BUKU KAS UMUM

BULAN : JANUARI TAHUN : 2024

NPSN : 69876791 BKU

Nama Sekolah : TAAM AL HIDAYAH
Desa/Kecamatan : Kp. Pakemitan RT/RW 011/01, Kec. Cikatomas
Kabupaten / Kota : Kab. Tasikmalaya
Provinsi : Prov. Jawa Barat
Sumber Dana : BOSP Reguler

KODE KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-2024 Saldo Bank Bulan Desember 2023 0 0 0
01-01-2024 Saldo Tunai Bulan Desember 2023 0 0 0
18-01-2024 BBU01 Terima Dana BOSP Tahap 1 2024 17.400.000 0 17.400.000
25-01-2024 Tarik Tunai 0 10.440.000 6.960.000
25-01-2024 Pergeseran Uang di Bank 10.440.000 0 17.400.000
[Link].01.00
27-01-2024 06.05.01. BPU01 nasi kotak 0 1.160.000 16.240.000
55
[Link].01.00
27-01-2024 06.05.01. Terima PPh 23 4% kegiatan pertemuan orang tua/wali (termasuk parenting) 46.400 0 16.286.400
55
[Link].01.00
27-01-2024 06.05.01. Setor PPh 23 4% kegiatan pertemuan orang tua/wali (termasuk parenting) 0 46.400 16.240.000
55
[Link].01.00
29-01-2024 07.12.01. BPU02 EUTIK AISYAH 0 400.000 15.840.000
13
[Link].01.00
29-01-2024 07.12.01. BPU03 AI SUMARNI 0 400.000 15.440.000
13
[Link].01.00
29-01-2024 07.12.01. BPU04 SITI BADRIAH 0 400.000 15.040.000
13
[Link].01.00
29-01-2024 07.12.01. BPU05 WIDIA NINGSIH 0 400.000 14.640.000
13
[Link].01.00
29-01-2024 07.12.01. BPU06 SEPTI ALAWIYAH (3959776677230032) 0 400.000 14.240.000
13
31-01-2024 Bunga Bank 0 0 14.240.000
31-01-2024 Pajak Bunga 0 0 14.240.000
Jumlah 27.886.400 13.646.400 14.240.000

BKU Januari 2024 - NPSN : 69876791, Nama Sekolah : TAAM AL HIDAYAH Halaman 1 dari 2
 Pada hari ini Rabu 31 Januari 2024 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 14.240.000

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 6.960.000
- Saldo Kas Tunai : Rp. 7.280.000
Jumlah : Rp. 14.240.000

Menyetujui, Kec. Cikatomas, 31 Januari 2024

Kepala Sekolah Bendahara,

EUTIK AISYAH widia ningsih

NIP. NIP.

BKU Januari 2024 - NPSN : 69876791, Nama Sekolah : TAAM AL HIDAYAH Halaman 2 dari 2