ESTRATTO CONTO

GUIDA ALL’USO

Sommario
1 Introduzione ........................................................................................................................................................ 2
2 Anagrafica di contatto ......................................................................................................................................... 2
3 Situazione Debitoria - Documenti da pagare....................................................................................................... 3
3.1 Sezione Lista Documenti da pagare............................................................................................................. 3
3.2 Sezione Riepilogo......................................................................................................................................... 5
3.3 Dettaglio Documento .................................................................................................................................. 5
Sezione Documento........................................................................................................................................... 6
Sezione Dettaglio Importi ............................................................................................................................... 7
Sezione Dettaglio Scadenze ............................................................................................................................ 8
Sezione Dettaglio Movimenti ......................................................................................................................... 9
4 Elenco documenti- Stampa duplicato.................................................................................................................. 9
4.1 Dettaglio Documento ................................................................................................................................ 11
Sezione Dettaglio Scadenze .......................................................................................................................... 11
Sezione Dettaglio Movimenti ....................................................................................................................... 11
5 PAGAMENTI EFFETTUATI .............................................................................................................................. 12
6 RATEAZIONI GIA’ RICHIESTE ......................................................................................................................... 13
7 RICHIEDI UNA RATEAZIONE ......................................................................................................................... 15

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1 Introduzione

Il servizio di Estratto Conto Soris è lo strumento che consente agli utenti registrati di visionare la propria
situazione debitoria attuale, lo storico dei documenti e di effettuare pagamenti o richiedere rateazioni.

2 Anagrafica di contatto

In questa sezione è possibile inserire i recapiti di contatto ai quali Soris invierà un avviso circa la presenza di un
nuovo documento.

A tal fine occorre speficare se l’avviso dovrà essere inviato via mail e/o sms.

Nel caso in cui sia attivato il servizio di avvisatura automatica, solo per i documenti bonari (normalmente
inviati per posta ordinaria) non seguirà l’invio cartaceo. Occorrerà quindi collegarsi all’estratto conto e
prendere visione degli stessi.

Cliccando su Storico Comunicazioni è possibile prendere visione degli avvisi relativi ai documenti inviati nel
tempo.

Per le sole persone giuridiche (comprese le ditte individuali) è obbligatorio compilare i campi relative allo SDI e
alla PEC.

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3 Situazione Debitoria - Documenti da pagare

Questa sezione mostra l'elenco dei documenti per i quali esiste ancora un importo residuo da pagare.

Nella sezione RICERCA DOCUMENTI - STAMPA LISTA cliccando sul pulsante evidenziato:

E’ possibile specificare dei criteri attraverso i quali effettuare la ricerca.

E’ presente anche il pulsante “Download” che permette di ottenere un file in formato Excel con la lista dei
documenti insoluti.

3.1 Sezione Lista Documenti da pagare

Anno Emiss.: Indica l’anno di emissione del documento.

N° documento: è il numero identificativo del documento da pagare.

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 Descrizione: è la descrizione del tipo imposta da pagare.

Ente: descrizione dell'ente che ha affidato a Soris l’incasso.

Data notifica: è la data in cui il documento è stato notificato.

Importo originario: è il totale importo da pagare per estinguere il documento entro il termine inizialmente
previsto.

Importo da pagare: è il totale importo da pagare aggiornato "in tempo reale" per estinguere il documento.

L'importodapagarepuòesseresuperioreall'importoinizialesesonotrascorsiiterminiprevistiperilpagamento.

Per ognidocumento in elencosonoinoltrepreviste le seguentiinformazioniaggiuntive:

Atti Contenzioso: indica che il documento è coinvolto in una procedura di contenzioso (a titolo di esempio:
Fermi amministrativi, pignoramenti…).

Stato: se il documento è stato rateizzato indica lo stato dei pagamenti come da legenda a fondo pagina.

L’icona successiva consente di pagare il documento aggiungendolo al carrello e può presentarsi in 4 modalità
differenti:

“aggiungi al carrello”, qualora un documento non sia stato inserito nel carrello;

”eliminadalcarrello”,seun documentoè giàstato inserito nel carrello;

pagamentononpermesso,qualoranonsiapossibileeffettuareoperazionidipagamentosuldocumento. Se ci
si posiziona sull’icona con il mouse compare un messaggio con l’indicazione " Tipologiaservizio nongestita"

pagamento non permesso, qualora un precedente pagamento sul documento non sia stato ancora
consolidato. Se ci si posiziona sull’icona con il mouse compare un messaggio con l’indicazione " Pagamento in
acquisizione".

La seconda icona permette la generazione del PDF per la stampa del bollettino postale/pagoPA o del
modello F24, a seconda della tipologia di imposta. A questo livello il bollettino/F24 stampati riporterà
l’importo residuo totale dell’avviso comprendente tutte le eventuali rate.

L’icona permette di accedere ai dettagli del documento.

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L’icona permette di procedere con la richiesta di rateazione epuò presentarsi in diversi colori a seconda
dello stato del documento.
In particolare:
: il documento è potenzialmente rateizzabile. Cliccando sull’icona si viene ridirezionati alla funzionalità di
presentazione istanza di rateazione

: l’imposta non è rateizzabile online. Non sono possibili ulteriori azioni. Per ulteriori informazioni riguardo
riguard la
rateazione è possibile contattare Soris. Lasciando il puntatore del mouse sull’icona il sistema indica, quando
possibile, le cause della mancata possibilità di rateizzazione online.

: sul documento è presente una proposta di rateazione. Cliccando sull’icona

sull’icona è possibile vedere i dettagli
dell’istanza presentata e, se lo stato dell’istanza lo consente, modificarla

3.2 Sezione Riepilogo

La lista di riepilogo mostra, raggruppata per Ente, il numero di documenti estratti con la ricerca e
l’importo residuo degli stessi.

Ente: descrizione dell'ente che ha affidato a Soris l’incasso.

[Link] documenti da Pagare : indica il numero di documenti da pagare emessi dall'ente.

Residuo Totale : indica l’importo da pagare per i documenti emessi dall'ente.

3.3 Dettaglio Documento

Il "Dettaglio documento " fornisce il dettaglio degli importi del singolo documento selezionato.

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Le icone

Hanno il medesimo significato inserito in precedenza. Cliccando sull’icona è possibile ritornare alla lista dei
documenti.

Sezione Documento

Numero Documento: è il numero identificativo del documento da pagare. L’icona permette il download
del documento in formato PDF e delle relative scansioni degli esiti della notifica (laddove presenti).

Anno Emiss.: Indica l’anno di emissione del documento.

Descrizione: è la descrizione del tipo imposta da pagare.

Ente: descrizione dell'ente che ha affidato a Soris l’incasso.

Data notifica: è la data alla quale il documento è stato recapitato o notificato.

Importo originario: è il totale importo da pagare entro i termini per estinguere il documento. I termini sono
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 indicati nelle "istruzioni di pagamento" del documento.

Importo pagato: è il totale pagato (relativo ai pagamenti che siano noti a Soris). Al riguardo si segnala che per
alcune modalità di pagamento la rendicontazione delle movimentazioni può richiedere, per ragioni non
dipendenti da Soris, più giorni.

Importo da pagare: è il totale importo da pagare aggiornato alla data odierna per estinguere il documento.

L'importo da pagare può essere superiore all'importo iniziale se sono trascorsi i termini previsti per il
pagamento.

In questa sezione è possibile visualizzare l’eventuale presenza di sgravi concessi da parte dell’Ente.

Sezione Dettaglio Importi

Il "Dettaglio importi" è il dettaglio degli addebiti che compongono le somme "iniziale", "pagato" e "residuo"
per il singolo documento selezionato e presenti nella SEZIONEDOCUMENTO precedentemente descritta.

Tributi

• carico: è l'importo delle somme a ruolo;(è riscontrabile nel documento recapitato)

• pagato: è la quota già pagata delle somme a ruolo
• residuo: è la quota che rimane da pagare delle somme a ruolo

Spese di spedizione/diritti di notifica

• carico: è l'importo spettante alla società di riscossione per la notifica del documento; (l'importo è
riscontrabile ne documento recapitato)
• pagato: è la quota già pagata
• residuo: è la quota che rimane da pagare

Compensi di riscossione
• carico: è l'importo dei compensi spettanti alla società di riscossione (D.L. 262 del 03/10/2006) se il
pagamento avviene entro i termini indicati nelle "istruzioni di pagamento" del documento; (l'importo è
riscontrabile nel documento recapitato)
• pagato: è la quota già pagata
• residuo: è la quota che rimane da pagare

Compensi per ritardato pagamento

• carico:è l'importo dei compensi spettanti alla società di riscossione (D.L.262del03/10/2006) aggiornati "ad
oggi"quando i termini di pagamento sono scaduti
• pagato: è la quota già pagata
• residuo: è la quota che rimane da pagare

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 Interessi di mora
• carico: è l'importo aggiornato alla data odierna degli interessi di mora dovuti a tardati pagamenti o
maturati sul residuo delle somme a ruolo. L’importo è aggiornato alla data odierna in quanto si tratta di
importo che matura per ogni giorno di ritardo
• pagato: è la quota già pagata
• residuo: è la quota che rimane da pagare

Oneri per ritardato pagamento

• carico: è la somma dovuta per rimborso di maggiori spese sostenute per la riscossione delle quote a ruolo
• pagato: è la quota già pagata
• residuo: è la quota che rimane da pagare

Totale
• carico: è la somma degli importi iniziali delle singole voci sopradescritte
• pagato: è la somma degli importi pagati delle singole voci sopradescritte
• residuo: è la somma degli importi residui delle singole voci sopradescritte

Sezione Dettaglio Scadenze

Il "Dettaglio scadenze" riporta le scadenze di pagamento delle somme dovute per il singolo documento
selezionato e presenti nella sezione DETTAGLIO IMPORTI.

Progr: progressivo rata

Scadenza: data entro la quale pagare le somme relative alla rata senza aggravio per ulteriori compensi di
riscossione, interessi di mora ed oneri per ritardato pagamento. Se non valorizzata la scadenza di pagamento
dipende dalla data di notifica dell’atto ricevuto.

Codice bollettino/Identificativo F24: è il numero stampato sul bollettino proposto o il codice identificativo
dell’F24 (a seconda della tipologia di imposta) per il pagamento nei termini di scadenza della rata.

Importo iniziale: è il totale importo da pagare entro la scadenza indicata per estinguere la rata. Tale importo
comprende le somme dei tributi a ruolo, i diritti di notifica/altre spese ed i compensi iniziali di riscossione
applicati alla rata.

Residuo tributi: è la quota che rimane da pagare delle somme a ruolo per la rata.

Residuo Diritti di notifica: è la quota che rimane da pagare dei diritti di notifica/altre spese. I diritti di notifica
e ed altre spese sono applicati alla prima rata del documento.

Residuo Compensi: è la quota aggiornata "ad oggi"dei compensi di riscossione che rimangono da pagare sulla
rata. Se il termine di pagamento è scaduto, e la somma a ruolo della rata non risulta pagata, l'importo dei
compensi risulta maggiorato rispetto a quello iniziale.

Interessi di mora: esistono solo se la scadenza rata è trascorsa. E' l'importo aggiornato "ad oggi" degli
interessi di mora per l'estinzione delle somme a ruolo della rata.

Totale residuo: è la somma degli importi Residuo tributi, Residuo Diritti di notifica altre spese, Residuo
Compensi ed Interessi di mora della rata cui fa riferimento.

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 Oneri per [Link].: tale importo non è ricompreso negli importi rata ma è visualizzato singolarmente in quanto
è somma dovuta per Oneri per ritardato Pagamento determinate sull'intero documento.

Totale da pagare: è l'importo da pagare per l'estinzione del documento. E' la somma dei totali residui di rata
e Oneri per ritardato pagamento.

La lista delle scadenze, oltre le informazioni descritte, presenta due icone. La prima è relativa alla possibilità
di aggiungere il documento o la rata al carrello e segue le stesse modalità sopra esplicitate alla Sezione Lista
Documenti da pagare.

La seconda icona permette la generazione del PDF per la stampa del bollettino postale/pagoPA o del
modelloF24, a seconda della tipologia di imposta. Se ci si posiziona sopra col mouse compare un messaggio
con scritto " Stampa bollettino postale " o " Stampa F24 ". A questo livello gli importi proposti in stampa sono
quelli relativi alla rata sulla quale si sta operando.

Sezione Dettaglio Movimenti

Sono elencate le operazioni che hanno modificato l’importo del documento.

Data Pagamento: è la data in cui è stato effettuata l’operazione.

Tipo operazione:
• "pagamento":import del pagamento eseguito dall'intestatario del documento
• "sgravio": importo non dovuto comunicato dall'ente
• "eccedenza"importo in eccesso che deve essere rimborsato all'intestatario del documento
• "rimborso" importo rimborsato all'intestatario del documento
• Luogo movimento: indica come è stato eseguito il pagamento

Tributi: è l'importo pagato delle somme a ruolo.

[Link]: è l'importo pagato dei Diritti di Notifica

Compensi: è l'importo pagato dei Compensi di riscossione

[Link]: sono gli Interessi di mora pagati per tardato pagamento

Oneri rit. Pag.: è l'importo pagato per rimborso di maggiori spese sostenute per la riscossione del documento

4 Elenco documenti- Stampa duplicato

La sezione"Lista Storico Documenti"fornisce l’elenco dei documenti di pagamento estinti perché pagati o
rateizzati o non più pagabili in quanto evoluti alla fase successiva di riscossione perché non saldati in tempo.

Cliccando sull’icona è possibile accedere alla sezione di dettaglio di ogni documento.

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4.1 Dettaglio Documento

Un documento storico potrebbe avere importo residuo diverso da zero se è stato sostituito da un altro
documento. Ciò avviene quando il documento non è stato pagato entro la scadenza ed è passato quindi
allo stato successivo di riscossione.
In questo caso viene mostrata una nota per indicare il nuovo numero di documento: il nuovo numero si
può cliccare per accedere ai dettagli del nuovo documento.

L’icona consente di tornare alla pagina precedente.

Sezione Dettaglio Scadenze

Riporta il dettaglio delle rate di pagamento

Sezione Dettaglio Movimenti

Elencaleeventualimovimentazionisuldocumento(pagamenti,discarichi,…)
5 PAGAMENTI EFFETTUATI

Accedendo a questa sezione e cliccando sulla freccia sopra indicata sarà possibile ricercare i pagamenti
effettuati dei quali Soris è a conoscenza.

La pagina presenterà l’elenco dei pagamenti effettuati ed il relativo riepilogo.

E’ presente inoltre a fondo pagina l’elenco, ed il relativo riepilogo, degli eventuali pagamenti “spontanei”
relativi a ICI/IMU/TASI.

L’icona indica che il pagamento è in acquisizione nei sistemi [Link] particolare si segnala che per
ipagamenti effettuati tramite F24 la rendicontazione verso Soris può richiedere diversi giorni, trattandosi
dipagamentinonincassati direttamente.

L’icona permettedi accedereaidettaglidelpagamento.

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6 RATEAZIONI GIA’ RICHIESTE

Accedendo a questa sezione e cliccando sulla freccia sopra indicata sarà possibile ricercare le proposte di
rateazione effettuate. Successivamente viene mostrato l’elenco delle istanze e l’esito delle relative
proposte.

La colonna “Stato proposta” mostra lo stato della proposta. Gli stati possibili sono i seguenti e vengono
anche mostrati nell’icona adiacente che consente, se cliccata, di visualizzare, il dettaglio dell’istanza.

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 • “Rifiutata”: la proposta è stata rifiutata da Soris. Cliccando sull’icona è possibile visualizzare il
dettaglio della proposta. A fronte di una proposta rifiutata il contribuente potrà comunque
immettere una nuova richiesta;
• “Da valutare”: la proposta è stata inoltrata a Soris ma non è ancora stata controllata. Cliccando
sull’icona è possibile visualizzare il dettaglio della proposta, che comunque non è modificabile.

“Da completare”: la proposta è stata creata ma non ancora inoltrata a Soris oppure Soris ha segnalato che

la proposta manca di qualche informazione. Cliccando sul pulsante è possibile visualizzare la

proposta, eventualmente modificarla e successivamente inoltrarla. Nel campo note del dettaglio è possibile
vedere eventuali note indicate dagli operatori Soris:

• “Conclusa”: la proposta è stata accettata ed è attiva. Cliccando sull’icona è possibile rivedere

l’istanza approvata. E’ inoltre presente il pulsante che consente di scaricare i moduli per
attivare l’addebito in conto corrente. Si ricorda che per attivare l’addebito il contribuente dovrà
recarsi presso la propria banca/posta con il modulo debitamente compilato. La rateazione
approvata sarà visibile come un nuovo documento presente nella sezione “insoluti”
dell’EstrattoConto.
• “Invalidata”: la proposta di rateazione è stata invalidata dal sistema. Cliccando sull’icona è
possibile rivedere l’istanza invalidata .

In tutti i casi cliccando sull’icona è possibile scaricare un riepilogo PDF dell’istanza presentata.

Per le istanze in stato “Rifiutata” o “Da completare” è disponibile il tasto che consente di annullare la
richiesta di rateazione.

Ad ogni cambio di stato il sistema invierà un messaggio di posta elettronica all’indirizzo di contatto
specificato sull’estratto conto o indicato all’atto di creazione dell’istanza.

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7 RICHIEDI UNA RATEAZIONE

Accedendo a questa sezione e cliccando sulla freccia sopra indicata sarà possibile visualizzare i documenti
rateizzabili:

Per richiedere una rateazione occorre cliccare sull’icona

Successivamente si aprirà una nuova pagina in cui occorrerà inserire i dati utili per la rateazione.

A tal proposito si rimanda all’apposita guida accessibile selezionando il link indicato di seguito:

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