Eurizon Progetto Italia 70 Classe PIR
Dati al 30.11.2025
Categoria Assogestioni Nome del gestore Francesco De Astis Profilo di rischio e di rendimento
Bilanciati Azionari Mara Lucchi RISCHIO PIU’ BASSO RISCHIO PIU’ ELEVATO
Benchmark
Inizio collocamento 28.02.2017
30% ICE BofAML Italy Corporate All Maturities Custom Index; 1 2 3 4 5 6 7
Patrimonio (EUR) 591 mil. 30% FTSE MIB;
20% FTSE Italia Mid Cap; L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia
Valore quota (EUR) 9,596 20% MSCI World in euro mantenuto per 6 anni.
Morningstar Rating ™ ★★★★★ Per maggiori informazioni, si prega di far riferimento alla
ISIN IT0005241697 sezione “Informazioni sul profilo di rischio".
Il Fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark.
Andamento del valore della quota del fondo e del benchmark
Quota Benchmark
Rendimenti 1 mese 3 mesi Da inizio anno 1 anno 3 anni
Quota 0,7% 3,0% 15,8% 16,7% 50,9%
Benchmark 0,7% 3,5% 17,4% 18,4% 57,4%
Commento del gestore
Per quanto riguarda il comparto azionario Italia, il livello di investito è stato mantenuto neutrale rispetto al benchmark. Sul comparto large cap il sovrappeso è stato mantenuto
principalmente su titoli con caratteristiche difensive, tra questi si segnalano titoli afferenti ai settori telecomunicazioni, gaming e al settore industriale collegato alla transizione
energetica. È stata ridotta l'esposizione alla difesa che ora si trova in un intorno della neutralità rispetto al benchmark. Anche il settore bancario è stato portato a un'esposizione
neutrale rispetto al benchmark. Permane il sottopeso su alcune società per ragioni specifiche. Nel comparto mid cap è stata mantenuta l'esposizione ai titoli caratterizzati da trend
strutturali di crescita quali digitalizzazione, infrastrutture, transizione energetica, difesa, e storie di qualità legate ai consumi con fondamentali solidi. Il sottopeso è stato concentrato
su alcuni titoli legati al settore industriale e ai beni di consumo voluttuari.
Per quanto riguarda il portafoglio corporate, il Fondo ha mantenuto una impostazione costruttiva. Sono state valutate le emissioni sul mercato primario per colmare alcuni sottopesi o
sfruttare opportunità di investimento. Attraverso il mercato secondario sono state potenziate alcune posizioni su emittenti già presenti nel Fondo, sia Investment Grade che High
Yield. Gli acquisti sono stati finanziati da vendite di bond con scadenza 2/3 anni. È stata confermata l'impostazione favorevole al settore bancario, in particolare ai titoli subordinati,
sia finanziari che industriali. La spread duration del portafoglio corporate è stata mantenuta positiva.
Rendimento annuo del fondo e del benchmark
Quota Benchmark
Il benchmark è variato nel corso degli anni.
La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.
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Eurizon Progetto Italia 70 Classe PIR
Dati al 30.11.2025
Misure
Rendimento del fondo e del benchmark al 30.09.2025 Quota Benchmark 1 anno
statistiche¹
Rendimento ultimi 12 mesi 15,9% 17,8% Volatilità 10,95%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni 18,1% 19,7% Tracking Error Volatility 0,65%
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni 12,2% 13,5% Sharpe Ratio 1,33
Dati aggiornati all’ultimo trimestre solare concluso
Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso
liquidità)
Codice ISIN Strumento finanziario Peso Codice ISIN Strumento finanziario Peso
IT0000072618 INTESA SANPAOLO ORD. 4,30% IT0003132476 ENI SPA 1,47%
IT0005239360 UNICREDIT SPA 4,25% IT0001031084 BANCA GENERALI SPA 1,34%
IT0003128367 ENEL SPA RG 3,42% IT0003115950 DE LONGHI SPA 1,19%
NL0011585146 FERRARI SPA 1,91% IT0005282865 REPLY SPA 1,14%
IT0000062072 GENERALI 1,61% IT0004176001 PRYSMIAN SPA 1,09%
Totale 21,74%
Composizione del portafoglio
Fondo Benchmark
I dati considerano anche l’esposizione derivante dall’eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L’investimento in
depositi bancari a scadenza è incluso nell’asset class “Corporate”. L’asset class "Governativi Sviluppati" può includere strumenti finanziari derivati su tassi interbancari.
Depositi Fondi e ETF di terzi Peso Duration
Depositi - Fondi e ETF di terzi 0,79% Fondo 1,07
Include depositi bancari a scadenza e certificati di
deposito Benchmark 1,08
¹ Volatilità: la volatilità di un fondo comune di investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della
quota) nel periodo considerato.
Tracking Error Volatility: la misura descrive la volatilità dei rendimenti differenziali di un fondo rispetto ad un indice di riferimento.
Sharpe Ratio: l’indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all’investimento privo di rischio e lo
rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Si assume come Indice Free Risk il Bloomberg Euro Treasury Bills Index.
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Dati al 30.11.2025
Esposizione azionaria geografica sul portafoglio complessivo
Fondo Benchmark
La somma dei pesi rappresenta l’esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il
market value)
Esposizione azionaria settoriale sul portafoglio complessivo
Fondo Benchmark
La somma dei pesi rappresenta l’esposizione complessiva azionaria, inclusi gli strumenti derivati (in particolare per gli Equity Asset Swap e per le Opzioni su azione è considerato il
market value)
Esposizione azionaria sul portafoglio complessivo negli ultimi mesi Esposizione per Rating S&P Peso
AAA 0,00%
A 3,35%
BBB 10,99%
BB 7,45%
B 0,66%
Fondo Benchmark
La somma dei pesi rappresenta l’esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.
Esposizione obbligazionaria per paese emittente
Fondo Benchmark
La somma dei pesi rappresenta l’esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.
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Dati al 30.11.2025
ALTRE INFORMAZIONI
Note anagrafiche Il Fondo si qualifica ai sensi dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda l’Informativa sulla
Sostenibilità.
In data 24/06/2022 ha incorporato il fondo Eurizon AM MITO 95.
ONERI
Importo minimo 50 euro
Costi di ingresso Max 1,50%
Costi di uscita Non previsti
Commissioni di gestione e altri costi 1,69% del valore dell’investimento all’anno (di cui provvigione di gestione 1,60%). Si tratta di una stima basata sui costi del Fondo.
amministrativi o di esercizio
Note
Costi di transazione 0,12% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti
sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto.
Commissioni di performance La commissione legata al rendimento a favore della SGR è pari al 10% della differenza maturata nel periodo intercorrente tra il 1°
aprile di ogni anno ed il 31 marzo dell’anno successivo (“esercizio contabile”) tra l’incremento percentuale del valore della quota e
l’incremento percentuale del valore del seguente parametro di riferimento relativi al medesimo periodo (benchmark ): 30% ICE
BofA Italy Corporate All Maturities Custom Index; 30% FTSE MIB; 20% FTSE Italia Mid Cap; 20% MSCI World in euro.
Informazioni sul profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite
monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla
classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che è improbabile che le
cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di rimborsare il capitale investito. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato;
pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per ogni ulteriore dettaglio sui rischi dell’investimento, si prega di consultare la sezione Rischi del Prospetto del
Fondo.
DISCLAIMER
Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.
Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Fondo si raccomanda la lettura dell’ultimo rendiconto annuale di gestione.
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Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come
diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.
Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all’opportunità di investire è necessario leggere attentamente il Documento contenente le Informazioni Chiave
(KID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili
gratuitamente sul sito internet [Link] nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti presso la Società di gestione del Fondo su richiesta. I
documenti citati sono disponibili in italiano.
La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.
Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.
La performance del Fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell’andamento del benchmark. Le performance del Fondo e del benchmark sono al lordo degli
oneri fiscali vigenti. Pagina 4 di 4