4.
Aponte duas melhorias necessárias nos registros para implementar a migração
dos dados do “caderninho” para a planilha de fluxo de caixa no Excel?
Adicionar a data exata de cada movimentação
Atualmente, os dados estão organizados por mês ou por tipo de produto, mas não
registram a data exata em que as movimentações aconteceram. Isso dificulta o
acompanhamento real do fluxo de dinheiro no dia a dia.
Para um bom controle no Excel, é essencial anotar a data de cada venda, compra ou
despesa. Assim, é possível montar um fluxo de caixa diário ou semanal, o que ajuda a
prever os períodos em que o caixa pode ficar apertado ou mais folgado. Essa
organização é útil, por exemplo, para saber quando será necessário fazer uma nova
compra ou quando sobra dinheiro para investir.
Separar claramente as entradas e saídas de dinheiro
No caderninho, muitas vezes as vendas e as despesas ficam misturadas, o que torna
difícil ver se o negócio está dando lucro ou prejuízo no dia. Para resolver isso, a
planilha deve ter colunas separadas para:
Entradas de caixa (como vendas, recebimentos de clientes)
Saídas de caixa (como compras de mercadorias, contas de luz, água, salários
etc.)
E, se possível, a forma de pagamento (dinheiro, cartão, pix, fiado), o que ajuda
a controlar o que já foi recebido e o que ainda falta receber.