Emitido em 15/12/2025 15:30:22
W020A Conjunto Residencial Manoel Rodrigues Pinheiro (44)
Demonstrativo Analítico "Banco BS2 S.A."
Entre 01/10/2025 e 31/10/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com parcela da despesa; Com porcentagem
Saldo em 30/09/2025 1.577,64
Mov. Líquido(Receitas-Despesas) 0,00
Saldo em 31/10/2025 1.577,64
RG GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
Avenida Fernando Simões Barbosa, Boa Viagem - Recife
[Link]\faleconosco@[Link]
1 de 5
Emitido em 15/12/2025 15:30:22
W020A Conjunto Residencial Manoel Rodrigues Pinheiro (44)
Demonstrativo Analítico "Conta Itau"
Entre 01/10/2025 e 31/10/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com parcela da despesa; Com porcentagem
Saldo em 30/09/2025 1,00
Receitas Competência Valor
Taxa Ordinária (31,75%)
102 A - APROV. NA AGO 28/06/25 - AGO 25 08/2025 1,76% 200,00
101 A, 103 A, 301 A, 101 B, 103 B, 104 B, 201 B, 302 B, 306 B - SET 25/ 09/2025 15,88% 1.800,00
104 A, 202 A, 203 A, 308 A, 102 B, 305 B, 308 B - SET 25/ 09/2025 12,35% 1.400,00
303 B - OUT 25 10/2025 1,76% 200,00
Total de Taxa Ordinária 31,75% 3.600,00
Juros (0,04%)
102 A 08/2025 0,02% 1,92
101 A, 103 A, 104 A, 101 B, 104 B, 201 B, 302 B, 305 B, 306 B 09/2025 0,02% 2,40
103 A, 307 B Acordo 0,00% 0,04
Total de Juros 0,04% 4,36
Multas (0,57%)
102 A 08/2025 0,04% 4,00
101 A, 103 A, 104 A, 101 B, 104 B, 201 B, 302 B, 305 B, 306 B 09/2025 0,51% 57,60
103 A, 307 B Acordo 0,03% 3,05
Total de Multas 0,57% 64,65
Tarifa bancária (-0,78%)
102 A 08/2025 (0,04)% (4,00)
101 A, 103 A, 104 A, 202 A, 203 A, 301 A, 308 A, 101 B, 102 B, 103 B, 104 B, 09/2025 (0,56)% (64,00)
201 B, 302 B, 305 B, 306 B, 308 B
103 A, 308 A, 307 B Acordo (0,11)% (12,00)
303 B 10/2025 (0,04)% (4,00)
204 B Acordo (0,04)% (4,00)
Total de Tarifa bancária (0,78)% (88,00)
Taxa Extra (17,99%)
101 A, 103 A, 104 A, 202 A, 203 A, 301 A, 308 A, 101 B, 102 B, 103 B, 104 B, 09/2025 16,93% 1.920,00
201 B, 302 B, 305 B, 306 B, 308 B - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL - Parc. 1/2/
303 B - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL - Parc. 2/2 10/2025 1,06% 120,00
Total de Taxa Extra 17,99% 2.040,00
Acordo (12,63%)
103 A, 307 B Acordo 1,35% 152,77
308 A - EXTRAJUDICIAL Acordo 1,14% 128,83
204 B Acordo 10,14% 1.150,00
Total de Acordo 12,63% 1.431,60
Movimentação Automática de Aplicação Bancária (37,78%)
Movimentação Automática de Aplicação Bancária 10/2025 37,78% 4.282,90
Ressarcimento Diversos (0,02%)
Ressarcimento Diversos - VALOR PAGO A MAIOR NO REEMBOLSO 10/2025 0,02% 2,36
Total de Receitas 100,00% 11.337,87
Despesas Liquidação Documento Valor
Contratos Mensais (31,24%)
Concessionarias
Energia Elétrica
CELPE - 09/2025 - CONSUMO: 1202 kwh 07/10/2025 2,33% 264,13
CELPE - 10/2025 - CONSUMO:260 kwh 27/10/2025 2,99% 339,54
Total de Energia Elétrica 5,32% 603,67
Energia Solar
ORIGO ENERGIA SOLAR - 08/2025 07/10/2025 9,31% 1.055,80
Total de Concessionarias 14,64% 1.659,47
Manutenção
Piscina
MILTON GOMES DOS SANTOS FILHO - MANUT. - 09/2025 10/10/2025 1,94% 220,00
Dedetização
7 DEDETIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - 10/10/2025 1,76% 200,00
MANUT. - 09/2025
RG GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
Avenida Fernando Simões Barbosa, Boa Viagem - Recife
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2 de 5
Emitido em 15/12/2025 15:30:22
Total de Manutenção 3,70% 420,00
Administrativas
Honorário Administrativos e Contábeis
GUEDES & TAVARES - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15/10/2025 5,57% 632,00
10/2025
Honorário Administrativos Sindico
JASMINE GABRIELLE LIMA CAMPELLO - 09/2025 03/10/2025 7,06% 800,00
Reembolso
JAURIDES VIRGINIA BARBOSA SANTOS - DESPESA COM 13/10/2025 0,26% 30,00
LANCHE DA REUNIÃO
Total de Administrativas 12,89% 1.462,00
Total de Contratos Mensais 31,24% 3.541,47
Manutenção Eventuais (9,35%)
Bombas
CRISPIM RODRIGUES DE ANDRADE - CONSERTO DA 20/10/2025 3,53% 400,00
BOMBA QUEIMADA
CRISPIM RODRIGUES DE ANDRADE - TROCA DA VALVULA 22/10/2025 0,88% 100,00
DE PÉ BOMBA BL. "B" MAT. E MÃO DE OBRA
Total de Bombas 4,41% 500,00
Elétrica
CRISPIM RODRIGUES DE ANDRADE - MATERIAL E MÃO DE 20/10/2025 2,65% 300,00
OBRA ELETRICA NA BOMBA E TROCA DE REFLETORES
Portões Interfone e Antenas
ANTHONY RAFAEL DE SOUZA SANTOS - VISITA TÉCNICA, 10/10/2025 1,41% 160,00
CONTROLE CHAVE MANUAL DO MOTOR
ANTHONY RAFAEL DE SOUZA SANTOS - VISITA TÉCNICA 22/10/2025 0,88% 100,00
PARA O PORTÃO DE VEICULO DESREGULADO
Total de Portões Interfone e Antenas 2,29% 260,00
Total de Manutenção Eventuais 9,35% 1.060,00
Administrativas Eventuais (6,97%)
Prestação de Serviços
CRISTOVÃO FERREIRA GOMES - 09/2025 10/10/2025 3,53% 400,00
CRISTOVÃO FERREIRA GOMES - SERVIÇO DE CAPINAÇÃO 10/10/2025 0,35% 40,00
CRISTOVÃO FERREIRA GOMES - SERVIÇO DE LIMPEZA 27/10/2025 0,35% 40,00
CAIXA DE ESGOTO
CRISPIM RODRIGUES DE ANDRADE - SERVIÇO DE TROCA 27/10/2025 1,06% 120,00
DE CAPACITOR DA BAMBA DO BL. "B".
CRISTOVÃO FERREIRA GOMES - SERVIÇO DE LIMPEZA DA 28/10/2025 0,53% 60,00
CAIXA DE ESGOTO PARC. 2/2
Total de Prestação de Serviços 5,82% 660,00
Despesas Diversas
DOUGLAS A. B. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E 01/10/2025 1,15% 130,00
INTERNET - CONFECÇÃO DE 10 PLACAS DE PVC E BANNER
PARC 2/2
Total de Administrativas Eventuais 6,97% 790,00
Material de Consumo (2,13%)
Material de Expediente
CVLB BRASIL S.A. - FITA ADESIVA D FACE 09/10/2025 0,31% 34,99
Material Elétrico Hidráulico e Civil
ARMAZEM CORAL LTDA COMPRA DE CONE E FITA 07/10/2025 NF-347590 0,90% 102,00
SINALIZADORA PARC. 3/3
FERREIRA COSTA & CIA LTDA - COMPRA DE FITA D FACE 22/10/2025 NF-1718246 0,92% 104,70
Total de Material Elétrico Hidráulico e Civil 1,82% 206,70
Total de Material de Consumo 2,13% 241,69
Bancárias (50,32%)
Cesta de Serviços - Manut. Bancária
ITAÚ 02/10/2025 1,40% 159,00
Movimentação Aut. Aplic.
Movimentação Aut. Aplic. 31/10/2025 48,91% 5.545,93
Total de Bancárias 50,32% 5.704,93
Total de Despesas 100,00% 11.338,09
Mov. Líquido(Receitas-Despesas) -0,22
RG GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
Avenida Fernando Simões Barbosa, Boa Viagem - Recife
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3 de 5
Emitido em 15/12/2025 15:30:22
Transferências entre contas
(+) Transf. da conta 'APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS' para a conta ' Itau' - RENDIMENTO 0,22
Saldo em 31/10/2025 1,00
RG GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
Avenida Fernando Simões Barbosa, Boa Viagem - Recife
[Link]\faleconosco@[Link]
4 de 5
Emitido em 15/12/2025 15:30:22
W020A Conjunto Residencial Manoel Rodrigues Pinheiro (44)
Demonstrativo Analítico "APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS"
Entre 01/10/2025 e 31/10/2025; Com fornecedor/descrição; Com documento; Com transferências; Com competência; Com liquidação; Com parcela da despesa; Com porcentagem
Saldo em 30/09/2025 1.026,80
Receitas Competência Valor
Rendimento de Investimentos (0,00%)
Rendimento de Investimentos 10/2025 0,00% 0,22
Movimentação Automática de Aplicação Bancária (100,00%)
Movimentação Automática de Aplicação Bancária 10/2025 100,00% 5.545,93
Total de Receitas 100,00% 5.546,15
Despesas Liquidação Documento Valor
Bancárias (100,00%)
Movimentação Aut. Aplic.
Movimentação Aut. Aplic. 31/10/2025 100,00% 4.282,90
Total de Bancárias 100,00% 4.282,90
Total de Despesas 100,00% 4.282,90
Mov. Líquido(Receitas-Despesas) 1.263,25
Transferências entre contas
(-) Transf. da conta 'APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS' para a conta ' Itau' - RENDIMENTO -0,22
Saldo em 31/10/2025 2.289,83
Resumo Financeiro
Conta Saldo ant. Créditos* Débitos* Saldo final
Banco BS2 S.A. 1.577,64 0,00 0,00 1.577,64
Conta Itau 1,00 11.338,09 11.338,09 1,00
APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS 1.026,80 5.546,15 4.283,12 2.289,83
Saldo final 2.605,44 16.884,24 (15.621,21) 3.868,47
(*) Inclui transferência entre contas.
RG GESTÃO DE CONDOMÍNIOS
Avenida Fernando Simões Barbosa, Boa Viagem - Recife
[Link]\faleconosco@[Link]
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