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Sumário
1. PRINCIPAIS TRANSAÇÕES SAP ................................................................................................................................... 2
1.1. Material ................................................................................................................................................................... 2
1.2. Fornecedor .............................................................................................................................................................. 2
1.3. Requisição de compra e pedido de compra .......................................................................................................... 2
1.4. Estoque .................................................................................................................................................................... 2
1.5. Gestão de Contratos ............................................................................................................................................... 3
1.6. Financeiro................................................................................................................................................................ 3
1.7. Gerenciais ................................................................................................................................................................ 3
1.8. ATALHOS .............................................................................................................................................................. 3
2. PEDIDO DE COMPRAS (OC – ORDEM DE COMPRA) .............................................................................................. 3
2.1. Criar pedido de compras ....................................................................................................................................... 3
2.2. Modificar de pedido de compras ......................................................................................................................... 10
2.3. Exibir de pedido de compras ............................................................................................................................... 12
2.4. Impressão de pedido de compras ........................................................................................................................ 15
3. RECEBIMENTO FÍSICO/ FISCAL – MIGO/ MIRO ................................................................................................... 16
3.1. Criação da MIGO – Entrada física ..................................................................................................................... 16
3.2. Devolução da MIGO – Estorno da entrada física .............................................................................................. 20
3.3. Criação da MIRO – Entrada fiscal ..................................................................................................................... 24
3.4. Estorno da MIRO – Estorno da entrada fiscal .................................................................................................. 27
3.5. Impressão de Nota Fiscal de devolução (Nota de crédito) – J1B3N ................................................................. 30
3.6. Exibir documento de faturamento (MIRO) ....................................................................................................... 31
3.7. Lista de saldos EM-EF (MIGO-MIRO) ............................................................................................................. 33
4. GESTÃO DE ESTOQUE .................................................................................................................................................. 36
4.1. Baixas de Estoque ................................................................................................................................................. 36
4.2. Transferências de Estoque ................................................................................................................................... 37
4.3. Análise de entradas e saídas do estoque ............................................................................................................. 38
4.4. Análise do montante em estoque de cada material ............................................................................................ 39
4.5. Estorno de Documento de Material .................................................................................................................... 41
5. CONTRATOS .................................................................................................................................................................... 41
5.1. Criar contrato no SAP ......................................................................................................................................... 41
5.2. Modificar contrato................................................................................................................................................ 46
5.3. Exibir Contrato..................................................................................................................................................... 46
6. ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO .................................................................................................................................... 47
6.1. Relatório de Acompanhamento – Aprovação Gestor/Diretoria ....................................................................... 47
6.2. Relatório de Liberação de Pedidos/Contratos.................................................................................................... 49
7. FINANCEIRO .................................................................................................................................................................... 51
7.1. Acompanhamento de Faturas dos Fornecedores ............................................................................................... 51

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 1 de 62

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7.2. Programação semanal de pagamento ................................................................................................................. 53

8. ABERTURA E FECHAMENTO DO PERÍODO CONTÁBIL ..................................................................................... 59
8.1. Abertura do Período Contábil ............................................................................................................................. 59
8.2. Fechamento do Período Contábil ........................................................................................................................ 61

1. PRINCIPAIS TRANSAÇÕES SAP

1.1. Material
ZTMM002_1 – Ampliação cadastro de materiais e serviço (executado pelo EC);
ME2N – Pedidos por material;
MM01 – Criar material (executado pelo EC);
MM02 – Modificar material (executado pelo EC);
MM03 – Exibir material;
MM06 – Marcar para eliminação.

1.2. Fornecedor
XK01 – Criar fornecedor (executado pelo EC);
XK02 – Modificar fornecedor (executado pelo EC);
XK03 – Exibir fornecedor;
ZTMM004 – Ampliação Cadastro de Fornecedor (executado pelo EC).

1.3. Requisição de compra e pedido de compra

ME5A – Exibir lista de requisições de compra;
ME9F – Saída de mensagens pedidos;
ME2N – Pedidos por nº pedido;
ME21N – Criar pedido de compra;
ME22N – Modificar pedido de compra;
ME23N – Visualizar pedido de compra;
ME23 – Exibir pedido;
MIGO – Entrada física dos materiais;
MIRO – Entrada fiscal dos materiais;
J1B3N – Impressão de nota fiscal de devolução;
MIR4 – Exibir documento de faturamento;
MB5S – Relatório de saldo EM-EF (MIGO-MIRO).

1.4. Estoque
MB1A – Baixa de estoque;
MB1B – Transferência de estoque;
MB51 – Análise de entradas e saídas do estoque;
MB52 – Análise do saldo em estoque;
MBST – Estorno de material.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 2 de 62

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1.5. Gestão de Contratos

ME31K – Criar contrato;
ME32K – Modificar contrato;
ME33K – Exibir contrato;
ME3N – Contratos básicos por nº de contrato;
ME3L – Contratos básicos por fornecedor.

1.6. Financeiro
FBL1N – Visualizar pagamento;
FBL1N – programação semanal de pagamento.

1.7. Gerenciais
ZFG001 – Relatório de acompanhamento/ aprovação pelo gestor/ diretoria;
ZMM005 – Relatório de liberação de pedidos/ contratos;
ME80FN – Análise geral;
OKENN – Exibir árvore de centro de custo da empresa;
MMPV – Abrir período contábil (executado pelo EC);
MMRV – Encerrar período contábil (executado pelo EC);
Aproveitamento de crédito;
FBL3N – Saldo em estoque transitório (executado pelo EC).

1.8. ATALHOS
/N – Antes do comando de abertura fecha a guia atual e abre outra com o comando;
/O – Abre uma nova guia com o comando que foi solicitado sem fechar a atual;

2. PEDIDO DE COMPRAS (OC – ORDEM DE COMPRA)

2.1. Criar pedido de compras
(Transação ME21N) Logística->Administração dos materiais->Compras->Pedido->Criar->Fornecedor/centro
fornecedor conhecidos.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 3 de 62

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A tela acima apresenta o caminho pela árvore do SAP, mas a transação poderá ser acessada através da barra de
atalhos.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 4 de 62

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A tela acima apresenta a criação do pedido de compras, a primeira ação do usuário será a de escolher qual o tipo
de pedido de compras deseja criar.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 5 de 62

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A tela acima demonstra o início de um pedido de compras para estoque, deve ser informado que a compra será
do tipo ZEST (Compras de materiais para estoque) conforme sublinhado de vermelho. Atualmente, os tipos de
pedidos utilizados são:
- ZCCO (material de escritório, para aplicação direta em obra, etc);
- ZCNT (serviços que fazem parte do lançamento de contrato ZX);
- ZEST (EPI, lubrificantes, óleos e outros);
- ZIMB (ativo imobilizado ou bem controlado);
- ZMNT (peças de reposição para máquina);
- ZORD (gerir gastos específicos de Ordem Interna).
Depois do tipo, definimos para qual fornecedor será o pedido pesquisando no match-code no retângulo em
vermelho.

Após digitar o nome desejado para pesquisa, no caso do modelo “*gerdau*”, o nome deve ser indicado sempre
entre asteriscos, depois pressiona-se “enter”.
O resultado da pesquisa nos levou a encontrar alguns fornecedores com o nome “gerdau”, neste caso,
selecionamos o fornecedor desejado, utilizando a coluna de CNPJ e nome para diferencia-los, basta dar duplo
clique no nome do fornecedor para selecioná-lo.

O segundo passo é preencher os campos referente à unidade e a empresa, na aba de Dados Organizacionais,
conforme demonstrados abaixo pelas setas vermelhas: - organização de compras, - grupo de compradores e -
empresa.

Posteriormente devemos preencher na aba de Remessa/fatura as condições de pagamento, em caso de dúvidas

de qual código utilizar, basta consultar utilizando o match code, conforme imagem abaixo:

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 6 de 62

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Após isso, na aba ‘Dados do cliente’ deverá ser informada a classificação do pedido, atualmente, estão válidas as
classificações a seguir:
- B, quando o processo de compra segue os padrões definidos no manual, apresentem o mapa de coleta
nos casos necessários e o valor de aquisição está dentro do valor orçado no levantamento inicial da obra;
- F, para compras realizadas e pagas com dinheiro do fundo fixo. O Pedido de Compras é gerado para
contabilização fiscal do fundo fixo;
- H, compras fora do procedimento, que são:
o Compras acima de R$ 5.000,00 sem o processo de compra completo, com três cotações e mapa
de coleta;
o Compras cujo valor de aquisição está acima do valor orçado no levantamento inicial da obra.

Feito isso, deverá informar os materiais e preencher os campos a seguir:

Na coluna ‘C’ é informada a classificação contábil do item, hoje é utilizado os seguintes códigos de classificação:

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 7 de 62

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- A (Imobilizado);
- F (Ordem de Manutenção/Ordem Interna CO);
- K (Centro de Custo/Contrato);
- Para estoque o campo deverá estar em branco.
Na coluna ‘Material’, é informado o código SAP do material, na ‘[Link]’ é informado a quantidade de
material/serviço do pedido, ‘[Link]’ recebe a data de entrega do pedido, ‘Preço líq.’ recebe o valor unitário
de cada item e em ‘Cen.’ é informado a obra.

Posteriormente devemos preencher o campo de ‘Có[Link]’, hoje é utilizado os códigos:

- C0 (nota fiscal de venda);
- CS (nota fiscal de serviço em geral);
- ZP (prestação de serviço pessoa física com retenção de imposto de renda).

Como o pedido de exemplo é para estoque, o centro de custo não é informado, porém, para demais pedidos o
centro de custo deverá ser informado, e essa informação é inserida na aba de ‘ClassCont.’. Para pedidos de centro
de custo ou de contrato, tipo ZCCO e ZCNT respectivamente, o centro de custo deverá ser informado, conforme
abaixo:

Para pedidos de ordem de manutenção, tipo ZMNT, a ordem de manutenção deverá ser informada.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 8 de 62

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Para os pedidos de ordem, tipo ZORD, a ordem deverá ser informada.

Para os pedidos de imobilizado ou item controlado, tipo ZIMB, o número de imobilizado deverá ser informado.

Informado a classificação contábil dos itens do pedido, basta salvar o pedido, clicando no ícone de disquete ou
“Ctrl + S”.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 9 de 62

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Caso a data de entrega informada seja no mesmo dia ou no dia seguinte, o SAP exibirá a seguinte mensagem na
barra lateral inferior, caso a data esteja correta basta pressionar “enter”.

Após estar salvo, o SAP exibirá o número do pedido na barra lateral inferior, feito isso, o pedido estará pronto
para ser aprovado.

2.2. Modificar de pedido de compras

(Transação ME22N) Logística->Produção->Planejamento de distribuição->Execução->Pedido->Modificar.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 10 de 62

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A tela acima apresenta o caminho pela árvore do SAP, mas a transação poderá ser acessada através da barra de
atalhos.

Ao acessar esta transação, o sistema exibirá a seguinte mensagem: “Liberações já executadas serão
reinicializadas”, isto quer dizer que se forem feitas alterações no centro, centro de custos, quantidade e valor, as
aprovações serão reiniciadas, e será necessária uma nova aprovação do pedido.

Na tela abaixo o sistema possibilita a modificação do pedido de compras, porém ele sugerirá a última requisição
criada. Como modelo iremos modificar o valor do pedido de R$ 2.000,00 para R$ 8590,00.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 11 de 62

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A tela abaixo demonstra a alteração do pedido de compras, alterado o valor para R$ 8.590,00.

O SAP apresenta mensagem a seguir, pressiona-se “enter” novamente;

Feito isso, o sistema libera para que o pedido seja salvo conforme ilustração a seguir:

Depois de modificado e salvo, o pedido estará pronto para ser aprovado.

2.3. Exibir de pedido de compras

(Transação ME23N) Logística->Produção->Planejamento de distribuição->Execução->Pedido->Exibir.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 12 de 62

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A tela acima apresenta o caminho pela árvore do SAP, mas a transação poderá ser acessada através da barra de
atalhos.

Na tela acima o sistema possibilita a exibição do pedido de compras, porém ele sugerirá o último pedido criado. O
último pedido criado foi a de número 4500000119.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 13 de 62

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Quando não for este o pedido desejado, basta clicar no botão indicado pela seta azul e ele abrirá nova janela
com um match-code para pesquisar conforme mostra seta vermelha.

Optamos em exibir o pedido de compras número 4500000060 sublinhado em vermelho na ilustração acima. Basta
duplo clique no pedido que ele substituirá o código anterior que estava pré-selecionado conforme ilustração a
seguir.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 14 de 62

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Após selecionar o código conforme aponta seta vermelha acima, basta pressionar “enter”.

Após pressionar “enter” o SAP apresenta pedido de compras número 4500000060 para exibição.

2.4. Impressão de pedido de compras

Importante: Somente será possível após aprovação do pedido!

Primeiro passo: Executar a transação ME23N – Exibir Pedido de compras. Após isso, acessar a aba de
“[Link]ção” para verificar se o pedido foi aprovado por todos os aprovadores, conforme imagem a seguir:

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 15 de 62

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Após a certificação de que o pedido está devidamente aprovado, basta acessar “Visualização de Impressão” ou
‘Shift + F8’, conforme abaixo:

Após isso, basta clicar no ícone da impressora, ou ‘Ctrl + P’ para imprimir o pedido.

Para que o processo funcione é necessário que a impressora PDF esteja definida como impressora padrão de seu
computador.

Após salvar o pedido podemos abrir o arquivo, imprimir ou enviar o Pedido de compras por e-mail.

3. RECEBIMENTO FÍSICO/ FISCAL – MIGO/ MIRO

3.1. Criação da MIGO – Entrada física

(Transação MIGO) Logística->Administração de materiais->Compras->Pedido->Funções subsequentes->MIGO –
Entrada mercadorias.
A transação MIGO será utilizada somente quando a mercadoria destinar-se a estoque. A operação MIGO é a
“entrada física” do item no estoque SAP.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 16 de 62

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A tela acima apresenta o caminho pela árvore do SAP, mas a transação poderá ser acessada através da barra de
atalhos.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 17 de 62

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O primeiro passo após a transação é informar o código A01 Entrada de mercadorias conforme indicado pela seta
vermelha conforme imagem acima.

Depois, deve-se informar o código R01 Pedido, isto significa que a MIGO a uma entrada de mercadoria originada
de um pedido de compras para estoque (ZEST).

O número do pedido deve ser informado, na falta da informação do número do pedido, pesquisa-se pelo match-
code. Feito isso, informe a “data do documento” que é a data da emissão da Nota Fiscal, logo em seguida, a Nota
de Remessa 000145 que é o número da Nota Fiscal do fornecedor indicado pela seta azul. Depois disso, ao
pressionar “enter” e o sistema exibirá itens do pedido.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 18 de 62

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Após pressionar “enter” o SAP abrirá tela detalhada de documentos, na aba de “Qtd.” demonstrada pela seta
vermelha acima, é informado se a quantidade recebida foi igual à quantidade pedida, se sim, na aba seguinte
“Od” deve ser conferido se o usuário que efetuou o pedido de compra informou para qual depósito deseja
estocar o material.

Após conferir todas as informações, marca-se a opção de “Item OK”, conforme indicado acima pela seta
vermelha, daí o sistema irá fazer as verificações se o documento está ok. Se estiver correto, o SAP então liberará
para que o documento seja salvo, através do botão .

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 19 de 62

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Depois disso, o SAP informará o número do documento conforme indicado acima “5000000040” e
automaticamente abrirá uma nova MIGO.
3.2. Devolução da MIGO – Estorno da entrada física
(Transação MIGO) Logística->Administração de materiais->Compras->Pedido->Funções subsequentes->MIGO –
Entrada mercadorias.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 20 de 62

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A tela acima apresenta o caminho pela árvore do SAP, mas a transação poderá ser acessada através da barra de
atalhos.

Primeiramente, deve-se obter o numero do pedido de compras do material que estamos devolvendo através da
transação ME23N.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 21 de 62

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Após localizar o pedido que será alterado, vamos até a aba “Histórico do pedido” sublinhado de vermelho, na
imagem acima, onde identificaremos o número de “[Link]”, o documento 5000000043 será usado como
modelo, conforme indicado pela seta vermelha, este código será requerido quando do estorno da MIGO. Para
diferenciarmos MIGO de MIRO, na coluna “[Link]”, quando for informado “WE” o documento é do tipo MIGO,
quando for “RE-L” o documento é do tipo MIRO.
Na tela de apresentação da MIGO vejamos a seguir:

Deverás preencher obrigatoriamente os campos A02 Devolução, R02 Documento de material, Documento do
material 5000000043 e o exercício 2008 ambos sublinhados em vermelho. Após estes preenchimentos,
pressiona-se “enter” para continuar.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 22 de 62

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Feito isso, basta clicar no campo “Item ok” confirmando as informações da NF conforme indica seta vermelha na
ilustração acima. Depois marcar ok, coloque o “Motivo do movimento” 0001 e clique no botão para salvar.
Após salvar o sistema exibirá o código do documento gerado conforme tela a seguir:

Após esta mensagem, o material que antes constava no estoque foi retirado, lembrando que esta transação é
somente quando compramos materiais para estoque e realizamos a entrada material (MIGO) antes da entrada
fiscal (MIRO).

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 23 de 62

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3.3. Criação da MIRO – Entrada fiscal

(Transação MIRO) Logística->Administração de materiais->Compras->Pedido->Funções subsequentes->MIRO –
Revisão de faturas (logísticas).

A tela acima apresenta o caminho pela árvore do SAP, mas a transação poderá ser acessada através da barra de
atalhos.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 24 de 62

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O primeiro passo após o comando da transação é informar o código 1 Fatura conforme indicado pela seta
vermelha na tela acima.

Depois de informar o número do pedido, na aba “DdsBásicos”, deve-se informar a data da nota fiscal no campo
“Data da fatura” 10.07.2008, conforme indicado pela seta vermelha, no campo “Referência” é informado o
número da nota fiscal, NF: 000146 indicado pela seta azul e no campo do “Pedido de Compras” é informado o
número do pedido de compras, 4500000146 indicado pela linha vermelha. Depois pressiona-se “enter”, então o
sistema buscará os dados do pedido de compras referenciado.

Na tela anterior o sistema abrirá o campo de “Montante” para que o usuário informe o valor da NF, na tela
anterior foi indicado R$ 25.500,00.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 25 de 62

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Depois disso, na aba “Detalhe” deve-se informar o código da categoria da nota fiscal no campo de “[Link]”,
atualmente utiliza-se os códigos:
C1 - Conhecimento de Transporte (DACTE)
E1 - Nota Fiscal Manual
S1 - Nota de Fornecimento de Energia Elétrica
YA - Nota Fiscal de Venda
Y9 - NFS-e entrada (serviços)
Z1 - Fatura de Locação
Então clique no botão simular para verificação de eventuais pendências, em caso de divergências o
Saldo estará diferente de R$ 0,00, ou seja, positivo ou negativo.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 26 de 62

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Após salvar o registro, o sistema irá exibir mensagem de confirmação e o número da MIRO na aba inferior
esquerda.
3.4. Estorno da MIRO – Estorno da entrada fiscal
(Transação MR8M) Logística->Logistics Execution->Transporte->Custos de frete->Revisão de faturas frete->
Revisão de faturas (Logística)-> Continuação do processamento->Estornar documento de faturamento.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 27 de 62

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A tela acima apresenta o caminho pela árvore do SAP, mas a transação poderá ser acessada através da barra de
atalhos.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 28 de 62

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O primeiro passo após o comando da transação é inserir o número da MIRO no campo de “Nº[Link]” e
“exercício”, caso o usuário não tenha este número, poderá ser recuperado no histórico do pedido de compras. O
usuário deverá informar também o “Motivo do estorno” que será sempre 01 – Estorno em período corrente. Daí
o usuário clica no botão exibir documento .

Após isso, deve se certificar que é este o documento desejado para estorno e voltar para tela anterior no botão
voltar indicado pela seta vermelha. Depois o usuário clicar no botão salvar para confirmar o estorno. Daí o
SAP exibirá a mensagem de confirmação abaixo:

Após efetuar o estorno do documento, para consultar se o processo foi realizado com sucesso, deve-se acessar o
pedido de compras ME23N e verificar o histórico do pedido. Posteriormente, ao clicar no botão atualizar

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 29 de 62

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indicado pela seta vermelha, para atualizar a exibição do histórico do pedido, já será considerado o estorno
realizado conforme tela a seguir.

O detalhe sublinhado em vermelho é que após o estorno, passará a ter saldo em conta transitória pendente e,
portanto, com saldo negativo.
3.5. Impressão de Nota Fiscal de devolução (Nota de crédito) – J1B3N

Após digitar comando J1B3N o SAP abrirá tela com último número de NF de crédito (Devolução) emitida no
sistema, veja tela a seguir.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 30 de 62

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Após pressionar “enter” acessamos a tela acima, daí o usuário consegue conferir todas as informações relativas a
NF de crédito (Devolução) criada no SAP antes de sua efetiva impressão. Após visualizar clicar no botão
voltar, daí volta-se a tela inicial da transação, na barra de menu principal do SAP, clique no menu “Nota fiscal” e
depois “saída”, daí a NF é impressa conforme mostra ilustração a seguir:

3.6. Exibir documento de faturamento (MIRO)

(Transação MIR4) Logística->Logistics Execution->Transporte->Custos de frete->Revisão de faturas frete-> Revisão
de faturas (Logística)-> Continuação do processamento->Exibir documento de faturamento.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 31 de 62

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A tela acima apresenta o caminho pela árvore do SAP, mas a transação poderá ser acessada através da barra de
atalhos.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 32 de 62

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O primeiro passo após o comando da transação é pressionar “enter” ou pressionar botão .

O sistema exibirá último documento gerado.

3.7. Lista de saldos EM-EF (MIGO-MIRO)

(Transação MB5S) Sistemas info->Seleção de relatórios geral->Administração de materiais->Administração de
estoques->Exibir relação de saldo EM-EF.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 33 de 62

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A tela acima apresenta o caminho pela árvore do SAP, mas a transação poderá ser acessada através da barra de
atalhos.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 34 de 62

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O primeiro passo após o comando da transação é inserir o código do fornecedor no campo “Fornecedor”, que
pode ser consultado através do match-code, verificará quais fornecedores possuem MIGO realizadas e ainda não
tiveram a MIRO realizadas, o detalhe é que o sistema somente fará este balanço para os casos em que
cadastrarmos a MIGO, porque onde for MIRO direto não terá como confrontar se não existiu uma MIGO. Após
inserir estes parâmetros basta pressionar botão ou tecla F8 do teclado.

Daí o sistema possibilita ao usuário visualizar as entradas e listar os saldos EM (Entrada de materiais) / EF (Entrada
fiscal). No modelo acima, o Pedido de compras sublinhado de vermelho de número 4500000145 foi utilizado
como exemplo; observe que o comprador solicitou 15.000 lts de óleo diesel metropolitano, porém o fornecedor
atendeu 12.000 lts, através desta lista o sistema aponta a pendência ainda existente de um pedido de compras.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 35 de 62

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4. GESTÃO DE ESTOQUE
4.1. Baixas de Estoque
Transação Registrar saída de mercadoria (MB1A)

As entradas dos itens em estoque acontecem através da transação MIGO, as baixas acontecem através da
transação MB1A, onde preenchemos os seguintes campos: data do documento, nota do material, tipo do
movimento (201), centro e depósito.

Ao pressionar a tecla enter, surgirá a tela abaixo, na qual deverão ser preenchidos os campos:

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Após preencher os campos, clique em salvar para que a baixa de estoque seja concluída.

4.2. Transferências de Estoque

Transação Registrar Retificação (MB1B)

Se necessária à transferência de materiais em estoque, utilizamos a transação MB1B. Onde preenchemos os

seguintes campos: data do documento, nota do material, tipo do movimento (301), texto, centro e depósito.

Ao pressionar a tecla enter, surgirá a tela abaixo, na qual deverão ser preenchidos os campos centro receptor e
depósito receptor.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 37 de 62

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Após preencher os campos, clique em salvar para que a transferência de estoque seja concluída.

4.3. Análise de entradas e saídas do estoque

Transação Lista de documentos de material (MB51)

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A transação MB51 mostra todo movimento de estoque, cada entrada, saída e estorno de acordo com o(s)
parâmetro(s) escolhido(s) para consulta. Os parâmetros são:

Após selecionar os parâmetros, aperte o botão executar ou o atalho “F8” para consultar as entradas, saídas
e os estornos já realizados naquele parâmetro escolhido. No exemplo, queremos saber todas as movimentações
de estoque da obra A331.

4.4. Análise do montante em estoque de cada material

Transação Exibir estoque em depósito do material (MB52)

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 39 de 62

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A transação MB52 mostra a quantidade de cada item em estoque, em cada depósito, e seus respectivos totais
(valor R$). Deve-se escolher os parâmetros de consulta dentre os parâmetros abaixo:

Após selecionar os parâmetros, aperte o botão “Executar” ou o atalho “F8” para consultar a quantidade e valor
dos materiais em estoque. No exemplo, queremos saber todos os materiais em estoque da obra A331.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 40 de 62

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4.5. Estorno de Documento de Material

Transação Estornar documento de material MBST

Caso seja necessário estornar alguma movimentação de saída ou transferência de mercadoria, utilizamos a MBST
e informamos: data do lançamento, doc material (número de controle da movimentação), ano DocMaterial e
motivo do mov (informar a razão para o estorno):

5. CONTRATOS
5.1. Criar contrato no SAP
Para criar um contrato no SAP deve-se utilizar a transação ME31K.

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Abrirá a tela a seguir. Então, é preciso preencher os parâmetros conforme imagem abaixo e apertar a tecla
enter:

Após apertar a tecla enter, aparecerá em sua tela a 2ª tela de criação de contrato. Deve-se preencher
conforme observações:

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Após preencher todos os parâmetros, apertar novamente a tecla enter. O SAP vai te redirecionar para a tela
de síntese dos itens. Deve-se preencher uma linha para cada serviço ofertado pelo fornecedor conforme
observações:

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Após inserir todos os itens presentes no contrato, deve-se finalizar com a inserção do campo texto para os
aprovadores estarem cientes do que se trata. Segue:

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Após a inserção dos dois campos textos, deve-se apertar o botão gravar. O SAP vai gerará automaticamente um
número de contrato, memorize-o para possíveis modificações e para acompanhamento da Estratégia de
Liberação.
5.2. Modificar contrato
Caso alguma informação gravada no contrato precise ser modificada, deve-se utilizar a transação ME32K:

É preciso apenas informar o número do contrato e pressionar a tecla enter. Assim, é possível visualizar e
modificar informações no contrato:

5.3. Exibir Contrato

Para procurar um contrato que já está lançado no SAP, utilizar a transação ME33K:

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 46 de 62

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É preciso apenas informar o número do contrato e pressionar a tecla enter. Assim, é possível visualizar o contrato:

6. ESTRATÉGIA DE LIBERAÇÃO
6.1. Relatório de Acompanhamento – Aprovação Gestor/Diretoria

Após o lançamento do pedido de compra ou de contrato no SAP, é preciso acompanhar a estratégia de

aprovação. É possível fazer isso utilizando a transação ZFG001:

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 47 de 62

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A transação ZFG001 nos permite visualizar todos os pedidos para determinado parâmetro que estão pendentes
de aprovação. No exemplo, vamos ter acesso à todos os pedidos (de compra e contrato) que estão pendentes de
aprovação na Divisão A332.

Aperte o botão “Executar” ou o atalho “F8” e aparecerá todos os pedidos:

Para ter acesso aos aprovadores de cada pedido, role a barra para a direita e aperte na bandeira verde:

Aparecerá então os aprovadores do pedido e o dia e a hora que cada aprovação aconteceu:

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6.2. Relatório de Liberação de Pedidos/Contratos

A transação ZMM005 também nos dá acesso às estratégias de liberação. Porém, utiliza de parâmetros diferentes
da ZFG001 e também nos traz a possibilidade de enxergar pedidos já aprovados anteriormente, não apenas os
pedidos que estão pendentes de aprovação.

Na ZMM005 é possível filtrar utilizando os parâmetros abaixo. O código de liberação é o código do aprovador,
caso queira fazer a consulta de todos os aprovadores, utilizar no campo um *. No exemplo, estamos filtrando
todos os pedidos em aberto da obra A332.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 49 de 62

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Aperte “Executar” ou o atalho “F8” e o SAP vai gerar para você todos os pedidos em aberto nos parâmetros
procurados. Nessa transação é possível saber apenas o código dos aprovadores conforme marcação.

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7. FINANCEIRO
7.1. Acompanhamento de Faturas dos Fornecedores
(Transação FBL1N) Contabilidade->Contabilidade Financeira->Fornecedores->Conta->FBL1N – Exibir/modificar
partidas

A tela acima apresenta o caminho pela árvore do SAP, mas a transação poderá ser acessada através da barra de
atalhos.

Neste tópico fatura e partida são sinônimos.

Primeiro, deve-se preencher o campo ‘Conta de fornecedor’ com o código SAP do fornecedor.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 51 de 62

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Feito isso, para buscar pela sua obra temos duas possibilidades:
- Para os casos onde a obra for um consórcio, o código da empresa deverá ser inserido no campo
‘Empresa’, conforme abaixo:

- Para os casos onde são obras de uma única empresa deve-se seguir o passo a passo abaixo:
o Devemos clicar em seleção dinâmica (Shift+F4);
o Inserir o código da obra em ‘Divisão’.

Após inserir o código da obra, há três opções de relatório:

Partida em aberto:

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Deve ser informado à data limite de vencimento, e o relatório exibirá todas as faturas em aberto para o
fornecedor selecionado até a data escolhida.

Partidas compensadas:

A pesquisa poderá ser realizada dentro de um período esperado para a compensação do título, ou com a data de
vencimento, o relatório exibirá todas as partidas compensadas dentro dos parâmetros escolhidos.

Todas as partidas:

A pesquisa é feita informando um período para exibição das partidas, este relatório exibirá todas as partidas,
compensadas ou não, lançadas dentro do período escolhido.

A imagem acima é a exibição do relatório, nele deverão ser observados os seguintes pontos:
“Empr”  Empresa
“St”  Status, informa se a partida foi compensada (quadrado verde) ou não foi compensada (circulo vermelho)
“Div”  Obra
“Conta”  Código SAP do fornecedor
“BIP”  Informa se a MIRO ainda bloqueada para pagamento quando a letra “A” for informada
“[Link] MI”  Valor da partida
“VencLíquid”  Data de vencimento

7.2. Programação semanal de pagamento

(Transação FBL1N) Contabilidade->Contabilidade Financeira->Fornecedores->Conta->FBL1N – Exibir/modificar

partidas

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 53 de 62

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A tela acima apresenta o caminho pela barra de atalho, mas essa transação também pode ser acessada pela
árvore do SAP.

Neste tópico fatura e partida são sinônimos.

Primeiro, deve-se preencher o campo ‘Empresa’ com os códigos SAP das empresas que se deseja verificar os
pagamentos pendentes. Caso haja mais de uma empresa para ser consultada, deve-se utilizar o botão de seleção
múltipla.

Botão de seleção
múltipla.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 54 de 62

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Em seguida, deve-se filtrar as divisões de cada empresa que estamos verificando a programação de pagamento.
Para isso, deve-se clicar no botão identificado na figura abaixo e depois inserir as divisões. Caso o relatório
contenha mais de uma divisão deve-se utilizar o botão de seleção múltipla.

Botão de seleção
múltipla.

Após inserir os dados das empresas e divisões devemos escolher a opção “Todas as partidas” para exibir todas as
partidas, compensadas ou não, lançadas dentro do período escolhido. O período de seleção deve ser feito da
seguinte forma:

i. “data de lançamento”: 60 dias anterior a data da pesquisa;

ii. “até”: data atual.

Após todas essas seleções deve-se escolher o layout para apresentação dos dados, que é o layout “/CRISTIANO”.

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Após todas as seleções feitas, deve-se rodar o relatório, através do atalho F8 no teclado ou do botão SAP
mostrado abaixo.

Será exibida uma tela similar com as informações abaixo:

i. “St”  Status, informa se a partida foi compensada (quadrado verde) ou não foi compensada (circulo
vermelho)
ii. “Empr”  Empresa
iii. “Div”  Obra
iv. “Conta”  Código SAP do fornecedor
v. “BIP”  Informa se a MIRO ainda bloqueada para pagamento quando a letra “A” for informada
vi. “[Link] MI”  Valor da partida
vii. “VencLíquid”  Data de vencimento

Para continuar a elaboração da programação financeira devemos selecionar apenas as partidas abertas, através
do botão filtro do SAP. Para isso, devemos selecionar a coluna “Venc.Líquid” e apertar o botão filtro, conforme
evidenciado pela tela abaixo.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 56 de 62

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Coluna selecionada

Botão filtro

Após selecionar o filtro abrirá uma tela para inserirmos o período a ser exibido. Nele deve-se colocar a data que
contemple a semana que deseja verificar os pagamentos a serem executados. Para isso, a seleção deve ser
compreendida entre o sábado e a última sexta-feira da semana, conforme tela abaixo.

Para concluirmos a programação, o relatório gerado pelo SAP, com os pagamentos compreendidos entre os dias
selecionados precisa ser exportado para o Excel, onde será finalizado. Para isso, é preciso seguir os passos
elencados abaixo e selecionar “Planilha eletrônica...” e seguir as orientações do SAP para gerar o arquivo Excel.

Após a exportação um arquivo Excel será aberto similar ao layout SAP que estava mostrado.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 57 de 62

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Do arquivo gerado automaticamente é preciso copiar os dados das colunas “Empresa” até “Texto” e colar como
valor na planilha modelo que o Setor Financeiro fornece. Caso não tenha essa planilha, solicite ao financeiro
corporativo a planilha modelo (ver imagem da planilha abaixo).

Após colar as informações no arquivo modelo, deve-se selecionar os dados das colunas “ Razão” e “Conta” e
converter em números, conforme mostrado abaixo.

Ao final da planilha deve-se selecionar o primeiro dia da semana (coluna U), conforme mostrado.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 58 de 62

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Caso haja algum pagamento para o período que não foi inserido no SAP, deve-se efetuar o lançamento do
mesmo, manualmente, na planilha Excel e informar que a ordem de compra está pendente de criação ou
lançamento de MIRO. ATENTAR para esses pagamentos não lançados, porque eles DEVEM estar constando na
programação. Caso contrário, não será possível o pagamento, já que não foi provisionada verba.
Após a inserção do primeiro dia da semana a programação semanal está pronta para ser enviada ao setor
financeiro (financeiro@[Link]), após conferência das informações.

8. ABERTURA E FECHAMENTO DO PERÍODO CONTÁBIL

8.1. Abertura do Período Contábil
(Transação MMPV) Ambiente->Material->Outros->Diferir período

A tela acima apresenta o caminho pela barra de atalho, mas essa transação também pode ser acessada pela
árvore do SAP.

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 59 de 62

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Ao acessar a transação, abrirá a tela abaixo. Devem-se preencher os campos conforme as setas:

- A partir da empresa: Empresa que deseja abrir o período contábil;

- Até empresa: Empresa que deseja abrir o período contábil;
- Período: Mês que deseja abrir o período contábil;
- Exercício: Ano referente ao mês que deseja realizar a abertura contábil;
- Marcar o campo “Verificar e diferir”;

Só é possível abrir o
período contábil se o mês
anterior for aberto. Caso
seja necessário abrir o
período de uma empresa
que estava inativa, é
preciso abrir mês por mês
até chegar ao mês
desejado.

Após isso o preenchimento dos campos, deve-se aperta o botão “Verificar” ou então o atalho “F8” para
realizar a abertura do período contábil de uma empresa, no caso, a A001.

Caso abra a tela abaixo após a verificação, significa que a abertura contábil foi realizada com sucesso.

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8.2. Fechamento do Período Contábil

(Transação MMRV) Ambiente->Material->Outros->Autorizar lançamento retroativo

A tela acima apresenta o caminho pela barra de atalho, mas essa transação também pode ser acessada pela
árvore do SAP.

Ao acessar a transação, abrirá a página abaixo:

Revisado por: Paulo H. Aires Data: 22/02/2021 61 de 62

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Nesta tela é necessário entrar apenas com

o código da empresa que deseja realizar o
fechamento do período contábil e apertar a
tecla “ENTER”.

Após apertar a tecla “ENTER”, abrirá a tela abaixo. A tela mostra o período contábil atual que está aberto naquela
empresa e o período precedente. Caso a caixa indicada pela seta vermelha “Permit. Lançamento per. Anterior”
estiver marcada, significa que é possível fazer lançamentos fiscais no período anterior.

Para realizar o fechamento do período, basta desmarcar a caixa e salvar. Deve-se realizar este procedimento para
todas as empresas para evitar que sejam realizados lançamentos errados.

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