Planilha de DRE
Instruções
Dúvidas frequentes
- Posso incluir mais linhas?
- Pode sim, apenas recomendamos que faça a inserção das linhas sempre no meio (entre linhas de preenchi
já existentes, assim elas não perdem a fórmula da soma ou subtração do grupo. Como no exemplo:
- Posso alterar os nomes das linhas e grupos?
- Claro, fique a vontade para alterar os nomes da forma que fizer mais sentido para a realidade do seu negóc
Passo 1 (entradas)
- Faça o das entradas da sua empresa com a descrição que te ajudará a indentificá-la.
- Importante preencher no mês correto em que a entrada aconteceu
- A planilha deve ser preenchida conforme o exemplo abaixo:
Passo 2 (deduções)
- Nessa parte, você colocará o valor de imposto pago por mês
- Incluir descontos e valores de devolução
Passo 3 (Custos Diretos)
- Aqui você irá colocar os custos que tem uma proporção direta com a venda do seu produto/serviço
Por exemplo: vendo camisetas, a quantidade de tecidos que compra aumenta na mesma proporção que as v
Se eu vendo 50% a mais de camisetas, os custos de tecido aumentam em uma proporção parecida
Passo 4 (Despesas Comerciais)
- Coloque aqui todas as suas despesas relacionadas a venda do produto/serviço
Ex: marketing, salário da equipe de vendas, comissões, folders e panfletos etc.
Passo 5 (Despesas Administrativas)
- Nessa categoria, você poderá inserir os custos que estão mais relacionados a parte administrativa
e também relacionados ao backoffice da operação
Passo 6 (Depreciação)
- Esse é um item muito esquecido pelas empresas, mas é importante que seja computado!
Se a empresa possui qualquer tipo de patrimônio físico (mesas, cadeiras, computadores, máquinas etc)
Eles estão sendo depreciados mês a mês, por isso, é importante ter uma reserva para quando for necessário
trocá-los
Passo 7 (Despesas Financeiras)
- Se você tem empréstimos, é aqui que devem entrar os custos com juros, amortizações etc
- Também coloque aqui despesas com banco, cartão de crédito, boletos etc
Passo 8 (Imposto IRPJ/CSLL)
- Aqui você deve colocar o imposto de renda pessoa jurídica, que geralmente é pago
trimestralmente ou anualmente
Passo 9 (Lucro líquido)
- Depois de inserir todos os dados nos passos 1 a 8, você terá o lucro líquido da sua empresa e o % dele
com relação ao seu faturamento, faça uma pesquisa rápida na internet para entender qual seria o %
ideal de lucro para o segmento da sua empresa e compare com o que você obteu
Passo 10 (Caixa)
- Colocamos mais esse item para você poder bater o valor da planilha com o saldo que você deve ter no seu
- O Caixa livre é o que realmente sobrou e você pode continuar usando
- A provisão é a parte do caixa que você deve guardar para pagar 13° e férias da sua equipe, não use ele pa
- O valor da depreciação é quanto você guardou para trocar seus equipamentos quando necessário, não use
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(entre linhas de preenchimento
mo no exemplo:
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ue você deve ter no seu banco
a equipe, não use ele para outras despesas!
ndo necessário, não use para outras despesas!
JAN FEV MAR ABR
(Entrada 1) R$ 70,000.0
(Entrada 2) R$ 40,000.0
(Entrada 3) R$ 15,000.0
RECEITA BRUTA R$ 125,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
DEDUÇÕES R$ 5,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
Impostos de venda R$ 2,000.0
Devoluções/Descontos R$ 3,000.0
1) RECEITA LÍQUIDA (=) R$ 120,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
2) CUSTOS DIRETOS (-) R$ 20,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
Custo da mercadoria vendida R$ 19,500.0
Custo do serviço prestado R$ 0.0
Outros custos do serviço/produto R$ 500.0
3) MARGEM BRUTA (=) R$ 100,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
4) DESPESAS COMERCIAIS (-) R$ 46,605.6 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
Despesas de marketing R$ 8,000.0
Equipe marketing R$ 5,000.0
Equipe vendas R$ 12,000.0
Comissão Equipe R$ 15,000.0
Comissão terceiros R$ 3,300.0
Provisão (13/férias/etc) R$ 3,305.6
5) DESPESAS ADMINIST. (-) R$ 16,077.8 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
Aluguel/Condomínio/Iptu R$ 4,000.0
Energia/Internet R$ 350.0
Softwares (assinatura) R$ 900.0
Contabilidade/Seguros R$ 450.0
Pró-labore R$ 5,000.0
Equipe adminstrativa R$ 4,000.0
Faxina/materiais escritório R$ 600.0
Provisão (13/férias/etc) R$ 777.8
6) DESPESAS OPERACIONAIS (-) R$ 1,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
Despesas operacionais R$ 1,000.0
7) EBITDA (=) R$ 36,316.7 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
8) DEPRECIAÇÃO/AMORT. (-) R$ 500.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
Depreciação/amortização R$ 500.0
9) LUCRO OPERACIONAL (EBIT) R$ 35,816.7 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
10) DESPESAS FINANEIRAS (-) R$ 300.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
Juros/Amortização dívida (-) R$ 200.0
Despesas bancárias (-) R$ 180.0
Outras despesas financeiras (-) R$ 0.0
Receitas financeiras (+) R$ 80.0
11) IMPOSTOS (-) R$ 8,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
IRPJ/CSLL R$ 8,000.0
12) LUCRO LÍQUIDO (=) R$ 27,516.7 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
Receita Líquida R$ 120,000.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
Despesas R$ 92,483.3 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
LUCRO LÍQUIDO R$ 27,516.7 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
(%) 22.9% - - -
CAIXA R$ 32,100.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
CAIXA LIVRE R$ 27,516.7
PROVISÃO R$ 4,083.3
RESERVA DEPRECIAÇÃO R$ 500.0
MAI JUN JUL AGO SET OUT
R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
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R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0 R$ 0.0
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NOV DEZ
R$ 0.0 R$ 0.0
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R$ 0.0 R$ 0.0
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