Tutorial SAP FICO

SAP FI adalah akuntansi keuangan dan merupakan salah satu penting

modul SAP ERP. Ini digunakan untuk menyimpan data keuangan dari seorang
organisasi. SAP FI membantu menganalisis kondisi keuangan sebuah
perusahaan di pasar. Ini dapat terintegrasi dengan modul SAP lainnya seperti
SAP SD, SAP PP, SAP MM, SAP SCM, dll.

SAP Controlling (CO) adalah modul SAP penting lainnya yang ditawarkan kepada
organization. It supports coordination, monitoring, and optimization of
semua proses dalam sebuah organisasi. SAP CO mencakup pengelolaan dan
mengonfigurasi data master yang mencakup pusat biaya dan laba, internal
pesanan, dan elemen biaya lainnya serta area fungsional.

Ini adalah tutorial pengantar yang mencakup dasar-dasar SAP FICO dan
bagaimana cara menangani berbagai modul dan sub-modulnya.

Audiens

Tutorial ini akan sangat berguna bagi para profesional yang bercita-cita untuk
pelajari dasar-dasar SAP FICO dan terapkan dalam praktik. Itu adalah
terutama akan membantu konsultan yang terutama bertanggung jawab untuk
mengimplementasikan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya dengan SAP ERP
Keuangan.

Persyaratan Awal

Ini adalah tutorial dasar dan Anda dapat dengan mudah memahami konsep-konsepnya
dijelaskan di sini dengan pemahaman dasar tentang bagaimana sebuah bisnis menangani hal itu

Keuangan. Namun, ini akan membantu jika Anda memiliki beberapa pengalaman sebelumnya untuk

akuntansi dan cara menangani data keuangan.

AP FI adalah singkatan dari Akuntansi Keuangan dan merupakan salah satu modul penting
SAP ERP. Ini digunakan untuk menyimpan data keuangan sebuah organisasi. SAP
FI membantu menganalisis kondisi keuangan perusahaan di pasar.
Ini dapat terintegrasi dengan modul SAP lainnya seperti SAP SD, SAP PP, SAP MM,
SAP SCM, dll.

SAPFI-GambaranUmum

SAP FI adalah singkatan dari Akuntansi Keuangan dan merupakan salah satu yang penting

modul SAP ERP. Ini digunakan untuk menyimpan data keuangan dari seorang
organisasi. SAP FI membantu menganalisis kondisi keuangan dari sebuah
perusahaan di pasar. Ini dapat terintegrasi dengan modul SAP lainnya seperti
SAP SD, SAP PP, SAP MM, SAP SCM, dll.

SAP FI terdiri dari sub-komponen berikut −

Akuntansi Keuangan Buku Besar Umum.

Akuntansi Keuangan Piutang dan Hutang.

Akuntansi Keuangan Akuntansi Aset.

Finance Accounting Bank Accounting.

Akuntansi Keuangan Manajemen Perjalanan.

Manajemen Akuntansi Keuangan Dana.

Keuangan Akuntansi Hukum Konsolidasi.

DimanakitamenggunakanSAPFI?

Modul SAP FI memungkinkan Anda untuk mengelola data akuntansi keuangan di dalam
kerangka internasional dari beberapa perusahaan, mata uang, dan
bahasa. Modul SAP FI terutama berkaitan dengan aspek keuangan berikut
components −

Fixed asset

Akrual

Jurnal kas
 Piutang dan hutang

Inventory

Akuntansi pajak

Buku besar umum

Fungsi penutupan cepat

Laporan keuangan

Penilaian paralel

Penguasaan tata kelola data

Konsultan SAP FI terutama bertanggung jawab untuk menerapkan Keuangan

Akuntansi dan Akuntansi Biaya dengan SAP ERP Keuangan.

SubmodulSAPFI

SAP FI memiliki kumpulan submodul, seperti yang digambarkan di berikut ini

tangkapan layar

Akuntansi Keuangan - Buku Besar Umum

Buku Besar Umum berisi semua rincian transaksi suatu perusahaan.
berfungsi sebagai catatan utama untuk mempertahankan semua rincian akuntansi. Umum
entri buku besar umum adalah transaksi pelanggan, pembelian dari
vendor, dan transaksi internal perusahaan.

Kode umum yang digunakan untuk menjaga akuntansi G/L −

F-06

F-07

FBCJ

FB50

FB02

Keuangan Akuntansi - Piutang Usaha

dan Hutang (AR / AP)
Ini mencakup rincian jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dan
jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada vendor. Dengan kata lain, AP
termasuk semua transaksi vendor dan AR mencakup semua pelanggan
transaksi.

Kode ART SAP yang umum−

FD11

FD10

FRCA

VD01

Tabel SAP AR Umum −

KNA1

KNVV
 BSIW

Kode APT SAP yang umum

XK01

MK01

MK02

FCHU

Tabel SAP AP Umum −

LFA1

LFM2

LFBK

Akuntansi Keuangan Akuntansi Aset

Akuntansi Aset berkaitan dengan semua aset tetap perusahaan dan
menyediakan semua rincian transaksi tentang aset tetap. Aset
modul akuntansi dari Akuntansi Keuangan bekerja sama secara erat dengan yang lain

modul seperti SAP MM, SAP Manajemen Pabrik, EWM, dll.

Kode T umum yang digunakan untuk Akuntansi Aset −

AT01

AT03

AUN0

ASEM

Contoh− Ketika sebuah perusahaan membeli suatu barang yang dapat dianggap
sebagai aset, detail akan diteruskan ke modul akuntansi Aset dari
modul SAP MM.
Akuntansi Keuangan Akuntansi Bank
Ini berhubungan dengan semua transaksi yang dilakukan melalui bank. Ini mencakup semua
transaksi masuk dan keluar yang dilakukan, manajemen saldo
dan data master transaksi bank.

Anda dapat membuat dan memproses berbagai jenis transaksi bank menggunakan
Komponen akuntansi bank.

Tabel modul Akuntansi Bank Umum yang digunakan untuk ini adalah −

LFBK

BNKA

KNBK

Kode-T umum dengan akuntansi bank -

FIBLAROP

OBEBGEN

FI13

FF_6

RVND

ManajemenKeuanganAkuntansiPerjalanan
Modul ini digunakan untuk mengelola semua biaya perjalanan perusahaan.
melibatkan semua permintaan perjalanan, perencanaan mereka dan biaya yang terlibat di dalamnya
semua perjalanan yang diminta.

Ini membantu organisasi untuk mengelola biaya perjalanan dengan efisien

cara, karena ini menyediakan integrasi dengan semua modul SAP lainnya.

Kode T-Manajemen Perjalanan Umum

 PR05

PRTS

PERJALANAN

PR00

Tabel Manajemen Perjalanan Umum −

TA22B

KEPALA_PTRV

FTPT_PLAN

FTPT_ITEM

Akuntansi Keuangan Manajemen Dana

Modul ini digunakan untuk mengelola dana dalam sebuah perusahaan. Manajemen Dana
modul berinteraksi dengan modul lain seperti akuntansi Bank, Umum
Buku Besar (G/L, SAP AR/AP, dan Manajemen Material SAP, dll. untuk mendapatkan
rincian dana.

Ini melibatkan semua transaksi untuk penerimaan dana, pengeluaran dana, dan
pengeluaran masa depan. Ini membantu sebuah perusahaan untuk membuat peramalan anggaran dan

menggunakan dana dengan cara yang tepat.

Tabel umum yang menyimpan data manajemen Dana -

FMFCTR

FMIFIIT

FMIT

Kode T umum untuk Manajemen Dana SAP

FM5I
 FMWA

FMEQ

Keuangan Akuntansi Hukum Konsolidasi

Ini membantu sebuah organisasi untuk memperlakukan berbagai unitnya sebagai satu perusahaan,
sehingga memungkinkan untuk melihat semua rincian sebagai satu laporan keuangan
untuk semua perusahaan di bawah grup itu. Sebuah organisasi dapat mendapatkan kejelasan
gagasan kondisi keuangannya sebagai entitas tunggal.

Tabel umum dalam modul Konsolidasi Hukum FI -

FILCP

MCDX

GLT3

T000K

Note− FI-Legal Consolidation module was supported in older versions

implementasi SAP ERP. Pekerjaan ini dilakukan oleh SAP Business
Proses Konsolidasi BPC dan SEM-BCS sekarang.

SAPFI-DasarPerusahaan

Sebuah perusahaan didefinisikan sebagai unit terkecil untuk mana keuangan

pernyataan dapat dibuat sesuai dengan hukum komersial
peraturan.

Dalam SAP FI, sebuah perusahaan dapat terdiri dari beberapa kode, namun itu bertindak

sebagai satu kesatuan di mana laporan keuangan tersedia. Semua

kode perusahaan harus menggunakan daftar akun dan fiskal yang sama
tahun, namun setiap kode dapat memiliki mata uang lokal yang berbeda.

Daftar rekening akun terdiri dari semua akun yang dapat dimiliki.
digunakan dan setiap kode harus memiliki satu grafik akun.
Tahun anggaran biasanya terdiri dari periode waktu dua belas bulan dimana
perusahaan membuat laporan keuangan.

SAP FI – Buat Perusahaan

Masuk ke SAP FICO
Gunakan T-code SPRO→klik pada SAP Reference IMG→Jendela baru akan
buka.

Expand SAP Customizing implementation guide→Enterprise Structure

→Definisi→Akuntansi Keuangan→Tentukan Perusahaan→klik pada
Eksekusi (lihat penunjuk di tangkapan layar).
Sebuah jendela baru akan terbuka→klik pada Entri Baru→Entri Baru: Detail
entri tambahan

Anda perlu memberikan detail berikut untuk membuat perusahaan baru −

Masukkan kode perusahaan untuk mewakili kelompok perusahaan.

Masukkan nama perusahaan.

Masukkan alamat lengkap - jalan, Kotak Pos, kode pos, kota.

Masukkan Negara.

Enter the Language key.

Masukkan mata uang

Langkah selanjutnya adalah menyimpan rincian perusahaan→CTRL+S atau seperti yang ditunjukkan di

tangkapan layar di atas.

SAP FI – Buat Kode Perusahaan

Dalam SAP FI, sebuah perusahaan dapat terdiri dari beberapa kode, namun ia bertindak

sebagai satu kesatuan di mana laporan keuangan tersedia. Perusahaan

kode adalah unit terkecil dalam organisasi yang mana keuangan
pernyataan (laporan untung-rugi, dll.) dapat dihasilkan.

Buat, edit, hapus kode perusahaan

Mari kita bahas cara membuat, mengedit, dan menghapus kode perusahaan. Ambil a
look at the following screenshot.
Perluas Struktur Perusahaan seperti yang disebutkan pada topik sebelumnya →
Definition→Financial Accounting→Edit, Copy, Delete, check company
kode →Jalankan dengan mengklik gambar jam →Jendela baru akan
Anda dapat membuat kode perusahaan baru dengan memilih keduanya
opsi.

Pilih Edit, Salin, Hapus, dan Periksa Kode Perusahaan. Ini memungkinkan Anda untuk
salin semua konfigurasi dan tabel secara otomatis.
Jika Anda memilih Edit kode perusahaan, Anda akan mendapatkan jendela berikut→
klik pada Entri Baru dan perbarui rincian kode.

Anda dapat mengklik tombol Alamat dan memperbarui bidang berikut.

Setelah field Alamat diperbarui, klik tombol Simpan.
 SAPFI-TentukanAreaBisnis

Area Bisnis digunakan untuk membedakan transaksi yang berasal dari

berbagai lini bisnis dalam sebuah perusahaan.

Contoh
Ada sebuah perusahaan besar XYZ yang menjalankan berbagai bisnis. Mari kita
anggap itu memiliki tiga domain yang berbeda seperti manufaktur, pemasaran,
dan penjualan.

Sekarang Anda memiliki dua opsi −

Pertama adalah membuat kode perusahaan yang berbeda.

Dan pilihan yang lebih baik lainnya adalah menciptakan masing-masing lini bisnis ini menjadi

area bisnis.

Manfaat menggunakan Area Bisnis dalam kasus ini adalah sebagai berikut −

Anda dapat menggunakan area bisnis ini jika kode perusahaan lain memerlukan yang sama.

area.

Mudah untuk mengonfigurasi jika Anda menggunakan Area Bisnis, karena Anda hanya perlu

lampirkan ke kode perusahaan dan rincian lainnya di area bisnis itu akan
terpasang secara otomatis.

Dengan menggunakan Area Bisnis dalam pengendalian, Anda dapat membuat Laba dan Rugi

pernyataan, Neraca, dll. untuk area bisnis. Oleh karena itu digunakan untuk
akuntansi manajemen di beberapa perusahaan.

Catatan− Area bisnis digunakan lebih banyak dalam Pengendalian dibandingkan dengan

Akuntansi Keuangan.

Cara membuat Area Bisnis baru di SAP

FI?
Perluas Struktur Perusahaan seperti yang disebutkan di topik sebelumnya
Definisi→Akuntansi Keuangan→Tentukan Area Bisnis→Jalankan→
Pergi ke Entri Baru.
Masukkan kode Area Bisnis 4 digit dan simpan konfigurasi.

SAPFI-MenentukanAreaFungso
i nal

Area Fungsi dalam akuntansi keuangan digunakan untuk mendefinisikan pengeluaran dalam
sebuah perusahaan menurut unit fungsi individu. Yang paling umum
Area Fungsi adalah −
 Manufaktur

Penjualan dan Distribusi

Produksi

Administrasi

BagaimanaCaraMendefinisikanAreaFungsionaldiSAPFI?

Anda dapat mendefinisikan Area Fungsional menggunakan T-code FM_FUNCTION

(Sebelumnya itu adalah OKBD, tetapi ini sudah usang). Ini akan membuka jendela baru.

Klik pada Buat Area Fungsional seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan jendela baru akan

buka.

Masukkan rincian berikut −

Nama Area Fungsional.

Deskripsi

Keberlakuan dari dan sampai tanggal

Expiration date and Authorization.

Setelah semua rincian diberikan, klik tombol Simpan di bagian atas. Setelah itu
Anda mengklik Simpan, Anda akan melihat pesan di bagian bawah bahwa sebuah baru

area fungsional telah dibuat.

Functional Areas are used to create Profit and Loss statements using
biaya akuntansi penjualan dan juga digunakan untuk menganalisis biaya
akuntansi penjualan. Untuk ini, Anda perlu mengaktifkan biaya penjualan
akuntansi sebagai berikut −

Pergi ke SPRO→SAP Reference IMG→Akuntansi Keuangan→FI Global

Pengaturan→Kode Perusahaan→Akuntansi Harga Pokok Penjualan→Aktifkan biaya
akuntansi penjualan untuk persiapan.
 SAPFI-MenentukanKontrolKredti

Kontrol Kredit di FI digunakan untuk memeriksa batas kredit untuk pelanggan

dan dapat menggunakan satu atau lebih kode. Ini digunakan untuk manajemen kredit di
Komponen aplikasi seperti Piutang Usaha (AR) dan Penjualan
Distribusi.

Area kontrol kredit ditentukan dalam urutan berikut −

Keluar pengguna

Saluran distribusi

Master pelanggan

Kode perusahaan untuk organisasi penjualan

BagaimanacaramendefinisikanAreaKontrolKredit?

Area Kontrol Kredit didefinisikan sesuai dengan area-area dari

tanggung jawab untuk pemantauan kredit. Gunakan kode T SPRO→klik SAP
Referensi IMG. Ini akan membuka jendela baru.
Perluas panduan pelaksanaan kustomisasi SAP→Struktur Perusahaan
→Definisi→Akuntansi Keuangan→Definisikan Area Kontrol Kredit→
Laksanakan.

Klik Eksekusi→Entri baru→Masukkan detail di bawah ini→Simpan. Sekarang

Anda telah berhasil mengonfigurasi Area Kontrol Kredit.
Setelah Anda membuat Area Kontrol Kredit, langkah selanjutnya adalah menetapkan sebuah

kode perusahaan ke area kontrol kredit.

Perluas Struktur Perusahaan →Penugasan→Akuntansi Keuangan →

Tetapkan kode perusahaan ke area pengendalian kredit → Eksekusi.
Sebuah jendela baru akan terbuka→klik Posisi→akan membuka jendela baru lainnya

jendela. Masukkan kode perusahaan dan klik Lanjutkan.

Masukkan Area Kontrol Kredit di CCAR dan simpan rinciannya.

 SAPFI-BukuBesarUmum

Buku Besar Umum digunakan untuk mencatat semua transaksi bisnis dalam sebuah
sistem perangkat lunak.

SAP FI – Grafik Akun

Chart of accounts FI mewakili daftar akun GL yang adalah
digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan hukum negara yang berlaku
persyaratan dalam sebuah perusahaan. Grafik akun induk harus
ditugaskan ke setiap kode perusahaan.

Kartu akun (COA) dapat dibagi menjadi jenis-jenis berikut −

Grafik Operasional dari Rekening - Ini berisi semua Buku Besar Umum
akun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di sebuah perusahaan. Yang

operating chart of accounts has to be assigned to a company code.

Buku Besar Negara - Ini berisi daftar semua Buku Besar Umum
akun yang diperlukan untuk memenuhi hukum negara tempat beroperasi
requirements. You can also assign a company chart of account to the
kode perusahaan.

Grup Rekening Akun− Grup COA ini berisi daftar semua G/L
akun yang digunakan oleh seluruh perusahaan.
Bagaimana cara membuat Paket Akun yang baru?
Anda dapat membuat Buku Besar Akun baru dengan menggunakan Kode T-OB 13 atau
dengan pergi ke Akuntansi Keuangan→akun G/L.

Ketik kode T OB13 di SAP Easy Access dan itu akan membawa Anda ke
layar berikut −

Jendela ini juga dapat dibuka dengan mengikuti jalur−

T-codeSPRO→SAP Referensi IMG→Akuntansi Keuangan→Umum

Akuntansi Buku Besar→akun G/L→data induk→Persiapan→
Edit Daftar Akun→Eksekusi→Entri Baru untuk membuat yang baru
buku besar akun.
Anda dapat memilih Pengendalian Integrasi sebagai pembuatan biaya manual
elemen atau pembuatan elemen biaya secara otomatis. (Direkomendasikan untuk menggunakan

pembuatan manual).
Grup Grafik Akun digunakan untuk konsolidasi laporan. Hapus centang pada
Kotak centang yang diblokir di bawah tab status dan klik opsi Simpan.

SAPFI-COAGrup

Anda dapat membuat grup saldo akun SAP FI sesuai dengan Anda
persyaratan. Untuk secara efektif mengelola dan mengendalikan sejumlah besar G/L
accounts, you should use COA groups.

BagaimanacaramendefinisikanKelompokBukuBesar?

Ada dua cara yang dapat Anda gunakan untuk membuat grup COA baru. Metode pertama
adalah menggunakan kode T OBD4.

Anda juga dapat mencapai layar ini dengan mengikuti jalur -

T-codeSPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→Umum

Akuntansi Buku Besar→Akun G/L→Persiapan→Tentukan Akun
Group→Eksekusi→Jendela baru akan terbuka→Entri Baru.
Isi bidang berikut dalam grup COA: Kunci Chart of Account,
Acct Group, Name, From Acct. and To Account details.
Setelah memberikan detail yang diperlukan, klik opsi Simpan Konfigurasi
untuk membuat grup COA.

SAPFI-AkunLabaDtiahan

Rekening Laba Ditahan digunakan untuk meneruskan saldo dari

satu tahun anggaran ke tahun anggaran berikutnya. Anda dapat menetapkan Retained
Akun Pendapatan untuk setiap akun Laba Rugi dalam chart of accounts (COA). Untuk
secara otomatis membawa saldo ke tahun fiskal berikutnya, Anda dapat
definisikan laporan P&L sesuai dengan COA dan tugaskan kepada laba ditahan
akun penghasilan.

BagaimanacaramendefinisikanAkunLabaDitahan?

Ada dua cara untuk mendefinisikan Akun Laba Ditahan. Anda bisa
either use theT-codeOB53 or byT-codeSPRO. Go to SAP Reference
IMG →Akuntansi Keuangan →Akuntansi Buku Besar Umum →Buku Besar
Akun →Persiapan→Tentukan Akun Laba Ditahan →
Eksekusi.
Masukkan Daftar Akun untuk mendefinisikan Akun Laba Ditahan untuk
COA dan tekan Enter.
Sediakan laporan akun P&L tipe akun dan akun→Tekan
Masukkan dan simpan konfigurasi.

SAPFI-AkunG/L

Akun Buku Besar Umum (G/L) digunakan untuk memberikan gambaran tentang eksternal
akuntansi dan akun dan untuk mencatat semua transaksi bisnis dalam sebuah
Sistem SAP. Sistem perangkat lunak ini sepenuhnya terintegrasi dengan semua yang lainnya
area operasional sebuah perusahaan dan memastikan bahwa data akuntansi adalah
selalu lengkap dan akurat.

Bagaimana Cara Membuat Akun G / L Baru?

Anda dapat menggunakan kode T FS00 untuk mendefinisikan akun G/L secara pusat. Rujuk

tangkapan layar berikut.

Anda juga dapat menggunakan jalur berikut −

Dalam SAP R/3, pergi ke Akuntansi→Akuntansi Keuangan→Buku Besar Umum

→Rekaman Master→Akun G/L→Pemrosesan Individu→Secara Terpusat.
Di bidang Rekening G/L, masukkan nomor rekening dari rekening G/L dan
kunci kode perusahaan dan klik ikon Buat seperti yang ditunjukkan di
tangkapan layar berikut −

Langkah selanjutnya adalah memasukkan rincian dalam Buku Besar.

Account Group

Grup Akun menentukan grup untuk akun G/L yang harus di

dibuat, misalnya, Beban Administratif, dll.
Pernyataan Laba Rugi Akun

Jika akun G/L akan digunakan untuk Akun Laba Rugi, maka pilih
pilihan ini, jika tidak gunakan Akun Neraca.

Di bawah deskripsi, berikan teks pendek atau teks panjang rekening G/L.

Langkah selanjutnya adalah mengklik Kontrol Data dan memberikan data untuk Akun
Mata uang dan bidang lainnya seperti Saldo dalam mata uang lokal, Pertukaran
rate difference key, Tax category, posting without tax allowed, Recon
akun untuk jenis akun, nomor akun alternatif, kelompok toleransi, dll.
seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut.
Klik Buat / bunga bank dan berikan data di bidang berikut −
Setelah detail dimasukkan, klik tombol Simpan untuk membuat G/L
akun.

Memposting ke Buku Besar Umum

Setelah Anda menyelesaikan proses penggajian, langkah selanjutnya adalah menambahkan hasil ke

akun GL dan ini termasuk pusat biaya. Pencatatan GL termasuk

langkah-langkah berikut −

Mengelompokkan informasi yang relevan untuk penggajian dari hasil penggajian.

Membuat dokumen ringkasan.

 Melakukan pencatatan yang relevan ke akun GL dan pusat biaya yang sesuai.

Bagaimana Penempatan Dinilai?

Hasil penggajian setiap karyawan mengandung jenis upah yang berbeda-beda yang
relevan dengan akuntansi -

Jenis gaji seperti gaji standar, bonus, dan lembur mewakili

pengeluaran untuk perusahaan, yang dicatat ke pengeluaran yang sesuai
akun.

Jenis upah seperti transfer bank, pajak pekerjaan, karyawan

kontribusi untuk asuransi sosial, dll. adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pemberi kerja kepada

pegawai, kantor pajak, dll. dan diposting sebagai kredit ke akun yang sesuai
hutang atau akun keuangan.

Selain itu, ada jenis upah seperti asuransi kesehatan pemberi kerja
kontribusi, yang merupakan biaya bagi perusahaan dan, pada
pada saat yang sama, dapat dibayarkan ke lembaga asuransi sosial. Untuk alasan ini, demikian

tipe upah dicatat ke dua akun - sekali didebit sebagai biaya, dan
sekali dikreditkan sebagai hutang yang harus dibayar.

Jenis jenis gaji lainnya juga ada, misalnya, akrual, penyisihan,

dll. Jenis upah ini biasanya dicatat ke dua akun, sekali didebit
sebagai biaya dan sekali kredit sebagai penyisihan.

SAPFI-BlokAkunG/L

Di SAP R/3, pergi ke Akuntansi→Akuntansi Keuangan→Buku Besar Umum

→Rekaman Utama→Akun G/L→Pengolahan Individual→Secara Terpusat.
Di Akun G/L, berikan nomor akun dari akun G/L dan
kunci kode perusahaan. Klik tombol Blokir seperti yang ditunjukkan di bawah ini
tangkapan layar.

Setelah Anda mengklik tombol Blok, Anda akan mendapatkan berbagai opsi pemblokiran
seperti −

Blok dalam Buku Besar.

Diblokir untuk pembuatan

Diblokir untuk Mempublikasikan

Diblokir untuk Perencanaan

 Block in Company Code

Terblokir dalam memposting

SAPFI-MenghapusAkunG/L

Di SAP R/3, pergi ke Akuntansi→Akuntansi Keuangan→Buku Besar Umum

→Rekam Master→Akun G/L→Pemrosesan Individu→Secara Terpusat.

Di Akun G/L, berikan nomor akun dari akun G/L dan

kunci kode perusahaan. Untuk menghapus akun G/L, klik tombol Hapus sebagai
ditunjukkan di bawah.

Langkah selanjutnya adalah memilih opsi penghapusan untuk akun G/L −

 Flag penghapusan COA

Bendera penghapusan dalam kode perusahaan.

Pilih kotak centang yang benar dan klik Simpan konfigurasi.

SAP FI – Modifikasi Akun G/L

Untuk mengubah akun G/L, klik opsi Ubah. Lihat yang berikut ini
tangkapan layar.

Langkah selanjutnya adalah memilih bidang yang diubah −

Klik tombol Simpan untuk menerapkan perubahan.

VersiLaporanKeuanganSAPFI

Akun Buku Besar dapat digunakan sesuai dengan peraturan hukum untuk
hasilkan laporan akhir. Versi laporan keuangan digunakan untuk
buat laporan keuangan, untuk menjalankan laporan saldo akun dan untuk
Perencanaan akuntansi Buku Besar Umum.

Anda juga dapat mendefinisikan beberapa versi laporan keuangan untuk dihasilkan
laporan keuangan dalam format yang berbeda. Ikuti langkah-langkah yang diberikan di bawah ini

untuk membuat versi laporan keuangan -

T-codeSPRO→SAP Referensi IMG→Akuntansi Keuangan→Umum
Ledger Accounting→Business Transactions→Closing→Document→
Tentukan Versi Laporan Keuangan→Eksekusi.

Klik tombol Enti Baru seperti yang ditunjukkan di bawah ini −

Sediakan rincian berikut −

Masukkan Versi Laporan Keuangan.

Masukkan Deskripsi versi laporan keuangan.

Bahasa Pemeliharaan− Masukkan kunci bahasa yang Anda gunakan untuk menampilkan teks,

masukkan teks, dan cetak pernyataan.

Kunci Item secara otomatis - Ini memberitahu bahwa kunci untuk item laporan keuangan telah ditugaskan

secara manual atau otomatis ketika versi laporan keuangan adalah

didefinisikan.

Daftar Akun− Semua akun dari daftar akun ini dapat

ditugaskan ketika Anda mendefinisikan laporan keuangan. Jika Anda tidak menentukan suatu

rekening akun, akun dari beberapa daftar akun dapat ditugaskan

ketika Anda mendefinisikan laporan keuangan.

Nomor Akun Grup − Masukkan Indikator ini yang menunjukkan bahwa

nomor akun grup harus ditugaskan alih-alih nomor akun
ketika Anda mendefinisikan versi laporan keuangan.

Menarik. Parameter Area − Indikator ini digunakan untuk memungkinkan

tetapkan area fungsional atau akun dalam versi laporan keuangan. Sekali
bidang di atas telah ditentukan, Anda dapat mengklik simpan konfigurasi dan untuk
hasilkan nomor permintaan perubahan. Untuk mengedit versi Laporan Keuangan ini,
klik pada item Laporan Keuangan→Anda dapat mempertahankan node dalam versi.
 EntriJurnalSAPFI-Pencatatan

Penggunaan pencatatan Entry Journal (JE) dalam SAP FI adalah untuk mengambil sebuah batch,

validasi untuk konsistensi, dan buat dokumen FI dan posting itu

entri di berbagai akun item lini yang diperlukan untuk bisnis selanjutnya
proses.

JE Posting adalah proses yang, dengan beberapa pengecualian, berjalan "di belakang
scenes" dan merupakan inti dari Entri Jurnal. Ini menerima data entri jurnal
(mewakili transaksi keuangan) dari modul PRA (Penilaian,
Distribusi Pendapatan, dll.), dan merangkumnya dalam kelompok dan memposting
mereka ke tabel item lini PRA JE dan ke SAP FI.

Pencatatan Jurnal adalah penghubung antara entri jurnal yang datang

dari aplikasi PRA dan dokumen FI serta tabel item baris JE
item yang dibuat.

How to post a journal Entry in SAP FI?

Gunakan T-code FB50 → Berikan kode Perusahaan.

Masukkan tanggal dokumen seperti yang ditunjukkan di bawah ini -

Langkah selanjutnya adalah memberikan rincian berikut −

Akun G/L− Masukkan akun yang akan dikreditkan.

 Teks Pendek− Deskripsi jumlah.

Jumlah dalam Mata Uang Dokumen− Masukkan jumlah yang akan dikreditkan.

Dengan cara yang sama, untuk Debit, berikan data dalam bidang berikut −

Klik tombol Simpan dan Anda akan mendapatkan nomor dokumen untuk menjadi
diposting untuk kode perusahaan.

SAPFI-Vara
inTahunFsikal

Varian tahun fiskal berisi jumlah periode pencatatan dalam suatu fiskal
tahun dan jumlah periode khusus. Anda dapat mendefinisikan hingga 16 pos
periode dalam tahun fiskal di komponen pengendalian CO.

Anda perlu menentukan varian tahun fiskal untuk setiap kode perusahaan.
Ketika Anda membuat area pengendalian, Anda juga perlu menentukan fiskal
varian tahun.
Varian tahun fiskal dari kode perusahaan dan area pengendalian dapat
hanya berbeda dalam jumlah periode khusus yang digunakan. Anda perlu memastikan
bahwa varian tahun fiskal cocok. Dengan kata lain, mereka mungkin tidak memiliki
konflik waktu.

Bagaimanacaramembuatvariantahunfiskal?
Pergi ke SPRO→SAP Referensi IMG→Akuntansi Keuangan→Keuangan
Pengaturan Global Akuntansi→Tahun Fiskal→Pertahankan varian tahun fiskal
→Eksekusi.

Ini akan membuka jendela berikut.

Klik Entri Baru dan akan membuka jendela baru seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Provide the following details −

FV− Enter 2-digit Fiscal year.

Deskripsi− Masukkan deskripsi tentang varian tahun fiskal.

Tahun Tergantung− Jika tanggal mulai dan tanggal akhir tahun fiskal berubah
di antara tahun, maka centang kotak ini.

Tahun Kalender− Jika tahun anggaran sama dengan tahun kalender Jan-Dec,
kemudian periksa opsi ini.

Jumlah Pos− Masukkan jumlah periode posting untuk Fiskal

tahun.

Number of special postings − Enter the number of special posting

periode untuk tahun fiskal.

Langkah selanjutnya adalah menyimpan rincian. Masukkan permintaan kustomisasi

number that a new fiscal year variant is created.
Anda dapat mempertahankan periode pencatatan dengan menggunakan opsi Periode di bawah

varian tahun fiskal.

SAPFI-Vara
inPero
idePencatatan

Varian periode posting SAP FI digunakan untuk memelihara periode akuntansi

yang terbuka untuk pengiriman dan semua periode yang ditutup seimbang. Ini adalah
digunakan untuk membuka dan menutup periode dalam tahun fiskal untuk pengajuan
tujuan.

Anda dapat menetapkan periode pemostingan ini ke satu atau lebih kode perusahaan.

Cara membuat varian periode pencatatan di SAP

FI?
Pergi ke SPRO→SAP Reference IMG→Akuntansi Keuangan→Keuangan
Pengaturan Global Akuntansi →Dokumen→Periode Pencatatan →Tentukan
Varian untuk Periode Posting terbuka→Eksekusi.
Ini akan membuka jendela baru. Sekarang, klik Entri Baru.

Ini akan membuka jendela lain, seperti yang ditunjukkan di bawah. Masukkan 4-digit Posting

Varian Periode dan nama bidang. Klik ikon Simpan untuk menyimpan ini
varian.
BukadanTutupPeriodePempostingan
Pergi ke SPRO→Gambar Rujukan SAP→Akuntansi Keuangan→Keuangan
Pengaturan Global Akuntansi→Dokumen→Periode Pencatatan→Buka dan
Tutup Periode Pencatatan→Eksekusi.

Klik tombol Entri Baru, seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut.
Sekarang, Anda perlu memberikan rincian berikut -

Var. = Masukkan kode Varian 4-digit.

Pilih Jenis Akun −

o+=Berlaku untuk semua jenis akun (penyamaran)

oA = Asset

oD = Customers

oK = Vendors

oM = Materials

oS = Akun Buku Besar

Dari Per.1 = Masukkan Periode Awal

Year = Enter Year

To Period = Enter Ending Period

 Year = Enter Year

Dari Periode2 = Masukkan Periode Khusus Pertama

Year = Enter Year

To Period = Enter Period

Year = Enter Year

Authorization Group = It is used to open a period for particular users

Setelah semua detail diberikan, klik tombol Simpan untuk menyimpan yang terbuka
dan menutup periode pos.

SAPFI-Vara
inStatusFe
id
l

Variasi Status Bidang digunakan untuk mendefinisikan bidang yang digunakan untuk input
seperti pusat biaya, pusat keuntungan, pabrik, dll., yang merupakan bidang entri, dan
bidang tersembunyi. Status varian bidang adalah alat yang disediakan oleh SAP untuk
assign the same set of properties to more than one object.

Contoh− Kami mendefinisikan varian tahun fiskal dan itu dapat ditugaskan ke
lebih dari satu kode perusahaan. Jika varian status field ditugaskan ke
lebih dari satu kode perusahaan, set yang sama dari bidang layar akan menjadi
ditampilkan saat memposting bidang perusahaan tersebut.

Perbedaan antara varian status lapangan dan

status grup lapangan
Varian status bidang akan memiliki grup status bidang. Grup status bidang adalah
dipelihara di akun GL dan itu mendefinisikan bidang saat memposting ke
GL.
BagaimanacaramembuatVarianStatusField?

Pergi ke SPRO→SAP Referensi IMG→Akuntansi Keuangan→Keuangan

Pengaturan Global Akuntansi →Dokumen→Item Baris →Kontrol→
Tentukan Varian Status Lapangan → Eksekusi.

Ini akan membuka jendela baru. Pilih varian status lapangan 0001 dengan mengklik
kotak sebelum 0001→klik ikon Salin seperti yang ditunjukkan di bawah.
Ini akan membuka jendela lain. Masukkan kode varian status Field yang baru
dan nama variasi nama bidang untuk perusahaan. Kunci target
harus berbeda dari kunci sumber. Tekan Tombol Enter dan klik
Salin Semua opsi.
Anda akan mendapatkan pesan konfirmasi, sesuatu seperti: "Jumlah dari
entri tergantung disalin: 41". Klik tombol Simpan.

SAPFI-GrupStatusFe
id
l

Status grup field ditugaskan ke akun GL. Melalui status field

kelompok, seseorang dapat mendefinisikan sebuah bidang sebagai opsional, disembunyikan, atau wajib.

Menurut grup status lapangan, lapangan yang sesuai akan ditampilkan

apakah wajib atau ditekan ketika pencatatan dilakukan pada GL itu
akun.

Semua kelompok status bidang ini digabungkan menjadi varian status bidang dan
varian status Field ditugaskan ke kode perusahaan. Dengan ini, field
status grup dari status varian lapangan hanya dapat ditugaskan ketika a
Akun Buku Besar dibuat untuk kode perusahaan.

Tersembunyi - Bidang ini tidak terlihat di layar.

Opsional− Kolom ini tersedia di layar, Anda dapat membiarkannya kosong atau mengisinya
itu.

Diperlukan− Bidang tersedia di layar, dan Anda harus mengisinya.

 Tampilan - Bidang ini tersedia di layar, tetapi itu dinonaktifkan.
tidak dapat mengisi apa pun di sini.

SAPFI-TentukanKuncP
iencatatan

Kunci Posting di SAP FI digunakan untuk menentukan jenis Akun (A, D, K,

M, dan S) dan juga jenis pos. Ini adalah kunci numerik 2 digit.

Berbagai Jenis Akun di SAP FI −

A = Assets

D = Customers

K = Vendors

M = Bahan

S = Akun Buku Besar Umum

KunciPencatatanAset
Posting Key Description Debit/Kredit

70 Aset Debit Debit

75 Aset Kredit Kredit

Kunci Pos Bahan

Posting Key Description Debit/Kredit

89 Gerakan Penerimaan Stok Material Debit

99 Pergerakan Stok Keluar Kredit Material

There are various Account type posting keys available in SAP FI.

BagaimanacaramembuatKunciPencatatanSAPFI?

Pergi ke SPRO→Gambar Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→Keuangan

Accounting Global Setting →Document→Line Item →Controls→
Tentukan Kunci Pencatatan→Eksekusi.

Klik ikon Buat.

Masukkan kode numerik 2 digit (Contoh '02') dan nama dari

posting kunci dan tekan tombol Enter.
Sekarang Anda perlu memberikan rincian berikut −

Indikator Debit/Kredit− Pilih Debit atau Kredit.

Tipe Akun− Pilih tipe akun yang sesuai.

Atribut Lain− Pilih atribut lain yang sesuai.

Kunci Pembukuan Pembalikan− Perbarui kunci pembukuan pembalikan.

Langkah selanjutnya adalah mengklik ikon Simpan untuk berhasil mengonfigurasi
kunci pos.

SAPFI-Den
fisik
ianJensiDokumen

Kunci Jenis Dokumen digunakan untuk membedakan antara bisnis yang berbeda
transaksi dan untuk mengklasifikasikan dokumen akuntansi. Ini juga digunakan untuk
tentukan rentang nomor untuk dokumen dan jenis akun seperti
aset, material, vendor, dll. untuk penggandaan.

Kunci Tipe Dokumen Umum adalah sebagai berikut −

 Jenis Dokumen Document Type Description

AA Pencatatan Aset

SEBUAH Pencatatan Aset Bersih

DR Faktur Pelanggan

DZ Pembayaran Pelanggan

KA Dokumen Vendor

KG Memo Kredit Vendor

BagaimanacaramendefinisikanJenisDokumendiSAPFI?

Pergi ke SPRO→SAP Referensi IMG→Akuntansi Keuangan→Keuangan

Pengaturan Global Akuntansi→Dokumen→Header Dokumen→Tentukan
Jenis Dokumen→Eksekusi.
Ini akan membuka jendela baru. Klik Entri Baru dan berikan yang berikut ini
rincian −

Tipe Dokumen− Kode unik 2-digit.

Number Range− Number Range Code.

Tipe Dokumen Balik− Kode Kunci Tipe Dokumen Balik.

Number Range Information − Number ranges are maintained for

tipe dokumen.

Jenis Akun yang diizinkan − Aset, Pelanggan, Material, Vendor, dan G/L
Akun.

Data Kontrol− Data kontrol untuk jenis dokumen.

Setelah Anda memasukkan data di atas, klik ikon Simpan. Masukkan
deskripsi dokumen dan simpan. Ini akan menyimpan konfigurasi dari
tipe dokumen.

SAPFI-RentangNomorDokumen

Anda dapat menetapkan satu atau lebih jenis dokumen ke rentang nomor.
rentang nomor berlaku untuk tipe dokumen seperti yang disebutkan di
posting dan entri dokumen.
Cara mendefinisikan Rentang Nomor Dokumen di
SAP FI?
Anda dapat mendefinisikan rentang nomor dokumen di SAP FI dengan dua cara. Anda dapat

gunakan kode T FBN1 atau pergi ke SPRO→SAP Referensi IMG→

Financial Accounting →Financial Accounting Global Setting →
Dokumen→Tentukan Rentang Nomor Dokumen→Eksekusi.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan kode perusahaan dan klik Ubah
Interval seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Akan membuka jendela lain. Klik Sisipkan Interval.

Masukkan rincian berikut -

Tidak - Kode rentang nomor.

Tahun− Masukkan Tahun.

Dari Nomor− Dari nomor.

Ke Nomor− Ke Nomor.

Nomor Saat Ini− (Secara default akan menjadi 0).

Ext− (Internal atau Eksternal)

Setelah menyediakan semua rincian ini, klik Simpan untuk menyimpan perubahan.

SAPFI-Postn
igdenganReferensi

Untuk memposting dokumen dengan referensi di SAP FI, gunakan kode T-FB50.
Klik tab Goto dan Posting dengan referensi, seperti yang ditunjukkan di bawah ini
tangkapan layar.

Masukkan rincian berikut -

Setelah memberikan detail yang diperlukan, klik tombol Simpan di bagian atas untuk
unggah dokumen baru.

SAPFI-MenahanPencatatanDokumenG/L

Anda juga dapat menahan pemposting dokumen G/L atau menyimpannya sementara
dokumen dalam kondisi berikut −

Ketika dokumen G/L tidak lengkap.

Informasi yang Tidak Lengkap/Salah dalam dokumen.

Untuk menyimpan dokumen di tahap selanjutnya.

Untuk menahan pencatatan dokumen G/L, Anda dapat menggunakan kode T FB50, dan

masukkan rincian berikut &minua;

 Masukkan Tanggal Dokumen

Masukkan akun G/L yang akan dikreditkan

Masukkan Akun Kredit

Masukkan akun G/L yang akan didebit

Masukkan jumlah Debit

Langkah selanjutnya adalah mengklik tombol Hold (F5) di bagian atas→Masukkan

nomor dokumen sementara dan klik Tahan dokumen.

SAPFI-ParkaDokumenG/LPostn
ig
SAP FI juga menyediakan opsi dengan Jumlah Otorisasi Terbatas untuk
Menyampaikan.

Contoh
Seorang Akuntan memiliki kewenangan untuk memposting dokumen hingga maksimum

jumlah $2000. Sekarang dia harus memberi dokumen dengan jumlah

$5000 yang mana dia tidak memiliki kewenangan.

SAP FI menyediakan Fasilitas Parkir untuk dokumen yang memungkinkan pengguna

untuk menyimpan dokumen tetapi jumlahnya tidak diposting di G/L
akun.

Ini memungkinkan untuk meninjau dokumen yang kemudian ditinjau oleh otoritas yang lebih tinggi

Personel yang memiliki otorisasi jumlah penempatan yang sesuai. Sekali

disetujui, dokumen diposting di akun G/L.

Bagaimana cara memarkir pos dokumen G/L?

Untuk menahan pemrosesan dokumen G/L, Anda dapat menggunakan T-code FB50, dan

masukkan rincian berikut −

Masukkan Tanggal Dokumen

Masukkan akun G/L yang akan dikreditkan

Masukkan Akun Kredit

Masukkan akun G/L yang akan didebit

Masukkan jumlah Debit

Langkah selanjutnya adalah menekan tombol Hold (F5) di bagian atas→Masukkan
nomor dokumen sementara dan klik Parkir dokumen.

Pea
l poranSAPFI-G/L
Ada berbagai laporan G/L yang dapat dihasilkan di SAP FI. Yang
yang paling umum adalah −

Daftar Rekening Chart of Accounts

Saldo Akun G/L

Daftar Akun G/L

Total dan Saldo Akun G/L

Daftar Kontan G / L
Gunakan kode T S_ALR_87012326 atau di menu akses mudah SAP, pergi
ke Akuntansi→Akuntansi Keuangan→Buku Besar Umum→Informasi
Sistem→Laporan Buku Besar Umum→Data Induk→Daftar Akun.
Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan kunci Gambar Akun→Eksekusi
(F8).
Ini akan membuka daftar semua Grafik Akun G/L sehubungan dengan kunci
disebutkan.
Saldo Rekening G / L
Gunakan kode T S_ALR_87012277 atau di menu akses mudah SAP, pergi
ke Akuntansi→Akuntansi Keuangan→Buku Besar Umum→Informasi
Sistem→Laporan Buku Besar Umum→Saldo Akun→Umum→
Saldo Akun G/L→Saldo Akun G/L.
Masukkan parameter input seperti kode perusahaan untuk menghasilkan Akun G/L
Laporan saldo→Eksekusi.

Daftar Akun G / L
Gunakan kode T-S_ALR_87012328 atau pergi ke jalur yang diberikan di bawah ini -

Accounting →Finance Accounting →General Ledger →Information

Sistem→Laporan Buku Besar Umum→Data Master→Daftar Akun G/L→
Daftar Akun G/L.
Masukkan parameter input seperti Kode Perusahaan, Struktur Akun, dll.
untuk menerapkan filter ke Daftar Akun G/L→Eksekusi.
TotaldanSaldoAkunG/L
Gunakan T-code S_ALR_87012301 atau pergi ke jalur yang ditunjukkan di dalam
tangkapan layar berikut.
Masukkan parameter input laporan seperti kode perusahaan, COA, dll.
dan klik Eksekusi. Laporan akan dihasilkan berdasarkan input
parameter.

SAPFI-AkunPu
i tang

Komponen SAP FI Piutang Usaha mencatat dan mengelola

data akuntansi semua pelanggan. Ini juga merupakan bagian integral dari penjualan
manajemen.

Semua pencatatan di Akun Piutang juga dicatat langsung di

Buku Besar Umum. Akun G/L yang berbeda diperbarui tergantung pada
transaksi yang terlibat (misalnya, piutang, uang muka, dan
surat wesel). Sistem ini mencakup berbagai alat yang dapat Anda
digunakan untuk memantau item terbuka seperti analisis akun, laporan alarm,
daftar tanggal jatuh tempo, dan program penagihan yang fleksibel.

Korespondensi yang terkait dengan alat ini dapat dirumuskan secara individu
untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ini juga berlaku untuk pemberitahuan pembayaran,
konfirmasi saldo, laporan akun, dan perhitungan bunga.
Pembayaran masuk dapat dialokasikan ke piutang yang jatuh tempo menggunakan pengguna-

fungsi layar yang ramah atau melalui cara elektronik seperti EDI.

Program pembayaran dapat secara otomatis melakukan penarikan langsung dan

uang muka.

Kami memiliki berbagai alat yang tersedia untuk mendokumentasikan transaksi

yang terjadi di Piutang Usaha, termasuk daftar saldo, jurnal,
jejak audit saldo, dan laporan standar lainnya. Ketika menyusun
laporan keuangan, item-item dalam mata uang asing dinilai kembali,
pelanggan yang juga merupakan vendor dicantumkan, dan saldo pada
akun diurutkan berdasarkan sisa umur mereka.

Piutang Usaha bukan hanya salah satu cabang akuntansi

yang menjadi dasar akuntansi yang memadai dan teratur. Ini juga
memberikan data yang diperlukan untuk manajemen kredit yang efektif (sebagai hasil
integrasinya yang erat dengan komponen Penjualan dan Distribusi)
sebagai informasi penting untuk mengoptimalkan perencanaan likuiditas.

DataMasterPea
l ngganSAPFI

Dalam SAP FI, semua transaksi bisnis diposting dan dikelola di

akun. Anda harus membuat catatan utama untuk setiap akun yang Anda
memerlukan. Rekaman utama berisi data yang mengontrol bagaimana bisnis
transaksi dicatat dan diproses oleh sistem. Ini juga mencakup
semua informasi tentang pelanggan yang Anda butuhkan untuk dapat
melakukan bisnis dengannya.

Data master pelanggan digunakan oleh baik akuntansi maupun penjualan

departemen dalam organisasi. Dengan memelihara data master pelanggan
secara terpusat, dapat diakses di seluruh organisasi Anda dan menghindari
perlu memasukkan informasi yang sama dua kali. Anda juga dapat menghindari
ketidakkonsistenan dalam data master dengan mempertahankannya secara terpusat.

Contoh− Ada perubahan alamat salah satu pelanggan Anda, jadi

Anda hanya perlu memasukkan perubahan ini sekali dalam sistem, dan Anda
departemen akuntansi dan penjualan akan selalu memiliki informasi terkini
informasi.

Cara membuat data master pelanggan

secaraterpusatdiSAPFI?

Gunakan Kode T FD01 atau pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →

Piutang Usaha→Rekam Induk→Pemeliharaan Terpusat→Buat.
Jendela baru akan terbuka. Masukkan rincian berikut −

Pilih grup akun.

Tergantung pada jenis penugasan nomor (internal atau eksternal) yang digunakan
untuk grup akun, Anda juga memasukkan nomor akun.

Jika Anda ingin mempertahankan data kode perusahaan atau data penjualan serta
data umum, juga masukkan −

kode perusahaan untuk memelihara data FI (data akuntansi).

Area penjualan untuk memelihara data penjualan.

Untuk melanjutkan, pilih Lanjutkan.

Setelah Anda mengklik Lanjutkan, layar baru akan muncul dengan data pelanggan.
Masukkan data pelanggan berikut dan klik Simpan.

Masukkan nama pelanggan.

Masukkan Istilah Pencarian, untuk mencari ID pelanggan.

Masukkan Nomor Jalan/Rumah.

Masukkan kode pos/Kota.

Masukkan Negara/Region.

Klik tab Data Kontrol dan masukkan Grup Korporat dll. jika
pelanggan tergabung dalam kelompok korporasi.
Klik opsi kedua Data Kode Perusahaan dan pergi ke Akun
Manajemen.
Masukkan Recon. Nomor akun dari daftar yang disediakan. Pergi ke Pembayaran
Transaksi, masukkan syarat pembayaran, grup toleransi, dll.

Setelah Anda selesai dengan semua detail, klik ikon Simpan di bagian atas.
 SAPFI-Membo
l kriPea
lnggan

Anda dapat memblokir akun pelanggan di AR sehingga postingan tidak lagi dilakukan
dibuat untuk akun itu. Anda harus memblokir akun pelanggan sebelum
menandai catatan master pelanggan untuk dihapus.

Contoh
Anda juga akan memblokir pelanggan yang hanya Anda gunakan sebagai alternatif.
penerima dunning, sehingga tidak ada yang dapat mengirim ke pelanggan itu oleh

kesalahan.

Dalam komponen aplikasi Penjualan dan Distribusi (SD), Anda dapat mengatur
blok-blok berikut untuk pelanggan -

Blok posting

Blok pesanan

Blok Pengiriman

Blok Penagihan

Bagaimanacaramemblokirakunpelanggansecaraterpusat?

Pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →Piutang

Rekaman Utama→Pertahankan Secara Terpusat→Blokir/Buka Blokir.
Layar awal muncul. Di layar ini, Anda dapat menentukan area-area
yang perlu Anda blokir dengan memasukkan kode perusahaan, penjualan
organisasi, saluran distribusi, dan divisi. Jika Anda tidak menentukan
kunci untuk suatu area, bidang blok yang sesuai tidak diatur.
Masukkan nomor rekening pelanggan dan kode perusahaan. Jika Anda
harap, Anda juga dapat memasukkan organisasi penjualan, saluran distribusi,
dan pembagian.

Layar Rincian Blokir/Unblokir Pelanggan muncul.

Untuk memblokir posting, pilih kode perusahaan dari pelanggan yang ditampilkan
rekaman master, atau pilih semua kode perusahaan dengan memilih
bidang yang sesuai.

Untuk memblokir pesanan, pengiriman, dan faktur, pilih salah satu yang ditampilkan
area penjualan atau semua area penjualan. Simpan entri Anda.

Tekan Enter dan jendela baru akan terbuka. Pilih kotak centang Posting
Blok.
Setelah pemilihan selesai, klik tombol Simpan di bagian atas.

SAPFI-HapusPea
l nggan

Anda dapat mengarsipkan catatan master pelanggan yang tidak lagi Anda butuhkan.
Ketika data diarsipkan, data tersebut diambil dari basis data SAP, dihapus,
dan ditempatkan dalam sebuah berkas. Anda kemudian dapat mentransfer berkas ini ke sistem arsip.

Pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →Piutang Usaha →

Rekam Utama→Pertahankan Secara Terpusat→Atur Indikator Penghapusan.
Pilih ID pelanggan, kode perusahaan, dll. yang akan dihapus seperti yang ditunjukkan

di bawah dan tekan tombol Enter.

Jendela baru akan terbuka. Pilih bendera Penghapusan seperti yang ditunjukkan di bawah ini −
Setelah memilih tanda Penghapusan, klik ikon simpan di bagian atas.

SAPFI-GrupAkunPea
l nggan

Ada berbagai jenis kelompok akun pelanggan yang bisa

dibuat di Akun Piutang di SAP FI.

Grup Name

X001 Pelanggan Domestik

X002 Pelanggan Ekspor

X003 Pelanggan Sekali

Bagaimana cara membuat Grup Akun Pelanggan?
Pergi ke SPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→AR dan AP
→Akun Pelanggan→Data Master→Persiapan untuk membuat
customer master data →Define Account Groups with screen layout
(Customers)→Execute.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Klik Entri Baru seperti yang ditunjukkan di bawah ini

tangkapan layar.

Ini akan membuka jendela baru. Masukkan detail berikut −

Grup Akun Pelanggan− Masukkan grup akun 4-digit.

 Nama− Masukkan nama di bawah bidang data Umum.

Status Lapangan - Klik data kode Perusahaan.

Setelah Anda memilih Status Lapangan, sebuah jendela baru akan terbuka.

Pilih Manajemen Akun dari grup yang dipilih dan klik

Akun rekonsiliasi Req. Entri.
Setelah ini selesai, klik ikon simpan di bagian atas untuk menyimpan
konfigurasi. Demikian juga, Anda dapat membuat X002, X003 untuk pelanggan lainnya.

SAPFI-Pea
lngganMasterSatuKail

Dalam SAP FI, catatan master pelanggan satu kali diperlukan untuk mereka yang
pelanggan yang tidak ingin memelihara catatan mereka secara terpisah atau tidak
memiliki transaksi yang sering.

Untuk membuat master pelanggan satu kali, gunakan kode transaksi FD01.

Di layar selanjutnya, pilih tombol overview grup akun seperti yang ditunjukkan
di bawah. Pilih grup akun untuk properti pelanggan satu kali
is checked→click the tick mark
Di jendela utama, masukkan rincian berikut. Masukkan ID Pelanggan
sesuai dengan rentang nomor yang ditugaskan untuk jenis akun pelanggan ini atau jika itu
{"uses internal number assignment, leave it blank and the company code":"menggunakan penugasan nomor internal, biarkan kosong dan kode perusahaan"}

di mana akun ini harus dibuat.

Setelah Anda mengklik tanda centang, jendela baru akan terbuka.

Masukkan rincian berikut -

Masukkan nama untuk pelanggan satu kali.

Masukkan istilah pencarian.

Masukkan bahasa komunikasi.

Klik data kode Perusahaan setelah nilai di atas ditentukan. Selanjutnya,
pergi ke tab Manajemen Akun dan masukkan Akun Rekon. Kemudian, simpan
rincian akun pelanggan.
 SAPFI-Mempostn
igFakturPenjuaa
ln

Dalam proses ini, Anda memposting item terbuka untuk pelanggan mana pun. Pelanggan
adalah membayar tagihan dengan tunai. Anda kemudian memasukkan pembayaran ke dalam kas

jurnal.

T-code− FB70

Masukkan kode perusahaan yang ingin Anda postingkan faktur seperti yang ditunjukkan di bawah ini -
Masukkan rincian berikut: ID Pelanggan dari pelanggan yang akan ditagih,
invoice date, Amount for the invoice, Tax Applicable, and tax indicator.

Masukkan rincian pembayaran seperti syarat pembayaran di tab Pembayaran. Pergi ke

Tab rincian dan masukkan detail item.

Setelah semua rincian dimasukkan, klik tombol Simpan untuk menghasilkan

nomor dokumen.

SAPFI-Pembak
ilanDokumen
Anda juga dapat membalik dokumen yang salah dan juga dapat menutup yang terbuka.
Item. Dokumen hanya dapat dibalik jika −

Ini tidak mengandung item yang telah dibersihkan.

Ini hanya berisi item pelanggan, vendor, dan akun G/L.

Itu diposting dengan Akuntansi Keuangan.

Semua nilai yang dimasukkan (seperti area bisnis, pusat biaya, dan kode pajak) adalah

masih berlaku.

Cara membalik dokumen di SAP FI?

Gunakan kode T: FB08

Masukkan rincian berikut −

Nomor dokumen yang akan dibalik.

Kode Perusahaan.

Tahun fiskal pengiriman.

Alasan Pembalikan.

Masukkan tanggal dan periode posting.

Jika dokumen mencakup cek pembayaran, gunakan kotak alasan batal.

Anda juga dapat mengklik opsi tampilkan sebelum pembalikan di atas untuk melihat sebuah
prabaca dokumen pembalikan. Jika semuanya baik-baik saja, kembali ke halaman sebelumnya
layar dan klik Simpan.

SAPFI-Pengembaa
ilnPenu
jaa
ln

Pengembalian Penjualan di SAP FI digunakan untuk mengelola produk penuh yang ...
pelanggan telah kembali. Ini digunakan dalam industri barang konsumen.

Semua pengembalian terkait dengan cacat kualitas dan bukan pengiriman yang salah.
Jalur yang dilalui barang yang dikembalikan sering harus dilacak
Secara rinci. Barang yang dikembalikan harus dikirim untuk inspeksi.

Contoh− Setelah analisis barang yang dikembalikan selesai,

penjual atau produsen menentukan −

Status barang dan apakah bisa digunakan kembali.

Apakah pelanggan akan dikreditkan untuk barang dan jumlahnya

kredit.
Komponen "Pengembalian Penjualan" memberi Anda gambaran umum tentang fisik Anda
stok gudang dan pos yang sesuai setiap kali Anda
perlu.

BagaimanacaramempostingPengembalianPenjualandiSAPFI?

T-codeFB75.

Masukkan Kode Perusahaan, seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan layar berikut.

Ini akan membuka jendela baru. Masukkan detail berikut -

Masukkan ID Pelanggan dari pelanggan yang akan diterbitkan memo kredit.

Masukkan Tanggal Dokumen.

Masukkan Jumlah yang akan dikreditkan.

Masukkan kode pajak yang digunakan dalam faktur asli.

Centang kotak Hitung Pajak.

Pergi ke bagian detail Item dan masukkan data berikut −

Masukkan Akun Pendapatan Penjualan untuk Faktur Asli yang telah diposting.

Masukkan Jumlah yang akan didebet dan periksa Kode Pajak.

Setelah rincian yang diperlukan dimasukkan, klik tombol Simpan di bagian atas.
Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa Pengembalian Penjualan telah diposting di Perusahaan

Kode 0001.

SAPFI-Mempostn
igPembayaranMasuk
Setelah pelanggan membayar dokumen penagihan, Anda memposting
pembayaran yang masuk.

Kode T: F-28

Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan detail berikut -

Tanggal Dokumen.

Kode Perusahaan.

Mata Uang Pembayaran.

Kas/Akun Bank tempat Pembayaran akan dicatat.

Jumlah Pembayaran.

ID Pelanggan dari pelanggan yang melakukan Pembayaran.

Untuk memeriksa daftar faktur terbuka, klik Proses Item Terbuka di bagian atas −

Masukkan nilai jumlah pembayaran yang ditugaskan untuk menyeimbangkan dengan faktur

jumlah. Di akhir, simpan rinciannya.

SAPFI-FakturMataUangAsn
ig

Anda dapat memasukkan faktur vendor dalam mata uang asing, sehingga Anda dapat
lakukan analisis mata uang. Anda seharusnya tidak mengirimkan faktur Anda dalam MM tetapi
lebih langsung di FI. Ini memudahkan untuk memposting faktur yang telah ditetapkan tanggalnya.
BagaimanacaramempostingfakturdalamMataUangAsing?

T-kode:F-43

Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan detail berikut -

Setelah memberikan semua detail yang diperlukan, klik ikon Simpan.

SAPFI-PembayaranSebaga
inMasuk

Dalam SAP FI, Anda juga dapat memposting pembayaran sebagian dari pelanggan.
Pembayaran parsial ini diposting sebagai item terbuka terpisah.
Pelanggan dapat melihat dengan jelas semua faktur yang telah diterbitkan.
pelanggan dan pembayaran apa yang telah dia lakukan. Tapi tetap menyimpan beberapa
item terbuka, sampai faktur sepenuhnya dibayar/ dibersihkan.

Contoh− Ada seorang pelanggan dengan jumlah yang terhutang sebesar 1500
dan dia melakukan pembayaran sebesar 500 sebagai pembayaran sebagian, maka akan ada
two separate open items of 1500 Debit and 500 Credit in the FI system
dan tidak ada dokumen pembersihan yang akan dibuat.

How to post a Partial payment?

T-code:F-28

Document Date

Kode Perusahaan

Payment Currency

Akun Kas/Bank tempat Pembayaran akan dicatat

Payment Amount

ID Pelanggan dari pelanggan yang melakukan Pembayaran

Proses Item Terbuka

Setelah Anda mengklik Proses Item Terbuka→Pergi ke tab Pembayaran Parsial dan
pilih faktur yang telah dilakukan pembayaran sebagian dan jumlahnya.

Klik tombol Simpan untuk mengirim dokumen.

 SAPFI-ResetIemyangTea
lhDsiee
lsakianAR

Dalam SAP FI, ini digunakan untuk mengatur ulang faktur pembayaran yang salah. Jika sebuah

pembayaran dilakukan pada faktur yang salah, maka dapat direset.

BagaimanacarameresetitemyangdihapusAR?

T-code:FBRA

Masukkan detail berikut: Nomor Dokumen Pembersihan, Kode Perusahaan,

dan Tahun Anggaran di jendela di atas.

Klik ikon Simpan di bagian atas.

Setelah Anda mengklik ikon Simpan, masukkan alasan pembatalan pelanggan
tanggal pembayaran dan penempatan serta klik Ini akan menghasilkan Pembalikan
Nomor Dokumen.

SAPFI-KontrolKredti

Dalam SAP FI, Kontrol Kredit digunakan untuk menentukan dan mengontrol pelanggan
batas kredit. Sebuah area kontrol kredit dapat mencakup satu atau lebih perusahaan
kode. Tidak mungkin membagi kode perusahaan menjadi beberapa kredit
area kontrol.

Manfaat mendefinisikan area pengendalian kredit di SAP FI adalah sebagai berikut -

Area pengendalian kredit digunakan untuk manajemen kredit di AR dan SD

komponen.

Anda menentukan area kontrol kredit sesuai dengan area tanggung jawab untuk
pemantauan kredit. Untuk setiap area pengendalian kredit, Anda memasukkan sebuah kunci, sebuah nama,

dan mata uang di mana batas kredit akan dikelola dalam kredit
area kontrol. Anda memilih kunci alfanumerik empat karakter. Dalam yang paling sederhana
kasus, setiap kode perusahaan sesuai dengan satu area pengendalian kredit. Dalam hal ini
Dalam hal ini, kami merekomendasikan agar Anda menggunakan kunci yang sama untuk area kontrol kredit

adapun kode perusahaan.

Kontrol kredit dapat mencakup satu atau lebih kode perusahaan dan untuk mengaktifkannya
lakukan ini, Anda harus menetapkan area pengendalian kredit yang sesuai untuk perusahaan

kode.

Jika seorang pelanggan dibuat di beberapa kode perusahaan yang ditugaskan ke

berbagai area kontrol kredit, batas kredit terpisah dikelola untuk
nasabah di setiap area pengendalian kredit yang berbeda.

CaramendefinisikanareaKendaliKredituntuksebuah
pelanggan di SAP FI?
T-code:FD32
Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan detail berikut -

Masukkan ID Pelanggan untuk Pelanggan yang ingin Anda tampilkan Kredito

Batas.

Masuk ke Area Pengendalian Kredit.

Periksa bagian data Pusat dan tekan Enter.

Pertahankan data batas kredit untuk pelanggan di jendela di atas.
Batas individu tidak boleh lebih besar dari batas total untuk seorang pelanggan.

Setelah detail diperbarui, klik ikon Simpan di bagian atas.

SAPFI-HutangUsaha

SAP FI Akun Utang digunakan untuk mengelola dan merekam data akuntansi
untuk semua vendor. Semua faktur dan pengiriman dikelola sesuai dengan
permintaan vendor. Pembayaran dikelola sesuai dengan program pembayaran
dan semua pembayaran dapat dilakukan menggunakan cek, transfer, elektronik
transfer, dll.

Semua postingan yang dibuat di Akun Kewajiban juga diperbarui

dalam Buku Besar Umum secara bersamaan dan sistem juga mempertahankan
ramalan dan laporan standar yang dapat digunakan untuk memantau semua
item yang terbuka.

XK01 − Buat vendor (secara terpusat)

XK02 − Ubah vendor (secara sentral)

XK03 − Tampilkan vendor (secara terpusat)

XK04 − Perubahan Vendor (Secara Terpusat)

XK05 − Blok Vendor (Secara Terpusat)

XK06 − Tandai vendor untuk dihapus (secara terpusat)

XK07 − Ubah grup akun vendor

XK11 − Buat Kondisi

XK12 − Ubah Kondisi

XK13 − Kondisi Tampilan

XK14 − Buat dengan referensi kondisi (daftar kondisi)

XK15 − Buat Kondisi (pekerjaan latar belakang)

XK99 − Pemeliharaan massa, master vendor

XKN1 − Tampilkan Rentang Nomor (Vendor)

SAPFI-BuatVendor

Vendor Master Records are used by both the Accounting component

dan komponen Pembelian. Sebelum Anda membuat master vendor
rekam dalam Akuntansi, Anda perlu memastikan bahwa catatan induk adalah
belum dibuat di Pengadaan.
BagaimanacaramembuatdatamastervendordiSAPFI?

Anda dapat membuat catatan master vendor dengan merujuk pada yang sudah ada.
Dalam hal ini, sistem menyalin data tertentu dari master referensi
rekam, namun sistem tidak mentransfer semua data.

Jika Anda memiliki Manajemen Material SAP yang dikonfigurasi, Anda dapat membuat sebuah

rekaman master vendor secara terpusat. Di sini kita akan membahas cara membuat
rekaman master vendor untuk kode perusahaan.

Pergi ke Akuntansi→Akuntansi Keuangan→Akun Hutang→Master

Rekam→Buat.

Jendela berikut akan terbuka. Jika Anda menggunakan nomor eksternal

tugas, masukkan nomor akun vendor, jika tidak sistem
akan ditugaskan setelah Anda mengklik "Simpan catatan utama".
Tekan Enter setelah memasukkan kode Perusahaan, grup Akun. Itu akan
jendela baru akan terbuka di mana Anda perlu memasukkan yang berikut
details −

Nama Vendor.

Istilah untuk mencari Id Vendor.

Nomor Jalan/Rumah dan Kode Pos 6 digit/Kota.

Negara/Region dan klik tombol layar Berikutnya di bagian atas.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan rincian kelompok pengendalian Vendor. Jika
penjual berasal dari kelompok korporat, masukkan nama kelompok korporat.
Setelah Anda menekan Enter atau mengklik Layar Berikutnya, masukkan nomor rekening bank
rincian seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan klik ikon Layar Selanjutnya.

Selanjutnya, masukkan detail kontak, nama, telepon, deskripsi

dan pergi ke layar berikutnya.

Di layar berikutnya, masukkan Akun Recon dan manajemen kas

kelompok (dalam negeri/asing, dll.)
Klik ikon Layar Berikutnya dan masukkan transaksi pembayaran
rincian akuntansi.

Masukkan syarat pembayaran Payt (seperti bayar segera, bayar setelah 14 hari 3% tunai)

dll.).
Setelah Anda selesai dengan semua detail, klik tombol Simpan di bagian atas.
Anda akan menerima pesan bahwa seorang vendor telah dibuat di lokasi yang diberikan
kode perusahaan.

SAPFI-MembuatGrupAkunVendor

Gunakan T-code: OBD3 atau pergi ke jalur yang diberikan di bawah −

SPRO→SAP Referensi IMG→Akuntansi Keuangan→AR dan AP→

Akun vendor →data master →persiapan untuk membuat vendor
data master→Tentukan grup akun dengan tata letak layar (Pemasok)→
Eksekusi.
Klik tombol Entri Baru.

Ini akan membuka jendela baru. Masukkan rincian berikut −

Kunci unik sebagai kunci Grup Akun.

Description for the Account Group.

Kotak pilihan untuk membuat Grup Akun untuk Vendor Sekali Waktu.

Pilih Status Lapangan.

Setelah Anda memberikan rincian di atas, klik Edit Status Bidang dan sebuah yang baru
jendela akan terbuka. Pilih bidang yang ingin Anda pertahankan di bidang
status.

Setelah memberikan detail yang diperlukan, klik ikon Simpan di bagian atas.
Masukkan nomor permintaan penyesuaian seperti yang ditunjukkan di bawah ini untuk membuat yang baru

kelompok akun vendor.

SAPFI-Tampk
lianBd
iangyangDu
ibah

Ketika Anda mengubah catatan utama, sistem mencatat perubahan ini dan
menghasilkan dokumen perubahan. Untuk setiap bidang, ia menyimpan waktu dari
ubah, nama pengguna, dan isi bidang sebelumnya.

Anda dapat menampilkan semua perubahan untuk yang berikut -

Sebuah bidang tertentu

Rekor utama

Untuk beberapa catatan master vendor, perubahan berikut ditampilkan

terpisah

Konten bidang yang ditimpa

Detail bank dan/atau area penagihan yang dimasukkan setelah catatan master
dibuat

Detail bank dan/atau area penagihan yang telah dihapus

Dengan menggunakan dokumen perubahan, Anda dapat menemukan semua perubahan yang terjadi.

dibuat dan kapan mereka dibuat.

Cara menampilkan perubahan di master Vendor
rekaman?
Pergi ke Akuntansi→Akuntansi Keuangan→Hutang Dagang→Master
Rekam→Tampilkan Perubahan.

Masukkan nomor Akun Vendor dan kode Perusahaan dan tekan

Masuk.
Jendela baru akan terbuka. Pilih bidang yang diubah dan klik Semua Perubahan.
 SAPFI-Bo
lkriVendor

Anda dapat memblokir akun vendor untuk memposting. Anda harus memblokir seorang vendor
rekaman utama sebelum Anda dapat menandainya untuk dihapus. Anda juga akan memblokir
seorang vendor yang Anda gunakan hanya sebagai penerima pembayaran alternatif, sehingga
tidak ada yang bisa mempostingnya secara tidak sengaja.

Anda dapat menerapkan blok-blok berikut −

Membuat posting untuk kode perusahaan tertentu atau untuk semua kode perusahaan.

Membeli blok untuk organisasi pembelian tertentu atau untuk semua

organisasi pembelian. Ini tentu saja hanya jika Anda telah membeli dan
menginstal komponen aplikasi pembelian.

Use the T-codeFK05 or go to Accounting →Financial Accounting →

Akun Utang→Rekaman Master→Tampilkan Perubahan.
Masukkan kode Perusahaan dan akun Vendor seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan tekan

masuk.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Periksa indikator blok untuk data yang akan diberi

terblokir. Setelah pilihan dibuat, klik ikon Simpan di bagian atas.

 SAPFI-HapusVendor

Gunakan kode T-FK06 atau pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →

Akun Hutang→Rekam Induk→Tampilkan Perubahan.
Masukkan kode perusahaan dan akun Vendor lalu tekan Enter.
ditunjukkan di bawah.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Pilih bendera penghapusan dan blok penghapusan
dan klik tombol Simpan di bagian atas.

SAPFI-Penyeda
iSekaW
il aktu

Dalam SAP FI, Anda juga dapat membuat Rekaman Master Vendor Satu Kali untuk
Vendor dengan hanya beberapa transaksi dan tidak perlu dipelihara
rekaman master mereka secara terpisah. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat membuat Satu-
Masukkan nomor permintaan penyesuaian seperti yang ditunjukkan di bawah ini untuk membuat yang baru

kelompok akun vendor.

SAPFI-Tampk
lianBd
iangyangDu
ibah

Ketika Anda mengubah catatan utama, sistem mencatat perubahan ini dan
menghasilkan dokumen perubahan. Untuk setiap bidang, ia menyimpan waktu dari
ubah, nama pengguna, dan isi bidang sebelumnya.

Anda dapat menampilkan semua perubahan untuk yang berikut -

Sebuah bidang tertentu

Rekor utama

Untuk beberapa catatan master vendor, perubahan berikut ditampilkan

terpisah

Konten bidang yang ditimpa

Detail bank dan/atau area penagihan yang dimasukkan setelah catatan master
dibuat

Detail bank dan/atau area penagihan yang telah dihapus

Dengan menggunakan dokumen perubahan, Anda dapat menemukan semua perubahan yang terjadi.

dibuat dan kapan mereka dibuat.

Masukkan id vendor sesuai dengan rentang nomor yang ditetapkan untuk akun
kelompok dan kode perusahaan di mana Anda ingin membuat catatan ini
dan tekan Enter.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan rincian berikut −

 Nama Vendor.

Istilah untuk mencari Id Vendor.

Nomor Jalan/Rumah dan Kode Pos 6 digit/Kota.

Negara/Daerah dan klik tombol layar Berikutnya di bagian atas

Di layar berikutnya, masukkan rincian Grup Kontrol Vendor. Jika seorang vendor
merupakan dari grup korporasi, masukkan nama grup korporasi.
Sekarang, masukkan detail rekening bank seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan klik Selanjutnya

Tombol layar.

Langkah selanjutnya adalah memasukkan rincian kontak, nama, telepon,

deskripsi dan pergi ke layar berikutnya. Di layar berikutnya, masukkan
Grup Rekonsiliasi Akun dan manajemen kas (dalam negeri/Luar negeri, dll.)
Klik Berikutnya dan masukkan rincian akuntansi transaksi pembayaran. Masukkan
Payt terms (like pay immediately, pay after 14 days 3% cash, etc.).
Setelah Anda selesai dengan semua detail, klik tombol Simpan di bagian atas.
Anda akan menerima pesan bahwa vendor telah dibuat di yang diberikan
kode perusahaan.

SAPFI-KutiansiPembea
iln

Gunakan T-code FB60 untuk faktur masuk atau pergi ke Akunting→

Akuntansi Keuangan→Hutang Usaha→Entri Dokumen→Faktur.
Masukkan kode perusahaan yang ingin Anda gunakan untuk memposting faktur ini dan tekan

Masukkan. Ini akan membuka jendela baru. Masukkan detail berikut −

ID Vendor dari vendor

Invoice Date

Jumlah untuk Faktur

Kode Pajak untuk Pajak yang Berlaku

Tax Indicator "Calculate Tax"

Buka tab Pembayaran dan masukkan syarat pembayaran seperti bayar segera,
setelah 14 hari, dll.

Di rincian Item, masukkan detail berikut −

Akun Pembelian

Pilih Debit

Jumlah untuk Faktur

Periksa kode pajak

Setelah memasukkan detail ini, klik Periksa Status Dokumen

dan setelah itu, klik tombol Simpan di bagian atas.
 SAPFI-Pengembaa
ilnPembea
iln

Gunakan T-code FB65 atau pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →

Akun Hutang→Entri Dokumen→Nota Kredit.

Masukkan kode perusahaan seperti yang ditunjukkan di bawah ini −

Di layar berikutnya, masukkan rincian berikut −

Masukkan ID vendor

Masukkan tanggal dokumen

Masukkan jumlah yang akan dikreditkan

 Masukkan kode pajak yang digunakan dalam faktur asli

Centang kotak Hitung Pajak

Pergi ke bagian rincian Item dan masukkan data berikut -

Masukkan Akun Pembelian untuk Faktur Asli yang diposting

Masukkan Jumlah yang akan didebet dan pilih kredit

Periksa kode pajak

Setelah detail dimasukkan, klik tombol Simpan di bagian atas. Anda akan
dapatkan konfirmasi bahwa memo kredit vendor telah diposting di perusahaan
kode 0001.

SAPFI-Postn
igPembayaranVendorKeu
lar

Use the T-codeF-53 or go to Accounting →Financial Accounting →

Akun yang Harus Dibayar→Entri Dokumen→Pembayaran Keluar→Posting.
Di layar berikutnya, masukkan detail berikut −

Pilih Tanggal Dokumen.

Select the Company Code.

Select the Payment Currency.

Pilih Akun Kas/Bank di mana Pembayaran akan dikreditkan dan

Jumlah Pembayaran.

Pilih ID Vendor dari vendor penerima.

Setelah Anda memberikan rincian di atas, klik Proses Item Terbuka.

Tetapkan jumlah pembayaran ke faktur yang sesuai agar seimbang

pembayaran dengan jumlah faktur.
Klik tombol Simpan di atas untuk mendapatkan nomor dokumen yang akan
dihasilkan.

SAPFI-FakturMataUangAsn
ig

Dalam SAP FI, Anda dapat memposting faktur vendor dalam mata uang asing sehingga Anda dapat
lakukan analisis mata uang. Jika Anda memposting di FI, Anda dapat langsung memposting tanggal mundur.

faktur.

Cara memposting vendor mata uang asing

faktur?
Gunakan T-code F-43 atau pergi ke Akuntansi → Akuntansi Keuangan →
Kewajiban Pembayaran→Entri dokumen→Lainnya→Faktur→Umum.

Di jendela berikutnya, masukkan detail berikut -

Document Date

Jenis Dokumen
 Company Code

Posting Date

Currency

PstKy

Akun (Vendor)

Tekan Enter dan jendela baru akan terbuka. Masukkan jumlah, hitung
pajak, Kode pajak, PstKey, Akun (akun pendapatan) dan tekan Enter.
Jumlah dalam mata uang lokal ditampilkan di kolom. Klik Simpan
tombol di bagian atas dan catat nomor dokumen.

SAPFI-PajakPemotonganpadafakturvendor

Gunakan T-code FB60 dan masukkan kode perusahaan.

Di layar berikutnya, masukkan rincian berikut -

ID Vendor dari Vendor yang akan ditagih dan Tanggal Faktur.

Periksa Tipe Dokumen sebagai Faktur Vendor.

Masukkan Jumlah untuk Faktur.

Pilih Kode Pajak untuk Pajak yang Berlaku.

Pilih Indikator Pajak "Hitung Pajak".

Akun Pembelian dan Jumlah untuk Faktur.

Setelah menyelesaikan kolom di atas, klik Pajak penghasilan yang dipotong.

Jumlah Dasar Pajak

Akun Bebas Pajak

Kode Pajak Pemotongan

Klik ikon Simpan dan catat nomor dokumen yang akan disimpan
dihasilkan.

SAPFI-PembayaranSebaga
i nKeu
l ar
Dalam SAP FI, Anda juga dapat mengajukan pembayaran parsial keluar untuk seorang vendor.
Pembayaran parsial dari vendor akan dibuka sebagai item terbuka dan tidak
dokumen pembersihan akan dihasilkan.

Bagaimanacaramempostingpembayaransebagianyangkeluar?

Gunakan T-code F-53 atau pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →

Accounts Payable→Document Entry→Outgoing Payment→Post.

Di jendela berikutnya, masukkan detail berikut -

Document Date

Kode Perusahaan
 Akun Kas/Bank untuk pembayaran yang akan diposting

Payment Amount

ID Vendor dari Vendor yang melakukan pembayaran

Langkah selanjutnya adalah mengklik Proses Barang Terbuka. Ini akan membuka jendela baru

di mana Anda perlu mengambil tindakan berikut −

Klik pada Tab Pembayaran Sebagian.

Pilih dan Aktifkan Faktur yang telah dibayarkan sebagian.

dibuat.
 Masukkan Jumlah Sebagian.

Setelah detail di atas disuplai, klik ikon Simpan. Catat

nomor dokumen yang dihasilkan.

SAPFI-ResetItemyangTea
lhDb
iebaskanAP

Dalam SAP FI, Anda dapat menghapus pembayaran vendor jika pembayaran yang salah adalah

dibuat di Akun Utang.

Contoh

Anda memiliki faktur # 23156 dan faktur ini akan tetap terbuka sampai Anda
menerima pembayaran untuk faktur ini. Ketika pembayaran diterima, sebuah yang baru
document is created # 50000678, when you enter the receipt and this
dokumen juga menjadi dokumen penyelesaian.

Sekarang, karena beberapa kesalahan, jika Anda harus membalik dokumen pembayaran ini,
then you need to use theT-codeFBRA. When you use this, the system
akan terlebih dahulu mereset dokumen sebagai item terbuka dan kemudian membalikkan

nomor dokumen.

BagaimanacaramengaturulangitemyangdihapusAP?

Gunakan kode T-FBRA.

Di layar berikutnya, masukkan rincian berikut −

Nomor dokumen penyelesaian

 Kode Perusahaan

Fiscal Year

Konfirmasi reset dokumen clearing.

SAPFI-ProsesPembayaranOtomatsi

Program Pembayaran Otomatis (APP) bertujuan untuk memposting

akun utang seperti pembayaran kepada vendor berdasarkan faktur vendor
secara otomatis.

APP digunakan untuk menemukan faktur yang jatuh tempo/terlambat dan untuk memproses daftar dari

faktur pelanggan dan vendor untuk melakukan pembayaran sekaligus. APL tidak dapat
digunakan untuk semua kode perusahaan dari berbagai negara.

APP memiliki kategori berikut −

Siapkan semua kode perusahaan

Menyiapkan kode perusahaan pembayaran

Payment method per country

Metode pembayaran per kode negara

Pemilihan Bank

Bank Rumah
Use theT-codeFBZP to see all the following options.

Atur semua Kode Perusahaan

Klik opsi Semua Kode Perusahaan di layar di atas. Sebuah jendela baru
akan terbuka. Pergi ke Entri Baru.

Masukkan kode perusahaan di kolom Kode Perusahaan Pembayar. Pilihlah

kotak centang Pyt. Meth Suppl. dan Diskon Tunai Maks. seperti yang ditunjukkan di bawah ini −
MengaturKodePerusahaanPembayaran

Klik Kode Perusahaan Pembayar dan pergi ke Entri Baru.

Ini akan membuka jendela baru di mana Anda perlu memberikan hal-hal berikut
detail

Kode perusahaan pembayaran

Jumlah minimum untuk pembayaran yang masuk

Jumlah minimum untuk pembayaran keluar

 Perbedaan kurs, pembayaran terpisah untuk setiap Ref., Pembayaran Bill / Exch.

Metode Pembayaran di Negara

Klik opsi Metode Pembayaran di Negara di jendela utama. Pergi ke
Entri Baru seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Di layar berikutnya, masukkan detail berikut −

Enter Country name, Payment method and Description.

Pilih metode pembayaran: Pembayaran masuk/keluar.

 Pilih klasifikasi metode pembayaran.

MetodePembayarandiKodePerusahaan
Klik opsi Metode Pembayaran di Kode Perusahaan di jendela utama.
Pergilah ke Entri Baru seperti yang ditunjukkan di bawah −

In the next screen, enter the following details −

 Masukkan Kode Ko Pembayaran dan Metode Pembayaran.

Masukkan batas jumlah minimum dan maksimum.

Pilih opsi kontrol seleksi Bank.

Masuk ke data formulir seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Perbarui Tipe Data Form. Klik tombol Cari dan pilih nilai.
Masukkan kolom-drawer dari formulir dan setelah semua detail disuplai,
klik tombol Simpan.

Penentuan Bank
Klik opsi Penentuan Bank di jendela utama. Pilih Membayar
Kode Perusahaan dan klik opsi Pilih Blok seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan lanjutkan

to Bank Account.
Klik tombol Urutan Peringkat dan pergi ke Entri Baru seperti yang ditunjukkan di bawah ini

Masukkan rincian rekening bank baru seperti yang ditunjukkan di bawah ini untuk membuat bank

akun.

Bank Rumah
Bank Rumah menyediakan rincian rekening bank yang digunakan oleh
perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada vendor dan pelanggan.
Klik opsi Bank Rumah di layar utama dan masukkan
kode perusahaan seperti yang ditunjukkan di bawah ini −

Jendela berikutnya akan menampilkan daftar semua bank rumah yang dimiliki perusahaan.
digunakan untuk melakukan pembayaran kepada vendor dan pelanggan.

SAPFI-MenggunggungSes
ilh
i Pembua
ltan

Saat membersihkan dokumen Akuntansi Keuangan yang telah diposting di

sebuah mata uang asing, Anda dapat mencatat perbedaan pembulatan yang muncul ke sebuah
rekening pendapatan/beban terpisah. Sebelumnya perbedaan ini adalah
ditampilkan sebagai perbedaan kurs pada saat penyelesaian.

Selisih pembulatan dapat dicatat ke dalam akun Jurnal Umum sebagai

Beban atau Pendapatan.

BagaimanacaramempostingselisihpembulatandiSAPFI?

Pergi ke SPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→AR dan AP

→Business Transactions→Outgoing Payments→Outgoing Payment
Pengaturan global→Tentukan akun untuk perbedaan pembulatan→Eksekusi.
Pilih Grafik Akun dan klik Pergi ke Kunci Posting.

Di layar berikutnya, masukkan detail berikut −

 Masukkan akun G/L untuk memposting selisih pembulatan. Klik Kunci Posting di
atas

Masukkan kunci pos Kredit dan Debit dan klik ikon Simpan di bagian atas

Masukkan nomor permintaan kustomisasi untuk menyimpan konfigurasi

SAPFI-PenutupanAkhriBua
ln

Dalam SAP FI, penutupan akhir bulan melibatkan aktivitas dalam mencatat penutupan.
periode. Anda dapat melakukan kegiatan berikut sebagai bagian dari akhir bulan
penutupan

Buka dan tutup periode pos.

Anda menutup satu atau lebih periode pemposting di masa lalu untuk pemposting, dan mengizinkan

posting yang akan dilakukan pada satu atau lebih periode posting saat ini atau mendatang.

Gunakan kode T F.05 atau FAGL_FC_VAL untuk akun G/L baru.

Ini akan membuka jendela baru di mana Anda perlu memasukkan hal berikut
rincian

Kode Perusahaan untuk mana Penilaian Mata Uang Asing akan dilakukan.

Tanggal Kunci Evaluasi.

Metode Penilaian untuk Pertimbangan Kurs Pertukaran.

Penilaian dalam Jenis Mata Uang.

Anda dapat memfilter aktivitas Penilaian dengan memasukkan yang sesuai

parameter dalam Layar Tab.
Klik tombol Eksekusi Ini akan membuka daftar semua akun G/L
dipilih untuk penilaian mata uang asing.

SAPFI-Pern
i gatan

Dalam SAP FI, jika seorang pelanggan melewatkan pembayaran untuk faktur yang belum dibayar
hingga tanggal jatuh tempo pembayaran, Anda dapat menghasilkan surat penagihan menggunakan SAP FI

dan kirimkan ke alamat pelanggan untuk mengingatkannya tentang tunggakan yang ada
payment.
Persyaratan
Sistem penagihan memungkinkan untuk melacak pelanggan yang bertanggung jawab yang belum
membayar faktur terbuka mereka dalam jangka waktu tertentu. Ini memungkinkan Anda untuk

mengelola proses dari, misalnya, mengirim pengingat kepada pelanggan

pembayaran tertunggak mereka dengan merujuk pelanggan seperti itu kepada
agen penagihan.

Sistem penagihan mencakup dokumen-dokumen berikut.

Faktur A/R terbuka, termasuk faktur yang sebagian dikreditkan atau sebagian
dibayar.

Faktur yang mencakup cicilan.

Memo kredit A/R.

Pembayaran masuk yang tidak berdasarkan pada faktur.

BagaimanaCaraMembuatKunciDunning?

Pergi ke SPRO→SAP Referensi IMG→Akuntansi Keuangan (Baru)→AR

dan AP →Transaksi Bisnis →Dunning→Pengaturan Dasar untuk
Dunning→Definisikan Kunci Dunning→Eksekusi.
Tentukan Alasan Blokir untuk Dunning
Di sini Anda mendefinisikan alasan untuk alasan pemblokiran dunning di bawah sebuah kunci. Itu bisa

dapat didefinisikan untuk suatu item atau untuk master pelanggan. Item yang diblokir atau

akun pelanggan tidak dianggap sebagai alasan penagihan.

 SAPFI-KursPertukaran

Kurs pertukaran digunakan untuk menentukan hubungan antara dua

mata uang dan juga untuk mempertahankan nilai tukar yang digunakan untuk
mengonversi jumlah ke mata uang lain.
Anda mendefinisikan nilai tukar dalam sistem untuk tujuan berikut −

Pencatatan dan Pembersihan− Untuk menerjemahkan jumlah yang dicatat atau dibersihkan dalam valuta asing

mata uang, atau untuk memeriksa nilai tukar yang dimasukkan secara manual selama pemposting atau

pembersihan.

Perbedaan Nilai Tukar − Untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari

perbedaan nilai tukar.

Penilaian Mata Uang Asing− Untuk menilai item terbuka dalam mata uang asing
dan akun neraca mata uang asing sebagai bagian dari penutupan
operasi.

Pergi ke SPRO →Gambar Referensi SAP →SAP Netweaver →Umum

Pengaturan→Mata Uang→Masukkan Kurs Tengah→Eksekusi.

Nilai tukar dapat dimasukkan sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Dalam kutipan langsung

kutipan, kami memberikan beberapa kali dari mata uang dasar ke mata uang asing.

Contoh− 1 USD = 65 × 1 INR

Untuk kutipan tidak langsung, itu akan menjadi 1/65 USD = 1 INR.

Cara membuat kutipan langsung/tak langsung dalam

SAP FI?

Di jendela berikut, masukkan rincian berikut −

Jenis Nilai Tukar.

Valid From date that is the start date from which the rates are applicable.

Mata Uang Pertama.

Quotation Rate.

Mata Uang Kedua.

Setelah memasukkan rincian, klik tombol Simpan. Masukkan permintaan

nomor dan klik tanda centang.
 SAP-Tabeldaa
lmModulFI

FBAS Financial Accounting “Basis”

BKPF Dokumen Akuntansi MANDT / BUKRS / BELNR /

Header GJAHR

BSEG Dokumen Akuntansi MANDT / BUKRS / BELNR /

Segmen GJAHR / BUZEI

BSIP Indeks untuk Vendor MANDT / BUKRS / LIFNR /

Validasi Ganda WAERS / BLDAT / XBLNR /
Dokumen WRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI

BVOR Pencatatan Antar Perusahaan MANDT / BVORG / BUKRS /

Prosedur GJAHR / BELNR

EBKPF Dokumen Akuntansi MANDT / GLSBK / BELNR /

Header (dokumen dari GJHAR / GLEBK
Sistem Eksternal

FRUN Tanggal Jalannya Sebuah Program MANDT / PRGID

KLPA Pelanggan / Vendor MANDT / NKULI / NBUKR /

NKOAR / PNTYP / VKULI / VBUKR
 Menghubungkan / VKOAR

KNB4 Pembayaran Pelanggan MANDT / KUNNR / BUKRS

Sejarah

KNB5 Master Pelanggan MANDT / KUNNR / BUKRS /

Data Penagihan MABER

KNBK Master Bank Pelanggan MANDT / KUNNR / BANKS /

Rincian BANKL / BANKN

KNC1 Master Pelanggan MANDT / KUNNR / BUKRS /

Angka Transaksi GJHAR

KNC3 Master Pelanggan MANDT / KUNNR / BUKRS /

Transaksi GL Khusus GJAHR / SHBKZ
Angka

LFB5 Pengingat Master Vendor MANDT / LIFNR / BUKRS /

Data MABER

LFBK Master Vendor Bank MANDT / LIFNR / BANKS / BANKL

Rincian / BANKN

LFC1 Master Vendor MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR

Angka Transaksi

LFC3 Vendor Master Khusus MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR

Angka Transaksi GL / SHBKZ

VBKPF Header Dokumen untuk MANDT / AUSBK / BUKRS /

Dokumen Parkir BELNR / GJHAR

SKORFBA Akuntansi Keuangan Layanan Umum 'Dasar'

KNB1 Master Pelanggan MANDT / KUNNR / BUKRS
(Kode Perusahaan)

LFA1 Master Vendor (Umum MANDT / LIFNR

Bagian)

LFB1 Master Vendor MANDT / LIFNR / BUKRS

kode perusahaan
Bagian

SKA1 Master Akun G/L MANDT / KTOPL / SAKNR

Grafik Akun

SKAT Master Akun G/L MANDT / SPRAS / KTOPL /

(Daftar Akun – SAKNR
Deskripsi

MAHNS Akun Diblokir oleh MANDT / KOART / BUKRS /

Pemilihan Dunning KONKO / MABER

MHNK Data Penagihan (Akun MANDT / LAUFD / LAUFI / KOART

Entri) / BUKRS / KUNNR / LIFNR /
CPDKY / SKNRZE / SMABER /
SMAHSK / BUSAB

FI-GL-GL (FBS) Akuntansi Buku Besar Umum: Fungsi Dasar - Akun G/L

SKAS Master Akun G/L MANDT / SPRAS / KTOPL /

(Chart of Accounts – SAKNR / SCHLW
Daftar Kata Kunci

SKB1 G/L Account Master MANDT / BUKRS / SAKNR

 (Kode Perusahaan)

FI-GL-GL (FBSC) Akuntansi Buku Besar Umum: Fungsi Dasar - R/3

Kustomisasi untuk Akun G/L

FIGLREP Pengaturan untuk Pencatatan G/L MANDT

Laporan

TSAKR Buat akun G/L dengan MANDT / BUKRS / SAKNR

referensi

FI-GL-GL (FFE) Akuntansi Buku Besar Umum: Fungsi Dasar - Data Cepat
Entri

KOMU Penugasan Akun MANDT / KMNAM / KMZEI

Templates for G/L
Item akun

FI-AR-AR (FBD) Piutang Usaha: Fungsi Dasar - Pelanggan

KNKA Kredit Master Pelanggan MANDT / KUNNR

Management : Central
Data

KNKK Master Kredit Pelanggan MANDT / KUNNR / KKBER

Manajemen : Kontrol
Area Data

KNKKF1 Manajemen Kredit : FI MANDT / LOGSYS / KUNNR /

Status data KKBER / REGUL

RFRR Data Akuntansi – A/R MANDT / RELID / SRTFD / SRTF2

dan Informasi A/P
Sistem
FI-BL-PT Akuntansi Bank: Transaksi Pembayaran - Bagian Umum
(BFIBL_CHECK_D)

BAYAR File Medium Pembayaran MANDT / ZBUKR / HBKID /

HKTID / RZAWE / CHECT

PCEC Cek Bernomor Pra MANDT / ZBUKR / HBKID /

HKTID / STAPL

FI-BL-PT-AP(FMZA) Akuntansi Bank: Transaksi Pembayaran - Otomatis

Payments

F111G Pengaturan Global untuk MANDT

Program Pembayaran untuk
Permintaan Pembayaran

FDZA Garis Manajemen Kas MANDT / KEYNO

Item dalam Pembayaran
Permintaan

PAYRQ Permintaan Pembayaran MANDT / KEYNO

FI-AA-AA (AA) Akuntansi Aset: Fungsi Dasar – Data Master

ANKA Asset Classes: General MANDT / ANLKL

Data

ANKP Kelas Aset: Fld Kont MANDT / ANLKL / AFAPL

Tergantung pada Grafik
Penyusutan

ANKT Kelas Aset: MANDT / SPRAS / ANLKL

Deskripsi

ANKV Asset Classes: MANDT / ANLKL / VRSLFD

 Jenis Asuransi

ANLA Rekam Master Aset MANDT / BUKRS / ANLN1 /

Segmen ANLN2

ANLB Istilah Penyusutan MANDT / BUKRS / ANLN1 /

ANLN2 / AFABE / BDATU

ANLT Teks Aset MANDT / SPRAS / BUKRS /

ANLN1 / ANLN2

ANLU Rekam Induk Aset .INKLUD / MANDT / BUKRS /

Bidang Pengguna ANLN1 / ANLN2

ANLW Nilai Asuransi (Tahun MANDT / BUKRS / ANLN1 /

Tergantung ANLN2 / VRSLFD / GJAHR

ANLX Rekaman Master Aset MANDT / BUKRS / ANLN1 /

Segmen ANLN2

ANLZ Aset yang Bergantung pada Waktu MANDT / BUKRS / ANLN1 /

Alokasi ANLN2 / BDATU

FI-AA-AA (AA2) Akuntansi Aset: Fungsi Dasar – Data Master 2.0

ANAR Asset Types MANDT / ANLAR

ANAT Asset Type Text MANDT / SPRAS / ANLAR

FI-AA-AA (AB) Akuntansi Aset: Fungsi Dasar – Akuntansi Aset

ANEK Header Dokumen Aset MANDT / BUKRS / ANLN1 /
Posting ANLN2 / GJAHR / LNRAN

ANEP Item Garis Aset MANDT / BUKRS / ANLN1 /

ANLN2 / GJAHR / LNRAN / AFABE

ANEV Uang Muka Aset MANDT / BUKRS / ANLN1 /

Penyelesaian ANLN2 / GJAHR / LNRANS

ANKB Kelas Aset: MANDT / ANLKL / AFAPL /

Wilayah Depresiasi AFABE / BDATU

ANLC Nilai Aset Bidang MANDT / BUKRS / ANLN1 /

ANLN2 / GJAHR / AFABE

ANLH Nomor Aset Utama MANDT / BUKRS / ANLN1

ANLP Nilai Periodik Aset MANDT / BUKRS / GJAHR /

PERAF / AFBNR / ANLN1 / ANLN2
/ AFABER

FI-SL-VSR (GVAL) Buku Besar Tujuan Khusus: Validasi, Substitusi dan Aturan

GB03 Validasi / Substitusi VALUSER

Pengguna

GB92 Substitusi MANDT / SUBSTID

GB93 Validasi MANDT / VALID

SAPFI-ProsesFakturAR

Selain proses invoicing yang disediakan oleh SAP, Anda dapat mendefinisikan Anda
proses penagihan Anda sendiri. Untuk setiap proses, Anda dapat menyesuaikan perilakunya
program penagihan SAP sesuai dengan kebutuhan Anda sehingga hanya
fungsi penginvoisan yang diperlukan dijalankan dan dalam pertimbangan
pengaturan individu Anda untuk fungsi-fungsi ini. Fleksibilitas ini adalah tambahan
peningkatan non-modifikasi yang mencakup BAdIs, dan peristiwa.

Proses penagihan digunakan sebagai parameter pemilihan untuk aktivitas massal

Penagihan dalam Akun Piutang dan Hutang Kontrak

Rentang nomor untuk dokumen faktur didefinisikan tergantung pada

invoicing processes.

Proses penagihan adalah karakteristik pembeda untuk aktivasi

fungsi fakturasi opsional.

Langkah-langkah proses individu dari "Penagihan di Akun Kontrak"

Piutang dan Hutang" dijelaskan di bawah ini.

Langkah Proses: Proses Faktur

Proses invoice melibatkan langkah-langkah berikut −

Pemilihan Data− Dalam pemilihan data, pesanan penagihan dipilih untuk

proses penagihan. Anda mendefinisikan kriteria pemilihan untuk pemilihan data
untuk proses penagihan.

Pembuatan Unit Penagihan− Pesanan penagihan yang dipilih dikelompokkan

ke unit penagihan untuk setiap akun kontrak. Anda dapat membuat beberapa
unit penagihan untuk setiap akun kontrak. Untuk setiap unit penagihan, "Penagihan
dalam Akun Piutang dan Utang Kontrak" menciptakan satu penagihan
dokumen. Anda menentukan kriteria untuk membuat unit penagihan untuk
proses penagihan.

Pemrosesan Dokumen Penagihan - Dokumen penagihan yang dipilih untuk

unit penagihan dimasukkan dalam dokumen penagihan. Dokumen penagihan
item-item tersebut terhubung dengan item-item dokumen penagihan, dan
derivasi yang diperlukan untuk pencatatan dalam "Akun Piutang Kontrak"
Pembayaran" (FI-CA) dilakukan.
 Kinerja Fungsi Tambahan− Selain memproses penagihan
dokumen, dalam "Penagihan dalam Akun Piutang dan Hutang Kontrak"
Anda dapat mengintegrasikan fungsi lebih lanjut dari FI-CA. Misalnya, bunga
perhitungan, pembuatan proposal penagihan, atau perhitungan biaya dan
diskon. Anda menentukan fungsi tambahan apa yang dilakukan untuk masing-masing
proses penagihan.

Pemeliharaan Akun − Menggunakan pemeliharaan akun yang terintegrasi di

"Penagihan dalam Akun Piutang dan Utang Kontrak", Anda dapat melakukan
pembersihan antara dokumen yang diposting yang dimasukkan dalam Penagihan dan yang terbuka

item-item dari akun kontrak yang diposting sebelum penagihan. Anda mendefinisikan

kriteria untuk clearing dalam kontrol clearing.

Pembaruan - Dokumen penagihan yang dibuat untuk unit penagihan dan

dokumen pengiriman ditulis ke dalam database. Pesanan penagihan
yang diproses dihapus. Begitu juga dengan unit penagihan, sebuah korespondensi
kontainer untuk pencetakan faktur dan pesanan ekstraksi untuk pembaruan ke BW
diciptakan.

AnalisisAkunSAPFI-AR

Ada banyak jenis laporan yang dapat digunakan untuk analisis akun
(A/R) −

Analisis Item Garis Pelanggan

Analisis Saldo

Laporan Evaluasi Pelanggan

Analisis Item Garis Pelanggan

T-code:FBL5N

Laporan item pelanggan akan dihasilkan berdasarkan item yang terbuka,

item yang dibersihkan, dan semua item. Ini memiliki opsi yang tersedia untuk melihat transaksi
berdasarkan jenis: yaitu, G/L khusus, item yang dicatat, item yang diparkir dan vendor
items.
Saldo Pelanggan
T-code:FD10N

This report will be generated as customer-wise / period-wise balances,

termasuk jumlah debit dan kredit secara terpisah. Ini juga akan menampilkan
saldo yang terkait dengan G/L khusus dalam berbagai bentuk dan memberikan total.

Saldo dari Faktur Penjualan, Nota Debit, dan Nota Kredit tersedia
di bawah kolom terpisah dalam laporan yang sama. Pengguna memiliki fasilitas untuk
masukkan field yang diperlukan dengan mengubah tata letak laporan.

Evaluasi Pelanggan
T-code:F.30

Laporan ini membantu dalam menganalisis transaksi terbuka pelanggan perusahaan.

bijaksana, kelompok-wise, kontrol kredit, dll. Pengguna dapat mendefinisikan terbuka

kriteria transaksi berdasarkan tanggal jatuh tempo, riwayat pembayaran, mata uang
analisis, item yang terlambat, dll.

SAPT-codesto digunakan untuk Analisis Akun di SAP FI -

Tampilan item baris pelanggan: FBL5N

Tampilan Saldo Pelanggan : FD10N

Sistem informasi Piutang Usaha : F.30

LaporanSAPFI-AR

Ada berbagai laporan yang dapat Anda hasilkan di Piutang Usaha.

Berikut adalah laporan umum di SAP FI AR beserta T-
kode yang digunakan untuk menghasilkan laporan −

Daftar Tagihan (Daftar Wesel yang Diterima dengan fasilitas ALV): S-

ALR_87009987
 Saldo Pelanggan dalam Mata Uang Lokal: S_ALR_87012172

Item Baris Pelanggan: S_ALR_87012197

Analisis Tanggal Jatuh Tempo untuk Item Terbuka: S_ALR_87012168

Daftar Item Terbuka Pelanggan: S_ALR_87012173

Evaluasi Pelanggan dengan Daftar Item Terbuka Tersortir: S_ALR_87012176

Riwayat Pembayaran Pelanggan: S_ALR_87012177

Analisis Item Terbuka Pelanggan (Saldo Item Terlambat): S_ALR_87012178

Daftar Item Garis yang Disetujui Pelanggan: S_ALR_87012198

Daftar Uang Muka yang terbuka pada tanggal kunci: S_ALR_87012199

Daftar Catatan Debit & Kredit – Bulanan: S_ALR_87012287

Penjualan Berdasarkan Pelanggan: S_ALR_87012186

Ikhts
iarSAPFI-AA

Komponen FI-Akuntansi Aset (FI-AA) digunakan untuk mengelola

aset tetap dalam sistem FI. Dalam Akuntansi Keuangan, itu berfungsi sebagai
buku besar anak ke Buku Besar Umum, memberikan informasi rinci
pada transaksi yang melibatkan aset tetap.

Integrasi dengan komponen lainnya− Sebagai hasil dari integrasi

dalam sistem SAP, Akuntansi Aset (FI-AA) mentransfer data langsung ke
dan dari komponen SAP lainnya.

Contoh
Dimungkinkan untuk memposting dari komponen Manajemen Material (MM)
langsung ke FI-AA. Ketika aset dibeli atau diproduksi di dalam perusahaan,
Anda dapat langsung memposting tanda terima faktur atau tanda terima barang, atau
penarikan dari gudang, ke aset dalam "Akuntansi Aset"
komponen.

Pada saat yang sama, Anda dapat meneruskan penyusutan dan bunga secara langsung kepada
komponen "Akuntansi Keuangan" (FI) dan "Pengendalian" (CO).
Dari komponen "Pemeliharaan Tanaman" (PM), Anda dapat menyelesaikan
kegiatan pemeliharaan yang memerlukan kapitalisasi ke aset.

Komponen Akuntansi Aset

{"text":"Komponen \"Akuntansi Aset\" terdiri dari bagian-bagian berikut −"}

Akuntansi aset tradisional

Memproses aset sewaan

Persiapan untuk konsolidasi

Sistem Informasi

Akuntansi aset tradisional meliputi seluruh masa hidup dari

aset dari pesanan pembelian atau akuisisi awal melalui
pensiun. Sistem ini menghitung, sebagian besar secara otomatis,
nilai untuk depresiasi, bunga, asuransi, dan tujuan lainnya antara
dua titik waktu ini, dan tempat memberikan informasi ini kepada Anda di
bervariasi dari menggunakan Sistem Informasi. Ada laporan untuk
peramalan penyusutan dan simulasi pengembangan aset
nilai.

Sistem ini juga menawarkan fungsi khusus untuk aset sewaan, dan aset
sedang dalam pembangunan. Sistem ini memungkinkan Anda untuk mengelola nilai-nilai dalam

mata uang paralel menggunakan berbagai jenis penilaian. Fitur-fitur ini

sederhanakan proses persiapan untuk konsolidasi multinasional
kekhawatiran kelompok.

Komponen "Pemeliharaan Tanaman" (PM) menawarkan fungsi untuk

manajemen teknis aset dalam bentuk lokasi fungsional dan
sebagai peralatan. Komponen "Treasury" (TR) menawarkan fungsi khusus
untuk mengelola aset keuangan.

Buat Kelas Aset Baru

Gunakan T-code OAOA atau pergi ke SPRO→IMG Referensi SAP→Keuangan
Akuntansi →Akuntansi Aset →Struktur Organisasi →Aset
Kelas→Tentukan Kelas Aset→Jalankan.

Klik Enti Baru seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut.

Di layar berikutnya, masukkan rincian berikut −

 Asset class and Short Text

Detail Tipe Aset

Rentang Angka dari penugasan nomor

Pilih aset yang termasuk dalam inventaris

Anda juga dapat memilih Aset yang sedang dibangun (AuC).

Klik ikon Simpan untuk mengonfigurasi kelas aset.

SAPFI-AAPenjelajahAset
Fungsi ini menampilkan semua nilai aset tetap, termasuk nilai APC
dan depresiasi, dalam berbagai bentuk dan tingkat ringkasan. Direncanakan
nilai ditampilkan serta nilai yang sudah diposting. Anda menggunakan ini
fungsi untuk menampilkan dan menganalisis nilai aset.

Komponen Asset Explorer

Asset Explorer terdiri dari komponen berikut −

Header− Ini adalah kolom di mana Anda memasukkan kode perusahaan dan aset
nomor.

Pohon ikhtisar− Dengan menggunakan pohon ikhtisar, Anda dapat menavigasi antara yang berbeda

area depresiasi. Pohon ringkasan menampilkan objek yang terkait dengan aset.

Tab− Ini adalah tempat Anda menganalisis nilai rencana dan nilai yang diposting menggunakan

parameter yang berbeda, dan membandingkan tahun fiskal dan area depresiasi.

Catatan− Asset Explorer menggunakan ALV Grid Control untuk tampilan tabelnya.
Anda dapat menggunakannya untuk menentukan isi kolom.

Header
Dengan kode perusahaan dan nomor aset utama, Anda juga dapat memasukkan
sub-nomor aset. Jika Anda memasukkan tanda bintang (*) di bidang sub nomor,
Asset Explorer menampilkan semua transaksi dan penyusutan dari semua sub
jumlah dari aset nomor utama. Gunakan "Grafik ini" dijelaskan dalam
teks yang menyertai dan "Grafik ini" dijelaskan di dalam
ikon teks pendamping untuk menavigasi ke tahun fiskal yang berbeda.

GambaranUmumPohonuntukAreaPenyusutan
Pilih tombol tekan di atas pohon tampilan, atau "grafik ini" adalah
diterangkan dalam teks yang menyertai fungsi tampilan data master, untuk
akses transaksi tampilan untuk data master aset.
Untuk menavigasi antara area depresiasi di pohon ringkasan, pilih
area depresiasi yang Anda inginkan. Ikon menunjukkan jenis depresiasi
area. Grafik ini dijelaskan dalam teks yang menyertai ikon menunjukkan
sebuah area depresiasi nyata, dan "Grafik ini" dijelaskan dalam
ikon teks yang menyertai menunjukkan area depresiasi yang berasal.

GambaranUmumPohonuntukObjekTerkait
Sistem secara otomatis mencari objek yang terkait dengan aset,
seperti pusat biaya, peralatan, akun G/L, elemen WBS, dan
menampilkannya dalam pohon ringkasan. Dari pohon ringkasan ini, Anda dapat
loncat langsung ke tampilan transaksi dari master data yang diberikan.

Ada opsi tambahan jika aset dibuat atau diposting dari

pesanan pembelian. Dalam hal itu, Anda dapat mengklik dua kali pada Pembelian
Folder pesanan untuk pergi ke laporan yang menampilkan semua Manajemen Material
dokumen yang terkait dengan aset.

Ketika Anda memasukkan tanda bintang (*) untuk sub-nomor dalam Aset
Penjelajah, pencarian objek terkait dinonaktifkan. Di Rencanakan
Nilai, Nilai yang Diposting, dan halaman tab Perbandingan, sistem menampilkan
total dari semua sub-nomor untuk semua bidang. Di halaman tab Parameter,
parameter individu hanya ditampilkan jika mereka sama untuk
nomor utama dan semua sub-nomor. Jika mereka tidak semua sama (untuk
contoh, aset utama dan sub-nomor memiliki umur berguna yang berbeda)
maka bidang tersebut ditunjukkan dengan tanda bintang (*).

Sub-layar Transaksi menampilkan semua transaksi untuk semua sub-

angka. Tampilan depresiasi yang direncanakan/diposting per periode menunjukkan
jumlah semua sub-nomor untuk setiap periode. Ketika Anda melompat ke yang lain
Laporan Akuntansi Aset, ini dimulai tanpa dibatasi pada sebuah
sub-nomor. Laporan kemudian menampilkan semua sub-nomor.
Batasan penggunaan tanda asterisk (*) untuk
sub-nomor
Tampilan jejak depresiasi (RATRACE0N) − Jejak
selalu berhubungan dengan aset tertentu dan tidak mungkin untuk menambahkan aset
bersama. Laporan dimulai untuk aset yang memiliki sub-terendah
nomor.

Tampilan catatan induk aset (AS03)− Ini dimulai untuk yang pertama
aset yang ada.

SAPFI-ManajemenKas

Bidang Manajemen Kas di SAP FI digunakan untuk mengelola arus kas dan
untuk memastikan bahwa Anda memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi pembayaran Anda

kewajiban.

Integrasi dengan komponen SAP lainnya

SAP FI Cash Management adalah sub-komponen dari Rantai Pasokan Keuangan
Manajemen. Ini dapat diintegrasikan dengan berbagai SAP lainnya
komponen.

Contoh− Ramalan likuiditas – dalam likuiditas jangka menengah hingga panjang

tren - mengintegrasikan pembayaran masuk dan keluar yang diharapkan di
akuntansi keuangan, pembelian, dan penjualan.

Fitur Manajemen Kas

Area Manajemen Kas SAP FI Incomings mencakup topik-topik berikut −

Pernyataan bank elektronik dan manual

Setoran cek elektronik dan manual

Pembayaran wesel
 Catatan memo

Polling

Payments

Kotak Kunci

Bandingkan nasihat pembayaran, "Perhitungan bunga" dan "Vendor yang dikembalikan"

"cek" ditangani dalam topik Cek.

Konsentrasi kas dapat ditemukan dalam topik Perencanaan. Perencanaan juga

{"deals with the \"payment program\"":"menghadapi \"program pembayaran\"","payment requests":"permintaan pembayaran","bill of":"tagihan dari"}

presentasi pertukaran", "catatan memo "dan "daftar telepon".

Topik alat mencakup "distribusi" ke sistem manajemen kas.

Topik Sistem Informasi membahas di antara hal-hal lainnya dengan

Perkiraan likuiditas.

Topik lebih lanjut mencakup: Jurnal saran pembayaran, Bandingkan dan periksa
dan "Rekonsiliasi dengan manajemen kas."

Di area Lingkungan, Anda akan menemukan fungsi untuk mentransfer pasar

data ke sistem SAP. Data pasar dapat ditransfer menggunakan file
antarmuka, umpan data waktu nyata, atau melalui spreadsheet.

SAPCO-Ikhts
iar

SAP Controlling (CO) adalah modul SAP penting lainnya yang ditawarkan kepada sebuah

organisasi. Ini mendukung koordinasi, pemantauan, dan optimasi dari

semua proses dalam sebuah organisasi. SAP CO melibatkan pencatatan baik dari
konsumsi faktor produksi dan jasa yang disediakan oleh sebuah
organisasi.

SAP CO mencakup pengelolaan dan pengaturan data master yang mencakup

pusat biaya dan keuntungan, pesanan internal, dan elemen biaya lainnya dan
functional areas.
Tujuan utama modul pengendalian SAP adalah perencanaan. Ini memungkinkan Anda
untuk menentukan varians dengan membandingkan data aktual dengan data rencana dan
sehingga memungkinkan Anda mengendalikan aliran bisnis di organisasi Anda.

Integrasi SAP CO dengan Akuntansi Keuangan

Baik modul SAP CO maupun SAP FI adalah komponen yang independen dalam suatu
Sistem SAP. Aliran data antara komponen-komponen ini terjadi pada suatu
secara teratur.

Aliran data yang relevan dengan aliran biaya ke Kontrol dari Keuangan
Akuntansi. Pada saat yang sama, sistem menetapkan biaya dan
pendapatan untuk berbagai objek penugasan akun CO, seperti biaya
pusat, proses bisnis, proyek atau pesanan.

SubmodulSAPCO

The key submodules of SAP controlling system are listed below −

Akuntansi Elemen Biaya − Akuntansi Elemen Biaya dan Pendapatan

memberikan Anda gambaran tentang biaya dan pendapatan yang terjadi dalam sebuah
organisasi. Sebagian besar nilai dipindahkan secara otomatis dari Keuangan
Akuntansi untuk Pengendalian. Akuntansi Elemen Biaya dan Pendapatan saja
menghitung biaya yang tidak memiliki pengeluaran lain atau hanya satu
pengeluaran dalam Akuntansi Keuangan.

Akuntansi Pusat Biaya− Akuntansi Pusat Biaya digunakan untuk pengendalian

tujuan dalam organisasi Anda.

Akuntansi Berbasis Aktivitas− Ini digunakan untuk menganalisis antar departemen

proses bisnis.

Pesanan Internal − Pesanan internal dalam SAP CO digunakan untuk mengumpulkan dan
kendali sesuai dengan pekerjaan yang menyebabkan mereka. Anda dapat menetapkan anggaran untuk

these jobs that is system monitored to ensure that they are not exceeded
dari anggaran yang ditetapkan.
 Pengendalian Biaya Produk − Ini menghitung biaya untuk memproduksi
produk, atau untuk menyediakan layanan. Ini memungkinkan Anda untuk menghitung harga di
yang dapat Anda pasarkan dengan menguntungkan.

Analisis Profitabilitas − Ini digunakan untuk menganalisis keuntungan atau kerugian dari sebuah

organisasi berdasarkan segmen pasar individu. Analisis Profitabilitas menyediakan

sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Misalnya, ia digunakan untuk menentukan harga,

kondisi, pelanggan, saluran distribusi, dan segmen pasar.

Akuntansi Pusat Laba - Ini digunakan untuk mengevaluasi keuntungan atau kerugian dari

individu, area independen dalam sebuah organisasi. Area ini adalah

bertanggung jawab atas biaya dan pendapatan mereka.

SAPCO-PusatBa
i ya

Pusat biaya didefinisikan sebagai komponen dalam organisasi yang menambah

biaya dan secara tidak langsung menambah keuntungan organisasi. Contoh
termasuk Pemasaran dan Layanan Pelanggan.

Sebuah perusahaan dapat mengklasifikasikan unit bisnis dalam tiga cara −

Pusat laba

Pusat biaya, atau

Pusat investasi.

Pembagian yang sederhana dan langsung dalam sebuah organisasi dapat

diklasifikasikan sebagai pusat biaya karena biaya mudah diukur.

Cost Center Hierarchy

Hierarki pusat biaya terlihat sebagai berikut −
 SAPCO-BuatPusatBiaya

Untuk membuat pusat biaya, gunakan Kode-T KS01. Ini akan membuka berikut ini
jendela

Masukkan Area Pengendalian di layar berikutnya dan klik tanda centang.

In the next window, enter the following details and click the Master
Data.

Nomor pusat biaya baru.

Tanggal berlaku dari pusat biaya baru.

Anda juga dapat membuat pusat biaya baru dengan referensi.

Setelah Anda mengklik Data Utama, jendela baru akan terbuka. Masukkan
rincian berikut di tab data dasar −

Enter the name of the new cost center.

Enter a description for the new cost center.

Masukkan Pengguna dan Orang yang Bertanggung Jawab.

Kategori Pusat Biaya.

Area hierarki.

Kode Perusahaan.

Pusat Keuntungan.
Selanjutnya, klik tab Kontrol dan pilih indikator yang benar.

At the end, click the save icon at the top.

 SAPCO-Postn
i gkePusatBa
iya

Untuk memposting ke pusat biaya, gunakan kode T FB50. Itu akan membawa Anda ke
jendela berikut.

Di jendela ini, Anda perlu memasukkan detail berikut −

Tanggal dokumen

Kode perusahaan

Akun G/L untuk Entri Debit yang akan diposting ke Pusat Biaya

Jumlah Debit

Pusat biaya di mana jumlah akan diposting

Akun G/L untuk Entri Kredit

Credit Amount
Klik tombol Simpan di bagian atas untuk memposting ke pusat biaya ini.

SAPCO-PesananInternal

SAP CO pesanan internal memantau bagian dari biaya dan dalam beberapa
kasus, itu juga memantau pendapatan organisasi.

Anda dapat membuat pesanan internal untuk memantau biaya dari suatu waktu-
pekerjaan terbatas atau biaya untuk produksi kegiatan. Internal
pesanan juga dapat digunakan untuk pemantauan biaya jangka panjang.

Biaya investasi terkait aset tetap dipantau menggunakan Investasi

pesanan.

Perhitungan akrual terkait periode antara biaya dalam FI dan

biaya berbasis biaya yang dibebankan dalam Akuntansi Biaya dipantau menggunakan
Pesanan akrual.

Biaya dan pendapatan yang dikeluarkan untuk kegiatan mitra eksternal atau untuk
internal activities that do not form a part of the core business for your
organisasi dipantau menggunakan pesanan dengan pendapatan.

BagaimanacaramembuatPesananInternaldiSAPCO?
Gunakan kode T KO04 atau pergi ke Akuntansi → Pengendalian → Internal
Pesanan→Data Utama→Manajer Pesanan.
Di layar berikutnya, masukkan area pengendalian seperti yang ditunjukkan di bawah ini −

Klik tombol Buat di bagian atas untuk membuat pesanan internal baru dan
masukkan jenis pesanan.

Di jendela berikutnya, masukkan rincian berikut −

 Company Code

Bidang bisnis

Kelas Objek dari Ordo

Pusat Laba

Pusat biaya yang bertanggung jawab atas pesanan internal

Setelah memasukkan detail di atas, klik tombol Simpan di bagian atas untuk
buat pesanan internal.

SAPCO-Penyee
l saa
i nIO

Pesanan internal digunakan sebagai pengumpul biaya sementara dan digunakan untuk
perencanaan, pemantauan, dan pengendalian proses. Ketika pekerjaan telah
telah diselesaikan, Anda menyelesaikan biaya kepada satu atau lebih penerima seperti biaya

pusat, aset tetap, dll.

Cara melakukan penyelesaian IO ke Biaya
Pusat?
Gunakan kode T: KO02 atau Pergi ke Akuntansi→Pengendalian→Internal
Pesanan→Data Utama→Fungsi Khusus→Ubah.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan nomor Pesanan untuk penyelesaian
harus dilakukan.

Klik tombol aturan penyelesaian di bagian atas −

Masukkan rincian berikut -

Di kolom Kategori, masukkan 'CTR' untuk pusat biaya.

Di Kolom Penerima Penyelesaian, masukkan Pusat Biaya tempat Pesanan berada

untuk diselesaikan.

Masukkan jumlah persentase yang akan diselesaikan.

Dalam jenis Penyelesaian, masukkan 'PER' untuk penyelesaian berkala.

Klik tombol simpan di bagian atas untuk menyimpan aturan penyelesaian dan datang
kembali ke layar utama.

Masukkan kode T-KO88 dan masukkan detail berikut -

Pesanan untuk mana aturan penyelesaian dipertahankan.

Masa untuk penyelesaian.

Tahun Anggaran.

Hapus centang Test Run.

Klik tombol Eksekusi untuk menjalankan penyelesaian.

Jendela baru akan terbuka dengan pesan tampilan Penyelesaian. Klik
Tombol lanjutkan untuk menyelesaikan pemrosesan.

SAPCO-PusatKeuntungan

SAP CO Pusat Keuntungan digunakan untuk mengelola pengendalian internal. Ketika

anda membagi perusahaan anda menjadi pusat keuntungan, ini memungkinkan anda untuk mendelegasikan
tanggung jawab kepada unit-unit terdesentralisasi dan menganggap mereka sebagai entitas terpisah

perusahaan dalam sebuah perusahaan. Ini juga memungkinkan Anda untuk menghitung angka kunci dalam

akuntansi biaya seperti ROI, arus kas, dll.

Pusat Profit adalah bagian dari modul Pengendalian Perusahaan dan terintegrasi
dengan Akuntansi Buku Besar Umum yang baru.

Fitur Utama SAP CO Pusat Keuntungan

Akuntansi Pusat Laba digunakan untuk menentukan laba untuk area internal dari
tanggung jawab. Ini memungkinkan Anda untuk menentukan keuntungan dan kerugian menggunakan salah satu dari

periode akuntansi atau pendekatan biaya penjualan.

Ini memungkinkan Anda menganalisis aset tetap berdasarkan pusat laba, sehingga memanfaatkannya.

sebagai pusat investasi. Ini memungkinkan untuk memperluas pusat laba menjadi investasi
pusat.

Mengapa Kita Membuat Pusat Laba?

Tujuan utama dari menciptakan Pusat Laba di SAP CO adalah untuk menganalisis
biaya lini produk atau unit bisnis.

Anda juga dapat menghasilkan akun P&L sesuai dengan Pusat Laba dan
juga menghasilkan neraca, namun Pusat Keuntungan hanya boleh
digunakan untuk tujuan pelaporan internal.

Komponen kunci dari pusat keuntungan mencakup - nama keuntungan

pusat, area pengendalian di bawah mana ia ditugaskan, periode waktu,
orang yang bertanggung jawab atas pusat keuntungan, hierarki standar, dll.

BagaimanaCaraMembuatPusatKeuntungan?

Gunakan T-code KE51 atau pergi ke Akuntansi→Pengendalian→Pusat Keuntungan

Akuntansi→Data Utama→Pusat Laba→Pemrosesan Individual→
Buat.
Di layar berikutnya, masukkan area pengendalian di mana pusat keuntungan berada
akan dibuat dan klik tanda centang.

Di layar berikutnya, masukkan ID pusat keuntungan unik dan klik Master

Data.
Sebuah jendela baru akan terbuka di mana Anda perlu memasukkan rincian berikut −

Profit center name and a short description of the profit center.

Orang yang bertanggung jawab atas pusat keuntungan.

Kelompok pusat keuntungan yang menjadi milik pusat keuntungan.

Klik ikon Simpan di bagian atas untuk membuat pusat keuntungan dalam keadaan tidak aktif
mode. Untuk mengaktifkan pusat profit, klik ikon seperti yang ditunjukkan di
tangkapan layar berikut.

Bagaimana Cara Membuat Grup Pusat Laba?

Gunakan kode T-KCH1 atau pergi ke Akuntansi →Pengendalian→Keuntungan
Pusat Akuntansi→Data Master→Kelompok Pusat Profit→Buat.

Masukkan Area Pengendalian di mana Pusat Keuntungan akan dibuat.

Masukkan Id Grup Pusat Keuntungan Unik seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan tekan

Masuk.

Masukkan deskripsi singkat untuk kelompok pusat laba dan klik

Ikon simpan di bagian atas.

PostingSAPCOkePusatLaba

Untuk memposting ke Pusat Profit, gunakan kode T FB50. Ini akan membawa Anda ke
jendela berikut.
Masukkan tanggal dokumen dan kode perusahaan. Setelah itu, berikan
masukkan data di bidang seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan layar berikut.

Setelah memasukkan item baris, pilih item baris debit dan klik
tombol Detail Item tombol. Lihat tangkapan layar berikut.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan Pusat Keuntungan dan klik ikon Simpan
di atas.

He
i rarkiStandarPusatLabaSAPCO
Hierarki standar Profit Center SAP CO, dikenal sebagai pohon
struktur, yang berisi semua pusat keuntungan di area pengendalian.

Jika Anda ingin membuat/mengubah struktur hierarki standar, itu

dapat dilakukan di dua tempat −

Dalam Akuntansi Pusat Laba

Dalam Kustomisasi untuk Akuntansi Pusat Laba

Cara Membuat Standar Pusat Laba

Hierarki?
Gunakan T-code KCH1 atau pergi ke Akuntansi → Pengendalian → Keuntungan

Pusat Akuntansi→Data Master→Hierarki Standar→Buat.

Di layar selanjutnya, masukkan Area Pengendalian yang ingin Anda

buat hierarki Standar.
Masukkan Grup Pusat Laba dan klik Hierarki di bagian atas dan masukkan
sub-noda dari Hierarki Standar Pusat Profit.

Klik tombol Tingkat bawah untuk membuat hierarki. Klik Pusat keuntungan
untuk menetapkan grup Pusat Laba.
Klik tombol Simpan di bagian atas dan Anda akan mendapatkan konfirmasi
pesan.

SAPCO-MenetapkanBiayakePusatLaba

Pergi ke SPRO →SAP Referensi IMG →Pengendalian→Pusat Laba

Akuntansi →Penugasan objek Penugasan Akun ke Profit
Pusat→Tetapkan Pusat Biaya→Jalankan.
Masukkan pusat biaya yang akan ditugaskan ke pusat laba.

Di layar berikutnya, masukkan pusat keuntungan di mana pusat biaya tersebut berada.
ditugaskan danklik ikon Simpan di bagian atas.

SAPCO-MenugaskanMatera
i lkePusatLaba
Pergi ke SPRO →SAP Referensi IMG →Pengendalian→Pusat Laba
Akuntansi →Penugasan objek Penugasan Akun ke Profit
Pusat→Material→Tetapkan Master Material→Jalankan.

Jendela baru akan terbuka. Masukkan ID material yang akan dihitung keuntungannya
pusat harus ditugaskan dan tekan Enter.

Pilih tampilan dari master material.

Di jendela berikutnya, masukkan rincian berikut −

Pada jendela berikutnya, masukkan Pusat Profit dan klik ikon Simpan di
puncak.

TabelSAPCOdaa
lmModul

Tabel Penting di SAP CO

AUSP Nilai Karakteristik MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL /
MAFID / KLART / ADZHL

CO-KBAS Pengendalian Biaya Overhead

A132 Harga per Pusat Biaya MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS /

VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI

A136 Harga per Pengendalian MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS /

Area VERSN / RESRC / DATBI

A137 Harga per Negara / MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS /

Wilayah VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO /
DATBI

COSC CO Objects: MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN /

Penugasan Asli GJAHR
Lembar Biaya

CSSK Cost Center / Cost MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR /

Elemen KOSTL / KSTAR

CSSL Pusat Biaya / Aktivitas {"MANDT":"MANDT","KOKRS":"KOKRS","KOSTL":"KOSTL","LSTAR":"LSTAR"}

Tipe GJAHR

KAP Kunci Periode CO MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN /

VRGNG / PERBL

COKBASCORE Pengendalian Biaya Overhead: Layanan Umum

CSKA Cost Elements (Data MANDT / KTOPL / KSTAR

Bergantung pada Grafik dari
Akun)

CSKB Elemen Biaya (Data MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI

 Tergantung pada
Area Pengendalian

CSKS Master Pusat Biaya MANDT / KOKRS / KOSTL / DATBI

Data

CSLA Master Aktivitas MANDT / KOKRS / LSTAR / DATBI

CO-OM (KACC) Pengendalian Biaya Overhead

COBK CO Object: Document MANDT / KOKRS / BELNR

Header

COEJ Objek CO: Item Garis MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI /

(berdasarkan Tahun Fiskal) PERBL

COEJL CO Object: Line Items MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI /

untuk Jenis Aktivitas (oleh PERBL
Tahun Fiskal

COEJR CO Objek: Item Garis MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI /

untuk SKF (berdasarkan Tahun Fiskal) PERBL

COEJT CO Object: Line Items MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI /

untuk Harga (berdasarkan Fiskal PERBL
Tahun)

COEP CO Object: Line Items MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI

(oleh Periode)

COEPL Objek CO: Item Garis MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI

untuk Jenis Aktivitas (oleh
Periode)

COEPR Objek CO: Item Baris MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI

 untuk SKF (berdasarkan Periode)

COEPT Objek CO: Item Garis MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI

untuk Harga (berdasarkan Periode)

COKA Objek CO: Kontrol MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR /

Data untuk Elemen Biaya HRKFT

COKL Objek CO: Kontrol MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR /

Data untuk Jenis Aktivitas VERSN

COKP Objek CO: Kontrol MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR /

Data untuk Utama WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT /
Perencanaan VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ /
TWAER

COKR CO Objek: Kontrol MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR /

Data untuk Kunci Statistika WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT /
Angka VRGNG

COKS CO Object: Control MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR /

Data untuk Sekunder WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT /
Perencanaan VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ /
TWAER

CO-OM-CEL Akuntansi Elemen Biaya (Buku Rekonsiliasi)

(KKAL)

COFI01 Tabel Objek untuk MANDT / OBJNR

Buku Jurnal Rekonsiliasi
COFIT

COFI02 Tergantung Transaksi MANDT / OBJNR

Bidang untuk Rekonsiliasi
Buku Besar
COFIP Item Rencana Tunggal untuk RCLNT / GL_SIRID
Buku Besar Rekonsiliasi

COFIS Item Baris Aktual untuk RCLNT / GL_SIRID

Reconciliation Ledger

CO-OM-CCA Akuntansi Pusat Biaya (Perencanaan Akuntansi Biaya)

A138 Harga per Perusahaan MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS /

Kode VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER /
DATBI

A139 Harga per Pusat Profit MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS /

VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI

CO- Pesanan Overhead: Pengembangan Aplikasi Biaya R/3

OMOPA(KABR) Penyelesaian Akuntansi

AUAA Settlement Document: MANDT / BELNR / LFDNR

Receiver Segment

AUAB Settlement Document: MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR

Aturan Distribusi

AUAI Aturan Penyelesaian per MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE

Area Penyusutan

AUAK Header Dokumen untuk MANDT / BELNR

Penyelesaian

AUAO Segmen Dokumen: MANDT / BELNR / LFDNR

Objek CO yang harus menjadi

Terselesaikan

AUAV Segmen Dokumen: MANDT / BELNR / LFDNR

 Transactions

Kobra Aturan Penyelesaian untuk MANDT / OBJNR

Penyelesaian Pesanan

COBRB Aturan Distribusi MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR

Peraturan Penyelesaian
Penyelesaian

CO-OM-OPA Pesanan Overhead: Pesanan Akuntansi Biaya

(KAUF)

AUFK Data Master Pesanan MANDT / AUFNR

AUFLAY0 Tabel Entitas: Pesanan MANDT / LAYOUT

Tata Letak

EC-PCA (KE1) Akuntansi Pusat Keuntungan

CEPC Master Pusat Keuntungan MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS

Tabel Data

CEPCT Teks untuk Pusat Keuntungan MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI /

Data Master KOKRS

CEPC_BUKRS Penugasan Keuntungan MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS

Pusat untuk Perusahaan
Kode

GLPCA EC-PCA: Garis Aktual RCLNT / GL_SIRID

Barang-barang

GLPCC EC-PCA: Transaksi MANDT / OBJNR

Atribut
GLPCO EC-PCA: Tabel Objek MANDT / OBJNR
untuk Penugasan Akun
Elemen

GLPCP EC-PCA: Rencana Garis RCLNT / GL_SIRID

Barang

EC-PCA BS Pengaturan Dasar PCA: Menyesuaikan untuk Pusat Keuntungan

(KE1C) Akuntansi

A141 Bergantung pada Material MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS /

dan Keuntungan Penerima WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI
Pusat

A142 Tergantung pada Material MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS /

MATNR / DATBI

A143 Bergantung pada Material MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS /

Grup MATKL / DATBI

SAPCO-Ba
i yaProduk

Modul SAP CO Penghitungan Biaya Produk digunakan untuk menemukan nilai internal
biaya produk. Ini juga digunakan untuk profitabilitas dan manajemen
akuntansi untuk produksi.

Saat mengkonfigurasi Biaya Produk, ini melibatkan dua area untuk pengaturan -

Perencanaan Biaya Produk

Pengendalian Objek Biaya

Dasar-dasar Penentuan Biaya Produk adalah Perencanaan Pusat Biaya. Tujuan dari biaya
perencanaan pusat adalah merencanakan total dolar dan jumlah dalam setiap Biaya
Pusat dalam Tanaman.
PenghitunganBiayaProduk-Ikhtisar

Gunakan T-code KP06 dan masukkan area pengendalian.

Dana Pusat Biaya direncanakan berdasarkan Jenis aktivitas dan elemen biaya. Anda
Anda juga dapat memasukkan jumlah dolar variabel dan tetap.

Anda dapat merencanakan semua biaya di pusat biaya produksi di mana biaya tersebut akan berakhir.

melalui alokasi, atau Anda dapat merencanakan biaya di mana biaya tersebut dikeluarkan dan
gunakan penilaian dan distribusi rencana untuk mengalokasikan.

Untuk mendefinisikan kuantitas aktivitas pusat biaya, gunakan kode T KP26. Anda dapat
juga masukkan secara manual tarif aktivitas berdasarkan nilai aktual tahun lalu.
Perhatikan bahwa jika Anda memasukkan tarif aktivitas alih-alih menggunakan sistem untuk
hitung tarif, Anda kehilangan kesempatan untuk meninjau aktual vs. rencana dan
lihat variasi dolar dan unit. Merupakan praktik terbaik untuk merencanakan aktivitas.
kuantitas berdasarkan kapasitas terpasang praktis yang memperhitungkan
waktu henti. Jika Anda merencanakan pada kapasitas penuh, rencanakan tarif aktivitas akan

diremehkan.
Contoh
Mari kita katakan kita menggunakan Penentuan Biaya Produk untuk menilai inventaris kita di sebuah

toko baking kue kering. Ini akan membantu kami menilai kue kering kami (barang jadi),
topping (produk setengah jadi), dan bahan-bahan untuk memanggang seperti telur, susu, dan

gula (bahan mentah). Untuk menghitung biaya, kami perlu mencari tahu
dengan tarif untuk setiap aktivitas, seperti mencampur bahan-bahan kue, memanggang di oven,

dan pendinginan kue. Karena tarifnya adalah satu dolar per unit, kita bisa datang
menggunakan tarif berdasarkan tarif aktual tahun lalu, atau memasukkan total kami
biaya dan total unit.

SAPCO-Anas
ils
i Proftiabtilas

Analisis Profitabilitas SAP CO digunakan untuk menganalisis segmen pasar

diklasifikasikan sebagai produk, pelanggan, area penjualan, area bisnis, dll.

Analisis Profitabilitas SAP CO (CO-PA) digunakan untuk evaluasi

Segmen pasar yang diklasifikasikan menurut produk, pelanggan,
dan pesanan −

atau kombinasi dari ini.

atau unit bisnis strategis seperti organisasi penjualan.

atau daerah bisnis, dengan merujuk pada keuntungan perusahaan.

atau margin kontribusi.

Ada dua jenis Analisis Profitabilitas yang didukung -

Analisis Profitabilitas Berbasis Biaya− Ini digunakan untuk mengelompokkan biaya dan
pendapatan sesuai dengan bidang nilai. Ini digunakan untuk memastikan bahwa Anda mengakses semuanya.

laporan keuntungan jangka pendek yang lengkap.

Analisis Profitabilitas Berbasis Akun− Ini digunakan untuk memberikan Anda sebuah

laporan profitabilitas yang selalu disesuaikan dengan akuntansi keuangan.

Ini terutama digunakan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penjualan, pemasaran,
 departemen manajemen produk dan perencanaan perusahaan untuk mendukung
akuntansi internal dan pengambilan keputusan.

Komponen Utama dalam SAP CO-PA

Komponen utama dalam SAP CO-PA adalah sebagai berikut -

Pencatatan Aktual − Ini memungkinkan Anda untuk mentransfer pesanan penjualan dan penagihan

dokumen dari komponen aplikasi Penjualan dan Distribusi ke CO-PA

secara real time. Anda juga dapat mentransfer biaya dari pusat biaya, pesanan dan

proyek, serta biaya dan pendapatan dari pos langsung atau menyelesaikan biaya
dari segmen CO ke profitabilitas.

Sistem Informasi - Ini memungkinkan Anda untuk menganalisis data yang ada dari sebuah

perspektif profitabilitas menggunakan fungsi drilldown dalam alat pelaporan. Itu

memungkinkan Anda untuk menavigasi melalui kubus data multidimensional menggunakan berbagai

fungsi seperti drilldown atau mengganti hirarki. Sistem menampilkan data

di bidang nilai atau akun, tergantung pada jenis yang saat ini aktif
Analisis Profitabilitas dan jenis yang ditugaskan pada struktur laporan.

Perencanaan− Ini memungkinkan Anda untuk membuat rencana penjualan dan keuntungan. Sementara itu, keduanya

tipe Analisis Profitabilitas dapat menerima data aktual secara paralel, tidak ada
sumber umum data perencanaan. Akibatnya, Anda selalu merencanakan baik dalam
akun (CO-PA berbasis akun) atau di bidang nilai (CO-PA berbasis biaya).
Fungsi perencanaan manual memungkinkan Anda untuk mendefinisikan layar perencanaan untuk

organisasi Anda. Dengan ini Anda dapat menampilkan data referensi dalam perencanaan,

hitung rumus, buat perkiraan, dan lainnya. Anda dapat melakukan perencanaan di
setiap tingkat detail.

Contoh
Anda dapat merencanakan pada tingkat yang lebih tinggi, dan memiliki data ini didistribusikan dari atas ke bawah

secara otomatis. Dalam perencanaan otomatis, Anda dapat menyalin dan mengevaluasi ulang yang sebenarnya

atau merencanakan data untuk sejumlah besar segmen profitabilitas sekaligus.

MetodePerencanaanSAPCO
Metode Perencanaan SAP CO memungkinkan Anda untuk merencanakan segmen profitabilitas
seperti yang disebutkan dalam paket Perencanaan.

Untuk melaksanakan metode perencanaan, Anda perlu mendefinisikannya dalam satu set parameter.
Setiap metode perencanaan dilaksanakan melalui set parameter. Untuk membuat sebuah
set parameter, Anda perlu terlebih dahulu mendefinisikan tingkat Perencanaan. Untuk
parameter yang diatur untuk dieksekusi, harus ada setidaknya satu perencanaan
paket ada di tingkat itu.

Ada dua jenis metode perencanaan yang berbeda dan mereka berbeda dalam
cara mereka mengizinkan Anda untuk memasukkan dan mengedit data perencanaan untuk profitabilitas

segmen.

TipeManual
Metode perencanaan manual memungkinkan Anda memasukkan data perencanaan dan menampilkan
perencanaan data dalam segmen profitabilitas yang ditentukan dalam perencanaan
paket dicantumkan secara individu untuk pengeditan atau tampilan.

Dalam set parameter, Anda menyebutkan bagaimana segmen profitabilitas harus menjadi
terdaftar. Ketika metode perencanaan dijalankan, pemrosesan set parameter
terjadi dan Anda dapat langsung memeriksa hasil pengolahan Anda.

TipeOtomatis
Dengan metode perencanaan otomatis seperti salinan, distribusi dari atas ke bawah dan

hapus, semua segmen profitabilitas yang ditentukan dalam perencanaan

paket diproses.

Anda perlu menyebutkan dalam pengaturan parameter seperti - bagaimana segmen-segmen ini.

untuk diproses, ketika Anda mengeksekusi metode, sistem

secara otomatis memproses segmen tanpa perlu manual
aksi.

Hasil pemrosesan dapat diperiksa menggunakan laporan di

sistem informasi atau dengan metode perencanaan manual perencanaan tampilan
data.
 SAPFI-Integrasi

SAP FI umumnya diintegrasikan dengan komponen MM dan SD. SAP FI

Integration with other modules means how the system maps with
berbagai modul dan bagaimana efek dari modul-modul tersebut diteruskan ke Modul FI.

Integrasi FI dengan SD dan MM

Untuk SAP FI-MM, gunakan kode T-OBYC

Setiap kali ada pengiriman yang dibuat dengan referensi ke pesanan penjualan,
pergerakan barang terjadi dalam sistem.

Contoh

Dalam kasus pesanan penjualan standar, Anda membuat pengiriman barang keluar.
kepada pelanggan. Di sini pergerakan 601 terjadi. Pergerakan ini adalah
dikonfigurasi dalam MM dan pergerakan barang mempengaruhi beberapa akun G/L di FI.
Setiap pergerakan barang seperti itu mempengaruhi akun Buku Besar Umum di FI.

Pencatatan akun di FI dilakukan dengan mengacu pada penagihan

dokumen seperti catatan kredit dan debit, faktur, dll. dibuat di SD dan
oleh karena itu ini adalah hubungan antara SD dan FI.

Tax determination: In case of a tax determination, there is a direct link

antara SD dan MM.

MovementTypes
Pergerakan material dalam MM dilakukan dengan memperhatikan Jenis Pergerakan.

Penerimaan barang - jenis pergerakan 101

Pengeluaran barang untuk pesanan produksi - jenis pergerakan 261

Penghapusan barang – jenis pergerakan 551

Barang dikirim ke pelanggan – jenis pergerakan 601

Unggahan awal stok - jenis pergerakan 561

SAP memungkinkan kami untuk menggunakan akun G/L yang berbeda untuk berbagai pergerakan
untuk material yang sama dengan menghubungkan tipe pergerakan ini ke sebuah transaksi
kunci dan oleh karena itu kita dapat mengatur akun G/L sesuai dengan jenis pergerakan.

SAP FI terdiri dari sub-komponen berikut −

Akuntansi Keuangan Buku Besar Umum.

Keuangan Akuntansi Piutang dan Hutang

Akuntansi Keuangan Akuntansi Aset.

Akuntansi Keuangan Akuntansi Bank.

 Manajemen Akuntansi Keuangan Perjalanan.

Manajemen Dana Akuntansi Keuangan.

Akuntansi Keuangan Hukum Konsolidasi.

DimanakitamenggunakanSAPFI?

Modul SAP FI memungkinkan Anda mengelola data akuntansi keuangan di dalam

kerangka internasional dari banyak perusahaan, mata uang, dan
bahasa. Modul SAP FI terutama berhubungan dengan keuangan berikut
komponen -

Aset tetap

Akrual

Jurnal kas

Piutang dan hutang

Inventaris

Akuntansi pajak

Buku besar umum

Fungsi penutupan cepat

Laporan keuangan

Penilaian Paralel

Tata kelola data master

Konsultan SAP FI terutama bertanggung jawab untuk mengimplementasikan Keuangan

Akuntansi dan Akuntansi Biaya dengan SAP ERP Finansial.

SAP FI memiliki kumpulan submodul, seperti yang digambarkan dalam berikut ini
tangkapan layar
Akuntansi Keuangan - Buku Besar Umum
Buku Besar Umum berisi semua rincian transaksi perusahaan.
berfungsi sebagai catatan utama untuk memelihara semua rincian akuntansi. Umum
entri buku besar umum adalah transaksi pelanggan, pembelian dari
vendor, dan transaksi internal perusahaan.

Kode T umum yang digunakan untuk menjaga akuntansi G/L -

F-06

F-07

FBCJ

FB50

FB02

Akuntansi Keuangan - Piutang Usaha

dan Terima (AR / AP)
Ini mencakup rincian jumlah yang dibayarkan oleh pelanggan dan
jumlah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada vendor. Dengan kata lain, AP
termasuk semua transaksi vendor dan AR mencakup semua pelanggan
transaksi.

Kode ART SAP yang umum−

 FD11

FD10

FRCA

VD01

Tabel AR SAP yang Umum -

KNA1

KNVV

BSIW

Kode APT SAP yang umum−

XK01

MK01

MK02

FCHU

Tabel SAP AP Umum −

LFA1

LFM2

LFBK

Akuntansi Keuangan Akuntansi Aset

Akuntansi Aset berkaitan dengan semua aset tetap perusahaan dan
menyediakan semua rincian transaksi tentang aset tetap. Aset
modul akuntansi Akuntansi Keuangan bekerja sama dengan yang lain
modul seperti SAP MM, Manajemen Pabrik SAP, EWM, dll.
Kode T umum yang digunakan untuk Akuntansi Aset −

AT01

AT03

AUN0

ASEM

Contoh− Ketika sebuah perusahaan membeli barang yang dapat dianggap

sebagai aset, rincian akan diteruskan ke modul akuntansi Aset dari
modul SAP MM.

Akuntansi Keuangan Akuntansi Bank

Ini berkaitan dengan semua transaksi yang dilakukan melalui bank. Ini mencakup semua
transaksi masuk dan keluar yang dilakukan, manajemen saldo
dan data master transaksi bank.

Anda dapat membuat dan memproses berbagai jenis transaksi perbankan menggunakan
Komponen akuntansi bank.

Tabel modul Akuntansi Bank Umum yang digunakan untuk ini adalah −

LFBK

BNKA

KNBK

Kode T umum dengan akuntansi perbankan -

FIBLAROP

OBEBGEN

FI13
 FF_6

RVND

AkuntansiKeuanganManajemenPerjalanan
Modul ini digunakan untuk mengelola semua biaya perjalanan perusahaan.
melibatkan semua permintaan perjalanan, perencanaan mereka dan pengeluaran yang terlibat di dalamnya

all the requested trips.

Ini membantu organisasi untuk mengelola biaya perjalanan dengan efisien

cara, karena ini menyediakan integrasi dengan semua modul lain dari SAP.

Kode T-Manajemen Perjalanan Umum

PR05

PRTS

PERJALANAN

PR00

Tabel Manajemen Perjalanan Umum −

TA22B

PTRV_HEAD

FTPT_PLAN

FTPT_ITEM

Manajemen Keuangan Akuntansi Dana

Modul ini digunakan untuk mengelola dana di sebuah perusahaan. Manajemen Dana
modul berinteraksi dengan modul lain seperti Akuntansi Bank, Umum
Buku besar (G/L, SAP AR/AP, dan Manajemen Material SAP, dll. untuk mendapatkan
fund details.
Ini melibatkan semua transaksi untuk penerimaan dana, pengeluaran dana, dan
pengeluaran di masa depan. Ini membantu perusahaan untuk membuat perkiraan anggaran dan
menggunakan dana dengan cara yang tepat.

Tabel umum yang menyimpan data manajemen Dana -

FMFCTR

FMIFIIT

FMIT

Kode T Umum Manajemen Dana SAP

FM5I

FMWA

FMEQ

Keuangan Akuntansi Hukum Konsolidasi

Ini membantu sebuah organisasi untuk menganggap berbagai unitnya sebagai satu perusahaan,
oleh karena itu memungkinkan untuk melihat semua rincian sebagai satu laporan keuangan
untuk semua perusahaan di bawah kelompok itu. Sebuah organisasi dapat mendapatkan kejelasan

gagasan tentang kondisi keuangan sebagai entitas tunggal.

Tabel umum dalam modul Konsolidasi Hukum FI −

FILCP

MCDX

GLT3

T000K
Catatan− Modul Konsolidasi FI-Hukum didukung dalam versi lama
implementasi SAP ERP. Pekerjaan ini dilakukan oleh SAP Business
Konsolidasi Proses BPC dan SEM-BCS sekarang.

Perusahaan didefinisikan sebagai unit terkecil untuk mana keuangan

pernyataan dapat dibuat sesuai dengan hukum komersial
peraturan.

In SAP FI, a company can comprise of multiple codes, however it acts

sebagai satu kesatuan untuk mana laporan keuangan tersedia. Semua yang
kode perusahaan harus menggunakan daftar akun yang sama dan fiskal
tahun, namun setiap kode dapat memiliki mata uang lokal yang berbeda.

Daftar akun terdiri dari semua daftar akun yang dapat.

digunakan dan setiap kode harus memiliki satu grafik akun.

Tahun fiskal biasanya terdiri dari periode waktu dua belas bulan dimana
perusahaan membuat laporan keuangan.

SAP FI – Buat Perusahaan

Masuk ke SAP FICO
Gunakan T-code SPRO→klik pada SAP Reference IMG→Jendela baru akan
buka.
Perluas panduan pelaksanaan kustomisasi SAP → Struktur Perusahaan
→Definisi→Akuntansi Keuangan→Tentukan Perusahaan→klik pada
Eksekusi (lihat penunjuk di tangkapan layar).

Sebuah jendela baru akan terbuka→klik pada Entri Baru→Entri Baru: Rincian
entri tambahan
Anda perlu memberikan rincian berikut untuk membuat perusahaan baru −

Masukkan kode perusahaan untuk mewakili grup perusahaan.

Masukkan nama perusahaan.

Masukkan alamat lengkap - jalan, Kotak Pos, kode pos, kota.

Masukkan Negara.

Enter the Language key.

Masukkan mata uang

Langkah selanjutnya adalah menyimpan rincian perusahaan→CTRL+S atau seperti yang ditampilkan di

tangkapan layar di atas.

SAP FI – Buat Kode Perusahaan

Dalam SAP FI, sebuah perusahaan dapat terdiri dari beberapa kode, namun itu bertindak

sebagai satu kesatuan di mana laporan keuangan tersedia. Perusahaan

kode adalah unit terkecil dalam organisasi untuk mana keuangan
laporan (laporan laba-rugi, dll.) dapat dihasilkan.

Buat, edit, hapus kode perusahaan

Mari kita diskusikan bagaimana cara membuat, mengedit, dan menghapus kode perusahaan. Ambil sebuah

lihat tangkapan layar berikut.

Kembangkan Struktur Perusahaan seperti yang disebutkan dalam topik sebelumnya →

Definisi→Akuntansi Keuangan→Edit, Salin, Hapus, periksa perusahaan

kode →Jalankan dengan mengklik gambar jam →Jendela baru akan
Anda dapat membuat kode perusahaan baru dengan memilih kedua
opsi.
Pilih Edit, Salin, Hapus, dan Periksa Kode Perusahaan. Ini memungkinkan Anda untuk
salin semua konfigurasi dan tabel secara otomatis.

Jika Anda memilih Edit kode perusahaan, Anda akan mendapatkan jendela berikut→
klik pada Entri Baru dan perbarui detail kode.

Anda dapat mengklik tombol Alamat dan memperbarui bidang berikut.

Setelah bidang Alamat diperbarui, klik tombol Simpan.
Area Bisnis digunakan untuk membedakan transaksi yang berasal dari
berbagai lini bisnis dalam sebuah perusahaan.

Contoh

Ada perusahaan besar XYZ yang menjalankan beberapa bisnis. Mari kita
anggap saja memiliki tiga domain yang berbeda seperti manufaktur, pemasaran,
dan penjualan.
Sekarang Anda memiliki dua opsi -

Pertama adalah untuk membuat kode perusahaan yang berbeda.

Dan opsi lain yang lebih baik adalah mengubah setiap lini bisnis ini menjadi
bidang usaha.

Manfaat menggunakan Area Bisnis dalam hal ini adalah sebagai berikut −

Anda dapat menggunakan area bisnis ini jika kode perusahaan lain memerlukan hal yang sama.

area.

Sangat mudah untuk mengonfigurasi jika Anda menggunakan Area Bisnis, karena Anda hanya perlu

terhubung ke kode perusahaan dan detail lainnya di area bisnis itu akan
terpasang secara otomatis.

Dengan menggunakan Area Bisnis dalam pengendalian, Anda dapat membuat Laba Rugi
pernyataan, Neraca, dll. untuk area bisnis. Oleh karena itu, itu digunakan untuk
akuntansi manajemen di beberapa perusahaan.

Catatan− Area bisnis lebih banyak digunakan dalam Pengendalian dibandingkan dengan

Akuntansi Keuangan.

Cara membuat Area Bisnis baru di SAP

FI?
Perluas Struktur Perusahaan seperti yang disebutkan dalam topik sebelumnya →
Definisi→Akuntansi Keuangan→Tentukan Area Bisnis→Eksekusi→
Pergi ke Entri Baru.
Masukkan kode Area Bisnis 4 digit dan simpan konfigurasi.

Area Fungsi dalam akuntansi keuangan digunakan untuk mendefinisikan pengeluaran di

sebuah perusahaan menurut unit fungsi individual. Yang paling umum
Area Fungsional adalah −

Manufaktur
 Penjualan dan Distribusi

Produksi

Administrasi

BagaimanamendefinisikanareafungsionaldiSAPFI?
Anda dapat mendefinisikan Area Fungsional menggunakan kode T FM_FUNCTION
(Sebelumnya itu OKBD, tetapi ini sudah usang). Ini akan membuka jendela baru.

Klik pada Buat Area Fungsional seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan sebuah jendela baru akan

buka.

Masukkan rincian berikut −

Nama Area Fungsional.

Description

Keabsahan dari dan sampai tanggal

Tanggal kedaluwarsa dan Otorisasi.

Setelah semua detail disediakan, klik tombol Simpan di bagian atas. Setelah
Anda mengklik Simpan, Anda akan melihat pesan di bagian bawah bahwa yang baru
area fungsional telah dibuat.
Area Fungsional digunakan untuk membuat laporan Laba dan Rugi menggunakan
biaya akuntansi penjualan dan mereka juga digunakan untuk menganalisis biaya
akuntansi penjualan. Untuk ini, Anda perlu mengaktifkan biaya penjualan
akuntansi sebagai berikut −

Pergi ke SPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→FI Global

Pengaturan→Kode Perusahaan→Akuntansi Biaya Penjualan→Aktifkan biaya
Akuntansi penjualan untuk persiapan.
Kontrol Kredit di FI digunakan untuk memeriksa batas kredit untuk pelanggan.
dan dapat menggunakan satu atau lebih kode. Ini digunakan untuk manajemen kredit di
Komponen aplikasi seperti Akun Piutang (AR) dan Penjualan dan
Distribusi.

Area kontrol kredit ditentukan dalam urutan berikut −

Keluar pengguna

Saluran distribusi

Master pelanggan

Kode perusahaan untuk organisasi penjualan

BagaimanacaramendefinisikanAreaKontrolKredit?

Area Pengendalian Kredit didefinisikan sesuai dengan area-area dari

tanggung jawab untuk pemantauan kredit. Gunakan kode T SPRO → klik SAP
Referensi IMG. Ini akan membuka jendela baru.
Perluas panduan implementasi kustomisasi SAP → Struktur Perusahaan
→Definition→Finance Accounting→Define Credit Control Area→
Eksekusi.

Klik Eksekusi→Entri baru→Masukkan detail di bawah ini→Simpan. Sekarang

Anda telah berhasil mengonfigurasi Area Kontrol Kredit.
Setelah Anda membuat Area Kontrol Kredit, langkah selanjutnya adalah menetapkan
kode perusahaan ke area pengendalian kredit.

Ekspansi Struktur Perusahaan →Penugasan→Akuntansi Keuangan →

Tugaskan kode perusahaan ke area kontrol kredit→Eksekusi.
Sebuah jendela baru akan terbuka→klik Posisi→itu akan membuka satu lagi yang baru

jendela. Masukkan kode perusahaan dan klik Lanjutkan.

Masukkan Area Pengendalian Kredit di CCAR dan simpan detailnya.

Setelah Anda membuat Area Kontrol Kredit, langkah selanjutnya adalah menetapkan
kode perusahaan ke area pengendalian kredit.

Ekspansi Struktur Perusahaan →Penugasan→Akuntansi Keuangan →

Tugaskan kode perusahaan ke area kontrol kredit→Eksekusi.
Masukkan T-code OB13 di SAP Easy Access dan itu akan membawa Anda ke
layar berikut −

Jendela ini juga dapat dibuka dengan mengikuti jalur−

Kode T-SPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→Umum

Akuntansi Buku Besar→Akun G/L→data master→Persiapan→
Edit Daftar Rekening Akun→Eksekusi→Entri Baru untuk membuat yang baru
grafik akun.
You can choose Controlling Integration as manual creation of cost
elemen atau pembuatan elemen biaya secara otomatis. (Disarankan untuk menggunakan
pembuatan manual

Grup Chart of Accounts digunakan untuk konsolidasi laporan. Hapus centang pada
Centang kotak yang diblokir di bawah tab status dan klik opsi Simpan.

Anda dapat membuat grup akun pada SAP FI sesuai dengan Anda
kebutuhan. Untuk mengelola dan mengontrol sejumlah besar G/L secara efektif
akun, Anda harus menggunakan grup COA.

BagaimanacaramendefinisikanGrupAkunBukuBesar?

Ada dua cara Anda dapat membuat grup COA baru. Metode pertama
adalah menggunakan kode T OBD4.
Anda juga dapat mencapai layar ini dengan mengikuti jalur -

T-codeSPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→Umum

Akuntansi Buku Besar→Akun G/L→Persiapan→Definisikan Akun
Grup→Eksekusi→Jendela baru akan terbuka→Entri Baru.
Isi kolom berikut dalam grup COA: Kunci Chart of Account,
Grup Akun, Nama, Dari Detail Akun dan Ke Detail Akun.

Setelah memberikan detail yang diperlukan, klik opsi Simpan Konfigurasi

untuk membuat grup COA.

Akun Laba Ditahan digunakan untuk membawa forward saldo dari

satu tahun fiskal ke tahun fiskal berikutnya. Anda dapat menetapkan Retained
Akun Pendapatan untuk setiap akun Laba Rugi dalam daftar akun (COA). Untuk
secara otomatis mengalihkan saldo ke tahun fiskal berikutnya, Anda dapat
definisikan laporan P&L sesuai dengan COA dan tetapkan kepada laba ditahan
akun penghasilan.

BagaimanacaramendefinisikanAkunLabaDitahan?

Ada dua cara untuk mendefinisikan Akun Laba Ditahan. Anda bisa
gunakan T-code OB53 atau T-code SPRO. Pergi ke Referensi SAP
IMG →Akuntansi Keuangan →Akuntansi Buku Besar Umum →G/L
Akun →Persiapan→Menentukan Akun Laba Ditahan →
Eksekusi.
Masukkan Daftar Akun untuk mendefinisikan Akun Laba Ditahan untuk
COA dan tekan Enter.
Beri jenis akun laporan Laba Rugi dan akun→Tekan
Enter and save the configuration.

Akun Buku Besar Umum (G/L) digunakan untuk memberikan gambaran tentang eksternal
akuntansi dan akun serta untuk mencatat semua transaksi bisnis dalam
Sistem SAP. Sistem perangkat lunak ini sepenuhnya terintegrasi dengan semua yang lainnya
area operasional sebuah perusahaan dan memastikan bahwa data akuntansi adalah
selalu lengkap dan akurat.

Bagaimana cara membuat akun G / L baru?

Anda dapat menggunakan kode T FS00 untuk secara pusat mendefinisikan akun G/L.
tangkapan layar berikut.
Anda juga dapat menggunakan jalur berikut -

Di SAP R/3, pergi ke Akuntansi→Akuntansi Keuangan→Buku Besar Umum

→Rekam Master→Akun G/L→Pemrosesan Individual→Secara Terpusat.

Di kolom Akun G/L, masukkan nomor akun dari akun G/L dan
kunci kode perusahaan dan klik ikon Buat seperti yang ditunjukkan di
following screenshot −
Langkah selanjutnya adalah memasukkan detail ke dalam Buku Besar.

Account Group

Grup Akun menentukan grup untuk mana akun G/L harus

dibuat, misalnya, Biaya Administrasi, dll.
Laporan Laba Rugi Akun

Jika akun G/L akan digunakan untuk Akun Laporan Laba Rugi, maka pilih
pilihan ini, jika tidak gunakan Akun Neraca.

Di bawah deskripsi, berikan teks pendek atau teks panjang akun G/L.

Langkah selanjutnya adalah mengklik Data Kontrol dan menyediakan data untuk Akun
Mata uang dan bidang lainnya seperti Saldo dalam mata uang lokal, Pertukaran
rate difference key, Tax category, posting without tax allowed, Recon
akun untuk jenis acct, nomor akun alternatif, kelompok toleransi, dll.
seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut.
Klik Buat / bunga bank dan berikan data di bidang berikut −
Setelah detail dimasukkan, klik tombol Simpan untuk membuat G/L
akun.

Posting ke Buku Besar Umum

Setelah Anda menyelesaikan penggajian, langkah selanjutnya adalah menambahkan hasil ke
akun GL dan ini mencakup pusat biaya. Pencatatan GL mencakup
langkah-langkah berikut −

Mengelompokkan informasi yang relevan untuk posting dari hasil penggajian.

Membuat dokumen yang diringkas.

 Melakukan pencatatan yang relevan ke akun GL dan pusat biaya yang sesuai.

Bagaimana Penilaian Posting?

Hasil penggajian setiap karyawan mengandung berbagai jenis upah yang berbeda.
relevan untuk akuntansi −

Jenis gaji seperti gaji standar, bonus, dan lembur mewakili

biaya untuk perusahaan, yang dicatat ke dalam biaya yang sesuai
akun.

Jenis upah seperti transfer bank, pajak ketenagakerjaan, karyawan

kontribusi untuk asuransi sosial, dll. adalah kewajiban yang harus dibayar oleh majikan kepada

karyawan, kantor pajak, dll. dan dicatat sebagai kredit ke akun yang sesuai
hutang atau rekening keuangan.

Selain itu, ada jenis upah seperti asuransi kesehatan pemberi kerja
kontribusi, yang merupakan pengeluaran bagi perusahaan dan, pada
pada waktu yang sama, sebesar pembayaran kepada badan asuransi sosial. Untuk alasan ini, seperti itu

jenis upah dicatat ke dalam dua akun - sekali didebit sebagai biaya, dan
sekali dikreditkan sebagai hutang yang harus dibayar.

Jenis jenis upah lainnya juga ada, misalnya, akrual, provisi,

dll. Jenis upah ini biasanya dicatat ke dalam dua akun, sekali didebit
sebagai pengeluaran dan sekali dikreditkan sebagai penyisihan.

Dalam SAP R/3, pergi ke Akuntansi→Akuntansi Keuangan→Buku Besar Umum

→Rekaman Utama→Akun G/L→Pemrosesan Individual→Secara Terpusat.
Di Akun G/L, berikan nomor akun dari akun G/L dan
kode kunci perusahaan. Klik tombol Blokir seperti yang ditunjukkan di bawah ini
tangkapan layar.

Setelah Anda mengklik tombol Blok, Anda akan mendapatkan opsi pemblokiran yang berbeda
seperti −

Blok dalam Buku Besar.

Diblokir untuk pembuatan

Diblokir untuk Memposting

Diblokir untuk Perencanaan

Blokir di Kode Perusahaan

 Terblokir dalam posting

di SAP R/3, pergi ke Akuntansi→ Akuntansi Keuangan→ Buku Besar Umum→

Rekaman Master→Akun G/L→Pemrosesan Individu→Secara Terpusat.

Dalam Akun G/L, berikan nomor akun dari akun G/L dan
kunci kode perusahaan. Untuk menghapus akun G/L, klik tombol Hapus seperti
ditunjukkan di bawah.

Langkah selanjutnya adalah memilih opsi penghapusan untuk akun G/L −

Flag penghapusan COA

Bendera penghapusan dalam kode perusahaan.

 Select the correct check box and click the Save configuration.

SAP FI – Mengubah Akun G/L

Untuk mengubah akun G/L, klik opsi Ubah. Rujuk yang berikut ini
tangkapan layar.

Langkah selanjutnya adalah memilih bidang yang diubah −

Klik tombol Simpan untuk menerapkan perubahan.

Rekening Buku Besar dapat digunakan sesuai dengan peraturan hukum untuk
hasilkan pernyataan akhir. Versi laporan keuangan digunakan untuk
buat laporan keuangan, untuk menjalankan laporan saldo akun dan untuk
Perencanaan akuntansi Buku Besar Umum.

Anda juga dapat mendefinisikan beberapa versi laporan keuangan untuk dihasilkan
laporan keuangan dalam berbagai format. Ikuti langkah-langkah yang diberikan di bawah ini

untuk membuat versi laporan keuangan −

T-code SPRO → SAP Referensi IMG → Akuntansi Keuangan → Umum

Akuntansi Buku Besar→Transaksi Bisnis→Penutupan→Dokumen→
Tentukan Versi Laporan Keuangan→Eksekusi.
Klik tombol Entri Baru seperti yang ditunjukkan di bawah ini −

Berikan rincian berikut -

Masukkan Versi Laporan Keuangan.

Masukkan Deskripsi versi laporan keuangan.

Maint. Language− Enter the language key in which you display texts,
masukkan teks, dan cetak pernyataan.

Kunci Item otomatis - Ini memberitahukan bahwa kunci dari item laporan keuangan telah ditugaskan.

secara manual atau otomatis ketika versi laporan keuangan adalah

ditentukan.

Daftar Akun− Semua akun dari daftar akun ini COA dapat di
ditugaskan ketika Anda mendefinisikan laporan keuangan. Jika Anda tidak menentukan sebuah

daftar akun, akun dari beberapa daftar akun dapat ditetapkan

ketika Anda mendefinisikan laporan keuangan.

Nomor Akun Grup - Masukkan Indikator ini yang menunjukkan bahwa

nomor akun grup harus diberikan sebagai ganti nomor akun
ketika Anda mendefinisikan versi laporan keuangan.

Keseruan. Parameter Area − Indikator ini digunakan untuk memungkinkan agar

menyassign area fungsional atau akun dalam versi laporan keuangan. Setelah itu
bidang di atas telah ditentukan, Anda dapat mengklik simpan konfigurasi dan untuk
hasilkan nomor permintaan perubahan. Untuk mengedit versi Laporan Keuangan ini,
klik pada item Laporan Keuangan→Anda dapat mengelola node dalam versi.
penggunaan pencatatan Entri Jurnal (JE) di SAP FI adalah untuk mengambil sebuah batch,

validasi itu untuk konsistensi, dan buat dokumen FI dan kirimkan itu
entri di berbagai akun item diperlukan untuk bisnis berikutnya
pengolahan.

Posting JE adalah proses yang, dengan beberapa pengecualian, berjalan "di belakang"
scenes" dan merupakan inti dari Entri Jurnal. Ini menerima data entri jurnal
(mewakili transaksi keuangan) dari modul PRA (Penilaian,
Distribusi Pendapatan, dll.), dan merangkum mereka dalam kelompok dan memposting
mereka ke tabel item garis PRA JE dan ke SAP FI.

Pencatatan Entry Jurnal adalah penghubung antara entry jurnal yang masuk
dari aplikasi PRA dan dokumen FI serta tabel item garis JE
item yang dibuat.

BagaimanacaramempostingentrijurnaldiSAPFI?

Gunakan T-code FB50 → Berikan kode Perusahaan.

Masukkan tanggal dokumen seperti yang ditunjukkan di bawah ini −

Langkah selanjutnya adalah memberikan rincian berikut -

Akun G/L− Masukkan akun yang akan dikreditkan.

Teks Pendek - Deskripsi jumlah.

Amount in Doc Currency− Enter the amount to be credited.

Demikian pula, untuk Debit, berikan data di bidang berikut -

Setelah detail dimasukkan, klik tombol Simpan untuk membuat G/L
akun.

Posting ke Buku Besar Umum

Setelah Anda menyelesaikan penggajian, langkah selanjutnya adalah menambahkan hasil ke
akun GL dan ini mencakup pusat biaya. Pencatatan GL mencakup
langkah-langkah berikut −

Mengelompokkan informasi yang relevan untuk posting dari hasil penggajian.

Membuat dokumen yang diringkas.

Bagaimanacaramembuatvariantahunfiskal?
Pergi ke SPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→Keuangan
Pengaturan Global Akuntansi→Tahun Fiskal→Pemeliharaan Variabel Tahun Fiskal
→Eksekusi.

Ini akan membuka jendela berikut.

Klik Entri Baru dan itu akan membuka jendela baru seperti yang ditunjukkan di bawah.
Berikan rincian berikut −

FV− Masukkan tahun fiskal 2 digit.

Description− Enter a description of the Fiscal year variant.

Tahun Bergantung− Jika tanggal mulai dan tanggal akhir tahun fiskal berubah
antara tahun, maka centang kotak ini.

Tahun Kalender− Jika tahun fiskal sama dengan tahun kalender Jan-Dec,
kemudian periksa opsi ini.

Jumlah Penempatan− Masukkan jumlah periode penempatan untuk Fiskal

tahun.

Number of special postings − Enter the number of special posting

periode untuk tahun fiskal.

Langkah selanjutnya adalah menyimpan rincian. Masukkan permintaan kustomisasi

number that a new fiscal year variant is created.
Anda dapat mempertahankan periode posting dengan menggunakan opsi Periode di bawah
varian tahun fiskal.

Varian periode pemostingan SAP FI digunakan untuk memelihara periode akuntansi

yang terbuka untuk pengiriman dan semua periode tertutup seimbang. Ini adalah
digunakan untuk membuka dan menutup periode dalam tahun fiskal untuk pemostingan
tujuan.

Anda dapat menetapkan periode posting ini ke satu atau lebih kode perusahaan.

BagaimanacaramembuatvarianperiodepostingdiSAP
FI?
Pergi ke SPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→Keuangan
Pengaturan Global Akuntansi →Dokumen→Periode Pencatatan →Tentukan
Varian untuk Periode Posting Terbuka→Eksekusi.
Ini akan membuka jendela baru. Sekarang, klik Entri Baru.

Ini akan membuka jendela lain, seperti yang ditunjukkan di bawah. Masukkan 4-digit Posting

Varian Periode dan nama bidang. Klik ikon Simpan untuk menyimpan ini
varian.
Buka dan Tutup Periode Pencatatan
Pergi ke SPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→Keuangan
Pengaturan Global Akuntansi→Dokumen→Periode Pencatatan→Buka dan
Tutup Periode Pencatatan→Jalankan.

Klik tombol Entri Baru, seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut.
Now, you need to provide the following details −

Var. = Masukkan kode Varian 4-digit.

Pilih Tipe Akun −

o+=Berlaku untuk semua jenis akun (masking)

oA = Asset

oD = Customers

oK = Vendors

oM = Materials

oS = Akun Buku Besar Umum

Dari Per.1 = Masukkan Periode Awal

Year = Enter Year

To Period = Enter Ending Period

 Year = Enter Year

Dari Periode2 = Masukkan Periode Khusus Pertama

Year = Enter Year

To Period = Enter Period

Year = Enter Year

Grup Otorisasi = Ini digunakan untuk membuka periode untuk pengguna tertentu

Setelah semua detail disediakan, klik tombol Simpan untuk menyimpan yang terbuka
dan menutup periode pos.

Varian Status Lapangan digunakan untuk mendefinisikan bidang yang digunakan untuk input
seperti pusat biaya, pusat laba, pabrik, dll., yang merupakan bidang entri, dan
bidang tersembunyi. Status Varian adalah alat yang disediakan oleh SAP untuk
assign the same set of properties to more than one object.

Contoh− Kami mendefinisikan varian tahun anggaran dan itu dapat ditugaskan ke
lebih dari satu kode perusahaan. Jika varian status field ditugaskan ke
lebih dari satu kode perusahaan, set yang sama dari bidang layar akan menjadi
ditampilkan saat memposting bidang perusahaan tersebut.

Perbedaan antara varian status lapangan dan

status grup lapangan
Varian status lapangan akan memiliki grup status lapangan. Grup status lapangan adalah
dipelihara dalam akun GL dan mendefinisikan bidang saat memposting ke
GL.

BagaimanacaramembuatVarianStatusLapangan?

Pergi ke SPRO→Gambar Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→Keuangan

Pengaturan Global Akuntansi →Dokumen→Item Baris →Kontrol→
Tentukan Varian Status Lapangan→Eksekusi.
Ini akan membuka jendela baru. Pilih varian status lapangan 0001 dengan mengklik
kotak sebelum 0001→klik ikon Salin seperti yang ditunjukkan di bawah.

Ini akan membuka jendela lain. Masukkan kode varian status Lapangan yang baru
dan nama variasi nama bidang untuk perusahaan. Kunci target
harus berbeda dari kunci sumber. Tekan Enter dan klik
Opsi Salin Semua.
Anda akan mendapatkan pesan konfirmasi, sesuatu seperti: "Jumlah dari
entri tergantung disalin: 41". Klik tombol Simpan.
Grup status bidang ditugaskan ke akun GL. Melalui status bidang
kelompok, seseorang dapat mendefinisikan suatu bidang sebagai opsional, disembunyikan, atau wajib.

Menurut kelompok status lapangan, lapangan yang sesuai akan ditampilkan

adalah wajib atau ditekan ketika entri dibuat ke GL tersebut
akun.

Semua grup status lapangan ini digabungkan ke dalam varian status lapangan dan
varian status Field ditugaskan ke kode perusahaan. Dengan ini, field's
status grup dari varian status lapangan hanya dapat ditetapkan ketika sebuah
Akun Buku Besar dibuat untuk kode perusahaan.

Tahan− Bidang tersebut disembunyikan di layar.

Opsional - Kolom tersedia di layar, Anda bisa membiarkannya kosong atau mengisinya
itu.

Diperlukan− Kolom tersedia di layar, dan Anda harus mengisinya.

Tampilan− Bidang tersedia di layar, tetapi tidak dapat dipilih.

tidak dapat mengisi apa pun di sini.

Kunci Posting di SAP FI digunakan untuk menentukan jenis akun (A, D, K,

M, dan S) dan juga jenis postingan. Ini adalah kunci angka 2 digit.
Tipe Akun yang Berbeda di SAP FI −

A = Assets

D = Customers

K = Vendors

M = Materials

S = Akun Buku Besar Umum

KunciPencatatanAset
Kunci Posting Deskripsi Debit/Kredit

70 Aset Debit Debit

75 Aset Kredit Kredit

Kunci Pos Material

Kunci Pos Description Debit/Kredit

89 Pergerakan Stok Masuk Bahan Debit

99 Pergerakan Stok Keluar Kredit Material

Terdapat berbagai jenis kunci pos akun yang tersedia di SAP FI.

BagaimanacaramembuatKunciPencatatanSAPFI?

Pergi ke SPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→Keuangan

Pengaturan Global Akuntansi →Dokumen→Item Baris →Kontrol→
Tentukan Kunci Posting→Eksekusi.
Klik ikon Buat.

Masukkan kode numerik 2 digit (Contoh '02') dan nama dari

tekan tombol kirim dan tekan tombol Enter.

Sekarang Anda perlu memberikan detail berikut −

 Indikator Debit/Kredit− Pilih Debit atau Kredit.

Tipe Akun− Pilih tipe akun yang sesuai.

Atribut Lain− Pilih atribut lain yang sesuai.

Kunci Pencatatan Pembalikan− Perbarui kunci pencatatan pembalikan.

Langkah selanjutnya adalah mengeklik ikon Simpan untuk berhasil mengonfigurasi

kunci posting

Kunci Tipe Dokumen digunakan untuk membedakan antara berbagai bisnis

transaksi dan untuk mengklasifikasikan dokumen akuntansi. Ini juga digunakan untuk
tentukan rentang nomor untuk dokumen dan jenis akun seperti
aset, material, vendor, dll. untuk diposting.

Kunci Jenis Dokumen Umum adalah sebagai berikut −

Document Type Document Type Description

AA Pencatatan Aset

AN Pos Penempatan Aset Bersih

DR Faktur Pelanggan

DZ Pembayaran Pelanggan

KA Dokumen Vendor

KG Memo Kredit Vendor

BagaimanacaramendefinisikanJenisDokumendiSAPFI?

Pergi ke SPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→Keuangan

Pengaturan Global Akuntansi→Dokumen→Judul Dokumen→Tentukan
Jenis Dokumen→Eksekusi.
Ini akan membuka jendela baru. Klik Entri Baru dan berikan berikut ini
details −

Jenis Dokumen− Kode unik 2-digit.

Rentang Nomor− Kode Rentang Nomor.

Reverse Document Type− Reverse Document Type Key Code.

Informasi Rentang Angka - Rentang angka dipelihara untuk

tipe dokumen.

Tipe Akun yang diizinkan - Aset, Pelanggan, Material, Vendor, dan G/L
Akun.

Data Kontrol− Data kontrol untuk jenis dokumen.

Setelah Anda memasukkan data di atas, klik ikon Simpan. Masukkan
deskripsi dokumen dan simpan. Ia akan menyimpan konfigurasi dari
tipe dokumen.

Anda dapat menetapkan satu atau lebih jenis dokumen ke rentang nomor. Yang
number range is applicable to document type as mentioned in the
pengarsipan dan entri dokumen.
BagaimanacaramendefinisikanRentangNomorDokumendi
SAP FI?
Anda dapat mendefinisikan rentang nomor dokumen di SAP FI dengan dua cara. Anda dapat

gunakan T-code FBN1 atau pergi ke SPRO→SAP Reference IMG→

Financial Accounting →Financial Accounting Global Setting →
Dokumen→Tentukan Rentang Nomor Dokumen→Eksekusi.

Jendela baru akan terbuka. Masukkan kode perusahaan dan klik Ubah
Interval seperti yang ditunjukkan di bawah ini.
Ini akan membuka jendela lain. Klik Sisipkan Interval.

Masukkan rincian berikut −

Tidak - Kode rentang nomor.

Year− Enter Year.

Dari Nomor− Dari nomor.

Ke Nomor− Ke Nomor.

Nomor Saat Ini− (Secara default akan menjadi 0).

Ext− (Internal atau Eksternal)

Setelah memberikan semua detail ini, klik Simpan untuk menyimpan perubahan.

Untuk memposting dokumen dengan referensi di SAP FI, gunakan T-code FB50.
Klik tab Goto dan Posting dengan referensi, seperti yang ditunjukkan di bawah ini
tangkapan layar.

Masukkan rincian berikut −

Setelah memberikan detail yang diperlukan, klik tombol Simpan di atas untuk
unggah dokumen baru.

Anda juga dapat menahan pengiriman dokumen G/L atau menyimpannya sementara.
dokumen dalam kondisi berikut −

Ketika dokumen G/L tidak lengkap.

Informasi Tidak Lengkap/Tidak Benar dalam dokumen.

Untuk menyimpan dokumen di tahap selanjutnya.

Untuk menahan sebuah posting dokumen G/L, Anda dapat menggunakan kode T FB50, dan

masukkan detail berikut &minua;

Masukkan Tanggal Dokumen

Masukkan akun G/L yang akan dikreditkan

 Masukkan Akun Kredit

Masukkan akun G/L yang akan didebet

Masukkan jumlah Debit

Langkah selanjutnya adalah mengklik tombol Hold (F5) di bagian atas→Masukkan

nomor dokumen sementara dan klik Tahan dokumen.

SAP FI juga menyediakan opsi dengan Jumlah Otorisasi Terbatas untuk

Posting.
Contoh
Seorang Akuntan memiliki wewenang untuk mengunggah dokumen hingga maksimum
jumlah $2000. Sekarang dia harus mengisi sebuah dokumen dengan jumlah
$5000 yang tidak memiliki wewenang.

SAP FI menyediakan Fasilitas Parkir untuk dokumen yang memungkinkan pengguna

untuk menyimpan dokumen tetapi jumlahnya tidak dicatat di G/L
akun.

Ini memungkinkan untuk meninjau dokumen yang kemudian ditinjau oleh otoritas yang lebih tinggi

Personel yang memiliki kewenangan jumlah penempatan yang sesuai. Sekali

disetujui, dokumen telah diposting di akun G/L.

BagaimanacaramemarkirpostingdokumenG/L?

Untuk menahan pemasangan dokumen G/L, Anda dapat menggunakan kode T FB50, dan

masukkan rincian berikut −

Masukkan Tanggal Dokumen

Masukkan akun G/L yang akan dikreditkan

Masukkan Akun Kredit

Masukkan akun G/L yang akan dibebankan

Masukkan jumlah Debit

Langkah selanjutnya adalah menekan tombol Hold (F5) di bagian atas→Masukkan
nomor dokumen sementara dan klik Parkir dokumen.

Ada berbagai laporan G/L yang dapat dihasilkan di SAP FI. Yang
yang paling umum adalah −

Daftar Kartu Rekening G/L

Saldo Akun G/L

 G/L Account List

Total dan Saldo Akun G/L

Daftar Rekening Grafik G / L

Gunakan kode T S_ALR_87012326 atau di menu akses mudah SAP, pergi ke
ke Akuntansi→Akuntansi Keuangan→Buku Besar Umum→Informasi
Sistem→Laporan Buku Besar Umum→Data Utama→Daftar Akun.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan kunci Chart of Accounts→Eksekusi

(F8).
Ini akan membuka daftar seluruh Daftar Akun Jurnal Umum sehubungan dengan kunci
disebutkan.
Saldo Akun G / L
Use theT-codeS_ALR _87012277 or in the SAP easy access menu, go
ke Akuntansi→Akuntansi Keuangan→Buku Besar Umum→Informasi
Sistem→Laporan Buku Besar Umum→Saldo Akun→Umum→
Saldo Akun G/L→Saldo Akun G/L.
Masukkan parameter input seperti kode perusahaan untuk menghasilkan akun G/L
Laporan saldo→Jalankan.

Daftar Akun G / L
Gunakan kode T S_ALR_87012328 atau pergi ke jalur yang diberikan di bawah ini -

Akuntansi →Keuangan Akuntansi →Buku Besar →Informasi

Sistem→Laporan Buku Besar Umum→Data Utama→Daftar Akun G/L→
G/L Account List.
Masukkan parameter input seperti Kode Perusahaan, Grafik Akun, dll.
untuk menerapkan filter pada Daftar Rekening G/L→Eksekusi.
TotaldanSaldoAkunG/L
Gunakan T-code S_ALR_ 87012301 atau pergi ke jalur yang ditunjukkan di
tangkapan layar berikut.
Masukkan parameter input laporan seperti kode perusahaan, COA, dll.
dan klik Eksekusi. Laporan akan dihasilkan berdasarkan input
parameter.

Komponen SAP FI Akun Piutang mencatat dan mengelola

data akuntansi dari semua pelanggan. Ini juga merupakan bagian integral dari penjualan
manajemen.

Semua pencatatan di Piutang Usaha juga dicatat langsung di

Buku Besar Umum. Akun G/L yang berbeda diperbarui tergantung pada
transaksi yang terlibat (misalnya, piutang, uang muka, dan
surat wesel). Sistem ini mengandung berbagai alat yang dapat Anda
digunakan untuk memantau item terbuka seperti analisis akun, laporan alarm,
daftar tanggal jatuh tempo, dan program penagihan fleksibel.
Korespondensi yang terkait dengan alat-alat ini dapat dirumuskan secara individu
untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ini juga berlaku untuk pemberitahuan pembayaran,
konfirmasi saldo, pernyataan akun, dan perhitungan bunga.
Pembayaran yang masuk dapat ditugaskan ke piutang yang jatuh tempo menggunakan pengguna-

fungsi layar ramah atau melalui cara elektronik seperti EDI.

Program pembayaran dapat secara otomatis melakukan penarikan langsung dan

uang muka.

We have a range of tools available for documenting the transactions

yang terjadi dalam Piutang Usaha, termasuk daftar saldo, jurnal,
jejak audit saldo, dan laporan standar lainnya. Ketika menyusun
laporan keuangan, item dalam mata uang asing dinilai ulang,
pelanggan yang juga merupakan vendor tercantum, dan saldo di
akun disortir berdasarkan sisa umur mereka.

Piutang Usaha bukan sekadar salah satu cabang akuntansi

yang membentuk dasar akuntansi yang memadai dan teratur. Ini juga
memberikan data yang diperlukan untuk manajemen kredit yang efektif (sebagai hasil
dari integrasi dekatnya dengan komponen Penjualan dan Distribusi) sebagai
sebagai informasi penting untuk pengoptimalan perencanaan likuiditas.

Dalam SAP FI, semua transaksi bisnis diposting dan dikelola di

akun. Anda harus membuat catatan induk untuk setiap akun yang Anda
memerlukan. Rekaman master berisi data yang mengontrol bagaimana bisnis
transaksi dicatat dan diproses oleh sistem. Ini juga mencakup
semua informasi tentang pelanggan yang Anda butuhkan untuk dapat
melakukan bisnis dengannya.

Data master pelanggan digunakan oleh baik akuntansi maupun penjualan

departemen dalam sebuah organisasi. Dengan menjaga data master pelanggan
secara terpusat, dapat diakses di seluruh organisasi Anda dan menghindari
perlu memasukkan informasi yang sama dua kali. Anda juga dapat menghindari
ketidakcukupan dalam data master dengan memeliharanya secara terpusat.

Contoh− Ada perubahan alamat salah satu pelanggan Anda, jadi

Anda hanya perlu memasukkan perubahan ini sekali dalam sistem, dan Anda
departemen akuntansi dan penjualan akan selalu memiliki informasi terbaru
informasi.

Cara membuat data master pelanggan

centrally in SAP FI?
Gunakan T-code FD01 atau pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →
Piutang Usaha→Rekaman Induk→Pemeliharaan Terpusat→Buat.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan detail berikut -

Pilih grup akun.

 Tergantung pada jenis penugasan nomor (internal atau eksternal) yang digunakan
untuk kelompok akun, Anda juga memasukkan nomor akun.

Jika Anda ingin mempertahankan data kode perusahaan atau data penjualan serta
data umum, juga masukkan −

Kode perusahaan untuk mempertahankan data FI (data akuntansi).

Area penjualan untuk memelihara data penjualan.

To continue, choose Continue.

Setelah Anda mengklik Lanjutkan, layar baru akan muncul dengan data pelanggan.
Masukkan data pelanggan berikut dan klik Simpan.

Masukkan nama pelanggan.

 Masukkan Istilah Pencarian, untuk mencari ID pelanggan.

Masukkan Nomor Jalan/Rumah.

Masukkan Kode Pos/Kota.

Masukkan Negara/ wilayah.

Klik tab Data Kontrol dan masukkan Grup Korporat dll. jika
pelanggan milik kelompok korporat.
Klik opsi kedua data Kode Perusahaan dan pergi ke Akun
Manajemen.
Masukkan Recon. Nomor akun dari daftar yang disediakan. Pergi ke Pembayaran
Transaksi, masukkan syarat pembayaran, grup toleransi, dll.

Setelah Anda selesai dengan semua detail, klik ikon Simpan di bagian atas.

Anda dapat memblokir akun pelanggan di AR sehingga postingan tidak lagi

dibuat ke akun tersebut. Anda harus memblokir akun pelanggan sebelum
menandai catatan master pelanggan untuk dihapus.
Contoh
Anda juga akan memblokir pelanggan yang hanya Anda gunakan sebagai alternatif
penerima tagihan, sehingga tidak ada yang dapat mengirim ke pelanggan tersebut dengan

kesalahan.

Dalam komponen aplikasi Penjualan dan Distribusi (SD), Anda dapat mengatur
blok-blok berikut untuk seorang pelanggan −

Blok posting

Blok pesanan

Blok pengiriman

Blok penagihan

Bagaimanacaramemblokirakunpelanggansecaraterpusat?

Pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →Piutang

Rekaman Master→Pertahankan Secara Pusat→Blokir/Unblokir.
Layar awal muncul. Di layar ini, Anda dapat menentukan area-area
bahwa Anda perlu memblokir dengan memasukkan kode perusahaan, penjualan
organisasi, saluran distribusi, dan divisi. Jika Anda tidak menentukan
kunci untuk suatu area, bidang blok yang sesuai belum diatur.
Masukkan nomor akun pelanggan dan kode perusahaan. Jika Anda
harapan, Anda juga dapat memasukkan organisasi penjualan, saluran distribusi,
dan pembagian.

Layar Rincian Blokir/Unblokir Pelanggan muncul.

Untuk memblokir pengiriman, pilih kode perusahaan dari pelanggan yang ditampilkan
rekaman master, atau pilih semua kode perusahaan dengan memilih
bidang yang sesuai.

Untuk memblokir pesanan, pengiriman, dan faktur, pilih salah satu yang ditampilkan
area penjualan atau semua area penjualan. Simpan entri Anda.

Tekan Enter dan jendela baru akan terbuka. Pilih kotak centang Posting
Blok.
Setelah pemilihan selesai, klik tombol Simpan di bagian atas.

Anda dapat mengarsipkan catatan master pelanggan yang tidak lagi Anda butuhkan.
Ketika data diarsipkan, itu diekstrak dari database SAP, dihapus,
dan ditempatkan di dalam suatu berkas. Anda kemudian dapat mentransfer berkas ini ke sistem arsip.

Pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →Piutang Usaha →

Rekam Master→Pertahankan Secara Terpusat→Atur Indikator Penghapusan.
Pilih ID pelanggan, kode perusahaan, dll. yang akan dihapus seperti yang ditunjukkan

di bawah dan tekan tombol Enter.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Pilih bendera Penghapusan seperti yang ditunjukkan di bawah ini −
Setelah memilih tanda Hapus, klik ikon simpan di bagian atas.

Ada berbagai jenis grup akun pelanggan yang dapat dibuat.

dibuat di Piutang Usaha di SAP FI.

Grup Name

X001 Pelanggan Domestik

X002 Pelanggan Ekspor

X003 Pelanggan Satu Kali

Bagaimana cara membuat Grup Akun Pelanggan?

Pergi ke SPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→AR dan AP
→Akun Pelanggan→Data Master→Persiapan untuk membuat
customer master data →Define Account Groups with screen layout
(Pelanggan)→Eksekusi.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Klik Entri Baru seperti yang ditunjukkan pada berikut ini

tangkapan layar.

Ini akan membuka jendela baru. Masukkan detail berikut −

Grup Akun Pelanggan− Masukkan grup akun 4-digit.

Nama− Masukkan nama di bawah bidang data Umum.

Status Lapangan− Klik data kode Perusahaan.

Setelah Anda memilih Status Lapangan, sebuah jendela baru akan terbuka.

Pilih Manajemen Akun dari grup yang dipilih dan klik

Akun rekonsiliasi Req. Entri.
Setelah ini selesai, klik ikon simpan di bagian atas untuk menyimpan
konfigurasi. Demikian juga Anda dapat membuat X002, X003 untuk pelanggan lainnya.

Dalam SAP FI, catatan master pelanggan sekali pakai diperlukan untuk mereka yang
pelanggan yang tidak ingin menyimpan catatan mereka secara terpisah atau tidak
memiliki transaksi yang sering.

Untuk membuat master pelanggan sekali pakai, gunakan T-code FD01.

Di layar berikutnya, pilih tombol overview grup akun seperti yang ditunjukkan
di bawah. Pilih grup akun untuk properti pelanggan satu kali
is checked→click the tick mark
Di jendela utama, masukkan detail berikut. Masukkan ID Pelanggan
sesuai dengan rentang nomor yang ditugaskan untuk jenis akun pelanggan ini atau jika itu
menggunakan penugasan nomor internal, biarkan kosong dan kode perusahaan
di mana akun ini harus dibuat.
Begitu Anda mengklik tanda centang, jendela baru akan terbuka.

Masukkan rincian berikut −

Masukkan nama untuk pelanggan sekali pakai.

Masukkan istilah pencarian.

Masukkan bahasa komunikasi.

Klik data kode Perusahaan setelah nilai di atas ditentukan. Selanjutnya,
pergi ke tab Manajemen Akun dan masukkan Akun Rekon. Kemudian, simpan
detail akun pelanggan.
Dalam proses ini, Anda memposting item terbuka untuk pelanggan mana pun. Pelanggan
adalah membayar faktur dengan uang tunai. Anda kemudian memasukkan pembayaran dalam kas

jurnal.

T-code− FB70

Masukkan kode perusahaan yang ingin Anda gunakan untuk memposting faktur seperti yang ditunjukkan di bawah ini −
Masukkan detail berikut: ID Pelanggan dari pelanggan yang akan ditagih,
invoice date, Amount for the invoice, Tax Applicable, and tax indicator.

Masukkan detail pembayaran seperti syarat pembayaran di tab Pembayaran. Pergi ke

Tab rincian dan masukkan detail item.

Setelah semua detail dimasukkan, klik tombol Simpan untuk menghasilkan

nomor dokumen.

Anda juga dapat membalik dokumen yang salah dan juga dapat membersihkan yang terbuka
item. Sebuah dokumen hanya dapat dibalik jika −

Itu tidak mengandung item yang dibersihkan.

 Ini hanya berisi item pelanggan, vendor, dan akun G/L.

Itu diposting dengan Akuntansi Keuangan.

Semua nilai yang dimasukkan (seperti area bisnis, pusat biaya, dan kode pajak) adalah

masih berlaku.

BagaimanacaramembalikdokumendiSAPFI?
Gunakan kode T: FB08

Masukkan rincian berikut −

Nomor dokumen yang akan dibalik.

Kode Perusahaan.

Tahun fiskal pengiriman.

Alasan Pembalikan.

Masukkan tanggal dan periode posting.

Jika dokumen termasuk cek pembayaran, gunakan kotak alasan batal.

Anda juga dapat mengklik opsi tampilkan sebelum pembalikan di bagian atas untuk melihat
prab preview dokumen pembalikan. Jika semuanya baik-baik saja, kembali ke yang sebelumnya

layar dan klik Simpan.

Pengembalian Penjualan di SAP FI digunakan untuk mengelola produk penuh yang

pelanggan telah mengembalikan. Ini digunakan dalam industri barang konsumsi.

Semua pengembalian terkait dengan cacat kualitas dan bukan pengiriman yang salah.
Jalur yang dilalui oleh barang yang dikembalikan seringkali harus dilacak
secara rinci. Barang yang dikembalikan harus dikirim untuk pemeriksaan.

Contoh− Setelah analisis barang yang dikembalikan selesai,

penjual atau produsen menentukan −

Status barang dan apakah dapat digunakan kembali.

Apakah pelanggan akan diberi kredit untuk barang dan jumlahnya

dari kredit.
The "Sales Returns" component gives you an overview of your physical
stok gudang dan pencatatan yang sesuai setiap kali Anda
memerlukan.

BagaimanacaramempostingPengembalianPenjualandiSAPFI?

T-codeFB75.

Masukkan Kode Perusahaan, seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut.

Ini akan membuka jendela baru. Masukkan rincian berikut -

Masukkan ID Pelanggan dari pelanggan yang akan diterbitkan memo kredit.

Masukkan Tanggal Dokumen.

Masukkan Jumlah yang akan dikreditkan.

Masukkan kode pajak yang digunakan dalam faktur asli.

Centang kotak Hitung Pajak.

Pergi ke bagian detail Item dan masukkan data berikut -

Masukkan Rekening Pendapatan Penjualan untuk Faktur Asli yang diposting.

Masukkan Jumlah yang akan didebet dan periksa kode Pajak.

Setelah detail yang diperlukan dimasukkan, klik tombol Simpan di bagian atas.
Anda akan mendapatkan konfirmasi bahwa Pengembalian Penjualan telah diposting di Perusahaan

Kode 0001.

Setelah pelanggan membayar dokumen billing, Anda memposting

pembayaran yang masuk.

Kode-T: F-28
Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan rincian berikut −

Tanggal Dokumen.

Kode Perusahaan.

Mata Uang Pembayaran.

Akun Kas/Bank tempat Pembayaran akan diposting.

Jumlah Pembayaran.

ID Pelanggan dari pelanggan yang melakukan Pembayaran.

Untuk memeriksa daftar faktur yang terbuka, klik Proses Item Terbuka di bagian atas −

Masukkan nilai jumlah pembayaran yang ditugaskan untuk disesuaikan dengan faktur
jumlah. Di akhir, simpan rinciannya.

Anda dapat memposting faktur vendor dalam mata uang asing, sehingga Anda dapat
proses analisis mata uang. Anda tidak boleh memposting faktur Anda di MM tetapi
lebih langsung di FI. Ini memudahkan untuk memposting faktur yang sudah kadaluarsa.

BagaimanacaramengirimfakturdalamMataUangAsing?

T-code:F-43
Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan rincian berikut −

Setelah memberikan semua detail yang diperlukan, klik ikon Simpan.

Di SAP FI, Anda juga dapat memposting pembayaran parsial dari pelanggan.
Pembayaran parsial ini dicatat sebagai item terbuka terpisah.

Pelanggan dapat melihat dengan jelas semua faktur yang telah diterbitkan kepada
pelanggan dan pembayaran apa yang telah dia lakukan. Tapi itu menyimpan banyak
item terbuka, sampai faktur sepenuhnya dibayar/dihapus.

Contoh− Ada seorang pelanggan dengan jumlah yang terutang sebanyak 1500
dan dia melakukan pembayaran sebesar 500 sebagai pembayaran sebagian, maka akan ada
dua item terbuka terpisah 1500 Debit dan 500 Kredit dalam sistem FI
dan tidak ada dokumen pembersihan yang akan dibuat.

Bagaimanacaramelakukanpembayaransebagian?

T-kode:F-28

Document Date

Kode Perusahaan

Mata Uang Pembayaran

Akun Kas/Bank tempat Pembayaran akan diposting

Payment Amount

Id Pelanggan dari pelanggan yang melakukan Pembayaran

Proses Item Terbuka

Setelah Anda mengklik Proses Item Terbuka→Pergi ke tab Pembayaran Sebagian dan
pilih faktur untuk mana pembayaran sebagian telah dilakukan dan jumlahnya.

Klik tombol Simpan untuk mengunggah dokumen.

di SAP FI, ini digunakan untuk mengatur ulang faktur pembayaran yang salah. Jika a
Pembayaran dilakukan ke faktur yang salah, maka dapat direset.

BagaimanacarameresetitemARyangdihapus?

T-code:FBRA

Masukkan rincian berikut: Nomor dokumen pembersihan, Kode perusahaan,

dan Tahun Anggaran di jendela di atas.

Klik ikon Simpan di bagian atas.

Setelah Anda mengklik ikon Simpan, masukkan alasan pembatalan pelanggan
tanggal pembayaran dan tanggal pengiriman dan klik Ini akan menghasilkan Pembalikan
Nomor Dokumen.

Dalam SAP FI, Kontrol Kredit digunakan untuk menentukan dan mengendalikan pelanggan
batas kredit. Sebuah area kontrol kredit dapat mencakup satu atau lebih perusahaan
kode. Tidak mungkin untuk membagi kode perusahaan menjadi beberapa kredit
area kontrol.

Manfaat mendefinisikan area kontrol kredit di SAP FI adalah sebagai berikut −

Area kontrol kredit digunakan untuk manajemen kredit dalam AR dan SD

komponen.

Anda mendefinisikan area kontrol kredit sesuai dengan area tanggung jawab untuk
pemantauan kredit. Untuk setiap area kontrol kredit, Anda memasukkan kunci, nama,
dan mata uang di mana batas kredit harus dikelola dalam kredit
area kontrol. Anda memilih kunci alfanumerik empat karakter. Dalam yang paling sederhana
kasus, setiap kode perusahaan sesuai dengan satu area pengendalian kredit. Dalam hal ini

dalam hal ini, kami sarankan Anda menggunakan kunci yang sama untuk area kontrol kredit

adapun kode perusahaan.

Pengendalian kredit dapat mencakup satu atau lebih kode perusahaan dan untuk memungkinkannya

lakukan ini, Anda harus menetapkan area kontrol kredit yang sesuai kepada perusahaan

kode.

Jika seorang pelanggan dibuat di beberapa kode perusahaan yang ditugaskan ke

area kontrol kredit yang berbeda, batas kredit terpisah dikelola untuk
pelanggan di setiap area kontrol kredit yang berbeda.
BagaimanacaramendefinisikanareaKontrolKredituntuk
pelanggan di SAP FI?
T-code:FD32

Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan rincian berikut −

Masukkan ID Pelanggan untuk Pelanggan yang ingin Anda tampilkan Kreditnya

Batas.

Enter the Credit Control Area.

Periksa bagian data Pusat dan tekan Enter.

Pertahankan data batas kredit untuk pelanggan di jendela di atas.
Batas individu tidak boleh lebih besar dari batas total untuk seorang pelanggan.

Setelah detail diperbarui, klik ikon Simpan di bagian atas.

SAP FI Akun Hutang digunakan untuk mengelola dan mencatat data akuntansi
untuk semua vendor. Semua faktur dan pengiriman dikelola sesuai dengan
permintaan vendor. Kewajiban dikelola sesuai dengan program pembayaran
dan semua pembayaran dapat dilakukan menggunakan cek, transfer, elektronik
transfer, dll.

Semua pos yang dibuat di Akun Hutang juga diperbarui

di Buku Besar secara bersamaan dan sistem juga memelihara
ramalan dan laporan standar yang dapat digunakan untuk memantau semua
item terbuka.

XK01 − Buat vendor (secara terpusat)

XK02 − Ubah vendor (secara terpusat)

XK03 − Tampilkan vendor (secara terpusat)

XK04 − Perubahan Vendor (Secara Terpusat)

XK05 − Blok Vendor (Secara Terpusat)

XK06 − Tandai vendor untuk dihapus (secara pusat)

XK07 − Ubah grup akun vendor

XK11 − Buat Kondisi

XK12 − Ubah Kondisi

XK13 − Kondisi Tampilan

XK14 − Buat dengan referensi kondisi. (daftar kondisi)

XK15 − Buat Kondisi (pekerjaan latar belakang)

 XK99 − Pemeliharaan massal, master vendor

XKN1 − Tampilkan Rentang Nomor (Vendor)

Rekaman Master Vendor digunakan oleh komponen Akunting

dan komponen Pembelian. Sebelum Anda membuat master vendor
catatan dalam Akuntansi, Anda perlu memastikan bahwa catatan master adalah
belum dibuat di Pembelian.

BagaimanacaramembuatdatamastervendordiSAPFI?

Anda dapat membuat catatan master vendor dengan merujuk pada yang sudah ada.
Dalam hal ini, sistem menyalin data tertentu dari master referensi
rekaman, namun sistem tidak mentransfer semua data.

Jika Anda telah mengonfigurasi Manajemen Material SAP, Anda dapat membuat a
rekaman master vendor secara terpusat. Di sini kami akan membahas cara membuat
rekaman master vendor untuk kode perusahaan.

Pergi ke Akuntansi→Akuntansi Keuangan→Hutang Dagang→Master

Rekam→Buat.
Jendela berikut akan terbuka. Jika Anda menggunakan nomor eksternal
tugas, masukkan nomor akun vendor, jika tidak sistem
akan ditugaskan setelah Anda mengklik "Simpan catatan utama".
Tekan Enter setelah memasukkan kode Perusahaan, grup Akun. Itu akan
sebuah jendela baru akan terbuka di mana Anda perlu memasukkan hal berikut
details −

Nama Vendor.

Istilah untuk mencari Id Vendor.

Nomor Jalan/Rumah dan Kode Pos 6 digit/Kota.

Negara/Region dan klik tombol layar Berikutnya di bagian atas.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan rincian kelompok kontrol Vendor. Jika
vendor berasal dari grup korporasi, masukkan nama grup korporasi.

Setelah Anda menekan Enter atau mengklik Lanjutkan, masukkan nomor rekening bank
rincian seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan klik ikon Layar Berikutnya.

Next, enter the contact person details, name, telephone, description

dan pergi ke layar berikutnya.

Di layar berikutnya, masukkan Rekening Recon dan manajemen kas

kelompok (dalam negeri/Luar negeri, dll.)
Klik ikon Layar Berikutnya dan masukkan transaksi pembayaran
rincian akuntansi.

Masukkan syarat pembayaran Payt (seperti bayar segera, bayar setelah 14 hari 3% tunai,

dll.).
Setelah Anda selesai dengan semua rincian, klik tombol Simpan di bagian atas.
Anda akan menerima pesan bahwa vendor telah dibuat di lokasi yang diberikan.
kode perusahaan.

Gunakan kode T: OBD3 atau pergi ke jalur yang diberikan di bawah ini −

SPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→AR dan AP→

Akun vendor →data master →persiapan untuk membuat vendor
data master→Definisikan grup akun dengan tata layar (Vendor)
Eksekusi.
Klik tombol Entri Baru.

Ini akan membuka jendela baru. Masukkan detail berikut −

Kunci unik sebagai kunci Grup Akun.

Deskripsi untuk Grup Akun.

Kotak pilih untuk membuat Grup Akun untuk Vendor Sekali Waktu.

Pilih Status Bidang.

Setelah Anda memberikan detail di atas, klik Edit Status Field dan sebuah yang baru
jendela akan terbuka. Pilih bidang yang ingin Anda pertahankan di bidang
status.

Setelah memberikan detail yang diperlukan, klik ikon Simpan di bagian atas.

Masukkan nomor permintaan kustomisasi seperti yang ditunjukkan di bawah ini untuk membuat yang baru

grup akun vendor.

Ketika Anda mengubah catatan master, sistem mencatat perubahan ini dan
menghasilkan dokumen perubahan. Untuk setiap bidang, ia menyimpan waktu dari
ubah, nama pengguna, dan isi bidang sebelumnya.

Anda dapat menampilkan semua perubahan untuk berikut ini −

Sebuah lapangan tertentu

Sebuah catatan utama

Untuk beberapa catatan master vendor, perubahan berikut ditampilkan

secara terpisah

Isi field yang ditimpa

Detail bank dan/atau area penagihan yang dimasukkan setelah catatan induk dibuat
dibuat

Setiap rincian bank dan/atau area penagihan yang telah dihapus

Dengan menggunakan dokumen perubahan, Anda dapat menemukan semua perubahan yang ada.

dibuat dan kapan mereka dibuat.

CaramenampilkanperubahandalammasterVendor
rekaman?
Go to Accounting→Financial Accounting→Accounts Payable→Master
Rekor→Tampilkan Perubahan.
Masukkan nomor akun vendor dan kode perusahaan dan tekan
Masuk.
Jendela baru akan terbuka. Pilih kolom yang telah diubah dan klik Semua Perubahan.

Anda dapat memblokir akun vendor untuk memposting. Anda harus memblokir seorang vendor.
rekaman master sebelum Anda dapat menandainya untuk penghapusan. Anda juga akan memblokir
seorang vendor yang Anda gunakan hanya sebagai penerima pembayaran alternatif, sehingga
tidak ada yang bisa memposting ke sana secara tidak sengaja.

Anda dapat menerapkan blok berikut −

Memposting blok untuk kode perusahaan tertentu atau untuk semua kode perusahaan.
 Membeli blok untuk organisasi pembelian tertentu atau untuk semua
organisasi pembelian. Ini tentu saja hanya jika Anda telah membeli dan
menginstal komponen aplikasi pembelian.

Gunakan kode T FK05 atau pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →

Hutang Dagang→Rekam Utama→Tampilkan Perubahan.

Masukkan kode Perusahaan dan akun Vendor seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan tekan

masuk.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Periksa indikator blok untuk data yang akan
terblokir. Setelah pilihan dibuat, klik ikon Simpan di bagian atas.
Gunakan kode T FK06 atau pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →
Hutang Usaha→Rekaman Utama→Tampilkan Perubahan.

Masukkan kode perusahaan dan akun Vendor kemudian tekan Enter

ditunjukkan di bawah.
Sebuah jendela baru akan terbuka. Pilih bendera penghapusan dan blok penghapusan
dan klik tombol Simpan di bagian atas.

Gunakan kode T-FK06 atau pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →

Hutang Usaha→Rekaman Utama→Tampilkan Perubahan.
Masukkan kode perusahaan dan akun Vendor kemudian tekan Enter.
ditunjukkan di bawah.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Pilih bendera penghapusan dan blok penghapusan
dan klik tombol Simpan di bagian atas.
Di SAP FI, Anda juga dapat membuat Rekaman Master Vendor Seken untuk
Vendor dengan hanya beberapa transaksi dan tidak perlu dipelihara
rekaman utama mereka secara terpisah. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat membuat Satu-

Time Vendor with General Information such as Name, Address, Phone,

dll.

Gunakan kode T FK01 atau pergi ke Akuntansi → Akuntansi Keuangan →

Akun Hutang→Rekaman Master→Buat.
Ini akan membuka jendela berikut. Pilih grup akun dan cari
untuk vendor sekali saja.
Masukkan id vendor sesuai dengan rentang nomor yang ditetapkan untuk akun
grup dan kode perusahaan di mana Anda ingin membuat catatan ini
dan tekan Enter.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan rincian berikut -

Nama Vendor.

Istilah untuk mencari ID Vendor.

Nomor Jalan/Rumah dan Kode Pos 6 digit/Kota.

Negara/Daerah dan klik tombol layar Berikutnya di bagian atas

Di layar berikutnya, masukkan rincian Grup Kontrol Vendor. Jika seorang vendor
jika berasal dari grup korporat, masukkan nama grup korporat.
Sekarang, masukkan rincian rekening bank seperti di bawah ini dan klik Berikutnya
Tombol layar.

Langkah selanjutnya adalah memasukkan rincian kontak, nama, telepon,

deskripsi dan pergi ke layar berikutnya. Di layar berikutnya, masukkan
Grup Rekonsiliasi Akun dan Manajemen Kas (dalam negeri/asing, dll.)
Klik Berikutnya dan masukkan detail akuntansi transaksi pembayaran. Masukkan
Ketentuan pembayaran (seperti bayar segera, bayar setelah 14 hari 3% tunai, dll.).
Setelah Anda selesai dengan semua detail, klik tombol Simpan di bagian atas.
Anda akan mendapatkan pesan bahwa vendor telah dibuat di tempat yang diberikan
kode perusahaan.

Gunakan kode T FB60 untuk faktur masuk atau pergi ke Akuntansi→

Akuntansi Keuangan→Hutang Usaha→Entri Dokumen→Faktur.

Masukkan kode perusahaan yang ingin Anda gunakan untuk memposting faktur ini dan tekan

Masukkan. Ini akan membuka jendela baru. Masukkan rincian berikut −

ID Vendor dari vendor

Invoice Date

Amount for Invoice

Kode Pajak untuk Pajak yang Berlaku

Tax Indicator "Calculate Tax"

Pergi ke tab Pembayaran dan masukkan syarat Payt seperti bayar segera,
setelah 14 hari, dll.

Dalam detail Item, masukkan rincian berikut -

Akun Pembelian

Pilih Debit

Jumlah untuk Faktur

Periksa kode pajak

Setelah memasukkan detail ini, klik Periksa Status Dokumen

dan setelah itu, klik tombol Simpan di bagian atas.

Gunakan T-code FB65 atau pergi ke Akuntansi → Akuntansi Keuangan →

Hutang Usaha→Pencatatan Dokumen→Memo Kredit.
Masukkan kode perusahaan seperti yang ditunjukkan di bawah ini −

Di layar berikutnya, masukkan detail berikut −

Masukkan ID vendor

Masukkan tanggal dokumen

Masukkan jumlah yang akan dikreditkan

Masukkan kode pajak yang digunakan dalam faktur asli

Centang kotak Hitung Pajak

Pergi ke bagian rincian item dan masukkan data berikut -

Masukkan Akun Pembelian untuk Faktur Asli yang diposting

Masukkan Jumlah yang akan didebit dan pilih kredit

Periksa kode pajak

Setelah detail dimasukkan, klik tombol Simpan di bagian atas. Anda akan
dapatkan konfirmasi bahwa memo kredit vendor telah diposting di perusahaan
kode 0001.

Gunakan kode T-F-53 atau pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →

Akun yang Harus Dibayar→Masukkan Dokumen→Pembayaran Keluar→Posting.
Di layar berikutnya, masukkan detail berikut -

Pilih Tanggal Dokumen.

Pilih Kode Perusahaan.

Pilih Mata Uang Pembayaran.

Pilih Akun Kas/Bank di mana Pembayaran harus dikreditkan dan

Jumlah Pembayaran.

Pilih Id Vendor dari vendor penerima.

Setelah Anda memberikan rincian di atas, klik Proses Item Terbuka.

Tentukan jumlah pembayaran pada faktur yang sesuai agar seimbang

pembayaran dengan jumlah faktur.

Klik tombol Simpan di bagian atas untuk mendapatkan nomor dokumen yang akan
dihasilkan.
Dalam SAP FI, Anda dapat memposting faktur vendor dalam mata uang asing sehingga Anda dapat
lakukan analisis mata uang. Jika Anda memposting di FI, Anda dapat langsung memposting tanggal mundur

invoices.

Cara memposting vendor mata uang asing

faktur?
Gunakan T-code F-43 atau pergi ke Akuntansi → Akuntansi Keuangan →
Hutang Usaha→Pencatatan dokumen→Lainnya→Faktur→Umum.

Di jendela berikutnya, masukkan rincian berikut −

Document Date

Jenis Dokumen

Company Code

Posting Date

Mata Uang
 PstKy

Account (Vendor)

Tekan Enter dan jendela baru akan terbuka. Masukkan jumlahnya, hitung
pajak, Kode pajak, PstKey, Akun (akun pendapatan) dan tekan Enter.

Jumlah dalam mata uang lokal ditampilkan di kolom. Klik Simpan

tombol di atas dan catat nomor dokumen.

Gunakan kode T FB60 dan masukkan kode perusahaan.

Di layar berikutnya, masukkan detail berikut -

ID Vendor dari Vendor yang akan ditagih dan Tanggal Invoice.

Periksa Tipe Dokumen sebagai Faktur Vendor.

Masukkan Jumlah untuk Faktur.

Pilih Kode Pajak untuk Pajak yang Berlaku.

Pilih Indikator Pajak "Hitung Pajak".

Akun Pembelian dan Jumlah untuk Faktur.

Setelah menyelesaikan kolom di atas, klik Pajak Pemotongan.

Jumlah Dasar Pajak

Rekening Bebas Pajak

Kode Pajak Pemotongan

Klik ikon Simpan dan catat nomor dokumen yang akan digunakan
dihasilkan.

n SAP FI, you can also post outgoing partial payments for a vendor.
Pembayaran sebagian dari vendor akan dibuka sebagai item terbuka dan tidak
dokumen penyelesaian akan dihasilkan.
Bagaimanacaramengirimkanpembayaransebagiankeluar?

Gunakan kode T-F-53 atau pergi ke Akuntansi →Akuntansi Keuangan →

Akun Hutang→Entri Dokumen→Pembayaran Keluar→Posting.

Di jendela berikutnya, masukkan detail berikut −

Document Date

Kode Perusahaan

Akun Kas/Bank untuk pembayaran yang akan diposting

Payment Amount
 ID Vendor dari Vendor yang melakukan pembayaran

Langkah selanjutnya adalah mengklik Proses Item Terbuka. Itu akan membuka jendela baru
di mana Anda perlu mengambil tindakan berikut −

Klik pada Tab Pembayaran Parsial.

Pilih dan Aktifkan Faktur yang mana pembayaran parsial telah dilakukan
dibuat.

Masukkan Jumlah Sebagian.

Setelah detail di atas disuplai, klik ikon Simpan. Catat

nomor dokumen yang dihasilkan.
Dalam SAP FI, Anda dapat menyelesaikan pembayaran vendor jika pembayaran yang salah adalah

dibuat di Akun Kewajiban.

Contoh

Anda memiliki faktur # 23156 dan faktur ini akan tetap terbuka sampai Anda
menerima pembayaran untuk faktur ini. Ketika pembayaran diterima, sebuah yang baru
dokumen dibuat # 50000678, saat Anda memasukkan bukti penerimaan dan ini
dokumen juga menjadi dokumen penyelesaian.

Sekarang, karena beberapa kesalahan, jika Anda harus membalik dokumen pembayaran ini,
maka Anda perlu menggunakan kode T FBRA. Ketika Anda menggunakannya, sistem
akan terlebih dahulu mengatur ulang dokumen sebagai item terbuka dan kemudian membaliknya

nomor dokumen.

BagaimanacarameresetitemyangtelahdihapusAP?

Gunakan kode T-FBRA.

Di layar berikutnya, masukkan detail berikut −

Nomor dokumen pem Clearing

Kode Perusahaan

Fiscal Year
Konfirmasi pengaturan ulang dokumen penyelesaian.

Program Pembayaran Otomatis (APP) bertujuan untuk memposting

hutang dagang seperti pembayaran kepada vendor berdasarkan faktur vendor
secara otomatis.

APP digunakan untuk mengetahui faktur yang jatuh tempo/terlambat dan untuk memproses daftar dari

faktur pelanggan dan vendor untuk melakukan pembayaran sekaligus. APLIKASI tidak dapat
dapat digunakan untuk semua kode perusahaan dari berbagai negara.

APP memiliki kategori-kategori berikut -

Setup all company codes

Atur kode perusahaan pembayaran

Metode pembayaran per negara

Metode pembayaran per kode negara

Pemilihan Bank

Bank Rumah

Gunakan kode T-FBZP untuk melihat semua opsi berikut.

Masukkan detail berikut: ID Pelanggan dari pelanggan yang akan ditagih,
invoice date, Amount for the invoice, Tax Applicable, and tax indicator.

Masukkan detail pembayaran seperti syarat pembayaran di tab Pembayaran. Pergi ke

Tab rincian dan masukkan detail item.

Setelah semua detail dimasukkan, klik tombol Simpan untuk menghasilkan

nomor dokumen.

Anda juga dapat membalik dokumen yang salah dan juga dapat membersihkan yang terbuka
item. Sebuah dokumen hanya dapat dibalik jika −

Itu tidak mengandung item yang dibersihkan.

AturKodePerusahaanPembayaran
Klik Kode Perusahaan Pembayar dan pergi ke Entri Baru.

Ini akan membuka jendela baru di mana Anda perlu memberikan yang berikut ini
details −

Kode perusahaan pembayaran

Jumlah minimal untuk pembayaran masuk

Jumlah minimum untuk pembayaran keluar

 Perbedaan kurs, pembayaran terpisah untuk setiap Ref., Pembayaran Bill / Exch.

Metode Pembayaran di Negara

Klik opsi Metode Pembayaran di Negara di jendela utama. Pergi ke
New Entries as shown below.

Di layar berikutnya, masukkan detail berikut −

Enter Country name, Payment method and Description.

Pilih metode pembayaran: Pembayaran masuk/keluar.

 Pilih klasifikasi metode pembayaran.

MetodePembayarandalamKodePerusahaan

Klik opsi Metode Pmnt. di Kode Perusahaan pada jendela utama.

Pergi ke Enti Baru seperti yang ditunjukkan di bawah −

Di layar berikutnya, masukkan rincian berikut -

 Masukkan Kode Pembayaran Co dan Metode Pembayaran.

Masukkan batas minimum dan maksimum jumlah.

Pilih opsi kontrol pemilihan Bank.

Pergi ke data formulir seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Perbarui Jenis Data Formulir. Klik tombol Cari dan pilih nilainya.
Masukkan penggali lapangan dari formulir dan setelah semua detail disediakan,
klik tombol Simpan.

Penentuan Bank
Klik opsi Penentuan Bank di jendela utama. Pilih Membayar
Kode Perusahaan dan klik opsi Pilih Blok seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan lanjutkan

ke Akun Bank.
Klik tombol Urutan Peringkat dan pergi ke Entri Baru seperti yang ditunjukkan di bawah ini

Masukkan rincian akun bank baru seperti yang ditunjukkan di bawah ini untuk membuat bank

akun.

Bank Rumah
Bank Rumah menyediakan rincian akun bank yang digunakan oleh
perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada vendor dan pelanggan.
Klik opsi Bank Rumah di layar utama dan masukkan
kode perusahaan seperti yang ditunjukkan di bawah −

Jendela berikutnya akan menampilkan daftar semua bank internal perusahaan.

digunakan untuk melakukan pembayaran kepada vendor dan pelanggannya.

Saat membersihkan dokumen Akuntansi Keuangan yang telah diposting di

mata uang asing, Anda dapat memposting perbedaan pembulatan yang muncul ke sebuah
akun pendapatan/pengeluaran terpisah. Sebelumnya perbedaan ini adalah
ditampilkan sebagai perbedaan nilai tukar pada saat penyelesaian.

Perbedaan pembulatan dapat dicatat ke akun Buku Besar Umum sebagai

Biaya atau Pendapatan.

BagaimanacaramempostingperbedaanpembulatandiSAPFI?

Pergi ke SPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan→AR dan AP

→Business Transactions→Outgoing Payments→Outgoing Payment
Pengaturan global→Tentukan akun untuk perbedaan pembulatan→Eksekusi.
Pilih Buku Besar dan klik Pergi ke Kunci Posting.

Di layar berikutnya, masukkan rincian berikut −

 Masukkan akun G/L untuk mencatat selisih pembulatan. Klik Kunci Pencatatan di
atas

Masukkan kunci pos Kredit dan Debit dan klik ikon Simpan di bagian atas

Masukkan nomor penyesuaian permintaan untuk menyimpan konfigurasi

Dalam SAP FI, penutupan akhir bulan melibatkan aktivitas dalam mencatat penutupan
periode. Anda dapat melakukan kegiatan berikut sebagai bagian dari akhir bulan
penutupan -

Buka dan tutup periode posting.

Anda menutup satu atau lebih periode posting di masa lalu untuk posting, dan mengizinkan
posting yang akan dilakukan ke satu atau lebih periode posting saat ini atau yang akan datang.

Gunakan kode T F.05 atau FAGL_FC_VAL untuk akun G/L baru.

Ini akan membuka jendela baru di mana Anda perlu memasukkan hal-hal berikut
details −

Kode Perusahaan untuk mana Penilaian Mata Uang Asing harus dilakukan.

Tanggal Kunci Evaluasi.

Metode Penilaian untuk Pertimbangan Kurs Valuta.

Penilaian dalam Jenis Mata Uang.

Anda dapat menyaring aktivitas Penilaian dengan memasukkan yang sesuai
parameter di Layar Tab.

Klik tombol Eksekusi . Ini akan membuka daftar semua akun G/L
dipilih untuk penilaian valuta asing.
Dalam SAP FI, jika seorang pelanggan melewatkan pembayaran untuk faktur yang terutang
Dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, Anda dapat menghasilkan surat penagihan menggunakan SAP FI.

dan kirimkan ke alamat pelanggan untuk mengingatkannya tentang yang belum dibayar
pembayaran.

Persyaratan
Sistem penagihan memungkinkan untuk melacak pelanggan yang bertanggung jawab yang belum
membayar faktur terbuka mereka dalam jangka waktu tertentu. Ini memungkinkan Anda untuk

menangani proses dari, misalnya, mengirim pengingat kepada pelanggan

dari pembayaran yang outstanding mereka dengan merujuk pelanggan seperti itu kepada

agensi penagihan.

Sistem penagihan mencakup dokumen-dokumen berikut.

Faktur A/R terbuka, termasuk faktur yang sebagian telah dikreditkan atau sebagian
dibayar.

Faktur yang mencakup angsuran.

Memo kredit A/R.

Pembayaran yang masuk yang tidak berdasarkan faktur.

BagaimanaCaraMembuatKunciDunning?

Pergi ke SPRO→IMG Referensi SAP→Akuntansi Keuangan (Baru)→AR

dan AP →Transaksi Bisnis →Dunning→Pengaturan Dasar untuk
Dunning→Define Dunning Keys→Execute.
Tentukan Alasan Blokir untuk Dunning
Di sini Anda mendefinisikan alasan untuk blok dunning di bawah sebuah kunci. Ini bisa
ditentukan untuk item atau untuk master pelanggan. Item yang diblokir atau
Akun pelanggan tidak dipertimbangkan untuk alasan penagihan.
Tingkat pertukaran digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara dua
mata uang dan juga untuk mempertahankan kurs yang digunakan untuk
mengonversi jumlah ke dalam mata uang lain.

Anda mendefinisikan nilai tukar dalam sistem untuk tujuan berikut -

Pengumpulan dan Pembersihan− Untuk menerjemahkan jumlah yang diposting atau dibersihkan dalam mata uang asing

mata uang, atau untuk memeriksa nilai tukar yang dimasukkan secara manual selama pemposan atau

pembersihan.

Perbedaan Nilai Tukar − Untuk menentukan keuntungan atau kerugian dari

perbedaan nilai tukar.

 Penilaian Mata Uang Asing− Untuk menilai item terbuka dalam mata uang asing
dan akun neraca mata uang asing sebagai bagian dari penutupan
operasi.

Pergi ke SPRO → IMG Referensi SAP → SAP Netweaver → Umum

Pengaturan→Mata Uang→Masukkan Nilai Tukar→Jalankan.

Kurs dapat dimasukkan sebagai kutipan langsung atau tidak langsung. Dalam kutipan langsung
kutipan, kami memberikan beberapa kali mata uang dasar ke mata uang asing.

Contoh− 1 USD = 65 × 1 INR

Untuk kutipan tidak langsung, itu akan menjadi 1/65 USD = 1 INR.
Caramembuatkutipanlangsung/tidaklangsungdalam
SAP FI?

Di jendela berikutnya, masukkan rincian berikut −

Jenis Kurs Pertukaran.

Tanggal Berlaku Dari adalah tanggal mulai dari mana tarif berlaku.

Mata Uang Pertama.

Tarif Kutipan.

Mata Uang Kedua.

Setelah memasukkan detail, klik tombol Simpan. Masukkan permintaan

nomor dan klik tanda centang.
FBAS Akuntansi Keuangan “Dasar”

BKPF Dokumen Akuntansi MANDT / BUKRS / BELNR /

Header TAHUN

BSEG Dokumen Akuntansi MANDT / BUKRS / BELNR /

Segmen GJAHR / BUZEI

BSIP Indeks untuk Vendor MANDT / BUKRS / LIFNR /

Validasi Ganda WAERS / BLDAT / XBLNR /
Dokumen WRBTR / BELNR / GJAHR / BUZEI

BVOR Posting Antar Perusahaan MANDT / BVORG / BUKRS /

Prosedur GJAHR / BELNR

EBKPF Dokumen Akuntansi MANDT / GLSBK / BELNR /

Header (dokumen dari GJHAR / GLEBK
Sistem Eksternal

FRUN Tanggal Jalannya Program MANDT / PRGID

KLPA Pelanggan / Vendor MANDT / NKULI / NBUKR /

Menghubungkan NKOAR / PNTYP / VKULI / VBUKR
/ VKOAR
KNB4 Pembayaran Pelanggan MANDT / KUNNR / BUKRS
Sejarah

KNB5 Master Pelanggan MANDT / KUNNR / BUKRS /

Data Dunning MABER

KNBK Master Bank Pelanggan MANDT / KUNNR / BANKS /

Rincian BANKL / BANKN

KNC1 Master Pelanggan MANDT / KUNNR / BUKRS /

Angka Transaksi GJHAR

KNC3 Master Pelanggan MANDT / KUNNR / BUKRS /

Transaksi GL Khusus GJAHR / SHBKZ
Angka

LFB5 Dunning Vendor Master MANDT / LIFNR / BUKRS /

Data MABER

LFBK Master Bank Vendor MANDT / LIFNR / BANKS / BANKL

Rincian / BANKN

LFC1 Master Vendor MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR

Angka Transaksi

LFC3 Master Vendor Khusus MANDT / LIFNR / BUKRS / GJHAR

Angka Transaksi GL / SHBKZ

VBKPF Header Dokumen untuk MANDT / AUSBK / BUKRS /

Dokumen Parkir BELNR / GJHAR

FBASCORE Akuntansi Keuangan Layanan Umum "Dasar"

KNB1 Master Pelanggan MANDT / KUNNR / BUKRS

(Kode Perusahaan)
LFA1 Master Vendor (Umum MANDT / LIFNR
Bagian)

LFB1 Master Vendor MANDT / LIFNR / BUKRS

(kode perusahaan
Bagian)

SKA1 Master Akun G/L MANDT / KTOPL / SAKNR

Chart of Accounts

SKAT Master Akun G/L MANDT / SPRAS / KTOPL /

Daftar Akun – SAKNR
Deskripsi)

MAHNS Akun Terblokir oleh MANDT / KOART / BUKRS /

Pemilihan Dunning KONKO / MABER

MHNK Dunning Data (Account MANDT / LAUFD / LAUFI / KOART

Entri) / BUKRS / KUNNR / LIFNR /
CPDKY / SKNRZE / SMABER /
SMAHSK / BUSAB

FI-GL-GL (FBS) Akuntansi Buku Besar Umum: Fungsi Dasar - Akun G/L

SKAS G/L Account Master MANDT / SPRAS / KTOPL /

(Bagan Akun – SAKNR / SCHLW
Daftar Kata Kunci

SKB1 Master Akun G/L MANDT / BUKRS / SAKNR

(Kode Perusahaan)

FI-GL-GL (FBSC) Akuntansi Buku Besar Umum: Fungsi Dasar - R/3

Kustomisasi untuk Akun G/L

FIGLREP Pengaturan untuk Pencatatan G/L MANDT

 Laporan

TSAKR Buat akun G/L dengan MANDT / BUKRS / SAKNR

referensi

FI-GL-GL (FFE) Akuntansi Buku Besar Umum: Fungsi Dasar - Data Cepat
Masuk

KOMU Penugasan Akun MANDT / KMNAM / KMZEI

Templat untuk G/L
Item akun

FI-AR-AR (FBD) Piutang Usaha: Fungsi Dasar - Pelanggan

KNKA Kredit Master Pelanggan MANDT / KUNNR

Management : Central
Data

KNKK Kredit Master Pelanggan MANDT / KUNNR / KKBER

Management : Control
Area Data

KNKKF1 Manajemen Kredit : FI MANDT / LOGSYS / KUNNR /

Status data KKBER / REGUL

RFRR Data Akuntansi – A/R MANDT / RELID / SRTFD / SRTF2

dan Informasi A/P
Sistem

FI-BL-PT Akuntansi Bank: Transaksi Pembayaran – Bagian Umum

(BFIBL_CHECK_D)

PAYR Berkas Media Pembayaran MANDT / ZBUKR / HBKID /

HKTID / RZAWE / CHECT

PCEC Cek dengan Nomor Urut MANDT / ZBUKR / HBKID /

 HKTID / STAPL

FI-BL-PT-AP(FMZA) Akuntansi Bank: Transaksi Pembayaran - Otomatis

Pembayaran

F111G Pengaturan Global untuk MANDT

Program Pembayaran untuk
Payment Requests

FDZA Garis Manajemen Kas MANDT / KEYNO

Item dalam Pembayaran
Permintaan

PAYRQ Permintaan Pembayaran MANDT / KEYNO

FI-AA-AA (AA) Akuntansi Aset: Fungsi Dasar – Data Induk

ANKA Asset Classes: General MANDT / ANLKL

Data

ANKP Kelas Aset: Fld Kont MANDT / ANLKL / AFAPL

Tergantung pada Grafik
Penyusutan

ANKT Kelas Aset: MANDT / SPRAS / ANLKL

Deskripsi

ANKV Kelas Aset: MANDT / ANLKL / VRSLFD

Insurance Types

ANLA Rekam Master Aset MANDT / BUKRS / ANLN1 /

Segmen ANLN2

ANLB Istilah Penyusutan MANDT / BUKRS / ANLN1 /

ANLN2 / AFABE / BDATU
ANLT Teks Aset MANDT / SPRAS / BUKRS /
ANLN1 / ANLN2

ANLU Rekaman Master Aset .MASUK / MANDT / BUKRS /

User Fields ANLN1 / ANLN2

ANLW Insurable Values (Year MANDT / BUKRS / ANLN1 /

Tergantung ANLN2 / VRSLFD / GJAHR

ANLX Rekam Induk Aset MANDT / BUKRS / ANLN1 /

Segmen ANLN2

ANLZ Aset Tergantung Waktu MANDT / BUKRS / ANLN1 /

Alokasi ANLN2 / BDATU

FI-AA-AA (AA2) Akuntansi Aset: Fungsi Dasar – Data Induk 2.0

ANAR Asset Types MANDT / ANLAR

ANAT Asset Type Text MANDT / SPRAS / ANLAR

FI-AA-AA (AB) Akuntansi Aset: Fungsi Dasar – Akuntansi Aset

ANEK Header Dokumen Aset MANDT / BUKRS / ANLN1 /

Memposting ANLN2 / GJAHR / LNRAN

ANEP Item Garis Aset MANDT / BUKRS / ANLN1 /

ANLN2 / GJAHR / LNRAN / AFABE

ANEV Uang Muka Aset MANDT / BUKRS / ANLN1 /

Penyelesaian ANLN2 / GJAHR / LNRANS
ANKB Asset Class: MANDT / ANLKL / AFAPL /
Area Penyusutan AFABE / BDATU

ANLC Nilai Aset Bidang MANDT / BUKRS / ANLN1 /

ANLN2 / GJAHR / AFABE

ANLH Nomor Aset Utama MANDT / BUKRS / ANLN1

ANLP Nilai Periodik Aset MANDT / BUKRS / GJAHR /

PERAF / AFBNR / ANLN1 / ANLN2
/ AFABER

FI-SL-VSR (GVAL) Buku Besar Tujuan Khusus: Validasi, Substitusi, dan Aturan

GB03 Validasi / Substitusi VALUSER

Pengguna

GB92 Substitusi MANDT / SUBSTID

GB93 Validasi MANDT / VALID

Selain proses penagihan yang disediakan oleh SAP, Anda dapat mendefinisikan Anda
proses penagihan sendiri. Untuk setiap proses, Anda dapat menyesuaikan perilakunya
program invoicing SAP sesuai dengan kebutuhan Anda sehingga hanya
fungsi penagihan yang diperlukan dijalankan dan dalam pertimbangan
pengaturan individu Anda untuk fungsi-fungsi ini. Fleksibilitas ini adalah tambahan
ke peningkatan non-modifikasi yang mencakup BAdIs, dan acara.

Proses penagihan digunakan sebagai parameter pemilihan untuk aktivitas massal

Penagihan dalam Rekening Piutang dan Utang Kontrak

Rentang nomor untuk dokumen invoicing ditentukan tergantung pada

proses penagihan.
Proses penagihan adalah karakteristik pembeda untuk aktivasi
fungsi penagihan opsional.

Langkah-langkah proses individu dari "Penagihan dalam Akun Kontrak"

"Piutang dan Hutang" dijelaskan di bawah ini.

Langkah Proses: Proses Faktur

Proses faktur melibatkan langkah-langkah berikut −

Pemilihan Data− Dalam pemilihan data, pesanan penagihan dipilih untuk

proses penagihan. Anda menentukan kriteria pemilihan untuk pemilihan data
untuk proses penagihan.

Pembuatan Unit Penagihan− Pesanan penagihan yang dipilih dikelompokkan

ke dalam unit penagihan untuk setiap akun kontrak. Anda dapat membuat beberapa
unit penagihan untuk setiap akun kontrak. Untuk setiap unit penagihan, "Penagihan
di Akun Kontrak Piutang dan Hutang" menciptakan satu penagihan
dokumen. Anda menetapkan kriteria untuk membuat unit penagihan untuk
proses penagihan.

Proses Dokumen Penagihan− Dokumen penagihan yang dipilih untuk sebuah

unit penagihan termasuk dalam dokumen penagihan. Dokumen penagihan
item-item tersebut terhubung dengan item dari dokumen penagihan, dan
derivasi yang diperlukan untuk pencatatan di 'Akun Piutang Kontrak dan
Pembayaran" (FI-CA) dilakukan.

Kinerja Fungsi Tambahan− Selain memproses penagihan

dokumen, dalam "Penagihan dalam Akun Piutang dan Utang Kontrak"
Anda dapat mengintegrasikan fungsi lebih lanjut dari FI-CA. Misalnya, bunga
perhitungan, pembuatan proposal penagihan, atau perhitungan biaya dan
diskon. Anda menentukan fungsi tambahan apa yang dilakukan untuk setiap
proses penagihan.

Pemeliharaan Akun − Menggunakan pemeliharaan akun yang terintegrasi di

"Penagihan di Akun Piutang dan Hutang Kontrak", Anda dapat melakukan
memudahkan antara dokumen pemasangan yang dimasukkan di Invoicing dan yang terbuka
 item-item dari akun kontrak yang diposting sebelum penagihan. Anda mendefinisikan
kriteria untuk pembersihan dalam kontrol pembersihan.

Pembaruan - Dokumen penagihan yang dibuat untuk unit penagihan dan

dokumen posting ditulis ke dalam basis data. Pesanan penagihan
pengolahan dihapus. Begitu juga dengan unit penagihan, sebuah korespondensi
kontainer untuk pencetakan faktur dan pesanan ekstraksi untuk pembaruan ke BW
diciptakan.

Ada banyak jenis laporan yang dapat digunakan untuk analisis akun
(A/R) −

Analisis Item Garis Pelanggan

Analisis Saldo

Laporan Evaluasi Pelanggan

Analisis Item Garis Pelanggan

T-code:FBL5N

Laporan item lini pelanggan akan dihasilkan berdasarkan item yang terbuka,
item yang dibersihkan, dan semua item. Ini memiliki opsi untuk melihat transaksi
berdasarkan jenis: yaitu, G/L khusus, item yang dicatat, item yang diparkir dan vendor
barang.

Customer Balance
T-code:FD10N

Laporan ini akan dihasilkan berdasarkan saldo per pelanggan / per periode,
termasuk jumlah debit dan kredit secara terpisah. Itu juga akan menampilkan
saldo terkait dengan G/L khusus di bawah berbagai bentuk dan memberikan total.

Saldo dari Faktur Penjualan yang terbuka, Nota Debit, dan Nota Kredit tersedia
di bawah kolom terpisah dalam laporan yang sama. Pengguna memiliki fasilitas untuk
gabungkan bidang yang diperlukan dengan mengubah tata letak laporan.
Evaluasi Pelanggan
T-kode:F.30

Laporan ini membantu dalam menganalisis transaksi terbuka pelanggan perusahaan.

bijaksana, berdasarkan kelompok, kontrol kredit, dll. Pengguna dapat mendefinisikan terbuka

{"transactions criteria based on due date, payment history, currency":"kriteria transaksi berdasarkan tanggal jatuh tempo, riwayat pembayaran, mata uang"}

analisis, barang yang terlambat dll.

SAPT-codesto digunakan untuk Analisis Akun di SAP FI −

Tampilan item baris pelanggan : FBL5N

Tampilan Saldo Pelanggan : FD10N

Sistem informasi Piutang: F.30

berikut adalah berbagai laporan yang dapat Anda buat di Piutang Usaha.
Berikut adalah laporan umum dalam SAP FI AR beserta T-
kode yang digunakan untuk menghasilkan laporan -

Daftar Penerimaan Wesel (Bill Holdings) dengan fasilitas ALV: S-

ALR_87009987

Saldo Pelanggan dalam Mata Uang Lokal: S_ALR_87012172

Item Garis Pelanggan: S_ALR_87012197

Analisis Tanggal Jatuh Tempo untuk Item Terbuka: S_ALR_87012168

Daftar Item Terbuka Pelanggan: S_ALR_87012173

Evaluasi Pelanggan dengan Daftar Item Terbuka yang Disortir: S_ALR_87012176

Riwayat Pembayaran Pelanggan: S_ALR_87012177

Analisis Item Terbuka Pelanggan (Saldo Item Terlambat): S_ALR_87012178

 Daftar Item Garis Pelanggan yang Disetujui: S_ALR_87012198

Daftar Uang Muka yang terbuka pada tanggal kunci: S_ALR_87012199

Register Nota Debit & Kredit – Bulanan: S_ALR_87012287

Penjualan Berdasarkan Pelanggan: S_ALR_87012186

komponen FI-Asset Accounting (FI-AA) digunakan untuk mengelola

fixed assets in FI system. In Financial Accounting, it serves as a
buku besar anak ke Buku Besar Umum, memberikan informasi terperinci
pada transaksi yang melibatkan aset tetap.

Integrasi dengan komponen lain− Sebagai hasil dari integrasi

dalam sistem SAP, Akuntansi Aset (FI-AA) mentransfer data secara langsung ke
dan dari komponen SAP lainnya.

Example
Ada kemungkinan untuk memposting dari komponen Manajemen Material (MM)
langsung ke FI-AA. Ketika aset dibeli atau diproduksi di dalam perusahaan,
Anda dapat langsung mengunggah tanda terima faktur atau tanda terima barang, atau
penarikan dari gudang, ke aset dalam "Akuntansi Aset"
komponen.

Pada saat yang sama, Anda dapat meneruskan depresiasi dan bunga secara langsung ke
komponen "Akuntansi Keuangan" (FI) dan "Pengendalian" (CO).
Dari komponen "Pemeliharaan Tanaman" (PM), Anda dapat menyelesaikan
kegiatan pemeliharaan yang memerlukan kapitalisasi ke aset.

Komponen Akuntansi Aset

Komponen "Akuntansi Aset" terdiri dari bagian-bagian berikut −

Akuntansi aset tradisional

Memproses aset sewaan

 Persiapan untuk konsolidasi

Sistem Informasi

Akuntansi aset tradisional mencakup seluruh siklus hidup dari

aset dari pesanan pembelian atau perolehan awal melalui itu
pensiun. Sistem menghitung, sampai tingkat besar secara otomatis,
nilai untuk penyusutan, bunga, asuransi dan tujuan lainnya antara
dua titik waktu ini, dan tempat menempatkan informasi ini di tangan Anda di
bervariasi dari penggunaan Sistem Informasi. Ada laporan untuk
peramalan penyusutan dan simulasi pengembangan aset
nilai-nilai.

Sistem ini juga menawarkan fungsi khusus untuk aset sewa, dan aset
sedang dikonstruksi. Sistem memungkinkan Anda untuk mengelola nilai-nilai di
mata uang paralel menggunakan berbagai jenis penilaian. Fitur-fitur ini
sederhanakan proses persiapan untuk konsolidasi multinasional
kepentingan kelompok.

Komponen "Pemeliharaan Tanaman" (PM) menawarkan fungsi untuk

manajemen teknis aset dalam bentuk lokasi fungsional dan
sebagai peralatan. Komponen "Perbendaharaan" (TR) menawarkan fungsi khusus
untuk mengelola aset keuangan.

Buat Kelas Aset Baru

Gunakan kode T-OAOA atau pergi ke SPRO→ gambar rujukan SAP→Keuangan
Akuntansi →Akuntansi Aset →Struktur Organisasi →Aset
Kelas→Tentukan Kelas Aset→Eksekusi.
Klik Entri Baru seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut.

Pada layar berikutnya, masukkan detail berikut −

Kelas aset dan Teks Pendek

Rincian Tipe Aset

Rentang Angka dari penugasan angka

Pilih termasuk aset di bawah inventaris

Anda juga dapat memilih Aset dalam konstruksi (AuC).

Klik ikon Simpan untuk mengonfigurasi kelas aset.

Fungsi ini menampilkan semua nilai aset tetap, termasuk nilai APC.
dan penyusutan, dalam berbagai bentuk dan tingkat ringkasan. Direncanakan
nilai ditampilkan serta nilai yang sudah diposting. Anda menggunakan ini
fungsi untuk menampilkan dan menganalisis nilai aset.

Komponen dari Asset Explorer

Asset Explorer terdiri dari komponen berikut −

Header− This is the field where you enter the company code and asset
nomor.
 Pohon gambaran− Menggunakan pohon gambaran, Anda dapat menavigasi antara yang berbeda

area depresiasi. Pohon ringkasan menampilkan objek yang terkait dengan aset.

Tab− Ini adalah tempat Anda menganalisis nilai rencana dan nilai yang diposting menggunakan

parameter yang berbeda, dan membandingkan tahun fiskal dan area depresiasi.

Catatan− Asset Explorer menggunakan Kontrol Grid ALV untuk tampilan tabelnya.
Anda dapat menggunakannya untuk menentukan isi kolom.

Header
Dengan kode perusahaan dan nomor aset utama, Anda juga dapat memasukkan
nomor sub-aset. Jika Anda memasukkan tanda bintang (*) di kolom nomor sub,
Penjelajah Aset menunjukkan semua transaksi dan depresiasi dari semua sub
angka dari nomor utama aset. Gunakan "Grafik ini" dijelaskan dalam
teks yang menyertainya dan "Grafik ini" dijelaskan di dalam
ikon teks pendukung untuk menavigasi ke tahun fiskal yang berbeda.

Tampilan Pohon untuk Area Penyusutan

Pilih tombol tekan di atas pohon overview, atau "grafik ini" adalah
dijelaskan dalam teks yang menyertai Fungsi tampilan data master, untuk
akses tampilan transaksi untuk data master aset.

Untuk menavigasi antara area depresiasi di pohon overview, pilih

area depresiasi yang Anda inginkan. Ikon menunjukkan jenis depresiasi
area. Grafik ini dijelaskan dalam teks yang menyertainya ikon menunjukkan
sebuah area depresiasi nyata, dan "Grafik ini" dijelaskan di dalam
accompanying text icon indicates a derived depreciation area.

RingkasanPohonuntukObjekTerkait
Sistem secara otomatis mencari objek yang terkait dengan aset,
seperti pusat biaya, peralatan, akun G/L, elemen WBS, dan
menampilkannya dalam pohon gambaran. Dari pohon gambaran ini, Anda bisa
langsung menuju tampilan transaksi dari data master yang diberikan.
Ada opsi tambahan jika aset dibuat atau diposting dari
pesanan pembelian. Dalam hal itu, Anda dapat mengeklik dua kali pada Pembelian
Folder pesanan untuk menuju laporan yang menampilkan semua Manajemen Material
dokumen yang terkait dengan aset.

Ketika Anda memasukkan tanda bintang (*) untuk sub-nomor di Aset

Penjelajah, pencarian objek terkait dinonaktifkan. Pada yang Direncanakan
Halaman tab Nilai, Nilai yang Diposting, dan Perbandingan, sistem menunjukkan
jumlah total semua sub-nomor untuk semua bidang. Di halaman tab Parameter,
parameter individu hanya ditampilkan jika mereka sama untuk
nomor utama dan semua sub-nomor. Jika mereka tidak semua sama (untuk
contoh, aset utama dan nomor sub memiliki masa manfaat yang berbeda)
maka bidang tersebut ditandai dengan asterisks (*).

Sub layar Transaksi menunjukkan semua transaksi untuk semua sub-

angka. Tampilan depresiasi yang direncanakan/diposting per periode menunjukkan
total semua sub-nomor untuk setiap periode. Ketika Anda melompat ke yang lain
Laporan Akuntansi Aset, ini dimulai tanpa dibatasi pada sebuah
sub-nomor. Laporan kemudian menampilkan semua sub-nomor.

Batasan menggunakan asterisk (*) untuk

sub-nomor
Tampilan jejak depresiasi (RATRACE0N) − Jejak
selalu terkait dengan aset tertentu dan tidak mungkin menambahkan aset
bersama. Laporan dimulai untuk aset yang memiliki sub-terendah.
nomor.

Tampilan catatan master aset (AS03)− Ini dimulai untuk pertama kali
aset yang ada.

Bidang Manajemen Kas di SAP FI digunakan untuk mengelola aliran kas dan
untuk memastikan bahwa Anda memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi pembayaran Anda

kewajiban.
Integrasi dengan komponen SAP lainnya
SAP FI Cash Management adalah sub-komponen dari Rantai Pasokan Keuangan
Manajemen. Ini dapat diintegrasikan dengan berbagai SAP lainnya
komponen.

Contoh− Ramalan likuiditas – dalam likuiditas jangka menengah hingga jangka panjang
tren – mengintegrasikan pembayaran masuk dan keluar yang diharapkan di
akuntansi keuangan, pembelian, dan penjualan.

Fitur Manajemen Kas

Area Manajemen Kas SAP FI mencakup topik-topik berikut -

Pernyataan bank elektronik dan manual

Setoran cek elektronik dan manual

Presentasi Bill of Exchange

Memo record

Polling

Pembayaran

Kotak Kunci

Bandingkan nasihat pembayaran, "Perhitungan bunga" dan "Vendor yang dikembalikan"

cek" ditangani dalam topik Cek.

Konsentrasi kas dapat ditemukan di topik Perencanaan. Perencanaan juga

menangani "program pembayaran", "permintaan pembayaran", "tagihan dari
presentasi pertukaran", "catatan memo "dan "daftar telepon".

Topik alat mencakup "distribusi" ke sistem manajemen kas.

Topik Sistem Informasi membahas antara lain tentang
Perkiraan likuiditas.

Topik selanjutnya meliputi: Jurnal nasihat pembayaran, Bandingkan dan periksa

dan "Rekonsiliasi dengan manajemen kas."

Di area Lingkungan, Anda akan menemukan fungsi untuk mentransfer pasar

data ke sistem SAP. Data pasar dapat dipindahkan menggunakan file
antarmuka, umpan data waktu nyata, atau melalui spreadsheet.

SAP Kontrol (CO) adalah modul SAP penting lainnya yang ditawarkan kepada
organisasi. Ini mendukung koordinasi, pemantauan, dan optimasi dari
semua proses dalam suatu organisasi. SAP CO melibatkan pencatatan baik
konsumsi faktor produksi dan layanan yang disediakan oleh sebuah
organisasi.

SAP CO mencakup pengelolaan dan konfigurasi data master yang mencakup

pusat biaya dan keuntungan, pesanan internal, dan elemen biaya lainnya dan
bidang fungsional.

Tujuan utama dari modul pengendalian SAP adalah perencanaan. Ini memungkinkan Anda
untuk menentukan varians dengan membandingkan data aktual dengan data rencana dan
ini memungkinkan Anda mengontrol alur bisnis di organisasi Anda.

Integrasi SAP CO dengan Akuntansi Keuangan

Baik modul SAP CO maupun SAP FI adalah komponen independen dalam sebuah
Sistem SAP. Aliran data antara komponen-komponen ini terjadi pada
secara teratur.

Aliran data yang relevan dengan aliran biaya ke Pengendalian dari Keuangan
Akuntansi. Pada saat yang sama, sistem menetapkan biaya dan
pendapatan ke berbagai objek penugasan akun CO, seperti biaya
pusat, proses bisnis, proyek atau pesanan.
Submodul kunci dari sistem pengendalian SAP tercantum di bawah ini −

Akuntansi Elemen Biaya − Akuntansi Elemen Biaya dan Pendapatan

memberikan Anda gambaran tentang biaya dan pendapatan yang terjadi dalam
organisasi. Sebagian besar nilai dipindahkan secara otomatis dari Keuangan
Akuntansi untuk Pengendalian. Akuntansi Elemen Biaya dan Pendapatan hanya.
menghitung biaya yang tidak memiliki pengeluaran lain atau hanya satu
pengeluaran dalam Akuntansi Keuangan.

Akuntansi Pusat Biaya− Akuntansi Pusat Biaya digunakan untuk pengendalian

tujuan di dalam organisasi Anda.

Akuntansi Berbasis Aktivitas− Ini digunakan untuk menganalisis antar departemen

proses bisnis.

Pesanan Internal − Pesanan internal dalam SAP CO digunakan untuk mengumpulkan dan
kendali sesuai dengan pekerjaan yang menyebabkan mereka. Anda dapat menetapkan anggaran untuk

pekerjaan ini yang dipantau sistem untuk memastikan bahwa mereka tidak terlampaui
dari anggaran yang ditetapkan.

Pengendalian Biaya Produk - Ini menghitung biaya untuk memproduksi

produk, atau untuk menyediakan layanan. Ini memungkinkan Anda untuk menghitung harga di
yang bisa Anda pasarkan dengan menguntungkan.

Analisis Profitabilitas - Digunakan untuk menganalisis keuntungan atau kerugian dari sebuah

organisasi berdasarkan segmen pasar individu. Analisis Profitabilitas memberikan

sebuah dasar untuk pengambilan keputusan. Misalnya, itu digunakan untuk menentukan harga,

kondisi, pelanggan, saluran distribusi, dan segmen pasar.

Akuntansi Pusat Laba − Ini digunakan untuk mengevaluasi laba atau rugi dari
area-area individu dan independen dalam suatu organisasi. Area-area ini adalah
bertanggung jawab atas biaya dan pendapatan mereka.

Pusat biaya didefinisikan sebagai komponen dalam suatu organisasi yang menambah
biaya dan secara tidak langsung menambah profit organisasi. Contoh
termasuk Pemasaran dan Layanan Pelanggan.
Sebuah perusahaan dapat mengklasifikasikan unit bisnis dalam tiga cara -

Pusat laba

Pusat biaya, atau

Pusat investasi.

Pembagian yang sederhana dan jelas dalam suatu organisasi dapat menjadi
dikelompokkan sebagai pusat biaya karena biaya mudah diukur.

Hierarki Pusat Biaya

Hierarki pusat biaya terlihat sebagai berikut −

Untuk membuat pusat biaya, gunakan kode T KS01. Ini akan membuka berikutnya
jendela.

Masukkan Area Pengendalian di layar berikutnya dan klik tanda centang.

Di jendela berikutnya, masukkan detail berikut dan klik Master

Data.

Nomor pusat biaya baru.

 Tanggal berlaku dari pusat biaya baru.

Anda juga dapat membuat pusat biaya baru dengan referensi.

Setelah Anda mengklik Data Master, jendela baru akan terbuka. Masukkan
detail berikut dalam tab data dasar −

Masukkan nama pusat biaya baru.

Enter a description for the new cost center.

Masukkan Pengguna dan Orang yang Bertanggung Jawab.

Kategori Pusat Biaya.

Area hierarki.

Company Code.

Pusat Keuntungan.
Selanjutnya, klik tab Kontrol dan pilih indikator yang benar.

Pada akhirnya, klik ikon simpan di bagian atas.

Untuk memposting ke pusat biaya, gunakan T-code FB50. Ini akan membawa Anda ke
jendela berikut.

Di jendela ini, Anda perlu memasukkan rincian berikut −

Document date

Kode perusahaan

Akun G/L untuk Entri Debit yang akan diposting ke Pusat Biaya

Jumlah Debit

Pusat biaya di mana jumlah akan diposting

Akun G/L untuk Entri Kredit

Credit Amount

Klik tombol Simpan di bagian atas untuk memposting ke pusat biaya ini.
SAP CO pesanan internal memantau bagian dari biaya dan dalam beberapa
kasus, itu juga memantau pendapatan organisasi.

Anda dapat membuat pesanan internal untuk memantau biaya dari suatu waktu-
pekerjaan terbatas atau biaya untuk produksi kegiatan. Internal
pesanan juga dapat digunakan untuk pemantauan biaya jangka panjang.

Biaya investasi yang terkait dengan aset tetap dipantau menggunakan Investasi
pesanan.

Perhitungan akrual terkait periode antara pengeluaran di FI dan

biaya berbasis biaya yang dibebankan dalam Akuntansi Biaya dipantau menggunakan
Pesanan akrual.

Biaya dan pendapatan yang dikeluarkan untuk kegiatan untuk mitra eksternal atau untuk
internal activities that do not form a part of the core business for your
organisasi dipantau menggunakan pesanan dengan pendapatan.

BagaimanacaramembuatPesananInternaldiSAPCO?
Gunakan kode T KO04 atau pergi ke Akuntansi → Pengendalian → Internal
Pesanan→Data Utama→Manajer Pesanan.
Di layar berikutnya, masukkan area pengendali seperti yang ditunjukkan di bawah ini −

Klik tombol Buat di bagian atas untuk membuat pesanan internal baru dan
masukkan jenis pesanan.

Di jendela berikutnya, masukkan detail berikut −

 Kode Perusahaan

Bidang bisnis

Kelas Objek dari Pesanan

Pusat Keuntungan

Pusat biaya yang bertanggung jawab atas pesanan internal

Setelah memasukkan rincian di atas, klik tombol Simpan di bagian atas untuk
create the internal order.

Pesanan internal digunakan sebagai pengumpul biaya sementara dan digunakan untuk
perencanaan, pemantauan, dan pengendalian proses. Ketika pekerjaan telah
telah selesai, Anda menyelesaikan biaya kepada satu atau lebih penerima seperti biaya
pusat, aset tetap, dll.
Cara melakukan penyelesaian IO ke Biaya
Pusat?
Gunakan T-code: KO02 atau Pergi ke Akuntansi → Pengendalian → Internal
Pesanan→Data Utama→Fungsi Khusus→Ubah.

Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan nomor Pesanan untuk penyelesaian
harus dilakukan.

Klik tombol aturan penyelesaian di bagian atas −

Masukkan detail berikut −

Di kolom Kategori, masukkan 'CTR' untuk pusat biaya.

Di Kolom Penerima Penyelesaian, masukkan Pusat Biaya di mana Pesanan berada

untuk diselesaikan.

Masukkan persentase jumlah yang akan diselesaikan.

Dalam jenis Penyelesaian, masukkan 'PER' untuk penyelesaian berkala.

Klik tombol simpan di bagian atas untuk menyimpan aturan penyelesaian dan datang
kembali ke layar utama.

Masukkan kode T-KoKO88 dan masukkan rincian berikut -

Pesanan untuk mana aturan penyelesaian dipertahankan.

Periode untuk penyelesaian.

Tahun Fiskal.

Hapus centang pada Uji Coba.

Klik pada Tombol Eksekusi untuk menjalankan penyelesaian.

Sebuah jendela baru akan terbuka dengan pesan tampilan Penyelesaian. Klik
Tombol Lanjutkan untuk menyelesaikan pemrosesan.

SAP CO Profit Center digunakan untuk mengelola pengendalian internal. Ketika

Anda membagi perusahaan Anda menjadi pusat keuntungan, itu memungkinkan Anda untuk mendelegasikan
tanggung jawab kepada unit-unit terdesentralisasi dan memperlakukan mereka sebagai entitas terpisah

perusahaan dalam sebuah perusahaan. Ini juga memungkinkan Anda untuk menghitung angka kunci dalam

akuntansi biaya seperti ROI, arus kas, dll.

Profit Center adalah bagian dari modul Pengendalian Perusahaan dan terintegrasi
dengan Pembukuan Umum Akuntansi yang baru.

Fitur Utama SAP CO Pusat Profit

Akuntansi Pusat Laba digunakan untuk menentukan laba untuk area internal.
tanggung jawab. Ini memungkinkan Anda untuk menentukan keuntungan dan kerugian menggunakan baik

periode akuntansi atau pendekatan biaya penjualan.

Ini memungkinkan Anda untuk menganalisis aset tetap berdasarkan pusat keuntungan, sehingga menggunakannya

sebagai pusat investasi. Ini memungkinkan untuk memperluas pusat keuntungan menjadi investasi

pusat.
MengapaKitaMembuatPusatKeuntungan?

Tujuan utama dari membuat Pusat Laba di SAP CO adalah untuk menganalisis
biaya dari lini produk atau unit bisnis.

Anda juga dapat menghasilkan akun Laba Rugi sesuai dengan Pusat Keuntungan dan
juga menghasilkan neraca, namun Pusat Keuntungan hanya boleh
digunakan untuk tujuan pelaporan internal.

Komponen kunci dari pusat profit meliputi – nama profit

pusat, area pengendali di mana ia ditugaskan, periode waktu,
orang yang bertanggung jawab atas pusat keuntungan, hierarki standar, dll.

BagaimanaCaraMembuatPusatKeuntungan?

Gunakan T-code KE51 atau pergi ke Akuntansi→Pengendalian→Pusat Laba

Akuntansi→Data Master→Pusat Keuntungan→Pemrosesan Individual→
Buat.

Di layar berikutnya, masukkan area pengendalian di mana pusat keuntungan

akan dibuat dan klik tanda centang.
Di layar berikutnya, masukkan ID pusat keuntungan unik dan klik Master
Data.

Sebuah jendela baru akan terbuka di mana Anda perlu memasukkan detail berikut −

Profit center name and a short description of the profit center.

Orang yang bertanggung jawab atas pusat keuntungan.

Kelompok pusat laba yang menjadi milik pusat laba.

Klik ikon Simpan di atas untuk membuat pusat keuntungan dalam keadaan tidak aktif
mode. Untuk mengaktifkan pusat keuntungan, klik ikon seperti yang ditunjukkan di
tangkap layar berikut.

Cara Membuat Grup Pusat Laba?

Gunakan kode T-KCH1 atau pergi ke Akuntansi → Pengendalian → Laba
Pusat Akuntansi→Data Utama→Grup Pusat Profit→Buat.
Masukkan Area Pengendalian di mana Pusat Laba akan dibuat.

Masukkan ID Grup Pusat Keuntungan Unik seperti yang ditunjukkan di bawah ini dan tekan

Masuk.
Masukkan deskripsi singkat untuk grup pusat keuntungan dan klik
Ikon simpan di bagian atas.

Untuk memposting ke Pusat Keuntungan, gunakan Kode T FB50. Ini akan membawa Anda ke
jendela berikut.

Masukkan tanggal dokumen dan kode perusahaan. Setelah itu, berikan

masukkan data di kolom seperti yang ditunjukkan pada tangkapan layar berikut.

Setelah memasukkan item lini, pilih item lini debit dan klik
tombol Detail Item tombol. Lihat tangkapan layar berikut.
Sebuah jendela baru akan terbuka. Masukkan Pusat Keuntungan dan klik ikon Simpan
di atas.

SAP CO Profit Center standard hierarchy, known as tree

struktur, yang berisi semua pusat keuntungan di area pengendalian.

Jika Anda ingin membuat/mengubah struktur hirarki standar, itu

dapat dilakukan di dua tempat -

Dalam Akuntansi Pusat Laba

Dalam Kustomisasi untuk Akuntansi Pusat Laba

Cara Membuat Standar Pusat Keuntungan

Hierarki?
Gunakan kode T-KCH1 atau pergi ke Akuntansi →Pengendalian→Keuntungan
Pusat Akuntansi→Data Utama→Hierarki Standar→Buat.
Di layar berikutnya, masukkan Area Pengendalian yang ingin Anda
buat hierarki Standar.

Masukkan Grup Pusat Keuntungan dan klik Hierarki di bagian atas dan masukkan
sub-nodus dari Hierarki Standar Pusat Laba.
Klik tombol Tingkat Bawah untuk membuat hierarki. Klik Pusat Keuntungan
untuk menetapkan grup Pusat Laba.

Klik tombol Simpan di bagian atas dan Anda akan mendapatkan konfirmasi
pesan.

Pergi ke SPRO →IMG Referensi SAP →Pengendalian→Pusat Laba

Akuntansi →Penugasan objek Penugasan Akun ke Laba
Pusat→Tugaskan Pusat Biaya→Eksekusi.
Masukkan pusat biaya yang akan ditetapkan ke pusat laba.

Pada layar berikutnya, masukkan pusat keuntungan yang terkait dengan pusat biaya.
ditugaskan dan klik ikon Simpan di bagian atas.

Pergi ke SPRO → IMG Referensi SAP → Pengendalian → Pusat Laba

Accounting →Assignments of Account Assignment objects to Profit
Pusat→Material→Tetapkan Master Material→Eksekusi.
Jendela baru akan terbuka. Masukkan Id material untuk keuntungan yang
pusat akan ditugaskan dan tekan Enter.

Select the view of the material master.

Di jendela berikutnya, masukkan detail berikut −

Di jendela berikutnya, masukkan Pusat Laba dan klik ikon Simpan di

puncak.

Halaman Sebelumnya
Halaman Selanjutnya

Tabel Penting dalam SAP CO

AUSP Characteristic Values MANDT / OBJEK / ATINN / ATZHL /

 MAFID / KLART / ADZHL

CO-KBAS Pengendalian Biaya Overhead

A132 Harga per Pusat Biaya MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS /

VERSN / RESRC / KOSTL / DATBI

A136 Harga per Pengendalian MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS /

Area VERSN / RESRC / DATBI

A137 Harga per Negara / MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS /

Wilayah VERSN / RESRC / LAND1 / REGIO /
DATBI

COSC CO Objects: MANDT / OBJNR / SCTYP / VERSN /

Penugasan Asli TAHUN
Lembaran Biaya

CSSK Cost Center / Cost MANDT / VERSN / KOKRS / GJAHR /

Elemen KOSTL / KSTAR

CSSL Pusat Biaya / Kegiatan MANDT / KOKRS / KOSTL / LSTAR /

Ketik TAHUN

KAPS Kunci Periode CO MANDT / KOKRS / GJAHR / VERSN /

VRGNG / PERBL

COKBASCORE Pengendalian Biaya Overhead: Layanan Umum

CSKA Cost Elements (Data MANDT / KTOPL / KSTAR

Bergantung pada Grafik
Akun)

CSKB Cost Elements (Data MANDT / KOKRS / KSTAR / DATBI

Bergantung pada
Proses penagihan adalah karakteristik pembeda untuk aktivasi
fungsi penagihan opsional.

Langkah-langkah proses individu dari "Penagihan dalam Akun Kontrak"

"Piutang dan Hutang" dijelaskan di bawah ini.

Langkah Proses: Proses Faktur

Proses faktur melibatkan langkah-langkah berikut −

proses penagihan. Anda menentukan kriteria pemilihan untuk pemilihan data

untuk proses penagihan.

ke dalam unit penagihan untuk setiap akun kontrak. Anda dapat membuat beberapa
unit penagihan untuk setiap akun kontrak. Untuk setiap unit penagihan, "Penagihan
di Akun Kontrak Piutang dan Hutang" menciptakan satu penagihan
dokumen. Anda menetapkan kriteria untuk membuat unit penagihan untuk
proses penagihan.

unit penagihan termasuk dalam dokumen penagihan. Dokumen penagihan

item-item tersebut terhubung dengan item dari dokumen penagihan, dan
derivasi yang diperlukan untuk pencatatan di 'Akun Piutang Kontrak dan
Pembayaran" (FI-CA) dilakukan.

dokumen, dalam "Penagihan dalam Akun Piutang dan Utang Kontrak"

Anda dapat mengintegrasikan fungsi lebih lanjut dari FI-CA. Misalnya, bunga
perhitungan, pembuatan proposal penagihan, atau perhitungan biaya dan
diskon. Anda menentukan fungsi tambahan apa yang dilakukan untuk setiap
proses penagihan.

"Penagihan di Akun Piutang dan Hutang Kontrak", Anda dapat melakukan

memudahkan antara dokumen pemasangan yang dimasukkan di Invoicing dan yang terbuka
COEPT CO Objek: Item Garis MANDT / KOKRS / BELNR / BUZEI
untuk Harga (berdasarkan Periode)

COKA Objek CO: Kontrol MANDT / OBJNR / GJAHR / KSTAR /

Data untuk Elemen Biaya HRKFT

COKL Objek CO: Kontrol MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR /

Data untuk Jenis Aktivitas VERSN

COKP CO Object: Control MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR /

Data untuk Primer WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT /
Perencanaan VRGNG / VBUND / PARGB / BEKNZ /
TWAER

COKR CO Objek: Kontrol MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR /

Data untuk Kunci Statistik WRTTP / VERSN / STAGR / HRKFT /
Angka VRGNG

COKS CO Object: Control MANDT / LEDNR / OBJNR / GJAHR /

Data untuk Sekunder WRTTP / VERSN / KSTAR / HRKFT /
Perencanaan VRGNG / PAROB / USPOB / BEKNZ /
TWAER

CO-OM-CEL Akuntansi Elemen Biaya (Buku Besar Rekonsiliasi)

(KKAL)

COFI01 Tabel Objek untuk MANDT / OBJNR

Buku Besar Rekonsiliasi
COFIT

COFI02 Tergantung Transaksi MANDT / OBJNR

Bidang untuk Rekonsiliasi
Buku Besar

COFIP Item Rencana Tunggal untuk RCLNT / GL_SIRID

Reconciliation Ledger

COFIS Item Baris Aktual untuk RCLNT / GL_SIRID

 Reconciliation Ledger

CO-OM-CCA Akuntansi Pusat Biaya (Perencanaan Akuntansi Biaya)

A138 Harga per Perusahaan MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS /

Kode VERSN / RESRC / BUKRS / GSBER /
DATBI

A139 Harga per Pusat Keuntungan

MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS /
VERSN / RESRC / PRCTR / DATBI

CO- Pesanan Overhead: Pengembangan Aplikasi Biaya R/3

OMOPA(KABR) Penyelesaian Akuntansi

AUAA Dokumen Penyelesaian: MANDT / BELNR / LFDNR

Receiver Segment

AUAB Settlement Document: MANDT / BELNR / BUREG / LFDNR

Aturan Distribusi

AUAI Aturan Penyelesaian per MANDT / BELNR / LFDNR / AFABE

Depreciation Area

AUAK Header Dokumen untuk MANDT / BELNR

Penyelesaian

AUAO Segmen Dokumen: MANDT / BELNR / LFDNR

CO Objek untuk menjadi
Terselesaikan

AUAV Segmen Dokumen: MANDT / BELNR / LFDNR

Transaksi

KOBRA Aturan Penyelesaian untuk MANDT / OBJNR

Penyelesaian Pesanan
COBRB Aturan Distribusi MANDT / OBJNR / BUREG / LFDNR
Peraturan Penyelesaian
Penyelesaian

KO-OM-OPA Pesanan Overhead: Pesanan Akuntansi Biaya

(KAUF)

AUFK Data Master Pesanan MANDT / AUFNR

AUFLAY0 Tabel Entitas: Pesanan MANDT / LAYOUT

Layouts

EC-PCA (KE1) Akuntansi Pusat Laba

CEPC Master Pusat Laba MANDT / PRCTR / DATBI / KOKRS

Tabel Data

CEPCT Teks untuk Pusat Keuntungan MANDT / SPRAS / PRCTR / DATBI /

Data Master KOKRS

CEPC_BUKRS Penugasan Laba MANDT / KOKRS / PRCTR / BUKRS

Pusat untuk Perusahaan
Kode

GLPCA EC-PCA: Garis Aktual RCLNT / GL_SIRID

Items

GLPCC EC-PCA: Transaksi MANDT / OBJNR

Atribut

GLPCO EC-PCA: Tabel Objek MANDT / OBJNR

untuk Penugasan Akun
Elemen

GLPCP EC-PCA: Rencana Garis RCLNT / GL_SIRID

 Barang

EC-PCA BS Pengaturan Dasar PCA: Menyesuaikan untuk Pusat Keuntungan

(KE1C) Akuntansi

A141 Bergantung pada Material MANDT / KAPPL / KSCHL / KOKRS /

dan Keuntungan Penerima WERKS / MATNR / PPRCTR / DATBI
Pusat

A142 Tergantung pada Material MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS /

MATNR / DATBI

A143 Bergantung pada Material MANDT / KAPPL / KSCHL / WERKS /

Grup MATKL / DATBI

Modul Harga Pokok Produk SAP CO digunakan untuk menemukan nilai internal
biaya produk. Ini juga digunakan untuk profitabilitas dan manajemen
akuntansi untuk produksi.

Saat mengonfigurasi Biaya Produk, ini melibatkan dua area untuk pengaturan -

Perencanaan Biaya Produk

Pengendalian Objek Biaya

Dasar-dasar Penentuan Biaya Produk adalah Perencanaan Pusat Biaya. Tujuan dari biaya
perencanaan pusat adalah merencanakan total dolar dan kuantitas di setiap Biaya
Pusat dalam Sebuah Tanaman.

Biaya Produk − Gambaran Umum

Gunakan kode T KP06 dan masukkan area pengendalian.

Biaya Pusat direncanakan berdasarkan jenis aktivitas dan elemen biaya. Anda
juga dapat memasukkan jumlah dolar variabel dan tetap.
Anda dapat merencanakan semua biaya di pusat biaya produksi di mana mereka akan berakhir
melalui alokasi, atau Anda dapat merencanakan biaya di mana biaya tersebut dikeluarkan dan
gunakan penilaian dan distribusi rencana untuk mengalokasikan.

Untuk mendefinisikan jumlah aktivitas pusat biaya, gunakan kode T KP26. Anda dapat
juga masukkan secara manual tarif aktivitas berdasarkan nilai aktual tahun lalu.
Perhatikan bahwa jika Anda memasukkan tarif aktivitas alih-alih menggunakan sistem untuk
menghitung suatu tarif, Anda kehilangan kesempatan untuk meninjau aktual vs. rencana dan
see dollar and unit variances. It is a best practice to plan activity
kuantitas berdasarkan kapasitas terpasang praktis yang memperhitungkan
waktu henti. Jika Anda merencanakan dengan kapasitas penuh, tarif aktivitas yang direncanakan akan menjadi

terabaikan.

Contoh
Mari kita katakan kita menggunakan Penghitungan Biaya Produk untuk menilai inventaris kita di

toko pembuatan kue kering. Ini akan membantu kami menghargai kue kering kami (produk jadi),
pembekuan (barang setengah jadi), dan bahan-bahan untuk memanggang seperti telur, susu, dan

gula (bahan baku). Untuk menghitung biaya, kita perlu menghasilkan

dengan tarif untuk setiap aktivitas, seperti mencampur bahan kue, memanggang di oven,
dan pendinginan kue kering. Karena tarif adalah satu dolar per unit, kita bisa saja datang
berdasarkan tarif tahun lalu yang sebenarnya, atau masukkan total kami
biaya dan total unit.

Analisis Profitabilitas SAP CO (CO-PA) digunakan untuk evaluasi

Segmen pasar yang diklasifikasikan berdasarkan produk, pelanggan,
dan pesanan −

atau kombinasi apa pun dari ini.

atau unit bisnis strategis seperti organisasi penjualan.

atau area bisnis, dengan merujuk pada keuntungan perusahaan.

atau margin kontribusi.

Ada dua jenis Analisis Profitabilitas yang didukung −

Analisis Profitabilitas Berbasis Biaya− Ini digunakan untuk mengelompokkan biaya dan
pendapatan sesuai dengan bidang nilai. Ini digunakan untuk memastikan bahwa Anda mengakses di semua

waktu untuk laporan profitabilitas jangka pendek yang lengkap.

Analisis Profitabilitas Berbasis Akun− Ini digunakan untuk memberikan Anda sebuah

laporan profitabilitas yang selalu direkonsiliasi dengan akuntansi keuangan.

Ini terutama digunakan untuk mendapatkan informasi terkait penjualan, pemasaran,
departemen manajemen produk dan perencanaan korporat untuk mendukung
akuntansi internal dan pengambilan keputusan.

Komponen Utama dalam SAP CO-PA

Komponen kunci dalam SAP CO-PA adalah sebagai berikut −

Posting Aktual − Ini memungkinkan Anda untuk mentransfer pesanan penjualan dan penagihan

dokumen dari komponen aplikasi Penjualan dan Distribusi ke CO-PA

secara real-time. Anda juga dapat mentransfer biaya dari pusat biaya, pesanan dan

proyek, serta biaya dan pendapatan dari pos langsung atau menyelesaikan biaya
dari CO ke segmen profitabilitas.
 Sistem Informasi − Ini memungkinkan Anda untuk menganalisis data yang ada dari sebuah

titik pandang profitabilitas menggunakan fungsi drilldown di alat pelaporan. Itu

memungkinkan Anda untuk menavigasi melalui kubus data multidimensi menggunakan berbagai

fungsi seperti drilldown atau beralih hierarki. Sistem menampilkan data

di bidang nilai atau akun, tergantung pada jenis yang saat ini aktif
Analisis Profitabilitas dan jenis yang ditetapkan pada struktur laporan.

Perencanaan− Ini memungkinkan Anda untuk membuat rencana penjualan dan keuntungan. Sementara itu, kedua

jenis Analisis Profitabilitas dapat menerima data aktual secara paralel, tidak ada
sumber umum data perencanaan. Oleh karena itu, Anda selalu merencanakan baik di
akun (CO-PA berbasis akun) atau dalam bidang nilai (CO-PA berbasis biaya).
Fungsi perencanaan manual memungkinkan Anda untuk mendefinisikan layar perencanaan untuk

organisasi Anda. Dengan ini Anda dapat menampilkan data acuan dalam perencanaan,
hitung rumus, buat ramalan, dan banyak lagi. Anda dapat melakukan perencanaan di
setiap tingkat detail.

Contoh
Anda dapat merencanakan pada tingkat yang lebih tinggi, dan memiliki data ini didistribusikan dari atas ke bawah

secara otomatis. Dalam perencanaan otomatis, Anda dapat menyalin dan mengevaluasi ulang aktual

atau merencanakan data untuk sejumlah besar segmen profitabilitas sekaligus.

Metode Perencanaan SAP CO memungkinkan Anda untuk merencanakan segmen profitabilitas

seperti yang disebutkan dalam paket Perencanaan.

Untuk menjalankan metode perencanaan, Anda perlu mendefinisikannya dalam satu set parameter.
Setiap metode perencanaan dieksekusi melalui set parameter. Untuk membuat sebuah
set parameter, Anda perlu terlebih dahulu mendefinisikan tingkat Perencanaan. Untuk
parameter yang ditetapkan untuk dieksekusi, harus ada setidaknya satu perencanaan

paket ada di level itu.

Ada dua jenis metode perencanaan yang berbeda dan mereka berbeda dalam
cara mereka membiarkan Anda memasukkan dan mengedit data perencanaan untuk profitabilitas

segmen.
TipeManual
Metode perencanaan manual memungkinkan Anda untuk memasukkan data perencanaan dan menampilkan

perencanaan data dalam segmen profitabilitas yang ditentukan dalam perencanaan

paket terdaftar secara individu untuk pengeditan atau tampilan.

Dalam seperangkat parameter, Anda menyebutkan bagaimana segmen profitabilitas harus menjadi

terdaftar. Ketika metode perencanaan dijalankan, pemrosesan set parameter

terjadi dan Anda dapat langsung memeriksa hasil pemrosesan Anda.

TipeOtomatis
Dengan metode perencanaan otomatis seperti salinan, distribusi dari atas ke bawah dan

hapus, semua segmen profitabilitas yang ditentukan dalam perencanaan

paket diproses.

Anda perlu menyebutkan dalam set parameter seperti - bagaimana segmen-segmen ini.
untuk diproses, ketika Anda menjalankan metode, sistem
secara otomatis memproses segmen tanpa perlu manual
tindakan.

Hasil pemrosesan dapat diperiksa menggunakan laporan di

sistem informasi atau metode perencanaan manual perencanaan tampilan
data.

SAP FI biasanya diintegrasikan dengan komponen MM dan SD. SAP FI

Integrasi dengan modul lain berarti bagaimana sistem berhubungan dengan
berbagai modul dan bagaimana efek dari modul tersebut diteruskan ke Modul FI.

Integrasi FI dengan SD dan MM

Untuk SAP FI-MM, gunakan kode T-OBYC
Setiap kali ada pengiriman yang dibuat dengan rujukan ke pesanan jual,
pergerakan barang terjadi dalam sistem.

Contoh

Dalam kasus pesanan penjualan standar, Anda membuat pengiriman barang keluar
kepada pelanggan. Di sini gerakan 601 berlangsung. Gerakan ini adalah
dikonfigurasi di MM dan pergerakan barang mempengaruhi beberapa akun G/L di FI.

Setiap pergerakan barang seperti itu mempengaruhi akun Buku Besar Umum di FI.

Pencatatan akun dalam FI dilakukan dengan rujukan kepada penagihan

dokumen seperti nota kredit dan debit, faktur, dll. dibuat di SD dan
Oleh karena itu, ini adalah tautan antara SD dan FI.

Penentuan pajak: Dalam hal penentuan pajak, terdapat hubungan langsung

antara SD dan MM.
MovementTypes
Pergerakan material dalam MM dilakukan dengan memperhatikan Jenis Pergerakan.

Penerimaan barang – jenis gerakan 101

Pengeluaran barang untuk pesanan produksi – jenis pergerakan 261

Penghapusan barang – jenis pergerakan 551

Barang dikirim ke pelanggan - jenis pergerakan 601

Unggah awal stok – tipe pergerakan 561

SAP memungkinkan kita untuk menggunakan akun G/L yang berbeda untuk berbagai pergerakan
untuk bahan yang sama dengan menghubungkan jenis pergerakan ini ke transaksi
kunci dan karenanya kami dapat mengatur akun G/L sesuai dengan jenis pergerakan.

Pertanyaan dan Jawaban AP FICO telah dirancang dengan khusus

niat untuk membantu siswa dan profesional yang bersiap untuk
Berbagai Ujian Sertifikasi dan Wawancara Kerja. Bagian ini
menyediakan koleksi pertanyaan wawancara dan beberapa yang berguna
Pertanyaan Pilihan Ganda (MCQs) dan jawaban mereka dengan tepat
penjelasan.

S Question/Answers Type
N
1 Pertanyaan Wawancara SAP FICO

Bagian ini menyediakan koleksi besar Pertanyaan Wawancara SAP FICO dengan
jawaban mereka tersembunyi dalam sebuah kotak untuk menantang Anda mencoba menyelesaikannya sebelum

menemukan jawaban yang benar.

2 Kuis Online SAP FICO

Bagian ini menyediakan koleksi hebat tentang Pilihan Ganda SAP FICO
Pertanyaan (MCQ) dalam satu halaman beserta jawaban yang benar dan
penjelasan. Jika Anda memilih opsi yang benar, itu akan menjadi hijau; jika tidak, merah.

3 Uji Coba Online SAP FICO

Jika Anda bersiap untuk mengikuti sertifikasi yang terkait dengan Java dan SAP FICO
ujian, maka bagian ini adalah yang harus Anda baca. Bagian ini mensimulasikan sebuah
tes online bersamaan dengan timer yang diberikan yang menantang Anda untuk menyelesaikan

tes dalam jangka waktu tertentu. Akhirnya, Anda dapat memeriksa total skor tes Anda
dan bagaimana kamu bersaing di antara jutaaan kandidat lain yang menghadiri ini
ujian daring.

4 Tes Tiruan SAP FICO

Bagian ini menyediakan berbagai tes tiruan yang dapat Anda unduh di lokasi Anda.
mesin dan menyelesaikannya secara offline. Setiap ujian tiruan dilengkapi dengan kunci ujian tiruan

untuk membiarkan Anda memverifikasi skor akhir dan menilai diri Anda sendiri.