MYOB
ACCOUNTING
FITUR MYOB
ACCOUNTING
FITUR MYOB
ACCOUNTING
Accounts : Menyediakan fitur Account List, record Journal Entry.
Banking :Menyediakan fitur Spend Money, Receive Money, Prepare
Bank Deposit, Bank Register, Reconcile Account, Print Cheque.
Sales : Menyediakan fitur Sales Quote, Order, Invoice, Sales Return,
Receive Payment, Print Invoice, Print Statement.
Time Billing : Menyediakan fitur Activities List, Prepare Time Billing
Invoice.
Purchases : Menyediakan fitur Purchase Quote, Order, Bill,
Purchase Return, Pay Bill, Print Purchase Order, Print Cheque.
Payroll : Menyediakan fitur Pay Employess, Print Cheque, Print
Payment Summaries.
Inventory : Menyediakan fitur Item Register, Item List, Set Item
Price, Count Inventory, Inventory Adjustment, Inventory Transfer,
Auto Build Inventory.
LANGKAH – LANGKAH MYOB
ACCOUNTING
Mensetup
awal
Membuat file Mengentri
backup saldo awal
Membuat Mengentri
laporan transaksi
keuangan keuangan
Mengentri
transaksi
penyesuaian
1 SETUP AWAL MYOB
[Link]-install program Myob Accounting
[Link] symbol mata uang dan
tanggal yang belaku di Indonesia
[Link] file data akuntansi yang baru
2 MENGENTRI SALDO AWAL
1. Menyusun daftar akun
2. Mengatur Tax Code
3. Menyesuaikan hubungan akun (linked Accounts)
4. Membuat kartu piutang; kartu utang; kartu
persediaan
5. Mengentri neraca saldo awal
6. Mengentri Saldo awal Piutang ; Utang ;
Persediaan
SETTING CODE
PAJAK
Tax Code Linked Account : untuk menampung akun PPN Keluaran
(untuk transaksi penjualan/sales) dan akun PPN Masukan (untuk
transaksi pembelian/purchases).
Sisakan kode N-T dan
Menentukan
Linked
Account dari
Menu Setup
Setup – Linked Accounts
[Link] & Banking Linked Account : untuk menentukan
akun penampung selisih (penyeimbang) akun saldo awal, laba
ditahan dan laba tahun berjalan
Setup – Linked Accounts
[Link] Linked Account : untuk menampung buku besar umum
piutang, akun kas/bank untuk penjualan tunai, uang muka
penjualan, potongan penjualan, tagihan biaya angkutan, dan
denda keterlambatan pembayaran piutang dari pelanggan.
Setup – Linked Accounts
[Link] Linked Account : untuk menampung buku besar umum
utang usaha, kas/bank yang dikeluarkan saat terjadi pembelian tunai,
akun utang sementara penerimaan barang sebelum ada tagihan, akun
tagihan biaya angkut pembelian, uang muka pembelian, potongan
pembelian, dan denda keterlambatan pembayaran utang.
ftar Customer (Accounts Receivable)
• Klik Tombol New di dalam
tampilan jendela Card File
• Card Type : pilih Customer
• Lalu isikan beberapa nama
pelanggan sebarai berikut:
a. PT. Meteor Abadi
b. CV. Agung Sakti
c. Ivan Cellular
Daftar Supplier/Vendor (Accounts
Payable)
• Klik tombol New didalam
tampilan jendela Card File
• Card Type : pilih Supplier
• Lalu isikan beberapa nama
supplier sebagai berikut:
a. PT. OKE JAYA MANDIR
Menyusun Daftar Item Barang/Jasa
Barang dan Jasa disebut sebagai Item di MYOB. Item ini
dimaksudkan adalah satu kode yang dijual dan dibeli. Dijual di
isian Enter Sales, dan dibeli di isian Enter Purchases
Menyusun Daftar Item Barang/Jasa
• I Buy This Item : aktifkan jika barang tersebut
dibeli
• I Sell This Item : aktifkan jika barang tersebut
dijual
• I Inventory This Item : aktifkan jika barang
tersebut di stock
Menyusun Daftar Item Barang/Jasa
Buying Details
• Standard Cost : harga pokok standar
• Buying unit of Measure : satuan pembelian (PCS)
• Tax Code When Bought : kode pajak saat dibeli
(P10)
Menyusun Daftar Item Barang/Jasa
Selling Details
• Base Selling Price : harga jual dasar
• Selling unit of Measure : satuan unit penjualan
(PCS)
• Tax Code When Bought : kode pajak saat dijual
(P10)
• Klik Ok
NERAC
A
SALDO
Entri Saldo Awal
1. Buka menu Setup> pilih
Balances> pilih dan klik
Customer Balances.
2. Klik tombol Add Sale
3. Isikan data saldo awal per
pelanggan per faktur,
sesuaikan tanggalnya. Klik
Record.
4. Teruskan mengisikan data
awal lainnya.
MENGENTRI TRANSAKSI
3 KEUANGAN
1. Mengentri transaksi-transaksi pembelian
barang
2. Mengentri transaksi-transaksi penjualan
barang
3. Mengentri transaksi-transaksi penerimaan
kas
4. Mengentri transaksi-transaksi pengeluaran
kas
PENERIMAAN KAS/BANK
1. Klik menu Banking
2. Klik Receive Money
3. Pada Deposit to Account – Pilih Cash di Bank
4. Isi kolom Cheque No. dengan “nomor bukti
transaksi” isi tanggal dan tulis nominal transaksi
pada kolom Amount
5. Tekan CTRL+R untuk menampilkan jurnal transaksi
6. Setelah semua diinput klik Record
PENGELUARAN KAS
1. Klik menu Banking
2. Klik Spend Money
3. Pada Pay From Account – Pilih Cash in Bank
4. Isi kolom Cheque No. dengan “nomor bukti
transaksi” isi tanggal dan tulis nominal transaksi
pada kolom Amount
5. Tekan CTRL+R untuk menampilkan jurnal transaksi
6. Setelah semua diinput klik Record
PENJUALAN TUNAI
1. Klik menu Sales
2. Klik Enter Sales
3. Pilih Item pada Select layout
4. Pada Sales – New Item, isi Customer
PENJUALAN KREDIT
1. Klik menu Sales
2. Klik Enter Sales
3. Pilih Item pada Select layout
4. Atur syarat pembayaran dengan mengklik tanda
panah pada kolom Terms
5. Pada Sales – New Item, isi Customer
PEMBELIAN KREDIT
1. Pada modul Purchases klik Enter Purchase
2. Klik Bill. Klik tombol Layout pilih Item
3. Isikan nama pelanggan dengan mengklik Supplier
4. Kemudian tuliskan tanggal transaksi
5. Pada kolom BILL ketik quantity barang , tekan tab
kolom Receive otomatis akan terisi
6. Lengkapi lembar purchases
7. Setelah semua diinput klik Record
MENGENTRI TRANSAKSI
4 PENYESUAIAN
1. Menyelesaikan rekonsiliasi bank
2. Mengentri transaksi-transaksi penyesuaian
MEMBUAT LAPORAN
5 KEUANGAN
Menyiapkan laporan keuangan (utama)
Laporan laba rugi, laporan neraca, dan
laporan arus kas
Menyiapkan laporan-laporan pendukung
Daftar piutang dagang, daftar utang dagang
dan daftar perserdiaan
6 MEMBUAT FILE BACKUP
Membuat file backup
File yang isinya telah di-compressed atau
dimampatkan sehingga sizenya jauh lebih kecil dari
file aslinya
Me-restore kembali file backup
File yang telah di-restore ini dapat disimpan dengan
nama dan folder yang baru agar supaya tidak me-
replace folder dan file yang lama.
TERIMAKASIH