BUKU KAS UMUM
BULAN JULI 2025
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah (Rp.) Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Biaya Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penarikan Tunai dari Bank 0001/KWT/BANK/
28/07/2025 ### - 15,000,000.00
BNI Kandangan VII/2025
0001/TRIP/VII/
- 28/07/2025 Transportasi Pengambilan Dana 100,000.00 14,900,000.00
2025
0002/KWT/
- 28/07/2025 Pembelian ATK dan Materai 20,000.00 14,880,000.00
ATK/VII/2025
0003/KWT/
- 28/07/2025 Konsumsi Rapat Kordinasi 350,000.00 14,530,000.00
KONS/VII/2025
0004/KWT/
- 29/07/2025 Pembelian APD 2,222,200.00 12,307,800.00
MTR/VII/202
Pek. Papan Nama Program + Papan 0005/KWT/
- 30/07/2025 500,000.00 11,807,800.00
Informasi MTR/VII/2025
0006/KWT/
- 31/07/2025 Pembelian ATK 862,000.00 10,945,800.00
MTR/VII/2025
Total Penerimaan 15,000,000.00 Total Penerimaan ###
Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Juli 2025 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi Buku sebagai berikut :
Kediri, 31 Juli 2025
Saldo Buku Kas 10,945,800.00
Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Bank 1,804,300,000.00
2. Saldo kas Tunai 10,945,800.00
penjumlahan saldo Bank dan saldo kas 1,815,245,800.00
tunai
Perbedaan 10,945,800.00
Mengetahui,
Kepala Sekolah Ketua P2SP Bendahara P2SP
[Link] RAHMAD HUSNI ALI MUAJIS, S. Pd
P BUKU KAS UMUM
BULAN AGUSTUS 2025
Penerimaan Pengeluaran
Tanggal Uraian No Bukti Jumlah (Rp.) Tanggal Uraian No Bukti Jumlah Biaya Jumlah (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
31/07/2025 Saldo Pindahan Bulan Juli 15,000,000.00 10,945,800.00
- 02/08/2025 Pembayaran HOK Pekerja 0007/KWT/ ### 145,800.00
OH/VIII/2025
Penarikan Tunai dari Bank 0002/KWT/BANK/
05/08/2025 50,000,000.00 - 50,145,800.00
BNI Kandangan VIII/2025
0008/KWT/
- 05/08/2025 Konsumsi Rapat Koordinasi 350,000.00 49,795,800.00
KONS/VIII/2025
0009/TRIP/
- 05/08/2025 Transportasi Pengambilan Dana 100,000.00 49,695,800.00
VIII/2025
Bayar Konsumsi Rapat
0015/KWT/
- 05/08/2025 Koordinasi (Tgl 04 Agustus 350,000.00 49,345,800.00
KONS/VIII/2025
2025 )
Penarikan Tunai dari Bank 0003/KWT/BANK/
08/08/2025 50,000,000.00 - 99,345,800.00
BNI Kandangan VIII/2025
0010/BKT/
- 08/08/2025 Pembelian Material ### 62,408,800.00
MTRL/VIII/2025
0011/TRIP/
- 08/08/2025 Transportasi Pengambilan Dana 100,000.00 62,308,800.00
VIII/2025
BAHAN/MATERIAL PASIR DAN 0012/BKT/VIII/
- 09/08/2025 1,980,000.00 60,328,800.00
BATU PECAH 2025
- 09/08/2025 BAHAN/MATERIAL BATU MERAH 0013/BKT/ 550,000.00 59,778,800.00
MTRL/VIII/2025
0014/KWT/
- 09/08/2025 Pembayaran HOK Pekerja OH/VIII/2025 ### 45,078,800.00
Total Penerimaan 115,000,000.00 Total Penerimaan ###
Pada hari ini Kamis Tanggal Minggu 31 Agustus 2025 Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi Buku sebagai Kediri, 31 Agustus 2025
berikut :
Saldo Buku Kas 45,078,800.00
Umum
Terdiri dari :
1. Saldo Bank 1,689,300,000.00
2. Saldo kas Tunai 45,078,800.00
penjumlahan saldo Bank dan saldo kas 1,734,378,800.00
tunai
Perbedaan 45,078,800.00
Mengetahui,
Kepala Sekolah Ketua P2SP Bendahara P2SP
[Link] RAHMAD HUSNI ALI MUAJIS, S. Pd