Location

Neutro Ruim Péssimo Horrível +1

00
Entre +60 e -60

+8
0
Compra Venda Compra Venda Compra Venda
Cenários Expansão próxima do próxima do próxima do próxima do próxima do próxima do
de Range Médio
Range +60 Range -60 Range +80 Range -80 Range +100 Range —100 +6
0

RTV acima do normal

Bom Ótimo Excelente -
60
Dia de Tendência
-
8
Compra Venda Compra Venda Compra Venda
Forte Padrão B ou O próxima do próxima do próxima do próxima do próxima do próxima do 0
(FIBO) Range -60 Range +60 Range -80 Range +80 Range -100 Range +100 -
10
0
Meta-jogo do mercado: Comprar barato e vender caro / Comprar caro e vender mais caro / Vender caro e comprar barato / Vender barato e comprar mais
barato
 Intraday
Sem Direção Dias Direcionais Dias de Tendência 11 Sinais de dia de tendência
30%-60% 40%-70% 10%

LATERALIZAÇÃO - Existe um dominante no 1. Contração de volatilidade nos últimos dias ou

Domínio extremamente semanas.
equilíbrio entre mercado, porém com forte de um dos lados do Mercado Sobrecomprado ou Sobre vendido
compradores e alguns momentos de mercado. Movimento
2.

em tempos gráficos maiores.

vendedores. indefinição. direcional acentuado e que 3. Iminente rompimento de uma consolidação
pode trazer alto retorno. de dias ou semanas.
Ideal para setups de Ideal para setups de
REVERSÃO CONTINUAÇÃO

Dia ideal para GANHAR 1. Abertura com forte movimento direcional.

MUITO 2. Ausência de consolidações longas durante o
Muito cuidado ao Intraday.
Não operar setups de operar setups reversão
tendência e tomar 3. Ausência de correções em 50% ou 61.8% de
contra a direção Fibonacci. (As vezes não chega nem em 38%)
cuidados com setups de principal do mercado.
continuação Ideal para setups de 4. Rompimento de zonas sem reações ou
TENDÊNCIA reversões.
5. Sem reações ou toques na VWAP do dia. Além
disso, a VWAP apresenta um ângulo pronunciado
de inclinação.
É importante identificar 6. Sequência de renovações de máximas e
o dia de tendencia para mínimas no dia.
Importante: a análise do Intraday é dinâmica e precisa ser evitar tomar muitos 7. Trailing Stop com pouca ou nenhuma
feita ao longo do dia. Conforme novas informações são stops tentando operar alteração na direção (cor).
dadas pelo mercado, nossa análise precisa evoluir e se reversão. 8. Range do dia em expansão com volume
relativo acima de expansão.
necessário mudar de viés. Se estiver em dúvida entre
direcional e tendência, avalie como direcional pois a
probabilidade é maior.
 Momentum
Força do Momentum Fase do Momentum

Convicção no movimento do
preço - movimentos rápidos, com Estamos no início ou fim de um
barras grandes, sequenciais e movimento?
alto volume relativo

Início Exaustão Em dias direcionais

Muita Pouca ou em tendência,
Força Força apenas considerar
exaustão quando
ocorrer:
A. Range esgotado
Maior probabilidade de Menor probabilidade de Movimento no início com Movimento próximo ao seu vs RVT
continuação do continuação do alta probabilidade de fim.
continuação. B. Climax
movimento. movimento.

Ideal para setups de Ideal para setups de Ideal para setups de Ideal para setups de
CONTINUAÇÃO REVERSÃO CONTINUAÇÃO REVERSÃO

Indicadores: Price
 Técnica PRICE
Preço Referências Indicadores Confluência Especificaçã
o
Apenas preços podem ser
Regiões de Bipolaridade Retrações de Fibonacci HVN de Consolidações usados sozinhas para Zonas Fortes
(A-B) - buscar confluência construção de zonas. Para
indicadores e referências,
precisamos de confluência Maior confluência no
para estabelecer uma design
Regiões de forte reversão Pivot Points (D, S) VPoC zona. Maior movimentação de
*usar PP futuros Preços
Maior quantidade de
participantes
Topos e Fundos de Máximas e Mínimas (D) VWAP (D) Unir zonas próximas Maior tempo gráfico
Consolidação apenas se o tamanho ficar
ficar no máximo entre 1.5 -
2x o recomendado para Zonas Normais
uma zona
Pontos de forte lançamento Opcionais avançadas /
(++volume / movimento dependem do mercado
direcional forte) A criação de zonas é Classificação de
EMA 20 / 50 Projeção Fibonacci A- VWAP dinâmica. As zonas podem Zonas
/200 B-C (S,M) Super
e devem ser alteradas Fortes
Pivot Points Fechamentos MidPoin GAP conforme novas Forte
Mensais D t S referências surgirem no s
mercado Norma
is

Tamanho Sugerido das Zonas: Simple Risk Quantidade de Zonas: aprox. 10

 Análise de Zonas
Simple Zones O primeiro teste Simple Zones Em dias de Se o preço
apenas deixam de uma zona no com muitos Tendência, a romper uma
de ser válidas dia apresenta a testes no maioria das zona super
se falharem em maior passado zonas serão forte, é
um re-teste do probabilidade recente (>3), rompidas. provável que
rompimento. de reversão. normalmente Aproveite testes zonas mais
(Preço Quanto mais são rompidas de rompimento fracas serão
passeando em testes, maior (verdadeiro ou e pullbacks. rompidas.
cima da zona) chance de falso
romper. rompimento).

Podemos esperar reações nas Simple Zones em cerca de 50% do tempo. Abaixo disse revise o processo
de criação.
Zonas com 50% de reação e 2R em operações vencedoras podem trazer retornos expressivos anualmente.
 Técnica STEP
Ao planejar a operação em um setup, sempre começamos pelas saídas da operação, começando pelo
Stop e em seguida avaliando possíveis targets. O terceiro passo é avaliar a expectativa matemática de
possíveis entradas, e em caso de boa expectativa e probabilidade no trade, definimos o tamanho de
posição (evitando risco de ruína).

1. STOP 2. TARGETS 3. ENTRADA 4. Tamanho

de Posição

Seguir o stop técnico de Seguir o target técnico Definida após o stop e

cada setup e definir o de cada setup e tomar Tamanho de posição
os possíveis targets.
tamanho do STOP de cuidado com os deve ser definido de
Devemos ter uma
acordo com o SIMPLE possíveis pontos de forma dinâmica de
expectativa matemática
RISK inversão no mercado. acordo com o tamanho
acima de 2.5R. Não
Planejar nesta etapa dos stops e o capital
entraremos em
possíveis realizações disponível para trades.
operações de baixa
parciais e modo de Recomendação de 1%
expectativa
operação conservador de risco do seu capital
matemática.
ou agressivo. total por operação.

Tamanho Stops: Simple Risk / Técnico - Indicador: Simple Risk

 Processo CARPE DIEM
Processo sistemático para entrada e saída de operações, tornando o trading mais eficiente e
consistente.

Condição Antecipação Risco/ Probabilida Expectativa

Retorno de

Avaliar se alguma condição de Planejar o trade através da

setup esta presente no técnica STEP e se antecipar
mercado, de forma a preparar para:
Avaliar os possíveis
a operação. A. Possíveis cenários positivos
pontos de inversão e a Utilizar os componentes Avaliar se temos uma
e negativos que possa
relação risco-retorno da do método simple para boa RRR e probabilidade
ocorrer:
operação: alta, média avaliar a probabilidade para entrar na
B. Novos setups que possam da possível operação: operação.
surgir após envio da ordem ou baixa
alta, média ou baixa Apenas entramos em
operações com boa RRR
e probabilidade média
ou alta.

Condiç RRR Média ou

ão ok? ok? Alta?
 Processo CARPE DIEM
Processo sistemático para entrada e saída de operações, tornando o trading mais eficiente e
consistente.

Desconexão Invalidação Expectativa Mindset

+ Decisão e Inversão (Atualização)

Desligui-se do resultado Analisar os pontos de

futuro e foque no processo inversão para ajuste de
presente. STOPS. Precisamos ter a
Atualizar as mentalidade necessária
Tome a decisão de entrar Analisar pontos de inversão
expectativas do trade e para administrar as
ou não com base na para ajustes de targets e
expectativa matemática. atualizar a RRR DA operação
as probabilidades de operações atuais e
conforme o trade evolui.
acordo com as novas planejar as operações
Além disso, planejar novar informações do futuras.
operações. mercado.

Entrou na
operação

Não temos como controlar o resultado de um trade, apenas controlamos o processo para entrar de forma robusta
e com boas probabilidades e expectativa.
Relação Risco-Retorno
Simple Score System

Pontos de
Inversão
Baixa RRR Média RRR Alta RRR
Zonas com boas
probabilidades de
reverter o preço

Menor ou Igual a
1R Entre 2 e 3 R Maior do que 3R
Análise do range do dia
vs volume relativo

Exaustão do momentum
com climas + range
esgotado
 Intraday vs Estratégia
Intraday Contra Intraday Neutro Intraday a Favor

Reversão + Intraday Reversão + Intraday Reversão + Intraday

Tendência Direcional sem direção

Continuação + Intraday Rompimento de Continuação + Intraday

Sem direção Consolidação Direcional

Tendência + Intraday Continuação + Intraday

Sem direção em Tendência

Tendência + Intraday
Direcional

Tendência + Intraday
Tendência
 Intraday vs Estratégia
Estratégia Estratégia Estratégia RC
Reversão Continuação Tendência

Intraday
Tendência

Intraday
Direcional

Intraday
Sem Direção
 Balança de
Probabilidades
A FAVOR CONTRA

STRUCTURE

INTRADAY

MOMENTUM Colocar os prós e contras de uma operação

e analisar cada um dos componentes do
método.
PADRÕES Se algum componente apresentar muita
força, aumentar o peso na análise.
Se o Intraday estiver em tendência,
aumente o peso do Intraday na análise.
LOCATION Cenários de atenção dos setups devem
apresentar alta probabilidades.
Em caso de dúvidas na probabilidade, não
ZONAS entre na operação.

PROBABILIDAD
E
Baixa Média Alta
 Análise de Expectativa
RRR Baixa RRR Média RRR
Alta

Probabilidad Modo
e Alta Agressivo
Tentar melhorar RRR com
STEP

Probabilidad Modo
e Média Normal
Tentar melhorar RRR com
STEP

Probabilidad
e Baixa
Análise de Expectativa
ENTRADA DAS SAÍDA DAS
OPERAÇÕES OPERAÇÕES
PROBABILIDAD PROBABILIDAD
E E
Baixa Média Alta Baixa Média Alta

1. Reduzir a
Não entrar. Utilizar modo Utilizar modo 1. Sair do Trade 1. Realizar realização
Seja seletivo conservador agressivo dos imediatament saída parcial parcial.
e paciente. dos setups. setups. e com uma do trade. 2. Aumentar
Objetivo: Objetivo: bom Objetivo: ordem a 2. Reduzir target final.
aguardar posicionamen garantir a mercado de targets caso 3. Ajustar stop
trades com to do stop e entravassem 100% da eles sejam para movimentos
buscar pelo errar o stop e posição. muito maiores.
melhor 4. Piramidar com
expectativa menos 2R nas buscar pelo 2. Ajustar o agressivos.
stop para a novo setup
matemática operações. menos 3R nas Ajustar stoips
operações. máxima do para pontos de
candle anterior. invalidação.

Os pontos acima são opções disponíveis sobre como

administrar a operação após ter realizado entradas.
 Successful Traders Traits
"You cannot trade the markets. Instead you can only trade your beliefs about the market. However, you can do
that successfully if you understand the fundamentals concepts behind low risk ideas, expectancy and position
sizing.” Van Tharp

1. They all have at least one tested, well-researched, positive expectancy system that makes money.
2. They all have a system that fits then and their personality. And they understand that they make money with their

system because it does fit them.

3. They completely understand the concepts that they are trading. They know that their system generates low-risk

ideas.
4. They all know that when they get into a trade or an investment, they must have an ideia when they are wrong about the

trade, so they get out and preserve their capital. In other words, they each know what 1R risk means for then for
each of their positions in the market.
5. They all evaluate their reward-to-risk ratio for each trade they take, before entering the trade.

6. They all have a business plan to guide their trading approach.

7. They all understand that position sizing is the key to meeting their objective. They understand risk of ruin and know

how to survive the market without risking their accounts.

8. They all understand that performance is a function of their own personal psychology, and they spend a lot of time

working on themselves.
9. They all take personal responsibility for the results they get. This means that they have goals that stretch them,

and when they get of the course, they refocus on the goal and examine themselves for how to make improvements and
course corrections.
10. They all understand that a mistake occurs when they don’t follow their system or their business plan, and

they are constantly learning from their mistakes.

 5 Fundamental Truths
about Trading
Commit to the 5 fundamental truths about the nature of trading as core beliefs of my trading
personality

[Link] can happen after I put a trade on the market.

2. Every moment in the market is unique.
3. An edge is nothing more than an indication of a higher probability of
one thing happening over another.
4. There is a random distribution between wins and losses on any given
set of variables that define an edge.
5. I don’t need to know what is going to happen next to produce a
consistent income. Focus on the process and let the profit comes.
I am a consistent winner!

1.I objetively identify my edge - no rationalizations, justifications or

building cases.
2. I predefine the risk before entering every trade.
3. I completely accept the risk and I’m free of conflict about the money I
am willing to spend to find out if a trade is going to work. Once I am in the
trade, I accept any outcome of any particular trade.
4. I act on my edge without reservation or hesitation. I enter every trade
that meets my process.
5. I continually monitor my susceptibility to making errors. I have a complete
trading journal and statistical analysis about my results. That’s how I find
and monitor my edge.
6. I pay myself as the market makes money available to me.
7. I never violate these principles of success.