Formulário para Dashboard e Telas
Nome da tela ou Dashboard criado
Integração DDA.
Introdução
Esta funcionalidade é a integração do arquivo de retorno de DDA, referente aos DDA´s registrados no
banco, e o relacionamento dos mesmos com um título de despesa no SankhyaW, onde será gravado
a informação do código de barras no título, para que seja possível efetuar o pagamento através de
EDI de remessa de arquivo de pagamentos.
Parametrizações necessárias para utilização da rotina
- Criação tabela AD_INTDDA, para que seja gravado as informações dos DDA´s, com origem do
arquivo de retorno gerado pelo banco referente aos DDA´s.
- Criação da procedure AD_STP_EDI_RETORNO_DDA, para gravar a tabela AD_INTDDA, através do
processamento do arquivo de retorno.
- Criação da procedure AD_STP_EDI_PROCESSAR_DDA, executada pelo botão de ação “Processar
DDA” na tela “Interface DDA”. Esta procedure vai verificar um título de despesa relacionada ao DDA,
e se encontrar, estará gravando o CODIGO DE BARRAS no título de despesa, e o relacionamento com
o título.
- Criação da trigger TRG_UPD_AD_INTDDA, para efetuar consistências, quando informado
manualmente ou através do botão de ação “Processar DDA”, o número único do financeiro
relacionado ao DDA informado no arquivo de retorno do banco.
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Integração da tela
- Os registros da tela “Integração DDA”, são incluídos através o processamento do arquivo de retorno
enviado pelo banco. Através do layout [Link] - RETORNO DDA, processado na tela
“Processamento do Arquivo de Retorno”, utilizando a procedure AD_STP_EDI_RETORNO_DDA.
- Ao encontrar o relacionamento do DDA com o título de despesa, será gravado o código de barras
informado no DDA no campo “Cód. Barras Pagamento”, do título de despesa:
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Passo a passo
- Todos os dias deverá ser baixado o arquivo de retorno referente ao no site do Banco e processado
na tela “Processamento de Arquivo de Retorno”, layout 15000000 - RETORNO DDA:
Este processamento efetua a inclusão de registros na tabela AD_INTDDA, apresentados na tela
“Interface DDA”. Somente serão considerados os registros com tipo de movimento 01 (Inclusão) e 02
(Baixa):
Caso o tipo de movimento seja 02 (Baixa), no registro de DDA correspondente, será apresentado a
observação: “PEDIDO DE BAIXA SOLICITADO NO ARQUIVO DO DIA DD/MM/AAAA”.
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- Na tela “Interface DDA”, através do botão de ação “Processar DDA” será verificado o
relacionamento do DDA com o título de despesa. Somente serão processados os registros com a
coluna ATUALIZADO igual “Não”, para processamento deverá marcar os registros a serem
processados:
Ao processar esta rotina, segue abaixo as atualizações:
Verificações para encontrar o título de despesa correspondente, nesta sequência:
1) Código do parceiro, Número do documento, Data de vencimento e Valor do desdobramento
iguais.
2) Código do parceiro, Data de vencimento e Valor do desdobramento iguais.
3) Código do parceiro (com a mesma raiz), Número do documento, Data de vencimento e Valor
do desdobramento iguais.
4) Código do parceiro (com a mesma raiz), Data de vencimento e Valor do desdobramento
iguais.
Se encontrar um título correspondente, será gravado o código de barras no título de despesa, e no
registro de DDA, será gravado os campos: número único do financeiro, coluna “Atualizado” como
“Sim”, usuário e data de alteração.
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Caso não encontre um título de despesa relacionado, a coluna “Atualizado” vai continuar como
“Não”.
Observação: Número do documento: Como este campo no DDA é alfanumérico e pode vir com
parcela, série, letras, etc, na verificação deste número com o título de despesa que é um campo
numérico, será convertido da seguinte maneira: A composição será feita pelo primeiro número
válido encontrado, da esquerda para a direita, até o último número, anterior a um valor não
numérico.
Exemplo:
001234 – Será considerado 1234.
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B1234/1 – Será considerado 1234.
1234 1 01 – Será considerado 1234.
NF 1234/01 – Será considerado 1234.
- É possível, também efetuar a ligação manualmente, na tela “Interface DDA”, porém, a consistência
será somente se o título é de despesa, que não seja provisão e não esteja baixado:
- Posicionado no registro de DDA, deverá ser informado o Número único do Financeiro, e salvar.