Demonstração de Fluxos de Caixa

Empresa.................................................................. DJALO ALFA AMADU - COMERCIO GERAL E PRESTACAO DE S

Exercício findo em ................................................. 2025
Valores expressos em........................................... AKZ
Balanço em............................................................. 02/02/2026 Escala............................. AKZ
Designação Notas 2025 2024
Fluxo de caixa das actividades operacionais:
Recebimentos (de caixa) de clientes...................................... 26 000 000,00 0,00
Pagamentos (de caixa) a fornecedores e empregados......... 25 666 667,00 0,00
333 333,00 0,00
Caixa gerada pelas operações:
Juros pagos: 0,00 0,00
.............................................................
Impostos s/os lucros pagos................................................... 0,00 0,00
0,00 0,00
Fluxos de caixa antes da rubrica extraordinária:
Receb. Relac. Rub. Extraord. ................................................ 0,00 0,00
Pagamentos Relac. Rub. Extraord. ....................................... 0,00 0,00

Caixa líquida proveniente das actividades operacionais.......

Fluxo de caixa das actividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:
Imobilizações corpóreas...................................................... 0,00 0,00
Imobilizações incorpóreas................................................... 0,00 0,00
Investimentos finaceiros...................................................... 45 0,00 0,00
Subsídios a investimento..................................................... 0,00 0,00
Juros e proveitos similares.................................................. 0,00 0,00
Dividendos ou lucros recebidos.................................... 0,00 0,00
................................................................
Pagamentos respeitantes a:
Imobilizações corpóreas...................................................... 0,00 0,00
Imobilizações incorpóreas................................................... 0,00 0,00
Investimentos finaceiros...................................................... 46 0,00 0,00
................................................................ 0,00 #VALOR!

Caixa líquida usada nas actividades de investimento...

Fluxo de caixa das actividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
Aumento de capital, prestações suplementares e vendas 10 000,00
de acções ou quotas próprias.......................................... 0,00 0,00
Coberturas de prejuízos....................................................... 0,00 0,00
Empréstimos obtidos............................................................ 0,00 0,00
Subsidios à exploração e doações..................................... 0,00 0,00
Pagamentos respeitantes a:
Reduções de capital e prest. suplementares....................... 0,00 0,00
Compras de acções ou quotas próprias.............................. 0,00 0,00
Dividendos ou lucros pagos................................................. 0,00 0,00
Empréstimos obtidos............................................................ 0,00 0,00
Amort. de contratos de locações finan. .............................. 0,00 0,00
Juros e custos similares pagos........................................... 0,00 0,00
................................................................ 0,00 0,00
Caixa líquida usada nas actividades de financiamento....
Aumento líquido de caixa e seus equivalentes.........................
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período........................ 43, 47 0,00 0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período............................ 43, 47 343 333,00 0,00
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O Técnico de Contas A Administração
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Denilson Pedro DIALLO MAMADOU OURY
MC20250041