Rekening Bank

No Tanggal Transaksi Debet Kredit Saldo Keterangan

1 12/31/2019 173,817 Merupakan

Bulan
Saldo Awal

2 1/31/2019 ADM 2,500 171,317

3 2/28/2019 ADM 2,500 168,817

4 3/27/2019 KAS 45,000,000 45,168,817

5 3/30/2019 35,000,000 10,168,817

6 3/31/2019 ADM 2,500 10,166,317

7 4/30/2019 ADM 2,500 10,163,817

8 5/12/2019 PJK 561 10,163,256

10 5/31/2019 ADM 2,500 10,160,756

11 5/31/2019 BNG 4,622 10,165,378

12 6/2/2019 10,000,000 165,378

13 6/2/2019 PJK 332 165,046

14 6/30/2019 ADM 2,500 162,546

 Contoh Transaksi
No Tanggal Transaksi Tanggal Dibayar Transaksi Penerima Pengeluaran Jumlah
1 31 Januari 2024 29 Februari 2024 Honor Guru dan Pegawai Bulan Januari 2024 Siti Maftukhah 600,000 KK - 01
2 29 Februari 2024 29 Februari 2024 Honor Guru dan Pegawai Bulan Februari 2024 Siti Maftukhah 600,000 KK - 02
3 30 Maret 2024 30 Maret 2024 Honor Guru dan Pegawai Bulan Maret 2024 Siti Maftukhah 600,000 KK - 03
4 30 April 2024 30 April 2024 Honor Guru dan Pegawai Bulan April 2024 Siti Maftukhah 600,000 KK - 04
5 31 Mei 2024 31 Mei 2024 Honor Guru Dan Pegawai Bulan Mei 2024 Siti Maftukhah 600,000 KK- 05
6 10 Juni 2024 10 Juni 2024 Perbaikan sarana prasarana berupa pavingisasi halaman tahap 1 Anton 3,050,000 KK - 06
7 11 Juni 2024 11 Juni 2024 Bagus 200,000
Pembelian bangkiak kayu anak isi 4 2 pasang @75.000 dan bola plastik KK - 07
8 12 Juni 2024 12 Juni 2024 Pembelian kertas HVS 1 box Zaky FC 230,000 KK - 08
9 13 Juni 2024 13 Juni 2024 Dibayar untuk pembuatan Dokumen KURIKULUM MERDEKA RA Raudlatul Muta'alimin Zaky FC 300,000 KK - 09
10 14 Juni 2024 14 Juni 2024 Penggandaan bina kreatif Zaky FC 270,000 KK - 10
11 15 Juni 2024 15 Juni 2024 Pembelian karpet bludru lantai kelas 10 meter @meter 45.000 Sintia 450,000 KK - 11
12 22 Juni 2024 22 Juni 2024 Honor Guru Dan Pegawai Bulan Juni 2024 Siti Maftukhah 600,000 KK- 12
13 31 Juli 2024 11 September 2024 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan Juli 2024 Siti Maftukhah 600,000.00 KK- 13

14 31 Juli 2024 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu bakso untuk
11 September 2024 kegiatan Siti Maftukhah 135,000.00 KK- 14
Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin Bulan Juli 2024

15 31 Agustus 2024 11 September 2024 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan Agustus 2024 Siti Maftukhah 600,000.00 KK- 15

16 31 Agustus 2024 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu nasi kuning
11 September 2024 untuk 135,000.00 KK- 16
kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin Bulan Agustus 2024 Siti Maftukhah

17 30 September 2024 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu sate untuk
30 September 2024 kegiatan Siti Maftukhah 135,000.00 KK- 17
Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin Bulan September 2024

18 30 September 2024 30 September 2024 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan September 2024 Siti Maftukhah 600,000.00 KK- 18

19 07 Oktober 2024 07 Oktober 2024 Dibayar pembelian APE berupa balon warna-warni dan set bola basket Bagus 175,000.00 KK- 19

20 07 Oktober 2024 07 Oktober 2024 Dibayar untuk perbaikan sarana prasarana berupa pagar halaman Anton 2,930,000.00 KK- 20

21 31 Oktober 2024 31 Oktober 2024 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu soto ayam 135,000.00 KK- 21
untuk kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin Bulan Oktober 2024 Siti Maftukhah

22 31 Oktober 2024 31 Oktober 2024 Dibayar untuk honor guru dan pegawai bulan Oktober Siti Maftukhah 600,000.00 KK- 22
23 20 November 2024 20 November 2024 Dibayar untuk pembelian sarana prasarana berupa kipas angin Bagus 450,000.00 KK- 23

Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu sayur dan buah
24 30 November 2024 30 November 2024 untuk kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin Bulan November 135,000.00 KK- 24
2024
Siti Maftukhah
25 30 November 2024 30 November 2024 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan November 2024 Siti Maftukhah 600,000.00 KK- 25
26 16 Desember 2024 16 Desember 2024 Dibayar untuk penggandaan Bina Kreatif Zaky 270,000.00 KK- 26
27 21 Desember 2024 21 Desember 2024 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan Desember 2024 Siti Maftukhah 600,000.00 KK- 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
#REF! nol Nol Rupiah KK- 49
#REF! nol Nol Rupiah
#REF!
#REF!
 No Tanggal Transaksi Tanggal Dibayar Transaksi Penerima Pengeluaran Jumlah
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
 No Tanggal Transaksi Tanggal Dibayar Transaksi Penerima Pengeluaran Jumlah

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!
 No Tanggal Transaksi Tanggal Dibayar Transaksi Penerima Pengeluaran Jumlah

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

Jumlah 16,200,000 16,200,000 -

Contoh Transaksi

No Tanggal , Bulan Transaksi Jumlah

1 23 Februari 2019 Dibayar Pengadaan alat multi media pembelajaran berupa Dekstop/ Workstation 3 unit 9,000,000
@ 3.000.000

2 24 Februari 2019 Dibayar PPN Pembelian Pengadaan alat multi media pembelajaran berupa Dekstop/ 818,180
Workstation

3 24 Februari 2019 Diterima PPN Pembelian Pengadaan alat multi media pembelajaran berupa Dekstop/ 818,180
Workstation 3 unit

4 24 Februari 2019 Dibayar PPh Psl 22 Pembelian Pengadaan alat multi media pembelajaran berupa 122,727
Dekstop/ Workstation

5 24 Februari 2019 Diterima PPh Psl 22 Pembelian Pengadaan alat multi media pembelajaran berupa 122,727
Dekstop/ Workstation

Penghitungan Pajak
1. PPh Psl 21 . Pajak Honor kegiatan jika mempunyai NPWP 5% jika Tidak 6% (Non PNS)
Bagi PNS sesuai Golongan. Gol. IV ( 15%) Gol. III (5%)
2. PPh Psl.23 .Pajak Konsumsi untuk Kegiatan jika mempunyai NPWP 2% jika Tidak 4%
3. Pembelian diatas 1 Juta dikenai PPN saja
Sedangkan pembelian diatas 2 Juta dikenai PPN dan PPH

Cara Menghitung PPN dan Pajak

Harga Beli x 100/110 = A maka PPN = 10% dari A
Contoh : 9,000.000 x 100/110 = 8.181.818
Maka PPN = 10 % x 8.181.818 = 818.180 (Dibayar / di Setor)
Untuk PPh Psl 22 adalah 1,5 % x A
Contoh : 1,5% x 8.181.818 = 122,727 (Dibayar / di Setor)
 Huruf Huruf RP Penerimaan No bukti
enam ratus ribu Enam Ratus Ribu Rupiah KK- 1
enam ratus ribu Enam Ratus Ribu Rupiah KK- 2
enam ratus ribu Enam Ratus Ribu Rupiah KK- 3
enam ratus ribu Enam Ratus Ribu Rupiah KK- 4
enam ratus ribu Enam Ratus Ribu Rupiah KK- 5
tiga juta lima puluh ribu Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah KK- 6
satu juta seratus ribu Satu Juta Seratus Ribu Rupiah KK- 7
dua ratus tiga puluh ribu Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah KK- 8
tiga ratus ribu Tiga Ratus Ribu Rupiah KK- 9
dua ratus tujuh puluh ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah KK- 10
empat ratus lima puluh ribu Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah KK- 11
enam ratus ribu Enam Ratus Ribu Rupiah KK- 12
enam ratus ribu Enam Ratus Ribu Rupiah KK- 13

Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah KK- 14

seratus tiga puluh lima ribu
enam ratus ribu Enam Ratus Ribu Rupiah KK- 15

Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah KK- 16

seratus tiga puluh lima ribu

Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah KK- 17

seratus tiga puluh lima ribu
enam ratus ribu Enam Ratus Ribu Rupiah KK- 18

Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah KK- 19

seratus tujuh puluh lima ribu
dua juta sembilan ratus tiga puluh ribu Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah KK- 20

Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah KK- 21

seratus tiga puluh lima ribu
enam ratus ribu Enam Ratus Ribu Rupiah KK- 22
empat ratus lima puluh ribu Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah KK- 23

Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah KK- 24

seratus tiga puluh lima ribu
enam ratus ribu Enam Ratus Ribu Rupiah KK- 25
dua ratus tujuh puluh ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah KK- 26
enam ratus ribu Enam Ratus Ribu Rupiah KK- 27
Rupiah KK- 28
nol Nol Rupiah KK- 29
nol Nol Rupiah KK- 30
nol Nol Rupiah KK- 31
nol Nol Rupiah KK- 32

KK- 50
nol Nol Rupiah KK- 51
nol Nol Rupiah KK- 52
 Huruf Huruf RP Penerimaan No bukti
nol Nol Rupiah KK- 53
nol Nol Rupiah KK- 54
nol Nol Rupiah KK- 55
nol Nol Rupiah KK- 56
nol Nol Rupiah KK- 57
nol Nol Rupiah KK- 58
nol Nol Rupiah KK- 59
nol Nol Rupiah KK- 60
nol Nol Rupiah KK- 61
nol Nol Rupiah KK- 62
nol Nol Rupiah KK- 63
nol Nol Rupiah KK- 64
nol Nol Rupiah KK- 65
nol Nol Rupiah KK- 66
nol Nol Rupiah KK- 67
nol Nol Rupiah KK- 68
nol Nol Rupiah KK- 69
nol Nol Rupiah KK- 70
nol Nol Rupiah KK- 71
nol Nol Rupiah KK- 72
nol Nol Rupiah KK- 73
nol Nol Rupiah KK- 74
nol Nol Rupiah KK- 75
nol Nol Rupiah KK- 76
nol Nol Rupiah KK- 77

Nol Rupiah KK- 78

nol
Nol Rupiah KK- 79
nol
Nol Rupiah KK- 80
nol
Nol Rupiah KK- 81
nol
Nol Rupiah KK- 82
nol
Nol Rupiah KK- 83
nol
Nol Rupiah KK- 84
nol
Nol Rupiah KK- 85
nol
Nol Rupiah KK- 86
nol
Nol Rupiah KK- 87
nol
Nol Rupiah KK- 88
nol
Nol Rupiah KK- 89
nol
Nol Rupiah KK- 90
nol
Nol Rupiah KK- 91
nol
Nol Rupiah KK- 92
nol
Nol Rupiah KK- 93
nol
Nol Rupiah KK- 94
nol
Nol Rupiah KK- 95
nol
Nol Rupiah KK- 96
nol
Nol Rupiah KK- 97
nol
 Huruf Huruf RP Penerimaan No bukti

Nol Rupiah KK- 98

nol
Nol Rupiah KK- 99
nol
Nol Rupiah KK- 100
nol
Nol Rupiah KK- 101
nol
Nol Rupiah KK- 102
nol
Nol Rupiah KK- 103
nol
nol Nol Rupiah KK- 104

Nol Rupiah KK- 105

nol
Nol Rupiah KK- 106
nol
Nol Rupiah KK- 107
nol
Nol Rupiah KK- 108
nol
Nol Rupiah KK- 109
nol
Nol Rupiah KK- 110
nol
Nol Rupiah KK- 111
nol
Nol Rupiah KK- 112
nol
Nol Rupiah KK- 113
nol
Nol Rupiah KK- 114
nol
Nol Rupiah KK- 115
nol

nol Nol Rupiah KK- 116

Nol Rupiah KK- 117

nol
Nol Rupiah KK- 118
nol
Nol Rupiah KK- 119
nol
Nol Rupiah KK- 120
nol
Nol Rupiah KK- 121
nol
Nol Rupiah KK- 122
nol
Nol Rupiah KK- 123
nol
Nol Rupiah KK- 124
nol
Nol Rupiah KK- 125
nol
Nol Rupiah KK- 126
nol
Nol Rupiah KK- 127
nol
Nol Rupiah KK- 128
nol
Nol Rupiah KK- 129
nol
Nol Rupiah KK- 130
nol
Nol Rupiah KK- 131
nol
Nol Rupiah KK- 132
nol
Nol Rupiah KK- 133
nol
Nol Rupiah KK- 134
nol
Nol Rupiah KK- 135
nol
 Huruf Huruf RP Penerimaan No bukti

Nol Rupiah KK- 136

nol

Nol Rupiah KK- 137

nol
Nol Rupiah KK- 138
nol
Nol Rupiah KK- 139
nol

Nol Rupiah KK- 140

nol
Nol Rupiah KK- 141
nol
Nol Rupiah KK- 142
nol
Nol Rupiah KK- 143
nol
Nol Rupiah KK- 144
nol
Nol Rupiah KK- 145
nol
Nol Rupiah KK- 146
nol

Nol Rupiah KK- 147

nol
Nol Rupiah KK- 148
nol
 BUKU PEMBANTU BANK
Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo Rp
Bukti
Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 0.00 0.00

JUMLAH 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Jember, 31 Januari 2022

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANIATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU PEMBANTU BANK

Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur
 No.
Tanggal Kode Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo Rp
Bukti
Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 0.00 0.00

JUMLAH 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Jember, 28 Februari 2022

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANIATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU PEMBANTU BANK

Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo Rp
Bukti
Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 0.00 0.00
3/31/2023 Bank PBK Penerimaan Dana BOP dari Bank Mandiri Cabang Ambulu 13,200,000.00 13,200,000.00
 JUMLAH 13,200,000.00 0.00 13,200,000.00

Mengetahui Jember, 31 Maret 2022

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANIATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU PEMBANTU BANK

Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo Rp
Bukti
Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 13,200,000.00 13,200,000.00
4/11/2023 Bank KAS Penarikan Dana BOP dari Bank Mandiri Cabang Ambulu 13,200,000.00

JUMLAH 13,200,000.00 13,200,000.00 0.00

Mengetahui Jember, 30 April 2022

 Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANIATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU PEMBANTU BANK

Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo Rp
Bukti
Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 0.00 0.00

JUMLAH 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Jember, 31 Mei 2022

Kepala RA Bendahara
 SITI MUTHOHAROH,[Link] SANIATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU PEMBANTU BANK

Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo Rp
Bukti
Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 0.00 0.00
0.00

JUMLAH 0.00 0.00 0.00

Mengetahui Jember, 30 Juni 2022

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANIATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU PEMBANTU BANK
Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo Rp
Bukti
Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 50,000.00 50,000.00

JUMLAH 50,000.00 0.00 50,000.00

Mengetahui Jember, 31 Juli 2022

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANIATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

 BUKU PEMBANTU BANK
Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo Rp
Bukti
Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 50,000.00 50,000.00

JUMLAH 50,000.00 0.00 50,000.00

Mengetahui Jember, 31 Agustus 2022

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANIATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

 BUKU PEMBANTU BANK
Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo Rp
Bukti
Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 50,000.00 50,000.00

JUMLAH 50,000.00 0.00 50,000.00

Mengetahui Jember, 30 September 2022

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANIATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

 BUKU PEMBANTU BANK
Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo Rp
Bukti
Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 50,000.00 50,000.00

JUMLAH 50,000.00 0.00 50,000.00

Mengetahui Jember, 31 Oktober 2022

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANIATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

 BUKU PEMBANTU BANK
Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo Rp
Bukti
Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 50,000.00 50,000.00

JUMLAH 50,000.00 0.00 50,000.00

Mengetahui Jember, 30 November 2022

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANIATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

 BUKU PEMBANTU BANK
Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian Penerimaan Rp. Pengeluaran Rp. Saldo Rp
Bukti
Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 50,000.00 50,000.00
12/16/2022 Bank 90 Penerimaan Dana BOP dari Bank BSI KC. Jember 14,400,000.00 14,450,000.00
12/20/2022 Bank 26 Penarikan Dana BOP dari Bank BSI KC. Jember 14,350,000.00 100,000.00
12/29/2022 Bank 26 Penarikan Dana BOP dari Bank BSI KC. Jember 50,000.00 50,000.00

JUMLAH 14,450,000.00 14,400,000.00 50,000.00

Mengetahui Jember, 31 Desember 2022

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANIATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

 BUKU PEMBANTU PAJAK
Nama RA : Mamba'ul Khoiroh
Alamat : Jl. Merbabu RT. 002 RW. 020 Tanggul Wetan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian PPN PPh. 21 PPh. 22 PPh. 23 Jumlah
Bukti
-
-

JUMLAH PENERIMAAN - - - -

Jember, 31 Januari 2022

Mengetahui Bendahara
Kepala RA

SUNARTI, [Link] ZAINUDDIN, [Link].I

BUKU PEMBANTU PAJAK

Nama RA : Mamba'ul Khoiroh
Alamat : Jl. Merbabu RT. 002 RW. 020 Tanggul Wetan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian PPN PPh. 21 PPh. 22 PPh. 23 Jumlah
Bukti
-
-

JUMLAH PENERIMAAN - - - -

Jember, 28 Februari 2022

Mengetahui Bendahara
Kepala RA

SUNARTI, [Link] ZAINUDDIN, [Link].I

BUKU PEMBANTU PAJAK

Nama RA : Mamba'ul Khoiroh
Alamat : Jl. Merbabu RT. 002 RW. 020 Tanggul Wetan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur
 No.
Tanggal Kode Uraian PPN PPh. 21 PPh. 22 PPh. 23 Jumlah
Bukti

JUMLAH PENERIMAAN - - - - -

Jember, 31 Maret 2022

Mengetahui Bendahara
Kepala RA

SUNARTI, [Link] ZAINUDDIN, [Link].I

BUKU PEMBANTU PAJAK

Nama RA : Mamba'ul Khoiroh
Alamat : Jl. Merbabu RT. 002 RW. 020 Tanggul Wetan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian PPN PPh. 21 PPh. 22 PPh. 23 Jumlah
Bukti
 JUMLAH PENERIMAAN - - - - -

Jember, 30 April 2022

Mengetahui Bendahara
Kepala RA

SUNARTI, [Link] ZAINUDDIN, [Link].I

BUKU PEMBANTU PAJAK

Nama RA : Mamba'ul Khoiroh
Alamat : Jl. Merbabu RT. 002 RW. 020 Tanggul Wetan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian PPN PPh. 21 PPh. 22 PPh. 23 Jumlah
Bukti
 JUMLAH PENERIMAAN - - - -

Jember, 31 Mei 2022

Mengetahui Bendahara
Kepala RA

SUNARTI, [Link] ZAINUDDIN, [Link].I

BUKU PEMBANTU PAJAK

Nama RA : Mamba'ul Khoiroh
Alamat : Jl. Merbabu RT. 002 RW. 020 Tanggul Wetan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian PPN PPh. 21 PPh. 22 PPh. 23 Jumlah
Bukti

JUMLAH PENERIMAAN - - - - -
 Jember, 30 Juni 2022
Mengetahui Bendahara
Kepala RA

SUNARTI, [Link] ZAINUDDIN, [Link].I

BUKU PEMBANTU PAJAK

Nama RA : Mamba'ul Khoiroh
Alamat : Jl. Merbabu RT. 002 RW. 020 Tanggul Wetan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian PPN PPh. 21 PPh. 22 PPh. 23 Jumlah
Bukti
-
-

JUMLAH PENERIMAAN - - - -

Jember, 31 Juli 2022

Mengetahui Bendahara
Kepala RA
SUNARTI, [Link] ZAINUDDIN, [Link].I
 BUKU PEMBANTU PAJAK
Nama RA : Mamba'ul Khoiroh
Alamat : Jl. Merbabu RT. 002 RW. 020 Tanggul Wetan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian PPN PPh. 21 PPh. 22 PPh. 23 Jumlah
Bukti
-
-

JUMLAH PENERIMAAN - - - -

Jember, 31 Agustus 2022

Mengetahui Bendahara
Kepala RA

SUNARTI, [Link] ZAINUDDIN, [Link].I

 BUKU PEMBANTU PAJAK
Nama RA : Mamba'ul Khoiroh
Alamat : Jl. Merbabu RT. 002 RW. 020 Tanggul Wetan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian PPN PPh. 21 PPh. 22 PPh. 23 Jumlah
Bukti

JUMLAH PENERIMAAN - - - - -

Jember, 30 September 2022

Mengetahui Bendahara
Kepala RA

SUNARTI, [Link] ZAINUDDIN, [Link].I

 BUKU PEMBANTU PAJAK
Nama RA : Mamba'ul Khoiroh
Alamat : Jl. Merbabu RT. 002 RW. 020 Tanggul Wetan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian PPN PPh. 21 PPh. 22 PPh. 23 Jumlah
Bukti

JUMLAH PENERIMAAN - - - - -

Jember, 31 Oktober 2022

Mengetahui Bendahara
Kepala RA

SUNARTI, [Link] ZAINUDDIN, [Link].I

 BUKU PEMBANTU PAJAK
Nama RA : Mamba'ul Khoiroh
Alamat : Jl. Merbabu RT. 002 RW. 020 Tanggul Wetan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian PPN PPh. 21 PPh. 22 PPh. 23 Jumlah
Bukti

JUMLAH PENERIMAAN - - - -

Jember, 30 November 2022

Mengetahui Bendahara
Kepala RA

SUNARTI, [Link] ZAINUDDIN, [Link].I

 BUKU PEMBANTU PAJAK
Nama RA : Mamba'ul Khoiroh
Alamat : Jl. Merbabu RT. 002 RW. 020 Tanggul Wetan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

No.
Tanggal Kode Uraian PPN PPh. 21 PPh. 22 PPh. 23 Jumlah
Bukti

JUMLAH PENERIMAAN - - - - -

Jember, 31 Desember 2022

Mengetahui Bendahara
Kepala RA

SUNARTI, [Link] ZAINUDDIN, [Link].I

 BUKU KAS TUNAI
Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : JANUARI 2023

Tanggal No. Kode No. Bukti UMIian Penerimaan PengeluaMIn Saldo

(Debet) (Kredit)

NIHI
L
Mengetahui Dibuat Oleh
Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU KAS TUNAI

Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : FEBRUARI 2023

Tanggal No. Kode No. Bukti UMIian Penerimaan PengeluaMIn Saldo

(Debet) (Kredit)
 NIHI
L
Mengetahui Dibuat Oleh
Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU KAS TUNAI

Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : MARET 2023

Tanggal No. Kode No. Bukti UMIian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
-

NIHI
-
-
-
-

JUMLAH
L - - -

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

 BUKU KAS TUNAI
Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : APRIL 2023

Tanggal No. Kode No. Bukti UMIian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
4/11/2023 KM-1 13,200,000 13,200,000
4/11/2023 KK-1 Dibayar Honor Guru dan Pegawai Bulan Januari 2023 1,050,000 12,150,000
4/11/2023 KK-2 Dibayar Untuk Pembelian Bahan Makanan Untuk Kegiatan Makan Sehat Bulan Januari 2023 220,000 11,930,000
4/11/2023 KK-3 Dibayar Untuk Honor Guru dan Pegawai Bulan Februari 2023 1,050,000 10,880,000
4/11/2023 KK-4 Dibayar Untuk Pembelian Bahan Makanan Untuk Kegiatan Makan Sehat Bulan Februari 2023 220,000 10,660,000
4/11/2023 KK-5 Dibayar Untuk Honor Guru dan Pegawai Bulan Maret 2023 1,050,000 9,610,000
4/11/2023 KK-6 Dibayar Pembelian Bahan Makanan Untuk Kegiatan Makan Sehat Bulan Maret 2023 220,000 9,390,000
4/11/2023 KK-7 Dibayar Honor Guru dan Pegawai Bulan April 2023 1,050,000 8,340,000

11,930,000

JUMLAH 13,200,000 4,860,000 8,340,000

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU KAS TUNAI

Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : MEI 2023

Tanggal No. Kode No. Bukti UMIian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
5/1/2023 Saldo bulan lalu 8,340,000 8,340,000
5/8/2023 KK-8 Dibayar untuk Honor Guru dan Pegawai Bulan Mei 2023 1,050,000 7,290,000
5/22/2023
5/26/2023
KK-9
KK-10
Dibayar untuk Pembelian Laptop

NIHI
Dibayar Pembelian Bahan Makanan Untuk Kegiatan Makan sehat Bulan Mei 2023
5,525,000
220,000
1,765,000
1,545,000
1,545,000

L
1,545,000

JUMLAH 8,340,000 6,795,000 1,545,000

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU KAS TUNAI

Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : JUNI 2023

Tanggal No. Kode No. Bukti UMIian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
6/1/2023 Saldo bulan lalu 1,545,000 1,545,000
6/5/2023 KK-11 Dibayar Untuk Honor Guru dan Pegawai Bulan Juni 2023 1,050,000 495,000
6/19/2023 KK-12 Dibayar Pembelian Bahan Makanan untuk Kegiatan Makan Sehat Bulan Juni 2023 220,000 275,000
6/20/2023 KK-13 Dibayar Untuk Penggandaan dan Penjilidan Dokumen Kurikulum RA PERWANIDA 09 2023/2024 275,000 -

JUMLAH 1,545,000 1,545,000 -

 Mengetahui Dibuat Oleh
Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU KAS TUNAI

Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : JULI 2023

Tanggal No. Kode No. Bukti UMIian Penerimaan PengeluaMIn Saldo

(Debet) (Kredit)

NIHI
L
Mengetahui Dibuat Oleh
Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU KAS TUNAI

Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : AGUSTUS 2023
 Tanggal No. Kode No. Bukti UMIian Penerimaan PengeluaMIn Saldo
(Debet) (Kredit)

NIHI
L
Mengetahui Dibuat Oleh
Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU KAS TUNAI

Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : SEPTEMBER 2023

Tanggal No. Kode No. Bukti UMIian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
-

NIHI
-
-
-
-

JUMLAH
L - - -

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

 BUKU KAS TUNAI
Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : OKTOBER 2023

Tanggal No. Kode No. Bukti UMIian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
- -
-

NIHI
-

JUMLAH L - - -
 L
Mengetahui Dibuat Oleh
Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

 BUKU KAS TUNAI
Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : NOVEMBER 2023

Tanggal No. Kode No. Bukti UMIian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
- -
-

NIHI -
-
-

L
-

JUMLAH - - -

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

BUKU KAS TUNAI

Nama RA : RA PERWANIDA 09
Alamat : Jl. HASANUDDIN NO.05 TAMANSARI
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : DESEMBER 2023

Tanggal No. Kode No. Bukti UMIian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
12/20/2022 KM - 02 Penerimaan Dana BOS dari lembaga 14,350,000 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/20/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/22/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/24/2022 0 Dibayar - 14,350,000
12/29/2022 KM - 03 Penerimaan Dana BOS dari lembaga 50,000 14,400,000
12/29/2022 0 Dibayar - 14,400,000

JUMLAH 14,400,000 - 14,400,000

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

SITI MUTHOHAROH,[Link] SANATUS SAADATIZ ZUHRO,[Link]

 BUKU KAS TUNAI
Nama RA : RA Raudlatul Muta'alimin
Alamat : RT 005. RW. 025 Dusun Kepel Ampel Wuluhan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur

Tanggal No. Kode No. Bukti UMIian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
22 Februari 2024 KM-01 Penerimaan Dana BOS dari lembaga 8,100,000 8,100,000
31 Januari 2024 KK - 01 Honor Guru dan Pegawai Bulan Januari 2024 600,000 7,500,000
29 Februari 2024 KK - 02 Honor Guru dan Pegawai Bulan Februari 2024 600,000 6,900,000
30 Maret 2024 KK - 03 Honor Guru dan Pegawai Bulan Maret 2024 600,000 6,300,000
30 April 2024 KK - 04 Honor Guru dan Pegawai Bulan April 2024 600,000 5,700,000
31 Mei 2024 KK - 05 Honor Gaji Guru Dan Pegawai Bulan Mei 2024 600,000 5,100,000
10 Juni 2024 KK - 06 Perbaikan berupa pavingisasi halaman tahap 1 3,050,000 2,050,000
11 Juni 2024 KK - 07 Pembelian bangkiak kayu anak isi 4 2 pasang @100000 200,000 1,850,000
12 Juni 2024 KK - 08 Pembelian kertas HVS 1 box 230,000 1,620,000
13 Juni 2024 KK - 09 Dibayar untuk pembuatan Dokumen KURIKULUM MERDEKA RA Raudlatul Muta'alimin 2024/2025 300,000 1,320,000
14 Juni 2024 KK - 10 Penggandaan bina kreatif 270,000 1,050,000
15 Juni 2024 KK - 11 pembayaran rutin pulsa internet 6 bulan @75.000 450,000 600,000
22 Juni 2024 KK - 12 Honor Guru Dan Pegawai Bulan Juni 2024 600,000 -
9/9/2024 KM-02 Penerimaan Dana BOS dari lembaga 6,287,371 6,287,371
9/11/2024 KK - 13 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan Juli 2024 600,000 5,687,371

9/11/2024 KK - 14 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu bakso untuk kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin Bulan Juli 135,000.00
2024 5,552,371
9/11/2024 KK - 15 Dibayar Transport 3 Guru untuk kegiatan Rapat Rutin KKRA Bulan Juli 2024 di RA Raudlatul Muttalimin 90,000.00 5,462,371
9/11/2024 KK - 16 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan Agustus 2024 600,000.00 4,862,371

9/11/2024 KK - 17 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu nasi kuning untuk kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin Bulan 135,000.00
Agustus 2024 4,727,371
9/11/2024 KK - 18 Dibayar Transport 3 Guru untuk kegiatan Rapat Rutin KKRA Bulan Agustus 2024 di RA Baitur Rohim 90,000.00 4,637,371

9/30/2024 KK - 19 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu nasi kuning untuk kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin Bulan 135,000.00
September 2024 4,502,371
9/30/2024 KK - 20 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan September 2024 600,000.00 3,902,371
10/2/2024 KK - 21 Dibayar Transpotr 3 Guru untuk kegiatan Rapat Rutin KKRA Bulan Oktober 2024 di RA ARROI 90,000.00 3,812,371
10/7/2024 KK - 22 Dibayar pembelian APE berupa balon warna-warni 100,000.00 3,712,371
10/7/2024 KK - 23 Dibayar pembelian APE berupa set bola basket 75,000.00 3,637,371
10/7/2024 KK - 24 Dibayar untuk perbaikan sarana prasarana berupa pavingisasi halaman tahap 2 2,930,000.00 707,371
10/18/2024 KM-02 Penerimaan Dana BOS dari lembaga 1,812,629 2,520,000

10/31/2024 KK - 25 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu soto ayam untuk kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin Bulan 135,000.00
September 2024 2,385,000
10/31/2024 KK - 26 Dibayar untuk honor guru dan pegawai bulan Oktober 600,000.00 1,785,000
11/20/2024 KK - 27 Dibayar Transport 3 Guru untuk kegiatan Rapat Rutin KKRA Bulan November 2024 di RA Darul Hidayah 90,000.00 1,695,000

11/29/2024 KK - 28 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu sayur dan buah untuk kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin 135,000.00
Bulan November 2024 1,560,000
11/29/2024 KK - 29 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan September 2024 600,000.00 960,000
12/14/2024 KK - 30 Dibayar Transport 3 Guru untuk kegiatan Rapat Rutin KKRA Bulan Desember 2024 di RA PERWANIDA 09 90,000.00 870,000
12/16/2024 KK - 31 Dibayar untuk penggandaan Bina Kreatif 270,000.00 600,000
12/21/2024 KK - 32 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan Desember 2024 600,000.00 -
 JUMLAH - - -

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

SUNARTI, [Link] ZAINUDDIN, [Link].I

 KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Tahun Anggaran
Nomor Bukti

Sudah Terima Dari : Kepala RA

Nama Satuan Pendidikan : RA Raudlatul Muta'alimin
Desa / Kecamatan : Ampel / Wuluhan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur
Jumlah Uang : Rp. 135,000
Terbilang : Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
Untuk Pembayaran : Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu sayur dan buah untuk
kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin Bulan November 2024

Sumber Dana : Dana Bantuan Oprasional Pendidikan Tahun 2024 Tahap 2

Jember, 30 November 2024

Penerima Uang

Siti Maftukhah

Lunas Dibayar Tanggal, 30 November 2024

Kepala RA Bendahara RA

FAIQOTUL FAUZIYAH, [Link] FEBRIANA SUYATI

NSI/BUKTI PEMBAYARAN

: 2024
: KK- 24

Muta'alimin
han

Puluh Lima Ribu Rupiah

mbelian bahan makanan tambahan dengan menu sayur dan buah untuk
kan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin Bulan November 2024

30 November 2024
 BUKU KAS UMUM
Nama RA : RA RAUDLATUL MUTA'ALIMIN
Alamat : Dusun Kepel Ampel Wuluhan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : Januari 2024

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
01/01/2024 Bank Saldo Akhir bulan lalu 0.00 0.00
0.00

JUMLAH 0.00 0.00 0.00

Pada hari ini Selasa, Tanggal 31 Januari 2024 BKU Ditutup pada posisi :
Saldo Buku Kas Umum = Rp. 0.00
Terdiri dari :
1. Saldo Bank = Rp. 0.00
2. Saldo Kas Tunai = Rp. 0.00
Jumlah = Rp. 0.00
Perbedaan = Rp. 0.00

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

FAIQOTUL FAUZIYAH, S. Pd FEBRIANA SUYATI

BUKU KAS UMUM

Nama RA : RA RAUDLATUL MUTA'ALIMIN
Alamat : Dusun Kepel Ampel Wuluhan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : Februari 2024

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
01/02/2024 Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 0.00 0.00
2/19/2024 Bank PBK Penerimaan Dana BOP dari Bank Mandiri KCP Jember Ambulu 14300 8,100,000.00 8,100,000.00
 2/22/2024 Bank KAS Penarikan Dana BOP dari Bank Mandiri Cabang Ambulu 8,100,000.00 0.00
2/22/2024 KM-1 Penerimaan Dana dari Lembaga 8,100,000.00 8,100,000.00
2/29/2024 KK-1 Dibayar Honor Guru dan Pegawai Bulan Januari 2024 600,000.00 7,500,000.00
2/29/2024 KK-2 Dibayar untuk Honor Guru dan Pegawai Bulan Februari 2024 600,000.00 6,900,000.00
JUMLAH 16,200,000.00 9,300,000.00 6,900,000.00

Pada hari ini Selasa, Tanggal 29 Februari 2024 BKU Ditutup pada posisi :
Saldo Buku Kas Umum = Rp. 6,900,000.00
Terdiri dari :
1. Saldo Bank = Rp. 6,900,000.00
2. Saldo Kas Tunai = Rp. 0.00
Jumlah = Rp. 6,900,000.00
Perbedaan = Rp. 0.00

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

FAIQOTUL FAUZIYAH, S. Pd FEBRIANA SUYATI

BUKU KAS UMUM

Nama RA : RA RAUDLATUL MUTA'ALIMIN
Alamat : Dusun Kepel Ampel Wuluhan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : Maret 2024

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
01/03/2024 Bank Saldo Akhir bulan lalu 6,900,000.00 6,900,000.00
3/30/2024 KK-3 Dibayar untuk Honor Guru dan Pegawai Bulan Maret 2024 600,000.00 6,300,000.00

JUMLAH 6,900,000.00 600,000.00 6,300,000.00

Pada hari ini Jumat, Tanggal 30 Maret 2024 BKU Ditutup pada posisi :
Saldo Buku Kas Umum = Rp. 6,300,000.00
Terdiri dari :
1. Saldo Bank = Rp. 6,300,000.00
2. Saldo Kas Tunai = Rp. 0.00
 Jumlah = Rp. 6,300,000.00
Perbedaan = Rp. 0.00

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

FAIQOTUL FAUZIYAH, S. Pd FEBRIANA SUYATI

BUKU KAS UMUM
Nama RA : RA RAUDLATUL MUTA'ALIMIN
Alamat : Dusun Kepel Ampel Wuluhan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : April 2024

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
4/1/2024 Bank Saldo Akhir bulan lalu 6,300,000.00 6,300,000.00
4/30/2024 KK-4 Dibayar untuk Honor Guru dan Pegawai Bulan April 2024 600,000.00 5,700,000.00

JUMLAH 6,300,000.00 600,000.00 5,700,000.00

Pada hari ini Sabtu, Tanggal 30 April 2024 BKU Ditutup pada posisi :
Saldo Buku Kas Umum = Rp 5,700,000.00
Terdiri dari :
1. Saldo Bank = Rp 5,700,000.00
2. Saldo Kas Tunai = Rp 0.00
Jumlah = Rp. 5,700,000.00
Perbedaan = Rp. 0.00

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara
 FAIQOTUL FAUZIYAH, S. Pd FEBRIANA SUYATI

BUKU KAS UMUM

Nama RA : RA RAUDLATUL MUTA'ALIMIN
Alamat : Dusun Kepel Ampel Wuluhan
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : Mei 2024

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
5/1/2024 Saldo Akhir bulan lalu 5,700,000 5,700,000
5/31/2023 KK-5 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan Mei 2024 600,000 5,100,000

JUMLAH 5,700,000 600,000 5,100,000

Pada hari ini Rabu, Tanggal 31 Mei 2024 BKU Ditutup pada posisi :
Saldo Buku Kas Umum = Rp. 5,100,000.00
Terdiri dari :
1. Saldo Bank = Rp. 5,100,000.00
2. Saldo Kas Tunai = Rp. 0.00
Jumlah = Rp. 5,100,000.00
Perbedaan = Rp. 0.00

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

FAIQOTUL FAUZIYAH, S. Pd FEBRIANA SUYATI

BUKU KAS UMUM

Nama RA : RA RAUDLATUL MUTA'ALIMIN
Alamat : DUSUN KEPEL AMPEL WULUHAN
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : Juni 2024

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
6/1/2024 Saldo Akhir bulan lalu 5,100,000 5,100,000
6/10/2024 KK-6 Dibayar untuk perbaikan sarana prasarana berupa pavingisasi halaman tahap 1 3,050,000 2,050,000
6/11/2024 KK-7 Dibayar untuk pembelian APE luar berupa bangkiak kayu anak isi 4 2 pasang @75.000 dan bola plastik 200,000.00 1,850,000
6/12/2024 KK-8 Dibayar untuk pembelian kertas HVS 1 box 230,000 1,620,000
6/13/2024 KK-9 Dibayar untuk pembuatan Dokumen KURIKULUM MERDEKA RA Raudlatul Muta'alimin 2024/2025 300,000 1,320,000
6/14/2024 KK-10 Dibayar untuk penggandaan Bina Kreatif 270,000 1,050,000
6/15/2024 KK-11 Dibayar untuk pembelian karpet bludru lantai kelas 10 meter @ 45.000 450,000 600,000
6/22/2024 KK-12 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan Juni 2024 600,000 -
-
JUMLAH 5,100,000 5,100,000 -
Pada hari ini Jumat, Tanggal 29 Juni 2024 BKU Ditutup pada posisi :
Saldo Buku Kas Umum = Rp. 0.00
Terdiri dari :
1. Saldo Bank = Rp. 0.00
2. Saldo Kas Tunai = Rp. 0.00
Jumlah = Rp. 0.00
Perbedaan = Rp. 0.00

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

FAIQOTUL FAUZIYAH, S. Pd FEBRIANA SUYATI

BUKU KAS UMUM

Nama RA : RA RAUDLATUL MUTA'ALIMIN
Alamat : DUSUN KEPEL AMPEL WULUHAN
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : Juli 2024

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
7/1/2024 Bank Saldo Akhir bulan lalu 0.00 0.00

JUMLAH 0.00 0.00 0.00

Pada hari ini Rabu , Tanggal 31 Juli 2024 BKU Ditutup pada posisi :
Saldo Buku Kas Umum = Rp. 0.00
Terdiri dari :
1. Saldo Bank = Rp. 0.00
2. Saldo Kas Tunai = Rp. 0.00
Jumlah = Rp. 0.00
Perbedaan = Rp. 0.00

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara
 FAIQOTUL FAUZIYAH, [Link] FEBRIANA SUYATI

BUKU KAS UMUM

Nama RA : RA RAUDLATUL MUTA'ALIMIN
Alamat : DUSUN KEPEL AMPEL WULUHAN
Kabupaten : Jember Bulan : Agustus 2024
Provinsi : Jawa Timur

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
8/1/2024 Bank Saldo Akhir Bulan Lalu 0.00 0.00

JUMLAH 0.00 0.00

Pada hari ini sabtu, Tanggal 31 Agustus 2024 BKU Ditutup pada posisi :
Saldo Buku Kas Umum = Rp.
Terdiri dari :
1. Saldo Bank = Rp. 0.00
2. Saldo Kas Tunai = Rp. 0.00
Jumlah = Rp. 0.00
Perbedaan = Rp. 0.00

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

FAIQOTUL FAUZIYAH, [Link] FEBRIANA SUYATI

 BUKU KAS UMUM
Nama RA : RA RAUDLATUL MUTA'ALIMIN
Alamat : DUSUN KEPEL AMPEL WULUHAN
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : September 2024

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
9/1/2024 Bank Saldo Akhir bulan lalu 0.00 0.00
9/9/2024 PBK Penerimaan Dana BOP dari Bank Mandiri KCP Jember Ambulu 14300 6,287,371.00 9,314,000.00
9/9/2024 KAS Penarikan Dana BOP dari Bank Mandiri Cabang Ambulu 6,287,371.00 0.00
9/9/2024 KM-2 Penerimaan Dana dari Lembaga 6,287,371.00 6,287,371.00
9/11/2024 KK-13 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan Juli 2024 600,000.00 5,687,371.00

9/11/2024 KK-14 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu bakso untuk kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin 135,000.00 5,552,371.00
Bulan Juli 2024
9/11/2024 KK-15 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan Agustus 2024 600,000.00 4,952,371.00

9/11/2024 KK-16 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu nasi kuning untuk kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul 135,000.00 4,817,371.00
Muta'alimin Bulan Agustus 2024

9/30/2024 KK-17 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu sate untuk kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin Bulan 135,000.00 4,682,371.00
September 2024
9/30/2024 KK-18 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan September 2024 600,000.00 4,082,371.00

JUMLAH 6,287,371.00 2,205,000.00 4,082,371.00

Pada hari ini Sabtu Tanggal 30 September 2023 BKU Ditutup pada posisi :
Saldo Buku Kas Umum = Rp. 4,082,371.00
Terdiri dari :
1. Saldo Bank = Rp. 4,082,371.00
2. Saldo Kas Tunai = Rp. 0.00
Jumlah = Rp. 4,082,371.00
Perbedaan = Rp. 0.00

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

FAIQOTUL FAUZIYAH, [Link] FEBRIANA SUYATI

 BUKU KAS UMUM
Nama RA : RA RAUDLATUL MUTA'ALIMIN
Alamat : DUSUN KEPEL AMPEL WULUHAN
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : Oktober 2024

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
10/1/2024 Kas Saldo Akhir bulan lalu 4,082,371.00 4,082,371.00
 10/7/2024 KK-19 Dibayar pembelian APE berupa balon warna-warni dan set bola basket 175,000.00 3,907,371.00
10/7/2024 KK-20 Dibayar untuk perbaikan sarana prasarana berupa pagar halaman 2,930,000.00 977,371.00
10/14/2024 BANK PBK Penerimaan Dana BOP dari Bank Mandiri KCP Jember Ambulu 14300 1,812,629.00 2,790,000.00
10/18/2024 BANK KAS Penarikan Dana BOP dari Bank Mandiri Cabang Ambulu 1,812,629.00 977,371.00
10/18/2024 KM.3 Penerimaan Dana dari Lembaga 1,812,629.00 2,790,000.00

10/31/2024 KK-21 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu soto ayam untuk kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul Muta'alimin 135,000.00 2,655,000.00
Bulan Oktober 2024
10/31/2024 KK-22 Dibayar untuk honor guru dan pegawai bulan Oktober 600,000.00 2,055,000.00

0.00
JUMLAH 7,707,629.00 5,652,629.00 2,055,000.00
Pada hari ini senin,Tanggal 31 Oktober Pada hari ini Senin, Tanggal 31 Oktober 2024 BKU Ditutup pada posisi :

Saldo Buku Kas Umum = Rp. 2,055,000.00

Terdiri dari :
1. Saldo Bank = Rp. 2,055,000.00
2. Saldo Kas Tunai = Rp. 0.00
Jumlah = Rp. 2,055,000.00
Perbedaan = Rp. 0.00

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

FAIQOTUL FAUZIYAH, [Link] FEBRIANA SUYATI

BUKU KAS UMUM

Nama RA : RA RAUDLATUL MUTA'ALIMIN
Alamat : DUSUN KEPEL AMPEL WULUHAN
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan : November 2024

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
11/1/2024 Kas Saldo Akhir bulan lalu 2,055,000.00 2,055,000.00
11/20/2024 KK-23 Dibayar untuk pembelian sarana prasarana berupa kipas angin 450,000.00 1,605,000.00

11/30/2024 KK-24 Dibayar Pembelian bahan makanan tambahan dengan menu sayur dan buah untuk kegiatan Makan Sehat di RA Raudlatul 135,000.00
Muta'alimin Bulan November 2024 1,470,000.00
11/30/2024 KK-25 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan November 2024 600,000.00 870,000.00

JUMLAH 2,055,000.00 1,185,000.00 870,000.00

Pada hari ini Sabtu, Tanggal 30 November 2024 BKU Ditutup pada posisi :

Saldo Buku Kas Umum = Rp. 870,000.00

Terdiri dari :
1. Saldo Bank = Rp. 870,000.00
2. Saldo Kas Tunai = Rp. 0.00
Jumlah = Rp. 870,000.00
Perbedaan = Rp. 0.00

Mengetahui Dibuat Oleh

Kepala RA Bendahara

FAIQOTUL FAUZIYAH, [Link] FEBRIANA SUYATI

 BUKU KAS UMUM
Nama RA : RA RAUDLATUL MUTA'ALIMIN
Alamat : DUSUN KEPEL AMPEL WULUHAN
Kabupaten : Jember
Provinsi : Jawa Timur Bulan Desember 2024

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

(Debet) (Kredit)
12/1/2024 Kas Saldo Akhir bulan lalu 870,000.00 870,000.00
12/16/2024 KK-26 Dibayar untuk penggandaan Bina Kreatif 270,000.00 600,000.00
12/21/2024 KK-27 Dibayar untuk Honor Guru Dan Pegawai Bulan Desember 2024 600,000.00 0.00
0.00

JUMLAH 870,000.00 1,870,000.00 0.00

Pada hari ini Selasa, Tanggal 31 Desember 2024 BKU Ditutup pada posisi :
Saldo Buku Kas Umum = Rp. 0.00
Terdiri dari :
1. Saldo Bank = Rp.
2. Saldo Kas Tunai = Rp. 0.00
Jumlah = Rp. 0.00
Perbedaan = Rp. 0.00

Mengetahui Dibuat Oleh

Bendahara

FAIQOTUL FAUZIYAH, [Link] FEBRIANA SUYATI