MILANO, 31/12/2023 Pagina n.

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DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 770 400357-1 C/O SP. MODENA
COMUNICAZIONE N. 4

COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI

BIC : DEUTITM1770 IBAN : IT71 N031 0412 9000 0000 0400 357

00770

PAOLINI ELISA
LOC. MULINELLO 55
41021 FANANO MO

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DATA VALUTA DARE AVERE DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

627,25 SALDO COME DA COMUNICAZIONE N. 3 DEL 30/09/2023

02/10 02/10/23 60,74 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 232710567027209 DEBITORE:
MNDTCA999102548143P001 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT060010000012548990964
COFIDIS S.A.(NOP 49616288822TE)
03/10 27/09/23 95,00 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 27/09/23 IN ITALIA A FANANO C/O
KARISIA ACCONCIATURE Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 29928588816(9)
04/10 28/09/23 45,00 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 28/09/23 IN ITALIA A FANANO C/O LA
SORGENTE DEI DESIDERI Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 04734188816(9)
04/10 04/10/23 1,24 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 232760759001848 DEBITORE:
CVCK840000001223607176 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT83I010000009771701001
TELEPASS SPA(NOP 45642188822TE)
05/10 05/10/23 105,00 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 232760568023061 DEBITORE:
7260841020220349408803 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT560010000003562770481
FINDOMESTIC BANCA S.P. A.(NOP 13607488822TE)
09/10 02/10/23 37,88 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 02/10/23 ALL'ESTERO A 35314369001
C/O PAYPAL *TEMU Valuta EUR Paese Irlanda VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 45903788816(9)
09/10 02/10/23 45,78 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 02/10/23 ALL'ESTERO A 3024806118
C/O PAYPAL *TEMU Valuta EUR Paese Irlanda VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 45907688816(9)

L’IMPOSTA DI BOLLO È ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA DI FINANZA DI MILANO N. 21310 DEL 20/11/73.
EL230000BR4D000000000385371
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COMUNICAZIONE N. 4

DATA VALUTA DARE AVERE DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

09/10 09/10/23 11,83 BONIFICO A VS. FAVORE DA Ordinante: momox SE Data regolamento: 09/10/23 Data
accredito: 09/10/23 Iban ordinante:: DE34 1005 0000 0190 4456 53 Banca ordinante:
BELADEBEXXX ID Transazione: BELADEBEXXX-E5D28238492825x9 Causale: 622012678
ID Operazione: 2310090832-0000459(NOP 48704188828LI)
10/10 10/10/23 300,00 BONIFICO A VS. FAVORE Ordinante: COMUNE DI FANANO Data regolamento: 10/10/23
Data accredito: 10/10/23 Iban ordinante:: IT16 C053 8712 9000 0009 0000 195 Banca
ordinante: 05387/02400-BPMOIT22 ID Transazione:
232820100324324-481290000000IT05387 Causale: MAND.0001725 PROGETTO
CONCILIAZIONE SCUOLA- LAVORO EROGAZIONE CONTRIBUTI ID Operazione:
2023-01725-000008916(NOP 45433488828LI)
11/10 10/10/23 5,99 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 10/10/23 IN ITALIA A [Link] C/O
HPI INSTANT INK ITALY Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 97334288816(9)
11/10 07/10/23 96,34 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 07/10/23 IN ITALIA A 0689386461 C/O
PAYPAL *PAGA IN 3 RATE Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 97338588816(9)
11/10 08/10/23 105,04 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 08/10/23 IN ITALIA A 0689386461 C/O
PAYPAL *PAGA IN 3 RATE Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 97342988816(9)
11/10 01/10/23 1,50 CANONE SPESE DI TENUTA CONTO(NOP 19275588801TG)
12/10 12/10/23 115,00 BONIFICO A VS. FAVORE Ordinante: FINDOMESTIC BANCA SPA Data regolamento:
12/10/23 Data accredito: 12/10/23 Iban ordinante:: IT48 U010 0502 8000 0000 0250 001
Banca ordinante: 01005/01624-BNLIITRRXXX ID Transazione:
ZZ1EWZFRRTVIIGHC4ZZ1EWZFRVX86RKG5G Causale: [Link]. 020220349408803 ID
Operazione: FINSCT00000000065308000000313331365(NOP 61448588828LI)
13/10 11/10/23 20,00 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 11/10/23 ALL'ESTERO A [Link]
C/O [Link]*H88F33N24 Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 28106888816(9)
13/10 11/10/23 21,35 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 11/10/23 IN ITALIA A PAVULLO NEL F
C/O CONAD SUPERMERCATO Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 28111988816(9)
13/10 11/10/23 40,01 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 11/10/23 IN ITALIA A PAVULLO NEL F
C/O [Link] Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link] 416377******3567(NOP
28116788816(9)
17/10 10/10/23 40,44 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 10/10/23 ALL'ESTERO A 35314369001
C/O PAYPAL *TEMU Valuta EUR Paese Irlanda VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 27060188816(9)
17/10 11/10/23 96,33 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 11/10/23 IN ITALIA A 0689386461 C/O
PAYPAL *PAGA IN 3 RATE Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 27063688816(9)
17/10 17/10/23 10,00 RICARICA SCHEDA TELEFONICA 09R69 N. 3441461217 DA HOME-BANKING DEL 17/10
ALLE 10:12(NOP 579940888982Z)
17/10 17/10/23 35,66 BONIFICO A VS. FAVORE Ordinante: LaFeltrinelli Internet Books Data regolamento:
17/10/23 Data accredito: 17/10/23 Iban ordinante:: IT18 N032 6822 3000 5288 6191 262
Banca ordinante: 03268/01007-SELBIT2B ID Transazione:
6691616861103268482230001600IT Causale: 425972 26/09/23 ID Operazione:
01-2300022561(NOP 60888488828LI)
18/10 15/10/23 60,00 PRELIEVO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 15/10/23 IN ITALIA A FANANO C/O POSTE
ITALIANE Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link] 416377******3567(NOP
97277088816(7)
18/10 18/10/23 221,60 BONIFICO A VS. FAVORE Ordinante: INPS-IT-ROMA-via Ciro il Gra Data regolamento:
18/10/23 Data accredito: 18/10/23 Iban ordinante:: IT42 E010 0003 2350 0000 000I NPS
Banca ordinante: 01000/03200-BITAITRRXXX ID Transazione:
0100027610954901480323503235IT Causale: /BENEF/ASSEGNO UNICO PER 1 FIGLI O
PER IL P ERIODO DA 01-10-2023 A 31-10-2023 - NUMERO PRATICA 3 ID Operazione:
NOTPROVIDED(NOP 47635988828LI)
19/10 19/10/23 67,14 BONIFICO A VS. FAVORE Ordinante: SELLA PERSONAL CREDIT SPA Data regolamento:
19/10/23 Data accredito: 19/10/23 Iban ordinante:: IT91 L032 6822 3000 0086 3239 820
Banca ordinante: 03268/01007-SELBIT2B ID Transazione:
6013626910703268482230001000IT Causale: PR 1102316318 INTEST PAOLINI ELISA ID
Operazione: NOTPROVIDED(NOP 59391788828LI)
19/10 19/10/23 67,14 BONIFICO A VS. FAVORE Ordinante: SELLA PERSONAL CREDIT SPA Data regolamento:
19/10/23 Data accredito: 19/10/23 Iban ordinante:: IT91 L032 6822 3000 0086 3239 820
Banca ordinante: 03268/01007-SELBIT2B ID Transazione:
6016236910603268482230001000IT Causale: PR 1102316318 INTEST PAOLINI ELISA ID
Operazione: NOTPROVIDED(NOP 59392788828LI)
20/10 20/10/23 96,40 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 232900571007376 DEBITORE:
MNDTCA001102316318P002 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT750010000002007340025
SELLA PERSONAL CREDIT SPA(NOP 29787388822TE)
23/10 19/10/23 19,36 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 19/10/23 IN ITALIA A FANANO C/O
CENTROFRUTTA FANANO Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 46999688816(9)

EL230000BR4D000000000385371
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DATA VALUTA DARE AVERE DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

23/10 18/10/23 127,70 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 18/10/23 IN ITALIA A 0689386461 C/O
PAYPAL *PAGA IN 3 RATE Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 47006188816(9)
23/10 23/10/23 963,52 EMOLUMENTI Ordinante: [Link] E FINANZE DSII - Data regolamento: 23/10/23
Data accredito: 23/10/23 Iban ordinante:: IT33 U010 0003 2520 0SPE SEFI SSE Banca
ordinante: 01000/03200-BITAITRRXXX ID Transazione: 0100092653068111270325203252IT
Causale: /BENEF/STIPENDIO RATA CONTINUATIVA MESE DI OTTOBRE 2023 ID
Operazione: NOTPROVIDED(NOP 36131488828AX)
23/10 23/10/23 407,40 ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING Beneficiario: UNIVERSITA TELEMATICA E-C
Bonifico disposto da: Online banking Iban beneficiario: IT18 D030 6951 5001 0000 0002 479
Causale: PAGAMENTO SCIENZE TECNICHE PSICOLOGICHE Banca destinataria:
03069/51500-BCITITMMXXX IDENTIF. PAGAMENTO: 0000028143153205481290066740IT
Data Operazione: 23/10/23 Data Accredito: 24/10/23(NOP 40631288828J7)
23/10 23/10/23 500,00 ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING Beneficiario: CHIARA SPAGNOLO Bonifico
disposto da: Online banking Iban beneficiario: IT74 I053 8736 6400 0000 2191 583 Causale:
QUERELA PELLEGRINI MONTERASTELLI FRANCESCA Banca destinataria:
05387/36640-BPMOIT22XXX IDENTIF. PAGAMENTO: 0000028143175507481290066740IT
Data Operazione: 23/10/23 Data Accredito: 24/10/23(NOP 40849288828J7)
23/10 23/10/23 308,00 SDD AZIENDE INTERNE CORE RCUR [Link].: 232930567006879 DEBITORE:
MNDTCO003387352301P001 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT890020000001340740156
DB SPA UO COLLECTION - altri dati PRESTITO 003387352301 RATA 002 IMP 304,0 0
[Link] 4,00 ONERI 0,00CO00091772467(NOP 51991788822T+)
25/10 23/10/23 7,00 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 23/10/23 IN ITALIA A MILANO C/O NEXI
PAGAMENTI PAGOPA Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 93559088816(9)
25/10 22/10/23 14,39 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 22/10/23 ALL'ESTERO A 800-279-6620
C/O AMZN Mktp IT*H89VJ2894 Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 93563688816(9)
25/10 22/10/23 34,00 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 22/10/23 IN ITALIA A FANANO C/O
FARMACIA BERGAMINI DEI DT Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 93568488816(9)
25/10 25/10/23 600,00 BONIFICO A VS. FAVORE Ordinante: PELLEGRINI LEONARDO Data regolamento:
25/10/23 Data accredito: 25/10/23 Iban ordinante:: IT91 T053 8766 7400 0000 0358 045
Banca ordinante: 05387/02400-BPMOIT22 ID Transazione:
232976060867250-486674066740IT05387 Causale: spese varie ID Operazione:
NOTPROVIDED(NOP 53241088828LI)
26/10 24/10/23 2,98 STORNO PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 24/10/23 PAYPAL *TEMU
IE VISA CONS DEB [Link] 416377******3567(NOP 23851488816(9)
26/10 24/10/23 5,98 STORNO PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 24/10/23 PAYPAL *TEMU
IE VISA CONS DEB [Link] 416377******3567(NOP 23855288816(9)
26/10 24/10/23 9,98 STORNO PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 24/10/23 PAYPAL *TEMU
IE VISA CONS DEB [Link] 416377******3567(NOP 23858988816(9)
26/10 24/10/23 12,66 STORNO PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 24/10/23 PAYPAL *TEMU
IE VISA CONS DEB [Link] 416377******3567(NOP 23863988816(9)
26/10 24/10/23 4,99 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 24/10/23 ALL'ESTERO A [Link]/prm
C/O Amazon Prime Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 23868088816(9)
01/11 01/11/23 60,74 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 233030766038145 DEBITORE:
MNDTCA999102548143P001 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT060010000012548990964
COFIDIS S.A.(NOP 10065788822TE)
01/11 01/11/23 39,00 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 233040568008449 DEBITORE:
AEQV83PLNLSE91C57H501A PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT84ZZZ0000000562780361
Comune di Fanano(NOP 12644888822TE)
02/11 27/10/23 20,80 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 27/10/23 IN ITALIA A CASALECCHIO D
C/O POKE HOUSE Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link] 416377******3567(NOP
76278588816(9)
02/11 27/10/23 25,50 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 27/10/23 IN ITALIA A CASALECCHIO D
C/O SHOPVILLE GRAN RENO Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 76282788816(9)
02/11 02/11/23 1,24 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 233050565014849 DEBITORE:
CVCK840000001223607176 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT83I010000009771701001
TELEPASS SPA(NOP 15374588822TE)
03/11 30/10/23 30,66 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 30/10/23 IN ITALIA A PAVULLO NEL F
C/O CONAD SUPERMERCATO Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 34806388816(9)
06/11 06/11/23 105,00 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 233060568017706 DEBITORE:
7260841020220349408803 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT560010000003562770481
FINDOMESTIC BANCA S.P. A.(NOP 04537188822TE)
08/11 03/11/23 40,00 PRELIEVO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 03/11/23 IN ITALIA A FANANO C/O POP
EMILIA FANANO Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link] 416377******3567(NOP
72646088816(7)

EL230000BR4D000000000385371
 MILANO, 31/12/2023 Pagina n. 4/13
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N.: 770 400357-1 C/O SP. MODENA
COMUNICAZIONE N. 4

DATA VALUTA DARE AVERE DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

09/11 07/11/23 96,33 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 07/11/23 IN ITALIA A 0689386461 C/O
PAYPAL *PAGA IN 3 RATE Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 47996288816(9)
09/11 09/11/23 67,00 BONIFICO A VS. FAVORE Ordinante: FINDOMESTIC BANCA SPA Data regolamento:
09/11/23 Data accredito: 09/11/23 Iban ordinante:: IT48 U010 0502 8000 0000 0250 001
Banca ordinante: 01005/01624-BNLIITRRXXX ID Transazione:
ZZ1F2WFUGVCC6DLGXZZ1F2WFUN9WSZN3OX Causale: [Link]. 020220349408803
ID Operazione: FINSCT00000000066165000000318742522(NOP 89193588828LI)
10/11 07/11/23 20,00 PRELIEVO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 07/11/23 IN ITALIA A FANANO C/O BANCO
BPM Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link] 416377******3567(NOP
23788988816(7)
10/11 08/11/23 49,99 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 08/11/23 IN ITALIA A [Link] C/O
HPI INSTANT INK ITALY Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 23793088816(9)
10/11 08/11/23 105,03 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 08/11/23 IN ITALIA A 0689386461 C/O
PAYPAL *PAGA IN 3 RATE Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 23797988816(9)
10/11 10/11/23 11,72 BONIFICO A VS. FAVORE DA Ordinante: momox SE Data regolamento: 10/11/23 Data
accredito: 10/11/23 Iban ordinante:: DE34 1005 0000 0190 4456 53 Banca ordinante:
BELADEBEXXX ID Transazione: BELADEBEXXX-E5D31437112883p4 Causale: 131492586
ID Operazione: 2311100816-0000007(NOP 77417388828LI)
15/11 10/11/23 50,00 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 10/11/23 IN ITALIA A NOVEDRATE C/O
UNIVERSITA' E-CAMPUS Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 69181288816(9)
15/11 10/11/23 50,00 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 10/11/23 IN ITALIA A NOVEDRATE C/O
UNIVERSITA' E-CAMPUS Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 69185188816(9)
17/11 17/11/23 221,60 BONIFICO A VS. FAVORE Ordinante: INPS-IT-ROMA-via Ciro il Gra Data regolamento:
17/11/23 Data accredito: 17/11/23 Iban ordinante:: IT42 E010 0003 2350 0000 000I NPS
Banca ordinante: 01000/03200-BITAITRRXXX ID Transazione:
0100028533742206480323503235IT Causale: /BENEF/ASSEGNO UNICO PER 1 FIGLI O
PER IL P ERIODO DA 01-11-2023 A 30-11-2023 - NUMERO PRATICA 3 ID Operazione:
NOTPROVIDED(NOP 61795988828LI)
20/11 20/11/23 99,90 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 233181149000198 DEBITORE:
MNDTCA001102316318P002 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT750010000002007340025
SELLA PERSONAL CREDIT SPA(NOP 86206988822TE)
21/11 21/11/23 300,00 BONIFICO A VS. FAVORE Ordinante: PELLEGRINI LEONARDO Data regolamento:
21/11/23 Data accredito: 21/11/23 Iban ordinante:: IT91 T053 8766 7400 0000 0358 045
Banca ordinante: 05387/02400-BPMOIT22 ID Transazione:
233246063048301-486674066740IT05387 Causale: spese varie ID Operazione:
NOTPROVIDED(NOP 29044788828LI)
22/11 22/11/23 308,00 SDD AZIENDE INTERNE CORE RCUR [Link].: 233250565000110 DEBITORE:
MNDTCO003387352301P001 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT890020000001340740156
DB SPA UO COLLECTION - altri dati PRESTITO 003387352301 RATA 003 IMP 304,0 0
[Link] 4,00 ONERI 0,00CO00092581255(NOP 58420988822T+)
23/11 21/11/23 6,72 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 21/11/23 ALL'ESTERO A [Link]
C/O [Link]*HI0PK25E4 Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 25760588816(9)
23/11 21/11/23 11,24 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 21/11/23 ALL'ESTERO A 800-279-6620
C/O AMZN Mktp IT*HI1N44554 Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 25764588816(9)
23/11 21/11/23 24,66 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 21/11/23 ALL'ESTERO A 800-279-6620
C/O AMZN Mktp IT*HI6N63514 Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 25766788816(9)
23/11 23/11/23 1.434,83 EMOLUMENTI Ordinante: [Link] E FINANZE DSII - Data regolamento: 23/11/23
Data accredito: 23/11/23 Iban ordinante:: IT33 U010 0003 2520 0SPE SEFI SSE Banca
ordinante: 01000/03200-BITAITRRXXX ID Transazione: 0100093054291604270325203252IT
Causale: /BENEF/STIPENDIO RATA CONTINUATIVA MESE DI NOVEMBRE 2023 ID
Operazione: NOTPROVIDED(NOP 57337188828AX)
24/11 22/11/23 12,79 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 22/11/23 ALL'ESTERO A LUXEMBOURG
C/O AMZN MKTP IT*HI0ZQ5QY4 Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 33148588816(9)
24/11 24/11/23 70,20 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 233240565005659 DEBITORE:
AEQV83PLNLSE91C57H501A PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT84ZZZ0000000562780361
Comune di Fanano(NOP 41246888822TE)
24/11 24/11/23 407,40 ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING Beneficiario: Universita Telematica E C Bonifico
disposto da: Online banking Iban beneficiario: IT18 D030 6951 5001 0000 0002 479 Causale:
PAGAMENTO SCIENZE TECNICHE PSICOLOGICHE Banca destinataria:
03069/51500-BCITITMMXXX IDENTIF. PAGAMENTO: 0000028198036403481290066740IT
Data Operazione: 24/11/23 Data Accredito: 27/11/23(NOP 62656788828J7)

EL230000BR4D000000000385371
 MILANO, 31/12/2023 Pagina n. 5/13
Oggetto: Estratto conto al 31/12/2023
DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 770 400357-1 C/O SP. MODENA
COMUNICAZIONE N. 4

DATA VALUTA DARE AVERE DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

27/11 25/11/23 5,00 PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di AZIENDA OSPEDALIERO-UNIV SA

NT'ORSOLA-MALPIGHI [Link] 001000002249096571 C.V. 001000002249096571
ALTRO PAGAMENTO: 90800037178 1 BENEFICIARIO AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POL ICLINICO [Link]-MALPIGHI(NOP
548573888989M)
27/11 27/11/23 1,50 COMMISSIONI SU PAGAMENTO(NOP 54857388898EJ)
27/11 27/11/23 490,00 ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING Beneficiario: Giacomo Catalani Editore Bonifico
disposto da: Online banking Iban beneficiario: IT40 R088 5114 1010 0000 0374 191 Causale:
SALDO PERCORSO OTM ELISA PAOLINI Banca destinataria: 08851/14101-ICRAITRRNN0
IDENTIF. PAGAMENTO: 0000028202267411481290066740IT Data Operazione: 27/11/23
Data Accredito: 28/11/23(NOP 27559788828J7)
27/11 25/11/23 1,00 RECUPERO SPESE COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA NUOVA TRASPARENZA DDS
C/C 30/09/23 SPESA 1,00(NOP 13363888889Z3)
29/11 24/11/23 4,99 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 24/11/23 ALL'ESTERO A [Link]/prm
C/O Amazon Prime Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 79117688816(9)
29/11 25/11/23 38,86 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 25/11/23 IN ITALIA A 0249572001 C/O
PAYPAL *DIRECTCHANN Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 79123188816(9)
30/11 28/11/23 7,19 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 28/11/23 ALL'ESTERO A 800-279-6620
C/O AMZN Mktp IT*HW5E86XA4 Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 61126588816(9)
30/11 27/11/23 9,90 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 27/11/23 ALL'ESTERO A 800-279-6620
C/O AMZN Mktp IT*HW7EK4AO4 Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 61132088816(9)
30/11 28/11/23 134,46 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 28/11/23 IN ITALIA A 0689386461 C/O
PAYPAL *PAGA IN 3 RATE Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 61136388816(9)
30/11 30/11/23 53,78 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 233310569049568 DEBITORE:
B5QPN40000002200034444 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT830050000009771701001
TELEPASS SPA(NOP 92624588822TE)
01/12 01/12/23 60,74 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 233330761002339 DEBITORE:
MNDTCA999102548143P001 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT060010000012548990964
COFIDIS S.A.(NOP 28108788822TE)
05/12 05/12/23 1,24 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 233380567027498 DEBITORE:
CVCK840000001223607176 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT83I010000009771701001
TELEPASS SPA(NOP 50036688822TE)
05/12 05/12/23 3.448,23 BONIFICO A VS. FAVORE Ordinante: FINDOMESTIC BANCA SPA Data regolamento:
05/12/23 Data accredito: 05/12/23 Iban ordinante:: IT48 U010 0502 8000 0000 0250 001
Banca ordinante: 01005/01624-BNLIITRRXXX ID Transazione:
ZZ1F8EF9U5D0TQ65LZZ1F8EF9XZG8IKWFD Causale: [Link]. 020221466247435 ID
Operazione: FINSCT00000000066965000000322271962(NOP 72273688828LI)
05/12 05/12/23 90,00 ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING Beneficiario: Bonucchi Assicurazione S. Bonifico
disposto da: Online banking Iban beneficiario: IT33 E020 0812 9100 0004 0484 402 Causale:
PAGAMENTO POLIZZA 786534065 Banca destinataria: 02008/12910-UNCRITM1NP6
IDENTIF. PAGAMENTO: 0000028219261402481290066740IT Data Operazione: 05/12/23
Data Accredito: 06/12/23(NOP 74078788828J7)
05/12 05/12/23 245,00 ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING Beneficiario: Bonucchi Assicurazioni S. Bonifico
disposto da: Online banking Iban beneficiario: IT33 E020 0812 9100 0004 0484 402 Causale:
PAGAMENTO POLIZIA VITA 41023817 PAOLINI ELI SA Banca destinataria:
02008/12910-UNCRITM1NP6 IDENTIF. PAGAMENTO: 0000028219279703481290066740IT
Data Operazione: 05/12/23 Data Accredito: 06/12/23(NOP 74276688828J7)
05/12 05/12/23 283,99 PAGAMENTO UTENZA CBILL/pagoPA a favore di ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITA LIA
[Link] 396400001965660780 C.V. 396400001965660780
/RFB/96400001965660780/TXT/F D742BZ-GEN2022/DIC2022-PLNLSE91C57H501A-REG
EMR-283, 99 (SAN 11,06 INT 14,93) KW100 E6 GASOL BENEFICIARIO AUTOMOBILE
CLUB ITALIA(NOP 744574888989M)
05/12 05/12/23 1,50 COMMISSIONI SU PAGAMENTO(NOP 74457488898EJ)
05/12 05/12/23 105,00 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 233350571040038 DEBITORE:
7260841020220349408803 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT560010000003562770481
FINDOMESTIC BANCA S.P. A.(NOP 96495888822TE)
06/12 01/12/23 7,99 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 01/12/23 ALL'ESTERO A LUXEMBOURG
C/O AMZN MKTP IT*HW2NG0IE4 Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 71641188816(9)
06/12 06/12/23 350,00 ADDEBITO BONIFICO DA HOME BANKING Beneficiario: Universita Telematica E C Bonifico
disposto da: Online banking Iban beneficiario: IT18 D030 6951 5001 0000 0002 479 Causale:
DX000NAG ELISA PAOLINI Banca destinataria: 03069/51500-BCITITMMXXX IDENTIF.
PAGAMENTO: 0000028221243612481290066740IT Data Operazione: 06/12/23 Data
Accredito: 07/12/23(NOP 14414588828J7)
07/12 04/12/23 12,99 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 04/12/23 IN ITALIA A 35314369001 C/O
PAYPAL *NETFLIX Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link] 416377******3567(NOP
53358888816(9)

EL230000BR4D000000000385371
 MILANO, 31/12/2023 Pagina n. 6/13
Oggetto: Estratto conto al 31/12/2023
DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 770 400357-1 C/O SP. MODENA
COMUNICAZIONE N. 4

DATA VALUTA DARE AVERE DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

07/12 03/12/23 52,31 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 03/12/23 IN ITALIA A 0621127551 C/O
PAYPAL *[Link] Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 53362788816(9)
07/12 05/12/23 124,99 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 05/12/23 ALL'ESTERO A 68110418458
C/O PAYPAL *JOURNI Valuta EUR Paese Austria VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 53366088816(9)
11/12 05/12/23 74,46 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 05/12/23 IN ITALIA A 015127518483 C/O
PAYPAL *REDCARE Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 29254888816(9)
11/12 11/12/23 105,00 ACCREDITO STORNO ADD. [Link] DOMESTIC RICHIESTO(NOP 2393977700499)
13/12 07/12/23 20,49 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 07/12/23 ALL'ESTERO A LUXEMBOURG
C/O AMZN MKTP IT*RF8267EQ5 Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 30850788816(9)
13/12 08/12/23 49,99 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 08/12/23 IN ITALIA A [Link] C/O
HPI INSTANT INK ITALY Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 30854288816(9)
15/12 15/12/23 58,50 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 233470567007710 DEBITORE:
AEQV83PLNLSE91C57H501A PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT84ZZZ0000000562780361
Comune di Fanano(NOP 87766788822TE)
15/12 15/12/23 2.617,40 EMOLUMENTI Ordinante: [Link] E FINANZE DSII - Data regolamento: 15/12/23
Data accredito: 15/12/23 Iban ordinante:: IT33 U010 0003 2520 0SPE SEFI SSE Banca
ordinante: 01000/03200-BITAITRRXXX ID Transazione: 0100093277825607270325203252IT
Causale: /BENEF/STIPENDIO RATA CONTINUATIVA MESE DI DICEMBRE 2023 ID
Operazione: NOTPROVIDED(NOP 24416688828AX)
18/12 18/12/23 10,00 RICARICA SCHEDA TELEFONICA 09R69 N. 3441461217 DA HOME-BANKING DEL 18/12
ALLE 09:09(NOP 777616888982Z)
19/12 14/12/23 74,97 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 14/12/23 IN ITALIA A 0721394172 C/O
PAYPAL *BIOVEGANSHO 49 Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 27908588816(9)
19/12 14/12/23 152,00 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 14/12/23 IN ITALIA A MILANO C/O NEXI
PAGAMENTI PAGOPA Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 27913788816(9)
19/12 19/12/23 221,60 BONIFICO A VS. FAVORE Ordinante: INPS-IT-ROMA-via Ciro il Gra Data regolamento:
19/12/23 Data accredito: 19/12/23 Iban ordinante:: IT42 E010 0003 2350 0000 000I NPS
Banca ordinante: 01000/03200-BITAITRRXXX ID Transazione:
0100029322766301480323503235IT Causale: /BENEF/ASSEGNO UNICO PER 1 FIGLI O
PER IL P ERIODO DA 01-12-2023 A 31-12-2023 - NUMERO PRATICA 3 ID Operazione:
NOTPROVIDED(NOP 82038988828LI)
20/12 17/12/23 11,95 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 17/12/23 ALL'ESTERO A LUXEMBOURG
C/O AMZN MKTP IT*N272Z96U5 Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 89754488816(9)
20/12 15/12/23 28,50 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 15/12/23 ALL'ESTERO A 35314369001
C/O PAYPAL *EBAY IT Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 89759188816(9)
20/12 15/12/23 68,00 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 15/12/23 ALL'ESTERO A 35314369001
C/O PAYPAL *EBAY IT Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 89763588816(9)
20/12 14/12/23 84,00 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 14/12/23 IN ITALIA A 35314369001 C/O
PAYPAL *SANAJOYTINA Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 89767588816(9)
20/12 20/12/23 96,50 ADDEBITO DIRETTO CORE RCUR [Link].: 233490567012383 DEBITORE:
MNDTCA001102316318P002 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT750010000002007340025
SELLA PERSONAL CREDIT SPA(NOP 25360988822TE)
21/12 18/12/23 11,00 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 18/12/23 IN ITALIA A Bologna C/O
Pizzeria Royal Garden Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 63120488816(9)
21/12 19/12/23 36,00 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 19/12/23 ALL'ESTERO A 917696959 C/O
PAYPAL *ZALANDOSE Valuta EUR Paese Germania VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 63125388816(9)
21/12 18/12/23 47,85 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 18/12/23 IN ITALIA A 0249572001 C/O
PAYPAL *DIRECTCHANN Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 63129588816(9)
21/12 18/12/23 77,38 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 18/12/23 ALL'ESTERO A 800-279-6620
C/O AMZN Mktp IT*RS3V08C45 Valuta EUR Paese Lussemburgo VISA CONS DEB [Link]
416377******3567(NOP 63133988816(9)
21/12 21/12/23 407,40 DISPOSIZIONE RIPETITIVA Beneficiario: UNIVERSITA TELEMATICA E-C Bonifico disposto
da: Accentrato Iban beneficiario: IT18 D030 6951 5001 0000 0002 479 Causale:
PAGAMENTO SCIENZE TECNICHE PSICOLOGICHE Banca destinataria:
03069/51500-BCITITMMXXX IDENTIF. PAGAMENTO: 0000028250916402481290066740IT
Data Operazione: 21/12/23 Data Accredito: 22/12/23(NOP 95959288828OR)

EL230000BR4D000000000385371
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DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 770 400357-1 C/O SP. MODENA
COMUNICAZIONE N. 4

DATA VALUTA DARE AVERE DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

22/12 22/12/23 308,00 SDD AZIENDE INTERNE CORE RCUR [Link].: 233550567001220 DEBITORE:
MNDTCO003387352301P001 PAOLINI ELISA CREDI TORE: IT890020000001340740156
DB SPA UO COLLECTION - altri dati PRESTITO 003387352301 RATA 004 IMP 304,0 0
[Link] 4,00 ONERI 0,00CO00093393322(NOP 54378988822T+)
29/12 22/12/23 34,95 PAGAMENTO VISA/MAESTRO AREA SEPA DEL 22/12/23 IN ITALIA A BOLOGNA C/O
AGRIFARMA SPA Valuta EUR Paese Italia VISA CONS DEB [Link] 416377******3567(NOP
37181788816(9)

3.691,67 SALDO FINALE DOPO LE SOPRAELENCATE SCRITTURE

1.291,03 GIACENZA MEDIA CONTO AI FINI DEL CALCOLO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
1.291,03 GIACENZA MEDIA CLIENTE AI FINI DEL CALCOLO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
775,87 GIACENZA MEDIA CONTO AI FINI ISEE
INFORMAZIONI DI BASE SULLA PROTEZIONE DEI DEPOSITI
I suoi depositi sono soggetti alla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e pertanto ammessi al rimborso ai sensi dell'articolo
96-bis.1comma 1 del Decreto Legislativo 385/1993 (così come modificato dal Decreto Legislativo 30/2016 di attuazione della Direttiva
2014/49/UE), tranne che per i casi di esclusione previsti dal medesimo articolo al successivo comma 2.
Per maggiori dettagli si rinvia al "Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti", disponibile sul sito [Link]/italia alla sezione
Trasparenza. Il sito web del sistema di garanzia dei depositi a cui la banca aderisce è [Link]
INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO CONNESSI AL CONTO DI PAGAMENTO
Il servizio di "Trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento" - come disciplinato dagli artt.
126-quinquesdecies-126-octiesdecies del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 – consente alla clientela di trasferire presso un altro
istituto uno o più servizi di pagamento (ordini permanenti di bonifico, bonifici ricorrenti in entrata e addebiti diretti) o l'eventuale saldo positivo.
Si invita la clientela che intenda usufruire di tale servizio a consultare la versione aggiornata del documento "Informazioni relative al servizio di
trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento" e la Guida "Il conto corrente in parole semplici", disponibile presso tutti
gli sportelli Deutsche Bank e consultabile attraverso il sito internet [Link]/italia.

Riassunto scalare e riepilogo di liquidazione al 31/12/2023 del conto n° 770/00400357

La sequenza dei saldi è ottenuta raggruppando giorno per giorno tutte le operazioni con eguale valuta; i numeri
rappresentano il prodotto di ogni saldo per i giorni intercorrenti dalla valuta dello stesso alla valuta del saldo
successivo. I tassi e i relativi numeri, presi a base per il calcolo degli interessi, sono evidenziati nell'apposito spazio
riservato all'indicazione degli “Elementi per il conteggio delle competenze” che trova a seguire.
Gli importi degli interessi sono calcolati secondo l'anno civile e il tasso applicato.

RIASSUNTO SCALARE
NUMERI
VALUTA SALDI PER VALUTA SALDI DISPONIBILI GIORNI DEBITORI CREDITORI
Ripresa 31/12/22 0,00 0
31/12/22 0,00 0,00 27
27/01/23 0,00 0,00 55
23/03/23 165,57 165,57 1 165,57
24/03/23 234,17 234,17 7 1.639,19
31/03/23 229,18 234,17 4 916,72
04/04/23 216,19 234,17 1 216,19
05/04/23 216,19 229,18 1 216,19
06/04/23 216,19 216,19 1 216,19
07/04/23 129,46 216,19 1 129,46
08/04/23 104,47 216,19 2 208,94
10/04/23 6,85 216,19 2 13,70
12/04/23 1.881,85 2.216,19 1 1.881,85
13/04/23 381,85 604,47 1 381,85
14/04/23 381,85 461,85 2 763,70
16/04/23 376,85 461,85 1 376,85
17/04/23 536,05 616,05 1 536,05
18/04/23 536,05 536,05 3 1.608,15
21/04/23 844,55 844,55 5 4.222,75
26/04/23 814,56 844,55 2 1.629,12
28/04/23 804,57 814,56 2 1.609,14
30/04/23 799,58 814,56 1 799,58
01/05/23 680,10 814,56 1 680,10
02/05/23 709,11 814,56 1 709,11
03/05/23 702,82 814,56 1 702,82
04/05/23 581,50 696,24 1 581,50
05/05/23 476,50 495,78 2 953,00
07/05/23 463,50 495,78 1 463,50

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COMUNICAZIONE N. 4

RIASSUNTO SCALARE
NUMERI
VALUTA SALDI PER VALUTA SALDI DISPONIBILI GIORNI DEBITORI CREDITORI
08/05/23 313,50 476,50 1 313,50
09/05/23 388,51 626,50 1 388,51
10/05/23 280,78 438,51 1 280,78
11/05/23 259,19 438,51 1 259,19
12/05/23 230,19 330,78 3 690,57
15/05/23 142,66 280,78 1 142,66
16/05/23 68,06 226,18 1 68,06
17/05/23 1.482,36 1.613,09 1 1.482,36
18/05/23 1.703,96 1.789,66 3 5.111,88
21/05/23 1.695,37 1.789,66 1 1.695,37
22/05/23 1.587,38 1.603,96 1 1.587,38
23/05/23 1.924,58 2.001,15 1 1.924,58
24/05/23 1.878,48 1.984,57 1 1.878,48
25/05/23 1.878,48 1.924,58 1 1.878,48
26/05/23 1.878,48 1.878,48 3 5.635,44
29/05/23 1.799,67 1.878,48 1 1.799,67
30/05/23 1.781,62 1.878,48 1 1.781,62
31/05/23 1.676,51 1.778,36 1 1.676,51
01/06/23 1.487,08 1.592,46 3 4.461,24
04/06/23 1.474,09 1.592,46 1 1.474,09
05/06/23 901,35 1.001,67 1 901,35
06/06/23 901,35 996,68 1 901,35
07/06/23 638,80 638,80 1 638,80
08/06/23 970,92 970,92 1 970,92
09/06/23 945,93 970,92 1 945,93
10/06/23 847,53 970,92 2 1.695,06
12/06/23 818,53 945,93 2 1.637,06
14/06/23 782,38 875,93 1 782,38
15/06/23 782,38 818,53 1 782,38
16/06/23 464,88 501,03 1 464,88
17/06/23 434,87 501,03 2 869,74
19/06/23 434,87 464,88 1 434,87
20/06/23 338,27 368,28 1 338,27
21/06/23 67,58 440,48 2 135,16
23/06/23 464,77 464,77 1 464,77
24/06/23 463,77 464,77 2 927,54
26/06/23 563,77 563,77 1 563,77
27/06/23 863,77 863,77 2 1.727,54
29/06/23 784,95 863,77 1 784,95
30/06/23 766,45 863,77 1 766,45
01/07/23 684,12 863,77 3 2.052,36
04/07/23 682,88 783,71 1 682,88
05/07/23 315,33 315,33 1 315,33
06/07/23 189,49 189,49 3 568,47
09/07/23 164,50 189,49 1 164,50
10/07/23 365,28 390,27 2 730,56
12/07/23 465,28 465,28 1 465,28
13/07/23 395,08 395,08 4 1.580,32
17/07/23 1,70 22,18 1 1,70
18/07/23 191,98 293,78 1 191,98
19/07/23 171,98 273,30 1 171,98
20/07/23 78,68 180,00 1 78,68
21/07/23 1.318,02 1.483,77 1 1.318,02
22/07/23 1.284,04 1.483,77 2 2.568,08
24/07/23 1.279,05 1.463,77 2 2.558,10
26/07/23 1.279,05 1.279,05 1 1.279,05
27/07/23 1.195,55 1.279,05 1 1.195,55
28/07/23 721,55 1.279,05 1 721,55
29/07/23 642,74 1.279,05 2 1.285,48
31/07/23 587,74 1.279,05 1 587,74
01/08/23 523,25 1.184,06 1 523,25
02/08/23 522,01 577,01 1 522,01
03/08/23 522,01 522,01 1 522,01
04/08/23 420,01 522,01 2 840,02
06/08/23 380,01 522,01 1 380,01
07/08/23 75,64 217,64 1 75,64
08/08/23 69,65 217,64 1 69,65
09/08/23 183,51 201,88 1 183,51

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COMUNICAZIONE N. 4

RIASSUNTO SCALARE
NUMERI
VALUTA SALDI PER VALUTA SALDI DISPONIBILI GIORNI DEBITORI CREDITORI
10/08/23 39,96 195,89 1 39,96
11/08/23 732,07 1.253,51 1 732,07
12/08/23 722,08 1.253,51 2 1.444,16
14/08/23 635,08 1.012,46 1 635,08
15/08/23 262,18 1.012,46 1 262,18
16/08/23 239,68 639,56 2 479,36
18/08/23 253,55 753,16 1 253,55
19/08/23 227,56 753,16 1 227,56
20/08/23 220,87 753,16 1 220,87
21/08/23 48,36 364,48 1 48,36
22/08/23 298,36 614,48 1 298,36
23/08/23 915,42 1.042,38 1 915,42
24/08/23 4.057,65 4.189,60 1 4.057,65
25/08/23 3.076,66 3.243,60 3 9.229,98
28/08/23 3.076,66 3.111,65 1 3.076,66
29/08/23 3.048,26 3.111,65 1 3.048,26
30/08/23 2.892,26 3.076,66 1 2.892,26
31/08/23 2.670,28 2.986,01 1 2.670,28
01/09/23 2.609,54 2.896,87 3 7.828,62
04/09/23 2.608,30 2.608,30 1 2.608,30
05/09/23 2.503,30 2.503,30 3 7.509,90
08/09/23 2.398,27 2.503,30 1 2.398,27
09/09/23 2.392,28 2.503,30 2 4.784,56
11/09/23 2.264,80 2.401,30 2 4.529,60
13/09/23 2.264,80 2.290,28 1 2.264,80
14/09/23 2.196,19 2.188,20 1 2.196,19
15/09/23 1.808,32 1.815,30 2 3.616,64
17/09/23 1.798,32 1.815,30 1 1.798,32
18/09/23 1.773,89 2.034,89 1 1.773,89
19/09/23 1.713,89 1.974,89 1 1.713,89
20/09/23 1.245,49 1.860,02 1 1.245,49
21/09/23 762,39 1.206,59 1 762,39
22/09/23 676,53 944,53 1 676,53
23/09/23 675,53 944,53 1 675,53
24/09/23 615,30 944,53 1 615,30
25/09/23 615,30 867,83 2 1.230,60
27/09/23 482,25 615,30 1 482,25
28/09/23 487,25 665,30 1 487,25
29/09/23 487,25 627,25 1 487,25
30/09/23 487,25 627,25 1 487,25
01/10/23 485,75 627,25 1 485,75
02/10/23 341,35 566,51 1 341,35
03/10/23 341,35 471,51 1 341,35
04/10/23 340,11 425,27 1 340,11
05/10/23 235,11 320,27 2 470,22
07/10/23 138,77 320,27 1 138,77
08/10/23 33,73 320,27 1 33,73
09/10/23 45,56 248,44 1 45,56
10/10/23 299,13 548,44 1 299,13
11/10/23 121,44 339,57 1 121,44
12/10/23 236,44 454,57 1 236,44
13/10/23 236,44 373,21 2 472,88
15/10/23 176,44 373,21 2 352,88
17/10/23 202,10 262,10 1 202,10
18/10/23 296,00 423,70 1 296,00
19/10/23 410,92 557,98 1 410,92
20/10/23 314,52 461,58 2 629,04
22/10/23 266,13 461,58 1 266,13
23/10/23 7,25 62,64 1 7,25
24/10/23 33,86 62,64 1 33,86
25/10/23 633,86 607,25 1 633,86
26/10/23 633,86 633,86 1 633,86
27/10/23 587,56 633,86 3 1.762,68
30/10/23 556,90 633,86 2 1.113,80
01/11/23 457,16 534,12 1 457,16
02/11/23 455,92 486,58 1 455,92
03/11/23 415,92 455,92 3 1.247,76
06/11/23 310,92 350,92 1 310,92

EL230000BR4D000000000385371
 MILANO, 31/12/2023 Pagina n. 10/13
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COMUNICAZIONE N. 4

RIASSUNTO SCALARE
NUMERI
VALUTA SALDI PER VALUTA SALDI DISPONIBILI GIORNI DEBITORI CREDITORI
07/11/23 194,59 350,92 1 194,59
08/11/23 39,57 310,92 1 39,57
09/11/23 106,57 281,59 1 106,57
10/11/23 18,29 118,29 5 91,45
15/11/23 18,29 18,29 2 36,58
17/11/23 239,89 239,89 3 719,67
20/11/23 139,99 139,99 1 139,99
21/11/23 397,37 439,99 1 397,37
22/11/23 76,58 131,99 1 76,58
23/11/23 1.511,41 1.524,20 1 1.511,41
24/11/23 1.028,82 1.033,81 1 1.028,82
25/11/23 983,96 1.033,81 2 1.967,92
27/11/23 482,56 536,31 1 482,56
28/11/23 340,91 536,31 1 340,91
29/11/23 340,91 492,46 1 340,91
30/11/23 287,13 287,13 1 287,13
01/12/23 218,40 226,39 2 436,80
03/12/23 166,09 226,39 1 166,09
04/12/23 153,10 226,39 1 153,10
05/12/23 2.675,15 2.947,89 1 2.675,15
06/12/23 2.325,15 2.589,90 1 2.325,15
07/12/23 2.304,66 2.399,61 1 2.304,66
08/12/23 2.254,67 2.399,61 3 6.764,01
11/12/23 2.359,67 2.430,15 2 4.719,34
13/12/23 2.359,67 2.359,67 1 2.359,67
14/12/23 2.048,70 2.359,67 1 2.048,70
15/12/23 4.511,10 4.920,57 2 9.022,20
17/12/23 4.499,15 4.920,57 1 4.499,15
18/12/23 4.352,92 4.910,57 1 4.352,92
19/12/23 4.538,52 4.905,20 1 4.538,52
20/12/23 4.442,02 4.616,25 1 4.442,02
21/12/23 4.034,62 4.036,62 1 4.034,62
22/12/23 3.691,67 3.728,62 6 22.150,02
28/12/23 3.691,67 3.726,62 1 3.691,67
29/12/23 3.691,67 3.691,67 2 7.383,34

TOTALI 365 283.193,34

SALDO LIQUIDO FINALE 3.691,67 PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

SALDO CONTABILE FINALE 3.691,67 PRIMA DEL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

ELEMENTI PER IL CONTEGGIO DELLE COMPETENZE

Interessi creditori
DECORRENZA TASSO NOMINALE NUMERI INTERESSI
27/01/23 0,000% 1.805 0,00
31/03/23 0,000% 70.314 0,00
30/06/23 0,000% 102.618 0,00
30/09/23 0,000% 108.457 0,00
Totale lordo
Ritenuta fiscale imponibile 0,00 Totale 0,00
TOTALE NETTO 0,00

Spese
N. OPERAZIONI 1. TRIM. 2. TRIM. 3. TRIM. 4. TRIM. A COSTO IMPORTO
Spese per operazione 113 0,00 0,00
TOTALE SPESE

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 MILANO, 31/12/2023 Pagina n. 11/13
Oggetto: Estratto conto al 31/12/2023
DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 770 400357-1 C/O SP. MODENA
COMUNICAZIONE N. 4

RIEPILOGO COMPETENZE
A DEBITO A CREDITO
Interessi netti a credito 0,00 0,00
Interessi a debito 0,00 0,00
Spese 0,00 0,00
TOTALI 0,00 0,00
SBILANCIO COMPETENZE 0,00
SALDO LIQUIDO FINALE 3.691,67 COMPRENSIVO DELLE COMPETENZE

SALDO CONTABILE FINALE 3.691,67 COMPRENSIVO DELLE COMPETENZE

Invitiamo la clientela a leggere il presente estratto conto congiuntamente al Documento di Sintesi e al Riepilogo delle
Spese (c.d. Statement of Fees, per i clienti Consumatori) inviati in pari data.

COME PROTEGGERSI DALLE FRODI

Per Deutsche Bank la sua sicurezza è importante e desideriamo aiutarla a riconoscere le frodi per gestire in tranquillità e sicurezza il suo
conto e i suoi acquisti. Tramite il “Phishing” - una delle tecniche più diffuse di frode che può sfruttare diversi canali: email, SMS, WhatsApp o
addirittura telefonate - i frodatori creano dei messaggi molto simili, nella grafica e nel contenuto, a quelli della Banca per cercare di ottenere
informazioni sensibili e riservate per scopi illeciti. Di seguito alcuni semplici consigli che possono aiutarla a difendersi dai tentativi di frode:
• Legga sempre con attenzione il testo, il mittente e i numeri di telefono indicati nelle comunicazioni. Molto spesso i frodatori inviano testi
con errori di ortografia o di sintassi, usando mittente e recapiti simili a quelli della Banca.
• Non fornisca mai codici autorizzativi, PIN o altri dati riservati. Le ricordiamo che Deutsche Bank non chiede mai di sua iniziativa
questo tipo di informazioni tramite mail, messaggi o al telefono e non invia comunicazioni con link a siti dove viene richiesto l’inserimento
di dati personali (come per esempio credenziali online banking, numero carte di pagamento o codici dispositivi).
• Non autorizzi operazioni con l’App “DB Secure Authenticator” che non siano state da lei disposte in prima persona e presti
sempre attenzione al testo della notifica autorizzativa in App che contiene i dettagli dell'operazione che sta per autorizzare.
• Attivi i servizi informativi via SMS per controllare i movimenti del suo conto corrente e, se utilizza le nostre Carte di credito, scarichi
l’App “DB Le Mie Carte” per controllare in tempo reale le spese effettuate grazie all’invio di notifiche push gratuite in App.
• Se teme di aver subito una frode o ha dubbi sulle comunicazioni ricevute può chiamare:
- Per le transazioni sul suo conto corrente (ad esempio bonifici) il nostro servizio clienti al numero 02 6995 (attivo dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 22)
- Per le sue carte di pagamento (credito, debito e prepagate) il numero verde 800.851.166 (dall’estero +39 0432 744 109) attivo ogni
giorno h 24

Per approfondire l’argomento, la invitiamo a visitare il nostro sito [Link] nella sezione dedicata.

Gentile Cliente,
la informiamo che la Banca, al fine di garantire la prestazione di servizi di investimento più allineati allo sviluppo dei mercati finanziari, ha
ulteriormente rafforzato i presidi a tutela della clientela classificata “Cliente al dettaglio” con particolare riferimento all’investimento in Leverage
Certificates e in prodotti strutturati denominati in valute diverse da EUR, USD, JPY, CHF, GBP, DKK, CAD, NZD, SEK, AUD, NOK, SGD, HKD,
CNY, CNH.
Ciò ha comportato che dall’8 Novembre 2023 i citati strumenti finanziari non risultano più essere sottoscrivibili da tale clientela.

Gentile Cliente, la informiamo che è ora possibile conferire una delega anche per operare tramite la banca online
con il servizio La Mia Banca (sia App che online banking).

Se ha già conferito una delega ed è interessato ad estenderla, si rechi in Filiale per firmare il nuovo testo di delega
con cui i suoi delegati, accedendo al proprio online banking con le proprie credenziali, potranno operare anche sui
suoi conti nei limiti concordati in fase di sottoscrizione della delega.

Il personale del suo Sportello di riferimento è a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento in relazione al
conteggio delle competenze nonché a fornirle specifico supporto nella comprensione dei prospetti di liquidazione.

Cordiali saluti.

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 MILANO, 31/12/2023 Pagina n. 12/13
Oggetto: Estratto conto al 31/12/2023
DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
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COMUNICAZIONE N. 4

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 MILANO, 31/12/2023 Pagina n. 13/13
Oggetto: Estratto conto al 31/12/2023
DEL CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA
N.: 770 400357-1 C/O SP. MODENA
COMUNICAZIONE N. 4

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso Deutsche Bank S.p.A. sono protetti da: F.I.T.D. - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (1)
Limite della protezione: euro 100.000,00 per depositante e per ente creditizio (2)
Se possiede piu' depositi presso lo stesso ente creditizio: Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono
"cumulati" e il totale e' soggetto al limite di euro
100.000,00 (2)
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona /altre persone: Il limite di euro 100.000,00 si applica a ciascun
depositante separatamente (3)
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio: 20 giorni lavorativi (4)
Valuta del rimborso: euro
Contatto: Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Via del Plebiscito, 102 - Roma
Tel. 06-699861 / Fax 06-6798916 - infofitd@[Link]
Per maggiori informazioni: [Link]

Informazioni supplementari

(1) Sistema responsabile della protezione del suo deposito

Il Suo deposito e' coperto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge. Inoltre, la Deutsche Bank S.p.A. fa parte di un sistema di tutela
istituzionale in cui tutti i membri si sostengono vicendevolmente per evitare un'insolvenza. In caso di insolvenza, i Suoi depositi sarebbero rimbor
sati fino a euro 100.000,00 dal F.I.T.D.

(2) Limite generale della protezione

Se un deposito e' indisponibile perche' un ente creditizio non e' in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un
sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso e' limitato a euro 100.000,00 per ente creditizio. Cio' significa che tutti i depositi presso lo stesso ente
creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di euro 90.000,00 e u
n conto corrente di euro 20.000,00 , gli saranno rimborsati solo euro 100.000,00.

(3) Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di euro 100.000,00.
Tuttavia i depositi su un conto di cui due o piu' persone sono titolari come membri di una societa' di persone o di altra associazione o gruppo di na
tura analoga senza personalita' giuridica sono cumulati e trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di
euro 100.000,00.

(4) Rimborso
Il sistema di garanzia dei depositi responsabile e' F.I.T.D. - FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI Via del Plebiscito, 102 - Roma
- Tel. 06-699861 / Fax 06-6798916 - infofitd@[Link]. F.I.T.D. rimborsera' i Suoi depositi fino a euro 100.000,00 entro venti giorni lavorativi fino al 3
1 dicembre 2018; entro quindici giorni lavorativi dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020; entro dieci giorni lavorativi dal 1 gennaio 2021 al 31 dice
mbre 2023; a decorrere dal 1 gennaio 2024 entro sette giorni lavorativi.
Fino al 31 dicembre 2023, se F.I.T.D. non e' in grado di effettuare i rimborsi entro il termine di sette giorni lavorativi, F.I.T.D assicura comunque c
he ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta, riceva entro cinque giorni lavorativi dalla stessa, un importo sufficiente per
consentirgli di fare fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso. L'importo e' determinato da F.I.T.D sulla base dei criteri s
tabiliti dallo statuto.
In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con F.I.T.D in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ul
teriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet: [Link]

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di ga
ranzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. La Deutsche Bank S.p.A. Le comunichera' inoltre
su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dalla Deutsche Bank [Link] nell'estra
tto conto.

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