BUKU KAS UMUM

Periode : Mei 2024

Nama Madrasah : MAS RAUDHATUT THALIBIN SUMENEP Format BOS K-2

NSM : 131235290034
Kecamatan :- Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kabupaten / Kota : SUMENEP
Provinsi : Jawa Timur Disimpan di Madrasah

No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

1 Selasa,30 - - Saldo Awal Rp 0 Rp 0 Rp 40.895.000

Apr 2024
00:00:00

2 Rabu,01 INV/PENGELUARAN/A 018/[Link]/2024 Pembayaran Gaji/Honor Rutin PTK/Operator, Rp 0 Rp 7.325.000 Rp 33.570.000

Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE Qty: 1, @ 7325000.00
09:16:44 R_1/TUNAI/2024/18 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar
Mengajar)

3 Rabu,01 INV/PENGELUARAN/A 004/[Link]/2024 Pembayaran Honor Tidak Rutin Rp 0 Rp 750.000 Rp 32.820.000

Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE PTK/Operator, Qty: 3, @ 250000.00
09:24:07 R_1/TUNAI/2024/4 (3.2.1-Pelaksanaan Kegiatan Belajar
Mengajar)

4 Jumat,03 INV/PENGELUARAN/A 099/[Link]/2024 Pembayaran Tempat sampah, Qty: 12, @ Rp 0 Rp 300.000 Rp 32.520.000
Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE 25000.00
09:13:03 R_1/TUNAI/2024/99 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

5 Jumat,03 INV/PENGELUARAN/A 151/[Link]/2024 Pembayaran Isolasi, Qty: 5, @ 18000.00 Rp 0 Rp 90.000 Rp 32.430.000

Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
09:57:42 R_1/TUNAI/2024/151 Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

6 Jumat,03 INV/PENGELUARAN/A 098/[Link]/2024 Pembayaran Alat Pel Lantai, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 290.000 Rp 32.140.000
Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE 290000.00
10:12:00 R_1/TUNAI/2024/98 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))
No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

7 Jumat,03 INV/PENGELUARAN/A 100/[Link]/2024 Pembayaran Ember plastik, Qty: 2, @ Rp 0 Rp 50.000 Rp 32.090.000

Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE 25000.00
10:13:53 R_1/TUNAI/2024/100 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

8 Jumat,03 INV/PENGELUARAN/A 118/[Link]/2024 Pembayaran Listrik Token, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 203.000 Rp 31.887.000

Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE 203000.00
10:29:05 R_1/TUNAI/2024/118 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

9 Jumat,03 INV/PENGELUARAN/A 036/[Link]/2024 Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: Rp 0 Rp 625.000 Rp 31.262.000
Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE 25, @ 25000.00
10:53:18 R_1/TUNAI/2024/36 (7.1.6-Pelaksanaan Rapat Kerja madrasah)

10 Minggu,05 INV/PENGELUARAN/A 152/[Link]/2024 Pembayaran Amplop Putih , Qty: 10, @ Rp 0 Rp 200.000 Rp 31.062.000
Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE 20000.00
08:58:26 R_1/TUNAI/2024/152 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

11 Minggu,05 INV/PENGELUARAN/A 112/[Link]/2024 Pembayaran Kertas HVS, Qty: 2, @ 55000.00 Rp 0 Rp 110.000 Rp 30.952.000
Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
09:21:17 R_1/TUNAI/2024/112 Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

12 Minggu,05 INV/PENGELUARAN/A 124/[Link]/2024 Pembayaran Air mineral, Qty: 20, @ Rp 0 Rp 340.000 Rp 30.612.000
Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE 17000.00
11:40:15 R_1/TUNAI/2024/124 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

13 Selasa,07 INV/PENGELUARAN/A 072/[Link]/2024 Pembayaran Kursi, Qty: 7, @ 300000.00 Rp 0 Rp 2.100.000 Rp 28.512.000

Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE (6.2.17-Pemeliharaan perabot / meubelair)
10:04:21 R_1/TUNAI/2024/72

14 Jumat,10 INV/PENGELUARAN/A 145/[Link]/2024 Pembayaran Internet Pascabayar, Qty: 1, @ Rp 0 Rp 570.000 Rp 27.942.000

Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE 570000.00
21:41:45 R_1/TUNAI/2024/145 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))
 No Penerimaan Pegeluaran
Tanggal No Kode No Bukti Uraian Saldo
Urut (Debit) (Kredit)

15 Selasa,14 INV/PENGELUARAN/A 057/[Link]/2024 Pembayaran Nasi Kotak + minum gelas, Qty: Rp 0 Rp 375.000 Rp 27.567.000
Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE 15, @ 25000.00
10:56:43 R_1/TUNAI/2024/57 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan
Kelas)

16 Rabu,15 INV/PENGELUARAN/A 129/[Link]/2024 Pembayaran Kertas BC Folio, Qty: 3, @ Rp 0 Rp 90.000 Rp 27.477.000

Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE 30000.00
08:45:15 R_1/TUNAI/2024/129 (8.2.1-Penyediaan Beban Operasional
Madrasah (ATK, listrik, telp, air, keamanan,
kebersihan, dll))

17 Selasa,28 INV/PENGELUARAN/A 149/[Link]/2024 Pembayaran Tinta Refill Printer, Qty: 4, @ Rp 0 Rp 360.000 Rp 27.117.000
Mei 2024 PBN_BOS_SEMESTE 90000.00
08:56:02 R_1/TUNAI/2024/149 (4.5.4-Pelaksanaan Penilaian/Ujian Kenaikan
Kelas)

Mengetahui Rabu, 25 September 2024

Kepala Madrasah Bendahara Madrasah

( [Link]. ) (.................)