LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
ACESSO JGP STRATEGY 2 MULTIMERCADO
30.521.961/0001-02
Informações referentes a Julho de 2024
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o ACESSO JGP STRATEGY 2
MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO,
administrado por SANTANDER DTVM e gerido por SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no
[Link]. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar
aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.
1 PÚBLICO-ALVO:
O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e
conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e material de
divulgação. o Fundo é destinado a Investidores em Geral
2 OBJETIVOS DO FUNDO:
O FUNDO tem por objetivo investir em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais que envolvam
diversos fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, por meio
da aplicação de seus recursos, preponderantemente, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de
investimento em cotas de fundos de investimento ("Fundos Investidos").
3 POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a. O Fundo tem por objetivo investir 95% dos seus recursos em cotas do JGP Strategy FICFIM - Feeder X,
CNPJ nº 28.246.671/0001-56, que, por sua vez, aloca seus recursos em cotas do fundo JGP Strategy
Master FIM, CNPJ nº 97.548.167/0001-23 (Fundo Investido), gerido pela JGP Gestão de Recursos. O
Fundo Investido é um fundo multi-estratégia de perfil agressivo que busca superar substancialmente seu
benchmark (CDI) no longo prazo.
b. O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de 20,00%
Aplicar em crédito privado até o limite de 50,00%
Aplicar em um só fundo até o limite de 100.00%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira? Não
Alavancar-se até o limite de (i) Sem Limite
(i) No cálculo do limite de alavancagem, deve-se considerar o valor das margens exigidas em operações com garantia somada a
“margem potencial” de operações de derivativos sem garantia. O cálculo de “margem potencial” de operações de derivativos sem
garantia deve se basear no modelo de cálculo de garantia do administrador e não pode ser compensado com as margens das
operações com garantia.
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c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual
máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das
operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no
mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de fundos de investimento não realiza depósito
de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em fundos de investimento que
podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em depósito de
margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por
instituições ligadas.
d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a
consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
4 CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO:
Investimento inicial mínimo R$ 25.000,00
Investimento adicional mínimo R$ 2.500,00
Resgate mínimo R$ 2.500,00
Horário para aplicação e resgate 11:59 hs
Valor mínimo para permanência R$ 2.500,00
Prazo de carência Não há
Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será
calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento
da data da aplicação.
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado
de acordo com o valor das cotas no fechamento do 30º dia
corrido contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 31
dia(s) útil(eis) contado(s) da data do pedido de resgate.
Taxa de administração A taxa de administração pode variar de 0,00% a 2,50% do
patrimônio líquido ao ano.
Taxa de entrada Não há
Taxa de saída Não há
Taxa de performance Não há
Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram 0,072803%
do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai
de 01/08/2023 a 31/07/2024. A taxa de despesas pode
variar de período para período e reduz a rentabilidade do
fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo
pode ser encontrado em [Link].
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5 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:
o patrimônio líquido do fundo é de R$ 62.264.700,85 e as 1 espécies de ativos em que ele
concentra seus investimentos são:
Cotas de fundos de investimento 409 99.56%
6 RISCO:
o SANTANDER DTVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o
risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles.
Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor risco Maior risco
1 2 3 4 5
7 HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
a) A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b) Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 50.97%, no mesmo período o CDI variou 44.71%.
A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos ultimos 5 anos.
Ano Rentabilidade Variação percentual do Desempenho do fundo
(líquida de despesas, mas CDI (quando houver) como % do CDI (quando
não de impostos) houver)
2024 7.35% 6.18% 119.01%
2023 9.49% 13.05% 72.76%
2022 17.09% 12.37% 138.08%
2021 0.93% 4.40% 21.25%
2020 8.68% 2.77% 313.72%
c)Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
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Rentabilidade Desempenho do fundo
Variação percentual do
Mês (líquida de despesas, como % do CDI
CDI (quando houver)
mas não de impostos) (quando houver)
Agosto/23 0.18% 1.14% 16.14%
Setembro/23 1.49% 0.97% 153.24%
Outubro/23 1.12% 1.00% 112.70%
Novembro/23 1.50% 0.92% 163.56%
Dezembro/23 0.82% 0.90% 91.32%
Janeiro/24 0.61% 0.97% 63.31%
Fevereiro/24 -0.14% 0.80% -17.89%
Março/24 0.78% 0.83% 94.02%
Abril/24 -0.02% 0.89% -2.05%
Maio/24 1.57% 0.83% 188.84%
Junho/24 1.79% 0.79% 226.73%
Julho/24 2.56% 0.91% 282.49%
12 meses 12.95% 11.51% 112.56%
8 EXEMPLO COMPARATIVO:
utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de
investir no fundo com os de investirem outros fundos.
a) Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil
de 2023 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no
primeiro dia útil de 2024, você poderia resgatar R$ 1,074.86, já deduzidos impostos no valor de
R$ 15.88.
b) Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas
operacionais e de serviços teriam custado R$ 0.80.
9 SIMULAÇÃO DE DESPESAS:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade
bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas,
considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas 2027 2029
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) R$ 1,331.00 R$ 1,610.51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 2.53 R$ 4.66
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de R$ 328.47 R$ 605.85
impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
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Este exemplo tema finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo.
Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros
fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou
dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10 POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:
11 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a. Telefone
Superlinha:
- Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-3535
- Demais Localidades: 0800 702 3535
b. Página na rede mundial de computadores: [Link]
c. Reclamações:
SAC (Serviço de Apoio ao Consumidor): 0800 762 777
Ouvidoria: 0800 726 0322
12 SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a. Comissão de Valores Mobiliários – CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão [Link]
.
Este fundo está autorizado, diretamente ou através de compra de cotas de fundos de investimento,
a realizar aplicações em ativos negociados no exterior.
Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos
que acarretam o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de
intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou
extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.
Para informações completas sobre os limites por emissor aplicáveis ao fundo consulte seu
regulamento.
A classificação de risco do fundo indicada no item 6 foi definida de acordo com metodologia
elaborada pelo próprio administrador, podendo, desta forma, ser diferente da classificação de risco
adotada por outros fundos de investimento da mesma Classe CVM / Tipo Anbima administrados
por outros administradores.
O fundo de que trata esta lâmina não conta com garantia do seu administrador, do gestor de sua
carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.
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A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos.
Nos casos onde a rentabilidade do fundo ou a variação do índice de referência ou ambas, forem
negativas, o desempenho do fundo como % do índice de referência poderá resultar em valor não
comparável aos demais. Para uma correta avaliação do desempenho do fundo, devem ser
considerados todos os indicadores apresentados.
Antes de investir, consulte os documentos do fundo, que podem ser encontrados no site
[Link] > Produtos e Serviços> Investimentos e previdência > Fundos de
Investimento > Saiba Mais > Documentos Legais > Consulte aqui seus documentos. A descrição do
Tipo Anbima está disponível neste documento.
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