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Palantir Technologies Inc (NASDAQ:PLTR) Pro Research

Indicatori chiave: Data: 16.04.2025

Prezzo azione $98,4 Previsioni utili per azione, attuali 0,41 Beta (5 anni) 2,74
Rialzo -$54,1 Previsione EPS 0,61 Ricavi 2,9B
Fair Value $44,3 Revisioni EPS (90 gg) ↑ 10 ↓ 0 Previsione utili 3,8B
Range 52 settim. $20,3 - $125,4 PEG Ratio 4,49 Ritorno totale prezzo su 1 anno 349,7%
Market Cap 230,8B Rendimento flusso di cassa 0.49 Rendimento dei dividendi 0%
Ratio Prezzo/Utile 499,3 EV/EBITDA 660,5 Serie crescita dividendi -
Ratio Prezzo/Utile P/E (prev) 162,4 Valore contabile / azione 2,20 Prossimi utili 2025-05-12

Grafico 5 anni Salute finanziaria

Prezzo (riv.) Ricavi EPS
8.4/10
Ricavi Prezzo (riv.) EPS
Previsto
Crescita punteggio salute
5.0 B 150.0 0.3
finanziaria
Analyst High
Analyst High (125.00)
(125.00)
4.0 B 120.0 0.0

Analyst Avg.
Analyst Avg. (87.05)
(87.05)
90.0
6.8/10
3.0 B -0.3

Punteggio di profitto
2.0 B 60.0 -0.6

1.0 B 30.0 -0.9

Analyst Low
Low (18.00)
(18.00)
0.0 B
Analyst
0.0 -1.2
8.3/10
2020-04-11 2021-01-16 2021-10-23 2022-07-30 2023-05-06 2024-02-10 2024-11-16 Punteggio del flusso di
cassa
La salute finanziaria è determinata tramite oltre 100 indicatori paragonati ad altre società nello stesso settore che operano in mercati
economici simili.

Riassunto esecutivo
Palantir Technologies si afferma come un fornitore leader di soluzioni software basate su AI, servendo sia agenzie governative che
imprese commerciali con particolare forza nei settori della difesa e dell'intelligence.
L'azienda ha dimostrato solide performance finanziarie, raggiungendo una crescita dei ricavi del 30% anno su anno nel terzo
trimestre 2024, con una crescita particolarmente impressionante nelle sue operazioni statunitensi, dove i settori governativo e
commerciale sono cresciuti rispettivamente del 40% e del 54%. L'efficienza operativa di Palantir è evidente nel suo margine
operativo rettificato del 38% e nei sostanziali flussi di cassa, mentre la sua base clienti è cresciuta del 39% anno su anno fino a 629
clienti. L'inclusione dell'azienda nell'S&P 500 a settembre 2024 conferma ulteriormente la sua posizione di leadership di mercato e
la redditività sostenuta.
Nonostante le sue forti performance, Palantir affronta diverse sfide, inclusi multipli di valutazione elevati rispetto ai concorrenti del
settore e una significativa concentrazione dei clienti. La dipendenza dell'azienda dai contratti governativi, pur fornendo entrate
stabili, presenta anche potenziali rischi legati al cambiamento delle priorità politiche. La crescita dei ricavi commerciali internazionali
è stata più lenta rispetto alle performance nazionali, sebbene questo rappresenti un'opportunità di crescita potenziale.
Le recenti iniziative strategiche mostrano gli sforzi di espansione di Palantir, in particolare nella sanità attraverso la partnership con
il laboratorio AI R37 di R1, mirata a rivoluzionare la gestione delle entrate sanitarie. L'azienda ha anche acquisito sei nuovi clienti per
la sua piattaforma di produzione Warp Speed e ha formato una partnership strategica con Everfox per migliorare le capacità di
comando e controllo militare. Questi sviluppi evidenziano l'impegno di Palantir nella diversificazione del suo portafoglio di
applicazioni e della portata industriale.
Guardando al futuro, Palantir è ben posizionata per capitalizzare sulla crescente adozione aziendale di soluzioni di AI e analisi dei
dati. L'azienda ha aumentato le previsioni di ricavi per l'intero anno a 2,807 miliardi di dollari, rappresentando una crescita del 26%
anno su anno, mantenendo al contempo solidi margini e metriche di redditività. Tuttavia, gli investitori dovrebbero monitorare le
incertezze macroeconomiche e l'evoluzione delle normative sulla privacy dei dati che potrebbero influenzare la spesa dei clienti e i
vincoli operativi.

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Valutazione
Data di riferimento 2022 2023 2024 2025 2026
Fine periodo 31/12 31/12 31/12 31/12 31/12
Capitalizzazione 13,4B 37,4B 172,3B 230,8B 230,8B
Ratio Prezzo/Utile -23,8 253,6 499,3 162,4 126,2
Rendimento dei dividendi 0 0 0 0 -
Market Cap / Entrate a 7,30 17,6 80,5 61,4 48,2
lungo termine
Valore aziendale / Utile 6,08 16,2 78,8 60,1 47,2
EV/EBITDA -60,7 497,8 660,5 141,3 107,7
EV / Flusso di cassa libero -28,8 -3.307 693,4 - -
Rendimento flusso di 1,48 1,27 0,49 - -
cassa
Price/Book 5,60 11,7 46,1 46,1 -

- Previsto
Proiezioni analisti:
Proiezioni EPS analisti Ultimi rating

Fine Previsione Crescita Ratio # di Data Analista Valutazione Target

periodo EPS anno su Prezzo/Utile analisti
anno P/E (prev) 19 feb 25 Loop Capital Acquista $141,00
2024 0,61 36,4% 162,4x 24 19 feb 25 Jefferies Sottoperformare $60,00
2025 0,78 24,9% 126.2x 22 4 feb, 25 Cantore Neutrale $98,00
2026 1,06 33,8% 93,1x 9 4 feb 25 RBC Capital Sottoperformare $40,00
Markets
23 gennaio Wedbush
EPS Revisions Q1 2025 2025 Superare $90,00

0.12 16 gen 25 Raymond Rendimento di N/A

James mercato
12 dic 24 Baird Neutrale $70,00
0.11
5 nov, 24 William Blair Sottoperformare N/D
0.1 5 nov 24 D.A. Davidson Neutrale 47,00 dollari
29 ottobre RBC Capital Sottoperformare $9,00
0.09
2024 Markets
23 Set, 24 Raymond Market Perform N/A
James
0.08
2024-05-03 2024-08-09 2024-11-07 2025-01-27 12 set 24 Ricerca Citi Neutrale $30.00

Il grafico sopra illustra la tendenza delle previsioni degli analisti sugli utili
per azione (EPS) per il trimestre imminente. Gli analisti hanno aumentato le
aspettative per questo trimestre del 23,3% per l'EPS, da 0,09 dollari per
azione a 0,11 dollari per azione negli ultimi 12 mesi. La società dovrebbe
pubblicare i risultati per il primo trimestre 2025 il 12 maggio 2025.

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Y Dati Finanziari ultimi 12 mesi

Income Tax
Income Tax ($21.3M)
($21.3M)
Cost of
Cost of Goods
Goods ($566.0M)
($566.0M) R&D ($507.9M)
R&D ($507.9M) Net Profit
Net Profit ($462.2M)
($462.2M)
Commercial ($1.3B)
Commercial ($1.3B)

Revenue ($2.9B)
Revenue ($2.9B) SG&A ($1.5B)
SG&A ($1.5B)
Gross Profit
Gross Profit ($2.3B)
($2.3B)
Govt Op
Govt Op Segment
Segment ($1.6B)
($1.6B)
Operating Profit
Operating Profit ($310.4M)
($310.4M)

* Revenue segments are based on data * Income Statement is based on LTM data
from 2024-03-31 to 2024-12-31 from 2023-12-31 to 2024-12-31

Conto Economico Fatturato, Capitalizzazione di mercato,

Prezzo / Vendite
Data 2021 2022 2022 2024 Ultimi 12
mesi Prezzo / Vendite Ricavi Market Cap

Ricavi 1.541 1.905 2.225 2.865 2.865

Proventi Operativi -411,0 -161.2 120,0 310,4 310,4 5.0 B 100.0 300.0 B

Reddito netto agli 4.0 B 80.0 240.0 B

-520,4 -373,7 209,8 462,2 462,2
azionisti
3.0 B 60.0 180.0 B
Azioni in
2.004 2.080 2.176 2.278 2.345
circolazione 2.0 B 40.0 120.0 B

EPS diluiti incluse

-0,27 -0,18 0,09 0,19 0,19 1.0 B 20.0 60.0 B
voci extra

EBITDA -396,1 -138,7 153,3 342,0 342,0 0.0 B 0.0 0.0 B

2014-12-31 2017-12-31 2020-12-31 2023-12-31
Stato patrimoniale

Ultimi 12
Reddito Netto, EPS, azioni
Data 2021 2022 2022 2024
mesi EPS Reddito netto Azioni in circolazione

Totale asset
2.863 3.041 4.138 5.934 5.934
attuali
500.0 M 0.3 2.5 B
Asset totali 3.247 3.461 4.522 6.340 6.340
0.0 M 0.0 2.0 B
Totale passività
660,1 587,9 746,0 996,0 996,0
correnti -500.0 M -0.3 1.5 B

Totale Passività 956,4 818,8 961,5 1.246 1.246 -1000.0 M -0.6 1.0 B

Totale Patrimonio -1500.0 M -0.9 0.5 B

2.291 2.642 3.561 5.094 5.094
netto
-2000.0 M -1.2 0.0 B
Debito Totale 260,1 249,4 229,4 239,2 239,2 2014-12-31 2017-12-31 2020-12-31 2023-12-31

Rendiconto dei flussi di cassa

Leva e debito
Data 2021 2022 2022 2024 Ultimi 12 Ratio copertura interesse Debito totale/Capitale totale
mesi

Flusso di cassa
333,9 223,7 712,2 1.153 1.153
operativo 0 3.0%

Flusso monetario -30 2.5%

-397,9 -45,4 -2.711 -340,7 -340,7
da investimento
-60 2.0%

Flusso monetario -90 1.5%

306,7 86,0 218,8 463,4 463,4
da finanziamento
-120 1.0%
Flusso di cassa
321,2 183,7 697,1 1.141 1.141 -150 0.5%
libero con leva
-180 0.0%

*In milioni, eccetto il numero delle azioni, indicate in migliaia e per -210 -0.5%
ammontare quote. 2014-12-31 2017-12-31 2020-12-31 2023-12-31

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Q Q3 Financials
Income Tax ($3.6M)
Income Tax ($3.6M)
R&D ($171.5M)
($171.5M) Net Profit
Net ($79.0M)
Cost of
Cost of Goods
Goods ($174.5M)
($174.5M) R&D Profit ($79.0M)

Commercial ($372.0M)
Commercial ($372.0M)

Revenue ($827.5M)
Revenue ($827.5M)
SG&A ($470.4M)
SG&A ($470.4M)
Gross Profit
Gross Profit ($653.0M)
($653.0M)
Gov't Op
Gov't Op Segment
Segment ($455.0M)
($455.0M)
Operating Profit
Operating Profit ($11.0M)
($11.0M)

* Revenue segments are based on data * Income Statement is based on LTM data
from 2024-12-31 from 2024-12-31

Conto Economico Fatturato, Capitalizzazione di mercato,

Prezzo / Vendite
Data Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024
Prezzo / Vendite Ricavi Market Cap
Ricavi 608,4 634,3 678,1 725,5 827,5

Proventi Operativi 65,8 80,9 105,3 113,1 11,0

1000.0 M 100.0 300.0 B
Reddito netto agli
93,4 105,5 134,1 143,5 79,0
azionisti 800.0 M 80.0 240.0 B

Azioni in 600.0 M 60.0 180.0 B

2.176 2.212 2.226 2.239 2.278
circolazione
400.0 M 40.0 120.0 B
EPS diluiti incluse
0,04 0,04 0,06 0,06 0,03
voci extra 200.0 M 20.0 60.0 B

EBITDA 73,8 89,3 113,4 121,2 18,0

0.0 M 0.0 0.0 B
Stato patrimoniale 2022-06-30 2023-03-31 2023-12-31 2024-09-30

Data Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Reddito Netto, EPS, azioni
Totale asset EPS Reddito netto Azioni in circolazione
4.138 4.436 4.773 5.352 5.934
attuali

Asset totali 4.522 4.807 5.191 5.768 6.340

100.0 M 0.1 2.6 B
Totale passività
746,0 750,6 806,9 943,5 996,0
correnti 0.0 M 0.1 2.1 B

-100.0 M 0.0 1.7 B

Totale Passività 961,5 945,9 1.054 1.176 1.246
-200.0 M 0.0 1.3 B
Totale Patrimonio
3.561 3.861 4.137 4.591 5.094 -300.0 M -0.0 0.9 B
netto
-400.0 M -0.1 0.4 B
Debito Totale 229,4 217,1 258,5 254,9 239,2
-500.0 M -0.1 0.0 B

Rendiconto dei flussi di cassa 2022-06-30 2023-03-31 2023-12-31 2024-09-30

Data Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Leva e debito

Flusso di cassa Ratio copertura interesse Debito totale/Capitale totale
301,2 129,6 144,2 419,8 460,3
operativo

Flusso monetario
-569,2 -511,2 -148,9 -320,7 640,2
da investimento 0.0 3.0

-10.0 2.5
Flusso monetario
51,2 75,2 -2,0 151,4 238,7
da finanziamento -20.0 2.0

-30.0 1.5
Flusso di cassa
296,3 126,9 141,3 415,8 457,2
libero con leva -40.0 1.0

*In milioni, eccetto il numero delle azioni, indicate in migliaia e per -50.0 0.5

ammontare quote. -60.0 0.0

-70.0 -0.5
2022-06-30 2023-03-31 2023-12-31 2024-09-30

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Ultime indicazioni di Wall Street

Caso rialzista Caso ribassista
La Piattaforma di Intelligenza Artificiale (AIP) di L'attuale valutazione di Palantir, scambiata a 26-32
Palantir ha il potenziale di trasformare l'adozione volte le stime di ricavi futuri, è considerata una delle
dell'IA aziendale, offrendo una soluzione completa più elevate nel settore del software, sollevando
per le organizzazioni che vogliono sfruttare l'IA in preoccupazioni sulla sostenibilità.
tutte le loro operazioni. Il rapido apprezzamento del prezzo delle azioni,
L'approccio innovativo dell'azienda nell'utilizzo di aumentato di oltre il 120% dall'inizio dell'anno e
boot camp sull'IA si è dimostrato efficace nel sestuplicato negli ultimi due anni, potrebbe aver
dimostrare il valore dell'AIP ai potenziali clienti, spinto la valutazione oltre ciò che può essere
portando a un aumento della riconoscibilità del giustificato dall'attuale traiettoria di crescita e
marchio e a un upselling di successo. posizione di mercato.
L'attenzione di Palantir sull'interoperabilità e la Ci sono preoccupazioni riguardo alla sostenibilità dei
capacità di sostituire soluzioni sviluppate tassi di crescita, in particolare considerata la
internamente con flussi di lavoro integrati con l'IA debolezza nelle entrate commerciali internazionali,
potrebbero posizionarla come un attore centrale che sono diminuite del 7% in sequenza nei trimestri
nell'ecosistema dell'IA aziendale. recenti.
L'azienda ha dimostrato un potenziale significativo La significativa dipendenza di Palantir dai contratti
per espandere la sua base di clienti commerciali, in governativi espone l'azienda a rischi associati ai
particolare nel mercato statunitense, con una crescita cambiamenti nelle priorità di spesa del governo e alla
del 59% anno su anno nei ricavi commerciali potenziale volatilità dei ricavi legati al settore
statunitensi (esclusi i contratti commerciali strategici). pubblico.
Palantir ha dimostrato successo nell'assicurarsi La natura ciclica della spesa governativa,
contratti più grandi e di maggiore durata, soprattutto specialmente nei periodi elettorali, potrebbe portare a
nella regione APAC, indicando la sua capacità di volatilità nei ricavi di Palantir legati al settore
attrarre e mantenere clienti commerciali di alto valore. pubblico.
I miglioramenti dell'efficienza aziendale nelle strategie Potenziali effetti di stagionalità nel settore pubblico, in
di go-to-market, incluse maggiore automazione e particolare nel terzo trimestre, potrebbero influenzare
capacità di servizio remoto, potrebbero consentire un le performance da un trimestre all'altro.
più efficace dimensionamento delle operazioni L'attenzione dell'azienda sui contratti di difesa e
commerciali. intelligence significa che gli eventi geopolitici e le
Palantir mantiene una forte posizione finanziaria con priorità di sicurezza nazionale svolgono un ruolo
un indice di liquidità di 5,96, indicando un'ampia cruciale nelle sue prospettive commerciali,
liquidità per finanziare iniziative di crescita. potenzialmente ponendo sfide alla traiettoria di
crescita nel settore governativo.

Ulteriori indicazioni degli analisti

Palantir ha una capitalizzazione di mercato di 196 miliardi di dollari e ha generato un rendimento del 234% nell'ultimo anno.
L'azienda ha raggiunto una crescita dei ricavi del 28,79% negli ultimi dodici mesi, mantenendo impressionanti margini di
profitto lordo dell'80,25%.
Il punteggio di salute finanziaria di Palantir è valutato come "OTTIMO" dal sistema di analisi completo di InvestingPro.
Il settore governativo statunitense ha registrato un aumento del 40% delle entrate rispetto al 23% del trimestre precedente.
Palantir ha ottenuto importanti successi nei contratti governativi, come i progetti MAVEN e TITAN.
Il margine di reddito operativo rettificato dell'azienda è migliorato al 38% nei trimestri recenti.
Palantir viene scambiato a un rapporto P/E di 407,6x, significativamente al di sopra delle medie del settore.
L'azienda opera con livelli di debito moderati e ha dimostrato forti capacità di generazione di flussi di cassa.
Le prospettive degli analisti su Palantir rimangono contrastanti, con alcuni che esprimono ottimismo sul potenziale di
crescita e altri che sollevano preoccupazioni sulla valutazione.

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Analisi SWOT
Punti di forza Punti di debolezza
Posizione di leadership nelle soluzioni software Multipli di valutazione elevati rispetto ai concorrenti
basate sull'intelligenza artificiale del settore software
Forte presenza nei contratti governativi, in particolare Concentrazione della clientela, con ricavi significativi
nella difesa e nell'intelligence dai principali clienti
Margini robusti e miglioramento degli indicatori di Crescita più lenta dei ricavi commerciali
redditività internazionali
Piattaforma AIP innovativa con successo comprovato Dipendenza dai contratti governativi per una parte
in diversi settori sostanziale delle entrate
Strategia efficace di go-to-market, inclusi boot camp
sull'IA

Opportunità Minacce
Aumento dell'adozione aziendale di soluzioni di IA e Intensa concorrenza nel mercato dell'IA e dell'analisi
analisi dei dati dei dati
Potenziale di espansione nei mercati internazionali Potenziali cambiamenti nelle priorità di spesa del
Crescente domanda di strumenti decisionali basati governo
sull'IA in vari settori Rischi associati alle normative sulla privacy e sulla
Opportunità di upselling attraverso casi d'uso sicurezza dei dati
incrementali che aggiungono valore Incertezze macroeconomiche che influenzano la
spesa dei clienti in tecnologia

Pro Tip
Dritte che condensano dati finanziari complessi in suggerimenti pratici sugli investimenti.

Il reddito netto è previsto in crescita quest'anno Negoziazione a un multiplo di utili elevato

Margini di profitto lordo impressionanti I movimenti dei prezzi azionari sono molto volatili
Elevato rendimento nell'ultimo anno Negoziazione a un multiplo di valutazione EBIT elevato
Le attività liquide superano gli obblighi a breve termine Negoziando a un multiplo di valutazione EBITDA elevato
Forte rendimento nell'ultimo mese Negoziazione a un multiplo di valutazione di ricavi elevato
Forte rendimento negli ultimi tre mesi Negoziazione a un multiplo elevato di prezzo / valore
contabile
Gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia
quest'anno
Opera con un livello moderato di debito
Redditizio negli ultimi dodici mesi
Non paga dividendi agli azionisti
Grande aumento dei prezzi negli ultimi sei mesi
Alto rendimento nell'ultimo decennio
Forte rendimento negli ultimi cinque anni

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Indicatori Tecnici e di slancio

Slancio prezzo Aziende Sommario Tecnico
comparabili
Metrica PLTR Percentile Punteggio Neutrale
AI RAMP Vendi Compra
Prezzo % del max di 52 settimane 73,9% 65,3% 3,3 Strong Strong
Ritorno totale prezzo su 1 mese 7,4% 90,7% 4,5 44,3% 66,5% Sell buy
Ritorno totale prezzo su 1 settimana 19,8% 92,9% 4,6 -7,6% -4,1%
Strong Buy
Ritorno totale prezzo su 1 anno 322,9% 100% 5 -5,7% -3,9%

-2,6% -21,4%
Ritorno totale prezzo su 2 settimane 9,4% 95,2% 4,8 Medie mobili
Ritorno totale prezzo su 2 anni 951,3% 100% 5 -9,1% -5,1%

Ritorno totale prezzo su 3 mesi 35,9% 94,8% 4,7 -8,8% 8,9%

Ritorno totale prezzo su 3 settimane -4,0% 68,8% 3,4 -38,2% -19,8%

-13,3% -7,9% Strong Buy

Ritorno totale prezzo su 3 anni 645,7% 100% 5

Ritorno totale prezzo su 4 anni 300,1% 100% 5 1,4% -29,8%

Indicatori Tecnici
Ritorno totale prezzo su 5 anni 874,9% 100% 5 -70,1% -48,8%

Ritorno totale prezzo su 6 mesi 118,3% 99,4% 5,0 -78,4% -20,2%

-23,7% 1,9%
Strong Buy

Il punteggio della media mobile su basa su diverse medie mobili, sia semplici che esponenziali, con range da 5 a 200.
Il punteggio tecnico è calcolato sulla base di indicatori tecnici chiave, tra cui RSI, stocastico, MACD, Williams %R, CCI, ATR, Max/Min, Ultime Oscillazioni, ROC, e potere
rialzista/ribassista.

Riferim. competitor
Metriche di mercato e rendimento Metriche dello stato patrimoniale
Metrica PLTR AI RAMP Metrica PLTR AI RAMP

Market Cap 230,8B $2,7B $1,7B Ricavi $2,9B $366,9M $728,7M

Prezzo % del max 52 Utile Lordo 2.3B 220.0M 523.0M

78,5% 44,0% 66,5%
settimane
Proventi Operativi $310,4M -$317,8M $7,8M
Rendimento dei dividendi 0% 0% 0%
Margine utile lordo 80.2 59.9 71.8
Beta (5 anni) 2,74 2,00 1,05
Reddito netto item Common $462,2M -$281,9M -$2,4M
Ritorno totale prezzo su 1
349,7% -2,59% -21,4% ROE 10.9 -32.1 -0.25
anno
ROI 5.85 -21.9 0.64
Metriche di crescita ROA 8.61 -26.6 0.01
Metrica PLTR AI RAMP Asset totali 6,3B $1,1B $1,3B

Aumento ricavi 28,8% 23,8% 14,5% Debito Totale 239,2 $4,5M $38,1M

Revenue CAGR (5 anni) 31,0% 27,7% 18,2%

Metriche di valutazione
Crescita del reddito netto 120,3% -3,75% 100,6%

Reddito netto CAGR (5 anni) -59,0% Metric PLTR AI RAMP

Previsione del fatturato Ratio Prezzo/Utile (ultimi 12

31,6% 36,9% 13,0% 499,3 -9,40 -682,1
CAGR (5 anni) mesi)

Previsione reddito netto PEG Ratio 4,49 -2,29 -6,85

58,9% 89,8%
CAGR (5 anni)
Price/Book 46,1 3,08 1,72

Prezzo / Vendite ultimi 12

80,5 7,22 2,26
mesi

Rialzo analisti -5,42% 40,1% 50,3%

Rialzo Fair Value -54,4% 14,6% 36,8%

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Presentazione degli Utili - Q3 2024

04.11.2024

Palantir ha riportato una crescita del fatturato del 30% su Palantir è stata aggiunta all'S&P 500 a settembre 2024,
base annua per il terzo trimestre del 2024, alimentata evidenziando la sua leadership di mercato e redditività.
dall'aumento della domanda di AI. Il flusso di cassa dalle operazioni è stato di 420 milioni di
Il business negli Stati Uniti è cresciuto del 44%, con i dollari, e il flusso di cassa libero rettificato è stato di 435
settori governativo e commerciale statunitensi in crescita milioni di dollari.
rispettivamente del 40% e del 54%. Il margine operativo rettificato è migliorato al 38%, e il
L'azienda ha aumentato le previsioni di ricavi per l'intero numero di clienti è aumentato a 629, con un incremento
anno a $2,807 miliardi, indicando un tasso di crescita del del 39% rispetto all'anno precedente.
26% rispetto all'anno precedente.
Punti di forza Rialzisti Punti chiave Ribassisti
Il margine operativo rettificato di Palantir ha raggiunto il I ricavi commerciali internazionali sono diminuiti del 7% in
38%, segnando l'ottavo trimestre consecutivo di sequenza.
espansione. I contratti commerciali strategici ora contribuiscono solo
L'azienda prevede un flusso di cassa libero rettificato all'1% dei ricavi e sono considerati non più rilevanti.
superiore a 1 miliardo di dollari per il 2024.
Significative acquisizioni di contratti sia nel settore
governativo che in quello commerciale, con un valore
totale dei contratti stipulati pari a 1,1 miliardi di dollari, in
aumento del 33% rispetto all'anno precedente.
La guidance sui ricavi commerciali negli Stati Uniti è stata
aumentata a oltre 687 milioni di dollari, indicando una
crescita di almeno il 50%.

Q&A in Evidenza Perde

L'amministratore delegato Alex Karp ha sottolineato I contratti commerciali strategici contribuiscono a una
l'importanza di gestire i modelli linguistici di grandi percentuale decrescente di ricavi, ora solo all'1%.
dimensioni attraverso l'infrastruttura di Palantir. I ricavi commerciali internazionali hanno registrato un calo
Palantir si concentra su relazioni profonde con clienti ad sequenziale del 7%, nonostante alcuni accordi significativi
alto impatto piuttosto che su un'ampia base di clienti. come un rinnovo pluriennale con BP.
Il programma di boot camp converte efficacemente i
potenziali clienti in affari sostanziali.
La leadership ha riconosciuto una divisione nel mercato
tra aziende che adottano rapidamente l'IA e quelle che
non lo fanno.
Palantir rimane impegnata a migliorare le capacità di IA
garantendo al contempo la redditività in mezzo alle sfide
macroeconomiche.

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Notizie principali, ultimi 60 giorni:

Everfox e Palantir formano una partnership R1 e Palantir lanciano un laboratorio di IA
strategica per soluzioni di comando e sanitaria per ridurre i costi amministrativi
controllo militare 14 marzo 2025
25 marzo 2025
R1 e Palantir Technologies hanno lanciato R37, un
Everfox (precedentemente Forcepoint Federal) ha laboratorio di IA focalizzato sull'automazione dei
annunciato una partnership strategica con Palantir processi di gestione del ciclo di entrate (RCM) nel settore
Technologies (NASDAQ:PLTR) il 25/03/2025 per sanitario.
migliorare le soluzioni software per ambienti di rete Le spese amministrative sanitarie attualmente
classificati. rappresentano oltre il 40% dei costi ospedalieri, con una
La partnership combina le soluzioni crossdomain di spesa annuale per la gestione del ciclo di fatturazione
Everfox con le capacità di IA e Mission Manager di (RCM) che supera i 160 miliardi di dollari negli Stati Uniti.
Palantir per elaborare informazioni in tempo reale su più R1 serve 94 dei primi 100 sistemi sanitari statunitensi e
reti. gestisce oltre 180 milioni di transazioni annuali con i
La collaborazione consente ai clienti di gestire software pagatori e 550 milioni di interazioni con i pazienti.
commerciale, open source e governativo su reti R37 è operativo da diversi mesi e prevede di
classificate utilizzando modelli di supporto per implementare soluzioni di 'lavoratore RCM agentico' per
l'integrazione continua/distribuzione continua. clienti aziendali alla fine del 2025.
La partnership è già stata testata e implementata con Loop Capital Markets ha adeguato il target di prezzo di
clienti esistenti e sarà estesa ad altri clienti con esigenze Palantir a $125 da $141, mantenendo il rating Buy.
di rete complesse. Palantir ha recentemente aggiunto sei nuovi clienti per il
Importanza - 7/10 Positivo
suo software Warp Speed e si è alleata con Ondas
Holdings per l'adozione della piattaforma drone.
Importanza - 7/10 Positivo

Palantir e R1 si uniscono per lanciare un Palantir annuncia sei nuovi clienti nel settore
laboratorio di gestione delle entrate sanitarie della difesa e marittimo per la piattaforma di
potenziato dall'IA produzione Warp Speed
14 marzo 2025 13 marzo 2025
Palantir Technologies e R1 hanno lanciato R37, un Palantir Technologies ha annunciato sei nuovi clienti
laboratorio di intelligenza artificiale focalizzato sulla (Epirus, Red Cat, Saildrone, Saronic, SNC e Ursa Major)
rivoluzione delle prestazioni finanziarie nel settore che implementeranno la sua piattaforma Warp Speed per
sanitario attraverso l'automazione intelligente. l'ottimizzazione della produzione.
R1 serve 94 dei primi 100 sistemi sanitari degli Stati Uniti La piattaforma consente MRP Speed per la pianificazione
e gestisce oltre 180 milioni di transazioni assicurative continua delle risorse materiali, l'integrazione delle
annuali, 550 milioni di incontri con pazienti e 1,2 miliardi modifiche ingegneristiche e lo sblocco dei dati ERP da
di azioni di flusso di lavoro annuali. sistemi multipli in meno di 24 ore.
L'iniziativa mira ad affrontare i 160 miliardi di dollari spesi I nuovi clienti comprendono settori di difesa critici tra cui
annualmente nella gestione del ciclo di fatturazione, che la tecnologia dei droni (Epirus, Red Cat), i vascelli
rappresenta il 40% delle spese ospedaliere statunitensi. marittimi (Saildrone, Saronic), l'aerospaziale (SNC) e i
Il laboratorio è operativo da mesi e sta già producendo sistemi di propulsione (Ursa Major).
applicazioni potenziate dall'IA che mostrano risultati Warp Speed ora include funzionalità di comando e
positivi nei test iniziali in batch. controllo per l'IA all'edge, consentendo operazioni di
R1 prevede di implementare soluzioni di 'lavoratori RCM flotta abilitate dall'IA attraverso vari tipi di connettività e
agentici' per i clienti aziendali nella seconda metà del livelli di conformità.
2025. La piattaforma è stata potenziata con funzionalità di
sicurezza per soddisfare i requisiti di conformità dei
Importanza - 7/10 Positivo contraenti della difesa (CMMC) e operare in ambienti di
produzione sia highside che lowside.
Importanza - 7/10 Positivo

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Palantir e Databricks formano una Archer Aviation e Palantir si alleano per

partnership strategica per l'integrazione sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale
dell'IA per l'industria aeronautica
13 marzo 2025 13 marzo 2025
Palantir Technologies e Databricks hanno annunciato una Archer Aviation Inc. (NYSE:ACHR) e Palantir
partnership strategica di prodotto il 13 marzo 2025, Technologies Inc. (Nasdaq:PLTR) hanno annunciato una
combinando il sistema operativo AI di Palantir con la partnership il 20250313 per sviluppare soluzioni di IA per
piattaforma di dati e AI di Databricks. tecnologie aeronautiche di nuova generazione.
La partnership integra il Unity Catalog di Databricks La partnership utilizzerà Palantir Foundry e AIP per
attraverso Delta Sharing con il sistema di sicurezza ampliare le capacità di produzione degli aeromobili di
multimodale di Palantir per fornire capacità sicure e Archer negli stabilimenti in Georgia e nella Silicon Valley.
unificate di AI e data warehousing. La collaborazione mira a sviluppare soluzioni software
L'integrazione sta già servendo clienti tra cui il basate sull'IA per il controllo del traffico aereo, il
Dipartimento della Difesa, il Dipartimento del Tesoro, il controllo dei movimenti e la pianificazione delle rotte per
Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani, e bp. migliorare l'efficienza, la sicurezza e l'accessibilità
Secondo il Vicepresidente Esecutivo per la Tecnologia di economica.
bp, la partnership supporterà la loro strategia di La partnership sarà formalizzata all'AIPCon di Palantir
trasformazione digitale e accelererà l'adozione dell'IA. attraverso una cerimonia di firma tra l'amministratore
La collaborazione mira a ridurre le barriere tecniche e delegato di Palantir Alex Karp e l'amministratore delegato
operative per l'implementazione della GenAI mantenendo di Archer Adam Goldstein.
l'efficienza dei costi. L'iniziativa rappresenta un cambiamento dai
miglioramenti incrementali nella tecnologia dell'aviazione
Importanza - 7/10 Positivo verso soluzioni trasformative guidate dall'IA.
Importanza - 7/10 Positivo

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