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CURSO TAPE READING DÓLAR FUTURO

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1. Roteiro para operar Dólar Futuro

1.1. Panorama
 Leitura feita de como está se comportando o mercado financeiro no mundo;
 O que está ocorrendo em outras bolsas;
 Pares de moedas;
 Bancos centrais x Bancos comerciais;
 Bancos comerciais x bancos comerciais;
 Forex;

1.2. Contexto
 Se especializar em um ativo;
 Devemos entender o contexto de cada item do ativo escolhido (PTAX, SWAP,
AJUSTE...).

1.3. Cenário
 É uma situação de momento;
 O mercado leva um tempo para construir um bom cenário;
 Exemplo: acompanha o ajuste, o fechamento e o leilão, dessa forma pode ser
possível clicar na abertura do mercado. Note que o cenário foi sendo construído
desde o ajuste do dia anterior.

1.4. Lógica Operacional

 Deve estar pronta para a eventualidade de identificar o cenário / lógica
operacional;
 É composta pela entrada, stop loss e saída;
 Não podemos entrar numa operação sem ter identificado os três itens anteriores;

1.5. Inserir ordem (CLICK)

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Aula 03 – Nossa Bolsa

Aula 00 – Apenas introdução [Link]

Aula 01 – Panorama Global - [Link]

 O mercado hoje é globalizado, é preciso entender as sessões (asiática, europeia,

américas);
 É preciso entender o funcionamento dos mercados de forma a criar um panorama do
que está acontecendo;

PANORAMA  CONTEXTO  CENÁRIO  CLICK

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Aula 03 – Nossa Bolsa

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ATIVOS – MERCADO À VISTA

 Finalidade de juntar patrimônio;
 São as ações, Comodities, moeda (inclusive o dólar);

DERIVATIVOS - MERCADO FUTURO

 Finalidade de operações estruturadas / proteger o patrimônio;
 Derivam dos Ativos;
 São as opções,
 Quando um grande player vai para o mercado futuro e tem um objetivo diferente do
especulador;
 Os bancos vão para o mercado futuro para proteger operações de importação /
exportação por exemplo.
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Aula 03 – Nossa Bolsa

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Mercado Centralizado x Mercado Descentralizado

1. Mercado centralizado:
 Todos os operadores enxergam tudo no market data da Bolsa;
 É o caso da B3.

2. Mercado Descentralizado:
 Os ativos são negociados em mais de uma bolsa, por exemplo a Apple é negociada em
mais de uma bolsa nos EUA;
 Dessa forma, todos podem enxergar o melhor preço, porém, não enxergam um fluxo
único como no caso da B3 (mercado centralizado);
 No mercado descentralizado pode ocorrer de o preço de uma ação variar dependendo
de onde ele esteja sendo negociado;

NO MERCADO FUTURO NÃO PODEMOS OLHAR APENAS PARA O PREÇO, DEVEMOS OLHAR
TAMBÉM O FLUXO.
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Aula 04 – Por que Dólar Futuro?

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POR QUE DÓLAR FUTURO?

 Muitos players com urgência e grandes ordens recorrentes;

 Grandes bancos e atuações dos especuladores internacionais;
 ATIVO DE FLUXO – muitos lotes por nível de preço e muita agressão nas duas pontas
demonstrando alta liquidez ao mercado;
 Possibilita operar tanto à favor como contra o movimento;
 Pontos operacionais mais claros, facilitando a lógica operacional;
 Muitas oportunidades durante um dia de pregão;
 Instrumento financeiro muito dinâmico, o que possibilita escolher vários estilos e
perfis de trader.
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Aula 05 – Ativo ideal para Day trade

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1. LIQUIDEZ: é um conceito econômico que considera a faculdade com que um ativo

pode ser convertido no meio de troca sem que tenha que pagar um alto spread;
2. VOLATILIDADE: é a amplitude que o ativo chega a variar em um período, quanto maior
a volatilidade maior as possibilidades de lucro ou prejuízo operando o ativo;
3. SPREAD: é a diferença de preço de compra (procura) e venda (oferta) de um ativo.

QUANTO MAIOR A LIQUIDEZ DO ATIVO, MENOR É O SPREAD.

 LIQUIDEZ  VOLATILIDADE INOPERÁVEL

 LIQUIDEZ  VOLATILIDADE INSTÁVEL
 LIQUIDEZ  VOLATILIDADE LENTO
 LIQUIDEZ  VOLATILIDADE OPERÁVEL
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Aula 06 – Microestrutura do Mercado

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Microestrutura do Mercado: é o que envolve o instrumento que se está operando.

Exemplo ao operar Dólar Futuro:

 Bolsa: Bolsa brasileira = B3;

 Regras: é um mercado de leilão onde se pode ofertar o preço;
 Regras: SWAP cambial;
 Regras: Ordens Icebergs;
 Participantes: os principais são bancos, fundos, grandes especuladores internacionais e os
HFT’s;
 Ordens: limitada, a mercado, OCO...

FOREX
No mercado de FOREX, que é um mercado de dealers, nos submetemos ao preço dos market
makers (formadores de mercado), ou seja, o preço de compra e o preço de venda é dado pelos
market makers. Não é possível ofertar.
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Aula 07 – Corretoras e Conexões

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A velocidade é fundamental para as operações, uma conexão lenta pode gerar SLIPPAGE.

SLIPPAGE – é uma “escorregada” onde o trader não consegue executar uma operação
exatamente onde queria, a ordem chega atrasada na corretora. Ao clicar num nível de preço a
ordem é executada em outro.

CUIDADO: o custo do Slippage é mais alto que a taxa de corretagem.

SEMPRE ESCOLHER CORRETORA COM SERVIÇO DMA2.

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Aula 08 – Códigos de Vencimentos

HORÁRIOS IMPORTANTES

08:55 Leilão de abertura

09:00 Abertura
09:15 – 09:30 – 10:30 ... Indicadores americanos de hora marcada
10:00 Abertura do mercado à vista
10:00 – 10:10 Primeira PTAX
10:30 – 11:30 – 12:30 Abertura do mercado americano
11:00 – 11:10 Segunda PTAX
12:00 – 12:10 Terceira PTAX
13:00 – 13:10 Quarta PTAX
15:45 – 16:00 Cálculo do ajuste diário
17:55 Fechamento do mercado futuro

ATENÇÃO: o horário de abertura das bolsas varia (horário de verão brasileiro e horário de
inverno americano).
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Aula 09 – Códigos de Vencimentos

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CÓDIGOS E VENCIMENTOS

CONTRATO PADRÃO SÉRIE HISTÓRICA MINI CONTRATO SÉRIE HISTÓRICA

DOL Z 18 DOL FUT WDO Z 18 WDO FUT

VENCIMENTO MENSAL DOS CONTRATOS DE DÓLAR:

MÊS CÓDIGO
Janeiro F
Fevereiro G
Março H
Abril J
Maio K
Junho M
Julho N
Agosto Q
Setembro U
Outubro V
Novembro X
Dezembro Z

VENCIMENTO MENSAL = INICIA NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DO MÊS E ENCERRA NO ÚLTIMO DIA
ÚTIL DO MÊS.

Nas séries histórias são unidos os 12 contratos mensais. SERVEM APENAS PARA ESTUDOS.
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Aula 10 – Características

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1. CONTRATO PADRÃO:
 Valor U$50.000,00
 Lote mínimo 5 contratos = U$250.000,00
 1 tick (0,5 ponto) = R$125,00.

2. MINI CONTRATO:
 Valor U$50.000,00 / 5 = U$10.000,00
 Lote mínimo 1 mini contrato = U$10.000,00
 1 tick (0,5 ponto) = R$5,00.
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Aula 11 – Tipos de Ordens

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TIPOS DE ORDENS

1. ORDEM LIMITADA
 É a ordem inserida no Book que ainda não tem contraparte;

2. ORDEM À MERCADO
 É a Ordem executada instantaneamente.
 Ela depende de uma outra ordem limitada para ser executada.

3. ORDEM AUTOMATIZADA – OCO

 É a Ordem que coloca stop gain e stop loss.

OS HFT’S SÃO OS PRINCIPAIS CAUSADORES DO MERCADO ERRÁTICO, OU SEJA, FAZEM O

PREÇO SUBIR E CAIR MESMO DURANTE UM MOMENTO CLARO DE TENDÊNCIA.
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Aula 12 – Cenários e Lógicas

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Aula 13 – Times and Trades

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 Times and Trades: Mostra o que já aconteceu;

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Aula 14 – Ajuste Diário

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AJUSTE DIÁRIO:

 Sai exatamente 16 horas;

 DAY TRADE não sofre ajuste;
 O ajuste financeiro ocorre no dia seguinte;
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Aula 15 – Rolagem

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1. Contrato Futuro de Dólar:

 Possui data de início e data de término;

2. Rolagem:
 Quando um player usa o dólar como proteção, ele necessita fazer a rolagem de um
contrato para outro;
 Dessa forma ele protege determinado ativo usando o dólar por mais de um mês;
 O player pode rolar ou liquidar o contrato de dólar;

Juros = Dólar casado ????????????????????

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Aula 16 – VAP

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VOLUME AT PRICE

 Ao demonstrar as regiões onde existiram grandes trocas de contratos podemos ter

áreas de suporte ou de resistência;
 Devemos ficar atentos nas regiões onde o preço formou grandes volumes.
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Aula 17 – Sequência de Leitura

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SEQUÊNCIA DE LEITURA DE MERCADO

PERÍODO DA MANHÃ:
 Ajuste anterior;
 PTAX
 VWAP abertura.

PERÍODO DA TARDE:
 Cálculo do novo ajuste;
 Realização dos players da manhã;
 VWAP – fechamento.
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Aula 18 – Sequência de Aprendizado

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Aula 19 – Gerenciamento de Risco

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Aula 20 – Tela Operacional

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Tela Operacional:

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

 No SuperDOM é possível mostrar a VWAP;

 É possível uma janela com letras grandes mostrando o valor do dólar;

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Aula 21 – Especialização

SÃO 3 CURSOS:

 Gratuito = são essas aulas;

 Tape Reading = é pago – aprende a ler e operar;
 Especialização = é pago – profissionalizar.

ACABOU – QUE BOSTA DE CURSO

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O que não te ensinaram no dólar futuro

O QUE NÃO TE ENSINARAM NO DÓLAR FUTURO

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