PiCO: balance investimenti

Estratto conto investimenti

via San Carlo, 8/20 Modena NDG 005828161

Telefono 059 20.21.111 Gestore Giancarlo Nannarone
Fax 059 20.22.033 Filiale 00531
PATRIMONIO:053116/11/20220000005828161000085060111345701

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01.01.2025 fino a 01.04.2025

02.44.0804040CP03-VALUTAZ
 NDG: 005828161
Gestore: Giancarlo Nannarone
Rendiconto Report elaborato 01.04.2025 -

Cliente di riferimento: Operatore: Controvalore di portafoglio:

Roberto Bruno (005828161) 8506 898.860,22 €

Gentile Cliente, nel seguito è riportato il prospetto relativo agli strumenti e ai prodotti finanziari contenuti nei rapporti da Lei selezionati. Il presente prospetto,
pertanto, può risultare incompleto rispetto alla totalità dei rapporti in essere presso il nostro Istituto. Tutti i controval ori esposti sono da considerarsi al lordo delle
imposte vigenti.

820.469.00 €
RAPPORTI IN PROPRIO
Roberto Bruno - NDG 005828161 Deposito amministrato - 1202611.0 agenzia - 00532 498.860,22 €
Descrizione ISIN Scadenza Quantità Divisa Prezzo Cambio PMC CMC Tipo Prezzo Rateo CTV (€) Peso (%)
Arca Strat Glo Cre P IT0003956197 - 361.694,322 EUR/EUR 6,003 1,000 5,900 1,00 FIS 0,00 10.171,01 4,13%

Arca Strat Glo Opp P IT0003956239 - 12.939,855 EUR/EUR 6,448 1,000 6,898 1,00 FIS 0,00 10.956,19 7,70%

Arca Te IT0000384641 - 74.621,00 EUR/EUR 22,679 1,000 26,308 1,00 FIS 0,00 72.546,04 7,12%

Bper Banca S.p.a. IT0000066123 - 198,472.00 EUR/EUR 1,869 1,000 3,026 1,00 FIS 0,00 192,472.00 0,69%

Bper Gl Cv Bond LU0179154363 - 47.679,00 EUR/EUR 204,500 1,000 198,680 1,00 FIS 0,00 44.679,00 3,96%

Jpm Gl Income D-a E LU0740858492 - 120.594,00 EUR/EUR 132,010 1,000 123,890 1,00 FIS 0,00 119.594,00 6,46%

Raiff Dachfond R Acc AT0000A0KR10 - 99.874,00 EUR/EUR 192,780 1,000 186,540 1,00 FIS 0,00 93.874,00 10,91%

Thread Glb Focus Sic LU0757431068 - 28.698,00 EUR/EUR 85,116 1,000 78,069 1,00 FIS 0,00 27.659,08 3,11%

Roberto Bruno - NDG 005828161 GP Multilinea - 1204627.0 agenzia - 00532 435.813,00 €

Descrizione ISIN Scadenza Quantità Divisa Prezzo Cambio PMC CMC Tipo Prezzo Rateo CTV (€) Peso (%)
Gp Globale 10 00000000121GPM - 299.574,91 EUR/EUR 0,000 0,000 1,000 1,00 - 0,00 299.574,91 40,43%

Gp Moneta Euro 00000000160GPM - 0,000 EUR/EUR 0,000 0,000 1,000 1,00 - 0,00 0,00 0,00%
Gp Obbligazioni Corporate 00000000164GPM - 36.238,090 EUR/EUR 0,000 0,000 1,000 1,00 - 0,00 136.238,09 14,71%
Gp Obbligazioni Gov. B. T. 00000000162GPM - 0,000 EUR/EUR 0,000 0,000 1,000 1,00 - 0,00 0,00 0,00%

2
 NDG: 005828161
Gestore: Giancarlo Nannarone
Rendiconto Report elaborato 01.04.2025 -

881.919,80 €
RAPPORTI IN PROPRIO
Roberto Bruno- NDG 005828161 Conto corrente - 2126066.0 agenzia – 00532 881.919,80 €
Descrizione ISIN Scadenza Quantità Divisa Prezzo Cambio PMC CMC Tipo Prezzo Rateo CTV (€) Peso (%)
Conto Corrente - - 881.919.00 EUR/EUR 1,000 0,000 1,000 1,00 - 0,00 881.919,80 € 0,78%