Nome dell'ETS: 0

RENDICONTO PER CASSA

USCITE 0 0
A) Uscite da attività di interesse
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di

consumo e merci - € - €

2) Servizi - € - €

3) Godimento beni di terzi - € - €

4) Personale - € - €

5) Uscite diverse di gestione - € - €

Totale - € - €

B) Uscite da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci - € - €
2) Servizi - € - €

3) Godimento beni di terzi - € - €

4) Personale - € - €

5) Uscite diverse di gestione - € - €

Totale - € - €

C) Uscite per raccolta fondi

1) Uscite per raccolte fondi abituali - € - €
2) Uscite per raccolte fondi
occasionali - € - €
3) Altre uscite - € - €
Totale - € - €

D) Uscite da attività finanziarie e

patrimoniali
1) Su rapporti bancari - € - €
2) Su investimenti finanziari - € - €
3) Su patrimonio edilizio - € - €
4) Su altri beni patrimoniali - € - €
5) Altre uscite - € - €
Totale - € - €
E) Uscite di supporto generale
1) Materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci - € - €

2) Servizi - € - €
3) Godimento beni di terzi - € - €
4) Personale - € - €
5) Altre uscite - € - €
Totale - € - €
Totale uscite della gestione - € - €

0 0
Uscite da investimenti in
immobilizzazioni e da deflussi di
capitale di terzi
1) Investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse
generale - € - €
2) Investimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse
- € - €
3) Investimenti in attività finanziarie e
patrimoniali - € - €
4) Rimborso di finanziamenti per
quota capitale e di prestiti - € - €
Totale - € - €

Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti
Avanzo/disavanzo complessivo

Cassa e banca
Cassa
Depositi bancari e postali
CONTO PER CASSA

ENTRATE 0 0
A) Entrate da attività di interesse
generale
1) Entrate da quote associative e
apporti dei fondatori - € - €
2) Entrate dagli associati per attività
mutuali - € - €
3) Entrate per prestazioni e cessioni
ad associati e fondatori - € - €
4) Erogazioni liberali - € - €
5) Entrate del 5 per mille - € - €
6) Contributi da soggetti privati - € - €
7) Entrate per prestazioni e cessioni a
terzi - € - €
8) Contributi da enti pubblici - € - €
9) Entrate da contratti con Enti
pubblici - € - €
10) Altre entrate - € - €
Totale - € - €
Avanzo/disavanzo attività di interesse
generale - € - €
B) Entrate da attività diverse
1) Entrate per prestazioni e cessione
ad associati e fondatori - € - €
2) Contributi da soggetti privati - € - €
3) Entrate per prestazioni e cessioni a
terzi - € - €
4) Contributi da enti pubblici - € - €
5) Entrate da contratti con Enti
pubblici - € - €
6) Altre entrate - € - €
Totale - € - €
Avanzo/disavanzo attività diverse - € - €
C) Entrate per raccolta fondi
1) Entrate da raccolte fondi abituali - € - €
2) Entrate da raccolte fondi
occasionali - € - €
3) Altre entrate - € - €
Totale - € - €
Avanzo/disavanzo di raccolta fondi - € - €
D) Entrate da attività finanziarie e
patrimoniali
 1) Da rapporti bancari - € - €
2) Da altri investimenti finanziari - € - €
3) Da patrimonio edilizio - € - €
4) Da altri beni patrimoniali - € - €
5) Altre entrate - € - €
Totale - € - €
E) Entrate di supporto generale
1) Entrate da distacco del personale
- € - €

2) Altre entrate di supporto generale - € - €

Totale - € - €
Totale entrate della gestione - € - €
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima
delle imposte - € - €
Imposte

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima

di investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e finanziari - € - €

0 0
Entrate da disinvestimenti in
immobilizzazioni o da flussi di
capitale di terzi
1) Disinvestimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività di interesse
generale
- € - €
2) Disinvestimenti in immobilizzazioni
inerenti alle attività diverse
- € - €
3) Disinvestimenti in attività
finanziarie e patrimoniali - € - €
4) Ricevimento di finanziamenti e di
prestiti - € - €
Totale - € - €
Imposte
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite
per investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e finanziamenti

- -

Es. t Es. t-1

menti patrimoniali e finanziamenti - € -
estimenti patrimoniali e finanziamenti - € -
 - € - €

Es. t Es. t-1

- € - €
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Entrate da quote associative Entrate per prestazioni
e apporti dei fondatori Entrate degli associati per attività mutuali e cessioni ad associati e fondatori Erogazioni liberali Entrate del 5 per mille Contributi da soggetti privati Entrate per prestazioni e cessioni a terzi Contributi da enti pubblici

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B1 B2 B3 B4 B5 B6 ETS:
Entrate per prestazioni
e cessioni ad associati e fondatori Contributi da soggetti privati Entrate per prestazioni e cessioni a terzi Contributi da enti pubblici Entrate da contratti con enti pubblici Altre entrate 0

ANNO:
DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO 0

DA ATTIVITÀ DIVERSE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B 0.00

C1 C2 C3
Entrate da raccolte fondi abituali Entrate da raccolte fondi occasionali Altre entrate

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DA ATTIVITÀ DI RACCOLTE FONDI

0.00 0.00 0.00 C 0.00

D1 D2 D3 D4 D5 ETS:
 Da rapporti bancari Da altri investimenti finanziari Da patrimonio edilizio Da altri beni patrimoniali Altre entrate 0
ANNO:
DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO 0

DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 0.00

E1 E2
Entrate da distacco del personale Altre entrate di supporto generale

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DI SUPPORTO GENERALE
0.00 0.00 E 0.00

EI1 EI2 EI3 EI4

Disinvestimenti in immobilizzazioni Disinvestimenti in immobilizzazioni Disinvestimenti
inerenti alle attività di interesse generale inerenti alle attività diverse di attività finanziarie e patrimoniali Ricevimento di finanziamenti e di prestiti

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI

0.00 0.00 0.00 0.00 EI 0.00

 A9 A10 ETS:
Entrate da contratti con enti pubblici Altre entrate 0

ANNO:
DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO 0

DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

0.00 0.00 A 0.00
 A1 A2 A3 A4 A5 ETS:
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Servizi Godimento beni di terzi Personale Uscite diverse di gestione 0
ANNO:
DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO 0

DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 0.00

B1 B2 B3 B4 B5
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Servizi Godimento beni di terzi Personale Uscite diverse di gestione

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DA ATTIVITÀ DIVERSE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B 0.00

C1 C2 C3
Per raccolte fondi abituali Da raccolte fondi occasionali Altre uscite

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DA ATTIVITÀ DI RACCOLTE FONDI

0.00 0.00 0.00 C 0.00

D1 D2 D3 D4 D5 ETS:
 Su rapporti bancari Su investimenti finanziari Su patrimonio edilizio Su altri beni patrimoniali Altre uscite 0
ANNO:
DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO 0

DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 0.00

E1 E2 E3 E4 E5
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Servizi Godimento beni di terzi Personale Altre uscite

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DI SUPPORTO GENERALE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E 0.00

UI1 UI2 UI3 UI4

Investimenti in immobilizzazioni Investimenti in immobilizzazioni Investimenti Rimborso di finanziamenti
inerenti alle attività di interesse generale inerenti alle attività diverse in attività finanziarie e patrimoniali per quota capitale e di prestiti

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI

0.00 0.00 0.00 0.00 UI 0.00
 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
Entrate da quote associative Entrate per prestazioni
e apporti dei fondatori Entrate degli associati per attività mutuali e cessioni ad associati e fondatori Erogazioni liberali Entrate del 5 per mille Contributi da soggetti privati Entrate per prestazioni e cessioni a terzi Contributi da enti pubblici

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B1 B2 B3 B4 B5 B6 ETS:
Entrate per prestazioni
e cessioni ad associati e fondatori Contributi da soggetti privati Entrate per prestazioni e cessioni a terzi Contributi da enti pubblici Entrate da contratti con enti pubblici Altre entrate 0

ANNO:
DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO 0

DA ATTIVITÀ DIVERSE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B 0.00

C1 C2 C3
Entrate da raccolte fondi abituali Entrate da raccolte fondi occasionali Altre entrate

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DA ATTIVITÀ DI RACCOLTE FONDI

0.00 0.00 0.00 C 0.00

D1 D2 D3 D4 D5 ETS:
 Da rapporti bancari Da altri investimenti finanziari Da patrimonio edilizio Da altri beni patrimoniali Altre entrate 0
ANNO:
DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO 0

DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 0.00

E1 E2
Entrate da distacco del personale Altre entrate di supporto generale

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DI SUPPORTO GENERALE
0.00 0.00 E 0.00

EI1 EI2 EI3 EI4

Disinvestimenti in immobilizzazioni Disinvestimenti in immobilizzazioni Disinvestimenti
inerenti alle attività di interesse generale inerenti alle attività diverse di attività finanziarie e patrimoniali Ricevimento di finanziamenti e di prestiti

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI

0.00 0.00 0.00 0.00 EI 0.00

 A9 A10 ETS:
Entrate da contratti con enti pubblici Altre entrate 0

ANNO:
DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO 0

DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

0.00 0.00 A 0.00
 A1 A2 A3 A4 A5 ETS:
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Servizi Godimento beni di terzi Personale Uscite diverse di gestione 0
ANNO:
DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO 0

DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 A 0.00

B1 B2 B3 B4 B5
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Servizi Godimento beni di terzi Personale Uscite diverse di gestione

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DA ATTIVITÀ DIVERSE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B 0.00

C1 C2 C3
Per raccolte fondi abituali Da raccolte fondi occasionali Altre uscite

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DA ATTIVITÀ DI RACCOLTE FONDI

0.00 0.00 0.00 C 0.00

D1 D2 D3 D4 D5 ETS:
 Su rapporti bancari Su investimenti finanziari Su patrimonio edilizio Su altri beni patrimoniali Altre uscite 0
ANNO:
DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO 0

DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 D 0.00

E1 E2 E3 E4 E5
Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci Servizi Godimento beni di terzi Personale Altre uscite

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DI SUPPORTO GENERALE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E 0.00

UI1 UI2 UI3 UI4

Investimenti in immobilizzazioni Investimenti in immobilizzazioni Investimenti Rimborso di finanziamenti
inerenti alle attività di interesse generale inerenti alle attività diverse in attività finanziarie e patrimoniali per quota capitale e di prestiti

DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO DATA OPERAZIONE IMPORTO

DA INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI O DA DEFLUSSI DI CAPITALE DI TERZI

0.00 0.00 0.00 0.00 UI 0.00
1- INSERIRE IL NOME DEL'ETS NEL CAMPO RELATIVO DEL MODELLO D (Il Campo di Default è 0)
ALTRIMENTI INSERISCILO NEL CAMPO IN BASSO
NOME ETS:

2- L'ANNO DEI FOGLI -USCITE (t), -USCITE (t-1), +ENTRATE (t) E +ENTRATE (t-1) POSSONO ESSERE INSERIT
AUTOMATICAMENTE IL VALORE VIENE COPIATO NEL CAPO DELLO STESSO FOGLIO.
I VALORI VANNO INSERITI PER VERIFICARE, IN FASE DI STAMPA, L'ANNO CORRISPONDENTE.
ALTRIMENTI INSERISCILO NEL CAMPO IN BASSO
Esercizio t
Esercizio t-1

3- LE SOMMATORIE RELATIVE ALLE VOCI "CASSA E BANCA" DEGLI ESERCIZI "t" (E68) E "t-1" (F68) SONO A
LE VOCI DI "CASSA" E "DEPOSITI BANCARI E POSTALI" DELL'ESERCIZIO "t" (E69-E70) e "t-1" (F69-F70) D

N.B. LE SOMMATORIE AUTOMATICHE ED I FOGLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO "t-1" SONO UTILI SOLTANTO PER UNA E
PER GLI ANNI SUCCESSIVI SI POSSONO COPIARE I DATI DELL'ESERCIZIO "t"
SERIRE IL NOME DEL'ETS NEL CAMPO RELATIVO DEL MODELLO D (Il Campo di Default è 0)
TRIMENTI INSERISCILO NEL CAMPO IN BASSO

NNO DEI FOGLI -USCITE (t), -USCITE (t-1), +ENTRATE (t) E +ENTRATE (t-1) POSSONO ESSERE INSERITI MANUALMENTE NELLA CE
TOMATICAMENTE IL VALORE VIENE COPIATO NEL CAPO DELLO STESSO FOGLIO.
ALORI VANNO INSERITI PER VERIFICARE, IN FASE DI STAMPA, L'ANNO CORRISPONDENTE.
TRIMENTI INSERISCILO NEL CAMPO IN BASSO

SOMMATORIE RELATIVE ALLE VOCI "CASSA E BANCA" DEGLI ESERCIZI "t" (E68) E "t-1" (F68) SONO AUTOMATICHE.
VOCI DI "CASSA" E "DEPOSITI BANCARI E POSTALI" DELL'ESERCIZIO "t" (E69-E70) e "t-1" (F69-F70) DEL MODELLO D SONO DA IN

TORIE AUTOMATICHE ED I FOGLI RELATIVI ALL'ESERCIZIO "t-1" SONO UTILI SOLTANTO PER UNA EVENTUALE RIFORMULAZIO
UCCESSIVI SI POSSONO COPIARE I DATI DELL'ESERCIZIO "t"
RITI MANUALMENTE NELLA CELLA SOTTOSTANTE.

O AUTOMATICHE.
) DEL MODELLO D SONO DA INSERIRE MANUALMENTE.

A EVENTUALE RIFORMULAZIONE DEL BILANCIO.

DATA OPERAZIONE
 TOTALE
Differenza
Situazione contabile
 CASSA CONTO CORRENTE
ENTRATA USCITA ENTRATA USCITA
- € - € - € - €
- € - €
- €
 Tipo VOCE
DESCRIZIONE
Operazione su Mod.D
DATA OPERAZIONE
 TOTALE
Differenza
Situazione contabile
 CASSA CONTO CORRENTE
ENTRATA USCITA ENTRATA USCITA
- € - € - € - €
- € - €
- €
 Tipo VOCE
DESCRIZIONE
Operazione su Mod.D
Tipo Operazione
E Entrate
U Uscite