PT.
CAHAYA LESTARI LAND
PROYEKSI CASH FlOW
PERUMAHAN SINDANGSUKA REGENCY
Project : Pembangunan Perumahan Type 30/60
Lokasi : BLOK LENGO, DESA SUKARAME, KEC. LELES KABUPATEN GARUT
Luas Tanah : 3,828.41 m2
DESCRIPTION VOL SAT BIAYA JUMLAH
SATUAN
A PENERIMAAN
I PENJUALAN RUMAH
1 KIOS 3 X 5 Unit -
2 KIOS 3 X 6 Unit -
3 RUMAH SUBSIDI TYPE 30/60 68 Unit 166,000,000 11,288,000,000
4 RUMAH KOMERSIL 36/72 0 Unit -
II KELEBIHAN TANAH
1 KELEBIHAN TANAH 77.36 m2 1,500,000 116,040,000
III DANA BANK
1 KREDIT KPL DAN KYG BTN BANDUNG TIMUR 1 Rp. 4,000,000,000 4,000,000,000
2 DANA PEMILIK 1 Rp. - -
TOTAL 68 4,167,500,000 15,404,040,000
B PEMBIAYAAN
I BIAYA PEMASARAN
1.1 PEMASARAN ON-LINE
1 - Iklan On-Line Berbayar kegiatan -
2 - Facebook 0 kegiatan 100,000 -
3 - Twitter kegiatan -
4 - Instagram kegiatan -
5 - Google Ads kegiatan -
6 - Facebook Ads kegiatan -
1.2 PEMASARAN OFF-LINE
1 - Kunjungan Proyek orang -
2 - Kunjungan Korporat kegiatan -
3 - Kontak orang -
4 - Penambahan Agen Penjualan orang -
5 - Pameran Besar kegiatan 20,000,000 -
6 - Pameran Kecil (Open Tabel) kegiatan -
7 - Brosur dan Pricelist 3 rim 700,000 2,100,000
8 - Umbul2 20 pcs 40,000 800,000
9 - Bambu 100 pcs 15,000 -
10 - BALEHO 2x3 4 pcs 180,000 720,000
11 - BALEHO 4x8 pcs 1,000,000 -
12 - Konstruksi Baleho pcs 10,000,000 -
13 - Perizinan Baleho pcs 10,000,000 -
14 - Marketing Galeri type 100 kegiatan - -
15 - Formulir kegiatan - -
16 - LPA 68 orang 350,000 23,800,000
17 - Wawancara dan OTS unit -
18 - Entertaint Pemasaran unit 500,000 -
19 - Gathering Marketing orang -
20 - Canvasing kegiatan -
21 - Iklan Off-line kegiatan -
1.3 FEE MARKETING
1 - Fee Marketing Kios Unit -
2 - Fee Marketing Rumah Subsidi 2.50% Unit 11,288,000,000 282,200,000
3 - Fee Marketing Rumah Komersil 36/72 Unit 8,000,000 -
4 - Pemberkasan Unit 1,500,000 -
TOTAL 309,620,000
II PAJAK / TAX
1 PPh Final Subsidi (1 % x Transaksi) penjual 0
2 BPHTB (Transaksi - Rp.80.000.000 x 5%) ditanggung pembeli 0 5% 497,693,300 24,884,665
3 PPN 15 0
4 SPH Pemilik Lahan 0
TOTAL 24,884,665
III BIAYA PEMBELIAN LAHAN
1 Pembelian Lahan (Rp.285.714,-/mtr) 3,828.41 m2 285,714 1,093,830,335
TOTAL 1,093,830,335
IV BIAYA PEMBANGUNAN RUMAH
1 KIOS 3 X 4 0 Unit - -
2 KIOS 3 x 5 0 Unit - -
3 RUMAH KOMERSIL TYPE 30/60 0 Unit - -
4 RUMAH SUBSIDI TYPE 30/60 68 Unit 57,000,000 3,876,000,000
TOTAL 68 57,000,000 3,876,000,000
V BIAYA INFRASTRUKTUR
1 Cut and Fill 60.00 m2 4,000,000 240,000,000
2 Perencanaan (Topografi,Sondir,RAB Rumah,[Link] Rumah,Gambar Rumah) 3,828.41 m2 -
3 Jalan Utama dan Lingkungan 2,582.83 m2 350,000 903,990,500
4 Vibro Penetrasi Jalan 13 Ton 100.00 jam -
5 Mobilisasi dan Demobilisasi 1.00 PP -
6 Excavator 75 100.00 jam -
7 Mobilisasi dan Demobilisasi 1.00 PP -
8 Drainase Lingkungan 132.32 MI 100,000 13,232,000
9 gorong-gorong - Unit -
10 Tulisan Semen 0.00 m3 -
11 POS Security 1.00 m1 15,000,000 15,000,000
12 Taman Bermain 304.97 m1 90,000 27,447,300
13 Jembatan Masuk Unit - -
14 Jembatan Keluar - Unit - -
15 ...... - Ubit - -
16 Penerangan Jalan (Tenaga Surya) + Tiang 15.00 unit 1,000,000 15,000,000
17 Taman dan penghijauan - m2 100,000 -
18 Jaringan Listrik / unit rumah (Kwh Listrik 900 Watt) 68.00 m1 1,300,000 88,400,000
19 SLO listrik dan NITA 68.00 m1 150,000 10,200,000
20 Jaringan Air (Sumur Bor Arthesis) 1.00 m1 60,000,000 60,000,000
21 Pipanisasi ke rumah masing2 68.00 m1 300,000 20,400,000
22 Sarana Ibadah 70.00 m2 1,500,000 105,000,000
23 Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 2.00 titik 15,000,000 30,000,000
24 Turap Penahan Tanah (TPT) belakang,samping dan depan - m3 -
25 Turap Penahan Kavlingan - m2 -
26 Jembatan Masuk rumah - unit -
27 Direksi Keet - unit -
28 TPU
TOTAL 1,528,669,800
VI. LEGALITAS PROYEK
1 Biaya Perizinan,KRK,Pengesahan SITE PLAN,PBG 3,828 ls 100,000 382,841,000
2 Biaya PERTEK BPN 3,828 ls 60,000,000
4 Biaya SLF 68 Ls 150,000 10,200,000
5 MUSPIKA 3,828 ls 10,000,000
6 Maket/Master Plan 1 50cm x 1 mtr - -
7 Appraisal Project 1 Ls 10,000,000 10,000,000
8 Appraisal Unit 1 Ls 1,500,000 1,500,000
9 Pengukuran Tanah BPN 3,828 m2 600 2,297,046
10 Biaya SHGB 1 unit 15,000 57,426,150
11 Rekomendasi Listrik,Tiang dan Gardu 1 ls 10,000,000 10,000,000
12 Rekomendasi PDAM dan Lab Air 1 ls 2,000,000 2,000,000
13 PBB induk proyek 1 tahun 2,000,000 2,000,000
14 Pemecahan PBB induk/unit 68 bh 100,000 6,800,000
15 Splitzing 68 kavling 1,300,000 88,400,000
16 Sticker Plat Nomor BTN 68 unit 5,000 340,000
17 Pohon Pelindung 68 unit -
-
TOTAL 25,670,600 643,804,196
VII. LEGALITAS KONSUMEN
1 PPJB 68 bh - -
2 AJB dan BN 68 bh 2,000,000 136,000,000
3 Roya Bank 68 bh 300,000 20,400,000
4 Biaya Akad Notaris 68 bh 2,000,000 136,000,000
5 Buyback Guarantee 68 bh 250,000 17,000,000
7 Cek Sertifikat 68 bh 200,000 13,600,000
6 LPA Rumah -
7 Validasi BPHTB 68 bh 500,000 34,000,000
8 Ploting 68 bh 250,000 17,000,000
9 PPH 68 kavling 1,300,000 88,400,000
10 BPHTB 68 kavling 2,500,000 170,000,000
-
-
TOTAL 9,300,000 632,400,000
VIII. BEBAN UMUM DAN ADM KANTOR
1 Beban Adm Kantor 12 Bln 3,000,000 36,000,000
2 inventaris kantor 1 ls 5,000,000 5,000,000
3 Beban Kendaraan /BBM/Rental Mobil/Service/Spare Part/Oli 12 Bln 2,500,000 30,000,000
4 Beban Umum 12 Bln 2,500,000 30,000,000
5 Sewa kantor 12 Bln - -
6 Beban Entertaint 12 Bln 50,000,000 50,000,000
TOTAL 63,000,000 151,000,000
IX. PEMBAYARAN BUNGA PINJAMAN + POKOK
1 Bunga Pinjaman 1% / bln 12 thn 40,000,000.00 480,000,000
2 Provisi 1% 1 thn 40,000,000.00 40,000,000
3 Administrasi 1% thn
4 Pengembalian Pinjaman BTN 1 thn 4,000,000,000.00 4,000,000,000
1 thn -
TOTAL 4,520,000,000
X. BIAYA OPERASIONAL
1 Biaya Gaji General Manager 12 bln -
2 Biaya Gaji Site Manager 12 bln 5,000,000 60,000,000
3 Biaya Gaji [Link] Manager 12 bln -
4 Biaya Gaji Administrasi 12 bln 2,500,000 30,000,000
5 Biaya Gaji Accounting 12 bln -
6 Biaya Gaji Office Boy 12 bln 1,500,000 18,000,000
7 Biaya Gaji Security Siang 12 bln -
8 Biaya Gaji Security Malam 12 bln 1,500,000 18,000,000
9 THR
TOTAL 10,500,000 126,000,000
A PENERIMAAN 15,404,040,000
B PEMBIAYAAN 12,906,208,996
-
LABA / RUGI SEBELUM PAJAK 2,497,831,004
-
-
-
-
LABA / RUGI SETELAH PAJAK 2,497,831,004