479 4.066,80
DIVERSOS-LP
07/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000377 4312479 203,34
SOBRE
FATURAMENTO
07/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000377 4312479 4.066,80
SERVICOS
PRESTADOS
07/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000377 4312479 203,34
RECOLHER
07/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000382 4314864 1.800,00
DIVERSOS-LP
07/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314864 324,00
SOBRE 000382
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000382 4314864 1.800,00
MERCADORIAS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

209
Livro Diário folha 16 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

07/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314864 324,00
RECOLHER 000382
07/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000383 4314884 2.433,90
DIVERSOS-LP
07/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314884 438,10
SOBRE 000383
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000383 4314884 2.433,90
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314884 438,10
RECOLHER 000383
07/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000384 4314893 1.709,25
DIVERSOS-LP
07/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314893 307,67
SOBRE 000384
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000384 4314893 1.709,25
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314893 307,67
RECOLHER 000384
07/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000385 4314901 1.748,00
DIVERSOS-LP
07/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314901 314,64
SOBRE 000385
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000385 4314901 1.748,00
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314901 314,64
RECOLHER 000385
07/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000378 4319003 110,00
BRASIL S/A
07/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000378 4319003 5,50
SOBRE
FATURAMENTO
07/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000378 4319003 110,00
SERVICOS
PRESTADOS
07/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000378 4319003 5,50
RECOLHER
07/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000380 4322758 187,50
BRASIL S/A
07/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322758 33,75
SOBRE 000380
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000380 4322758 187,50
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322758 33,75
RECOLHER 000380
07/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000381 4322798 545,00
BRASIL S/A
07/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322798 98,10
SOBRE 000381
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000381 4322798 545,00
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322798 98,10
RECOLHER 000381
07/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000386 4322838 200,00
BRASIL S/A
07/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322838 36,00
SOBRE 000386
VENDAS DE
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000386 4322838 200,00
MERCADORIAS
07/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322838 36,00
RECOLHER 000386
07/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 38240 - 4343704 208,43
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
REVENDA
07/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 38240 - 4343704 45,75
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 38240 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
07/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 38240 - 4343704 254,18
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

210
Livro Diário folha 17 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

DIVERSOS
07/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 38420 - 4343718 216,48
PARA VENEZA DIESEL COM. LTDA
REVENDA
07/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 38420 - 4343718 47,52
RECUPERAR VENEZA DIESEL COM. LTDA ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 38420 -
VENEZA DIESEL COM. LTDA
07/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 38420 - 4343718 264,00
S NACIONAIS VENEZA DIESEL COM. LTDA
DIVERSOS
07/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 38530 - A L 4343732 88,60
PARA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
REVENDA
07/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 38530 - A L 4343732 19,45
RECUPERAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
38530 - A L DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA
07/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 38530 - A L 4343732 108,05
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
DIVERSOS
07/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 38613 - 4343737 155,01
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
REVENDA
07/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 38613 - 4343737 34,03
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 38613 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
07/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 38613 - 4343737 189,04
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
07/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 38649 - 4343743 112,09
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
REVENDA
07/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 38649 - 4343743 24,61
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 38649 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
07/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 38649 - 4343743 136,70
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
07/12/2019 [Link].0002 FGTS A PAGO CONF FGTS DE 11/2019 4664630 1.571,65
RECOLHER
07/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF FGTS DE 11/2019 4664630 1.571,65
BRASIL S/A
Totais do dia 07: 22.077,59 22.077,59
08/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 67289- SK 4426876 90,94
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
REVENDA AUTO PECAS.
08/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 67289- SK 4426876 19,96
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 67289- SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS.
08/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 67289- SK 4426876 110,90
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
DIVERSOS AUTO PECAS.
Totais do dia 08: 110,90 110,90
09/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000396 4311556 1.500,00
DIVERSOS-CP
09/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311556 270,00
SOBRE 000396
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000396 4311556 1.500,00
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311556 270,00
RECOLHER 000396
09/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000389 4311994 1.047,50
DIVERSOS-CP
09/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000389 4311994 52,38
SOBRE
FATURAMENTO
09/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000389 4311994 1.047,50
SERVICOS
PRESTADOS
09/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000389 4311994 52,38
RECOLHER
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

211
Livro Diário folha 18 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

09/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000387 4312485 1.504,00
DIVERSOS-LP
09/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000387 4312485 75,20
SOBRE
FATURAMENTO
09/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000387 4312485 1.504,00
SERVICOS
PRESTADOS
09/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000387 4312485 75,20
RECOLHER
09/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000391 4317832 1.709,25
DIVERSOS-LP
09/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317832 307,67
SOBRE 000391
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000391 4317832 1.709,25
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317832 307,67
RECOLHER 000391
09/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000394 4317833 2.795,00
DIVERSOS-LP
09/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317833 503,10
SOBRE 000394
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000394 4317833 2.795,00
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317833 503,10
RECOLHER 000394
09/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000388 4319008 160,00
BRASIL S/A
09/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000388 4319008 8,00
SOBRE
FATURAMENTO
09/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000388 4319008 160,00
SERVICOS
PRESTADOS
09/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000388 4319008 8,00
RECOLHER
09/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000392 4322876 130,00
BRASIL S/A
09/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322876 23,40
SOBRE 000392
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000392 4322876 130,00
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322876 23,40
RECOLHER 000392
09/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000393 4322881 390,00
BRASIL S/A
09/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322881 70,20
SOBRE 000393
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000393 4322881 390,00
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322881 70,20
RECOLHER 000393
09/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000395 4322887 962,00
BRASIL S/A
09/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322887 173,16
SOBRE 000395
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000395 4322887 962,00
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4322887 173,16
RECOLHER 000395
09/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000390 4323505 2.114,00
DIVERSOS-LP
09/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000390 4323505 105,70
SOBRE
FATURAMENTO
09/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000390 4323505 2.114,00
SERVICOS
PRESTADOS
09/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000390 4323505 105,70
RECOLHER
09/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000397 4339266 990,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

212
Livro Diário folha 19 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

BRASIL S/A
09/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339266 178,20
SOBRE 000397
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000397 4339266 990,00
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339266 178,20
RECOLHER 000397
09/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000398 4339280 210,00
BRASIL S/A
09/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339280 37,80
SOBRE 000398
VENDAS DE
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000398 4339280 210,00
MERCADORIAS
09/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339280 37,80
RECOLHER 000398
09/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 39015 - 4343753 91,08
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
REVENDA
09/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 39015 - 4343753 19,99
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 39015 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
09/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 39015 - 4343753 111,07
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
09/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 39092 - 4343756 234,70
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
REVENDA
09/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 39092 - 4343756 51,52
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 39092 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
09/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 39092 - 4343756 286,22
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
09/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 39093 - 4343767 468,53
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
REVENDA
09/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 39093 - 4343767 102,85
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 39093 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
09/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 39093 - 4343767 571,38
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
09/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 39144 - 4343779 101,07
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
REVENDA
09/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 39144 - 4343779 22,19
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 39144 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
09/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 39144 - 4343779 123,26
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
09/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 39389 - 4343950 162,02
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
REVENDA
09/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 39389 - 4343950 35,56
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 39389 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
09/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 39389 - 4343950 197,58
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
09/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 386615/02 4344248 90,40
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00121
09/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 386615/02 4344248 90,40
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00121
09/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 386621/02 4344249 37,90
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00122
09/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 386621/02 4344249 37,90
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00122
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

213
Livro Diário folha 20 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

09/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 387042/02 4344264 122,98
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00123
09/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 387042/02 4344264 122,98
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00123
09/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 387556/02 4344909 225,97
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº00124
09/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 387556/02 4344909 225,97
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº00124
09/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 387556/03 4344911 225,97
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00125
09/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 387556/03 4344911 225,97
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00125
Totais do dia 09: 17.309,29 17.309,29
10/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000405 4311570 1.197,00
DIVERSOS-CP
10/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311570 215,46
SOBRE 000405
VENDAS DE
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000405 4311570 1.197,00
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311570 215,46
RECOLHER 000405
10/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000410 4317834 2.324,00
DIVERSOS-LP
10/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317834 418,32
SOBRE 000410
VENDAS DE
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000410 4317834 2.324,00
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317834 418,32
RECOLHER 000410
10/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000400 4319013 440,00
BRASIL S/A
10/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000400 4319013 22,00
SOBRE
FATURAMENTO
10/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000400 4319013 440,00
SERVICOS
PRESTADOS
10/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000400 4319013 22,00
RECOLHER
10/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000399 4323522 3.260,40
DIVERSOS-LP
10/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000399 4323522 163,02
SOBRE
FATURAMENTO
10/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000399 4323522 3.260,40
SERVICOS
PRESTADOS
10/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000399 4323522 163,02
RECOLHER
10/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000401 4324715 2.448,00
DIVERSOS-LP
10/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000401 4324715 122,40
SOBRE
FATURAMENTO
10/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000401 4324715 2.448,00
SERVICOS
PRESTADOS
10/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000401 4324715 122,40
RECOLHER
10/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000403 4339284 400,00
BRASIL S/A
10/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339284 72,00
SOBRE 000403
VENDAS DE
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000403 4339284 400,00
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339284 72,00
RECOLHER 000403
10/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000404 4339289 320,00
BRASIL S/A
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

214
Livro Diário folha 21 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

10/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339289 57,60
SOBRE 000404
VENDAS DE
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000404 4339289 320,00
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339289 57,60
RECOLHER 000404
10/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000406 4339294 900,00
BRASIL S/A
10/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339294 162,00
SOBRE 000406
VENDAS DE
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000406 4339294 900,00
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339294 162,00
RECOLHER 000406
10/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000407 4339300 571,20
BRASIL S/A
10/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339300 102,82
SOBRE 000407
VENDAS DE
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000407 4339300 571,20
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339300 102,82
RECOLHER 000407
10/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000408 4339307 350,00
BRASIL S/A
10/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339307 63,00
SOBRE 000408
VENDAS DE
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000408 4339307 350,00
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339307 63,00
RECOLHER 000408
10/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000409 4339312 255,00
BRASIL S/A
10/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339312 45,90
SOBRE 000409
VENDAS DE
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000409 4339312 255,00
MERCADORIAS
10/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339312 45,90
RECOLHER 000409
10/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000402 4339517 6.000,00
DIVERSOS-LP
10/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000402 4339517 300,00
SOBRE
FATURAMENTO
10/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000402 4339517 6.000,00
SERVICOS
PRESTADOS
10/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000402 4339517 300,00
RECOLHER
10/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 39715 - 4343951 154,14
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
REVENDA
10/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 39715 - 4343951 33,83
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA NF DE
ENTRADA Nº 39715 - PACAEMBU
AUTOPECAS LTDA
10/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 39715 - 4343951 187,97
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
10/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 39736- 4343952 236,02
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
REVENDA
10/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 39736- 4343952 51,81
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 39736-
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
10/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 39736- 4343952 287,83
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
10/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 39788 - 4343953 39,41
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
REVENDA
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

215
Livro Diário folha 22 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

10/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 39788 - 4343953 8,65
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 39788 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
10/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 39788 - 4343953 48,06
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
10/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 39794 - 4343954 155,97
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
REVENDA
10/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 39794 - 4343954 34,24
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 39794 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
10/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 39794 - 4343954 190,21
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
10/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 39925 - 4343955 407,23
PARA PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
REVENDA
10/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 39925 - 4343955 89,39
RECUPERAR PACAEMBU AUTOPECAS LTDA ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 39925 -
PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
10/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 39925 - 4343955 496,62
S NACIONAIS PACAEMBU AUTOPECAS LTDA
DIVERSOS
10/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 387765/01 4344912 184,32
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00126
10/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 387765/01 4344912 184,32
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00126
10/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 387776/02 4344914 203,03
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00127
10/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 387776/02 4344914 203,03
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00127
10/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 387797/01 4344915 168,12
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00128
10/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 387797/01 4344915 168,12
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00128
10/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 387809/01 4344923 158,25
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00129
10/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 387809/01 4344923 158,25
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00129
10/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388266/02 4344924 130,66
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00130
10/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388266/02 4344924 130,66
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00130
10/12/2019 [Link].0004 ISS A VALOR REF PAGAMENTO DE ISS DE 4455072 9.144,64
RECOLHER 11.2019
10/12/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF PAGAMENTO DE ISS DE 4455072 9.144,64
BRASIL S/A 11.2019
Totais do dia 10: 31.409,83 31.409,83
11/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000422 4311592 1.131,50
DIVERSOS-CP
11/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311592 203,67
SOBRE 000422
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000422 4311592 1.131,50
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311592 203,67
RECOLHER 000422
11/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000412 4312051 1.060,00
DIVERSOS-CP
11/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000412 4312051 53,00
SOBRE
FATURAMENTO
11/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000412 4312051 1.060,00
SERVICOS
PRESTADOS
11/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000412 4312051 53,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

216
Livro Diário folha 23 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

RECOLHER
11/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000415 4317835 3.264,00
DIVERSOS-LP
11/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317835 587,52
SOBRE 000415
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000415 4317835 3.264,00
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317835 587,52
RECOLHER 000415
11/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000416 4317836 3.475,00
DIVERSOS-LP
11/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317836 625,50
SOBRE 000416
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000416 4317836 3.475,00
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317836 625,50
RECOLHER 000416
11/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000411 4319021 180,50
BRASIL S/A
11/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000411 4319021 9,03
SOBRE
FATURAMENTO
11/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000411 4319021 180,50
SERVICOS
PRESTADOS
11/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000411 4319021 9,03
RECOLHER
11/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000417 4339315 170,00
BRASIL S/A
11/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339315 30,60
SOBRE 000417
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000417 4339315 170,00
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339315 30,60
RECOLHER 000417
11/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000418 4339319 250,00
BRASIL S/A
11/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339319 45,00
SOBRE 000418
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000418 4339319 250,00
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339319 45,00
RECOLHER 000418
11/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000419 4339323 426,00
BRASIL S/A
11/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339323 76,68
SOBRE 000419
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000419 4339323 426,00
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339323 76,68
RECOLHER 000419
11/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000420 4339325 500,00
BRASIL S/A
11/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339325 90,00
SOBRE 000420
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000420 4339325 500,00
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339325 90,00
RECOLHER 000420
11/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000421 4339326 260,00
BRASIL S/A
11/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339326 46,80
SOBRE 000421
VENDAS DE
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000421 4339326 260,00
MERCADORIAS
11/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339326 46,80
RECOLHER 000421
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

217
Livro Diário folha 24 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

11/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000413 4339592 7.705,80
DIVERSOS-LP
11/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000413 4339592 385,29
SOBRE
FATURAMENTO
11/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000413 4339592 7.705,80
SERVICOS
PRESTADOS
11/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000413 4339592 385,29
RECOLHER
11/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000414 4339702 7.520,00
DIVERSOS-LP
11/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000414 4339702 376,00
SOBRE
FATURAMENTO
11/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000414 4339702 7.520,00
SERVICOS
PRESTADOS
11/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000414 4339702 376,00
RECOLHER
11/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 43359 - 4343956 18.539,48
PARA INDUSTRIA E COM DE AUTO PECAS
REVENDA REI LTDA
11/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 43359 - 4343956 4.069,64
RECUPERAR INDUSTRIA E COM DE AUTO PECAS
REI LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 43359 - INDUSTRIA
E COM DE AUTO PECAS REI LTDA
11/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 43359 - 4343956 22.609,12
S NACIONAIS INDUSTRIA E COM DE AUTO PECAS
DIVERSOS REI LTDA
11/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 43400 - 4343957 102,50
PARA DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 43400 - 4343957 22,50
RECUPERAR DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS. ICMS S/ NF
DE ENTRADA Nº 43400 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E
PECAS.
11/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 43400 - 4343957 125,00
S NACIONAIS DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 43861 - 4343958 762,60
PARA DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 43861 - 4343958 167,40
RECUPERAR DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS. ICMS S/ NF
DE ENTRADA Nº 43861 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E
PECAS.
11/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 43861 - 4343958 930,00
S NACIONAIS DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 44257 - 4343959 897,90
PARA DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA VEICULOS E PECAS LTDA.
11/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 44257 - 4343959 197,10
RECUPERAR DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS LTDA. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº 44257 -
DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS LTDA.
11/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 44257 - 4343959 1.095,00
S NACIONAIS DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS VEICULOS E PECAS LTDA.
11/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 44461 - 4343960 147,60
PARA DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 44461 - 4343960 32,40
RECUPERAR DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS. ICMS S/ NF
DE ENTRADA Nº 44461 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E
PECAS.
11/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 44461 - 4343960 180,00
S NACIONAIS DIVEPE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388274/02 4344925 418,80
S NACIONAIS - DISTRIB AUTOM. S/A VIA CH
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

218
Livro Diário folha 25 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

DIVERSOS Nº 00131
11/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388274/02 4344925 418,80
BRASIL S/A - DISTRIB AUTOM. S/A VIA CH
Nº 00131
11/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388325/02 4344943 267,46
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00133
11/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388325/02 4344943 267,46
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00133
11/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388692/02 4344944 140,58
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00134
11/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388692/02 4344944 140,58
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00134
11/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388739/02 4344945 175,00
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00135
11/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388739/02 4344945 175,00
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00135
11/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388304/01 4419038 192,99
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH Nº
DIVERSOS 00132
11/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388304/01 4419038 192,99
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH Nº
00132
Totais do dia 11: 54.605,84 54.605,84
12/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000429 4317837 6.807,00
DIVERSOS-LP
12/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317837 1.225,26
SOBRE 000429
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000429 4317837 6.807,00
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317837 1.225,26
RECOLHER 000429
12/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000431 4317838 10.826,00
DIVERSOS-LP
12/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317838 1.948,68
SOBRE 000431
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000431 4317838 10.826,00
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317838 1.948,68
RECOLHER 000431
12/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000433 4317839 4.620,00
DIVERSOS-LP
12/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317839 831,60
SOBRE 000433
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000433 4317839 4.620,00
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317839 831,60
RECOLHER 000433
12/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000434 4317840 1.730,00
DIVERSOS-LP
12/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317840 311,40
SOBRE 000434
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000434 4317840 1.730,00
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4317840 311,40
RECOLHER 000434
12/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000423 4319032 620,00
BRASIL S/A
12/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000423 4319032 31,00
SOBRE
FATURAMENTO
12/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000423 4319032 620,00
SERVICOS
PRESTADOS
12/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000423 4319032 31,00
RECOLHER
12/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000425 4319055 365,00

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

219
Livro Diário folha 26 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

BRASIL S/A
12/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000425 4319055 18,25
SOBRE
FATURAMENTO
12/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000425 4319055 365,00
SERVICOS
PRESTADOS
12/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000425 4319055 18,25
RECOLHER
12/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000427 4339328 200,00
BRASIL S/A
12/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339328 36,00
SOBRE 000427
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000427 4339328 200,00
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339328 36,00
RECOLHER 000427
12/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000428 4339336 338,00
BRASIL S/A
12/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339336 60,84
SOBRE 000428
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000428 4339336 338,00
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339336 60,84
RECOLHER 000428
12/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000430 4339341 149,00
BRASIL S/A
12/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339341 26,82
SOBRE 000430
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000430 4339341 149,00
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339341 26,82
RECOLHER 000430
12/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000432 4339344 825,50
BRASIL S/A
12/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339344 148,59
SOBRE 000432
VENDAS DE
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000432 4339344 825,50
MERCADORIAS
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339344 148,59
RECOLHER 000432
12/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000424 4339708 1.932,00
DIVERSOS-LP
12/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000424 4339708 96,60
SOBRE
FATURAMENTO
12/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000424 4339708 1.932,00
SERVICOS
PRESTADOS
12/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000424 4339708 96,60
RECOLHER
12/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000426 4339709 5.413,40
DIVERSOS-LP
12/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000426 4339709 270,67
SOBRE
FATURAMENTO
12/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000426 4339709 5.413,40
SERVICOS
PRESTADOS
12/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000426 4339709 270,67
RECOLHER
12/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 5323 - 4343961 62,44
PARA ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
REVENDA LTDA.
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 5323 - 4343961 13,71
RECUPERAR ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 5323
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
12/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 5323 - 4343961 76,15
S NACIONAIS ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
DIVERSOS LTDA.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

220
Livro Diário folha 27 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

12/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 5351 - 4343962 836,40
PARA ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
REVENDA LTDA.
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 5351 - 4343962 183,60
RECUPERAR ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
LTDA. ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 5351 - ACESSORAUTOS PECAS
E SERVICOS LTDA.
12/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 5351 - 4343962 1.020,00
S NACIONAIS ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
DIVERSOS LTDA.
12/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 5450 - 4343963 622,38
PARA ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
REVENDA LTDA.
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 5450 - 4343963 136,62
RECUPERAR ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
LTDA. ICMS S/NF DE ENTRADA Nº
5450 - ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
12/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 5450 - 4343963 759,00
S NACIONAIS ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS
DIVERSOS LTDA.
12/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 55201 - 4343964 287,18
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 55201 - 4343964 63,04
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
55201 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
12/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 55201 - 4343964 350,22
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
12/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388743/03 4344948 143,92
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00136
12/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388743/03 4344948 143,92
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00136
12/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 388977/02 4344949 149,86
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00137
12/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 388977/02 4344949 149,86
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00137
12/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 389010/02 4344953 99,84
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00138
12/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 389010/02 4344953 99,84
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00138
12/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 389091/02 4344958 236,10
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00139
12/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 389091/02 4344958 236,10
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00139
12/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 389091/03 4344990 236,10
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00140
12/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 389091/03 4344990 236,10
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00140
12/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 5576 - 4371663 584,09
PARA REDIESEL RECIFE AUTODIESEL
REVENDA LTDA.
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 5576 - 4371663 128,21
RECUPERAR REDIESEL RECIFE AUTODIESEL
LTDA. ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 5576 - REDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA.
12/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 5576 - 4371663 712,30
S NACIONAIS REDIESEL RECIFE AUTODIESEL
DIVERSOS LTDA.
12/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 67361 SK 4426901 205,73
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
REVENDA AUTOPECAS.
12/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 67361 SK 4426901 45,16
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTOPECAS. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 67361 SK
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

221
Livro Diário folha 28 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTOPECAS.
12/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 67361 SK 4426901 250,89
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
DIVERSOS AUTOPECAS.
12/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA N° 000623 4427307 1.600,00
DIVERSOS-LP
12/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000623 4427307 80,00
SOBRE
FATURAMENTO
12/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000623 4427307 1.600,00
SERVICOS
PRESTADOS
12/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000623 4427307 80,00
RECOLHER
Totais do dia 12: 44.545,99 44.545,99
13/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000439 4318172 36.648,00
DIVERSOS-LP
13/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318172 6.596,64
SOBRE 000439
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000439 4318172 36.648,00
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318172 6.596,64
RECOLHER 000439
13/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000445 4318178 4.041,00
DIVERSOS-LP
13/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318178 727,38
SOBRE 000445
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000445 4318178 4.041,00
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318178 727,38
RECOLHER 000445
13/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000446 4318180 6.618,00
DIVERSOS-LP
13/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318180 1.191,24
SOBRE 000446
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000446 4318180 6.618,00
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318180 1.191,24
RECOLHER 000446
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000435 4319061 616,00
BRASIL S/A
13/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000435 4319061 30,80
SOBRE
FATURAMENTO
13/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000435 4319061 616,00
SERVICOS
PRESTADOS
13/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000435 4319061 30,80
RECOLHER
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000437 4319071 220,00
BRASIL S/A
13/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000437 4319071 11,00
SOBRE
FATURAMENTO
13/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000437 4319071 220,00
SERVICOS
PRESTADOS
13/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000437 4319071 11,00
RECOLHER
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000438 4319074 260,00
BRASIL S/A
13/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000438 4319074 13,00
SOBRE
FATURAMENTO
13/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000438 4319074 260,00
SERVICOS
PRESTADOS
13/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000438 4319074 13,00
RECOLHER
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000440 4339349 700,00
BRASIL S/A
13/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339349 126,00
SOBRE 000440
VENDAS DE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

222
Livro Diário folha 29 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000440 4339349 700,00
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339349 126,00
RECOLHER 000440
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000441 4339353 80,00
BRASIL S/A
13/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339353 14,40
SOBRE 000441
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000441 4339353 80,00
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339353 14,40
RECOLHER 000441
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000442 4339356 290,00
BRASIL S/A
13/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339356 52,20
SOBRE 000442
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000442 4339356 290,00
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339356 52,20
RECOLHER 000442
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000443 4339361 450,00
BRASIL S/A
13/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339361 81,00
SOBRE 000443
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000443 4339361 450,00
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339361 81,00
RECOLHER 000443
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000444 4339365 220,00
BRASIL S/A
13/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339365 39,60
SOBRE 000444
VENDAS DE
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000444 4339365 220,00
MERCADORIAS
13/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339365 39,60
RECOLHER 000444
13/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000436 4339712 2.263,00
DIVERSOS-LP
13/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000436 4339712 113,15
SOBRE
FATURAMENTO
13/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000436 4339712 2.263,00
SERVICOS
PRESTADOS
13/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000436 4339712 113,15
RECOLHER
13/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 389165/02 4344993 115,25
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00141
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 389165/02 4344993 115,25
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00141
13/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 389285/01 4344994 42,32
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00142
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 389285/01 4344994 42,32
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00142
13/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 389527/01 4344995 150,90
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00143
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 389527/01 4344995 150,90
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00143
13/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 389600/01 4344996 175,89
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00144
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 389600/01 4344996 175,89
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00144
13/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 389741/02 4344999 90,22
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

223
Livro Diário folha 30 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

DIVERSOS Nº 00145
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 389741/02 4344999 90,22
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00145
13/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 67363 - SK 4371686 128,28
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
REVENDA AUTO PECAS.
13/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 67363 - SK 4371686 28,16
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 67363 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS.
13/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 67363 - SK 4371686 156,44
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
DIVERSOS AUTO PECAS.
13/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 67560 - SK 4371695 134,35
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
REVENDA AUTO PECAS.
13/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 67560 - SK 4371695 29,49
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 67560 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS.
13/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 67560 - SK 4371695 163,84
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
DIVERSOS AUTO PECAS.
13/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 67683 SK 4371783 362,74
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
REVENDA AUTOPECAS.
13/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 67683 SK 4371783 79,63
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTOPECAS. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 67683 SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTOPECAS.
13/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 67683 SK 4371783 442,37
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
DIVERSOS AUTOPECAS.
13/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 67873 - SK 4371802 225,39
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
REVENDA AUTO PECAS.
13/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 67873 - SK 4371802 49,47
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 67873 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS.
13/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 67873 - SK 4371802 274,86
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
DIVERSOS AUTO PECAS.
13/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 67913 - SK 4371822 346,88
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
REVENDA AUTOPECAS.
13/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 67913 - SK 4371822 76,14
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
AUTOPECAS. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 67913 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
AUTOPECAS.
13/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 67913 - SK 4371822 423,02
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
DIVERSOS AUTOPECAS.
13/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF N° 000624 4427364 100,00
BRASIL S/A
13/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000624 4427364 5,00
SOBRE
FATURAMENTO
13/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000624 4427364 100,00
SERVICOS
PRESTADOS
13/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000624 4427364 5,00
RECOLHER
Totais do dia 13: 63.542,52 63.542,52
14/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000456 4311757 1.125,00
DIVERSOS-CP
14/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311757 202,50
SOBRE 000456
VENDAS DE

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

224
Livro Diário folha 31 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000456 4311757 1.125,00
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311757 202,50
RECOLHER 000456
14/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000457 4311774 1.400,00
DIVERSOS-CP
14/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311774 252,00
SOBRE 000457
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000457 4311774 1.400,00
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311774 252,00
RECOLHER 000457
14/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000451 4318184 19.273,30
DIVERSOS-LP
14/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318184 3.469,19
SOBRE 000451
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000451 4318184 19.273,30
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318184 3.469,19
RECOLHER 000451
14/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000447 4319105 371,70
BRASIL S/A
14/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000447 4319105 18,59
SOBRE
FATURAMENTO
14/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000447 4319105 371,70
SERVICOS
PRESTADOS
14/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000447 4319105 18,59
RECOLHER
14/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000449 4319109 269,50
BRASIL S/A
14/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000449 4319109 13,48
SOBRE
FATURAMENTO
14/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000449 4319109 269,50
SERVICOS
PRESTADOS
14/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000449 4319109 13,48
RECOLHER
14/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000450 4319110 485,00
BRASIL S/A
14/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000450 4319110 24,25
SOBRE
FATURAMENTO
14/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000450 4319110 485,00
SERVICOS
PRESTADOS
14/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000450 4319110 24,25
RECOLHER
14/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000452 4339368 90,00
BRASIL S/A
14/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339368 16,20
SOBRE 000452
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000452 4339368 90,00
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339368 16,20
RECOLHER 000452
14/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000453 4339400 970,00
BRASIL S/A
14/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339400 174,60
SOBRE 000453
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000453 4339400 970,00
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339400 174,60
RECOLHER 000453
14/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000454 4339405 122,00
BRASIL S/A
14/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339405 21,96
SOBRE 000454
VENDAS DE
MERCADORIAS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

225
Livro Diário folha 32 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

14/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000454 4339405 122,00
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339405 21,96
RECOLHER 000454
14/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000455 4339408 100,00
BRASIL S/A
14/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339408 18,00
SOBRE 000455
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000455 4339408 100,00
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339408 18,00
RECOLHER 000455
14/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000458 4339411 952,50
BRASIL S/A
14/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339411 171,45
SOBRE 000458
VENDAS DE
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000458 4339411 952,50
MERCADORIAS
14/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339411 171,45
RECOLHER 000458
14/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000448 4339715 22.935,00
DIVERSOS-LP
14/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000448 4339715 1.146,75
SOBRE
FATURAMENTO
14/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000448 4339715 22.935,00
SERVICOS
PRESTADOS
14/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000448 4339715 1.146,75
RECOLHER
14/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 69201 - SK 4371827 446,09
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
REVENDA AUTOPECAS.
14/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 69201 - SK 4371827 97,92
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
AUTOPECAS. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 69201 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
AUTOPECAS.
14/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 69201 - SK 4371827 544,01
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
DIVERSOS AUTOPECAS.
14/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 69206 - SK 4371855 229,38
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
REVENDA AUTOPECAS
14/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 69206 - SK 4371855 50,35
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
AUTOPECAS ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 69206 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
AUTOPECAS
14/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 69206 - SK 4371855 279,73
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
DIVERSOS AUTOPECAS
14/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 70536 - 4371862 6.908,62
PARA DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL
REVENDA NORDESTE LTDA JB.
14/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 70536 - 4371862 1.516,53
RECUPERAR DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL
NORDESTE LTDA JB. ICMS S/ NF
DE ENTRADA Nº 70536 -
DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL
NORDESTE LTDA JB.
14/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 70536 - 4371862 8.425,15
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL
DIVERSOS NORDESTE LTDA JB.
14/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 70609 - 4371897 4.782,11
PARA DISTRIBUIDORA CUMMIS DIESEL
REVENDA NORDESTE LTDA JB.
14/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 70609 - 4371897 1.049,73
RECUPERAR DISTRIBUIDORA CUMMIS DIESEL
NORDESTE LTDA JB. ICMS S/ NF
DE ENTRADA Nº 70609 -
DISTRIBUIDORA CUMMIS DIESEL
NORDESTE LTDA JB.
14/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 70609 - 4371897 5.831,84
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA CUMMIS DIESEL
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

226
Livro Diário folha 33 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

DIVERSOS NORDESTE LTDA JB.
14/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 70723 - 4371929 2.147,51
PARA DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL
REVENDA NORDESTE LTDA.
14/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 70723 - 4371929 471,40
RECUPERAR DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL
NORDESTE LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 70723 -
DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL
NORDESTE LTDA.
14/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 70723 - 4371929 2.618,91
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL
DIVERSOS NORDESTE LTDA.
Totais do dia 14: 71.322,61 71.322,61
15/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 69123 - SK 4426940 123,74
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
REVENDA AUTO PECAS.
15/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 69123 - SK 4426940 27,16
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 69123 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
AUTO PECAS.
15/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 69123 - SK 4426940 150,90
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR. DE
DIVERSOS AUTO PECAS.
Totais do dia 15: 150,90 150,90
16/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000461 4312063 1.272,00
DIVERSOS-CP
16/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000461 4312063 63,60
SOBRE
FATURAMENTO
16/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000461 4312063 1.272,00
SERVICOS
PRESTADOS
16/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000461 4312063 63,60
RECOLHER
16/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000470 4318186 3.042,90
DIVERSOS-LP
16/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318186 547,72
SOBRE 000470
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000470 4318186 3.042,90
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318186 547,72
RECOLHER 000470
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000459 4319112 350,00
BRASIL S/A
16/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000459 4319112 17,50
SOBRE
FATURAMENTO
16/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000459 4319112 350,00
SERVICOS
PRESTADOS
16/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000459 4319112 17,50
RECOLHER
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000460 4319119 682,00
BRASIL S/A
16/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000460 4319119 34,10
SOBRE
FATURAMENTO
16/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000460 4319119 682,00
SERVICOS
PRESTADOS
16/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000460 4319119 34,10
RECOLHER
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000462 4319125 105,00
BRASIL S/A
16/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000462 4319125 5,25
SOBRE
FATURAMENTO
16/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000462 4319125 105,00
SERVICOS
PRESTADOS
16/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000462 4319125 5,25
RECOLHER
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000463 4339415 235,00
BRASIL S/A
16/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339415 42,30
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

227
Livro Diário folha 34 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOBRE 000463
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000463 4339415 235,00
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339415 42,30
RECOLHER 000463
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000464 4339416 230,00
BRASIL S/A
16/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339416 41,40
SOBRE 000464
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000464 4339416 230,00
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339416 41,40
RECOLHER 000464
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000465 4339419 345,00
BRASIL S/A
16/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339419 62,10
SOBRE 000465
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000465 4339419 345,00
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339419 62,10
RECOLHER 000465
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000466 4339428 303,00
BRASIL S/A
16/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339428 54,54
SOBRE 000466
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000466 4339428 303,00
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339428 54,54
RECOLHER 000466
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000467 4339431 141,68
BRASIL S/A
16/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339431 25,50
SOBRE 000467
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000467 4339431 141,68
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S NF DE SAÍDA Nº 4339431 25,50
RECOLHER 000467
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000468 4339436 190,00
BRASIL S/A
16/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339436 34,20
SOBRE 000468
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000468 4339436 190,00
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339436 34,20
RECOLHER 000468
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000469 4339439 340,00
BRASIL S/A
16/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339439 61,20
SOBRE 000469
VENDAS DE
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000469 4339439 340,00
MERCADORIAS
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339439 61,20
RECOLHER 000469
16/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390010/02 4352569 175,80
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00146
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390010/02 4352569 175,80
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00146
16/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390059/01 4352574 150,43
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00147
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390059/01 4352574 150,43
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00147
16/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390141/02 4352582 110,82
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

228
Livro Diário folha 35 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

DIVERSOS Nº 00148
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390141/02 4352582 110,82
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00148
16/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390387/02 4352585 114,77
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00149
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390387/02 4352585 114,77
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00149
16/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390416/01 4352591 111,55
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00150
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390416/01 4352591 111,55
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00150
16/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 73976 - 4371936 666,86
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 73976 - 4371936 146,38
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
73976 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 73976 - 4371936 813,24
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
16/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 73980 - 4371944 192,97
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 73980 - 4371944 42,36
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
73980 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 73980 - 4371944 235,33
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
16/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 73992 - 4371950 150,02
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 73992 - 4371950 32,93
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
73992 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 73992 - 4371950 182,95
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
16/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74167 - 4371991 86,09
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74167 - 4371991 18,90
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
74167 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74167 - 4371991 104,99
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
16/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74203 - 4371998 117,65
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74203 - 4371998 25,82
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
74203 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74203 - 4371998 143,47
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
16/12/2019 [Link].0001 ICMS A VALOR REF PAGAMENTO DE ICMS 4455068 91.957,05
RECOLHER DE 11.2019
16/12/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF PAGAMENTO DE ICMS 4455068 91.957,05
BRASIL S/A DE 11.2019
Totais do dia 16: 102.326,39 102.326,39
17/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000476 4311819 1.170,00
DIVERSOS-CP
17/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311819 210,60
SOBRE 000476

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

229
Livro Diário folha 36 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

VENDAS DE
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000476 4311819 1.170,00
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311819 210,60
RECOLHER 000476
17/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000472 4312078 1.297,00
DIVERSOS-CP
17/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000472 4312078 64,85
SOBRE
FATURAMENTO
17/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000472 4312078 1.297,00
SERVICOS
PRESTADOS
17/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000472 4312078 64,85
RECOLHER
17/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000477 4318171 17.435,00
DIVERSOS-LP
17/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318171 3.138,30
SOBRE 000477
VENDAS DE
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000477 4318171 17.435,00
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318171 3.138,30
RECOLHER 000477
17/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000479 4318174 1.609,50
DIVERSOS-LP
17/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318174 289,71
SOBRE 000479
VENDAS DE
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000479 4318174 1.609,50
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318174 289,71
RECOLHER 000479
17/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000481 4318179 1.595,00
DIVERSOS-LP
17/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318179 287,10
SOBRE 000481
VENDAS DE
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000481 4318179 1.595,00
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318179 287,10
RECOLHER 000481
17/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000482 4318183 3.595,00
DIVERSOS-LP
17/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318183 647,10
SOBRE 000482
VENDAS DE
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000482 4318183 3.595,00
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318183 647,10
RECOLHER 000482
17/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000471 4319135 915,40
BRASIL S/A
17/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000471 4319135 45,77
SOBRE
FATURAMENTO
17/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000471 4319135 915,40
SERVICOS
PRESTADOS
17/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000471 4319135 45,77
RECOLHER
17/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000473 4319146 500,00
BRASIL S/A
17/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000473 4319146 25,00
SOBRE
FATURAMENTO
17/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000473 4319146 500,00
SERVICOS
PRESTADOS
17/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000473 4319146 25,00
RECOLHER
17/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000474 4319162 480,00
BRASIL S/A
17/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000474 4319162 24,00
SOBRE
FATURAMENTO
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

230
Livro Diário folha 37 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

17/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000474 4319162 480,00
SERVICOS
PRESTADOS
17/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000474 4319162 24,00
RECOLHER
17/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000475 4339441 798,10
BRASIL S/A
17/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339441 143,66
SOBRE 000475
VENDAS DE
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000475 4339441 798,10
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339441 143,66
RECOLHER 000475
17/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000478 4339442 160,00
BRASIL S/A
17/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339442 28,80
SOBRE 000478
VENDAS DE
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000478 4339442 160,00
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339442 28,80
RECOLHER 000478
17/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000480 4339444 375,00
BRASIL S/A
17/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339444 67,50
SOBRE 000480
VENDAS DE
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000480 4339444 375,00
MERCADORIAS
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339444 67,50
RECOLHER 000480
17/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390430/02 4352606 121,02
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00151
17/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390430/02 4352606 121,02
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00151
17/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390437/02 4352612 133,60
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00152
17/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390437/02 4352612 133,60
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00152
17/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390869/01 4352616 127,87
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00153
17/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390869/01 4352616 127,87
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00153
17/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 390878/01 4352628 65,00
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00154
17/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 390878/01 4352628 65,00
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00154
17/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391140/02 4352632 215,66
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00155
17/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391140/02 4352632 215,66
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00155
17/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74639 - 4372015 373,34
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74639 - 4372015 81,95
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
74639 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74639 - 4372015 455,29
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
17/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74646 - 4372019 139,99
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74646 - 4372019 30,73
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

231
Livro Diário folha 38 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
74646 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74646 - 4372019 170,72
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
17/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74654 - 4372022 73,86
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74654 - 4372022 16,21
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
74654 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74654 - 4372022 90,07
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
17/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74662 - 4372029 311,59
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74662 - 4372029 68,40
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
74662 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74662 - 4372029 379,99
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
17/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74748 - 4374362 278,62
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74748 - 4374362 61,16
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
74748 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74748 - 4374362 339,78
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
17/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 69198 - SK 4426963 106,59
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
REVENDA AUTOPECAS.
17/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 69198 - SK 4426963 23,40
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
AUTOPECAS. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 69198 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
AUTOPECAS.
17/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 69198 - SK 4426963 129,99
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
DIVERSOS AUTOPECAS.
Totais do dia 17: 37.131,38 37.131,38
18/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000492 4318163 2.032,00
DIVERSOS-LP
18/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318163 365,76
SOBRE 000492
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000492 4318163 2.032,00
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318163 365,76
RECOLHER 000492
18/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000490 4318164 1.843,00
DIVERSOS-LP
18/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318164 331,74
SOBRE 000490
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000490 4318164 1.843,00
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318164 331,74
RECOLHER 000490
18/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000489 4318169 11.234,00
DIVERSOS-LP
18/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318169 2.022,12
SOBRE 000489
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000489 4318169 11.234,00
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318169 2.022,12
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

232
Livro Diário folha 39 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

RECOLHER 000489
18/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000488 4318185 8.988,00
DIVERSOS-LP
18/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318185 1.617,84
SOBRE 000488
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000488 4318185 8.988,00
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318185 1.617,84
RECOLHER 000488
18/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000483 4319201 472,00
BRASIL S/A
18/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000483 4319201 23,60
SOBRE
FATURAMENTO
18/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000483 4319201 472,00
SERVICOS
PRESTADOS
18/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000483 4319201 23,60
RECOLHER
18/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000485 4319209 290,00
BRASIL S/A
18/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000485 4319209 14,50
SOBRE
FATURAMENTO
18/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000485 4319209 290,00
SERVICOS
PRESTADOS
18/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000485 4319209 14,50
RECOLHER
18/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000487 4339449 108,00
BRASIL S/A
18/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339449 19,44
SOBRE 000487
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000487 4339449 108,00
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339449 19,44
RECOLHER 000487
18/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000491 4339451 105,00
BRASIL S/A
18/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339451 18,90
SOBRE 000491
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000491 4339451 105,00
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339451 18,90
RECOLHER 000491
18/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000493 4339453 410,00
BRASIL S/A
18/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339453 73,80
SOBRE 000493
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000493 4339453 410,00
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339453 73,80
RECOLHER 000493
18/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000494 4339456 680,00
BRASIL S/A
18/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339456 122,40
SOBRE 000494
VENDAS DE
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000494 4339456 680,00
MERCADORIAS
18/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339456 122,40
RECOLHER 000494
18/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000484 4339719 21.100,00
DIVERSOS-LP
18/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000484 4339719 1.055,00
SOBRE
FATURAMENTO
18/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000484 4339719 21.100,00
SERVICOS
PRESTADOS
18/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000484 4339719 1.055,00
RECOLHER
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

233
Livro Diário folha 40 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

18/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000486 4339721 2.338,50
DIVERSOS-LP
18/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000486 4339721 116,93
SOBRE
FATURAMENTO
18/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000486 4339721 2.338,50
SERVICOS
PRESTADOS
18/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000486 4339721 116,93
RECOLHER
18/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391488/01 4352638 203,10
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00156
18/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391488/01 4352638 203,10
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00156
18/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391609/01 4352645 175,26
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00157
18/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391609/01 4352645 175,26
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00157
18/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391718/01 4352649 224,08
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00158
18/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391718/01 4352649 224,08
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00158
18/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391774/01 4352653 119,29
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00159
18/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391774/01 4352653 119,29
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00159
18/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391793/01 4352657 143,92
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00160
18/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391793/01 4352657 143,92
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00160
18/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 74963 - 4374374 295,97
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
18/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 74963 - 4374374 64,97
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
74963 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 74963 - 4374374 360,94
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
18/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75014 - 4374403 209,07
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
18/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75014 - 4374403 45,89
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
75014 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75014 - 4374403 254,96
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
18/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75060 - 4374405 206,55
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
18/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75060 - 4374405 45,34
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
75060 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75060 - 4374405 251,89
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
18/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75074 - 4374406 362,95
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
18/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75074 - 4374406 79,67
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
75074 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

234
Livro Diário folha 41 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

18/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75074 - 4374406 442,62
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
18/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75235 - 4374429 305,90
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
18/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75235 - 4374429 67,15
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
75235 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75235 - 4374429 373,05
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
Totais do dia 18: 57.931,64 57.931,64
19/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000501 4311834 1.400,00
DIVERSOS-CP
19/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311834 252,00
SOBRE 000501
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000501 4311834 1.400,00
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311834 252,00
RECOLHER 000501
19/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000503 4318162 1.714,00
DIVERSOS-LP
19/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318162 308,52
SOBRE 000503
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000503 4318162 1.714,00
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318162 308,52
RECOLHER 000503
19/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000495 4319241 140,00
BRASIL S/A
19/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000495 4319241 7,00
SOBRE
FATURAMENTO
19/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000495 4319241 140,00
SERVICOS
PRESTADOS
19/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000495 4319241 7,00
RECOLHER
19/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000499 4339471 380,00
BRASIL S/A
19/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339471 68,40
SOBRE 000499
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000499 4339471 380,00
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339471 68,40
RECOLHER 000499
19/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000500 4339473 440,00
BRASIL S/A
19/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339473 79,20
SOBRE 000500
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000500 4339473 440,00
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339473 79,20
RECOLHER 000500
19/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000502 4339474 180,00
BRASIL S/A
19/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339474 32,40
SOBRE 000502
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000502 4339474 180,00
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339474 32,40
RECOLHER 000502
19/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000504 4339476 105,00
BRASIL S/A
19/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339476 18,90
SOBRE 000504
VENDAS DE
MERCADORIAS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

235
Livro Diário folha 42 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

19/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000504 4339476 105,00
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339476 18,90
RECOLHER 000504
19/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000505 4339477 676,50
BRASIL S/A
19/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339477 121,77
SOBRE 000505
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000505 4339477 676,50
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339477 121,77
RECOLHER 000505
19/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000506 4339478 297,50
BRASIL S/A
19/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339478 53,55
SOBRE 000506
VENDAS DE
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000506 4339478 297,50
MERCADORIAS
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339478 53,55
RECOLHER 000506
19/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000496 4339722 1.907,50
DIVERSOS-LP
19/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000496 4339722 95,38
SOBRE
FATURAMENTO
19/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000496 4339722 1.907,50
SERVICOS
PRESTADOS
19/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000496 4339722 95,38
RECOLHER
19/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000497 4339724 6.475,50
DIVERSOS-LP
19/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000497 4339724 323,78
SOBRE
FATURAMENTO
19/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000497 4339724 6.475,50
SERVICOS
PRESTADOS
19/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000497 4339724 323,78
RECOLHER
19/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000498 4339728 2.077,50
DIVERSOS-LP
19/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000498 4339728 103,88
SOBRE
FATURAMENTO
19/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000498 4339728 2.077,50
SERVICOS
PRESTADOS
19/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000498 4339728 103,88
RECOLHER
19/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391797/01 4352658 106,44
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00161
19/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391797/01 4352658 106,44
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00161
19/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 391813/01 4352662 69,35
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00162
19/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 391813/01 4352662 69,35
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00162
19/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 392027/01 4352675 249,68
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00163
19/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 392027/01 4352675 249,68
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00163
19/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 392053/01 4352679 126,04
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00164
19/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 392053/01 4352679 126,04
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00164
19/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 392057/01 4352682 174,98
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00165
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

236
Livro Diário folha 43 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

19/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 392057/01 4352682 174,98
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00165
19/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75539 - 4374433 103,39
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75539 - 4374433 22,69
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
75539 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75539 - 4374433 126,08
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
19/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75544 - 4374450 67,57
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75544 - 4374450 14,83
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
75544 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75544 - 4374450 82,40
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
19/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75617 - 4374458 94,07
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75617 - 4374458 20,65
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
75617 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75617 - 4374458 114,72
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
19/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75877 - 4374473 286,11
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75877 - 4374473 62,80
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
75877 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75877 - 4374473 348,91
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
19/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 75916 - 4374476 1.053,87
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 75916 - 4374476 231,34
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
75916 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 75916 - 4374476 1.285,21
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
19/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 69354 - SK 4427026 81,99
PARA AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
REVENDA AUTOPECAS.
19/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 69354 - SK 4427026 18,00
RECUPERAR AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
AUTOPECAS. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 69354 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
AUTOPECAS.
19/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 69354 - SK 4427026 99,99
S NACIONAIS AUTOMOTIVE S/A - DISTR DE
DIVERSOS AUTOPECAS.
Totais do dia 19: 20.042,08 20.042,08
20/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000513 4311871 1.462,00
DIVERSOS-CP
20/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311871 263,16
SOBRE 000513
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000513 4311871 1.462,00
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311871 263,16
RECOLHER 000513
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

237
Livro Diário folha 44 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

20/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000516 4311905 1.140,00
DIVERSOS-CP
20/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311905 205,20
SOBRE 000516
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000516 4311905 1.140,00
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311905 205,20
RECOLHER 000516
20/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA N° 000511 4312514 1.930,00
DIVERSOS-LP
20/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA N° 4312514 347,40
SOBRE 000511
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA N° 000511 4312514 1.930,00
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA N° 4312514 347,40
RECOLHER 000511
20/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000512 4314735 2.138,40
DIVERSOS-LP
20/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314735 384,91
SOBRE 000512
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000512 4314735 2.138,40
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314735 384,91
RECOLHER 000512
20/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000514 4314755 2.118,00
DIVERSOS-LP
20/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314755 381,24
SOBRE 000514
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000514 4314755 2.118,00
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314755 381,24
RECOLHER 000514
20/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000518 4314763 2.355,00
DIVERSOS-LP
20/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314763 423,90
SOBRE 000518
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000518 4314763 2.355,00
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314763 423,90
RECOLHER 000518
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000508 4319251 210,00
BRASIL S/A
20/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000508 4319251 10,50
SOBRE
FATURAMENTO
20/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000508 4319251 210,00
SERVICOS
PRESTADOS
20/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000508 4319251 10,50
RECOLHER
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000509 4319264 80,00
BRASIL S/A
20/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000509 4319264 4,00
SOBRE
FATURAMENTO
20/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000509 4319264 80,00
SERVICOS
PRESTADOS
20/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000509 4319264 4,00
RECOLHER
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000510 4319271 430,00
BRASIL S/A
20/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000510 4319271 21,50
SOBRE
FATURAMENTO
20/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000510 4319271 430,00
SERVICOS
PRESTADOS
20/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000510 4319271 21,50
RECOLHER
20/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000507 4339736 3.165,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

238
Livro Diário folha 45 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

DIVERSOS-LP
20/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000507 4339736 158,25
SOBRE
FATURAMENTO
20/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000507 4339736 3.165,00
SERVICOS
PRESTADOS
20/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000507 4339736 158,25
RECOLHER
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000517 4339947 351,00
BRASIL S/A
20/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339947 63,18
SOBRE 000517
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000517 4339947 351,00
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339947 63,18
RECOLHER 000517
20/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 392633/01 4352684 138,70
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00166
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 392633/01 4352684 138,70
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00166
20/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 392707/01 4352686 193,32
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00167
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 392707/01 4352686 193,32
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00167
20/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 392967/01 4352689 144,88
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00168
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 392967/01 4352689 144,88
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00168
20/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 393097/01 4352691 298,34
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00169
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 393097/01 4352691 298,34
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00169
20/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 393153/01 4352692 239,98
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00170
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 393153/01 4352692 239,98
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00170
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000515 4368019 570,00
BRASIL S/A
20/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4368019 102,60
SOBRE 000515
VENDAS DE
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000515 4368019 570,00
MERCADORIAS
20/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4368019 102,60
RECOLHER 000515
20/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 76700 - 4374484 206,92
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
20/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 76700 - 4374484 45,42
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
76700 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 76700 - 4374484 252,34
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
20/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 76759 - 4374485 111,38
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
20/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 76759 - 4374485 24,45
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
76759 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 76759 - 4374485 135,83
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

239
Livro Diário folha 46 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

20/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 76870 - 4374486 766,33
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
20/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 76870 - 4374486 168,22
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
76870 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 76870 - 4374486 934,55
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
20/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 76886 - 4374487 138,35
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
20/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 76886 - 4374487 30,37
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
76886 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 76886 - 4374487 168,72
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
20/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 76962 - 4374489 307,67
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
20/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 76962 - 4374489 67,54
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
76962 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 76962 - 4374489 375,21
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF N° 000625 4427435 120,00
BRASIL S/A
20/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000625 4427435 6,00
SOBRE
FATURAMENTO
20/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000625 4427435 120,00
SERVICOS
PRESTADOS
20/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000625 4427435 6,00
RECOLHER
20/12/2019 [Link].0019 ALUGUÉIS - VALOR REF CONTRATO DE 4427658 10.000,00
ALUGUEL N° 20162017
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - VALOR REF CONTRATO DE 4427658 10.000,00
BRASIL S/A ALUGUEL N° 20162017
20/12/2019 [Link].0002 OUTROS - VALOR REF AO PGTO DO 4530712 600,00
PRESTADORES CONSUMO DE AGUA 11-2019 NF N°
57718421
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - VALOR REF AO PGTO DO 4530712 600,00
BRASIL S/A CONSUMO DE AGUA 11-2019 NF N°
57718421
20/12/2019 [Link].0002 OUTROS - VALOR REF AO PGTO DO 4530766 3.200,00
PRESTADORES CONSUMO DE ENERGIA 11-2019 NF
N° 153664253
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - VALOR REF AO PGTO DO 4530766 3.200,00
BRASIL S/A CONSUMO DE ENERGIA 11-2019 NF
N° 153664253
20/12/2019 [Link].0002 OUTROS - VALOR REF AO PAGTO DE 4530884 230,00
PRESTADORES TELEFONE/INTERNET 11-2019 NF
N° 01020325
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - VALOR REF AO PAGTO DE 4530884 230,00
BRASIL S/A TELEFONE/INTERNET 11-2019 NF
N° 01020325
20/12/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF A PROVISÃO DE 4659375 1.372,22
DECIMO TERCEIRO DO PERÍODO
20/12/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF A PROVISÃO DE 4659375 1.372,22
A PAGAR DECIMO TERCEIRO DO PERÍODO
20/12/2019 [Link].0002 FGTS VALOR REF PROVISÃO DE FGTS 4659655 120,90
13° SALÁRIO DO PERÍODO
20/12/2019 [Link].0002 FGTS A VALOR REF PROVISÃO DE FGTS 4659655 120,90
RECOLHER 13° SALÁRIO DO PERÍODO
20/12/2019 [Link].0001 INSS VALOR REF PROVISÃO DE INSS 4660885 435,22
PATRONAL 13° SALÁRIO DO
PERÍODO
20/12/2019 [Link].0001 INSS A VALOR REF PROVISÃO DE INSS 4660885 435,22
RECOLHER PATRONAL 13° SALÁRIO DO
PERÍODO
20/12/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF PROVISÃO DE 4660892 138,98
INSALUBRIDADE 13° SALÁRIO DO
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

240
Livro Diário folha 47 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

PERÍODO
20/12/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF PROVISÃO DE 4660892 138,98
A PAGAR INSALUBRIDADE 13° SALÁRIO DO
PERÍODO
20/12/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF AO DESCONTO DE INSS 4664507 227,30
A PAGAR SOBRE 13º SALARIO DOS
COLABORADORES
20/12/2019 [Link].0001 INSS A VALOR REF AO DESCONTO DE INSS 4664507 227,30
RECOLHER SOBRE 13º SALARIO DOS
COLABORADORES
20/12/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF ABATIMENTO 13° 4664588 1.372,22
A PAGAR SALARIO COLABORADORES
NOV/2019
20/12/2019 [Link].0003 ADIANTAMENT VALOR REF ABATIMENTO 13° 4664588 1.372,22
OS 13° SALARIO COLABORADORES
SALARIO NOV/2019
20/12/2019 [Link].0001 INSS A PAGO CONF INSS DO PERIODO 4664598 6.773,97
RECOLHER 11/2019
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF INSS DO PERIODO 4664598 6.773,97
BRASIL S/A 11/2019
20/12/2019 [Link].0001 INSS A PAGO CONF INSS PATRONAL 13° 4664599 1.097,74
RECOLHER SALÁRIO DE 11/2019
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF INSS PATRONAL 13° 4664599 1.097,74
BRASIL S/A SALÁRIO DE 11/2019
20/12/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF ABATIMENTO 13° 4664611 138,98
A PAGAR SALARIO INSALUBRIDADE
COLABORADORES NOV/2019
20/12/2019 [Link].0003 ADIANTAMENT VALOR REF ABATIMENTO 13° 4664611 138,98
OS 13° SALARIO INSALUBRIDADE
SALARIO COLABORADORES NOV/2019
20/12/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO PAGO CONF 13º SALARIO DOS 4664665 1.283,90
A PAGAR COLABORADORES DEZ/2019
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF 13º SALARIO DOS 4664665 1.283,90
BRASIL S/A COLABORADORES DEZ/2019
20/12/2019 [Link].0002 IRRF 0561 A PAGO CONF IRRF SALÁRIOS 4673595 247,35
RECOLHER ORDENADOS 11/2019
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF IRRF SALÁRIOS 4673595 247,35
BRASIL S/A ORDENADOS 11/2019
20/12/2019 [Link].0002 IRRF 0561 A PAGO CONF IRRF PRO LABORE 4673618 1.016,00
RECOLHER 11/2019
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF IRRF PRO LABORE 4673618 1.016,00
BRASIL S/A 11/2019
20/12/2019 [Link].0001 INSS A PAGO CONF INSS PRO LABORE 4673665 15.481,80
RECOLHER 11/2019
20/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF INSS PRO LABORE 4673665 15.481,80
BRASIL S/A 11/2019
Totais do dia 20: 65.059,69 65.059,69
21/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000523 4311933 1.340,38
DIVERSOS-CP
21/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311933 241,27
SOBRE 000523
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000523 4311933 1.340,38
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311933 241,27
RECOLHER 000523
21/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000528 4311963 1.230,80
DIVERSOS-CP
21/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311963 221,54
SOBRE 000528
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000528 4311963 1.230,80
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311963 221,54
RECOLHER 000528
21/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000519 4312095 1.015,20
DIVERSOS-CP
21/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000519 4312095 50,76
SOBRE
FATURAMENTO
21/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000519 4312095 1.015,20
SERVICOS
PRESTADOS
21/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000519 4312095 50,76
RECOLHER
21/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000522 4312116 1.206,00
DIVERSOS-CP
21/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000522 4312116 60,30

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

241
Livro Diário folha 48 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOBRE
FATURAMENTO
21/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000522 4312116 1.206,00
SERVICOS
PRESTADOS
21/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000522 4312116 60,30
RECOLHER
21/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000525 4314780 1.849,00
DIVERSOS-LP
21/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314780 332,82
SOBRE 000525
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000525 4314780 1.849,00
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314780 332,82
RECOLHER 000525
21/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000527 4314793 1.765,00
DIVERSOS-LP
21/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314793 317,70
SOBRE 000527
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000527 4314793 1.765,00
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314793 317,70
RECOLHER 000527
21/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000521 4319283 290,00
BRASIL S/A
21/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000521 4319283 14,50
SOBRE
FATURAMENTO
21/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000521 4319283 290,00
SERVICOS
PRESTADOS
21/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000521 4319283 14,50
RECOLHER
21/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000524 4339954 490,00
BRASIL S/A
21/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339954 88,20
SOBRE 000524
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000524 4339954 490,00
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339954 88,20
RECOLHER 000524
21/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000526 4339958 590,00
BRASIL S/A
21/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339958 106,20
SOBRE 000526
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000526 4339958 590,00
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339958 106,20
RECOLHER 000526
21/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000529 4339962 620,00
BRASIL S/A
21/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339962 111,60
SOBRE 000529
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000529 4339962 620,00
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339962 111,60
RECOLHER 000529
21/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000530 4339964 248,00
BRASIL S/A
21/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339964 44,64
SOBRE 000530
VENDAS DE
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000530 4339964 248,00
MERCADORIAS
21/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339964 44,64
RECOLHER 000530
21/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000520 4377719 2.910,00
DIVERSOS-LP
21/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000520 4377719 145,50
SOBRE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

242
Livro Diário folha 49 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

FATURAMENTO
21/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000520 4377719 2.910,00
SERVICOS
PRESTADOS
21/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000520 4377719 145,50
RECOLHER
21/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77422 - 4379676 424,94
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
21/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77422 - 4379676 93,28
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
CMS S/NF DE ENTRADA Nº 77422
- DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA
[Link]
21/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77422 - 4379676 518,22
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
21/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 7746 - 4379677 780,68
PARA BANNUCCI COMERCIO DE PECAS
REVENDA LTDA.
21/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 7746 - 4379677 171,37
RECUPERAR BANNUCCI COMERCIO DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 7746 - BANNUCCI COMERCIO
DE PECAS LTDA.
21/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 7746 - 4379677 952,05
S NACIONAIS BANNUCCI COMERCIO DE PECAS
DIVERSOS LTDA.
21/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 7751 - COSTA 4379681 558,39
PARA ANUNCIACAO PECAS E ACESSORIOS
REVENDA LTDA.
21/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 7751 - COSTA 4379681 122,57
RECUPERAR ANUNCIACAO PECAS E ACESSORIOS
LTDA. ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 7751 - COSTA ANUNCIACAO
PECAS E ACESSORIOS LTDA.
21/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 7751 - COSTA 4379681 680,96
S NACIONAIS ANUNCIACAO PECAS E ACESSORIOS
DIVERSOS LTDA.
21/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77535 - 4379685 118,23
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
21/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77535 - 4379685 25,95
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
77535 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77535 - 4379685 144,18
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
21/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77596 - 4379688 481,59
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
21/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77596 - 4379688 105,71
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
77596 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77596 - 4379688 587,30
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
Totais do dia 21: 18.172,12 18.172,12
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000531 4319293 90,00
BRASIL S/A
23/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000531 4319293 4,50
SOBRE
FATURAMENTO
23/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000531 4319293 90,00
SERVICOS
PRESTADOS
23/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000531 4319293 4,50
RECOLHER
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000532 4319301 92,00
BRASIL S/A
23/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000532 4319301 4,60
SOBRE
FATURAMENTO
23/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000532 4319301 92,00
SERVICOS
PRESTADOS

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

243
Livro Diário folha 50 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

23/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000532 4319301 4,60
RECOLHER
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000533 4319306 72,00
BRASIL S/A
23/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000533 4319306 3,60
SOBRE
FATURAMENTO
23/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000533 4319306 72,00
SERVICOS
PRESTADOS
23/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000533 4319306 3,60
RECOLHER
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000534 4319310 480,00
BRASIL S/A
23/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000534 4319310 24,00
SOBRE
FATURAMENTO
23/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000534 4319310 480,00
SERVICOS
PRESTADOS
23/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000534 4319310 24,00
RECOLHER
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000535 4339967 180,00
BRASIL S/A
23/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339967 32,40
SOBRE 000535
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000535 4339967 180,00
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339967 32,40
RECOLHER 000535
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000536 4339973 100,00
BRASIL S/A
23/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339973 18,00
SOBRE 000536
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000536 4339973 100,00
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339973 18,00
RECOLHER 000536
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000537 4339977 105,00
BRASIL S/A
23/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339977 18,90
SOBRE 000537
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000537 4339977 105,00
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339977 18,90
RECOLHER 000537
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000538 4339981 272,00
BRASIL S/A
23/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339981 48,96
SOBRE 000538
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000538 4339981 272,00
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339981 48,96
RECOLHER 000538
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000539 4339985 157,00
BRASIL S/A
23/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339985 28,26
SOBRE 000539
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000539 4339985 157,00
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4339985 28,26
RECOLHER 000539
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000540 4340354 110,00
BRASIL S/A
23/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4340354 19,80
SOBRE 000540
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000540 4340354 110,00
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4340354 19,80
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

244
Livro Diário folha 51 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

RECOLHER 000540
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000541 4340357 589,40
BRASIL S/A
23/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4340357 106,09
SOBRE 000541
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000541 4340357 589,40
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4340357 106,09
RECOLHER 000541
23/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 393436/01 4352693 197,60
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00171
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 393436/01 4352693 197,60
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00171
23/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 393595/01 4352694 163,68
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00172
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 393595/01 4352694 163,68
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00172
23/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 393680/01 4352715 219,05
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00173
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 393680/01 4352715 219,05
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00173
23/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 394170/01 4352720 237,76
S NACIONAIS - DISTRIB AUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00174
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 394170/01 4352720 237,76
BRASIL S/A - DISTRIB AUTOM. S/A VIA CH
Nº 00174
23/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 394214/01 4352723 299,20
S NACIONAIS - DISTRIB AUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00175
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 394214/01 4352723 299,20
BRASIL S/A - DISTRIB AUTOM. S/A VIA CH
Nº 00175
23/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000542 4354265 490,00
BRASIL S/A
23/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354265 88,20
SOBRE 000542
VENDAS DE
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000542 4354265 490,00
MERCADORIAS
23/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354265 88,20
RECOLHER 000542
23/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77829 - 4379692 153,34
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
23/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77829 - 4379692 33,66
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
77829 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77829 - 4379692 187,00
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
23/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 77845 - 4379696 616,06
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
23/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 77845 - 4379696 135,23
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
77845 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 77845 - 4379696 751,29
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
23/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 78005 - 4379698 795,96
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
23/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 78005 - 4379698 174,72
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
78005 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

245
Livro Diário folha 52 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

23/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 78005 - 4379698 970,68
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
23/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 78171 - 4379701 764,67
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
23/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 78171 - 4379701 167,86
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
78171 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 78171 - 4379701 932,53
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
23/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 78176 - 4379704 115,32
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
23/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 78176 - 4379704 25,31
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
78176 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 78176 - 4379704 140,63
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
Totais do dia 23: 7.234,13 7.234,13
24/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000543 4312135 1.062,00
DIVERSOS-CP
24/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000543 4312135 53,10
SOBRE
FATURAMENTO
24/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000543 4312135 1.062,00
SERVICOS
PRESTADOS
24/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000543 4312135 53,10
RECOLHER
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000545 4319318 190,00
BRASIL S/A
24/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000545 4319318 9,50
SOBRE
FATURAMENTO
24/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000545 4319318 190,00
SERVICOS
PRESTADOS
24/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000545 4319318 9,50
RECOLHER
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000546 4319916 386,00
BRASIL S/A
24/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000546 4319916 19,30
SOBRE
FATURAMENTO
24/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000546 4319916 386,00
SERVICOS
PRESTADOS
24/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000546 4319916 19,30
RECOLHER
24/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 394260/01 4352734 124,30
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00176
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 394260/01 4352734 124,30
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00176
24/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 394266/01 4352740 141,02
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00177
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 394266/01 4352740 141,02
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00177
24/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 394266/01 4352743 138,24
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00178
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 394266/01 4352743 138,24
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00178
24/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 394786/01 4352746 129,03
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00179
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 394786/01 4352746 129,03
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00179
24/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 394895/01 4352753 120,02
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

246
Livro Diário folha 53 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00180
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 394895/01 4352753 120,02
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00180
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000547 4354302 350,00
BRASIL S/A
24/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354302 63,00
SOBRE 000547
VENDAS DE
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000547 4354302 350,00
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354302 63,00
RECOLHER 000547
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000551 4354337 420,00
BRASIL S/A
24/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354337 75,60
SOBRE 000551
VENDAS DE
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000551 4354337 420,00
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354337 75,60
RECOLHER 000551
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000552 4354359 115,00
BRASIL S/A
24/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354359 20,70
SOBRE 000552
VENDAS DE
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000552 4354359 115,00
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354359 20,70
RECOLHER 000552
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000553 4354383 361,00
BRASIL S/A
24/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354383 64,98
SOBRE 000553
VENDAS DE
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000553 4354383 361,00
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354383 64,98
RECOLHER 000553
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000554 4354401 232,00
BRASIL S/A
24/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354401 41,76
SOBRE 000554
VENDAS DE
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000554 4354401 232,00
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354401 41,76
RECOLHER 000554
24/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000544 4377745 4.698,00
DIVERSOS-LP
24/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000544 4377745 234,90
SOBRE
FATURAMENTO
24/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000544 4377745 4.698,00
SERVICOS
PRESTADOS
24/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000544 4377745 234,90
RECOLHER
24/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 78291 - 4379705 364,15
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
24/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 78291 - 4379705 79,94
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
78291 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
24/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 78291 - 4379705 444,09
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
24/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 78313 - 4379708 87,58
PARA DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
REVENDA
24/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 78313 - 4379708 19,22
RECUPERAR DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

247
Livro Diário folha 54 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº
78313 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
24/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 78313 - 4379708 106,80
S NACIONAIS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A.
DIVERSOS
24/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 8034 - 4379710 3.901,83
PARA BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
REVENDA PECAS LTDA.
24/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 8034 - 4379710 856,50
RECUPERAR BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
PECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 8034 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.
24/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 8034 - 4379710 4.758,33
S NACIONAIS BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
DIVERSOS PECAS LTDA.
24/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 804763 - 4379713 245,21
PARA AUTO NORTE DIST. DE PECAS
REVENDA LTDA.
24/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 804763 - 4379713 53,83
RECUPERAR AUTO NORTE DIST. DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 804763 - AUTO NORTE DIST.
DE PECAS LTDA.
24/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 804763 - 4379713 299,04
S NACIONAIS AUTO NORTE DIST. DE PECAS
DIVERSOS LTDA.
24/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 804920 - 4379714 552,93
PARA AUTO NORTE DIST. DE PECAS
REVENDA LTDA.
24/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 804920 - 4379714 121,38
RECUPERAR AUTO NORTE DIST. DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 804920 - AUTO NORTE DIST.
DE PECAS LTDA.
24/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 804920 - 4379714 674,31
S NACIONAIS AUTO NORTE DIST. DE PECAS
DIVERSOS LTDA.
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000548 4419119 950,00
BRASIL S/A
24/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4419119 171,00
SOBRE 000548
VENDAS DE
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000548 4419119 950,00
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4419119 171,00
RECOLHER 000548
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000550 4419123 561,50
BRASIL S/A
24/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4419123 101,07
SOBRE 000550
VENDAS DE
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000550 4419123 561,50
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4419123 101,07
RECOLHER 000550
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000549 4419235 126,00
BRASIL S/A
24/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4419235 22,68
SOBRE 000549
VENDAS DE
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000549 4419235 126,00
MERCADORIAS
24/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4419235 22,68
RECOLHER 000549
24/12/2019 [Link].0003 PIS A VALOR REF AO PGT DE PIS DE 4542755 4.361,66
RECOLHER 11-2019
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF AO PGT DE PIS DE 4542755 4.361,66
BRASIL S/A 11-2019
24/12/2019 [Link].0004 COFINS A VALOR REF AO PGTO DO COFINS 4542807 20.130,75
RECOLHER 11-2019
24/12/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF AO PGTO DO COFINS 4542807 20.130,75
BRASIL S/A 11-2019
Totais do dia 24: 41.756,68 41.756,68
26/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000559 4311979 1.457,00
DIVERSOS-CP
26/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311979 262,26
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

248
Livro Diário folha 55 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOBRE 000559
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000559 4311979 1.457,00
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4311979 262,26
RECOLHER 000559
26/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000560 4314816 7.797,70
DIVERSOS-LP
26/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314816 1.403,59
SOBRE 000560
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000560 4314816 7.797,70
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314816 1.403,59
RECOLHER 000560
26/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000556 4319934 190,00
BRASIL S/A
26/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000556 4319934 9,50
SOBRE
FATURAMENTO
26/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000556 4319934 190,00
SERVICOS
PRESTADOS
26/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000556 4319934 9,50
RECOLHER
26/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000557 4319944 437,00
BRASIL S/A
26/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000557 4319944 21,85
SOBRE
FATURAMENTO
26/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000557 4319944 437,00
SERVICOS
PRESTADOS
26/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000557 4319944 21,85
RECOLHER
26/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 395054/01 4352757 85,09
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00181
26/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 395054/01 4352757 85,09
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00181
26/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 395088/01 4352759 130,60
S NACIONAIS - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
DIVERSOS Nº 00182
26/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 395088/01 4352759 130,60
BRASIL S/A - DISTRIBAUTOM. S/A VIA CH
Nº 00182
26/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4352761 258,47
S NACIONAIS 6048120103 - PELLEGRINO
DIVERSOS DISTRIB AUTOPECAS VIA CH Nº
00183
26/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4352761 258,47
BRASIL S/A 6048120103 - PELLEGRINO
DISTRIB AUTOPECAS VIA CH Nº
00183
26/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4352762 284,93
S NACIONAIS 6083710103 - PELLEGRINO
DIVERSOS DISTRIB AUTOPECAS VIA CH Nº
00184
26/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4352762 284,93
BRASIL S/A 6083710103 - PELLEGRINO
DISTRIB AUTOPECAS VIA CH Nº
00184
26/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4352765 879,67
S NACIONAIS 6136415/1R - AOKI DISTRIB
DIVERSOS AUTO PECAS VIA CH Nº 00185
26/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4352765 879,67
BRASIL S/A 6136415/1R - AOKI DISTRIB
AUTO PECAS VIA CH Nº 00185
26/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000561 4354434 255,00
BRASIL S/A
26/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354434 45,90
SOBRE 000561
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000561 4354434 255,00
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354434 45,90
RECOLHER 000561
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

249
Livro Diário folha 56 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

26/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000562 4354455 561,00
BRASIL S/A
26/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354455 100,98
SOBRE 000562
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000562 4354455 561,00
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354455 100,98
RECOLHER 000562
26/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000563 4354471 350,00
BRASIL S/A
26/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354471 63,00
SOBRE 000563
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000563 4354471 350,00
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354471 63,00
RECOLHER 000563
26/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000565 4354491 158,00
BRASIL S/A
26/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354491 28,44
SOBRE 000565
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000565 4354491 158,00
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354491 28,44
RECOLHER 000565
26/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000555 4377748 21.599,00
DIVERSOS-LP
26/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000555 4377748 1.079,95
SOBRE
FATURAMENTO
26/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000555 4377748 21.599,00
SERVICOS
PRESTADOS
26/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000555 4377748 1.079,95
RECOLHER
26/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000558 4379411 1.452,00
DIVERSOS-CP
26/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000558 4379411 72,60
SOBRE
FATURAMENTO
26/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000558 4379411 1.452,00
SERVICOS
PRESTADOS
26/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000558 4379411 72,60
RECOLHER
26/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000564 4379527 85,00
BRASIL S/A
26/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4379527 15,30
SOBRE 000564
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000564 4379527 85,00
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4379527 15,30
RECOLHER 000564
26/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 806044 - 4379717 346,29
PARA AUTO NORTE DIST. DE PECAS
REVENDA LTDA.
26/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 806044 - 4379717 76,01
RECUPERAR AUTO NORTE DIST. DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 806044 - AUTO NORTE DIST.
DE PECAS LTDA.
26/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 806044 - 4379717 422,30
S NACIONAIS AUTO NORTE DIST. DE PECAS
DIVERSOS LTDA.
26/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 806478 - 4379721 266,45
PARA AUTO NORTE DIST. DE PECAS
REVENDA LTDA.
26/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 806478 - 4379721 58,49
RECUPERAR AUTO NORTE DIST. DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 806478 - AUTO NORTE DIST.
DE PECAS LTDA.
26/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 806478 - 4379721 324,94
S NACIONAIS AUTO NORTE DIST. DE PECAS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

250
Livro Diário folha 57 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

DIVERSOS LTDA.
26/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 806632 - 4379722 3.345,40
PARA AUTO NORTE DIST. DE PECAS
REVENDA LTDA.
26/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 806632 - 4379722 734,36
RECUPERAR AUTO NORTE DIST. DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 806632 - AUTO NORTE DIST.
DE PECAS LTDA.
26/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 806632 - 4379722 4.079,76
S NACIONAIS AUTO NORTE DIST. DE PECAS
DIVERSOS LTDA.
26/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 807062 - 4379726 11.708,91
PARA AUTO NORTE DIST. DE PECAS
REVENDA LTDA.
26/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 807062 - 4379726 2.570,25
RECUPERAR AUTO NORTE DIST. DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 807062 - AUTO NORTE DIST.
DE PECAS LTDA.
26/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 807062 - 4379726 14.279,16
S NACIONAIS AUTO NORTE DIST. DE PECAS
DIVERSOS LTDA.
26/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 807470 - 4379728 410,07
PARA AUTO NORTE DIST. DE PECAS
REVENDA LTDA.
26/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 807470 - 4379728 90,01
RECUPERAR AUTO NORTE DIST. DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 807470 - AUTO NORTE DIST.
DE PECAS LTDA.
26/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 807470 - 4379728 500,08
S NACIONAIS AUTO NORTE DIST. DE PECAS
DIVERSOS LTDA.
26/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000566 4419124 820,00
BRASIL S/A
26/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4419124 147,60
SOBRE 000566
VENDAS DE
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000566 4419124 820,00
MERCADORIAS
26/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4419124 147,60
RECOLHER 000566
Totais do dia 26: 59.657,67 59.657,67
27/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000576 4312050 1.100,00
DIVERSOS-CP
27/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312050 198,00
SOBRE 000576
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000576 4312050 1.100,00
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4312050 198,00
RECOLHER 000576
27/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000578 4314826 2.694,00
DIVERSOS-LP
27/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314826 484,92
SOBRE 000578
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000578 4314826 2.694,00
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314826 484,92
RECOLHER 000578
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000567 4319948 213,00
BRASIL S/A
27/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000567 4319948 10,65
SOBRE
FATURAMENTO
27/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000567 4319948 213,00
SERVICOS
PRESTADOS
27/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000567 4319948 10,65
RECOLHER
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000569 4319962 261,00
BRASIL S/A
27/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000569 4319962 13,05
SOBRE
FATURAMENTO

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

251
Livro Diário folha 58 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

27/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000569 4319962 261,00
SERVICOS
PRESTADOS
27/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000569 4319962 13,05
RECOLHER
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000570 4319965 780,00
BRASIL S/A
27/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000570 4319965 39,00
SOBRE
FATURAMENTO
27/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000570 4319965 780,00
SERVICOS
PRESTADOS
27/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000570 4319965 39,00
RECOLHER
27/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4352768 1.021,99
S NACIONAIS 6136548/1R - AOKI DISTRIB
DIVERSOS AUTO PECAS VIA CH Nº 00186
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4352768 1.021,99
BRASIL S/A 6136548/1R - AOKI DISTRIB
AUTO PECAS VIA CH Nº 00186
27/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 6136619- 4352771 104,01
S NACIONAIS 1R - AOKI DISTRIB AUTO PEÇAS
DIVERSOS VIA CH Nº 00187
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 6136619- 4352771 104,01
BRASIL S/A 1R - AOKI DISTRIB AUTO PEÇAS
VIA CH Nº 00187
27/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4352772 318,01
S NACIONAIS 6136822/1R - AOKI DISTRIB
DIVERSOS AUTO PECAS VIA CH Nº 00188
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4352772 318,01
BRASIL S/A 6136822/1R - AOKI DISTRIB
AUTO PECAS VIA CH Nº 00188
27/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 4352774 193,49
S NACIONAIS 6136920/1R - AOKI DISTRIB
DIVERSOS AUTO PECAS VIA CH Nº 00189
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 4352774 193,49
BRASIL S/A 6136920/1R - AOKI DISTRIB
AUTO PECAS VIA CH Nº 00189
27/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 6137043- 4352775 389,77
S NACIONAIS 1R - AOKI DISTRIB AUTO PECAS
DIVERSOS VIA CH Nº 00190
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 6137043- 4352775 389,77
BRASIL S/A 1R - AOKI DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00190
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000571 4354505 160,00
BRASIL S/A
27/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354505 28,80
SOBRE 000571
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000571 4354505 160,00
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354505 28,80
RECOLHER 000571
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000572 4354522 280,00
BRASIL S/A
27/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354522 50,40
SOBRE 000572
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000572 4354522 280,00
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354522 50,40
RECOLHER 000572
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000573 4354539 260,00
BRASIL S/A
27/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354539 46,80
SOBRE 000573
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000573 4354539 260,00
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354539 46,80
RECOLHER 000573
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000574 4354737 300,00
BRASIL S/A
27/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354737 54,00
SOBRE 000574
VENDAS DE
MERCADORIAS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

252
Livro Diário folha 59 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

27/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000574 4354737 300,00
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354737 54,00
RECOLHER 000574
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000575 4354743 438,32
BRASIL S/A
27/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354743 78,90
SOBRE 000575
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000575 4354743 438,32
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354743 78,90
RECOLHER 000575
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000577 4354748 326,00
BRASIL S/A
27/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354748 58,68
SOBRE 000577
VENDAS DE
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000577 4354748 326,00
MERCADORIAS
27/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354748 58,68
RECOLHER 000577
27/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 875 - 4379731 1.034,38
PARA TOPASSO & OLIVEIRA LTDA - ME.
REVENDA
27/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 875 - 4379731 227,06
RECUPERAR TOPASSO & OLIVEIRA LTDA - ME.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº 875
- TOPASSO & OLIVEIRA LTDA -
ME.
27/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 875 - 4379731 1.261,44
S NACIONAIS TOPASSO & OLIVEIRA LTDA - ME.
DIVERSOS
27/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 9130 - CASA 4379733 186,96
PARA DAS CONEXOES COMERCIO E
REVENDA REPRESENTACOES LTDA.
27/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 9130 - CASA 4379733 41,04
RECUPERAR DAS CONEXOES COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 9130 -
CASA DAS CONEXOES COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
27/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 9130 - CASA 4379733 228,00
S NACIONAIS DAS CONEXOES COMERCIO E
DIVERSOS REPRESENTACOES LTDA.
27/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU 4379736 2.370,29
PARA PECAS COMERCIO LTDA.
REVENDA
27/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU 4379736 520,31
RECUPERAR PECAS COMERCIO LTDA. ICMS S/
NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU
PECAS COMERCIO LTDA.
27/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU 4379736 2.890,60
S NACIONAIS PECAS COMERCIO LTDA.
DIVERSOS
27/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 8261 - 4379741 1.499,29
PARA BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
REVENDA PECAS LTDA.
27/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 8261 - 4379741 329,11
RECUPERAR BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
PECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 8261 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.
27/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 8261 - 4379741 1.828,40
S NACIONAIS BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
DIVERSOS PECAS LTDA.
27/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 875 - 4379745 3.494,38
PARA TOPASSO & OLIVEIRA LTDA - ME.
REVENDA
27/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 875 - 4379745 767,06
RECUPERAR TOPASSO & OLIVEIRA LTDA - ME.
ICMS S/NF DE ENTRADA Nº 875 -
TOPASSO & OLIVEIRA LTDA - ME.
27/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 875 - 4379745 4.261,44
S NACIONAIS TOPASSO & OLIVEIRA LTDA - ME.
DIVERSOS
27/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000568 4419128 185,00
BRASIL S/A
27/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000568 4419128 9,25
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

253
Livro Diário folha 60 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOBRE
FATURAMENTO
27/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000568 4419128 185,00
SERVICOS
PRESTADOS
27/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000568 4419128 9,25
RECOLHER
27/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA N° 000626 4427617 2.000,00
DIVERSOS-LP
27/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000626 4427617 100,00
SOBRE
FATURAMENTO
27/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000626 4427617 2.000,00
SERVICOS
PRESTADOS
27/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000626 4427617 100,00
RECOLHER
Totais do dia 27: 22.666,92 22.666,92
28/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000588 4314840 1.507,00
DIVERSOS-LP
28/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314840 271,26
SOBRE 000588
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000588 4314840 1.507,00
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314840 271,26
RECOLHER 000588
28/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000580 4319978 362,00
BRASIL S/A
28/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000580 4319978 18,10
SOBRE
FATURAMENTO
28/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000580 4319978 362,00
SERVICOS
PRESTADOS
28/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000580 4319978 18,10
RECOLHER
28/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000581 4319987 500,00
BRASIL S/A
28/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000581 4319987 25,00
SOBRE
FATURAMENTO
28/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000581 4319987 500,00
SERVICOS
PRESTADOS
28/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000581 4319987 25,00
RECOLHER
28/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000582 4319996 268,00
BRASIL S/A
28/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000582 4319996 13,40
SOBRE
FATURAMENTO
28/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000582 4319996 268,00
SERVICOS
PRESTADOS
28/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000582 4319996 13,40
RECOLHER
28/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000583 4354757 216,00
BRASIL S/A
28/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354757 38,88
SOBRE 000583
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000583 4354757 216,00
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354757 38,88
RECOLHER 000583
28/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000584 4354762 290,00
BRASIL S/A
28/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354762 52,20
SOBRE 000584
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000584 4354762 290,00
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354762 52,20
RECOLHER 000584
28/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000585 4354766 580,00
BRASIL S/A
28/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354766 104,40
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

254
Livro Diário folha 61 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

SOBRE 000585
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000585 4354766 580,00
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354766 104,40
RECOLHER 000585
28/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000586 4354776 687,88
BRASIL S/A
28/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354776 123,82
SOBRE 000586
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000586 4354776 687,88
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354776 123,82
RECOLHER 000586
28/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000587 4354780 949,00
BRASIL S/A
28/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354780 170,82
SOBRE 000587
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000587 4354780 949,00
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354780 170,82
RECOLHER 000587
28/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000589 4354788 694,50
BRASIL S/A
28/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354788 125,01
SOBRE 000589
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000589 4354788 694,50
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354788 125,01
RECOLHER 000589
28/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000590 4354791 620,50
BRASIL S/A
28/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354791 111,69
SOBRE 000590
VENDAS DE
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000590 4354791 620,50
MERCADORIAS
28/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354791 111,69
RECOLHER 000590
28/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000579 4377751 2.270,00
DIVERSOS-LP
28/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000579 4377751 113,50
SOBRE
FATURAMENTO
28/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000579 4377751 2.270,00
SERVICOS
PRESTADOS
28/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000579 4377751 113,50
RECOLHER
28/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU 4379746 3.190,29
PARA PECAS COMERCIO LTDA.
REVENDA
28/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU 4379746 700,31
RECUPERAR PECAS COMERCIO LTDA. ICMS S/
NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU
PECAS COMERCIO LTDA.
28/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU 4379746 3.890,60
S NACIONAIS PECAS COMERCIO LTDA.
DIVERSOS
28/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 808951 - 4379748 143,61
PARA AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA PECAS LTDA.
28/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 808951 - 4379748 31,52
RECUPERAR AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 808951 - AUTO
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 808951 - 4379748 175,13
S NACIONAIS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS PECAS LTDA.
28/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 809299 - 4379753 220,92
PARA AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

255
Livro Diário folha 62 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

REVENDA PECAS LTDA.
28/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 809299 - 4379753 48,50
RECUPERAR AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 809299 - AUTO
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 809299 - 4379753 269,42
S NACIONAIS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS PECAS LTDA.
28/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 809491 - 4379754 709,37
PARA AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA PECAS LTDA.
28/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 809491 - 4379754 155,71
RECUPERAR AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 809491 - AUTO
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 809491 - 4379754 865,08
S NACIONAIS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS PECAS LTDA.
28/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 809700 - 4379755 162,93
PARA AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
REVENDA PECAS LTDA.
28/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 809700 - 4379755 35,77
RECUPERAR AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 809700 - AUTO
NORTE DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 809700 - 4379755 198,70
S NACIONAIS AUTO NORTE DISTRIBUIDORA DE
DIVERSOS PECAS LTDA.
Totais do dia 28: 15.511,89 15.511,89
30/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000595 4314853 20.696,00
DIVERSOS-LP
30/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314853 3.725,28
SOBRE 000595
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000595 4314853 20.696,00
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314853 3.725,28
RECOLHER 000595
30/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000598 4314863 1.611,40
DIVERSOS-LP
30/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314863 290,05
SOBRE 000598
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000598 4314863 1.611,40
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314863 290,05
RECOLHER 000598
30/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000599 4314879 2.120,00
DIVERSOS-LP
30/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314879 381,60
SOBRE 000599
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000599 4314879 2.120,00
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314879 381,60
RECOLHER 000599
30/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000600 4314889 21.550,00
DIVERSOS-LP
30/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314889 3.879,00
SOBRE 000600
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000600 4314889 21.550,00
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314889 3.879,00
RECOLHER 000600
30/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000601 4314898 2.173,00
DIVERSOS-LP
30/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314898 391,14
SOBRE 000601
VENDAS DE

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

256
Livro Diário folha 63 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000601 4314898 2.173,00
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4314898 391,14
RECOLHER 000601
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000591 4319998 205,00
BRASIL S/A
30/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000591 4319998 10,25
SOBRE
FATURAMENTO
30/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA N° 000591 4319998 205,00
SERVICOS
PRESTADOS
30/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA N° 000591 4319998 10,25
RECOLHER
30/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 76934/3 - 4352776 194,00
S NACIONAIS COMPEX VIA CH Nº 00191
DIVERSOS
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 76934/3 - 4352776 194,00
BRASIL S/A COMPEX VIA CH Nº 00191
30/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 8869042 - 4352780 882,40
S NACIONAIS PACAEMBU AUTO PECAS VIA CH
DIVERSOS Nº 00192
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 8869042 - 4352780 882,40
BRASIL S/A PACAEMBU AUTO PECAS VIA CH
Nº 00192
30/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 957574/1 4352781 164,62
S NACIONAIS - ARMAZEM CORAL VIA CH Nº
DIVERSOS 00193
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 957574/1 4352781 164,62
BRASIL S/A - ARMAZEM CORAL VIA CH Nº
00193
30/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF BOLETO Nº 026297 - 4352784 492,02
S NACIONAIS COSTA ANUNCIACAO PECAS E ACES
DIVERSOS VIA CH Nº 00194
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF BOLETO Nº 026297 - 4352784 492,02
BRASIL S/A COSTA ANUNCIACAO PECAS E ACES
VIA CH Nº 00194
30/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE PAGO CONF 026616 - COSTA 4352785 360,22
S NACIONAIS ANUNCIACAO PECAS E ACES VIA
DIVERSOS CH Nº 00195
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF 026616 - COSTA 4352785 360,22
BRASIL S/A ANUNCIACAO PECAS E ACES VIA
CH Nº 00195
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000596 4354798 168,00
BRASIL S/A
30/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354798 30,24
SOBRE 000596
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000596 4354798 168,00
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354798 30,24
RECOLHER 000596
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000597 4354802 163,00
BRASIL S/A
30/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354802 29,34
SOBRE 000597
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000597 4354802 163,00
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354802 29,34
RECOLHER 000597
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000602 4354811 118,90
BRASIL S/A
30/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354811 21,40
SOBRE 000602
VENDAS DE
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000602 4354811 118,90
MERCADORIAS
30/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4354811 21,40
RECOLHER 000602
30/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000592 4377754 3.000,00
DIVERSOS-LP
30/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000592 4377754 150,00
SOBRE
FATURAMENTO
30/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000592 4377754 3.000,00
SERVICOS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

257
Livro Diário folha 64 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

PRESTADOS
30/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000592 4377754 150,00
RECOLHER
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000593 4379430 750,00
BRASIL S/A
30/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000593 4379430 37,50
SOBRE
FATURAMENTO
30/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000593 4379430 750,00
SERVICOS
PRESTADOS
30/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000593 4379430 37,50
RECOLHER
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF NF Nº 000594 4379450 308,00
BRASIL S/A
30/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000594 4379450 15,40
SOBRE
FATURAMENTO
30/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000594 4379450 308,00
SERVICOS
PRESTADOS
30/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000594 4379450 15,40
RECOLHER
30/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 8158 - 4379756 1.707,28
PARA BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
REVENDA PECAS LTDA.
30/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 8158 - 4379756 374,77
RECUPERAR BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
PECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 8158 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.
30/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 8158 - 4379756 2.082,05
S NACIONAIS BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
DIVERSOS PECAS LTDA.
30/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 8261 - 4379758 679,29
PARA BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
REVENDA PECAS LTDA.
30/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 8261 - 4379758 149,11
RECUPERAR BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
PECAS LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 8261 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA.
30/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 8261 - 4379758 828,40
S NACIONAIS BANNUCCI COMERCIO DE AUTO
DIVERSOS PECAS LTDA.
30/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 875 - 4379759 1.034,38
PARA TOPASSO & OLIVEIRA LTDA - ME.
REVENDA
30/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 875 - 4379759 227,06
RECUPERAR TOPASSO & OLIVEIRA LTDA - ME.
ICMS S/ NF DE ENTRADA Nº 875
- TOPASSO & OLIVEIRA LTDA -
ME.
30/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 875 - 4379759 1.261,44
S NACIONAIS TOPASSO & OLIVEIRA LTDA - ME.
DIVERSOS
30/12/2019 [Link].0001 DEPRECIAÇÃO VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453835 1.000,00
DIVERSAS ELEVADOR AUTOMOTIVO NF Nº
030405
30/12/2019 [Link].0002 ( - ) VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453835 1.000,00
DEPRECIAÇÕE ELEVADOR AUTOMOTIVO NF Nº
S 030405
ACUMULADAS
MAQUINAS
30/12/2019 [Link].0001 DEPRECIAÇÃO VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453901 740,00
DIVERSAS COMPUTADORES E TELEFONES NF
Nº 001287
30/12/2019 [Link].0005 ( - ) VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453901 740,00
DEPRECIAÇÕE COMPUTADORES E TELEFONES NF
S ACUM. Nº 001287
COMPUTAD/PE
RIFÉR
30/12/2019 [Link].0001 DEPRECIAÇÃO VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453911 700,00
DIVERSAS RAMPA ALINHAMENTO PNEUMÁTICA
NF Nº 045468
30/12/2019 [Link].0002 ( - ) VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453911 700,00
DEPRECIAÇÕE RAMPA ALINHAMENTO PNEUMÁTICA
S NF Nº 045468
ACUMULADAS
MAQUINAS
30/12/2019 [Link].0001 DEPRECIAÇÃO VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453983 770,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

258
Livro Diário folha 65 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

DIVERSAS ALINHADOR DE DIRECAO Nº NF
789562
30/12/2019 [Link].0002 ( - ) VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453983 770,00
DEPRECIAÇÕE ALINHADOR DE DIRECAO Nº NF
S 789562
ACUMULADAS
MAQUINAS
30/12/2019 [Link].0001 DEPRECIAÇÃO VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453993 80,00
DIVERSAS CALIBRADOR ELETRONICO NF Nº
040506
30/12/2019 [Link].0002 ( - ) VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453993 80,00
DEPRECIAÇÕE CALIBRADOR ELETRONICO NF Nº
S 040506
ACUMULADAS
MAQUINAS
30/12/2019 [Link].0001 DEPRECIAÇÃO VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453994 81,60
DIVERSAS CADEIRAS E BEBEDOURO NF Nº
070809
30/12/2019 [Link].0004 ( - ) VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE 4453994 81,60
DEPRECIAÇÕE CADEIRAS E BEBEDOURO NF Nº
S ACUM. 070809
MÓVEIS E
UTENSÍL
30/12/2019 [Link].0001 DEPRECIAÇÃO VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE AR 4453995 220,00
DIVERSAS CONDICIONADO NF N° 060730
30/12/2019 [Link].0002 ( - ) VALOR REF DEPRECIAÇÃO DE AR 4453995 220,00
DEPRECIAÇÕE CONDICIONADO NF N° 060730
S
ACUMULADAS
MAQUINAS
30/12/2019 [Link].0002 OUTRAS VALOR REF A VENDA DE 4454322 1.600,00
DESPESAS CALIBRADOR ELETRONICO NF Nº
040506
30/12/2019 [Link].0004 MÁQUINAS E VALOR REF A VENDA DE 4454322 1.600,00
EQUIPAMENTO CALIBRADOR ELETRONICO NF Nº
S 040506
30/12/2019 [Link].0002 ( - ) VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 4454323 80,00
DEPRECIAÇÕE VENDA DE CALIBRADOR
S ELETRONICO NF Nº 040506
ACUMULADAS
MAQUINAS
30/12/2019 [Link].0001 OUTRAS VALOR REF DEPRECIAÇÃO DA 4454323 80,00
RECEITAS VENDA DE CALIBRADOR
ELETRONICO NF Nº 040506
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO - RECEBIDO CONF AQUISIÇÃO DE 4454327 912,00
BRASIL S/A CALIBRADOR ELETRONICO NF Nº
040506
30/12/2019 [Link].0001 OUTRAS - RECEBIDO CONF AQUISIÇÃO DE 4454327 912,00
RECEITAS CALIBRADOR ELETRONICO NF Nº
040506
30/12/2019 [Link].0002 ( - ) PIS VALOR REF PIS S/SERVIÇOS DO 4454890 1.644,76
SOBRE PERÍODO
FATURAMENTO
DE SERVICOS
30/12/2019 [Link].0003 PIS A VALOR REF PIS S/SERVIÇOS DO 4454890 1.644,76
RECOLHER PERÍODO
30/12/2019 [Link].0003 ( - ) VALOR REF COFINS S/SERVIÇOS 4454900 7.591,20
COFINS DO PERÍODO
SOBRE
FATURAMENTO
DE SERVICOS
30/12/2019 [Link].0004 COFINS A VALOR REF COFINS S/SERVIÇOS 4454900 7.591,20
RECOLHER DO PERÍODO
30/12/2019 [Link].0003 IR A VALOR REF PAGAMENTO DO IRPF 4685055 21.527,89
RECOLHER DO PERÍODO
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF PAGAMENTO DO IRPF 4685055 21.527,89
BRASIL S/A DO PERÍODO
30/12/2019 [Link].0005 CSLL A VALOR REF AO PAGAMENTO DO 4685060 12.054,45
RECOLHER CSLL DO PERÍODO
30/12/2019 [Link].0001 BANCO DO VALOR REF AO PAGAMENTO DO 4685060 12.054,45
BRASIL S/A CSLL DO PERÍODO
30/12/2019 [Link].0001 IMPOSTO DE VALOR REF APURAÇÃO IRPJ A 4685068 22.751,82
RENDA RECOLHER
30/12/2019 [Link].0003 IR A VALOR REF APURAÇÃO IRPJ A 4685068 22.751,82
RECOLHER RECOLHER
30/12/2019 [Link].0002 CONTRIBUIÇÃ VALOR REF APURAÇÃO CSLL DO 4685070 11.837,57
O SOCIAL S/ PERÍODO
LUCRO
LIQUIDO
30/12/2019 [Link].0005 CSLL A VALOR REF APURAÇÃO CSLL DO 4685070 11.837,57
RECOLHER PERÍODO
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

259
Livro Diário folha 66 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

Totais do dia 30: 151.680,94 151.680,94
31/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000607 4318123 11.000,00
DIVERSOS-LP
31/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318123 1.980,00
SOBRE 000607
VENDAS DE
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000607 4318123 11.000,00
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318123 1.980,00
RECOLHER 000607
31/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000608 4318132 21.350,00
DIVERSOS-LP
31/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318132 3.843,00
SOBRE 000608
VENDAS DE
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000608 4318132 21.350,00
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318132 3.843,00
RECOLHER 000608
31/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000609 4318141 12.365,00
DIVERSOS-LP
31/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318141 2.225,70
SOBRE 000609
VENDAS DE
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000609 4318141 12.365,00
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318141 2.225,70
RECOLHER 000609
31/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000610 4318142 3.380,00
DIVERSOS-LP
31/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318142 608,40
SOBRE 000610
VENDAS DE
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000610 4318142 3.380,00
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318142 608,40
RECOLHER 000610
31/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000611 4318148 21.176,00
DIVERSOS-LP
31/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318148 3.811,68
SOBRE 000611
VENDAS DE
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000611 4318148 21.176,00
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318148 3.811,68
RECOLHER 000611
31/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000612 4318150 9.597,20
DIVERSOS-LP
31/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318150 1.727,50
SOBRE 000612
VENDAS DE
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000612 4318150 9.597,20
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318150 1.727,50
RECOLHER 000612
31/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000613 4318155 5.026,30
DIVERSOS-LP
31/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318155 904,73
SOBRE 000613
VENDAS DE
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000613 4318155 5.026,30
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318155 904,73
RECOLHER 000613
31/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000614 4318158 8.569,00
DIVERSOS-LP
31/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318158 1.542,42
SOBRE 000614
VENDAS DE
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE - NF DE SAÍDA Nº 000614 4318158 8.569,00
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0001 ICMS A - ICMS S/NF DE SAÍDA Nº 4318158 1.542,42
RECOLHER 000614
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

260
Livro Diário folha 67 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

31/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000603 4377757 4.591,20
DIVERSOS-LP
31/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000603 4377757 229,56
SOBRE
FATURAMENTO
31/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000603 4377757 4.591,20
SERVICOS
PRESTADOS
31/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000603 4377757 229,56
RECOLHER
31/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000604 4377759 25.026,30
DIVERSOS-LP
31/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000604 4377759 1.251,32
SOBRE
FATURAMENTO
31/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000604 4377759 25.026,30
SERVICOS
PRESTADOS
31/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000604 4377759 1.251,32
RECOLHER
31/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000605 4377760 12.568,00
DIVERSOS-LP
31/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000605 4377760 628,40
SOBRE
FATURAMENTO
31/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000605 4377760 12.568,00
SERVICOS
PRESTADOS
31/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000605 4377760 628,40
RECOLHER
31/12/2019 [Link].0001 CLIENTES - NF DE SAÍDA Nº 000606 4377761 1.596,30
DIVERSOS-LP
31/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000606 4377761 79,82
SOBRE
FATURAMENTO
31/12/2019 [Link].0002 VENDA DE - NF DE SAÍDA Nº 000606 4377761 1.596,30
SERVICOS
PRESTADOS
31/12/2019 [Link].0004 ISS A - ISS S/NF DE SAÍDA Nº 000606 4377761 79,82
RECOLHER
31/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 9130 - CASA 4379761 186,96
PARA DAS CONEXOES COMERCIO E
REVENDA REPRESENTACOES LTDA.
31/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 9130 - CASA 4379761 41,04
RECUPERAR DAS CONEXOES COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 9130 -
CASA DAS CONEXOES COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
31/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 9130 - CASA 4379761 228,00
S NACIONAIS DAS CONEXOES COMERCIO E
DIVERSOS REPRESENTACOES LTDA.
31/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU 4379764 2.370,29
PARA PECAS COMERCIO LTDA.
REVENDA
31/12/2019 [Link].0001 ICMS A NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU 4379764 520,31
RECUPERAR PECAS COMERCIO LTDA. ICMS S/
NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU
PECAS COMERCIO LTDA.
31/12/2019 [Link].0001 FORNECEDORE NF DE ENTRADA Nº 9959 - CAU 4379764 2.890,60
S NACIONAIS PECAS COMERCIO LTDA.
DIVERSOS
31/12/2019 [Link].0006 AGUA - VALOR REF AO CONSUMO DE 4427471 650,00
AGUA 12-2019 NF N° 57714562
31/12/2019 [Link].0002 OUTROS - VALOR REF AO CONSUMO DE 4427471 650,00
PRESTADORES AGUA 12-2019 NF N° 57714562
31/12/2019 [Link].0004 ENERGIA - VALOR REF AO CONSUMO DE 4427488 3.300,00
ENERGIA 12-2019 NF N°
153665237
31/12/2019 [Link].0002 OUTROS - VALOR REF AO CONSUMO DE 4427488 3.300,00
PRESTADORES ENERGIA 12-2019 NF N°
153665237
31/12/2019 [Link].0005 TELEFONIA - VALOR REF A 4427499 230,00
TELEFONE/INTERNET 12-2019 NF
N° 01020415
31/12/2019 [Link].0002 OUTROS - VALOR REF A 4427499 230,00
PRESTADORES TELEFONE/INTERNET 12-2019 NF
N° 01020415
31/12/2019 [Link].0001 P.E.C.L.D. VALOR REF P.E.C.L.D DO 4453858 2.051,48
PERÍODO
31/12/2019 [Link].0003 ( - ) P.E. VALOR REF P.E.C.L.D DO 4453858 2.051,48
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

261
Livro Diário folha 68 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

C.L.D. PERÍODO
31/12/2019 [Link].0006 ( - ) VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO DE 4454829 3.084,94
DEVOLUÇÕES VENDAS DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 CLIENTES VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO DE 4454829 3.084,94
DIVERSOS-CP VENDAS DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 ICMS A ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS DO 4454835 555,29
RECUPERAR PERÍODO
31/12/2019 [Link].0007 ICMS ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS DO 4454835 555,29
S/DEVOLUÇÃO PERÍODO
DE VENDAS
31/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO DE 4454844 1.850,96
PARA VENDAS DO PERÍODO
REVENDA
31/12/2019 [Link].0001 CUSTO DAS VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO DE 4454844 1.850,96
MERCADORIAS VENDAS DO PERÍODO
VENDIDAS
31/12/2019 [Link].0002 ( - ) PIS VALOR REF APURAÇÃO DE PIS 4454848 2.197,85
SOBRE S/VENDAS DE MERCADORIAS DO
FATURAMENTO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0003 PIS A VALOR REF APURAÇÃO DE PIS 4454848 2.197,85
RECOLHER S/VENDAS DE MERCADORIAS DO
PERÍODO
31/12/2019 [Link].0003 ( - )COFINS VALOR REF APURAÇÃO DO COFINS 4454866 10.143,91
SOBRE S/VENDAS DE MERCADORIAS DO
FATURAMENTO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0004 COFINS A VALOR REF APURAÇÃO DO COFINS 4454866 10.143,91
RECOLHER S/VENDAS DE MERCADORIAS DO
PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 ICMS A VALOR REF APURAÇÃO DE ICMS DO 4455078 27.521,76
RECOLHER PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 ICMS A VALOR REF APURAÇÃO DE ICMS DO 4455078 27.521,76
RECUPERAR PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 CUSTO DAS VALOR REF CMV NFs N° 4455218 79.996,05
MERCADORIAS 323884;38649;76886;76870;7670
VENDIDAS 0;76962;76759;77422;7746;7751
;77535;77596;77845;78005;7817
1;78176
31/12/2019 [Link].0002 MERCADORIAS VALOR REF CMV NFs N° 4455218 79.996,05
PARA 323884;38649;76886;76870;7670
REVENDA 0;76962;76759;77422;7746;7751
;77535;77596;77845;78005;7817
1;78176
31/12/2019 [Link].0002 SALÁRIOS E VALOR REF PROVISÃO DE SALÁRIO 4659255 16.466,58
ORDENADOS DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 SALÁRIOS A VALOR REF PROVISÃO DE SALÁRIO 4659255 16.466,58
PAGAR DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0003 FÉRIAS VALOR REF A PROVISÃO DE 4659269 1.829,63
FERIAS DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0002 FERIAS A VALOR REF A PROVISÃO DE 4659269 1.829,63
PAGAR FERIAS DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0010 INSALUBRIDA VALOR REF PROVISÃO DE 4659270 1.667,74
DE INSALUBRIDADE DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 SALÁRIOS A VALOR REF PROVISÃO DE 4659270 1.667,74
PAGAR INSALUBRIDADE DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0002 FGTS VALOR REF A PROVISÃO DE FGTS 4659340 1.450,75
DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0002 FGTS A VALOR REF A PROVISÃO DE FGTS 4659340 1.450,75
RECOLHER DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0003 FÉRIAS VALOR REF PROVISÃO DE 4662349 185,31
INSALUBRIDADE SOBRE FERIAS
31/12/2019 [Link].0002 FERIAS A VALOR REF PROVISÃO DE 4662349 185,31
PAGAR INSALUBRIDADE SOBRE FERIAS
31/12/2019 [Link].0001 INSS VALOR REF PROVISÃO DE INSS 4662368 580,30
SOBRE FERIAS
31/12/2019 [Link].0001 INSS A VALOR REF PROVISÃO DE INSS 4662368 580,30
RECOLHER SOBRE FERIAS
31/12/2019 [Link].0002 FGTS VALOR REF PROVISÃO DE FGTS 4663898 161,19
SOBRE FERIAS
31/12/2019 [Link].0002 FGTS A VALOR REF PROVISÃO DE FGTS 4663898 161,19
RECOLHER SOBRE FERIAS
31/12/2019 [Link].0001 INSS VALOR REF PROVISÃO DE INSS 4663959 5.222,68
PATRONAL DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 INSS A VALOR REF PROVISÃO DE INSS 4663959 5.222,68
RECOLHER PATRONAL DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 SALÁRIOS A VALOR REF PROVISÃO DO 4664041 1.551,29
PAGAR DESCONTO DE INSS SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
31/12/2019 [Link].0001 INSS A VALOR REF PROVISÃO DO 4664041 1.551,29
RECOLHER DESCONTO DE INSS SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
31/12/2019 [Link].0001 SALÁRIOS A VALOR REF PROVISÃO DO 4664084 484,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

262
Livro Diário folha 69 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

PAGAR DESCONTO DO V.A. SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
31/12/2019 [Link].0009 VALE VALOR REF PROVISÃO DO 4664084 484,00
REFEIÇÃO DESCONTO DO V.A. SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
31/12/2019 [Link].0001 SALÁRIOS A VALOR REF PROVISÃO DO 4664133 771,99
PAGAR DESCONTO DO V.T. SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
31/12/2019 [Link].0006 VALE VALOR REF PROVISÃO DO 4664133 771,99
TRANSPORTE DESCONTO DO V.T. SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
31/12/2019 [Link].0001 SALÁRIOS A VALOR REF PROVISÃO DO 4664150 247,35
PAGAR DESCONTO DE IRRF SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
31/12/2019 [Link].0002 IRRF 0561 A VALOR REF PROVISÃO DO 4664150 247,35
RECOLHER DESCONTO DE IRRF SOBRE
SALARIO DOS COLABORADORES
31/12/2019 [Link].0009 VALE PAGO CONF VALE ALIMENTAÇÃO DO 4664614 1.194,48
REFEIÇÃO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF VALE ALIMENTAÇÃO DO 4664614 1.194,48
BRASIL S/A PERÍODO
31/12/2019 [Link].0006 VALE PAGO CONF VALE TRANSPORTE DO 4664624 1.363,82
TRANSPORTE PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF VALE TRANSPORTE DO 4664624 1.363,82
BRASIL S/A PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 PRÓ-LABORE VALOR REF PROVISÃO DO PRO 4673562 40.000,00
LABORE DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0005 PRÓ LABORE VALOR REF PROVISÃO DO PRO 4673562 40.000,00
A PAGAR LABORE DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 INSS VALOR REF PROVISÃO INSS 4673577 11.520,00
PATRONAL PRO LABORE DO
PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 INSS A VALOR REF PROVISÃO INSS 4673577 11.520,00
RECOLHER PATRONAL PRO LABORE DO
PERÍODO
31/12/2019 [Link].0005 PRÓ LABORE VALOR REF PROVISÃO DO 4673596 3.961,80
A PAGAR DESCONTO DE INSS PRO LABORE
DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 INSS A VALOR REF PROVISÃO DO 4673596 3.961,80
RECOLHER DESCONTO DE INSS PRO LABORE
DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0005 PRÓ LABORE VALOR REF PROVISÃO DO 4673614 1.016,00
A PAGAR DESCONTO DE IRRF PRO LABORE
DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0002 IRRF 0561 A VALOR REF PROVISÃO DO 4673614 1.016,00
RECOLHER DESCONTO DE IRRF PRO LABORE
DO PERÍODO
31/12/2019 [Link].0001 TERRENOS VALOR REF A FINANCIAMENTO DE 4675023 296.000,00
TERRENO ADQUIRIDO.
31/12/2019 [Link].0007 IOF VALOR REF A FINANCIAMENTO DE 4675023 5.463,09
TERRENO ADQUIRIDO.
31/12/2019 [Link].0004 TARIFAS VALOR REF A FINANCIAMENTO DE 4675023 2.000,00
BANCÁRIAS TERRENO ADQUIRIDO.
31/12/2019 [Link].0005 TCC VALOR REF A FINANCIAMENTO DE 4675023 150,00
TERRENO ADQUIRIDO.
31/12/2019 [Link].0001 FINANCIAMEN VALOR REF A FINANCIAMENTO DE 4675023 82.228,55
TOS TERRENO ADQUIRIDO.
NACIONAIS-
CP
31/12/2019 [Link].0001 FINANCIAMEN VALOR REF A FINANCIAMENTO DE 4675023 221.384,54
TOS TERRENO ADQUIRIDO.
NACIONAIS -
LP
31/12/2019 [Link].0003 ( - ) JRS A VALOR REF JRS DE 4675078 26.860,20
TRANSC FINANCIAMENTO DE TERRENO
FINANC NAC ADQUIRIDO
- CP
31/12/2019 [Link].0003 ( - ) JRS A VALOR REF JRS DE 4675078 72.315,92
TRANSC FINANCIAMENTO DE TERRENO
FINANC NAC ADQUIRIDO
- LP
31/12/2019 [Link].0002 JUROS VALOR REF JRS DE 4675078 26.860,20
S/FINANCIAM FINANCIAMENTO DE TERRENO
ENTOS ADQUIRIDO
31/12/2019 [Link].0002 JUROS VALOR REF JRS DE 4675078 72.315,92
S/FINANCIAM FINANCIAMENTO DE TERRENO
ENTOS ADQUIRIDO
31/12/2019 [Link].0002 CUSTO DOS VALOR REF AO CSP DO PERÍODO 4675611 29.115,27
SERVIÇOS
PRESTADOS
31/12/2019 [Link].0002 SALÁRIOS E VALOR REF AO CSP DO PERÍODO 4675611 9.879,95
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

263
Livro Diário folha 70 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

ORDENADOS
31/12/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF AO CSP DO PERÍODO 4675611 906,72
31/12/2019 [Link].0003 FÉRIAS VALOR REF AO CSP DO PERÍODO 4675611 1.208,95
31/12/2019 [Link].0002 FGTS VALOR REF AO CSP DO PERÍODO 4675611 1.039,70
31/12/2019 [Link].0001 INSS VALOR REF AO CSP DO PERÍODO 4675611 3.742,92
31/12/2019 [Link].0009 VALE VALOR REF AO CSP DO PERÍODO 4675611 426,29
REFEIÇÃO
31/12/2019 [Link].0006 VALE VALOR REF AO CSP DO PERÍODO 4675611 355,10
TRANSPORTE
31/12/2019 [Link].0004 ENERGIA VALOR REF AO CSP DO PERÍODO 4675611 2.970,00
31/12/2019 [Link].0006 AGUA VALOR REF AO CSP DO PERÍODO 4675611 585,00
31/12/2019 [Link].0019 ALUGUÉIS VALOR REF AO CSP DO PERÍODO 4675611 7.000,00
31/12/2019 [Link].0010 INSALUBRIDA VALOR REF AO CSP DO PERÍODO 4675611 1.000,64
DE
31/12/2019 [Link].0001 TERRENOS PAGO CONF 20% DO TERRENO 4787852 74.000,00
ADQUIRIDO
31/12/2019 [Link].0001 BANCO DO PAGO CONF 20% DO TERRENO 4787852 74.000,00
BRASIL S/A ADQUIRIDO
31/12/2019 [Link].0002 RESULTADO VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE 5101486 334.263,34
DO LUCRO 12/2019
EXERCÍCIO
31/12/2019 [Link].0003 DIVIDENDOS VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE 5101486 127.020,07
A PAGAR LUCRO 12/2019
31/12/2019 [Link].0001 RESERVA VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE 5101486 16.713,17
LEGAL LUCRO 12/2019
31/12/2019 [Link].0003 RESERVA VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE 5101486 95.265,05
PARA LUCRO 12/2019
INVESTIMENT
O
31/12/2019 [Link].0002 RESERVA VALOR REF DISTRIBUIÇÃO DE 5101486 95.265,05
PARA LUCRO 12/2019
CONTINGENCI
A
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 667,10
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0007 ICMS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 555,29
S/DEVOLUÇÃO RESULTADO COMP 12/2019
DE VENDAS
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 604,48
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 150,00
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 3.591,60
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 OUTRAS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 992,00
RECEITAS RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 11.837,57
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 284,19
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 330,00
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 65,00
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 14.015,28
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 40.000,00
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 2.051,48
DO RESULTADO COMP 12/2019
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

264
Livro Diário folha 71 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 5.463,09
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0002 VENDA DE VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 253.039,96
SERVICOS RESULTADO COMP 12/2019
PRESTADOS
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 29.115,27
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 74.900,91
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 805,99
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 VENDAS DE VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 416.116,16
MERCADORIAS RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 7.591,20
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 1.644,76
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 12.652,04
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 6.586,63
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 236,73
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 230,00
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 1.600,00
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 2.000,00
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 22.751,82
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 3.000,00
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 693,14
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 78.145,09
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 3.084,94
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 10.143,91
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 2.197,85
DO RESULTADO COMP 12/2019
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

265
Livro Diário folha 72 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 334.263,34
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0010 INSALUBRIDA VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 667,10
DE RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 555,29
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0004 13° SALÁRIO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 604,48
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0005 TCC VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 150,00
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0001 DEPRECIAÇÃO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 3.591,60
DIVERSAS RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 992,00
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0002 CONTRIBUIÇÃ VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 11.837,57
O SOCIAL S/ RESULTADO COMP 12/2019
LUCRO
LIQUIDO
31/12/2019 [Link].0009 VALE VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 284,19
REFEIÇÃO RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0004 ENERGIA VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 330,00
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0006 AGUA VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 65,00
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0001 INSS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 14.015,28
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0001 PRÓ-LABORE VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 40.000,00
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0001 P.E.C.L.D. VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 2.051,48
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0007 IOF VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 5.463,09
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 253.039,96
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0002 CUSTO DOS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 29.115,27
SERVIÇOS RESULTADO COMP 12/2019
PRESTADOS
31/12/2019 [Link].0001 (- ) ICMS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 74.900,91
SOBRE RESULTADO COMP 12/2019
VENDAS DE
MERCADORIAS
31/12/2019 [Link].0003 FÉRIAS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 805,99
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0001 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 416.116,16
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
APURADO
31/12/2019 [Link].0003 ( - ) VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 7.591,20
COFINS RESULTADO COMP 12/2019
SOBRE
FATURAMENTO
DE SERVICOS
31/12/2019 [Link].0002 ( - ) PIS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 1.644,76
SOBRE RESULTADO COMP 12/2019
FATURAMENTO
DE SERVICOS
31/12/2019 [Link].0001 ( - ) ISS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 12.652,04
SOBRE RESULTADO COMP 12/2019
FATURAMENTO
31/12/2019 [Link].0002 SALÁRIOS E VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 6.586,63
ORDENADOS RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0006 VALE VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 236,73
TRANSPORTE RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0005 TELEFONIA VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 230,00
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0002 OUTRAS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 1.600,00
DESPESAS RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0004 TARIFAS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 2.000,00
BANCÁRIAS RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0001 IMPOSTO DE VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 22.751,82
RENDA RESULTADO COMP 12/2019
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

266
Livro Diário folha 73 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Conta Histórico Chave Débito Crédito

31/12/2019 [Link].0019 ALUGUÉIS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 3.000,00
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0002 FGTS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 693,14
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0001 CUSTO DAS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 78.145,09
MERCADORIAS RESULTADO COMP 12/2019
VENDIDAS
31/12/2019 [Link].0006 ( - ) VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 3.084,94
DEVOLUÇÕES RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 [Link].0003 ( - )COFINS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 10.143,91
SOBRE RESULTADO COMP 12/2019
FATURAMENTO
31/12/2019 [Link].0002 ( - ) PIS VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 2.197,85
SOBRE RESULTADO COMP 12/2019
FATURAMENTO
31/12/2019 [Link].0002 RESULTADO VALOR REF APURAÇÃO DO 5101529 334.263,34
DO RESULTADO COMP 12/2019
EXERCÍCIO
Totais do dia 31: 2.561.028,22 2.561.028,22
Totais do mês de dezembro: 3.680.637,08 3.680.637,08

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

267
Balanço Patrimonial folha 74 de 75
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Data: 31/12/2019

Conta Saldo
1 ATIVO 2.015.676,65D
1.1 CIRCULANTE 344.627,64D
1.1.1 DISPONIVEL 209.237,53D
[Link] DEPOSITOS BANCARIOS 209.237,53D
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 135.390,11D
[Link] DUPLICATAS A RECEBER 55.394,06D
[Link] ESTOQUES 79.996,05D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.671.049,01D
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.236.768,62D
[Link] DIVERSAS REALIZAÇÕES A LONGO PRAZO 1.236.768,62D
1.2.3 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS 434.280,39D
[Link] IMOBILIZADO 440.231,99D
[Link] ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 5.951,60C

2 PASSIVO 2.015.676,65C
2.1 CIRCULANTE 770.264,31C
2.1.1 OBRIGAÇÕES 358.018,51C
[Link] OBRIGAÇÕES SOCIAIS 358.018,51C
2.1.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS 142.772,05C
[Link] IMPOSTOS A RECOLHER 84.046,36C
[Link] CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 58.725,69C
2.1.3 FORNECEDORES 175.628,24C
[Link] FORNECEDORES NACIONAIS 175.628,24C
2.1.4 EMPRESTIMOS E FINANC - CP 93.845,51C
[Link] EMPRESTIMOS - CP 8.920,87C
[Link] FINANCIAMENTOS - CP 55.368,35C
[Link] JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 29.556,29C
2.2 NÃO CIRCULANTE 249.597,14C
2.2.4 EMPRESTIMOS E FINANC - LP 249.597,14C
[Link] EMPRESTIMOS - LP 21.664,94C
[Link] FINANCIAMENTOS - LP 149.068,62C
[Link] JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 78.863,58C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 995.815,20C
2.4.1 CAPITAL SOCIAL 500.000,00C
[Link] CAPITAL SOCIAL NACIONAL 500.000,00C
2.4.2 RESERVAS 495.815,20C
[Link] RESERVAS DE LUCRO 495.815,20C

Recife - PE, 31 de Dezembro de 2019

Luis Henrique Moura Barbosa Bruna Carolina de Oliveira Ventura Miriã Raquel Silva dos Santos
Diretor Geral Contadora Diretora Administrativa
CPF 507.868.574-04 CRC 57666 PE CPF 489.406.884-22

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

268
 folha 75 de 75

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 75(setenta e cinco) folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 75 em uma via,
todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário n° 2, referente ao período 01/12/2019 a
31/12/2019, da empresa ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) cidade Recife, estado PE,
inscrita no C.N.P.J. 96.491.386/0001-50 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
sob o n° 78243012060 por despacho de 01/11/2019.

Recife - PE, 31 de Dezembro de 2019

Luis Henrique Moura Barbosa Bruna Carolina de Oliveira Ventura Miriã Raquel Silva dos Santos
Diretor Geral Contadora Diretora Administrativa
CPF 507.868.574-04 CRC 57666 PE CPF 489.406.884-22

269
12. LIVRO RAZÃO DE NOVEMBRO

270
 TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 73(setenta e três) folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 73 em uma via,
todas elas já escrituradas e servirá como Livro Razão, da empresa ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA,
estabelecida no(a) cidade Recife, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 96.491.386/0001-50 e registrada
no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o n° 78243012060 por despacho de 01/11/2019.

Recife - PE, 1º de Novembro de 2019

Luis Henrique Moura Barbosa Bruna Carolina de Oliveira Ventura Miriã Raquel Silva dos Santos
Diretor Geral Contadora Diretora Administrativa
CPF 507.868.574-04 CRC 57666 PE CPF 489.406.884-22

271
Razão folha 1 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

Conta: [Link].0001 - BANCO DO BRASIL S/A 0,00

01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297204 50.000,00 0,00 50.000,00D
SOCIAL DE MATHEUS
FARIAS LEVY CHEQUE
78956
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297255 50.000,00 0,00 100.000,00D
SOCIAL DE LEANDRO
HENRIQUE SILVEIRA
GIRÃO CHEQUE 48795
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297279 50.000,00 0,00 150.000,00D
SOCIAL DE GRAZIELLA DA
CUNHA GONÇALVES CHEQUE
78426
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297290 50.000,00 0,00 200.000,00D
SOCIAL DE HANAH
PEREIRA DE LIMA CHEQUE
24784
01/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306489 175,00 0,00 200.175,00D
000004
01/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306520 588,00 0,00 200.763,00D
000007
01/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306465 149,00 0,00 200.912,00D
000003
01/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307756 548,00 0,00 201.460,00D
000011
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4291194 50.000,00 0,00 251.460,00D
SOCIAL DE MIRIÃ RAQUEL
SILVA DOS SANTOS 62547
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297134 50.000,00 0,00 301.460,00D
SOCIAL DE LUIS
HENRIQUE MOURA BARBOSA
CHEQUE 12578
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297176 50.000,00 0,00 351.460,00D
SOCIAL DE ANTONIO
SERGIO SANTOS DE MELO
JUNIOR CHEQUE 65874
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4291103 50.000,00 0,00 401.460,00D
SOCIAL DE IVYRTON
BEZERRA DA SILVA
CHEQUE 42989
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297190 50.000,00 0,00 451.460,00D
SOCIAL DE LUÃ MAGERO
DE ANDRADE CHEQUE
35789
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297305 50.000,00 0,00 501.460,00D
SOCIAL DE BRUNA
CAROLINA DE OLIVEIRA
VENTURA GOMES CHEQUE
47356
01/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307753 226,50 0,00 501.686,50D
000010
01/11/2019 - VALOR REF DAM N° [Link].0001 4420697 0,00 352,00 501.334,50D
0990621 - REF ALVARÁ
DE FUNCIONAMENTO
01/11/2019 - VALOR REF CIM 2019 - [Link].0001 4420695 0,00 395,41 500.939,09D
N° DO PROCESSO
42112154
01/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337015 0,00 1.758,41 499.180,68D
0181285500 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00003
01/11/2019 - VALOR REFERENTE AO [Link].0001 4420693 0,00 332,00 498.848,68D
PAGAMENTO DO DAE DE
ABERTURA
01/11/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE [Link].0004 4420751 0,00 20.000,00 478.848,68D
ELEVADOR AUTOMOTIVO NF
Nº 030405
01/11/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE [Link].0004 4453864 0,00 14.000,00 464.848,68D
RAMPA ALINHAMENTO
PNEUMÁTICA NF Nº
045468
01/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4336969 0,00 450,00 464.398,68D
000000020 - SERVICOS
AUTOMOTIVOS VIA CH Nº
00001
01/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4336979 0,00 420,00 463.978,68D
002344 - IAUTO MOLAS E
PECAS VIA CH Nº 00002

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

272
Razão folha 2 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

01/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337046 0,00 432,54 463.546,14D
01-82041103/A - SK
AUTOMOTIVE S/A DIST
AUTOPCS VIA CH Nº
00004
01/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337119 0,00 159,00 463.387,14D
01-B2041099/A - SK
AUTOMOTIVE S/A DIST
AUTOPCS VIA CH Nº
00005
01/11/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE [Link].0005 4420746 0,00 5.500,00 457.887,14D
BALCÕES NF N° 010203
01/11/2019 VALOR REF AQUISICAO DE [Link].0006 4420745 0,00 14.800,00 443.087,14D
COMPUTADORES NF Nº
001287
03/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4426832 290,00 0,00 443.377,14D
000617
04/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306703 114,00 0,00 443.491,14D
000013
04/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306600 160,00 0,00 443.651,14D
000016
04/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306728 925,00 0,00 444.576,14D
000017
04/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306733 190,00 0,00 444.766,14D
000018
04/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307759 355,00 0,00 445.121,14D
000022
04/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337212 0,00 582,56 444.538,58D
180862100 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00010
04/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337202 0,00 305,60 444.232,98D
180852900 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00009
04/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337184 0,00 409,68 443.823,30D
180597500 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00008
04/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337150 0,00 476,00 443.347,30D
13659/03 - STAR NORSTE
COMERCIO P A VIA CH
Nº 00007
04/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337130 0,00 150,60 443.196,70D
01-B2041101/A - SK
AUTOMOTIVE S/A DIST
AUTOPCS VIA CH Nº
00006
05/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306749 455,00 0,00 443.651,70D
000027
05/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306744 110,00 0,00 443.761,70D
000026
05/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306739 295,00 0,00 444.056,70D
000025
05/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306756 150,00 0,00 444.206,70D
000032
05/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307774 290,00 0,00 444.496,70D
000036
05/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307769 525,00 0,00 445.021,70D
000034
05/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337235 0,00 810,66 444.211,04D
26468 - COSTA
ANUNCIACAO PECAS E
ACES VIA CH Nº 00012
05/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337224 0,00 523,56 443.687,48D
180862200 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00011
05/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337275 0,00 166,00 443.521,48D
3189 - BANNUCCI
COMERCIO IMP E EXP A
P VIA CH Nº 00014
05/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337263 0,00 514,00 443.007,48D
316183/09 -
IMBIRIBEIRA DIESEL COM
VIA CH Nº 00013
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309672 114,00 0,00 443.121,48D
000059
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309671 304,10 0,00 443.425,58D
000058
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

273
Razão folha 3 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306831 510,00 0,00 443.935,58D
000055
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306833 293,00 0,00 444.228,58D
000056
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306829 697,00 0,00 444.925,58D
000052
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309668 130,00 0,00 445.055,58D
000057
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF N° (diversas) 4309574 470,00 0,00 445.525,58D
000047
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306828 210,00 0,00 445.735,58D
000050
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306825 544,00 0,00 446.279,58D
000049
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306822 140,00 0,00 446.419,58D
000044
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF N° (diversas) 4309566 338,00 0,00 446.757,58D
000046
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306815 250,00 0,00 447.007,58D
000045
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306776 329,00 0,00 447.336,58D
000038
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4306764 545,00 0,00 447.881,58D
000037
06/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309674 100,00 0,00 447.981,58D
000060
06/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337293 0,00 510,07 447.471,51D
329820/04 - TECAL
PECAS PARA AUTOS VIA
CH Nº 00015
06/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337306 0,00 352,00 447.119,51D
3299 - BANNUCCI
COMERCIO IMP E EXP
AUTOPECAS VIA CH Nº
00016
06/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337352 0,00 115,75 447.003,76D
386014/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00019
06/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337321 0,00 421,07 446.582,69D
35189002 - TECAL PECAS
PARA AUTOS VIA CH Nº
00017
06/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337334 0,00 288,21 446.294,48D
36129001 - TECAL PECAS
PARA AUTOS VIA CH Nº
00018
07/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307221 110,00 0,00 446.404,48D
000061
07/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307280 444,00 0,00 446.848,48D
000063
07/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307313 380,00 0,00 447.228,48D
000066
07/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307418 223,00 0,00 447.451,48D
000068
07/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309676 462,00 0,00 447.913,48D
000069
07/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309679 188,00 0,00 448.101,48D
000070
07/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309680 360,00 0,00 448.461,48D
000071
07/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309681 219,00 0,00 448.680,48D
000072
07/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307412 297,00 0,00 448.977,48D
000067
07/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307285 369,00 0,00 449.346,48D
000064
07/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337447 0,00 153,80 449.192,68D
386399/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00023
07/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337419 0,00 158,76 449.033,92D
386385/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00022
07/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337403 0,00 161,83 448.872,09D
386219/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00021

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

274
Razão folha 4 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

07/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337379 0,00 205,25 448.666,84D
386165/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00020
08/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4310676 320,00 0,00 448.986,84D
000084
08/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4310660 505,00 0,00 449.491,84D
000083
08/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307550 463,00 0,00 449.954,84D
000080
08/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307501 295,00 0,00 450.249,84D
000074
08/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307526 500,00 0,00 450.749,84D
000076
08/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4310560 868,80 0,00 451.618,64D
000081
08/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307535 170,00 0,00 451.788,64D
000079
08/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307432 540,00 0,00 452.328,64D
000073
08/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337470 0,00 113,05 452.215,59D
387259/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00025
08/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337457 0,00 180,66 452.034,93D
386764 - DISTRIBAUTOM.
S/A VIA CH Nº 00024
08/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337549 0,00 174,04 451.860,89D
387678/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00027
08/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337522 0,00 281,18 451.579,71D
387515/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00026
09/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307568 457,00 0,00 452.036,71D
000086
09/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307605 429,00 0,00 452.465,71D
000092
09/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307595 961,00 0,00 453.426,71D
000091
09/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307587 179,15 0,00 453.605,86D
000090
09/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307580 78,00 0,00 453.683,86D
000088
09/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307575 457,00 0,00 454.140,86D
000087
09/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4310775 280,00 0,00 454.420,86D
000096
09/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4310736 755,00 0,00 455.175,86D
000094
11/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4310832 614,00 0,00 455.789,86D
000106
11/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4310956 645,00 0,00 456.434,86D
000108
11/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307624 300,00 0,00 456.734,86D
000099
11/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307650 390,00 0,00 457.124,86D
000104
11/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307614 932,00 0,00 458.056,86D
000097
11/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337605 0,00 91,94 457.964,92D
388007/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00031
11/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337582 0,00 117,18 457.847,74D
387995/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00029
11/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337568 0,00 135,09 457.712,65D
387918/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00028
11/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337595 0,00 155,54 457.557,11D
388000/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00030
12/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4311643 582,00 0,00 458.139,11D
000119

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

275
Razão folha 5 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

12/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307654 101,00 0,00 458.240,11D
000109
12/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307659 292,00 0,00 458.532,11D
000110
12/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307671 237,00 0,00 458.769,11D
000112
12/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307687 250,00 0,00 459.019,11D
000116
12/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307682 283,80 0,00 459.302,91D
000114
12/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4311231 60,00 0,00 459.362,91D
000117
12/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4311613 294,00 0,00 459.656,91D
000118
12/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4339335 0,00 112,50 459.544,41D
388727/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00036
12/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4339332 0,00 96,60 459.447,81D
388632/01 - DISTRIB
AUTOMOTIVAS S/A VIA CH
Nº 00035
12/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4339320 0,00 45,20 459.402,61D
388534/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00034
12/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4339310 0,00 267,46 459.135,15D
388325/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00033
12/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4339302 0,00 418,80 458.716,35D
388274/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00032
13/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4311868 614,00 0,00 459.330,35D
000132
13/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4311768 432,00 0,00 459.762,35D
000130
13/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4311753 200,00 0,00 459.962,35D
000129
13/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307709 440,00 0,00 460.402,35D
000128
13/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307705 340,00 0,00 460.742,35D
000126
13/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307698 131,20 0,00 460.873,55D
000124
13/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307694 496,50 0,00 461.370,05D
000122
13/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4307691 372,40 0,00 461.742,45D
000121
13/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340077 0,00 149,86 461.592,59D
388977/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00039
13/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340076 0,00 108,96 461.483,63D
388786/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00038
13/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4339340 0,00 143,92 461.339,71D
388743/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00037
13/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340080 0,00 294,66 461.045,05D
389095/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00041
13/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340079 0,00 123,64 460.921,41D
388978/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00040
14/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308200 960,00 0,00 461.881,41D
000140
14/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318896 562,00 0,00 462.443,41D
000144
14/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318887 180,00 0,00 462.623,41D
000143
14/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308194 353,00 0,00 462.976,41D
000135
14/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308196 104,00 0,00 463.080,41D
000136
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

276
Razão folha 6 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

14/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318886 691,00 0,00 463.771,41D
000142
14/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318882 125,00 0,00 463.896,41D
000141
14/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308199 300,00 0,00 464.196,41D
000139
14/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308193 720,00 0,00 464.916,41D
000133
14/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340086 0,00 245,06 464.671,35D
389132/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00042
14/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340106 0,00 126,48 464.544,87D
389164/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00043
14/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340403 0,00 356,57 464.188,30D
389584/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00044
14/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340404 0,00 123,00 464.065,30D
389729/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00045
15/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4426863 150,00 0,00 464.215,30D
000618
16/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318901 119,00 0,00 464.334,30D
000153
16/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312229 304,75 0,00 464.639,05D
000155
16/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308201 383,00 0,00 465.022,05D
000145
16/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312253 184,00 0,00 465.206,05D
000156
18/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308206 380,00 0,00 465.586,05D
000157
18/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308217 90,00 0,00 465.676,05D
000163
18/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318925 630,00 0,00 466.306,05D
000168
18/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318906 414,00 0,00 466.720,05D
000166
18/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308220 660,68 0,00 467.380,73D
000164
18/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308215 260,00 0,00 467.640,73D
000160
18/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308209 206,00 0,00 467.846,73D
000158
18/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340405 0,00 167,39 467.679,34D
390019/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00046
18/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340513 0,00 266,00 467.413,34D
390040/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00047
18/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340514 0,00 69,82 467.343,52D
390063/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00048
18/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340515 0,00 132,94 467.210,58D
390160/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00049
19/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318951 220,00 0,00 467.430,58D
000180
19/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318928 470,00 0,00 467.900,58D
000177
19/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308224 868,25 0,00 468.768,83D
000169
19/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308226 948,75 0,00 469.717,58D
000172
19/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308228 529,00 0,00 470.246,58D
000175
19/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308231 362,25 0,00 470.608,83D
000176
19/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340528 0,00 185,04 470.423,79D
391292/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00053
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

277
Razão folha 7 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

19/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340524 0,00 205,00 470.218,79D
390858/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00052
19/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340521 0,00 229,31 469.989,48D
390664/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00051
19/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340518 0,00 173,22 469.816,26D
390258/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00050
20/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309549 330,00 0,00 470.146,26D
000191
20/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309555 305,00 0,00 470.451,26D
000192
20/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308251 142,50 0,00 470.593,76D
000186
20/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308255 108,00 0,00 470.701,76D
000187
20/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308235 96,00 0,00 470.797,76D
000181
20/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308260 142,00 0,00 470.939,76D
000188
20/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308248 128,00 0,00 471.067,76D
000185
20/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308245 900,00 0,00 471.967,76D
000184
20/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4419107 108,00 0,00 472.075,76D
000183
20/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4308240 396,00 0,00 472.471,76D
000182
20/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309545 377,00 0,00 472.848,76D
000190
20/11/2019 - VALOR REF CONTRATO [Link].0019 4427643 0,00 10.000,00 462.848,76D
DE ALUGUEL N° 20162017
20/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340531 0,00 230,08 462.618,68D
391325/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00054
20/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340533 0,00 68,06 462.550,62D
391333/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00055
20/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340537 0,00 122,64 462.427,98D
391376/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00057
20/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340536 0,00 148,30 462.279,68D
391373/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00056
21/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309361 540,00 0,00 462.819,68D
000199
21/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309329 515,00 0,00 463.334,68D
000194
21/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309338 508,00 0,00 463.842,68D
000196
21/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309350 678,00 0,00 464.520,68D
000197
21/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309357 165,00 0,00 464.685,68D
000198
21/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309396 276,00 0,00 464.961,68D
000200
21/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309567 102,00 0,00 465.063,68D
000202
21/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309578 653,00 0,00 465.716,68D
000203
21/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309581 890,00 0,00 466.606,68D
000204
21/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342149 0,00 192,35 466.414,33D
391612/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00062
21/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340561 0,00 192,35 466.221,98D
391612/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00061
21/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340557 0,00 97,23 466.124,75D
391576/01 -
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

278
Razão folha 8 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00060
21/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340553 0,00 203,08 465.921,67D
391488/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00059
21/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340549 0,00 205,75 465.715,92D
391387/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00058
22/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309408 540,00 0,00 466.255,92D
000205
22/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4311975 108,00 0,00 466.363,92D
000212
22/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309441 874,00 0,00 467.237,92D
000209
22/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309429 220,00 0,00 467.457,92D
000208
22/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309594 220,00 0,00 467.677,92D
000215
22/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4311954 190,00 0,00 467.867,92D
000211
22/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4311923 292,00 0,00 468.159,92D
000210
22/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309421 334,00 0,00 468.493,92D
000207
22/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309413 710,50 0,00 469.204,42D
000206
22/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342289 0,00 42,50 469.161,92D
391685/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00063
22/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342291 0,00 90,00 469.071,92D
391737/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00064
22/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342304 0,00 140,34 468.931,58D
392174/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00066
22/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342299 0,00 249,66 468.681,92D
392027/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00065
23/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312100 350,00 0,00 469.031,92D
000221
23/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312143 365,00 0,00 469.396,92D
000224
23/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312127 464,70 0,00 469.861,62D
000223
23/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312110 318,00 0,00 470.179,62D
000222
23/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312083 456,10 0,00 470.635,72D
000220
23/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312065 504,00 0,00 471.139,72D
000218
23/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312027 320,00 0,00 471.459,72D
000217
23/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309618 125,00 0,00 471.584,72D
000228
23/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309610 128,00 0,00 471.712,72D
000226
23/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309603 437,00 0,00 472.149,72D
000225
23/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4309614 408,00 0,00 472.557,72D
000227
25/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318702 206,00 0,00 472.763,72D
000237
25/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318729 768,50 0,00 473.532,22D
000238
25/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318795 483,00 0,00 474.015,22D
000239
25/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318817 282,00 0,00 474.297,22D
000240
25/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312202 610,00 0,00 474.907,22D
000232
25/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312219 420,00 0,00 475.327,22D
000233
25/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312233 376,00 0,00 475.703,22D
000235
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

279
Razão folha 9 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

25/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312244 80,00 0,00 475.783,22D
000236
25/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312161 276,40 0,00 476.059,62D
000230
25/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4312182 358,00 0,00 476.417,62D
000231
25/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343919 0,00 126,24 476.291,38D
392951/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00070
25/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342306 0,00 117,95 476.173,43D
392403/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00067
25/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342309 0,00 213,09 475.960,34D
392455/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00068
25/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342313 0,00 110,24 475.850,10D
392470/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00069
26/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4317996 277,00 0,00 476.127,10D
000244
26/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4317990 625,00 0,00 476.752,10D
000243
26/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318005 785,00 0,00 477.537,10D
000245
26/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318009 161,50 0,00 477.698,60D
000246
26/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318015 538,00 0,00 478.236,60D
000248
26/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318854 134,20 0,00 478.370,80D
000251
26/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318838 370,00 0,00 478.740,80D
000249
26/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318846 240,00 0,00 478.980,80D
000250
26/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343923 0,00 113,50 478.867,30D
393799/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00074
26/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343922 0,00 111,00 478.756,30D
393779/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00073
26/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343921 0,00 91,50 478.664,80D
393755/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00072
26/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343920 0,00 143,24 478.521,56D
393628/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00071
27/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318022 737,50 0,00 479.259,06D
000253
27/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318869 191,00 0,00 479.450,06D
000262
27/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318029 464,00 0,00 479.914,06D
000254
27/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318036 470,00 0,00 480.384,06D
000255
27/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318061 250,00 0,00 480.634,06D
000257
27/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318065 490,00 0,00 481.124,06D
000258
27/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318072 100,00 0,00 481.224,06D
000260
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343930 0,00 280,96 480.943,10D
6136501-1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00081
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343929 0,00 284,91 480.658,19D
6083710203 -
PELLEGRINO DISTRIB
AUTOPECAS VIA CH Nº
00080
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343928 0,00 438,64 480.219,55D
607055103 - PELLEGRINO
DISTRIB AUTOPECAS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

280
Razão folha 10 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

VIA CH Nº 00079
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343927 0,00 312,57 479.906,98D
395150/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº00078
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343926 0,00 217,49 479.689,49D
394698/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00077
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343925 0,00 136,28 479.553,21D
394472/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00076
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343924 0,00 43,50 479.509,71D
394265/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00075
28/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320306 350,00 0,00 479.859,71D
000272
28/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320303 440,00 0,00 480.299,71D
000271
28/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318883 472,00 0,00 480.771,71D
000273
28/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318891 808,00 0,00 481.579,71D
000274
28/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318894 190,00 0,00 481.769,71D
000275
28/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320287 420,00 0,00 482.189,71D
000265
28/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320292 704,00 0,00 482.893,71D
000266
28/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320296 53,00 0,00 482.946,71D
000268
28/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320298 136,00 0,00 483.082,71D
000270
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343931 0,00 847,14 482.235,57D
6136866-1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00082
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343932 0,00 565,54 481.670,03D
6137377-1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00083
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343933 0,00 456,66 481.213,37D
78410-11 - COMPEX VIA
CH Nº 00084
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343934 0,00 2.054,90 479.158,47D
8868818 - PACAEMBU
AUTO PECAS VIA CH Nº
00085
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343935 0,00 289,90 478.868,57D
8868926 - PACAEMBU
AUTO PECAS VIA CH Nº
00086
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343936 0,00 390,00 478.478,57D
NF119565B - MELO
DISTRIB PECAS VIA CH
Nº 00087
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343937 0,00 115,50 478.363,07D
N°393863/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00088
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343938 0,00 271,33 478.091,74D
0180589400/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00089
29/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320318 100,00 0,00 478.191,74D
000284
29/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320317 699,00 0,00 478.890,74D
000283
29/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320316 396,00 0,00 479.286,74D
000279
29/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320315 220,00 0,00 479.506,74D
000278
29/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320313 965,40 0,00 480.472,14D
000277
29/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318897 781,00 0,00 481.253,14D
000287
29/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343942 0,00 620,51 480.632,63D
0182039917/A - SK
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

281
Razão folha 11 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

AUTOMOTIVE S/A DIST
AUTOPCS VIA CH Nº
00093
29/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343943 0,00 267,28 480.365,35D
049089832 - COMERCIAL
AUTOM. VIA CH Nº 00094
29/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343939 0,00 834,42 479.530,93D
0180843500 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH
Nº00090
29/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343940 0,00 4.069,16 475.461,77D
0181481500 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00091
29/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343944 0,00 110,33 475.351,44D
052139/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00095
29/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343941 0,00 203,06 475.148,38D
01-82041187/A - SK
AUTOMOTIVE S/A DIST
AUTOPCS VIA CH Nº
00092
30/11/2019 VALOR REF A EMPRÉSTIMO (diversas) 4674841 38.400,00 0,00 513.548,38D
ADQUIRIDO
30/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320319 196,00 0,00 513.744,38D
000289
30/11/2019 - RECEBIDO CONF [Link].0001 4454270 3.657,50 0,00 517.401,88D
AQUISIÇÃO DE BALCÕES
NF N° 010203
30/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320325 18,00 0,00 517.419,88D
000296
30/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320324 208,50 0,00 517.628,38D
000295
30/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320321 100,00 0,00 517.728,38D
000292
30/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320320 453,00 0,00 518.181,38D
000291
30/11/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322383 265,25 0,00 518.446,63D
000297
30/11/2019 PAGO CONF VALE [Link].0006 4664623 0,00 1.363,82 517.082,81D
TRANSPORTE DO PERÍODO
30/11/2019 PAGO CONF ADIANTAMENTO [Link].0003 4664600 0,00 1.372,22 515.710,59D
DO 13° SALARIO DOS
COLABORADORES
30/11/2019 PAGO CONF VALE [Link].0009 4664608 0,00 1.194,48 514.516,11D
ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO
30/11/2019 PAGO CONF ADIANTAMENTO [Link].0003 4664616 0,00 138,98 514.377,13D
DO 13º SALARIO DOS
COLABORADORES
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 614.460,68 100.083,55 514.377,13D

Conta: [Link].0001 - CLIENTES DIVERSOS-CP 0,00

01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300621 1.300,00 0,00 1.300,00D
000008
04/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307762 1.230,00 0,00 2.530,00D
000024
04/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307761 1.354,00 0,00 3.884,00D
000023
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306780 1.216,00 0,00 5.100,00D
000040
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307531 1.076,00 0,00 6.176,00D
000078
09/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310687 1.040,00 0,00 7.216,00D
000093
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310748 1.093,00 0,00 8.309,00D
000095
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307628 1.439,00 0,00 9.748,00D
000100
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307697 1.165,00 0,00 10.913,00D
000123
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311811 1.350,75 0,00 12.263,75D
000154
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308198 1.254,00 0,00 13.517,75D
000152
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308208 1.267,60 0,00 14.785,35D
000162
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308203 1.380,00 0,00 16.165,35D
000161

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

282
Razão folha 12 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308214 1.115,50 0,00 17.280,85D
000174
20/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309536 1.071,00 0,00 18.351,85D
000189
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309561 1.127,00 0,00 19.478,85D
000201
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309592 1.213,00 0,00 20.691,85D
000214
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309601 1.015,00 0,00 21.706,85D
000216
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308218 1.045,00 0,00 22.751,85D
000229
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308221 1.210,00 0,00 23.961,85D
000234
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311713 1.180,00 0,00 25.141,85D
000252
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311731 1.400,00 0,00 26.541,85D
000263
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308225 1.300,00 0,00 27.841,85D
000259
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308230 1.006,00 0,00 28.847,85D
000280
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308237 1.477,00 0,00 30.324,85D
000281
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308242 1.481,20 0,00 31.806,05D
000282
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311760 1.115,00 0,00 32.921,05D
000299
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308250 1.064,00 0,00 33.985,05D
000293
30/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4323019 1.153,00 0,00 35.138,05D
000300
30/11/2019 VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO [Link].0006 4454800 0,00 1.756,90 33.381,15D
DE VENDAS DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 35.138,05 1.756,90 33.381,15D

Conta: [Link].0003 - ( - ) P.E.C.L.D. 0,00

30/11/2019 VALOR REF P.E.C.L.D DO [Link].0001 4453786 0,00 1.168,34 1.168,34C
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 1.168,34 1.168,34C

Conta: [Link].0003 - ADIANTAMENTOS 13° SALARIO 0,00

30/11/2019 PAGO CONF ADIANTAMENTO [Link].0001 4664600 1.372,22 0,00 1.372,22D
DO 13° SALARIO DOS
COLABORADORES
30/11/2019 PAGO CONF ADIANTAMENTO [Link].0001 4664616 138,98 0,00 1.511,20D
DO 13º SALARIO DOS
COLABORADORES
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.511,20 0,00 1.511,20D

Conta: [Link].0002 - MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00

01/11/2019 NF DE ENTRADA N° 10564 [Link].0001 4313338 328,00 0,00 328,00D
- MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA.
01/11/2019 NF DE ENTRADA N° 10423 [Link].0001 4313331 3.753,63 0,00 4.081,63D
- CAUPECAS COMERCIO
LTDA.
01/11/2019 NF DE ENTRADA N° 10388 [Link].0001 4313326 82,00 0,00 4.163,63D
- MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA.
01/11/2019 NF DE ENTRADA N° 10179 [Link].0001 4313300 2.056,38 0,00 6.220,01D
- CAUPECAS COMERCIO
LTDA.
01/11/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4313292 5.162,62 0,00 11.382,63D
014545 - ORIGINAL
FILTER INDUSTRIA E
COMERCIO DE AUTO
PECAS.
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4313342 5.812,16 0,00 17.194,79D
140893 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS LTDA.
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° 14260 [Link].0001 4313348 145,63 0,00 17.340,42D
- ARMAZEM CORAL LTDA.

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

283
Razão folha 13 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

04/11/2019 NF DE ENTRADA N° 14484 [Link].0001 4313352 405,02 0,00 17.745,44D
- REEDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA.
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° 14740 [Link].0001 4313356 184,70 0,00 17.930,14D
- REDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA.
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° 15252 [Link].0001 4313360 61,01 0,00 17.991,15D
- ARMAZEM CORAL LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° 21624 [Link].0001 4313363 1.046,32 0,00 19.037,47D
- POWER STAR DO
NORDESTE COM DE PECAS
AUTOM LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° 2217 [Link].0001 4313364 163,75 0,00 19.201,22D
- CABINE PECAS E
ACESSORIOS LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4313366 380,08 0,00 19.581,30D
225834 - MELO
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4313367 3.094,35 0,00 22.675,65D
242921 - EATON LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4313369 487,81 0,00 23.163,46D
245760 - CIL COM. DE
INFORMATICA LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5587 [Link].0001 4427188 47,77 0,00 23.211,23D
- REDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4313370 1.034,38 0,00 24.245,61D
297803 - ITAMARATI
EXPRESS TRANSPORTE DE
CARGAS LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° 30328 [Link].0001 4313371 400,96 0,00 24.646,57D
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° 30654 [Link].0001 4313372 193,14 0,00 24.839,71D
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 55351 [Link].0001 4427083 287,18 0,00 25.126,89D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° 31212 [Link].0001 4313375 152,59 0,00 25.279,48D
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° 31355 [Link].0001 4313378 83,72 0,00 25.363,20D
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32072 [Link].0001 4313380 238,21 0,00 25.601,41D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5458 [Link].0001 4427021 540,30 0,00 26.141,71D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32269 [Link].0001 4313392 177,37 0,00 26.319,08D
- ELTROPAR AUTOPECAS
LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32266 [Link].0001 4313390 469,66 0,00 26.788,74D
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32211 [Link].0001 4313389 42,87 0,00 26.831,61D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32158 [Link].0001 4313383 335,50 0,00 27.167,11D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N 38182 [Link].0001 4313420 193,36 0,00 27.360,47D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38166 [Link].0001 4313416 116,44 0,00 27.476,91D
- VENEZA DIESEL COM.
LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38110 [Link].0001 4313409 144,50 0,00 27.621,41D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N° 36510 [Link].0001 4313402 751,53 0,00 28.372,94D
- FW DISTRIBUIDORA
LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N° 3529 [Link].0001 4313395 1.780,29 0,00 30.153,23D
- R.F. CAR
DISTRIBUIDORA DE PECAS
AUTOMOTIVAS EIRELI-
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

284
Razão folha 14 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

ME.
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39 - [Link].0001 4313438 1.200,48 0,00 31.353,71D
VS SUPRIMENTOS PARA
COMUNIC VISUAL LTDA
(PE).
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38948 [Link].0001 4313434 447,33 0,00 31.801,04D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38817 [Link].0001 4313432 267,11 0,00 32.068,15D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38771 [Link].0001 4313427 89,33 0,00 32.157,48D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38712 [Link].0001 4313424 283,74 0,00 32.441,22D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39449 [Link].0001 4313439 102,02 0,00 32.543,24D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39455 [Link].0001 4313440 131,36 0,00 32.674,60D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39551 [Link].0001 4313443 78,82 0,00 32.753,42D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39562 [Link].0001 4313446 315,27 0,00 33.068,69D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39622 [Link].0001 4313449 604,27 0,00 33.672,96D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 40002 [Link].0001 4313454 216,32 0,00 33.889,28D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 419 - [Link].0001 4313457 387,04 0,00 34.276,32D
CSDS DO MERCEDES
COMERCIO.
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 43196 [Link].0001 4313467 598,60 0,00 34.874,92D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS
LTDA.
12/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 44482 [Link].0001 4426802 84,10 0,00 34.959,02D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECA
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 43317 [Link].0001 4313472 43,16 0,00 35.002,18D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS.
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 42783 [Link].0001 4313464 36,90 0,00 35.039,08D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS
LTDA.
13/11/2019 NF DE ENTRADA N° 4989 [Link].0001 4313500 62,44 0,00 35.101,52D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
13/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5330 [Link].0001 4426879 166,66 0,00 35.268,18D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
13/11/2019 NF DE ENTRADA N° 48054 [Link].0001 4313497 109,77 0,00 35.377,95D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
13/11/2019 NF DE ENTRADA N° 45996 [Link].0001 4313488 101,68 0,00 35.479,63D
- NOVO MUNDO CAMINHOES
E EQUIP RODOVI.
13/11/2019 NF DE ENTRADA N° 45178 [Link].0001 4313478 287,00 0,00 35.766,63D
- NOVO MUNDO CAMINHOES
E EQUIP RODOVIARIOS
LTDA.
13/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5204 [Link].0001 4329712 158,34 0,00 35.924,97D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 643 - [Link].0001 4329874 131,20 0,00 36.056,17D
CASA DO MERCEDES
COMERCIO.
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4337047 127,17 0,00 36.183,34D
63773 - COMERCIAL
AUTOMOTIVA S.A.
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5623 [Link].0001 4329731 165,32 0,00 36.348,66D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

285
Razão folha 15 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 62985 [Link].0001 4329859 161,88 0,00 36.510,54D
- COMERCIAL AUTOMOTIVA
S.A.
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 62737 [Link].0001 4329758 252,91 0,00 36.763,45D
- COMERCIAL AUTOMOTIVA
S.A.
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 68928 [Link].0001 4329985 564,98 0,00 37.328,43D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4337256 376,41 0,00 37.704,84D
68062 - SK AUTOMOTIVE
S/A - DISTR. DE AUTO
PECAS.
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 6909 [Link].0001 4333959 1.269,88 0,00 38.974,72D
- COSTA ANUNCIACAO
PECAS E ACESSORIOS
LTDA.
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 67944 [Link].0001 4329934 204,54 0,00 39.179,26D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 68887 [Link].0001 4329966 139,24 0,00 39.318,50D
- SKUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTOPECAS.
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 736 - [Link].0001 4334271 344,40 0,00 39.662,90D
R A ROLAMENTOS E
FERRAGENS LTDA.
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 73971 [Link].0001 4334331 350,03 0,00 40.012,93D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 7193 [Link].0001 4333972 579,92 0,00 40.592,85D
- COSTA ANUNCIACAO
PECAS E ACESSORIOS
LTDA.
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 7200 [Link].0001 4334012 585,59 0,00 41.178,44D
- CANAPUS
DISTRIBUIDORA DE
AUTOPECAS LTDA.
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5351 [Link].0001 4426952 410,21 0,00 41.588,65D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 7382 [Link].0001 4334284 183,51 0,00 41.772,16D
- CANAPUS
DISTRIBUIDORA DE
AUTOPECAS LTDA.
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74404 [Link].0001 4334450 105,04 0,00 41.877,20D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74396 [Link].0001 4334444 89,63 0,00 41.966,83D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74587 [Link].0001 4336712 117,06 0,00 42.083,89D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74471 [Link].0001 4334688 91,50 0,00 42.175,39D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74364 [Link].0001 4334351 584,81 0,00 42.760,20D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74753 [Link].0001 4336722 83,79 0,00 42.843,99D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74837 [Link].0001 4336725 78,29 0,00 42.922,28D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 7492 [Link].0001 4336728 759,71 0,00 43.681,99D
- COSTA ANUNCIACAO
PECAS E ACESSORIOS
LTDA.
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74939 [Link].0001 4336747 133,18 0,00 43.815,17D
- PELLEGRINO
DISTRIBUIDORA DE
AUTOPECAS LTDA.
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74874 [Link].0001 4336733 117,23 0,00 43.932,40D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75512 [Link].0001 4336784 75,66 0,00 44.008,06D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

286
Razão folha 16 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75298 [Link].0001 4336767 93,69 0,00 44.101,75D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75319 [Link].0001 4336777 92,02 0,00 44.193,77D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75417 [Link].0001 4336779 117,01 0,00 44.310,78D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75493 [Link].0001 4336793 174,49 0,00 44.485,27D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76423 [Link].0001 4336829 628,06 0,00 45.113,33D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76435 [Link].0001 4336860 310,28 0,00 45.423,61D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76663 [Link].0001 4336872 214,15 0,00 45.637,76D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76064 [Link].0001 4336797 212,28 0,00 45.850,04D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76144 [Link].0001 4336824 77,50 0,00 45.927,54D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77411 [Link].0001 4336948 156,87 0,00 46.084,41D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77088 [Link].0001 4336923 481,59 0,00 46.566,00D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77084 [Link].0001 4336893 103,77 0,00 46.669,77D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77225 [Link].0001 4419260 138,35 0,00 46.808,12D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77319 [Link].0001 4419262 230,22 0,00 47.038,34D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77807 [Link].0001 4339197 149,36 0,00 47.187,70D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77722 [Link].0001 4339194 186,72 0,00 47.374,42D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77826 [Link].0001 4339198 153,14 0,00 47.527,56D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77731 [Link].0001 4339195 138,35 0,00 47.665,91D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77763 [Link].0001 4339196 114,39 0,00 47.780,30D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78201 [Link].0001 4339200 132,68 0,00 47.912,98D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78208 [Link].0001 4339201 472,03 0,00 48.385,01D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78241 [Link].0001 4339202 107,47 0,00 48.492,48D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78257 [Link].0001 4339203 96,96 0,00 48.589,44D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78178 [Link].0001 4339199 89,89 0,00 48.679,33D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339204 141,88 0,00 48.821,21D
805040 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339205 355,18 0,00 49.176,39D
805088 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339206 802,20 0,00 49.978,59D
805462 - BANNUCCI
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

287
Razão folha 17 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339208 322,87 0,00 50.301,46D
805835 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339207 366,70 0,00 50.668,16D
805670 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339212 443,57 0,00 51.111,73D
808947 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 8261 [Link].0001 4339213 3.959,29 0,00 55.071,02D
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA.
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339209 144,39 0,00 55.215,41D
807840 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339210 4.888,50 0,00 60.103,91D
808002 - AUTO NORTE
DIST. PECAS LTDA.
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339211 154,14 0,00 60.258,05D
808575 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 9959 [Link].0001 4339215 3.190,29 0,00 63.448,34D
- CAU PECAS COMERCIO
LTDA.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 9130 [Link].0001 4339214 1.826,96 0,00 65.275,30D
- CASA DAS CONEXOES
COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 9130 [Link].0001 4340355 268,96 0,00 65.544,26D
- CASA DAS CONEXOES
COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 875 - [Link].0001 4340351 1.854,38 0,00 67.398,64D
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 8261 [Link].0001 4339216 679,29 0,00 68.077,93D
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA.
30/11/2019 VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO [Link].0001 4454808 1.054,14 0,00 69.132,07D
DE VENDAS DO PERÍODO
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4340399 625,55 0,00 69.757,62D
811811 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4340396 120,85 0,00 69.878,47D
810966 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4340372 205,80 0,00 70.084,27D
810424 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4340363 358,62 0,00 70.442,89D
810389 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4340360 144,39 0,00 70.587,28D
809708 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 VALOR REF CMV NFs Nº [Link].0001 4455221 0,00 35.293,64 35.293,64D
140893; 014545;808002;
8261; 10423; 9959;
242921; 9130; 875;
805462;
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 70.587,28 35.293,64 35.293,64D

Conta: [Link].0001 - ICMS A RECUPERAR 0,00

01/11/2019 NF DE ENTRADA N° 10564 [Link].0001 4313338 72,00 0,00 72,00D
- MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA N 10564 -
MORELATE DISTRIBUIDORA
DE AUTO PECAS LTDA.

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

288
Razão folha 18 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

01/11/2019 NF DE ENTRADA N° 10423 [Link].0001 4313331 823,97 0,00 895,97D
- CAUPECAS COMERCIO
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 10423 -
CAUPECAS COMERCIO
LTDA.
01/11/2019 NF DE ENTRADA N° 10388 [Link].0001 4313326 18,00 0,00 913,97D
- MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA N 10388 -
MORELATE DISTRIBUIDORA
DE AUTO PECAS LTDA.
01/11/2019 NF DE ENTRADA N° 10179 [Link].0001 4313300 451,40 0,00 1.365,37D
- CAUPECAS COMERCIO
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 10179 -
CAUPECAS COMERCIO
LTDA.
01/11/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4313292 1.133,26 0,00 2.498,63D
014545 - ORIGINAL
FILTER INDUSTRIA E
COMERCIO DE AUTO
PECAS. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 014545 -
ORIGINAL FILTER
INDUSTRIA E COMERCIO
DE AUTO PECAS.
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4313342 1.275,84 0,00 3.774,47D
140893 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA N
140893 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS LTDA.
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° 14260 [Link].0001 4313348 31,97 0,00 3.806,44D
- ARMAZEM CORAL LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA N
14260 - ARMAZEM CORAL
LTDA.
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° 14484 [Link].0001 4313352 88,91 0,00 3.895,35D
- REEDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N
14484 - REEDIESEL
RECIFE AUTODIESEL
LTDA.
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° 14740 [Link].0001 4313356 40,55 0,00 3.935,90D
- REDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N
14740 - REDIESEL
RECIFE AUTODIESEL
LTDA.
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° 15252 [Link].0001 4313360 13,39 0,00 3.949,29D
- ARMAZEM CORAL LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA N
15252 - ARMAZEM CORAL
LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° 21624 [Link].0001 4313363 229,68 0,00 4.178,97D
- POWER STAR DO
NORDESTE COM DE PECAS
AUTOM LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA N 21624 -
POWER STAR DO NORDESTE
COM DE PECAS AUTOM
LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° 2217 [Link].0001 4313364 35,95 0,00 4.214,92D
- CABINE PECAS E
ACESSORIOS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 2217
- CABINE PECAS E
ACESSORIOS LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4313366 83,43 0,00 4.298,35D
225834 - MELO
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 225834 -
MELO DISTRIBUIDORA DE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

289
Razão folha 19 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

PECAS LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4313367 679,25 0,00 4.977,60D
242921 - EATON LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA N
242921 - EATON LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4313369 107,08 0,00 5.084,68D
245760 - CIL COM. DE
INFORMATICA LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N
245760 - CIL COM. DE
INFORMATICA LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5587 [Link].0001 4427188 10,48 0,00 5.095,16D
- REDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
5587 - REDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4313370 227,06 0,00 5.322,22D
297803 - ITAMARATI
EXPRESS TRANSPORTE DE
CARGAS LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA N 297803 -
ITAMARATI EXPRESS
TRANSPORTE DE CARGAS
LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° 30328 [Link].0001 4313371 88,02 0,00 5.410,24D
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N
30328 - COBRA
ROLAMENTOS E AUTOPECAS
LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° 30654 [Link].0001 4313372 42,40 0,00 5.452,64D
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N
30654 - COBRA
ROLAMENTOS E AUTOPECAS
LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 55351 [Link].0001 4427083 63,04 0,00 5.515,68D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
55351 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° 31212 [Link].0001 4313375 33,49 0,00 5.549,17D
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N
31212 - COBRA
ROLAMENTOS E AUTOPECAS
LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° 31355 [Link].0001 4313378 18,38 0,00 5.567,55D
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N
31355 - COBRA
ROLAMENTOS E AUTOPECAS
LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32072 [Link].0001 4313380 52,29 0,00 5.619,84D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 32072 -
ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5458 [Link].0001 4427021 118,60 0,00 5.738,44D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
5458 - ACESSORAUTOS
PECAS E SERVICOS LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32269 [Link].0001 4313392 38,94 0,00 5.777,38D
- ELTROPAR AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 32269 -
ELTROPAR AUTOPECAS
LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32266 [Link].0001 4313390 103,10 0,00 5.880,48D
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA. ICMS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

290
Razão folha 20 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

S/NF DE ENTRADA N
32266 - COBRA
ROLAMENTOS E AUTOPECAS
LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32211 [Link].0001 4313389 9,41 0,00 5.889,89D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 32211 -
ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32158 [Link].0001 4313383 73,65 0,00 5.963,54D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 32158 -
ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N 38182 [Link].0001 4313420 42,45 0,00 6.005,99D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 38182 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38166 [Link].0001 4313416 25,56 0,00 6.031,55D
- VENEZA DIESEL COM.
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 38166 -
VENEZA DIESEL COM.
LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38110 [Link].0001 4313409 31,72 0,00 6.063,27D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 38110 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N° 36510 [Link].0001 4313402 164,97 0,00 6.228,24D
- FW DISTRIBUIDORA
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 36510 - FW
DISTRIBUIDORA LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N° 3529 [Link].0001 4313395 390,79 0,00 6.619,03D
- R.F. CAR
DISTRIBUIDORA DE PECAS
AUTOMOTIVAS EIRELI-
ME. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 3529 - R.F.
CAR DISTRIBUIDORA DE
PECAS AUTOMOTIVAS
EIRELI- ME.
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39 - [Link].0001 4313438 263,52 0,00 6.882,55D
VS SUPRIMENTOS PARA
COMUNIC VISUAL LTDA
(PE). ICMS S/NF DE
ENTRADA N 39 - VS
SUPRIMENTOS PARA
COMUNIC VISUAL LTDA
(PE).
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38948 [Link].0001 4313434 98,20 0,00 6.980,75D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 38948 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38817 [Link].0001 4313432 58,63 0,00 7.039,38D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 38817 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38771 [Link].0001 4313427 19,61 0,00 7.058,99D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 38771 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38712 [Link].0001 4313424 62,29 0,00 7.121,28D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 38712 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

291
Razão folha 21 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39449 [Link].0001 4313439 22,40 0,00 7.143,68D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 39449 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39455 [Link].0001 4313440 28,84 0,00 7.172,52D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 39455 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39551 [Link].0001 4313443 17,30 0,00 7.189,82D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 39551 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39562 [Link].0001 4313446 69,21 0,00 7.259,03D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 39562 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39622 [Link].0001 4313449 132,65 0,00 7.391,68D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 39622 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 40002 [Link].0001 4313454 47,48 0,00 7.439,16D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 40002 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 419 - [Link].0001 4313457 84,96 0,00 7.524,12D
CSDS DO MERCEDES
COMERCIO. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 419 - CSDS
DO MERCEDES COMERCIO.
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 43196 [Link].0001 4313467 131,40 0,00 7.655,52D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 43196 -
DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS
LTDA.
12/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 44482 [Link].0001 4426802 18,46 0,00 7.673,98D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECA
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 44482 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECA
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 43317 [Link].0001 4313472 9,48 0,00 7.683,46D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS.
ICMS S/NF DE ENTRADA N
43317 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS.
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 42783 [Link].0001 4313464 8,10 0,00 7.691,56D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 42783 -
DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS
LTDA.
13/11/2019 NF DE ENTRADA N° 4989 [Link].0001 4313500 13,71 0,00 7.705,27D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA N 4989
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
13/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5330 [Link].0001 4426879 36,59 0,00 7.741,86D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA. ICMS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

292
Razão folha 22 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

S/NF DE ENTRADA Nº
5330 - ACESSORAUTOS
PECAS E SERVICOS LTDA.
13/11/2019 NF DE ENTRADA N° 48054 [Link].0001 4313497 24,09 0,00 7.765,95D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA N
48054 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
13/11/2019 NF DE ENTRADA N° 45996 [Link].0001 4313488 22,32 0,00 7.788,27D
- NOVO MUNDO CAMINHOES
E EQUIP RODOVI. ICMS
S/NF DE ENTRADA N
45996 - NOVO MUNDO
CAMINHOES E EQUIP
RODOVI.
13/11/2019 NF DE ENTRADA N° 45178 [Link].0001 4313478 63,00 0,00 7.851,27D
- NOVO MUNDO CAMINHOES
E EQUIP RODOVIARIOS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA N 45178 - NOVO
MUNDO CAMINHOES E
EQUIP RODOVIARIOS
LTDA.
13/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5204 [Link].0001 4329712 34,76 0,00 7.886,03D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
5204
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 643 - [Link].0001 4329874 28,80 0,00 7.914,83D
CASA DO MERCEDES
COMERCIO. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 643
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4337047 27,91 0,00 7.942,74D
63773 - COMERCIAL
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
63773
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5623 [Link].0001 4329731 36,29 0,00 7.979,03D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº5623
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 62985 [Link].0001 4329859 35,53 0,00 8.014,56D
- COMERCIAL AUTOMOTIVA
S.A. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 62985
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 62737 [Link].0001 4329758 55,52 0,00 8.070,08D
- COMERCIAL AUTOMOTIVA
S.A. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 62737
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 68928 [Link].0001 4329985 124,02 0,00 8.194,10D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 68928
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4337256 82,63 0,00 8.276,73D
68062 - SK AUTOMOTIVE
S/A - DISTR. DE AUTO
PECAS. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 68062
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 6909 [Link].0001 4333959 278,76 0,00 8.555,49D
- COSTA ANUNCIACAO
PECAS E ACESSORIOS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 6909
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 67944 [Link].0001 4329934 44,90 0,00 8.600,39D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 67944
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 68887 [Link].0001 4329966 30,57 0,00 8.630,96D
- SKUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTOPECAS.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 68887
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 736 - [Link].0001 4334271 75,60 0,00 8.706,56D
R A ROLAMENTOS E
FERRAGENS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº 736

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

293
Razão folha 23 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 73971 [Link].0001 4334331 76,84 0,00 8.783,40D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
73971
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 7193 [Link].0001 4333972 127,30 0,00 8.910,70D
- COSTA ANUNCIACAO
PECAS E ACESSORIOS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 7193
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 7200 [Link].0001 4334012 128,55 0,00 9.039,25D
- CANAPUS
DISTRIBUIDORA DE
AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
7200
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5351 [Link].0001 4426952 90,04 0,00 9.129,29D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
5351 - ACESSORAUTOS
PECAS E SERVICOS LTDA.
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 7382 [Link].0001 4334284 40,28 0,00 9.169,57D
- CANAPUS
DISTRIBUIDORA DE
AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
7382
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74404 [Link].0001 4334450 23,06 0,00 9.192,63D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
74404
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74396 [Link].0001 4334444 19,68 0,00 9.212,31D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
74396
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74587 [Link].0001 4336712 25,70 0,00 9.238,01D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
74587 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74471 [Link].0001 4334688 20,09 0,00 9.258,10D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
74471 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74364 [Link].0001 4334351 128,37 0,00 9.386,47D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
74364
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74753 [Link].0001 4336722 18,39 0,00 9.404,86D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
74753 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74837 [Link].0001 4336725 17,19 0,00 9.422,05D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
74837 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 7492 [Link].0001 4336728 166,77 0,00 9.588,82D
- COSTA ANUNCIACAO
PECAS E ACESSORIOS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 7492 -
COSTA ANUNCIACAO PECAS
E ACESSORIOS LTDA.
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74939 [Link].0001 4336747 29,23 0,00 9.618,05D
- PELLEGRINO
DISTRIBUIDORA DE
AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
74939 - PELLEGRINO
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

294
Razão folha 24 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

DISTRIBUIDORA DE
AUTOPECAS LTDA.
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74874 [Link].0001 4336733 25,73 0,00 9.643,78D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
74874 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75512 [Link].0001 4336784 16,61 0,00 9.660,39D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
75512 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75298 [Link].0001 4336767 20,57 0,00 9.680,96D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
75298 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75319 [Link].0001 4336777 20,20 0,00 9.701,16D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
75319 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75417 [Link].0001 4336779 25,68 0,00 9.726,84D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
75417 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75493 [Link].0001 4336793 38,30 0,00 9.765,14D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
75493 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76423 [Link].0001 4336829 137,87 0,00 9.903,01D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
76423 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76435 [Link].0001 4336860 68,11 0,00 9.971,12D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
76435 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76663 [Link].0001 4336872 47,01 0,00 10.018,13D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
76663 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76064 [Link].0001 4336797 46,60 0,00 10.064,73D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
76064 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76144 [Link].0001 4336824 17,01 0,00 10.081,74D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
76144 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77411 [Link].0001 4336948 34,44 0,00 10.116,18D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
77411 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77088 [Link].0001 4336923 105,71 0,00 10.221,89D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
77088 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

295
Razão folha 25 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77084 [Link].0001 4336893 22,78 0,00 10.244,67D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
77084 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77225 [Link].0001 4419260 30,37 0,00 10.275,04D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
77225 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77319 [Link].0001 4419262 50,53 0,00 10.325,57D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
77319 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77807 [Link].0001 4339197 32,79 0,00 10.358,36D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
77807 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77722 [Link].0001 4339194 40,99 0,00 10.399,35D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
77722 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77826 [Link].0001 4339198 33,62 0,00 10.432,97D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
77826 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77731 [Link].0001 4339195 30,37 0,00 10.463,34D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
77731 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77763 [Link].0001 4339196 25,11 0,00 10.488,45D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
77763 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78201 [Link].0001 4339200 29,12 0,00 10.517,57D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
78201 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78208 [Link].0001 4339201 103,62 0,00 10.621,19D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
78208 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78241 [Link].0001 4339202 23,59 0,00 10.644,78D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
78241 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78257 [Link].0001 4339203 21,28 0,00 10.666,06D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
78257 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78178 [Link].0001 4339199 19,73 0,00 10.685,79D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
78178 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339204 31,14 0,00 10.716,93D
805040 - AUTO NORTE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

296
Razão folha 26 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

DIST. DE PECAS LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 805040 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339205 77,97 0,00 10.794,90D
805088 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 805088 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339206 176,09 0,00 10.970,99D
805462 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 805462 -
BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339208 70,88 0,00 11.041,87D
805835 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 805835 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339207 80,50 0,00 11.122,37D
805670 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 805670 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339212 97,37 0,00 11.219,74D
808947 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 808947 -
AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 8261 [Link].0001 4339213 869,11 0,00 12.088,85D
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
8261 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA.
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339209 31,70 0,00 12.120,55D
807840 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 807840 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339210 1.073,08 0,00 13.193,63D
808002 - AUTO NORTE
DIST. PECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
808002 - AUTO NORTE
DIST. PECAS LTDA.
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4339211 33,83 0,00 13.227,46D
808575 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 808575 -
AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 9959 [Link].0001 4339215 700,31 0,00 13.927,77D
- CAU PECAS COMERCIO
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 9959 - CAU
PECAS COMERCIO LTDA.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 9130 [Link].0001 4339214 401,04 0,00 14.328,81D
- CASA DAS CONEXOES
COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 9130 - CASA DAS
CONEXOES COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 9130 [Link].0001 4340355 59,04 0,00 14.387,85D
- CASA DAS CONEXOES
COMERCIO E
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

297
Razão folha 27 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

REPRESENTACOES LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 9130 - CASA DAS
CONEXOES COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 875 - [Link].0001 4340351 407,06 0,00 14.794,91D
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME. ICMS S/ NF
DE ENTRADA Nº 875 -
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 8261 [Link].0001 4339216 149,11 0,00 14.944,02D
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
8261 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA.
30/11/2019 ICMS S/DEVOLUÇÃO DE [Link].0007 4454805 316,24 0,00 15.260,26D
VENDAS DO PERÍODO
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4340399 137,32 0,00 15.397,58D
811811 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 811811 -
AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4340396 26,53 0,00 15.424,11D
810966 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 810966 -
AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4340372 45,18 0,00 15.469,29D
810424 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 810424 -
AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4340363 78,72 0,00 15.548,01D
810389 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 810389 -
AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4340360 31,70 0,00 15.579,71D
809708 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 809708 -
AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DE [Link].0001 4455062 0,00 15.579,71 0,00
ICMS DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 15.579,71 15.579,71 0,00

Conta: [Link].0001 - CLIENTES DIVERSOS-LP 0,00

01/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4426742 3.500,00 0,00 3.500,00D
000615
01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4299499 9.901,00 0,00 13.401,00D
000001
01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300240 4.443,00 0,00 17.844,00D
000002
01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300598 7.450,00 0,00 25.294,00D
000005
01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300610 1.827,40 0,00 27.121,40D
000006
01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307757 1.761,40 0,00 28.882,80D
000012
01/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307746 1.976,00 0,00 30.858,80D
000009

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

298
Razão folha 28 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

02/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4426770 2.000,00 0,00 32.858,80D
000616
04/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306685 2.944,60 0,00 35.803,40D
000020
04/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300638 1.960,00 0,00 37.763,40D
000014
04/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300645 2.640,00 0,00 40.403,40D
000015
04/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300649 4.714,00 0,00 45.117,40D
000019
04/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307758 1.860,00 0,00 46.977,40D
000021
05/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306719 8.624,00 0,00 55.601,40D
000029
05/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306709 11.459,00 0,00 67.060,40D
000028
05/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306729 2.000,00 0,00 69.060,40D
000030
05/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307771 4.338,00 0,00 73.398,40D
000035
05/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306736 3.415,00 0,00 76.813,40D
000031
05/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307767 5.130,00 0,00 81.943,40D
000033
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309489 2.167,00 0,00 84.110,40D
000045
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307765 3.615,00 0,00 87.725,40D
000051
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306753 2.610,00 0,00 90.335,40D
000039
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306794 1.691,00 0,00 92.026,40D
000042
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306785 4.248,20 0,00 96.274,60D
000041
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306841 5.587,00 0,00 101.861,60D
000053
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306844 1.665,40 0,00 103.527,00D
000054
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309582 4.085,00 0,00 107.612,00D
000048
07/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307246 7.692,50 0,00 115.304,50D
000062
07/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307297 11.200,00 0,00 126.504,50D
000065
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307521 2.517,00 0,00 129.021,50D
000075
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310633 6.150,00 0,00 135.171,50D
000082
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307530 6.322,00 0,00 141.493,50D
000077
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307583 2.280,00 0,00 143.773,50D
000089
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307564 2.100,00 0,00 145.873,50D
000085
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310812 3.264,00 0,00 149.137,50D
000105
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310945 2.145,00 0,00 151.282,50D
000107
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307645 2.955,50 0,00 154.238,00D
000103
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307642 3.240,00 0,00 157.478,00D
000102
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307631 3.318,00 0,00 160.796,00D
000101
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307622 17.487,00 0,00 178.283,00D
000098
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4311660 2.175,00 0,00 180.458,00D
000120
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307677 7.144,00 0,00 187.602,00D
000113
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307665 29.898,20 0,00 217.500,20D
000111
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307684 36.500,00 0,00 254.000,20D
000115
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4311823 6.118,00 0,00 260.118,20D
000131
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307707 1.935,60 0,00 262.053,80D
000127
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307702 5.172,00 0,00 267.225,80D
000125
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

299
Razão folha 29 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

14/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309461 42.179,00 0,00 309.404,80D
000134
14/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311705 6.351,20 0,00 315.756,00D
000138
14/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311659 4.396,00 0,00 320.152,00D
000137
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4426890 3.000,00 0,00 323.152,00D
000619
16/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4311960 2.359,00 0,00 325.511,00D
000148
16/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4312089 10.325,00 0,00 335.836,00D
000149
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311747 2.534,00 0,00 338.370,00D
000146
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312126 1.562,00 0,00 339.932,00D
000150
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312150 8.259,00 0,00 348.191,00D
000151
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311806 40.259,00 0,00 388.450,00D
000147
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312251 7.172,50 0,00 395.622,50D
000159
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4426917 1.900,00 0,00 397.522,50D
000620
18/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4318915 2.950,00 0,00 400.472,50D
000167
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318904 33.733,00 0,00 434.205,50D
000165
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318944 5.066,00 0,00 439.271,50D
000179
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318934 1.650,00 0,00 440.921,50D
000178
19/11/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4419394 5.131,00 0,00 446.052,50D
000171
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312353 3.215,00 0,00 449.267,50D
000173
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312281 31.014,00 0,00 480.281,50D
000171
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312502 7.007,50 0,00 487.289,00D
000195
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312433 9.128,00 0,00 496.417,00D
000193
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309589 3.935,00 0,00 500.352,00D
000213
23/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312510 3.658,80 0,00 504.010,80D
000219
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312529 3.030,90 0,00 507.041,70D
000242
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312520 25.689,00 0,00 532.730,70D
000241
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312555 1.896,60 0,00 534.627,30D
000247
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312315 1.737,50 0,00 536.364,80D
000261
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312324 12.897,00 0,00 549.261,80D
000264
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312591 3.060,00 0,00 552.321,80D
000256
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312336 1.540,00 0,00 553.861,80D
000276
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312597 18.500,00 0,00 572.361,80D
000267
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312608 15.750,00 0,00 588.111,80D
000269
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312389 3.502,00 0,00 591.613,80D
000288
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312367 2.350,00 0,00 593.963,80D
000286
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312350 1.953,00 0,00 595.916,80D
000285
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312406 31.202,50 0,00 627.119,30D
000298
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314754 19.969,00 0,00 647.088,30D
000294
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314733 25.689,00 0,00 672.777,30D
000290
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 672.777,30 0,00 672.777,30D

Conta: [Link].0004 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

300
Razão folha 30 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

01/11/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE [Link].0001 4420751 20.000,00 0,00 20.000,00D
ELEVADOR AUTOMOTIVO NF
Nº 030405
01/11/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE [Link].0001 4453864 14.000,00 0,00 34.000,00D
RAMPA ALINHAMENTO
PNEUMÁTICA NF Nº
045468
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00D

Conta: [Link].0005 - MOVEIS E UTENSÍLIOS 0,00

01/11/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE [Link].0001 4420746 5.500,00 0,00 5.500,00D
BALCÕES NF N° 010203
30/11/2019 VALOR REF A VENDA DE [Link].0002 4454253 0,00 5.500,00 0,00
BALCÕES NF N° 010203
Resumo da conta [Link].0005 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00

Conta: [Link].0006 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 0,00

01/11/2019 VALOR REF AQUISICAO DE [Link].0001 4420745 14.800,00 0,00 14.800,00D
COMPUTADORES NF Nº
001287
Resumo da conta [Link].0006 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 14.800,00 0,00 14.800,00D

Conta: [Link].0002 - ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS MAQUINAS 0,00

30/11/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0001 4453909 0,00 700,00 700,00C
DE RAMPA ALINHAMENTO
PNEUMÁTICA NF Nº
045468
30/11/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0001 4453819 0,00 1.000,00 1.700,00C
DE ELEVADOR AUTOMOTIVO
NF Nº 030405
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00C

Conta: [Link].0004 - ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍL 0,00

30/11/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0001 4453906 0,00 275,00 275,00C
DE BALCÕES NF N°
010203
30/11/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0001 4454263 275,00 0,00 0,00
DA VENDA DE BALCÕES NF
N° 010203
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 275,00 275,00 0,00

Conta: [Link].0005 - ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUM. COMPUTAD/PERIFÉR 0,00

30/11/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0001 4453896 0,00 740,00 740,00C
DE COMPUTADORES E
TELEFONES NF Nº 001287
Resumo da conta [Link].0005 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 740,00 740,00C

Conta: [Link].0001 - SALÁRIOS A PAGAR 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0002 4659208 0,00 16.466,58 16.466,58C
SALÁRIOS DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0010 4659256 0,00 1.667,74 18.134,32C
INSALUBRIDADE DO
PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4664028 1.551,29 0,00 16.583,03C
DESCONTO DE INSS SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0009 4664069 484,00 0,00 16.099,03C
DESCONTO DO V.A. SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0006 4664118 771,99 0,00 15.327,04C
DESCONTO DO V.T. SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0002 4664142 247,35 0,00 15.079,69C
DESCONTO DE IRRF SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 3.054,63 18.134,32 15.079,69C

Conta: [Link].0002 - FERIAS A PAGAR 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0003 4662342 0,00 185,31 185,31C
INSALUBRIDADE SOBRE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

301
Razão folha 31 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

FERIAS
30/11/2019 VALOR REF A PROVISÃO [Link].0003 4659259 0,00 1.829,63 2.014,94C
DE FERIAS DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 2.014,94 2.014,94C

Conta: [Link].0003 - DIVIDENDOS A PAGAR 0,00

30/11/2019 VALOR REF DISTRIBUIÇÃO [Link].0002 5101517 0,00 176.866,67 176.866,67C
DE LUCRO 11/2019
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 176.866,67 176.866,67C

Conta: [Link].0004 - 13° SALÁRIO A PAGAR 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0004 4660889 0,00 138,98 138,98C
INSALUBRIDADE 13°
SALÁRIO DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF A PROVISÃO [Link].0004 4659366 0,00 1.372,22 1.511,20C
DE DECIMO TERCEIRO DO
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 1.511,20 1.511,20C

Conta: [Link].0005 - PRÓ LABORE A PAGAR 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4673555 0,00 40.000,00 40.000,00C
PRO LABORE DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0002 4673611 1.016,00 0,00 38.984,00C
DESCONTO DE IRRF PRO
LABORE DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4673592 3.961,80 0,00 35.022,20C
DESCONTO DE INSS PRO
LABORE DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0005 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 4.977,80 40.000,00 35.022,20C

Conta: [Link].0001 - ICMS A RECOLHER 0,00

01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4426742 0,00 630,00 630,00C
Nº 000615
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4299499 0,00 1.782,18 2.412,18C
Nº 000001
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4300240 0,00 799,74 3.211,92C
Nº 000002
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4300598 0,00 1.341,00 4.552,92C
Nº 000005
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4300610 0,00 328,93 4.881,85C
Nº 000006
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4300621 0,00 234,00 5.115,85C
Nº 000008
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306489 0,00 31,50 5.147,35C
Nº 000004
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306520 0,00 105,84 5.253,19C
Nº 000007
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306465 0,00 26,82 5.280,01C
Nº 000003
02/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4426770 0,00 360,00 5.640,01C
Nº 000616
03/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4426832 0,00 52,20 5.692,21C
Nº 000617
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306703 0,00 20,52 5.712,73C
Nº 000013
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306600 0,00 28,80 5.741,53C
Nº 000016
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306728 0,00 166,50 5.908,03C
Nº 000017
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306733 0,00 34,20 5.942,23C
Nº 000018
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306685 0,00 530,03 6.472,26C
Nº 000020
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4300638 0,00 352,80 6.825,06C
Nº 000014
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4300645 0,00 475,20 7.300,26C
Nº 000015
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4300649 0,00 848,52 8.148,78C
Nº 000019
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306749 0,00 81,90 8.230,68C
Nº 000027
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306744 0,00 19,80 8.250,48C
Nº 000026
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306739 0,00 53,10 8.303,58C
Nº 000025

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

302
Razão folha 32 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306719 0,00 1.552,32 9.855,90C
Nº 000029
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306709 0,00 2.062,62 11.918,52C
Nº 000028
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306729 0,00 360,00 12.278,52C
Nº 000030
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306736 0,00 614,70 12.893,22C
Nº 000031
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306756 0,00 27,00 12.920,22C
Nº 000032
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4307765 0,00 650,70 13.570,92C
Nº 000051
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306831 0,00 91,80 13.662,72C
Nº 000055
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306753 0,00 469,80 14.132,52C
Nº 000039
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306833 0,00 52,74 14.185,26C
Nº 000056
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306780 0,00 218,88 14.404,14C
Nº 000040
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306794 0,00 304,38 14.708,52C
Nº 000042
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306785 0,00 764,68 15.473,20C
Nº 000041
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306841 0,00 1.005,66 16.478,86C
Nº 000053
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306844 0,00 299,77 16.778,63C
Nº 000054
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306829 0,00 125,46 16.904,09C
Nº 000052
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306828 0,00 37,80 16.941,89C
Nº 000050
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306825 0,00 97,92 17.039,81C
Nº 000049
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306822 0,00 25,20 17.065,01C
Nº 000044
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306815 0,00 45,00 17.110,01C
Nº 000045
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306776 0,00 59,22 17.169,23C
Nº 000038
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306764 0,00 98,10 17.267,33C
Nº 000037
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307221 0,00 19,80 17.287,13C
Nº 000061
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307246 0,00 1.384,65 18.671,78C
Nº 000062
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307280 0,00 79,92 18.751,70C
Nº 000063
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307313 0,00 68,40 18.820,10C
Nº 000066
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307297 0,00 2.016,00 20.836,10C
Nº 000065
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307418 0,00 40,14 20.876,24C
Nº 000068
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307412 0,00 53,46 20.929,70C
Nº 000067
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307285 0,00 66,42 20.996,12C
Nº 000064
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307531 0,00 193,68 21.189,80C
Nº 000078
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307550 0,00 83,34 21.273,14C
Nº 000080
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307501 0,00 53,10 21.326,24C
Nº 000074
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307521 0,00 453,06 21.779,30C
Nº 000075
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307526 0,00 90,00 21.869,30C
Nº 000076
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307535 0,00 30,60 21.899,90C
Nº 000079
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307432 0,00 97,20 21.997,10C
Nº 000073
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307530 0,00 1.137,96 23.135,06C
Nº 000077
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307568 0,00 82,26 23.217,32C
Nº 000086
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307605 0,00 77,22 23.294,54C
Nº 000092
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307595 0,00 172,98 23.467,52C
Nº 000091
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

303
Razão folha 33 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307587 0,00 32,25 23.499,77C
Nº 000090
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307583 0,00 410,40 23.910,17C
Nº 000089
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307580 0,00 14,04 23.924,21C
Nº 000088
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307575 0,00 82,26 24.006,47C
Nº 000087
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307564 0,00 378,00 24.384,47C
Nº 000080
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307624 0,00 54,00 24.438,47C
Nº 000099
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307650 0,00 70,20 24.508,67C
Nº 000104
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307645 0,00 531,99 25.040,66C
Nº 000103
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307642 0,00 583,20 25.623,86C
Nº 000102
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307631 0,00 597,24 26.221,10C
Nº 000101
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307628 0,00 259,02 26.480,12C
Nº 000100
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307622 0,00 3.147,66 29.627,78C
Nº 000098
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307614 0,00 167,76 29.795,54C
Nº 000097
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307654 0,00 18,18 29.813,72C
Nº 000109
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307677 0,00 1.285,92 31.099,64C
Nº 000113
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307659 0,00 52,56 31.152,20C
Nº 000110
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307665 0,00 5.381,68 36.533,88C
Nº 000111
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307671 0,00 42,66 36.576,54C
Nº 000112
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307687 0,00 45,00 36.621,54C
Nº 000116
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307682 0,00 51,08 36.672,62C
Nº 000114
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307684 0,00 6.570,00 43.242,62C
Nº 000115
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307709 0,00 79,20 43.321,82C
Nº 000128
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307707 0,00 348,41 43.670,23C
Nº 000127
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307705 0,00 61,20 43.731,43C
Nº 000126
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307702 0,00 930,96 44.662,39C
Nº 000125
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307698 0,00 23,62 44.686,01C
Nº 000124
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307697 0,00 209,70 44.895,71C
Nº 000123
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307694 0,00 89,37 44.985,08C
Nº 000122
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307691 0,00 67,03 45.052,11C
Nº 000121
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309461 0,00 7.592,22 52.644,33C
Nº 000134
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308200 0,00 172,80 52.817,13C
Nº 000140
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308194 0,00 63,54 52.880,67C
Nº 000135
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308196 0,00 18,72 52.899,39C
Nº 000136
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311705 0,00 1.143,22 54.042,61C
Nº 000138
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311659 0,00 791,28 54.833,89C
Nº 000137
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308199 0,00 54,00 54.887,89C
Nº 000139
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308193 0,00 129,60 55.017,49C
Nº 000133
15/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4426863 0,00 27,00 55.044,49C
Nº 000618
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4426890 0,00 540,00 55.584,49C
Nº 000619
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311960 0,00 424,62 56.009,11C
Nº 000148
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

304
Razão folha 34 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312089 0,00 1.858,50 57.867,61C
Nº 000149
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311747 0,00 456,12 58.323,73C
Nº 000146
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312126 0,00 281,16 58.604,89C
Nº 000150
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312150 0,00 1.486,62 60.091,51C
Nº 000151
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308201 0,00 68,94 60.160,45C
Nº 000145
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311806 0,00 7.246,62 67.407,07C
Nº 000147
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308198 0,00 225,72 67.632,79C
Nº 000152
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308208 0,00 228,17 67.860,96C
Nº 000162
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308203 0,00 248,40 68.109,36C
Nº 000161
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308206 0,00 68,40 68.177,76C
Nº 000157
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308217 0,00 16,20 68.193,96C
Nº 000163
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312251 0,00 1.291,05 69.485,01C
Nº 000159
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4426917 0,00 342,00 69.827,01C
Nº 000620
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308220 0,00 118,92 69.945,93C
Nº 000164
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308215 0,00 46,80 69.992,73C
Nº 000160
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308209 0,00 37,08 70.029,81C
Nº 000158
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4419394 0,00 923,58 70.953,39C
N° 000171
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308214 0,00 200,79 71.154,18C
Nº 000174
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308224 0,00 156,29 71.310,47C
Nº 000169
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308226 0,00 170,78 71.481,25C
Nº 000172
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308228 0,00 95,22 71.576,47C
Nº 000175
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308231 0,00 65,21 71.641,68C
Nº 000176
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312353 0,00 578,70 72.220,38C
Nº 000173
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312281 0,00 5.582,52 77.802,90C
Nº 000171
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308251 0,00 25,65 77.828,55C
Nº 000186
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308255 0,00 19,44 77.847,99C
Nº 000187
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308235 0,00 17,28 77.865,27C
Nº 000181
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308260 0,00 25,56 77.890,83C
Nº 000188
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308248 0,00 23,04 77.913,87C
Nº 000185
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308245 0,00 162,00 78.075,87C
Nº 000184
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4419107 0,00 19,44 78.095,31C
Nº 000183
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308240 0,00 71,28 78.166,59C
Nº 000182
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309361 0,00 97,20 78.263,79C
Nº 000199
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309329 0,00 92,70 78.356,49C
Nº 000194
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309338 0,00 91,44 78.447,93C
Nº 000196
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309350 0,00 122,04 78.569,97C
Nº 000197
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309357 0,00 29,70 78.599,67C
Nº 000198
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309396 0,00 49,68 78.649,35C
Nº 000200
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312502 0,00 1.261,35 79.910,70C
Nº 000195
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312433 0,00 1.643,04 81.553,74C
Nº 000193
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

305
Razão folha 35 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309408 0,00 97,20 81.650,94C
Nº 000205
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311975 0,00 19,44 81.670,38C
Nº 000212
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309441 0,00 157,32 81.827,70C
Nº 000209
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309429 0,00 39,60 81.867,30C
Nº 000208
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311954 0,00 34,20 81.901,50C
Nº 000211
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311923 0,00 52,56 81.954,06C
Nº 000210
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309421 0,00 60,12 82.014,18C
Nº 000207
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309413 0,00 127,89 82.142,07C
Nº 000206
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312100 0,00 63,00 82.205,07C
Nº 000221
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312510 0,00 658,58 82.863,65C
Nº 000219
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312143 0,00 65,70 82.929,35C
Nº 000224
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312127 0,00 83,65 83.013,00C
Nº 000223
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312110 0,00 57,24 83.070,24C
Nº 000222
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312083 0,00 82,10 83.152,34C
Nº 000220
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312065 0,00 90,72 83.243,06C
Nº 000218
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312027 0,00 57,60 83.300,66C
Nº 000217
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308218 0,00 188,10 83.488,76C
Nº 000229
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308221 0,00 217,80 83.706,56C
Nº 000234
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312202 0,00 109,80 83.816,36C
Nº 000232
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312219 0,00 75,60 83.891,96C
Nº 000233
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312233 0,00 67,68 83.959,64C
Nº 000235
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312244 0,00 14,40 83.974,04C
Nº 000236
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312161 0,00 49,75 84.023,79C
Nº 000230
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312182 0,00 64,44 84.088,23C
Nº 000231
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312529 0,00 545,56 84.633,79C
Nº 000242
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317996 0,00 49,86 84.683,65C
Nº 000244
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317990 0,00 112,50 84.796,15C
Nº 000243
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318005 0,00 141,30 84.937,45C
Nº 000245
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318009 0,00 29,07 84.966,52C
Nº 000246
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318015 0,00 96,84 85.063,36C
Nº 000248
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312520 0,00 4.624,02 89.687,38C
Nº 000241
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312555 0,00 341,39 90.028,77C
Nº 000247
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318022 0,00 132,75 90.161,52C
Nº 000253
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312591 0,00 550,80 90.712,32C
Nº 000256
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308225 0,00 234,00 90.946,32C
Nº 000259
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318029 0,00 83,52 91.029,84C
Nº 000254
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318036 0,00 84,60 91.114,44C
Nº 000255
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318061 0,00 45,00 91.159,44C
Nº 000257
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318065 0,00 88,20 91.247,64C
Nº 000258
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318072 0,00 18,00 91.265,64C
Nº 000260
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

306
Razão folha 36 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312597 0,00 3.330,00 94.595,64C
Nº 000267
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312608 0,00 2.835,00 97.430,64C
Nº 000269
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320306 0,00 63,00 97.493,64C
Nº 000272
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320303 0,00 79,20 97.572,84C
Nº 000271
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320287 0,00 75,60 97.648,44C
Nº 000265
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320292 0,00 126,72 97.775,16C
Nº 000266
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320296 0,00 9,54 97.784,70C
Nº 000268
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320298 0,00 24,48 97.809,18C
Nº 000270
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320318 0,00 18,00 97.827,18C
Nº 000284
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308230 0,00 181,08 98.008,26C
Nº 000280
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320317 0,00 125,82 98.134,08C
Nº 000283
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320316 0,00 71,28 98.205,36C
Nº 000279
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320315 0,00 39,60 98.244,96C
Nº 000278
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320313 0,00 173,77 98.418,73C
Nº 000277
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308237 0,00 265,86 98.684,59C
Nº 000281
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308242 0,00 266,62 98.951,21C
Nº 000282
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320319 0,00 35,28 98.986,49C
Nº 000289
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314754 0,00 3.594,42 102.580,91C
Nº 000294
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320325 0,00 3,24 102.584,15C
Nº 000296
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320324 0,00 37,53 102.621,68C
Nº 000295
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320321 0,00 18,00 102.639,68C
Nº 000292
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320320 0,00 81,54 102.721,22C
Nº 000291
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314733 0,00 4.624,02 107.345,24C
Nº 000290
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308250 0,00 191,52 107.536,76C
Nº 000293
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DE [Link].0001 4455062 15.579,71 0,00 91.957,05C
ICMS DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 15.579,71 107.536,76 91.957,05C

Conta: [Link].0002 - IRRF 0561 A RECOLHER 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0005 4673611 0,00 1.016,00 1.016,00C
DESCONTO DE IRRF PRO
LABORE DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4664142 0,00 247,35 1.263,35C
DESCONTO DE IRRF SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 1.263,35 1.263,35C

Conta: [Link].0003 - IR A RECOLHER 0,00

30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO IR [Link].0001 4685054 0,00 21.527,89 21.527,89C
A RECOLHER
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 21.527,89 21.527,89C

Conta: [Link].0004 - ISS A RECOLHER 0,00

01/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307757 0,00 88,07 88,07C
000012
01/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307756 0,00 27,40 115,47C
000011
01/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307746 0,00 98,80 214,27C
000009
01/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307753 0,00 11,33 225,60C
000010

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

307
Razão folha 37 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

04/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307762 0,00 61,50 287,10C
000024
04/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307758 0,00 93,00 380,10C
000021
04/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307759 0,00 17,75 397,85C
000022
04/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307761 0,00 67,70 465,55C
000023
05/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307771 0,00 216,90 682,45C
000035
05/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307774 0,00 14,50 696,95C
000036
05/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307769 0,00 26,25 723,20C
000034
05/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307767 0,00 256,50 979,70C
000033
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309672 0,00 5,70 985,40C
000059
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309671 0,00 15,21 1.000,61C
000058
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309489 0,00 108,35 1.108,96C
000045
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309582 0,00 204,25 1.313,21C
000048
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309668 0,00 6,50 1.319,71C
000057
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309574 0,00 23,50 1.343,21C
000047
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309566 0,00 16,90 1.360,11C
000046
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309674 0,00 5,00 1.365,11C
000060
07/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309676 0,00 23,10 1.388,21C
000069
07/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309679 0,00 9,40 1.397,61C
000070
07/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309680 0,00 18,00 1.415,61C
000071
07/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309681 0,00 10,95 1.426,56C
000072
08/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310676 0,00 16,00 1.442,56C
000084
08/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310660 0,00 25,25 1.467,81C
000083
08/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310633 0,00 307,50 1.775,31C
000082
08/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310560 0,00 43,44 1.818,75C
000081
09/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310687 0,00 52,00 1.870,75C
000093
09/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310748 0,00 54,65 1.925,40C
000095
09/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310775 0,00 14,00 1.939,40C
000096
09/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310736 0,00 37,75 1.977,15C
000094
11/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310812 0,00 163,20 2.140,35C
000105
11/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310832 0,00 30,70 2.171,05C
000106
11/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310956 0,00 32,25 2.203,30C
000108
11/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310945 0,00 107,25 2.310,55C
000107
12/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311643 0,00 29,10 2.339,65C
000119
12/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311660 0,00 108,75 2.448,40C
000120
12/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311231 0,00 3,00 2.451,40C
000117
12/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311613 0,00 14,70 2.466,10C
000118
13/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311868 0,00 30,70 2.496,80C
000132
13/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311823 0,00 305,90 2.802,70C
000131
13/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311768 0,00 21,60 2.824,30C
000130
13/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311753 0,00 10,00 2.834,30C
000129
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

308
Razão folha 38 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

14/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318896 0,00 28,10 2.862,40C
000144
14/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318887 0,00 9,00 2.871,40C
000143
14/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318886 0,00 34,55 2.905,95C
000142
14/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318882 0,00 6,25 2.912,20C
000141
16/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311811 0,00 67,54 2.979,74C
000154
16/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318901 0,00 5,95 2.985,69C
000153
16/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312229 0,00 15,24 3.000,93C
000155
16/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312253 0,00 9,20 3.010,13C
000156
18/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318925 0,00 31,50 3.041,63C
000168
18/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318915 0,00 147,50 3.189,13C
000167
18/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318906 0,00 20,70 3.209,83C
000166
18/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318904 0,00 1.686,65 4.896,48C
000165
19/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318951 0,00 11,00 4.907,48C
000180
19/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318944 0,00 253,30 5.160,78C
000179
19/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318934 0,00 82,50 5.243,28C
000178
19/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318928 0,00 23,50 5.266,78C
000177
20/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309549 0,00 16,50 5.283,28C
000191
20/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309555 0,00 15,25 5.298,53C
000192
20/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309545 0,00 18,85 5.317,38C
000190
20/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309536 0,00 53,55 5.370,93C
000189
21/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309561 0,00 56,35 5.427,28C
000201
21/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309567 0,00 5,10 5.432,38C
000202
21/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309578 0,00 32,65 5.465,03C
000203
21/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309581 0,00 44,50 5.509,53C
000204
22/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309592 0,00 60,65 5.570,18C
000214
22/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309589 0,00 196,75 5.766,93C
000213
22/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309594 0,00 11,00 5.777,93C
000215
22/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309601 0,00 50,75 5.828,68C
000216
23/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309618 0,00 6,25 5.834,93C
000228
23/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309610 0,00 6,40 5.841,33C
000226
23/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309603 0,00 21,85 5.863,18C
000225
23/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309614 0,00 20,40 5.883,58C
000227
25/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318702 0,00 10,30 5.893,88C
000237
25/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318729 0,00 38,43 5.932,31C
000238
25/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318795 0,00 24,15 5.956,46C
000239
25/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318817 0,00 14,10 5.970,56C
000240
26/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311713 0,00 59,00 6.029,56C
000252
26/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318854 0,00 6,71 6.036,27C
000251
26/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318838 0,00 18,50 6.054,77C
000249
26/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318846 0,00 12,00 6.066,77C
000250
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

309
Razão folha 39 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

27/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311731 0,00 70,00 6.136,77C
000263
27/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312315 0,00 86,88 6.223,65C
000261
27/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312324 0,00 644,85 6.868,50C
000264
27/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318869 0,00 9,55 6.878,05C
000262
28/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312336 0,00 77,00 6.955,05C
000276
28/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318883 0,00 23,60 6.978,65C
000273
28/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318891 0,00 40,40 7.019,05C
000274
28/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318894 0,00 9,50 7.028,55C
000275
29/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312389 0,00 175,10 7.203,65C
000288
29/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312367 0,00 117,50 7.321,15C
000286
29/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312350 0,00 97,65 7.418,80C
000285
29/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318897 0,00 39,05 7.457,85C
000287
30/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312406 0,00 1.560,13 9.017,98C
000298
30/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311760 0,00 55,75 9.073,73C
000299
30/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322383 0,00 13,26 9.086,99C
000297
30/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323019 0,00 57,65 9.144,64C
000300
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 9.144,64 9.144,64C

Conta: [Link].0001 - INSS A RECOLHER 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO [Link].0001 4673576 0,00 11.520,00 11.520,00C
INSS PATRONAL PRO
LABORE DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0005 4673592 0,00 3.961,80 15.481,80C
DESCONTO DE INSS PRO
LABORE DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4662358 0,00 580,30 16.062,10C
INSS SOBRE FERIAS
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4664028 0,00 1.551,29 17.613,39C
DESCONTO DE INSS SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4660884 0,00 435,22 18.048,61C
INSS PATRONAL 13°
SALÁRIO DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4663955 0,00 5.222,68 23.271,29C
INSS PATRONAL DO
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 23.271,29 23.271,29C

Conta: [Link].0002 - FGTS A RECOLHER 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0002 4662379 0,00 161,19 161,19C
FGTS SOBRE FERIAS
30/11/2019 VALOR REF A PROVISÃO [Link].0002 4659327 0,00 1.450,75 1.611,94C
DE FGTS DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0002 4659650 0,00 120,90 1.732,84C
FGTS 13° SALÁRIO DO
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 1.732,84 1.732,84C

Conta: [Link].0003 - PIS A RECOLHER 0,00

30/11/2019 VALOR REF PIS [Link].0002 4454889 0,00 1.188,80 1.188,80C
S/SERVIÇOS DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DE [Link].0002 4454846 0,00 3.172,86 4.361,66C
PIS S/VENDAS DE
MERCADORIAS DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 4.361,66 4.361,66C

Conta: [Link].0004 - COFINS A RECOLHER 0,00

30/11/2019 VALOR REF COFINS [Link].0003 4454897 0,00 5.486,77 5.486,77C
S/SERVIÇOS DO PERÍODO

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

310
Razão folha 40 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO [Link].0003 4454863 0,00 14.643,98 20.130,75C
COFINS S/VENDAS DE
MERCADORIAS DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 20.130,75 20.130,75C

Conta: [Link].0005 - CSLL A RECOLHER 0,00

30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO [Link].0002 4685059 0,00 12.054,45 12.054,45C
CSLL DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0005 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 12.054,45 12.054,45C

Conta: [Link].0001 - FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS 0,00

01/11/2019 NF DE ENTRADA N° 10564 (diversas) 4313338 0,00 400,00 400,00C
- MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA.
01/11/2019 NF DE ENTRADA N° 10423 (diversas) 4313331 0,00 4.577,60 4.977,60C
- CAUPECAS COMERCIO
LTDA.
01/11/2019 NF DE ENTRADA N° 10388 (diversas) 4313326 0,00 100,00 5.077,60C
- MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA.
01/11/2019 NF DE ENTRADA N° 10179 (diversas) 4313300 0,00 2.507,78 7.585,38C
- CAUPECAS COMERCIO
LTDA.
01/11/2019 NF DE ENTRADA N° (diversas) 4313292 0,00 6.295,88 13.881,26C
014545 - ORIGINAL
FILTER INDUSTRIA E
COMERCIO DE AUTO
PECAS.
01/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337015 1.758,41 0,00 12.122,85C
0181285500 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00003
01/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4336969 450,00 0,00 11.672,85C
000000020 - SERVICOS
AUTOMOTIVOS VIA CH Nº
00001
01/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4336979 420,00 0,00 11.252,85C
002344 - IAUTO MOLAS E
PECAS VIA CH Nº 00002
01/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337046 432,54 0,00 10.820,31C
01-82041103/A - SK
AUTOMOTIVE S/A DIST
AUTOPCS VIA CH Nº
00004
01/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337119 159,00 0,00 10.661,31C
01-B2041099/A - SK
AUTOMOTIVE S/A DIST
AUTOPCS VIA CH Nº
00005
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° (diversas) 4313342 0,00 7.088,00 17.749,31C
140893 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS LTDA.
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° 14260 (diversas) 4313348 0,00 177,60 17.926,91C
- ARMAZEM CORAL LTDA.
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° 14484 (diversas) 4313352 0,00 493,93 18.420,84C
- REEDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA.
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° 14740 (diversas) 4313356 0,00 225,25 18.646,09C
- REDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA.
04/11/2019 NF DE ENTRADA N° 15252 (diversas) 4313360 0,00 74,40 18.720,49C
- ARMAZEM CORAL LTDA.
04/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337212 582,56 0,00 18.137,93C
180862100 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00010
04/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337202 305,60 0,00 17.832,33C
180852900 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00009
04/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337184 409,68 0,00 17.422,65C
180597500 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00008

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

311
Razão folha 41 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

04/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337150 476,00 0,00 16.946,65C
13659/03 - STAR NORSTE
COMERCIO P A VIA CH
Nº 00007
04/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337130 150,60 0,00 16.796,05C
01-B2041101/A - SK
AUTOMOTIVE S/A DIST
AUTOPCS VIA CH Nº
00006
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° 21624 (diversas) 4313363 0,00 1.276,00 18.072,05C
- POWER STAR DO
NORDESTE COM DE PECAS
AUTOM LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° 2217 (diversas) 4313364 0,00 199,70 18.271,75C
- CABINE PECAS E
ACESSORIOS LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° (diversas) 4313366 0,00 463,51 18.735,26C
225834 - MELO
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° (diversas) 4313367 0,00 3.773,60 22.508,86C
242921 - EATON LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA N° (diversas) 4313369 0,00 594,89 23.103,75C
245760 - CIL COM. DE
INFORMATICA LTDA.
05/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5587 (diversas) 4427188 0,00 58,25 23.162,00C
- REDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA.
05/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337235 810,66 0,00 22.351,34C
26468 - COSTA
ANUNCIACAO PECAS E
ACES VIA CH Nº 00012
05/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337224 523,56 0,00 21.827,78C
180862200 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00011
05/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337275 166,00 0,00 21.661,78C
3189 - BANNUCCI
COMERCIO IMP E EXP A
P VIA CH Nº 00014
05/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337263 514,00 0,00 21.147,78C
316183/09 -
IMBIRIBEIRA DIESEL COM
VIA CH Nº 00013
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° (diversas) 4313370 0,00 1.261,44 22.409,22C
297803 - ITAMARATI
EXPRESS TRANSPORTE DE
CARGAS LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° 30328 (diversas) 4313371 0,00 488,98 22.898,20C
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° 30654 (diversas) 4313372 0,00 235,54 23.133,74C
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 55351 (diversas) 4427083 0,00 350,22 23.483,96C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° 31212 (diversas) 4313375 0,00 186,08 23.670,04C
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
06/11/2019 NF DE ENTRADA N° 31355 (diversas) 4313378 0,00 102,10 23.772,14C
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
06/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337293 510,07 0,00 23.262,07C
329820/04 - TECAL
PECAS PARA AUTOS VIA
CH Nº 00015
06/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337306 352,00 0,00 22.910,07C
3299 - BANNUCCI
COMERCIO IMP E EXP
AUTOPECAS VIA CH Nº
00016
06/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337352 115,75 0,00 22.794,32C
386014/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00019
06/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337321 421,07 0,00 22.373,25C
35189002 - TECAL PECAS
PARA AUTOS VIA CH Nº
00017
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

312
Razão folha 42 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

06/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337334 288,21 0,00 22.085,04C
36129001 - TECAL PECAS
PARA AUTOS VIA CH Nº
00018
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32072 (diversas) 4313380 0,00 290,50 22.375,54C
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5458 (diversas) 4427021 0,00 658,90 23.034,44C
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32269 (diversas) 4313392 0,00 216,31 23.250,75C
- ELTROPAR AUTOPECAS
LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32266 (diversas) 4313390 0,00 572,76 23.823,51C
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32211 (diversas) 4313389 0,00 52,28 23.875,79C
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
07/11/2019 NF DE ENTRADA N° 32158 (diversas) 4313383 0,00 409,15 24.284,94C
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
07/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337447 153,80 0,00 24.131,14C
386399/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00023
07/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337419 158,76 0,00 23.972,38C
386385/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00022
07/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337403 161,83 0,00 23.810,55C
386219/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00021
07/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337379 205,25 0,00 23.605,30C
386165/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00020
08/11/2019 NF DE ENTRADA N 38182 (diversas) 4313420 0,00 235,81 23.841,11C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38166 (diversas) 4313416 0,00 142,00 23.983,11C
- VENEZA DIESEL COM.
LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38110 (diversas) 4313409 0,00 176,22 24.159,33C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N° 36510 (diversas) 4313402 0,00 916,50 25.075,83C
- FW DISTRIBUIDORA
LTDA.
08/11/2019 NF DE ENTRADA N° 3529 (diversas) 4313395 0,00 2.171,08 27.246,91C
- R.F. CAR
DISTRIBUIDORA DE PECAS
AUTOMOTIVAS EIRELI-
ME.
08/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337470 113,05 0,00 27.133,86C
387259/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00025
08/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337457 180,66 0,00 26.953,20C
386764 - DISTRIBAUTOM.
S/A VIA CH Nº 00024
08/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337549 174,04 0,00 26.779,16C
387678/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00027
08/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337522 281,18 0,00 26.497,98C
387515/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00026
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39 - (diversas) 4313438 0,00 1.464,00 27.961,98C
VS SUPRIMENTOS PARA
COMUNIC VISUAL LTDA
(PE).
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38948 (diversas) 4313434 0,00 545,53 28.507,51C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38817 (diversas) 4313432 0,00 325,74 28.833,25C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

313
Razão folha 43 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38771 (diversas) 4313427 0,00 108,94 28.942,19C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
09/11/2019 NF DE ENTRADA N° 38712 (diversas) 4313424 0,00 346,03 29.288,22C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39449 (diversas) 4313439 0,00 124,42 29.412,64C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39455 (diversas) 4313440 0,00 160,20 29.572,84C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39551 (diversas) 4313443 0,00 96,12 29.668,96C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39562 (diversas) 4313446 0,00 384,48 30.053,44C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 NF DE ENTRADA N° 39622 (diversas) 4313449 0,00 736,92 30.790,36C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
11/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337605 91,94 0,00 30.698,42C
388007/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00031
11/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337582 117,18 0,00 30.581,24C
387995/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00029
11/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337568 135,09 0,00 30.446,15C
387918/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00028
11/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4337595 155,54 0,00 30.290,61C
388000/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00030
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 40002 (diversas) 4313454 0,00 263,80 30.554,41C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA.
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 419 - (diversas) 4313457 0,00 472,00 31.026,41C
CSDS DO MERCEDES
COMERCIO.
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 43196 (diversas) 4313467 0,00 730,00 31.756,41C
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS
LTDA.
12/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 44482 (diversas) 4426802 0,00 102,56 31.858,97C
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECA
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 43317 (diversas) 4313472 0,00 52,64 31.911,61C
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS.
12/11/2019 NF DE ENTRADA N° 42783 (diversas) 4313464 0,00 45,00 31.956,61C
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS
LTDA.
12/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4339335 112,50 0,00 31.844,11C
388727/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00036
12/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4339332 96,60 0,00 31.747,51C
388632/01 - DISTRIB
AUTOMOTIVAS S/A VIA CH
Nº 00035
12/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4339320 45,20 0,00 31.702,31C
388534/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00034
12/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4339310 267,46 0,00 31.434,85C
388325/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00033
12/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4339302 418,80 0,00 31.016,05C
388274/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00032
13/11/2019 NF DE ENTRADA N° 4989 (diversas) 4313500 0,00 76,15 31.092,20C
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

314
Razão folha 44 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

13/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5330 (diversas) 4426879 0,00 203,25 31.295,45C
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
13/11/2019 NF DE ENTRADA N° 48054 (diversas) 4313497 0,00 133,86 31.429,31C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
13/11/2019 NF DE ENTRADA N° 45996 (diversas) 4313488 0,00 124,00 31.553,31C
- NOVO MUNDO CAMINHOES
E EQUIP RODOVI.
13/11/2019 NF DE ENTRADA N° 45178 (diversas) 4313478 0,00 350,00 31.903,31C
- NOVO MUNDO CAMINHOES
E EQUIP RODOVIARIOS
LTDA.
13/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5204 (diversas) 4329712 0,00 193,10 32.096,41C
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
13/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340077 149,86 0,00 31.946,55C
388977/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00039
13/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340076 108,96 0,00 31.837,59C
388786/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00038
13/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4339340 143,92 0,00 31.693,67C
388743/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00037
13/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340080 294,66 0,00 31.399,01C
389095/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00041
13/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340079 123,64 0,00 31.275,37C
388978/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00040
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 643 - (diversas) 4329874 0,00 160,00 31.435,37C
CASA DO MERCEDES
COMERCIO.
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4337047 0,00 155,08 31.590,45C
63773 - COMERCIAL
AUTOMOTIVA S.A.
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5623 (diversas) 4329731 0,00 201,61 31.792,06C
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 62985 (diversas) 4329859 0,00 197,41 31.989,47C
- COMERCIAL AUTOMOTIVA
S.A.
14/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 62737 (diversas) 4329758 0,00 308,43 32.297,90C
- COMERCIAL AUTOMOTIVA
S.A.
14/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340086 245,06 0,00 32.052,84C
389132/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00042
14/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340106 126,48 0,00 31.926,36C
389164/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00043
14/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340403 356,57 0,00 31.569,79C
389584/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00044
14/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340404 123,00 0,00 31.446,79C
389729/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00045
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 68928 (diversas) 4329985 0,00 689,00 32.135,79C
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4337256 0,00 459,04 32.594,83C
68062 - SK AUTOMOTIVE
S/A - DISTR. DE AUTO
PECAS.
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 6909 (diversas) 4333959 0,00 1.548,64 34.143,47C
- COSTA ANUNCIACAO
PECAS E ACESSORIOS
LTDA.
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 67944 (diversas) 4329934 0,00 249,44 34.392,91C
- SK AUTOMOTIVE S/A -
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

315
Razão folha 45 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

DISTR. DE AUTO PECAS.
16/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 68887 (diversas) 4329966 0,00 169,81 34.562,72C
- SKUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTOPECAS.
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 736 - (diversas) 4334271 0,00 420,00 34.982,72C
R A ROLAMENTOS E
FERRAGENS LTDA.
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 73971 (diversas) 4334331 0,00 426,87 35.409,59C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 7193 (diversas) 4333972 0,00 707,22 36.116,81C
- COSTA ANUNCIACAO
PECAS E ACESSORIOS
LTDA.
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 7200 (diversas) 4334012 0,00 714,14 36.830,95C
- CANAPUS
DISTRIBUIDORA DE
AUTOPECAS LTDA.
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 5351 (diversas) 4426952 0,00 500,25 37.331,20C
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
18/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 7382 (diversas) 4334284 0,00 223,79 37.554,99C
- CANAPUS
DISTRIBUIDORA DE
AUTOPECAS LTDA.
18/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340405 167,39 0,00 37.387,60C
390019/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00046
18/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340513 266,00 0,00 37.121,60C
390040/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00047
18/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340514 69,82 0,00 37.051,78C
390063/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00048
18/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340515 132,94 0,00 36.918,84C
390160/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00049
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74404 (diversas) 4334450 0,00 128,10 37.046,94C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74396 (diversas) 4334444 0,00 109,31 37.156,25C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74587 (diversas) 4336712 0,00 142,76 37.299,01C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74471 (diversas) 4334688 0,00 111,59 37.410,60C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A
19/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74364 (diversas) 4334351 0,00 713,18 38.123,78C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340528 185,04 0,00 37.938,74C
391292/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00053
19/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340524 205,00 0,00 37.733,74C
390858/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00052
19/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340521 229,31 0,00 37.504,43C
390664/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00051
19/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340518 173,22 0,00 37.331,21C
390258/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00050
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74753 (diversas) 4336722 0,00 102,18 37.433,39C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74837 (diversas) 4336725 0,00 95,48 37.528,87C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 7492 (diversas) 4336728 0,00 926,48 38.455,35C
- COSTA ANUNCIACAO
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

316
Razão folha 46 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

PECAS E ACESSORIOS
LTDA.
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74939 (diversas) 4336747 0,00 162,41 38.617,76C
- PELLEGRINO
DISTRIBUIDORA DE
AUTOPECAS LTDA.
20/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 74874 (diversas) 4336733 0,00 142,96 38.760,72C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340531 230,08 0,00 38.530,64C
391325/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00054
20/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340533 68,06 0,00 38.462,58C
391333/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00055
20/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340537 122,64 0,00 38.339,94C
391376/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00057
20/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340536 148,30 0,00 38.191,64C
391373/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00056
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75512 (diversas) 4336784 0,00 92,27 38.283,91C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75298 (diversas) 4336767 0,00 114,26 38.398,17C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75319 (diversas) 4336777 0,00 112,22 38.510,39C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75417 (diversas) 4336779 0,00 142,69 38.653,08C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 75493 (diversas) 4336793 0,00 212,79 38.865,87C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342149 192,35 0,00 38.673,52C
391612/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00062
21/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340561 192,35 0,00 38.481,17C
391612/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00061
21/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340557 97,23 0,00 38.383,94C
391576/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00060
21/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340553 203,08 0,00 38.180,86C
391488/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00059
21/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4340549 205,75 0,00 37.975,11C
391387/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00058
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76423 (diversas) 4336829 0,00 765,93 38.741,04C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76435 (diversas) 4336860 0,00 378,39 39.119,43C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76663 (diversas) 4336872 0,00 261,16 39.380,59C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76064 (diversas) 4336797 0,00 258,88 39.639,47C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 76144 (diversas) 4336824 0,00 94,51 39.733,98C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
22/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342289 42,50 0,00 39.691,48C
391685/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00063

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

317
Razão folha 47 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

22/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342291 90,00 0,00 39.601,48C
391737/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00064
22/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342304 140,34 0,00 39.461,14C
392174/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00066
22/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342299 249,66 0,00 39.211,48C
392027/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00065
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77411 (diversas) 4336948 0,00 191,31 39.402,79C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77088 (diversas) 4336923 0,00 587,30 39.990,09C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77084 (diversas) 4336893 0,00 126,55 40.116,64C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77225 (diversas) 4419260 0,00 168,72 40.285,36C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77319 (diversas) 4419262 0,00 280,75 40.566,11C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77807 (diversas) 4339197 0,00 182,15 40.748,26C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77722 (diversas) 4339194 0,00 227,71 40.975,97C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77826 (diversas) 4339198 0,00 186,76 41.162,73C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77731 (diversas) 4339195 0,00 168,72 41.331,45C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 77763 (diversas) 4339196 0,00 139,50 41.470,95C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
25/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343919 126,24 0,00 41.344,71C
392951/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00070
25/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342306 117,95 0,00 41.226,76C
392403/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00067
25/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342309 213,09 0,00 41.013,67C
392455/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00068
25/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4342313 110,24 0,00 40.903,43C
392470/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00069
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78201 (diversas) 4339200 0,00 161,80 41.065,23C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78208 (diversas) 4339201 0,00 575,65 41.640,88C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78241 (diversas) 4339202 0,00 131,06 41.771,94C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78257 (diversas) 4339203 0,00 118,24 41.890,18C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 78178 (diversas) 4339199 0,00 109,62 41.999,80C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343923 113,50 0,00 41.886,30C
393799/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00074
26/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343922 111,00 0,00 41.775,30C
393779/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

318
Razão folha 48 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

CH Nº 00073
26/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343921 91,50 0,00 41.683,80C
393755/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00072
26/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343920 143,24 0,00 41.540,56C
393628/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00071
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4339204 0,00 173,02 41.713,58C
805040 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4339205 0,00 433,15 42.146,73C
805088 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4339206 0,00 978,29 43.125,02C
805462 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4339208 0,00 393,75 43.518,77C
805835 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
27/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4339207 0,00 447,20 43.965,97C
805670 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343930 280,96 0,00 43.685,01C
6136501-1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00081
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343929 284,91 0,00 43.400,10C
6083710203 -
PELLEGRINO DISTRIB
AUTOPECAS VIA CH Nº
00080
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343928 438,64 0,00 42.961,46C
607055103 - PELLEGRINO
DISTRIB AUTOPECAS
VIA CH Nº 00079
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343927 312,57 0,00 42.648,89C
395150/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº00078
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343926 217,49 0,00 42.431,40C
394698/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00077
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343925 136,28 0,00 42.295,12C
394472/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00076
27/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343924 43,50 0,00 42.251,62C
394265/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00075
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4339212 0,00 540,94 42.792,56C
808947 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 8261 (diversas) 4339213 0,00 4.828,40 47.620,96C
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA.
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4339209 0,00 176,09 47.797,05C
807840 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4339210 0,00 5.961,58 53.758,63C
808002 - AUTO NORTE
DIST. PECAS LTDA.
28/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4339211 0,00 187,97 53.946,60C
808575 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343931 847,14 0,00 53.099,46C
6136866-1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00082
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343932 565,54 0,00 52.533,92C
6137377-1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00083

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

319
Razão folha 49 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343933 456,66 0,00 52.077,26C
78410-11 - COMPEX VIA
CH Nº 00084
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343934 2.054,90 0,00 50.022,36C
8868818 - PACAEMBU
AUTO PECAS VIA CH Nº
00085
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343935 289,90 0,00 49.732,46C
8868926 - PACAEMBU
AUTO PECAS VIA CH Nº
00086
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343936 390,00 0,00 49.342,46C
NF119565B - MELO
DISTRIB PECAS VIA CH
Nº 00087
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343937 115,50 0,00 49.226,96C
N°393863/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00088
28/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343938 271,33 0,00 48.955,63C
0180589400/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00089
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 9959 (diversas) 4339215 0,00 3.890,60 52.846,23C
- CAU PECAS COMERCIO
LTDA.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 9130 (diversas) 4339214 0,00 2.228,00 55.074,23C
- CASA DAS CONEXOES
COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 9130 (diversas) 4340355 0,00 328,00 55.402,23C
- CASA DAS CONEXOES
COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 875 - (diversas) 4340351 0,00 2.261,44 57.663,67C
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME.
29/11/2019 NF DE ENTRADA Nº 8261 (diversas) 4339216 0,00 828,40 58.492,07C
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA.
29/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343942 620,51 0,00 57.871,56C
0182039917/A - SK
AUTOMOTIVE S/A DIST
AUTOPCS VIA CH Nº
00093
29/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343943 267,28 0,00 57.604,28C
049089832 - COMERCIAL
AUTOM. VIA CH Nº 00094
29/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343939 834,42 0,00 56.769,86C
0180843500 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH
Nº00090
29/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343940 4.069,16 0,00 52.700,70C
0181481500 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00091
29/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343944 110,33 0,00 52.590,37C
052139/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00095
29/11/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343941 203,06 0,00 52.387,31C
01-82041187/A - SK
AUTOMOTIVE S/A DIST
AUTOPCS VIA CH Nº
00092
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4340399 0,00 762,87 53.150,18C
811811 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4340396 0,00 147,38 53.297,56C
810966 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4340372 0,00 250,98 53.548,54C
810424 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4340363 0,00 437,34 53.985,88C
810389 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

320
Razão folha 50 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

LTDA.
30/11/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4340360 0,00 176,09 54.161,97C
809708 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 30.634,64 84.796,61 54.161,97C

Conta: [Link].0002 - OUTROS PRESTADORES 0,00

30/11/2019 - VALOR REF AO CONSUMO [Link].0004 4427379 0,00 3.200,00 3.200,00C
DE ENERGIA 11-2019 NF
N° 153664253
30/11/2019 - VALOR REF A [Link].0005 4427426 0,00 230,00 3.430,00C
TELEFONE/INTERNET 11-
2019 NF N° 01020325
30/11/2019 - VALOR REF AO CONSUMO [Link].0006 4427353 0,00 600,00 4.030,00C
DE AGUA 11-2019 NF N°
57718421
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 4.030,00 4.030,00C

Conta: [Link].0001 - EMPRESTIMOS NAC - CP 0,00

30/11/2019 VALOR REF A EMPRÉSTIMO (diversas) 4674841 0,00 11.616,96 11.616,96C
ADQUIRIDO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 11.616,96 11.616,96C

Conta: [Link].0003 - ( - ) JRS A TRANSC EMPREST NACIONAIS - CP 0,00

30/11/2019 VALOR REF JRS DE (diversas) 4675043 2.696,09 0,00 2.696,09D
EMPRESTIMO ADQUIRIDO
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 2.696,09 0,00 2.696,09D

Conta: [Link].0001 - JUROS S/EMPRESTIMOS 0,00

30/11/2019 VALOR REF JRS DE (diversas) 4675043 0,00 2.696,09 2.696,09C
EMPRESTIMO ADQUIRIDO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 2.696,09 2.696,09C

Conta: [Link].0001 - EMPRESTIMOS NACIONAIS - LP 0,00

30/11/2019 VALOR REF A EMPRÉSTIMO (diversas) 4674841 0,00 28.212,60 28.212,60C
ADQUIRIDO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 28.212,60 28.212,60C

Conta: [Link].0003 - ( - ) JRS A TRANSC EMPREST NACIONAIS - LP 0,00

30/11/2019 VALOR REF JRS DE (diversas) 4675043 6.547,66 0,00 6.547,66D
EMPRESTIMO ADQUIRIDO
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 6.547,66 0,00 6.547,66D

Conta: [Link].0001 - JUROS S/EMPRESTIMOS 0,00

30/11/2019 VALOR REF JRS DE (diversas) 4675043 0,00 6.547,66 6.547,66C
EMPRESTIMO ADQUIRIDO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 6.547,66 6.547,66C

Conta: [Link].0001 - CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 0,00

01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4290181 0,00 50.000,00 50.000,00C
SOCIAL DE IVYRTON
BEZERRA DA SILVA
CHEQUE 42989
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4291187 0,00 50.000,00 100.000,00C
SOCIAL DE MIRIÃ RAQUEL
SILVA DOS SANTOS 62547
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297167 0,00 50.000,00 150.000,00C
SOCIAL DE ANTONIO
SERGIO SANTOS DE MELO
JUNIOR CHEQUE 65874
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297252 0,00 50.000,00 200.000,00C
SOCIAL DE LEANDRO
HENRIQUE SILVEIRA
GIRÃO CHEQUE 48795
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297273 0,00 50.000,00 250.000,00C
SOCIAL DE GRAZIELLA DA
CUNHA GONÇALVES CHEQUE
78426
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297287 0,00 50.000,00 300.000,00C
SOCIAL DE HANAH
PEREIRA DE LIMA CHEQUE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

321
Razão folha 51 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

24784
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297301 0,00 50.000,00 350.000,00C
SOCIAL DE BRUNA
CAROLINA DE OLIVEIRA
VENTURA GOMES CHEQUE
47356
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297201 0,00 50.000,00 400.000,00C
SOCIAL DE MATHEUS
FARIAS LEVY CHEQUE
78956
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297109 0,00 50.000,00 450.000,00C
SOCIAL DE LUIS
HENRIQUE MOURA BARBOSA
EM CHEQUE 12578
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0002 4297184 0,00 50.000,00 500.000,00C
SOCIAL DE LUÃ MAGERO
DE ANDRADE CHEQUE
35789
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00C

Conta: [Link].0002 - CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR 0,00

01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4290181 50.000,00 0,00 50.000,00D
SOCIAL DE IVYRTON
BEZERRA DA SILVA
CHEQUE 42989
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4291187 50.000,00 0,00 100.000,00D
SOCIAL DE MIRIÃ RAQUEL
SILVA DOS SANTOS 62547
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297167 50.000,00 0,00 150.000,00D
SOCIAL DE ANTONIO
SERGIO SANTOS DE MELO
JUNIOR CHEQUE 65874
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297252 50.000,00 0,00 200.000,00D
SOCIAL DE LEANDRO
HENRIQUE SILVEIRA
GIRÃO CHEQUE 48795
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297273 50.000,00 0,00 250.000,00D
SOCIAL DE GRAZIELLA DA
CUNHA GONÇALVES CHEQUE
78426
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297287 50.000,00 0,00 300.000,00D
SOCIAL DE HANAH
PEREIRA DE LIMA CHEQUE
24784
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297301 50.000,00 0,00 350.000,00D
SOCIAL DE BRUNA
CAROLINA DE OLIVEIRA
VENTURA GOMES CHEQUE
47356
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297201 50.000,00 0,00 400.000,00D
SOCIAL DE MATHEUS
FARIAS LEVY CHEQUE
78956
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297109 50.000,00 0,00 450.000,00D
SOCIAL DE LUIS
HENRIQUE MOURA BARBOSA
EM CHEQUE 12578
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297184 50.000,00 0,00 500.000,00D
SOCIAL DE LUÃ MAGERO
DE ANDRADE CHEQUE
35789
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297204 0,00 50.000,00 450.000,00D
SOCIAL DE MATHEUS
FARIAS LEVY CHEQUE
78956
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297255 0,00 50.000,00 400.000,00D
SOCIAL DE LEANDRO
HENRIQUE SILVEIRA
GIRÃO CHEQUE 48795
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297279 0,00 50.000,00 350.000,00D
SOCIAL DE GRAZIELLA DA
CUNHA GONÇALVES CHEQUE
78426
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297290 0,00 50.000,00 300.000,00D
SOCIAL DE HANAH
PEREIRA DE LIMA CHEQUE
24784
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4291194 0,00 50.000,00 250.000,00D
SOCIAL DE MIRIÃ RAQUEL
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

322
Razão folha 52 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

SILVA DOS SANTOS 62547
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297134 0,00 50.000,00 200.000,00D
SOCIAL DE LUIS
HENRIQUE MOURA BARBOSA
CHEQUE 12578
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297176 0,00 50.000,00 150.000,00D
SOCIAL DE ANTONIO
SERGIO SANTOS DE MELO
JUNIOR CHEQUE 65874
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4291103 0,00 50.000,00 100.000,00D
SOCIAL DE IVYRTON
BEZERRA DA SILVA
CHEQUE 42989
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297190 0,00 50.000,00 50.000,00D
SOCIAL DE LUÃ MAGERO
DE ANDRADE CHEQUE
35789
01/11/2019 VLR COTA CAPITAL [Link].0001 4297305 0,00 50.000,00 0,00
SOCIAL DE BRUNA
CAROLINA DE OLIVEIRA
VENTURA GOMES CHEQUE
47356
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00

Conta: [Link].0001 - RESERVA LEGAL 0,00

30/11/2019 VALOR REF DISTRIBUIÇÃO [Link].0002 5101517 0,00 23.271,93 23.271,93C
DE LUCRO 11/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 23.271,93 23.271,93C

Conta: [Link].0002 - RESERVA PARA CONTINGENCIA 0,00

30/11/2019 VALOR REF DISTRIBUIÇÃO [Link].0002 5101517 0,00 132.650,00 132.650,00C
DE LUCRO 11/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 132.650,00 132.650,00C

Conta: [Link].0003 - RESERVA PARA INVESTIMENTO 0,00

30/11/2019 VALOR REF DISTRIBUIÇÃO [Link].0002 5101517 0,00 132.650,00 132.650,00C
DE LUCRO 11/2019
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 132.650,00 132.650,00C

Conta: [Link].0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00

30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 465.438,60 465.438,60C
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF DISTRIBUIÇÃO (diversas) 5101517 465.438,60 0,00 0,00
DE LUCRO 11/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 465.438,60 465.438,60 0,00

Conta: [Link].0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 0,00

01/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4426742 0,00 3.500,00 3.500,00C
000615
01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4299499 0,00 9.901,00 13.401,00C
000001
01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300240 0,00 4.443,00 17.844,00C
000002
01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300598 0,00 7.450,00 25.294,00C
000005
01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300610 0,00 1.827,40 27.121,40C
000006
01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300621 0,00 1.300,00 28.421,40C
000008
01/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306489 0,00 175,00 28.596,40C
000004
01/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306520 0,00 588,00 29.184,40C
000007
01/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306465 0,00 149,00 29.333,40C
000003
02/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4426770 0,00 2.000,00 31.333,40C
000616
03/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4426832 0,00 290,00 31.623,40C
000617
04/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306703 0,00 114,00 31.737,40C
000013
04/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306600 0,00 160,00 31.897,40C
000016
04/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306728 0,00 925,00 32.822,40C
000017
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

323
Razão folha 53 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

04/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306733 0,00 190,00 33.012,40C
000018
04/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306685 0,00 2.944,60 35.957,00C
000020
04/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300638 0,00 1.960,00 37.917,00C
000014
04/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300645 0,00 2.640,00 40.557,00C
000015
04/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4300649 0,00 4.714,00 45.271,00C
000019
05/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306749 0,00 455,00 45.726,00C
000027
05/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306744 0,00 110,00 45.836,00C
000026
05/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306739 0,00 295,00 46.131,00C
000025
05/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306719 0,00 8.624,00 54.755,00C
000029
05/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306709 0,00 11.459,00 66.214,00C
000028
05/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306729 0,00 2.000,00 68.214,00C
000030
05/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306736 0,00 3.415,00 71.629,00C
000031
05/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306756 0,00 150,00 71.779,00C
000032
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307765 0,00 3.615,00 75.394,00C
000051
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306831 0,00 510,00 75.904,00C
000055
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306753 0,00 2.610,00 78.514,00C
000039
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306833 0,00 293,00 78.807,00C
000056
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306780 0,00 1.216,00 80.023,00C
000040
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306794 0,00 1.691,00 81.714,00C
000042
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306785 0,00 4.248,20 85.962,20C
000041
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306841 0,00 5.587,00 91.549,20C
000053
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4306844 0,00 1.665,40 93.214,60C
000054
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306829 0,00 697,00 93.911,60C
000052
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306828 0,00 210,00 94.121,60C
000050
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306825 0,00 544,00 94.665,60C
000049
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306822 0,00 140,00 94.805,60C
000044
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306815 0,00 250,00 95.055,60C
000045
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306776 0,00 329,00 95.384,60C
000038
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4306764 0,00 545,00 95.929,60C
000037
07/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307221 0,00 110,00 96.039,60C
000061
07/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307246 0,00 7.692,50 103.732,10C
000062
07/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307280 0,00 444,00 104.176,10C
000063
07/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307313 0,00 380,00 104.556,10C
000066
07/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307297 0,00 11.200,00 115.756,10C
000065
07/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307418 0,00 223,00 115.979,10C
000068
07/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307412 0,00 297,00 116.276,10C
000067
07/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307285 0,00 369,00 116.645,10C
000064
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307531 0,00 1.076,00 117.721,10C
000078
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307550 0,00 463,00 118.184,10C
000080
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307501 0,00 295,00 118.479,10C
000074
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

324
Razão folha 54 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307521 0,00 2.517,00 120.996,10C
000075
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307526 0,00 500,00 121.496,10C
000076
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307535 0,00 170,00 121.666,10C
000079
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307432 0,00 540,00 122.206,10C
000073
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307530 0,00 6.322,00 128.528,10C
000077
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307568 0,00 457,00 128.985,10C
000086
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307605 0,00 429,00 129.414,10C
000092
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307595 0,00 961,00 130.375,10C
000091
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307587 0,00 179,15 130.554,25C
000090
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307583 0,00 2.280,00 132.834,25C
000089
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307580 0,00 78,00 132.912,25C
000088
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307575 0,00 457,00 133.369,25C
000087
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307564 0,00 2.100,00 135.469,25C
000085
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307624 0,00 300,00 135.769,25C
000099
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307650 0,00 390,00 136.159,25C
000104
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307645 0,00 2.955,50 139.114,75C
000103
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307642 0,00 3.240,00 142.354,75C
000102
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307631 0,00 3.318,00 145.672,75C
000101
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307628 0,00 1.439,00 147.111,75C
000100
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307622 0,00 17.487,00 164.598,75C
000098
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307614 0,00 932,00 165.530,75C
000097
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307654 0,00 101,00 165.631,75C
000109
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307677 0,00 7.144,00 172.775,75C
000113
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307659 0,00 292,00 173.067,75C
000110
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307665 0,00 29.898,20 202.965,95C
000111
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307671 0,00 237,00 203.202,95C
000112
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307687 0,00 250,00 203.452,95C
000116
12/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307682 0,00 283,80 203.736,75C
000114
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307684 0,00 36.500,00 240.236,75C
000115
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307709 0,00 440,00 240.676,75C
000128
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307707 0,00 1.935,60 242.612,35C
000127
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307705 0,00 340,00 242.952,35C
000126
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307702 0,00 5.172,00 248.124,35C
000125
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307698 0,00 131,20 248.255,55C
000124
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307697 0,00 1.165,00 249.420,55C
000123
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307694 0,00 496,50 249.917,05C
000122
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307691 0,00 372,40 250.289,45C
000121
14/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309461 0,00 42.179,00 292.468,45C
000134
14/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308200 0,00 960,00 293.428,45C
000140
14/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308194 0,00 353,00 293.781,45C
000135
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

325
Razão folha 55 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

14/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308196 0,00 104,00 293.885,45C
000136
14/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311705 0,00 6.351,20 300.236,65C
000138
14/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311659 0,00 4.396,00 304.632,65C
000137
14/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308199 0,00 300,00 304.932,65C
000139
14/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308193 0,00 720,00 305.652,65C
000133
15/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4426863 0,00 150,00 305.802,65C
000618
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4426890 0,00 3.000,00 308.802,65C
000619
16/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4311960 0,00 2.359,00 311.161,65C
000148
16/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4312089 0,00 10.325,00 321.486,65C
000149
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311747 0,00 2.534,00 324.020,65C
000146
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312126 0,00 1.562,00 325.582,65C
000150
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312150 0,00 8.259,00 333.841,65C
000151
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308201 0,00 383,00 334.224,65C
000145
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311806 0,00 40.259,00 374.483,65C
000147
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308198 0,00 1.254,00 375.737,65C
000152
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308208 0,00 1.267,60 377.005,25C
000162
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308203 0,00 1.380,00 378.385,25C
000161
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308206 0,00 380,00 378.765,25C
000157
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308217 0,00 90,00 378.855,25C
000163
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312251 0,00 7.172,50 386.027,75C
000159
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4426917 0,00 1.900,00 387.927,75C
000620
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308220 0,00 660,68 388.588,43C
000164
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308215 0,00 260,00 388.848,43C
000160
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308209 0,00 206,00 389.054,43C
000158
19/11/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4419394 0,00 5.131,00 394.185,43C
000171
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308214 0,00 1.115,50 395.300,93C
000174
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308224 0,00 868,25 396.169,18C
000169
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308226 0,00 948,75 397.117,93C
000172
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308228 0,00 529,00 397.646,93C
000175
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308231 0,00 362,25 398.009,18C
000176
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312353 0,00 3.215,00 401.224,18C
000173
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312281 0,00 31.014,00 432.238,18C
000171
20/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308251 0,00 142,50 432.380,68C
000186
20/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308255 0,00 108,00 432.488,68C
000187
20/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308235 0,00 96,00 432.584,68C
000181
20/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308260 0,00 142,00 432.726,68C
000188
20/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308248 0,00 128,00 432.854,68C
000185
20/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308245 0,00 900,00 433.754,68C
000184
20/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4419107 0,00 108,00 433.862,68C
000183
20/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308240 0,00 396,00 434.258,68C
000182
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

326
Razão folha 56 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309361 0,00 540,00 434.798,68C
000199
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309329 0,00 515,00 435.313,68C
000194
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309338 0,00 508,00 435.821,68C
000196
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309350 0,00 678,00 436.499,68C
000197
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309357 0,00 165,00 436.664,68C
000198
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309396 0,00 276,00 436.940,68C
000200
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312502 0,00 7.007,50 443.948,18C
000195
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312433 0,00 9.128,00 453.076,18C
000193
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309408 0,00 540,00 453.616,18C
000205
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311975 0,00 108,00 453.724,18C
000212
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309441 0,00 874,00 454.598,18C
000209
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309429 0,00 220,00 454.818,18C
000208
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311954 0,00 190,00 455.008,18C
000211
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311923 0,00 292,00 455.300,18C
000210
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309421 0,00 334,00 455.634,18C
000207
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309413 0,00 710,50 456.344,68C
000206
23/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312100 0,00 350,00 456.694,68C
000221
23/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312510 0,00 3.658,80 460.353,48C
000219
23/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312143 0,00 365,00 460.718,48C
000224
23/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312127 0,00 464,70 461.183,18C
000223
23/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312110 0,00 318,00 461.501,18C
000222
23/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312083 0,00 456,10 461.957,28C
000220
23/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312065 0,00 504,00 462.461,28C
000218
23/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312027 0,00 320,00 462.781,28C
000217
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308218 0,00 1.045,00 463.826,28C
000229
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308221 0,00 1.210,00 465.036,28C
000234
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312202 0,00 610,00 465.646,28C
000232
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312219 0,00 420,00 466.066,28C
000233
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312233 0,00 376,00 466.442,28C
000235
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312244 0,00 80,00 466.522,28C
000236
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312161 0,00 276,40 466.798,68C
000230
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312182 0,00 358,00 467.156,68C
000231
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312529 0,00 3.030,90 470.187,58C
000242
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317996 0,00 277,00 470.464,58C
000244
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317990 0,00 625,00 471.089,58C
000243
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318005 0,00 785,00 471.874,58C
000245
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318009 0,00 161,50 472.036,08C
000246
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318015 0,00 538,00 472.574,08C
000248
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312520 0,00 25.689,00 498.263,08C
000241
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312555 0,00 1.896,60 500.159,68C
000247
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

327
Razão folha 57 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318022 0,00 737,50 500.897,18C
000253
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312591 0,00 3.060,00 503.957,18C
000256
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308225 0,00 1.300,00 505.257,18C
000259
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318029 0,00 464,00 505.721,18C
000254
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318036 0,00 470,00 506.191,18C
000255
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318061 0,00 250,00 506.441,18C
000257
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318065 0,00 490,00 506.931,18C
000258
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318072 0,00 100,00 507.031,18C
000260
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312597 0,00 18.500,00 525.531,18C
000267
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312608 0,00 15.750,00 541.281,18C
000269
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320306 0,00 350,00 541.631,18C
000272
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320303 0,00 440,00 542.071,18C
000271
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320287 0,00 420,00 542.491,18C
000265
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320292 0,00 704,00 543.195,18C
000266
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320296 0,00 53,00 543.248,18C
000268
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320298 0,00 136,00 543.384,18C
000270
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320318 0,00 100,00 543.484,18C
000284
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308230 0,00 1.006,00 544.490,18C
000280
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320317 0,00 699,00 545.189,18C
000283
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320316 0,00 396,00 545.585,18C
000279
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320315 0,00 220,00 545.805,18C
000278
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320313 0,00 965,40 546.770,58C
000277
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308237 0,00 1.477,00 548.247,58C
000281
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308242 0,00 1.481,20 549.728,78C
000282
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320319 0,00 196,00 549.924,78C
000289
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314754 0,00 19.969,00 569.893,78C
000294
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320325 0,00 18,00 569.911,78C
000296
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320324 0,00 208,50 570.120,28C
000295
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320321 0,00 100,00 570.220,28C
000292
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320320 0,00 453,00 570.673,28C
000291
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314733 0,00 25.689,00 596.362,28C
000290
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308250 0,00 1.064,00 597.426,28C
000293
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 597.426,28 0,00 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 597.426,28 597.426,28 0,00

Conta: [Link].0002 - VENDA DE SERVICOS PRESTADOS 0,00

01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307757 0,00 1.761,40 1.761,40C
000012
01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307756 0,00 548,00 2.309,40C
000011
01/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307746 0,00 1.976,00 4.285,40C
000009
01/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307753 0,00 226,50 4.511,90C
000010
04/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307762 0,00 1.230,00 5.741,90C
000024

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

328
Razão folha 58 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

04/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307758 0,00 1.860,00 7.601,90C
000021
04/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307759 0,00 355,00 7.956,90C
000022
04/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307761 0,00 1.354,00 9.310,90C
000023
05/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307771 0,00 4.338,00 13.648,90C
000035
05/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307774 0,00 290,00 13.938,90C
000036
05/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4307769 0,00 525,00 14.463,90C
000034
05/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307767 0,00 5.130,00 19.593,90C
000033
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309672 0,00 114,00 19.707,90C
000059
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309671 0,00 304,10 20.012,00C
000058
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309489 0,00 2.167,00 22.179,00C
000045
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309582 0,00 4.085,00 26.264,00C
000048
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309668 0,00 130,00 26.394,00C
000057
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4309574 0,00 470,00 26.864,00C
000047
06/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4309566 0,00 338,00 27.202,00C
000046
06/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309674 0,00 100,00 27.302,00C
000060
07/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309676 0,00 462,00 27.764,00C
000069
07/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309679 0,00 188,00 27.952,00C
000070
07/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309680 0,00 360,00 28.312,00C
000071
07/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309681 0,00 219,00 28.531,00C
000072
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310676 0,00 320,00 28.851,00C
000084
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310660 0,00 505,00 29.356,00C
000083
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310633 0,00 6.150,00 35.506,00C
000082
08/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310560 0,00 868,80 36.374,80C
000081
09/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310687 0,00 1.040,00 37.414,80C
000093
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310748 0,00 1.093,00 38.507,80C
000095
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310775 0,00 280,00 38.787,80C
000096
09/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310736 0,00 755,00 39.542,80C
000094
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310812 0,00 3.264,00 42.806,80C
000105
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310832 0,00 614,00 43.420,80C
000106
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310956 0,00 645,00 44.065,80C
000108
11/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4310945 0,00 2.145,00 46.210,80C
000107
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4311643 0,00 582,00 46.792,80C
000119
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4311660 0,00 2.175,00 48.967,80C
000120
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4311231 0,00 60,00 49.027,80C
000117
12/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4311613 0,00 294,00 49.321,80C
000118
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4311868 0,00 614,00 49.935,80C
000132
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4311823 0,00 6.118,00 56.053,80C
000131
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4311768 0,00 432,00 56.485,80C
000130
13/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4311753 0,00 200,00 56.685,80C
000129
14/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4318896 0,00 562,00 57.247,80C
000144
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

329
Razão folha 59 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

14/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4318887 0,00 180,00 57.427,80C
000143
14/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4318886 0,00 691,00 58.118,80C
000142
14/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4318882 0,00 125,00 58.243,80C
000141
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311811 0,00 1.350,75 59.594,55C
000154
16/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4318901 0,00 119,00 59.713,55C
000153
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312229 0,00 304,75 60.018,30C
000155
16/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312253 0,00 184,00 60.202,30C
000156
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318925 0,00 630,00 60.832,30C
000168
18/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4318915 0,00 2.950,00 63.782,30C
000167
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318906 0,00 414,00 64.196,30C
000166
18/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318904 0,00 33.733,00 97.929,30C
000165
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318951 0,00 220,00 98.149,30C
000180
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318944 0,00 5.066,00 103.215,30C
000179
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318934 0,00 1.650,00 104.865,30C
000178
19/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318928 0,00 470,00 105.335,30C
000177
20/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309549 0,00 330,00 105.665,30C
000191
20/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309555 0,00 305,00 105.970,30C
000192
20/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309545 0,00 377,00 106.347,30C
000190
20/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309536 0,00 1.071,00 107.418,30C
000189
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309561 0,00 1.127,00 108.545,30C
000201
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309567 0,00 102,00 108.647,30C
000202
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309578 0,00 653,00 109.300,30C
000203
21/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309581 0,00 890,00 110.190,30C
000204
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309592 0,00 1.213,00 111.403,30C
000214
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309589 0,00 3.935,00 115.338,30C
000213
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309594 0,00 220,00 115.558,30C
000215
22/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309601 0,00 1.015,00 116.573,30C
000216
23/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309618 0,00 125,00 116.698,30C
000228
23/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309610 0,00 128,00 116.826,30C
000226
23/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309603 0,00 437,00 117.263,30C
000225
23/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309614 0,00 408,00 117.671,30C
000227
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318702 0,00 206,00 117.877,30C
000237
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318729 0,00 768,50 118.645,80C
000238
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318795 0,00 483,00 119.128,80C
000239
25/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318817 0,00 282,00 119.410,80C
000240
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311713 0,00 1.180,00 120.590,80C
000252
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318854 0,00 134,20 120.725,00C
000251
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318838 0,00 370,00 121.095,00C
000249
26/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318846 0,00 240,00 121.335,00C
000250
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311731 0,00 1.400,00 122.735,00C
000263
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

330
Razão folha 60 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312315 0,00 1.737,50 124.472,50C
000261
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312324 0,00 12.897,00 137.369,50C
000264
27/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318869 0,00 191,00 137.560,50C
000262
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312336 0,00 1.540,00 139.100,50C
000276
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318883 0,00 472,00 139.572,50C
000273
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318891 0,00 808,00 140.380,50C
000274
28/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318894 0,00 190,00 140.570,50C
000275
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312389 0,00 3.502,00 144.072,50C
000288
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312367 0,00 2.350,00 146.422,50C
000286
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312350 0,00 1.953,00 148.375,50C
000285
29/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318897 0,00 781,00 149.156,50C
000287
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312406 0,00 31.202,50 180.359,00C
000298
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311760 0,00 1.115,00 181.474,00C
000299
30/11/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322383 0,00 265,25 181.739,25C
000297
30/11/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4323019 0,00 1.153,00 182.892,25C
000300
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 182.892,25 0,00 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 182.892,25 182.892,25 0,00

Conta: [Link].0001 - (- ) ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS 0,00

01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4426742 630,00 0,00 630,00D
Nº 000615
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4299499 1.782,18 0,00 2.412,18D
Nº 000001
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4300240 799,74 0,00 3.211,92D
Nº 000002
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4300598 1.341,00 0,00 4.552,92D
Nº 000005
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4300610 328,93 0,00 4.881,85D
Nº 000006
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4300621 234,00 0,00 5.115,85D
Nº 000008
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306489 31,50 0,00 5.147,35D
Nº 000004
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306520 105,84 0,00 5.253,19D
Nº 000007
01/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306465 26,82 0,00 5.280,01D
Nº 000003
02/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4426770 360,00 0,00 5.640,01D
Nº 000616
03/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4426832 52,20 0,00 5.692,21D
Nº 000617
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306703 20,52 0,00 5.712,73D
Nº 000013
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306600 28,80 0,00 5.741,53D
Nº 000016
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306728 166,50 0,00 5.908,03D
Nº 000017
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306733 34,20 0,00 5.942,23D
Nº 000018
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306685 530,03 0,00 6.472,26D
Nº 000020
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4300638 352,80 0,00 6.825,06D
Nº 000014
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4300645 475,20 0,00 7.300,26D
Nº 000015
04/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4300649 848,52 0,00 8.148,78D
Nº 000019
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306749 81,90 0,00 8.230,68D
Nº 000027
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306744 19,80 0,00 8.250,48D
Nº 000026
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306739 53,10 0,00 8.303,58D
Nº 000025

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

331
Razão folha 61 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306719 1.552,32 0,00 9.855,90D
Nº 000029
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306709 2.062,62 0,00 11.918,52D
Nº 000028
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306729 360,00 0,00 12.278,52D
Nº 000030
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306736 614,70 0,00 12.893,22D
Nº 000031
05/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306756 27,00 0,00 12.920,22D
Nº 000032
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4307765 650,70 0,00 13.570,92D
Nº 000051
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306831 91,80 0,00 13.662,72D
Nº 000055
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306753 469,80 0,00 14.132,52D
Nº 000039
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306833 52,74 0,00 14.185,26D
Nº 000056
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306780 218,88 0,00 14.404,14D
Nº 000040
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306794 304,38 0,00 14.708,52D
Nº 000042
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306785 764,68 0,00 15.473,20D
Nº 000041
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306841 1.005,66 0,00 16.478,86D
Nº 000053
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4306844 299,77 0,00 16.778,63D
Nº 000054
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306829 125,46 0,00 16.904,09D
Nº 000052
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306828 37,80 0,00 16.941,89D
Nº 000050
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306825 97,92 0,00 17.039,81D
Nº 000049
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306822 25,20 0,00 17.065,01D
Nº 000044
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306815 45,00 0,00 17.110,01D
Nº 000045
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306776 59,22 0,00 17.169,23D
Nº 000038
06/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4306764 98,10 0,00 17.267,33D
Nº 000037
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307221 19,80 0,00 17.287,13D
Nº 000061
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307246 1.384,65 0,00 18.671,78D
Nº 000062
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307280 79,92 0,00 18.751,70D
Nº 000063
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307313 68,40 0,00 18.820,10D
Nº 000066
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307297 2.016,00 0,00 20.836,10D
Nº 000065
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307418 40,14 0,00 20.876,24D
Nº 000068
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307412 53,46 0,00 20.929,70D
Nº 000067
07/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307285 66,42 0,00 20.996,12D
Nº 000064
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307531 193,68 0,00 21.189,80D
Nº 000078
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307550 83,34 0,00 21.273,14D
Nº 000080
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307501 53,10 0,00 21.326,24D
Nº 000074
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307521 453,06 0,00 21.779,30D
Nº 000075
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307526 90,00 0,00 21.869,30D
Nº 000076
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307535 30,60 0,00 21.899,90D
Nº 000079
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307432 97,20 0,00 21.997,10D
Nº 000073
08/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307530 1.137,96 0,00 23.135,06D
Nº 000077
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307568 82,26 0,00 23.217,32D
Nº 000086
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307605 77,22 0,00 23.294,54D
Nº 000092
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307595 172,98 0,00 23.467,52D
Nº 000091
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

332
Razão folha 62 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307587 32,25 0,00 23.499,77D
Nº 000090
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307583 410,40 0,00 23.910,17D
Nº 000089
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307580 14,04 0,00 23.924,21D
Nº 000088
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307575 82,26 0,00 24.006,47D
Nº 000087
09/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307564 378,00 0,00 24.384,47D
Nº 000080
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307624 54,00 0,00 24.438,47D
Nº 000099
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307650 70,20 0,00 24.508,67D
Nº 000104
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307645 531,99 0,00 25.040,66D
Nº 000103
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307642 583,20 0,00 25.623,86D
Nº 000102
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307631 597,24 0,00 26.221,10D
Nº 000101
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307628 259,02 0,00 26.480,12D
Nº 000100
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307622 3.147,66 0,00 29.627,78D
Nº 000098
11/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307614 167,76 0,00 29.795,54D
Nº 000097
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307654 18,18 0,00 29.813,72D
Nº 000109
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307677 1.285,92 0,00 31.099,64D
Nº 000113
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307659 52,56 0,00 31.152,20D
Nº 000110
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307665 5.381,68 0,00 36.533,88D
Nº 000111
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307671 42,66 0,00 36.576,54D
Nº 000112
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307687 45,00 0,00 36.621,54D
Nº 000116
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307682 51,08 0,00 36.672,62D
Nº 000114
12/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307684 6.570,00 0,00 43.242,62D
Nº 000115
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307709 79,20 0,00 43.321,82D
Nº 000128
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307707 348,41 0,00 43.670,23D
Nº 000127
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307705 61,20 0,00 43.731,43D
Nº 000126
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307702 930,96 0,00 44.662,39D
Nº 000125
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307698 23,62 0,00 44.686,01D
Nº 000124
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307697 209,70 0,00 44.895,71D
Nº 000123
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307694 89,37 0,00 44.985,08D
Nº 000122
13/11/2019 - ICMS S/NF DE SAIDA (diversas) 4307691 67,03 0,00 45.052,11D
Nº 000121
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309461 7.592,22 0,00 52.644,33D
Nº 000134
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308200 172,80 0,00 52.817,13D
Nº 000140
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308194 63,54 0,00 52.880,67D
Nº 000135
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308196 18,72 0,00 52.899,39D
Nº 000136
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311705 1.143,22 0,00 54.042,61D
Nº 000138
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311659 791,28 0,00 54.833,89D
Nº 000137
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308199 54,00 0,00 54.887,89D
Nº 000139
14/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308193 129,60 0,00 55.017,49D
Nº 000133
15/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4426863 27,00 0,00 55.044,49D
Nº 000618
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4426890 540,00 0,00 55.584,49D
Nº 000619
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311960 424,62 0,00 56.009,11D
Nº 000148
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

333
Razão folha 63 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312089 1.858,50 0,00 57.867,61D
Nº 000149
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311747 456,12 0,00 58.323,73D
Nº 000146
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312126 281,16 0,00 58.604,89D
Nº 000150
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312150 1.486,62 0,00 60.091,51D
Nº 000151
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308201 68,94 0,00 60.160,45D
Nº 000145
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311806 7.246,62 0,00 67.407,07D
Nº 000147
16/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308198 225,72 0,00 67.632,79D
Nº 000152
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308208 228,17 0,00 67.860,96D
Nº 000162
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308203 248,40 0,00 68.109,36D
Nº 000161
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308206 68,40 0,00 68.177,76D
Nº 000157
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308217 16,20 0,00 68.193,96D
Nº 000163
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312251 1.291,05 0,00 69.485,01D
Nº 000159
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4426917 342,00 0,00 69.827,01D
Nº 000620
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308220 118,92 0,00 69.945,93D
Nº 000164
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308215 46,80 0,00 69.992,73D
Nº 000160
18/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308209 37,08 0,00 70.029,81D
Nº 000158
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4419394 923,58 0,00 70.953,39D
N° 000171
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308214 200,79 0,00 71.154,18D
Nº 000174
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308224 156,29 0,00 71.310,47D
Nº 000169
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308226 170,78 0,00 71.481,25D
Nº 000172
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308228 95,22 0,00 71.576,47D
Nº 000175
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308231 65,21 0,00 71.641,68D
Nº 000176
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312353 578,70 0,00 72.220,38D
Nº 000173
19/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312281 5.582,52 0,00 77.802,90D
Nº 000171
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308251 25,65 0,00 77.828,55D
Nº 000186
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308255 19,44 0,00 77.847,99D
Nº 000187
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308235 17,28 0,00 77.865,27D
Nº 000181
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308260 25,56 0,00 77.890,83D
Nº 000188
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308248 23,04 0,00 77.913,87D
Nº 000185
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308245 162,00 0,00 78.075,87D
Nº 000184
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4419107 19,44 0,00 78.095,31D
Nº 000183
20/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308240 71,28 0,00 78.166,59D
Nº 000182
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309361 97,20 0,00 78.263,79D
Nº 000199
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309329 92,70 0,00 78.356,49D
Nº 000194
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309338 91,44 0,00 78.447,93D
Nº 000196
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309350 122,04 0,00 78.569,97D
Nº 000197
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309357 29,70 0,00 78.599,67D
Nº 000198
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309396 49,68 0,00 78.649,35D
Nº 000200
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312502 1.261,35 0,00 79.910,70D
Nº 000195
21/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312433 1.643,04 0,00 81.553,74D
Nº 000193
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

334
Razão folha 64 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309408 97,20 0,00 81.650,94D
Nº 000205
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311975 19,44 0,00 81.670,38D
Nº 000212
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309441 157,32 0,00 81.827,70D
Nº 000209
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309429 39,60 0,00 81.867,30D
Nº 000208
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311954 34,20 0,00 81.901,50D
Nº 000211
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311923 52,56 0,00 81.954,06D
Nº 000210
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309421 60,12 0,00 82.014,18D
Nº 000207
22/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4309413 127,89 0,00 82.142,07D
Nº 000206
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312100 63,00 0,00 82.205,07D
Nº 000221
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312510 658,58 0,00 82.863,65D
Nº 000219
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312143 65,70 0,00 82.929,35D
Nº 000224
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312127 83,65 0,00 83.013,00D
Nº 000223
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312110 57,24 0,00 83.070,24D
Nº 000222
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312083 82,10 0,00 83.152,34D
Nº 000220
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312065 90,72 0,00 83.243,06D
Nº 000218
23/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312027 57,60 0,00 83.300,66D
Nº 000217
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308218 188,10 0,00 83.488,76D
Nº 000229
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308221 217,80 0,00 83.706,56D
Nº 000234
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312202 109,80 0,00 83.816,36D
Nº 000232
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312219 75,60 0,00 83.891,96D
Nº 000233
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312233 67,68 0,00 83.959,64D
Nº 000235
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312244 14,40 0,00 83.974,04D
Nº 000236
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312161 49,75 0,00 84.023,79D
Nº 000230
25/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312182 64,44 0,00 84.088,23D
Nº 000231
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312529 545,56 0,00 84.633,79D
Nº 000242
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317996 49,86 0,00 84.683,65D
Nº 000244
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317990 112,50 0,00 84.796,15D
Nº 000243
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318005 141,30 0,00 84.937,45D
Nº 000245
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318009 29,07 0,00 84.966,52D
Nº 000246
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318015 96,84 0,00 85.063,36D
Nº 000248
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312520 4.624,02 0,00 89.687,38D
Nº 000241
26/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312555 341,39 0,00 90.028,77D
Nº 000247
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318022 132,75 0,00 90.161,52D
Nº 000253
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312591 550,80 0,00 90.712,32D
Nº 000256
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308225 234,00 0,00 90.946,32D
Nº 000259
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318029 83,52 0,00 91.029,84D
Nº 000254
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318036 84,60 0,00 91.114,44D
Nº 000255
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318061 45,00 0,00 91.159,44D
Nº 000257
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318065 88,20 0,00 91.247,64D
Nº 000258
27/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318072 18,00 0,00 91.265,64D
Nº 000260
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

335
Razão folha 65 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312597 3.330,00 0,00 94.595,64D
Nº 000267
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312608 2.835,00 0,00 97.430,64D
Nº 000269
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320306 63,00 0,00 97.493,64D
Nº 000272
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320303 79,20 0,00 97.572,84D
Nº 000271
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320287 75,60 0,00 97.648,44D
Nº 000265
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320292 126,72 0,00 97.775,16D
Nº 000266
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320296 9,54 0,00 97.784,70D
Nº 000268
28/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320298 24,48 0,00 97.809,18D
Nº 000270
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320318 18,00 0,00 97.827,18D
Nº 000284
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308230 181,08 0,00 98.008,26D
Nº 000280
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320317 125,82 0,00 98.134,08D
Nº 000283
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320316 71,28 0,00 98.205,36D
Nº 000279
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320315 39,60 0,00 98.244,96D
Nº 000278
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320313 173,77 0,00 98.418,73D
Nº 000277
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308237 265,86 0,00 98.684,59D
Nº 000281
29/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308242 266,62 0,00 98.951,21D
Nº 000282
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320319 35,28 0,00 98.986,49D
Nº 000289
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314754 3.594,42 0,00 102.580,91D
Nº 000294
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320325 3,24 0,00 102.584,15D
Nº 000296
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320324 37,53 0,00 102.621,68D
Nº 000295
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320321 18,00 0,00 102.639,68D
Nº 000292
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320320 81,54 0,00 102.721,22D
Nº 000291
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314733 4.624,02 0,00 107.345,24D
Nº 000290
30/11/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308250 191,52 0,00 107.536,76D
Nº 000293
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 107.536,76 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 107.536,76 107.536,76 0,00

Conta: [Link].0002 - ( - ) PIS SOBRE FATURAMENTO 0,00

30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DE [Link].0003 4454846 3.172,86 0,00 3.172,86D
PIS S/VENDAS DE
MERCADORIAS DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 3.172,86 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 3.172,86 3.172,86 0,00

Conta: [Link].0003 - ( - )COFINS SOBRE FATURAMENTO 0,00

30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO [Link].0004 4454863 14.643,98 0,00 14.643,98D
COFINS S/VENDAS DE
MERCADORIAS DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 14.643,98 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 14.643,98 14.643,98 0,00

Conta: [Link].0006 - ( - ) DEVOLUÇÕES 0,00

30/11/2019 VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO [Link].0001 4454800 1.756,90 0,00 1.756,90D
DE VENDAS DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 1.756,90 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0006 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.756,90 1.756,90 0,00

Conta: [Link].0007 - ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS 0,00

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

336
Razão folha 66 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

30/11/2019 ICMS S/DEVOLUÇÃO DE [Link].0001 4454805 0,00 316,24 316,24C
VENDAS DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 316,24 0,00 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0007 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 316,24 316,24 0,00

Conta: [Link].0001 - ( - ) ISS SOBRE FATURAMENTO 0,00

01/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307757 88,07 0,00 88,07D
000012
01/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307756 27,40 0,00 115,47D
000011
01/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307746 98,80 0,00 214,27D
000009
01/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307753 11,33 0,00 225,60D
000010
04/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307762 61,50 0,00 287,10D
000024
04/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307758 93,00 0,00 380,10D
000021
04/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307759 17,75 0,00 397,85D
000022
04/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307761 67,70 0,00 465,55D
000023
05/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307771 216,90 0,00 682,45D
000035
05/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307774 14,50 0,00 696,95D
000036
05/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307769 26,25 0,00 723,20D
000034
05/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4307767 256,50 0,00 979,70D
000033
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309672 5,70 0,00 985,40D
000059
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309671 15,21 0,00 1.000,61D
000058
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309489 108,35 0,00 1.108,96D
000045
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309582 204,25 0,00 1.313,21D
000048
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309668 6,50 0,00 1.319,71D
000057
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309574 23,50 0,00 1.343,21D
000047
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309566 16,90 0,00 1.360,11D
000046
06/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309674 5,00 0,00 1.365,11D
000060
07/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309676 23,10 0,00 1.388,21D
000069
07/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309679 9,40 0,00 1.397,61D
000070
07/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309680 18,00 0,00 1.415,61D
000071
07/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309681 10,95 0,00 1.426,56D
000072
08/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310676 16,00 0,00 1.442,56D
000084
08/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310660 25,25 0,00 1.467,81D
000083
08/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310633 307,50 0,00 1.775,31D
000082
08/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310560 43,44 0,00 1.818,75D
000081
09/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310687 52,00 0,00 1.870,75D
000093
09/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310748 54,65 0,00 1.925,40D
000095
09/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310775 14,00 0,00 1.939,40D
000096
09/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310736 37,75 0,00 1.977,15D
000094
11/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310812 163,20 0,00 2.140,35D
000105
11/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310832 30,70 0,00 2.171,05D
000106
11/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310956 32,25 0,00 2.203,30D
000108
11/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4310945 107,25 0,00 2.310,55D
000107

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

337
Razão folha 67 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

12/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311643 29,10 0,00 2.339,65D
000119
12/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311660 108,75 0,00 2.448,40D
000120
12/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311231 3,00 0,00 2.451,40D
000117
12/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311613 14,70 0,00 2.466,10D
000118
13/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311868 30,70 0,00 2.496,80D
000132
13/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311823 305,90 0,00 2.802,70D
000131
13/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311768 21,60 0,00 2.824,30D
000130
13/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311753 10,00 0,00 2.834,30D
000129
14/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318896 28,10 0,00 2.862,40D
000144
14/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318887 9,00 0,00 2.871,40D
000143
14/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318886 34,55 0,00 2.905,95D
000142
14/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318882 6,25 0,00 2.912,20D
000141
16/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311811 67,54 0,00 2.979,74D
000154
16/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318901 5,95 0,00 2.985,69D
000153
16/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312229 15,24 0,00 3.000,93D
000155
16/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312253 9,20 0,00 3.010,13D
000156
18/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318925 31,50 0,00 3.041,63D
000168
18/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318915 147,50 0,00 3.189,13D
000167
18/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318906 20,70 0,00 3.209,83D
000166
18/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318904 1.686,65 0,00 4.896,48D
000165
19/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318951 11,00 0,00 4.907,48D
000180
19/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318944 253,30 0,00 5.160,78D
000179
19/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318934 82,50 0,00 5.243,28D
000178
19/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318928 23,50 0,00 5.266,78D
000177
20/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309549 16,50 0,00 5.283,28D
000191
20/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309555 15,25 0,00 5.298,53D
000192
20/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309545 18,85 0,00 5.317,38D
000190
20/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309536 53,55 0,00 5.370,93D
000189
21/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309561 56,35 0,00 5.427,28D
000201
21/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309567 5,10 0,00 5.432,38D
000202
21/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309578 32,65 0,00 5.465,03D
000203
21/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309581 44,50 0,00 5.509,53D
000204
22/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309592 60,65 0,00 5.570,18D
000214
22/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309589 196,75 0,00 5.766,93D
000213
22/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309594 11,00 0,00 5.777,93D
000215
22/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309601 50,75 0,00 5.828,68D
000216
23/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309618 6,25 0,00 5.834,93D
000228
23/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309610 6,40 0,00 5.841,33D
000226
23/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309603 21,85 0,00 5.863,18D
000225
23/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4309614 20,40 0,00 5.883,58D
000227
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

338
Razão folha 68 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

25/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318702 10,30 0,00 5.893,88D
000237
25/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318729 38,43 0,00 5.932,31D
000238
25/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318795 24,15 0,00 5.956,46D
000239
25/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318817 14,10 0,00 5.970,56D
000240
26/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311713 59,00 0,00 6.029,56D
000252
26/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318854 6,71 0,00 6.036,27D
000251
26/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318838 18,50 0,00 6.054,77D
000240
26/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318846 12,00 0,00 6.066,77D
000250
27/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311731 70,00 0,00 6.136,77D
000263
27/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312315 86,88 0,00 6.223,65D
000261
27/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312324 644,85 0,00 6.868,50D
000264
27/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318869 9,55 0,00 6.878,05D
000262
28/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312336 77,00 0,00 6.955,05D
000276
28/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318883 23,60 0,00 6.978,65D
000273
28/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318891 40,40 0,00 7.019,05D
000274
28/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318894 9,50 0,00 7.028,55D
000275
29/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312389 175,10 0,00 7.203,65D
000288
29/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312367 117,50 0,00 7.321,15D
000286
29/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312350 97,65 0,00 7.418,80D
000285
29/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318897 39,05 0,00 7.457,85D
000287
30/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312406 1.560,13 0,00 9.017,98D
000298
30/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311760 55,75 0,00 9.073,73D
000299
30/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322383 13,26 0,00 9.086,99D
000297
30/11/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323019 57,65 0,00 9.144,64D
000300
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 9.144,64 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 9.144,64 9.144,64 0,00

Conta: [Link].0002 - ( - ) PIS SOBRE FATURAMENTO DE SERVICOS 0,00

30/11/2019 VALOR REF PIS [Link].0003 4454889 1.188,80 0,00 1.188,80D
S/SERVIÇOS DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 1.188,80 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.188,80 1.188,80 0,00

Conta: [Link].0003 - ( - ) COFINS SOBRE FATURAMENTO DE SERVICOS 0,00

30/11/2019 VALOR REF COFINS [Link].0004 4454897 5.486,77 0,00 5.486,77D
S/SERVIÇOS DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 5.486,77 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 5.486,77 5.486,77 0,00

Conta: [Link].0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0,00

30/11/2019 VALOR REF CMV NFs Nº [Link].0002 4455221 35.293,64 0,00 35.293,64D
140893; 014545;808002;
8261; 10423; 9959;
242921; 9130; 875;
805462;
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 34.239,50 1.054,14D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO [Link].0002 4454808 0,00 1.054,14 0,00
DE VENDAS DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 35.293,64 35.293,64 0,00
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

339
Razão folha 69 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

Conta: [Link].0002 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00

30/11/2019 VALOR REF AO CSP DO (diversas) 4675606 28.980,27 0,00 28.980,27D
PERIODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 28.980,27 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 28.980,27 28.980,27 0,00

Conta: [Link].0001 - P.E.C.L.D. 0,00

30/11/2019 VALOR REF P.E.C.L.D DO [Link].0003 4453786 1.168,34 0,00 1.168,34D
PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 1.168,34 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.168,34 1.168,34 0,00

Conta: [Link].0001 - PRÓ-LABORE 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0005 4673555 40.000,00 0,00 40.000,00D
PRO LABORE DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 40.000,00 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00

Conta: [Link].0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4659208 16.466,58 0,00 16.466,58D
SALÁRIOS DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 6.586,63 9.879,95D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675606 0,00 9.879,95 0,00
PERIODO
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 16.466,58 16.466,58 0,00

Conta: [Link].0003 - FÉRIAS 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0002 4662342 185,31 0,00 185,31D
INSALUBRIDADE SOBRE
FERIAS
30/11/2019 VALOR REF A PROVISÃO [Link].0002 4659259 1.829,63 0,00 2.014,94D
DE FERIAS DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 805,99 1.208,95D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675606 0,00 1.208,95 0,00
PERIODO
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 2.014,94 2.014,94 0,00

Conta: [Link].0004 - 13° SALÁRIO 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0004 4660889 138,98 0,00 138,98D
INSALUBRIDADE 13°
SALÁRIO DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF A PROVISÃO [Link].0004 4659366 1.372,22 0,00 1.511,20D
DE DECIMO TERCEIRO DO
PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 604,48 906,72D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675606 0,00 906,72 0,00
PERIODO
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.511,20 1.511,20 0,00

Conta: [Link].0006 - VALE TRANSPORTE 0,00

30/11/2019 PAGO CONF VALE [Link].0001 4664623 1.363,82 0,00 1.363,82D
TRANSPORTE DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 236,73 1.127,09D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675606 0,00 355,10 771,99D
PERIODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4664118 0,00 771,99 0,00
DESCONTO DO V.T. SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
Resumo da conta [Link].0006 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.363,82 1.363,82 0,00

Conta: [Link].0009 - VALE REFEIÇÃO 0,00

30/11/2019 PAGO CONF VALE [Link].0001 4664608 1.194,48 0,00 1.194,48D
ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 284,19 910,29D
RESULTADO COMP 11/2019
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

340
Razão folha 70 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

30/11/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675606 0,00 426,29 484,00D
PERIODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4664069 0,00 484,00 0,00
DESCONTO DO V.A. SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
Resumo da conta [Link].0009 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.194,48 1.194,48 0,00

Conta: [Link].0010 - INSALUBRIDADE 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4659256 1.667,74 0,00 1.667,74D
INSALUBRIDADE DO
PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 667,10 1.000,64D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675606 0,00 1.000,64 0,00
PERIODO
Resumo da conta [Link].0010 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.667,74 1.667,74 0,00

Conta: [Link].0001 - INSS 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO [Link].0001 4673576 11.520,00 0,00 11.520,00D
INSS PATRONAL PRO
LABORE DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4662358 580,30 0,00 12.100,30D
INSS SOBRE FERIAS
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4660884 435,22 0,00 12.535,52D
INSS PATRONAL 13°
SALÁRIO DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4663955 5.222,68 0,00 17.758,20D
INSS PATRONAL DO
PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 14.015,28 3.742,92D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675606 0,00 3.742,92 0,00
PERIODO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 17.758,20 17.758,20 0,00

Conta: [Link].0002 - FGTS 0,00

30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0002 4662379 161,19 0,00 161,19D
FGTS SOBRE FERIAS
30/11/2019 VALOR REF A PROVISÃO [Link].0002 4659327 1.450,75 0,00 1.611,94D
DE FGTS DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0002 4659650 120,90 0,00 1.732,84D
FGTS 13° SALÁRIO DO
PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 693,14 1.039,70D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675606 0,00 1.039,70 0,00
PERIODO
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.732,84 1.732,84 0,00

Conta: [Link].0001 - DEPRECIAÇÃO DIVERSAS 0,00

30/11/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0005 4453896 740,00 0,00 740,00D
DE COMPUTADORES E
TELEFONES NF Nº 001287
30/11/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0002 4453909 700,00 0,00 1.440,00D
DE RAMPA ALINHAMENTO
PNEUMÁTICA NF Nº
045468
30/11/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0002 4453819 1.000,00 0,00 2.440,00D
DE ELEVADOR AUTOMOTIVO
NF Nº 030405
30/11/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0004 4453906 275,00 0,00 2.715,00D
DE BALCÕES NF N°
010203
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 2.715,00 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 2.715,00 2.715,00 0,00

Conta: [Link].0004 - ENERGIA 0,00

30/11/2019 - VALOR REF AO CONSUMO [Link].0002 4427379 3.200,00 0,00 3.200,00D
DE ENERGIA 11-2019 NF
N° 153664253
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 320,00 2.880,00D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675606 0,00 2.880,00 0,00
PERIODO
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

341
Razão folha 71 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00

Conta: [Link].0005 - TELEFONIA 0,00

30/11/2019 - VALOR REF A [Link].0002 4427426 230,00 0,00 230,00D
TELEFONE/INTERNET 11-
2019 NF N° 01020325
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 230,00 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0005 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 230,00 230,00 0,00

Conta: [Link].0006 - AGUA 0,00

30/11/2019 - VALOR REF AO CONSUMO [Link].0002 4427353 600,00 0,00 600,00D
DE AGUA 11-2019 NF N°
57718421
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 60,00 540,00D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675606 0,00 540,00 0,00
PERIODO
Resumo da conta [Link].0006 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 600,00 600,00 0,00

Conta: [Link].0019 - ALUGUÉIS 0,00

20/11/2019 - VALOR REF CONTRATO [Link].0001 4427643 10.000,00 0,00 10.000,00D
DE ALUGUEL N° 20162017
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 3.000,00 7.000,00D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675606 0,00 7.000,00 0,00
PERIODO
Resumo da conta [Link].0019 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Conta: [Link].0001 - TAXAS DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO 0,00

01/11/2019 - VALOR REF DAM N° [Link].0001 4420697 352,00 0,00 352,00D
0990621 - REF ALVARÁ
DE FUNCIONAMENTO
01/11/2019 - VALOR REF CIM 2019 - [Link].0001 4420695 395,41 0,00 747,41D
N° DO PROCESSO
42112154
01/11/2019 - VALOR REFERENTE AO [Link].0001 4420693 332,00 0,00 1.079,41D
PAGAMENTO DO DAE DE
ABERTURA
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 1.079,41 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.079,41 1.079,41 0,00

Conta: [Link].0001 - IMPOSTO DE RENDA 0,00

30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO IR [Link].0003 4685054 21.527,89 0,00 21.527,89D
A RECOLHER
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 21.527,89 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 21.527,89 21.527,89 0,00

Conta: [Link].0002 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO 0,00

30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO [Link].0005 4685059 12.054,45 0,00 12.054,45D
CSLL DO PERÍODO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 12.054,45 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 12.054,45 12.054,45 0,00

Conta: [Link].0004 - TARIFAS BANCÁRIAS 0,00

30/11/2019 VALOR REF A EMPRÉSTIMO (diversas) 4674841 576,00 0,00 576,00D
ADQUIRIDO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 576,00 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 576,00 576,00 0,00

Conta: [Link].0005 - TCC 0,00

30/11/2019 VALOR REF A EMPRÉSTIMO (diversas) 4674841 120,00 0,00 120,00D
ADQUIRIDO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 120,00 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0005 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 120,00 120,00 0,00

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

342
Razão folha 72 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

Conta: [Link].0007 - IOF 0,00

30/11/2019 VALOR REF A EMPRÉSTIMO (diversas) 4674841 733,56 0,00 733,56D
ADQUIRIDO
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 733,56 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0007 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 733,56 733,56 0,00

Conta: [Link].0001 - OUTRAS RECEITAS 0,00

30/11/2019 - RECEBIDO CONF [Link].0001 4454270 0,00 3.657,50 3.657,50C
AQUISIÇÃO DE BALCÕES
NF N° 010203
30/11/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0004 4454263 0,00 275,00 3.932,50C
DA VENDA DE BALCÕES NF
N° 010203
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 3.932,50 0,00 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 3.932,50 3.932,50 0,00

Conta: [Link].0002 - OUTRAS DESPESAS 0,00

30/11/2019 VALOR REF A VENDA DE [Link].0005 4454253 5.500,00 0,00 5.500,00D
BALCÕES NF N° 010203
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 5.500,00 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00

Conta: [Link].0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURADO 0,00

30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 667,10 0,00 667,10D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 604,48 0,00 1.271,58D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 120,00 0,00 1.391,58D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 2.715,00 0,00 4.106,58D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 12.054,45 0,00 16.161,03D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 284,19 0,00 16.445,22D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 320,00 0,00 16.765,22D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 60,00 0,00 16.825,22D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 14.015,28 0,00 30.840,50D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 40.000,00 0,00 70.840,50D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 1.168,34 0,00 72.008,84D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 733,56 0,00 72.742,40D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 28.980,27 0,00 101.722,67D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 107.536,76 0,00 209.259,43D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 1.079,41 0,00 210.338,84D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 805,99 0,00 211.144,83D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 5.486,77 0,00 216.631,60D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 1.188,80 0,00 217.820,40D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 9.144,64 0,00 226.965,04D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 6.586,63 0,00 233.551,67D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 236,73 0,00 233.788,40D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 230,00 0,00 234.018,40D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 5.500,00 0,00 239.518,40D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 576,00 0,00 240.094,40D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 21.527,89 0,00 261.622,29D
RESULTADO COMP 11/2019

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

343
Razão folha 73 de 73
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 3.000,00 0,00 264.622,29D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 693,14 0,00 265.315,43D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 34.239,50 0,00 299.554,93D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 1.756,90 0,00 301.311,83D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 14.643,98 0,00 315.955,81D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 3.172,86 0,00 319.128,67D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 465.438,60 0,00 784.567,27D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 316,24 784.251,03D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 3.932,50 780.318,53D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 182.892,25 597.426,28D
RESULTADO COMP 11/2019
30/11/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101528 0,00 597.426,28 0,00
RESULTADO COMP 11/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 784.567,27 784.567,27 0,00

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

344
 TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 73(setenta e três) folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 73 em uma via,
todas elas já escrituradas e serviu como Livro Razão, referente ao período 01/11/2019 a 30/11/2019,
da empresa ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) cidade Recife, estado PE, inscrita no
C.N.P.J. 96.491.386/0001-50 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o n°
78243012060 por despacho de 01/11/2019.

Recife - PE, 30 de Novembro de 2019

Luis Henrique Moura Barbosa Bruna Carolina de Oliveira Ventura Miriã Raquel Silva dos Santos
Diretor Geral Contadora Diretora Administrativa
CPF 507.868.574-04 CRC 57666 PE CPF 489.406.884-22

345
13. LIVRO RAZÃO DE DEZEMBRO

346
 TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 72(setenta e duas) folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 72 em uma via,
todas elas já escrituradas e servirá como Livro Razão, da empresa ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA,
estabelecida no(a) cidade Recife, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 96.491.386/0001-50 e registrada
no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o n° 78243012060 por despacho de 01/11/2019.

Recife - PE, 1º de Dezembro de 2019

Luis Henrique Moura Barbosa Bruna Carolina de Oliveira Ventura Miriã Raquel Silva dos Santos
Diretor Geral Contadora Diretora Administrativa
CPF 507.868.574-04 CRC 57666 PE CPF 489.406.884-22

347
Razão folha 1 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

Conta: [Link].0001 - BANCO DO BRASIL S/A 514.377,13D

01/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº [Link].0001 4453832 11.127,05 0,00 525.504,18D
40; 78; 95; 93; 123;
154; 216; 229; 280;
299.
01/12/2019 VALOR REF AQUISICAO DE [Link].0004 4420785 0,00 15.400,00 510.104,18D
ALINHADOR DE DIRECAO
Nº NF 789562
01/12/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE [Link].0005 4420783 0,00 1.631,99 508.472,19D
CADEIRAS E BEBEDOURO
NF Nº 070809
01/12/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE [Link].0004 4420780 0,00 1.600,00 506.872,19D
CALIBRADOR ELETRONICO
NF Nº 040506
01/12/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE [Link].0004 4453878 0,00 4.400,00 502.472,19D
AR CONDICIONADO NF N°
060730
02/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320327 255,00 0,00 502.727,19D
000319
02/12/2019 - RECEBIDO CONF NF N° (diversas) 4427046 200,00 0,00 502.927,19D
000621
02/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318926 1.000,00 0,00 503.927,19D
000315
02/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320328 270,00 0,00 504.197,19D
000320
02/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320333 373,00 0,00 504.570,19D
000323
02/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322390 138,00 0,00 504.708,19D
000326
02/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4320330 991,00 0,00 505.699,19D
000322
02/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343945 0,00 219,17 505.480,02D
080969/0 - CAR CENTRAL
AUTOPECAS E ROLAMENTOS
VIA CH Nº 00096
02/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343948 0,00 773,16 504.706,86D
114253/02 - RODOBENS
CAMINHOES RECIFE VIA
CH Nº 00099
02/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343947 0,00 248,00 504.458,86D
10776 - AMERICAN
DIESEL AUTOPECAS VIA
CH Nº 00098
02/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343946 0,00 424,83 504.034,03D
10649/B - AMERICAN
DIESEL AUTOPECAS VIA
CH Nº00097
02/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343949 0,00 2.065,59 501.968,44D
114282/02 - RODOBENS
CAMINHOES RECIFE VIA
CH Nº 00100
03/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322433 970,00 0,00 502.938,44D
000331
03/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322470 519,00 0,00 503.457,44D
000332
03/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322504 120,00 0,00 503.577,44D
000333
03/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318930 225,00 0,00 503.802,44D
000330
03/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322520 548,00 0,00 504.350,44D
000338
03/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322514 700,00 0,00 505.050,44D
000336
03/12/2019 - RECEBIDO CONF NF N° (diversas) 4427123 90,00 0,00 505.140,44D
000622
03/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344088 0,00 915,00 504.225,44D
17192/3 - ATIVA
FOMENTO COMERCIAL VIA
CH Nº 00102
03/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344095 0,00 480,00 503.745,44D
17900 1/1 - ERIPECAS
COMERCIO PECAS VIA
CH Nº 00103
03/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344101 0,00 799,40 502.946,04D
180810100 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00105
03/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344097 0,00 1.265,04 501.681,00D
180279900 - DISTRIB
PECAS AUGUSTO VIA CH
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

348
Razão folha 2 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

Nº 00104
03/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344083 0,00 338,70 501.342,30D
163862/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00101
04/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322529 210,00 0,00 501.552,30D
000345
04/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322525 105,00 0,00 501.657,30D
000343
04/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322571 120,00 0,00 501.777,30D
000350
04/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322556 183,50 0,00 501.960,80D
000349
04/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322537 519,00 0,00 502.479,80D
000348
04/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322532 87,00 0,00 502.566,80D
000346
04/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318937 575,20 0,00 503.142,00D
000342
04/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344107 0,00 1.140,00 502.002,00D
316721/09A -
IMBIRIBEIRA DIESEL
COMERCIO VIA CH Nº
00109
04/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344103 0,00 1.138,70 500.863,30D
29763/01 - CAUPECAS
COMERCIO VIA CH Nº
00106
04/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344106 0,00 421,00 500.442,30D
316660/09A -
IMBIRIBEIRA DIESEL
COMERCIO VIA CH
Nº00108
04/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344104 0,00 3.542,58 496.899,72D
29992-01 - CAUPECAS
COMERCIO VIA CH Nº
00107
04/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344109 0,00 820,00 496.079,72D
317009/09A -
IMBIRIBEIRA DIESEL
COMERCIO VIA CH Nº
00110
05/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322638 266,00 0,00 496.345,72D
000362
05/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322583 315,30 0,00 496.661,02D
000355
05/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322600 680,00 0,00 497.341,02D
000357
05/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322604 600,00 0,00 497.941,02D
000358
05/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318989 584,00 0,00 498.525,02D
000352
05/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322590 160,00 0,00 498.685,02D
000356
05/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322610 201,00 0,00 498.886,02D
000359
05/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322621 248,00 0,00 499.134,02D
000360
05/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344112 0,00 171,20 498.962,82D
32977 - MORELATE DISTR
AUTO PCS VIA CH Nº
00111
05/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344113 0,00 402,00 498.560,82D
33770003 - TECAL PECAS
PARA AUTOS VIA CH Nº
00112
05/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344115 0,00 452,97 498.107,85D
35653001 - TECAL PECAS
PARA AUTOS VIA CH Nº
00113
05/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344117 0,00 118,24 497.989,61D
382238/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00114
05/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344120 0,00 168,21 497.821,40D
384644/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00115
05/12/2019 PAGO CONF SALÁRIO PRO [Link].0005 4673641 0,00 35.022,20 462.799,20D
LABORE 11/2019
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

349
Razão folha 3 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

05/12/2019 PAGO CONF SALÁRIO DO [Link].0001 4664584 0,00 15.079,69 447.719,51D
PERIODO 11/2019
06/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322647 224,00 0,00 447.943,51D
000367
06/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322718 148,00 0,00 448.091,51D
000368
06/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322727 660,50 0,00 448.752,01D
000369
06/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322733 502,00 0,00 449.254,01D
000371
06/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322740 310,00 0,00 449.564,01D
000372
06/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322748 304,00 0,00 449.868,01D
000374
06/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318997 625,00 0,00 450.493,01D
000366
06/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4318995 190,00 0,00 450.683,01D
000364
06/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344243 0,00 115,70 450.567,31D
385781/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00117
06/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344246 0,00 141,75 450.425,56D
386126/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00119
06/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344247 0,00 154,94 450.270,62D
386606/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00120
06/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344244 0,00 246,49 450.024,13D
386021/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00118
06/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344238 0,00 319,13 449.705,00D
385237/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00116
07/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322758 187,50 0,00 449.892,50D
000380
07/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322798 545,00 0,00 450.437,50D
000381
07/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322838 200,00 0,00 450.637,50D
000386
07/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319003 110,00 0,00 450.747,50D
000378
07/12/2019 PAGO CONF FGTS DE [Link].0002 4664630 0,00 1.571,65 449.175,85D
11/2019
09/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339266 990,00 0,00 450.165,85D
000397
09/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339280 210,00 0,00 450.375,85D
000398
09/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319008 160,00 0,00 450.535,85D
000388
09/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322887 962,00 0,00 451.497,85D
000395
09/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322881 390,00 0,00 451.887,85D
000393
09/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4322876 130,00 0,00 452.017,85D
000392
09/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344248 0,00 90,40 451.927,45D
386615/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00121
09/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344911 0,00 225,97 451.701,48D
387556/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00125
09/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344909 0,00 225,97 451.475,51D
387556/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº00124
09/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344264 0,00 122,98 451.352,53D
387042/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00123
09/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344249 0,00 37,90 451.314,63D
386621/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00122
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

350
Razão folha 4 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

10/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339307 350,00 0,00 451.664,63D
000408
10/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339284 400,00 0,00 452.064,63D
000403
10/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319013 440,00 0,00 452.504,63D
000400
10/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339300 571,20 0,00 453.075,83D
000407
10/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339294 900,00 0,00 453.975,83D
000406
10/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339289 320,00 0,00 454.295,83D
000404
10/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339312 255,00 0,00 454.550,83D
000409
10/12/2019 VALOR REF PAGAMENTO DE [Link].0004 4455072 0,00 9.144,64 445.406,19D
ISS DE 11.2019
10/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344924 0,00 130,66 445.275,53D
388266/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00130
10/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344923 0,00 158,25 445.117,28D
387809/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00129
10/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344915 0,00 168,12 444.949,16D
387797/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00128
10/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344914 0,00 203,03 444.746,13D
387776/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00127
10/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344912 0,00 184,32 444.561,81D
387765/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00126
11/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339323 426,00 0,00 444.987,81D
000419
11/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339315 170,00 0,00 445.157,81D
000417
11/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339326 260,00 0,00 445.417,81D
000421
11/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339319 250,00 0,00 445.667,81D
000418
11/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319021 180,50 0,00 445.848,31D
000411
11/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339325 500,00 0,00 446.348,31D
000420
11/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344945 0,00 175,00 446.173,31D
388739/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00135
11/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344944 0,00 140,58 446.032,73D
388692/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00134
11/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344943 0,00 267,46 445.765,27D
388325/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00133
11/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344925 0,00 418,80 445.346,47D
388274/02 - DISTRIB
AUTOM. S/A VIA CH Nº
00131
11/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4419038 0,00 192,99 445.153,48D
388304/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00132
12/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339344 825,50 0,00 445.978,98D
000432
12/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339341 149,00 0,00 446.127,98D
000430
12/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319055 365,00 0,00 446.492,98D
000425
12/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339328 200,00 0,00 446.692,98D
000427
12/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339336 338,00 0,00 447.030,98D
000428
12/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319032 620,00 0,00 447.650,98D
000423
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

351
Razão folha 5 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

12/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344990 0,00 236,10 447.414,88D
389091/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00140
12/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344958 0,00 236,10 447.178,78D
389091/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00139
12/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344953 0,00 99,84 447.078,94D
389010/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00138
12/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344949 0,00 149,86 446.929,08D
388977/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00137
12/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344948 0,00 143,92 446.785,16D
388743/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00136
13/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339361 450,00 0,00 447.235,16D
000443
13/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339356 290,00 0,00 447.525,16D
000442
13/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339353 80,00 0,00 447.605,16D
000441
13/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339349 700,00 0,00 448.305,16D
000440
13/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319074 260,00 0,00 448.565,16D
000438
13/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319061 616,00 0,00 449.181,16D
000435
13/12/2019 - RECEBIDO CONF NF N° (diversas) 4427364 100,00 0,00 449.281,16D
000624
13/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319071 220,00 0,00 449.501,16D
000437
13/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339365 220,00 0,00 449.721,16D
000444
13/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344999 0,00 90,22 449.630,94D
389741/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00145
13/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344996 0,00 175,89 449.455,05D
389600/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00144
13/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344995 0,00 150,90 449.304,15D
389527/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00143
13/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344994 0,00 42,32 449.261,83D
389285/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00142
13/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344993 0,00 115,25 449.146,58D
389165/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00141
14/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339400 970,00 0,00 450.116,58D
000453
14/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319105 371,70 0,00 450.488,28D
000447
14/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319109 269,50 0,00 450.757,78D
000449
14/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319110 485,00 0,00 451.242,78D
000450
14/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339368 90,00 0,00 451.332,78D
000452
14/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339405 122,00 0,00 451.454,78D
000454
14/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339408 100,00 0,00 451.554,78D
000455
14/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339411 952,50 0,00 452.507,28D
000458
16/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319125 105,00 0,00 452.612,28D
000462
16/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339439 340,00 0,00 452.952,28D
000469
16/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339436 190,00 0,00 453.142,28D
000468
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

352
Razão folha 6 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

16/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339431 141,68 0,00 453.283,96D
000467
16/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339428 303,00 0,00 453.586,96D
000466
16/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339419 345,00 0,00 453.931,96D
000465
16/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339416 230,00 0,00 454.161,96D
000464
16/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339415 235,00 0,00 454.396,96D
000463
16/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319119 682,00 0,00 455.078,96D
000460
16/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319112 350,00 0,00 455.428,96D
000459
16/12/2019 VALOR REF PAGAMENTO DE [Link].0001 4455068 0,00 91.957,05 363.471,91D
ICMS DE 11.2019
16/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352591 0,00 111,55 363.360,36D
390416/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00150
16/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352585 0,00 114,77 363.245,59D
390387/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00149
16/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352582 0,00 110,82 363.134,77D
390141/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00148
16/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352574 0,00 150,43 362.984,34D
390059/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00147
16/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352569 0,00 175,80 362.808,54D
390010/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00146
17/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339441 798,10 0,00 363.606,64D
000475
17/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319162 480,00 0,00 364.086,64D
000474
17/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339442 160,00 0,00 364.246,64D
000478
17/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339444 375,00 0,00 364.621,64D
000480
17/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319146 500,00 0,00 365.121,64D
000473
17/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319135 915,40 0,00 366.037,04D
000471
17/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352616 0,00 127,87 365.909,17D
390869/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00153
17/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352612 0,00 133,60 365.775,57D
390437/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00152
17/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352606 0,00 121,02 365.654,55D
390430/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00151
17/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352632 0,00 215,66 365.438,89D
391140/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00155
17/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352628 0,00 65,00 365.373,89D
390878/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00154
18/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319209 290,00 0,00 365.663,89D
000485
18/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319201 472,00 0,00 366.135,89D
000483
18/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339456 680,00 0,00 366.815,89D
000494
18/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339453 410,00 0,00 367.225,89D
000493
18/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339451 105,00 0,00 367.330,89D
000491
18/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339449 108,00 0,00 367.438,89D
000487
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

353
Razão folha 7 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

18/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352649 0,00 224,08 367.214,81D
391718/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00158
18/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352645 0,00 175,26 367.039,55D
391609/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00157
18/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352638 0,00 203,10 366.836,45D
391488/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00156
18/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352657 0,00 143,92 366.692,53D
391793/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00160
18/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352653 0,00 119,29 366.573,24D
391774/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00159
19/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339471 380,00 0,00 366.953,24D
000499
19/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319241 140,00 0,00 367.093,24D
000495
19/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339478 297,50 0,00 367.390,74D
000506
19/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339477 676,50 0,00 368.067,24D
000505
19/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339476 105,00 0,00 368.172,24D
000504
19/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339474 180,00 0,00 368.352,24D
000502
19/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339473 440,00 0,00 368.792,24D
000500
19/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352682 0,00 174,98 368.617,26D
392057/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00165
19/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352662 0,00 69,35 368.547,91D
391813/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00162
19/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352675 0,00 249,68 368.298,23D
392027/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00163
19/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352679 0,00 126,04 368.172,19D
392053/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00164
19/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352658 0,00 106,44 368.065,75D
391797/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00161
20/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339947 351,00 0,00 368.416,75D
000517
20/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319271 430,00 0,00 368.846,75D
000510
20/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319264 80,00 0,00 368.926,75D
000509
20/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4368019 570,00 0,00 369.496,75D
000515
20/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319251 210,00 0,00 369.706,75D
000508
20/12/2019 - RECEBIDO CONF NF N° (diversas) 4427435 120,00 0,00 369.826,75D
000625
20/12/2019 PAGO CONF INSS PRO [Link].0001 4673665 0,00 15.481,80 354.344,95D
LABORE 11/2019
20/12/2019 PAGO CONF IRRF PRO [Link].0002 4673618 0,00 1.016,00 353.328,95D
LABORE 11/2019
20/12/2019 PAGO CONF IRRF [Link].0002 4673595 0,00 247,35 353.081,60D
SALÁRIOS ORDENADOS
11/2019
20/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352684 0,00 138,70 352.942,90D
392633/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00166
20/12/2019 PAGO CONF INSS DO [Link].0001 4664598 0,00 6.773,97 346.168,93D
PERIODO 11/2019

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

354
Razão folha 8 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

20/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352686 0,00 193,32 345.975,61D
392707/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00167
20/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352689 0,00 144,88 345.830,73D
392967/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00168
20/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352691 0,00 298,34 345.532,39D
393097/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00169
20/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352692 0,00 239,98 345.292,41D
393153/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00170
20/12/2019 - VALOR REF CONTRATO [Link].0019 4427658 0,00 10.000,00 335.292,41D
DE ALUGUEL N° 20162017
20/12/2019 - VALOR REF AO PGTO DO [Link].0002 4530766 0,00 3.200,00 332.092,41D
CONSUMO DE ENERGIA 11-
2019 NF N° 153664253
20/12/2019 - VALOR REF AO PGTO DO [Link].0002 4530712 0,00 600,00 331.492,41D
CONSUMO DE AGUA 11-
2019 NF N° 57718421
20/12/2019 - VALOR REF AO PAGTO [Link].0002 4530884 0,00 230,00 331.262,41D
DE TELEFONE/INTERNET
11-2019 NF N° 01020325
20/12/2019 PAGO CONF INSS [Link].0001 4664599 0,00 1.097,74 330.164,67D
PATRONAL 13° SALÁRIO
DE 11/2019
20/12/2019 PAGO CONF 13º SALARIO [Link].0004 4664665 0,00 1.283,90 328.880,77D
DOS COLABORADORES
DEZ/2019
21/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339958 590,00 0,00 329.470,77D
000526
21/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339954 490,00 0,00 329.960,77D
000524
21/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339964 248,00 0,00 330.208,77D
000530
21/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339962 620,00 0,00 330.828,77D
000529
21/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319283 290,00 0,00 331.118,77D
000521
23/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354265 490,00 0,00 331.608,77D
000542
23/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319293 90,00 0,00 331.698,77D
000531
23/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319301 92,00 0,00 331.790,77D
000532
23/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319306 72,00 0,00 331.862,77D
000533
23/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319310 480,00 0,00 332.342,77D
000534
23/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339967 180,00 0,00 332.522,77D
000535
23/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339973 100,00 0,00 332.622,77D
000536
23/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339977 105,00 0,00 332.727,77D
000537
23/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339981 272,00 0,00 332.999,77D
000538
23/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4339985 157,00 0,00 333.156,77D
000539
23/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4340354 110,00 0,00 333.266,77D
000540
23/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4340357 589,40 0,00 333.856,17D
000541
23/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352715 0,00 219,05 333.637,12D
393680/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00173
23/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352720 0,00 237,76 333.399,36D
394170/01 - DISTRIB
AUTOM. S/A VIA CH Nº
00174
23/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352723 0,00 299,20 333.100,16D
394214/01 - DISTRIB
AUTOM. S/A VIA CH Nº
00175

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

355
Razão folha 9 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

23/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352693 0,00 197,60 332.902,56D
393436/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00171
23/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352694 0,00 163,68 332.738,88D
393595/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00172
24/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354401 232,00 0,00 332.970,88D
000554
24/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319916 386,00 0,00 333.356,88D
000546
24/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354383 361,00 0,00 333.717,88D
000553
24/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4419235 126,00 0,00 333.843,88D
000549
24/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319318 190,00 0,00 334.033,88D
000545
24/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354302 350,00 0,00 334.383,88D
000547
24/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4419119 950,00 0,00 335.333,88D
000548
24/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4419123 561,50 0,00 335.895,38D
000550
24/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354359 115,00 0,00 336.010,38D
000552
24/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354337 420,00 0,00 336.430,38D
000551
24/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352753 0,00 120,02 336.310,36D
394895/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00180
24/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352743 0,00 138,24 336.172,12D
394266/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00178
24/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352734 0,00 124,30 336.047,82D
394260/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00176
24/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352740 0,00 141,02 335.906,80D
394266/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00177
24/12/2019 VALOR REF AO PGTO DO [Link].0004 4542807 0,00 20.130,75 315.776,05D
COFINS 11-2019
24/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352746 0,00 129,03 315.647,02D
394786/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00179
24/12/2019 VALOR REF AO PGT DE [Link].0003 4542755 0,00 4.361,66 311.285,36D
PIS DE 11-2019
26/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4419124 820,00 0,00 312.105,36D
000566
26/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354491 158,00 0,00 312.263,36D
000565
26/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354471 350,00 0,00 312.613,36D
000563
26/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354455 561,00 0,00 313.174,36D
000562
26/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354434 255,00 0,00 313.429,36D
000561
26/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319944 437,00 0,00 313.866,36D
000557
26/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319934 190,00 0,00 314.056,36D
000556
26/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4379527 85,00 0,00 314.141,36D
000564
26/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352762 0,00 284,93 313.856,43D
6083710103 -
PELLEGRINO DISTRIB
AUTOPECAS VIA CH Nº
00184
26/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352765 0,00 879,67 312.976,76D
6136415/1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00185
26/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352757 0,00 85,09 312.891,67D
395054/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

356
Razão folha 10 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

CH Nº 00181
26/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352759 0,00 130,60 312.761,07D
395088/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00182
26/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352761 0,00 258,47 312.502,60D
6048120103 -
PELLEGRINO DISTRIB
AUTOPECAS VIA CH Nº
00183
27/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354539 260,00 0,00 312.762,60D
000573
27/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354522 280,00 0,00 313.042,60D
000572
27/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354505 160,00 0,00 313.202,60D
000571
27/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319962 261,00 0,00 313.463,60D
000569
27/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319948 213,00 0,00 313.676,60D
000567
27/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319965 780,00 0,00 314.456,60D
000570
27/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4419128 185,00 0,00 314.641,60D
000568
27/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354748 326,00 0,00 314.967,60D
000577
27/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354743 438,32 0,00 315.405,92D
000575
27/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354737 300,00 0,00 315.705,92D
000574
27/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352775 0,00 389,77 315.316,15D
6137043-1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00190
27/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352774 0,00 193,49 315.122,66D
6136920/1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00189
27/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352772 0,00 318,01 314.804,65D
6136822/1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00188
27/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352771 0,00 104,01 314.700,64D
6136619-1R - AOKI
DISTRIB AUTO PEÇAS
VIA CH Nº 00187
27/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352768 0,00 1.021,99 313.678,65D
6136548/1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00186
28/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354791 620,50 0,00 314.299,15D
000590
28/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354757 216,00 0,00 314.515,15D
000583
28/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354780 949,00 0,00 315.464,15D
000587
28/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354776 687,88 0,00 316.152,03D
000586
28/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354766 580,00 0,00 316.732,03D
000585
28/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354762 290,00 0,00 317.022,03D
000584
28/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354788 694,50 0,00 317.716,53D
000589
28/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319978 362,00 0,00 318.078,53D
000580
28/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319987 500,00 0,00 318.578,53D
000581
28/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319996 268,00 0,00 318.846,53D
000582
30/12/2019 - RECEBIDO CONF [Link].0001 4454327 912,00 0,00 319.758,53D
AQUISIÇÃO DE
CALIBRADOR ELETRONICO
NF Nº 040506
30/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354811 118,90 0,00 319.877,43D
000602
30/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4319998 205,00 0,00 320.082,43D
000591
30/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354798 168,00 0,00 320.250,43D
000596
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

357
Razão folha 11 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

30/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4379450 308,00 0,00 320.558,43D
000594
30/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4379430 750,00 0,00 321.308,43D
000593
30/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº (diversas) 4354802 163,00 0,00 321.471,43D
000597
30/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352776 0,00 194,00 321.277,43D
76934/3 - COMPEX VIA
CH Nº 00191
30/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352780 0,00 882,40 320.395,03D
8869042 - PACAEMBU
AUTO PECAS VIA CH Nº
00192
30/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352781 0,00 164,62 320.230,41D
957574/1 - ARMAZEM
CORAL VIA CH Nº 00193
30/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352784 0,00 492,02 319.738,39D
026297 - COSTA
ANUNCIACAO PECAS E
ACES VIA CH Nº 00194
30/12/2019 PAGO CONF 026616 - [Link].0001 4352785 0,00 360,22 319.378,17D
COSTA ANUNCIACAO PECAS
E ACES VIA CH Nº
00195
30/12/2019 VALOR REF PAGAMENTO DO [Link].0003 4685055 0,00 21.527,89 297.850,28D
IRPF DO PERÍODO
30/12/2019 VALOR REF AO PAGAMENTO [Link].0005 4685060 0,00 12.054,45 285.795,83D
DO CSLL DO PERÍODO
31/12/2019 PAGO CONF VALE [Link].0009 4664614 0,00 1.194,48 284.601,35D
ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO
31/12/2019 PAGO CONF VALE [Link].0006 4664624 0,00 1.363,82 283.237,53D
TRANSPORTE DO PERÍODO
31/12/2019 PAGO CONF 20% DO [Link].0001 4787852 0,00 74.000,00 209.237,53D
TERRENO ADQUIRIDO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 514.377,13D 77.759,13 382.898,73 209.237,53D

Conta: [Link].0001 - CLIENTES DIVERSOS-CP 33.381,15D

01/12/2019 - RECEBIDO CONF NF Nº [Link].0001 4453832 0,00 11.127,05 22.254,10D
40; 78; 95; 93; 123;
154; 216; 229; 280;
299.
02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308259 1.140,00 0,00 23.394,10D
000321
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311415 1.002,00 0,00 24.396,10D
000334
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311426 1.130,00 0,00 25.526,10D
000335
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311836 1.326,00 0,00 26.852,10D
000327
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311860 1.360,00 0,00 28.212,10D
000329
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311885 1.256,50 0,00 29.468,60D
000339
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311911 1.085,64 0,00 30.554,24D
000354
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311437 1.338,00 0,00 31.892,24D
000361
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311461 1.340,00 0,00 33.232,24D
000370
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311971 1.339,20 0,00 34.571,44D
000375
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311476 1.062,00 0,00 35.633,44D
000379
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311994 1.047,50 0,00 36.680,94D
000389
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311556 1.500,00 0,00 38.180,94D
000396
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311570 1.197,00 0,00 39.377,94D
000405
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312051 1.060,00 0,00 40.437,94D
000412
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311592 1.131,50 0,00 41.569,44D
000422
14/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311774 1.400,00 0,00 42.969,44D
000457
14/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311757 1.125,00 0,00 44.094,44D
000456
16/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312063 1.272,00 0,00 45.366,44D
000461

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

358
Razão folha 12 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311819 1.170,00 0,00 46.536,44D
000476
17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312078 1.297,00 0,00 47.833,44D
000472
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311834 1.400,00 0,00 49.233,44D
000501
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311905 1.140,00 0,00 50.373,44D
000516
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311871 1.462,00 0,00 51.835,44D
000513
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312116 1.206,00 0,00 53.041,44D
000522
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312095 1.015,20 0,00 54.056,64D
000519
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311963 1.230,80 0,00 55.287,44D
000528
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311933 1.340,38 0,00 56.627,82D
000523
24/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312135 1.062,00 0,00 57.689,82D
000543
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4379411 1.452,00 0,00 59.141,82D
000558
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311979 1.457,00 0,00 60.598,82D
000559
27/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312050 1.100,00 0,00 61.698,82D
000576
31/12/2019 VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO [Link].0006 4454829 0,00 3.084,94 58.613,88D
DE VENDAS DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 33.381,15D 39.444,72 14.211,99 58.613,88D

Conta: [Link].0003 - ( - ) P.E.C.L.D. 1.168,34C

31/12/2019 VALOR REF P.E.C.L.D DO [Link].0001 4453858 0,00 2.051,48 3.219,82C
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 1.168,34C 0,00 2.051,48 3.219,82C

Conta: [Link].0003 - ADIANTAMENTOS 13° SALARIO 1.511,20D

20/12/2019 VALOR REF ABATIMENTO [Link].0004 4664611 0,00 138,98 1.372,22D
13° SALARIO
INSALUBRIDADE
COLABORADORES NOV/2019
20/12/2019 VALOR REF ABATIMENTO [Link].0004 4664588 0,00 1.372,22 0,00
13° SALARIO
COLABORADORES NOV/2019
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 1.511,20D 0,00 1.511,20 0,00

Conta: [Link].0002 - MERCADORIAS PARA REVENDA 35.293,64D

02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343890 123,00 0,00 35.416,64D
10651 - MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA.
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343893 2.472,77 0,00 37.889,41D
120672 - PECAS
AUTOMOTIVAS ZEEBE
LTDA.
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343895 69,86 0,00 37.959,27D
12753 - ARMAZEM CORAL
LTDA.
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67265 [Link].0001 4426827 625,86 0,00 38.585,13D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343892 59,04 0,00 38.644,17D
10804 - MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA.
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343891 698,56 0,00 39.342,73D
10761 - MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA.
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4344218 1.799,49 0,00 41.142,22D
211827 - PACAEMBU
AUTOPECAS LTDA.
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4344111 37,72 0,00 41.179,94D
15911 - RODOBENS
CAMINHOES RECIFE LTDA.
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343898 2.488,89 0,00 43.668,83D
153989 - ANCHIETA
PECAS DIT DE PCS P CAM

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

359
Razão folha 13 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

E ONIBUS EIRRELI.
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4344178 434,60 0,00 44.103,43D
16920 - REDIESEL
RECIFE AUTODIESEL
LTDA.
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 2148 [Link].0001 4344229 893,23 0,00 44.996,66D
- CABINE PECAS E
ACESSORIOS LTDA.
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 2475 [Link].0001 4368050 9.074,94 0,00 54.071,60D
- ARLA BRASIL IND COM
E TRANSP DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA.
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 2611 [Link].0001 4368054 112,16 0,00 54.183,76D
- SO VEDACOES LTDA.
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 295 - [Link].0001 4371621 984,00 0,00 55.167,76D
M GOIS PEREIRA
EIRELLI- ME.
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4344231 353,42 0,00 55.521,18D
246045 - IMBIRIBEIRA
DIESEL COMERCIO LTDA.
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 2957 [Link].0001 4371642 797,61 0,00 56.318,79D
- ARMAZEM CORAL LTDA.
05/12/2019 NF DE ENTRADA N° 31996 [Link].0001 4343555 407,44 0,00 56.726,23D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
05/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 31943 [Link].0001 4343518 220,06 0,00 56.946,29D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
05/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 31744 [Link].0001 4371644 90,73 0,00 57.037,02D
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
05/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 31916 [Link].0001 4374349 133,89 0,00 57.170,91D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
05/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 31910 [Link].0001 4374346 360,26 0,00 57.531,17D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° 32315 [Link].0001 4343599 204,66 0,00 57.735,83D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° 32301 [Link].0001 4343590 94,14 0,00 57.829,97D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4343658 5.071,59 0,00 62.901,56D
323884 - CUMMINS
FILTROS LTDA
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° 32343 [Link].0001 4343626 101,34 0,00 63.002,90D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° 32320 [Link].0001 4343615 1.208,84 0,00 64.211,74D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38613 [Link].0001 4343737 155,01 0,00 64.366,75D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38420 [Link].0001 4343718 216,48 0,00 64.583,23D
- VENEZA DIESEL COM.
LTDA
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38240 [Link].0001 4343704 208,43 0,00 64.791,66D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38649 [Link].0001 4343743 112,09 0,00 64.903,75D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38530 [Link].0001 4343732 88,60 0,00 64.992,35D
- A L DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA
08/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4426876 90,94 0,00 65.083,29D
67289- SK AUTOMOTIVE
S/A - DISTR. DE AUTO
PECAS.
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39389 [Link].0001 4343950 162,02 0,00 65.245,31D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39015 [Link].0001 4343753 91,08 0,00 65.336,39D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39092 [Link].0001 4343756 234,70 0,00 65.571,09D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

360
Razão folha 14 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39093 [Link].0001 4343767 468,53 0,00 66.039,62D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39144 [Link].0001 4343779 101,07 0,00 66.140,69D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39715 [Link].0001 4343951 154,14 0,00 66.294,83D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343952 236,02 0,00 66.530,85D
39736- PACAEMBU
AUTOPECAS LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39788 [Link].0001 4343953 39,41 0,00 66.570,26D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39794 [Link].0001 4343954 155,97 0,00 66.726,23D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39925 [Link].0001 4343955 407,23 0,00 67.133,46D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 43861 [Link].0001 4343958 762,60 0,00 67.896,06D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 43359 [Link].0001 4343956 18.539,48 0,00 86.435,54D
- INDUSTRIA E COM DE
AUTO PECAS REI LTDA
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 43400 [Link].0001 4343957 102,50 0,00 86.538,04D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 44461 [Link].0001 4343960 147,60 0,00 86.685,64D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 44257 [Link].0001 4343959 897,90 0,00 87.583,54D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS
LTDA.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67361 [Link].0001 4426901 205,73 0,00 87.789,27D
SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTOPECAS.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 5351 [Link].0001 4343962 836,40 0,00 88.625,67D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 5576 [Link].0001 4371663 584,09 0,00 89.209,76D
- REDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 5323 [Link].0001 4343961 62,44 0,00 89.272,20D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 55201 [Link].0001 4343964 287,18 0,00 89.559,38D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 5450 [Link].0001 4343963 622,38 0,00 90.181,76D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67363 [Link].0001 4371686 128,28 0,00 90.310,04D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67560 [Link].0001 4371695 134,35 0,00 90.444,39D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67683 [Link].0001 4371783 362,74 0,00 90.807,13D
SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTOPECAS.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67873 [Link].0001 4371802 225,39 0,00 91.032,52D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67913 [Link].0001 4371822 346,88 0,00 91.379,40D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS.
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 70536 [Link].0001 4371862 6.908,62 0,00 98.288,02D
- DISTRIBUIDORA
CUMMINS DIESEL
NORDESTE LTDA JB.
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 70723 [Link].0001 4371929 2.147,51 0,00 100.435,53D
- DISTRIBUIDORA
CUMMINS DIESEL
NORDESTE LTDA.
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 70609 [Link].0001 4371897 4.782,11 0,00 105.217,64D
- DISTRIBUIDORA CUMMIS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

361
Razão folha 15 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

DIESEL NORDESTE LTDA
JB.
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69201 [Link].0001 4371827 446,09 0,00 105.663,73D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS.
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69206 [Link].0001 4371855 229,38 0,00 105.893,11D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS
15/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69123 [Link].0001 4426940 123,74 0,00 106.016,85D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74203 [Link].0001 4371998 117,65 0,00 106.134,50D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74167 [Link].0001 4371991 86,09 0,00 106.220,59D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 73992 [Link].0001 4371950 150,02 0,00 106.370,61D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 73980 [Link].0001 4371944 192,97 0,00 106.563,58D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 73976 [Link].0001 4371936 666,86 0,00 107.230,44D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69198 [Link].0001 4426963 106,59 0,00 107.337,03D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74639 [Link].0001 4372015 373,34 0,00 107.710,37D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74662 [Link].0001 4372029 311,59 0,00 108.021,96D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74748 [Link].0001 4374362 278,62 0,00 108.300,58D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74654 [Link].0001 4372022 73,86 0,00 108.374,44D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74646 [Link].0001 4372019 139,99 0,00 108.514,43D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75060 [Link].0001 4374405 206,55 0,00 108.720,98D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75074 [Link].0001 4374406 362,95 0,00 109.083,93D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75235 [Link].0001 4374429 305,90 0,00 109.389,83D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75014 [Link].0001 4374403 209,07 0,00 109.598,90D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74963 [Link].0001 4374374 295,97 0,00 109.894,87D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75916 [Link].0001 4374476 1.053,87 0,00 110.948,74D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75539 [Link].0001 4374433 103,39 0,00 111.052,13D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75877 [Link].0001 4374473 286,11 0,00 111.338,24D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75617 [Link].0001 4374458 94,07 0,00 111.432,31D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75544 [Link].0001 4374450 67,57 0,00 111.499,88D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69354 [Link].0001 4427026 81,99 0,00 111.581,87D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS.
20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76700 [Link].0001 4374484 206,92 0,00 111.788,79D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

362
Razão folha 16 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76759 [Link].0001 4374485 111,38 0,00 111.900,17D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76962 [Link].0001 4374489 307,67 0,00 112.207,84D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76886 [Link].0001 4374487 138,35 0,00 112.346,19D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76870 [Link].0001 4374486 766,33 0,00 113.112,52D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 7751 [Link].0001 4379681 558,39 0,00 113.670,91D
- COSTA ANUNCIACAO
PECAS E ACESSORIOS
LTDA.
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77535 [Link].0001 4379685 118,23 0,00 113.789,14D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77596 [Link].0001 4379688 481,59 0,00 114.270,73D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77422 [Link].0001 4379676 424,94 0,00 114.695,67D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 7746 [Link].0001 4379677 780,68 0,00 115.476,35D
- BANNUCCI COMERCIO DE
PECAS LTDA.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77829 [Link].0001 4379692 153,34 0,00 115.629,69D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77845 [Link].0001 4379696 616,06 0,00 116.245,75D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78005 [Link].0001 4379698 795,96 0,00 117.041,71D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78171 [Link].0001 4379701 764,67 0,00 117.806,38D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78176 [Link].0001 4379704 115,32 0,00 117.921,70D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78313 [Link].0001 4379708 87,58 0,00 118.009,28D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 8034 [Link].0001 4379710 3.901,83 0,00 121.911,11D
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379713 245,21 0,00 122.156,32D
804763 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379714 552,93 0,00 122.709,25D
804920 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78291 [Link].0001 4379705 364,15 0,00 123.073,40D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379717 346,29 0,00 123.419,69D
806044 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379721 266,45 0,00 123.686,14D
806478 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379722 3.345,40 0,00 127.031,54D
806632 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379726 11.708,91 0,00 138.740,45D
807062 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379728 410,07 0,00 139.150,52D
807470 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 875 - [Link].0001 4379731 1.034,38 0,00 140.184,90D
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME.
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9959 [Link].0001 4379736 2.370,29 0,00 142.555,19D
- CAU PECAS COMERCIO
LTDA.

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

363
Razão folha 17 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 8261 [Link].0001 4379741 1.499,29 0,00 144.054,48D
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA.
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 875 - [Link].0001 4379745 3.494,38 0,00 147.548,86D
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME.
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9130 [Link].0001 4379733 186,96 0,00 147.735,82D
- CASA DAS CONEXOES
COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9959 [Link].0001 4379746 3.190,29 0,00 150.926,11D
- CAU PECAS COMERCIO
LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379748 143,61 0,00 151.069,72D
808951 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379753 220,92 0,00 151.290,64D
809299 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379754 709,37 0,00 152.000,01D
809491 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379755 162,93 0,00 152.162,94D
809700 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 8158 [Link].0001 4379756 1.707,28 0,00 153.870,22D
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA.
30/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 875 - [Link].0001 4379759 1.034,38 0,00 154.904,60D
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME.
30/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 8261 [Link].0001 4379758 679,29 0,00 155.583,89D
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA.
31/12/2019 VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO [Link].0001 4454844 1.850,96 0,00 157.434,85D
DE VENDAS DO PERÍODO
31/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9959 [Link].0001 4379764 2.370,29 0,00 159.805,14D
- CAU PECAS COMERCIO
LTDA.
31/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9130 [Link].0001 4379761 186,96 0,00 159.992,10D
- CASA DAS CONEXOES
COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
31/12/2019 VALOR REF CMV NFs N° [Link].0001 4455218 0,00 79.996,05 79.996,05D
323884;38649;76886;768
70;76700;76962;76759;7
7422;7746;7751;77535;7
7596;77845;78005;78171
;78176
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 35.293,64D 124.698,46 79.996,05 79.996,05D

Conta: [Link].0001 - ICMS A RECUPERAR 0,00

02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343890 27,00 0,00 27,00D
10651 - MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA Nº 10651
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343893 542,80 0,00 569,80D
120672 - PECAS
AUTOMOTIVAS ZEEBE
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 120672
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343895 15,34 0,00 585,14D
12753 - ARMAZEM CORAL
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 12753
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67265 [Link].0001 4426827 137,39 0,00 722,53D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 67265 - SK
AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343892 12,96 0,00 735,49D
10804 - MORELATE

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

364
Razão folha 18 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA Nº 10804
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343891 153,34 0,00 888,83D
10761 - MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA. ICMS S/NF
DE ENTRADA Nº 10761
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4344218 395,01 0,00 1.283,84D
211827 - PACAEMBU
AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
211827
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4344111 8,28 0,00 1.292,12D
15911 - RODOBENS
CAMINHOES RECIFE LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 15911
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343898 546,34 0,00 1.838,46D
153989 - ANCHIETA
PECAS DIT DE PCS P CAM
E ONIBUS EIRRELI. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
153989
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4344178 95,40 0,00 1.933,86D
16920 - REDIESEL
RECIFE AUTODIESEL
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 16920
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 2148 [Link].0001 4344229 196,07 0,00 2.129,93D
- CABINE PECAS E
ACESSORIOS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
2148
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 2475 [Link].0001 4368050 1.992,06 0,00 4.121,99D
- ARLA BRASIL IND COM
E TRANSP DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA. ICMS S/
NF DE ENTRADA Nº 2475
- ARLA BRASIL IND COM
E TRANSP DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA.
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 2611 [Link].0001 4368054 24,62 0,00 4.146,61D
- SO VEDACOES LTDA.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 2611 - SO VEDACOES
LTDA.
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 295 - [Link].0001 4371621 216,00 0,00 4.362,61D
M GOIS PEREIRA
EIRELLI- ME. ICMS S/
NF DE ENTRADA Nº 295 -
M GOIS PEREIRA
EIRELLI- ME.
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4344231 77,58 0,00 4.440,19D
246045 - IMBIRIBEIRA
DIESEL COMERCIO LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 246045
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 2957 [Link].0001 4371642 175,09 0,00 4.615,28D
- ARMAZEM CORAL LTDA.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 2957 - ARMAZEM
CORAL LTDA.
05/12/2019 NF DE ENTRADA N° 31996 [Link].0001 4343555 89,44 0,00 4.704,72D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 31996 -
ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
05/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 31943 [Link].0001 4343518 48,30 0,00 4.753,02D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 31943 -
ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA
05/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 31744 [Link].0001 4371644 19,92 0,00 4.772,94D
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
31744 - COBRA
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

365
Razão folha 19 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

ROLAMENTOS E AUTOPECAS
LTDA.
05/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 31916 [Link].0001 4374349 29,39 0,00 4.802,33D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 31916 -
ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
05/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 31910 [Link].0001 4374346 79,08 0,00 4.881,41D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 31910 -
ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° 32315 [Link].0001 4343599 44,92 0,00 4.926,33D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 32315 -
ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° 32301 [Link].0001 4343590 20,66 0,00 4.946,99D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 32301 -
ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° [Link].0001 4343658 1.113,28 0,00 6.060,27D
323884 - CUMMINS
FILTROS LTDA ICMS S/
NF DE ENTRADA Nº
323884 - CUMMINS
FILTROS LTDA.
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° 32343 [Link].0001 4343626 22,24 0,00 6.082,51D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 32343 -
ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° 32320 [Link].0001 4343615 265,35 0,00 6.347,86D
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 32320 -
ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38613 [Link].0001 4343737 34,03 0,00 6.381,89D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 38613 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38420 [Link].0001 4343718 47,52 0,00 6.429,41D
- VENEZA DIESEL COM.
LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 38420 -
VENEZA DIESEL COM.
LTDA
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38240 [Link].0001 4343704 45,75 0,00 6.475,16D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 38240 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38649 [Link].0001 4343743 24,61 0,00 6.499,77D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 38649 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38530 [Link].0001 4343732 19,45 0,00 6.519,22D
- A L DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA ICMS S/ NF
DE ENTRADA Nº 38530 -
A L DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA
08/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4426876 19,96 0,00 6.539,18D
67289- SK AUTOMOTIVE
S/A - DISTR. DE AUTO
PECAS. ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 67289- SK
AUTOMOTIVE S/A -
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

366
Razão folha 20 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

DISTR. DE AUTO PECAS.
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39389 [Link].0001 4343950 35,56 0,00 6.574,74D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 39389 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39015 [Link].0001 4343753 19,99 0,00 6.594,73D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 39015 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39092 [Link].0001 4343756 51,52 0,00 6.646,25D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 39092 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39093 [Link].0001 4343767 102,85 0,00 6.749,10D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 39093 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39144 [Link].0001 4343779 22,19 0,00 6.771,29D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 39144 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39715 [Link].0001 4343951 33,83 0,00 6.805,12D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA NF DE ENTRADA Nº
39715 - PACAEMBU
AUTOPECAS LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4343952 51,81 0,00 6.856,93D
39736- PACAEMBU
AUTOPECAS LTDA ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
39736- PACAEMBU
AUTOPECAS LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39788 [Link].0001 4343953 8,65 0,00 6.865,58D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 39788 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39794 [Link].0001 4343954 34,24 0,00 6.899,82D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA ICMS S/NF DE
ENTRADA Nº 39794 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39925 [Link].0001 4343955 89,39 0,00 6.989,21D
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 39925 -
PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 43861 [Link].0001 4343958 167,40 0,00 7.156,61D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 43861 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 43359 [Link].0001 4343956 4.069,64 0,00 11.226,25D
- INDUSTRIA E COM DE
AUTO PECAS REI LTDA
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 43359 - INDUSTRIA E
COM DE AUTO PECAS REI
LTDA
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 43400 [Link].0001 4343957 22,50 0,00 11.248,75D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 43400 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

367
Razão folha 21 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 44461 [Link].0001 4343960 32,40 0,00 11.281,15D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 44461 - DIVEPE
DISTRIBUIDORA DE
VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 44257 [Link].0001 4343959 197,10 0,00 11.478,25D
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 44257 -
DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS
LTDA.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67361 [Link].0001 4426901 45,16 0,00 11.523,41D
SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTOPECAS.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 67361 SK AUTOMOTIVE
S/A - DISTR. DE
AUTOPECAS.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 5351 [Link].0001 4343962 183,60 0,00 11.707,01D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA. ICMS S/
NF DE ENTRADA Nº 5351
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 5576 [Link].0001 4371663 128,21 0,00 11.835,22D
- REDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
5576 - REDIESEL RECIFE
AUTODIESEL LTDA.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 5323 [Link].0001 4343961 13,71 0,00 11.848,93D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 5323 - ACESSORAUTOS
PECAS E SERVICOS LTDA.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 55201 [Link].0001 4343964 63,04 0,00 11.911,97D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
55201 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 5450 [Link].0001 4343963 136,62 0,00 12.048,59D
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA. ICMS
S/NF DE ENTRADA Nº
5450 - ACESSORAUTOS
PECAS E SERVICOS LTDA.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67363 [Link].0001 4371686 28,16 0,00 12.076,75D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 67363 - SK
AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67560 [Link].0001 4371695 29,49 0,00 12.106,24D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 67560 - SK
AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67683 [Link].0001 4371783 79,63 0,00 12.185,87D
SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTOPECAS.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 67683 SK AUTOMOTIVE
S/A - DISTR. DE
AUTOPECAS.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67873 [Link].0001 4371802 49,47 0,00 12.235,34D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 67873 - SK
AUTOMOTIVE S/A -
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

368
Razão folha 22 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

DISTR. DE AUTO PECAS.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67913 [Link].0001 4371822 76,14 0,00 12.311,48D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 67913 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR
DE AUTOPECAS.
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 70536 [Link].0001 4371862 1.516,53 0,00 13.828,01D
- DISTRIBUIDORA
CUMMINS DIESEL
NORDESTE LTDA JB. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
70536 - DISTRIBUIDORA
CUMMINS DIESEL
NORDESTE LTDA JB.
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 70723 [Link].0001 4371929 471,40 0,00 14.299,41D
- DISTRIBUIDORA
CUMMINS DIESEL
NORDESTE LTDA. ICMS S/
NF DE ENTRADA Nº 70723
- DISTRIBUIDORA
CUMMINS DIESEL
NORDESTE LTDA.
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 70609 [Link].0001 4371897 1.049,73 0,00 15.349,14D
- DISTRIBUIDORA CUMMIS
DIESEL NORDESTE LTDA
JB. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 70609 -
DISTRIBUIDORA CUMMIS
DIESEL NORDESTE LTDA
JB.
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69201 [Link].0001 4371827 97,92 0,00 15.447,06D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 69201 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR
DE AUTOPECAS.
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69206 [Link].0001 4371855 50,35 0,00 15.497,41D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 69206 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR
DE AUTOPECAS
15/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69123 [Link].0001 4426940 27,16 0,00 15.524,57D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 69123 - SK
AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74203 [Link].0001 4371998 25,82 0,00 15.550,39D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
74203 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74167 [Link].0001 4371991 18,90 0,00 15.569,29D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
74167 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 73992 [Link].0001 4371950 32,93 0,00 15.602,22D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
73992 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 73980 [Link].0001 4371944 42,36 0,00 15.644,58D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
73980 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 73976 [Link].0001 4371936 146,38 0,00 15.790,96D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

369
Razão folha 23 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

S/ NF DE ENTRADA Nº
73976 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69198 [Link].0001 4426963 23,40 0,00 15.814,36D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 69198 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR
DE AUTOPECAS.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74639 [Link].0001 4372015 81,95 0,00 15.896,31D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
74639 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74662 [Link].0001 4372029 68,40 0,00 15.964,71D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
74662 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74748 [Link].0001 4374362 61,16 0,00 16.025,87D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
74748 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74654 [Link].0001 4372022 16,21 0,00 16.042,08D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
74654 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74646 [Link].0001 4372019 30,73 0,00 16.072,81D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
74646 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75060 [Link].0001 4374405 45,34 0,00 16.118,15D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
75060 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75074 [Link].0001 4374406 79,67 0,00 16.197,82D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
75074 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75235 [Link].0001 4374429 67,15 0,00 16.264,97D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
75235 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75014 [Link].0001 4374403 45,89 0,00 16.310,86D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
75014 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74963 [Link].0001 4374374 64,97 0,00 16.375,83D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
74963 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75916 [Link].0001 4374476 231,34 0,00 16.607,17D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
75916 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75539 [Link].0001 4374433 22,69 0,00 16.629,86D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

370
Razão folha 24 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

75539 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75877 [Link].0001 4374473 62,80 0,00 16.692,66D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
75877 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75617 [Link].0001 4374458 20,65 0,00 16.713,31D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
75617 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75544 [Link].0001 4374450 14,83 0,00 16.728,14D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 75544 -
DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69354 [Link].0001 4427026 18,00 0,00 16.746,14D
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 69354 - SK
AUTOMOTIVE S/A - DISTR
DE AUTOPECAS.
20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76700 [Link].0001 4374484 45,42 0,00 16.791,56D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
76700 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76759 [Link].0001 4374485 24,45 0,00 16.816,01D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
76759 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76962 [Link].0001 4374489 67,54 0,00 16.883,55D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
76962 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76886 [Link].0001 4374487 30,37 0,00 16.913,92D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
76886 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76870 [Link].0001 4374486 168,22 0,00 17.082,14D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
76870 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 7751 [Link].0001 4379681 122,57 0,00 17.204,71D
- COSTA ANUNCIACAO
PECAS E ACESSORIOS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 7751 -
COSTA ANUNCIACAO PECAS
E ACESSORIOS LTDA.
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77535 [Link].0001 4379685 25,95 0,00 17.230,66D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
77535 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77596 [Link].0001 4379688 105,71 0,00 17.336,37D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
77596 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77422 [Link].0001 4379676 93,28 0,00 17.429,65D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. CMS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

371
Razão folha 25 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

S/NF DE ENTRADA Nº
77422 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA [Link]
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 7746 [Link].0001 4379677 171,37 0,00 17.601,02D
- BANNUCCI COMERCIO DE
PECAS LTDA. ICMS S/ NF
DE ENTRADA Nº 7746 -
BANNUCCI COMERCIO DE
PECAS LTDA.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77829 [Link].0001 4379692 33,66 0,00 17.634,68D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
77829 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77845 [Link].0001 4379696 135,23 0,00 17.769,91D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
77845 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78005 [Link].0001 4379698 174,72 0,00 17.944,63D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
78005 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78171 [Link].0001 4379701 167,86 0,00 18.112,49D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
78171 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78176 [Link].0001 4379704 25,31 0,00 18.137,80D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
78176 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78313 [Link].0001 4379708 19,22 0,00 18.157,02D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
78313 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 8034 [Link].0001 4379710 856,50 0,00 19.013,52D
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
8034 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379713 53,83 0,00 19.067,35D
804763 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 804763 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379714 121,38 0,00 19.188,73D
804920 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 804920 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78291 [Link].0001 4379705 79,94 0,00 19.268,67D
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
78291 - DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379717 76,01 0,00 19.344,68D
806044 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 806044 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379721 58,49 0,00 19.403,17D
806478 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

372
Razão folha 26 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

Nº 806478 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379722 734,36 0,00 20.137,53D
806632 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 806632 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379726 2.570,25 0,00 22.707,78D
807062 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 807062 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379728 90,01 0,00 22.797,79D
807470 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
ICMS S/ NF DE ENTRADA
Nº 807470 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 875 - [Link].0001 4379731 227,06 0,00 23.024,85D
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME. ICMS S/ NF
DE ENTRADA Nº 875 -
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME.
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9959 [Link].0001 4379736 520,31 0,00 23.545,16D
- CAU PECAS COMERCIO
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 9959 - CAU
PECAS COMERCIO LTDA.
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 8261 [Link].0001 4379741 329,11 0,00 23.874,27D
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
8261 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA.
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 875 - [Link].0001 4379745 767,06 0,00 24.641,33D
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME. ICMS S/NF
DE ENTRADA Nº 875 -
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME.
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9130 [Link].0001 4379733 41,04 0,00 24.682,37D
- CASA DAS CONEXOES
COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 9130 - CASA DAS
CONEXOES COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9959 [Link].0001 4379746 700,31 0,00 25.382,68D
- CAU PECAS COMERCIO
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 9959 - CAU
PECAS COMERCIO LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379748 31,52 0,00 25.414,20D
808951 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 808951 -
AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379753 48,50 0,00 25.462,70D
809299 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 809299 -
AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379754 155,71 0,00 25.618,41D
809491 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 809491 -
AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

373
Razão folha 27 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº [Link].0001 4379755 35,77 0,00 25.654,18D
809700 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 809700 -
AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 8158 [Link].0001 4379756 374,77 0,00 26.028,95D
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
8158 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA.
30/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 875 - [Link].0001 4379759 227,06 0,00 26.256,01D
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME. ICMS S/ NF
DE ENTRADA Nº 875 -
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME.
30/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 8261 [Link].0001 4379758 149,11 0,00 26.405,12D
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA. ICMS
S/ NF DE ENTRADA Nº
8261 - BANNUCCI
COMERCIO DE AUTO PECAS
LTDA.
31/12/2019 ICMS S/DEVOLUÇÃO DE [Link].0007 4454835 555,29 0,00 26.960,41D
VENDAS DO PERÍODO
31/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9959 [Link].0001 4379764 520,31 0,00 27.480,72D
- CAU PECAS COMERCIO
LTDA. ICMS S/ NF DE
ENTRADA Nº 9959 - CAU
PECAS COMERCIO LTDA.
31/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9130 [Link].0001 4379761 41,04 0,00 27.521,76D
- CASA DAS CONEXOES
COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
ICMS S/NF DE ENTRADA
Nº 9130 - CASA DAS
CONEXOES COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DE [Link].0001 4455078 0,00 27.521,76 0,00
ICMS DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 27.521,76 27.521,76 0,00

Conta: [Link].0001 - CLIENTES DIVERSOS-LP 672.777,30D

02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323454 3.217,00 0,00 675.994,30D
000318
02/12/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4323436 7.913,00 0,00 683.907,30D
000317
02/12/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4323068 2.166,32 0,00 686.073,62D
000316
02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314766 2.168,40 0,00 688.242,02D
000324
02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314790 1.750,00 0,00 689.992,02D
000325
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312422 2.179,50 0,00 692.171,52D
000328
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314802 1.660,00 0,00 693.831,52D
000337
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314827 2.309,00 0,00 696.140,52D
000347
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323456 2.232,96 0,00 698.373,48D
000341
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314807 1.634,00 0,00 700.007,48D
000344
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312505 2.848,00 0,00 702.855,48D
000340
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323484 1.630,90 0,00 704.486,38D
000351
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323498 2.132,00 0,00 706.618,38D
000353
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312429 2.270,00 0,00 708.888,38D
000363
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312439 4.133,74 0,00 713.022,12D
000365
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

374
Razão folha 28 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314847 5.761,20 0,00 718.783,32D
000373
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314901 1.748,00 0,00 720.531,32D
000385
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314893 1.709,25 0,00 722.240,57D
000384
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314884 2.433,90 0,00 724.674,47D
000383
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314864 1.800,00 0,00 726.474,47D
000382
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312479 4.066,80 0,00 730.541,27D
000377
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312471 2.222,00 0,00 732.763,27D
000376
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312485 1.504,00 0,00 734.267,27D
000387
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317832 1.709,25 0,00 735.976,52D
000391
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317833 2.795,00 0,00 738.771,52D
000394
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323505 2.114,00 0,00 740.885,52D
000390
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317834 2.324,00 0,00 743.209,52D
000410
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323522 3.260,40 0,00 746.469,92D
000399
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4324715 2.448,00 0,00 748.917,92D
000401
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339517 6.000,00 0,00 754.917,92D
000402
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317835 3.264,00 0,00 758.181,92D
000415
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339702 7.520,00 0,00 765.701,92D
000414
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339592 7.705,80 0,00 773.407,72D
000413
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317836 3.475,00 0,00 776.882,72D
000416
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317840 1.730,00 0,00 778.612,72D
000434
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339709 5.413,40 0,00 784.026,12D
000426
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339708 1.932,00 0,00 785.958,12D
000424
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317839 4.620,00 0,00 790.578,12D
000433
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317838 10.826,00 0,00 801.404,12D
000431
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317837 6.807,00 0,00 808.211,12D
000429
12/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427307 1.600,00 0,00 809.811,12D
000623
13/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339712 2.263,00 0,00 812.074,12D
000436
13/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318180 6.618,00 0,00 818.692,12D
000446
13/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318178 4.041,00 0,00 822.733,12D
000445
13/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318172 36.648,00 0,00 859.381,12D
000439
14/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339715 22.935,00 0,00 882.316,12D
000448
14/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318184 19.273,30 0,00 901.589,42D
000451
16/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318186 3.042,90 0,00 904.632,32D
000470
17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318179 1.595,00 0,00 906.227,32D
000481
17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318174 1.609,50 0,00 907.836,82D
000479
17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318171 17.435,00 0,00 925.271,82D
000477
17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318183 3.595,00 0,00 928.866,82D
000482
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318163 2.032,00 0,00 930.898,82D
000492
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318164 1.843,00 0,00 932.741,82D
000490
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318169 11.234,00 0,00 943.975,82D
000489
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

375
Razão folha 29 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318185 8.988,00 0,00 952.963,82D
000488
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339721 2.338,50 0,00 955.302,32D
000486
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339719 21.100,00 0,00 976.402,32D
000484
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339724 6.475,50 0,00 982.877,82D
000497
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339722 1.907,50 0,00 984.785,32D
000496
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318162 1.714,00 0,00 986.499,32D
000503
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339728 2.077,50 0,00 988.576,82D
000498
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314755 2.118,00 0,00 990.694,82D
000514
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339736 3.165,00 0,00 993.859,82D
000507
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314763 2.355,00 0,00 996.214,82D
000518
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314735 2.138,40 0,00 998.353,22D
000512
20/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4312514 1.930,00 0,00 1.000.283,22D
000511
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377719 2.910,00 0,00 1.003.193,22D
000520
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314780 1.849,00 0,00 1.005.042,22D
000525
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314793 1.765,00 0,00 1.006.807,22D
000527
24/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377745 4.698,00 0,00 1.011.505,22D
000544
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314816 7.797,70 0,00 1.019.302,92D
000560
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377748 21.599,00 0,00 1.040.901,92D
000555
27/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427617 2.000,00 0,00 1.042.901,92D
000626
27/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314826 2.694,00 0,00 1.045.595,92D
000578
28/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314840 1.507,00 0,00 1.047.102,92D
000588
28/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377751 2.270,00 0,00 1.049.372,92D
000579
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314898 2.173,00 0,00 1.051.545,92D
000601
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314889 21.550,00 0,00 1.073.095,92D
000600
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314879 2.120,00 0,00 1.075.215,92D
000599
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314863 1.611,40 0,00 1.076.827,32D
000598
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314853 20.696,00 0,00 1.097.523,32D
000595
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377754 3.000,00 0,00 1.100.523,32D
000592
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318132 21.350,00 0,00 1.121.873,32D
000608
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318123 11.000,00 0,00 1.132.873,32D
000607
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318141 12.365,00 0,00 1.145.238,32D
000609
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318142 3.380,00 0,00 1.148.618,32D
000610
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377760 12.568,00 0,00 1.161.186,32D
000605
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377757 4.591,20 0,00 1.165.777,52D
000603
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318158 8.569,00 0,00 1.174.346,52D
000614
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318150 9.597,20 0,00 1.183.943,72D
000612
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318155 5.026,30 0,00 1.188.970,02D
000613
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377759 25.026,30 0,00 1.213.996,32D
000604
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377761 1.596,30 0,00 1.215.592,62D
000606
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318148 21.176,00 0,00 1.236.768,62D
000611
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

376
Razão folha 30 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 672.777,30D 563.991,32 0,00 1.236.768,62D

Conta: [Link].0001 - TERRENOS 0,00

31/12/2019 PAGO CONF 20% DO [Link].0001 4787852 74.000,00 0,00 74.000,00D
TERRENO ADQUIRIDO
31/12/2019 VALOR REF A (diversas) 4675023 296.000,00 0,00 370.000,00D
FINANCIAMENTO DE
TERRENO ADQUIRIDO.
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00D

Conta: [Link].0004 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 34.000,00D

01/12/2019 VALOR REF AQUISICAO DE [Link].0001 4420785 15.400,00 0,00 49.400,00D
ALINHADOR DE DIRECAO
Nº NF 789562
01/12/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE [Link].0001 4420780 1.600,00 0,00 51.000,00D
CALIBRADOR ELETRONICO
NF Nº 040506
01/12/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE [Link].0001 4453878 4.400,00 0,00 55.400,00D
AR CONDICIONADO NF N°
060730
30/12/2019 VALOR REF A VENDA DE [Link].0002 4454322 0,00 1.600,00 53.800,00D
CALIBRADOR ELETRONICO
NF Nº 040506
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 34.000,00D 21.400,00 1.600,00 53.800,00D

Conta: [Link].0005 - MOVEIS E UTENSÍLIOS 0,00

01/12/2019 VALOR REF AQUISIÇÃO DE [Link].0001 4420783 1.631,99 0,00 1.631,99D
CADEIRAS E BEBEDOURO
NF Nº 070809
Resumo da conta [Link].0005 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.631,99 0,00 1.631,99D

Conta: [Link].0002 - ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS MAQUINAS 1.700,00C

30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0001 4453995 0,00 220,00 1.920,00C
DE AR CONDICIONADO NF
N° 060730
30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0001 4453835 0,00 1.000,00 2.920,00C
DE ELEVADOR AUTOMOTIVO
NF Nº 030405
30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0001 4453983 0,00 770,00 3.690,00C
DE ALINHADOR DE
DIRECAO Nº NF 789562
30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0001 4453993 0,00 80,00 3.770,00C
DE CALIBRADOR
ELETRONICO NF Nº
040506
30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0001 4453911 0,00 700,00 4.470,00C
DE RAMPA ALINHAMENTO
PNEUMÁTICA NF Nº
045468
30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0001 4454323 80,00 0,00 4.390,00C
DA VENDA DE CALIBRADOR
ELETRONICO NF Nº
040506
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 1.700,00C 80,00 2.770,00 4.390,00C

Conta: [Link].0004 - ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUM. MÓVEIS E UTENSÍL 0,00

30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0001 4453994 0,00 81,60 81,60C
DE CADEIRAS E
BEBEDOURO NF Nº 070809
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 81,60 81,60C

Conta: [Link].0005 - ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUM. COMPUTAD/PERIFÉR 740,00C

30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0001 4453901 0,00 740,00 1.480,00C
DE COMPUTADORES E
TELEFONES NF Nº 001287
Resumo da conta [Link].0005 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 740,00C 0,00 740,00 1.480,00C

Conta: [Link].0001 - SALÁRIOS A PAGAR 15.079,69C

05/12/2019 PAGO CONF SALÁRIO DO [Link].0001 4664584 15.079,69 0,00 0,00
PERIODO 11/2019
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0002 4659255 0,00 16.466,58 16.466,58C
SALÁRIO DO PERÍODO
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

377
Razão folha 31 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0010 4659270 0,00 1.667,74 18.134,32C
INSALUBRIDADE DO
PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0009 4664084 484,00 0,00 17.650,32C
DESCONTO DO V.A. SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0006 4664133 771,99 0,00 16.878,33C
DESCONTO DO V.T. SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0002 4664150 247,35 0,00 16.630,98C
DESCONTO DE IRRF SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4664041 1.551,29 0,00 15.079,69C
DESCONTO DE INSS SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 15.079,69C 18.134,32 18.134,32 15.079,69C

Conta: [Link].0002 - FERIAS A PAGAR 2.014,94C

31/12/2019 VALOR REF A PROVISÃO [Link].0003 4659269 0,00 1.829,63 3.844,57C
DE FERIAS DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0003 4662349 0,00 185,31 4.029,88C
INSALUBRIDADE SOBRE
FERIAS
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 2.014,94C 0,00 2.014,94 4.029,88C

Conta: [Link].0003 - DIVIDENDOS A PAGAR 176.866,67C

31/12/2019 VALOR REF DISTRIBUIÇÃO [Link].0002 5101486 0,00 127.020,07 303.886,74C
DE LUCRO 12/2019
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 176.866,67C 0,00 127.020,07 303.886,74C

Conta: [Link].0004 - 13° SALÁRIO A PAGAR 1.511,20C

20/12/2019 VALOR REF A PROVISÃO [Link].0004 4659375 0,00 1.372,22 2.883,42C
DE DECIMO TERCEIRO DO
PERÍODO
20/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0004 4660892 0,00 138,98 3.022,40C
INSALUBRIDADE 13°
SALÁRIO DO PERÍODO
20/12/2019 VALOR REF AO DESCONTO [Link].0001 4664507 227,30 0,00 2.795,10C
DE INSS SOBRE 13º
SALARIO DOS
COLABORADORES
20/12/2019 VALOR REF ABATIMENTO [Link].0003 4664611 138,98 0,00 2.656,12C
13° SALARIO
INSALUBRIDADE
COLABORADORES NOV/2019
20/12/2019 VALOR REF ABATIMENTO [Link].0003 4664588 1.372,22 0,00 1.283,90C
13° SALARIO
COLABORADORES NOV/2019
20/12/2019 PAGO CONF 13º SALARIO [Link].0001 4664665 1.283,90 0,00 0,00
DOS COLABORADORES
DEZ/2019
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 1.511,20C 3.022,40 1.511,20 0,00

Conta: [Link].0005 - PRÓ LABORE A PAGAR 35.022,20C

05/12/2019 PAGO CONF SALÁRIO PRO [Link].0001 4673641 35.022,20 0,00 0,00
LABORE 11/2019
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4673562 0,00 40.000,00 40.000,00C
PRO LABORE DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0002 4673614 1.016,00 0,00 38.984,00C
DESCONTO DE IRRF PRO
LABORE DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4673596 3.961,80 0,00 35.022,20C
DESCONTO DE INSS PRO
LABORE DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0005 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 35.022,20C 40.000,00 40.000,00 35.022,20C

Conta: [Link].0001 - ICMS A RECOLHER 91.957,05C

02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314766 0,00 390,31 92.347,36C
Nº 000324
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314790 0,00 315,00 92.662,36C
Nº 000325

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

378
Razão folha 32 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320327 0,00 45,90 92.708,26C
Nº 000319
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308259 0,00 205,20 92.913,46C
Nº 000321
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4427046 0,00 36,00 92.949,46C
N° 000621
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320328 0,00 48,60 92.998,06C
Nº 000320
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320333 0,00 67,14 93.065,20C
Nº 000323
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322390 0,00 24,84 93.090,04C
Nº 000326
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320330 0,00 178,38 93.268,42C
Nº 000322
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322433 0,00 174,60 93.443,02C
Nº 000331
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322470 0,00 93,42 93.536,44C
Nº 000332
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322504 0,00 21,60 93.558,04C
Nº 000333
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311415 0,00 180,36 93.738,40C
Nº 000334
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311426 0,00 203,40 93.941,80C
Nº 000335
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322520 0,00 98,64 94.040,44C
Nº 000338
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322514 0,00 126,00 94.166,44C
Nº 000336
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314802 0,00 298,80 94.465,24C
Nº 000337
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4427123 0,00 16,20 94.481,44C
N° 000622
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322529 0,00 37,80 94.519,24C
Nº 000345
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322525 0,00 18,90 94.538,14C
Nº 000343
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322571 0,00 21,60 94.559,74C
Nº 000350
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322556 0,00 33,03 94.592,77C
Nº 000349
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322537 0,00 93,42 94.686,19C
Nº 000348
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322532 0,00 15,66 94.701,85C
Nº 000346
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314827 0,00 415,62 95.117,47C
Nº 000347
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314807 0,00 294,12 95.411,59C
Nº 000344
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322638 0,00 47,88 95.459,47C
Nº 000362
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322583 0,00 56,75 95.516,22C
Nº 000355
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322600 0,00 122,40 95.638,62C
Nº 000357
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322604 0,00 108,00 95.746,62C
Nº 000358
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311437 0,00 240,84 95.987,46C
Nº 000361
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322590 0,00 28,80 96.016,26C
Nº 000356
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322610 0,00 36,18 96.052,44C
Nº 000359
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322621 0,00 44,64 96.097,08C
Nº 000360
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322647 0,00 40,32 96.137,40C
Nº 000367
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322718 0,00 26,64 96.164,04C
Nº 000368
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322727 0,00 118,89 96.282,93C
Nº 000369
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322733 0,00 90,36 96.373,29C
Nº 000371
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322740 0,00 55,80 96.429,09C
Nº 000372
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322748 0,00 54,72 96.483,81C
Nº 000374
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314847 0,00 1.037,02 97.520,83C
Nº 000373
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311461 0,00 241,20 97.762,03C
Nº 000370
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

379
Razão folha 33 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314901 0,00 314,64 98.076,67C
Nº 000385
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314893 0,00 307,67 98.384,34C
Nº 000384
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314884 0,00 438,10 98.822,44C
Nº 000383
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314864 0,00 324,00 99.146,44C
Nº 000382
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322758 0,00 33,75 99.180,19C
Nº 000380
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322798 0,00 98,10 99.278,29C
Nº 000381
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322838 0,00 36,00 99.314,29C
Nº 000386
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311476 0,00 191,16 99.505,45C
Nº 000379
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317832 0,00 307,67 99.813,12C
Nº 000391
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339266 0,00 178,20 99.991,32C
Nº 000397
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339280 0,00 37,80 100.029,12C
Nº 000398
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317833 0,00 503,10 100.532,22C
Nº 000394
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311556 0,00 270,00 100.802,22C
Nº 000396
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322887 0,00 173,16 100.975,38C
Nº 000395
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322881 0,00 70,20 101.045,58C
Nº 000393
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322876 0,00 23,40 101.068,98C
Nº 000392
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339307 0,00 63,00 101.131,98C
Nº 000408
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311570 0,00 215,46 101.347,44C
Nº 000405
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317834 0,00 418,32 101.765,76C
Nº 000410
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339284 0,00 72,00 101.837,76C
Nº 000403
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339300 0,00 102,82 101.940,58C
Nº 000407
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339294 0,00 162,00 102.102,58C
Nº 000406
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339289 0,00 57,60 102.160,18C
Nº 000404
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339312 0,00 45,90 102.206,08C
Nº 000409
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339323 0,00 76,68 102.282,76C
Nº 000419
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339315 0,00 30,60 102.313,36C
Nº 000417
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317835 0,00 587,52 102.900,88C
Nº 000415
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311592 0,00 203,67 103.104,55C
Nº 000422
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339326 0,00 46,80 103.151,35C
Nº 000421
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339319 0,00 45,00 103.196,35C
Nº 000418
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317836 0,00 625,50 103.821,85C
Nº 000416
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339325 0,00 90,00 103.911,85C
Nº 000420
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317840 0,00 311,40 104.223,25C
Nº 000434
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339344 0,00 148,59 104.371,84C
Nº 000432
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339341 0,00 26,82 104.398,66C
Nº 000430
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339328 0,00 36,00 104.434,66C
Nº 000427
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339336 0,00 60,84 104.495,50C
Nº 000428
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317839 0,00 831,60 105.327,10C
Nº 000433
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317838 0,00 1.948,68 107.275,78C
Nº 000431
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317837 0,00 1.225,26 108.501,04C
Nº 000429
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

380
Razão folha 34 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339361 0,00 81,00 108.582,04C
Nº 000443
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339356 0,00 52,20 108.634,24C
Nº 000442
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339353 0,00 14,40 108.648,64C
Nº 000441
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339349 0,00 126,00 108.774,64C
Nº 000440
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318180 0,00 1.191,24 109.965,88C
Nº 000446
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318178 0,00 727,38 110.693,26C
Nº 000445
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318172 0,00 6.596,64 117.289,90C
Nº 000439
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339365 0,00 39,60 117.329,50C
Nº 000444
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339400 0,00 174,60 117.504,10C
Nº 000453
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339368 0,00 16,20 117.520,30C
Nº 000452
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339405 0,00 21,96 117.542,26C
Nº 000454
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339408 0,00 18,00 117.560,26C
Nº 000455
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339411 0,00 171,45 117.731,71C
Nº 000458
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311774 0,00 252,00 117.983,71C
Nº 000457
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311757 0,00 202,50 118.186,21C
Nº 000456
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318184 0,00 3.469,19 121.655,40C
Nº 000451
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339439 0,00 61,20 121.716,60C
Nº 000469
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339436 0,00 34,20 121.750,80C
Nº 000468
16/12/2019 - ICMS S NF DE SAÍDA (diversas) 4339431 0,00 25,50 121.776,30C
Nº 000467
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339428 0,00 54,54 121.830,84C
Nº 000466
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339419 0,00 62,10 121.892,94C
Nº 000465
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339416 0,00 41,40 121.934,34C
Nº 000464
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339415 0,00 42,30 121.976,64C
Nº 000463
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318186 0,00 547,72 122.524,36C
Nº 000470
16/12/2019 VALOR REF PAGAMENTO DE [Link].0001 4455068 91.957,05 0,00 30.567,31C
ICMS DE 11.2019
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311819 0,00 210,60 30.777,91C
Nº 000476
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318179 0,00 287,10 31.065,01C
Nº 000481
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318174 0,00 289,71 31.354,72C
Nº 000479
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318171 0,00 3.138,30 34.493,02C
Nº 000477
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339441 0,00 143,66 34.636,68C
Nº 000475
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339442 0,00 28,80 34.665,48C
Nº 000478
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339444 0,00 67,50 34.732,98C
Nº 000480
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318183 0,00 647,10 35.380,08C
Nº 000482
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318163 0,00 365,76 35.745,84C
Nº 000492
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318164 0,00 331,74 36.077,58C
Nº 000490
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318169 0,00 2.022,12 38.099,70C
Nº 000489
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318185 0,00 1.617,84 39.717,54C
Nº 000488
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339456 0,00 122,40 39.839,94C
Nº 000494
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339453 0,00 73,80 39.913,74C
Nº 000493
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339451 0,00 18,90 39.932,64C
Nº 000491
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

381
Razão folha 35 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339449 0,00 19,44 39.952,08C
Nº 000487
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339471 0,00 68,40 40.020,48C
Nº 000499
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339478 0,00 53,55 40.074,03C
Nº 000506
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339477 0,00 121,77 40.195,80C
Nº 000505
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318162 0,00 308,52 40.504,32C
Nº 000503
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311834 0,00 252,00 40.756,32C
Nº 000501
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339476 0,00 18,90 40.775,22C
Nº 000504
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339474 0,00 32,40 40.807,62C
Nº 000502
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339473 0,00 79,20 40.886,82C
Nº 000500
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314755 0,00 381,24 41.268,06C
Nº 000514
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339947 0,00 63,18 41.331,24C
Nº 000517
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4368019 0,00 102,60 41.433,84C
Nº 000515
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314763 0,00 423,90 41.857,74C
Nº 000518
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314735 0,00 384,91 42.242,65C
Nº 000512
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312514 0,00 347,40 42.590,05C
N° 000511
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311905 0,00 205,20 42.795,25C
Nº 000516
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311871 0,00 263,16 43.058,41C
Nº 000513
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339958 0,00 106,20 43.164,61C
Nº 000526
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339954 0,00 88,20 43.252,81C
Nº 000524
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339964 0,00 44,64 43.297,45C
Nº 000530
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314780 0,00 332,82 43.630,27C
Nº 000525
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314793 0,00 317,70 43.947,97C
Nº 000527
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339962 0,00 111,60 44.059,57C
Nº 000529
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311963 0,00 221,54 44.281,11C
Nº 000528
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311933 0,00 241,27 44.522,38C
Nº 000523
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354265 0,00 88,20 44.610,58C
Nº 000542
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339967 0,00 32,40 44.642,98C
Nº 000535
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339973 0,00 18,00 44.660,98C
Nº 000536
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339977 0,00 18,90 44.679,88C
Nº 000537
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339981 0,00 48,96 44.728,84C
Nº 000538
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339985 0,00 28,26 44.757,10C
Nº 000539
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4340354 0,00 19,80 44.776,90C
Nº 000540
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4340357 0,00 106,09 44.882,99C
Nº 000541
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354401 0,00 41,76 44.924,75C
Nº 000554
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354383 0,00 64,98 44.989,73C
Nº 000553
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4419235 0,00 22,68 45.012,41C
Nº 000549
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354302 0,00 63,00 45.075,41C
Nº 000547
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4419119 0,00 171,00 45.246,41C
Nº 000548
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4419123 0,00 101,07 45.347,48C
Nº 000550
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354359 0,00 20,70 45.368,18C
Nº 000552
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

382
Razão folha 36 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354337 0,00 75,60 45.443,78C
Nº 000551
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4419124 0,00 147,60 45.591,38C
Nº 000566
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354491 0,00 28,44 45.619,82C
Nº 000565
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354471 0,00 63,00 45.682,82C
Nº 000563
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354455 0,00 100,98 45.783,80C
Nº 000562
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311979 0,00 262,26 46.046,06C
Nº 000559
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314816 0,00 1.403,59 47.449,65C
Nº 000560
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354434 0,00 45,90 47.495,55C
Nº 000561
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4379527 0,00 15,30 47.510,85C
Nº 000564
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354539 0,00 46,80 47.557,65C
Nº 000573
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354522 0,00 50,40 47.608,05C
Nº 000572
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354505 0,00 28,80 47.636,85C
Nº 000571
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314826 0,00 484,92 48.121,77C
Nº 000578
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312050 0,00 198,00 48.319,77C
Nº 000576
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354748 0,00 58,68 48.378,45C
Nº 000577
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354743 0,00 78,90 48.457,35C
Nº 000575
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354737 0,00 54,00 48.511,35C
Nº 000574
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354791 0,00 111,69 48.623,04C
Nº 000590
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354757 0,00 38,88 48.661,92C
Nº 000583
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354780 0,00 170,82 48.832,74C
Nº 000587
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354776 0,00 123,82 48.956,56C
Nº 000586
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354766 0,00 104,40 49.060,96C
Nº 000585
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354762 0,00 52,20 49.113,16C
Nº 000584
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354788 0,00 125,01 49.238,17C
Nº 000589
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314840 0,00 271,26 49.509,43C
Nº 000588
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314898 0,00 391,14 49.900,57C
Nº 000601
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314889 0,00 3.879,00 53.779,57C
Nº 000600
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314879 0,00 381,60 54.161,17C
Nº 000599
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314863 0,00 290,05 54.451,22C
Nº 000598
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314853 0,00 3.725,28 58.176,50C
Nº 000595
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354811 0,00 21,40 58.197,90C
Nº 000602
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354798 0,00 30,24 58.228,14C
Nº 000596
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354802 0,00 29,34 58.257,48C
Nº 000597
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318132 0,00 3.843,00 62.100,48C
Nº 000608
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318123 0,00 1.980,00 64.080,48C
Nº 000607
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318141 0,00 2.225,70 66.306,18C
Nº 000609
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318142 0,00 608,40 66.914,58C
Nº 000610
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318158 0,00 1.542,42 68.457,00C
Nº 000614
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318150 0,00 1.727,50 70.184,50C
Nº 000612
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318155 0,00 904,73 71.089,23C
Nº 000613
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

383
Razão folha 37 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318148 0,00 3.811,68 74.900,91C
Nº 000611
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DE [Link].0001 4455078 27.521,76 0,00 47.379,15C
ICMS DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 91.957,05C 119.478,81 74.900,91 47.379,15C

Conta: [Link].0002 - IRRF 0561 A RECOLHER 1.263,35C

20/12/2019 PAGO CONF IRRF PRO [Link].0001 4673618 1.016,00 0,00 247,35C
LABORE 11/2019
20/12/2019 PAGO CONF IRRF [Link].0001 4673595 247,35 0,00 0,00
SALÁRIOS ORDENADOS
11/2019
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4664150 0,00 247,35 247,35C
DESCONTO DE IRRF SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0005 4673614 0,00 1.016,00 1.263,35C
DESCONTO DE IRRF PRO
LABORE DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 1.263,35C 1.263,35 1.263,35 1.263,35C

Conta: [Link].0003 - IR A RECOLHER 21.527,89C

30/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO [Link].0001 4685068 0,00 22.751,82 44.279,71C
IRPJ A RECOLHER
30/12/2019 VALOR REF PAGAMENTO DO [Link].0001 4685055 21.527,89 0,00 22.751,82C
IRPF DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 21.527,89C 21.527,89 22.751,82 22.751,82C

Conta: [Link].0004 - ISS A RECOLHER 9.144,64C

02/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323454 0,00 160,85 9.305,49C
000318
02/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323436 0,00 395,65 9.701,14C
000317
02/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323068 0,00 108,31 9.809,45C
000316
02/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318926 0,00 50,00 9.859,45C
000315
03/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318930 0,00 11,25 9.870,70C
000330
03/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311836 0,00 66,30 9.937,00C
000327
03/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311860 0,00 68,00 10.005,00C
000329
03/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312422 0,00 108,98 10.113,98C
000328
04/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311885 0,00 62,83 10.176,81C
000339
04/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318937 0,00 28,76 10.205,57C
000342
04/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323456 0,00 111,64 10.317,21C
000341
04/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312505 0,00 142,40 10.459,61C
000340
05/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318989 0,00 29,20 10.488,81C
000352
05/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311911 0,00 54,28 10.543,09C
000354
05/12/2019 - ISS S/NF DE SAIDA Nº (diversas) 4323484 0,00 81,54 10.624,63C
000351
05/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323498 0,00 106,60 10.731,23C
000353
06/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312429 0,00 113,50 10.844,73C
000363
06/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312439 0,00 206,69 11.051,42C
000365
06/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4318997 0,00 31,25 11.082,67C
000366
06/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318995 0,00 9,50 11.092,17C
000364
07/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312479 0,00 203,34 11.295,51C
000377
07/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312471 0,00 111,10 11.406,61C
000376
07/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311971 0,00 66,96 11.473,57C
000375
07/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319003 0,00 5,50 11.479,07C
000378

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

384
Razão folha 38 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

09/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311994 0,00 52,38 11.531,45C
000389
09/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312485 0,00 75,20 11.606,65C
000387
09/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319008 0,00 8,00 11.614,65C
000388
09/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323505 0,00 105,70 11.720,35C
000390
10/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319013 0,00 22,00 11.742,35C
000400
10/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323522 0,00 163,02 11.905,37C
000399
10/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4324715 0,00 122,40 12.027,77C
000401
10/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339517 0,00 300,00 12.327,77C
000402
10/12/2019 VALOR REF PAGAMENTO DE [Link].0001 4455072 9.144,64 0,00 3.183,13C
ISS DE 11.2019
11/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312051 0,00 53,00 3.236,13C
000412
11/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339702 0,00 376,00 3.612,13C
000414
11/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339592 0,00 385,29 3.997,42C
000413
11/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319021 0,00 9,03 4.006,45C
000411
12/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339709 0,00 270,67 4.277,12C
000426
12/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339708 0,00 96,60 4.373,72C
000424
12/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319055 0,00 18,25 4.391,97C
000425
12/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319032 0,00 31,00 4.422,97C
000423
12/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427307 0,00 80,00 4.502,97C
000623
13/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339712 0,00 113,15 4.616,12C
000436
13/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319074 0,00 13,00 4.629,12C
000438
13/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319061 0,00 30,80 4.659,92C
000435
13/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427364 0,00 5,00 4.664,92C
000624
13/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319071 0,00 11,00 4.675,92C
000437
14/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319105 0,00 18,59 4.694,51C
000447
14/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319109 0,00 13,48 4.707,99C
000449
14/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319110 0,00 24,25 4.732,24C
000450
14/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339715 0,00 1.146,75 5.878,99C
000448
16/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319125 0,00 5,25 5.884,24C
000462
16/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312063 0,00 63,60 5.947,84C
000461
16/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319119 0,00 34,10 5.981,94C
000460
16/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319112 0,00 17,50 5.999,44C
000459
17/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312078 0,00 64,85 6.064,29C
000472
17/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319162 0,00 24,00 6.088,29C
000474
17/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319146 0,00 25,00 6.113,29C
000473
17/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319135 0,00 45,77 6.159,06C
000471
18/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319209 0,00 14,50 6.173,56C
000485
18/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339721 0,00 116,93 6.290,49C
000486
18/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339719 0,00 1.055,00 7.345,49C
000484
18/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319201 0,00 23,60 7.369,09C
000483
19/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339724 0,00 323,78 7.692,87C
000497
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

385
Razão folha 39 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

19/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339722 0,00 95,38 7.788,25C
000496
19/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319241 0,00 7,00 7.795,25C
000495
19/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339728 0,00 103,88 7.899,13C
000498
20/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339736 0,00 158,25 8.057,38C
000507
20/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319271 0,00 21,50 8.078,88C
000510
20/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319264 0,00 4,00 8.082,88C
000509
20/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319251 0,00 10,50 8.093,38C
000508
20/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427435 0,00 6,00 8.099,38C
000625
21/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377719 0,00 145,50 8.244,88C
000520
21/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312116 0,00 60,30 8.305,18C
000522
21/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312095 0,00 50,76 8.355,94C
000519
21/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319283 0,00 14,50 8.370,44C
000521
23/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319293 0,00 4,50 8.374,94C
000531
23/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319301 0,00 4,60 8.379,54C
000532
23/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319306 0,00 3,60 8.383,14C
000533
23/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319310 0,00 24,00 8.407,14C
000534
24/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312135 0,00 53,10 8.460,24C
000543
24/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319916 0,00 19,30 8.479,54C
000546
24/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377745 0,00 234,90 8.714,44C
000544
24/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319318 0,00 9,50 8.723,94C
000545
26/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4379411 0,00 72,60 8.796,54C
000558
26/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377748 0,00 1.079,95 9.876,49C
000555
26/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319944 0,00 21,85 9.898,34C
000557
26/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319934 0,00 9,50 9.907,84C
000556
27/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319962 0,00 13,05 9.920,89C
000569
27/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319948 0,00 10,65 9.931,54C
000567
27/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319965 0,00 39,00 9.970,54C
000570
27/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4419128 0,00 9,25 9.979,79C
000568
27/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427617 0,00 100,00 10.079,79C
000626
28/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319978 0,00 18,10 10.097,89C
000580
28/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319987 0,00 25,00 10.122,89C
000581
28/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319996 0,00 13,40 10.136,29C
000582
28/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377751 0,00 113,50 10.249,79C
000579
30/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319998 0,00 10,25 10.260,04C
000591
30/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4379450 0,00 15,40 10.275,44C
000594
30/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4379430 0,00 37,50 10.312,94C
000593
30/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377754 0,00 150,00 10.462,94C
000592
31/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377760 0,00 628,40 11.091,34C
000605
31/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377757 0,00 229,56 11.320,90C
000603
31/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377759 0,00 1.251,32 12.572,22C
000604
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

386
Razão folha 40 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

31/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377761 0,00 79,82 12.652,04C
000606
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 9.144,64C 9.144,64 12.652,04 12.652,04C

Conta: [Link].0001 - INSS A RECOLHER 23.271,29C

20/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4660885 0,00 435,22 23.706,51C
INSS PATRONAL 13°
SALÁRIO DO PERÍODO
20/12/2019 VALOR REF AO DESCONTO [Link].0004 4664507 0,00 227,30 23.933,81C
DE INSS SOBRE 13º
SALARIO DOS
COLABORADORES
20/12/2019 PAGO CONF INSS PRO [Link].0001 4673665 15.481,80 0,00 8.452,01C
LABORE 11/2019
20/12/2019 PAGO CONF INSS DO [Link].0001 4664598 6.773,97 0,00 1.678,04C
PERIODO 11/2019
20/12/2019 PAGO CONF INSS [Link].0001 4664599 1.097,74 0,00 580,30C
PATRONAL 13° SALÁRIO
DE 11/2019
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4662368 0,00 580,30 1.160,60C
INSS SOBRE FERIAS
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4663959 0,00 5.222,68 6.383,28C
INSS PATRONAL DO
PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4664041 0,00 1.551,29 7.934,57C
DESCONTO DE INSS SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO [Link].0001 4673577 0,00 11.520,00 19.454,57C
INSS PATRONAL PRO
LABORE DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0005 4673596 0,00 3.961,80 23.416,37C
DESCONTO DE INSS PRO
LABORE DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 23.271,29C 23.353,51 23.498,59 23.416,37C

Conta: [Link].0002 - FGTS A RECOLHER 1.732,84C

07/12/2019 PAGO CONF FGTS DE [Link].0001 4664630 1.571,65 0,00 161,19C
11/2019
20/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0002 4659655 0,00 120,90 282,09C
FGTS 13° SALÁRIO DO
PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF A PROVISÃO [Link].0002 4659340 0,00 1.450,75 1.732,84C
DE FGTS DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0002 4663898 0,00 161,19 1.894,03C
FGTS SOBRE FERIAS
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 1.732,84C 1.571,65 1.732,84 1.894,03C

Conta: [Link].0003 - PIS A RECOLHER 4.361,66C

24/12/2019 VALOR REF AO PGT DE [Link].0001 4542755 4.361,66 0,00 0,00
PIS DE 11-2019
30/12/2019 VALOR REF PIS [Link].0002 4454890 0,00 1.644,76 1.644,76C
S/SERVIÇOS DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DE [Link].0002 4454848 0,00 2.197,85 3.842,61C
PIS S/VENDAS DE
MERCADORIAS DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 4.361,66C 4.361,66 3.842,61 3.842,61C

Conta: [Link].0004 - COFINS A RECOLHER 20.130,75C

24/12/2019 VALOR REF AO PGTO DO [Link].0001 4542807 20.130,75 0,00 0,00
COFINS 11-2019
30/12/2019 VALOR REF COFINS [Link].0003 4454900 0,00 7.591,20 7.591,20C
S/SERVIÇOS DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO [Link].0003 4454866 0,00 10.143,91 17.735,11C
COFINS S/VENDAS DE
MERCADORIAS DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 20.130,75C 20.130,75 17.735,11 17.735,11C

Conta: [Link].0005 - CSLL A RECOLHER 12.054,45C

30/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO [Link].0002 4685070 0,00 11.837,57 23.892,02C
CSLL DO PERÍODO
30/12/2019 VALOR REF AO PAGAMENTO [Link].0001 4685060 12.054,45 0,00 11.837,57C
DO CSLL DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0005 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 12.054,45C 12.054,45 11.837,57 11.837,57C

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

387
Razão folha 41 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

Conta: [Link].0001 - FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSOS 54.161,97C

02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4343890 0,00 150,00 54.311,97C
10651 - MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA.
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4343893 0,00 3.015,57 57.327,54C
120672 - PECAS
AUTOMOTIVAS ZEEBE
LTDA.
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4343895 0,00 85,20 57.412,74C
12753 - ARMAZEM CORAL
LTDA.
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67265 (diversas) 4426827 0,00 763,25 58.175,99C
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4343892 0,00 72,00 58.247,99C
10804 - MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA.
02/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4343891 0,00 851,90 59.099,89C
10761 - MORELATE
DISTRIBUIDORA DE AUTO
PECAS LTDA.
02/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343945 219,17 0,00 58.880,72C
080969/0 - CAR CENTRAL
AUTOPECAS E ROLAMENTOS
VIA CH Nº 00096
02/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343948 773,16 0,00 58.107,56C
114253/02 - RODOBENS
CAMINHOES RECIFE VIA
CH Nº 00099
02/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343947 248,00 0,00 57.859,56C
10776 - AMERICAN
DIESEL AUTOPECAS VIA
CH Nº 00098
02/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343946 424,83 0,00 57.434,73C
10649/B - AMERICAN
DIESEL AUTOPECAS VIA
CH Nº00097
02/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4343949 2.065,59 0,00 55.369,14C
114282/02 - RODOBENS
CAMINHOES RECIFE VIA
CH Nº 00100
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4344218 0,00 2.194,50 57.563,64C
211827 - PACAEMBU
AUTOPECAS LTDA.
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4344111 0,00 46,00 57.609,64C
15911 - RODOBENS
CAMINHOES RECIFE LTDA.
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4343898 0,00 3.035,23 60.644,87C
153989 - ANCHIETA
PECAS DIT DE PCS P CAM
E ONIBUS EIRRELI.
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4344178 0,00 530,00 61.174,87C
16920 - REDIESEL
RECIFE AUTODIESEL
LTDA.
03/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 2148 (diversas) 4344229 0,00 1.089,30 62.264,17C
- CABINE PECAS E
ACESSORIOS LTDA.
03/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344088 915,00 0,00 61.349,17C
17192/3 - ATIVA
FOMENTO COMERCIAL VIA
CH Nº 00102
03/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344095 480,00 0,00 60.869,17C
17900 1/1 - ERIPECAS
COMERCIO PECAS VIA
CH Nº 00103
03/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344101 799,40 0,00 60.069,77C
180810100 - ELETROPAR
AUTOPECAS VIA CH Nº
00105
03/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344097 1.265,04 0,00 58.804,73C
180279900 - DISTRIB
PECAS AUGUSTO VIA CH
Nº 00104
03/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344083 338,70 0,00 58.466,03C
163862/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00101
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

388
Razão folha 42 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 2475 (diversas) 4368050 0,00 11.067,00 69.533,03C
- ARLA BRASIL IND COM
E TRANSP DE PRODUTOS
QUIMICOS LTDA.
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 2611 (diversas) 4368054 0,00 136,78 69.669,81C
- SO VEDACOES LTDA.
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 295 - (diversas) 4371621 0,00 1.200,00 70.869,81C
M GOIS PEREIRA
EIRELLI- ME.
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4344231 0,00 431,00 71.300,81C
246045 - IMBIRIBEIRA
DIESEL COMERCIO LTDA.
04/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 2957 (diversas) 4371642 0,00 972,70 72.273,51C
- ARMAZEM CORAL LTDA.
04/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344107 1.140,00 0,00 71.133,51C
316721/09A -
IMBIRIBEIRA DIESEL
COMERCIO VIA CH Nº
00109
04/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344103 1.138,70 0,00 69.994,81C
29763/01 - CAUPECAS
COMERCIO VIA CH Nº
00106
04/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344106 421,00 0,00 69.573,81C
316660/09A -
IMBIRIBEIRA DIESEL
COMERCIO VIA CH
Nº00108
04/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344104 3.542,58 0,00 66.031,23C
29992-01 - CAUPECAS
COMERCIO VIA CH Nº
00107
04/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344109 820,00 0,00 65.211,23C
317009/09A -
IMBIRIBEIRA DIESEL
COMERCIO VIA CH Nº
00110
05/12/2019 NF DE ENTRADA N° 31996 (diversas) 4343555 0,00 496,88 65.708,11C
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
05/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 31943 (diversas) 4343518 0,00 268,36 65.976,47C
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
05/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 31744 (diversas) 4371644 0,00 110,65 66.087,12C
- COBRA ROLAMENTOS E
AUTOPECAS LTDA.
05/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 31916 (diversas) 4374349 0,00 163,28 66.250,40C
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
05/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 31910 (diversas) 4374346 0,00 439,34 66.689,74C
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA.
05/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344112 171,20 0,00 66.518,54C
32977 - MORELATE DISTR
AUTO PCS VIA CH Nº
00111
05/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344113 402,00 0,00 66.116,54C
33770003 - TECAL PECAS
PARA AUTOS VIA CH Nº
00112
05/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344115 452,97 0,00 65.663,57C
35653001 - TECAL PECAS
PARA AUTOS VIA CH Nº
00113
05/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344117 118,24 0,00 65.545,33C
382238/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00114
05/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344120 168,21 0,00 65.377,12C
384644/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00115
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° 32315 (diversas) 4343599 0,00 249,58 65.626,70C
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° 32301 (diversas) 4343590 0,00 114,80 65.741,50C
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° (diversas) 4343658 0,00 6.184,87 71.926,37C
323884 - CUMMINS
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

389
Razão folha 43 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

FILTROS LTDA
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° 32343 (diversas) 4343626 0,00 123,58 72.049,95C
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA
06/12/2019 NF DE ENTRADA N° 32320 (diversas) 4343615 0,00 1.474,19 73.524,14C
- ELETROPAR AUTOPECAS
LTDA
06/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344243 115,70 0,00 73.408,44C
385781/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00117
06/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344246 141,75 0,00 73.266,69C
386126/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00119
06/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344247 154,94 0,00 73.111,75C
386606/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00120
06/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344244 246,49 0,00 72.865,26C
386021/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00118
06/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344238 319,13 0,00 72.546,13C
385237/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00116
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38613 (diversas) 4343737 0,00 189,04 72.735,17C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38420 (diversas) 4343718 0,00 264,00 72.999,17C
- VENEZA DIESEL COM.
LTDA
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38240 (diversas) 4343704 0,00 254,18 73.253,35C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38649 (diversas) 4343743 0,00 136,70 73.390,05C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
07/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 38530 (diversas) 4343732 0,00 108,05 73.498,10C
- A L DISTRIBUIDORA DE
PECAS LTDA
08/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4426876 0,00 110,90 73.609,00C
67289- SK AUTOMOTIVE
S/A - DISTR. DE AUTO
PECAS.
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39389 (diversas) 4343950 0,00 197,58 73.806,58C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39015 (diversas) 4343753 0,00 111,07 73.917,65C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39092 (diversas) 4343756 0,00 286,22 74.203,87C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39093 (diversas) 4343767 0,00 571,38 74.775,25C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
09/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39144 (diversas) 4343779 0,00 123,26 74.898,51C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
09/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344248 90,40 0,00 74.808,11C
386615/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00121
09/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344911 225,97 0,00 74.582,14C
387556/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00125
09/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344909 225,97 0,00 74.356,17C
387556/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº00124
09/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344264 122,98 0,00 74.233,19C
387042/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00123
09/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344249 37,90 0,00 74.195,29C
386621/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

390
Razão folha 44 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

CH Nº 00122
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39715 (diversas) 4343951 0,00 187,97 74.383,26C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4343952 0,00 287,83 74.671,09C
39736- PACAEMBU
AUTOPECAS LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39788 (diversas) 4343953 0,00 48,06 74.719,15C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39794 (diversas) 4343954 0,00 190,21 74.909,36C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
10/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 39925 (diversas) 4343955 0,00 496,62 75.405,98C
- PACAEMBU AUTOPECAS
LTDA
10/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344924 130,66 0,00 75.275,32C
388266/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00130
10/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344923 158,25 0,00 75.117,07C
387809/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00129
10/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344915 168,12 0,00 74.948,95C
387797/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00128
10/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344914 203,03 0,00 74.745,92C
387776/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00127
10/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344912 184,32 0,00 74.561,60C
387765/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00126
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 43861 (diversas) 4343958 0,00 930,00 75.491,60C
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 43359 (diversas) 4343956 0,00 22.609,12 98.100,72C
- INDUSTRIA E COM DE
AUTO PECAS REI LTDA
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 43400 (diversas) 4343957 0,00 125,00 98.225,72C
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 44461 (diversas) 4343960 0,00 180,00 98.405,72C
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS.
11/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 44257 (diversas) 4343959 0,00 1.095,00 99.500,72C
- DIVEPE DISTRIBUIDORA
DE VEICULOS E PECAS
LTDA.
11/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344945 175,00 0,00 99.325,72C
388739/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00135
11/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344944 140,58 0,00 99.185,14C
388692/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00134
11/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344943 267,46 0,00 98.917,68C
388325/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00133
11/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344925 418,80 0,00 98.498,88C
388274/02 - DISTRIB
AUTOM. S/A VIA CH Nº
00131
11/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4419038 192,99 0,00 98.305,89C
388304/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00132
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67361 (diversas) 4426901 0,00 250,89 98.556,78C
SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTOPECAS.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 5351 (diversas) 4343962 0,00 1.020,00 99.576,78C
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 5576 (diversas) 4371663 0,00 712,30 100.289,08C
- REDIESEL RECIFE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

391
Razão folha 45 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

AUTODIESEL LTDA.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 5323 (diversas) 4343961 0,00 76,15 100.365,23C
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 55201 (diversas) 4343964 0,00 350,22 100.715,45C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
12/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 5450 (diversas) 4343963 0,00 759,00 101.474,45C
- ACESSORAUTOS PECAS E
SERVICOS LTDA.
12/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344990 236,10 0,00 101.238,35C
389091/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00140
12/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344958 236,10 0,00 101.002,25C
389091/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00139
12/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344953 99,84 0,00 100.902,41C
389010/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00138
12/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344949 149,86 0,00 100.752,55C
388977/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00137
12/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344948 143,92 0,00 100.608,63C
388743/03 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00136
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67363 (diversas) 4371686 0,00 156,44 100.765,07C
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67560 (diversas) 4371695 0,00 163,84 100.928,91C
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67683 (diversas) 4371783 0,00 442,37 101.371,28C
SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTOPECAS.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67873 (diversas) 4371802 0,00 274,86 101.646,14C
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
13/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 67913 (diversas) 4371822 0,00 423,02 102.069,16C
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS.
13/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344999 90,22 0,00 101.978,94C
389741/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00145
13/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344996 175,89 0,00 101.803,05C
389600/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00144
13/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344995 150,90 0,00 101.652,15C
389527/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00143
13/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344994 42,32 0,00 101.609,83C
389285/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00142
13/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4344993 115,25 0,00 101.494,58C
389165/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00141
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 70536 (diversas) 4371862 0,00 8.425,15 109.919,73C
- DISTRIBUIDORA
CUMMINS DIESEL
NORDESTE LTDA JB.
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 70723 (diversas) 4371929 0,00 2.618,91 112.538,64C
- DISTRIBUIDORA
CUMMINS DIESEL
NORDESTE LTDA.
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 70609 (diversas) 4371897 0,00 5.831,84 118.370,48C
- DISTRIBUIDORA CUMMIS
DIESEL NORDESTE LTDA
JB.
14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69201 (diversas) 4371827 0,00 544,01 118.914,49C
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS.
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

392
Razão folha 46 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

14/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69206 (diversas) 4371855 0,00 279,73 119.194,22C
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS
15/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69123 (diversas) 4426940 0,00 150,90 119.345,12C
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR. DE AUTO PECAS.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74203 (diversas) 4371998 0,00 143,47 119.488,59C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74167 (diversas) 4371991 0,00 104,99 119.593,58C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 73992 (diversas) 4371950 0,00 182,95 119.776,53C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 73980 (diversas) 4371944 0,00 235,33 120.011,86C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 73976 (diversas) 4371936 0,00 813,24 120.825,10C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
16/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352591 111,55 0,00 120.713,55C
390416/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00150
16/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352585 114,77 0,00 120.598,78C
390387/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00149
16/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352582 110,82 0,00 120.487,96C
390141/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00148
16/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352574 150,43 0,00 120.337,53C
390059/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00147
16/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352569 175,80 0,00 120.161,73C
390010/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00146
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69198 (diversas) 4426963 0,00 129,99 120.291,72C
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74639 (diversas) 4372015 0,00 455,29 120.747,01C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74662 (diversas) 4372029 0,00 379,99 121.127,00C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74748 (diversas) 4374362 0,00 339,78 121.466,78C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74654 (diversas) 4372022 0,00 90,07 121.556,85C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74646 (diversas) 4372019 0,00 170,72 121.727,57C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
17/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352616 127,87 0,00 121.599,70C
390869/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00153
17/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352612 133,60 0,00 121.466,10C
390437/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00152
17/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352606 121,02 0,00 121.345,08C
390430/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00151
17/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352632 215,66 0,00 121.129,42C
391140/02 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00155
17/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352628 65,00 0,00 121.064,42C
390878/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00154

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

393
Razão folha 47 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75060 (diversas) 4374405 0,00 251,89 121.316,31C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75074 (diversas) 4374406 0,00 442,62 121.758,93C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75235 (diversas) 4374429 0,00 373,05 122.131,98C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75014 (diversas) 4374403 0,00 254,96 122.386,94C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 74963 (diversas) 4374374 0,00 360,94 122.747,88C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
18/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352649 224,08 0,00 122.523,80C
391718/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00158
18/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352645 175,26 0,00 122.348,54C
391609/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00157
18/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352638 203,10 0,00 122.145,44C
391488/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00156
18/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352657 143,92 0,00 122.001,52C
391793/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00160
18/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352653 119,29 0,00 121.882,23C
391774/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00159
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75916 (diversas) 4374476 0,00 1.285,21 123.167,44C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75539 (diversas) 4374433 0,00 126,08 123.293,52C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75877 (diversas) 4374473 0,00 348,91 123.642,43C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75617 (diversas) 4374458 0,00 114,72 123.757,15C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 75544 (diversas) 4374450 0,00 82,40 123.839,55C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
19/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 69354 (diversas) 4427026 0,00 99,99 123.939,54C
- SK AUTOMOTIVE S/A -
DISTR DE AUTOPECAS.
19/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352682 174,98 0,00 123.764,56C
392057/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00165
19/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352662 69,35 0,00 123.695,21C
391813/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00162
19/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352675 249,68 0,00 123.445,53C
392027/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00163
19/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352679 126,04 0,00 123.319,49C
392053/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00164
19/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352658 106,44 0,00 123.213,05C
391797/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00161
20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76700 (diversas) 4374484 0,00 252,34 123.465,39C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76759 (diversas) 4374485 0,00 135,83 123.601,22C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

394
Razão folha 48 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76962 (diversas) 4374489 0,00 375,21 123.976,43C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76886 (diversas) 4374487 0,00 168,72 124.145,15C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 76870 (diversas) 4374486 0,00 934,55 125.079,70C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
20/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352684 138,70 0,00 124.941,00C
392633/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00166
20/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352686 193,32 0,00 124.747,68C
392707/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00167
20/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352689 144,88 0,00 124.602,80C
392967/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00168
20/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352691 298,34 0,00 124.304,46C
393097/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00169
20/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352692 239,98 0,00 124.064,48C
393153/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00170
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 7751 (diversas) 4379681 0,00 680,96 124.745,44C
- COSTA ANUNCIACAO
PECAS E ACESSORIOS
LTDA.
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77535 (diversas) 4379685 0,00 144,18 124.889,62C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77596 (diversas) 4379688 0,00 587,30 125.476,92C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77422 (diversas) 4379676 0,00 518,22 125.995,14C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
21/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 7746 (diversas) 4379677 0,00 952,05 126.947,19C
- BANNUCCI COMERCIO DE
PECAS LTDA.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77829 (diversas) 4379692 0,00 187,00 127.134,19C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 77845 (diversas) 4379696 0,00 751,29 127.885,48C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78005 (diversas) 4379698 0,00 970,68 128.856,16C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78171 (diversas) 4379701 0,00 932,53 129.788,69C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78176 (diversas) 4379704 0,00 140,63 129.929,32C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
23/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352715 219,05 0,00 129.710,27C
393680/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00173
23/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352720 237,76 0,00 129.472,51C
394170/01 - DISTRIB
AUTOM. S/A VIA CH Nº
00174
23/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352723 299,20 0,00 129.173,31C
394214/01 - DISTRIB
AUTOM. S/A VIA CH Nº
00175
23/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352693 197,60 0,00 128.975,71C
393436/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00171
23/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352694 163,68 0,00 128.812,03C
393595/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00172
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

395
Razão folha 49 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78313 (diversas) 4379708 0,00 106,80 128.918,83C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 8034 (diversas) 4379710 0,00 4.758,33 133.677,16C
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4379713 0,00 299,04 133.976,20C
804763 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4379714 0,00 674,31 134.650,51C
804920 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
24/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 78291 (diversas) 4379705 0,00 444,09 135.094,60C
- DISTRIBUIDORA
AUTOMOTIVA S.A.
24/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352753 120,02 0,00 134.974,58C
394895/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00180
24/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352743 138,24 0,00 134.836,34C
394266/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00178
24/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352734 124,30 0,00 134.712,04C
394260/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00176
24/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352740 141,02 0,00 134.571,02C
394266/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00177
24/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352746 129,03 0,00 134.441,99C
394786/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00179
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4379717 0,00 422,30 134.864,29C
806044 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4379721 0,00 324,94 135.189,23C
806478 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4379722 0,00 4.079,76 139.268,99C
806632 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4379726 0,00 14.279,16 153.548,15C
807062 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
26/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4379728 0,00 500,08 154.048,23C
807470 - AUTO NORTE
DIST. DE PECAS LTDA.
26/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352762 284,93 0,00 153.763,30C
6083710103 -
PELLEGRINO DISTRIB
AUTOPECAS VIA CH Nº
00184
26/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352765 879,67 0,00 152.883,63C
6136415/1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00185
26/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352757 85,09 0,00 152.798,54C
395054/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00181
26/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352759 130,60 0,00 152.667,94C
395088/01 -
DISTRIBAUTOM. S/A VIA
CH Nº 00182
26/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352761 258,47 0,00 152.409,47C
6048120103 -
PELLEGRINO DISTRIB
AUTOPECAS VIA CH Nº
00183
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 875 - (diversas) 4379731 0,00 1.261,44 153.670,91C
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME.
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9959 (diversas) 4379736 0,00 2.890,60 156.561,51C
- CAU PECAS COMERCIO
LTDA.
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 8261 (diversas) 4379741 0,00 1.828,40 158.389,91C
- BANNUCCI COMERCIO DE
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

396
Razão folha 50 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

AUTO PECAS LTDA.
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 875 - (diversas) 4379745 0,00 4.261,44 162.651,35C
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME.
27/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9130 (diversas) 4379733 0,00 228,00 162.879,35C
- CASA DAS CONEXOES
COMERCIO E
REPRESENTACOES LTDA.
27/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352775 389,77 0,00 162.489,58C
6137043-1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00190
27/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352774 193,49 0,00 162.296,09C
6136920/1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00189
27/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352772 318,01 0,00 161.978,08C
6136822/1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00188
27/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352771 104,01 0,00 161.874,07C
6136619-1R - AOKI
DISTRIB AUTO PEÇAS
VIA CH Nº 00187
27/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352768 1.021,99 0,00 160.852,08C
6136548/1R - AOKI
DISTRIB AUTO PECAS
VIA CH Nº 00186
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9959 (diversas) 4379746 0,00 3.890,60 164.742,68C
- CAU PECAS COMERCIO
LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4379748 0,00 175,13 164.917,81C
808951 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4379753 0,00 269,42 165.187,23C
809299 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4379754 0,00 865,08 166.052,31C
809491 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
28/12/2019 NF DE ENTRADA Nº (diversas) 4379755 0,00 198,70 166.251,01C
809700 - AUTO NORTE
DISTRIBUIDORA DE PECAS
LTDA.
30/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 8158 (diversas) 4379756 0,00 2.082,05 168.333,06C
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA.
30/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 875 - (diversas) 4379759 0,00 1.261,44 169.594,50C
TOPASSO & OLIVEIRA
LTDA - ME.
30/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 8261 (diversas) 4379758 0,00 828,40 170.422,90C
- BANNUCCI COMERCIO DE
AUTO PECAS LTDA.
30/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352776 194,00 0,00 170.228,90C
76934/3 - COMPEX VIA
CH Nº 00191
30/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352780 882,40 0,00 169.346,50C
8869042 - PACAEMBU
AUTO PECAS VIA CH Nº
00192
30/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352781 164,62 0,00 169.181,88C
957574/1 - ARMAZEM
CORAL VIA CH Nº 00193
30/12/2019 PAGO CONF BOLETO Nº [Link].0001 4352784 492,02 0,00 168.689,86C
026297 - COSTA
ANUNCIACAO PECAS E
ACES VIA CH Nº 00194
30/12/2019 PAGO CONF 026616 - [Link].0001 4352785 360,22 0,00 168.329,64C
COSTA ANUNCIACAO PECAS
E ACES VIA CH Nº
00195
31/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9959 (diversas) 4379764 0,00 2.890,60 171.220,24C
- CAU PECAS COMERCIO
LTDA.
31/12/2019 NF DE ENTRADA Nº 9130 (diversas) 4379761 0,00 228,00 171.448,24C
- CASA DAS CONEXOES
COMERCIO E
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

397
Razão folha 51 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

REPRESENTACOES LTDA.

Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 54.161,97C 32.527,70 149.813,97 171.448,24C

Conta: [Link].0002 - OUTROS PRESTADORES 4.030,00C

20/12/2019 - VALOR REF AO PGTO DO [Link].0001 4530766 3.200,00 0,00 830,00C
CONSUMO DE ENERGIA 11-
2019 NF N° 153664253
20/12/2019 - VALOR REF AO PGTO DO [Link].0001 4530712 600,00 0,00 230,00C
CONSUMO DE AGUA 11-
2019 NF N° 57718421
20/12/2019 - VALOR REF AO PAGTO [Link].0001 4530884 230,00 0,00 0,00
DE TELEFONE/INTERNET
11-2019 NF N° 01020325
31/12/2019 - VALOR REF AO CONSUMO [Link].0006 4427471 0,00 650,00 650,00C
DE AGUA 12-2019 NF N°
57714562
31/12/2019 - VALOR REF A [Link].0005 4427499 0,00 230,00 880,00C
TELEFONE/INTERNET 12-
2019 NF N° 01020415
31/12/2019 - VALOR REF AO CONSUMO [Link].0004 4427488 0,00 3.300,00 4.180,00C
DE ENERGIA 12-2019 NF
N° 153665237
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 4.030,00C 4.030,00 4.180,00 4.180,00C

Conta: [Link].0001 - FINANCIAMENTOS NACIONAIS- CP 0,00

31/12/2019 VALOR REF A (diversas) 4675023 0,00 82.228,55 82.228,55C
FINANCIAMENTO DE
TERRENO ADQUIRIDO.
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 82.228,55 82.228,55C

Conta: [Link].0003 - ( - ) JRS A TRANSC FINANC NAC - CP 0,00

31/12/2019 VALOR REF JRS DE (diversas) 4675078 26.860,20 0,00 26.860,20D
FINANCIAMENTO DE
TERRENO ADQUIRIDO
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 26.860,20 0,00 26.860,20D

Conta: [Link].0002 - JUROS S/FINANCIAMENTOS 0,00

31/12/2019 VALOR REF JRS DE (diversas) 4675078 0,00 26.860,20 26.860,20C
FINANCIAMENTO DE
TERRENO ADQUIRIDO
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 26.860,20 26.860,20C

Conta: [Link].0001 - FINANCIAMENTOS NACIONAIS - LP 0,00

31/12/2019 VALOR REF A (diversas) 4675023 0,00 221.384,54 221.384,54C
FINANCIAMENTO DE
TERRENO ADQUIRIDO.
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 221.384,54 221.384,54C

Conta: [Link].0003 - ( - ) JRS A TRANSC FINANC NAC - LP 0,00

31/12/2019 VALOR REF JRS DE (diversas) 4675078 72.315,92 0,00 72.315,92D
FINANCIAMENTO DE
TERRENO ADQUIRIDO
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 72.315,92 0,00 72.315,92D

Conta: [Link].0002 - JUROS S/FINANCIAMENTOS 0,00

31/12/2019 VALOR REF JRS DE (diversas) 4675078 0,00 72.315,92 72.315,92C
FINANCIAMENTO DE
TERRENO ADQUIRIDO
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 0,00 72.315,92 72.315,92C

Conta: [Link].0001 - RESERVA LEGAL 23.271,93C

31/12/2019 VALOR REF DISTRIBUIÇÃO [Link].0002 5101486 0,00 16.713,17 39.985,10C
DE LUCRO 12/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 23.271,93C 0,00 16.713,17 39.985,10C

Conta: [Link].0002 - RESERVA PARA CONTINGENCIA 132.650,00C

31/12/2019 VALOR REF DISTRIBUIÇÃO [Link].0002 5101486 0,00 95.265,05 227.915,05C
DE LUCRO 12/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 132.650,00C 0,00 95.265,05 227.915,05C

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

398
Razão folha 52 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

Conta: [Link].0003 - RESERVA PARA INVESTIMENTO 132.650,00C

31/12/2019 VALOR REF DISTRIBUIÇÃO [Link].0002 5101486 0,00 95.265,05 227.915,05C
DE LUCRO 12/2019
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 132.650,00C 0,00 95.265,05 227.915,05C

Conta: [Link].0002 - RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00

31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 334.263,34 334.263,34C
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF DISTRIBUIÇÃO (diversas) 5101486 334.263,34 0,00 0,00
DE LUCRO 12/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 334.263,34 334.263,34 0,00

Conta: [Link].0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 0,00

02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314766 0,00 2.168,40 2.168,40C
000324
02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314790 0,00 1.750,00 3.918,40C
000325
02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320327 0,00 255,00 4.173,40C
000319
02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4308259 0,00 1.140,00 5.313,40C
000321
02/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427046 0,00 200,00 5.513,40C
000621
02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320328 0,00 270,00 5.783,40C
000320
02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320333 0,00 373,00 6.156,40C
000323
02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322390 0,00 138,00 6.294,40C
000326
02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4320330 0,00 991,00 7.285,40C
000322
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322433 0,00 970,00 8.255,40C
000331
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322470 0,00 519,00 8.774,40C
000332
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322504 0,00 120,00 8.894,40C
000333
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311415 0,00 1.002,00 9.896,40C
000334
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311426 0,00 1.130,00 11.026,40C
000335
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322520 0,00 548,00 11.574,40C
000338
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322514 0,00 700,00 12.274,40C
000336
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314802 0,00 1.660,00 13.934,40C
000337
03/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427123 0,00 90,00 14.024,40C
000622
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322529 0,00 210,00 14.234,40C
000345
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322525 0,00 105,00 14.339,40C
000343
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322571 0,00 120,00 14.459,40C
000350
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322556 0,00 183,50 14.642,90C
000349
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322537 0,00 519,00 15.161,90C
000348
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322532 0,00 87,00 15.248,90C
000346
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314827 0,00 2.309,00 17.557,90C
000347
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314807 0,00 1.634,00 19.191,90C
000344
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322638 0,00 266,00 19.457,90C
000362
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322583 0,00 315,30 19.773,20C
000355
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322600 0,00 680,00 20.453,20C
000357
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322604 0,00 600,00 21.053,20C
000358
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311437 0,00 1.338,00 22.391,20C
000361
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322590 0,00 160,00 22.551,20C
000356

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

399
Razão folha 53 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322610 0,00 201,00 22.752,20C
000359
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322621 0,00 248,00 23.000,20C
000360
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322647 0,00 224,00 23.224,20C
000367
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322718 0,00 148,00 23.372,20C
000368
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322727 0,00 660,50 24.032,70C
000369
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322733 0,00 502,00 24.534,70C
000371
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322740 0,00 310,00 24.844,70C
000372
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322748 0,00 304,00 25.148,70C
000374
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314847 0,00 5.761,20 30.909,90C
000373
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311461 0,00 1.340,00 32.249,90C
000370
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314901 0,00 1.748,00 33.997,90C
000385
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314893 0,00 1.709,25 35.707,15C
000384
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314884 0,00 2.433,90 38.141,05C
000383
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314864 0,00 1.800,00 39.941,05C
000382
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322758 0,00 187,50 40.128,55C
000380
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322798 0,00 545,00 40.673,55C
000381
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322838 0,00 200,00 40.873,55C
000386
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311476 0,00 1.062,00 41.935,55C
000379
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317832 0,00 1.709,25 43.644,80C
000391
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339266 0,00 990,00 44.634,80C
000397
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339280 0,00 210,00 44.844,80C
000398
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317833 0,00 2.795,00 47.639,80C
000394
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311556 0,00 1.500,00 49.139,80C
000396
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322887 0,00 962,00 50.101,80C
000395
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322881 0,00 390,00 50.491,80C
000393
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4322876 0,00 130,00 50.621,80C
000392
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339307 0,00 350,00 50.971,80C
000408
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311570 0,00 1.197,00 52.168,80C
000405
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317834 0,00 2.324,00 54.492,80C
000410
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339284 0,00 400,00 54.892,80C
000403
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339300 0,00 571,20 55.464,00C
000407
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339294 0,00 900,00 56.364,00C
000406
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339289 0,00 320,00 56.684,00C
000404
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339312 0,00 255,00 56.939,00C
000409
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339323 0,00 426,00 57.365,00C
000419
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339315 0,00 170,00 57.535,00C
000417
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317835 0,00 3.264,00 60.799,00C
000415
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311592 0,00 1.131,50 61.930,50C
000422
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339326 0,00 260,00 62.190,50C
000421
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339319 0,00 250,00 62.440,50C
000418
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

400
Razão folha 54 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317836 0,00 3.475,00 65.915,50C
000416
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339325 0,00 500,00 66.415,50C
000420
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317840 0,00 1.730,00 68.145,50C
000434
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339344 0,00 825,50 68.971,00C
000432
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339341 0,00 149,00 69.120,00C
000430
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339328 0,00 200,00 69.320,00C
000427
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339336 0,00 338,00 69.658,00C
000428
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317839 0,00 4.620,00 74.278,00C
000433
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317838 0,00 10.826,00 85.104,00C
000431
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4317837 0,00 6.807,00 91.911,00C
000429
13/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339361 0,00 450,00 92.361,00C
000443
13/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339356 0,00 290,00 92.651,00C
000442
13/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339353 0,00 80,00 92.731,00C
000441
13/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339349 0,00 700,00 93.431,00C
000440
13/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318180 0,00 6.618,00 100.049,00C
000446
13/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318178 0,00 4.041,00 104.090,00C
000445
13/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318172 0,00 36.648,00 140.738,00C
000439
13/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339365 0,00 220,00 140.958,00C
000444
14/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339400 0,00 970,00 141.928,00C
000453
14/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339368 0,00 90,00 142.018,00C
000452
14/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339405 0,00 122,00 142.140,00C
000454
14/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339408 0,00 100,00 142.240,00C
000455
14/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339411 0,00 952,50 143.192,50C
000458
14/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311774 0,00 1.400,00 144.592,50C
000457
14/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311757 0,00 1.125,00 145.717,50C
000456
14/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318184 0,00 19.273,30 164.990,80C
000451
16/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339439 0,00 340,00 165.330,80C
000469
16/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339436 0,00 190,00 165.520,80C
000468
16/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339431 0,00 141,68 165.662,48C
000467
16/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339428 0,00 303,00 165.965,48C
000466
16/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339419 0,00 345,00 166.310,48C
000465
16/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339416 0,00 230,00 166.540,48C
000464
16/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339415 0,00 235,00 166.775,48C
000463
16/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318186 0,00 3.042,90 169.818,38C
000470
17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311819 0,00 1.170,00 170.988,38C
000476
17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318179 0,00 1.595,00 172.583,38C
000481
17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318174 0,00 1.609,50 174.192,88C
000479
17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318171 0,00 17.435,00 191.627,88C
000477
17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339441 0,00 798,10 192.425,98C
000475
17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339442 0,00 160,00 192.585,98C
000478
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

401
Razão folha 55 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339444 0,00 375,00 192.960,98C
000480
17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318183 0,00 3.595,00 196.555,98C
000482
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318163 0,00 2.032,00 198.587,98C
000492
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318164 0,00 1.843,00 200.430,98C
000490
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318169 0,00 11.234,00 211.664,98C
000489
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318185 0,00 8.988,00 220.652,98C
000488
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339456 0,00 680,00 221.332,98C
000494
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339453 0,00 410,00 221.742,98C
000493
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339451 0,00 105,00 221.847,98C
000491
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339449 0,00 108,00 221.955,98C
000487
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339471 0,00 380,00 222.335,98C
000499
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339478 0,00 297,50 222.633,48C
000506
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339477 0,00 676,50 223.309,98C
000505
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318162 0,00 1.714,00 225.023,98C
000503
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311834 0,00 1.400,00 226.423,98C
000501
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339476 0,00 105,00 226.528,98C
000504
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339474 0,00 180,00 226.708,98C
000502
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339473 0,00 440,00 227.148,98C
000500
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314755 0,00 2.118,00 229.266,98C
000514
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339947 0,00 351,00 229.617,98C
000517
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4368019 0,00 570,00 230.187,98C
000515
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314763 0,00 2.355,00 232.542,98C
000518
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314735 0,00 2.138,40 234.681,38C
000512
20/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4312514 0,00 1.930,00 236.611,38C
000511
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311905 0,00 1.140,00 237.751,38C
000516
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311871 0,00 1.462,00 239.213,38C
000513
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339958 0,00 590,00 239.803,38C
000526
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339954 0,00 490,00 240.293,38C
000524
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339964 0,00 248,00 240.541,38C
000530
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314780 0,00 1.849,00 242.390,38C
000525
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314793 0,00 1.765,00 244.155,38C
000527
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339962 0,00 620,00 244.775,38C
000529
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311963 0,00 1.230,80 246.006,18C
000528
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311933 0,00 1.340,38 247.346,56C
000523
23/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354265 0,00 490,00 247.836,56C
000542
23/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339967 0,00 180,00 248.016,56C
000535
23/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339973 0,00 100,00 248.116,56C
000536
23/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339977 0,00 105,00 248.221,56C
000537
23/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339981 0,00 272,00 248.493,56C
000538
23/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339985 0,00 157,00 248.650,56C
000539
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

402
Razão folha 56 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

23/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4340354 0,00 110,00 248.760,56C
000540
23/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4340357 0,00 589,40 249.349,96C
000541
24/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354401 0,00 232,00 249.581,96C
000554
24/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354383 0,00 361,00 249.942,96C
000553
24/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4419235 0,00 126,00 250.068,96C
000549
24/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354302 0,00 350,00 250.418,96C
000547
24/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4419119 0,00 950,00 251.368,96C
000548
24/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4419123 0,00 561,50 251.930,46C
000550
24/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354359 0,00 115,00 252.045,46C
000552
24/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354337 0,00 420,00 252.465,46C
000551
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4419124 0,00 820,00 253.285,46C
000566
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354491 0,00 158,00 253.443,46C
000565
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354471 0,00 350,00 253.793,46C
000563
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354455 0,00 561,00 254.354,46C
000562
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311979 0,00 1.457,00 255.811,46C
000559
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314816 0,00 7.797,70 263.609,16C
000560
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354434 0,00 255,00 263.864,16C
000561
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4379527 0,00 85,00 263.949,16C
000564
27/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354539 0,00 260,00 264.209,16C
000573
27/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354522 0,00 280,00 264.489,16C
000572
27/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354505 0,00 160,00 264.649,16C
000571
27/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314826 0,00 2.694,00 267.343,16C
000578
27/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312050 0,00 1.100,00 268.443,16C
000576
27/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354748 0,00 326,00 268.769,16C
000577
27/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354743 0,00 438,32 269.207,48C
000575
27/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354737 0,00 300,00 269.507,48C
000574
28/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354791 0,00 620,50 270.127,98C
000590
28/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354757 0,00 216,00 270.343,98C
000583
28/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354780 0,00 949,00 271.292,98C
000587
28/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354776 0,00 687,88 271.980,86C
000586
28/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354766 0,00 580,00 272.560,86C
000585
28/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354762 0,00 290,00 272.850,86C
000584
28/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354788 0,00 694,50 273.545,36C
000589
28/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314840 0,00 1.507,00 275.052,36C
000588
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314898 0,00 2.173,00 277.225,36C
000601
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314889 0,00 21.550,00 298.775,36C
000600
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314879 0,00 2.120,00 300.895,36C
000599
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314863 0,00 1.611,40 302.506,76C
000598
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4314853 0,00 20.696,00 323.202,76C
000595
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354811 0,00 118,90 323.321,66C
000602
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

403
Razão folha 57 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354798 0,00 168,00 323.489,66C
000596
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4354802 0,00 163,00 323.652,66C
000597
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318132 0,00 21.350,00 345.002,66C
000608
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318123 0,00 11.000,00 356.002,66C
000607
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318141 0,00 12.365,00 368.367,66C
000609
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318142 0,00 3.380,00 371.747,66C
000610
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318158 0,00 8.569,00 380.316,66C
000614
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318150 0,00 9.597,20 389.913,86C
000612
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318155 0,00 5.026,30 394.940,16C
000613
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318148 0,00 21.176,00 416.116,16C
000611
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 416.116,16 0,00 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 416.116,16 416.116,16 0,00

Conta: [Link].0002 - VENDA DE SERVICOS PRESTADOS 0,00

02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323454 0,00 3.217,00 3.217,00C
000318
02/12/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4323436 0,00 7.913,00 11.130,00C
000317
02/12/2019 - NF DE SAIDA Nº (diversas) 4323068 0,00 2.166,32 13.296,32C
000316
02/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318926 0,00 1.000,00 14.296,32C
000315
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318930 0,00 225,00 14.521,32C
000330
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311836 0,00 1.326,00 15.847,32C
000327
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311860 0,00 1.360,00 17.207,32C
000329
03/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312422 0,00 2.179,50 19.386,82C
000328
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311885 0,00 1.256,50 20.643,32C
000339
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318937 0,00 575,20 21.218,52C
000342
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323456 0,00 2.232,96 23.451,48C
000341
04/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312505 0,00 2.848,00 26.299,48C
000340
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318989 0,00 584,00 26.883,48C
000352
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311911 0,00 1.085,64 27.969,12C
000354
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323484 0,00 1.630,90 29.600,02C
000351
05/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323498 0,00 2.132,00 31.732,02C
000353
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312429 0,00 2.270,00 34.002,02C
000363
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312439 0,00 4.133,74 38.135,76C
000365
06/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4318997 0,00 625,00 38.760,76C
000366
06/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318995 0,00 190,00 38.950,76C
000364
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312479 0,00 4.066,80 43.017,56C
000377
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312471 0,00 2.222,00 45.239,56C
000376
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311971 0,00 1.339,20 46.578,76C
000375
07/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319003 0,00 110,00 46.688,76C
000378
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311994 0,00 1.047,50 47.736,26C
000389
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312485 0,00 1.504,00 49.240,26C
000387
09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319008 0,00 160,00 49.400,26C
000388

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

404
Razão folha 58 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

09/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323505 0,00 2.114,00 51.514,26C
000390
10/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319013 0,00 440,00 51.954,26C
000400
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323522 0,00 3.260,40 55.214,66C
000399
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4324715 0,00 2.448,00 57.662,66C
000401
10/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339517 0,00 6.000,00 63.662,66C
000402
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312051 0,00 1.060,00 64.722,66C
000412
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339702 0,00 7.520,00 72.242,66C
000414
11/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339592 0,00 7.705,80 79.948,46C
000413
11/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319021 0,00 180,50 80.128,96C
000411
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339709 0,00 5.413,40 85.542,36C
000426
12/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339708 0,00 1.932,00 87.474,36C
000424
12/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319055 0,00 365,00 87.839,36C
000425
12/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319032 0,00 620,00 88.459,36C
000423
12/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427307 0,00 1.600,00 90.059,36C
000623
13/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339712 0,00 2.263,00 92.322,36C
000436
13/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319074 0,00 260,00 92.582,36C
000438
13/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319061 0,00 616,00 93.198,36C
000435
13/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427364 0,00 100,00 93.298,36C
000624
13/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319071 0,00 220,00 93.518,36C
000437
14/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319105 0,00 371,70 93.890,06C
000447
14/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319109 0,00 269,50 94.159,56C
000449
14/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319110 0,00 485,00 94.644,56C
000450
14/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339715 0,00 22.935,00 117.579,56C
000448
16/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319125 0,00 105,00 117.684,56C
000462
16/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312063 0,00 1.272,00 118.956,56C
000461
16/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319119 0,00 682,00 119.638,56C
000460
16/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319112 0,00 350,00 119.988,56C
000459
17/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312078 0,00 1.297,00 121.285,56C
000472
17/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319162 0,00 480,00 121.765,56C
000474
17/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319146 0,00 500,00 122.265,56C
000473
17/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319135 0,00 915,40 123.180,96C
000471
18/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319209 0,00 290,00 123.470,96C
000485
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339721 0,00 2.338,50 125.809,46C
000486
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339719 0,00 21.100,00 146.909,46C
000484
18/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319201 0,00 472,00 147.381,46C
000483
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339724 0,00 6.475,50 153.856,96C
000497
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339722 0,00 1.907,50 155.764,46C
000496
19/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319241 0,00 140,00 155.904,46C
000495
19/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339728 0,00 2.077,50 157.981,96C
000498
20/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339736 0,00 3.165,00 161.146,96C
000507
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

405
Razão folha 59 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

20/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319271 0,00 430,00 161.576,96C
000510
20/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319264 0,00 80,00 161.656,96C
000509
20/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319251 0,00 210,00 161.866,96C
000508
20/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427435 0,00 120,00 161.986,96C
000625
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377719 0,00 2.910,00 164.896,96C
000520
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312116 0,00 1.206,00 166.102,96C
000522
21/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312095 0,00 1.015,20 167.118,16C
000519
21/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319283 0,00 290,00 167.408,16C
000521
23/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319293 0,00 90,00 167.498,16C
000531
23/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319301 0,00 92,00 167.590,16C
000532
23/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319306 0,00 72,00 167.662,16C
000533
23/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319310 0,00 480,00 168.142,16C
000534
24/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312135 0,00 1.062,00 169.204,16C
000543
24/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319916 0,00 386,00 169.590,16C
000546
24/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377745 0,00 4.698,00 174.288,16C
000544
24/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319318 0,00 190,00 174.478,16C
000545
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4379411 0,00 1.452,00 175.930,16C
000558
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377748 0,00 21.599,00 197.529,16C
000555
26/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319944 0,00 437,00 197.966,16C
000557
26/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319934 0,00 190,00 198.156,16C
000556
27/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319962 0,00 261,00 198.417,16C
000569
27/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319948 0,00 213,00 198.630,16C
000567
27/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319965 0,00 780,00 199.410,16C
000570
27/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4419128 0,00 185,00 199.595,16C
000568
27/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427617 0,00 2.000,00 201.595,16C
000626
28/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319978 0,00 362,00 201.957,16C
000580
28/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319987 0,00 500,00 202.457,16C
000581
28/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319996 0,00 268,00 202.725,16C
000582
28/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377751 0,00 2.270,00 204.995,16C
000579
30/12/2019 - NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319998 0,00 205,00 205.200,16C
000591
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4379450 0,00 308,00 205.508,16C
000594
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4379430 0,00 750,00 206.258,16C
000593
30/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377754 0,00 3.000,00 209.258,16C
000592
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377760 0,00 12.568,00 221.826,16C
000605
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377757 0,00 4.591,20 226.417,36C
000603
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377759 0,00 25.026,30 251.443,66C
000604
31/12/2019 - NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377761 0,00 1.596,30 253.039,96C
000606
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 253.039,96 0,00 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 253.039,96 253.039,96 0,00

Conta: [Link].0001 - (- ) ICMS SOBRE VENDAS DE MERCADORIAS 0,00

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

406
Razão folha 60 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314766 390,31 0,00 390,31D
Nº 000324
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314790 315,00 0,00 705,31D
Nº 000325
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320327 45,90 0,00 751,21D
Nº 000319
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4308259 205,20 0,00 956,41D
Nº 000321
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4427046 36,00 0,00 992,41D
N° 000621
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320328 48,60 0,00 1.041,01D
Nº 000320
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320333 67,14 0,00 1.108,15D
Nº 000323
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322390 24,84 0,00 1.132,99D
Nº 000326
02/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4320330 178,38 0,00 1.311,37D
Nº 000322
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322433 174,60 0,00 1.485,97D
Nº 000331
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322470 93,42 0,00 1.579,39D
Nº 000332
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322504 21,60 0,00 1.600,99D
Nº 000333
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311415 180,36 0,00 1.781,35D
Nº 000334
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311426 203,40 0,00 1.984,75D
Nº 000335
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322520 98,64 0,00 2.083,39D
Nº 000338
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322514 126,00 0,00 2.209,39D
Nº 000336
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314802 298,80 0,00 2.508,19D
Nº 000337
03/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4427123 16,20 0,00 2.524,39D
N° 000622
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322529 37,80 0,00 2.562,19D
Nº 000345
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322525 18,90 0,00 2.581,09D
Nº 000343
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322571 21,60 0,00 2.602,69D
Nº 000350
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322556 33,03 0,00 2.635,72D
Nº 000349
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322537 93,42 0,00 2.729,14D
Nº 000348
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322532 15,66 0,00 2.744,80D
Nº 000346
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314827 415,62 0,00 3.160,42D
Nº 000347
04/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314807 294,12 0,00 3.454,54D
Nº 000344
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322638 47,88 0,00 3.502,42D
Nº 000362
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322583 56,75 0,00 3.559,17D
Nº 000355
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322600 122,40 0,00 3.681,57D
Nº 000357
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322604 108,00 0,00 3.789,57D
Nº 000358
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311437 240,84 0,00 4.030,41D
Nº 000361
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322590 28,80 0,00 4.059,21D
Nº 000356
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322610 36,18 0,00 4.095,39D
Nº 000359
05/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322621 44,64 0,00 4.140,03D
Nº 000360
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322647 40,32 0,00 4.180,35D
Nº 000367
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322718 26,64 0,00 4.206,99D
Nº 000368
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322727 118,89 0,00 4.325,88D
Nº 000369
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322733 90,36 0,00 4.416,24D
Nº 000371
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322740 55,80 0,00 4.472,04D
Nº 000372
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322748 54,72 0,00 4.526,76D
Nº 000374
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

407
Razão folha 61 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314847 1.037,02 0,00 5.563,78D
Nº 000373
06/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311461 241,20 0,00 5.804,98D
Nº 000370
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314901 314,64 0,00 6.119,62D
Nº 000385
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314893 307,67 0,00 6.427,29D
Nº 000384
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314884 438,10 0,00 6.865,39D
Nº 000383
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314864 324,00 0,00 7.189,39D
Nº 000382
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322758 33,75 0,00 7.223,14D
Nº 000380
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322798 98,10 0,00 7.321,24D
Nº 000381
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322838 36,00 0,00 7.357,24D
Nº 000386
07/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311476 191,16 0,00 7.548,40D
Nº 000379
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317832 307,67 0,00 7.856,07D
Nº 000391
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339266 178,20 0,00 8.034,27D
Nº 000397
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339280 37,80 0,00 8.072,07D
Nº 000398
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317833 503,10 0,00 8.575,17D
Nº 000394
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311556 270,00 0,00 8.845,17D
Nº 000396
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322887 173,16 0,00 9.018,33D
Nº 000395
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322881 70,20 0,00 9.088,53D
Nº 000393
09/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4322876 23,40 0,00 9.111,93D
Nº 000392
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339307 63,00 0,00 9.174,93D
Nº 000408
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311570 215,46 0,00 9.390,39D
Nº 000405
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317834 418,32 0,00 9.808,71D
Nº 000410
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339284 72,00 0,00 9.880,71D
Nº 000403
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339300 102,82 0,00 9.983,53D
Nº 000407
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339294 162,00 0,00 10.145,53D
Nº 000406
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339289 57,60 0,00 10.203,13D
Nº 000404
10/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339312 45,90 0,00 10.249,03D
Nº 000409
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339323 76,68 0,00 10.325,71D
Nº 000419
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339315 30,60 0,00 10.356,31D
Nº 000417
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317835 587,52 0,00 10.943,83D
Nº 000415
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311592 203,67 0,00 11.147,50D
Nº 000422
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339326 46,80 0,00 11.194,30D
Nº 000421
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339319 45,00 0,00 11.239,30D
Nº 000418
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317836 625,50 0,00 11.864,80D
Nº 000416
11/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339325 90,00 0,00 11.954,80D
Nº 000420
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317840 311,40 0,00 12.266,20D
Nº 000434
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339344 148,59 0,00 12.414,79D
Nº 000432
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339341 26,82 0,00 12.441,61D
Nº 000430
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339328 36,00 0,00 12.477,61D
Nº 000427
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339336 60,84 0,00 12.538,45D
Nº 000428
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317839 831,60 0,00 13.370,05D
Nº 000433
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

408
Razão folha 62 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317838 1.948,68 0,00 15.318,73D
Nº 000431
12/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4317837 1.225,26 0,00 16.543,99D
Nº 000429
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339361 81,00 0,00 16.624,99D
Nº 000443
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339356 52,20 0,00 16.677,19D
Nº 000442
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339353 14,40 0,00 16.691,59D
Nº 000441
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339349 126,00 0,00 16.817,59D
Nº 000440
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318180 1.191,24 0,00 18.008,83D
Nº 000446
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318178 727,38 0,00 18.736,21D
Nº 000445
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318172 6.596,64 0,00 25.332,85D
Nº 000439
13/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339365 39,60 0,00 25.372,45D
Nº 000444
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339400 174,60 0,00 25.547,05D
Nº 000453
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339368 16,20 0,00 25.563,25D
Nº 000452
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339405 21,96 0,00 25.585,21D
Nº 000454
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339408 18,00 0,00 25.603,21D
Nº 000455
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339411 171,45 0,00 25.774,66D
Nº 000458
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311774 252,00 0,00 26.026,66D
Nº 000457
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311757 202,50 0,00 26.229,16D
Nº 000456
14/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318184 3.469,19 0,00 29.698,35D
Nº 000451
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339439 61,20 0,00 29.759,55D
Nº 000469
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339436 34,20 0,00 29.793,75D
Nº 000468
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339431 25,50 0,00 29.819,25D
Nº 000467
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339428 54,54 0,00 29.873,79D
Nº 000466
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339419 62,10 0,00 29.935,89D
Nº 000465
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339416 41,40 0,00 29.977,29D
Nº 000464
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339415 42,30 0,00 30.019,59D
Nº 000463
16/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318186 547,72 0,00 30.567,31D
Nº 000470
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311819 210,60 0,00 30.777,91D
Nº 000476
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318179 287,10 0,00 31.065,01D
Nº 000481
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318174 289,71 0,00 31.354,72D
Nº 000479
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318171 3.138,30 0,00 34.493,02D
Nº 000477
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339441 143,66 0,00 34.636,68D
Nº 000475
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339442 28,80 0,00 34.665,48D
Nº 000478
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339444 67,50 0,00 34.732,98D
Nº 000480
17/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318183 647,10 0,00 35.380,08D
Nº 000482
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318163 365,76 0,00 35.745,84D
Nº 000492
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318164 331,74 0,00 36.077,58D
Nº 000490
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318169 2.022,12 0,00 38.099,70D
Nº 000489
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318185 1.617,84 0,00 39.717,54D
Nº 000488
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339456 122,40 0,00 39.839,94D
Nº 000494
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339453 73,80 0,00 39.913,74D
Nº 000493
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

409
Razão folha 63 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339451 18,90 0,00 39.932,64D
Nº 000491
18/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339449 19,44 0,00 39.952,08D
Nº 000487
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339471 68,40 0,00 40.020,48D
Nº 000499
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339478 53,55 0,00 40.074,03D
Nº 000506
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339477 121,77 0,00 40.195,80D
Nº 000505
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318162 308,52 0,00 40.504,32D
Nº 000503
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311834 252,00 0,00 40.756,32D
Nº 000501
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339476 18,90 0,00 40.775,22D
Nº 000504
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339474 32,40 0,00 40.807,62D
Nº 000502
19/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339473 79,20 0,00 40.886,82D
Nº 000500
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314755 381,24 0,00 41.268,06D
Nº 000514
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339947 63,18 0,00 41.331,24D
Nº 000517
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4368019 102,60 0,00 41.433,84D
Nº 000515
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314763 423,90 0,00 41.857,74D
Nº 000518
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314735 384,91 0,00 42.242,65D
Nº 000512
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312514 347,40 0,00 42.590,05D
N° 000511
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311905 205,20 0,00 42.795,25D
Nº 000516
20/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311871 263,16 0,00 43.058,41D
Nº 000513
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339958 106,20 0,00 43.164,61D
Nº 000526
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339954 88,20 0,00 43.252,81D
Nº 000524
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339964 44,64 0,00 43.297,45D
Nº 000530
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314780 332,82 0,00 43.630,27D
Nº 000525
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314793 317,70 0,00 43.947,97D
Nº 000527
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339962 111,60 0,00 44.059,57D
Nº 000529
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311963 221,54 0,00 44.281,11D
Nº 000528
21/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311933 241,27 0,00 44.522,38D
Nº 000523
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354265 88,20 0,00 44.610,58D
Nº 000542
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339967 32,40 0,00 44.642,98D
Nº 000535
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339973 18,00 0,00 44.660,98D
Nº 000536
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339977 18,90 0,00 44.679,88D
Nº 000537
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339981 48,96 0,00 44.728,84D
Nº 000538
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4339985 28,26 0,00 44.757,10D
Nº 000539
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4340354 19,80 0,00 44.776,90D
Nº 000540
23/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4340357 106,09 0,00 44.882,99D
Nº 000541
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354401 41,76 0,00 44.924,75D
Nº 000554
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354383 64,98 0,00 44.989,73D
Nº 000553
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4419235 22,68 0,00 45.012,41D
Nº 000549
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354302 63,00 0,00 45.075,41D
Nº 000547
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4419119 171,00 0,00 45.246,41D
Nº 000548
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4419123 101,07 0,00 45.347,48D
Nº 000550
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

410
Razão folha 64 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354359 20,70 0,00 45.368,18D
Nº 000552
24/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354337 75,60 0,00 45.443,78D
Nº 000551
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4419124 147,60 0,00 45.591,38D
Nº 000566
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354491 28,44 0,00 45.619,82D
Nº 000565
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354471 63,00 0,00 45.682,82D
Nº 000563
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354455 100,98 0,00 45.783,80D
Nº 000562
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4311979 262,26 0,00 46.046,06D
Nº 000559
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314816 1.403,59 0,00 47.449,65D
Nº 000560
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354434 45,90 0,00 47.495,55D
Nº 000561
26/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4379527 15,30 0,00 47.510,85D
Nº 000564
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354539 46,80 0,00 47.557,65D
Nº 000573
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354522 50,40 0,00 47.608,05D
Nº 000572
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354505 28,80 0,00 47.636,85D
Nº 000571
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314826 484,92 0,00 48.121,77D
Nº 000578
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4312050 198,00 0,00 48.319,77D
Nº 000576
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354748 58,68 0,00 48.378,45D
Nº 000577
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354743 78,90 0,00 48.457,35D
Nº 000575
27/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354737 54,00 0,00 48.511,35D
Nº 000574
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354791 111,69 0,00 48.623,04D
Nº 000590
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354757 38,88 0,00 48.661,92D
Nº 000583
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354780 170,82 0,00 48.832,74D
Nº 000587
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354776 123,82 0,00 48.956,56D
Nº 000586
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354766 104,40 0,00 49.060,96D
Nº 000585
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354762 52,20 0,00 49.113,16D
Nº 000584
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354788 125,01 0,00 49.238,17D
Nº 000589
28/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314840 271,26 0,00 49.509,43D
Nº 000588
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314898 391,14 0,00 49.900,57D
Nº 000601
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314889 3.879,00 0,00 53.779,57D
Nº 000600
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314879 381,60 0,00 54.161,17D
Nº 000599
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314863 290,05 0,00 54.451,22D
Nº 000598
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4314853 3.725,28 0,00 58.176,50D
Nº 000595
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354811 21,40 0,00 58.197,90D
Nº 000602
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354798 30,24 0,00 58.228,14D
Nº 000596
30/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4354802 29,34 0,00 58.257,48D
Nº 000597
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318132 3.843,00 0,00 62.100,48D
Nº 000608
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318123 1.980,00 0,00 64.080,48D
Nº 000607
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318141 2.225,70 0,00 66.306,18D
Nº 000609
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318142 608,40 0,00 66.914,58D
Nº 000610
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318158 1.542,42 0,00 68.457,00D
Nº 000614
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318150 1.727,50 0,00 70.184,50D
Nº 000612
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

411
Razão folha 65 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318155 904,73 0,00 71.089,23D
Nº 000613
31/12/2019 - ICMS S/NF DE SAÍDA (diversas) 4318148 3.811,68 0,00 74.900,91D
Nº 000611
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 74.900,91 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 74.900,91 74.900,91 0,00

Conta: [Link].0002 - ( - ) PIS SOBRE FATURAMENTO 0,00

31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DE [Link].0003 4454848 2.197,85 0,00 2.197,85D
PIS S/VENDAS DE
MERCADORIAS DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 2.197,85 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 2.197,85 2.197,85 0,00

Conta: [Link].0003 - ( - )COFINS SOBRE FATURAMENTO 0,00

31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO [Link].0004 4454866 10.143,91 0,00 10.143,91D
COFINS S/VENDAS DE
MERCADORIAS DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 10.143,91 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 10.143,91 10.143,91 0,00

Conta: [Link].0006 - ( - ) DEVOLUÇÕES 0,00

31/12/2019 VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO [Link].0001 4454829 3.084,94 0,00 3.084,94D
DE VENDAS DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 3.084,94 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0006 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 3.084,94 3.084,94 0,00

Conta: [Link].0007 - ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDAS 0,00

31/12/2019 ICMS S/DEVOLUÇÃO DE [Link].0001 4454835 0,00 555,29 555,29C
VENDAS DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 555,29 0,00 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0007 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 555,29 555,29 0,00

Conta: [Link].0001 - ( - ) ISS SOBRE FATURAMENTO 0,00

02/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323454 160,85 0,00 160,85D
000318
02/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323436 395,65 0,00 556,50D
000317
02/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323068 108,31 0,00 664,81D
000316
02/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318926 50,00 0,00 714,81D
000315
03/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318930 11,25 0,00 726,06D
000330
03/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311836 66,30 0,00 792,36D
000327
03/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311860 68,00 0,00 860,36D
000329
03/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312422 108,98 0,00 969,34D
000328
04/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311885 62,83 0,00 1.032,17D
000339
04/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318937 28,76 0,00 1.060,93D
000342
04/12/2019 - SS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323456 111,64 0,00 1.172,57D
000341
04/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312505 142,40 0,00 1.314,97D
000340
05/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318989 29,20 0,00 1.344,17D
000352
05/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311911 54,28 0,00 1.398,45D
000354
05/12/2019 - ISS S/NF DE SAIDA Nº (diversas) 4323484 81,54 0,00 1.479,99D
000351
05/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323498 106,60 0,00 1.586,59D
000353
06/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312429 113,50 0,00 1.700,09D
000363
06/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312439 206,69 0,00 1.906,78D
000365

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

412
Razão folha 66 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

06/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4318997 31,25 0,00 1.938,03D
000366
06/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4318995 9,50 0,00 1.947,53D
000364
07/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312479 203,34 0,00 2.150,87D
000377
07/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312471 111,10 0,00 2.261,97D
000376
07/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311971 66,96 0,00 2.328,93D
000375
07/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319003 5,50 0,00 2.334,43D
000378
09/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4311994 52,38 0,00 2.386,81D
000389
09/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312485 75,20 0,00 2.462,01D
000387
09/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319008 8,00 0,00 2.470,01D
000388
09/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323505 105,70 0,00 2.575,71D
000390
10/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319013 22,00 0,00 2.597,71D
000400
10/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4323522 163,02 0,00 2.760,73D
000399
10/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4324715 122,40 0,00 2.883,13D
000401
10/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339517 300,00 0,00 3.183,13D
000402
11/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312051 53,00 0,00 3.236,13D
000412
11/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339702 376,00 0,00 3.612,13D
000414
11/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339592 385,29 0,00 3.997,42D
000413
11/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319021 9,03 0,00 4.006,45D
000411
12/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339709 270,67 0,00 4.277,12D
000426
12/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339708 96,60 0,00 4.373,72D
000424
12/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319055 18,25 0,00 4.391,97D
000425
12/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319032 31,00 0,00 4.422,97D
000423
12/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427307 80,00 0,00 4.502,97D
000623
13/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339712 113,15 0,00 4.616,12D
000436
13/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319074 13,00 0,00 4.629,12D
000438
13/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319061 30,80 0,00 4.659,92D
000435
13/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427364 5,00 0,00 4.664,92D
000624
13/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319071 11,00 0,00 4.675,92D
000437
14/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319105 18,59 0,00 4.694,51D
000447
14/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319109 13,48 0,00 4.707,99D
000449
14/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319110 24,25 0,00 4.732,24D
000450
14/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339715 1.146,75 0,00 5.878,99D
000448
16/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319125 5,25 0,00 5.884,24D
000462
16/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312063 63,60 0,00 5.947,84D
000461
16/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319119 34,10 0,00 5.981,94D
000460
16/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319112 17,50 0,00 5.999,44D
000459
17/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312078 64,85 0,00 6.064,29D
000472
17/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319162 24,00 0,00 6.088,29D
000474
17/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319146 25,00 0,00 6.113,29D
000473
17/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319135 45,77 0,00 6.159,06D
000471
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

413
Razão folha 67 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

18/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319209 14,50 0,00 6.173,56D
000485
18/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339721 116,93 0,00 6.290,49D
000486
18/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339719 1.055,00 0,00 7.345,49D
000484
18/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319201 23,60 0,00 7.369,09D
000483
19/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339724 323,78 0,00 7.692,87D
000497
19/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339722 95,38 0,00 7.788,25D
000496
19/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319241 7,00 0,00 7.795,25D
000495
19/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339728 103,88 0,00 7.899,13D
000498
20/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4339736 158,25 0,00 8.057,38D
000507
20/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319271 21,50 0,00 8.078,88D
000510
20/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319264 4,00 0,00 8.082,88D
000509
20/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319251 10,50 0,00 8.093,38D
000508
20/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427435 6,00 0,00 8.099,38D
000625
21/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377719 145,50 0,00 8.244,88D
000520
21/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312116 60,30 0,00 8.305,18D
000522
21/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312095 50,76 0,00 8.355,94D
000519
21/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319283 14,50 0,00 8.370,44D
000521
23/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319293 4,50 0,00 8.374,94D
000531
23/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319301 4,60 0,00 8.379,54D
000532
23/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319306 3,60 0,00 8.383,14D
000533
23/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319310 24,00 0,00 8.407,14D
000534
24/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4312135 53,10 0,00 8.460,24D
000543
24/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319916 19,30 0,00 8.479,54D
000546
24/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377745 234,90 0,00 8.714,44D
000544
24/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319318 9,50 0,00 8.723,94D
000545
26/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4379411 72,60 0,00 8.796,54D
000558
26/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377748 1.079,95 0,00 9.876,49D
000555
26/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319944 21,85 0,00 9.898,34D
000557
26/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4319934 9,50 0,00 9.907,84D
000556
27/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319962 13,05 0,00 9.920,89D
000569
27/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319948 10,65 0,00 9.931,54D
000567
27/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319965 39,00 0,00 9.970,54D
000570
27/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4419128 9,25 0,00 9.979,79D
000568
27/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4427617 100,00 0,00 10.079,79D
000626
28/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319978 18,10 0,00 10.097,89D
000580
28/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319987 25,00 0,00 10.122,89D
000581
28/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319996 13,40 0,00 10.136,29D
000582
28/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377751 113,50 0,00 10.249,79D
000579
30/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA N° (diversas) 4319998 10,25 0,00 10.260,04D
000591
30/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4379450 15,40 0,00 10.275,44D
000594
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

414
Razão folha 68 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

30/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4379430 37,50 0,00 10.312,94D
000593
30/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377754 150,00 0,00 10.462,94D
000592
31/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377760 628,40 0,00 11.091,34D
000605
31/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377757 229,56 0,00 11.320,90D
000603
31/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377759 1.251,32 0,00 12.572,22D
000604
31/12/2019 - ISS S/NF DE SAÍDA Nº (diversas) 4377761 79,82 0,00 12.652,04D
000606
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 12.652,04 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 12.652,04 12.652,04 0,00

Conta: [Link].0002 - ( - ) PIS SOBRE FATURAMENTO DE SERVICOS 0,00

30/12/2019 VALOR REF PIS [Link].0003 4454890 1.644,76 0,00 1.644,76D
S/SERVIÇOS DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 1.644,76 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.644,76 1.644,76 0,00

Conta: [Link].0003 - ( - ) COFINS SOBRE FATURAMENTO DE SERVICOS 0,00

30/12/2019 VALOR REF COFINS [Link].0004 4454900 7.591,20 0,00 7.591,20D
S/SERVIÇOS DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 7.591,20 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 7.591,20 7.591,20 0,00

Conta: [Link].0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0,00

31/12/2019 VALOR REF CMV NFs N° [Link].0002 4455218 79.996,05 0,00 79.996,05D
323884;38649;76886;768
70;76700;76962;76759;7
7422;7746;7751;77535;7
7596;77845;78005;78171
;78176
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 78.145,09 1.850,96D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF 5% DEVOLUÇÃO [Link].0002 4454844 0,00 1.850,96 0,00
DE VENDAS DO PERÍODO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 79.996,05 79.996,05 0,00

Conta: [Link].0002 - CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 0,00

31/12/2019 VALOR REF AO CSP DO (diversas) 4675611 29.115,27 0,00 29.115,27D
PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 29.115,27 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 29.115,27 29.115,27 0,00

Conta: [Link].0001 - P.E.C.L.D. 0,00

31/12/2019 VALOR REF P.E.C.L.D DO [Link].0003 4453858 2.051,48 0,00 2.051,48D
PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 2.051,48 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 2.051,48 2.051,48 0,00

Conta: [Link].0001 - PRÓ-LABORE 0,00

31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0005 4673562 40.000,00 0,00 40.000,00D
PRO LABORE DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 40.000,00 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00

Conta: [Link].0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00

31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4659255 16.466,58 0,00 16.466,58D
SALÁRIO DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 6.586,63 9.879,95D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675611 0,00 9.879,95 0,00
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 16.466,58 16.466,58 0,00

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

415
Razão folha 69 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

Conta: [Link].0003 - FÉRIAS 0,00

31/12/2019 VALOR REF A PROVISÃO [Link].0002 4659269 1.829,63 0,00 1.829,63D
DE FERIAS DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0002 4662349 185,31 0,00 2.014,94D
INSALUBRIDADE SOBRE
FERIAS
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 805,99 1.208,95D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675611 0,00 1.208,95 0,00
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0003 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 2.014,94 2.014,94 0,00

Conta: [Link].0004 - 13° SALÁRIO 0,00

20/12/2019 VALOR REF A PROVISÃO [Link].0004 4659375 1.372,22 0,00 1.372,22D
DE DECIMO TERCEIRO DO
PERÍODO
20/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0004 4660892 138,98 0,00 1.511,20D
INSALUBRIDADE 13°
SALÁRIO DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 604,48 906,72D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675611 0,00 906,72 0,00
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.511,20 1.511,20 0,00

Conta: [Link].0006 - VALE TRANSPORTE 0,00

31/12/2019 PAGO CONF VALE [Link].0001 4664624 1.363,82 0,00 1.363,82D
TRANSPORTE DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4664133 0,00 771,99 591,83D
DESCONTO DO V.T. SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 236,73 355,10D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675611 0,00 355,10 0,00
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0006 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.363,82 1.363,82 0,00

Conta: [Link].0009 - VALE REFEIÇÃO 0,00

31/12/2019 PAGO CONF VALE [Link].0001 4664614 1.194,48 0,00 1.194,48D
ALIMENTAÇÃO DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DO [Link].0001 4664084 0,00 484,00 710,48D
DESCONTO DO V.A. SOBRE
SALARIO DOS
COLABORADORES
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 284,19 426,29D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675611 0,00 426,29 0,00
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0009 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.194,48 1.194,48 0,00

Conta: [Link].0010 - INSALUBRIDADE 0,00

31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4659270 1.667,74 0,00 1.667,74D
INSALUBRIDADE DO
PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 667,10 1.000,64D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675611 0,00 1.000,64 0,00
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0010 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.667,74 1.667,74 0,00

Conta: [Link].0001 - INSS 0,00

20/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4660885 435,22 0,00 435,22D
INSS PATRONAL 13°
SALÁRIO DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4662368 580,30 0,00 1.015,52D
INSS SOBRE FERIAS
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0001 4663959 5.222,68 0,00 6.238,20D
INSS PATRONAL DO
PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO [Link].0001 4673577 11.520,00 0,00 17.758,20D
INSS PATRONAL PRO
LABORE DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 14.015,28 3.742,92D
RESULTADO COMP 12/2019
Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

416
Razão folha 70 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

31/12/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675611 0,00 3.742,92 0,00
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 17.758,20 17.758,20 0,00

Conta: [Link].0002 - FGTS 0,00

20/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0002 4659655 120,90 0,00 120,90D
FGTS 13° SALÁRIO DO
PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF A PROVISÃO [Link].0002 4659340 1.450,75 0,00 1.571,65D
DE FGTS DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF PROVISÃO DE [Link].0002 4663898 161,19 0,00 1.732,84D
FGTS SOBRE FERIAS
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 693,14 1.039,70D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675611 0,00 1.039,70 0,00
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.732,84 1.732,84 0,00

Conta: [Link].0001 - DEPRECIAÇÃO DIVERSAS 0,00

30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0004 4453994 81,60 0,00 81,60D
DE CADEIRAS E
BEBEDOURO NF Nº 070809
30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0002 4453995 220,00 0,00 301,60D
DE AR CONDICIONADO NF
N° 060730
30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0002 4453835 1.000,00 0,00 1.301,60D
DE ELEVADOR AUTOMOTIVO
NF Nº 030405
30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0002 4453983 770,00 0,00 2.071,60D
DE ALINHADOR DE
DIRECAO Nº NF 789562
30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0002 4453993 80,00 0,00 2.151,60D
DE CALIBRADOR
ELETRONICO NF Nº
040506
30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0005 4453901 740,00 0,00 2.891,60D
DE COMPUTADORES E
TELEFONES NF Nº 001287
30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0002 4453911 700,00 0,00 3.591,60D
DE RAMPA ALINHAMENTO
PNEUMÁTICA NF Nº
045468
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 3.591,60 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 3.591,60 3.591,60 0,00

Conta: [Link].0004 - ENERGIA 0,00

31/12/2019 - VALOR REF AO CONSUMO [Link].0002 4427488 3.300,00 0,00 3.300,00D
DE ENERGIA 12-2019 NF
N° 153665237
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 330,00 2.970,00D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675611 0,00 2.970,00 0,00
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00

Conta: [Link].0005 - TELEFONIA 0,00

31/12/2019 - VALOR REF A [Link].0002 4427499 230,00 0,00 230,00D
TELEFONE/INTERNET 12-
2019 NF N° 01020415
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 230,00 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0005 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 230,00 230,00 0,00

Conta: [Link].0006 - AGUA 0,00

31/12/2019 - VALOR REF AO CONSUMO [Link].0002 4427471 650,00 0,00 650,00D
DE AGUA 12-2019 NF N°
57714562
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 65,00 585,00D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675611 0,00 585,00 0,00
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0006 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 650,00 650,00 0,00

Conta: [Link].0019 - ALUGUÉIS 0,00

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

417
Razão folha 71 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

20/12/2019 - VALOR REF CONTRATO [Link].0001 4427658 10.000,00 0,00 10.000,00D
DE ALUGUEL N° 20162017
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 3.000,00 7.000,00D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF AO CSP DO [Link].0002 4675611 0,00 7.000,00 0,00
PERÍODO
Resumo da conta [Link].0019 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00

Conta: [Link].0001 - IMPOSTO DE RENDA 0,00

30/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO [Link].0003 4685068 22.751,82 0,00 22.751,82D
IRPJ A RECOLHER
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 22.751,82 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 22.751,82 22.751,82 0,00

Conta: [Link].0002 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO 0,00

30/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO [Link].0005 4685070 11.837,57 0,00 11.837,57D
CSLL DO PERÍODO
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 11.837,57 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 11.837,57 11.837,57 0,00

Conta: [Link].0004 - TARIFAS BANCÁRIAS 0,00

31/12/2019 VALOR REF A (diversas) 4675023 2.000,00 0,00 2.000,00D
FINANCIAMENTO DE
TERRENO ADQUIRIDO.
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 2.000,00 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0004 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

Conta: [Link].0005 - TCC 0,00

31/12/2019 VALOR REF A (diversas) 4675023 150,00 0,00 150,00D
FINANCIAMENTO DE
TERRENO ADQUIRIDO.
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 150,00 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0005 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 150,00 150,00 0,00

Conta: [Link].0007 - IOF 0,00

31/12/2019 VALOR REF A (diversas) 4675023 5.463,09 0,00 5.463,09D
FINANCIAMENTO DE
TERRENO ADQUIRIDO.
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 5.463,09 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0007 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 5.463,09 5.463,09 0,00

Conta: [Link].0001 - OUTRAS RECEITAS 0,00

30/12/2019 - RECEBIDO CONF [Link].0001 4454327 0,00 912,00 912,00C
AQUISIÇÃO DE
CALIBRADOR ELETRONICO
NF Nº 040506
30/12/2019 VALOR REF DEPRECIAÇÃO [Link].0002 4454323 0,00 80,00 992,00C
DA VENDA DE CALIBRADOR
ELETRONICO NF Nº
040506
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 992,00 0,00 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 992,00 992,00 0,00

Conta: [Link].0002 - OUTRAS DESPESAS 0,00

30/12/2019 VALOR REF A VENDA DE [Link].0004 4454322 1.600,00 0,00 1.600,00D
CALIBRADOR ELETRONICO
NF Nº 040506
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 1.600,00 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0002 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00

Conta: [Link].0001 - RESULTADO DO EXERCÍCIO APURADO 0,00

31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 667,10 0,00 667,10D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 604,48 0,00 1.271,58D
RESULTADO COMP 12/2019

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

418
Razão folha 72 de 72
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data Histórico Contrapartida Chave Débito Crédito Saldo

31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 150,00 0,00 1.421,58D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 3.591,60 0,00 5.013,18D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 11.837,57 0,00 16.850,75D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 284,19 0,00 17.134,94D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 330,00 0,00 17.464,94D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 65,00 0,00 17.529,94D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 14.015,28 0,00 31.545,22D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 40.000,00 0,00 71.545,22D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 2.051,48 0,00 73.596,70D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 5.463,09 0,00 79.059,79D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 29.115,27 0,00 108.175,06D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 74.900,91 0,00 183.075,97D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 805,99 0,00 183.881,96D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 7.591,20 0,00 191.473,16D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 1.644,76 0,00 193.117,92D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 12.652,04 0,00 205.769,96D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 6.586,63 0,00 212.356,59D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 236,73 0,00 212.593,32D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 230,00 0,00 212.823,32D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 1.600,00 0,00 214.423,32D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 2.000,00 0,00 216.423,32D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 22.751,82 0,00 239.175,14D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 3.000,00 0,00 242.175,14D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 693,14 0,00 242.868,28D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 78.145,09 0,00 321.013,37D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 3.084,94 0,00 324.098,31D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 10.143,91 0,00 334.242,22D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 2.197,85 0,00 336.440,07D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 334.263,34 0,00 670.703,41D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 555,29 670.148,12D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 992,00 669.156,12D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 253.039,96 416.116,16D
RESULTADO COMP 12/2019
31/12/2019 VALOR REF APURAÇÃO DO (diversas) 5101529 0,00 416.116,16 0,00
RESULTADO COMP 12/2019
Resumo da conta [Link].0001 ([Link]./ent./saíd./[Link].) 0,00 670.703,41 670.703,41 0,00

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

419
 TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 72(setenta e duas) folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 72 em uma via,
todas elas já escrituradas e serviu como Livro Razão, referente ao período 01/12/2019 a 31/12/2019,
da empresa ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) cidade Recife, estado PE, inscrita no
C.N.P.J. 96.491.386/0001-50 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO sob o n°
78243012060 por despacho de 01/11/2019.

Recife - PE, 31 de Dezembro de 2019

Luis Henrique Moura Barbosa Bruna Carolina de Oliveira Ventura Miriã Raquel Silva dos Santos
Diretor Geral Contadora Diretora Administrativa
CPF 507.868.574-04 CRC 57666 PE CPF 489.406.884-22

420
14. BALANCETES DE NOVEMBRO

421
Balancete Contábil folha 1 de 3
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1 ATIVO 0,00 1.464.629,22 162.097,14 1.302.532,08D
1.1 CIRCULANTE 0,00 737.276,92 153.882,14 583.394,78D
1.1.1 DISPONIVEL 0,00 614.460,68 100.083,55 514.377,13D
[Link] DEPOSITOS BANCARIOS 0,00 614.460,68 100.083,55 514.377,13D
[Link].0001 BANCO DO BRASIL S/A 0,00 614.460,68 100.083,55 514.377,13D
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 0,00 122.816,24 53.798,59 69.017,65D
[Link] DUPLICATAS A RECEBER 0,00 35.138,05 2.925,24 32.212,81D
[Link].0001 CLIENTES DIVERSOS-CP 0,00 35.138,05 1.756,90 33.381,15D
[Link].0003 ( - ) P.E.C.L.D. 0,00 0,00 1.168,34 1.168,34C
[Link] ADIANTAMENTOS 0,00 1.511,20 0,00 1.511,20D
[Link].0003 ADIANTAMENTOS 13° SALARIO 0,00 1.511,20 0,00 1.511,20D
[Link] ESTOQUES 0,00 70.587,28 35.293,64 35.293,64D
[Link].0002 MERCADORIAS PARA REVENDA 0,00 70.587,28 35.293,64 35.293,64D
[Link] IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 15.579,71 15.579,71 0,00
[Link].0001 ICMS A RECUPERAR 0,00 15.579,71 15.579,71 0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 727.352,30 8.215,00 719.137,30D
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 0,00 672.777,30 0,00 672.777,30D
[Link] DIVERSAS REALIZAÇÕES A 0,00 672.777,30 0,00 672.777,30D
[Link].0001 CLIENTES DIVERSOS-LP 0,00 672.777,30 0,00 672.777,30D
1.2.3 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS 0,00 54.575,00 8.215,00 46.360,00D
[Link] IMOBILIZADO 0,00 54.300,00 5.500,00 48.800,00D
[Link].0004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00D
[Link].0005 MOVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00
[Link].0006 COMPUTADORES E 0,00 14.800,00 0,00 14.800,00D
[Link] ( - ) DEPRECIAÇÕES 0,00 275,00 2.715,00 2.440,00C
[Link].0002 ( - ) DEPRECIAÇÕES 0,00 0,00 1.700,00 1.700,00C
[Link].0004 ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUM. 0,00 275,00 275,00 0,00
[Link].0005 ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUM. 0,00 0,00 740,00 740,00C

2 PASSIVO 0,00 1.028.929,13 2.331.461,21 1.302.532,08C

2.1 CIRCULANTE 0,00 56.942,87 542.690,42 485.747,55C
2.1.1 OBRIGAÇÕES 0,00 8.032,43 238.527,13 230.494,70C
[Link] OBRIGAÇÕES SOCIAIS 0,00 8.032,43 238.527,13 230.494,70C
[Link].0001 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 3.054,63 18.134,32 15.079,69C
[Link].0002 FERIAS A PAGAR 0,00 0,00 2.014,94 2.014,94C
[Link].0003 DIVIDENDOS A PAGAR 0,00 0,00 176.866,67 176.866,67C
[Link].0004 13° SALÁRIO A PAGAR 0,00 0,00 1.511,20 1.511,20C
[Link].0005 PRÓ LABORE A PAGAR 0,00 4.977,80 40.000,00 35.022,20C
2.1.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS 0,00 15.579,71 201.023,63 185.443,92C
[Link] IMPOSTOS A RECOLHER 0,00 15.579,71 139.472,64 123.892,93C
[Link].0001 ICMS A RECOLHER 0,00 15.579,71 107.536,76 91.957,05C
[Link].0002 IRRF 0561 A RECOLHER 0,00 0,00 1.263,35 1.263,35C
[Link].0003 IR A RECOLHER 0,00 0,00 21.527,89 21.527,89C
[Link].0004 ISS A RECOLHER 0,00 0,00 9.144,64 9.144,64C
[Link] CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 0,00 0,00 61.550,99 61.550,99C
[Link].0001 INSS A RECOLHER 0,00 0,00 23.271,29 23.271,29C
[Link].0002 FGTS A RECOLHER 0,00 0,00 1.732,84 1.732,84C
[Link].0003 PIS A RECOLHER 0,00 0,00 4.361,66 4.361,66C
[Link].0004 COFINS A RECOLHER 0,00 0,00 20.130,75 20.130,75C
[Link].0005 CSLL A RECOLHER 0,00 0,00 12.054,45 12.054,45C
2.1.3 FORNECEDORES 0,00 30.634,64 88.826,61 58.191,97C
[Link] FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 30.634,64 88.826,61 58.191,97C
[Link].0001 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 30.634,64 84.796,61 54.161,97C
[Link].0002 OUTROS PRESTADORES 0,00 0,00 4.030,00 4.030,00C
2.1.4 EMPRESTIMOS E FINANC - CP 0,00 2.696,09 14.313,05 11.616,96C
[Link] EMPRESTIMOS - CP 0,00 2.696,09 11.616,96 8.920,87C
[Link].0001 EMPRESTIMOS NAC - CP 0,00 0,00 11.616,96 11.616,96C
[Link].0003 ( - ) JRS A TRANSC 0,00 2.696,09 0,00 2.696,09D
[Link] JUROS S/EMPRESTIMOS E 0,00 0,00 2.696,09 2.696,09C
[Link].0001 JUROS S/EMPRESTIMOS 0,00 0,00 2.696,09 2.696,09C
2.2 NÃO CIRCULANTE 0,00 6.547,66 34.760,26 28.212,60C
2.2.4 EMPRESTIMOS E FINANC - LP 0,00 6.547,66 34.760,26 28.212,60C
[Link] EMPRESTIMOS - LP 0,00 6.547,66 28.212,60 21.664,94C
[Link].0001 EMPRESTIMOS NACIONAIS - 0,00 0,00 28.212,60 28.212,60C
[Link].0003 ( - ) JRS A TRANSC 0,00 6.547,66 0,00 6.547,66D
[Link] JUROS S/EMPRESTIMOS E 0,00 0,00 6.547,66 6.547,66C

Fortes Web - Contábil emissão: 23/10/2022 | usuário: ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS Faculdade Joaquim Nabuco

422
Balancete Contábil folha 2 de 3
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

[Link].0001 JUROS S/EMPRESTIMOS 0,00 0,00 6.547,66 6.547,66C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 0,00 965.438,60 1.754.010,53 788.571,93C
2.4.1 CAPITAL SOCIAL 0,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00C
[Link] CAPITAL SOCIAL NACIONAL 0,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00C
[Link].0001 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00C
[Link].0002 CAPITAL SOCIAL A 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00
2.4.2 RESERVAS 0,00 0,00 288.571,93 288.571,93C
[Link] RESERVAS DE LUCRO 0,00 0,00 288.571,93 288.571,93C
[Link].0001 RESERVA LEGAL 0,00 0,00 23.271,93 23.271,93C
[Link].0002 RESERVA PARA CONTINGENCIA 0,00 0,00 132.650,00 132.650,00C
[Link].0003 RESERVA PARA INVESTIMENTO 0,00 0,00 132.650,00 132.650,00C
2.4.3 RESULTADO OPERACIONAL 0,00 465.438,60 465.438,60 0,00
[Link] RESULTADO OPERACIONAL 0,00 465.438,60 465.438,60 0,00
[Link].0002 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 465.438,60 465.438,60 0,00

3 RECEITA LÍQUIDA 0,00 987.839,39 987.839,39 0,00

3.1 FATURAMENTO BRUTO DE 0,00 780.318,53 780.318,53 0,00
3.1.1 FATURAMENTO BRUTO 0,00 780.318,53 780.318,53 0,00
[Link] RECEITA BRUTA DE VENDAS 0,00 780.318,53 780.318,53 0,00
[Link].0001 VENDAS DE MERCADORIAS 0,00 597.426,28 597.426,28 0,00
[Link].0002 VENDA DE SERVICOS 0,00 182.892,25 182.892,25 0,00
3.2 ( - ) DEDUÇÕES 0,00 143.246,95 143.246,95 0,00
3.2.1 ( - ) DEDUÇÕES SOBRE 0,00 143.246,95 143.246,95 0,00
[Link] ( - ) DEDUÇÕES SOBRE 0,00 127.426,74 127.426,74 0,00
[Link].0001 (- ) ICMS SOBRE VENDAS DE 0,00 107.536,76 107.536,76 0,00
[Link].0002 ( - ) PIS SOBRE 0,00 3.172,86 3.172,86 0,00
[Link].0003 ( - )COFINS SOBRE 0,00 14.643,98 14.643,98 0,00
[Link].0006 ( - ) DEVOLUÇÕES 0,00 1.756,90 1.756,90 0,00
[Link].0007 ICMS S/DEVOLUÇÃO DE 0,00 316,24 316,24 0,00
[Link] ( - ) DEDUCOES SOBRE 0,00 15.820,21 15.820,21 0,00
[Link].0001 ( - ) ISS SOBRE 0,00 9.144,64 9.144,64 0,00
[Link].0002 ( - ) PIS SOBRE 0,00 1.188,80 1.188,80 0,00
[Link].0003 ( - ) COFINS SOBRE 0,00 5.486,77 5.486,77 0,00
3.3 CUSTO DAS MERCADORIAS 0,00 64.273,91 64.273,91 0,00
3.3.1 C.M.V. e C.S.P. 0,00 64.273,91 64.273,91 0,00
[Link] CUSTO DAS MERCADORIAS E 0,00 64.273,91 64.273,91 0,00
[Link].0001 CUSTO DAS MERCADORIAS 0,00 35.293,64 35.293,64 0,00
[Link].0002 CUSTO DOS SERVIÇOS 0,00 28.980,27 28.980,27 0,00

4 DESPESAS 0,00 147.146,95 147.146,95 0,00

4.1 DESPESAS 0,00 147.146,95 147.146,95 0,00
4.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 0,00 1.168,34 1.168,34 0,00
[Link] DESPESAS COM VENDAS 0,00 1.168,34 1.168,34 0,00
[Link].0001 P.E.C.L.D. 0,00 1.168,34 1.168,34 0,00
4.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 83.709,80 83.709,80 0,00
[Link] DESPESAS COM PESSOAL 0,00 64.218,76 64.218,76 0,00
[Link].0001 PRÓ-LABORE 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
[Link].0002 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 16.466,58 16.466,58 0,00
[Link].0003 FÉRIAS 0,00 2.014,94 2.014,94 0,00
[Link].0004 13° SALÁRIO 0,00 1.511,20 1.511,20 0,00
[Link].0006 VALE TRANSPORTE 0,00 1.363,82 1.363,82 0,00
[Link].0009 VALE REFEIÇÃO 0,00 1.194,48 1.194,48 0,00
[Link].0010 INSALUBRIDADE 0,00 1.667,74 1.667,74 0,00
[Link] ENCARGOS SOCIAIS 0,00 19.491,04 19.491,04 0,00
[Link].0001 INSS 0,00 17.758,20 17.758,20 0,00
[Link].0002 FGTS 0,00 1.732,84 1.732,84 0,00
4.1.6 DESPESAS GERAIS 0,00 16.745,00 16.745,00 0,00
[Link] DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 0,00 2.715,00 2.715,00 0,00
[Link].0001 DEPRECIAÇÃO DIVERSAS 0,00 2.715,00 2.715,00 0,00
[Link] OUTRAS DESPESAS 0,00 14.030,00 14.030,00 0,00
[Link].0004 ENERGIA 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00
[Link].0005 TELEFONIA 0,00 230,00 230,00 0,00
[Link].0006 AGUA 0,00 600,00 600,00 0,00
[Link].0019 ALUGUÉIS 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
4.1.7 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 34.661,75 34.661,75 0,00
[Link] TAXAS 0,00 1.079,41 1.079,41 0,00

Fortes Web - Contábil emissão: 23/10/2022 | usuário: ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS Faculdade Joaquim Nabuco

423
Balancete Contábil folha 3 de 3
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

[Link].0001 TAXAS DE LICENÇA E 0,00 1.079,41 1.079,41 0,00
[Link] TRIBUTOS S/O LUCRO 0,00 33.582,34 33.582,34 0,00
[Link].0001 IMPOSTO DE RENDA 0,00 21.527,89 21.527,89 0,00
[Link].0002 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ 0,00 12.054,45 12.054,45 0,00
4.1.8 RESULTADO FINANCEIRO 0,00 1.429,56 1.429,56 0,00
[Link] DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 1.429,56 1.429,56 0,00
[Link].0004 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 576,00 576,00 0,00
[Link].0005 TCC 0,00 120,00 120,00 0,00
[Link].0007 IOF 0,00 733,56 733,56 0,00
4.1.9 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS 0,00 9.432,50 9.432,50 0,00
[Link] OUTRAS RECEITAS E 0,00 9.432,50 9.432,50 0,00
[Link].0001 OUTRAS RECEITAS 0,00 3.932,50 3.932,50 0,00
[Link].0002 OUTRAS DESPESAS 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00

5 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 784.567,27 784.567,27 0,00

5.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 784.567,27 784.567,27 0,00
5.1.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 0,00 784.567,27 784.567,27 0,00
[Link] RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 784.567,27 784.567,27 0,00
[Link].0001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 784.567,27 784.567,27 0,00

Fortes Web - Contábil emissão: 23/10/2022 | usuário: ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS Faculdade Joaquim Nabuco

424
15. BALANCETES DE DEZEMBRO

425
Balancete Contábil folha 1 de 3
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

1 ATIVO 1.302.532,08D 1.226.527,38 513.382,81 2.015.676,65D
1.1 CIRCULANTE 583.394,78D 269.424,07 508.191,21 344.627,64D
1.1.1 DISPONIVEL 514.377,13D 77.759,13 382.898,73 209.237,53D
[Link] DEPOSITOS BANCARIOS 514.377,13D 77.759,13 382.898,73 209.237,53D
[Link].0001 BANCO DO BRASIL S/A 514.377,13D 77.759,13 382.898,73 209.237,53D
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 69.017,65D 191.664,94 125.292,48 135.390,11D
[Link] DUPLICATAS A RECEBER 32.212,81D 39.444,72 16.263,47 55.394,06D
[Link].0001 CLIENTES DIVERSOS-CP 33.381,15D 39.444,72 14.211,99 58.613,88D
[Link].0003 ( - ) P.E.C.L.D. 1.168,34C 0,00 2.051,48 3.219,82C
[Link] ADIANTAMENTOS 1.511,20D 0,00 1.511,20 0,00
[Link].0003 ADIANTAMENTOS 13° SALARIO 1.511,20D 0,00 1.511,20 0,00
[Link] ESTOQUES 35.293,64D 124.698,46 79.996,05 79.996,05D
[Link].0002 MERCADORIAS PARA REVENDA 35.293,64D 124.698,46 79.996,05 79.996,05D
[Link] IMPOSTOS A RECUPERAR 0,00 27.521,76 27.521,76 0,00
[Link].0001 ICMS A RECUPERAR 0,00 27.521,76 27.521,76 0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 719.137,30D 957.103,31 5.191,60 1.671.049,01D
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 672.777,30D 563.991,32 0,00 1.236.768,62D
[Link] DIVERSAS REALIZAÇÕES A 672.777,30D 563.991,32 0,00 1.236.768,62D
[Link].0001 CLIENTES DIVERSOS-LP 672.777,30D 563.991,32 0,00 1.236.768,62D
1.2.3 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS 46.360,00D 393.111,99 5.191,60 434.280,39D
[Link] IMOBILIZADO 48.800,00D 393.031,99 1.600,00 440.231,99D
[Link].0001 TERRENOS 0,00 370.000,00 0,00 370.000,00D
[Link].0004 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 34.000,00D 21.400,00 1.600,00 53.800,00D
[Link].0005 MOVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 1.631,99 0,00 1.631,99D
[Link].0006 COMPUTADORES E 14.800,00D 0,00 0,00 14.800,00D
[Link] ( - ) DEPRECIAÇÕES 2.440,00C 80,00 3.591,60 5.951,60C
[Link].0002 ( - ) DEPRECIAÇÕES 1.700,00C 80,00 2.770,00 4.390,00C
[Link].0004 ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUM. 0,00 0,00 81,60 81,60C
[Link].0005 ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUM. 740,00C 0,00 740,00 1.480,00C

2 PASSIVO 1.302.532,08C 744.040,59 1.457.185,16 2.015.676,65C

2.1 CIRCULANTE 485.747,55C 337.461,33 621.978,09 770.264,31C
2.1.1 OBRIGAÇÕES 230.494,70C 61.156,72 188.680,53 358.018,51C
[Link] OBRIGAÇÕES SOCIAIS 230.494,70C 61.156,72 188.680,53 358.018,51C
[Link].0001 SALÁRIOS A PAGAR 15.079,69C 18.134,32 18.134,32 15.079,69C
[Link].0002 FERIAS A PAGAR 2.014,94C 0,00 2.014,94 4.029,88C
[Link].0003 DIVIDENDOS A PAGAR 176.866,67C 0,00 127.020,07 303.886,74C
[Link].0004 13° SALÁRIO A PAGAR 1.511,20C 3.022,40 1.511,20 0,00
[Link].0005 PRÓ LABORE A PAGAR 35.022,20C 40.000,00 40.000,00 35.022,20C
2.1.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS 185.443,92C 212.886,71 170.214,84 142.772,05C
[Link] IMPOSTOS A RECOLHER 123.892,93C 151.414,69 111.568,12 84.046,36C
[Link].0001 ICMS A RECOLHER 91.957,05C 119.478,81 74.900,91 47.379,15C
[Link].0002 IRRF 0561 A RECOLHER 1.263,35C 1.263,35 1.263,35 1.263,35C
[Link].0003 IR A RECOLHER 21.527,89C 21.527,89 22.751,82 22.751,82C
[Link].0004 ISS A RECOLHER 9.144,64C 9.144,64 12.652,04 12.652,04C
[Link] CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 61.550,99C 61.472,02 58.646,72 58.725,69C
[Link].0001 INSS A RECOLHER 23.271,29C 23.353,51 23.498,59 23.416,37C
[Link].0002 FGTS A RECOLHER 1.732,84C 1.571,65 1.732,84 1.894,03C
[Link].0003 PIS A RECOLHER 4.361,66C 4.361,66 3.842,61 3.842,61C
[Link].0004 COFINS A RECOLHER 20.130,75C 20.130,75 17.735,11 17.735,11C
[Link].0005 CSLL A RECOLHER 12.054,45C 12.054,45 11.837,57 11.837,57C
2.1.3 FORNECEDORES 58.191,97C 36.557,70 153.993,97 175.628,24C
[Link] FORNECEDORES NACIONAIS 58.191,97C 36.557,70 153.993,97 175.628,24C
[Link].0001 FORNECEDORES NACIONAIS 54.161,97C 32.527,70 149.813,97 171.448,24C
[Link].0002 OUTROS PRESTADORES 4.030,00C 4.030,00 4.180,00 4.180,00C
2.1.4 EMPRESTIMOS E FINANC - CP 11.616,96C 26.860,20 109.088,75 93.845,51C
[Link] EMPRESTIMOS - CP 8.920,87C 0,00 0,00 8.920,87C
[Link].0001 EMPRESTIMOS NAC - CP 11.616,96C 0,00 0,00 11.616,96C
[Link].0003 ( - ) JRS A TRANSC 2.696,09D 0,00 0,00 2.696,09D
[Link] FINANCIAMENTOS - CP 0,00 26.860,20 82.228,55 55.368,35C
[Link].0001 FINANCIAMENTOS NACIONAIS- 0,00 0,00 82.228,55 82.228,55C
[Link].0003 ( - ) JRS A TRANSC FINANC 0,00 26.860,20 0,00 26.860,20D
[Link] JUROS S/EMPRESTIMOS E 2.696,09C 0,00 26.860,20 29.556,29C
[Link].0001 JUROS S/EMPRESTIMOS 2.696,09C 0,00 0,00 2.696,09C
[Link].0002 JUROS S/FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 26.860,20 26.860,20C
2.2 NÃO CIRCULANTE 28.212,60C 72.315,92 293.700,46 249.597,14C

Fortes Web - Contábil emissão: 23/10/2022 | usuário: ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS Faculdade Joaquim Nabuco

426
Balancete Contábil folha 2 de 3
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

2.2.4 EMPRESTIMOS E FINANC - LP 28.212,60C 72.315,92 293.700,46 249.597,14C
[Link] EMPRESTIMOS - LP 21.664,94C 0,00 0,00 21.664,94C
[Link].0001 EMPRESTIMOS NACIONAIS - 28.212,60C 0,00 0,00 28.212,60C
[Link].0003 ( - ) JRS A TRANSC 6.547,66D 0,00 0,00 6.547,66D
[Link] FINANCIAMENTOS - LP 0,00 72.315,92 221.384,54 149.068,62C
[Link].0001 FINANCIAMENTOS NACIONAIS 0,00 0,00 221.384,54 221.384,54C
[Link].0003 ( - ) JRS A TRANSC FINANC 0,00 72.315,92 0,00 72.315,92D
[Link] JUROS S/EMPRESTIMOS E 6.547,66C 0,00 72.315,92 78.863,58C
[Link].0001 JUROS S/EMPRESTIMOS 6.547,66C 0,00 0,00 6.547,66C
[Link].0002 JUROS S/FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 72.315,92 72.315,92C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 788.571,93C 334.263,34 541.506,61 995.815,20C
2.4.1 CAPITAL SOCIAL 500.000,00C 0,00 0,00 500.000,00C
[Link] CAPITAL SOCIAL NACIONAL 500.000,00C 0,00 0,00 500.000,00C
[Link].0001 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 500.000,00C 0,00 0,00 500.000,00C
2.4.2 RESERVAS 288.571,93C 0,00 207.243,27 495.815,20C
[Link] RESERVAS DE LUCRO 288.571,93C 0,00 207.243,27 495.815,20C
[Link].0001 RESERVA LEGAL 23.271,93C 0,00 16.713,17 39.985,10C
[Link].0002 RESERVA PARA CONTINGENCIA 132.650,00C 0,00 95.265,05 227.915,05C
[Link].0003 RESERVA PARA INVESTIMENTO 132.650,00C 0,00 95.265,05 227.915,05C
2.4.3 RESULTADO OPERACIONAL 0,00 334.263,34 334.263,34 0,00
[Link] RESULTADO OPERACIONAL 0,00 334.263,34 334.263,34 0,00
[Link].0002 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 334.263,34 334.263,34 0,00

3 RECEITA LÍQUIDA 0,00 891.038,34 891.038,34 0,00

3.1 FATURAMENTO BRUTO DE 0,00 669.156,12 669.156,12 0,00
3.1.1 FATURAMENTO BRUTO 0,00 669.156,12 669.156,12 0,00
[Link] RECEITA BRUTA DE VENDAS 0,00 669.156,12 669.156,12 0,00
[Link].0001 VENDAS DE MERCADORIAS 0,00 416.116,16 416.116,16 0,00
[Link].0002 VENDA DE SERVICOS 0,00 253.039,96 253.039,96 0,00
3.2 ( - ) DEDUÇÕES 0,00 112.770,90 112.770,90 0,00
3.2.1 ( - ) DEDUÇÕES SOBRE 0,00 112.770,90 112.770,90 0,00
[Link] ( - ) DEDUÇÕES SOBRE 0,00 90.882,90 90.882,90 0,00
[Link].0001 (- ) ICMS SOBRE VENDAS DE 0,00 74.900,91 74.900,91 0,00
[Link].0002 ( - ) PIS SOBRE 0,00 2.197,85 2.197,85 0,00
[Link].0003 ( - )COFINS SOBRE 0,00 10.143,91 10.143,91 0,00
[Link].0006 ( - ) DEVOLUÇÕES 0,00 3.084,94 3.084,94 0,00
[Link].0007 ICMS S/DEVOLUÇÃO DE 0,00 555,29 555,29 0,00
[Link] ( - ) DEDUCOES SOBRE 0,00 21.888,00 21.888,00 0,00
[Link].0001 ( - ) ISS SOBRE 0,00 12.652,04 12.652,04 0,00
[Link].0002 ( - ) PIS SOBRE 0,00 1.644,76 1.644,76 0,00
[Link].0003 ( - ) COFINS SOBRE 0,00 7.591,20 7.591,20 0,00
3.3 CUSTO DAS MERCADORIAS 0,00 109.111,32 109.111,32 0,00
3.3.1 C.M.V. e C.S.P. 0,00 109.111,32 109.111,32 0,00
[Link] CUSTO DAS MERCADORIAS E 0,00 109.111,32 109.111,32 0,00
[Link].0001 CUSTO DAS MERCADORIAS 0,00 79.996,05 79.996,05 0,00
[Link].0002 CUSTO DOS SERVIÇOS 0,00 29.115,27 29.115,27 0,00

4 DESPESAS 0,00 148.327,36 148.327,36 0,00

4.1 DESPESAS 0,00 148.327,36 148.327,36 0,00
4.1.1 DESPESAS COMERCIAIS 0,00 2.051,48 2.051,48 0,00
[Link] DESPESAS COM VENDAS 0,00 2.051,48 2.051,48 0,00
[Link].0001 P.E.C.L.D. 0,00 2.051,48 2.051,48 0,00
4.1.5 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 83.709,80 83.709,80 0,00
[Link] DESPESAS COM PESSOAL 0,00 64.218,76 64.218,76 0,00
[Link].0001 PRÓ-LABORE 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
[Link].0002 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 16.466,58 16.466,58 0,00
[Link].0003 FÉRIAS 0,00 2.014,94 2.014,94 0,00
[Link].0004 13° SALÁRIO 0,00 1.511,20 1.511,20 0,00
[Link].0006 VALE TRANSPORTE 0,00 1.363,82 1.363,82 0,00
[Link].0009 VALE REFEIÇÃO 0,00 1.194,48 1.194,48 0,00
[Link].0010 INSALUBRIDADE 0,00 1.667,74 1.667,74 0,00
[Link] ENCARGOS SOCIAIS 0,00 19.491,04 19.491,04 0,00
[Link].0001 INSS 0,00 17.758,20 17.758,20 0,00
[Link].0002 FGTS 0,00 1.732,84 1.732,84 0,00
4.1.6 DESPESAS GERAIS 0,00 17.771,60 17.771,60 0,00
[Link] DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 0,00 3.591,60 3.591,60 0,00

Fortes Web - Contábil emissão: 23/10/2022 | usuário: ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS Faculdade Joaquim Nabuco

427
Balancete Contábil folha 3 de 3
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

[Link].0001 DEPRECIAÇÃO DIVERSAS 0,00 3.591,60 3.591,60 0,00
[Link] OUTRAS DESPESAS 0,00 14.180,00 14.180,00 0,00
[Link].0004 ENERGIA 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00
[Link].0005 TELEFONIA 0,00 230,00 230,00 0,00
[Link].0006 AGUA 0,00 650,00 650,00 0,00
[Link].0019 ALUGUÉIS 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
4.1.7 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 34.589,39 34.589,39 0,00
[Link] TRIBUTOS S/O LUCRO 0,00 34.589,39 34.589,39 0,00
[Link].0001 IMPOSTO DE RENDA 0,00 22.751,82 22.751,82 0,00
[Link].0002 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ 0,00 11.837,57 11.837,57 0,00
4.1.8 RESULTADO FINANCEIRO 0,00 7.613,09 7.613,09 0,00
[Link] DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 7.613,09 7.613,09 0,00
[Link].0004 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00
[Link].0005 TCC 0,00 150,00 150,00 0,00
[Link].0007 IOF 0,00 5.463,09 5.463,09 0,00
4.1.9 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS 0,00 2.592,00 2.592,00 0,00
[Link] OUTRAS RECEITAS E 0,00 2.592,00 2.592,00 0,00
[Link].0001 OUTRAS RECEITAS 0,00 992,00 992,00 0,00
[Link].0002 OUTRAS DESPESAS 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00

5 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 670.703,41 670.703,41 0,00

5.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 670.703,41 670.703,41 0,00
5.1.1 RESULTADO DO EXERCÍCIO DO 0,00 670.703,41 670.703,41 0,00
[Link] RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 670.703,41 670.703,41 0,00
[Link].0001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 670.703,41 670.703,41 0,00

Fortes Web - Contábil emissão: 23/10/2022 | usuário: ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS Faculdade Joaquim Nabuco

428
16. BALANÇO PATRIMONIAL DE NOVEMBRO

429
Balanço Patrimonial folha 1 de 1
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Data: 30/11/2019

Conta Saldo
1 ATIVO 1.302.532,08D
1.1 CIRCULANTE 583.394,78D
1.1.1 DISPONIVEL 514.377,13D
[Link] DEPOSITOS BANCARIOS 514.377,13D
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 69.017,65D
[Link] DUPLICATAS A RECEBER 32.212,81D
[Link] ADIANTAMENTOS 1.511,20D
[Link] ESTOQUES 35.293,64D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 719.137,30D
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 672.777,30D
[Link] DIVERSAS REALIZAÇÕES A LONGO PRAZO 672.777,30D
1.2.3 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS 46.360,00D
[Link] IMOBILIZADO 48.800,00D
[Link] ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 2.440,00C

2 PASSIVO 1.302.532,08C
2.1 CIRCULANTE 485.747,55C
2.1.1 OBRIGAÇÕES 230.494,70C
[Link] OBRIGAÇÕES SOCIAIS 230.494,70C
2.1.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS 185.443,92C
[Link] IMPOSTOS A RECOLHER 123.892,93C
[Link] CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 61.550,99C
2.1.3 FORNECEDORES 58.191,97C
[Link] FORNECEDORES NACIONAIS 58.191,97C
2.1.4 EMPRESTIMOS E FINANC - CP 11.616,96C
[Link] EMPRESTIMOS - CP 8.920,87C
[Link] JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.696,09C
2.2 NÃO CIRCULANTE 28.212,60C
2.2.4 EMPRESTIMOS E FINANC - LP 28.212,60C
[Link] EMPRESTIMOS - LP 21.664,94C
[Link] JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.547,66C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 788.571,93C
2.4.1 CAPITAL SOCIAL 500.000,00C
[Link] CAPITAL SOCIAL NACIONAL 500.000,00C
2.4.2 RESERVAS 288.571,93C
[Link] RESERVAS DE LUCRO 288.571,93C

Data de encerramento: 30/11/2019

Valor de Ativo e Passivo: R$ 1.302.532,08 (um milhão, trezentos e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

430
17. BALANÇO PATRIMONIAL DE DEZEMBRO

431
Balanço Patrimonial folha 1 de 1
ALPHACAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - 96.491.386/0001-50 Data: 31/12/2019

Conta Saldo
1 ATIVO 2.015.676,65D
1.1 CIRCULANTE 344.627,64D
1.1.1 DISPONIVEL 209.237,53D
[Link] DEPOSITOS BANCARIOS 209.237,53D
1.1.2 REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 135.390,11D
[Link] DUPLICATAS A RECEBER 55.394,06D
[Link] ESTOQUES 79.996,05D
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.671.049,01D
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.236.768,62D
[Link] DIVERSAS REALIZAÇÕES A LONGO PRAZO 1.236.768,62D
1.2.3 IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS 434.280,39D
[Link] IMOBILIZADO 440.231,99D
[Link] ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 5.951,60C

2 PASSIVO 2.015.676,65C
2.1 CIRCULANTE 770.264,31C
2.1.1 OBRIGAÇÕES 358.018,51C
[Link] OBRIGAÇÕES SOCIAIS 358.018,51C
2.1.2 OBRIGAÇÕES FISCAIS 142.772,05C
[Link] IMPOSTOS A RECOLHER 84.046,36C
[Link] CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 58.725,69C
2.1.3 FORNECEDORES 175.628,24C
[Link] FORNECEDORES NACIONAIS 175.628,24C
2.1.4 EMPRESTIMOS E FINANC - CP 93.845,51C
[Link] EMPRESTIMOS - CP 8.920,87C
[Link] FINANCIAMENTOS - CP 55.368,35C
[Link] JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 29.556,29C
2.2 NÃO CIRCULANTE 249.597,14C
2.2.4 EMPRESTIMOS E FINANC - LP 249.597,14C
[Link] EMPRESTIMOS - LP 21.664,94C
[Link] FINANCIAMENTOS - LP 149.068,62C
[Link] JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 78.863,58C
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO 995.815,20C
2.4.1 CAPITAL SOCIAL 500.000,00C
[Link] CAPITAL SOCIAL NACIONAL 500.000,00C
2.4.2 RESERVAS 495.815,20C
[Link] RESERVAS DE LUCRO 495.815,20C

Data de encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.015.676,65 (dois milhões, quinze mil, seiscentos e setenta e seis reais e

Fortes Web - Contábil Faculdade Joaquim Nabuco

432