5.
Demonstração de Fluxos de Caixa
(Método direto)
Rubricas 2020
ACTIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de Clientes 32 272 990,00
Pagamentos a fornecedores 5 174 793,61
Pagamentos ao pessoal 1 584 539,23
Fluxo gerado pelas operações 25 513 657,16
Pagamento de Imposto sobre o Rendimento 8 163 654,67
Outros pagamentos/ recebimentos relacionados c/ [Link] -676 606,11
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 16 673 396,38
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações Corpóreas 0,00
Imobilizações Incorpóreas 0,00
Investimentos Financeiros 1 704 000,00
Subsídios ao Investimento 514 250,00
Juros obtidos 0,00
Dividendos ou Lucros obtidos 1 800 000,00
Sub total 4 018 250,00
Pagamentos respeitantes a:
Imobilizações Corpóreas 7 073 375,00
Imobilizações Incorpóreas 63 700,00
Investimentos Financeiros 6 231 560,00
Sub total 13 368 635,00
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2) -9 350 385,00
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recebimentos provenientes de:
Aumentos de capital 3 312 500,00
Cobertura de Prejuízos 0,00
Empréstimos obtidos 7 000 000,00
Subsídios à exploração e doações 0,00
Sub total 10 312 500,00
Pagamentos respeitantes de:
Reduções de capital 0,00
Dividendos ou Lucros Pagos 0,00
Empréstimos obtidos 0,00
Juros e gastos similares 0,00
Sub total 0,00
FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3) 10 312 500,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 17 635 511,38
efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no inicio do período (A) 36 412 526,26
Caixa e seus equivalentes no fim do período (B) 54 048 037,64
Variação de caixa e seus equivalentes (B) - (A) 17 635 511,38