REPÚPLICA DE ANGOLA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Exercício
GOVERNO DA PROVINCIA DE LUANDA DESPESA DE FUNCIONAMENTO JUNHO 20-06-2022
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO KILAMBA KIAXI Valor da Quota Financeira: 31.133.796,16
UNIDADE ORÇAMENTAL Categoria de despesa: RECURSOS PROPRIOS
ADMINISTRAÇÃO SEDE Bens e Serviço proposta
Natureza de Beneficiario/ Nº de
Valor Valor a pagar Finalidade OBS
Nº Despesa Fonte Em presa Contribuinte
Serviço de Pagamento de n FT 2022/49 ref erente 50% de compra de 2
1 Manuetenção e 6 500 000,00 JOBFRAMP 5000230111 3 250 000,00 motores 4D33 de veiculos de marca Mitchubishi, af ecto a Direcção
Conservação da Fiscalização.
Serviço de
Pagamento de 1 Ar-condicionado TCL SPLIT 9000BTU para sala da
2 Manuetenção e 155 900,00 HIPERLECTRO 5402140014 155 900,00
Secrétaria do [Link] Municipal.
Conservação
Pagamento da n FT2022/1, ref erente á dívida de Propinas da filha
INSTITUTO MÉDIO do Soba dos rasta(Anita Quiosa Barroso) do Distrito Urbano do
Serviço de Ensino e
3 150 000,00 TÉCNICO DE SAÚDE 5000389366 165.000,00 Golf e.
Formação
DIVINA PROVIDÊNCIA
MLA-COMÉRCIO
Pagamento da Factura nº FT2022/27 ref erente ao f ornecimento de
Viveres e generos GERAL E
1 207 300,00 5417581054 1 207 300,00 bens Alimenticios para o Centro Psicosocial (Direcção da Acção
alimenticios [Link]ÇO (
Social).
4 SU),LDA
Serviço de Pagamento da f atura FP 81/000014 ref erente a manutenção da
Manuetenção e 720 000,00 NEDLIB 5417533220 720 000,00 Escavadora marca : Hitachi, modelo 230, cor Vermelha af ecto
5 Conservação Administração Municipal do Kilamba Kiaxi.
Pagamento da f atura nº FT 01P2022/1 ref erente a material de
Material de Consumo
1 078 000,00 PRISMARA 5417642045 1 078 000,00 consumo corrente em apoio ao Centro Psicosocial da Direcção da
corrente
6 Acção Social.
Pagamento de serviços de Desratização, Desbaratização,
Outros Serviços 2 073 748,92 V-MBUCATO 5417524140 2 073 748,92 Desinsectização e Pulverização para os edificios da Administração
7 Municipal.
Viveres e generos Pagamento da Factura FRM 95D2020 Nº 00084 de serviço de
350 000,00 CARMADA 5417088706 350 000,00
alimenticios cof f ee Breck ref orcado no dia 27 e 31 de Maio.
8
Serviço de
Pagamento da Factura referente Aquisição de 2 Pneus com a
Manuetenção e
600 000,00 ANGOU ALAMANE 5403090037 600 000,00 ref erência 14,00-24, para maquina Moto Niveladora, marca Volvo,
Conservação
Modelo G-960 para a Direcção do Ambiente e Saneamento Básico.
9 Especializado
Serviço de Pagamento da f atura FP 81/000015 ref erente a manutenção da
Manuetenção e 318 200,00 NEDLIB 5417533220 318 200,00 Viatura de marca : Volvo, modelo Giratoria , Cor Amarela af ecto a
10 Conservação Administração Municipal do Kilamba Kiaxi
Serviço de Pagamento da Factura nº 13-Abr-2022 referente ao Serviço de
DWPJ Prestação de
Manuntenção e 2 479 274,00 003989485LA030 1 239 637,00 Manutenção,Instalação e Configuração de Computadores e
Serviços
11 Conservação Impressoras af ectos a Administração Municipal.
Viveres e generos Pagamento da f actura por f orma nº PP 22-06/164, ref erente ao
300 000,00 PTAAGUAS 5411000181 300 000,00
alimenticios f ornecimento de 114 Garraf as de água, durante dois meses .
12
Materiais e Utencilios Pagamento de 50% ref erente a execução do busto em bronze
Dodadouros de 12 000 000,00 ATELIER ETONA 5417347167 6 000 000,00 alusivo ao centauro Presidente da República de Angola [Link]ónio
13 Especialidade Agostinho Neto.
Pagamento da f atura nº 69/2022 ref erente ao Cartão de Consumo
Viveres e generos
260 000,00 NOBLE GROUP,SA 5417181641 260 000,00 de 200 embalagens de água, para as diversas actividades do
alimenticios
14 Município.
Viveres e generos Pagamento da factura nº9019737 referente ao carregamento de
1 000 799,00 ALIMENTA ANGOLA 5000098698 1 000 799,00
alimenticios cartões de compras para os Gabinetes da Administração.
15
Aquisição de Pagamento da Factura nºFT2022/12,referente a aquisição de 5
Maquinas,Equip e 10 500 000,00 Okutateluiw a 000347750LA037 5 250 000,00 motorizadas de marca Kw asaki 150 CCGY, para apoio do Comando
Ferramentas Municipal da Polícia.
14
Pagamento da factura nº011/2022 referente ao fornecimento de
Viveres e generos lanches do pessoal que trabalhou na limpeza das pedonais no dia
210 000,00 RITNOR,LDA 5417627208 210 000,00
alimenticios 04 e 05 de junho, bem como para as crianças que participaram da
15 actividade da Acção Social no dia 04/06/2022.
Pagamento da Factura nº FT 2022/106, referente aos serviços de
Serviço de
aplicação de candeeiros, fornecimento e aplicação, manutenção de
Manutenção e 1 750 000,00 HERLANDER RAMOS 5417369357 1 750 000,00
florescente, aplicação cabo e projector e substituição das
Conservação
16 lampadas da Administração Municipal do Kilanba Kiaxi.
Material de Consumo Pagamento da FT 01P2022/2 referente á aquisição de resma papel
700 000,00 PRISMARA 700 000,00
corrente A4, tinteiros 106A, 652,123, envelopes A5, A4.
17
Pagamento da factura nº FP LD 2022/15840 referente aquisição de
3 Computadores de mesa, 2 Impressoras, 2 UPS APC, 5 mouses
Materia de Consumo
2 215 324,00 LEDIL 5403094814 2 215 324,00 Genius e 2 Blocos Tom afecto ao Gabinete do Administrador
Corrente
Adjunto para área Financeira e Direcção de Infra-Estrutura,
Ordenamemto do Território e Habitação.
18
Pagamento referente á aquisição de papel A4, tinteiros 305, 410,
Material de Consumo
799 637,00 NCR ANGOLA 5401007647 799 637,00 131A, 653, envelopes A5, A4, molas, estensão e material de
corrente
encardenação.
19
Pagamento referente a reparação da porta de madeira do Gabinete
Seviço de do Assessor do [Link],Arrombamento e Substutuição
Manutenção e 150 670,00 NOLFINA,LDA 5000195650 150 670,00 das fechaduras das portas da Secrétaria Geral e Centro
Conservação Cultural,Manutenção de fechadura nas areas de comunicação,
20 porta de acesso a escada e Secretaria do Administrador. .
Pagamento de 1 Impressora Kyocera Laser MFP Color A3 e 4
Materia de Consumo
1 394 580,24 NCR ANGOLA 5401007647 1 394 580,24 toners para Direcção Municipal de Infra-Estrutura, [Link] e
corrente
21 Habitação.
TRIBUNAL DE
Outros Serviços 170 000,00 5000316415 170 000,00 Pagamento de Emonumento ( Relatório de Conta Gerência 2021).
22 CONTAS
TOTAL 47 083 433,16 31 193 796,16
Administração Municipal em Luanda aos A Chefe de Secretaria Administrador Adj. p/ Área Fin. Administrador Municipal
20 de Julho de 2022
Albina Elinda Longiw a Francisco Silvestre de Brito Fernando Nelson [Link]
REPÚPLICA DE ANGOLA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA Exercício
GOVERNO DA PROVINCIA DE LUANDA DESPESA DE FUNCIONAMENTO Junho 20-06-2022
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO KILAMBA KIAXI Valor da Quota Financeira: 3.198.939,62
UNIDADE ORÇAMENTAL Categoria de despesa: R.O.T- (TESOURO)
ADMINISTRAÇÃO SEDE Bens e Serviço
Beneficiario/
Natureza de Despesa Fonte Valor Nº de Contribuinte Valor a pagar Finalidade OBS
Nº Empresa
Pagamento da Factura nº FT 2022/105 referente ao fornecimento
Serviço de Água e
200 000,00 Herlander Ramos 5417369357 200 000,00 de 6 Cisterna de Água na Administração Municipal.
Electricidade
1
Pagamento da factura porma de Serviço de Manutenção e
Serviço de Manutenção e Reparação de Ar-Condicionados do centro psicosocial.
525 000,00 SELIN 5000227811 525 000,00
Consevação
2
Pagamento referente ao Serviço de Internet da Adminstração
Serviço de Telecomunicação 395 000,00 ZAP 5417231126 395 700,00 Municipal.
3
Pagamento da factura nº0013/22, referente à manutenção e
converesão dos Gabinetes de Adj para Área Técnica,Social e
Serviço de Manutenção e
332.000,00 Nelfina Lda 5000195650 332.000,00 Gabinete do RH da Administração do Kilamba Kiaxi.
Consercação
4
Pagamento da factura por forma nº20065451, referente a
Serviço de Telecomunicação 500.000,00 Unitel 5410003144 500.000,00 aquisições de recargas unitel.
5
Serviço de Protecção e Pagamento da FTFA 2022B/443 referente ao Serviço de
1 026 000,00 Seguserviço 5402112797 1 026 000,00
Segurança protencção e Segurança da Administração Municipal.(Mês Julho).
6
Serviço de Água e
70 269,62 ENDE 5410778170 70 269,62 Pagamento de Energia para o Edificio Sede
7 Electricidade
Pagamento da factura por forma nº008/22, referente a
Reparação da Porta de Madeira do Gabinete de Acessoria do
Senhor Administrador. Arroumbamento e subst. De
Serviço de Manutenção e fechaduras([Link] e centro cultural. Manutenção de
150 670,00 Nelfina Lda 5000195650 150 670,00 fechaduras nas áreas de (informação,porta de acesso a escada, no
Conservação
[Link] Administrador).