DIAGRAMA DOS PROCESSOS

Ambientação

Nome do cliente: CRA Código de cliente: ADY105

Nome do projeto: Implantação Backoffice Código do projeto: AAM547
Segmento cliente: Construção Unidade TOTVS: TSM
Data: 17/03/2025 Proposta comercial: AAM547
Gerente/Coordenador TOTVS: Karina Yoko
Gerente/Coordenador cliente: Guilherme Caiuby

Sumário
Histórico de Versões 2
Descrição Geral dos Processos 2
1. Processo: Gestão de Compras 3
1.1. Subprocesso: Solicitação de Compra 3
1.1.1. Descrição das Regras de negócio 3
1.2. Subprocesso: Cotação 4
1.1.2. Descrição das Regras de negócio 4
1.3. Subprocesso: Ordem de Compra 6
1.3.1. Descrição das Regras de negócio 6
1.4. Subprocesso: Contrato 6
1.4.1. Descrição das Regras de negócio 6
1.5. Subprocesso: Recebimento de Materiais/Aquisição de Serviços 9
1.5.1. Descrição das Regras de negócio 9
1.6. Subprocesso: Outras Movimentações 10
1.6.1. Descrição das Regras de negócio 11
2. Processo: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Faturamento 13
2.1. Subprocesso: Pedido de Venda/Faturamento 13
2.1.1. Descrição das Regras de negócio 13
2.2. Subprocesso: Outras Movimentações 14
2.2.1. Descrição das Regras de negócio 14
3. Processo: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Estoque 15
3.1. Subprocesso: Inventário 15
3.1.1. Descrição das Regras de negócio 16

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

3.2. Subprocesso: Requisição de Materiais 16

3.2.1. Descrição das Regras de negócio 16
3.3. Subprocesso: Baixa de Estoque/Devolução 16
3.3.1. Descrição das Regras de negócio 17
3.4. Subprocesso: Transferências 17
3.4.1. Descrição das Regras de negócio 17
Critérios de aceitação 18
GAPs do processo 20
Fluxo do macro processo 20
Anexos 20
Aceite 20

Histórico de Versões

Data Versão Modificado por Descrição da Mudança

15/10/2021 1 Versão Original
17/03/2025 2 Karina Yoko Rev1
08/04/2025 3 Karina Yoko Rev2
22/04/2025 4 Karina Yoko Rev3
23/04/2025 5 Karina Yoko Rev4

Descrição Geral dos Processos

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

1. Processo: Gestão de Compras

1.1. Subprocesso: Solicitação de Compra

1.1.1. Descrição das Regras de negócio

• Solicitação de Compra

Toda a compra de material e/ou serviço que for adquirido, deverá ser realizada pela área de compras ou
pelo responsável por tal atividade.

O processo de compra de material ou serviço, pode ter início no Tipo de Movimento de Solicitação de
Compra.

Os movimentos de solicitação de compra terão como finalidade manter o registro de todos os itens que
estão pendentes para o processo de compras. As solicitações de compras não terão nenhum efeito
financeiro ou contábil.

A área responsável, por sua vez, pode iniciar o processo de compra a partir das solicitações inseridas no
sistema.

Os movimentos de solicitações de compras serão utilizados para iniciar o processo de “Cotação”.

/Cadastros

Algumas das entidades de cadastros que irão dar suporte ao subprocesso de solicitação de compra
estão descritas a seguir.

Local de Estoque
O Local de Estoque não é um subprocesso do sistema, porém, trata-se de uma entidade principal para o
correto controle de estoque. Todo saldo dos produtos, quantitativos e financeiros, estará vinculado à
Filial/Local de Estoque da Empresa.

Assim, o cadastro do Local de Estoque tem a finalidade de armazenar os saldos dos produtos cadastrados
no sistema, com o objetivo de realizar um controle da quantidade e custo dos produtos.

A máscara para cadastro de Local de Estoque será: ##.###

O local (ou locais) de estoque deverá ser cadastrado pelo cliente ao iniciar a utilização do sistema.

Cadastro de Produtos / Serviços

O cadastro de Produtos contém as principais informações sobre produtos e serviços que serão utilizados
nos diversos processos do sistema.
A base está parametrizada com a seguinte máscara para o Código do Produto: ######, sendo:

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

###### -> sequencial

Importante destacar a necessidade do correto preenchimento dos dados dos Produtos e Serviços. Abaixo
algumas observações sobre os principais campos deste cadastro:

✓ Identificação:
Nesta pasta são preenchidos os campos que identificarão os produtos ou serviços.
✓ Detalhes:
Nesta pasta são preenchidos os campos que complementarão a identificação dos produtos ou serviços.
Como:
• Descrição
• Características
• Classificação: neste subpasta, será informada a “Natureza Orçamentária Financeira” relacionada
ao Produto/Serviço.

✓ Preço:
Informações sobre os preços, casas decimais e tolerância de preços dos Produtos/Serviços.
OBS: O sistema está parametrizado para utilizar duas casas decimais no cálculo do preço, caso exista
necessidade de trabalhar com mais de duas casas decimais, poderá utilizar o parâmetro existente no
cadastro de Produto/Serviço, para alterar a edição do preço e informar o número de casas decimais.

✓ Controle de Estoque:
Nesta pasta, serão informados os campos sobre controle de estoque do produto. Tendo importante
relevância os campos relacionados às Unidades de Controle do Estoque: Unidade, Caixa, Litro, Metro,
etc...

✓ Informações por Filial:

Campos para definição sobre controle de estoque físico do produto. É através desta informação que
o sistema realiza ou não, o controle de estoque do produto.

✓ Dados Fiscais
Informações que serão utilizadas no processo de cálculo dos impostos retidos. Está relacionado ao
processo de aquisição de serviços de pessoa física e jurídica.

1.2. Subprocesso: Cotação

A cotação é utilizada para definir de qual fornecedor a empresa irá realizar a compra de seus materiais.

1.1.2. Descrição das Regras de negócio

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

O processo de cotação poderá ser realizado para todas as compras de materiais, serviços e ativo
imobilizado. Caberá ao cliente definir as regras de obrigatoriedade ou não do processo de cotação.

A cotação será efetuada através do módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, sendo
possível a sua criação somente a partir das solicitações de compras previamente inseridas no sistema.
Para o registro da cotação deverá ser selecionado no mínimo 3 (três) fornecedores se o valor for acima
de 10 mil, 2 fornecedores se o valor for abaixo de 10 mil e até mil reais somente 1 fornecedor (dados
previamente parametrizados, caso o cliente queira estabelecer outros critérios será necessário alterar os
parâmetros da cotação).

As cotações das diversas áreas poderão ser realizadas em conjunto, ou seja, é possível agrupar em uma
mesma cotação várias “Solicitações de Compras” registradas no sistema.

No processo de Cotação, deverão ser observados os critérios que os fornecedores precisam cumprir, sendo
eles:
✓ Preço Fornecido;
✓ Prazo de Entrega;
✓ Condição de Pagamento.

Portanto, os critérios da cotação vencedora, não são definidos somente pelos preços, uma vez que
poderão existir demandas por melhores prazos de fornecimento, por qualidade, condição de pagamento,
entre outras que poderão exigir uma intervenção do comprador sobre o processo. Inicialmente, a
escolha dos fornecedores se dará de forma manual, com o comprador informando os fornecedores que
farão parte da cotação, mas, à medida que os dados forem alimentados no sistema, o mesmo passará a
sugerir automaticamente os fornecedores das últimas compras realizadas para os produtos ou serviços
selecionados, podendo o comprador optar por outros, além daqueles exibidos.
Depois da criação da cotação, os compradores poderão disparar os “Pedidos de Orçamento”, contendo
os itens a serem cotados, para os fornecedores que foram selecionados.

Os Pedidos de Orçamento poderão ser enviados através de e-mail, disparado manualmente através do
processo de Cotação.

Tão logo sejam obtidos os orçamentos junto aos fornecedores, com base nos preços, fretes e prazos
informados, os valores cotados poderão ser registrados na rotina de Cotação pelos usuários da área de
Compras, via portal do fornecedor ou planilha de importação.

O módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento poderá identificar o melhor fornecedor de
cada item, ou o melhor fornecedor da oferta global, conforme o tipo de julgamento selecionado pelo
comprador.
Depois de preenchidos os valores dos orçamentos, torna-se possível o cálculo do quadro comparativo de
preços (Mapa de Cotação), e caso ocorram negociações de preços junto aos fornecedores, as mesmas
também deverão ser registradas. Após a inserção das negociações, caso existam, deverá ser gerado
novamente o quadro comparativo de preços, viabilizando a identificação do vencedor ou vencedores do
processo, de forma que o responsável pela compra efetue a análise dos fornecedores que dispuseram a
melhor oferta, para que posteriormente seja disparado o processo de compra.

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

Ao fim da análise do quadro comparativo e escolha dos fornecedores vencedores do processo de cotação,
será gerado o Tipo de Movimento: “Ordem de Compra”.

1.3. Subprocesso: Ordem de Compra

O objetivo deste processo é registrar e controlar no módulo de TOTVS Gestão de Estoque, Compras e
Faturamento, as diversas ordens de compras originadas pelo processo de cotação, faturamento dos
contratos ou aquelas geradas sem a necessidade da cotação (compras diretas / emergenciais).

1.3.1. Descrição das Regras de negócio

A Ordem de Compra é o registro da autorização de fornecimento enviado ao fornecedor, sendo o

movimento gerado a partir de uma solicitação de compra, seguida de uma cotação de preços formalizada
e que irá permitir posteriormente o registro da nota fiscal relacionada, poderá também ser gerada sem
uma cotação para as situações de compras diretas ou ainda, através do Faturamento do Contrato a Pagar.

Foram criados os tipos de movimentos:

✓ Ordem de Compra (gerar contrato e previsão financeira)

As movimentações acima passarão pelo processo de aprovação. As aprovações serão realizadas através
de processo nativo do sistema, onde é determinado através do cadastro de “Perfis” os usuários
aprovadores das Ordens de Compra (associando a fórmula criada especificamente para aprovação). Esta
associação deverá ser realizada pelo cliente após definir o perfil dos usuários aprovadores.
Alçada: mais de 10 mil tem que ser aprovado pela diretoria, abaixo desse valor passa pelo engenheiro.

Não está previsto o controle de alçada de aprovação, que depende de desenvolvimentos de Fluxos
(Workflow / Fluig).

A Ordem de Compra poderá ser recebida total ou parcialmente. Assim, ao ser efetuado o seu recebimento,
a Ordem de Compra será considerada atendida ou parcialmente atendida, sendo gerado o Lançamento
Financeiro efetivo a pagar ao fornecedor e os Lançamentos Financeiros de Previsão serão
automaticamente excluídos ou atualizados com saldo remanescente da Ordem de Compra.

Os movimentos de Ordem de Compras, serão utilizados ainda, para disparar o processo de recebimento
dos produtos e serviços e o devido registro do Documento de Entrada (Notas Fiscais, Faturas, Recibos,
RPA, entre outros).

1.4. Subprocesso: Contrato

Com o módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, os contratos poderão ser registrados
e atuarão como um facilitador no registro das notas fiscais relacionadas, permitindo o acompanhamento
do saldo do respectivo contrato.

1.4.1. Descrição das Regras de negócio

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

A inclusão do contrato no sistema, poderá ocorrer de forma manual ou gerado automaticamente a partir
do processo de Cotação, através do Tipo de Movimento Ordem de compra.

Como sugestão, foi definida a seguinte máscara de codificação dos Contratos (podendo ser alterada
conforme necessidade: ######

Antes de efetuar o cadastramento dos contratos, deve-se avaliar algumas tabelas que serão utilizadas no
preenchimento dos dados de um contrato, sendo elas:

✓ Tipos de Contrato: Tabela onde serão cadastrados os vários tipos de contratos firmados pela empresa.

Tipos Contratos previamente cadastrados:

Código Descrição

001 Consultoria

002 Edificação

003 EPC

004 Gerenciamento

005 Operação/Manutenção

006 Supervisão/Fiscalização

✓ Status de Contrato: Tabela onde serão cadastrados os vários status em que um contrato pode se
encontrar.

Os campos “Faturar” e “Cancelamento”, tem importante influência na manutenção dos contratos,

conforme abaixo:
• Faturar: Ao habilitar esse campo, os contratos associados ao Status, poderão ser faturados
normalmente. Caso contrário, não será permitido o Faturamento do Contrato;
• Cancelamento: Quando um contrato é cancelado, deve-se informar um novo Status para o
Contrato e nesta etapa, só serão apresentados os Status de Contrato que têm esse campo
habilitado.

Status previamente cadastrados:

Código Descrição Faturar? Cancelamento?

001 Ativo Sim Sim

002 Suspenso Não Não

003 Cancelado Não Sim

004 Encerrado Não Não

✓ Motivos de Cancelamento: Tabela onde serão cadastrados os vários status em que um contrato pode
se encontrar.

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

Motivos previamente cadastrados:

Código Descrição

001 Rescisão pelo Contratante

002 Inadimplência

003 Insatisfação Atendimento

004 Qualidade do Material

005 Insatisfação com Serviço

006 Descumprimento de Cláusula Contratual

Os contratos poderão ter três tipos de faturamento nos itens que são: Periódicos, Não Periódicos e por
Medição.

Previsões Financeiras
As previsões financeiras são geradas para o controle financeiro da empresa.
Para tal no momento da geração das previsões financeiras é necessário informar um Tipo de Documento
do tipo "Previsão" e o Tipo contábil dos lançamentos a serem gerados.

No caso de itens periódicos e não periódicos as previsões financeiras são geradas conforme a condição
de pagamento das parcelas definidas nos seus respectivos itens.
No caso de itens controlados por medição as previsões de medição são inseridas primeiramente pela aba
"Previsões de Medições" para depois serem geradas no TOTVS Gestão Financeira.
As previsões financeiras geradas para um item de contrato podem ser visualizadas na edição do item de
contrato, na aba "Informações Adicionais | Previsões de Medições".
Após gerar previsões financeiras não é permitido alterar o item de contrato, para tal é necessário excluir
as previsões financeiras clicando em "Excluir Previsões" na aba Tabelas do Item de contrato.

Para contratos periódicos e não periódicos, ao “Faturar” um contrato/item de contrato que gerou previsões
financeiras, estas são excluídas automaticamente, e serão substituídas pelo lançamento real.

No contrato por medição serão excluídas apenas os lançamentos de previsão financeira geradas pelas
previsões de medição vinculadas a medição a ser faturada.
Os rateios de centro de custo e departamento do item de contrato são levados para a previsão financeira
gerada.

Faturamento dos Contratos

Os Faturamentos dos Contratos poderão ser realizados por lote, um lote representa um filtro para um ou
mais contratos a serem faturados de uma só vez, em um determinado intervalo de datas ou que sejam
de um mesmo cliente/fornecedor. O Lote pode conter contratos "periódicos" ou "não periódicos".

Através da tela de Lotes de Contratos são incluídos os lotes, e posteriormente faturados. Nesta tela
também é possível consultar o faturamento dos lotes, excluir ou cancelar o faturamento já feito, ou copiar

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

um lote já criado para posteriormente alterá-lo.

Para cada tentativa malsucedida de faturamento, um log é gerado informando a(s) causas do fracasso.
Para visualizar este log é preciso editar o lote e acessar a aba "Mensagens do Arquivo de Log".

Ao faturar um contrato será gerado um “Tipo de Movimento”, no item do contrato o tipo de movimento
estará previamente definido conforme a regra de emissão de documento para pagamento ou recebimento
do contrato, por exemplo, Recibo de Pagamento, NF de aquisição de Serviços, NF de Compra de Materiais,
dentre outros, ou seja, conforme a necessidade que o contrato exige.

1.5. Subprocesso: Recebimento de Materiais/Aquisição de Serviços

O objetivo deste processo é registrar e controlar no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e
Faturamento a aquisição de Mercadorias, Bens (Imobilizado) e Serviços.
Incluindo a geração de compromissos a pagar para o Módulo TOTVS Gestão Financeira e o controle de
estoque dos produtos classificados como estocáveis, no Módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e
Faturamento.

1.5.1. Descrição das Regras de negócio

As notas fiscais, recibos e faturas serão registradas pela área responsável, através da transformação de
uma Ordem de Compra em um Movimento de Entrada.

O Movimento de Entrada poderá atender totalmente ou parcialmente a Ordem de Compra, dessa forma,
o Módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento irá permitir que sejam geradas várias
entradas para uma mesma Ordem de Compra até que seja totalmente recebida.

Os movimentos correspondentes que serão utilizados no Módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e
Faturamento, para registro das mesmas, são as seguintes:

✓ NF de Compra de Material
✓ NF Aquisição de Serviço
✓ NF Compra de Ativo Imobilizado

• NF de Compra de Material

Todas as notas fiscais de entrada de materiais terão seus registros gerados no sistema a partir do
faturamento de movimentos de Ordem de Compra.
As Notas Fiscais de Material estão configuradas para aumentar o Saldo Atual dos produtos classificados
como “estocáveis” que forem recebidos.
Esse tipo de movimento terá integração com os módulos contábil, fiscal e financeiro

• NF Aquisição de Serviço

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

Todas as Notas Fiscais de Entrada de Serviços terão seus registros gerados no sistema a partir do
faturamento de movimentos de Ordem de Compra. Neste movimento serão permitidas apenas
movimentações de itens do tipo “Serviços”.
Na inserção das Notas Fiscais, os dados fiscais referentes aos tributos estarão habilitados, para que os
mesmos possam ser informados (ISS, INSS, IRRF, CSRF).

Assim, na inclusão do movimento de serviço, alguns dados fiscais poderão ser calculados identificando os
tributos a serem retidos na mesma, mas para tanto, é necessário que os dados fiscais nas tabelas de
Produtos/Serviços e Fornecedores estejam devidamente informados pelo cliente, sendo eles:

ISS
No Cadastro do Serviço, informar:
✓ Alíquota por município (para que o sistema carrega a alíquota automaticamente, nos casos onde o
fornecedor for optante pelo simples a alíquota deverá ser editada)

No Cadastro do Fornecedor, informar:

✓ Se o fornecedor é optante pelo simples nacional

INSS – Pessoa Jurídica

No Cadastro do Fornecedor, informar:
✓ Código de Receita do INSS (para que o sistema carrega a alíquota automaticamente)

No Cadastro do Serviço, informar:

✓ Associar o tributo INSS-PJ no anexo Tributos do Produto

IRRF – Pessoa Jurídica

No Cadastro do Fornecedor, informar:
✓ Código da Receita
✓ Se o fornecedor é optante pelo simples nacional

PIS / COFINS / CSLL Retidos (CSRF)

No Cadastro do Fornecedor, informar:
✓ Código do tributo associado ao Fornecedor

• NF Compra de Ativo Imobilizado

Todas as notas fiscais de entrada de ativo imobilizado terão seus registros gerados no sistema a partir do
faturamento de movimentos de Ordem de Compra. O movimento de Compra de Ativo Imobilizado está
configurado para gerar informações para o controle patrimonial, desde que os vínculos tenham sido
realizados no cadastro dos produtos.
Esse tipo de movimento terá integração com os módulos contábil, fiscal e financeiro.

1.6. Subprocesso: Outras Movimentações

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

O objetivo deste subprocesso é registrar e controlar no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e
Faturamento outras movimentações de compra, que não estão necessariamente associados a uma Ordem
de Compra.

1.6.1. Descrição das Regras de negócio

Os movimentos que serão lançados em Outras Movimentações estão descritos abaixo:

✓ NF Energia Elétrica
✓ NF Serviços Telecomunicação (Telefone/Internet)
✓ Fatura de Agua/Esgoto
✓ Registro de Despesas
✓ Adiantamento a Fornecedores
✓ Movimento de Caixa
✓ Recibo de Aluguel PF
✓ Recibo de Aluguel PJ

A permissão para que o usuário possa realizar a inclusão de um movimento de entrada (que gera financeiro
a pagar), que não esteja vinculado a uma ordem de compra, deve ser configurada nas “Permissões de
Tipos de Movimentos” no Cadastro de cada usuário.

• NF Energia Elétrica/NF Serviços Telecomunicação/Fatura de Água e Esgoto

Registrar neste tipo de movimento, as operações de aquisição de serviços e produtos fornecidos pelas
concessionárias como água, energia elétrica, comunicações, entre outros.
O movimento poderá ser inserido manualmente ou gerado a partir do processo de faturamento de um
contrato.

• NF Serviços de Telecomunicação

A partir da inclusão deste tipo de movimento, será gerado automaticamente, no Módulo de TOTVS
Gestão Financeira, um Lançamento Financeiro a Pagar. Este movimento será classificado como "Serviços
de Telecomunicação" e terá integração contábil para fins de controle e gestão.

A partir da inclusão deste movimento será gerado automaticamente no Módulo de TOTVS Gestão
Financeira um Lançamento Financeiro a Pagar.

• Fatura de Água e Esgoto

Ao registrar este movimento, o sistema gerará automaticamente, no Módulo de TOTVS Gestão

Financeira, um Lançamento Financeiro a Pagar classificado como "Água e Esgoto". Essa configuração
assegura a correta gestão financeira e contábil dos valores relacionados.

• Registro de Despesas (Gera Financeiro)

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

Movimento deve ser utilizado para registrar as demais operações de compras e despesas da empresa,
como compras de pequeno valor, despesas com alimentação, combustível, taxas de cartório, etc.
Esse tipo de movimento terá integração com os módulos contábil e financeiro.

• Adiantamento a Fornecedor

A partir da inclusão deste tipo de movimento, será incluído automaticamente no Módulo de TOTVS Gestão
Financeira, um lançamento a pagar em nome do Fornecedor, com o tipo de documento classificado como
adiantamento.

• Recibo de Aluguel - Pessoa Física (PF)

Na inclusão deste movimento, será criado automaticamente no Módulo de TOTVS Gestão Financeira um
Lançamento Financeiro a Pagar em nome do locador, classificado como "Recibo de Aluguel PF". Todo o
processo será devidamente integrado com o módulo contábil.

• Recibo de Aluguel - Pessoa Jurídica (PJ)

Para recibos de aluguel emitidos por Pessoas Jurídicas, ao realizar a inclusão do movimento, será gerado
automaticamente no Módulo de TOTVS Gestão Financeira um Lançamento Financeiro a Pagar
classificado como "Recibo de Aluguel PJ". Este movimento será integrado com a contabilidade para um
controle completo.

No recebimento da Nota Fiscal de Entrada e registro do Lançamento a Pagar em questão no Módulo

TOTVS Gestão Financeira, o sistema identificará o adiantamento realizado e permitirá o vínculo entre os
lançamentos (Adiantamento x Pagamento ao Fornecedor), abatendo o valor do adiantamento no
Lançamento a Pagar ao Fornecedor. Esse tipo de movimento terá integração com o financeiro. Ao realizar
a baixa do lançamento de adiantamento será realizada a integração contábil.

Fluxo do processo

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

Início

Processo de Solicitação Contrato de

Cotação Sim Cotação
Compras Compra Compra

Não

Previsão de
Ordem Compra Ordem Compra Pedido Inclusão
Compra de
Direta Cotada Novo Contrato
Contrato

Não Aprovação Sim

Sim

Compra Material Aquisição de Aquisição Aquisição

Uso Consumo Serviços - PJ Imobilizado Serviços - PF

Processo de
Fim Contas a
Pagar

2. Processo: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento -

Faturamento

2.1. Subprocesso: Pedido de Venda/Faturamento

2.1.1. Descrição das Regras de negócio

• NFSe - Nota Fiscal Serviço Eletrônica

A Nota Fiscal Serviço Eletrônica (NFS-e) é um documento digital, gerado e armazenado eletronicamente
em Ambiente Nacional pela Receita Federal, pela Prefeitura ou por outra entidade conveniada, utilizado
para registrar as operações de prestação de serviços.

O TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, emite a NFS-e Municipal, utilizando assinatura com
certificado digital Modelo A1.

A NFS-e será gerada a partir da inclusão manual do Movimento de “Ordem de Faturamento de Serviços”.
O movimento de Ordem de Faturamento deverá ser recebido para o movimento de “RPS”, e o mesmo
deverá ser transmitido eletronicamente para Prefeitura, através de processo nativo do sistema. Para que

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

esta transmissão ocorra, são necessárias algumas informações que não estão contidas nas
parametrizações apresentadas (Ex: certificado digital, TSS).

Assim que autorizado, irá gerar automaticamente o movimento de NFS-e – (NF Faturamento), com número
fornecido pela Prefeitura. Neste momento será gerado o efetivo lançamento a receber.

Deverá ser parametrizada a emissão da nota fiscal eletrônica conforme o Município do cliente; esta base
não vem parametrizada.

2.2. Subprocesso: Outras Movimentações

2.2.1. Descrição das Regras de negócio

• NF-e (Venda de Imobilizado)

Além das receitas relacionadas ao negócio principal da empresa, podem ocorrer eventualmente a demanda
de registro de outras receitas, como por exemplo a Venda de Imobilizado. Ou ainda a necessidade de
registrar uma devolução de compra para o fornecedor.

• NF-e (Devoluções)

Além dos registros de operações de venda e compra, pode haver a necessidade de documentar a
devolução de mercadorias para o fornecedor. Esse processo é essencial para ajustar estoques, corrigir
erros de fornecimento e cumprir exigências fiscais

Para tal, foram criados Tipos de Movimentos específicos para registro destas operações:
✓ NF-e (Venda de Imobilizado)

A inclusão do movimento “Devolução de Compra”, ocorrerá manualmente através do processo sistêmico

de “Assistente de Cópia por Referência”, onde só será permitida a inclusão a partir de um movimento de
entrada (movimento de compra).
Ou seja, para inclusão do Tipo de Movimento de “Devolução de Compra” é necessário que exista no
sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento um Tipo de Movimento de “Entrada de
Compra de Materiais ou Compra de Imobilizado”.

Fluxo do processo

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

3. Processo: TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento -

Estoque

3.1. Subprocesso: Inventário

O processo de inventário, em resumo, refere-se à contagem física dos produtos existentes no estoque e
a conferência do saldo real (saldo físico), controlado no módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e
Faturamento. A implantação do saldo positivo e negativo servirá nesse primeiro momento somente para

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

os ajustes de entrada e saídas dos faturamentos. Não será realizado inventario pelo sistema ou controle
de estoque.

3.1.1. Descrição das Regras de negócio

Poderá ocorrer periodicamente, por necessidade de controle, uma contagem de determinados itens, ou
até mesmo de todos os itens que compõem o saldo estocado da empresa.

Uma vez preenchido o inventário do item, deverá ser apurada a diferença, para que depois sejam gerados
os acertos nos itens cadastrados e consequentemente o encerramento do inventário.

A rotina de “Acerto” de inventário gera automaticamente os movimentos de “Ajuste Positivo do Estoque”

e “Ajuste Negativo do Estoque” e que consequentemente, afetarão o saldo físico e financeiro dos itens
acertados.
Para tal, foram criados Tipos de Movimentos específicos para registro destas operações:
✓ Ajuste (+) Positivo de Estoque
✓ Ajuste (-) Negativo de Estoque

O custo do item nos movimentos de acerto, será o custo médio da data do inventário.

• Implantação Saldo Estoque

A implantação do saldo inicial em estoque será realizada através do Tipo de Movimento específico
“Implantação de Saldo”, onde o Saldo Físico e Financeiro de todos os produtos estocáveis (que o cliente
opte por controlar estoque) deverá inserido no Módulo TOTVS Gestão de Estoque, Compras e
Faturamento.

3.2. Subprocesso: Requisição de Materiais

3.2.1. Descrição das Regras de negócio

As requisições de materiais estocáveis serão realizadas no movimento de “Requisição de Material”.

Existindo saldo em estoque para atendimento da requisição (total ou parcial), o responsável pelo estoque,
ao realizar a entrega do material, deverá executar o processo de recebimento do movimento de requisição,
gerando o Tipo de movimento de “Baixa de Estoque”. Caso não exista o material em estoque, mas exista
a necessidade de compra-lo, poderá executar o processo de recebimento do movimento de requisição,
gerando uma Solicitação de Compras, conforme descrito no tópico 3.1 – Solicitação de Compra, ou
realizando a transferência do material para a obra ou local de estoque desejado.
Observação: nesse primeiro momento o processo não será utilizado.

3.3. Subprocesso: Baixa de Estoque/Devolução

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

3.3.1. Descrição das Regras de negócio

• Baixa de Material do Estoque

As baixas de materiais são movimentações geradas no TOTVS Gestão de Estoque, Compras e

Faturamento, a partir do recebimento das requisições de materiais estocáveis. O movimento de baixa de
material é responsável pela diminuição do saldo em estoque daqueles materiais que foram entregues.

Este processo irá afetar o Saldo Físico e Financeiro dos produtos.

• Devolução de Material para Estoque

Quando houver devolução de material para o estoque, o mesmo deverá ser registrado manualmente
pelo usuário no Tipo de Movimento Devolução de Material para Estoque.

Este processo irá afetar o Saldo Físico e Financeiro dos produtos.

3.4. Subprocesso: Transferências

3.4.1. Descrição das Regras de negócio

As movimentações de transferências de mercadorias são realizadas no estoque do estabelecimento do

remetente para o estoque de outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular, ou seja, a
transferência de mercadorias ocorre entre filiais e/ou locais de estoque da própria empresa.
Observação: Processo não será usado nesse primeiro momento.

Foram criados 3 Tipos de Movimentos específicos para registro das operações de transferência:
✓ Transferência entre Locais de Estoque – “Diminui” o saldo atual em estoque, dos itens relacionados,
na “origem” e ao mesmo tempo “aumenta” o saldo atual em estoque, dos itens relacionados, no “destino”.

✓ Saída por Transferência (Estoque Transitório) – Diminui o saldo atual em estoque, dos itens
relacionados, na filial/local de origem e ao mesmo tempo, aumenta o saldo atual em um local de estoque
transitório.
✓ Entrada por Transferência (Estoque Transitório) – Movimento gerado através do
faturamento/recebimento do movimento de Saída por Transferência. Este movimento irá diminuir o saldo
atual no local de estoque transitório e aumentar o saldo atual na filial/local de estoque destino.

Fluxo do processo

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

Início Início Início

Requisição de
Material
Inventário Tranferências

Solicitação Processo de
Produto Não
Compra Compras
Registro De Transferência
(-) Local de
Inventário Sim Estoque
Origem

Em Estoque Não

Ajuste Positivo Ajuste Negativo (+)

Local de
de Estoque De Estoque Sim
Destino

Baixa De Material
Não Fim
Estoque Retornou
Fim Fim

Sim

Devolução De
Estoque

Critérios de aceitação
Processo Subprocesso Descrição Situação esperada

1. Compras Solicitação de Compra Inclusão dos movimentos de Registro dos movimentos de

solicitação de compra. solicitação de compras forma
consistente, garantido a
realização da compra
conforme solicitado.

1. Compras Cotação Inclusão da cotação de preço Registro da cotação dos

dos produtos. preços dos produtos contidos
nas solicitações de compras,
garantido a escolha da melhor
oferta.

1. Compras Ordem de Compra Inclusão dos movimentos de Registro dos movimentos de

ordem de compra. ordem de compra (cotada),
obedecendo a escolha da
melhor oferta da cotação.
Geração de ordem de compra
de sem processo de cotação.

1. Compras Contratos Inclusão de contratos de Registro dos contratos de

compra. compra, obedecendo a
periodicidade de faturamento.
Geração de previsões
financeiras e parcelas efetivas
a pagar.

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

2. Faturamento Recebimento de Inclusão dos movimentos de Registro dos movimentos de

Materiais/Aquisição de notas fiscais de notas fiscais de entrada, de
Serviços materiais/serviços. forma consistente garantindo
integração entre os módulos.

2. Faturamento Outras Movimentações Inclusão dos movimentos de Registro dos movimentos de

outros tipos de entrada. outras entradas, de forma
consistente garantindo
integração entre os módulos.

2. Faturamento Pedido de Venda/Faturamento Inclusão dos movimentos de Registro dos movimentos de

pedidos de faturamento e pedido de faturamento e
notas fiscais prestação de notas fiscais decorrentes de
serviço prestação de serviço, de
forma consistente garantindo
integração entre os módulos.

2. Faturamento Outras Movimentações Inclusão dos movimentos de Registro dos movimentos de

outros tipos de saída. outras saídas, de forma
consistente garantindo
integração entre os módulos.

3. Estoque Inventário Inclusão de inventário e Registro do saldo dos

movimento de implantação de produtos estocáveis no
saldo. sistema, de forma a iniciar o
controle de estoque.

3. Estoque Requisição de Materiais Inclusão de movimento de Registro das requisições de

requisição de material. materiais feitas pelos
diferentes setores.

3. Estoque Baixa de Estoque/Devolução Inclusão de movimento de Registro do movimento de

baixa e devolução para baixa de material referentes às
estoque. requisições atendidas, de
forma consistente, garantindo
a atualização do saldo em
estoque.
Registro dos movimentos de
devolução de material para
estoque, de forma consistente,
garantindo a atualização do
saldo em estoque

3. Estoque Transferências Inclusão de movimento de Registro do movimento de

transferências entre locais. transferências entre locais de
estoque, de forma consistente,
garantindo a atualização do
saldo em estoque na origem e
no destino.

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 DIAGRAMA DOS PROCESSOS

GAPs do processo

ID Processo Subprocesso Descrição Situação É possível seguir Existe

esperada sem esta contorno?
funcionalidade?

Fluxo do macro processo

TOTVS GESTÃO DE
ESTOQUES, COMPRAS E
FATURAMENTO

Compras Faturamento Estoque

Pedido de Venda/ Transferência Entre

Contrato Outras Movimentações Outras Movimentações Inve ntário Requisição de Material
Solicitação de Compra Faturamento Locais de Estoque

NF S-e Nota Fiscal

Cotação Outras Entradas Outras Saidas Baixa de Material
Eletrônica

Ordem de Compra

Nota Fiscal de Entrada

Anexos
Não há.

Aceite
Confirmo que os processos descritos neste documento refletem as necessidades da minha operação e atendem às
expectativas propostas pelo negócio.

Aprovado por Assinatura Data

Guilherme Caiuby, Gestor de T.I

Clicksign 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Este documento é propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
 Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 28 de abril de 2025. Versão v1.42.0.

Diagrama dos processos TOTVS Gestão Estoque, Compras e

Faturamento(Backoffice) - MIT041 [Link]
Documento número #2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c
Hash do documento original (SHA256): 67d96218e8024686591ca166fa56b61edf0a50e44260095d195fae52727c25c0

Assinaturas

Guilherme Caiuby
CPF: 270.037.178-08
Assinou para aprovar em 28 abr 2025 às 12:02:38

Karina Yoko Dos Santos

CPF: 391.705.968-16
Assinou em 28 abr 2025 às 11:52:03

Log

28 abr 2025, 11:48:06 Operador com email [Link]@[Link] na Conta 785ba9f8-b817-485f-855e-

b7a9d743b9d3 criou este documento número 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c. Data
limite para assinatura do documento: 28 de maio de 2025 (11:48). Finalização automática após a
última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

28 abr 2025, 11:52:01 Operador com email [Link]@[Link] na Conta 785ba9f8-b817-485f-855e-

b7a9d743b9d3 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 03
de maio de 2025 (23:59).

28 abr 2025, 11:52:02 Operador com email [Link]@[Link] na Conta 785ba9f8-b817-485f-855e-

b7a9d743b9d3 adicionou à Lista de Assinatura:
[Link]@[Link] para assinar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados
informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Karina Yoko Dos
Santos e CPF 391.705.968-16.

28 abr 2025, 11:52:02 Operador com email [Link]@[Link] na Conta 785ba9f8-b817-485f-855e-

b7a9d743b9d3 adicionou à Lista de Assinatura:
gcaiuby@[Link] para assinar para aprovar, via E-mail.

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados
informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Guilherme Caiuby e
CPF 270.037.178-08.

28 abr 2025, 11:52:03 Karina Yoko Dos Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail
[Link]@[Link]. CPF informado: 391.705.968-16. IP: [Link].
Componente de assinatura versão 1.1189.0 disponibilizado em [Link]

2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c Página 1 de 2 do Log

 Datas e horários em GMT -03:00 Brasilia
Log gerado em 28 de abril de 2025. Versão v1.42.0.

28 abr 2025, 12:02:38 Guilherme Caiuby assinou para aprovar. Pontos de autenticação: Token via E-mail
gcaiuby@[Link]. CPF informado: 270.037.178-08. IP: [Link]. Localização
compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5687496 e longitude -46.6986581. URL
para abrir a localização no mapa: [Link] Componente de assinatura
versão 1.1189.0 disponibilizado em [Link]

28 abr 2025, 12:02:39 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a
última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número
2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse [Link] e utilize a senha gerada pelos signatários
ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c, com os efeitos
prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [Link].

2f760a2f-02f1-4bfa-a7de-1542fd080c1c Página 2 de 2 do Log