DDA
DBITO DIRETO AUTORIZADO
Intercmbio Eletrnico de Arquivos
Layout de Arquivos CNAB240
ndice
1. Noes Bsicas .......................................................................................................................3
2.
3.
4.
5.
1.1 Apresentao....................................................................................................................3
1.2 DDA Dbito Direto Autorizado ........................................................................................3
Informaes Tcnicas ............................................................................................................4
2.1 Meios de intercmbio ........................................................................................................4
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ...................................................................................4
Layout do Arquivo ...................................................................................................................6
3.1 Arquivo Retorno ................................................................................................................6
Notas ..........................................................................................................................................11
Testes e Operaes ..............................................................................................................16
Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte:
Ita Empresas no Telefone:
0300 100 7575
Janeiro 2012
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
1. Noes Bsicas
1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A. adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para fornecer maior comodidade,
rapidez e segurana no servio de cobrana de ttulos prestado aos seus clientes; com ele sua
empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no
processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos.
Este manual esclarece tecnicamente o Intercmbio Eletrnico de Arquivos de DDA e estabelece as
condies bsicas para sua utilizao.
1.2 DDA Dbito Direto Autorizado
O DDA Ita (DBITO DIRETO AUTORIZADO) uma soluo que permitir a empresa o recebimento de
todos os boletos registrados emitidos por qualquer banco do mercado contra sua empresa por meio dos
canais eletrnicos. Basta se cadastrar como Sacado Eletrnico no DDA Ita.
Veja como sua empresa pode se beneficiar com o DDA Ita:
Melhor controle e gesto dos pagamentos com a concentrao dos boletos num nico lugar;
Segurana com a reduo de processos e do volume de documentos fsicos;
Elimina erros de digitao dos dados do boleto;
Reduo do uso de papel.
O layout do DDA Ita consiste na gerao de um arquivo com informaes de todos os boletos de
cobrana registrados por qualquer banco contra a empresa, permitindo a remessa de ttulos para
pagamentos atravs dos canais eletrnicos.
Janeiro 2012
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
2. Informaes Tcnicas
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio
moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta confiabilidade, rapidez e
segurana.
Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputador compatvel com a linha PC
(386, 486 ou Pentium), acesso a internet, ou modem em (placa ou mesa) e uma linha telefnica. O
software de transmisso poder ser fornecido gratuitamente pelo Ita.
O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo
de compactador de arquivos.
O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de
trinta dias da data original.
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo
O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automao
Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de Bancos), contendo algumas
adaptaes s necessidades do Ita.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
um header de arquivo;
lotes de Servio;
um Trailer de Arquivo.
Um nico Arquivo pode conter diversos Lotes de Servios, sendo um lote para cada variao de CNPJ
(ex.: um lote para a matriz e outro para cada uma das filiais).. Os registros Header (0) e Trailer (9) de
Arquivo tm identificao fixa (padro)
Um Lote de Servio constitudo de:
um registro Header de Lote;
registros de Detalhe;
um registro Trailer de Lote.
Um lote de servio contm ttulos sacados contra um nico CNPJ.
Alm do formato padro mencionado, a pedido da empresa cliente, o arquivo pode tambm ser gerado
numa das seguintes formas:
1) Um nico arquivo, contendo um nico lote de servio
Desta forma, a varredura feita apenas pela raiz do CNPJ da empresa cliente, sendo informado em
nico arquivo/lote todos os ttulos sacados contra o CNPJ da matriz e o das filiais, quando houverem.
Neste caso, o CNPJ informado no registro header de arquivo e header de lote ser sempre o
primeiro localizado na varredura efetuada pelo sistema, ou seja, a identificao do header de lote ser
sempre igual a do header de arquivo.
2) Um arquivo para cada um dos CNPJ, contendo um nico lote de servio
Desta forma, gerado separadamente um arquivo para cada um dos CNPJ (Matriz e filiais) que a
empresa possui.
Janeiro 2012
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:
Registro Header do Arquivo ========================> { Tipo = 0 }
| Registro Header do Lote =========> { Tipo = 1 }
Lote
| Registro de Detalhe ============> { Tipo = 3 }
| Registro Trailer do Lote ==========> {Tipo = 5 }
Arquivo
| Registro Header do Lote =========> { Tipo = 1 }
Lote
| Registro de Detalhe ============> { Tipo = 3 }
| Registro Trailer do Lote ==========> {Tipo = 5 }
Registro Trailer do Arquivo =========================> { Tipo = 9 }
Cada um dos registros composto por campos, sendo possveis para estes, dois tipos:
Alfanumrico (picture X): alinhados a esquerda com brancos a direita. Campos no utilizados
so preenchidos com brancos;
Numrico (picture 9): alinhado a direita com zeros a esquerda. Campos no utilizados so
preenchidos com zeros;
Vrgula assumida (picture V): indica a posio dentro de um campo numrico. Exemplo: num
campo com picture 9(5) V 9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654.
Janeiro 2012
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
3. Layout do Arquivo
3.1 Arquivo Retorno
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
'0000'
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
008 008
9(01)
'0'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
BRANCOS
CDIGO DE INSCRIO
TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA
018 018
9(01)
'1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO
N DE INSCRIO DA EMPRESA
019 032
9(14)
NOTA 1
CONVNIO
CDIGO DO CONVNIO NO BANCO
033 052
X(20)
BRANCOS
AGNCIA
AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA
053 057
9(05)
ZEROS
DV DA AGNCIA
DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA
058 058
X(01)
BRANCO
CONTA CORRENTE
NMERO DA CONT A CORRENTE
059
070
9(12)
ZEROS
DV DA CONTA
DGITO VERIFICADOR DA CONTA
071 071
X(01)
BRANCO
DV DA AG. / CONT A
DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA
072
072
X(01)
BRANCO
NOME DA EMPRESA
NOME POR EXTENSO DA EMPRESA
073 102
X(30)
NOTA 1
NOME DO BANCO
NOME POR EXTENSO DO BANCO
103 132
X(30)
BANCO ITAU SA
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
133 142
X(10)
BRANCOS
CDIGO DO ARQUIVO
CDIGO RETORNO
143 143
9(01)
'2'
DATA DE GERAO
DATA DE GERAO DO ARQUIVO
144 151
9(08)
DDMMAAAA
HORA DE GERAO
HORA DE GERAO DO ARQUIVO
152 157
9(06)
HHMMSS
N SEQ. ARQUIVO RET.
NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO
158 163
9(06)
NOTA 2
LAYOUT ARQUIVO
N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO
164 166
9(03)
'084'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
167 240
X(74)
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
Janeiro 2012
9 = NUMRICO
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO HEADER DE LOTE
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO HEADER DO LOTE
008 008
9(01)
'1'
OPERAO
TIPO DE OPERAO
009 009
X(01)
I- Captura
CDIGO DO SERVIO
IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO
010 011
9(02)
'03'
ZEROS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
012 013
9(02)
ZEROS
LAYOUT DO LOTE
N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE
014 016
9(03)
'022'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
017 017
X(01)
BRANCO
CDIGO DE INSCRIO
TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA
018 018
9(01)
'1' CPF
'2' CNPJ
INSCRIO NMERO
N DE INSCRIO DA EMPRESA
019 033
9(15)
NOTA 1
CONVNIO
CDIGO DO CONVNIO NO BANCO
034
053
X(20)
BRANCOS
AGNCIA
AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA
054
058
9(05)
ZEROS
DV DA AGNCIA
DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA
059
059
X(01)
BRANCO
CONTA CORRENTE
NMERO DA CONT A CORRENTE
060
071
9(12)
ZEROS
DV DA CONTA
DGITO VERIFICADOR DA CONTA
072
072
X(01)
BRANCO
DV DA AG. / CONT A
DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA
073
073
X(01)
BRANCO
NOME DA EMPRESA
NOME DA EMPRESA
074 103
X(30)
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
104 240
X(137)
X = ALFANUMRICO
Janeiro 2012
9 = NUMRICO
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
BRANCOS
V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO DETALHE
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO G (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008 008
9(01)
'3'
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE
009 013
9(05)
NOTA 4
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE
014 014
X(01)
'G'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 015
X(01)
BRANCOS
MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
016 017
9(02)
NOTA 12
CDIGO DO BANCO
N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO
018 020
9(03)
MOEDA
CDIGO DA MOEDA NO CDIGO DE BARRAS
021 021
9(01)
DAC
DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DE BARRAS
022 022
9(01)
VENCIMENTO
FATOR DE VENCIMENTO
023 026
9(04)
VALOR
VALOR IMPRESSO NO CDIGO DE BARRAS
027 036
9(08)V9(2)
CAMPO LIVRE
CAMPO LIVRE CDIGO DE BARRAS
037 061
9(25)
CDIGO INSCRIO
TIPO DE INSCRIO DO CEDENTE
062 062
9(01
INSCRIO NMERO
N INSCRIO DO CEDENTE
063 077
9(15)
NOME
NOME DO CEDENTE
078 107
X(30)
VENCIMENTO
DATA DE VENCIMENTO DO TTULO
108 115
9(08)
VALOR DO TTULO
VALOR NOMINAL DO TTULO
116 130
9(13)V(2)
MOEDA
QUANTIDADE DE MOEDA
131 145
9(10)V(5)
CDIGO DA MOEDA
CDIGO DA MOEDA
146 147
9(02)
N DO DOCUMENTO
NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA (DP, NF...)
148 162
X(15)
[Link]
AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO
163 167
9(05)
DAC
DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COBRADORA
168 168
X(01)
PRAA
PRAA COBRADORA
169 178
X(10)
BRANCOS
CARTEIRA
MODALIDADE DA CARTEIRA
179 179
9(01)
NOTA 10
ESPCIE DO TTULO
ESPCIE DO TTULO
180 181
9(02)
NOTA 6
DATA EMISSO TTULO
DATA DE EMISSO DO TTULO
182 189
9(08)
DDMMAAAA
JUROS DE MORA
JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO
190 204
9(13)V(2)
NOTA 16
CD. 1 DESCONTO
CDIGO DO 1 DESCONTO
205 205
9(01)
NOTA 13
DATA 1 DESCONTO
DATA LIMITE DO 1 DESCONTO
206 213
9(08)
DDMMAAAA
VALOR 1 DESCONTO
VALOR / PERCENTUAL DO 1 DESCONTO A SER CONCEDIDO
214 228
9(13)V(2)
NOTA 16
CDIGO P/PROTESTO
CDIGO PARA PROTESTO
229 229
9(01)
NOTA 7
PRAZO PARA PROTESTO
NMERO DE DIAS PARA PROTESTO
230 231
9(02)
NOTA 7
DATA LIMITE
DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO TTULO
232 239
9(08)
DDMMAAAA
CD. JUROS DE MORA
CDIGO DO JUROS DE MORA
240 240
9(01)
NOTA 17
X = ALFANUMRICO
Janeiro 2012
9 = NUMRICO
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
NOTA 11
'1' CPF
'2' CNPJ
NOTA 14
NOTA 5
V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO DETALHE
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
SEGMENTO H (OBRIGATRIO)
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO DETALHE
008 008
9(01)
'3'
N DO REGISTRO
N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE
009 013
9(05)
NOTA 4
SEGMENTO
CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE
014 014
X(01)
'H'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
015 015
X(01)
BRANCOS
MOVIMENTO
CDIGO DE MOVIMENTO
016
017
9(02)
NOTA 12
018 018
9(01)
'1' CPF
'2' CNPJ
CDIGO
AVALISTA
INSCRIO
SACADOR TIPO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA
INSCRIO NMERO
N DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA
019 033
9(15)
SACADOR/ AVALISTA
NOME SACADOR AVALISTA
034 073
X(40)
CD. 2 DESCONTO
CDIGO DO 2 DESCONTO
074 074
9(01)
NOTA 13
DATA 2 DESCONTO
DATA LIMITE DO 2 DESCONTO
075 082
9(08)
DDMMAAAA
VALOR 2 DESCONTO
VALOR / PERCENTUAL DO 2 DESCONTO A SER CONCEDIDO
083 097
9(13)V(02)
CD. 3 DESCONTO
CDIGO DO 3 DESCONTO
098 098
9(01)
NOTA 13
DATA 3 DESCONTO
DATA LIMITE DO 3 DESCONTO
099 106
9(08)
DDMMAAAA
VALOR 3 DESCONTO
VALOR / PERCENTUAL DO 3 DESCONTO A SER CONCEDIDO
107 121
9(13)V(02)
CD. MULTA
CDIGO DA MULT A
122 122
9(01)
NOTA 15
DATA DA MULTA
DATA DA MULTA
123 130
9(08)
DDMMAAAA
MULTA
VALOR / PERCENTUAL DA MULTA A SER APLICADA
131 145
9(13)V(02)
ABATIMENTO
VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO
146 160
9(13)V(02)
INSTRUO 1
INSTRUO 1
161 200
X(40)
INSTRUO 2
INSTRUO 2
201 240
X(40)
X = ALFANUMRICO
Janeiro 2012
9 = NUMRICO
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO TRAILER DE LOTE
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
NOTA 3
TIPO DE REGISTRO
REGISTRO TRAILER DO LOTE
008 008
9(01)
'5'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
BRANCOS
QTDE. DE REGISTROS
TOTAL DA QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE
018 023
9(06)
NOTA 8
VALOR DOS TTULOS
VALOR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA
024 041
9(16)V(02)
NOTA 9
QUANTIDADE MOEDA
QUANTIDADE TOTAL DE MOEDA VARIVEL
042
9(13)V(5)
NOTA 9
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
060 240
X(181)
BRANCOS
X = ALFANUMRICO
9 = NUMRICO
ARQUIVO RETORNO
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
NOME DO CAMPO
SIGNIFICADO
059
V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes
POSIO
PICTURE
CONTEDO
CDIGO DO BANCO
N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO
001 003
9(03)
341
CDIGO DO LOTE
LOTE DE SERVIO
004 007
9(04)
'9999'
REGISTRO
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
008 008
9(01)
'9'
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
009 017
X(09)
BRANCOS
TOTAL DE LOTES
QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO
018 023
9(06)
NOTA 8
TOTAL DE REGISTROS
QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO
024 029
9(06)
NOTA 8
BRANCOS
COMPLEMENTO DE REGISTRO
030 240
X(211)
X = ALFANUMRICO
Janeiro 2012
9 = NUMRICO
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
BRANCOS
V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA
10
4. Notas
(1) NMERO DE INSCRIO/NOME DA EMPRESA
A identificao da empresa no registro header de arquivo e header de lote ser feita de acordo com o
formato cadastrado/definido pela empresa cliente, conforme descrito no subitem 2.2 (Explicaes gerais
sobre o arquivo).
(2) NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO
Evolui sequencialmente um nmero a cada Header de arquivo. Esta numerao incrementada
automaticamente e somente se repetir aps atingir o nmero mximo permitido pelo tamanho do
campo.
(3) CDIGO DO LOTE DE SERVIO
Identifica um Lote de Servio. seqencial, iniciando-se em 0001. Todos os registros de um lote
tero o mesmo "Cdigo de Lote".
As numeraes '0000' e '9999' so exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo respectivamente.
(4) NMERO DO REGISTRO DETALHE
Nmero sequencial do registro dentro do lote.
O primeiro registro recebe nmero 00001 e assim consecutivamente.
(5) CDIGO DA MOEDA
CDIGO
Janeiro 2012
DESCRIO
02
Dlar Americano Comercial (Venda)
03
Dlar Americano Turismo (Venda)
04
ITRD
05
IDTR
06
UFIR Diria
07
UFIR Mensal
08
FAJ-TR
09
Real
10
TR
11
IGPM
12
CDI
13
Percentual do CDI
14
Euro
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
11
(6) ESPCIE DO TTULO
Espcie do documento informada pelo cedente:
CDIGO
Janeiro 2012
DESCRIO
01
CH Cheque
02
DM Duplicata Mercantil
03
DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao
04
DS Duplicata de Servio
05
DSI Duplicata de Servio p/ Indicao
06
DR Duplicata Rural
07
LC Letra de Cmbio
08
NCC Nota de Crdito Comercial
09
NCE Nota de Crdito a Exportao
10
NCI Nota de Crdito Industrial
11
NCR Nota de Crdito Rural
12
NP Nota Promissria
13
NPR Nota Promissria Rural
14
TM Triplicata Mercantil
15
TS Triplicata de Servio
16
NS Nota de Seguro
17
RC Recibo
18
FAT Fatura
19
ND Nota de Dbito
20
AP Aplice de Seguro
21
ME Mensalidade Escolar
22
PC Parcela de Consrcio
23
NF Nota Fiscal
24
DD Documento de Dvida
25
Cdula de Produto Rural
26
Warrant
27
Dvida Ativa de Estado
28
Dvida Ativa de Municpio
29
Dvida Ativa da Unio
30
Encargos condominiais
99
Outros
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
12
(7) CDIGOS PARA PROTESTO
CDIGO
DESCRIO
Protestar Dias Corridos
Protestar Dias teis
No Protestar
Protestar Fim Falimentar - Dias teis
Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos
Negativao sem Protesto
Cancelamento Protesto Automtico
(somente vlido p/ Cdigo Movimento Remessa = '31')
Para os cdigos de protesto 1 e 2 ser informado nas posies 230 e 231 o n de dias, aps o
vencimento, em que o ttulo dever ser envido para protesto.
(8) TOTAIS
Trailer de lote
Quantidade de registros do lote- correspondente soma da quantidade dos registros 1,3 e 5.
Trailer de arquivo
Quantidade dos lotes do arquivo - correspondente soma dos registros tipo 1.
Total da quantidade de registros no arquivo - correspondem soma da quantidade dos registros tipo
0, 1,3, 5 e 9.
(9) VALOR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA
Somatria dos valores nominais dos ttulos registrados junto ao banco.
(10) MODALIDADE DA CARTEIRA
CDIGO
DESCRIO
Cobrana Simples
Cobrana Vinculada
Cobrana Caucionada
Cobrana Descontada
Cobrana Vendor
(11) FATOR DE VENCIMENTO
Se preenchido com nmero igual ou superior a 1000, refere-se codificao da data de vencimento do
ttulo no cdigo de barras.
Se preenchido com zeros, indica a no existncia do fator de vencimento no cdigo de barras.
Janeiro 2012
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
13
(12) CDIGO DE MOVIMENTO
CDIGO
Janeiro 2012
DESCRIO
01
Entrada de Ttulos
02
Pedido de Baixa
03
Protesto para Fins Falimentares
04
Concesso de Abatimento
05
Cancelamento de Abatimento
06
Alterao de Vencimento
07
Concesso de Desconto
08
Cancelamento de Desconto
09
Protestar
10
Sustar Protesto e Baixar Ttulo
11
Sustar Protesto e Manter em Carteira
12
Alterao de Juros de Mora
13
Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14
Alterao de Valor/Percentual de Multa
15
Dispensar Cobrana de Multa
16
Alterao do Valor de Desconto
17
No conceder Desconto
18
Alterao do Valor de Abatimento
19
Prazo Limite de Recebimento Alterar
20
Prazo Limite de Recebimento Dispensar
21
Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente
22
Alterar nmero controle do Participante
23
Alterar dados do Sacado
24
Alterar dados do Sacador/Avalista
30
Recusa da Alegao do Sacado
31
Alterao de Outros Dados
33
Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
34
Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
35
Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico
40
Alterao de Carteira
41
Cancelar protesto
42
Alterao de Espcie de Ttulo
43
Transferncia de carteira/modalidade de cobrana
44
Alterao de contrato de cobrana
45
Negativao Sem Protesto
46
Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
14
(13) CDIGO DO DESCONTO
CDIGO
DESCRIO
01
Valor Fixo At a Data Informada
02
Percentual At a Data Informada
03
Valor por Antecipao Dia Corrido
04
Valor por Antecipao Dia til
05
Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido
06
Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til
07
Cancelamento de Desconto
Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatria a informao da Data.
Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao de Dados
(14) DATA DE VENCIMENTO DO TTULO
CDIGO
DESCRIO
11111111
A Vista
99999999
Contra-apresentao
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = ms e AAAA = ano.
(15) CDIGO DA MULTA
Cdigo para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do
pagamento do Ttulo:
CDIGO
DESCRIO
Valor Fixo
Percentual
(16) JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO
Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrada de juros de mora.
(17) CDIGO DOS JUROS DE MORA
CDIGO
Janeiro 2012
DESCRIO
Valor ao Dia
Percentual ao Dia
Percentual ao Ms
Percentual ao Ano
Isento
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
15
5. Testes e Operaes
A prestao deste servio dever ser solicitada ao gerente comercial da conta no Ita, o qual providenciar a
solicitao do cadastramento.
Janeiro 2012
DDA - DBITO DIRETO AUTORIZADO CNAB 240
16
