DTT TRADING RULES

Playbook Perdagangan Algoritma (Algorithmic Trading Playbook)

Diformulasikan berdasarkan mekanik pasaran dan logik institusi. Semua masa adalah
Waktu Tempatan New York (NYT/EST/EDT).-----A. JUDAS MODEL (09:55 - 10:20 AM
NYT)1. Kerangka Konsep (Theoretical Framework)

● Konsep Utama: Judas Model (Fasa Manipulasi Sesi NY).

● Rasional ("Why"): Mencipta pergerakan harga palsu (fake out move) untuk mengambil
likuiditi dalaman (Stop Loss run). Ini adalah fasa Akumulasi/Manipulasi sebelum pasaran
memulakan Distribusi (pergerakan sebenar).
● Istilah Penting:
○ Root Candle (RC): Harga Open lilin 1-minit 09:53 AM.
○ Sweep: Pergerakan harga pantas yang melepasi Swing High/Low untuk
mengambil likuiditi.
○ NY Killzone: 09:55 – 10:20 AM NYT.

2. Identifikasi (The Lens)

● Elemen Masa:
1. Killzone Utama: 09:55 AM – 10:20 AM NYT.
2. Inner Intervals (Trigger): 10:02 AM, 10:07 AM (Golden Interval), dan 10:12
AM.
● Elemen Harga: Harga Open, High, dan Low Root Candle 09:53 AM. Cari PDA Higher
Timeframe (HTF) yang berinteraksi dengan Judas Swing.
● Pengenalan Corak:
1. Harga melakukan sweep High atau Low Root Candle 09:53.
2. Sweep berlaku pada salah satu Inner Interval (10:07 AM adalah yang paling
kuat).
3. Harga serta-merta menunjukkan pembalikan (reversal) dan kembali ke arah
bertentangan dari sweep.

3. Protokol Pelaksanaan (Execution Protocol)

● Kriteria Entry:
○ Masa Tepat: Harga menyentuh High/Low Root Candle 09:53 TEPAT pada 10:07
AM.
○ Aksi: Jika sweep ATAS $\rightarrow$ SELL; Jika sweep BAWAH $\rightarrow$
BUY.
● Pembatalan (Stop Loss): Diletakkan di atas/bawah wick yang dibuat oleh Judas Swing.
Setup batal jika Body Candle M1/M5 closes menembusi Root Candle.
● Sasaran Likuiditi (Take Profit): Sasaran Liquidity Pool yang bertentangan (contoh:
High/Low Pre-Market) atau Root Candle yang lain.

4. Senarai Semak Pedagang (CHECKLIST - JUDAS)

Status Item

[] Waktu: Adakah masa dalam Killzone 09:55 –

 10:20 AM NYT?
[] Root: Adakah harga berinteraksi dengan
Root Candle 09:53?
[] Swing: Adakah Judas Swing (Sweep
High/Low) telah berlaku?
[] Confirmation: Adakah sweep berlaku pada
Inner Interval (10:07 paling kuat)?
[] Volatiliti: WAJIB SKIP jika range 09:30-
09:55 adalah volatile/expansive.

-----B. MODEL 11 (10:20 - 11:10 AM) / 10:34 ENTRY1. Kerangka Konsep (Theoretical
Framework)

● Konsep Utama: Model 11 (Fasa Ekspansi Sesi AM).

● Rasional ("Why"): Merupakan Distribusi utama atau fasa trending sejurus selepas
Judas. Root Candle 10:34 bertindak sebagai Titik Rujukan Entry Utama.
● Istilah Penting:
○ Root Candle 10:34: Harga Open lilin 1-minit, Titik Rujukan Entry Utama.
○ FVG/BISI/SIBI: Fair Value Gap (Kekurangan Harga).
○ Displacement: Pergerakan harga pantas dengan badan candle besar.

2. Identifikasi (The Lens)

● Elemen Masa:
1. Killzone: 10:20 AM – 11:10 AM NYT.
2. Fokus Entry: 10:34 AM NYT.
● Elemen Harga: Harga Open Root Candle 10:34 AM. Mesti ada FVG atau Breaker yang
menyokong arah trend.
● Pengenalan Corak:
1. Displacement berlaku mengikut arah trend (contoh: Naik).
2. Harga retrace (pullback) kembali ke Root Candle 10:34.
3. Pergerakan retrace ini sering disasarkan ke PDA Discount.

3. Protokol Pelaksanaan (Execution Protocol)

● Kriteria Entry:
○ Masa: Mesti $\geq$ 10:34 AM NYT.
○ Kondisi: Harga retrace dan menyentuh Open Price Root Candle 10:34.
○ Confirmation: Lilin wicks garisan Root tetapi Body closes menghormati arah
trend.
● Pembatalan (Stop Loss): Di bawah Swing Low (untuk Long) yang terbentuk sebelum
harga menyentuh Root Candle 10:34.
● Sasaran Likuiditi (Take Profit): Sasaran Root Candle yang bertentangan (contoh:
Short target 09:53 Root Line). Target AMRP Levels (Statistical extremes).

4. Senarai Semak Pedagang (CHECKLIST - MODEL 11)

Status Item

[] Waktu: Adakah masa $\geq$ 10:34 AM

 NYT?
[] Root: Adakah harga retrace ke Open Price
Root Candle 10:34?
[] Confirmation: Adakah lilin wicks Root Line
tetapi Body closes menghormati arah trend?

[] SMT: Adakah SMT Divergence (ES/NQ)

menyokong bias?
[] Target: Adakah Draw on Liquidity (DOL)
jelas ke arah Premium/Discount?

-----C. SMT DIVERGENCE (SMART MONEY TECHNIQUE)1. Kerangka Konsep

(Theoretical Framework)

● Konsep Utama: SMT Divergence (Kecelaruan Korelasi Pasaran).

● Rasional ("Why"): Apabila korelasi antara aset (contoh: ES/NQ) terputus, ia
mendedahkan Manipulasi (Stop Hunt) oleh Smart Money. Ia berfungsi sebagai Filter
yang mengesahkan bias institusi di PDA utama.
● Istilah Penting:
○ SMT: Smart Money Technique.
○ Leader: Aset yang gagal membuat extreme baru (menunjukkan Relative
Strength).
○ Laggard: Aset yang sweep High/Low (dimanipulasi).

2. Identifikasi (The Lens)

● Elemen Masa: SMT adalah Filter. MESTI berlaku semasa Killzone utama (contoh: NY
Open) atau berhampiran Root Candle kritikal (contoh: 09:30, 09:53).
● Elemen Harga: SMT hanya relevan jika ia berlaku di PDA Higher Timeframe (OB, FVG,
Breaker).
● Pengenalan Corak:
○ Bullish SMT: Aset A (Laggard) membuat Lower Low (LL), DAN Aset B (Leader)
membuat Higher Low (HL).
○ Bearish SMT: Aset A membuat Higher High (HH), DAN Aset B membuat Lower
High (LH).

3. Protokol Pelaksanaan (Execution Protocol)

● Kriteria Entry: Setelah SMT dikesan, Entry diambil pada aset Leader (aset yang
menghormati tahap). Boleh juga Entry pada aset Laggard apabila ia reclaims tahap
yang dilanggar (Turtle Soup reversal).
● Pembatalan (Stop Loss): Diletakkan di bawah Swing Low aset Leader. Setup batal
serta-merta jika Divergence hilang (kedua-dua aset break tahap kritikal).
● Sasaran Likuiditi (Take Profit): Sasaran Liquidity Pool aset yang menunjukkan
kelemahan/kekuatan relatif.

4. Senarai Semak Pedagang (CHECKLIST - SMT)

Status Item
 [] Level: Adakah harga berada di PDA HTF
(OB/FVG)?
[] Korelasi: Adakah carta aset berkorelasi
(ES/NQ) dibuka bersebelahan?
[] Divergence: Adakah SMT dikesan (contoh:
satu LL, satu HL)?
[] Masa: Adakah ia berlaku semasa Killzone /
berdekatan Root Candle?
[] Keputusan: Aset Leader telah dikenal pasti?
Trade hanya Leader.

-----D. OHLC (OPEN-HIGH-LOW-CLOSE) ENTRY LOGIC1. Kerangka Konsep (Theoretical

Framework)

● Konsep Utama: OHLC Fractal Nature/Anatomy (Digabungkan dengan Masa).

● Rasional ("Why"): Bodycandle (Open ke Close) menunjukkan harga yang diterima
pasaran (Distribusi), manakala Wick adalah Manipulasi. Institusi membeli di Discount
(bawah Open) dan menjual di Premium (atas Open).
● Istilah Penting:
○ OHLC: Open High Low Close.
○ Midnight Open (00:00 NY): Titik Fair Value yang memisahkan
Premium/Discount.
○ Body Close > 50%: Pengesahan Displacement dan Market Shift.

2. Identifikasi (The Lens)

● Elemen Masa: Entry diselaraskan dengan Killzone DTT (contoh: Bishop Model) untuk
mendapatkan timing yang tepat.
● Elemen Harga: Gunakan Open Price Higher Timeframe (HTF) sebagai garis
Discount/Premium. Cari Body Close lilin semasa melebihi 50% Body lilin sebelumnya
untuk mengesahkan shift.
● Pengenalan Corak:
1. Bullish Bias: Harga mesti berada di Discount (bawah Open).
2. Candle sebelumnya (H1/M15) mesti menunjukkan Shift (Body Close > 50% Body
lawan).
3. Entry Candle: Candle seterusnya membuat wicks (Manipulasi) ke bawah Close
Candle sebelumnya.

3. Protokol Pelaksanaan (Execution Protocol)

● Kriteria Entry:
○ Buy (Bullish): Letakkan Limit Order di bawah Close lilin Shift sebelumnya,
semasa lilin seterusnya sedang membentuk Wick (Manipulasi).
○ Short (Bearish): Letakkan Limit Order di atas Close lilin Shift sebelumnya.
● Pembatalan (Stop Loss): Diletakkan di bawah/atas Wick Manipulasi (Low/High lilin
Entry). Setup gagal jika Body Close melanggar paras Order Block atau FVG Entry.
● Sasaran Likuiditi (Take Profit): Sasaran BSL/SSL terdekat atau sasaran Root Candle
bertentangan.
4. Senarai Semak Pedagang (CHECKLIST - OHLC)
Status Item

[] Bias: Adakah Bias HTF jelas (contoh:

Bullish)?
[] Valuation: Adakah harga berada di Discount
(Bawah Midnight Open) untuk Buy?
[] Shift: Adakah Candle M15/H1 menunjukkan
Shift (Body Close > 50% Body lawan)?

[] Wick: Adakah Entry diambil pada Wick

(Manipulasi) di bawah Close Candle
sebelumnya?
[] Time Sync: Adakah Entry berlaku semasa
Killzone DTT?

Analisis ini berdasarkan simulasi senario dagangan probabiliti tinggi ICT seperti yang
diperincikan dalam sumber (Model Judas dan Model 11).

1. VISUAL DATA EXTRACTION

● Current Trend: Uptrend (Struktur Makro HTF Bullish, Retracement Intraday sedang
berlaku).
● Key Level Identified: 10:34 Root Candle (Rujuk Model 11 Entry Beacon) dan Bullish
FVG (BISI) / Order Block di zon Discount.
● Liquidity Target (DOL): BSL (Buy Side Liquidity) yang berada di atas Swing High
terkini Sesi AM dan Root Candle yang bertentangan (e.g., Root 11:10).

2. CONFLUENCE SCORE (Calculation)

● Structure Alignment: ✅ (Retracemen berlaku ke arah PDA Bullish, selaras

dengan bias HTF Bullish).
● PD Array Respect: ✅ (Harga menghormati Open Price Root Candle 10:34/PDA
di Discount).
● Liquidity Run Complete: Yes (Diasumsikan Judas Swing telah mengambil internal Sell
Side Liquidity (SSL) dan meletakkan harga dalam Discount).

3. FINAL VERDICT (Simulated Signal)

● DIRECTION: 🟢 BUY
● PROBABILITY: High
 ● REASONING: Harga berada dalam Zon Discount (di bawah Root Candle 09:53) dan
menyentuh Root Candle 10:34/Bullish PDA pada waktu kritikal Model 11, mencetuskan
isyarat Expansion.

Ini adalah TRADE PLAN TICKET yang dikira berdasarkan logik Time & Price ICT/DTT,
menyusuli keputusan BUY probabiliti tinggi dalam Analisis Carta sebelumnya (Model 11).

Analisis ini mengandaikan harga telah menyelesaikan fasa Judas Swing dan kini berada dalam
fasa Expansion (Model 11) di zon Discount, bersedia untuk pergerakan ke atas.

TRADE PLAN TICKET: MODEL 11 LONG

PARAMETER KRITERIA STRUKTURAL (BERDASARKAN HARGA
SUMBER) (SIMULASI/KONSEP)

BIAS BULLISH (Expansion) NQ/ES

MODEL Model 11 (10:20 – 11:10 NYT) 10:34 AM+

WAKTU

1. ENTRY (The Trigger)

PD Array Dikenal Pasti: Harga Open Root Candle 10:34 AM (Model 11 Entry Beacon). Harga
mesti berada di bawah Root Candle 09:53 (Zon Diskaun).

Kriteria Entry: Masuk (Limit/Market) apabila harga retrace dan menyentuh harga Open Root
Candle 10:34. Wajib tunggu wick menyentuh garisan Root, tetapi badan lilin 1M/5M TUTUP
menghormati arah Bullish.

ENTRY PRICE [OPEN PRICE ROOT CANDLE 10:34]

2. STOP LOSS (Invalidation)
Kriteria SL: Diletakkan di bawah Swing Low yang terbentuk SEBELUM harga menyentuh Root
Candle 10:34. SL juga diletakkan di bawah Low yang dicipta oleh Judas Swing (sekiranya
sweep berlaku di situ).

SL PRICE [SWING LOW TERDEKAT SEBELUM 10:34 ROOT TOUCH]

3. TAKE PROFIT (The Draw)

Kriteria TP: Sasaran utama adalah Root Candle yang bertentangan atau Buy Side Liquidity
(BSL) terdekat. Dalam Model 11, sasaran sekunder adalah Root Candle Model 110 (11:10
Root).

TP PRICE [LEVEL BSL TERTINGGI SBLM 11:10 / AMRP DEVIATION BAND]

Nota: Pengurusan risiko menetapkan untuk menaikkan SL ke Breakeven HANYA SELEPAS

harga melepasi Root Candle yang seterusnya atau melepasi zon AMRP.
ICT CONCEPT MJH
Sebagai pakar metodologi ICT, saya akan menukar konsep dagangan berketepatan tinggi
daripada sumber yang dimuat naik ke dalam parameter kod yang terukur.

1. THEORETICAL FRAMEWORK
● Core Concept: ICT 2022 Model (Purge & Revert).
● The "Why": Model ini mengantisipasi pembalikan pasaran selepas bank-bank besar
(Smart Money) menjalankan perintah untuk membersihkan kecairan (Liquidity Grab) di
paras tinggi/rendah yang ketara (BSL/SSL). Anjakan harga yang bertenaga
(Displacement) yang berlaku sejurus selepas sweep ini mengesahkan bahawa
Alogaritma Penyampaian Harga Antara Bank (IPDA) telah menukar Aliran Pesanan
Institusi (Institutional Order Flow). Harga kemudian kembali ke zon Fair Value Gap
(FVG) untuk mengisi ketidakcekapan (inefficiency) yang ditinggalkan semasa
displacement.
● Key Terms:
○ Fair Value Gap (FVG): Ketidakcekapan harga yang diwakili oleh jurang antara
sumbu (wick) lilin pertama dan lilin ketiga dalam formasi 3-lilin, di mana hanya
tawaran Beli atau Jual yang berlaku.
○ Market Structure Shift (MSS): Pemecahan yang ketara di bawah Swing Low
(untuk bearish) atau di atas Swing High (untuk bullish) yang berlaku selepas
Liquidity Grab.
○ Displacement: Pergerakan harga yang cepat dan bertenaga (energetic)
meninggalkan jejak FVG.
○ Draw on Liquidity (DOL): Sasaran kecairan yang jelas di mana harga
berkemungkinan besar akan menuju (contoh: Equal Highs/Lows, PD Array
bertentangan).
○ Premium/Discount Array (PDA): Rujukan paras harga institusi seperti Order
Blocks, Breakers, atau FVGs.

2. IDENTIFICATION (The Lens)

● Time Element (Filtrasi Harian):
1. Setup boleh berlaku di sesi AM atau PM.
2. Masa pelaksanaan (eksekusi) harus dihalusi di carta 5-minit atau lebih rendah (4,
3, 2, atau 1 minit).
3. Killzone yang relevan adalah London Open (1:00 AM – 5:00 AM NY Time) dan
New York Open (7:00 AM – 10:00 AM NY Time).
● Price Element (Zon Kecairan):
1. Sasaran Purge (Pembersihan): Kecairan di atas Previous Week's High (PWH)
atau di bawah Previous Week's Low (PWL).
2. Zon Entry: FVG yang terbentuk dalam Displacement Leg.
3. Penapisan OTE: FVG yang dipilih harus berada pada atau di atas Equilibrium
(50% Fib) bagi swing Displacement (untuk Short).
● Pattern Recognition (Kod Langkah Demi Langkah):
1. Liquidity Sweep/Purge: Harga menembus (sweep) kecairan Buy Side (BSL) di
atas PWH.
 2. Displacement & MSS: Harga serta-merta bergerak kembali di bawah PWH, dan
memecahkan Short-Term Swing Low (STL) yang terdekat. Pergerakan ini mesti
energetic (Displacement).
3. Refinement: Turunkan time frame (M5 ke M1) untuk mencari FVG yang
terbentuk dalam Displacement Leg.
4. Entry Alignment: Pastikan FVG yang dipilih berada pada atau di atas
Equilibrium bagi Displacement Swing (untuk Short, terbalik untuk Long).

3. EXECUTION PROTOCOL (Logik Kod Sedia)

Parameter Logik Bearish (Short) Logik Bullish (Long)

Entry SELL_LIMIT pada aras FVG terpilih. BUY_LIMIT pada aras FVG terpilih.
Criteria
(MT5)

Invalidation Stop_Loss = High bagi Displacement Stop_Loss = Low bagi

(Stop Loss) Swing + 4 Points (atau 1 pip di atas Displacement Swing - 4 Points (atau
FVG jika lebih kecil). JIKA keperluan 1 pip di bawah FVG jika lebih kecil).
SL melebihi 4 mata, SETUP
DIBATALKAN.
Draw on Sasaran awal: Next Discount PD Array Sasaran awal: Next Premium PD
Liquidity atau Next Equal Low. Sasaran Akhir: Array atau Next Equal High.
(Take Weekly Discount PD Array (jika bias Sasaran Akhir: Weekly Premium PD
Profit) mingguan adalah bearish). Nisbah: Array (jika bias mingguan adalah
Minimum 3:1. bullish).

4. TRADER'S CHECKLIST
● [ ] Stage (Bias Mingguan) Jelas? (Bullish/Bearish Expansion).
● [ ] Liquidity Sweep Sah? (BSL/SSL telah diambil/purged).
● [ ] MSS & Displacement Sah? (Struktur pasaran pecah dengan pergerakan lilin yang
kuat).
● [ ] Time Filter Aktif? (Entry berlaku di dalam London/NY Killzone).
● [ ] Refinement OTE/FVG Ditemui? (FVG di M5/M1 dalam kaki anjakan).
● [ ] Premium/Discount Sah? (FVG terletak pada atau melepasi Equilibrium
Displacement Swing).
● [ ] Risk Rule Dipatuhi? (Stop Loss <= 4 mata untuk ES/NQ atau risiko FVG di bawah
1% modal).
● [ ] Target Jelas? (DOL adalah PD Array bertentangan yang terdekat atau Equal
High/Low).

1. THEORETICAL FRAMEWORK
 ● Core Concept: ICT Killzones & Time-Based Execution (Optimal Trade Entry - OTE).
● The "Why": Kelebihan algoritma (Algorithmic Edge) terhasil daripada penyelarasan
(confluence) antara Masa (Time) dan Harga (Price). Killzones menandakan masa utama
apabila IPDA dijangka menyuntik volatiliti atau menjalankan Judas Swing (pergerakan
palsu) untuk mengambil kecairan sebelum memulakan Daily Range Expansion. OTE
(62%-79% retracement) mewakili tahap harga discount yang optimum untuk Smart
Moneymasuk ke dalam pasaran.
● Key Terms:
○ Killzone: Tetingkap masa yang ditentukan oleh New York Time (NYT) yang
menunjukkan potensi tinggi untuk volatiliti.
○ Judas Swing: Pergerakan harga palsu (false run) pada awal sesi (terutama
London Open) yang bertujuan memerangkap pedagang runcit sebelum harga
bergerak ke arah sebenar Daily Range Expansion.
○ Optimal Trade Entry (OTE): Julat retracement Fibonacci antara 62% hingga
79%.
○ Equilibrium: Aras 50% bagi sesuatu julat (range).

2. IDENTIFICATION (The Lens)

● Time Element (NY Time - Waktu Standard):
1. London Open Kill Zone: 1:00 AM hingga 5:00 AM. (High/Low mingguan 76%
mungkin terbentuk Isnin-Rabu).
2. New York Open Kill Zone: 7:00 AM hingga 10:00 AM. (CME Open 8:20 AM
sering menjadi titik pusingan utama).
3. Nota: Waktu dagangan yang sah mesti berlaku di dalam Killzone.
● Price Element (OTE Retracement):
1. Tarik Fibonacci dari Swing High ke Swing Low yang menyebabkan
Displacement.
2. Cari confluence PD Array (FVG, Order Block, atau Breaker) dalam zon OTE.
3. Premium: Harga yang berada di atas Equilibrium (50%).
4. Discount: Harga yang berada di bawah Equilibrium (50%).
● Pattern Recognition (Judas Swing & OTE):
1. Awal Sesi/Minggu: Harga melakukan Judas Swing (pembersihan SSL/BSL).
2. Displacement: Harga memulakan Range Expansion ke arah bias yang dijangka.
3. Retracement/OTE: Harga menarik balik ke zon Discount (jika Long) atau
Premium (jika Short).
4. Entry Point: OTE (62% - 79%) yang bertindih dengan FVG/OB di dalam
Killzone.

3. EXECUTION PROTOCOL (Logik Kod Sedia)

Parameter Logik Bearish (Short) Logik Bullish (Long)

Entry SELL_LIMIT diletakkan di aras 62% BUY_LIMIT diletakkan di aras 62%

Criteria (atau 70.5% Mid-OTE) FIB - 5 Pips. (atau 70.5% Mid-OTE) FIB + 5 Pips.
(OTE)
Invalidation Stop_Loss diletakkan di atas aras Stop_Loss diletakkan di bawah
(Stop Loss) 79% FIB. aras 79% FIB.

Draw on Sasaran Lanjutan (Extension) di Sasaran Lanjutan (Extension) di

Liquidity 127% atau 168% FIB. Sasaran perlu 127% atau 168% FIB. Sasaran perlu
(Take bertindih (overlap) dengan PD Array bertindih (overlap) dengan PD Array
Profit) bertentangan dari time frame yang bertentangan dari time frame yang
lebih rendah. lebih rendah.

4. TRADER'S CHECKLIST
● [ ] Bias Jelas? (Daily/Weekly IOF menunjukkan arah tunggal).
● [ ] Time Killzone Sah? (Adakah waktu semasa dalam 1:00-5:00 AM atau 7:00-10:00
AM NYT?).
● [ ] OTE/PD Array Berlaku Dalam Killzone? (Return ke FVG/OB mesti berlaku dalam
tetingkap masa yang ditetapkan).
● [ ] OTE Sah? (Harga retracement masuk zon 62%-79%).
● [ ] Scaling Out Diprogramkan? (Ambil untung separa di premium arrays (H4/Daily)
sepanjang perjalanan ke target mingguan).

1. THEORETICAL FRAMEWORK
● Core Concept: Institutional Price Levels (IPL) & Inversion Fair Value Gap (IFVG).
● The "Why": IPDA diprogramkan untuk merekod dan bertindak balas terhadap harga
pada paras angka genap (00, 50, 20, 80) kerana ini adalah paras di mana kecairan
besar (Large Fund Liquidity) cenderung dikumpulkan. Apabila pasaran bergerak ke aras
ini, ia membolehkan institusi mengimbangi (offset) atau mengumpul (accumulate)
pesanan. Konsep IFVG pula menerangkan bahawa apabila FVG asal ditembusi dengan
ganas (aggressively), IPDA tidak akan kembali mengisi imbalance tersebut; sebaliknya,
FVG itu akan bertindak sebagai zon sokongan/rintangan terbalik, menyediakan titik re-
entry yang sangat tajam.
● Key Terms:
○ IPL: Aras harga genap (00/50) dan perantaraan (20/80).
○ Consequent Encroachment (CE): Aras 50% bagi mana-mana PD Array
(termasuk FVG) yang sering digunakan untuk titik mitigasi atau entri.
○ Inversion FVG (IFVG): FVG yang ditembusi dan kemudian digunakan sebagai
sokongan/rintangan yang bertentangan.

2. IDENTIFICATION (The Lens)

● Time Element (Micro-Scalping):
1. IFVG adalah setup Micro-Scalping yang boleh muncul setiap kitaran 15 minit.
2. Gunakan time frame rendah (5-minit hingga 1-minit) untuk pengesahan MSS dan
entri.
● Price Element (IPL & FVG):
 1. IPL Rujukan: Harga akan cenderung bergerak dari satu aras IPL ke aras IPL
berikutnya (cth: dari X.50 ke X.80, atau X.20 ke X.00).
2. Penemuan IFVG: Cari FVG yang telah ditembusi oleh lilin Displacement tanpa
kembali mengisi seluruh jurang.
3. Rujukan Entry: Aras Consequent Encroachment (50%) FVG yang kini berfungsi
sebagai IFVG.
● Pattern Recognition (IFVG/CE):
1. FVG Formed: Satu FVG terbentuk di carta.
2. Purge/Penembusan: Harga bergerak melalui FVG tersebut dengan paksa,
menembusi keseluruhan jurang.
3. Retest CE: Harga berbalik semula (retrace) untuk menyentuh aras Consequent
Encroachment (CE) FVG yang telah ditembusi.
4. Entry: Entry berlaku pada CE, mengesahkan penolakan ke arah yang
bertentangan.

3. EXECUTION PROTOCOL (Logik Kod Sedia)

Parameter Logik Bearish (Short) Logik Bullish (Long)

Entry SELL_LIMIT pada aras Consequent BUY_LIMIT pada aras Consequent

Criteria Encroachment(50% level) IFVG. Encroachment(50% level) IFVG.
(IFVG/CE)

Invalidation Stop_Loss = Di atas High asal FVG Stop_Loss = Di bawah Low asal
(Stop Loss) yang ditembusi. FVG yang ditembusi.

Draw on Sasarkan Aras IPL terdekat (20, 50, Sasarkan Aras IPL terdekat (20, 50,
Liquidity 80, 00). Sasaran profit Model 11: 30 80, 00). Sasaran profit Model 11: 30
(Take Pips. Sasaran mestilah di zon Pips. Sasaran mestilah di zon
Profit) kecairan yang jelas (DOL). kecairan yang jelas (DOL).

4. TRADER'S CHECKLIST
● [ ] Weekly/Daily Bias Ditetapkan? (Wajib berdagang mengikut arah IOF time frame
lebih tinggi).
● [ ] FVG Ditembusi (Inverted)? (FVG asal tidak dihormati dan ditembusi secara
Displacement).
● [ ] CE (50% Level) Jelas? (Tandakan aras Consequent Encroachment pada carta).
● [ ] Entry Di Dalam Killzone? (Return ke IFVG mesti berlaku dalam Killzone).
● [ ] IPL Target Logik? (Sasaran 30 Pips adalah di IPL terdekat dan disokong oleh DOL).
● [ ] Discretionary Flag: Penggunaan model Micro-Scalping (5-saat/1-minit) memerlukan
discretion tinggi dan pengalaman untuk membezakan Displacement sebenar daripada
chop.
1. VISUAL DATA EXTRACTION

● Current Trend: Uptrend (BULLISH EXPANSION).

● Key Level Identified: Bullish Discount PD Array (Harga berada di HTF POI dan di
Discount).
● Liquidity Target (DOL): Buy Side Liquidity (BSL) di atas Previous Day High (PDH @
1.0600).

2. CONFLUENCE SCORE (Calculation)

● Structure Alignment (H4 MSB Bullish): ✅.

● PD Array Respect (Price di Discount POI): ✅.
● Liquidity Run Complete (SSL Purge): Yes (Model Bullish sering berlaku selepas sweep
di bawah PDL).

3. FINAL VERDICT (Simulated Signal)

● DIRECTION: 🟢 BUY
● PROBABILITY: High
● REASONING: Aliran Pesanan Institusi (IOF) Bullish disokong oleh Market Structure
Break (H4 MSB) dan harga berada di zon Optimum Discount PD Array untuk akumulasi
(10:30 New York Killzone).

DISCLAIMER: This analysis is for educational simulation purposes only based on pattern
recognition logic.
Sebagai pakar metodologi ICT, berdasarkan analisis simulasi Bullish (🟢 BUY) yang telah
disahkan, saya akan menstrukturkan Pelan Dagangan Algoritma yang berketepatan tinggi.

PELAN DAGANGAN ALGORITMIK (Simulasi Bullish

Expansion)
1. THEORETICAL BASIS
Analisis mengesahkan Aliran Pesanan Institusi (Institutional Order Flow - IOF) adalah Bullish
(Long) pada Higher Time Frame (HTF). Harga telah memasuki Discount PD Array
(Kemungkinan Bullish OB atau FVG yang telah dihormati) dan telah menyelesaikan
pembersihan Kecairan Sisi Jual (Sell Side Liquidity - SSL Purge), menetapkan premis untuk
Range Expansion ke atas.

2. CALCULATION EXECUTION PARAMETERS

Menggunakan logik Optimal Trade Entry (OTE) dan struktur PD Array untuk penetapan harga
yang tepat:

1. ENTRY (The Trigger)

● Identifikasi PD Array: Bullish FVG atau Open Bullish Order Block (OB) yang terletak di
zon Discount (di bawah Equilibrium bagi Range yang lebih besar).
● Kriteria: Harga memasuki zon Discount PD Array di dalam New York Killzone (7:00 AM
- 10:00 AM NYT).
 ● Penetapan Harga: Menggunakan keutamaan kemasukan limit order pada aras PD
Array terpilih, dengan penyesuaian 5 Pips/Tiks untuk memastikan pengisian (fill).

Parameter Harga Logic Codified

Simulasi

ENTRY PRICE 1.0520 BUY_LIMIT @ Bullish FVG Upper Boundary + 5 Pips

(Limit Order) (Inferred from Discount Zone).

2. STOP LOSS (Invalidation)

● Invalidation Point: Pergerakan harga di bawah Anchor Low yang digunakan untuk
menentukan Displacement Swing atau di bawah Bullish Order Block yang berfungsi
sebagai Demand Zone.
● Kriteria: Invalidation berlaku jika harga melanggar struktur pasaran mikro yang penting.
Stop Loss harus diletakkan di bawah Swing Low yang menyebabkan Impulse Leg.
● Penetapan Harga:

Parameter Harga Logic Codified

Simulasi

SL PRICE 1.0490 STOP_LOSS @ Swing Low Anchor - 1-5 Pips (30 Pips Max Risk
for Structure).

3. TAKE PROFIT (The Draw)

● Liquidity Target (DOL): Buy Side Liquidity (BSL) di atas Previous Day High (PDH) atau
Equal Highs yang terdekat.
● Kriteria: Sasaran Scaling Out pertama adalah Swing High Anchor (jika menggunakan
OTE), diikuti oleh Next Logical BSL (PDH). Sasaran akhir biasanya berdasarkan
sambungan Fibonacci (127% atau 168%).
● Penetapan Harga:

Parameter Harga Logic Codified

Simulasi

TP PRICE (Initial DOL) 1.0600 TAKE_PROFIT @ BSL Above PDH (Minimum

2.67R).

3. RISK MANAGEMENT (Pre-Trade Metrics)

● Risk per Trade: (Discretionary Element - Unspecified in core logic, standard institutional
practice suggests < 2%).
● Range Entry-SL: 30 Pips (1.0520 - 1.0490).
● Range Entry-TP: 80 Pips (1.0600 - 1.0520).
● Risk/Reward (R:R): 2.67:1 (Minimum 3:1 disyorkan, namun sasaran ini berdasarkan
struktur kecairan yang jelas).
4. OUTPUT THE TICKET (MT5 Ready Logic)
FIELD VALUE

ACTION BUY (LONG)

ENTRY TYPE LIMIT

ENTRY PRICE 1.0520

STOP LOSS (SL) 1.0490

TAKE PROFIT (TP) 1.0600 (First Objective @ BSL)

KILLZONE FILTER New York Open (7:00 AM - 10:00 AM NYT)

MODEL/SETUP Accumulation / Discount PD Array Entry

RISK DISCIPLINE Hard Stop Loss (Cannot be moved to B/E until first partial taken).

SCALING OUT Partial profit taking mandatory at PDH (1.0600).

DAYE QT
 BUKU PANDUAN DAGANGAN ALGORITMA (TEORI KUARTAL & SETUP
OMG)BAHAGIAN 1: TEORI KUARTAL DAYE (STANDARD QUARTERLY SETUP)

Intipati Konsep:

Kerangka kerja dagangan ini berasaskan Teori Kuartal (QT), yang membahagikan unit
masa kepada empat sukuan (Q1, Q2, Q3, Q4), dan dikodkan oleh Kitaran AMDX
(Akumulasi, Manipulasi, Agihan, X). Matlamatnya adalah untuk meramalkan fasa
pasaran berdasarkan sukuan masa semasa.

Logik Asas Algoritma AMDX:

● Q1 (Akumulasi/Konsolidasi): Mencipta julat sempit.

● Q2 (Manipulasi): Pergerakan palsu yang mengambil kecairan (liquidity) Q1.
● Q3 (Agihan/Ekspansi): Pergerakan harga sebenar mengikut kecenderungan (bias).
● Q4 (Pembalikan/Konsolidasi): Penetapan semula atau pembalikan kembali ke arah
True Open Kuartal.

Istilah Penting:

● Quarterly Theory (QT): Pembahagian masa (Tahun/Bulan/Minggu/Hari) kepada empat

sukuan yang sama.
● AMDX Cycle: Urutan harga universal: Akumulasi (A), Manipulasi (M), Agihan (D), dan X
(Pembalikan/Penerusan).
● True Open: Harga pembukaan tepat pada permulaan sukuan, penapis utama untuk
bias bulis/beris.
● Sequential SMT: Perbezaan (divergence) antara aset berkorelasi merentasi sukuan
berturut-turut; mengesahkan Manipulasi.
● PD Array (PDA): Susunan Penghantaran Harga (cth., Order Block, FVG).
● MSB (Market Structure Break): Penutupan badan candle melepasi Swing High/Low
sebelumnya, berlaku selepas penyapuan kecairan.
● DOL (Draw on Liquidity): Sasaran kecairan yang dijangka akan dicapai.

A. Pengenalpastian (Lensa Analisis):

1. Elemen Masa:
○ Sesi Harian (EST New York): Q1 (Asia): 18:00 – 00:00. Q2 (London): 00:00 –
06:00. Q3 (New York): 06:00 – 12:00. Q4 (Sesi PM): 12:00 – 18:00.
○ Killzones (Window Dagangan Kritikal):
■ Q2 Sweet Spot (London Open): 02:00 – 04:00 EST (Cari Manipulasi).
■ Q3 Sweet Spot (NY Open): 08:30 – 11:00 EST (Cari Manipulasi).
2. Elemen Harga (Penentuan Bias):
○ Konteks Bias: Bandingkan Harga Semasa dengan True Open Kuartal.
■ Bulis: Harga Semasa > True Open (Cari Longs dalam Manipulasi).
 ■ Beris: Harga Semasa < True Open (Cari Shorts dalam Manipulasi).
○
PD Arrays: Cari reaksi harga pada OB/FVG. Cari Support jika bulis, Resistance
jika beris.
3. Pengenalan Corak (Urutan Standard):
○ Langkah 1 (Akumulasi Q1): Sahkan Q1 sebagai julat terikat.
○ Langkah 2 (Manipulasi Q2/Q3): Harga bergerak melawan bias dan menyapu
Q1 High/Low ( False Break disahkan jika badan candle kekal dalam julat).
○ Langkah 3 (Pengesahan & Anjakan): Harga menyentuh PD Array ATAU
Sequential SMT berlaku. MSB (penutupan badan candle di atas/bawah Swing
sebelumnya) berlaku selepas penyapuan kecairan.

B. Protokol Pelaksanaan:

● Kemasukan (Entry): Laksanakan market execution atau Limit selepas harga menuntut
semula True Open atau memecahkan struktur tempatan (MSB).
● Pembatalan (Stop Loss): Letakkan SL di bawah/di atas Rendah/Tinggi Manipulasi.
● Ambil Keuntungan (Take Profit):
○ T1: 2.0 hingga 2.5 Sisihan Piawai julat Manipulasi/Q1.
○ T2: Opposing Liquidity Pool (cth., Previous Day High/Low).
○ Exit Berasaskan Masa: Keluar secara agresif pada akhir Q3 (12:00 NY).

-----BAHAGIAN 2: PENYEDIAAN “OH MY GUH” (OMG SETUP)

Intipati Konsep:

Oh My Guh (OMG) adalah corak pembalikan risiko rendah yang berasaskan logik
OTE/Breaker. Ia adalah urutan dua langkah: Penyapuan Kecairan diikuti oleh Anjakan
Struktur Pasaran (MSB), membenarkan kemasukan pada Order Block atau Breaker
yang baru terbentuk.

A. Pengenalpastian (Urutan Bulis):

1. Rendah Awal (Initial Low): Harga mencipta titik rendah.

2. Tinggi Awal (Initial High): Harga menaik, mencipta titik tinggi.
3. Penyapuan Kecairan (Manipulation): Harga jatuh dan menyapu Rendah awal.
4. Anjakan Struktur (MSB): Harga naik dan memecahkan Tinggi awal.

B. Protokol Pelaksanaan:

● Kemasukan (Entry): Tunggu Retracement kembali ke Order Block/Breaker yang

bertanggungjawab menyebabkan MSB (Langkah 4).
● Pembatalan (Stop Loss): Letakkan SL di bawah Rendah Manipulasi (Low yang
disapu pada Langkah 3).
● Ambil Keuntungan (Take Profit):
○ Sasarkan Kecairan Berlawanan (Opposing Liquidity Pool).
 ○ Sasarkan 2.0 hingga 2.5 Sisihan Piawai julat Manipulation leg.

Analisis ini dilakukan berdasarkan simulasi hipotesis, menggunakan prinsip-prinsip logik

penghantaran harga algoritma (IPDA) dan Teori Kuartal (Quarterly Theory, QT) yang
diperincikan dalam sumber. Oleh kerana tiada imej carta yang dimuat naik, simulasi ini
menganggap penyediaan Standard Quarterly Setup yang paling high-probability yang
diterangkan dalam dokumentasi.

1. VISUAL DATA EXTRACTION (Simulasi berdasarkan Standard Quarterly Setup)

● Current Trend: Uptrend. (Diasumsikan harga semasa berada di atas Quarterly True
Open, menetapkan konteks Bulis).
● Key Level Identified: Bullish Order Block (OB) / Fair Value Gap (FVG). (Diasumsikan
harga telah kembali menyentuh PD Array dalam kawasan Discount selepas manipulasi).
 ● Liquidity Target (DOL): Buy Side Liquidity (BSL) di atas Q1 High / Previous Day
High. (Diasumsikan harga kini dalam fasa Agihan/Distribusi, menuju sasaran kecairan
yang bertentangan).

2. CONFLUENCE SCORE (Calculation)

● Structure Alignment: ✅ (Arah yang dijangka adalah Expansion/Distribution ke atas,

sejajar dengan konteks Bullish selepas Manipulation).
● PD Array Respect: ✅ (Harga menghormati Bullish PD Array di kawasan Discount
selepas Liquidity Sweep).
● Liquidity Run Complete: Yes (Sell Side Liquidity (SSL) Q1/Rendah Manipulasi telah
disapu—Judas Swing—mengaktifkan pembalikan).

3. FINAL VERDICT (Simulated Signal)

● DIRECTION: 🟢 BUY
● PROBABILITY: High
● REASONING: Arah Bullish disahkan kerana harga berada di atas True Open, telah
menyelesaikan fasa Manipulasi (sapuan SSL Q1) dalam zon Discount, dan disahkan
oleh isyarat Sequential SMT (diasumsikan), kini memasuki fasa Distribution ke arah
BSL.

**TASK:**

Based on your "BUY" verdict above, construct the specific **TRADE PLAN**.

**CALCULATE EXECUTION PARAMETERS:**

Look at the chart again carefully to define precise price levels:

1. **ENTRY (The Trigger):**

* Identify the specific PD Array (e.g., Top of FVG or Order Block Open) within the
Discount zone.

* Set **ENTRY PRICE**.

2. **STOP LOSS (Invalidation):**

* Where does this trade idea become invalid? (e.g., Below the Swing Low /
Displacement Candle Low).

* Set **SL PRICE**.

3. **TAKE PROFIT (The Draw):**

* Target the identified BSL / Old Highs.

* Set **TP PRICE**.

**OUTPUT THE TICKET:**

FRANK369
PLAYBOOK DAGANGAN ALGORITMA BERKETEPATAN TINGGI (High-Precision
Algorithmic Trading Playbook)

Playbook ini dirumus berasaskan mekanik pasaran teras dan logik institusi, dengan fokus pada
Algoritma Penghantaran Harga Interbank (IPA).-----RANGKA KERJA TEORI & MODEL
UTAMA

Model Konsep Teras Justifikasi Pengesahan

("Mengapa")
Model A: Market Pembalikan Harga di IPA memanipulasi Disahkan oleh Smart
Maker Reversal Tahap Tinggi/Rendah harga (Liquidity Raid) Money Reversal
(Top/Bottom Pasaran ke dalam Point of (SMR) yang
Fishing) Interest (POI) Higher dicetuskan oleh
Timeframe (HTF) Change in State of
pada kitaran masa Delivery (CSD)
tertentu (New 90-
minute Cycle) untuk
mengumpul pesanan
sebelum memulakan
Low Resistance
Liquidity Run (LRLR)
ke arah Draw on
Liquidity (DOL) yang
berlawanan.
Model B: Ultimate Pemanfaatan Model ini Peralihan Struktur
Bread & Butter (NY Manipulasi Sesi NY mengeksploitasi fasa Pasaran M5 (M5
AM Sweet Spot) AM Offset-Accumulation MSS) diikuti dengan
dan Manipulation Retest FVG.
(Judas Swing) sekitar
pembukaan NY
(09:30 EST) untuk
memerangkap
pedagang retail
sebelum Distribution
selaras dengan Daily
Bias.
Model C: Immediate Penerusan dengan Model ini Wick menyentuh
Rebalance Urgensi Ekstrem menandakan urgensi PDA diikuti
Continuation (LRLR ekstrem dan Low Immediate
Ride) Resistance Liquidity Rebalance (TIADA
Run (LRLR). JURANG) pada
Immediate Candle berikutnya.
 Rebalance (IR)
menunjukkan IPA
tergesa-gesa
mencapai objektif
(DOL) tanpa
memberi peluang
untuk retracement
dalam.

-----DEFINISI ISTILAH UTAMA (Key Terms)

Istilah Penerangan

IPA Algoritma Penghantaran Harga Interbank.

FVG Fair Value Gap: Jurang ketidakseimbangan

harga yang menunjukkan kekurangan Buy
Side atau Sell Side.
Breaker Block Blok pesanan yang terbentuk selepas
Liquidity Raid dan displacement (pergerakan
harga kuat).
MSS Market Structure Shift: Anjakan struktur
pasaran selepas penyapuan mudah tunai
(liquidity sweep).
SMT Smart Money Tool: Divergence antara
pasaran berkorelasi pada tahap harga
penting, mengesahkan SMR.
DOL Draw on Liquidity: Tahap harga sasaran IPA
(Old Highs/Lows, Time-based Liquidity
Pools).
PDA Price Delivery Array: Sebarang tahap harga
penting yang digunakan oleh algoritma (cth.,
FVG, Breaker, Order Block).
IFVG Inversion FVG: FVG yang ditembusi dan
kemudian bertindak sebagai
sokongan/rintangan terbalik.
Judas Swing Pergerakan manipulasi berlawanan arah
dengan jangkaan order flow di awal sesi.

LRLR Low Resistance Liquidity Run: Penghantaran

harga sehala yang meletup dengan rintangan
minimum.
IR Immediate Rebalance: Signature yang
menunjukkan urgensi ekstrem tanpa
meninggalkan jurang harga.
-----IDENTIFIKASI & PENGESAHAN (The Lens)

Elemen Model A: Reversal Model B: NY AM Model C:

Sweet Spot Continuation

Masa (Time New 90-minute 09:30 EST hingga Dalam persekitaran

Element) Cycle, terutamanya 11:00 EST (Sesi NY Established LRLR.
9:50 AM - 10:10 AM AM). Sweet Spot: Aplikasi Stopwatch
EST (Reversal 10:30 AM - 11:00 Rule (pergerakan
Window). AM. pantas).
Harga (Price Harga didagangkan Mesti ada Daily Bias Harga wick ke dalam
Element) ke HTF POI/PDA. yang jelas. Offset- Price Delivery Array
SMT Divergence Accumulation berlaku (PDA).
dikesan. Liquidity di bawah (Long) atau
Raid pada Cycle di atas (Short) harga
High/Low. 9:30 AM Open.
Corak (Pattern 1. Liquidity Sweep. 2. 1. Offset- 1. Wick ke PDA. 2.
Recognition) Displacement Accumulation/Judas Immediate
(mencipta Swing. 2. M5 Market Rebalance pada
Breaker/FVG). 3. Structure Shift Candle seterusnya.
Return (Retest) ke (MSS). 3. Return ke 3. TIADA JURANG
Breaker Block atau FVG yang dicipta ditinggalkan.
Inversion FVG. oleh MSS.

-----PROTOKOL PELAKSANAAN (EXECUTION PROTOCOL)

Kriteria Model A: Reversal Model B: NY AM Model C:

Sweet Spot Continuation

Kemasukan (Entry) Limit Entry pada Masuk pada retest Aggressive Market
Breaker Block atau FVG selepas M5 Entry (Tiada
Inversion FVG. Mesti Market Structure pesanan limit) sebaik
berlaku semasa Time Shift. sahaja Immediate
of Interest. Rebalance disahkan.
Pembatalan (Stop Di atas Cycle High Di bawah Swing Low Di bawah wick (atau
Loss) (Short) atau di bawah yang membentuk PDA) yang baru diuji.
Cycle Low (Long) Judas Swing (atau
yang telah di-raid. Di Low yang disahkan
bawah Swing Low M5 MSS).
yang disahkan
SMT/Displacement.
Ambil Untung (Take TP1: Original Fixed 20-30 Pips Liquidity Pool yang
Profit / DOL) Consolidation / First atau Previous Day telah ditetapkan
Internal High/Low High/Low. seterusnya (DOL).
 (Pindahkan SL ke
BE). TP2: Daily DOL
(Sasaran HTF).

-----SENARAI SEMAK PEDAGANG (TRADER'S CHECKLIST)

Senarai semak untuk mengesahkan persekitaran dagangan dan Model Algorithmic:

1. DOL Clear: Adakah Draw on Liquidity (Sasaran Terminus) Harian jelas dikenal pasti?
2. Time: Adakah kita berada dalam Killzone atau Macro yang ditetapkan (cth., 09:30-11:00
EST)?
3. Order Flow: Adakah Order Flow Institusi Higher Timeframe (HTF) jelas bullish atau
bearish?
4. Narrative/State: Adakah julat harga berada dalam keadaan Balanced Price Range
(BPR) atau baru sahaja menjadi Efficient (Sedia untuk Expansion)?
5. Manipulation: Adakah Liquidity Raid atau Judas Swing telah berlaku, menyentuh POI
HTF?
6. SMT Confirmed: Adakah SMT Divergence dikesan pada titik reversal?
7. CSD Trigger: Adakah Change in State of Delivery (Displacement/MSS + Breaker/FVG)
telah terbentuk?
8. Entry Model: Adakah kriteria kemasukan telah dipenuhi untuk Model A, B, atau C?
9. Stopwatch Ready: Adakah saya bersedia untuk menutup secara manual jika harga
stalls (tidak berkembang) dalam 15 minit?
10. Journal Mandate: Adakah logik trade setup (Narasi) telah ditulis sebelum memasuki
pasaran?

Analogi Konsep: Sistem ini seperti perancangan perjalanan kereta api yang sangat tepat.
Masa adalah jadual yang tidak boleh diubah. Harga adalah stesen (POI/PDA). IPA adalah
pemandu yang mesti sampai ke stesen pada masa ditetapkan. DOL ialah destinasi akhir.
Liquidity Raid adalah lencongan kecil untuk mengambil penumpang terperangkap sebelum
kembali ke landasan utama dengan kelajuan tinggi (LRLR). Jika kereta api (Price) tidak
bergerak pantas selepas berhenti (Entry), ia terkeluar jadual (Stopwatch Rule) dan perjalanan
dibatalkan.
Sebagai Pakar Penganalisis Carta Algoritma ICT, saya akan melaksanakan simulasi analisis
teknikal berdasarkan prinsip IPDA yang terperinci. Memandangkan imej carta sebenar tidak
dapat dilihat, analisis ini disimulasikan berdasarkan urutan Market Maker Buy Model (MMBM)
yang berkemungkinan tinggi, yang merupakan rangka kerja teras dalam logik Penghantaran
Harga Algoritma (IPDA).

1. VISUAL DATA EXTRACTION (Simulasi Model Beli Market Maker)

● Current Trend: Uptrend (Bullish Institutional Order Flow). Walaupun terdapat
sellside delivery yang kuat baru-baru ini (Manipulation Drop), harga kini telah
menunjukkan penghantaran belian institusi yang jelas(bullish institutional order flow)
selepas Smart Money Reversal (SMR).
● Key Level Identified: Bullish Fair Value Gap (BC/FVG) yang dicipta oleh
displacement. Kemungkinan besar, ia adalah FVG yang baru dicipta selepas Market
Structure Shift (MSS), atau ia adalah Breaker Block (BRK) yang kini bertindak sebagai
support.
● Liquidity Target (DOL): Buy Side Liquidity (BSL) yang terletak di atas swing high
sebelumnya atau Previous Cycle High (PXH) yang belum diambil. Harga dijangka akan
menuju ke sana seperti magnet.

2. CONFLUENCE SCORE (Calculation)

Berdasarkan urutan Purge and Revert (PXL ke PXH) dan permulaan Buy Program:

Kriteria Penilaian Justifikasi (Berdasarkan Sumber)

Structure ✅ Market Structure Shift (MSS) atau Change in State of Delivery

Alignment (CSD) telah disahkan oleh Displacement (pergerakan kuat dengan
FVG) selepas Liquidity Sweep.

PD Array ✅ Harga berada dalam fasa retracement dan kini menguji Bullish PD
Respect Array (FVG/Breaker) yang berada dalam zon Discount range
semasa. Discount arrays sepatutnya berfungsi sebagai support
dalam aliran bullish.

Liquidity No Draw on Liquidity (DOL) di atas (Buy Side Liquidity) belum dicapai.
Run Harga sedang dalam fasa Low Resistance Liquidity Run (LRLR) ke
Complete arah sasaran.

3. FINAL VERDICT (Simulated Signal)

● DIRECTION: 🟢 BUY
● PROBABILITY: High
● REASONING: Arah bullish disahkan kerana Market Structure Shift telah berlaku, dan
harga sedang retrace ke Discount Array (FVG/Breaker) di mana algoritma IPA dijangka
memenuhi pesanan Long sebelum memperluas (expand) ke Buy Side Liquidity (BSL).

DISCLAIMER: Analisis ini adalah untuk tujuan simulasi pendidikan sahaja berdasarkan logik
pengecaman corak Interbank Price Delivery Algorithm (IPDA) dan konsep Inner Circle Trader
(ICT) yang dijumpai dalam sumber yang disediakan.
Berdasarkan keputusan BELI yang disimulasikan, yang menunjukkan senario Market Maker
Buy Model (MMBM), pelan dagangan berikut dibina menggunakan logik Penghantaran Harga
Algoritma Institusi (IPDA).

TRADE PLAN: TICKET BELI ALGORITMIK

MODEL DIGUNAKAN: Model A: Market Maker Reversal (Low Risk Buy, Stage 2 MMBM).

1. ENTRY (The Trigger)

● Identiti PD Array: Entri akan dicetuskan pada ujian semula (retracement) ke dalam
Bullish Breaker Block atau Inversion Fair Value Gap (IFVG) yang dicipta oleh
anjakan struktur pasaran (Displacement/MSS). Bullish Breaker ialah up close candle
terakhir sebelum pergerakan manipulasi (Manipulation Drop) yang menghasilkan Lower
Low, diikuti dengan Displacement ke atas.
● Keperluan Konteks: PD Array ini mesti berada dalam zon Discount julat perdagangan
semasa.
● Set ENTRY PRICE (Simulasi): [Ambil Titik Tengah Breaker / IFVG]

2. STOP LOSS (Invalidation)

● Logik Invalidation: Idea dagangan ini menjadi tidak sah jika harga jatuh kembali di
bawah paras Smart Money Reversal (SMR) yang asal. Paras ini dikenali sebagai
protected low yang tidak boleh dilanggar jika program beli (Buy Program) sedang aktif.
● Penempatan Konservatif: Diletakkan di bawah Swing Low yang membentuk fasa
akumulasi/SMR asal. Sekiranya SMT Divergence dikesan pada paras terendah ini, ia
mengukuhkan perlindungan low tersebut.
● Set SL PRICE (Simulasi): [Di Bawah Swing Low SMR/Akumulasi]
3. TAKE PROFIT (The Draw)

● Sasaran Utama (DOL): Sasaran bagi harga adalah ke arah Draw on Liquidity (DOL)
yang telah dikenal pasti, iaitu kolam Buy Side Liquidity (BSL) yang direkayasa
(Engineered Liquidity) di atas paras tertinggi (Old Highs).
● TP1 (Partial/Breakeven Trigger): Ambil untung separa (partial) pada paras First
Internal High (paras tertinggi ayunan terdekat). Tindakan ini MESTI diikuti dengan
menaikkan Stop Loss ke Breakeven (BE).
● TP2 (Runner): Tahan baki posisi (runner) untuk Higher Timeframe Objective.
● Set TP PRICE (Simulasi): [Buy Side Liquidity (BSL) di atas Swing High
Terakhir/DOL]

OUTPUT THE TICKET (Simulasi)

Parameter Nilai (Simulasi) Logik Asas (ICT)

ACTION LONG / BELI Bullish Institutional Order Flow (IOF).

ENTRY PRICE [Titik Tengah Masuk pada retracement ke PD Array yang terbentuk
Breaker/IFVG] selepas Displacement.

SL PRICE [Di Bawah Di bawah low yang membentuk Smart Money

Swing Low Reversal (SMR); titik pembatalan (invalidation) bagi
SMR] Buy Program.

TP1 (Partial/BE) [First Internal Sasaran pertama mesti diambil pada First High
Swing High] terdekat, diikuti dengan penetapan SL ke Breakeven.

TP2 (Final) [Draw on Sasaran kepada Engineered Liquidity (BSL) atau

Liquidity Higher Timeframe Objective.
(BSL)]

RISK Stopwatch Harga mesti berkembang (expand) dalam masa 2-3

MANAGEMENT Rule candle (cth. M5/M15). Jika terhenti (stalls), batalkan
dagangan.
ROMEO CRT
 PLAYBOOK DAGANGAN ALGORITMA ICT (INNER CIRCLE TRADER): MODEL CANDLE
RANGE THEORY (CRT) KISS OF DEATH (KOD)

Dokumen ini adalah ringkasan strategik yang menguraikan logik dan mekanik pasaran institusi
berdasarkan model dagangan Candle Range Theory (CRT) dan konsep Inner Circle Trader
(ICT).-----1. ASAS TEORI: CRT DAN KUASA TIGA (POWER OF THREE - PO3)Konsep
Teras: CRT dan Kitaran Pasaran Institusi (AMD)

CRT ialah metodologi canggih (derivatif SMC/ICT) yang menyediakan kerangka peraturan yang
objektif untuk menentukan julat pasaran berdasarkan lilin rangka masa tinggi (HTF). Ia
bertujuan untuk mengeksploitasi kitaran asas pasaran: Accumulation (Pengumpulan),
Manipulation (Manipulasi), dan Distribution (Pengagihan), atau dikenali sebagai Power of
Three (PO3).
Fasa PO3 Mekanisma

Pengumpulan Pembina pasaran (Market Makers) memasuki

posisi secara tersembunyi dalam julat harga
yang ketat (Candle 1).
Manipulasi Harga melakukan pergerakan palsu (Judas
Swing) yang bertujuan untuk mencetuskan
henti rugi pedagang runcit dan mengumpul
kecairan (liquidity grab), seringkali
berhampiran harga buka 00:00 NY.
Pengagihan Harga bergerak secara tegas ke arah
sasaran yang dimaksudkan, memecahkan
julat awal.
Takrifan Teknikal Utama
Akronim Definisi

CRT Candle Range Theory. Analisis julat Harga

Tinggi-ke-Rendah lilin HTF untuk
mendefinisikan konteks.
PO3 (AMD) Power of Three / Accumulation,
Manipulation, Distribution. Kitaran
pergerakan harga asas.
FVG Fair Value Gap. Ketidakseimbangan harga
yang dijangka akan diisi semula (rebalanced).

OB Order Block. Zon penawaran/permintaan

institusi yang signifikan.
MSS Market Structure Shift. Perubahan
momentum yang disahkan pada rangka masa
rendah (LTF).
SMT Smart Money Technique. Analisis
perbezaan (divergence) antara aset
 berkorelasi untuk mengesahkan bias institusi.
DOL Draw on Liquidity. Sasaran kecairan makro
yang paling mungkin dituju oleh pasaran
(kolam kecairan).
BSL/SSL Buy-Side Liquidity / Sell-Side Liquidity.
Kolam henti rugi di atas paras tinggi lama
(BSL) atau di bawah paras rendah lama
(SSL).
Killzones Tempoh masa tertentu dengan jangkaan
volatiliti dan aliran pesanan institusi yang
tinggi.
-----2. MODEL KOD (KISS OF DEATH): PENGENALPASTIAN SETUP REVERSAL

Model Kiss of Death (KOD) ialah aplikasi CRT spesifik yang mengenal pasti perangkap
manipulasi terakhir (Judas Swing) sebelum pergerakan pengagihan utama. Ia berfungsi sebagai
isyarat pembalikan (reversal).A. Elemen Masa (Killzones)
Fokus Huraian Masa NY (EST/EDT)

Bias HTF
Konteks makro (Bulanan, Sepanjang Masa
Mingguan, Harian,
H4).

Buka Harian Titik rujukan ekuilibrium 00:00 NY

(00:00 NY).

Killzone Utama Waktu utama pergerakan 07:00 NY – 10:00 NY

besar dan
pengagihan (Sesi
New York).

Pengesahan KOD Setup KOD/Model #1 Setiap 4 jam / 5 PM NY

memerlukan lilin (Daily)
H4/Daily untuk
selesai dan menutup
julat.

B. Elemen Harga (PDA/Key Levels)

Setup mesti berlaku pada paras harga institusi utama:

 1. Premium/Discount (Penilaian): Untuk dagangan beli (Bullish), harga mesti berada
dalam Discount (di bawah Harga Buka 00:00 NY). Untuk jual (Bearish), harga mesti
berada dalam Premium (di atas Harga Buka 00:00 NY).
2. Key Levels: Paras penting seperti Daily/Weekly Open, FVG, OB, atau Institutional
Price Levels (.00, .20, .50, .80).
3. Target 50%: Hormati 50% julat lilin CRT besar sebagai sasaran keuntungan awal
(Mission Complete).

C. Pengiktirafan Corak (Bullish KOD/Model #1)

Langkah-langkah untuk mengesahkan setup Bullish KOD (Pembalikan):

1. Liquidity Sweep (Turtle Soup): Candle 2 (lilin Manipulasi) menembusi di bawah paras
terendah lama (Old Low/SSL) untuk menyapu kecairan.
2. Thick Candle: Candle 2 membentuk lilin besar (Manipulation Candle) ke arah sweep.
3. Close Inside (Pengesahan KOD): Candle 2 mesti menutup badan (body close)
kembali ke dalam julat lilin sebelumnya, atau menutup di atas titik sweep. (Wicks do
damage, Bodies tell stories).
4. MSS/Shift (LTF): Cari Market Structure Shift (MSS) yang mengesahkan pembalikan
momentum pada rangka masa rendah (LTF).
5. SMT Filter: Hadirkan Bullish SMT Divergence (cth., EURUSD membuat Lower Low,
tetapi DXY gagal membuat Higher High) untuk konfluens yang lebih kuat.

-----3. PROTOKOL PELAKSANAAN (EXECUTION)

Protokol ini menggariskan entri yang disyorkan, iaitu pada permulaan Candle 3, setelah
pengesahan KOD.A. Kriteria Entri
Jenis Entri Syarat

Entri KOD (Disyorkan)

Masuk pada Harga Buka Candle 3
setelah Candle 2 (Manipulasi) telah
selesai sepenuhnya dan menutup
badan kembali ke dalam julat lilin
rujukan.

Entri Agresif (Judas Swing) Gunakan pesanan limit (limit order) pada
Harga Buka 00:00 NY atau pada
FVG yang tercipta semasa harga
bergerak kembali ke harga buka.

B. Invalidation (Stop Loss - SL)

SL harus diletakkan secara logik di luar zon manipulasi untuk meminimumkan risiko:
 ● Letakkan SL di luar ekor (wick) lilin Manipulasi (Candle 2/Judas Swing High/Low).
● Jika harga menutup penuh (Full Body) di luar julat lilin rujukan, setup CRT/KOD
dianggap gagal.

C. Draw on Liquidity (Take Profit - TP)

Harga dijangka bergerak ke arah kecairan yang jelas:

1. Sasaran Utama: Kecairan bertentangan (Opposing Liquidity), seperti High/Low

Candle 1.
2. Sasaran PO3/SD: Target Standard Deviation (1.0, 2.0, 3.0) yang diunjurkan daripada
julat lilin rujukan.
3. Sasaran Jangka Pendek: Target 50% retracement daripada julat CRT.
4. Exit Berasaskan Masa: Tutup posisi pada 16:00 NY (Tutup Pasaran).

-----4. SENARAI SEMAK KOD (TRADER'S CHECKLIST)

Gunakan senarai semak ini untuk mengesahkan setup KOD yang berpotensi tinggi:
Langkah Item Semakan Status

1. Konteks HTF Adakah bias makro []

(Bulanan/Mingguan/Harian)
disahkan?
Adakah DOL (Sasaran []
Kecairan) yang jelas dikenal
pasti?
2. Lokasi Harga Adakah harga berada dalam []
Premium (Jual) atau
Discount (Beli) relatif kepada
Harga Buka 00:00 NY?
Adakah setup berlaku di Key []
Level (Daily Open, Weekly
Open, FVG, atau OB)?
3. Filter Pengesahan Adakah kita dalam Jendela []
Killzone (00:00-02:00 NY
atau 07:00-10:00 NY)?
Adakah Kecairan Pool []
(Swing High/Low) telah
disapu (Turtle Soup)?
Adakah Candle 2 []
(Manipulasi) TUTUP BADAN
DI DALAM julat lilin rujukan?
(Pengesahan KOD)
Adakah SMT Divergence []
 hadir? (Jika ada SMT = Full
Margin Setup)
Adakah terdapat MSS (LTF) []
yang menunjukkan
pembalikan momentum?
4. Pelaksanaan Adakah Entri dirancang pada []
Open Candle 3?

Adakah SL diletakkan di luar []

Wick Manipulasi?
Adakah risiko 1-2% per []
dagangan dipatuhi?

Analogi KOD: Bayangkan KOD sebagai pemandu bas institusi yang sengaja memandu sedikit
melepasi perhentian (Sweep Liquidity) untuk "menipu" penumpang yang lewat. Apabila bas
mula bergerak ke belakang dan berhenti kembali di perhentian yang sah (Close Inside
Range/Key Level), ia adalah isyarat pengesahan terakhir (KOD) sebelum perjalanan besar
(Distribution) bermula ke destinasi (DOL).
Sebagai Penganalisis Carta Algoritma Lanjutan yang pakar dalam logik Penghantaran Harga
ICT (IPDA), saya akan menganalisis imej carta yang disediakan (DXY/Indice dolar de EE. UU. -
4h) berdasarkan prinsip Model Candle Range Theory (CRT) dan Power of Three (PO3).

Analisis ini menunjukkan setup Bullish Model #1 / Kiss of Death (KOD), yang menandakan
pembalikan yang kuat selepas perangkap kecairan (liquidity trap).

1. VISUAL DATA EXTRACTION (Ekstraksi Data Visual)

● Current Trend (Trend Semasa): Uptrend / Bullish (Fasa Distribusi).
○ Carta menunjukkan harga telah melengkapkan fasa Manipulasi (Manipulation)
dan kini berada dalam fasa Distribusi (Distribution) yang tegas ke arah atas.
○ Aksi harga telah melakukan Turtle Soup (TS), iaitu menyapu kecairan (sweep
liquidity) di bawah Range Low.
● Key Level Identified (Tahap Utama Dikenal Pasti): Range Low / CRTL (Candle
Range Theory Low).
○ Setup pembalikan ini adalah Bullish Model #1 atau Kiss of Death (KOD), yang
berlaku apabila harga menusuk (stab) paras rendah lama dan kemudian
menutup semula di dalam julat.
● Liquidity Target (DOL) (Sasaran Kecairan): Range High / CRTH+ Target.
○ Sasaran utama bagi pergerakan distribusi adalah kecairan yang terletak
bertentangan, iaitu Buy Side Liquidity (BSL) yang berada di atas paras tertinggi
julat (Range High).

2. CONFLUENCE SCORE (Pengiraan Skor Konfluens)

Kriteria Penilaian Huraian Sumber

ICT/CRT berdasarkan
Sumber

Structure ✅ Harga telah melaksanakan Turtle Soup di paras rendah dan

Alignment menunjukkan rejectionkembali ke atas (KOD/Model #1),
mengesahkan pembalikan ke arah bullish.

PD Array ✅ Tahap Range Low / CRTL telah berfungsi sebagai "trampoline"

Respect harga atau tahap sokongan utama (Key Level) yang memicu
 pembalikan selepas manipulasi.

Liquidity Yes Sell Side Liquidity (SSL) di bawah Range Low telah diambil
Run (Turtle Soup). Ini menyediakan fuel (bahan api) yang
Complete diperlukan untuk pergerakan Distribusi.

3. FINAL VERDICT (Signal Simulasi)

● DIRECTION: 🟢 BUY
● PROBABILITY: High
● REASONING (Justifikasi): Aksi harga mengesahkan penyiapan fasa Manipulasi (Turtle
Soup / Sweep Liquidity) di Key Level (Range Low), yang merupakan isyarat utama
Model #1 / Kiss of Death (KOD) untuk permulaan Distribusi yang kuat ke arah Range
High.

DISCLAIMER: Analisis ini adalah untuk tujuan simulasi pendidikan sahaja berdasarkan logik
ICT/CRT yang terdapat dalam sumber. Kejayaan dagangan bergantung kepada pengurusan
risiko dan disiplin yang ketat.
Sebagai Penganalisis Carta Algoritma Lanjutan, saya akan merumuskan Pelan Dagangan yang
tepat berdasarkan isyarat "BUY" yang disahkan oleh setup Bullish Kiss of Death (KOD) /
Model #1 pada carta DXY (4H).

Setup ini adalah pembalikan probabiliti tinggi yang berlaku selepas pasaran melengkapkan fasa
Manipulasi (Turtle Soup) di zon Discount.

TICKET DAGANGAN (SIMULASI)

Parameter Nilai yang Ditetapkan Logik Pengiraan CRT/ICT

Dagangan (Berdasarkan Carta DXY 4H)

ASET DXY (Indice dolar de EE. UU.) Trend Bullish yang disahkan oleh
pembalikan KOD.

BIAS BULLISH (BUY) Model #1/KOD disahkan selepas

sapuan kecairan SSL.

R:R Ratio ~1:3.0 (Berdasarkan perbezaan Mencapai sasaran kecairan utama

(Anggaran) pips) (CRTH).

1. ENTRY (The Trigger)

Entri dalam model Bullish KOD/Model #1 yang selamat dan disyorkan adalah pada Harga Buka
Candle 3, selepas Candle 2 (Manipulasi) menutup kembali ke dalam julat (Reclaim Entry). Entri
ini diletakkan pada titik pengesahan struktur.

● PD Array/Key Level: Pengesahan berlaku selepas harga menusuk CRTL (Candle

Range Theory Low) dan Reclaim. Harga masuk adalah di zon Discount.
● ENTRY PRICE: 97.211
○ Penjelasan: Ini adalah anggaran tahap harga pada pembukaan Candle 3,
sejurus selepas Body Candle 2 menutup di atas titik Sweep, mengesahkan
Reclaim Entry.

2. STOP LOSS (Invalidation)

Henti rugi (SL) mesti diletakkan secara konservatif di luar titik manipulasi (Judas Swing Low)
kerana jika harga melepasi tahap ini, naratif Bullish CRT Model #1 adalah batal.

● Invalidation Point: Di bawah Wick Manipulasi (Turtle Soup Low).

● SL PRICE: 96.350
○ Penjelasan: Diletakkan dengan penimbal (buffer) di bawah paras terendah
mutlak (wick) yang dicipta semasa sapuan kecairan (Turtle Soup Low), yang
merupakan titik paling rendah pada carta yang dilabel sebagai 'TS'.

3. TAKE PROFIT (The Draw)

Sasaran keuntungan disetkan di Draw on Liquidity (DOL), iaitu kecairan bertentangan (BSL) di
puncak julat CRT.

● DOL Target: Range High (CRTH) dan CRTH+ Target.

● TP PRICE: 99.402
○ Penjelasan: Ini adalah tahap yang dilabelkan sebagai CRTH+ Target pada carta,
yang mewakili kolam Buy Side Liquidity (BSL) utama. Pergerakan ke tahap ini
melengkapkan fasa Distribusi PO3.